SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

분기보고서 4.5 (주) 서희건설 110111-0335912 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 40 기) 2021년 01월 01일2021년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 11월 12일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 서희건설 대 표 이 사 : 곽 선 기 본 점 소 재 지 : 성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동,경동빌딩 4층) (전 화) 031-781-4242 (홈페이지) http://www.seohee.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 배국상 (전 화) 02-3416-6636 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사확인(21.11.12_곽선기, 김팔수).jpg 대표이사확인(21.11.12_곽선기, 김팔수) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 &cr;가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 사) -----105-151105-151 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1-1. 연결대상회사의 변동내용 (주)비전도시개발당분기 중 당사가 신규출자(100%)로 종속회사에 편입(주)비전물류개발당분기 중 당사가 신규출자(80%)로 종속회사에 편입(주)소망이에스디당분기 중 당사가 지분(64%) 인수하여 종속회사에 편입(주)동대문환경개발공사당분기 중 당사가 지분(100%) 인수하여 종속회사에 편입농업회사법인(주)비전하비스트당분기 중 당사가 지분(90%) 인수하여 종속회사에 편입---- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 1-2. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장 상장1999년 12월 24일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 나. 회사의 법적, 사업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 서희건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seohee Construction Co., Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1982. 10. 22 운송전문업체인 영대운수(주)를 설립하여 운송업을 영위하다, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였습니다. 또한 1999년 12월 24일에 코스닥시장에 상장하였습니다. &cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)&cr;전화번호 : 031-781-4242&cr;홈페이지 : http://www.seohee.co.kr &cr; 마. 중소기업 해당여부 당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 (주)POSCO의 포항사업소와 광양사업소의 토건정비공사를 시작으로 조달청 발주공사, 지자체의 발주공사 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 지역주택사업이라는 타사와 차별화된 수익모델아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견건설업체입니다.&cr; 당사의 연결종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 대학교기숙사운영업(경기라이프,숭실라이프), 미군장교숙소운영업(에스비성남), 폐기물처리업(경주환경에너지), 임대분양사업(칼라스퀘어), 건물관리운영업 및 인력용역업(한일자산관리앤투자), 영상,방송통신업(내외경제티브이), 부동산관리시설 및 운영업(써밋홀딩스 ), 민간공원조성 및 주택건설판매업(팔봉공원개발) , 주택신축판매업(비전도시개발), 물류창고건축판매업(비전물류개발), 부동산매매업(소망이에스디), 생활폐기물처리업(동대문환경개발공사), 농산물판매및가공업(농업회사법인비전하비스트)이 있습 니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. &cr; 사. 계열회사에 관한 사항&cr; [ 2021년 09월 30일 현재 ] 업 종 회사명 구 분 비고 건설업 (주)서희건설 코스닥상장 - 시설물관리 (주)에스비성남 비상장 - 학교시설운영 (주)경기라이프 비상장 - 학교시설운영 (주)숭실라이프 비상장 - 폐기물 처리업 (주)경주환경에너지 비상장 - 학교시설운영 (주)푸른경남 비상장 - 학교시설운영 (주)마루교육 비상장 - 군시설운영 (주)선진계룡관리 비상장 - 군시설운영 (주)선진육군 비상장 - 군시설운영 (주)대양해군 비상장 - 운송, 철강제조업 (주)유성티엔에스 코스닥상장 - 도소매업 (주)서유이엔씨 비상장 - 부동산업 (주)비엔씨하우징 비상장 - 부동산업 (유)이엔비하우징 비상장 - 건설업 (주)서희휴먼테크 비상장 - 부동산자산관리 (유)한일자산관리앤투자 비상장 - 서비스업 (유)애플디아이 비상장 - 제조업 (주)에스티에스프로바이더 비상장 - 부동산업 (주)칼라스퀘어 비상장 - 철강제 유통 (주)유성강업 비상장 - 항만하역업 동화실업(주) 비상장 - 건축자재도매업 (유한)애플이엔씨 비상장 - 영상,방송통신업 (주)내외경제티브이 비상장 - 부동산시설관리,운영업 (주)써밋홀딩스 비상장 - 주택,건물신축판매업 (주)더비전홀딩스 비상장 - 주택,건물신축판매업 (주)플래티넘홀딩스 비상장 - 공원개발,주택건설업 팔봉공원개발(주) 비상장 - 공원개발,주택건설업 산정공원개발(주) 비상장 - 주택신축판매업 (주)비전도시개발 비상장 신규편입 물류창고건축판매업 (주)비전물류개발 비상장 신규편입 부동산매매업 (주)소망이에스디 비상장 신규편입 생활폐기물처리업 (주)동대문환경개발공사 비상장 신규편입 농산물판매및가공업 농업회사법인(주)비전하비스트 비상장 신규편입 ※ 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. &cr; 2. 회사의 연혁 가. 회사의 설립일 ㆍ 1982. 10. 22 영대운수(주) &cr; 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 ㆍ 1989. 10. 18 : 서울 서초구 양재동 226&cr;ㆍ 1994. 11. 07 : 서울 강남구 역삼동 733-24&cr;ㆍ 1997. 05. 08 : 서울시 강남구 논현동 165-17&cr;ㆍ 1998. 08. 01 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 382-4&cr;ㆍ 2000. 03. 04 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 312번지&cr;ㆍ 2003. 12. 26 : 경기도 성남시 분당구 수내동 4-4 경동빌딩 8층&cr;ㆍ 2013. 06. 24 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동, 경동빌딩)&cr;ㆍ 2017. 04. 01 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩) 다. 경영진의 중요한 변동 2021년 03월 29일정기주총-대표이사 김팔수&cr;사내이사 이명호-2020년 03월 27일정기주총사내이사 이도희&cr;사외이사 조병춘&cr;사외이사 여영배대표이사 곽선기&cr;사내이사 이봉관&cr;사내이사 이은희&cr;사내이사 이성희&cr;사외이사 임순옥&cr;감사 김태돌사외이사 손성호2017년 03월 30일정기주총사내이사 이명호&cr;사내이사 이은희&cr;사내이사 이성희&cr;사외이사 임순옥-- 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 ※ 2017년 사외이사 김창근은 당연퇴직 하였습니다. ※ 당사는 현재 곽선기, 김팔수 각자대표체제 입니다. &cr; 라. 사업목적의 중요한 변동 ㆍ 2004. 12. 30 : 미육군 극동공병단(FED) 입찰자격 획득 ㆍ 2005. 01. 13 : 부산 음식물쓰레기자원화(발전) 민간투자시설 준공확인필증 수령, 상업운전 시행 ㆍ 2009. 04. 15 : 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 운영권 수주 ㆍ 2016. 08. 31 : "음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약" 을 부산시와의 협의에 의해 종료 ㆍ 2019. 09. 09 : (주)내외경제티브이의 지분을 인수하여 영상,방송통신업을 시행 ㆍ 2021. 05. 19 : 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 계약이 종료됨에 따라 6개소의 양도 완료 ㆍ 2021. 08. 17 : (주)동대문환경개발공사의 지분을 인수하여 생활폐기물처리업을 시행 마. 상호의 변경 ㆍ 2003. 03. 21 : 정기주주총회에서 (주)서희이엔씨→ (주)서희건설로 상호변경 &cr; - 변경사유 : 업세신장에 따라 취급업종을 명확히하여 동업계에서 당사의 브랜드 가치를 제고하기 위함 &cr; 바. 종속회사의 연혁 &cr;보고기간종료일 현재 종속회사에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 회사명 주요 사업 내용 회사의 연혁 (주)경주환경에너지 소각시설관리및운영 2009. 05 회사설립 2009. 05 경주환경에너지센터 착공 2010. 10 대표이사 최희식 사임, 대표이사 황보현 취임 2013. 01 경주환경에너지센터 준공 및 상업운전 개시 2013. 05 회사본점 이전(서울 서초동 → 경주시 천군동) 2013. 10 대표이사 황보현 사임 2013. 10 사내이사 강승균 취임 2016. 01 사내이사 강승균 사임, 사내이사 김원철 취임 (주)경기라이프 학교관련시설물 &cr;관리 및 운영업 2007. 05 회사설립 2009. 03 경기대학교 민자기숙사 신축공사 시행 2011. 09 경기대 기숙사 운영개시 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2016. 03 대표이사 이기성 사임, 대표이사 성희정 취임 2021. 02 대표이사 성희정 사임, 대표이사 최준호 취임 (주)칼라스퀘어 부동산의 임대,&cr; 공급, 관리업 2007. 09 회사설립(본점 대구광역시) 2013. 01 당사 지분 100% 취득 2013. 01 대표이사 김팔수 취임 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 외 2005. 10 (주)라이더솔루션 설립 2007. 05 건물관리업, 부동산컨설팅, 부동산매매, 임대대행업추가 2007. 05 상호변경 (주)라이더솔루션 → (주)서희에셋 2008. 10 용역사업추가 2009. 03 공동대표이사 김병표, 문명식사임, 사내이사 성희정 취임 2009. 09 상호변경 (주)서희에셋 → (주)애플트리디앤아이 2009. 09 주유소운영업, 식당운영업, 식음료 및 상품판매업 추가 2009. 12 건설자재 제조, 판매 및 운송업 추가 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2012. 09 사내이사 성희정사임, 사내이사 최준식 취임 2015. 02 발행주식총수 변경 및 유상증자(8만주 → 1백만주) 2015. 02 최대주주 변경 (주)서희건설(50.4%) 2015. 07 조직변경 (주)애플트리디앤아이 → (유)애플트리디앤아이 2017. 03 상호변경 (유)애플트리디앤아이 → (유)한일자산관리앤투자 2017. 03 팩토링업 추가 2017. 09 대부업 추가 2020. 03 부동산임대업 추가 2020. 12 회사이전(서초동 → 용산 한강로1가) (주)에스비성남 주거용 건물 임대업 2005. 10 회사설립 2007. 09 미군 기숙사 운영개시 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) (주)내외경제티브이 영상,방송통신업 2012. 04 회사설립 (주)에스에스증권방송 2015. 08 상호변경 (주)에스에스증권방송 → (주)내외경제티브이 2015. 11 인터넷멀티미디어 방송 콘텐츠 공급 계약 체결 2019. 09 최대주주 변경 (주)서희건설(65.83%) 2019. 09 대표이사 김원철 취임 2019. 09 회사본점 이전(구로동 → 서초동) 2019. 11 유상증자 (주)서희건설(77.11%) (주)써밋홀딩스 부동산시설관리&cr;및 운영업 2019. 12 회사설립(강남구 논현동) (주)더비전홀딩스 주택,건물신축판매&cr;및 부동산임대업 2020. 01 회사설립(강남구 논현동) 팔봉공원개발(주) 민간공원조성 및&cr;주택건설,판매업 2020. 05 회사설립(전라북도 익산시 남중동) 2020. 05 공원특례화사업시행자 지정고시 2020. 06 익산시 실시계획인가 고시 (주)숭실라이프 학교관련시설물 &cr;관리 및 운영업 2008. 01 회사설립 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2020. 07 지분인수로 관계기업(19%)에서 종속기업(66.98%)로 편입 (주)비전도시개발 주택신축판매업 2021.02 회사설립(서초구 서초동) (주)비전물류개발 물류창고신축판매업 2021.03 회사설립(강남구 논현동) (주)소망이에스디 부동산매매업 2021.05 지분인수로 종속기업(64%)으로 편입 (주)동대문환경개발공사 생활폐기물처리업 2021.08 지분인수로 종속기업(100%)으로 편입 농업회사법인(주)비전하비스트 농산물판매및가공업 2021.09 지분인수로 종속기업(90%)으로 편입 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 평가대상의&cr; 신용등급 평가회사 평가구분 2017. 04. 03 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2017. 05. 16 무보증회사채 BB+ 한국신용평가 본평가 2017. 05. 17 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2018. 04. 04 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2018. 05. 17 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2019. 03. 29 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2019. 05. 15 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 05. 14 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2020. 06. 01 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 06. 02 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2021. 05. 10 기업신용평가 AAA HUG주택도시보증공사 - 2021. 05. 31 무보증회사채 BBB 한국신용평가 본평가 2021. 06. 01 기업신용평가 AA SCI평가정보 - 2021. 06. 16 기업신용평가 A 이크레더블 - < 신용평가 등급범위> 회사채(Bond) 등급 회사채 등급의 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. &cr; 3. 자본금 변동사항 -자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 당분기말 39기&cr;(2020년말) 38기&cr;(2019년말) 보통주 발행주식총수 229,808,457 207,081,188 207,081,188 액면금액 500 500 500 자본금 114,904 103,541 103,541 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - 22,727,269 - 액면금액 - 500 - 자본금 - 11,363 - 합계 자본금 114,904 114,904 103,541 (1) 2020년 12월1일 제27회 전환사채 25,000백만원을 전환청구권을 행사하여 발행주식수가 증가하였습니다. &cr; 가.증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 2017년 03월 16일 전환권행사 보통주 13,530,545 500 622 제19회차 2019년 06월 14일 전환권행사 보통주 33,613,443 500 1,190 제25회차 2020년 12월 01일 전환권행사 보통주 22,272,269 500 1,100 제27회차 &cr; 나.미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무보증&cr;전환사채 제27회 2018년 02월 13일 2021년 02월 13일 25,000 기명식&cr;보통주 2019.02.13&cr;~&cr;2021.01.13 100 1,100 - - - 합 계 - - - 25,000 - - - - - - - ※ 별도재무제표 기준입니다. ※ 상기 당사가 발행한 제27회 전환사채는 전환청구권을 행사하여 전액 전환되었습니다. (별도감사보고서 주석32 참조). &cr; 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 400,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식(소각주식수 제외)은 229,808,457주 입 니다.&cr;당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 기준일 현재 별도감사보고서 기준 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 보통주 9,575,559주 를 제외한 보통주 220,232,898주 입니다.&cr; &cr; 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 5,040,224주(4,982백만원)를 취득하였고, 2021년 3월 25일 신탁계약을 해지 하였습니다. &cr; &cr; -주식의 총수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주400,000,000-400,000,000-229,808,4576,337,546236,146,003--6,337,5466,337,546------6,337,5466,337,546---------229,808,457-229,808,457-9,575,559-9,575,559-220,232,898-220,232,898- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 별도재무제표 기준입니다. &cr; 나 . 자기주식 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주5,040,224-5,040,224--신탁계약의 해지우선주------보통주4,535,335--5,040,224-9,575,559-우선주------보통주9,575,559---9,575,559-우선주------보통주------우선주------보통주9,575,559---9,575,559-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년 3월 26일 이사회에서 승인하여 미래에셋대우증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 신탁계약은 당초 2020년 9월 25일 만료였으나 2021년 3월 25일까지 재연장 하였고 , 신탁사명의로 전기 5,040,224주 를 취득하였고, 2021년 3월 25일 신탁계약을 해지하고 당사 명의로 이전 되었습니다. 5. 정관에 관한 사항 -정관 변경 이력 2021년 03월 29일제39기 정기주주총회주주명부 폐쇄 및 기준일 정비, &cr;정기주주총회개최시기의 유연성 확보 등상법 개정 등2019년 03월 29일제37기 정기주주총회발행예정주식총수,주권의 종류 및 주식등의&cr; 전자등록 등상법 개정 등2018년 11월 09일제37기 임시주주총회태양광, 풍력발전 등 신재생에너지관련 발전사업, 지뢰탐지 및 제거 장비연구개발 등사업목적 &cr;추가승인 등 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 건설/&cr;토목부문 서희건설 공공건축물, 아파트, 도로,&cr;택지조성 등, 조달청, LH공사, 시행사, 조합 등 환경부문 경주환경에너지 폐기물처리, 전력생산 지방자치단체, 한국전력거래소 등 기 타 서희건설&cr;경기라이프&cr;칼라스퀘어&cr;숭실라이프&cr;한일자산관리앤투자&cr;에스비성남&cr; 내외경제티브이&cr;써밋홀딩스&cr;더비전홀딩스&cr; 팔봉공원개발&cr;비전도시개발&cr;비전물류개발&cr;소망이에스디&cr;동대문환경개발공사&cr;비전하비스트 &cr;&cr;기숙사 및 부동산 임대, 관리, 공급&cr;&cr;&cr;건물관리업&cr;주거용 건물 임대업&cr; 영상,방송프로그램제작 등&cr;부동산시설관리,운영업&cr;주택,건물신축판매업&cr; 민간공원조성및 주택건설,판매업 등&cr;주택신축판매업&cr;물류창고신축판매업&cr;부동산매매업&cr;생활폐기물처리업&cr;농산물판매및가공업&cr; 기숙사 고객&cr;상가 및 오락 문화사업등 &cr;분양 및 임대차, &cr;위탁관리 건축물 임대차 등&cr;미군숙소 이용고객 등&cr; (주)엘지유플러스, (주) 현대에이치씨엔 등 기타&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;동대문구청 2. 주요 제품 및 서비스 -주요공사 현황 등 가. 주요공사 현황 및 기타매출 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제40기 3분기 제39기 연간 제38기 연간 비고 시공실적&cr;(A) 시공계획&cr;(B) 비율&cr;(A/B) 시공실적&cr;(A) 시공계획&cr;(B) 비율&cr;(A/B) 시공실적&cr;(A) 시공계획&cr;(B) 비율&cr;(A/B) 국내&cr;도급&cr;공사 건축 관급 44,489 50,000 88.98 63,219 75,000 84.29 78,379 90,000 87.09 - 민간 771,774 820,000 94.12 972,561 1,000,000 97.26 817,305 900,000 90.81 - 토목 관급 4,459 16,000 27.87 10,267 30,000 34.22 20,789 45,000 46.20 - 민간 50,009 58,000 86.22 45,975 55,000 83.59 44,172 55,000 80.31 - 플랜트 민간 26,222 28,000 93.65 114,289 120,000 95.24 158,283 200,000 79.14 - 기 타() 34,513 37,000 93.28 72,002 80,000 90.00 124,046 130,000 95.42 - 합 계 931,466 1,009,000 92.32 1,278,313 1,360,000 93.99 1,242,974 1,420,000 87.53 - () 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. ※ 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 지배기업 및 종속기업의 제38기(전전기), 제39기(전기), 제40기(3분기) 중 해외사업 매출은 없습니다. ※ 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. 나. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제40기&cr;3분기 제39기&cr;3분기 제38기&cr;3분기 관 급 8 44,489 46,827 63,730 83,361 310,645 38,831 민 간 43 771,774 711,752 606,179 2,952,914 5,431,155 126,306 합 계 51 816,263 758,579 669,909 3,036,275 5,741,800 112,584 &cr;(2) 도급토목공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제40기&cr;3분기 제39기&cr;3분기 제38기&cr;3분기 관 급 3 4,459 6,149 14,573 19,780 102,787 34,262 민 간 3 50,009 26,224 24,742 316,352 394,198 131,399 합 계 6 54,468 32,373 39,315 336,132 496,985 82,831 (3) 도급플랜트 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제40기&cr;3분기 제39기&cr;3분기 제38기&cr;3분기 민 간 1 26,222 97,484 118,684 602 367,302 367,302 합 계 1 26,222 97,484 118,684 602 367,302 367,302 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요설비의 현황&cr;&cr; (1) 유형자산 &cr; 당분기와 전분기 중 연결실체의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 대 체 연결범위의&cr;변동(1) 당분기말 취득원가: 토지 3,393,450 4,536,224 - - (3,298,062) - 4,631,612 건물 587,261 - - - - - 587,261 구축물 3,617,890 - (2,443,878) - - - 1,174,012 기계장치 365,512 - - - - - 365,512 차량운반구 2,070,473 371,218 (37,400) - - 54,000 2,458,291 비품 6,143,924 198,500 (2,314,259) - - - 4,028,165 건설중인자산 5,756,388 55,327,788 - - 3,298,062 - 64,382,238 사용권자산 43,390,829 28,855,095 (690,218) - - - 71,555,706 소 계 65,325,727 89,288,825 (5,485,755) - - 54,000 149,182,797 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (554,578) - - (1,381) - - (555,959) 구축물 (2,551,240) - 2,107,712 (249,144) - - (692,672) 기계장치 (52,992) - - (54,827) - - (107,819) 차량운반구 (1,691,088) - 37,400 (130,176) - (53,998) (1,837,862) 비품 (5,143,378) - 1,962,991 (322,446) - - (3,502,833) 사용권자산 (24,363,695) - 257,370 (18,461,368) - - (42,567,693) 소 계 (34,356,971) - 4,365,473 (19,219,342) - (53,998) (49,264,838) 장부금액: 토지 3,393,450 4,536,224 - - (3,298,062) - 4,631,612 건물 32,683 - - (1,381) - - 31,302 구축물 1,066,650 - (336,166) (249,144) - - 481,340 기계장치 312,520 - - (54,827) - - 257,693 차량운반구 379,385 371,218 - (130,176) - 2 620,429 비품 1,000,546 198,500 (351,268) (322,446) - - 525,332 건설중인자산 5,756,388 55,327,788 - - 3,298,062 - 64,382,238 사용권자산 19,027,134 28,855,095 (432,848) (18,461,368) - - 28,988,013 합 계 30,968,756 89,288,825 (1,120,282) (19,219,342) - 2 99,917,959 (1) (주)동대문환경개발공사의 편입으로 인한 변동입니다.&cr; [ 전분기 ] (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 전분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 2,899,306 718,584 - - 3,617,890 기계장치 - 365,512 - - 365,512 공구와기구 98,163 - (98,163) - - 차량운반구 1,931,680 112,208 - - 2,043,888 비품 6,215,784 427,476 (641,430) - 6,001,830 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 24,091,504 18,494,633 - - 42,586,137 소 계 35,860,798 22,241,744 (739,593) - 57,362,949 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (552,736) - - (1,381) (554,117) 구축물 (2,108,953) - - (323,127) (2,432,080) 기계장치 - - (34,716) (34,716) 공구와기구 (98,163) - 98,163 - - 차량운반구 (1,524,506) - - (118,901) (1,643,407) 비품 (5,326,434) - 641,430 (335,533) (5,020,537) 사용권자산 (9,212,917) - - (10,596,329) (19,809,246) 소 계 (18,823,709) - 739,593 (11,409,987) (29,494,103) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 34,525 - - (1,381) 33,144 구축물 790,353 718,584 - (323,127) 1,185,810 기계장치 - 365,512 - (34,716) 330,796 차량운반구 407,174 112,208 - (118,901) 400,481 비품 889,350 427,477 - (335,533) 981,293 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 14,878,587 18,494,633 - (10,596,329) 22,776,891 합 계 17,037,089 22,241,744 - (11,409,987) 27,868,845 (2) 유형자산의 손상검토&cr;&cr; 연결실체는 과거 기업회계기준을 적용하여 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로선택하였습니다. 연결실체는 손상검토를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 자산은 없습니다. &cr; (3) 사용권자산 &cr; &cr;1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 8,231,902 414,744 62,502,475 406,585 71,555,706 감가상각누계액 (5,713,843) (294,761) (36,266,640) (292,449) (42,567,693) 장부금액 2,518,059 119,983 26,235,835 114,136 28,988,013 상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 18,461,368 10,596,330 리스부채 이자비용 409,729 308,298 소액 및 단기리스 관련 비용 357,791 526,386 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 1,862,742 2,177,132 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 211,203 208,961 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 20,937,791천원 과 13,234,516천원입니다.&cr; 3) 당분기 및 전분기 중 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당분기 ] (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 18,582,297 28,808,974 (18,717,258) 409,729 29,083,743 [ 전분기 ] (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전분기말 15,032,637 18,494,633 (11,560,063) 308,298 22,275,505 4) 당분기와 전분기 중 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. [당분기] (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 24,126,150 23,800,274 1년 초과 5년 미만 5,311,920 5,283,469 최소리스료 합계 29,438,070 29,083,743 차감:현재가치할인차금 (354,327) 최소리스료의 현재가치 29,083,743 [전분기] (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 16,547,256 16,193,956 1년 초과 5년 미만 6,149,386 6,081,549 최소리스료 합계 22,696,642 22,275,505 차감:현재가치할인차금 (421,137) 최소리스료의 현재가치 22,275,505 &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 등 건물 등 현대해상화재보험 등 23,425,184 재산종합보험 등 기숙사시설물 등 동부화재해상보험 38,896,030 재산종합보험 기숙사시설물 등 현대해상화재보험 30,131,000 완성토목공사물 등 경주시환경자원화시설 등 현대해상화재보험 등 16,073,996 건물종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 71,200,000 종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 35,702,915 종합보험 등 건물 등 농협손해보험 등 32,260,000 합 계 247,689,125 (5) 무형자산 &cr; 당분기와 전분기 중 연결실체의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 연결범위의&cr;변동(1) 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 199,170,679 - (875,109) - 28,677,935 226,973,505 회원권 3,153,172 - - - 89 3,153,261 영업권 1,861,015 - - - 5,664,153 7,525,168 소 계 204,184,866 - (875,109) - 34,342,177 237,651,934 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (117,228,579) - 794,390 (8,231,889) (18,432,783) (143,098,861) 회원권 (405,861) - - - - (405,861) 소 계 (117,634,440) - 794,390 (8,231,889) (18,432,783) (143,504,722) 순장부금액: 사용수익기부자산 81,942,100 - (80,719) (8,231,889) 10,245,152 83,874,644 회원권 2,747,311 - - - 89 2,747,400 영업권 1,861,015 - - - 5,664,153 7,525,168 합 계 86,550,426 - (80,719) (8,231,889) 15,909,394 94,147,212 (1) (주)동대문환경개발공사의 편입으로 인한 변동입니다.&cr; [ 전분기 ] (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 연결범위의&cr;변동(1) 전분기말 취득원가: 사용수익기부자산 182,807,267 - - - 15,558,653 198,365,921 회원권 2,917,148 20,000 (754,875) - - 2,182,273 영업권 - - - - 1,861,015 1,861,015 소 계 185,724,415 20,000 (754,875) - 17,419,668 202,409,208 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (106,225,603) - - (7,449,509) - (113,675,113) 회원권 (1,319,273) - - - - (1,319,273) 소 계 (107,544,876) - - (7,449,509) - (114,994,386) 순장부금액: 사용수익기부자산 76,581,664 - - (7,449,509) 15,558,653 84,690,808 회원권 1,597,875 20,000 (754,875) - - 863,000 영업권 - - - - 1,861,015 1,861,015 합 계 78,179,539 20,000 (754,875) (7,449,509) 17,419,668 87,414,823 (1) (주)숭실라이프의 편입으로 인한 변동입니다.&cr;&cr; (6) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. &cr;나. 주요 재고 자산의 현황&cr; (1 ) 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매 입 액 비율(%) 비 고 철근 건축, 토목 33,682 17.52 - 레미콘 건축, 토목 26,244 13.65 - 유류(휘발유, 경유, LPG) 주유소 및 충전소 9,658 5.02 - 기타 건축, 토목, 휴게소 등 122,653 63.81 - 합 계 192,237 100 - &cr; (2) 투자부동산의 현황 당분기 및 전분기 중 연결실체의 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당분기 ] (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 24,052,850 10,432,024 - - 34,484,874 건물 38,089,784 438,788 - - 38,528,572 소 계 62,142,634 10,870,812 - - 73,013,446 감가상각누계액: 건물 (425,070) - - (120,352) (545,422) 순장부금액: 토지 24,052,850 10,432,024 - - 34,484,874 건물 37,664,714 438,788 - (120,352) 37,983,150 합 계 61,717,564 10,870,812 - (120,352) 72,468,024 [ 전분기 ] (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 전분기말 취득원가: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 2,034,054 10,557,331 - - 12,591,385 소 계 18,573,471 17,036,204 - - 35,609,675 감가상각누계액: 건물 (321,109) - - (68,026) (389,135) 순장부금액: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 1,712,945 10,557,331 - (68,026) 12,202,250 합 계 18,252,362 17,036,204 - (68,026) 35,220,540 &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 340,781 148,549 임대수익관련 직접운영비용 30,977 2,137 투자부동산감가상각비 120,352 68,026 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토 지 34,484,874 34,484,874 24,052,850 24,052,850 건 물 38,528,572 37,983,151 38,089,784 37,664,715 합 계 73,013,446 72,468,025 62,142,634 61,717,565 ※ 상기 투자부동산은 취득원가로 계상하고 있으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다. ※ 보고기간종료일 현재 투자부동산 일부물건에 옥외광고물과태료 등으로 압류가 있습니다.&cr;(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다.) 4. 매출 및 수주상황 &cr;가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 제40기 3분기 제39기(연간) 제38기(연간) 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 &cr;도급공사 건 축 816,263 87.63 1,035,780 81.02 895,684 72.06 - 토 목 54,468 5.85 56,242 4.40 64,961 5.23 - 플랜트 26,222 2.82 114,289 8.94 158,283 12.73 - 기 타(1) 34,513 3.70 72,002 5.64 124,046 9.98 - 합 계 931,466 100.00 1,278,313 100.00 1,242,974 100.00 - (1) 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. (1) 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 해외 도급공사는 없으며, 전액 국내 도급공사에 포함되어 있습니다. &cr; 나. 수주 및 판매전략&cr;&cr;(1) 영업조직 구 분 부 서 일반영업부문(건설영업본부) 업무기획팀, 공공견적팀 개발사업부문 개발사업수석본부 ~ 개발사업5본부 토목플랜트사업부문 포항사업소, 광양사업소 &cr; 다. 수주에 관한사항 (단위 :백만원) 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 1 119,033 1 60,791 1 58,242 경산중방지역주택신축 20.08.10 23.06.10 1 165,558 1 30,687 1 134,871 고성하이화력1,2호기 17.03.01 22.01.31 1 367,302 1 366,699 1 603 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.01 1 142,134 1 9,805 1 132,329 광주용두조합주택신축 21.06.09 23.12.09 1 71,437 1 2,525 1 68,912 광주탄벌1블럭지주택 21.09.30 24.05.12 1 63,827 1 512 1 63,315 광주탄벌2블럭지주택 21.09.30 24.05.12 1 50,259 1 190 1 50,069 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 1 73,514 1 67,537 1 5,977 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 1 71,972 1 5,238 1 66,734 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 1 180,775 1 131,824 1 48,951 대구내당3지구지역주택조합 21.02.15 25.03.15 1 239,343 1 8,044 1 231,299 부산부암동지역주택 21.09.30 24.10.30 1 200,884 1 1,552 1 199,332 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 1 185,877 1 121,132 1 64,745 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.01.22 1 121,492 1 8,597 1 112,895 서산예천지역주택신축 18.08.13 21.05.13 1 99,212 1 94,656 1 4,556 서해선복선전철6공구 15.04.27 21.12.31 1 73,087 1 60,639 1 12,448 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 1 145,818 1 12,721 1 133,097 시흥장현B-2뉴스테이 19.10.21 22.04.20 1 149,688 1 104,109 1 45,579 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 1 336,796 1 34,379 1 302,417 안성승두지역주택조합 21.09.27 24.05.27 1 108,718 1 873 1 107,845 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 1 282,400 1 101,899 1 180,501 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.11 1 306,249 1 31,782 1 274,467 인천강화1단지지주택 21.09.30 24.07.14 1 149,107 1 1,453 1 147,654 인천강화2단지지주택 21.09.30 24.07.14 1 40,213 1 156 1 40,057 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 1 196,893 1 142,031 1 54,862 인천십정지역주택조합 18.08.30 21.04.29 1 86,161 1 80,673 1 5,488 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 1 104,161 1 3,298 1 100,863 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 1 115,831 1 50,988 1 64,843 포천송우조합주택신축 18.07.01 21.01.31 1 116,002 1 111,877 1 4,125 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 1 139,658 1 18,841 1 120,817 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 1 166,722 1 104,814 1 61,908 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.06 1 155,744 1 95,402 1 60,342 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.06 1 130,916 1 80,135 1 50,781 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 1 303,372 1 43,905 1 259,467 기타 - - 24 1,345,931 24 1,243,312 8 102,619 합 계 58 6,606,086 58 3,233,076 42 3,373,010 5. 위험관리 및 파생거래 -시장위험과 위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr;연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr;&cr;가. 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. &cr;(1) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다. &cr;(2) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 155,276,489천원과 155,066,169천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (882,747) (881,551) 1% 하락시 882,747 881,551 (3) 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; [ 당분기 ] (단위 : 천원) 구 분 당분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 230,651,685 1,748,340 (1,748,340) [ 전분기 ] (단위 : 천원) 구 분 전분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 176,024,939 1,334,269 (1,334,269) 파생상품금융자산 101,400 769 (769) 파생상품금융부채 501,900 (3,804) 3,804 &cr;나. 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; (1) 매출채권및기타채권&cr;연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권 105,422,510 217,500,531 미청구공사 98,666,125 61,890,517 장단기대여금 100,617,373 95,495,626 합 계 304,706,008 374,886,674 ※ 연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고있습니다. (2) 기타의 자산&cr;단기예금 및 장단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr; &cr; 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 234,571,893 25,375,918 2,580,172 - 262,527,983 단기차입금 - 9,500,000 112,747,900 - - 122,247,900 유동성장기차입금 - 1,247,000 7,660,714 - - 8,907,714 장기차입금 - - - 34,631,718 21,627,530 56,259,248 사채 - - 8,900,000 - - 8,900,000 리스부채 - 6,031,538 18,094,613 5,311,920 - 29,438,071 기타금융부채 - 4,311,201 11,312,049 4,389,352 - 20,012,602 합 계 - 255,661,632 184,091,194 46,913,162 21,627,530 508,293,518 ※ 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 170,278,849 73,109,538 1,820,197 - 245,208,584 단기차입금 - - 120,131,138 - - 120,131,138 유동성장기차입금 - 1,167,000 7,777,601 - - 8,944,601 장기차입금 - - - 35,735,430 26,689,250 62,424,680 사채(전환사채포함) - - 3,900,000 5,000,000 - 8,900,000 리스부채 - 3,857,337 11,572,012 3,466,449 - 18,895,798 기타금융부채 - 4,861,590 7,569,494 2,678,729 - 15,109,813 합 계 - 180,164,776 224,059,783 48,700,805 26,689,250 479,614,614 라. 자본관리&cr; 연결실체의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채 755,582,689 715,556,842 자 본 661,997,582 539,862,174 부채비율 114.14% 132.54% 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계 약 계약자 계약기간 계약목적 및 내용 기 타 운영권임차계약 한국도로공사 2019.06.01 -2021.05.19 고속도로 휴게소,주유소 계약종료 ※ 당초 계약기간은 2024.05.31까지이나, 함평(광주)휴게소외 4개소는 2021.04.30 휴게소 인계인수서, 안성(제천)외 1개소는 2021.05.19 휴게소 인계인수서에 의하여 양도 완료되었습니다. &cr; 나. 연구개발활동 2016년 8월 31일자로 『부산광역시 음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약』을 종료함에 따라 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 (1) 건설사업부문&cr;&cr;[ 산업의 특성 ] 건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.&cr;&cr;경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다.&cr;&cr;[ 산업의 성장성 ] 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.&cr;&cr;[ 경기변동성 ] 건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 최근 COVID-19 및 유가 급등의 영향으로 인한 글로벌 경기 불안정이 확대됨에 따라 전 사업의 경기 민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; [ 자원조달상의 특성 ]&cr;건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.&cr;자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.&cr; &cr; [ 시장여건 ] COVID-19 전파에 대한 세계적 긴장 고조, 세계 공급사슬 약화 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 둔화되고 선진국 국채금리가 하락하는 가운데, 국내 주택경기 또한 거시경제 상황 악화, 정부의 부동산/주택시장 규제신설 및 지속 등으로 투자 감소, 소비심리 약화 등 시장 둔화가 불가피할 전망이나, 전체 건설투자는 공공투자 확대의 영향으로 감소폭이 완화될 것으로 예측됩니다.&cr;국내 건설시장은 부동산가격 상승 및 거래량의 하락과 향후 가계부채 증가, 정부의 부동산/주택시장 규제가능성으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상되나, COVID-19로 민간경제에 심각한우려로 정부의 공공부문 대응으로 SOC 예산증대로 인한 공공 신규사업의 발주가 추진됨으로 건설경기에 조금이나 도움이 될 것이라 예상됩니다. [ 시장점유율 ] 회 사 명 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 비고 삼성물산(주) 1위 1위 1위 1위 1위 - 현대건설(주) 2위 2위 2위 2위 2위 - GS건설(주) 3위 4위 4위 5위 6위 - (주)포스코건설 4위 5위 6위 6위 5위 - (주)대우건설 5위 6위 5위 4위 3위 - (주)서희건설 23위 33위 38위 37위 32위 - 자료원 : 대한건설협회(2021년 기준) &cr; [ 회사의 경쟁우위 요소 ] 국내 경기의 전반적인 침체로 건설업계의 경쟁은 향후에도 치열할 것으로 예상되나 당사는 (주)포스코의 내부토건정비공사를 지속적으로 시공하고 있 습 니다.&cr; &cr;주택사업은 분양리스크가 큰 자체사업보다는 많은 경험과 성공노하우를 바탕으로 안정적인 지역주택조합 아파트 도급 공사를 전국적으로 진행하고 있습니다. &cr; &cr; 지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다. (2) 기타사업부문&cr;&cr; 당사는 2009년 4월 고속도로 휴게소 및 주유소 운영권을 한국도로공사로부터 수주하여 안성맞춤(평택)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(음성)휴게소 및 주유소, 함평나비(광주)휴게소, 함평나비(무안)휴게소 등을 운영 하 였으나, 2021년 5월 계약이 종료됨에 따라 양도 완료하였습니다.&cr;그외 임대매출 및 음식물처리업(용역매출)등의 소규모 기타 사업부문이 있습니다. (3) 종속회사의 사업 내용&cr;&cr;종속회사인 주식회사 칼라스퀘어는 대구시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하공간(약 14,783평)을 임대 분 양 할 목적으로 설립되었으며, 민간투자 사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일 사용승인을 득하였습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 대구광역시에 귀속되며 17년간은 무상으로3년간은 유상으로 사용할 수 있는 관리운영권을 확보하였습니다. &cr;&cr;종속회사인 주식회사 경기라이프는 기숙사 민자유치사업의 사업시행자로서, 2007년 5월 11일에 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 체결한 "경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업"에 관한 실시협약에 따라 동 사업의 건설 및 운영을 목적으로 2007년 5월 23일에 설립되었습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 경기대학교에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 20년의 무상 사용기간동안 관리운영권을 갖습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는 시설의 관리운영권을 경기대학교에 이양하여야 합니다.&cr;&cr;종속회사인 주식회사 경주환경에너지는 민간제안사업(BTO)으로 2009년 4월 17일 실시협약 체결 및 사업시행자로 지정되어, 2009년 4월 30일에 민간투자사업법인으로 설립되었습니다. 경주환경에너지 자원화 시설은준공 후 주무관청에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 15년의 무상사용기간 동안 관리운영권을 갖습니다.환경자원화 시설은 경주시로부터 생활쓰레기를 반입받아 200톤/일 소각 처리가 가능한 규모이며, 소각시 발생하는 여열처리를 위하여 복수식 전기터빈 발전기(2기)로 시간당 4,750KW의 전기를 생산하고 있습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는사업시설의 관리운영권을 주무관청에 이양하여야 합니다.&cr;&cr;종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자는 2005년 10월에 설립되어, 건물관리운영업 및 인력용역업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현 서희타워, 경기대학교 기숙사, 숭실대학교 기숙사, 성남미군비행장 미군장교숙소등 다수 건물의 시설을 운영관리하고 있으며, 주식회사 칼라스퀘어 대구스타디움 등 인력용역 등을 주요사업으로하고 있습니다.&cr;&cr;종속회사인 주식회사 에스비성남은 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 2005년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편,15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속됩니다. &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 내외경제티브이는 방송통신업을 영위하기 위하여 2012년 04월 설립한 법인으로 2019년 09월 당사가 지분(65.83%)을 인수하여 최대주주가 되었으며, 2019년 11월 추가출자로 현재 77.11%의 지분을 보유하고 있습니다. 유료방송사(LG유플러스,현대에이치씨앤 등)와 인터넷멀티미디어 방송 콘텐츠 공급 계약 체결하고 증권정보 관련 프로그램(콘텐츠) 등을 제작하여 유료방송사에 제공,공급함을 주요사업으로 하고 있습니다.&cr; &cr; 종속회사인 주식회사 써밋홀딩스는 당사가 51%를 신규출자하여 2019년 12월 설립하였으며, 향후 골프장개설 및운영을 주요사업으로 계획하고 있습니다. &cr; &cr;종속회사인 주식회사 더비전홀딩스는 종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)로 2020년 1월 9일 설립하였으며, 향후 주택,건물신축판매 및 부동산매매,임대업를 주요사업으로 하고 있습니다.&cr; &cr; 종속회사인 팔봉공원개발 주식회사는 당사가 30%를 신규출자하고 종속회사인 주식회사 더비전홀딩스가 신규출자(20.5%)하여 2020년 5월 12일 설립하였으며, 향후 전라북도 익산시에서 민간공원조성 및 주택,건물신축판매,부동산매매,임대 등을 주요사업으로 계획하고 있습니다&cr;&cr; 종속회사인 (주)숭실라이프는 특수관계자로부터 47.98%의 추가 지분을 인수하여 종속회사에 편입되 었으며, 학교관련 시설물관리 및 운영업을 주요사업으로 하고있습니다 . &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 비전도시개발은 당사가 신규출자(100%)로 2021년 2월 18일 설립하였으며, 향후 주택신축판매를 주요사업으로 계획하고 있습니다 .&cr;&cr; 종속회사인 주식회사 비전물류개발은 당사가 신규출자(80%)로 2021년 3월 17일 설립하였으며, 향후 물류창고신축판매를 주요사업으로 계획하고 있습니다. &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 소망이에스디는 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하였으며, 부동산매매업을 주요사업으로 계획하고 있습니다.&cr;&cr;종속회사인 (주)동대문환경개발공사는 당사가 100%의 지분을 인수하였으며, 생활폐기물처리업을 주요사업으로하고있습니다.&cr;&cr;종속회사인 농업회사법인(주)비전하비스트는 당사가 90%의 지분을 인수하였으며, 농산물판매및가공업을 주요사업으로 계획 하고있습니다.&cr; &cr; 나. 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 백만원, %) 구분 제40(당) 3분기 제39(전)기 금액 비중 금액 비중 건설,휴게소,환경,발전,&cr;기타 (주)서희건설 1. 매출액 914,895 98.22 1,258,385 98.44 2. 영업이익 160,532 101.10 179,248 102.76 3. 당기순이익 136,505 105.55 126,548 101.41 폐기물처리&cr;/발전 (주)경주환경에너지 1. 매출액 3,416 0.37 5,675 0.44 2. 영업이익 (2,354) (-)1.48 (2,708) (-)1.55 3. 당기순이익 (2,767) (-)2.14 (3,297) (-)2.64 대학기숙사운영 (주)경기라이프 1. 매출액 2,895 0.31 1,512 0.12 2. 영업이익 (160) (-)0.10 (2,813) (-)1.61 3. 당기순이익 (952) (-)0.74 (4,793) (-)3.84 부동산&cr; 임대및분양 (주)칼라스퀘어 1. 매출액 3,780 0.41 5,426 0.42 2. 영업이익 (251) (-)0.16 (354) (-)0.20 3. 당기순이익 (363) (-)0.28 (648) (-)0.52 건물관리업 (유)한일자산관리앤투자(1) 1. 매출액 6,921 0.74 9,342 0.73 2. 영업이익 1,764 1.11 1,857 1.06 3. 당기순이익 7,840 6.06 3,638 2.92 영상,방송&cr;통신업 (주)내외경제티브이 1. 매출액 1,327 0.14 1,692 0.13 2. 영업이익 (352) (-)0.22 (41) (-)0.02 3. 당기순이익 (539) (-)0.42 (46) (-)0.04 부동산시설관리/운영업 (주)써밋홀딩스&cr; 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (11) (-)0.01 (6) 0.01 3. 당기순이익 (12) (-)0.01 (7) (-)0.01 민간공원&cr;조성/부동산건설업 팔봉공원개발(주)&cr;(2) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (320) (-)0.20 (373) (-)0.21 3. 당기순이익 (320) (-)0.25 (372) (-)0.30 대학기숙사운영 (주)숭실라이프&cr;(3) 1. 매출액 2,139 0.23 1,309 0.10 2. 영업이익 (176) (-)0.11 (595) (-)0.34 3. 당기순이익 (751) (-)0.58 (833) (-)0.67 주택신축&cr;판매업 (주)비전도시개발&cr;(4) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (5.00) - - - 3. 당기순이익 (309) (-)0.24 - - 물류창고&cr;신축판매업 (주)비전물류개발&cr;(5) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (16.00) (-)0.01 - - 3. 당기순이익 (16) (-)0.01 - - 부동산&cr;매매업 (주)소망이에스디&cr;(6) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (65.00) (-)0.04 - - 3. 당기순이익 (56) (-)0.04 - - 생활폐기물&cr;처리업 (주)동대문환경개발&cr;공사(7) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 - - - - 3. 당기순이익 (42) (-)0.03 - - 농산물판매&cr;및가공업 농업회사법인(주)&cr;비전하비스트(8) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (1) - - - 3. 당기순이익 (2) - - - 　내부거래 및 연결조정 1. 매출액 (3,908) (-)0.42 (5,028) (-)0.38 2. 영업이익 196 0.12 217 0.10 3. 당기순이익 (8,895) (-)6.88 4,602 3.69 합계 1. 매출액 931,466 100 1,278,313 100 2. 영업이익 158,782 100 174,432 100 3. 당기순이익 129,324 100 124,792 100 ※ 상기 제40기 3분기, 제39기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당기순이익은 지배기업 지배지분 순이익입니다. (1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자 재무제표는 (유)한일자산관리앤투자의 종속회사인 (주)에스비성남 및 (주)더비전홀딩스의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다. (2) 팔봉공원개발(주)의 지분 당사가 출자하여 30%를 보유하고 있으며, 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다. (3) (주)숭실라이프는 당사가 특수관계자로부터 47.98%의 추가 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (4) (주)비전도시개발은 당분기 중 당사가 100% 출자하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (5) (주)비전물류개발은 당분기 중 당사가 80%, (유한)애플이엔씨가 20% 출자하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (6) (주)소망이에스디는 당분기 중 당사가 기타특수관계자로부터 지분 64%를 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (7) (주)동대문환경개발공사는 당분기 중 당사가 지분 100%를 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (8) 농업회사법인(주)비전하비스트는 당분기 중 당사가 지분 90%를 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. 다. 조직도(2021년 09월 30일 기준) 조직도.jpg 조직도 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약(연결)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제40(당) 3분기 제39(전)기말 제38(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 881,824,716 808,140,119 651,383,889 1. 당좌자산 804,374,632 751,690,511 645,546,203 2. 재고자산 5,841,961 2,592,317 4,144,808 3. 매각예정자산 71,608,123 53,857,291 1,692,878 Ⅱ. 비 유 동 자 산 535,810,543 447,278,897 324,759,584 1. 투자자산 238,711,030 226,675,583 186,234,561 2. 유형자산 99,917,959 30,968,757 17,037,090 3. 무형자산 94,147,212 86,550,427 78,179,539 4. 기타의 비유동자산 103,034,342 103,084,130 43,308,394 자 산 총 계 1,417,635,259 1,255,419,016 976,143,473 부 채 　 　 Ⅰ. 유 동 부 채 617,058,827 578,921,080 462,834,831 Ⅱ. 비 유 동 부 채 138,589,433 136,635,761 118,885,121 부 채 총 계 755,648,260 715,556,841 581,719,952 자 본 　 Ⅰ. 자본금 114,904,229 114,904,229 103,540,594 Ⅱ. 자본잉여금 117,144,896 117,144,896 99,514,960 Ⅲ. 자본조정 (15,494,141) (15,494,141) (10,512,464) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (7,108,438) (7,177,643) (6,979,337) Ⅴ. 이익잉여금 428,655,848 309,956,847 192,658,104 Ⅵ. 소수주주지분 23,884,605 20,527,987 16,201,664 자 본 총 계 661,986,999 539,862,175 394,423,521 부채와자본총계 1,417,635,259 1,255,419,016 976,143,473 (2021.01.01&cr;~2021.09.30) (2020.01.01&cr;~2020.12.31) (2019.01.01&cr; ~2019.12.31) Ⅰ. 매출액 931,466,381 1,278,313,080 1,242,974,178 Ⅱ. 영업이익 158,781,581 174,431,554 118,232,064 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 179,040,891 177,488,074 93,721,594 Ⅳ. 계속영업이익 131,701,805 127,482,354 61,814,559 Ⅴ. 연결당기순이익 131,701,805 127,482,354 61,814,559 지배회사지분순이익 129,323,550 124,791,672 61,320,793 Ⅵ. 연결총포괄손익 129,928,286 125,953,859 58,358,121 Ⅶ. 주당순이익 441 632 331 연결에 포함된 회사수() 15 10 7 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제38기~제39기 연결감사보고서 및 제40기 (3분기) 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 요약(별도)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제40(당) 3분기 제39(전)기말 제38(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 842,890,220 787,578,600 632,202,558 1. 당좌자산 769,735,205 732,063,509 627,299,389 2. 재고자산 2,481,409 2,592,317 4,144,808 3. 매각예정자산 70,673,606 52,922,774 758,361 Ⅱ. 비 유 동 자 산 361,063,559 258,917,954 230,637,937 1. 투자자산 265,482,293 182,774,349 164,746,449 2. 유형자산 44,054,483 23,365,401 17,029,691 3. 무형자산 2,747,312 2,862,624 1,805,438 4. 기타의 비유동자산 48,779,471 49,915,580 47,056,359 자 산 총 계 1,203,953,779 1,046,496,554 862,840,495 부 채 　 Ⅰ. 유 동 부 채 475,449,264 451,413,734 421,935,326 Ⅱ. 비 유 동 부 채 58,282,666 50,657,135 39,483,364 부 채 총 계 533,731,930 502,070,869 461,418,690 자 본 　 Ⅰ. 자본금 114,904,229 114,904,229 103,540,594 Ⅱ. 자본잉여금 116,272,307 116,272,307 98,642,371 Ⅲ.자본조정 (9,338,680) (9,338,680) (4,357,002) Ⅳ. 이익잉여금 448,383,993 322,587,829 203,595,842 자 본 총 계 670,221,849 544,425,685 401,421,805 부채와자본총계 1,203,953,779 1,046,496,554 862,840,495 종속,관계기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2021.01.01&cr; ~2021.9.30) (2020.01.01&cr; ~2020.12.31) (2019.01.01&cr; ~2019.12.31) Ⅰ. 매출액 914,894,887 1,258,385,234 1,216,979,059 Ⅱ. 영업이익 160,532,261 179,248,427 115,299,745 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 184,259,387 172,134,269 95,908,273 Ⅳ. 계속영업이익 136,505,440 126,548,463 63,998,782 Ⅴ. 당기순이익 136,505,440 126,548,463 63,998,782 Ⅵ. 총포괄손익 134,605,479 125,068,363 62,002,115 Ⅶ. 주당순이익 620 628 341 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제38기~제39기 연결감사보고서 및 제40기 (3분기) 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 40 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 39 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 40 기 3분기말 제 39 기말 자산 　 　 　유동자산 881,824,716,763 808,140,119,600 　　현금및현금성자산 226,632,432,746 169,620,360,597 　　매출채권 및 기타유동채권 105,422,510,286 217,500,530,923 　　단기미청구공사 98,666,125,373 61,890,517,084 　　기타유동금융자산 326,877,215,409 275,615,273,012 　　기타유동자산 46,773,668,155 27,034,580,971 　　재고자산 2,680,230 29,248,550 　　매각예정자산 5,841,961,407 2,592,317,406 　　당기법인세자산 71,608,123,157 53,857,291,057 　비유동자산 535,755,554,097 447,278,896,479 　　유형자산 99,917,959,001 30,968,757,242 　　무형자산 94,147,212,371 86,550,426,767 　　투자부동산 72,468,023,697 61,717,564,779 　　관계기업투자 75,476,714,765 69,392,846,839 　　기타비유동금융자산 176,423,624,813 178,812,532,375 　　이연법인세자산 17,322,019,450 19,836,768,477 　자산총계 1,417,580,270,860 1,255,419,016,079 부채 　 　 　유동부채 617,058,827,072 578,921,079,883 　　매입채무 및 기타유동채무 259,947,811,279 243,388,386,851 　　단기초과청구공사 134,803,608,467 125,332,671,058 　　차입금등(유동) 140,055,614,230 132,975,739,728 　　기타유동금융부채 15,623,249,950 12,431,084,534 　　기타유동부채 18,481,766,284 15,472,347,735 　　리스부채(유동) 23,800,273,692 15,155,311,969 　　유동충당부채 18,645,883 96,276,094 　　당기법인세부채 24,327,857,287 34,069,261,914 　비유동부채 138,523,862,257 136,635,761,745 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 2,580,172,264 1,820,197,058 　　차입금등(비유동) 56,259,248,690 67,424,680,288 　　기타비유동금융부채 4,389,351,747 2,678,728,570 　　기타비유동부채 23,657,934,739 25,490,138,663 　　리스부채(비유동) 5,283,469,405 3,426,985,498 　　확정급여부채 2,309,444,601 0 　　이연법인세부채 0 0 　　기타충당부채 44,044,240,811 35,795,031,668 　부채총계 755,582,689,329 715,556,841,628 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 638,112,976,751 519,334,186,443 　　자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 　　자본잉여금 117,144,895,659 117,144,895,659 　　기타자본항목 (22,602,578,482) (22,671,784,216) 　　이익잉여금(결손금) 428,666,431,074 309,956,846,500 　비지배지분 23,884,604,780 20,527,988,008 　자본총계 661,997,581,531 539,862,174,451 자본과부채총계 1,417,580,270,860 1,255,419,016,079 연결 포괄손익계산서 제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 40 기 3분기 제 39 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 321,943,449,175 931,466,380,717 311,116,796,583 942,472,108,512 매출원가 256,860,530,804 731,637,732,310 248,890,606,730 763,242,091,778 매출총이익 65,082,918,371 199,828,648,407 62,226,189,853 179,230,016,734 판매비와관리비 16,472,053,454 41,047,067,659 15,911,582,768 50,469,759,160 영업이익 48,610,864,917 158,781,580,748 46,314,607,085 128,760,257,574 순금융손익 (391,330,230) 23,161,136,721 4,122,634,757 5,255,180,453 　금융수익 3,915,086,806 32,665,569,247 5,966,172,058 13,953,354,912 　금융비용 (4,306,417,036) (9,504,432,526) (1,843,537,301) (8,698,174,459) 영업외손익 (701,205,285) 1,556,151,884 (3,127,656,896) (8,359,692,370) 　영업외수익 2,581,174,681 11,393,790,333 292,568,965 1,643,798,279 　영업외비용 (3,282,379,966) (9,837,638,449) (3,420,225,861) (10,003,490,649) 종속기업및관계기업투자손익 (1,893,311,810) (4,457,978,703) 4,258,998,019 2,252,310,719 　종속기업및관계기업투자수익 (404,760,457) 1,074,563,681 5,234,824,511 6,098,875,000 　종속기업및관계기업투자손실 (1,488,551,353) (5,532,542,384) (975,826,492) (3,846,564,281) 법인세비용차감전순이익(손실) 45,625,017,592 179,040,890,650 51,568,582,965 127,908,056,376 법인세비용 12,616,070,705 47,328,503,197 15,271,054,598 36,853,417,535 당기순이익(손실) 33,008,946,887 131,712,387,453 36,297,528,367 91,054,638,841 기타포괄손익 (24,417,254) (1,773,518,950) 8,365,891 (1,599,130,766) 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 (24,417,254) (1,899,960,657) 8,189,841 (1,593,065,019) 　　재측정요소 (24,417,254) (1,899,960,657) 8,189,841 (1,593,065,019) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 0 126,441,707 176,050 (6,065,747) 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 0 126,441,707 176,050 (6,065,747) 총포괄손익 32,984,529,633 129,938,868,503 36,305,894,258 89,455,508,075 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 34,070,378,026 129,334,133,058 34,025,180,191 90,746,137,198 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (1,061,431,139) 2,378,254,395 2,272,348,176 308,501,643 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 34,045,960,772 127,503,378,135 34,033,469,711 89,149,637,761 　총 포괄손익, 비지배지분 (1,061,431,139) 2,435,490,368 2,272,424,547 305,870,314 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 158 599 175 463 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 158 599 159 422 연결 자본변동표 제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 103,540,594,000 99,514,959,823 (17,491,800,630) 192,658,104,117 378,221,857,310 16,201,664,297 394,423,521,607 당기순이익(손실) 0 0 0 90,746,137,198 90,746,137,198 308,501,643 91,054,638,841 재측정요소 0 0 0 (1,593,065,019) (1,593,065,019) 0 (1,593,065,019) 지분법자본변동 0 0 (3,434,418) 0 (3,434,418) (2,631,329) (6,065,747) 배당금지급 0 0 0 (6,012,829,521) (6,012,829,521) 62,504,331 (5,950,325,190) 유상증자 0 0 0 0 0 1,485,000,000 1,485,000,000 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (4,663,727,884) 0 (4,663,727,884) 0 (4,663,727,884) 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 (111,290,435) (111,290,435) 지분변동차액 0 0 (243,219,783) 0 (243,219,783) 292,957,688 49,737,905 2020.09.30 (기말자본) 103,540,594,000 99,514,959,823 (22,402,182,715) 275,798,346,775 456,451,717,883 18,236,706,195 474,688,424,078 2021.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,671,784,216) 309,956,846,500 519,334,186,443 20,527,988,008 539,862,174,451 당기순이익(손실) 0 0 0 129,334,133,058 129,334,133,058 2,378,254,395 131,712,387,453 재측정요소 0 0 0 (1,899,960,657) (1,899,960,657) 0 (1,899,960,657) 지분법자본변동 0 0 69,205,734 0 69,205,734 57,235,973 126,441,707 배당금지급 0 0 0 (8,724,587,827) (8,724,587,827) 83,339,107 (8,641,248,720) 유상증자 0 0 0 0 0 180,000,000 180,000,000 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 0 0 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 657,787,297 657,787,297 지분변동차액 0 0 0 0 0 0 0 2021.09.30 (기말자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,602,578,482) 428,666,431,074 638,112,976,751 23,884,604,780 661,997,581,531 연결 현금흐름표 제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 40 기 3분기 제 39 기 3분기 영업활동현금흐름 212,142,783,368 157,950,723,035 　당기순이익(손실) 131,712,387,453 91,054,638,841 　당기순이익조정을 위한 가감 57,362,837,996 65,489,842,884 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 78,855,861,316 27,544,433,030 　이자수취(영업) 2,495,713,228 3,957,838,064 　이자지급(영업) (5,298,746,997) (5,412,109,848) 　배당금수취(영업) 976,096,390 566,825,353 　법인세납부(환급) (53,961,366,018) (25,250,745,289) 투자활동현금흐름 (123,879,145,966) (191,388,741,458) 　단기금융상품의 감소 90,205,347,348 136,886,182,948 　단기대여금의감소 69,782,261,857 36,306,636,443 　당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 46,838,359,968 29,034,583,540 　장기금융상품의 처분 2,500,000 700,000,000 　장기대여금의감소 28,055,649,802 4,016,180,000 　관계기업투자의 처분 0 198,963,461 　관계기업투자로부터의 배당 87,966,900 79,278,690 　매각예정자산의 처분 0 721,900,000 　구축물의 처분 672,330,782 0 　차량운반구의 처분 10,181,818 0 　사무용비품의 처분 893,818,322 0 　기타무형자산의 처분 0 0 　회원권의 처분 0 810,000,000 　보증금의 감소 1,970,739,552 6,727,698,000 　임대보증금의증가 367,900,000 41,993,000 　단기금융상품의 취득 (101,370,756,949) (139,959,354,200) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (64,095,426,902) (96,323,571,053) 　단기대여금의증가 (71,279,810,380) (48,618,991,633) 　장기금융상품의 취득 (189,000,000) (1,153,656,247) 　장기대여금및수취채권의 취득 (31,336,281,789) (3,798,556,731) 　매도가능금융자산의 취득 0 0 　관계기업투자의 취득 0 (2,140,279,865) 　매각예정자산의 취득 (17,750,832,100) (29,211,620,670) 　투자부동산의 취득 (10,870,811,668) (17,036,203,550) 　토지의 취득 (4,536,223,786) 0 　구축물의 취득 0 (718,583,240) 　기계장치의 취득 0 (365,512,460) 　차량운반구의 취득 (371,217,512) (112,207,136) 　사무용비품의 취득 (198,500,000) (427,475,755) 　건설중인자산의 증가 (55,327,787,512) (2,123,330,000) 　기타무형자산의 취득 0 (20,000,000) 　보증금의 증가 (2,494,494,681) (64,897,815,000) 　임대보증금의 감소 (257,162,000) (5,000,000) 　사업결합으로 인한 순현금흐름 (2,687,897,036) 0 재무활동현금흐름 (31,264,063,714) 42,181,180,564 　단기차입금의 증가 4,116,761,812 78,735,235,371 　장기차입금의 증가 885,000,000 0 　사채의 증가 0 5,000,000,000 　유상증자 180,000,000 1,485,000,000 　단기차입금의 상환 (2,000,000,000) (8,663,376,173) 　장기차입금의 상환 0 0 　유동성장기부채의 상환 (7,087,318,908) (5,730,627,254) 　리스부채의 상환 (18,717,257,898) (10,530,998,306) 　사채의 상환 0 (7,500,000,000) 　배당금지급 (8,641,248,720) (5,950,325,190) 　자기주식의 취득 0 (4,663,727,884) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 56,999,573,688 8,743,162,141 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 12,498,461 (59,813,620) 연결범위변동으로 인한 현금흐름 0 3,548,624,330 기초현금및현금성자산 169,620,360,597 167,020,238,972 기말현금및현금성자산 226,632,432,746 179,252,211,823 3. 연결재무제표 주석 제 40 기 분기 2021년 1월 1일 부터 2021년 9월 30일 까지 제 39 기 분기 2020년 1월 1일 부터 2020년 9월 30일 까지 주식회사 서희건설과 그 종속기업 &cr; 1. 일반사항&cr; 지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 (주)경주환경에너지 외 14개사(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체") 의 일반사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요&cr;지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 114,904백만원입니다. &cr;&cr;한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 이봉관 외 특수관계인 15,142,889 6.59 (주)유성티엔에스 66,767,015 29.05 (유)이엔비하우징 16,274,941 7.08 (유)애플디아이 8,389,917 3.65 (유한)애플이엔씨 13,634,685 5.93 자기주식(1) 13,777,239 6.00 기타주주 95,821,771 41.70 합 계 229,808,457 100.00 (1) 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 4,201,680주(2.03%)가 포함되어 있습니다. (2) 종속기업의 현황&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다. <당분기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 (주)경기라이프 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 (주)내외경제티브이 영상방송통신업 1,470,000 2,267,100 77.11 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 20,000 2,040 51.00 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 서울특별시 서초구 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 3,000,000 180,000 30.00 전라북도 익산시 (주)숭실라이프 비주거용 부동산관리업 53,000 7,100 66.98 서울특별시 서초구 (주)비전도시개발(3) 주택신축판매업 50,000 10,000 100.00 서울특별시 서초구 (주)비전물류개발(3) 물류창고건축판매업 900,000 144,000 80.00 서울특별시 강남구 (주)소망이에스디(3) 부동산매매업 1,250,000 160,000 64.00 서울특별시 서초구 (주)동대문환경개발공사(3) 생활폐기물처리업 2,112,140 422,428 100.00 서울특별시 동대문구 (주)비전하비스트(3) 농산물판매및가공업 10,000 900 90.00 충청북도 청주시 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 서울특별시 서초구 (주)더비전홀딩스(1) 부동산시설관리 및 운영업 20,000 4,000 100.00 서울특별시 강남구 (주)더비전홀딩스(1) 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성 및 부동산건설업 615,000 123,000 20.50 전라북도 익산시 (1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr;(2) (주)서희건설과 (주)더비전홀딩스에서 설립 출자한 종속기업입니다.&cr;(3) 당분기 중 (주)서희건설이 설립 출자 및 지분을 인수한 종속기업입니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 (주)경기라이프 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 (주)내외경제티브이 영상방송통신업 1,470,000 2,267,100 77.11 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 20,000 2,040 51.00 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 서울특별시 서초구 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 3,000,000 180,000 30.00 전라북도 익산시 (주)숭실라이프(3) 비주거용 부동산관리업 53,000 7,100 66.98 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 서울특별시 서초구 (주)더비전홀딩스(1) 부동산시설관리 및 운영업 20,000 4,000 100.00 서울특별시 강남구 (주)더비전홀딩스(1) 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 615,000 123,000 20.50 전라북도 익산시 (1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr;(2) (주)서희건설과 (주)더비전홀딩스에서 설립 출자한 종속기업입니다.&cr;(3) 전기 중 지분을 추가 인수하여 관계기업에서 종속기업으로 변동 되었습니다.&cr; 2) 당분기 중 연결범위 변동내역은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업 사 유 연결대상 포함 (주)비전도시개발 당분기 중 설립 연결대상 포함 (주)비전물류개발 당분기 중 설립 연결대상 포함 (주)소망이에스디 당분기 중 지분인수 연결대상 포함 (주)동대문환경개발공사 당분기 중 지분인수 연결대상 포함 (주)비전하비스트 당분기 중 지분인수 3) 당분기 및 전분기 중 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 당분기손익 (주)경주환경에너지 2021.09.30 19,588,492 19,679,363 (90,871) 3,416,395 (2,767,160) (주)경기라이프 2021.09.30 22,409,915 37,719,533 (15,309,618) 2,894,901 (951,659) (주)칼라스퀘어 2021.09.30 25,549,554 54,740,213 (29,190,659) 3,780,265 (363,096) (주)내외경제티브이 2021.09.30 936,769 3,417,690 (2,480,921) 1,327,304 (538,571) (주)써밋홀딩스 2021.09.30 35,949,497 35,948,151 1,346 - (11,735) (유)한일자산관리앤투자 2021.09.30 99,270,030 72,170,305 27,099,725 4,419,259 7,863,138 (주)에스비성남 2021.09.30 5,285,904 3,665,810 1,620,094 2,730,971 719,197 (주)더비전홀딩스 2021.09.30 630,720 655,018 (24,298) - (23,275) 팔봉공원개발(주) 2021.09.30 67,193,451 64,884,733 2,308,718 - (319,610) (주)숭실라이프 2021.09.30 16,404,966 18,325,807 (1,920,841) 2,139,335 (751,237) (주)비전도시개발 2021.09.30 3,788,126 4,046,789 (258,663) - (308,663) (주)비전물류개발 2021.09.30 6,877,791 5,993,296 884,495 - (15,504) (주)소망이에스디 2021.09.30 13,355,414 11,587,164 1,768,250 - (56,159) (주)동대문환경개발공사 2021.09.30 21,542,580 24,627,306 (3,084,726) - (41,739) (주)비전하비스트 2021.09.30 4,551,155 4,543,145 8,010 - (1,990) 합 계 343,334,364 362,004,323 (18,669,959) 20,708,430 2,431,937 &cr;상기 종속기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표를 이용하였는 바, 동 피투자회사의 대표이사가 서명날인한 가결산 재무제표를 이용하여 연결재무제표를 작성하였습니다.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 전분기손익 (주)경주환경에너지 2020.09.30 24,806,934 20,158,919 4,648,015 4,654,879 (1,325,017) (주)경기라이프 2020.09.30 24,748,630 38,333,786 (13,585,156) 804,316 (4,020,553) (주)칼라스퀘어 2020.09.30 28,786,296 57,153,139 (28,366,843) 4,071,906 (186,879) (주)내외경제티브이 2020.09.30 912,963 2,944,347 (2,031,384) 1,074,935 (134,799) (주)써밋홀딩스 2020.09.30 2,301,962 2,327,936 (25,974) - (45,974) (유)한일자산관리앤투자 2020.09.30 60,418,768 47,711,574 12,707,194 4,505,123 (2,862,681) (주)에스비성남 2020.09.30 6,641,029 5,800,663 840,366 2,726,847 596,584 (주)더비전홀딩스 2020.09.30 633,241 626,747 6,494 - (13,506) 팔봉공원개발(주) 2020.09.30 63,054,884 61,074,667 1,980,217 - (1,019,782) (주)숭실라이프 2020.09.30 19,258,046 19,845,786 (587,740) - (250,689) 합 계 231,562,753 255,977,564 (24,414,811) 17,838,006 (9,263,296) (3) 사업결합&cr;&cr;연결실체는 당분기 중 (주)소망이에스디(160,000주, 지분 64.00%)와 (주)동대문환경개발공사(422,428주, 지분 100%) 및 (주)비전하비스트(900주, 지분 90%)를 인수하는 사업결합을 하였습니다.&cr;&cr;1) 피인수회사의 개요&cr; 피인수회사명 본점소재지 대표이사 업 종 (주)소망이에스디 서울시 서초구 박 천 수 부동산매매업 (주)동대문환경개발공사 서울시 동대문구 신 학 수 생활폐기물처리업 (주)비전하비스트 충청북도 청주시 배 국 상 농산물판매및가공업 &cr;2) 인수회계처리 (단위 : 천원) 구 분 (주)소망이에스디 (주)동대문환경개발공사 (주)비전하비스트 Ⅰ. 이전대가 사업결합 이전에 보유한 지분의 공정가치 - - - 추가 이전대가의 공정가치 951,360 2,621,166 9,000 총 이전대가 951,360 2,621,166 9,000 Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 현금및현금성자산 258,601 625,028 10,000 매출채권및기타채권 8,384 522,503 - 유형자산 - 2 - 무형자산 - 10,245,241 - 기타금융자산 1,705,000 - - 당기법인세자산 - 1,215 - 매입채무및기타채무 103,807 12,022,633 - 차입금등 - 1,373,450 - 기타금융부채 215 63,893 - 기타부채 8,384 977,000 - 확정급여부채 35,170 - - 총 식별가능한 순자산 1,824,409 (3,042,987) 10,000 Ⅲ. 식별가능한 비지배지분으로 인식된 금액(1) 656,787 - 1,000 Ⅳ. 영업권(염가매수차익)(Ⅰ- Ⅱ + Ⅲ) (216,262) 5,664,153 - (1) 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다. 3) 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결당기순손익에 미치는 효과 (단위 : 천원) 구 분 (주)소망이에스디 (주)동대문환경개발공사 (주)비전하비스트 합계 매출 - 4,738,106 - 4,738,106 당기순이익(손실) (56,159) 14,132,476 (1,990) 14,074,327 &cr; 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 재무제표 작성기준&cr;&cr;연결실체의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 연결실체는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나 19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법 &cr; 동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리합니다.&cr;&cr;동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다. ㆍ리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 ㆍ리스료 감면이 2021년 9월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 ㆍ그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁 2단계 (개정) &cr;동 개정사항은 이자율지표 개혁과 관련하여 새로운 이자율이 대체 지표 이자율이 되어 불확실성이 해소되는 시점에 적용되는 실무적 간편법을 제공합니다. ㆍ(상각후원가 측정 금융상품) 특정요건 충족 시, 이자율 대체에 따른 금융상품 변경 손익이 인식되지 않도록 함 ㆍ(위험회피) 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해, 관련 위험회피관계에 대한 문서를 수정하더라도 위험회피회계를 유지 ㆍ(리스) 리스료 산정기준이 변경될 때 특정요건 충족 시 새 대체 지표 이자율을 고려하여 미래 리스료를 할인&cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) 부채의 유동/비유동 분류 &cr; 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다. &cr; 동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조 &cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. &cr;동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정) - 의도한 사용 전의 매각금액 &cr;동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다. &cr; 또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.&cr; 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) 손실부담계약의 계약이행원가 &cr;동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야할 원가를 명확하게 하였습니다. 개정 기준서는 "직접 관련된 원가 접근법"을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다. &cr;동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. &cr;동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인종속기업 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 리스 인센티브 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' (제정) 기업회계기준서 제1176호 ‘보험계약’은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 이 기준서는 현행 기업회계기준서 제1104호 ‘보험계약’을 대체할 예정입니다. &cr; 보험회사는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 즉정합니다. 보험수익은 발생주의에 따라 매 회계연도별로 보험회사가 계약자에게 제공한 서비스를 반영하여 수익을 인식합니다.또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분표시합니다. &cr; 연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을것으로 판단하고 있습니다 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. &cr;(2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.&cr; (3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr; 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결실체의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결실체는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결실체가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;(4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. &cr;(5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. &cr;(6) 법인세 연결실체의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;연결실체는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결실체가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. 4. 현금및현금성자산&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 거래처 당분기말 전기말 보유현금 - 10,161 205,019 단기예금 우리은행 등 226,622,272 169,415,341 합 계 226,632,433 169,620,360 &cr; 5. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 92,990,402 224,160,649 대손충당금 (3,418,489) (13,095,445) 받을어음 126,149 152,544 매출채권 1,350,564 1,021,936 대손충당금 (268,822) (520,890) 전기발전미수금 955 14,477 환경미수금 725,133 262,138 대손충당금 (202,630) - 유통미수금 - 59,098 용역미수금 - 284,929 임대미수금 230,800 230,800 대손충당금 (230,800) (230,800) 외식미수금 2,060 1,247 미수금 19,961,458 11,310,333 대손충당금 (5,844,270) (6,150,485) 소 계 105,422,510 217,500,531 미청구공사 100,173,993 63,398,385 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 98,666,125 61,890,517 합 계 204,088,635 279,391,048 (2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 21,724,317 5,393,577 27,117,894 설정(환입) (5,257,996) 5,702,526 444,530 제각 (5,284,856) - (5,284,856) 전분기말 11,181,465 11,096,103 22,277,568 당기초 8,764,807 12,740,681 21,505,488 연결범위변동 202,630 - 202,630 설정(환입) (768,041) (9,434,551) (10,202,592) 제각 (32,646) - (32,646) 당분기말 8,166,750 3,306,130 11,472,880 &cr;(3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이내 1년 초과&cr;3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 81,515,996 6,349,731 4,750,011 500,814 93,116,552 임대미수금 - - - 230,800 230,800 외식미수금 2,060 - - - 2,060 환경미수금 725,133 - - - 725,133 기타매출채권 1,351,519 - - - 1,351,519 합 계 83,594,708 6,349,731 4,750,011 731,614 95,426,064 () 받을어음이 포함되어 있습니다.&cr; 6. 건설 계약&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 진행 중인 공사관련 수익 및 원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전분기말 당분기공사원가인식액 695,347,590 708,426,422 당분기공사이익인식액 201,606,090 180,009,927 당분기공사수익인식액 896,953,680 888,436,349 차감 : 공사대금 청구액 (869,649,009) (913,900,210) 소 계 27,304,671 (25,463,861) 분기초 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (63,442,154) (31,073,522) 분기말 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (36,137,483) (56,537,383) (2) 보고기간종료일 현재 진행 중이거나 완료된 건설계약 관련 누적발생원가 및 누적손익 등 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 2,209,355,417 496,168,165 2,705,523,582 2,765,387,976 654,750 72,133,773 131,998,167 토목공사 142,877,044 17,976,425 160,853,469 149,632,294 7,473,045 14,026,616 2,805,441 플랜트공사 317,561,389 49,137,675 366,699,064 354,193,327 1,307,862 12,505,737 - 합계 2,669,793,850 563,282,265 3,233,076,115 3,269,213,597 9,435,657 98,666,126 134,803,608 <전기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 2,113,149,042 415,637,526 2,528,786,568 2,589,510,228 654,750 56,387,879 117,111,539 토목공사 130,546,868 17,607,875 148,154,743 144,022,961 1,503,955 5,502,638 1,370,856 플랜트공사 473,984,064 67,805,335 541,789,399 548,639,675 1,994,494 - 6,850,276 합계 2,717,679,974 501,050,736 3,218,730,710 3,282,172,864 4,153,199 61,890,517 125,332,671 (3) 당분기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사와 공사미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 51.1% 13,141,043 - - - 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.01 6.9% 3,153,525 - - - 광주각화2차조합주택 17.10.30 20.12.31 100.0% - - 537,356 - 광주용두조합주택신축 21.06.09 23.12.09 3.5% 525,317 - - - 광주탄벌1블럭지주택 21.09.30 24.05.12 0.8% 512,465 - - - 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 91.9% - - 3,545,271 - 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 7.3% 738,284 - - - 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 72.9% - - 15,420,000 - 대구내당3지구지역주택 21.02.15 25.03.15 3.4% 4,984,167 - - - 목포석현조합주택신축 18.03.31 20.09.30 100.0% - - 4,370,953 - 부산부암동지역주택 21.09.30 24.10.30 0.8% 1,552,247 - - - 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 65.2% - - 37,256,415 - 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.01.22 7.1% 1,596,945 - - - 안성승두지역주택조합 21.09.27 24.05.27 0.8% 872,891 - - - 서산예천지역주택신축 18.08.13 21.05.13 95.4% - - 557,509 - 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 36.1% 11,909,190 - - - 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.29 10.4% 5,181,679 - - - 인천강화1단지지주택 21.09.30 24.07.14 1.0% 1,452,636 - - - 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 72.1% - - 165 - 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 3.2% 2,527,601 - - - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 44.0% 5,288,405 - - - 포천송우조합주택신축 18.07.01 21.01.31 96.4% - - 1,163,665 - 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 13.5% 3,817,885 - - - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 14.5% 10,405,120 - - - 토목부문 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 2.5% 12,155,944 - 3,782,629 - 기 타 - 20,358,649 (1,507,868) 26,356,439 (3,418,489) 합 계 100,173,993 (1,507,868) 92,990,402 (3,418,489) (4) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당분기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약 &cr;원가의 변동 당기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 합 계 계약금액 변경 22,265,490 (22,646) 17,545,656 4,742,480 22,288,136 추정원가 변동 - (29,574,581) 43,959,552 (14,384,971) 29,574,581 합 계 22,265,490 (29,597,227) 61,505,208 (9,642,491) 51,862,717 &cr; ( 5) 당분기말 현재 진행 중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의&cr;변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 - 61,103,555 (9,317,861) (29,822,385) 토목부문 64,090 401,653 (324,630) 225,158 합 계 64,090 61,505,208 (9,642,491) (29,597,227) 7. 기타금융자산 및 부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 80,795,254 2,054,924 69,629,844 1,868,424 당기손익-공정가치측정금융자산 161,468,230 69,183,454 123,545,803 77,045,798 확정급여자산 - - - 312,152 장단기대여금 103,729,605 44,262,286 100,532,056 42,355,104 대손충당금 (22,640,146) (24,734,372) (21,375,228) (26,016,306) 미수수익 5,151,226 - 5,242,070 - 대손충당금 (4,457,056) - (4,612,955) - 보증금 2,922,532 85,773,569 2,900,746 85,266,600 현재가치할인차금 (92,430) (24,852) (247,063) (407,856) 대손충당금 - (91,384) - (1,611,384) 합 계 326,877,215 176,423,625 275,615,273 178,812,532 기타금융부채: 금융보증부채 6,913,309 3,185,653 5,044,185 1,465,567 임대보증금 559,300 1,203,699 485,600 1,213,161 예수보증금 2,814,882 - 2,876,179 - 예수금 5,335,760 - 4,025,120 - 합 계 15,623,251 4,389,352 12,431,084 2,678,728 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 각각 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 보통예금 한국씨티은행 외 - 7,682 압류 등 단기금융상품 하나은행 593,263 1,136,099 인출제한 우리은행 6,578,977 6,565,000 보증,대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 보증,대출담보 등 국민은행 3,944,276 4,102,107 질권설정 등 신한은행 9,288,070 7,371,485 대출담보 등 기업은행 658 22,016 질권설정 등 광주은행 8,200,000 8,200,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 대구은행 465 465 인출제한 소 계 40,805,709 39,597,172 장기금융상품 한국씨티은행 외 7,500 10,000 당좌개설보증금 농협은행 1,500 1,500 당좌개설보증금 신한은행 946,656 946,656 인출제한 소 계 955,656 958,156 합 계 41,761,365 40,563,010 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 35,501,390 15,458,043 50,959,433 설정(환입) 605,904 3,472,754 4,078,658 제각 (1,550,294) - (1,550,294) 전분기말 34,557,000 18,930,797 53,487,797 당기초 23,731,901 29,883,972 53,615,873 설정(환입) (3,775,205) 2,082,290 (1,692,915) 당분기말 19,956,696 31,966,262 51,922,958 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액() 취득원가 장부금액() 원자재 475,387 475,387 181,435 181,435 용지 5,366,574 5,366,574 2,006,021 2,006,021 상품 - - 404,861 404,861 합 계 5,841,961 5,841,961 2,592,317 2,592,317 () 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. &cr; 9. 기타유동자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 19,915,902 5,869,219 대손충당금 (3,805,505) (2,747,857) 선급비용 11,165,185 6,624,805 선급공사원가 17,631,921 16,062,005 공사선급금 1,357,556 1,199,427 부가세대급금 508,609 26,983 합 계 46,773,668 27,034,582 (2) 당분기와 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 2,969,685 - 2,969,685 설정 595,000 - 595,000 전분기말 3,564,685 - 3,564,685 당기초 2,747,857 - 2,747,857 설정 1,496,361 - 1,496,361 제각 (438,713) - (438,713) 당분기말 3,805,505 - 3,805,505 &cr; 10. 관계기업투자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액 (주)대양해군 40.99 2,434,605 1,115,222 40.99 2,434,605 1,061,319 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진계룡관리 38.28 1,563,000 1,214,247 38.28 1,563,000 1,264,084 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진육군 45.10 847,000 1,568,221 45.10 847,000 1,736,058 대한민국 부동산 개발 및 공급업 (주)유성티엔에스() 31.14 22,086,711 52,838,870 25.51 22,086,711 41,537,043 대한민국 화물자동차 운송업 (주)서희KB스타힐스테이제1호 30.23 12,029,000 2,344,776 30.23 12,029,000 2,084,095 대한민국 부동산개발사업및임차사업 (주)푸른경남 49.90 2,014,528 149,614 49.90 2,014,528 172,324 대한민국 사업시설유지관리업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 38.44 26,225,000 15,342,341 38.44 26,225,000 20,610,614 대한민국 부동산개발사업및임차사업 산정공원개발(주) 33.00 990,000 903,423 33.00 990,000 927,309 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 합 계 68,189,844 75,476,714 68,189,844 69,392,846 () (주)유성티엔에스에 대한 연결실체의 지분율은 당사가 보유한 2.71%에 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 28.43%를 합산한 31.14%이며, 당분기말 및 전기말 현재 공정가치는 각각 25,823,958천 원 및 9,932,313천원 입니다. (2) 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 회사명 당기초 지분법손익() 취득 처분 기타증감 당분기말 (주)대양해군 1,061,319 53,903 - - - 1,115,222 (주)선진계룡관리 1,264,084 (49,837) - - - 1,214,247 (주)선진육군 1,736,058 (167,837) - - - 1,568,221 (주)유성티엔에스 41,537,044 543,717 10,679,266 (87,967) 166,810 52,838,870 (주)서희KB스타힐스테이제1호 2,084,095 260,681 - - - 2,344,776 (주)푸른경남 172,324 (22,710) - - - 149,614 (주)서희대한스타힐스테이제2호 20,610,614 (5,268,273) - - - 15,342,341 산정공원개발(주) 927,309 (23,886) - - - 903,423 합 계 69,392,847 (4,674,242) 10,679,266 (87,967) 166,810 75,476,714 () 당분기와 전분기 중 변동한 미실현이익은 각각 4,163,969천원 및 1,648,032천원이며, 당분기말 및 전분기말 현재 미실현이익의 잔액은 각각 16,651,189천원 및 10,685,582천원입니다.&cr; < 전분기 > (단위 : 천원) 회사명 전기초 지분법손익 취득 처분 기타증감 전분기말 (주)대양해군 924,407 70,912 - - - 995,319 (주)선진계룡관리 1,308,577 (36,899) - - - 1,271,678 (주)선진육군 1,842,230 (94,059) - - - 1,748,171 (주)유성티엔에스 32,602,783 5,464,836 1,150,280 - (87,281) 39,130,618 (주)인천도화에스피씨 110,558 - - (110,558) - - (주)티엠파트너스() - - - - - - (주)숭실라이프 147,234 (147,234) - - - - (주)서희KB스타힐스테이제1호 1,315,627 445,405 - - - 1,761,032 (주)푸른경남 862,591 29,317 - - - 891,908 (주)서희대한스타힐스테이제2호 26,131,814 (3,367,677) - - - 22,764,137 산정공원개발(주) - (200,696) 990,000 - - 789,304 합 계 65,245,821 2,163,905 2,140,280 (110,558) (87,281) 69,352,167 () 장부금액이 "0" 이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동액 누적액은 102,101천원입니다.&cr;&cr;(3 ) 당분기와 전분기의 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기 전분기 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 (주)대양해군 85,630,509 81,025,182 3,378,876 (145,645) 90,322,402 85,690,872 3,870,810 48,281 (주)선진계룡관리 55,658,314 53,335,835 1,624,688 (65,190) 59,968,700 57,570,944 1,862,955 (67,141) (주)선진육군 28,740,044 27,677,825 1,048,474 (60,565) 30,403,356 29,300,450 304,332 (68,345) (주)유성티엔에스 502,549,650 195,351,176 206,195,210 20,523,128 440,301,756 200,359,657 219,070,521 24,722,455 (주)인천도화에스피씨 - - - - - - - 27,017 (주)티엠파트너스 - - - - 534,978 988,897 - - (주)숭실라이프() - - - - - - - - (주)서희KB스타힐스테이제1호 182,339,965 151,712,819 1,423,386 (2,164,467) 196,132,710 163,400,933 1,428,374 (2,394,770) (주)푸른경남 36,701,121 36,401,269 1,417,038 (77,187) 39,579,696 37,792,164 783,693 58,757 (주)서희대한스타힐스테이제2호 240,077,850 173,247,517 - (668,838) 149,049,707 81,408,279 - (341,635) (주)산정공원개발 32,388,887 29,603,056 - (24,196) 29,791,980 27,400,150 - (608,170) 합 계 1,164,086,340 748,354,679 215,087,672 17,317,040 1,036,085,285 683,912,346 227,320,685 21,376,449 () 전기 중 지분을 추가 인수하여 관계기업에서 종속기업으로 변동 되었습니다.&cr;&cr;상기 관계기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표입니다.&cr; 11. 매각예정자산&cr; 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 &cr;토지/건물 광양덕례리577-6 외 934,517 934,517 남동탄 원동670-1외 9,885,288 - 갈곶리 315-4 5,285,930 5,285,930 양주덕정 91-23 4,026,749 4,026,749 대구 내당3지구 5,397,378 5,397,378 파주운정 동패동 119 8,002,152 2,989,931 화성남양 6,989,650 6,989,650 오남읍 양지리 31,086,459 28,233,135 합 계 71,608,124 53,857,291 &cr; 12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 : 상장주식 141,647,764 99,943,244 집합투자증권 19,820,467 23,602,558 소 계 161,468,231 123,545,802 비유동 : 투자전환사채 9,923,680 17,485,604 지분증권 등 59,259,774 59,259,776 집합투자증권 - 300,419 소 계 69,183,454 77,045,799 합 계 230,651,685 200,591,601 (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 비고 삼성전자(주) 160,600 9,720,000 3,151,510 - (971,050) 11,900,460 국내주식 네이버(주) 44,223 10,010,228 3,816,901 - 3,331,396 17,158,525 HMM - 558,000 - (558,000) - - (주)카카오 46,000 6,518,672 - (2,935,272) 1,844,600 5,428,000 삼성바이오로직스 12,422 10,260,572 - - 596,256 10,856,828 삼성SDI 9,355 5,874,940 - - 841,950 6,716,890 한진 - 459,740 - (459,740) - - 롯데케미칼 10,000 - 2,897,500 - (482,500) 2,415,000 ㈜티에스이 - 294,690 - (294,690) - - 현대중공업지주 - 297,675 437,992 (735,667) - - SK㈜ 8,350 2,008,175 - - 229,625 2,237,800 삼성물산㈜ - 855,600 - (855,600) - - ㈜케이엠더블유 12,900 1,041,030 - - (523,095) 517,935 ㈜포스코케미칼 9,708 808,080 149,807 - 760,429 1,718,316 SK이노베이션 - - 1,098,750 (1,098,750) - - SK텔레콤 - - 991,000 (991,000) - - SK하이닉스 38,000 - 4,877,500 - (963,500) 3,914,000 네오팜 30,000 - 1,005,203 - (165,203) 840,000 삼성전기 22,000 - 4,052,000 - (147,000) 3,905,000 원익IPS 20,000 - 1,047,737 - (246,737) 801,000 한국금융지주 - - 421,800 (421,800) - - 한미반도체 - - 802,035 (802,035) - - 한화솔루션 64,157 - 3,432,977 - (558,744) 2,874,233 현대차 - - 2,114,000 (2,114,000) - - KT - - 864,396 (864,396) - - LG유플러스 - - 898,393 (898,393) - - 마이크로소프트 18,500 4,113,880 526,069 - 1,539,920 6,179,869 해외주식 스퀘어A 10,000 997,805 - - 221,457 1,219,262 아마존닷컴 38,000 5,485,935 - - 885,272 6,371,207 알파벳A 8,500 2,228,986 442,610 - 746,622 3,418,218 애플 26,000 3,692,998 - - 2,689,063 6,382,061 앤비디아 17,000 12,668,188 702,952 (230,331) 2,479,917 15,620,726 어도비 2,575 9,124,615 - - 898,428 10,023,043 테슬라 2,100 3,813,745 287,808 - 2,550,941 6,652,494 텔라독 3,184 692,700 - - (214,281) 478,419 페이스북 2,000 1,061,279 - - 704,483 1,765,762 페이팔 2,500 382,214 323,923 - 64,670 770,807 AMD 3,000 236,792 532,368 - 83,399 852,559 ASML홀딩 1,000 241,862 - - 63,166 305,028 DOCUSIGN INC 500 272,065 - - 69,020 341,085 퀄컴 - 629,834 - (629,834) - - NXP세미컨덕터 - 173,003 196,805 (369,808) - - SOXX(ETF) 5,700 2,145,249 246,570 - 619,556 3,011,375 FirstTrustCloudComputing - 620,356 - (620,356) - - GlobalXCloudComputing - 607,104 - (607,104) - - WisdomtreeCloudComputing - 932,721 - (932,721) - - iSharesS&PGlobalCleanEnerge 38,000 1,075,379 82,020 - (182,583) 974,816 테라다인 - 39,132 154,856 (193,988) - - 세일즈포스닷컴 - - 246,251 (246,251) - - 케이던스디자인시스템 - - 155,125 (155,125) - - ChurchillCapital4 - - 530,682 (530,682) - - Gaztransport 6,000 - 694,634 - (160,715) 533,919 Invesco QQQ Trust - - 332,693 (332,693) - - TSMC ADR 6,700 - 947,678 - (61,307) 886,371 크라우드스트라이크 1,500 - 345,347 - 91,490 436,837 씨티그룹 - - 413,406 (413,406) - - 사우스웨스트에어라인스 - - 204,497 (204,497) - - 월트디즈니 3,000 - 599,730 - 1,619 601,349 인모드 6,000 - 617,322 - 516,272 1,133,594 GlobalXMillennials - - 239,796 (239,796) - - FinancialSelectSectorSPDR 27,000 - 1,161,694 - 38,977 1,200,671 InvescoDynamicLeisure&Enter - - 413,424 (413,424) - - INVESCO SOLAR ETF 6,000 - 569,855 - (1,458) 568,397 Bumble INC - - 140,147 (140,147) - - IndustrialSelectSectorSPDR - - 575,921 (575,921) - - iSharesCoreS&P500ETF 1,000 - 520,185 - (9,706) 510,479 HERMES 40 - 68,677 - (2,903) 65,774 LVMH 70 - 62,881 - (3,226) 59,655 합 계 　 99,943,244 44,395,427 (19,865,427) 17,174,520 141,647,764 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 비고 삼성전자(주) 120,000 5,580,000 2,368,300 (1,135,475) 2,907,171 9,720,000 국내주식 KRX300 45,000 612,675 - (612,675) - - 네이버(주) 34,223 559,500 8,877,028 - 573,700 10,010,228 HMM 40,000 - 292,900 - 265,100 558,000 (주)카카오 16,736 690,750 3,892,984 - 1,934,939 6,518,672 삼성바이오로직스(주) 12,422 3,247,500 3,948,400 - 3,064,672 10,260,572 삼성SDI(주) 9,355 - 3,567,201 - 2,307,740 5,874,940 (주)한진 9,905 - 467,338 - (7,598) 459,740 (주)셀트리온 - 923,100 255 (923,355) - - 에스케이씨코오롱피아이(주) 4,500 157,500 - (157,500) - - (주)셀트리온제약 - 79,600 50 (79,650) - - 롯데케미칼(주) 1,000 224,000 - (224,000) - - 삼성에스디에스(주) 500 97,250 - (97,250) - - 삼부토건(주) - 168 - (168) - - (주)티에스이 4,700 - 198,294 - 96,396 294,690 현대중공업지주 1,050 - 296,785 - 891 297,675 SK(주) 8,350 - 2,018,900 - (10,725) 2,008,175 삼성물산(주) 6,200 - 768,500 - 87,100 855,600 (주)케이엠더블유 12,900 - 1,001,220 - 39,810 1,041,030 (주)포스코케미칼 7,770 - 633,602 - 174,478 808,080 LIVONGO HEALTH INC - - 292,411 (292,411) - - 해외주식 마이크로소프트(MSFT) 17,000 - 4,081,262 - 32,618 4,113,880 AMD 10,000 - 1,072,330 - (74,525) 997,805 애플(AAPL) 9,500 - 4,351,896 - 1,134,039 5,485,935 페이스북(FB) 7,500 - 2,276,136 - (47,151) 2,228,986 엔비디아 5,500 - 3,887,388 - (194,389) 3,692,998 테슬라 4,500 - 5,368,392 - 7,299,796 12,668,188 아마존닷컴(AMZN) 2,575 - 9,247,987 - (123,372) 9,124,615 알파벳A(GOOGL) 2,000 - 3,495,211 - 318,533 3,813,745 텔라독 3,184 - 750,882 - (58,182) 692,700 ASML홀딩 2,000 - 892,769 - 168,510 1,061,279 페이팔 1,500 - 334,933 - 47,282 382,214 스퀘어A 1,000 - 168,594 - 68,198 236,792 DOCUSIGN INC 1,000 - 246,273 - (4,410) 241,862 어도비 500 - 280,144 - (8,078) 272,065 퀄컴 3,800 - 610,650 - 19,184 629,834 NXP세미컨덕터 1,000 - 167,057 - 5,946 173,003 SOXX(ETF) 5,200 - 2,092,904 - 52,345 2,145,249 FirstTrustCloudComputingETF 6,000 - 596,641 - 23,714 620,356 GlobalXCloudComputingETF 20,000 - 567,055 - 40,049 607,104 WisdomtreeCloudComputingETF 16,000 - 925,667 - 7,053 932,721 iSharesS&PGlobalCleanEnergyETF 35,000 - 987,610 - 87,769 1,075,379 테라다인 300 - 39,242 - (109) 39,132 합 계 12,172,043 71,065,191 (3,522,484) 20,228,494 99,943,244 (3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 당분기초 취 득 대체 등 평 가 당분기말 (주)유성티엔에스 제31회 전환사채(1) 6,300,000 5.00% 7,575,284 - (10,679,414) 3,104,130 - (주)유성티엔에스 제33회 전환사채 10,000,000 3.50% 9,910,320 - - 13,360 9,923,680 합 계 29,300,000 17,485,604 - (10,679,414) 3,117,490 9,923,680 (1) 당분기 중 전환권을 행사하여 (주)유성티엔에스 보통주 2,560,975주를 취득하였습니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 (주)유성티엔에스 제28회 전환사채(1) 13,000,000 5.00% 13,119,561 - (13,000,000) (119,561) - (주)유성티엔에스 제31회 전환사채 6,300,000 5.00% 6,678,770 - - 896,514 7,575,284 (주)유성티엔에스 제33회 전환사채(2) 10,000,000 3.50% - 10,000,000 - (89,680) 9,910,320 합 계 29,300,000 19,798,331 10,000,000 (13,000,000) 687,273 17,485,604 (1) 2020년 5월 26일에 만기가 도래하여 전액 회수 하였습니다.&cr;(2) 2020년 5월 26일에 취득 하였습니다.&cr; (4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,040,800 - (4,040,800) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자신탁 4,954,227 - (4,954,227) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자신탁 4,893,991 - (4,893,991) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 10,013,958 - (10,013,958) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 - 10,000,000 - 79,462 10,079,462 코레이트플렉스전문사모4호 - 9,700,000 - 41,005 9,741,005 합 계 23,902,976 19,700,000 (23,902,976) 120,467 19,820,467 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 QBAI전문투자신탁2호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,000,000 - - 40,800 4,040,800 QBAI전문투자형사모투자신탁제5호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI청당중도금유동화전문사모투자신탁 - 5,000,000 (5,000,000) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - 54,227 4,954,227 QBAI대전석봉동잔금유동화전문사모투자신탁 - 5,000,000 (5,000,000) - - QBAI주문진조합잔금유동화전문사모투자신탁 - 5,000,000 (5,000,000) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - (6,009) 4,893,991 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 - 10,000,000 - 13,958 10,013,958 합 계 12,000,000 34,800,000 (23,000,000) 102,976 23,902,976 (5) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 당기초 취득 처분 평가 당분기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,232,940 - - - 28,232,940 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,092 전기공사공제조합 300 65,282 100,295 - - - 100,295 정보통신공제조합 60 15,330 24,473 - - - 24,473 한국전기기술인협회 45 6,071 9,598 - - - 9,598 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 - - 1 - (1) - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,240 - - - 20,240 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 47,409 - - - 47,409 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 8,139,701 - - - 8,139,701 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - - - 1 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - - 120,000 합 계 59,259,776 - - - 59,259,775 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 전기초 취득 처분 평가 전기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 27,790,260 - - 442,680 28,232,940 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,092 전기공사공제조합 300 65,282 97,460 - - 2,835 100,295 정보통신공제조합 60 15,330 22,407 - - 2,066 24,473 한국전기기술인협회 45 6,071 6,071 - - 3,527 9,598 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 2 200 1 - - - 1 (주)대구시민프로축구단 2,040 10,200 1 - (1) - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)알파돔시티(후배주) 201,034 919,015 1 - (1) - - (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 신경주역세권공영개발(주) 10,000 50,000 1 - (1) - - 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 PT.인도네시아 - - 1 - (1) - - (주)신성건설 22,386 111,930 184,075 - (184,075) - - (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,000 - - 240 20,240 포항테크노밸리피에프브이(주) 120,000 600,000 1 - (1) - - 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 46,044 - - 1,365 47,409 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)누구나집자기관리투자 1,000 5,000 1 - (1) - - (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) 100,000 500,000 1 - (1) - - 경남기업(주) 1,162 44,465 1 - (1) - - 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 7,678,650 - - 461,051 8,139,701 김포골든밸리4피에프브이(주) 400,000 2,029,924 1 299,244 - (299,244) 1 넥스트레인(주) 2,600,600 15,475,000 13,003,000 2,472,000 - - 15,475,000 채무증권: 신보2015제7차유동화전문(유) - 188,999 1 - (1) - - 신보2013제16차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2015제12차유동화전문(유) - 279,999 1 - (1) - - 신보2016제1차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2016제5차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - - - 1 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 - 120,000 - - 120,000 합 계 55,938,100 2,891,244 (184,088) 614,520 59,259,776 13. 유형자산&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 대 체 연결범위의&cr;변동() 당분기말 취득원가: 토지 3,393,450 4,536,224 - - (3,298,062) - 4,631,612 건물 587,261 - - - - - 587,261 구축물 3,617,890 - (2,443,878) - - - 1,174,012 기계장치 365,512 - - - - - 365,512 차량운반구 2,070,473 371,218 (37,400) - - 54,000 2,458,291 비품 6,143,924 198,500 (2,314,259) - - - 4,028,165 건설중인자산 5,756,388 55,327,788 - - 3,298,062 - 64,382,238 사용권자산 43,390,829 28,855,095 (690,218) - - - 71,555,706 소 계 65,325,727 89,288,825 (5,485,755) - - 54,000 149,182,797 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (554,578) - - (1,381) - - (555,959) 구축물 (2,551,240) - 2,107,712 (249,144) - - (692,672) 기계장치 (52,992) - - (54,827) - - (107,819) 차량운반구 (1,691,088) - 37,400 (130,176) - (53,998) (1,837,862) 비품 (5,143,378) - 1,962,991 (322,446) - - (3,502,833) 사용권자산 (24,363,695) - 257,370 (18,461,368) - - (42,567,693) 소 계 (34,356,971) - 4,365,473 (19,219,342) - (53,998) (49,264,838) 장부금액: 토지 3,393,450 4,536,224 - - (3,298,062) - 4,631,612 건물 32,683 - - (1,381) - - 31,302 구축물 1,066,650 - (336,166) (249,144) - - 481,340 기계장치 312,520 - - (54,827) - - 257,693 차량운반구 379,385 371,218 - (130,176) - 2 620,429 비품 1,000,546 198,500 (351,268) (322,446) - - 525,332 건설중인자산 5,756,388 55,327,788 - - 3,298,062 - 64,382,238 사용권자산 19,027,134 28,855,095 (432,848) (18,461,368) - - 28,988,013 합 계 30,968,756 89,288,825 (1,120,282) (19,219,342) - 2 99,917,959 () (주)동대문환경개발공사의 편입으로 인한 변동입니다.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 전분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 2,899,306 718,584 - - 3,617,890 기계장치 - 365,512 - - 365,512 공구와기구 98,163 - (98,163) - - 차량운반구 1,931,680 112,208 - - 2,043,888 비품 6,215,784 427,476 (641,430) - 6,001,830 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 24,091,504 18,494,633 - - 42,586,137 소 계 35,860,798 22,241,743 (739,593) - 57,362,948 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (552,736) - - (1,381) (554,117) 구축물 (2,108,953) - - (323,127) (2,432,080) 기계장치 - - (34,716) (34,716) 공구와기구 (98,163) - 98,163 - - 차량운반구 (1,524,506) - - (118,901) (1,643,407) 비품 (5,326,434) - 641,430 (335,533) (5,020,537) 사용권자산 (9,212,917) - - (10,596,329) (19,809,246) 소 계 (18,823,709) - 739,593 (11,409,987) (29,494,103) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 34,525 - - (1,381) 33,144 구축물 790,353 718,584 - (323,127) 1,185,810 기계장치 - 365,512 - (34,716) 330,796 차량운반구 407,174 112,208 - (118,901) 400,481 비품 889,350 427,476 - (335,533) 981,293 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 14,878,587 18,494,633 - (10,596,329) 22,776,891 합 계 17,037,089 22,241,743 - (11,409,987) 27,868,845 (2) 사용권자산&cr;&cr;1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 8,231,902 414,744 62,502,475 406,585 71,555,706 감가상각누계액 (5,713,843) (294,761) (36,266,640) (292,449) (42,567,693) 장부금액 2,518,059 119,983 26,235,835 114,136 28,988,013 &cr;상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당분기와 전분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 18,461,368 10,596,330 리스부채 이자비용 409,729 308,298 소액 및 단기리스 관련 비용 357,791 526,386 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 1,862,742 2,177,132 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 211,203 208,961 &cr; 한편, 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 20,937,791천원과 13,234,516천원입니다.&cr; (3) 당분기말 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 등 건물 등 현대해상화재보험 등 23,425,184 재산종합보험 등 기숙사시설물 등 동부화재해상보험 38,896,030 재산종합보험 기숙사시설물 등 현대해상화재보험 30,131,000 완성토목공사물 등 경주시환경자원화시설 등 현대해상화재보험 등 16,073,996 건물종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 71,200,000 종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 35,702,915 종합보험 등 건물 등 농협손해보험 등 32,260,000 합 계 247,689,125 &cr; 14. 투자부동산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 34,484,874 34,484,874 24,052,850 24,052,850 건물 38,528,572 37,983,151 38,089,784 37,664,715 합 계 73,013,446 72,468,025 62,142,634 61,717,565 (2) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 24,052,850 10,432,024 - - 34,484,874 건물 38,089,784 438,788 - - 38,528,572 소 계 62,142,634 10,870,812 - - 73,013,446 감가상각누계액: 건물 (425,070) - - (120,352) (545,422) 순장부금액: 토지 24,052,850 10,432,024 - - 34,484,874 건물 37,664,714 438,788 - (120,352) 37,983,150 합 계 61,717,564 10,870,812 - (120,352) 72,468,024 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 전분기말 취득원가: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 2,034,054 10,557,331 - - 12,591,385 소 계 18,573,471 17,036,204 - - 35,609,675 감가상각누계액: 건물 (321,109) - - (68,026) (389,135) 순장부금액: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 1,712,945 10,557,331 - (68,026) 12,202,250 합 계 18,252,362 17,036,204 - (68,026) 35,220,540 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 340,781 148,549 임대수익관련 직접운영비용 30,977 13,990 투자부동산감가상각비 120,352 68,026 15. 무형자산 &cr; (1) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 연결범위의&cr;변동(1) 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 199,170,679 - (875,109) - 28,677,935 226,973,505 회원권 3,153,172 - - - 89 3,153,261 영업권 1,861,015 - - - 5,664,153 7,525,168 소 계 204,184,866 - (875,109) - 34,342,177 237,651,934 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (117,228,579) - 794,390 (8,231,889) (18,432,783) (143,098,861) 회원권 (405,861) - - - - (405,861) 소 계 (117,634,440) - 794,390 (8,231,889) (18,432,783) (143,504,722) 순장부금액: 사용수익기부자산 81,942,100 - (80,719) (8,231,889) 10,245,152 83,874,644 회원권 2,747,311 - - - 89 2,747,400 영업권 1,861,015 - - - 5,664,153 7,525,168 합 계 86,550,426 - (80,719) (8,231,889) 15,909,394 94,147,212 (1) (주)동대문환경개발공사의 편입으로 인한 변동입니다.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 연결범위의&cr;변동(1) 전분기말 취득원가: 사용수익기부자산 182,807,267 - - - 15,558,653 198,365,920 회원권 2,917,148 20,000 (754,875) - - 2,182,273 영업권 - - - - 1,861,015 1,861,015 소 계 185,724,415 20,000 (754,875) - 17,419,668 202,409,208 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (106,225,603) - - (7,449,509) - (113,675,112) 회원권 (1,319,273) - - - - (1,319,273) 소 계 (107,544,876) - - (7,449,509) - (114,994,385) 순장부금액: 사용수익기부자산 76,581,664 - - (7,449,509) 15,558,653 84,690,808 회원권 1,597,875 20,000 (754,875) - - 863,000 영업권 - - - - 1,861,015 1,861,015 합 계 78,179,539 20,000 (754,875) (7,449,509) 17,419,668 87,414,823 (1) (주)숭실라이프의 편입으로 인한 변동입니다.&cr; ( 2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr; 연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. &cr; &cr; 16. 매입채무및기타채무&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 117,395,819 - 134,542,417 - 미지급금 139,969,608 2,580,172 106,807,711 1,820,197 미지급비용 2,582,385 - 2,038,258 - 합 계 259,947,812 2,580,172 243,388,386 1,820,197 &cr; 17. 기타부채 및 초과청구공사&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타부채 및 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 공사선수금 9,435,657 - 4,153,199 - 선수금 6,480,892 - 7,398,585 - 부가세예수금 128,474 - 1,483,821 - 선수임대료 2,436,743 22,035,084 2,436,743 23,862,641 장기예수금 - 1,622,851 - 1,627,497 소 계 18,481,766 23,657,935 15,472,348 25,490,138 초과청구공사 134,803,608 - 125,332,671 - 합 계 153,285,374 23,657,935 140,805,019 25,490,138 &cr;(2) 당분기말 현재 대구스타디움 상가를 임대분양하고 수령한 분양금을 선수임대료로 계상 하고 있으며, 동 선수임대료의 수익인식 예정액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피분양자 상 호 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 이후 합계 (주)삼성테스코 홈플러스 225,000 900,000 900,000 900,000 6,075,000 9,000,000 씨제이씨지브이(주) CGV 영화관 71,000 284,000 284,000 284,000 1,917,000 2,840,000 소형상가 98개 313,186 1,252,743 1,252,743 1,252,743 8,560,412 12,631,827 합 계 609,186 2,436,743 2,436,743 2,436,743 16,552,412 24,471,827 &cr; 18. 차입금등&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 차입금등 내역은 다음과 같습니다. &cr;(1) 차입금등 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 122,247,900 120,131,138 장기차입금 65,166,963 71,369,282 사채 8,900,000 8,900,000 합 계 196,314,863 200,400,420 유 동 140,055,614 132,975,740 비유동 56,259,249 67,424,680 &cr;1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 하나은행 운전자금 2.84 2022.02.10 10,000,000 10,000,000 우리은행 운전자금 2.37 2022.04.20 4,116,762 - 우리은행 운전자금 2.12 2021.12.24 1,200,000 1,200,000 한국산업은행 운전자금 2.44 2021.06.29 - 2,000,000 한국산업은행 운전자금 1.95 2022.06.29 7,000,000 7,000,000 신한은행 운전자금 2.67 2022.06.05 4,000,000 4,000,000 광주은행 운전자금 2.27 2022.09.28 5,000,000 5,000,000 광주은행 운전자금 1.92 2022.03.27 3,000,000 3,000,000 부산은행 운전자금 2.06 2022.09.21 2,000,000 2,000,000 신한금융투자 운전자금 4.10 2022.08.17 2,500,000 2,500,000 한국산업은행 운전자금 2.26 2022.03.31 10,000,000 10,000,000 농협은행 운전자금 3.36 2021.11.10 12,000,000 12,000,000 농협은행 운전자금 2.80 2022.05.14 61,000,000 61,000,000 기타 운전자금 - - 431,138 431,138 합 계 122,247,900 120,131,138 2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당분기말 전기말 국민은행 프로젝트금융대출 3.20~3.62 6,790,000 7,495,000 3.60~4.02 1,346,000 1,487,000 한국산업은행 프로젝트금융대출 3.20~3.62 6,790,000 7,495,000 한국사학진흥재단 프로젝트금융대출 3.2 12,587,000 13,481,000 한국증권금융 프로젝트금융대출 8.9 15,770,000 16,893,000 주택도시보증공사 운영자금 1.00 296,667 356,000 광득종합건설(주) 외 출자금차입 - 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 - 367,855 367,855 계룡산업건설(주) 외 출자금차입 - 1,308,540 1,308,540 신한은행 운영자금 6.32 2,116,381 3,928,367 한국사학진흥재단 프로젝트금융대출 2.73~30.01 7,779,000 9,021,000 신한은행 프로젝트금융대출 2.66 8,177,000 8,583,000 (주)씨티랜드 장기차입금 - 885,000 - 합 계 65,166,963 71,369,282 유 동 (8,907,714) 8,944,601 비유동 56,259,249 62,424,680 &cr; 3) 사채 (단위 : 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제29회 2019.11.28 2021.11.28 3.12 3,900,000 3,900,000 제30회 2020.04.23 2022.04.23 2.94 5,000,000 5,000,000 합 계 8,900,000 8,900,000 유 동 8,900,000 3,900,000 비유동 - 5,000,000 19. 리스부채&cr; (1) 당분기와 전분기 중 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 18,582,297 28,808,974 (18,717,258) 409,729 29,083,743 <전분기> (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전분기말 15,032,637 18,494,633 (11,560,063) 308,298 22,275,505 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 24,126,150 23,800,274 1년 초과 5년 미만 5,311,920 5,283,469 최소리스료 합계 29,438,070 29,083,743 차감:현재가치할인차금 (354,327) 최소리스료의 현재가치 29,083,743 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 16,547,256 16,193,956 1년 초과 5년 미만 6,149,386 6,081,549 최소리스료 합계 22,696,642 22,275,505 차감:현재가치할인차금 (421,137) 최소리스료의 현재가치 22,275,505 &cr; 20. 금융보증부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당분기말 전기말 강릉주문진 지역주택조합 강릉주문진지역주택조합외 - 10,102 경산중방지역주택조합 경산중방지역주택조합 322,905 314,275 광주센트럴파크 지역주택조합 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 - 87,981 김해주촌 지역주택조합 김해다이아몬드시티지역주택조합 2,353 17,884 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 283,118 222,218 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 467,419 - 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 1,511,113 - 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 - 577 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 수분양자 - 1,086 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역조합수분양자 67,218 68,290 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 1,532,709 162,583 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합외 107,851 196,090 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 272,347 541,384 사천용강동 지역주택조합 사천용강동 지역주택조합 수분양자 943 36,483 삼신6차 아파트재건축 삼신6차 아파트재건축 수분양자 - 148 서산예천지역주택조합신축 서산예천지역주택조합 738 69,261 속초조양2 공동주택사업 속초조양2차 수분양자 3,566 37,226 속초조양2 공동주택사업 에버케이온(주) - 14,282 수완센트럴시티지역주택조합 수완센트럴시티지역주택조합외 577 62,318 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자외 351,795 401,235 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 수분양자외 456,272 249,955 인천부평 지역주택조합 인천부평지역주택조합 수분양자외 - 148,921 창원동읍 지역주택조합 창원동읍지역주택조합 - 3,474 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 129,444 148,884 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 - 17,493 청주금천동지역주택조합 청주금천동지역주택조합 수분양자외 - 60,652 칠곡북삼 지역주택조합 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 - 22 포천송우 지역주택조합 포천송우지역주택조합 수분양자외 - 201,629 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 587,935 716,020 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 940,884 241,339 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 - 266,573 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 152,457 119,528 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 214,002 95,332 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 - 407,300 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 53,581 151,424 광주용두2차 지역주택조합 광주용두2차지역주택조합 수분양자 75,834 - 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 153,422 - 포항남옥 지역주택조합 포항남옥지역주택조합 수분양자 83,162 - 인천강화 지역주택조합 인천강화지역주택조합 수분양자 148,381 - 양주덕정 지역주택조합 양주덕정지역주택조합 수분양자 183,109 - 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 83,557 - 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 89,678 - 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 61,437 - 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌 지역주택조합 68,032 - 도곡1구역 재개발정비사업조합 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 233,449 - 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 89,175 - 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 322,234 165,806 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 - 187,337 계룡대,자운대관사 (주)선진계룡관리 96,531 103,134 해군동해관사 병영시설 (주)대양해군 144,655 151,478 제주대 기숙사 (주)제주학사 10,752 11,619 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 (주)푸른경남 63,838 67,966 육군논산,익산관사 (주)선진육군 51,131 53,315 서울남정초외 6개교 임대사업 (주)마루교육 72,316 76,663 대치유수지 테마체육공원 (주)대치리버파크 14,119 14,054 서울진관초외 2개교 시설유지관리 (주)참교육개발 22,962 25,352 부천원일초외 4개교 임대사업 (주)희망교육 26,392 29,813 경동고외 7개교 임대사업 (주)경동라이프 47,948 52,353 육군익산관사 병영시설 익산지킴이(주) 69,051 72,294 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관(주) 46,180 45,968 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미(주) 55,595 55,339 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리(주) 14,536 14,471 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑(주) 31,813 31,666 강진의료원 시설관리운영 (주)강진참사랑의료원 48,253 48,031 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑(주) 99,844 99,384 평택수원관사 및 병영시설 관리 (주)더푸른마을 126,553 125,971 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크(주) 5,796 5,769 합 계 10,098,962 6,509,752 유 동 6,913,309 5,044,185 비유동 3,185,653 1,465,567 21. 확정급여부채 &cr; &cr; (1) 당분기와 전분기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 확정급여부채의 변동: 기초금액 (312,151) 228,597 기여금납입액 (2,700,000) (3,000,000) 퇴직금지급액 (99,192) (204,678) 당기손익으로 인식하는 총비용 2,879,075 2,917,171 재측정요소 2,506,542 2,101,669 연결범위변동() 35,170 - 기말금액 2,309,444 2,042,759 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 28,430,256 25,523,040 국민연금전환금 (9,368) (9,368) 사외적립자산의 공정가치 (26,111,444) (23,470,913) 합 계 2,309,444 2,042,759 () (주)동대문환경개발공사의 편입으로 인한 변동입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 3,007,100 3,018,926 이자원가 208,443 198,757 사외적립자산 이자수익 (336,468) (300,512) 합 계 2,879,075 2,917,171 (3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 분기초금액 25,290,541 22,546,311 연결범위변동 35,170 - 퇴직금지급액 (2,420,069) (2,317,532) 당기근무원가 3,007,100 3,018,926 이자원가 208,443 198,757 재측정요소 2,309,071 2,076,578 분기말금액 28,430,256 25,523,040 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 분기초금액 25,593,324 22,308,345 퇴직금지급액납입액 2,700,000 3,000,000 퇴직금지급액 (2,320,877) (2,112,853) 이자수익 336,468 300,512 재측정요소 (197,471) (25,091) 분기말금액 26,111,444 23,470,913 &cr;연결실체는 당분기말 현재 퇴직금총추계액의 약 91.84%에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.&cr; &cr; 사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려 하여 추정하였습니다. (5) 당분기와 전분기 중 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 9,368 9,368 퇴직금차감액 - - 분기말금액 9,368 9,368 &cr;(6) 당분기와 전분기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요 가정은 다음과 같습니 다. (단위 : %) 구 분 당분기 전분기 기대임금상승율 0.80 1.27 할인율 2.28 1.35 (7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 비 율(%) 금 액 비 율(%) 금 액 기대임금상승율 3.20% 909,768 (3.00%) (852,908) 할인율 (3.00%) (852,908) 3.20% 909,768 &cr;(8) 당분기와 전분기 중 확정급여기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천 원 ) 구 분 당분기 전분기 확정기여형 퇴직급여 578,289 346,327 &cr; 22. 충당부채&cr; 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당분기말 유동: 공사손실충당부채 96,276 - 77,630 18,646 비유동: 하자보수충당부채 35,462,510 9,064,257 2,350,091 42,176,675 소송충당부채 332,522 1,981,627 446,583 1,867,566 소 계 35,795,032 11,045,884 2,796,674 44,044,241 합 계 35,891,308 11,045,884 2,874,304 44,062,887 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전분기말 유동: 공사손실충당부채 162,615 - 17,514 145,101 비유동: 하자보수충당부채 22,667,338 11,671,219 1,647,468 32,691,089 소송충당부채 3,367,754 581,976 3,328,956 620,774 소 계 26,035,092 12,253,195 4,976,424 33,311,863 합 계 26,197,707 12,253,195 4,993,938 33,456,964 &cr; 23. 법인세&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 44,247,538 33,041,910 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr; 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 2,514,749 3,262,897 자본에 직접 반영된 법인세비용 566,216 560,278 연결범위변동 - (11,667) 손익에 반영된 법인세비용 47,328,503 36,853,418 (2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영되는 이연법인세 항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 재측정요소 606,584 508,604 지분법자본변동 (40,368) 51,674 합 계 566,216 560,278 (3) 당분기와 전분기 중 연결실체의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 179,040,891 127,908,056 적용세율에 따른 법인세 42,464,322 31,983,988 조정사항: - 비과세비용 (67,251) (55,598) - 비공제비용 1,275,018 1,624,811 - 세액공제효과 (1,986) - - 미환류소득의법인세효과 2,414,416 - - 이연법인세자산 미인식효과() 1,472,943 1,710,735 - 법인세추납액(환입액) (228,958) 1,589,482 - 기타(세율차이 등) - - 법인세비용 47,328,504 36,853,418 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 26.43% 29.24% () 종속기업에서 발생한 세무상결손금 및 미실현손익 등에 대한 이연법인세 미인식 효과를 포함하고 있습니다.&cr;&cr; 24. 자본금과 잉여금&cr;&cr;(1) 자본금&cr; 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수 229,808,457 229,808,457 보통주자본금 114,904,229 114,904,229 &cr; (2) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 108,413,804 108,413,804 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익 1,572,881 1,572,881 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 기타자본잉여금 (385,387) (385,387) 소 계 8,731,092 8,731,092 합 계 117,144,896 117,144,896 (3) 기타자본항목&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식() (15,494,141) (15,494,141) 지분법자본변동 (7,108,438) (7,177,643) 합 계 (22,602,579) (22,671,784) () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유 중인 (주)서희건설의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; (4) 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( * ) 4,268,833 3,387,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 423,098,998 305,270,414 합 계 428,666,431 309,956,847 () 지배기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.&cr;&cr; 25. 영업이익 &cr; &cr;당분기와 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 321,943,449 931,466,381 311,116,797 942,472,108 공사매출 315,584,156 896,953,680 292,577,502 888,436,349 전기발전매출 59,091 264,568 81,256 356,799 환경매출 634,474 3,151,729 1,310,872 4,231,179 휴게소운용매출 - 15,025,055 13,296,698 38,750,214 임대매출 3,053,897 8,606,007 2,082,210 4,951,566 운영매출 523,627 1,493,665 545,365 1,619,862 용역매출 1,144,597 3,264,878 288,886 1,489,592 외식매출 41,399 110,008 55,929 179,764 분양매출 609,185 1,827,557 609,185 1,827,557 상품매출 4,505 30,668 5,645 29,243 부속사업수익 - - 13,349 65,589 팩토링매출 42,501 77,562 84,757 172,559 방송프로그램제공매출 33,461 117,505 32,827 164,328 광고매출액 212,556 543,499 132,316 197,507 매출원가 256,860,531 731,637,732 248,890,606 763,242,091 공사원가 248,459,675 695,347,590 230,269,092 708,426,422 환경원가 2,310,135 5,478,536 1,887,259 5,272,409 휴게소운용원가 7,425 14,769,125 13,307,663 38,332,708 임대원가 2,782,882 8,050,430 2,400,259 7,475,296 용역원가 3,192,356 7,705,425 866,182 3,293,561 외식원가 81,394 235,624 117,386 332,228 팩토링원가 26,664 51,002 42,765 109,467 판매비와관리비 16,472,053 41,047,068 15,911,583 50,469,759 영업이익 48,610,865 158,781,581 46,314,608 128,760,258 26. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 10,214,710 26,858,514 8,412,468 22,448,732 복리후생비 1,140,972 3,387,215 1,224,257 3,315,011 퇴직급여 454,545 1,247,637 549,438 1,089,645 교육훈련비 110,448 295,109 76,392 292,052 여비교통비 298,005 775,164 254,268 727,696 차량유지비 63,418 180,008 58,100 312,128 소모품비 92,340 299,436 277,440 1,261,150 수선유지비 19,441 84,114 295,847 339,138 통신비 172,360 524,453 171,390 419,974 세금과공과 811,538 2,617,901 858,906 2,543,619 보험료 293,749 697,783 928,005 1,372,812 임차료 189,395 579,079 180,963 624,732 지급수수료 895,500 3,105,275 1,346,447 4,518,169 도서인쇄비 11,377 43,499 16,825 67,471 수도광열비 13,578 17,519 123 3,381 접대비 222,888 762,939 445,505 1,100,401 광고선전비 218,547 539,061 196,664 784,149 용역비 2,618,369 6,733,000 2,904,465 6,447,321 협회비 179,973 488,433 2,835 480,214 감가상각비 601,963 1,830,654 822,255 1,848,373 대손상각비 (2,187,792) (10,202,592) (3,111,010) 444,530 리스료 - - - 527 보상비 36,500 182,042 - - 건물관리비 229 435 - - 잡비 - 390 - 28,534 합 계 16,472,053 41,047,068 15,911,583 50,469,759 27. 비용의 성격별 분류&cr; 당분기와 전분기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 용지, 원재료와 저장품의 사용액 61,662,135 181,540,006 69,805,260 222,124,255 기타 재고자산의 변동 (390,758) 12,092,561 2,167,950 6,928,055 종업원급여 25,723,896 73,529,592 23,816,864 66,409,940 외주비 142,051,389 396,372,607 131,743,413 403,480,877 감가상각비 및 무형자산상각비 10,771,505 27,571,583 7,240,291 18,927,523 대손상각비 (2,187,792) (10,202,592) (3,111,010) 444,530 기타비용 35,702,208 91,781,043 33,139,421 95,396,670 합 계() 273,332,583 772,684,800 264,802,189 813,711,850 () 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr; 1) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 감가상각비 7,439,824 17,509,040 3,669,329 9,629,641 무형자산상각비 2,729,718 8,231,889 2,748,707 7,449,509 판매비와관리비: 감가상각비 601,963 1,830,654 822,255 1,848,373 합 계 10,771,505 27,571,583 7,240,291 18,927,523 2) 종업원급여 비용 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 급여 11,531,034 34,970,404 11,548,004 33,684,501 복리후생비 1,731,005 4,856,094 1,302,879 3,694,907 퇴직급여 651,630 2,209,728 779,818 2,177,144 판매비와관리비: 급여 10,214,710 26,858,514 8,412,468 22,448,732 복리후생비 1,140,972 3,387,215 1,224,257 3,315,011 퇴직급여 454,545 1,247,637 549,438 1,089,645 합 계 25,723,896 73,529,592 23,816,864 66,409,940 &cr; 28. 순금융손익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 828,921 2,470,937 1,221,865 3,313,502 배당금수익 112,857 976,096 66,536 566,825 외환차익 137,471 359,752 - 47,814 외화환산이익 5,067 12,499 - - 파생상품평가이익 - - - 453,990 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 2,010,159 25,106,483 4,654,481 9,527,637 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 820,612 3,739,802 23,290 43,587 합 계 3,915,087 32,665,569 5,966,172 13,953,355 금융비용: 이자비용(1.2) 1,344,083 4,098,414 1,654,440 5,873,108 외환차손 - 42,017 250,416 1,365,705 외화환산손실 - - (9,899) 59,814 파생상품평가손실 - - 152,485 152,485 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 2,578,322 4,694,007 (228,803) 1,207,841 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 384,012 669,848 24,899 39,222 전환손실 - 146 - - 합 계 4,306,417 9,504,432 1,843,538 8,698,175 (1) 당분기 및 전분기 중 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 2,182,585 5,340,786 - - 차감 : 자본화된 차입원가 (838,502) (1,242,372) - - 차감후 금융원가 1,344,083 4,098,414 - - &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 자본화된 차입원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 선급공사원가 838,502 1,242,372 - - 자본화이자율 2.73% 2.68% - - &cr; 29. 영업외손익&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 영업외손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 영업외수익: 유형자산처분이익 - 904,171 - - 수수료수익 - - 26,400 26,400 무형자산처분이익 - - - 55,125 기타의대손충당금환입 155,567 3,480,513 - - 잡이익 2,425,608 7,009,106 266,169 1,562,273 합 계 2,581,175 11,393,790 292,569 1,643,798 영업외비용: 무형자산처분손실 - 80,719 - - 매각예정자산처분손실 - - - 36,460 기부금 176,780 984,761 116,700 1,028,297 기타의대손상각비 1,757,046 3,283,958 1,942,848 4,673,658 소송사건충당부채전입액 1,318,836 1,981,627 581,976 581,976 잡손실 29,718 3,506,574 742,242 3,683,100 합 계 3,282,380 9,837,639 3,383,766 10,003,491 &cr; 30. 관계기업투자손익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 관계기업투자수익: 지분법이익 (399,808) 858,302 5,234,824 6,010,469 염가매수차익 (4,952) 216,262 - - 관계기업투자처분이익 - - - 88,406 합 계 (404,760) 1,074,564 5,234,824 6,098,875 관계기업투자손실: 지분법손실 1,488,551 5,532,542 975,826 3,846,564 합 계 1,488,551 5,532,542 975,826 3,846,564 31. 주당이 익&cr; (1) 당분기와 전분기 중 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주분기순이익 34,070,378,026 129,334,133,058 34,041,355,838 90,762,312,845 희석효과(1): 희석증권순이익(2) - - 545,298,204 1,595,723,621 보통주희석분기순이익 34,070,378,026 129,334,133,058 34,586,654,042 92,358,036,466 가중평균유통보통주식수 216,031,218 216,031,218 194,128,003 196,123,089 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 - - 22,727,272 22,727,272 희석효과 조정 후 &cr; 가중평균유통보통주식수 216,031,218 216,031,218 216,855,275 218,850,361 기본주당이익 158 599 175 463 희석주당이익 158 599 159 422 (1) 당분기 중 잠재적 보통주가 없어 희석주당이익은 기분주당이익과 동일하며, 전분기 중 잠재적 보통주는 전환사채로 모두 희석효과가 존재합니다.&cr;(2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당분기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2021.04.01 ~ 2021.09.30 229,808,457 92 21,142,378,044 자기주식 2021.04.01 ~ 2021.09.30 (9,575,559) 92 (880,951,428) 2021.04.01 ~ 2021.09.30 (4,201,680) 92 (386,554,560) () 합 계 19,874,872,056 가중평균유통보통주식수 216,031,218 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; <당분기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2021.01.01 ~ 2021.09.30 229,808,457 273 62,737,708,761 자기주식 2021.01.01 ~ 2021.09.30 (9,575,559) 273 (2,614,127,607) 2021.01.01 ~ 2021.09.30 (4,201,680) 273 (1,147,058,640) () 합 계 58,976,522,514 가중평균유통보통주식수 216,031,218 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; <전분기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2020.07.01 ~ 2020.09.30 207,081,188 92 19,051,469,296 자기주식 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (4,535,335) 92 (417,250,820) 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (4,201,680) 92 (386,554,560) () 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (3,778,593) 92 (347,630,556) 2020.07.09 ~ 2020.09.30 (50,000) 84 (4,200,000) 2020.07.10 ~ 2020.09.30 (106,540) 83 (8,842,820) 2020.07.14 ~ 2020.09.30 (50,000) 79 (3,950,000) 2020.07.15 ~ 2020.09.30 (50,000) 78 (3,900,000) 2020.07.16 ~ 2020.09.30 (150,000) 77 (11,550,000) 2020.07.17 ~ 2020.09.30 (4,464) 76 (339,264) 2020.07.21 ~ 2020.09.30 (50,000) 72 (3,600,000) 2020.09.23 ~ 2020.09.30 (200,000) 8 (1,600,000) 2020.09.24 ~ 2020.09.30 (324,999) 7 (2,274,993) 합 계 17,859,776,283 가중평균유통보통주식수 194,128,003 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; <전분기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2020.01.01 ~ 2020.09.30 207,081,188 274 56,740,245,512 　 자기주식 2020.01.01 ~ 2020.09.30 (4,535,335) 274 (1,242,681,790) 2020.01.01 ~ 2020.09.30 (4,201,680) 274 (1,151,260,320) () 2020.03.31 ~ 2020.09.30 (500,000) 184 (92,000,000) 2020.04.01 ~ 2020.09.30 (33,885) 183 (6,200,955) 2020.04.03 ~ 2020.09.30 (400,000) 181 (72,400,000) 2020.04.06 ~ 2020.09.30 (120,075) 178 (21,373,350) 2020.04.08 ~ 2020.09.30 (123,511) 176 (21,737,936) 2020.04.09 ~ 2020.09.30 (90,000) 175 (15,750,000) 2020.04.10 ~ 2020.09.30 (143,416) 174 (24,954,384) 2020.04.13 ~ 2020.09.30 (64,508) 171 (11,030,868) 2020.04.14 ~ 2020.09.30 (200,000) 170 (34,000,000) 2020.04.16 ~ 2020.09.30 (300,796) 168 (50,533,728) 2020.04.17 ~ 2020.09.30 (50,000) 167 (8,350,000) 2020.04.21 ~ 2020.09.30 (17,618) 163 (2,871,734) 2020.04.23 ~ 2020.09.30 (100,000) 161 (16,100,000) 2020.04.24 ~ 2020.09.30 (60,000) 160 (9,600,000) 2020.04.27 ~ 2020.09.30 (185,081) 157 (29,057,717) 2020.04.28 ~ 2020.09.30 (100,000) 156 (15,600,000) 2020.05.19 ~ 2020.09.30 (30,000) 135 (4,050,000) 2020.06.11 ~ 2020.09.30 (50,000) 112 (5,600,000) 2020.06.12 ~ 2020.09.30 (116,626) 111 (12,945,486) 2020.06.15 ~ 2020.09.30 (286,538) 108 (30,946,104) 2020.06.16 ~ 2020.09.30 (50,218) 107 (5,373,326) 2020.06.17 ~ 2020.09.30 (300,000) 106 (31,800,000) 2020.06.19 ~ 2020.09.30 (187,069) 104 (19,455,176) 2020.06.23 ~ 2020.09.30 (26,239) 100 (2,623,900) 2020.06.24 ~ 2020.09.30 (150,000) 99 (14,850,000) 2020.06.25 ~ 2020.09.30 (93,013) 98 (9,115,274) 2020.07.09 ~ 2020.09.30 (50,000) 84 (4,200,000) 2020.07.10 ~ 2020.09.30 (106,540) 83 (8,842,820) 2020.07.14 ~ 2020.09.30 (50,000) 79 (3,950,000) 2020.07.15 ~ 2020.09.30 (50,000) 78 (3,900,000) 2020.07.16 ~ 2020.09.30 (150,000) 77 (11,550,000) 2020.07.17 ~ 2020.09.30 (4,464) 76 (339,264) 2020.07.21 ~ 2020.09.30 (50,000) 72 (3,600,000) 2020.09.23 ~ 2020.09.30 (200,000) 8 (1,600,000) 2020.09.24 ~ 2020.09.30 (324,999) 7 (2,274,993) 합 계 53,737,726,387 가중평균유통보통주식수 196,123,089 　 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; 32. 특수관계자&cr; (1) 당분기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주) 대한민국 기 타 (주)비엔씨하우징 대한민국 (유)이엔비하우징 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (유한)애플이엔씨 대한민국 (주)마루교육 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 대한민국 (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계정 당분기 전분기 매 출 관계기업 (주)유성티엔에스 공사, 임대매출 등 309,171 317,168 기 타 (유)이엔비하우징 68,190 62,996 (유한)애플이엔씨 65,136 76,773 (유)애플디아이 85,707 54,207 소 계 528,204 511,144 기타수익 관계기업 (주)유성티엔에스 배당금 수입 87,967 79,279 전환사채 이자수입 344,889 595,506 산정공원개발(주) 이자수입 48,185 - 소 계 481,041 674,785 합 계 1,009,245 1,185,929 매 입 관계기업 (주)유성티엔에스 재료매입 등 1,850,846 2,048,817 기 타 (유한)애플이엔씨 27,556,040 25,616,865 (유)애플디아이 281,412 249,438 (유)이엔비하우징 207,821 188,321 (주)유성강업 35,091,559 30,163,532 소 계 64,987,678 58,266,973 기타비용 관계기업 (주)유성티엔에스 전환사채 이자비용 - 487,500 기 타 (유)애플디아이 - 168,750 (유한)애플이엔씨 - 131,250 (유)이엔비하우징 - 37,500 주주및특수관계인 - 112,500 관계기업 (주)유성티엔에스 배당금 지급 2,670,681 1,626,565 기 타 (유)이엔비하우징 650,998 259,530 (유)애플디아이 335,597 75,630 (유한)애플이엔씨 545,387 - 주주및특수관계인 623,003 385,434 소 계 4,825,666 3,284,659 합 계 69,813,344 61,551,632 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당분기말 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 134,486 760,651 346,646 3,650 409,192 2,250 71,940 762,051 (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주) 푸른경남 - 730,601 - 487,067 - - - 1,217,668 산정공원개발 (주) 3,423 736,000 48,185 1,410,000 - - 51,608 2,146,000 소 계 364,272 2,227,252 394,831 1,900,717 409,192 2,250 349,911 4,125,719 기타 (주)비엔씨하우징 2,238,957 - - - - - 2,238,957 - (유)이엔비하우징 3,317,766 263,285 75,009 - - - 3,392,775 263,285 (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 (유한)애플이엔씨 6,531 - 71,247 - 71,836 - 5,942 - (유)애플디아이 8,306 - 157,390 - 69,528 - 96,168 - 소 계 5,678,090 654,185 303,646 - 141,364 - 5,840,372 654,185 합 계 6,042,362 2,881,437 698,477 1,900,717 550,556 2,250 6,190,283 4,779,904 <채무> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당분기말 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 관계기업 (주)유성티엔에스 1,998,740 - 3,515,417 - 4,588,942 - 925,215 - 소 계 1,998,740 - 3,515,417 - 4,588,942 - 925,215 - 기타 (유)이엔비하우징 16,306 - 183,122 - 183,122 - 16,306 - (유한)애플이엔씨 4,422,523 24,600 30,051,956 - 30,349,016 - 4,125,463 24,600 (유)애플디아이 74,277 93,200 213,324 22,500 179,101 - 108,500 115,700 (주)유성강업 4,903,523 - 38,600,715 - 38,490,033 - 5,014,205 - 소 계 9,416,629 117,800 69,049,117 22,500 69,201,272 - 9,264,474 140,300 합 계 11,415,369 117,800 72,564,534 22,500 73,790,214 - 10,189,689 140,300 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권 등에 대하여 설정한 대손충당금 및 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금 대손상각비 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 - (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 - 기타 (유)이엔비하우징 3,262,689 - 3,262,689 (744,253) (주)비엔씨하우징 2,238,957 - 2,238,957 (891,001) (주)마루교육 497,430 - 497,430 - 합 계 6,225,439 - 6,225,439 (1,635,254) () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금, 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다 .&cr;&cr; (5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 자금대여 거래 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 16,300,000 - 6,300,000 10,000,000 전환사채 인수 (주)푸른경남 730,601 487,067 - 1,217,668 운영비 대여 산정공원개발(주) 736,000 1,410,000 - 2,146,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 2,162,418 2,617,105 1,229,947 3,549,576 업무관련 대여 합 계 20,319,919 4,514,172 7,529,947 17,304,144 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 19,300,000 10,000,000 13,000,000 16,300,000 전환사채 인수 (주)티엠파트너스 130,000 - - 130,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 전환사채 인수 임직원 1,079,300 1,953,434 1,016,899 2,015,835 업무관련 대여 합 계 20,900,200 11,953,434 14,016,899 18,836,735 &cr; 2) 자금차입 거래&cr;&cr;당분기 중 특수관계자와의 자금차입 거래내역은 없습니다.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 차입 상환 전분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 13,000,000 - - 13,000,000 전환사채 발행 기 타 (유)이엔비하우징 1,000,000 - - 1,000,000 전환사채 발행 (유)애플디아이 4,500,000 - - 4,500,000 전환사채 발행 (유)애플이엔씨 3,500,000 - - 3,500,000 전환사채 발행 - 500,000 500,000 - 운영자금 차입 주주 및 특수관계자 3,000,000 - - 3,000,000 전환사채 발행 합 계 25,000,000 500,000 500,000 25,000,000 　 (6) 당분기와 전분기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기임원급여 3,726,423 2,714,280 퇴직급여 308,471 225,634 합 계 4,034,894 2,939,914 &cr; (7) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33참조).&cr;&cr; 33. 담보제공자산&cr; (1) 당분기말 현재 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부가액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 대한주택보증 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 8,139,701 8,139,701 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 28,232,940 28,232,940 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 100,295 100,295 전기공제조합 신용보증기금 당기손익-공정가치측정금융자산 120,003 884,000 신용보증기금 예금 단기금융상품 6,565,000 6,565,000 우리은행 예금 단기금융상품 10,000,000 10,000,000 하나은행 예금 단기금융상품 4,300,000 4,300,000 신한은행 예금 단기금융상품 8,200,000 8,200,000 광주은행 예금 단기금융상품 2,200,000 2,200,000 부산은행 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성동구성수동1가 투자부동산 2,290,615 4,000,000 한국산업은행 파주동패동 140-2 외 매각예정유동자산 5,012,221 19,500,000 한화저축은행외 2 예금 단기금융상품 582,808 54,912,000 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 경기대학교 기숙사관리운영권 사용수익기부자산 21,209,329 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 예탁주식 종속기업투자 1 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 건설기계 차량운반구 521,493 49,400,000 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,944,822 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 115,223 국민은행, 한국정책금융공사 관리운영권 등 사용수익기부자산 15,415,288 국민은행, 한국정책금융공사 예탁주식 종속기업투자 1,608,602 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,452,480 33,800,000 신한은행 관리운영권 등 사용수익기부자산 1,145,435 신한은행 예탁주식 종속기업투자 4,087 신한은행 예금 장기금융상품 2,481,678 43,550,000 신한은행, 한국사학진흥재단 숭실대학교 관리운영권 등 사용수익기부자산 13,546,759 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 종속기업투자 2,179,463 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 관계기업투자 7,215,160 2,500,000 신한금융투자 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 13,302,805 12,000,000 한국산업은행 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 26,285,166 14,400,000 농협은행 예치금반환채권 등 예치보증금 61,000,000 61,000,000 농협은행 합 계 251,465,467 370,215,029 (2) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협은행 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,248,413,810 () 연대보증도 제공하고 있습니다.&cr;&cr;한편, 당분기말 현재 연결실체는 신안산선복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무, 자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 당분기말 현재 연결실체는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 연결실체의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되 어 있습니다.&cr; ( 3) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 한도보증금액 잔액보증금액 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 99,271,000 경산중방지역주택조합 일반분양자 중도금 70,932,000 35,560,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 중도금 99,000,000 27,090,000 광주용두2차지역주택조합 수분양자 중도금 76,560,000 26,807,000 광주탄벌 지역주택조합 중도금유동화 28,600,000 28,600,000 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 중도금 82,500,000 26,103,000 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 중도금유동화 37,700,000 37,700,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 중도금 62,700,000 19,193,000 김해다이아몬드시티지역주택조합 중도금 47,300,000 7,281,000 남양주부평2지구 지역주택조합 잔금유동화 33,000,000 33,000,000 남양주부평2지구 지역주택조합 상가분양자 중도금 9,100,000 6,825,000 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 234,720,000 174,974,000 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 중도금 4,200,000 3,821,000 대구내당3지구지역주택조합 중도금유동화 84,000,000 84,000,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 중도금 46,729,000 9,444,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 중도금 238,560,000 113,519,000 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 중도금 89,100,000 77,615,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 28,624,000 부산부암지역주택조합 중도금 191,100,000 58,882,000 부산부암지역주택조합 중도금유동화 96,000,000 96,000,000 부산연산지역주택조합 수분양자 중도금 169,448,000 86,710,000 부산연산지역주택조합 일반분양자 중도금 32,400,000 6,288,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 116,100,000 사상지역주택조합 상가수분양자 중도금 15,541,000 9,090,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 16,026,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 72,000,000 2,918,000 산정공원개발(주) 계약이행보증서 3,510,000 3,510,000 서산예천지역주택조합 중도금 123,840,000 2,282,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 52,786,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금유동화 19,680,000 3,324,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 21,932,000 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 중도금 51,090,000 32,447,000 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 중도금 82,560,000 9,551,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 81,199,000 양주덕정지역주택조합 수분양자 중도금 163,320,000 52,626,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 308,000,000 111,108,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 324,200,000 219,292,000 인천강화지역주택조합 수분양자 중도금 234,000,000 40,520,000 인천도원역지역주택조합 잔금유동화 36,400,000 36,400,000 인천도원역지역주택조합 중도금 122,400,000 89,432,000 인천도원역지역주택조합 OP 수분양자 중도금 103,800,000 78,775,000 인천도원역지역주택조합 수분양자 중도금 9,100,000 7,359,000 천안첨단지역주택조합 중도금유동화 13,000,000 6,500,000 천안첨단지역주택조합 수분양자 중도금 123,600,000 36,246,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 144,000,000 81,497,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 6,600,000 2,502,000 포항남옥지역주택조합 수분양자 중도금 135,300,000 53,270,000 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 중도금 621,500,000 469,330,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 149,794,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 103,800,000 34,225,000 합 계 5,706,130,000 2,907,348,000 (4) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 제공받은 내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 579,006,946 서울보증보험 이행보증 등 142,888,870 주택도시보증공사(주) 시공보증, 분양보증 등 3,075,700,263 엔지니어링공제조합 이행보증 등 70,336,857 한국주택금융공사 조합중도금보증 등 228,036,376 신용보증기금 차입금지급보증 등 22,950,000 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 등 6,000,000 차입금 연대보증 등 8,900,000 대주주 차입금 연대보증 등 40,500,000 합 계 4,174,319,312 (5) 당분기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)선진계룡관리 78,059,000 49,973,000 (주)대양해군 114,057,000 74,886,000 (주)제주학사 11,159,000 5,565,986 (주)푸른경남 59,007,000 33,048,000 (주)선진육군 38,407,000 26,470,000 (주)마루교육 77,045,000 37,437,000 (주)대치리버파크 16,884,500 7,308,532 (주)참교육개발 29,602,000 11,887,000 (주)희망교육 40,695,000 13,662,678 (주)경동라이프 55,301,000 24,821,617 익산지킴이(주) 53,799,000 35,747,486 강원나래관(주) 54,007,000 23,907,173 푸른제주지키미(주) 60,385,000 28,781,000 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 7,525,000 경기학교사랑(주) 41,484,000 16,469,408 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 24,979,697 청룡화랑(주) 67,843,000 51,688,684 (주)더푸른마을 94,448,000 65,514,867 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 945,977,500 542,673,128 &cr; 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정 등을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 34. 현금흐름표 &cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 조정내역 (단위 : 천원) 과 목 당분기 전분기 법인세비용 47,328,503 36,853,418 퇴직급여 2,879,075 2,917,171 감가상각비 19,339,694 11,478,014 무형자산상각비 8,231,889 7,449,509 대손상각비(환입) (10,202,592) 444,530 이자비용 4,098,414 5,873,108 외화환산손실 - 59,814 기타의대손상각비 3,283,958 4,673,658 무형자산처분손실 80,719 - 팩토링원가 51,002 109,467 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 669,848 39,222 당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 4,694,007 1,207,841 파생상품금융자산평가손실 - 152,485 매각예정자산처분손실 - 36,460 지분법손실 5,532,542 3,846,564 전환손실 146 - 하자보수충당부채전입 9,064,257 11,671,219 공사손실충당부채전입 (77,630) (17,513) 소송사건충당부채전입 1,981,627 581,976 이자수익 (2,470,937) (3,313,502) 배당금수익 (976,096) (566,825) 외화환산이익 (12,499) - 지분법이익 (858,302) (6,010,470) 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 (25,106,483) (9,527,637) 파생상품금융자산평가이익 - (453,990) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (3,739,802) (43,587) 관계기업투자지분처분이익 - (88,406) 유형자산처분이익 (904,171) - 무형자산처분이익 - (55,125) 염가매수차익 (216,262) - 분양수익 (1,827,557) (1,827,557) 기타의대손충당금환입 (3,480,513) - 합 계 57,362,837 65,489,843 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 과 목 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) (1,150,074) (1,206,156) 공사미수금의 감소(증가) 131,137,601 4,686,645 미청구공사의 감소(증가) (36,775,608) (17,521,139) 발전매출채권의 감소(증가) - (2,541) 유통매출채권의 감소(증가) 59,098 - 운영미수금의 감소(증가) - 463,655 용역미수금의 감소(증가) (301,887) - 외식미수금의 감소(증가) (1,601) 4,805 미수금의 감소(증가) (8,382,558) (1,440,887) 미수수익의 감소(증가) - 11,285 선급금의 감소(증가) (14,485,666) (13,339,823) 선급비용의 감소(증가) (951,172) (110,910) 당기법인세자산의 감소(증가) - (36) 선급공사원가의 감소(증가) (327,545) (3,573,742) 선급분양원가의 감소(증가) - (292,347) 공사선급금의 감소(증가) (158,129) 1,147,035 부가세대급금의 감소(증가) (484,159) 12,379 재고자산의 감소(증가) 110,909 1,578,246 용지의 감소(증가) (3,360,553) - 매입채무의 증가(감소) (17,146,597) 27,239,850 미지급금의 증가(감소) 23,426,688 (19,182,504) 초과청구공사의 증가(감소) 9,470,937 42,984,999 선수금의 증가(감소) (1,902,807) 3,874,980 공사선수금의 증가(감소) 5,282,459 10,599,388 임대보증금의 증가(감소) (46,500) 36,900 예수금의 증가(감소) 1,392,761 1,609,326 부가세예수금의 증가(감소) (1,411,191) (1,691,532) 예수보증금의 증가(감소) (88,106) (42,335) 미지급비용의 증가(감소) 579,002 (58,508) 장기미지급금의 증가(감소) (28,927) (55,861) 장기예수금의 증가(감소) (4,647) (5,636) 사외적립자산의 불입 (2,700,000) (3,000,000) 퇴직금의 지급 (99,193) (204,678) 하자보수충당부채의 증가(감소) (2,350,091) (1,647,469) 수선충당부채의 증가(감소) - (3,328,956) 소송사건충당부채의 증가(감소) (446,583) - 합 계 78,855,861 27,544,433 (2) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 연결재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.&cr; &cr;(3) 연결현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 장기차입금의 유동성대체 7,050,431 6,263,319 미지급금의 유동성대체 - 1,383,279 파생상품자산의 유동성대체 - 101,400 선수임대료의 유동성대체 2,436,743 2,436,743 사채의 유동성대체 5,000,000 - 단기대여금의 제각 - 348,970 장기대여금의 제각 - 464,368 공사미수금의 제각 32,645 5,192,156 미수금의 제각 - 92,701 미수수익의 제각 - 736,956 보증금의 유동성 대체 21,786 72,800 선급원가의 구축물로의 대체 - 714,083 재측정요소 인식 2,506,544 2,101,670 미수금의 종속기업투자 대체 - 2,138,571 리스자산과 관련된 리스부채 증가 28,808,974 18,494,633 이자비용의 선급원가대체 1,242,372 - 토지의 건설중인자산대체 3,298,062 - 선급금의 제각 438,713 - 전환사채의 당기손익-공정가치측정금융자산 대체 10,679,266 - 보증금과 관련된 사용권자산의 감소 432,848 - (4) 당분기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 당분기말 단기차입금 120,131,138 2,116,762 - 122,247,900 유동성장기부채 8,944,601 (7,087,319) 7,050,431 8,907,714 장기차입금 62,424,680 885,000 (7,050,431) 56,259,249 유동성사채 3,900,000 - 5,000,000 8,900,000 사채 5,000,000 - (5,000,000) - 합 계 200,400,419 (4,085,557) - 196,314,863 (5) 당분기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역 은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 당기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당분기말 리스부채 18,582,297 28,808,974 409,729 (18,717,258) 29,083,743 &cr; 35. 약정사항 및 우발사항 &cr; (1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr; &cr;(2) 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 10,000,000 농협은행 한도대출 9,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 농협은행 부동산담보대출 12,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 90,250,000 (3) 당분기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매의 수표 및 김순옥에 1매(20억원), 법무법인(유한)에 1매(35억원)의 어음을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; (4) 당분기말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <연결실체가 피고인 사건> 공사대금청구 외 80,787,807 인천광역시 외 연결실체 진행중 &cr; 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액 을 충당부채로 반 영하였습니다. ( 5) 당분기말 현재 투자부동산관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 608,613 구미시청 3,805 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 369,454 화성시청 38,204 옥외광고물과태료 외 &cr; (6) 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr;&cr;연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 사용수익기부자산으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다. 본 협약과 관련하여 2010년 6월 23일에 국민은행이 주관사인 대주단과 총액 38,000백만원의 대출약정을 체결하였습니다.&cr; (7) 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr;&cr;연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2010년 4월 15일에 금융기관과 42,240백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다.&cr;&cr;(8) 대구스타디움 상가&cr;&cr;연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2028년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr;&cr;(9) 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr;&cr;연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되며 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다. 한편 연결실체는 미8군 소속 성남비행장 내 숙소건설 및 관리사업에 대한 재원조달을 목적으로, 2005년 11월 2일 신한은행과 26,000백만원의 금융대출 약정을 체결하였습니다.&cr;&cr;(10) 숭실대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr;&cr;연결실체는 2007년 11월 2일에 동 사업과 관련하여 학교법인 숭실대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 숭실대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익 할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 지배기업은 2008년 7월 2일 동 사업과 관련하여 25,964백만원의 공사도급계약을 체결하고 2010년 2월 28일 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2008년 12월 30일에 금융기관과 33,500백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다.&cr;&cr; (11) 익산 팔봉근린공원 조성사업&cr;&cr;연결실체는 2020년 5월 12일에 설립되어 공원의 공공성을 유지할 수 있는 특례사업 진행으로 장기미집행 도시공원 해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 하고 있습니다. 2020년 4월 27일에 체결된 실시협약에 따라 도시공원부지 및 공원시설을 조성하여 익산시에 기부채납할 예정이며, 공사완료 후 이와 관련하여 유, 무상 사용권의 권한은 없으나, 비공원시설의 주택의 분양권리가 있습니다.&cr; &cr; 36. 금융상품의 구분 및 공정가치&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 226,632,433 226,632,433 169,620,361 169,620,361 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 230,651,684 230,651,684 200,591,601 200,591,601 확정급여자산 상각후원가 - - 312,152 312,152 매출채권및기타채권 상각후원가 105,422,510 105,422,510 217,500,531 217,500,531 장단기대여금 상각후원가 100,617,373 100,617,373 95,495,626 95,495,626 미수수익 상각후원가 694,170 694,170 629,115 629,115 장단기금융상품 상각후원가 82,850,178 82,850,178 71,498,268 71,498,268 보증금 상각후원가 88,487,435 88,487,435 85,901,044 85,901,044 합 계 835,355,783 835,355,783 841,548,698 841,548,698 &cr; ( 2) 보 고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매출채권및기타채권 상각후원가 262,527,983 262,527,983 245,208,584 245,208,584 기타금융부채 상각후원가 20,012,602 20,012,602 15,109,813 15,109,813 리스부채 상각후원가 29,083,743 29,083,743 18,582,297 18,582,297 차입금등 상각후원가 196,314,863 196,314,863 200,400,420 200,400,420 합 계 507,939,191 507,939,191 479,301,114 479,301,114 (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 853,180 2,503,242 상각후원가 장단기대여금 699,532 577,267 장단기금융상품 782,591 232,993 기타금융자산 135,634 - 소 계 2,470,937 3,313,502 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 976,096 566,825 금융보증수익 상각후원가 금융보증부채 - - 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 359,752 47,814 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 12,499 - 파생상품평가이익 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 - 453,990 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 25,106,483 9,527,637 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 3,739,802 43,587 합 계 32,665,569 13,953,355 금융비용: 이자비용 상각후원가 차입금등() 3,486,135 3,190,937 기타금융부채 202,550 2,373,873 리스부채 리스부채 409,729 308,298 소 계 4,098,414 5,873,108 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 42,017 1,365,705 외화환산손실 상각후원가 기타금융자산 - 59,814 파생상품평가손실 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 - 152,485 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 4,694,007 1,207,841 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 669,848 39,222 전환손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 146 - 합 계 9,504,432 8,698,175 () 자본화된 차입원가를 차감한 금액입니다.&cr; (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 연결실체 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;2) 공정가치측 정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고 기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 141,647,764 29,744,147 59,259,774 230,651,685 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 99,943,245 41,388,580 59,259,776 200,591,601 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 59,259,774 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 &cr; 37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr; &cr;연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. &cr;(1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. &cr;(가) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr; (나) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율변동 위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 155,276,489천원과 155,066,169천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (882,747) (881,551) 1% 하락시 882,747 881,551 (다) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 230,651,685 1,748,340 (1,748,340) <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 176,024,939 1,334,269 (1,334,269) 파생상품금융자산 101,400 769 (769) 파생상품금융부채 501,900 (3,804) 3,804 (2) 신용위험&cr; &cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; (가) 매출채권및기타채권&cr;연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으 로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권 105,422,510 217,500,531 미청구공사 98,666,125 61,890,517 장단기대여금 100,617,373 95,495,626 합 계 304,706,008 374,886,674 &cr;연결실체는 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. &cr;(나) 기타의 자산&cr;연결실체의 장단기예금, 장단대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단 기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다.&cr; (3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융 자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr; &cr; 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 234,571,893 25,375,918 2,580,172 - 262,527,983 단기차입금 9,500,000 112,747,900 - - 122,247,900 유동성장기차입금 1,247,000 7,660,714 - - 8,907,714 장기차입금 - - 34,631,718 21,627,530 56,259,248 사채 - 8,900,000 - - 8,900,000 리스부채 6,031,538 18,094,613 5,311,920 - 29,438,071 기타금융부채 4,311,201 11,312,049 4,389,352 - 20,012,602 합 계 255,661,632 184,091,194 46,913,162 21,627,530 508,293,518 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 170,278,849 73,109,538 1,820,197 - 245,208,584 단기차입금 - 120,131,138 - - 120,131,138 유동성장기차입금 1,167,000 7,777,601 - - 8,944,601 장기차입금 - - 35,735,430 26,689,250 62,424,680 사채 - 3,900,000 5,000,000 - 8,900,000 리스부채 3,857,337 11,572,012 3,466,449 - 18,895,798 기타금융부채 4,861,590 7,569,494 2,678,729 - 15,109,813 합 계 180,164,776 224,059,783 48,700,805 26,689,250 479,614,614 &cr; 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr; (4) 자본관리&cr; 연결실체의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채 755,582,689 715,556,842 자 본 661,997,582 539,862,174 부채비율 114.14% 132.54% 38. 영업부문별 정보 &cr; &cr; 연결실체는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. &cr; ( 1) 당분기 및 전분기의 주요 부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약공사부문 토목계약공사부문 기타() 합 계 매출액 당분기 816,263,214 80,690,467 34,512,700 931,466,381 전분기 758,579,055 129,857,295 54,035,759 942,472,109 영업이익 당분기 145,782,779 14,411,137 (1,412,335) 158,781,581 전분기 110,418,559 18,901,992 (560,293) 128,760,258 분기순이익(손실) 당분기 120,929,631 11,954,316 (1,171,560) 131,712,387 전분기 78,084,047 13,366,811 (396,219) 91,054,639 총자산 당분기말 1,242,254,849 122,801,226 52,524,196 1,417,580,271 전기말 1,017,229,796 167,477,421 70,711,799 1,255,419,016 총부채 당분기말 662,132,705 65,454,129 27,995,855 755,582,689 전기말 579,795,057 95,457,861 40,303,924 715,556,842 () 기타부문은 휴게소운영사업, 외식사업 및 용역사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; (2) 연결실체는 모두 대한민국에 소재하고 있습니다.&cr;&cr; 39. 보고기간종료일 후 사건 (1) 보고기간종료일 후 공사계약내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 계약당사자 계약금액 공사기간 평택화양지구 지역주택조합 신축공사 평택화양지구 지역주택조합 261,569,606 2022.06.30 ~ 2025.06.30 (2) 보고기간종료일 후 타인을 위하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 공도스타허브 지역주택조합 (주)아이비케이패키탈 39,000,000,000 2021.10.13 ~ 2022.11.12 4. 재무제표 재무상태표 제 40 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 39 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 40 기 3분기말 제 39 기말 자산 　 　 　유동자산 842,890,219,703 787,578,601,022 　　현금및현금성자산 210,217,355,061 163,804,862,447 　　매출채권 및 기타유동채권 102,582,152,555 214,840,634,584 　　단기미청구공사 98,666,125,373 61,890,517,084 　　기타유동금융자산 317,434,427,650 267,347,320,694 　　기타유동자산 40,835,144,257 24,180,174,657 　　재고자산 2,481,408,557 2,592,317,406 　　매각예정자산 70,673,606,250 52,922,774,150 　비유동자산 361,063,558,748 258,917,952,882 　　유형자산 44,054,482,958 23,365,400,903 　　무형자산 2,747,311,590 2,862,624,090 　　투자부동산 32,880,052,387 22,045,189,201 　　관계기업에 대한 투자자산 49,812,698,150 49,812,698,150 　　종속기업에 대한 투자자산 13,501,967,013 9,716,099,550 　　기타비유동금융자산 193,474,061,711 123,153,508,128 　　이연법인세자산 24,592,984,939 27,962,432,860 　자산총계 1,203,953,778,451 1,046,496,553,904 부채 　 　 　유동부채 475,449,263,515 451,413,733,506 　　매입채무 및 기타유동채무 248,996,027,748 241,627,719,143 　　단기초과청구공사 134,803,608,467 125,332,671,058 　　차입금등(유동) 15,959,333,000 12,959,333,000 　　기타유동금융부채 14,700,548,576 11,605,919,704 　　기타유동부채 13,174,138,515 10,666,514,278 　　리스부채(유동) 23,800,273,692 15,155,311,969 　　유동충당부채 18,645,883 96,276,094 　　당기법인세부채 23,996,687,634 33,969,988,260 　비유동부채 58,282,666,172 50,657,135,153 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 1,791,269,812 1,820,197,058 　　차입금등(비유동) 2,867,248,690 7,926,582,020 　　기타비유동금융부채 3,346,424,086 1,688,338,909 　　리스부채(비유동) 5,283,469,405 3,426,985,498 　　확정급여부채 1,166,221,445 0 　　기타충당부채 43,828,032,734 35,795,031,668 　부채총계 533,731,929,687 502,070,868,659 자본 　 　 　자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 　자본잉여금 116,272,307,211 116,272,307,211 　기타자본항목 (9,338,679,699) (9,338,679,699) 　이익잉여금(결손금) 448,383,992,752 322,587,829,233 　자본총계 670,221,848,764 544,425,685,245 자본과부채총계 1,203,953,778,451 1,046,496,553,904 포괄손익계산서 제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 40 기 3분기 제 39 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 316,607,896,290 914,894,886,727 306,051,745,057 927,723,837,281 매출원가 250,590,796,783 714,528,432,953 243,697,285,150 747,129,677,989 매출총이익 66,017,099,507 200,366,453,774 62,354,459,907 180,594,159,292 판매비와관리비 16,349,020,251 39,834,192,699 14,962,233,013 49,345,119,341 영업이익 49,668,079,256 160,532,261,075 47,392,226,894 131,249,039,951 순금융손익 1,267,504,120 24,492,999,262 5,167,858,797 7,915,241,200 　금융수익 4,485,073,880 30,665,119,100 5,879,045,038 13,076,066,958 　금융비용 (3,217,569,760) (6,172,119,838) (711,186,241) (5,160,825,758) 영업외손익 (708,870,635) (280,607,922) (5,455,723,265) (14,090,508,830) 　영업외수익 2,573,509,297 8,879,669,635 280,147,444 1,538,607,557 　영업외비용 (3,282,379,932) (9,160,277,557) (5,735,870,709) (15,629,116,387) 종속기업및관계기업투자손익 0 (485,265,515) 0 88,474,046 　종속기업및관계기업투자수익 0 11,010,585 0 88,474,046 　종속기업및관계기업투자비용 0 (496,276,100) 0 0 법인세비용차감전순이익(손실) 50,226,712,741 184,259,386,900 47,104,362,426 125,162,246,367 법인세비용 12,988,177,186 47,753,946,804 11,759,015,515 33,143,145,170 당기순이익(손실) 37,238,535,555 136,505,440,096 35,345,346,911 92,019,101,197 기타포괄손익 (24,417,254) (1,899,960,657) 8,189,841 (1,593,065,019) 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 (24,417,254) (1,899,960,657) 8,189,841 (1,593,065,019) 　　재측정요소 (24,417,254) (1,899,960,657) 8,189,841 (1,593,065,019) 총포괄손익 37,214,118,301 134,605,479,439 35,353,536,752 90,426,036,178 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 169 620 178 459 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 169 620 162 420 자본변동표 제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 103,540,594,000 98,642,371,375 (4,357,002,755) 203,595,842,031 401,421,804,651 당기순이익(손실) 0 0 0 92,019,101,197 92,019,101,197 재측정요소 0 0 0 (1,593,065,019) (1,593,065,019) 배당금지급 0 0 0 (6,076,375,590) (6,076,375,590) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (4,663,727,884) 0 (4,663,727,884) 2020.09.30 (기말자본) 103,540,594,000 98,642,371,375 (9,020,730,639) 287,945,502,619 481,107,737,355 2021.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 322,587,829,233 544,425,685,245 당기순이익(손실) 0 0 0 136,505,440,096 136,505,440,096 재측정요소 0 0 0 (1,899,960,657) (1,899,960,657) 배당금지급 0 0 0 (8,809,315,920) (8,809,315,920) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 2021.09.30 (기말자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 448,383,992,752 670,221,848,764 현금흐름표 제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 40 기 3분기 제 39 기 3분기 영업활동현금흐름 219,808,973,252 164,111,619,662 　당기순이익(손실) 136,505,440,096 92,019,101,197 　당기순이익조정을 위한 가감 47,567,367,665 61,305,081,606 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 86,160,690,415 33,398,363,395 　이자수취(영업) 2,697,188,787 3,216,284,995 　이자지급(영업) (357,604,922) (1,458,144,364) 　배당금수취(영업) 987,106,975 577,835,938 　법인세납부(환급) (53,751,215,764) (24,946,903,105) 투자활동현금흐름 (143,823,071,951) (130,857,411,411) 　단기금융상품의 감소 60,032,672,770 110,499,301,710 　단기대여금의감소 68,082,261,857 36,306,636,443 　당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 46,537,941,224 18,531,266,586 　장기금융상품의 감소 2,500,000 700,000,000 　장기대여금의감소 34,429,099,802 4,016,180,000 　종속기업투자의 처분 0 0 　관계기업투자의 처분 0 198,963,461 　매각예정자산의 처분 0 721,900,000 　매도가능금융자산의 처분 0 0 　투자부동산의 처분 0 0 　토지의 처분 0 0 　구축물의 처분 672,330,782 0 　차량운반구의 처분 10,181,818 0 　사무용비품의 처분 893,818,322 0 　회원권의 처분 0 810,000,000 　기타유형자산의 처분 0 0 　무형자산의 처분 0 0 　보증금의 감소 1,848,999,552 6,732,198,000 　임대보증금의 증가 0 0 　단기금융상품의 취득 (70,000,000,000) (118,351,196,910) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (63,795,426,902) (85,223,571,053) 　단기대여금의증가 (70,760,686,380) (48,618,991,633) 　장기금융상품의 취득 (189,000,000) (207,000,000) 　장기대여금및수취채권의 취득 (104,357,655,776) (15,154,221,349) 　매도가능금융자산의 취득 0 0 　파생상품자산취득 0 0 　종속기업에 대한 투자자산의 취득 (4,351,525,740) (900,000,000) 　관계기업에 대한 투자자산의 취득 0 (990,000,000) 　매각예정자산의 취득 (17,750,832,100) (29,211,620,670) 　투자부동산의 취득 (10,870,811,668) (3,839,540,000) 　용지의 취득 0 0 　구축물의 취득 0 (714,083,240) 　차량운반구의 취득 (371,217,512) (112,207,136) 　사무용비품의 취득 (195,000,000) (23,170,620) 　건설중인자산의 취득 (11,489,600,000) (2,123,330,000) 　기타무형자산의 취득 0 (20,000,000) 　사용수익기부자산의 취득 0 0 　보증금의 증가 (2,201,122,000) (3,884,925,000) 　임대보증금의 감소 0 0 재무활동현금흐름 (29,585,907,148) (24,830,435,110) 　단기차입금의 증가 0 0 　유동성장기부채의 상환 (59,333,330) (59,333,330) 　사채의 증가 0 5,000,000,000 　리스부채의 상환 (18,717,257,898) (10,530,998,306) 　전환사채의 증가 0 0 　단기차입금의 상환 (2,000,000,000) (1,000,000,000) 　사채의 상환 0 (7,500,000,000) 　신주발행비 지급 0 0 　장기차입금의 상환 0 0 　배당금지급 (8,809,315,920) (6,076,375,590) 　자기주식의 취득 0 (4,663,727,884) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 46,399,994,153 8,423,773,141 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 12,498,461 (59,813,620) 기초현금및현금성자산 163,804,862,447 165,001,216,020 기말현금및현금성자산 210,217,355,061 173,365,175,541 5. 재무제표 주석 제 40 기 분기 2021년 1월 1일 부터 2021년 9월 30일 까지 제 39 기 분기 2020년 1월 1일 부터 2020년 9월 30일 까지 주식회사 서희건설 1. 일반사항&cr; &cr; 주식회사 서희건설(이하 "당사"라 함)은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나, 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 114,904백만원 입니 다.&cr;&cr; 한편, 당사는 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수(주) 지 분 율(%) 이봉관 외 특수관계인 15,107,889 6.57 (주)유성티엔에스 66,767,015 29.05 (유)이엔비하우징 16,274,941 7.08 (유)한일자산관리앤투자 4,201,680 1.83 (유)애플디아이 8,389,917 3.65 (유한)애플이엔씨 15,352,311 6.68 자기주식 9,575,559 4.17 기타주주 94,139,145 40.97 합 계 229,808,457 100.00 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 재무제 표 작성기준&cr; 당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나 19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법 &cr; 동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리합니다.&cr;&cr;동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다. ㆍ리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 ㆍ리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 ㆍ그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁 2단계 (개정) &cr;동 개정사항은 이자율지표 개혁과 관련하여 새로운 이자율이 대체 지표 이자율이 되어 불확실성이 해소되는 시점에 적용되는 실무적 간편법을 제공합니다. ㆍ(상각후원가 측정 금융상품) 특정요건 충족 시, 이자율 대체에 따른 금융상품 변경 손익이 인식되지 않도록 함 ㆍ(위험회피) 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해, 관련 위험회피관계에 대한 문서를 수정하더라도 위험회피회계를 유지 ㆍ(리스) 리스료 산정기준이 변경될 때 특정요건 충족 시 새 대체 지표 이자율을 고려하여 미래 리스료를 할인&cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) 부채의 유동/비유동 분류 &cr; 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다. &cr;동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조 &cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. &cr;동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정) - 의도한 사용 전의 매각금액 &cr;동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다. &cr; 또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.&cr; 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) 손실부담계약의 계약이행원가 &cr;동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야할 원가를 명확하게 하였습니다. 개정 기준서는 "직접 관련된 원가 접근법"을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다. &cr;동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. &cr;동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인종속기업 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 리스 인센티브 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. &cr;동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' (제정) 기업회계기준서 제1176호 ‘보험계약’은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 이 기준서는 현행 기업회계기준서 제1104호 ‘보험계약’을 대체할 예정입니다. 보험회사는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 즉정합니다. 보험수익은 발생주의에 따라 매 회계연도별로 보험회사가 계약자에게 제공한 서비스를 반영하여 수익을 인식합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분표시합니다. &cr;당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. &cr;(2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.&cr; (3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr; 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 당사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 당사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 당사가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;(4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. &cr;(5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. &cr;(6) 법인세 당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 당사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. &cr; 4. 현금및현금성자산&cr; 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래처 당분기말 전기말 보유현금 - 10,161 205,019 단기예금 우리은행 등 210,207,194 163,599,843 합 계 210,217,355 163,804,862 &cr;&cr; 5. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 120,832,826 252,003,073 대손충당금 (31,260,913) (40,937,869) 받을어음 126,150 152,544 유통미수금 - 59,098 외식미수금 2,847 1,247 용역미수금 586,816 284,929 미수금 18,110,683 9,376,565 대손충당금 (5,816,256) (6,098,953) 소 계 102,582,153 214,840,634 미청구공사 100,173,993 63,398,385 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 98,666,125 61,890,517 합 계 201,248,278 276,731,151 (2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 49,218,778 5,393,577 54,612,355 설정(환입) (5,250,188) 5,702,526 452,338 제각 등 (5,284,856) - (5,284,856) 전분기말 38,683,734 11,096,103 49,779,837 당기초 35,804,007 12,740,682 48,544,689 설정(환입) (492,456) (9,434,550) (9,927,006) 제각 등 (32,646) - (32,646) 당분기말 35,278,905 3,306,132 38,585,037 (3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이내 1년 초과&cr;3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 81,515,998 6,349,731 4,750,011 28,343,236 120,958,976 외식미수금 2,847 - - - 2,847 용역미수금 586,816 - - - 586,816 합 계 82,105,661 6,349,731 4,750,011 28,343,236 121,548,639 () 받을어음이 포함되어 있습니다.&cr; &cr; 6. 건설 계약&cr; (1) 진행 중인 공사관련 수익 및 원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 당분기공사원가인식액 695,347,590 708,426,422 당분기공사이익인식액 201,606,090 180,009,927 당분기공사수익인식액 896,953,680 888,436,349 차감 : 공사대금 청구액 (869,649,009) (913,900,210) 소 계 27,304,671 (25,463,861) 분기초 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (63,442,154) (31,073,522) 분기말 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (36,137,483) (56,537,383) (2) 보고기간종료일 현재 진행 중이거나 완료된 건설계약 관련 누적발생원가 및 누적손익 등 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 2,209,355,417 496,168,165 2,705,523,582 2,765,387,976 654,750 72,133,773 131,998,167 토목공사 142,877,044 17,976,425 160,853,469 149,632,294 7,473,045 14,026,616 2,805,441 플랜트공사 317,561,389 49,137,675 366,699,064 354,193,327 1,307,862 12,505,737 - 합계 2,669,793,850 563,282,265 3,233,076,115 3,269,213,597 9,435,657 98,666,126 134,803,608 <전기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 2,113,149,042 415,637,526 2,528,786,568 2,589,510,228 654,750 56,387,879 117,111,539 토목공사 130,546,868 17,607,875 148,154,743 144,022,961 1,503,955 5,502,638 1,370,856 플랜트공사 473,984,064 67,805,335 541,789,399 548,639,675 1,994,494 - 6,850,276 합계 2,717,679,974 501,050,736 3,218,730,710 3,282,172,864 4,153,199 61,890,517 125,332,671 (3) 당분기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사와 공사미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 51.1% 13,141,043 - - - 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.01 6.9% 3,153,525 - - - 광주각화2차조합주택 17.10.30 20.12.31 100.0% - - 537,356 - 광주용두조합주택신축 21.06.09 23.12.09 3.5% 525,317 - - - 광주탄벌1블럭지주택 21.09.30 24.05.12 0.8% 512,465 - - - 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 91.9% - - 3,545,271 - 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 7.3% 738,284 - - - 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 72.9% - - 15,420,000 - 대구내당3지구지역주택 21.02.15 25.03.15 3.4% 4,984,167 - - - 목포석현조합주택신축 18.03.31 20.09.30 100.0% - - 4,370,953 - 부산부암동지역주택 21.09.30 24.10.30 0.8% 1,552,247 - - - 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 65.2% - - 37,256,415 - 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.01.22 7.1% 1,596,945 - - - 안성승두지역주택조합 21.09.27 24.05.27 0.8% 872,891 - - - 서산예천지역주택신축 18.08.13 21.05.13 95.4% - - 557,509 - 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 36.1% 11,909,190 - - - 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.29 10.4% 5,181,679 - - - 인천강화1단지지주택 21.09.30 24.07.14 1.0% 1,452,636 - - - 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 72.1% - - 165 - 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 3.2% 2,527,601 - - - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 44.0% 5,288,405 - - - 포천송우조합주택신축 18.07.01 21.01.31 96.4% - - 1,163,665 - 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 13.5% 3,817,885 - - - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 14.5% 10,405,120 - - - 토목부문 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 2.5% 12,155,944 - 3,782,629 - 기 타 - 20,358,649 (1,507,868) 54,198,862 (31,260,913) 합 계 100,173,993 (1,507,868) 120,832,825 (31,260,913) (4) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당분기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약 &cr;원가의 변동 당기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 합 계 계약금액 변경 22,265,490 (22,646) 17,545,656 4,742,480 22,288,136 추정원가 변동 - (29,574,581) 43,959,552 (14,384,971) 29,574,581 합 계 22,265,490 (29,597,227) 61,505,208 (9,642,491) 51,862,717 ( 5) 당분기말 현재 진행 중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의&cr;변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 - 61,103,555 (9,317,861) (29,822,385) 토목부문 64,090 401,653 (324,630) 225,158 합 계 64,090 61,505,208 (9,642,491) (29,597,227) &cr; 7. 기타금융자산 및 부채&cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 71,265,000 1,106,767 61,297,673 920,267 당기손익-공정가치측정금융자산 161,165,847 59,259,774 123,545,803 59,259,776 장단기대여금 103,217,233 143,308,968 100,538,809 73,380,412 대손충당금 (22,646,899) (34,387,934) (21,381,982) (33,865,254) 미수수익 6,060,201 - 5,306,290 - 대손충당금 (4,457,056) - (4,612,955) - 확정급여자산 - - - 1,505,161 보증금 2,922,532 24,211,339 2,900,746 23,881,001 현재가치할인차금 (92,430) (24,852) (247,063) (407,855) 대손충당금 - - - (1,520,000) 합 계 317,434,428 193,474,062 267,347,321 123,153,508 기타금융부채: 금융보증부채 7,026,680 3,234,684 5,230,565 1,514,599 임대보증금 559,300 111,740 485,600 173,740 예수보증금 2,192,563 - 2,253,860 - 예수금 4,922,005 - 3,635,894 - 합 계 14,700,548 3,346,424 11,605,919 1,688,339 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 한국시티은행 - 7,682 압류 등 우리은행 6,565,000 6,565,000 대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 대출담보 등 신한은행 4,300,000 4,300,000 대출담보 등 광주은행 8,200,000 8,200,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 소 계 31,265,000 31,272,682 장기금융상품 한국씨티은행 외 7,500 10,000 당좌개설보증금 합 계 31,272,500 31,282,682 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 41,740,814 9,255,727 50,996,541 설정(환입) 6,529,932 3,472,754 10,002,686 제각 (1,550,294) - (1,550,294) 전분기말 46,720,452 12,728,481 59,448,933 당기초 37,698,532 23,681,658 61,380,190 설정(환입) (1,970,591) 2,082,290 111,699 당분기말 35,727,941 25,763,948 61,491,889 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기 간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액() 취득원가 장부금액() 원자재 475,388 475,388 181,435 181,435 용지 2,006,021 2,006,021 2,006,021 2,006,021 상품 - - 404,861 404,861 합 계 2,481,409 2,481,409 2,592,317 2,592,317 () 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. &cr; 9. 기타유동자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 19,911,681 5,864,393 대손충당금 (3,804,944) (2,747,296) 선급비용 11,010,096 6,556,618 선급공사원가 11,955,093 13,307,033 공사선급금 1,357,556 1,199,427 부가세대급금 405,662 - 합 계 40,835,144 24,180,175 (2) 당분기와 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 2,969,124 - 2,969,124 설정 595,000 - 595,000 전분기말 3,564,124 - 3,564,124 당기초 2,747,296 - 2,747,296 설정 1,496,361 - 1,496,361 제각 (438,713) - (438,713) 당분기말 3,804,944 - 3,804,944 &cr; 10. 종속기업투자및관계기업투자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자및관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 회 사 명 당분기말 전기말 소재지 주요영업활동 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속&cr;기업 (주)경주환경에너지 51.00 1,608,602 51.00 1,611,451 대한민국 폐기물처리업 (주)경기라이프 90.00 1 90.00 1 대한민국 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 (주)칼라스퀘어 100.00 1 100.00 1 대한민국 부동산 임대 및 공급업 (유)한일자산관리앤투자(1,2,3) 50.41 4,448,085 50.41 4,508,126 대한민국 건물관리업 (주)에스비성남(1) 19.00 4,088 19.00 7,553 대한민국 주거용건물 임대업 (주)내외경제티브이 77.11 1 77.11 496,277 대한민국 영상,방송통신업 (주)써밋홀딩스 51.00 10,200 51.00 10,200 대한민국 부동산시설관리 및 운영업 팔봉공원개발(주) (3) 30.00 900,000 30.00 900,000 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 (주)숭실라이프 66.98 2,179,463 66.98 2,182,490 대한민국 비주거용부동산관리업 (주)비전도시개발(4) 100.00 50,000 - - 대한민국 주택신축판매업 (주)비전물류개발(5) 80.00 720,000 - - 대한민국 물류창고건축판매업 (주)소망이에스디(6) 64.00 951,360 - - 대한민국 부동산매매업 (주)동대문환경개발(7) 100.00 2,621,166 - - 대한민국 생활폐기물처리업 (주)비전하비스트(8) 90.00 9,000 - - 대한민국 농산물판매및가공업 합 계 　 13,501,967 9,716,099 관계&cr;기업 (주)대양해군 40.99 2,434,605 40.99 2,434,605 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진계룡관리 38.28 1,563,000 38.28 1,563,000 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진육군 45.10 847,000 45.10 847,000 대한민국 부동산 개발 및 공급업 (주)유성티엔에스(2) 2.66 3,709,565 3.12 3,709,565 대한민국 화물자동차 운송업 (주)서희KB스타힐스테이제1호 30.23 12,029,000 30.23 12,029,000 대한민국 부동산개발사업 및 임차사업 (주)푸른경남 49.90 2,014,528 49.90 2,014,528 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 38.44 26,225,000 38.44 26,225,000 대한민국 부동산개발사업및임차사업 산정공원개발(주) 33.00 990,000 33.00 990,000 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 합 계 49,812,698 49,812,698 (1) 당사가 (주)에스비성남의 지분 19%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)에스비성남의 지분 51%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (2) 당사가 (주)유성티엔에스의 지분 2.66%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)유성티엔에스의 지분 27.84%를 보유하고 있는 바, 관계기업으로 분류하고 있습니다. 당분기말 및 전분기말 현재 공정가치는 각각 2,249,829천원 및 1,728,662천원입니다.&cr; (3) 당사가 팔봉공원개발(주)의 지분 30%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (4) 당 분기 중 당사가 100% 출자하여 설립되었습니다.&cr; (5) 당 분기 중 당사가 80%, 당사의 기타특수관계자인 (유한)애플이엔씨가 20% 출자하여 설립되었습니다.&cr;(6) 당분기 중 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하였으며, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (7) 당 분기 중 당사가 100%의 지분을 인수하였으며, 종 속기업으로 분류하고 있습니다.&cr;(8) 당분기 중 당사가 90%의 지분을 인수하였으며, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (2) 당분기와 전분기의 종속기업및관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 회사명 당분기 전분기 자산총액 부채총액 매출액 당분기손익 자산총액 부채총액 매출액 전분기손익 종속&cr;기업 (주)경주환경에너지 19,588,492 19,679,363 3,416,395 (2,767,160) 24,806,934 20,158,919 4,654,879 (1,325,017) (주)경기라이프 22,409,915 37,719,533 2,894,901 (951,659) 24,748,630 38,333,786 804,316 (4,020,553) (주)칼라스퀘어 25,549,554 54,740,213 3,780,265 (363,096) 28,786,296 57,153,139 4,071,906 (186,879) (유)한일자산관리앤투자 99,270,030 72,170,305 4,419,259 7,863,138 60,418,768 47,711,574 4,505,123 (2,862,681) (주)에스비성남 5,285,904 3,665,810 2,730,971 719,197 6,641,028 5,800,663 2,726,847 596,584 (주)내외경제티브이 936,769 3,417,690 1,327,304 (538,571) 912,963 2,944,347 1,074,935 (134,799) (주)써밋홀딩스 35,949,497 35,948,151 - (11,735) 2,301,962 2,327,936 - (45,974) 팔봉공원개발(주) 67,193,451 64,884,733 - (319,610) 63,054,884 61,074,667 - (1,019,782) (주)숭실라이프 16,404,966 18,325,807 2,139,335 (751,237) 19,258,046 19,845,786 604,652 (250,689) (주)비전도시개발 3,788,126 4,046,789 - (308,663) - - - - (주) 비전물류개발 6,877,791 5,993,296 - (15,504) - - - - (주) 소망이에스디 13,355,414 11,587,164 - (56,159) - - - - (주)동대문환경개발 21,542,580 25,146,223 4,738,106 14,132,477 - - - - (주)비전하비스트 4,551,155 4,543,145 - (1,990) - - - - 소 계 316,609,909 332,178,854 20,708,430 2,498,941 230,929,511 255,350,817 18,442,658 (9,249,790) 관계&cr;기업 (주)대양해군 85,630,509 81,025,182 3,378,876 (145,645) 90,322,402 85,690,872 3,870,810 48,281 (주)선진계룡관리 55,658,314 53,335,835 1,624,688 (65,190) 59,968,700 57,570,944 1,862,955 (67,141) (주)선진육군 28,740,044 27,677,825 1,047,715 (60,565) 30,403,356 29,300,450 304,332 (68,345) (주)유성티엔에스 502,549,650 195,351,176 206,195,210 24,389,259 440,301,756 200,359,657 219,070,521 24,722,455 (주)인천도화에스피씨 - - - - - - - 27,017 (주)티엠파트너스 - - - - 534,978 988,897 - - (주)서희KB스타힐스테이제1호 182,339,965 151,712,819 1,423,386 (2,164,467) 196,132,710 163,400,933 1,428,374 (2,394,770) (주)푸른경남 36,701,121 36,401,269 1,417,038 (77,187) 39,579,696 37,792,164 783,693 58,757 (주)서희대한스타힐스테이제2호 240,077,850 173,247,517 - (668,838) 149,049,707 81,408,279 - (341,635) 산정공원개발(주) 32,388,887 29,603,056 - (24,196) 29,791,980 27,400,150 - (608,170) 소 계 1,164,086,340 748,354,679 215,086,913 21,183,171 1,036,085,285 683,912,346 227,320,685 21,376,449 &cr;상기 종속기업 및 관계기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표입니다. 11. 매각예정자산&cr; &cr;보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 토지/건물 남동탄 원동670-1외 9,885,288 - 갈곶리 315-4 5,285,930 5,285,930 양주덕정 91-23 4,026,749 4,026,749 대구 내당3지구 5,397,378 5,397,378 파주운정 동패동 119 8,002,152 2,989,931 화성남양 6,989,649 6,989,650 오남읍 양지리 31,086,459 28,233,135 합 계 70,673,606 52,922,774 &cr; 12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동: 상장주식 141,647,764 99,943,244 집합투자증권 19,518,083 23,602,558 소 계 161,165,847 123,545,802 비유동: 지분증권 등 59,259,774 59,259,776 합 계 220,425,621 182,805,578 (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 비고 삼성전자(주) 160,600 9,720,000 3,151,510 - (971,050) 11,900,460 국내주식 네이버(주) 44,223 10,010,228 3,816,901 - 3,331,396 17,158,525 HMM - 558,000 - (558,000) - - (주)카카오 46,000 6,518,672 - (2,935,272) 1,844,600 5,428,000 삼성바이오로직스 12,422 10,260,572 - - 596,256 10,856,828 삼성SDI 9,355 5,874,940 - - 841,950 6,716,890 한진 - 459,740 - (459,740) - - 롯데케미칼 10,000 - 2,897,500 - (482,500) 2,415,000 ㈜티에스이 - 294,690 - (294,690) - - 현대중공업지주 - 297,675 437,992 (735,667) - - SK㈜ 8,350 2,008,175 - - 229,625 2,237,800 삼성물산㈜ - 855,600 - (855,600) - - ㈜케이엠더블유 12,900 1,041,030 - - (523,095) 517,935 ㈜포스코케미칼 9,708 808,080 149,807 - 760,429 1,718,316 SK이노베이션 - - 1,098,750 (1,098,750) - - SK텔레콤 - - 991,000 (991,000) - - SK하이닉스 38,000 - 4,877,500 - (963,500) 3,914,000 네오팜 30,000 - 1,005,203 - (165,203) 840,000 삼성전기 22,000 - 4,052,000 - (147,000) 3,905,000 원익IPS 20,000 - 1,047,737 - (246,737) 801,000 한국금융지주 - - 421,800 (421,800) - - 한미반도체 - - 802,035 (802,035) - - 한화솔루션 64,157 - 3,432,977 - (558,744) 2,874,233 현대차 - - 2,114,000 (2,114,000) - - KT - - 864,396 (864,396) - - LG유플러스 - - 898,393 (898,393) - - 마이크로소프트 18,500 4,113,880 526,069 - 1,539,920 6,179,869 해외주식 스퀘어A 10,000 997,805 - - 221,457 1,219,262 아마존닷컴 38,000 5,485,935 - - 885,272 6,371,207 알파벳A 8,500 2,228,986 442,610 - 746,622 3,418,218 애플 26,000 3,692,998 - - 2,689,063 6,382,061 앤비디아 17,000 12,668,188 702,952 (230,331) 2,479,917 15,620,726 어도비 2,575 9,124,615 - - 898,428 10,023,043 테슬라 2,100 3,813,745 287,808 - 2,550,941 6,652,494 텔라독 3,184 692,700 - - (214,281) 478,419 페이스북 2,000 1,061,279 - - 704,483 1,765,762 페이팔 2,500 382,214 323,923 - 64,670 770,807 AMD 3,000 236,792 532,368 - 83,399 852,559 ASML홀딩 1,000 241,862 - - 63,166 305,028 DOCUSIGN INC 500 272,065 - - 69,020 341,085 퀄컴 - 629,834 - (629,834) - - NXP세미컨덕터 - 173,003 196,805 (369,808) - - SOXX(ETF) 5,700 2,145,249 246,570 - 619,556 3,011,375 FirstTrustCloudComputing - 620,356 - (620,356) - - GlobalXCloudComputing - 607,104 - (607,104) - - WisdomtreeCloudComputing - 932,721 - (932,721) - - iSharesS&PGlobalCleanEnerge 38,000 1,075,379 82,020 - (182,583) 974,816 테라다인 - 39,132 154,856 (193,988) - - 세일즈포스닷컴 - - 246,251 (246,251) - - 케이던스디자인시스템 - - 155,125 (155,125) - - ChurchillCapital4 - - 530,682 (530,682) - - Gaztransport 6,000 - 694,634 - (160,715) 533,919 Invesco QQQ Trust - - 332,693 (332,693) - - TSMC ADR 6,700 - 947,678 - (61,307) 886,371 크라우드스트라이크 1,500 - 345,347 - 91,490 436,837 씨티그룹 - - 413,406 (413,406) - - 사우스웨스트에어라인스 - - 204,497 (204,497) - - 월트디즈니 3,000 - 599,730 - 1,619 601,349 인모드 6,000 - 617,322 - 516,272 1,133,594 GlobalXMillennials - - 239,796 (239,796) - - FinancialSelectSectorSPDR 27,000 - 1,161,694 - 38,977 1,200,671 InvescoDynamicLeisure&Enter - - 413,424 (413,424) - - INVESCO SOLAR ETF 6,000 - 569,855 - (1,458) 568,397 Bumble INC - - 140,147 (140,147) - - IndustrialSelectSectorSPDR - - 575,921 (575,921) - - iSharesCoreS&P500ETF 1,000 - 520,185 - (9,706) 510,479 HERMES 40 - 68,677 - (2,903) 65,774 LVMH 70 - 62,881 - (3,226) 59,655 합 계 　 99,943,244 44,395,427 (19,865,427) 17,174,520 141,647,764 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 비고 삼성전자 120,000 5,580,000 2,368,300 (1,135,475) 2,907,171 9,720,000 국내주식 KRX300 45,000 612,675 - (612,675) - - 네이버 34,223 559,500 8,877,028 - 573,700 10,010,228 HMM 40,000 - 292,900 - 265,100 558,000 카카오 16,736 690,750 3,892,984 - 1,934,939 6,518,672 삼성바이오로직스 12,422 3,247,500 3,948,400 - 3,064,672 10,260,572 삼성SDI 9,355 - 3,567,201 - 2,307,740 5,874,940 한진 9,905 - 467,338 - (7,598) 459,740 셀트리온 - 923,100 255 (923,355) - - 에스케이씨코오롱피아이 4,500 157,500 - (157,500) - - 셀트리온제약 - 79,600 50 (79,650) - - 롯데케미칼 1,000 224,000 - (224,000) - - 삼성에스디에스 500 97,250 - (97,250) - - 삼부토건 - 168 - (168) - - 티에스이 4,700 - 198,294 - 96,396 294,690 현대중공업지주 1,050 - 296,785 - 891 297,675 SK 8,350 - 2,018,900 - (10,725) 2,008,175 삼성물산 6,200 - 768,500 - 87,100 855,600 케이엠더블유 12,900 - 1,001,220 - 39,810 1,041,030 포스코케미칼 7,770 - 633,602 - 174,478 808,080 LIVONGO HEALTH INC - - 292,411 (292,411) - - 해외주식 마이크로소프트(MSFT) 17,000 - 4,081,262 - 32,618 4,113,880 AMD 10,000 - 1,072,330 - (74,525) 997,805 애플(AAPL) 9,500 - 4,351,896 - 1,134,039 5,485,935 페이스북(FB) 7,500 - 2,276,136 - (47,151) 2,228,986 엔비디아 5,500 - 3,887,388 - (194,389) 3,692,998 테슬라 4,500 - 5,368,392 - 7,299,796 12,668,188 아마존닷컴(AMZN) 2,575 - 9,247,987 - (123,372) 9,124,615 알파벳A(GOOGL) 2,000 - 3,495,211 - 318,533 3,813,745 텔라독 3,184 - 750,882 - (58,182) 692,700 ASML홀딩 2,000 - 892,769 - 168,510 1,061,279 페이팔 1,500 - 334,933 - 47,282 382,214 스퀘어A 1,000 - 168,594 - 68,198 236,792 DOCUSIGN INC 1,000 - 246,273 - (4,410) 241,862 어도비 500 - 280,144 - (8,078) 272,065 퀄컴 3,800 - 610,650 - 19,184 629,834 NXP세미컨덕터 1,000 - 167,057 - 5,946 173,003 SOXX(ETF) 5,200 - 2,092,904 - 52,345 2,145,249 FirstTrustCloudComputingETF 6,000 - 596,641 - 23,714 620,356 GlobalXCloudComputingETF 20,000 - 567,055 - 40,049 607,104 WisdomtreeCloudComputingETF 16,000 - 925,667 - 7,053 932,721 iSharesS&PGlobalCleanEnergyETF 35,000 - 987,610 - 87,769 1,075,379 테라다인 300 - 39,242 - (109) 39,132 합 계 12,172,043 71,065,191 (3,522,484) 20,228,494 99,943,244 (3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채의 내역은 다음과 같습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 전기초 처 분 평 가 전기말 (주)유성티엔에스 제28회 전환사채() 3,000,000 5.00% 3,027,591 (3,000,000) (27,591) - () 2020년 5월 26일에 만기가 도래하여 전액 회수 하였습니다.&cr; (4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,040,800 - (4,040,800) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자시탁 4,954,227 - (4,954,227) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자시탁 4,893,991 - (4,893,991) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 9,713,540 - (9,713,539) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 - 9,700,000 - 77,078 9,777,078 코레이트플렉스전문사모4호 - 9,700,000 - 41,005 9,741,005 합 계 23,602,558 19,400,000 (23,602,557) 118,083 19,518,083 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제2호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,000,000 - - 40,800 4,040,800 QBAI전문투자형사모투자신탁제5호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI청당중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,500,000 (4,500,000) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - 54,227 4,954,227 QBAI대전석봉동잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,800,000 (4,800,000) - - QBAI주문진조합잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 (4,900,000) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - (6,009) 4,893,991 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 - 9,700,000 - 13,540 9,713,540 합 계 12,000,000 33,700,000 (22,200,000) 102,558 23,602,558 (5) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 당기초 취득 처분 평가 당분기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,232,940 - - - 28,232,940 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,093 전기공사공제조합 300 65,282 100,295 - - - 100,295 정보통신공제조합 60 15,330 24,473 - - - 24,473 한국전기기술인협회 45 6,071 9,598 - - - 9,599 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 - - 1 - (1) - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,240 - - - 20,240 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 47,409 - - - 47,408 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 8,139,701 - - - 8,139,700 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - (1) - - 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - - 120,000 합 계 59,259,776 - (2) - 59,259,774 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 전기초 취득 처분 평가 전기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 27,790,260 - - 442,680 28,232,940 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,092 전기공사공제조합 300 65,282 97,460 - - 2,835 100,295 정보통신공제조합 60 15,330 22,407 - - 2,066 24,473 한국전기기술인협회 45 6,071 6,071 - - 3,527 9,598 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 2 200 1 - - - 1 (주)대구시민프로축구단 2,040 10,200 1 - (1) - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)알파돔시티(후배주) 201,034 919,015 1 - (1) - - (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 신경주역세권공영개발(주) 10,000 50,000 1 - (1) - - 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 PT.인도네시아 - - 1 - (1) - - (주)신성건설 22,386 111,930 184,075 - (184,075) - - (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,000 - - 240 20,240 포항테크노밸리피에프브이(주) 120,000 600,000 1 - (1) - - 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 46,044 - - 1,365 47,409 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)누구나집자기관리투자 1,000 5,000 1 - (1) - - (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) 100,000 500,000 1 - (1) - - 경남기업(주) 1,162 44,465 1 - (1) - - 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 7,678,650 - - 461,051 8,139,701 김포골든밸리4피에프브이(주) 400,000 2,029,924 1 299,244 - (299,244) 1 넥스트레인(주) 2,600,600 15,475,000 13,003,000 2,472,000 - - 15,475,000 채무증권: 신보2015제7차유동화전문(유) - 188,999 1 - (1) - - 신보2013제16차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2015제12차유동화전문(유) - 279,999 1 - (1) - - 신보2016제1차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2016제5차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - - - 1 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 - 120,000 - - 120,000 합 계 55,938,100 2,891,244 (184,088) 614,520 59,259,776 &cr; 13. 유형자산&cr; (1) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 대체 당분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 58,288 95,388 건물 587,261 - - - - 587,261 구축물 3,389,602 - (2,443,878) - - 945,724 차량운반구 1,548,980 371,218 (37,400) - - 1,882,798 비품 5,421,452 195,000 (2,314,259) - - 3,302,193 건설중인자산 2,181,618 11,489,600 - - (58,288) 13,612,930 사용권자산 43,390,829 28,855,095 (690,218) - - 71,555,706 소 계 56,556,842 40,910,913 (5,485,755) - - 91,982,000 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (554,578) - - (1,381) - (555,959) 구축물 (2,327,005) - 2,107,712 (248,469) - (467,762) 차량운반구 (1,169,595) - 37,400 (130,176) - (1,262,371) 비품 (4,776,568) - 1,962,990 (260,154) - (3,073,732) 사용권자산 (24,363,695) - 257,370 (18,461,368) - (42,567,693) 소 계 (33,191,441) - 4,365,472 (19,101,548) - (47,927,517) 장부금액: 토지 37,100 - - - 58,288 95,388 건물 32,683 - - (1,381) - 31,302 구축물 1,062,597 - (336,166) (248,469) - 477,962 차량운반구 379,385 371,218 - (130,176) - 620,427 비품 644,884 195,000 (351,269) (260,155) - 228,461 건설중인자산 2,181,618 11,489,600 - - (58,288) 13,612,930 사용권자산 19,027,134 28,855,095 (432,848) (18,461,368) - 28,988,013 합 계 23,365,401 40,910,913 (1,120,283) (19,101,548) - 44,054,483 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 2,675,519 714,083 - - 3,389,602 공구와기구 98,163 - (98,163) - - 차량운반구 1,410,187 112,207 - - 1,522,394 비품 5,897,618 23,171 (641,430) - 5,279,359 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 24,091,504 18,494,633 - - 42,586,137 소 계 34,797,352 21,467,424 (739,593) - 55,525,183 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (552,736) - - (1,381) (554,117) 구축물 (1,885,169) - - (322,901) (2,208,070) 공구와기구 (98,163) - 98,163 - - 차량운반구 (1,003,012) - - (118,902) (1,121,914) 비품 (5,015,664) - 641,430 (300,199) (4,674,433) 사용권자산 (9,212,917) - - (10,596,330) (19,809,247) 소 계 (17,767,661) - 739,593 (11,339,713) (28,367,781) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 34,525 - - (1,381) 33,144 구축물 790,350 714,083 - (322,902) 1,181,531 차량운반구 407,175 112,207 - (118,901) 400,481 비품 881,954 23,171 - (300,199) 604,926 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 14,878,587 18,494,633 - (10,596,330) 22,776,890 합 계 17,029,691 21,467,424 - (11,339,713) 27,157,402 (2) 사용권자산&cr;&cr;1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 8,231,902 414,744 62,502,475 406,585 71,555,706 감가상각누계액 (5,713,843) (294,761) (36,266,640) (292,449) (42,567,693) 장부금액 2,518,059 119,983 26,235,835 114,136 28,988,013 &cr;상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당분기와 전분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 18,461,368 10,596,330 리스부채 이자비용 409,729 308,298 소액 및 단기리스 관련 비용 357,791 526,386 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 1,862,742 2,177,132 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 211,203 208,961 &cr; 한편, 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 20,937,791천원과 13,234,516천원입니다. 14. 투자부동산 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 30,810,981 30,810,981 20,378,957 20,378,957 건물 2,472,842 2,069,072 2,034,054 1,666,232 합 계 33,283,823 32,880,053 22,413,011 22,045,189 (2) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 20,378,957 10,432,024 - 30,810,981 건물 2,034,054 438,788 - 2,472,842 소 계 22,413,011 10,870,812 - 33,283,823 감가상각누계액: 건물 (367,822) - (35,948) (403,770) 순장부금액: 토지 20,378,957 10,432,024 - 30,810,981 건물 1,666,232 438,788 (35,948) 2,069,072 합 계 22,045,189 10,870,812 (35,948) 32,880,053 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 16,539,417 3,839,540 - - 20,378,957 건물 2,034,054 - - - 2,034,054 소 계 18,573,471 3,839,540 - - 22,413,011 감가상각누계액: 건물 (321,109) - - (35,035) (356,144) 순장부금액: 토지 16,539,417 3,839,540 - - 20,378,957 건물 1,712,945 - - (35,035) 1,677,910 합 계 18,252,362 3,839,540 - (35,035) 22,056,867 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니 다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 187,699 148,549 임대수익관련 직접운영비용 17,417 13,990 투자부동산감가상각비 35,948 35,034 &cr; 15. 무형자산&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 875,109 - (875,109) - - 회원권 4,066,585 - - - 4,066,585 소 계 4,941,694 - (875,109) - 4,066,585 상각비 및 손상차손: 사용수익기부자산 (759,796) - 794,390 (34,594) - 회원권 (1,319,273) - - - (1,319,273) 소 계 (2,079,069) - 794,390 (34,594) (1,319,273) 순장부금액: 사용수익기부자산 115,313 - (80,719) (34,594) - 회원권 2,747,312 - - - 2,747,312 합 계 2,862,625 - (80,719) (34,594) 2,747,312 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 875,109 - - - 875,109 회원권 2,917,148 20,000 (754,875) - 2,182,273 소 계 3,792,257 20,000 (754,875) - 3,057,382 상각비 및 손상차손: 사용수익기부자산 (667,546) - - (69,188) (736,734) 회원권 (1,319,273) - - - (1,319,273) 소 계 (1,986,819) - - (69,188) (2,056,007) 순장부금액: 사용수익기부자산 207,563 - - (69,188) 138,375 회원권 1,597,875 20,000 (754,875) - 863,000 합 계 1,805,438 20,000 (754,875) (69,188) 1,001,375 (2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr; 당사는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였 으 며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다.&cr; &cr; 16. 매입채무및기타채무&cr; &cr;보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 121,226,777 - 136,376,817 - 미지급금 125,692,895 1,791,270 103,767,896 1,820,197 미지급비용 2,076,356 - 1,483,006 - 합 계 248,996,028 1,791,270 241,627,719 1,820,197 &cr; 17. 기타유동부채및초과청구공사&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채및초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 공사선수금 9,435,657 4,153,199 선수금 3,738,481 5,112,118 부가세예수금 - 1,401,197 소 계 13,174,138 10,666,514 초과청구공사 134,803,608 125,332,671 합 계 147,977,746 135,999,185 &cr; 18. 차입금등&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 차입금등의 내역은 다음과 같습니다. (1) 차입금등 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 7,000,000 9,000,000 장기차입금 2,926,582 2,985,915 사채 8,900,000 8,900,000 합 계 18,826,582 20,885,915 유 동 15,959,333 12,959,333 비유동 2,867,249 7,926,582 1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 한국산업은행 운전자금 2.64 2021.06.29 - 2,000,000 한국산업은행 운전자금 2.64 2022.06.29 7,000,000 7,000,000 합 계 7,000,000 9,000,000 &cr;2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당분기말 전기말 주택도시보증공사 운영자금 1.00 296,667 356,000 광득종합건설(주) 외 출자금차입 - 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 - 367,855 367,855 계룡산업건설(주) 외 출자금차입 - 1,308,540 1,308,540 합 계 2,926,582 2,985,915 유 동 (59,333) 59,333 합 계 2,867,249 2,926,582 3) 사채 (단위 : 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제29회 2019.11.28 2021.11.28 3.12 3,900,000 3,900,000 제30회 2020.04.23 2022.04.23 2.94 5,000,000 5,000,000 합 계 8,900,000 8,900,000 유 동 8,900,000 3,900,000 비유동 - 5,000,000 19. 리스부채&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 18,582,297 28,808,974 (18,717,258) 409,729 29,083,743 <전분기> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 15,032,637 18,494,633 (11,560,063) 308,298 22,275,505 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 24,126,150 23,800,274 1년 초과 5년 미만 5,311,920 5,283,469 최소리스료 합계 29,438,070 29,083,743 차감: 현재가치할인차금 (354,327) 최소리스료의 현재가치 29,083,743 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 16,547,256 16,193,956 1년 초과 5년 미만 6,149,386 6,081,549 최소리스료 합계 22,696,642 22,275,505 차감: 현재가치할인차금 (421,137) 최소리스료의 현재가치 22,275,505 &cr; 20. 금융보증부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당분기말 전기말 강릉주문진 지역주택조합 강릉주문진지역주택조합외 - 10,102 경산중방지역주택조합 경산중방지역주택조합 322,905 314,275 광주센트럴파크 지역주택조합 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 - 87,981 김해주촌 지역주택조합 김해다이아몬드시티지역주택조합 2,353 17,884 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 283,118 222,218 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 467,419 - 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 1,511,113 - 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 - 577 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 수분양자 - 1,086 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역조합수분양자 67,218 68,290 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 1,532,709 162,583 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합외 107,851 196,090 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 272,347 541,384 사천용강동 지역주택조합 사천용강동 지역주택조합 수분양자 943 36,483 삼신6차 아파트재건축 삼신6차 아파트재건축 수분양자 - 148 서산예천지역주택조합신축 서산예천지역주택조합 738 69,261 속초조양2 공동주택사업 속초조양2차 수분양자 3,566 37,226 속초조양2 공동주택사업 에버케이온(주) - 14,282 수완센트럴시티지역주택조합 수완센트럴시티지역주택조합외 577 62,318 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자외 351,795 401,235 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 수분양자외 456,272 249,955 인천부평 지역주택조합 인천부평지역주택조합 수분양자외 - 148,921 창원동읍 지역주택조합 창원동읍지역주택조합 - 3,474 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 129,444 148,884 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 - 17,493 청주금천동지역주택조합 청주금천동지역주택조합 수분양자외 - 60,652 칠곡북삼 지역주택조합 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 - 22 포천송우 지역주택조합 포천송우지역주택조합 수분양자외 - 201,629 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 587,935 716,020 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 940,884 241,339 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 - 266,573 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 152,457 119,528 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 214,002 95,332 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 - 407,300 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 53,581 151,424 광주용두2차 지역주택조합 광주용두2차지역주택조합 수분양자 75,834 - 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 153,422 - 포항남옥 지역주택조합 포항남옥지역주택조합 수분양자 83,162 - 인천강화 지역주택조합 인천강화지역주택조합 수분양자 148,381 - 양주덕정 지역주택조합 양주덕정지역주택조합 수분양자 183,109 - 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 83,557 - 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 89,678 - 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 61,437 - 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌 지역주택조합 68,032 - 도곡1구역 재개발정비사업조합 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 233,449 - 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 89,175 - 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 322,234 165,806 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 - 187,337 (유)한일자산관리앤투자 (유)한일자산관리앤투자 43,886 103,926 경기대기숙사 (주)경기라이프 54,776 58,402 경주쓰레기소각장 (주)경주환경에너지 28,832 31,682 K-16미군숙소 (주)에스비성남 4,087 7,554 계룡대,자운대관사 (주)선진계룡관리 96,531 103,134 해군동해관사 병영시설 (주)대양해군 144,655 151,478 제주대 기숙사 (주)제주학사 10,752 11,619 숭실대기숙사 (주)숭실라이프 30,822 33,849 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 (주)푸른경남 63,838 67,966 육군논산,익산관사 (주)선진육군 51,131 53,315 서울남정초외 6개교 임대사업 (주)마루교육 72,316 76,663 대치유수지 테마체육공원 (주)대치리버파크 14,119 14,054 서울진관초외 2개교 시설유지관리 (주)참교육개발 22,962 25,352 부천원일초외 4개교 임대사업 (주)희망교육 26,392 29,813 경동고외 7개교 임대사업 (주)경동라이프 47,948 52,353 육군익산관사 병영시설 익산지킴이(주) 69,051 72,294 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관(주) 46,180 45,968 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미(주) 55,595 55,339 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리(주) 14,536 14,471 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑(주) 31,813 31,666 강진의료원 시설관리운영 (주)강진참사랑의료원 48,253 48,031 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑(주) 99,844 99,384 평택수원관사 및 병영시설 관리 (주)더푸른마을 126,553 125,971 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크(주) 5,795 5,768 합 계 10,261,364 6,745,164 유 동 7,026,680 5,230,565 비유동 3,234,684 1,514,599 &cr; 21. 확정급여부채&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 확정급여부채의 변동: 기초금액 (1,505,160) (890,294) 기여금납입액 (2,700,000) (3,000,000) 퇴직금지급액 143,154 (115,684) 당기손익으로 인식하는 총비용 2,721,683 2,772,568 재측정요소 2,506,544 2,101,669 기말금액 1,166,221 868,259 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 27,287,034 24,348,540 국민연금전환금 (9,369) (9,368) 사외적립자산의 공정가치 (26,111,444) (23,470,913) 합 계 1,166,221 868,259 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 2,849,708 2,874,323 이자원가 208,443 198,757 사외적립자산 이자수익 (336,468) (300,512) 합 계 2,721,683 2,772,568 (3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 24,097,533 21,427,419 퇴직금지급액 (2,177,721) (2,228,537) 당기근무원가 2,849,708 2,874,323 이자원가 208,443 198,757 재측정요소 2,309,071 2,076,578 분기말금액 27,287,034 24,348,540 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 25,593,325 22,308,345 기여금납입액 2,700,000 3,000,000 퇴직금지급액 (2,320,876) (2,112,853) 이자수익 336,468 300,512 재측정요소 (197,473) (25,091) 분기말금액 26,111,444 23,470,913 &cr;당사는 당분기말 현재 퇴직금총추 계액의 약 95.69% 에 상 당 하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관 에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장 하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.&cr;&cr;사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다. (5) 당분기와 전분기 중 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 9,368 9,368 퇴직금차감액 - - 분기말금액 9,368 9,368 &cr;(6) 당분기와 전분기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요가정은 다음과 같습니다. (단위 : % ) 구 분 당분기 전분기 기대임금상승율 0.80 1.27 할인율 2.28 1.35 &cr;(7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 비 율 금 액 비 율 금 액 기대임금상승율 3.20% 884,652 (3.00%) 825,988 할인율 (3.00%) 806,287 3.20% 879,160 &cr;(8) 당분기와 전분기 중 확정급여기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천 원 ) 구 분 당분기 전분기 확정기여형 퇴직급여 578,289 346,327 &cr; 22. 충당부채&cr;&cr;당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당분기말 유동: 공사손실충당부채 96,276 - 77,630 18,646 비유동: 하자보수충당부채 35,462,509 9,064,257 2,350,091 42,176,675 소송충당부채 332,522 1,765,419 446,583 1,651,358 소 계 35,795,031 10,829,676 2,796,674 43,828,033 합 계 35,891,307 10,829,676 2,874,304 43,846,679 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전분기말 유동: 공사손실충당부채 162,615 - 17,514 145,101 비유동: 하자보수충당부채 22,667,338 11,671,219 1,647,468 32,691,089 소송충당부채 3,367,754 581,976 3,328,956 620,774 소 계 26,035,092 12,253,195 4,976,424 33,311,863 합 계 26,197,707 12,253,195 4,993,938 33,456,964 &cr; 23. 법인세&cr; (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 43,777,915 32,829,251 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr; 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 3,369,448 (194,710) 자본에 직접 반영된 법인세비용 606,584 508,604 손익에 반영된 법인세비용 47,753,947 33,143,145 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영되는 이연법인세 항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 재측정요소 606,584 508,604 (3) 당분기와 전분기 중 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 184,259,387 125,162,246 적용세율에 따른 법인세 44,244,272 29,942,764 조정사항: - 비과 세수익(당분기: 260,348천원 , 전분기: 218,722천원) (63,004) (52,931) - 비공제비용 (당분기: 5,245,261천 원 , 전분기: 6,702,770천원) 1,269,353 1,622,070 - 법인세추납액(환급액) 등 (228,960) 1,589,430 - 세액공제효과(외국납부세액) (1,986) - - 미환류소득의 법인세효과 2,414,416 - - 미인식대상 이연법인세의 변동효과 119,855 41,812 법인세비용 47,753,947 33,143,145 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 25.92% 26.48% &cr; 24. 자본금과 잉여금&cr;&cr;(1) 자본금&cr; 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수 229,808,457 229,808,457 보통주자본금 114,904,229 114,904,229 (2) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 108,413,804 108,413,804 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익 314,905 314,905 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 소 계 7,858,503 7,858,503 합 계 116,272,307 116,272,307 (3) 기타자본항목&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식 (9,338,680) (9,338,680) &cr;(4) 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( * ) 4,268,833 3,387,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 442,816,560 317,901,397 합 계 448,383,993 322,587,830 () 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. 25. 영업이익&cr; 당분기와 전분기 중 영업이익 산출을 위한 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 316,607,896 914,894,887 306,051,745 927,723,837 공사매출 315,584,156 896,953,680 292,577,502 888,436,349 휴게소운용매출 - 15,025,055 13,296,698 38,750,214 임대매출 135,590 398,902 121,617 357,510 용역매출 846,751 2,407,242 - - 외식매출 41,399 110,008 55,928 179,764 매출원가 250,590,797 714,528,433 243,697,285 747,129,678 공사원가 248,459,675 695,347,590 230,269,092 708,426,422 휴게소운용원가 7,425 14,769,125 13,307,663 38,332,708 용역원가 2,031,825 4,144,852 - - 외식원가 91,872 266,866 120,530 370,548 판매비와관리비 16,349,020 39,834,193 14,962,233 49,345,119 영업이익 49,668,079 160,532,261 47,392,227 131,249,040 26. 판매비와관리비&cr; &cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 10,107,178 26,555,025 8,335,752 22,214,720 퇴직급여 445,172 1,219,445 545,616 1,077,606 복리후생비 1,107,291 3,305,929 1,209,025 3,276,004 교육훈련비 110,448 295,109 76,392 292,052 세금과공과 717,592 2,501,543 772,804 2,240,982 임차료 181,420 558,846 177,999 527,746 감가상각비 534,938 1,629,927 767,178 1,746,577 수선유지비 13,544 59,098 295,749 339,040 수도광열비 12,110 13,254 (489) 2,300 차량유지비 63,418 180,008 58,100 312,128 여비교통비 291,054 759,615 254,235 727,099 접대비 222,888 762,939 445,505 1,100,401 소모품비 87,675 284,806 275,548 1,243,305 도서인쇄비 11,377 43,175 16,825 67,364 광고선전비 450,547 1,205,361 413,814 1,497,249 통신비 29,955 97,811 30,516 114,659 용역비 2,531,377 6,447,056 2,219,273 6,267,252 지급수수료 868,609 2,530,346 1,325,682 4,051,132 보험료 275,150 641,431 905,522 1,314,424 협회비 179,971 488,433 2,834 480,214 대손상각비 (1,929,194) (9,927,006) (3,165,647) 452,338 보상비 36,500 182,042 - - 잡비 - - - 528 합 계 16,349,020 39,834,193 14,962,233 49,345,120 &cr; 27. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 용지, 원재료와 저장품의 사용액 61,368,556 181,149,889 69,666,304 221,750,524 기타 재고자산의 변동 - 12,092,561 2,099,936 6,670,165 종업원급여 24,898,307 71,047,488 23,025,057 64,082,889 외주비 141,287,796 394,576,455 131,551,764 401,259,968 감가상각비 및 무형자산상각비 7,974,272 19,172,090 4,459,079 11,443,935 대손상각비 (1,929,194) (9,927,006) (3,165,647) 452,338 기타비용 33,340,080 86,251,149 31,023,025 90,814,978 합 계( * ) 266,939,817 754,362,626 258,659,518 796,474,797 () 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. &cr;(2) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 감가상각비 7,439,334 17,507,569 3,668,838 9,628,170 무형자산상각비 - 34,594 23,063 69,188 판매비와관리비: 감가상각비 534,938 1,629,927 767,178 1,746,577 합 계 7,974,272 19,172,090 4,459,079 11,443,935 (3) 종업원급여 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 급여 10,970,489 33,185,781 10,988,502 31,960,947 퇴직급여 596,903 2,080,527 713,389 2,041,289 복리후생비 1,671,274 4,700,781 1,232,773 3,512,323 판매비와관리비: 급여 10,107,178 26,555,025 8,335,752 22,214,720 퇴직급여 445,172 1,219,445 545,616 1,077,606 복리후생비 1,107,291 3,305,929 1,209,025 3,276,004 합 계 24,898,307 71,047,488 23,025,057 64,082,889 &cr; 28. 순금융 손익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 1,397,938 3,586,735 1,133,574 2,848,936 배당금수익 112,856 976,096 66,536 566,825 외환차익 137,471 359,752 - 47,813 외화환산이익 5,065 12,498 - - 파생상품평가이익 - - - 17,775 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 2,010,115 21,986,610 4,654,481 9,527,637 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 820,613 3,739,802 23,291 43,588 금융보증수익 1,016 3,626 1,163 23,493 합 계 4,485,074 30,665,119 5,879,045 13,076,067 금융비용: 이자비용 255,235 766,247 951,817 2,927,857 외환차손 - 42,017 250,416 1,365,705 외화환산손실 - - (9,899) 59,814 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 2,578,323 4,694,008 (506,047) 768,228 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 384,012 669,848 24,899 39,222 합 계 3,217,570 6,172,120 711,186 5,160,826 &cr; 29. 영업외손익&cr; 당분기와 전분기 중 영업외손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 영업외수익: 유형자산처분이익 - 904,171 - - 무형자산처분이익 - - - 55,125 수수료수익 - - 26,400 26,400 기타의대손충당금환입 155,567 1,675,899 - - 잡이익 2,417,942 6,299,600 253,747 1,457,083 합 계 2,573,509 8,879,670 280,147 1,538,608 영업외비용: 무형자산처분손실 - 80,719 - - 기부금 176,780 733,723 116,700 1,012,250 기타의대손상각비 1,757,046 3,283,958 4,266,876 10,597,685 소송충당부채전입 1,318,836 1,765,419 581,976 581,976 매각예정자산처분손실 - - 36,460 36,460 잡손실 29,718 3,296,459 733,859 3,400,745 합 계 3,282,380 9,160,278 5,735,871 15,629,116 &cr; 30. 종속기업및관계기업투자손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 종속기업및관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종속기업및관계기업투자수익: 배당금수익 - 11,011 - 11,011 관계기업투자처분이익 - - - 77,463 소 계 - 11,011 - 88,474 종속기업및관계기업투자손실: 종속기업투자손상차손 - 496,276 - - &cr; 31. 주당이익&cr; (1) 당분기와 전분기 중 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주분기순이익 37,238,535,555 136,505,440,096 35,345,346,911 92,019,101,197 희석효과(1): 희석증권순이익(2) - - 545,298,204 1,595,723,621 보통주희석분기순이익 37,238,535,555 136,505,440,096 35,890,645,115 93,614,824,818 가중평균유통보통주식수 220,232,898 220,232,898 198,329,683 200,324,769 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 - - 22,727,272 22,727,272 희석효과 조정 후 &cr; 가중평균유통보통주식수 220,232,898 220,232,898 221,056,955 223,052,041 기본주당이익 169 620 178 459 희석주당이익 169 620 162 420 (1) 당분기 중 잠재적 보통주가 없어 희석주당이익은 기분주당이익과 동일하며, 전분기 중 잠재적 보통주는 전환사채로 모두 희석효과가 존재합니다.&cr;(2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당분기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2021.07.01 ~ 2021.09.30 229,808,457 92 21,142,378,044 자기주식 2021.07.01 ~ 2021.09.30 (9,575,559) 92 (880,951,428) 합 계 20,261,426,616 가중평균유통보통주식수 220,232,898 <당분기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2021.01.01 ~ 2021.09.30 229,808,457 273 62,737,708,761 자기주식 2021.01.01 ~ 2021.09.30 (9,575,559) 273 (2,614,127,607) 합 계 60,123,581,154 가중평균유통보통주식수 220,232,898 <전분기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2020.07.01 ~ 2020.09.30 207,081,188 92 19,051,469,296 자기주식 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (4,535,335) 92 (417,250,820) 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (3,778,593) 92 (347,630,556) 2020.07.09 ~ 2020.09.30 (50,000) 84 (4,200,000) 2020.07.10 ~ 2020.09.30 (106,540) 83 (8,842,820) 2020.07.14 ~ 2020.09.30 (50,000) 79 (3,950,000) 2020.07.15 ~ 2020.09.30 (50,000) 78 (3,900,000) 2020.07.16 ~ 2020.09.30 (150,000) 77 (11,550,000) 2020.07.17 ~ 2020.09.30 (4,464) 76 (339,264) 2020.07.21 ~ 2020.09.30 (50,000) 72 (3,600,000) 2020.09.23 ~ 2020.09.30 (200,000) 8 (1,600,000) 2020.09.24 ~ 2020.09.30 (324,999) 7 (2,274,993) 합 계 18,246,330,843 가중평균유통보통주식수 198,329,683 <전분기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2020.01.01 ~ 2020.09.30 207,081,188 274 56,740,245,512 자기주식 2020.01.01 ~ 2020.09.30 (4,535,335) 274 (1,242,681,790) 2020.03.31 ~ 2020.09.30 (500,000) 184 (92,000,000) 2020.04.01 ~ 2020.09.30 (33,885) 183 (6,200,955) 2020.04.03 ~ 2020.09.30 (400,000) 181 (72,400,000) 2020.04.06 ~ 2020.09.30 (120,075) 178 (21,373,350) 2020.04.08 ~ 2020.09.30 (123,511) 176 (21,737,936) 2020.04.09 ~ 2020.09.30 (90,000) 175 (15,750,000) 2020.04.10 ~ 2020.09.30 (143,416) 174 (24,954,384) 2020.04.13 ~ 2020.09.30 (64,508) 171 (11,030,868) 2020.04.14 ~ 2020.09.30 (200,000) 170 (34,000,000) 2020.04.16 ~ 2020.09.30 (300,796) 168 (50,533,728) 2020.04.17 ~ 2020.09.30 (50,000) 167 (8,350,000) 2020.04.21 ~ 2020.09.30 (17,618) 163 (2,871,734) 2020.04.23 ~ 2020.09.30 (100,000) 161 (16,100,000) 2020.04.24 ~ 2020.09.30 (60,000) 160 (9,600,000) 2020.04.27 ~ 2020.09.30 (185,081) 157 (29,057,717) 2020.04.28 ~ 2020.09.30 (100,000) 156 (15,600,000) 2020.05.19 ~ 2020.09.30 (30,000) 135 (4,050,000) 2020.06.11 ~ 2020.09.30 (50,000) 112 (5,600,000) 2020.06.12 ~ 2020.09.30 (116,626) 111 (12,945,486) 2020.06.15 ~ 2020.09.30 (286,538) 108 (30,946,104) 2020.06.16 ~ 2020.09.30 (50,218) 107 (5,373,326) 2020.06.17 ~ 2020.09.30 (300,000) 106 (31,800,000) 2020.06.19 ~ 2020.09.30 (187,069) 104 (19,455,176) 2020.06.23 ~ 2020.09.30 (26,239) 100 (2,623,900) 2020.06.24 ~ 2020.09.30 (150,000) 99 (14,850,000) 2020.06.25 ~ 2020.09.30 (93,013) 98 (9,115,274) 2020.07.09 ~ 2020.09.30 (50,000) 84 (4,200,000) 2020.07.10 ~ 2020.09.30 (106,540) 83 (8,842,820) 2020.07.14 ~ 2020.09.30 (50,000) 79 (3,950,000) 2020.07.15 ~ 2020.09.30 (50,000) 78 (3,900,000) 2020.07.16 ~ 2020.09.30 (150,000) 77 (11,550,000) 2020.07.17 ~ 2020.09.30 (4,464) 76 (339,264) 2020.07.21 ~ 2020.09.30 (50,000) 72 (3,600,000) 2020.09.23 ~ 2020.09.30 (200,000) 8 (1,600,000) 2020.09.24 ~ 2020.09.30 (324,999) 7 (2,274,993) 합 계 54,888,986,707 가중평균유통보통주식수 200,324,769 32. 특수관계자&cr; (1) 당분기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 종속기업 (주)경주환경에너지 대한민국 (주)경기라이프 대한민국 (주)칼라스퀘어 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 대한민국 (주)에스비성남 대한민국 (주)내외경제티브이 대한민국 (주)써밋홀딩스 대한민국 (주)더비전홀딩스 대한민국 팔봉공원개발(주) 대한민국 (주)숭실라이프 대한민국 (주)비전도시개발 대한민국 (주)비전물류개발 대한민국 (주)소망이에스디 대한민국 (주)비전하비스트 대한민국 (주)동대문환경개발공사 대한민국 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주) 대한민국 기 타 (주)비엔씨하우징 대한민국 (유)이엔비하우징 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (주)마루교육 대한민국 (유한)애플이엔씨 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 대한민국 (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계 정 당분기 전분기 매 출 종속기업 (주)경기라이프 공사, 임대매출 등 2,610 2,610 (유)한일자산관리앤투자 19,317 12,162 (주)에스비성남 2,610 2,610 (주)숭실라이프 2,610 870 (주)내외경제티브이 163,429 161,167 (주)비전도시개발 1,368 - 관계기업 (주)유성티엔에스 1,397 3,355 (주)숭실라이프 - 1,740 기 타 (유한)애플이엔씨 55,337 65,024 (유)애플디아이 63,207 54,207 소 계 311,885 303,745 기타수익 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 이자수익 등 492,680 44,300 (주)칼라스퀘어 121,167 65,066 (주)내외경제티브이 17,203 11,563 팔봉공원개발(주) 60,494 - (주)써밋홀딩스 457,624 42,974 (주)비전도시개발 104,603 - (주)소망이에스디 201,745 - (주)비전물류개발 19,812 - (주)비전하비스트 1,145 - (주)동대문환경개발공사 41,739 - 관계기업 (주)유성티엔에스 배당금 수익 11,011 11,011 전환사채 이자수익 - 60,205 산정공원개발(주) 이자수익 등 48,185 - 소 계 1,577,408 235,119 합 계 1,889,293 538,864 매 입 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 재료매입 등 343,615 242,944 (주)내외경제티브이 666,300 713,100 관계기업 (주)유성티엔에스 1,847,572 2,048,817 기 타 (유한)애플이엔씨 27,436,329 25,616,865 (유)애플디아이 273,799 249,438 (유)이엔비하우징 207,821 188,321 (주)유성강업 35,091,559 30,163,532 소 계 65,866,995 59,223,017 기타비용 관계기업 (주)유성티엔에스 전환사채 이자비용 - 487,500 기 타 (유)애플디아이 - 168,750 (유한)애플이엔씨 - 131,250 (유)이엔비하우징 - 37,500 주주및특수관계인 - 112,500 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 배당금 지급 168,067 126,050 관계기업 (주)유성티엔에스 2,670,681 1,626,565 기 타 (유)이엔비하우징 650,998 259,530 (유)애플디아이 335,597 75,630 (유한)애플이엔씨 545,387 - 주주및특수관계인 623,003 385,434 소 계 4,993,733 3,410,709 합 계 70,860,728 62,633,726 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 종속&cr;기업 (주)경기라이프 2,263,855 2,671,827 2,871 1,804,614 2,871 - 2,263,855 4,476,441 (주)경주환경에너지 624,750 - - 624,000 - - 624,750 624,000 (유)한일자산관리앤투자 1,801 16,616,510 20,638 - 19,448 3,000,000 2,991 13,616,510 (주)에스비성남 319 - 2,871 - 2,871 - 319 - (주)칼라스퀘어 25,611,116 3,600,000 39,945 - 221 - 25,650,840 3,600,000 (주)내외경제티브이 79,077 1,587,723 191,177 - 79,542 - 190,712 1,587,723 (주)써밋홀딩스 52,727 7,059,850 500,597 28,334,405 - - 553,324 35,394,255 팔봉공원개발(주) - - 60,494 2,630,000 - - 60,494 2,630,000 (주)숭실라이프 319 - 2,871 - 2,871 - 319 - (주)비전도시개발 - - 47,883 6,000,000 1,097 2,000,000 46,786 4,000,000 (주)소망이에스디 - - 132,178 11,400,000 - - 132,178 11,400,000 (주)비전물류개발 - - 19,812 5,700,000 - - 19,812 5,700,000 (주)비전하비스트 - - 1,145 4,542,000 - - 1,145 4,542,000 (주)동대문환경개발공사 - - 628,554 13,359,806 - 1,373,450 628,554 11,986,356 소 계 28,633,964 31,535,910 1,651,036 74,394,825 108,921 6,373,450 30,176,079 99,557,285 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 292 759,251 1,537 - 1,730 2,250 99 757,001 (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주)푸른경남 - 730,601 - 487,067 - - - 1,217,668 산정공원개발(주) 3,423 736,000 48,185 1,410,000 - - 51,608 2,146,000 소 계 230,078 2,225,852 49,722 1,897,067 1,730 2,250 278,070 4,120,669 기타 (주)비엔씨하우징 2,238,957 - - - - - 2,238,957 - (유)이엔비하우징 3,262,646 263,285 - - - - 3,262,646 263,285 (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 (유한)애플이엔씨 5,004 - 60,467 - 60,477 - 4,994 - (유)애플디아이 8,306 - 69,528 - 69,528 - 8,306 - 소 계 5,621,443 654,185 129,995 - 130,005 - 5,621,433 654,185 합 계 34,485,485 34,415,947 1,830,753 76,291,892 240,656 6,375,700 36,075,582 104,332,139 <채무> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 종속&cr;기업 (주)경기라이프 - 4,500 - - - - - 4,500 (유)한일자산관리앤투자 28,730 - 377,976 - 364,762 - 41,944 - (주)에스비성남 - 4,500 - - - - - 4,500 (주)내외경제티브이 81,675 - 732,930 - 731,115 - 83,490 - (주)숭실라이프 - 4,500 - - - - - 4,500 (주)비전도시개발 - - - 1,200 - - - 1,200 소 계 110,405 13,500 1,110,906 1,200 1,095,877 - 125,434 14,700 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 1,998,278 - 3,504,058 - 4,578,529 - 923,807 - 소 계 1,998,278 - 3,504,058 - 4,578,529 - 923,807 - 기타 (유)이엔비하우징 16,306 - 183,122 - 183,122 - 16,306 - (유한)애플이엔씨 4,422,524 1,200 29,900,456 23,400 30,344,002 - 3,978,978 24,600 (유)애플디아이 72,992 93,200 204,949 - 176,552 - 101,388 93,200 (주)유성강업 4,903,522 - 38,600,715 - 38,490,033 - 5,014,205 - 소 계 9,415,344 94,400 68,889,242 23,400 69,193,709 - 9,110,877 117,800 합 계 11,524,027 107,900 73,504,206 24,600 74,868,115 - 10,160,118 132,500 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권과 관련하여 인식한 대손상각비 및 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금 대손상각비 종속기업 (주)경주환경에너지 624,750 - 624,750 - (주)경기라이프 6,740,297 1,804,614 4,935,683 2,539,485 (주)칼라스퀘어 29,129,673 - 29,129,673 3,600,000 (주)내외경제티브이 1,587,723 - 1,587,723 500,000 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 - (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 - 기 타 (유)이엔비하우징 3,262,689 - 3,262,689 (744,253) (주)비엔씨하우징 2,238,957 - 2,238,957 (891,001) (주)마루교육 497,430 - 497,430 - 합 계 44,307,882 1,804,614 42,638,985 5,004,231 () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금 및 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다.&cr; (5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1) 자금대여 거래 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 2,671,827 1,804,614 - 4,476,441 운영비 대여 (주)경주환경에너지 - 624,000 - 624,000 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 16,616,510 - 3,000,000 13,616,510 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 3,600,000 - - 3,600,000 운영비 대여 (주)내외경제티브이 1,587,723 - - 1,587,723 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 7,059,850 28,334,405 - 35,394,255 운영비 대여 팔봉공원개발(주) - 2,630,000 - 2,630,000 운영비 대여 (주)비전도시개발 - 6,000,000 2,000,000 4,000,000 운영비 대여 (주)소망이에스디 - 11,400,000 - 11,400,000 운영비 대여 (주)비전물류개발 - 5,700,000 - 5,700,000 운영비 대여 (주)비전하비스트 - 4,542,000 - 4,542,000 운영비 대여 (주)동대문환경개발공사 - 11,986,356 - 11,986,356 운영비 대여 관계기업 (주)푸른경남 730,601 487,067 - 1,217,668 운영비 대여 산정공원개발(주) 736,000 1,410,000 - 2,146,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 2,162,418 2,617,105 1,229,947 3,549,576 업무관련 대여 합 계 35,555,829 77,535,547 6,229,947 106,861,429 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전분기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 132,342 736,305 - 868,647 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 - 5,736,510 1,000,000 4,736,510 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 - 3,600,000 - 3,600,000 운영비 대여 (주)내외경제티브이 1,087,723 500,000 - 1,587,723 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 - 2,282,850 - 2,282,850 운영비 대여 관계기업 (주)유성티엔에스 3,000,000 - 3,000,000 - 전환사채 인수 (주)티엠파트너스 130,000 - - 130,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 1,079,301 1,953,434 1,016,899 2,015,836 업무관련 대여 합 계 5,820,266 14,809,099 5,016,899 15,612,466 2) 자금차입 거래&cr;&cr;당분기 중 특수관계자와의 자금차입 거래내역은 없습니다.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 차 입 상환 및 전환 전분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 13,000,000 - - 13,000,000 전환사채 발행 기 타 (유)이엔비하우징 1,000,000 - - 1,000,000 전환사채 발행 (유)애플이엔씨 3,500,000 - - 3,500,000 전환사채 발행 (유)애플디아이 4,500,000 - - 4,500,000 전환사채 발행 주주및특수관계인 3,000,000 - - 3,000,000 전환사채 발행 합 계 25,000,000 - - 25,000,000 3) 자본거래 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 취득원가 비 고 종속기업 (주)비전도시개발 50,000 설립 출자 종속기업 (주)비전물류개발 720,000 설립 출자 종속기업 (주)소망이에스디 951,300 지분 인수 종속기업 (주)비전하비스트 9,000 지분 인수 종속기업 (주)동대문환경개발공사 2,621,166 지분 인수 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 취득원가 비 고 종속기업 팔봉공원개발㈜ 900,000 설립 출자 종속기업 (주)숭실라이프 2,138,571 지분 인수 관계기업 산정공원개발㈜ 990,000 설립 출자 (6) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기임원급여 3,726,423 2,714,280 퇴직급여 308,471 225,634 합 계 4,034,894 2,939,914 &cr;(7) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33 참조). &cr;&cr;33. 담보제공자산&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부금액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 주택도시보증공사 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 8,139,701 8,139,701 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 28,232,940 28,232,940 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 100,295 100,295 전기공제조합 신용보증기금 당기손익-공정가치측정금융자산 120,002 884,000 신용보증기금 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성수동상가 투자부동산 2,290,615 4,000,000 한국산업은행 파주시 동패동 매각예정자산 5,012,221 19,500,000 한화저축은행외2 합 계 46,189,867 67,388,029 (2) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;종속기업투자주식,&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경기라이프 2010.04 54,912,000 한국증권금융 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협은행 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)경주환경에너지 2010.06 49,400,000 한국정책금융공사, 국민은행 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)숭실라이프 2008.12 43,550,000 한국사학진흥재단, 신한은행 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 (주)에스비성남 2005.12 33,800,000 신한은행 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 (유)한일자산관리앤투자( * ) 2017.04 31,265,000 하나은행 외 합 계 1,461,340,810 ( ) 연대보증도 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 한편, 당분기말 현재 당사는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무, 자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr;또한, 당분기말 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되어 있습니다.&cr; (3) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 한도보증금액 잔액보증금액 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 99,271,000 경산중방지역주택조합 일반분양자 중도금 70,932,000 35,560,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 중도금 99,000,000 27,090,000 광주용두2차지역주택조합 수분양자 중도금 76,560,000 26,807,000 광주탄벌 지역주택조합 중도금유동화 28,600,000 28,600,000 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 중도금 82,500,000 26,103,000 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 중도금유동화 37,700,000 37,700,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 중도금 62,700,000 19,193,000 김해다이아몬드시티지역주택조합 중도금 47,300,000 7,281,000 남양주부평2지구 지역주택조합 잔금유동화 33,000,000 33,000,000 남양주부평2지구 지역주택조합 상가분양자 중도금 9,100,000 6,825,000 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 234,720,000 174,974,000 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 중도금 4,200,000 3,821,000 대구내당3지구지역주택조합 중도금유동화 84,000,000 84,000,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 중도금 46,729,000 9,444,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 중도금 238,560,000 113,519,000 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 중도금 89,100,000 77,615,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 28,624,000 부산부암지역주택조합 중도금 191,100,000 58,882,000 부산부암지역주택조합 중도금유동화 96,000,000 96,000,000 부산연산지역주택조합 수분양자 중도금 169,448,000 86,710,000 부산연산지역주택조합 일반분양자 중도금 32,400,000 6,288,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 116,100,000 사상지역주택조합 상가수분양자 중도금 15,541,000 9,090,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 16,026,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 72,000,000 2,918,000 산정공원개발㈜ 계약이행보증서 3,510,000 3,510,000 서산예천지역주택조합 중도금 123,840,000 2,282,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 52,786,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금유동화 19,680,000 3,324,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 21,932,000 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 중도금 51,090,000 32,447,000 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 중도금 82,560,000 9,551,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 81,199,000 양주덕정지역주택조합 수분양자 중도금 163,320,000 52,626,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 308,000,000 111,108,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 324,200,000 219,292,000 인천강화지역주택조합 수분양자 중도금 234,000,000 40,520,000 인천도원역지역주택조합 잔금유동화 36,400,000 36,400,000 인천도원역지역주택조합 중도금 122,400,000 89,432,000 인천도원역지역주택조합 OP 수분양자 중도금 103,800,000 78,775,000 인천도원역지역주택조합 수분양자 중도금 9,100,000 7,359,000 천안첨단지역주택조합 중도금유동화 13,000,000 6,500,000 천안첨단지역주택조합 수분양자 중도금 123,600,000 36,246,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 144,000,000 81,497,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 6,600,000 2,502,000 포항남옥지역주택조합 수분양자 중도금 135,300,000 53,270,000 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 중도금 621,500,000 469,330,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 149,794,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 103,800,000 34,225,000 (유)한일자산관리앤투자 일반대 11,403,000 11,403,000 합 계 5,717,533,000 2,918,751,000 (4) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 579,006,946 서울보증보험(주) 이행보증 등 142,888,870 주택도시보증공사(주) 시공보증,분양보증 등 3,075,700,263 엔지니어링공제조합 이행보증 등 70,336,857 한국주택금융공사 조합중도금보증 등 228,036,376 신용보증기금 유동화보증 등 8,900,000 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 등 6,000,000 차입금 연대보증 등 8,900,000 (주)소망이에스디 우선수익권 근질권설정 13,680,000 (유)한일자산관리앤투자 부동산 담보제공 14,978,161 대주주 차입금 연대보증 등 40,500,000 합 계 4,188,927,473 (5) 당분기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)경기라이프 42,240,000 28,357,000 (주)경주환경에너지 38,000,000 14,926,000 (주)에스비성남 26,000,000 2,116,381 (주)숭실라이프 33,500,000 15,956,000 (주)선진계룡관리 78,059,000 49,973,000 (주)대양해군 114,057,000 74,886,000 (주)제주학사 11,159,000 5,565,986 (주)푸른경남 59,007,000 33,048,000 (주)선진육군 38,407,000 26,470,000 (주)마루교육 77,045,000 37,437,000 (주)대치리버파크 16,884,500 7,308,532 (주)참교육개발 29,602,000 11,887,000 (주)희망교육 40,695,000 13,662,678 (주)경동라이프 55,301,000 24,821,617 익산지킴이(주) 53,799,000 35,747,486 강원나래관(주) 54,007,000 23,907,173 푸른제주지키미(주) 60,385,000 28,781,000 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 7,525,000 경기학교사랑(주) 41,484,000 16,469,408 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 24,979,697 청룡화랑(주) 67,843,000 51,688,684 (주)더푸른마을 94,448,000 65,514,867 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 1,085,717,500 604,028,509 &cr;상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 당사는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여자금보충약정 등을 제공하고 있습니다.&cr;34. 현금흐름표&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 조정내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용 47,753,947 33,143,145 퇴직급여 2,721,683 2,772,568 감가상각비 19,137,496 11,374,748 무형자산상각비 34,594 69,188 대손상각비(환입) (9,927,006) 452,338 이자비용 766,247 2,927,857 외화환산손실 - 59,814 기타의대손상각비 3,283,958 10,597,685 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 669,848 39,222 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 4,694,008 768,228 무형자산처분손실 80,719 - 종속기업투자손상차손 496,276 - 매각예정자산처분손실 - 36,460 관계기업투자지분처분이익 - (77,463) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (21,986,610) (9,527,637) 하자보수충당부채전입 9,064,257 11,671,219 공사손실충당부채전입 (77,630) (17,513) 소송사건충당부채전입 1,765,419 581,976 금융보증수익 (3,626) (23,493) 이자수익 (3,586,735) (2,848,936) 배당금수익 (987,107) (577,836) 외화환산이익 (12,498) - 유형자산처분이익 (904,171) - 무형자산처분이익 - (55,125) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (3,739,802) (43,588) 파생상품평가이익 - (17,775) 기타의대손충당금환입 (1,675,899) - 합 계 47,567,368 61,305,082 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) 26,394 - 공사미수금의 감소(증가) 131,137,601 4,686,645 미청구공사의 감소(증가) (36,775,608) (17,521,139) 유통매출채권의 감소(증가) 59,098 463,655 외식미수금의 감소(증가) (1,601) 4,805 용역미수금의 감소(증가) (301,887) - 미수금의 감소(증가) (8,734,118) 464,954 선급금의 감소(증가) (14,486,001) (8,310,948) 선급비용의 감소(증가) (864,269) (36,236) 선급공사원가의 감소(증가) 1,351,940 (3,573,742) 공사선급금의 감소(증가) (158,129) 1,147,035 부가세대급금의 감소(증가) (405,662) - 재고자산의 감소(증가) 110,909 1,578,246 매입채무의 증가(감소) (15,150,041) 27,947,401 미지급금의 증가(감소) 21,924,999 (20,971,584) 초과청구공사의 증가(감소) 9,470,937 42,984,999 선수금의 증가(감소) (1,373,636) 1,439,143 공사선수금의 증가(감소) 5,282,459 10,599,388 예수금의 증가(감소) 1,286,111 2,442,184 부가세예수금의 증가(감소) (1,401,198) (1,683,384) 예수보증금의 증가(감소) (61,298) (16,081) 미지급비용의 증가(감소) 594,437 (133,408) 장기미지급금의 증가(감소) (28,927) (55,861) 임대보증금의 증가(감소) 11,700 34,400 사외적립자산의 불입 (2,700,000) (3,000,000) 퇴직금의 지급 143,154 (115,684) 하자보수충당부채의 증가(감소) (2,350,091) (1,647,469) 소송사건충당부채의 증가(감소) (446,583) (3,328,956) 합 계 86,160,690 33,398,363 (2) 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다. &cr; (3) 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 장기차입금의 유동성대체 59,333 59,333 미지급금의 유동성대체 - 1,383,279 파생상품자산의 유동성대체 - 101,400 보증금의 유동성 대체 21,786 72,800 공사미수금의 제각 32,646 5,192,156 단기대여금의 제각 - 348,970 장기대여금의 제각 - 464,368 미수금의 제각 - 92,701 미수수익의 제각 - 736,956 선급금의 제각 438,713 - 사채의 유동성대체 5,000,000 - 선급원가의 구축물로의 대체 - 714,083 리스자산과 관련된 리스부채 증가 28,808,974 18,494,633 미수금의 종속기업투자 대체 - 2,138,571 보증금과 관련된 사용권자산의 감소 432,848 - 재측정요소 인식 2,506,544 2,101,670 (4) 당분기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 당분기말 단기차입금 9,000,000 (2,000,000) - 7,000,000 유동성장기부채 59,333 (59,333) 59,333 59,333 장기차입금 2,926,582 - (59,333) 2,867,249 유동성사채 3,900,000 - 5,000,000 8,900,000 사채 5,000,000 - (5,000,000) - 합 계 20,885,915 (2,059,333) - 18,826,582 (5) 당분기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당분기말 리스부채 18,582,297 28,808,974 409,729 (18,717,258) 29,083,743 &cr; 35. 주요 약정사항 및 우발사항&cr; &cr; (1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr; (2) 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 농협은행 일반자금대출 9,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 10,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 국민은행 한도대출 1,000,000 합 계 38,050,000 (3) 당분기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매, 김순옥에 1매(20억원), 법무법인(유한)에 1매(35억원)의 어음을 담보로 제공하고 있습니다 .&cr; &cr; (4) 당분기 말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건의 주요내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <당사가 피고인 사건> 공사대금청구 외 80,571,599 인천광역시 외 당사 진행중 &cr; 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손&cr;에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액을 충당부채로 반 영하였습니다. &cr; (5) 당분기말 현재 투자부동산 관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 608,613 구미시청 3,805 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 369,454 화성시청 38,204 옥외광고물과태료 외 36. 금융상품의 범주별 구분 및 공정가치&cr; &cr;(1) 보고기 간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 210,217,355 210,217,355 163,804,862 163,804,862 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 220,425,621 220,425,621 182,805,578 182,805,578 확정급여자산 상각후원가 - - 1,505,161 1,505,161 매출채권및기타채권 상각후원가 102,582,152 102,582,152 214,840,635 214,840,635 장단기대여금 상각후원가 189,491,369 189,491,369 118,671,986 118,671,986 미수수익 상각후원가 1,603,145 1,603,145 693,335 693,335 장단기금융상품 상각후원가 72,371,767 72,371,767 62,217,940 62,217,940 보증금 상각후원가 27,016,588 27,016,588 24,606,829 24,606,829 합 계 823,707,997 823,707,997 769,146,326 769,146,326 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정명 금융부채 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 상각후원가 250,787,298 250,787,298 243,447,916 243,447,916 기타금융부채 상각후원가 18,046,972 18,046,972 13,294,259 13,294,259 리스부채 상각후원가 29,083,743 29,083,743 18,582,297 18,582,297 차입금등 상각후원가 18,826,582 18,826,582 20,885,915 20,885,915 합 계 316,744,595 316,744,595 296,210,387 296,210,387 (3) 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 범 주 계 정 명 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 450,768 1,874,774 상각후원가 장단기대여금 2,217,742 577,267 장단기금융상품 782,591 396,895 기타금융자산 135,634 - 소 계 3,586,735 2,848,936 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 976,096 566,825 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 359,752 47,813 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 12,498 - 금융보증수익 상각후원가 금융보증부채 3,626 23,493 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 21,986,609 9,527,637 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 3,739,803 43,588 파생상품평가이익 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 - 17,775 합 계 30,665,119 13,076,067 금융비용: 이자비용 상각후원가 차입금등 153,968 245,686 기타금융부채 202,550 2,373,873 리스부채 리스부채 409,729 308,298 소 계 766,247 2,927,857 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 42,017 1,365,705 외화환산손실 상각후원가 기타금융자산 - 59,814 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 4,694,008 768,228 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 669,848 39,222 합 계 6,172,120 5,160,826 (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 당사 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치가 장부금액과 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 141,647,764 19,518,083 59,259,774 220,425,621 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 99,943,245 23,602,558 59,259,776 182,805,579 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 59,259,774 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 &cr; 37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr;&cr;당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위 한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. &cr;(1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있으며, 당사와 관련한 위험은 이자율 및 가격위험입니다. &cr;(가) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 당사는 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr;&cr;(나) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 단ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 및 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 당분기말 7,000,000천원,전기말 10,000,000천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%P변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (39,795) (34,110) 1% 하락시 39,795 34,110 &cr; (다) 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 가격위험에 직접 노출되는 상장 지분증권 및 복합금융상품 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 220,425,621 1,670,826 (1,670,826) <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 158,593,814 1,202,141 (1,202,141) 파생상품금융자산 101,400 769 (769) 파생상품금융부채 501,900 (3,804) 3,804 (2) 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr;(가) 매출채권및기타채권&cr;당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권 102,582,151 214,840,634 미청구공사 98,666,125 61,890,517 장단기대여금 189,491,368 118,671,985 합 계 390,739,644 395,403,136 &cr;당사는 상기 채권에 대 해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. &cr;(나) 기타의 자산&cr;당사의 장단기예금, 장단대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.한편, 당사는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단ㆍ장기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. &cr;다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 234,389,525 14,606,503 1,791,270 - 250,787,298 단기차입금 - 7,000,000 - - 7,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 237,332 2,629,917 2,867,249 사채 - 8,900,000 - - 8,900,000 리스부채 6,031,538 18,094,613 5,311,920 - 29,438,071 기타금융부채 4,226,222 10,474,326 3,346,424 - 18,046,972 합 계 244,647,285 59,134,775 10,686,946 2,629,917 317,098,923 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 136,111,350 105,516,370 1,820,196 - 243,447,916 단기차입금 - 9,000,000 - - 9,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 237,332 2,689,250 2,926,582 사채 - 3,900,000 5,000,000 - 8,900,000 리스부채 3,857,337 11,572,012 3,466,449 - 18,895,798 기타금융부채 4,848,631 6,757,287 1,688,340 - 13,294,258 합 계 144,817,318 132,905,002 16,112,317 2,689,250 296,523,887 &cr;상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr; (4) 자본관리&cr;&cr;당사의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채 533,731,930 502,070,869 자 본 670,221,849 544,425,685 부채비율 79.64% 92.22% &cr; 38. 영업부문 별 정보&cr; 당사는 전략적의사결정을 수립하는 경영진이 당사의 영업부문을 결정하고 있습니다.경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약&cr;공사부문 토목계약&cr;공사부문 기 타( ) 합 계 매출액 당분기 816,263,214 80,690,467 17,941,206 914,894,887 전분기 758,579,055 129,857,295 39,287,487 927,723,837 영업이익 당분기 152,951,979 8,573,471 (993,189) 160,532,261 전분기 103,596,220 27,228,223 424,597 131,249,040 분기순이익 당분기 130,059,696 7,290,281 (844,537) 136,505,440 전분기 72,631,625 19,089,790 297,686 92,019,101 총자산 당분기말 1,074,159,660 106,184,430 23,609,688 1,203,953,778 전기말 861,374,065 141,817,225 43,305,264 1,046,496,554 총부채 당분기말 476,192,125 47,073,253 10,466,552 533,731,930 전기말 413,255,852 68,038,730 20,776,287 502,070,869 () 기타부문은 휴게소운영사업, 외식사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr; 39. 보고기간종료일 후 사건&cr; (1) 보고기간종료일 후 공사계약내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 계약당사자 계약금액 공사기간 평택화양지구 지역주택조합 신축공사 평택화양지구 지역주택조합 261,569,606 2022.06.30 ~ 2025.06.30 &cr; (2) 보고기간종료일 후 타인을 위하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 공도스타허브 지역주택조합 ㈜아이비케이패키탈 39,000,000,000 2021.10.13 ~ 2022.11.12 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. [배당과 관련된 당사 정관 내용] 제13조(신주의 배당기산일)&cr;회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr; 제57조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(제39기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다.)&cr;※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. (제39기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다.)&cr; 제58조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 &cr; 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 주요배당지표 500500500129,323124,79261,321136,505126,54863,999441632331-8,8096,076 ----7.069.91- -2.792.77- -------------4030------------ 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제40기 3분기 제39기 제38기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. ※ 현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다. 다. 과거 배당이력 (단위: 회, %) -52.281.75 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 최근 5년간 분기배당은 실시한적은 없으며, 당사의 영업실적 제반사항을 고려하여 2016년부터 2020년까지결산배당만 실시하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가.증자(감자)현황 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2017년 03월 16일전환권행사보통주13,530,5455006222019년 06월 14일전환권행사보통주33,613,4435001,1902020년 12월 01일전환권행사보통주22,272,269500 1,100 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 제19회차 제25회차 제27회차 나.미상환 전환사채 발행현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 무보증&cr;전환사채제27회2018년 02월 13일2021년 02월 13일25,000기명식&cr;보통주2019.02.13&cr;~&cr;2021.01.131001,100---25,000------ 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - ※ 별도재무제표 기준입니다. ※ 상기 당사가 발행한 제27회 전환사채는 전환청구권을 행사하여 전액 전환되었습니다. (별도감사보고서 주석32 참조). [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 다.채무증권 발행실적 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 서희건설기업어음증권사모2016.08.191,0006.500-2016.11.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.11.181,0006.500-2017.02.20상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.02.205006.500-2017.05.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.05.195006.500-2017.08.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.08.185006.350-2017.11.17상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.11.175006.650-2018.02.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.02.195006.650-2018.05.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.05.185006.650-2018.08.17상환IBK캐피탈서희건설회사채사모2016.02.251,7504.528BB&cr;(NICE)2018.02.25상환하이투자서희건설회사채사모2016.04.2810,8004.412BB+&cr;(한신평)2018.04.28상환하이투자서희건설회사채사모2016.08.2540,0005.000-2019.08.25상환유성외7서희건설회사채사모2017.12.145,6004.304BB+&cr;(한신평)2019.12.14상환산업은행서희건설회사채사모2018.02.1325,0005.000-2021.02.13상환유성외7서희건설회사채사모2018.04.267,5003.753BBB-&cr;(한신평)2020.04.26상환유안타증권서희건설회사채사모2019.11.283,9003.127BBB-&cr;(한신평)2021.11.28미상환교보증권서희건설회사채사모2020.04.245,0002.941BBB-&cr;(한신평)2022.04.23미상환유안타증권104,550---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 라.기업어음증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마.단기사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 바.회사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------8,900------8,9008,900------8,900 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사.신종자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아.조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 -사모자금의 사용내역 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제26회&cr;무보증사채제26회2017.12.14제22회 무보증사채 상환5,600제22회 무보증사채 상환5,600-제27회&cr;전환사채제27회2018.02.13 재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환&cr;및 시흥장현 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자&cr;자금 및 운영자금 확보 25,000재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환70억원&cr;지역주택조합 사업비 39억원&cr;시흥장현 뉴스테이 출자금 141억원 납입25,000-제28회&cr;무보증사채제28회2018.04.26제24회 무보증사채 상환7,500제24회 무보증사채 상환7,500-제29회&cr;무보증사채제29회2019.11.28제26회 무보증사채 상환3,900제26회 무보증사채 상환3,900-제30회&cr;무보증사채제30회2020.04.24제28회 무보증사채 상환5,000제28회 무보증사채 상환5,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 () 보고기간말현재 만기일 미도래된 사채는 무보증사채 제29회(39억원)와 제30회(50억원)가 있습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 회계정보에 관한 사항&cr; (1) 공시대상기간 중 사업결합은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 피인수회사의 개요 대상년도 피인수회사명 추가인수지분율 본점소재지 대표이사 업 종 2021년 (주)소망이에스디(1) 64.00% 서울시 서초구 박 천 수 부동산매매업 2021년 (주)동대문환경개발공사(2) 100.00% 서울시 동대문구 신 학 수 생활폐기물처리업 2021년 (주)비전하비스트(3) 90.00% 충청북도 청주시 배 국 상 농산물판매및가공업 (1) 당기 중 부동산매매업을 주업종으로하는 (주)소망이에스디의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다.&cr;(2) 당기 중 생활폐기물처리업을 주업종으로하는 (주)동대문환경개발공사의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다. (3) 당기 중 농산물판매및가공을 주업종으로하는 (주)비전하비스트의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다.&cr; 2) 인수회계처리 (단위 : 천원) 구 분 (주)소망이에스디(2) (주)동대문환경개발공사(3) (주)비전하비스트(4) Ⅰ. 이전대가 사업결합 이전에 보유한 지분의 공정가치 - - - 추가 이전대가의 공정가치 951,360 2,621,166 9,000 총 이전대가 951,360 2,621,166 9,000 Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 현금및현금성자산 258,601 625,028 10,000 매출채권및기타채권 8,384 522,503 - 유형자산 - 2 - 무형자산 - 10,245,241 - 기타금융자산 1,705,000 - - 당기법인세자산 - 1,215 - 매입채무및기타채무 103,807 12,022,633 - 차입금등 - 1,373,450 - 기타금융부채 215 63,893 - 기타부채 8,384 977,000 - 확정급여부채 35,170 - - 총 식별가능한 순자산 1,824,409 (3,042,987) 10,000 Ⅲ. 식별가능한 비지배지분으로 인식된 금액(1) 656,787 - 1,000 Ⅳ. 영업권(염가매수차익)(Ⅰ- Ⅱ + Ⅲ) (216,262) 5,664,153 - (1) 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다. (2) (주)소망이에스디가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 없으며 연결당기순손실은 56,159천원 입니다.&cr;(3)(주)동대문환경개발공사가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 4,738,106천원이고 연결당기순이익은 14,132,476천원 입니다.&cr;(4)(주)비전하비스트가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 없으며 연결당기순손실 1,990천원 입니다. &cr; (2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사는 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 92,990,402 224,160,650 받을어음 (3,418,489) 152,544 대손충당금 126,149 (13,095,445) 기타매출채권 1,350,564 1,021,936 대손충당금 (268,822) (520,890) 발전미수금 955 262,138 환경미수금 725,133 14,477 대손충당금 (202,630) - 유통미수금 - 59,098 용역미수금 - 284,929 임대미수금 230,800 230,800 대손충당금 (230,800) (230,800) 외식미수금 2,060 1,247 미수금 19,961,458 11,310,333 대손충당금 (5,844,270) (6,150,485) 소 계 105,422,510 217,500,531 미청구공사 100,173,993 63,398,385 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 98,666,125 61,890,517 합 계 204,088,635 279,391,049 () 당분기말 및 전기말의 매출채권및기타채권과 미청구공사는 전액 유동자산으로 분류되어 있습니다.&cr; [ 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 ] (단위 : 백만원, % ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 2019년&cr;(제38기) 공사미수금 246,781 15,984 6.48 미청구공사 69,449 1,508 2.17 매출채권 1,374 252 18.34 유통미수금 797 10 1.25 미수금 11,906 9,153 76.88 외식채권 6 - - 분양임대미수금 301 211 70.10 단기대여금 59,335 17,170 28.94 미수수익 6,607 5,825 88.16 선급금 9,938 2,970 29.89 장기대여금 52,916 27,873 52.67 보증금 17,217 91 0.53 합 계 476,627 81,047 17.00 2020년&cr;(제39기) 공사미수금 224,313 13,095 5.84 미청구공사 63,398 1,508 2.38 매출채권 1,022 521 50.98 환경미수금 262 - - 발전미수금 14 - - 유통미수금 59 - - 용역미수금 285 - - 미수금 11,310 6,150 54.38 외식미수금 1 - - 분양임대미수금 231 231 100.00 단기대여금 100,532 21,375 21.26 미수수익 5,242 4,613 88.00 선급금 5,869 2,748 46.82 장기대여금 42,355 26,016 61.42 보증금 85,267 1,611 1.89 합 계 540,160 77,868 14.42 2021년&cr;(제40기) 공사미수금 93,117 3,418 3.67 미청구공사 100,174 1,508 1.51 매출채권 1,351 269 19.91 환경미수금 725 203 28.00 발전미수금 1 - - 용역미수금 - - - 미수금 19,961 5,844 29.28 외식미수금 2 - - 분양임대미수금 231 231 100.00 단기대여금 103,730 22,640 21.83 미수수익 5,151 4,457 86.53 선급금 19,916 3,806 19.11 장기대여금 44,262 24,734 55.88 보증금 85,774 91 0.11 합 계 474,395 67,201 14.17 &cr; [ 최근 3사업연도의 대손충당금 변동내역 ] (단위 : 백만원 ) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전전기초(제38기) 68,455 11,902 80,355 회계정책변경으로 인한 증감() (2,038) 8,950 6,912 설정(환입) (6,220) - (6,220) 제각 60,195 20,852 81,047 전전기말 60,195 20,852 81,047 전기초(제39기) 60,195 20,852 81,047 설정(환입) (17,520) 21,772 4,252 제각 (7,431) - (7,431) 전기말 35,244 42,624 77,868 당기초(제40기) 35,244 42,624 77,868 연결범위변동 203 - 203 설정(환입) (3,046) (7,353) (10,399) 제각 (471) - (471) 당분기말 31,930 35,271 67,201 () 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr; (3) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 21,724,317 5,393,577 27,117,894 설정(환입) (5,257,996) 5,702,526 444,530 제각 (5,284,856) - (5,284,856) 전분기말 11,181,465 11,096,103 22,277,568 당기초 8,764,807 12,740,681 21,505,488 연결범위변동 202,630 - 202,630 설정(환입) (768,041) (9,434,551) (10,202,592) 제각 (32,646) - (32,646) 당분기말 8,166,750 3,306,130 11,472,880 (4) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 1) 개별채권별로 손상징후의 파악&cr; ① 당사가 보유한 채권총액이 타당한 사유없이 36개월 이상 연체(발생일로부터 3년)된 경우&cr; ② 당사 보유 채권과 관련하여 소송이나 경매가 진행중인 경우&cr; ③ 최근 결산일 현재 완전 자본잠식 등의 사유로 인해 재산능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 거래처에 대한 채권&cr; ④ 공사발주처의 부도, 폐업, 해산 등의 사유가 발생하여 회수가 불가능하다고 판단되는 채권&cr; ⑤ 상기 ①~④ 의 손상징후가 파악되는 경우, 예상현금흐름을 추정하여 대손충당금을 설정 함&cr; ⑥ 당사가 거래처 채권에 대한 채권보전을 위하여 거래처가 소유한 부동산,동산,수익증권 등에 1순위 저당권, 우선수익권을 설정한 경우는 설정된 담보의 초과분에 대한 채권은 손상여부 파악후 대손설정 함&cr; ⑦ 개별분석에 의한 대손충당금은 부도채권등에 100%를 설정 함(예상현금흐름에 의한 회수가능액은 제외) 2) 집합평가&cr; ① 집합평가 대상채권이 범위는 매출채권 및 기타채권은 3개월 초과하는 채권, 기타금융자산은 6개월 초과하는 채권에 대하여 집합평가 대상 채권의 범위로 함&cr; ② IFRS 9 도입으로 당사는 충당금 설정률표를 활용한 전체기간 기대신용손실(ECL) 모형을 사용 함&cr; ③ 대손설정율에 건설기업 경기실사지수(CBSI)를 사용하여 미래전망정보를 반영 함&cr; ④ 대손충당금 설정 전이율이 100%를 초과하는 항목에 대해서는 한도를 설정하여 100% 이내로 함&cr;&cr; 3) 단 , 당사가 거래처 채권에 대한 채권보전을 위하여 거래처가 소유한 부동산,동산,수익증권 등에 1순위 저당권,우선수익권을 설정한 경우는 집합평가에서 제외하고 담보설정범위 초과하는 채권에 대하여는 개별평가 대상으로 설정 함&cr; 4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, % ) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금 액 83,595 6,350 4,750 732 95,426 구성비율 87.60 6.65 4.98 0.77 100 나. 재고자산 현황 등 &cr; (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제40기 3분기 제39기 제38기 비 고 주 택 용 지 5,367 2,006 2,006 - 미완성주택 - - - - 소 계 5,367 2,006 2,006 - 건 설 원자재 475 181 1,645 - 소 계 475 181 1,645 - 휴게소외 상 품 - 405 494 - 소 계 0 405 494 - 합 계 5,842 2,592 4,145 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.4 0.2 0.4 - 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷&cr;{(기초재고＋기말재고)÷2}] 231.3 76.9 63.7 - &cr; (2) 재고자산의 실사내역 등&cr; 1) 실사일자&cr; - 공사현장 및 재고 실사 : 21년 하반기 외부감사인과 현장실사 예정&cr; (전기 현장실사일정 : 2020.12.21 ~ 2020.12.22)&cr; - 현금자산 실사 : 2021.01.05&cr; 2) 공사현장 및 재고자산 실사시 전문가 참여여부 &cr; - 당사의 정기재고(현금)실사시에는 제40기 사업연도 재무제표의 외부감사인 대주회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시예 정입니다.&cr; 3) 장기체화재고등 현황 &cr; - 해당사항 없음 &cr; 4) 재고자산의 담보제공현황&cr; - 당사는 용지(평택 안정리)의 일부(1필지)를 한국산업은행에 담보로 제공하였으나, 당분기중 해소되었습니다.&cr; 다. 진행율적용 수주계약현황 (단위 : 백만원) 서희건설개포상록아파트조달청(공무원연금공단)2019.08.0522.09.12119,03351.113,141---서희건설광양덕례지역주택조합세미존서희스타힐스덕례 &cr;지역주택조합2020.11.0223.06.01142,1346.93,154---서희건설광주각화2차조합주택센트럴파크서희스타힐스 지역주택조합2017.10.3020.12.31164,624100--537-서희건설 광주용두조&cr;합주택신축 센트럴파크서희스타힐스지역주택조합2021.06.0923.12.0971,4373.5525---서희건설 광주탄벌1블럭지주택 탄벌4지구지역주택조합2021.09.3024.05.1263,8270.8512---서희건설광주흑석지역주택조합수완센트럴시티지역주택조합2019.02.1821.08.1773,51491.9--3,545-서희건설남양주도곡1재개발도곡1구역주택재개발 정비사업조합2021.04.0723.12.0671,9727.3738---서희건설 남양주부평조합주택 남양주 부평2지구 A2블록 &cr;서희스타힐스 지역주택조합2019.05.0122.01.31180,77572.9--15,420-서희건설대구내당3지구&cr;지역주택조합내당3지구지역주택조합2021.02.1525.03.15239,3433.44,984---서희건설목포석현조합주택신축목포석현지역주택조합2018.03.3120.09.30168,049100--4,371-서희건설부산부암동지역주택신축부산부암지역주택조합2021.09.3024.10.30200,8840.81,552---서희건설부산사상조합주택신축사상지역주택조합2018.08.3122.07.30185,87765.2--37,256-서희건설부산연산지역주택신축부산연산지역주택조합2020.11.2324.01.22121,4927.11,597---서희건설안성승두지역주택신축공도스타허브지역주택조합2021.09.2724.05.27108,7180.8873---서희건설서산예천지역주택신축예천지역주택조합2018.08.1321.05.1399,21295.4--558-서희건설신안산선복선전철넥스트레인㈜2019.09.1824.09.17336,7962.512,156-3,783-서희건설용인명지대역지역주택용인역북지역주택조합2019.09.3023.01.30282,40036.111,909---서희건설용인보평역지역주택용인보평역지역주택조합2020.09.1123.12.29306,24910.45,182---서희건설인천강화1단지지역주택인천강화지역주택조합2021.09.3024.07.14149,10711,453---서희건설천안첨단조합주택신축천안첨단지역주택조합2021.05.2824.02.28104,1613.22,528---서희건설천안청당조합주택신축청수지역주택조합2020.03.1622.12.16115,831445,288---서희건설포항남옥지역주택조합흥해남옥지역주택조합2020.12.3123.08.30139,65813.53,818---서희건설포천송우조합주택신축포천송우지역주택조합2018.07.0121.01.31116,00296.4--1,164-서희건설화성시청4차조합주택화성신남지역주택조합2020.09.1123.08.11303,37214.510,405---서희건설기 타-----20,359-1,50854,199-31,261-100,174-1,508120,833-31,261 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손&cr;충당금 합 계 ※ 지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없으며, 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다 (별도감사보고서 주석 6.건설계약 참조). ※ 계약일은 실제 도급계약체결일을 기준으로 작성하였습니다. 라. 금융상품의 공정가치&cr; (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 226,632,433 226,632,433 169,620,361 169,620,361 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 230,651,684 230,651,684 200,591,601 200,591,601 확정급여자산 확정급여자산 - - 312,152 312,152 매출채권및기타채권 상각후원가 105,422,510 105,422,510 217,500,531 217,500,531 장단기대여금 상각후원가 100,617,373 100,617,373 95,495,626 95,495,626 미수수익 상각후원가 694,170 694,170 629,115 629,115 장단기금융상품 상각후원가 82,850,178 82,850,178 71,498,268 71,498,268 보증금 상각후원가 88,487,435 88,487,435 85,901,044 85,901,044 합 계 835,355,783 835,355,783 841,548,698 841,548,698 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무 상각후원가 262,527,983 262,527,983 245,208,584 245,208,584 기타금융부채 상각후원가 20,012,602 20,012,602 15,109,813 15,109,813 리스부채 상각후원가 29,083,743 29,083,743 18,582,297 18,582,297 차입금등 상각후원가 196,314,863 196,314,863 200,400,420 200,400,420 합 계 507,939,191 507,939,191 479,301,114 479,301,114 &cr; (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 853,180 2,503,242 상각후원가 장단기대여금 699,532 577,267 장단기금융상품 782,591 232,993 기타금융자산 135,634 - 소 계 2,470,937 3,313,502 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 976,096 566,825 금융보증수익 상각후원가 금융보증부채 - - 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 359,752 47,814 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 12,499 - 파생상품평가이익 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 - 453,990 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 25,106,483 9,527,637 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 3,739,802 43,587 합 계 32,665,569 13,953,355 금융비용: 이자비용 상각후원가 차입금등() 3,486,135 3,190,937 기타금융부채 202,550 2,373,873 리스부채 리스부채 409,729 308,298 소 계 4,098,414 5,873,108 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 42,017 1,365,705 외화환산손실 상각후원가 기타금융자산 - 59,814 파생상품평가손실 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 - 152,485 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 4,694,007 1,207,841 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 669,848 39,222 전환손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 146 - 합 계 9,504,432 8,698,175 () 자본화된 차입원가를 차감한 금액입니다.&cr; (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 연결실체의 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고있습니다. &cr; 2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.&cr; 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다 . [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 141,647,764 29,744,147 59,259,774 230,651,685 [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 99,943,245 41,388,580 59,259,776 200,591,601 &cr; 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 지분증권 등 59,259,774 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr; 유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 마. 영업부문별 지역정보 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 대한민국 합계 대한민국 합계 매출액 931,466,381 931,466,381 942,472,109 942,472,109 영업이익 158,781,581 158,781,581 128,760,258 128,760,258 당기순이익 131,701,805 131,701,805 91,054,639 91,054,639 총자산 1,417,635,259 1,417,635,259 1,223,492,729 1,223,492,729 총부채 755,648,260 755,648,260 748,804,305 748,804,305 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 감사의견 제40기 분기&cr;(당기)대주회계법인해당사항 없음()--제39기&cr;(전기)대주회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식&cr; ㆍ총계약수익에 대한 적정성&cr; ㆍ총계약원가 추정의 불확실성&cr; ㆍ공사진행률의 산정&cr;- 미청구공사의 회수가능성제38기&cr;(전전기)이촌회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식&cr;- 총계약원가 추정의 불확실성&cr;- 공사진행률의 산정&cr;- 미청구공사의 회수가능성 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 상기 감사의견은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따른 감사의견입니다. () 반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. &cr; 나. 감사용역 체결현황 제40기(당기)대주회계법인2021년 회계감사 310,0004,185시간- -제39기(전기)대주회계법인2020년 회계감사252,0003,150시간252,0004,010시간제38기(전전기)이촌회계법인2019년 회계감사338,0003,083시간338,0003,083시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 21년 회계감사 계약용역에서 당분기중 감사 수행시간은 3,200시간입니다. &cr; 다 . 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제40(당기)-----제39기(전기)-----제38기(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※ 당사는 회계감사인과 비감사용역 계약체결 내역이 없습니다. 라. 회계감사인의 변경사유&cr; &cr; 감사인 지정기간( 제37기부터 2년간) 종료로 인해 전기(제39기)부터 대주회계법인을 변경선임 하였습니다(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조).&cr; 마. 내부감사인과 회계감사인의 협의사항 12021년 02월 18일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항22021년 05월 04일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항32021년 08월 03일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;반기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항42021년 11월 02일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항 &cr;공시작성대상기간중 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 독립된 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.&cr;&cr; ※ 투자주의환기종목 해제&cr; 2021년 03월 12일 감사보고서 제출, 2021년 03월 15일부로 투자주의환기종목에서 해제되었습니다.&cr; &cr; 당사는 전전기(19년) 회계감사인의 내부회계관리제도 운영 검토의견이 비적정으로 투자주의 환기종목으로 지정되었습니다 (XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조). &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회구성개요 &cr;당사의 이사회는 보고기간 종료일 기준 상근이사 7인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 나. 주요 의결 사항 순 번 날 짜 의 안 이사 등의 성명 곽선기&cr;(출석률:&cr;98%) 김팔수&cr;(출석률:&cr; 100%) 이봉관&cr;(출석률: 53%) 이은희&cr;(출석률 :&cr; 82%) 이성희&cr;(출석률: &cr;90%) 이도희&cr;(출석률 :&cr; 88%) 이명호&cr;(출석률 :&cr; 80%) 임순옥&cr;(출석률: &cr;63%) 조병춘&cr;(출석률: &cr;71%) 여영배&cr;(출석률 :&cr; 53%) 찬 반 여 부 1 2021.01.14 익산팔봉공원사업 시행사 사업비 대여의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2021.01.22 인천도원역지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 3 2021.02.02 수완센트럴시티지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 사천용강동지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 4 2021.02.03 남양주부평지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - 　- 찬성 찬성 찬성 찬성 - 5 2021.02.17 주식회사 비전도시개발 출자의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2021.02.19 화성신남지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 7 2021.02.22 계열사간 거래 포괄한도 승인의 건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2021.02.23 천안첨단지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 9 2021.02.25 예천지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 10 2021.03.02 청주금천지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 11 2021.03.04 제39기(2020년도) 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제39기(2020년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제39기(2020년도) 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 12 2021.03.04 제39기(2020년도) 내부회계평가 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2021.03.09 세미존서희스타힐스덕례지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 14 2021.03.11 흥해남옥지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 15 2021.03.16 타법인 출자의 건(주식회사 비전물류개발) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 16 2021.03.22 프라임시티지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 - 찬성 찬성 17 2021.04.01 임원보수 지급기준의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 18 2021.04.14 청수지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 19 2021.04.15 관계회사 공매입찰금 대여 한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 20 2021.04.16 천안첨단지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 21 2021.04.19 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 22 2021.04.19 20년 안전.보건에 관한 실적 및 21년 안전.보건에 관한 계획 이사회 보고 및 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 23 2021.04.20 부산연산지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 24 2021.04.30 타법인 지분취득의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 25 2021.05.06 관계회사 사업비대여 한도승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 - 26 2021.05.12 남양주부평2지구A2블록서희스타힐스 지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 27 2021.05.20 인천도원역지역주택조합 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 28 2021.06.10 내당3지구지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 29 2021.06.21 김해다이아몬드시티 지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 30 2021.06.21 강화지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 31 2021.06.28 산업은행 대환대출(70억)의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 32 2021.06.29 부산부암지역주택조합 제반 관련계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 33 2021.07.01 강화지역주택조합 중도금대출 관련 연대보증채무 변경 승인의 건 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 　- 34 2021.07.15 용인역북지역주택조합 중도금대출 관련 연대보증에 관한 건 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 35 2021.07.19 양주덕정지역주택조합 중도금대출 업무협약 등 체결의 건 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 36 2021.07.20 탄벌4지구주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 　- 37 2021.07.23 관계회사 사업비대여 한도승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 　- 38 2021.07.26 도곡1구역주택재개발정비사업조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 39 2021.08.12 탄벌4지구주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 40 2021.08.17 유형자산 취득(에임하이타워) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 41 2021.08.27 ㈜동대문환경개발공사의 대환자금 대여의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 　- 42 2021.08.31 공도스타허브 지역주택조합 중대금대출 관련 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 　- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 찬성 43 2021.09.24 화성시청역 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 찬성 　- 　- 　- 44 2021.09.24 화성시청역 2블럭 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 　- 　- 45 2021.09.24 화성시청역 3블럭 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 　- 　- 46 2021.09.28 화성시청역 지역주택조합 관련 채무인수확약서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 　- 　- 47 2021.09.28 화성시청역 2블럭 지역주택조합 관련 채무인수확약서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 　- 　- 48 2021.09.28 화성시청역 3블럭 지역주택조합 관련 채무인수확약서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　- 　- 　- 다. 이사의 독립성 &cr; 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3인이상 12인 이내로 하고, 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.&cr; 라. 이사 현황 성 명 추천인 학력 및 주요경력 활동분야 임 기 연임여부 및 &cr;연임횟수 회사와의거래 최대주주등과의&cr;이해관계 곽선기 이사회 한양대학교 졸업&cr;前 공영토건(주),(주)신일건업 건설관리부문장&cr;(대표이사) 2020.03.27&cr;~2023.03. 27 연임 6회&cr;최초선임&cr;(2005.03.25) - - 김팔수 이사회 방송통신대학교 졸업&cr;前 (주)포스코 관리부문장&cr;(대표이사) 2021.03.30&cr;~2024.03.30 연임 5회&cr;최초선임&cr;(2009.03.20) - - 이봉관 이사회 서울대경영대학원 수료&cr;前 (주)포스코 총 괄(사내이사) 2020.11.30&cr;~2023.11.30 연임 11회&cr;최초선임&cr;(1987.11.30) - 본인 이은희 이사회 이화여자대학교 졸업&cr;통합구매본부 부사장 통합구매본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03. 27 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - 자녀 이성희 이사회 서울대학교 졸업&cr;재무본부 전무 재무본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03.2 7 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - 자녀 이도희 이사회 서울대학교 졸업&cr;前 청주지방검찰청 검사&cr;미래사업본부 기획실장 미래사업본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03.2 7 최초선임&cr;(2020.03.27) - 자녀 이명호 이사회 경희대학교 졸업&cr;관리본부 상무 관리본부장 2021.03.30&cr;~2024.03.30 연임 3회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - - 임순옥&cr;(1) 이사회 안동교육대학교 졸업 &cr;前 용인 대일초등학교 교원 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - - 조병춘&cr;(2) 이사회 경희대학교 법학과 졸업&cr;경희학원사업운영 본부장 외&cr;라미화장품 사외이사&cr;現 학교법인 신성대학 자문역 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 최초선임&cr;(2020.03.27) - - 여영배&cr;(3) 이사회 영남대학교 경영학과 졸업&cr;前 (주)익산, 떼제베 컨트리클럽&cr;대표이사 외&cr;現 (주)원미디어 대표이사 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 최초선임&cr;(2020.03.27) - - ※ 제39회 정기주주총회(21.03.29)에서 사내이사 김팔수, 이명호는 재선임되었습니다. 당사의 이사회는 상근이사 7인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. (1) 사외이사 임순옥의 이사회에서 선임배경은 교육 교사로 40여년간의 근무한 경험과 대통령 표창 등 다수의 표장창을 수여받아 그 능력을 대외적으로 인정 받았으며 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 행정과 교육에 대한 전문성을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단함 (2) 사외이사 조병춘의 이사회에서 선임배경은 2008년부터 대학평가자문위원, 대한민국인재상 심사위원, 경기도 노사위원장, 라미화장품 등의 사외이사 역임하고 현재 학교법인 신성대학 자문역으로 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단함 (3) 사외이사 여영배의 이사회에서 선임배경은 (주)익산에서의 30여년간의 업무경험과 컨트리클럽의 대표이사를 역임하고 현재 원미디어에 재직중으로 풍부한 현업경험의 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단함 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 103--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 바. 사외이사의 전문성 &cr;당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않으며, 공시 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 회사 차원에서 기회를 부여한 사실은 없습니다. &cr; 사외이사 교육 미실시 내역 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며, 필요시 이사회에서 경영현황, 각 안건의 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사. 사외이사후보 추천위원회 &cr;당사는 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않고 있습니다.&cr; 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 &cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(김태돌)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 이력 및 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 2021.01.14 익산팔봉공원사업 시행사 사업비 대여의 건 가결 참석 2021.01.22 인천도원역지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.02.02 수완센트럴시티지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 사천용강동지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.02.03 남양주부평지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.02.17 주식회사 비전도시개발 출자의 건 가결 참석 2021.02.19 화성신남지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.02.22 계열사간 거래 포괄한도 승인의 건 가결 참석 2021.02.23 천안첨단지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.02.25 예천지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.03.02 청주금천지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.03.04 제39기(2020년도) 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 가결 참석 제39기(2020년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 참석 제39기(2020년도) 영업보고서 승인의 건 가결 참석 2021.03.04 제39기(2020년도) 내부회계평가 승인의 건 가결 참석 2021.03.09 세미존서희스타힐스덕례지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.03.11 흥해남옥지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.03.16 타법인 출자의 건(주식회사 비전물류개발) 가결 참석 2021.03.22 프라임시티지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.04.01 임원보수 지급기준의 건 가결 참석 2021.04.14 청수지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.04.15 관계회사 공매입찰금 대여 한도 승인의 건 가결 참석 2021.04.16 천안첨단지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.04.19 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건 가결 불참 2021.04.19 20년 안전.보건에 관한 실적 및 21년 안전.보건에 관한 계획 이사회 보고 및 승인의 건 가결 불참 2021.04.20 부산연산지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.04.30 타법인 지분취득의 건 가결 참석 2021.05.06 관계회사 사업비대여 한도승인의 건 가결 참석 2021.05.12 남양주부평2지구A2블록서희스타힐스 지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인 가결 참석 2021.05.20 인천도원역지역주택조합 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.06.10 내당3지구지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.06.21 김해다이아몬드시티 지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 참석 2021.06.21 강화지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.06.28 산업은행 대환대출(70억)의 건 가결 참석 2021.06.29 부산부암지역주택조합 제반 관련계약 체결의 건 가결 참석 2021.07.01 강화지역주택조합 중도금대출 관련 연대보증채무 변경 승인의 건 가결 불참 2021.07.15 용인역북지역주택조합 중도금대출 관련 연대보증에 관한 건 가결 참석 2021.07.19 양주덕정지역주택조합 중도금대출 업무협약 등 체결의 건 가결 참석 2021.07.20 탄벌4지구주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.07.23 관계회사 사업비대여 한도승인의 건 가결 참석 2021.07.26 도곡1구역주택재개발정비사업조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.08.12 탄벌4지구주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 참석 2021.08.17 유형자산 취득(에임하이타워) 가결 참석 2021.08.27 ㈜동대문환경개발공사의 대환자금 대여의 건 가결 참석 2021.08.31 공도스타허브 지역주택조합 중대금대출 관련 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.09.24 화성시청역 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.09.24 화성시청역 2블럭 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.09.24 화성시청역 3블럭 지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.09.28 화성시청역 지역주택조합 관련 채무인수확약서 등 승인의 건 가결 불참 2021.09.28 화성시청역 2블럭 지역주택조합 관련 채무인수확약서 등 승인의 건 가결 불참 2021.09.28 화성시청역 3블럭 지역주택조합 관련 채무인수확약서 등 승인의 건 가결 불참 &cr; -감사현황 김태돌- 서울시립대학원 수료&cr; 前 송파구 청(71년 ~04년) 국장역임&cr; 前 송파구 시설관리공단&cr;(05년~07년) 상임이사&cr;現 서희건설 감사(08년~현재) --구청에서 30여년간 재임하면서 관리 분야에 충분한 전문성을 갖고 있으며,&cr;특히 리스크 관리와 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여&cr; 보다 효과적인 경영의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단하였고, &cr;감사로서 요구되는 전문성, 성실성 등을 모두 충족하였음 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 감사위원회 교육 미실시 내역 감사의 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있으며, 필요시 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 - 당사는 감사위원회(감사)의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다 나. 준법지원인에 관한 사항 &cr; - 당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.&cr; - 당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가.투표제도 현황 2021년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입미도입--- 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 나.의결권 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주229,808,457-우선주--보통주9,575,559자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주220,232,898-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) &cr; 다.소수주주권의 행사여부&cr; 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr; 라.경영권 경쟁 &cr;당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr;&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이봉관본인의결권있는주식9,512,3424.149,512,3424.14-이은희자의결권있는주식1,872,3540.811,872,3540.81-이도희자의결권있는주식1,664,1570.721,664,1570.72-이성희자의결권있는주식1,649,0360.721,649,0360.72-이선옥특수관계인의결권있는주식467,1860.2100장내매도안희경특수관계인의결권있는주식50,0000.0250,0000.02-안중도임원의결권있는주식360,0000.16360,0000.16-(주)유성티엔에스계열회사의결권있는주식66,767,01529.0566,767,01529.05-(유)이엔비하우징계열회사의결권있는주식16,274,9417.0816,274,9417.08-(유)한일자산관리앤투자계열회사의결권있는주식4,201,6801.834,201,6801.83-(유)애플디아이계열회사의결권있는주식8,389,9173.658,389,9173.65-(유한)애플이앤씨계열회사의결권있는주식13,634,6855.9315,352,3116.69-의결권있는주식124,843,31354.32126,093,75354.87-의결권없는 주식----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 성 명 내 용 이봉관 서울대 경영대학원 수료&cr;前 포스코 근무&cr;現 유성티엔에스 등기임원&cr;現 서희건설 등기임원 3. 최대주주 변동현황 &cr; - 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다&cr; 4. 주식 소유현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) (주)유성티엔에스66,767,01529.05(유)이엔비하우징16,274,9417.08(유한)애플이엔씨15,352,3116.694350.00 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 5.소액주주현황 2020년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 22,01322,03199.9292,130,758229,808,45740.09- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 6. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 결산기 마다&cr;정기주주총회 소집 주주명부폐쇄시기 이사회결의로 일정한 기간을 정함 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고방법 당사 홈페이지&cr;(www.seohee.co.kr) 주1) 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. 7. 주가 및 주식거래실적(국내증권시장) (단위 : 원, 주) 종 류 21년 9월 8월 7월 6월 5월 4월 보통주 최 고 1,895 2,065 2,265 2,095 2,110 1,950 최 저 1,865 2,010 2,150 2,065 2,040 1,885 월간거래량 19,128,359 35,006,044 47,198,601 47,620,676 90,999,897 102,843,989 ※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. &cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 곽선기남1949.03대표이사사내이사상근건설관리부문&cr;총 괄 한양대학교 졸업&cr; 前 공영토건(주), (주)신일건업 ---17년 01월&cr;(연임6회)2023.03.27김팔수남1953.05대표이사사내이사상근관리부문&cr;총 괄 방송통신대학교 졸업 &cr; 前 (주)포스코 ---13년 &cr;(연임5회)2024.03.30이봉관남1945.03사내이사사내이사상근경영전반&cr;총 괄 서울대경영대학원 수료&cr; 前 (주)포스코 9,512,342-본인33년 10월&cr;(연임12회)2023.11.30이은희여1973.10사내이사사내이사상근통합구매본부&cr;총 괄 이화여자대학교 졸업 &cr;통합구매본부 부사장 1,872,354-자11년 03월 &cr;(연임2회)2023.03.27이성희여1975.04사내이사사내이사상근재무본부&cr;총 괄 서울대학교 졸업&cr; 재무본부 전무 1,649,036-자16년 08월&cr;(연임2회)2023.03.27이명호남1964.08사내이사사내이사상근관리본부 전반에&cr; 관한 업무 경희대학교 졸업&cr; 관리본부 상무 ---26년 09월&cr;(연임3회)2024.03.30이도희여1982.10사내이사사내이사상근미래사업본부&cr;총 괄 서울대학교 졸업&cr;前 청주지방검찰청 검사&cr; 미래사업본부 기획실장 1,664,157-자1년 10월&cr;(신규선임)2023.03.27임순옥여1951.11사외이사사외이사비상근- 안동교육대학교 졸업 &cr; 前 용인 대일초등학교 교원 ---4년 06월&cr;(연임2회)2023.03.27조병춘남1955.02사외이사사외이사비상근-경희대학교 법학과 졸업&cr;라미화장품 사외이사&cr;학교법인 신성대학 자문역---1년 06월&cr;(신규선임)2023.03.27여영배남1951.08사외이사사외이사비상근-영남대학교 경영학과 졸업&cr;(주)원미디어 대표이사---1년 06월&cr;(신규선임2023.03.27김태돌남1945.01감사감사상근감 사 서울시립대학원 수료&cr; 前 송파구 시설관리공단&cr; 상임이사 ---13년 07월&cr;(연임5회)2023.03.27 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 제39회 정기주주총회(21.03.29)에서 사내이사 김팔수, 이명호는 재선임되었습니다. 나. 직원 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 건설부문외남427-430-8576.146,44854392665-건설부문외여36-39-753.92,63735-463-469-9325.949,08553- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 ※ 상기 연간급여 총액은 2021년 01월 01일 ~ 2021년 09월 30일까지의 급여 총액입니다. ※ 소속외 근로자에는 건설현장 경비원 및 사무보조원 등이 포함되어 있습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 7611,784155- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사보수한도액(1)10 8,000-감사보수한도액 1 100- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 (1) 제39회 정기주주총회에서 승인 득하여 8,000백만원으로 상향되었습니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 113,727339- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 73,621517-36522-----14141- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이봉관사내이사1,725- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이봉관 근로소득 급여 1,725 - 2021년 주주총회 이사보수한도 승인금액인 80억원중&cr;리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 &cr; 1 ~ 3월까 지 150 백만원 , 4 ~ 9월까지 213백만원 을&cr;매월 지급하였음 상여 - - 해당사항 없음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이봉관회장 1,725 -김원철수석전무 1,264-고동진부사장대우 926 -송하민전무 922 -김동석부사장 594 - 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이봉관 근로소득 급여 1,725 - 2021년 주주총회 이사보수한도 승인금액인 80억원중&cr;리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 &cr; 1 ~ 3월까 지 150 백만원 , 4 ~ 9월까지 213백만원 을&cr;매월 지급하였음 상여 - - 해당사항 없음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 (단위 :백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김원철 근로소득 급여 92 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 &cr;월급여 지급기준]의 월한도 금액인 35백만원중 &cr; 1 ~ 9월까지 매월 10,199천원 을 지급 하 였음 상여 1,172 - 임원상여금 지급규정에 따라 직전년도 영업이익의 20% 범위내에서 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도를 종합적으로 평가하여 임원보수규정 제5조에서 정한 임원월급여 35백만원의 &cr;300% 범위 내에서 매월 지급할 수 있음 - 당사의 20년 매출액은 12,783억원, 영업이익이 1,744억원, 당기순이익은 1,274억원으로 106.2% 상승한 점 등을 고려하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 현장원가관리 및 당사가 주력으로 하고 있는 지역주택사업의 수주 리스크를 우수하게 관리하였다는 점 &cr;등을 고려하여 상여금 1,172백만원 을 지급하였음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 (단위 :백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 고동진 근로소득 급여 119 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 지급기준]의 월한도 금액인 35백만원중 &cr; 1 ~ 9월까지 매월 13,189천원 을 지급하 였음 상여 807 - 임원상여금 지급규정에 따라 직전년도 영업이익의 20% 범위내에서 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도를 종합적으로 평가하여 임원보수규정 제5조에서 정한 임원월급여 35백만원의 &cr;300% 범위 내에서 매월 지급할 수 있음 - 당사의 20년 매출액은 12,783억원, 영업이익이 1,744억원, 당기순이익은 1,274억원으로 106.2% 상승한 점 등을 고려하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 당사가 주력으로 하고 있는 지역주택사업의 총괄본부장으로서 수주를 위하여 상당한 기여를 하였다는 점 등을 고려하여 상여금 807백만원 을 지급하였음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 (단위 :백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 송하민 근로소득 급여 86 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 지급기준]의 월한도 금액인 35백만원중 &cr; 1 ~ 9월까지 매월 9,490천원 을 지급하 였음 상여 836 - 임원상여금 지급규정에 따라 직전년도 영업이익의 20% 범위내에서 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도를 종합적으로 평가하여 임원보수규정 제5조에서 정한 임원월급여 35백만원의 &cr;300% 범위 내에서 매월 지급할 수 있음 - 당사의 20년 매출액은 12,783억원, 영업이익이 1,744억원, 당기순이익은 1,274억원으로 106.2% 상승한 점 등을 고려하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 당사가 주력으로 하고 있는 지역주택사업의 수주를 위하여 상당한 기여를 하였다는 점 등을 고려하여 상여금 836백만원 을 지급하였음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 (단위 :백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김동석 근로소득 급여 69 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 지급기준]의 월한도 금액인 35백만원중 &cr; 1 ~ 9월까지 매월 7,666천원 을 지급하 였음 상여 525 - 임원상여금 지급규정에 따라 직전년도 영업이익의 20% 범위내에서 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도를 종합적으로 평가하여 임원보수규정 제5조에서 정한 임원월급여 35백만원의 &cr;300% 범위 내에서 매월 지급할 수 있음 - 당사의 20년 매출액은 12,783억원, 영업이익이 1,744억원, 당기순이익은 1,274억원으로 106.2% 상승한 점 등을 고려하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 당사가 주력으로 하고 있는 공공지원임대 아파트(파주운정뉴스테이, 용인고림뉴스테이 등) 수주를 위하여 상당한 기여를 하였다는 점 등을 고려하여 상여금 525백만원 을 지급하였음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황&cr; 해당사항 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1.계열회사 현황(요약) 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 서희23133 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계열회사 지분표 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : %) 구 분 최대주주와&cr;특수관계자&cr;(개인) (주)서희건설 (주)유성티&cr;엔에스 (주)비엔씨&cr;하우징 (유)이엔비&cr;하우징 (유)한일자산&cr;관리앤투자 (유)애플&cr;디아이 (유한)애플이엔씨 (주)플래티&cr;넘홀딩스 (주)더비젼&cr;홀딩스 소계 지역 (주)서희건설(1) 6.57 - 29.05 - 7.08 1.83 3.65 5.93 - - 54.12 대한민국 (주) 유성티엔에스(1) 21.84 2.35 - - 0.71 24.59 2.87 2.60 - - 54.96 대한민국 (주) 비엔씨하우징 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)이엔비하우징 48.98 - 51.02 - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 49.59 50.41 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유) 애플디아이 49.18 - 50.82 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 서희휴먼테크 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유한) 애플이엔씨 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 유성강업 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 동화실업 (주) - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 서유이엔씨 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 에스티에스프로바이더 - - 50.00 - - - - - - - 50.00 대한민국 (주) 푸른경남 - 49.90 - - - - - - - - 49.90 대한민국 (주) 숭실라이프 - 66.98 - - - - - - - - 66.98 대한민국 (주) 에스비성남 - 19.00 - - - 51.00 - - - - 70.00 대한민국 (주) 경기라이프 - 90.00 - - - - - - - - 90.00 대한민국 (주) 선진육군 - 45.08 - - - - - - - - 45.08 대한민국 (주) 대양해군 - 40.99 - - - - - - - - 40.99 대한민국 (주) 경주환경에너지 - 51.00 - - - - - - - - 51.00 대한민국 (주) 선진계룡관리 - 38.28 - - - - - - - - 38.28 대한민국 (주) 마루교육 - 5.10 - 40.00 - - - - - - 45.10 대한민국 (주) 칼라스퀘어 - 100.00 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주)내외경제티브이 - 77.11 0.78 - - - - - - - 77.89 대한민국 (주)써밋홀딩스 - 51.00 39.00 - - - - 10.00 - - 100.00 대한민국 (주)더비전홀딩스 - - - - - 100.00 - - - - 100.00 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 - - - - - - - 100.00 - - 100.00 대한민국 주식회사 케이투앤파트너스 - - - - - - - 100.00 - - 100.00 대한민국 산전공원개발(주) - 33.00 - - - - - - 25.00 - 58.00 대한민국 팔봉공원개발(주) - 30.00 - - - - - - - 20.50 50.50 대한민국 (주)비전도시개발(2) - 100.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 (주) 비전도시개발(2) - 80.00 - - - - - 　 20.00 　 - 　- 100.00 대한민국 (주) 소망이에스디(3) 36.00 64.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 (주) 동대문환경개발(4) - 100.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 농업회사법인(주)&cr;비전하비스트(5) - 90.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 90.00 대한민국 ※ 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (1) 총발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. (2) 당분기 중 당사 및 계열사의 출자로 신규편입 되었습니다. (3) 당분기 중 당사가 기타특수관계자로부터 지분인수하여 신규편입 되었습니다. (4) 당분기 중 당사가 지분인수하여 신규편입 되었습니다. (5) 당분기 중 당사가 지분인수하여 신규편입 되었습니다. 3 . 계열회사간 임원 겸직 현황&cr; 성명 겸 임 현 황 비고 법인 직책 상근여부 김팔수 (주)서희건설 대표이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 사내이사 상근 - (주)서희휴먼테크 사내이사 상근 - (주)에스티에스프로바이더 대표이사 상근 - (주)칼라스퀘어 대표이사 상근 - 이명호 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 대표이사 상근 - (주)에스비성남 사내이사 상근 - 동화실업(주) 사내이사 상근 - 이성희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 감사 상근 - 이은희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이봉관 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이도희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - &cr;4. 타법인출자 현황(요약) 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1128,218--608,158-191913,0574,351-50516,903511869197,23524,53017,175238,940523890218,51028,88116,610264,001 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 최대주주(특수관계자 포함)등에 대한 신용공여 등 &cr; &cr; 가 . 대여 금 (단위 : 백만원) 성 명&cr; (법인명) 관 계 계정과목 변동내역 비 고 기초 증가 감소 기말 (주) 경기라이프 종속회사 대여금 2,672 1,804 - 4,476 대출약정서上&cr;운영자금보충 (주)경주환경에너지 종속회사 대여금 - 624 - 624 대출약정서上&cr;운영자금보충 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 대여금 16,616 - 3,000 13,616 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)칼라스퀘어 종속회사 대여금 3,600 - - 3,600 임대채권 유동화대출&cr;상환자금 대여 (주)내외경제티브이 종속회사 대여금 1,588 - - 1,588 운영자금 대여 (주)써밋홀딩스 종속회사 대여금 7,060 28,334 - 35,394 골프장건설用&cr;토지매입 자금대여 팔봉공원개발(주) 종속회사 대여금 - 2,235 - 2,235 개발사업 소요자금 대여&cr;(민간공원특례화사업) (주)소망이에스디 종속회사 대여금 - 11,400 - 11,400 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)비전도시개발 종속회사 대여금 - 6,000 2,000 4,000 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)비전물류개발 종속회사 대여금 - 5,700 - 5,700 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 농업법인(주)비전하비스트 종속회사 대여금 - 4,542 - 4,542 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)동대문환경개발공사 종속회사 대여금 - 11,986 - 11,986 음식물처리사업&cr;투자비 대환 소 계 31,536 72,625 5,000 99,161 (주)유성티엔에스(1) 관계회사 전환사채 16,300 - 6,300 10,000 전환사채 인수 (주)푸른경남 관계회사 대여금 731 487 - 1,218 대출약정서上&cr;운영자금보충 산정공원개발(주) 관계회사 대여금 736 1,410 - 2,146 개발사업 소요자금 대여&cr;(민간공원특례화사업) 소 계 17,767 1,897 6,300 13,364 (주) 마루교육 기타계열회사 대여금 391 - - 391 대출약정서上&cr;운영자금보충 임직원 기 타 대여금 2,162 2,618 1,230 3,550 업무관련 대여 소 계 2,553 2,618 1,230 3,941 합 계 51,856 77,140 12,530 116,466 (1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 인수한 제33회 전환사채 잔액입니다. 나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 특수관계자를 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원) 제공받은자 관 계 담보제공자산 담보설정일 담보설정금액&cr; (최권최고액) 금융기관명 (주)경주환경에너지 종속회사 종속기업투자주식 등&cr;(1) 2010.06 49,400 한국정책금융공사외 (주)경기라이프 종속회사 2010.04 54,912 한국사학진흥재단외 (주)에스비성남 종속회사 2005.12 33,800 신한은행 (주)숭실라이프 종속회사 2008.12 43,550 신한은행외 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 단기금융상품&cr;(2) 2017.04 6,565 우리은행 2017.05 10,000 하나은행 2017.06 4,300 신한은행 2017.09 8,200 광주은행 2017.09 2,200 부산은행 (주)대양해군 관계회사 관계기업투자주식 등&cr;(1) 2010.06 148,274 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진계룡관리 관계회사 2010.06 101,477 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진육군 관계회사 2011.05 49,929 한화자산운용(주) (주)푸른경남 관계회사 2009.07 76,709 한화자산운용(주)외 1 (주)마루교육 기타계열회사 2009.06 100,159 한화자산운용(주) 합 계 689,475 　 (1) 보고기간종료일 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정에 의거, 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영출자자 주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등을 설정하고 있습니다. (2) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자의 운영자금 대출을 위해 지배회사인 (주)서희건설의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음.&cr; 3. 대주주와의 영업거래 &cr; - 해당사항 없음.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행,변경사항 - 해당사항 없음&cr;&cr;나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제39기&cr;주주총회&cr;(2021.03.29) 제1호 안건&cr;제39기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;정관 일부 변경의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제5호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr; &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr; &cr;원안대로 승인&cr; &cr;&cr; 원안대로 승인&cr; (이사보수한도액 : 80억원)&cr; &cr;원안대로 승인&cr; (감사보수한도액 : 1억원) - 제38기&cr;주주총회&cr;(2020.03.27) 제1호 안건&cr;제38기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;감사선임의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제5호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr; &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr; &cr;원안대로 승인&cr; &cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 제37기&cr;주주총회&cr;(2019.03.29) 제1호 안건&cr;제37기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;정관일부 변경의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건 &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 제37기&cr;임시주주총회&cr;(2018.11.09) 제1호 안건&cr;사업목적 추가 승인의 건 원안대로 승인 - 제36기&cr;주주총회&cr;(2018.03.30) 제1호 안건&cr;제36기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건 &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 연결실체의 받을어음 중 할인한 것으로서 당분기말 현재 만기일이 도래하지 않은내역은 없습니다.&cr; 나. 연결실체의 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 10,000,000 농협은행 한도대출 9,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 농협은행 부동산담보대출 12,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 90,250,000 &cr; 다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 매, 천원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 - 출자자의무 이행 법 인 5 - 보증서발급용 백지어음 등 기타(개인) 1 2,000,000 - ※ 당분기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매의 수표 및 김순옥에 1매(20억원) 법무법인(유한)에 1매(35억원)의 어음을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; 라. 주요소송사건&cr; (1) 지배기업의 중요한 소송사건 현황&cr; &cr;다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 등에 따라 압류 등이 있으며, 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr; &cr; 가) 설계보상비 반환청구(대법원 2018다212658) 구 분 내 용 대법원 사건 접수일 - 2018.02.13 소송 당사자 - 원고 : 인천광역시, 피고 : (주)서희건설 외 13 소송의 내용 - 인천도시철도 담합관련 입찰참가제한처분 및 설계보상비 &cr;환급청구 소송가액 - 66억원 진행상황 - 2016.08.23. 1심(서울중앙지방법원 2014가합551312) &cr;원고일부승 - 2018.01.10. 2심(서울고등법원 2016나2069964) 원고패소 향후 소송일정 및&cr;대응방안 - 원고 상고(당사는 상고이유에 대한 답변 제출함) 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 1심 패소 판결하여 공탁한 판결 원리금(475백만원)을 공탁함&cr;(3심 승소시 일부 회수 가능하며 추가 손실 없음) &cr; 나) 지역주택조합원들의 손해배상(청주지법 2019가합13640) 구 분 내 용 지방법원 사건 접수일 - 2019.11.06 소송 당사자 - 원고 : 양승부외 다수, 피고 : (주)서희건설 외 다수 소송의 내용 - 지역주택조합원 다수가 당사 및, 지역주택조합, 재개발조합 등을 상대로 손해배상 청구 소송가액 - 96억원 진행상황 - 소장 송달(기일미지정) 향후 소송일정 및&cr;대응방안 - 변호사 선임하여 대응할 예정 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 당사는 지역주택조합과 계약 체결한 사실이 없음&cr;- 본 사건이 당사에 영향을 미치지 않을 것으로 예상함 &cr; (2) 종속회사의 중요한 소송사건 현황은 없습니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 중요한 소송사건을 제외한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 (진행상황) <연결실체가 피고인 사건> 공사대금청구 외 64,587,807 인천광역시 외 (주)서희건설 진행중 () 최종 재판결과는 현재로 서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측 가능한 손실액은 연결재무제표에 기타충당부채 또는 관련 자산의 차감계정으로 반영하였습니다. 한편, 연결실체가 보고기간종료일 현재 소송 사건충당부채로 계상한 금액은 548,730천원 입 니다. ( 연결감사 보고서 주석 22 참조) (4) 보고기간종료일 현재 연결실체의 투자부동산에 압류된 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 608,613 구미시청 3,805 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 369,454 화성시청 38,204 옥외광고물과태료 외 마. 담보제공자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부가액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 대한주택보증 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 8,139,701 8,139,701 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 28,232,940 28,232,940 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 100,295 100,295 전기공제조합 신용보증기금 당기손익-공정가치측정금융자산 120,003 884,000 신용보증기금 예금 단기금융상품 6,565,000 6,565,000 우리은행 예금 단기금융상품 10,000,000 10,000,000 하나은행 예금 단기금융상품 4,300,000 4,300,000 신한은행 예금 단기금융상품 8,200,000 8,200,000 광주은행 예금 단기금융상품 2,200,000 2,200,000 부산은행 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성동구성수동1가 투자부동산 2,290,615 4,000,000 한국산업은행 파주동패동 140-2 외 매각예정유동자산 5,012,221 19,500,000 한화저축은행외 2 예금 단기금융상품 582,808 54,912,000 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 경기대학교 기숙사관리운영권 사용수익기부자산 21,209,329 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 예탁주식 종속기업투자 1 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 건설기계 차량운반구 521,493 49,400,000 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,944,822 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 115,223 국민은행, 한국정책금융공사 관리운영권 등 사용수익기부자산 15,415,288 국민은행, 한국정책금융공사 예탁주식 종속기업투자 1,608,602 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,452,480 33,800,000 신한은행 관리운영권 등 사용수익기부자산 1,145,435 신한은행 예탁주식 종속기업투자 4,087 신한은행 예금 장기금융상품 2,481,678 43,550,000 신한은행, 한국사학진흥재단 숭실대학교 관리운영권 등 사용수익기부자산 13,546,759 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 종속기업투자 2,179,463 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 관계기업투자 7,215,160 2,500,000 신한금융투자 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 13,302,805 12,000,000 한국산업은행 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 26,285,166 14,400,000 농협은행 예치금반환채권 등 예치보증금 61,000,000 61,000,000 농협은행 합 계 251,465,467 370,215,029 ※ 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. (2) 연결실체는 보고기간종료일 현재 타인을 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협은행 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,248,413,810 () 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. () 연결실체는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무,자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다. () 연결실체는 보고기간종료일 현재 연결실체 중 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정과 관련하여 민간투자법에 의거설립된 법인의 투자주식을 대주단에 담보로 제공하였습니다. 바. 채무보증 등 현황&cr;보고기간종료일 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 주요 PF대출보 증은 없습니다.&cr; &cr; (1) 타인을 위하여 제공한 지급보증 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무보증 등을&cr;제공받는자 전기말 증감 당분기말 비 고 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 지역주택조합 및 수분양자 등 48 1,514,924 1,813,277 25 545,202 617,621 73 2,060,126 2,430,898 - 시 행 사 6 435,705 526,319 2 (38,079) (49,869) 8 397,626 476,450 - 합 계 54 1,950,629 2,339,596 27 507,123 567,752 81 2,457,752 2,907,348 - &cr; (2) 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무자 채권자 보증내용 전기말 증감 당분기말 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 안양삼신6차아파트 수분양자 등 국민은행 이주비대출보증 39 51 (39) (51) - - 청주금천지역주택조합 수분양자 등 우암새마을금고외1 중도금대출보증 29,539 38,401 (29,539) (38,401) - - 광주센트럴파크 지역주택조합 수분양자 등 수협은행 중도금대출보증 54,149 64,979 (54,149) (64,979) - - 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 등 농협은행 중도금대출보증 848 1,018 (848) (1,018) - - 창원동읍지역주택조합 수분양자 등 경남은행 중도금대출보증 11,925 14,310 (11,925) (14,310) - - 목포석현지역주택조합 수분양자 등 우리은행외 중도금대출보증 4,849 5,819 (4,849) (5,819) - - 부산부암지역주택조합 수분양자 등 순천농협외11 분담금대출보증 43,892 57,060 81,402 97,822 125,294 154,882 서산예천 지역주택조합 수분양자 등 농협은행 중도금대출보증 91,661 109,993 (89,759) (107,711) 1,902 2,282 사상지역주택조합 수분양자 등 경남은행외 중도금대출보증 99,039 118,847 18,641 22,369 117,680 141,216 포천송우지역주택조합 수분양자 등 기업은행외 중도금대출보증 93,730 112,476 (93,730) (112,476) - - 포천송우지역주택조합 오에스비저축외2 잔금유동화 15,000 19,500 (15,000) (19,500) - - 강릉주문진지역주택조합 수분양자 등 신안상호저축은행외5 중도금대출보증 33,294 41,602 (33,294) (41,602) - - 김해주촌 지역주택조합 수분양자 등 국민은행외 중도금대출보증 38,689 42,558 (32,070) (35,277) 6,619 7,281 인천도원 지역주택조합 수분양자 등 우리은행외 중도금대출보증 124,909 150,437 48,925 61,530 173,834 211,967 인천부평 지역주택조합 수분양자 등 광주은행외 중도금대출보증 82,866 100,846 (82,866) (100,846) - - 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 광주은행외 중도금대출보증 51,942 62,330 (43,983) (52,779) 7,959 9,551 광주각화서희제일차(유) 푸른저축은행외2 잔금유동화 25,000 32,500 (25,000) (32,500) - - 사천용강동 지역주택조합 수분양자 농협은행외 중도금대출보증 39,457 47,348 (37,025) (44,430) 2,432 2,918 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 경남은행외10 중도금대출보증 292,545 351,054 54,813 65,776 347,358 416,830 화성시청역1BL 지역주택조합 한화저축 잔금유동화 - - 3,000 3,000 3,000 3,000 화성시청역1BL 지역주택조합 오케이저축외2 잔금유동화 - - 12,000 15,600 12,000 15,600 화성시청역2BL 지역주택조합 한화저축 잔금유동화 - - 3,000 3,000 3,000 3,000 화성시청역2BL 지역주택조합 오케이저축외2 잔금유동화 - - 12,000 15,600 12,000 15,600 화성시청역3BL 지역주택조합 한화저축 잔금유동화 - - 1,000 1,000 1,000 1,000 화성시청역3BL 지역주택조합 오케이저축외2 잔금유동화 - - 11,000 14,300 11,000 14,300 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 우리은행외10 중도금대출보증 127,596 153,115 56,650 65,505 184,246 218,620 대호아이피개발 등 서원주신용협동조합 중도금대출보증 27,351 35,557 (2,392) (3,110) 24,959 32,447 용인역북지역주택조합 수분양자 국민은행 중도금대출보증 148,053 162,859 50,268 55,294 198,321 218,153 용인역북지역주택조합 상가수분양자 오케이저축 중도금 - - 876 1,139 876 1,139 천안청수 지역주택조합 수분양자 농협은행2 중도금대출보증 51,867 62,241 16,047 19,256 67,914 81,497 천안청수 지역주택조합 오케이저축은행외2 중도금유동화 10,000 13,000 (7,915) (10,498) 2,085 2,502 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 광주은행2 중도금대출보증 17,984 21,581 5,869 7,043 23,853 28,624 경산중방지역주택조합 수분양자 경남은행2(주택도시보증공사8) 중도금대출보증 72,464 86,957 39,895 47,874 112,359 134,831 경산중방지역주택조합 미래에셋대우 중도금유동화 5,000 6,500 (5,000) (6,500) - - 용인보평지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택도시보증공사8) 중도금 40,939 45,033 60,068 66,075 101,007 111,108 용인보평지역주택조합 오케이저축은행외7 중도금유동화 20,000 26,000 (20,000) (26,000) - - 화성신남지역주택조합 수분양자 농협은행2(주택금융공사8) 중도금 61,820 74,183 91,529 109,836 153,349 184,019 화성신남지역주택조합 오케이저축은행외4 중도금유동화 25,000 32,499 (25,000) (32,499) - - 부산연산지역주택조합 수분양자 부산은행2(주택금융공사8) 중도금 42,067 46,273 42,000 46,725 84,067 92,998 부산연산지역주택조합 부산은행 중도금유동화 35,000 38,500 (35,000) (38,500) - - 시흥거모지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 23,135 27,762 44,531 53,437 67,666 81,199 시흥거모지역주택조합 광주은행 중도금유동화 24,000 31,200 (24,000) (31,200) - - 센트럴시티지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 12,239 14,687 (12,239) (14,687) - - 센트럴시티지역주택조합 우리종금 중도금유동화 10,000 13,000 (10,000) (13,000) - - 세미존덕례지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 28,263 33,916 18,495 22,194 46,758 56,110 부산연산지역주택조합 아이비케저축은행외3 토지대 브릿지론 26,370 34,281 (26,370) (34,281) - - 부산연산지역주택조합 중랑신용협동조합외1 토지대 브릿지론 2,750 3,575 (2,750) (3,575) - - 에버케이온 주식회사 서원주신협외3 토지대 브릿지론 1,303 1,693 (1,303) (1,694) - - 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 우리은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 94,599 113,519 94,599 113,519 대구내당3지구지역주택조합 광주은행1(주택금융공사9) 중도금유동화 - - 70,000 84,000 70,000 84,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 대구축협외1 중도금 - - 7,870 9,444 7,870 9,444 천안첨단지역주택조합 수분양자 영광농협외4 중도금 - - 30,205 36,245 30,205 36,245 천안첨단지역주택조합 우리금융저축 중도금유동화 - - 5,000 6,500 5,000 6,500 포항남옥지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 48,427 53,270 48,427 53,270 센트럴시티지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 18,277 21,932 18,277 21,932 광주용두2차지역주택조합 수분양자 순천농협외3 중도금 - - 22,339 26,807 22,339 26,807 인천강화지역주택조합 수분양자 농협은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 33,767 40,520 33,767 40,520 양주덕정지역주택조합 수분양자 회천농협외6 중도금 - - 43,855 52,626 43,855 52,626 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 23,730 26,103 23,730 26,103 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 오케이저축외4 중도금유동화 - - 29,000 37,700 29,000 37,700 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 17,448 19,193 17,448 19,193 광주탄벌 지역주택조합 오케이저축외3 중도금유동화 - - 22,000 28,600 22,000 28,600 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 국민은행16(주택금융공사84) 중도금 - - 70,560 77,616 70,560 77,616 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 24,627 27,090 24,627 27,090 산정공원개발㈜ 서울보증보험 이행보증 3,510 3,510 - - 3,510 3,510 김해장유지역주택조합 1단지 서울보증보험 이행보증 545 545 (545) (545) - - 합 계 1,950,629 2,339,596 507,123 567,752 2,457,752 2,907,349 () 상기 지급보증 내역에는 연결실체의 책임준공약정이 일부 포함되어 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 연결실체가 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)선진계룡관리 78,059,000 49,973,000 (주)대양해군 114,057,000 74,886,000 (주)제주학사 11,159,000 5,565,986 (주)푸른경남 59,007,000 33,048,000 (주)선진육군 38,407,000 26,470,000 (주)마루교육 77,045,000 37,437,000 (주)대치리버파크 16,884,500 7,308,532 (주)참교육개발 29,602,000 11,887,000 (주)희망교육 40,695,000 13,662,678 (주)경동라이프 55,301,000 24,821,617 익산지킴이(주) 53,799,000 35,747,486 강원나래관(주) 54,007,000 23,907,173 푸른제주지키미(주) 60,385,000 28,781,000 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 7,525,000 경기학교사랑(주) 41,484,000 16,469,408 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 24,979,697 청룡화랑(주) 67,843,000 51,688,684 (주)더푸른마을 94,448,000 65,514,867 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 945,977,500 542,673,128 ※ 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다. 3. 주요 약정사항 &cr; &cr; 가. 지배기업 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 농협은행 일반자금대출 9,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 10,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 국민은행 한도대출 1,000,000 합 계 38,050,000 나. 연결실체 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 10,000,000 농협은행 한도대출 9,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 농협은행 부동산담보대출 12,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 90,250,000 &cr; 다. 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr; &cr;연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 관리운영권으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다.&cr;&cr; 라. 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr;&cr;연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 운영할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다.&cr;&cr;마. 대구스타디움 상가&cr;&cr;연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2031년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr; 바. 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr;&cr;연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하였고, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되고, 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다.&cr; &cr; 사. 숭실대학교기숙사 민간투자 시설사업 &cr;&cr; 연결실체는 2008년 1월 10일에 설립되어 숭실대학교의 기숙사 시설물관리 및 운영업을 목적으로 하고있습니다. 2007년 11월 2일에 체결된 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 숭실대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 운영할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다.&cr;&cr;아. 익산 팔봉근린공원 조성사업&cr;&cr;연결실체는 2020년 5월 12일에 설립되어 공원의 공공성을 유지할 수 있는 특례사업 진행으로 장기미집행 도시공원 해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 하고있습니다. 2020년 4월 27일에 체결된 실시협약에 따라 도시공원부지 및 공원시설을 조성하여 익산시에 기부채납할 예정이며, 공사완료 후 이와 관련하여 유,무상 사용권의 권한은 없으나, 비공원시설의 주택의 분양권리가 있습니다.&cr; &cr; 자. 동대문환경개발공사&cr;연결실체는 동대문환경자원센터 시설물의 관리운영권을 보유한 회사로서, 동 시설물은 연결실체가 2009년 12월에 준공한 음식물 바이오가스화시설로, 동대문구와 동대문환경자원센터 민간투자사업에 대한 실시협약을 체결함으로써 민간투자법에 따라 이건사업을 시행하여 사업시설에 대한 관리운영권을 설정받았습니다.&cr; 4. 신용보강 제공 현황&cr;&cr; - 연결실체는 해당사항이 없습니다.&cr; 5. 외국지주회사의 자회사 현황 &cr;&cr;- 연결실체는 해당사항이 없습니다&cr;&cr;&cr; 6. 보호예수 현황 &cr;&cr;- 연결실체는 해당사항이 없습니다.&cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 기관 제재현황 일자 조치기관 조치대상자 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2017.&cr;11. 28 금융감독원회계조사국 (주) 서희건설 과징금 585백만원&cr;감사인지정 2년 감사보고서&cr;주석사항 누락&cr;(28기~36기1분기&cr;특수관계자&cr;자금보충사항) 주식회사의 외부감사에 관한법률 제13조, 제15조, 제16조&cr;외부감사 및 회계등에 관한규정 제48조, 제53조, 제58조, 제60조&cr;자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조, 제160조, 제164조, 제 429조, 동법률 시행령 제168조&cr;자본시장 조사업무 규정 제25조, 제34조&cr;기업회계기준서 제1024호, &cr;제1037호 과징금&cr;전액 납부 내부통제 강화&cr;외부교육기관&cr;교육강화&cr;감리 지적사례&cr;교육강화 등 2017.&cr;12. 28 공정거래&cr;위원회 (주) 서희건설 과징금 65백만원&cr;시정조치 불공정하도급거래 하도급거래 공정화에 관한 법&cr;제13조6항, 제13조8항 과징금&cr;전액 납부 공정거래&cr;교육강화 2019.&cr;09.03 중부지방&cr;고용노동청 (주)서희건설 과태료 50백만원 중대재해발생사업장 특별감독에 따른 시정명령 산업안전보건법 제12조제1항,&cr;제13조제1항, 제14조제1항, 제15조1항, 제19조제1항, 제21조, 제23조1항, 제23조제2항, 제23조제3항, 제24조제1항, 제30조제3항, 제31조3항, 제41조제3항, 제42조제1항, 제43조제1항, 제48조제3항 등 과태료 &cr;전액 납부 전사업장 &cr;안전진단실시&cr;및 임직원&cr;안전교육 강화 2019.&cr;08.22 경상북도&cr;지사 (주)경주환경에너지 행정처분명령&cr;조업정지 5일 폐수방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설 설치 물환경보전법 제38조제1항제2호 조업정지(5일)&cr;이행 시설개선 및&cr;직원교육 강화 &cr; 나. 임.직원 제재현황 - 공시대상기간중 해당 사항이 없습니다.&cr;&cr; 다. 투자주의 환기종목 지정 및 해제&cr; -. 일시 : 2020년 3월 23일&cr; -. 근거규정 : 코스닥시장상장규정 제28조의2 및 동규정시행세칙 제28조 &cr; (내부회계관리제도 비적정 등)&cr; -. 관련공시 : 투자주의환기종목지정(2020.03.20)&cr; -. 대책 : 내부회계관리제도 프로세스 강화를 위해 안진회계법인과 고도화 용역을 진행중이며 안정적인 운영을 위한 임직원의 전사기준통제(ELC), 정보기술일반통제(I TGC), 프로세스수준통제(PLC)외 교육(5월 29일,6월 17일,24일), 운영평가용역 임직원 외부교육(11월 4일), 내부교육(11월 11일) 실시 등&cr; ※ 2021년 3월 15일 투자주의 환기종목 해제됨.&cr; -. 전기 중 투자주의 환기종목으로 지정되었으나, 20년 내부회계감사의 적정의견으로 투자주의 환기종목 해제 되었습니다.&cr;-. 관련공시 : 투자주의환기종목해제(2021.03.12)&cr; 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 &cr;(1) 보고기간종료일 후 공사계약내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 계약당사자 계약금액 공사기간 평택화양지구 지역주택조합 신축공사 평택화양지구 지역주택조합 261,569,606 2022.06.30 ~ 2025.06.30 (2) 보고기간종료일 후 타인을 위하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 공도스타허브 지역주택조합 (주)아이비케이패키탈 39,000,000,000 2021.10.13 ~ 2022.11.12 &cr;&cr; XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) (주)경주환경에너지2009.05.01경상북도 경주시폐기물 처리업22,153지분 50%초과보유×(주)경기라이프2007.05.23서울 서초구시설물관리업24,139지분 50%초과보유×(주)칼라스퀘어2007.09.17대구광역시 수성구부동산임대 및 공급업27,785지분 50%초과보유×(유)한일자산관리앤투자(1)2005.10.05서울 용산구건물관리업87,712지분 50%초과보유O(주)에스비성남&cr;(2)2005.10.05서울 서초구주거용 건물 임대업6,346종속회사가 &cr;지분50%초과보유×(주)내외경제티브이2012.04.16서울 서초구영상,방송&cr;통신업1,069지분 50%초과보유×(주)써밋홀딩스2019.12.26서울 강남구부동산시설관리 및 운영업7,174지분 50%초과보유×(주)더비전홀딩스&cr;(3)2020.01.09서울 강남구주택,건물신축판매&cr;및 부동산임대업,633종속회사가 &cr;지분 50%초과보유×팔봉공원개발(주)&cr;(4)2020.05.12전라북도&cr;익산시민간공원조성 및&cr;주택건설,판매업64,238당사 및 종속회사가 지분50%초과보유×(주)숭실라이프&cr;(5)2008.01.10서울 서초구시설물관리업18,648지분 50%초과보유×(주)비전도시개발&cr;(6)2021.02.18서울 서초구주택신축판매업 3,788지분 50%초과보유×(주)비전물류개발&cr;(7)2021.03.17서울 강남구물류창고건축판매업6,878당사 및 종속회사가 지분&cr;50%초과보유×(주)소망이에스디&cr;(8)2009.06.11서울 서초구부동산매매업 13,355지분 50%초과보유×(주)동대문환경개발공사&cr;(9)2006.02.02서울시 동대문구생활폐기물처리 24,590지분 50%초과보유×농업회사법인(주)비전하비스트(10)2021.09.12충청북도 청주시농산물판매및가공 4,551지분 50%초과보유× 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 최근사업연도말 자산총액은 2020년말 별도기준이며, (6)(7)(8)(10) 법인은 당분기중 설립 및 인수로 신규편입되어 21년 3분기말 별도기준으로 작성되었습니다. ※ 연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 및 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (1) (유)한일자산관리앤투자는 자산총액 750억원 이상으로 주요종속회사로 분류되었습니다.. (2) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다. (3) (주)더비전홀딩스는 전기 중 지배회사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (4) 팔봉공원개발(주)는 전기 중 당사가 지분 30% 및 당사의 종속회사인 (주)더비전홀딩스가 지분 20.5%를 신규출자하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (5) (주)숭실라이프는 전기 중 지분을 추가인수하여 종속회사로 편입되었습니다. (6) (주)비전도시개발은 당 분기 중 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (7) (주)비전물류개발은 당 분기 중 당사가 신규출자(80%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (8) (주)소망이에스디는 당분기 중 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (9) (주)동대문환경개발공사는 당분기 중 당사가 100%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (10) 농업회사법인(주)비전하비스트는 당분기 중 당사가 90%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 2(주)서희건설1101110335912(주)유성티엔에스110111021760731(주)에스비성남1101113316050(주)경기라이프1101113684952(주)숭실라이프1101113820506(주)경주환경에너지1101114088913(주)푸른경남1101114118968(주)마루교육1101113985839(주)선진계룡관리1101114358481(주)선진육군1101114530451(주)대양해군1101114358522(주)서유이엔씨1101113319997(주)비엔씨하우징1101112697625(유)이엔비하우징1101140173605(주)서희휴먼테크1101113439365(유)한일자산관리앤투자1101140167632 (유)애플디아이 1101140232328(주)에스티에스프로바이더1101113499658(주)칼라스퀘어1701110340240(주)유성강업1101115815232동화실업(주)1201110004648 (유한)애플이엔씨 1101140235257(주)내외경제티브이1101114844795(주)써밋홀딩스1311110576818(주)더비전홀딩스(1)1101117351549(주)플래티넘홀딩스1101117351200 팔봉공원개발(주) 2149110061392산정공원개발(주)2011110059893(주)비전도시개발(2)1101117789633(주)비전물류개발(3)1101117819761(주)소망이에스디(4)1101114101971(주)동대문환경개발공사(5)1101113388653농업회사법인(주)비전하비스트(6)1501110315510 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 (1) (주)더비전홀딩스는 전기 중 설립하였으며 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 100% 보유하고 있습니다. (2) (주)비전도시개발은 당분기 중 당사가 100%를 출자하여 신규편입 되었습니다. (3) (주)비전물류개발은 당분기 중 당사가 80%출자하여 신규편입 되었습니다. (4) (주)소망이에스디는 당분기 중 당사가 기타특수관계자로부터 64% 지분인수하여 신규편입 되었습니다. (5) (주)동대문환경개발공사는 당분기 중 당사가 100% 지분인수하여 신규편입 되었습니다. (6) 농업회사법인(주)비전하비스트는 당분기 중 당사가 90% 지분인수하여 신규편입 되었습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) (주)유성티엔에스&cr; (상장)(1)상장2000.12.21경영 &cr;참가 등641734,0393.123,710---734,0393.123,710464,19049,472(주)경기라이프&cr; (비상장)비상장2007.05.23사업&cr;관련 등1,584316,80090.00----316,80090.00-24,139-4,793(주)경주환경에너지&cr; (비상장)(6)비상장2009.04.29사업&cr;관련 등4,095818,95851.001,611---2818,95851.001,60922,153-3,297(주)대양해군&cr; (비상장)비상장2010.07.08사업&cr;관련 등2,435486,92140.992,435---486,92140.992,43589,022168(주)선진계룡관리&cr; (비상장)비상장2010.10.26사업&cr;관련 등1,563312,60038.281,563---312,60038.281,56358,448-77(주)선진육군&cr; (비상장)비상장2011.11.02사업&cr;관련 등847169,40145.10847---169,40145.1084729,999-48(주)칼라스퀘어&cr; (비상장)비상장2013.01.27사업&cr;관련 등1,000200,000100.00----200,000100.00-27,785-648(유)한일자산관리앤투자&cr; (비상장)(6)비상장2015.02.17경영 &cr;참가 등30561,00050.414,508---6061,00050.414,44887,7351,955(주)마루교육&cr; (비상장)비상장2008.10.16사업&cr;관련 등5036,5885.10----36,5885.10-44,43660(주)에스비성남&cr; (비상장)(6)비상장2005.10.04사업&cr;관련 등101,93819.008---41,93819.0046,346657(주)숭실라이프&cr; (비상장)(2)(6)비상장2008.01.09사업&cr;관련 등367,10066.982,182---37,10066.982,17918,648-1,656(주)푸른경남&cr; (비상장)비상장2009.06.16사업&cr;관련 등1,527305,36449.902,015---305,36449.902,01538,208-1,383(주)내외경제티브이&cr;(비상장)(6)비상장2019.09.30사업&cr;관련 등4962,267,10077.11496---4962,267,10077.11-1,069-62(주)써밋홀딩스&cr; (비상장)비상장2019.12.26사업&cr;관련 등102,04051.0010---2,04051.00107,174-7산정공원개발(주)&cr;(비상장)비상장2020.03.30사업&cr;관련 등990198,00033.00990---198,00033.0099030,955-190팔봉공원개발(주)&cr; (비상장)비상장2020.05.12사업&cr;관련 등900180,00030.00900---180,00030.0090064,238-372(주)비전도시개발&cr; (비상장)(3)비상장2021.02.18사업&cr;관련 등50---10,00050-10,000100.0050--(주)비전물류개발&cr; (비상장)(4)비상장2021.03.18사업&cr;관련 등 720---144,000720-144,00080.00720--(주)소망이에스디&cr; (비상장)(5)비상장2021.05.04사업&cr;관련 등 951---160,000951-160,00064.00951--㈜동대문환경개발&cr;공사(비상장)(7)비상장2021.08.17사업&cr;관련 등2,621---422,4282,621-422,428100.002,621--농업회사법인(주)비전하비스트(비상장)(8)비상장2021.09.17사업&cr;관련 등9---9009-90090.009--6,097,849-21,275737,3284,351-5656,835,1771,18525,0611,014,54539,779 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 최근 사업연도 재무현황은 2020년 기말 출자사별 결산 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. ※ 최초취득금액은 취득원가 기준으로 작성하였습니다. (1) (주)유성티엔에스는 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 지분(18.85%) 은 반영하지 않았습니다. (2) (주)숭실라이프는 지분 추가인수로 관계회사에서 종속회사로 변경되었습니다. (3) (주)비전도시개발은 당사가 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (4) (주)비전물류개발은 당사가 신규출자(80%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (5) (주)소망이에스디는 당사가 기타특수관계자로부터 (64%) 지분인수하여 종속회사로 편입 되었습니다. (6) 금융보증부채로 인한 감소입니다. (7) (주)동대문환경개발공사는 당사가 지분인수(100%)하여 종속회사로 편입 되었습니다. (8) 농업회사법인(주)비전하비스트는 당사가 지분인수(90%)하여 종속회사로 편입 되었습니다. &cr; 나.기타법인출자 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 백만달러, % ) 법인명 최초&cr;취득일자 출자&cr;목적 최초&cr;취득금액 기초잔액 증가(감소) 당기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 건설공제조합 - 출자금 - 18,600 0.23 28,233 - - - 18,600 0.23 28,233 7,320,228 155,829 엔지니어링공제조합 - 출자금 - 11,880 - 8,140 - - - 11,880 - 8,140 1,054,700 453,000 주택도시보증공사 - 출자금 - 46,445 0.01 531 - - - 46,445 0.01 531 7,806,372 291,847 전기공사공제조합 - 출자금 - 300 0.01 100 - - - 300 0.01 100 1,986,015 16,242 (주)참교육개발 (1) - 출자금 - 95,641 15.30 - - - - 95,641 15.30 - 16,047 (99) (주)희망교육 (1) - 출자금 - 150,640 17.50 - - - - 150,640 17.50 - 21,793 (21) (주)경동라이프 (1) - 출자금 - 162,798 13.51 - - - - 162,798 13.51 - 38,726 3,354 청룡화랑(주)(1) - 출자금 - 119,286 14.47 - - - - 119,286 14.47 - 56,487 79 (주)더푸른마을 (1) - 출자금 - 31,142 3.21 - - - - 31,142 3.21 - 71,194 (117) 익산지킴이(주) (1) - 출자금 - 344,088 12.50 - - - - 344,088 12.50 - 41,000 (59) 안산스포츠파크(주) (1) - 출자금 - 768,900 7.50 - - - - 768,900 7.50 - 20,463 (485) (주)인천도화위탁관리&cr;부동산투자 - 출자금 - 478,688 17.54 6,559 - - - 478,688 17.54 6,559 131,088 (1,750) (주)제주학사 (1) - 출자금 - 74,400 30.00 - - - - 74,400 30.00 - 6,789 (17) 강진참사랑의료원(1) - 출자금 - 110,633 13.85 - - - - 110,633 13.85 - 27,322 (197) 김포골든밸리4&cr;피에프브이(주)(1) - 출자금 - 440,000 44.00 - - - - 440,000 44.00 - - - (주)서희KB스타힐&cr;스테이제1호 - 출자금 - 1,202,900 30.23 12,029 - - - 1,202,900 30.23 12,029 185,100 (3,847) (주)서희대한스타힐&cr;스테이제2호 - 출자금 - 2,622,500 38.44 26,225 - - - 2,622,500 38.44 26,225 170,953 (444) 넥스트레인(주) - 출자금 - 3,095,000 10.00 15,475 - - - 3,095,000 10.00 15,475 306,846 (2,643) 삼성전자(주) - 투자 - 120,000 - 9,720 40,600 3,151 (971) 160,600 - 11,900 378,235,720 26,407,830 네이버(주) - 투자 - 34,223 - 10,010 10,000 3,818 3,331 44,223 - 17,159 17,014,240 845,000 (주)카카오(4) - 투자 - 16,736 - 6,519 29,264 (2,936) 1,845 46,000 - 5,428 11,953,970 173,360 삼성바이오로직스(주) - 투자 - 12,422 - 10,261 - - 596 12,422 - 10,857 6,424,200 240,970 롯데케미칼(주) - 투자 - - - - 10,000 2,898 (483) 10,000 - 2,415 19,386,550 175,350 (주)한진 - 투자 9,905 - 460 (9,905) (460) - - - - 3,788,650 9,100 삼성SDI(주) - 투자 9,355 - 5,875 - - 842 9,355 - 6,717 21,534,230 630,970 (주)티에스이 - 투자 4,700 - 295 (4,700) (295) - - - - 301,070 29,420 현대중공업지주 - 투자 1,050 - 298 (1,050) (298) - - - - 26,558,950 (789,720) SK(주) - 투자 - 8,350 - 2,008 - - 230 8,350 - 2,238 137,638,380 (108,430) 삼성물산(주) - 투자 - 6,200 - 856 (6,200) (856) - - - - 54,331,740 1,160,650 (주)케이엠더블유 - 투자 - 12,900 - 1,041 - - (523) 12,900 - 518 387,820 26,640 (주)포스코케미칼 - 투자 - 7,770 - 808 1,938 150 760 9,708 - 1,718 2,088,050 29,750 HMM - 투자 - 40,000 - 558 (40,000) (558) - - - - 9,373,360 123,970 SK하이닉스 - 투자 - - - - 38,000 4,878 (964) 38,000 - 3,914 71,173,853 4,755,102 네오팜 - 투자 - - - - 30,000 1,005 (165) 30,000 - 840 132,978 18,131 삼성전기 - 투자 - - - - 22,000 4,052 (147) 22,000 - 3,905 9,225,498 603,962 원익IPS - 투자 - - - - 20,000 1,048 (247) 20,000 - 801 1,099,641 97,819 한화솔루션 - 투자 - - - - 64,157 3,433 (559) 64,157 - 2,874 15,137,320 309,077 아마존닷컴(2) - 투자 - 2,575 - 9,125 - - 898 2,575 - 10,023 321,195 7,222 페이스북 (2) - 투자 - 7,500 - 2,229 1,000 442 747 8,500 - 3,418 159,316 29,146 구글 (2) - 투자 - 2,000 - 3,814 100 287 2,551 2,100 - 6,652 319,616 40,269 애플 (2) (4) - 투자 - 9,500 - 5,486 28,500 - 885 38,000 - 6,371 354,054 63,930 마이크로소프트 (2) - 투자 - 17,000 - 4,114 1,500 526 1,540 18,500 - 6,180 304,137 51,310 테슬라 (2) (4) - 투자 - 4,500 - 12,668 12,500 473 2,480 17,000 - 15,621 52,148 270 엔비디아 (2) (4) - 투자 - 5,500 - 3,693 20,500 - 2,689 26,000 - 6,382 28,791 1,457 ASML홀딩 (2) - 투자 - 2,000 - 1,061 - 1 704 2,000 - 1,766 27,267 3,554 텔라독 (2) - 투자 - 3,184 - 693 - (1) (214) 3,184 - 478 17,755 (485) AMD (2) - 투자 - 10,000 - 998 - - 221 10,000 - 1,219 8,962 2,490 페이팔 (2) - 투자 - 1,500 - 382 1,000 324 65 2,500 - 771 70,379 4,202 어도비 (2) - 투자 - 500 - 272 - - 69 500 - 341 24,985 5,566 스퀘어A (2) - 투자 - 1,000 - 237 2,000 533 83 3,000 - 853 9,870 213 DOCUSING ING (2) - 투자 - 1,000 - 242 - (1) 64 1,000 - 305 2,337 (72) 퀄컴 (2) - 투자 - 3,800 - 630 (3,800) (630) - - - - 35,594 5,198 NXP세미컨덕터 (2) - 투자 - 1,000 - 173 (1,000) (173) - - - - 19,847 52 SOXX(ETF)(2) - 투자 - 5,200 - 2,145 500 246 620 5,700 - 3,011 - - FirstTrustCloudComputing (2) - 투자 - 6,000 - 620 (6,000) (620) - - - - - - GlobalXCloudComputing (2) - 투자 - 20,000 - 607 (20,000) (607) - - - - - - WisdomtreeCloudComputing (2) - 투자 - 16,000 - 932 (16,000) (932) - - - - - - iSharesS&PGlobalCleanEnerge (2) - 투자 - 35,000 - 1,074 3,000 84 (183) 38,000 - 975 - - 테라다인 (2) - 투자 - 300 - 39 (300) (39) - - - - 3,652 784 Gaztransport(3) - 투자 - - - - 6,000 695 (161) 6,000 - 534 365 83 TSMC ADR (3) - 투자 - - - - 6,700 948 (61) 6,700 - 887 2,760,711 587,477 크라우드스트라이크 (2) - 투자 - - - - 1,500 345 92 1,500 - 437 2,733 (93) 월트디즈니 - 투자 - - - - 3,000 599 2 3,000 - 601 201,549 (1,743) 인모드 - 투자 - - - - 6,000 617 517 6,000 - 1,134 75 FinancialSelectSectorSPDR(2) - 투자 - - - - 27,000 1,162 39 27,000 - 1,201 - - INVESCO SOLAR ETF&cr;(2) - 투자 - - - - 6,000 569 (1) 6,000 - 568 - - iSharesCoreS&P500ETF - 투자 - - - - 1,000 520 (10) 1,000 - 510 - - HERMES - 투자 - - - - 40 69 (3) 40 - 66 11,050 1,495 LVMH - 투자 - - - - 70 63 (3) 70 - 60 108,671 6,309 합 계 10,212,511 - 197,235 284,914 24,530 17,175 10,497,425 - 238,940 - - ※ 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준 으로 작성하였습니다. ※ 출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 장부가액이 1억원을 초과하는 출자에 대해서만 기재하였습니다. ※ 최근 사업연도 재무현황은 2020년 기말 별도재무제표 기준입니다. ※ 출자목적이 투자인 법인은 전부 국내외 상장주식(ETF상품) 입니다. ※ 기타법인중 상장주식의 평가손익은 주식시장 시장가치 변동에 의한 평가손익 반영분입니다. (1) 자본잠식으로 인하여 전액 손상처리하였습니다. (2) 국내주식 및 해외주식의 기초잔액 및 증가(감소)액 및 당기말잔액은 백만원 단위로 표기하였습니다. (3) 해외주식의 최근 재무현황은 백만 USD로 표기하였고, 해외 ETF상품은 최근 재무제표 정보가 제공되지 않아 미기재 하였습니다. (*4) 해외주식 중 최근 재무현황은 Gaztransport, HERMES,LVMH는 백만EUR(국가 프랑스), TSMC ADR는 백만TWD(국가 타이완) 단위로 기재하였습니다. &cr; <최근2사업년도 타법인출자주식 감액 현황> (단위 : 백만원) 법인명 취득가 2사업년도&cr; 감액손식 감액시기 감액사유 경주환경에너지 4,095 2,520 2020년 영업손실 내외경제티브이 496 496 2021년 반기 영업손실 김포골든밸리4피에프브이 2,000 299 2020년 자본잠식 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계