SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

분기보고서 4.1 (주)서희건설 110111-0335912 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 39기) 2020년 01월 01일2020년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 11월 13일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 서희건설&cr; 대 표 이 사 : 곽 선 기 본 점 소 재 지 : 성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동,경동빌딩 4층) (전 화) 031-781-4242 (홈페이지) http://www.seohee.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 배국상 (전 화) 02-3416-6636 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 (201113)대표이사확인_곽선기,김팔수(20.3q).jpg (201113)대표이사확인_곽선기,김팔수(20.3q) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) (주)경주환경에너지2009.05.01경상북도&cr;경주시폐기물 처리업27,308지분 50%초과보유×(주)경기라이프2007.05.23서울 서초구시설물관리업26,598지분 50%초과보유×(주)칼라스퀘어2007.09.17대구광역시&cr;수성구부동산임대&cr;및 공급업30,811지분 50%초과보유×(유)한일자산관리앤투자2005.10.05서울 서초구건물관리업45,890지분 50%초과보유×(주)에스비성남&cr;(1)2005.10.05서울 서초구주거용 건물&cr;임대업7,762종속회사가 &cr;지분50%초과보유×(주)내외경제티브이2012.04.16서울 서초구영상,방송&cr;통신업448지분 50%초과보유×(주)써밋홀딩스2019.12.26서울 강남구부동산시설관리 및 운영업20지분 50%초과보유×(주)더비전홀딩스&cr;(2)2020.01.09서울 강남구주택,건물신축판매&cr;및 부동산임대업,-종속회사가 &cr;지분50%초과보유×팔봉공원개발(주)&cr;(3)2020.05.12전라북도&cr;익산시민간공원조성 및&cr;주택건설,판매업-당사 및 종속회사가 지분 &cr;50%초과보유×(주)숭실라이프&cr;(4)2008.01.10서울 서초구시설물관리업 20,903지분 50%초과보유× 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 (1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다. (2) (주)더비전홀딩스는 당분기중 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 신규편입 되었습니다. (3) 팔봉공원개발(주)는 당분기중 당사가 지분 30% 및 당사의 종속회사인 (주)더비전홀딩스가 지분 20.5%를 신규출자하여 설립되어 종속회사로 신규편입 되었습니다. (4) (주)숭실라이프는 당 분기중 지분을 추가인수하여 종속회사로 신규편입되었습니다. ※ 최근사업연도말 자산총액은 2019년말 별도기준입니다. ※ 연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 및 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (1) 연결대상회사의 변동내용 (주)더비전홀딩스당분기중 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)로 종속회사에 편입팔봉공원개발(주)당분기중 당사(30%) 및 종속회사인 (주)더비전홀딩스&cr;(20.5%)가 신규출자(50.5%)로 종속회사에 편입(주)숭실라이프당분기중 (주)비엔씨하우징(19.99%),(유)이엔비하우징(16.70%), (유)한일자산관리앤투자(11.29%)의 지분을 추가 인수하여 종속회사에 편입---- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 ( * ) 상기 연결대상회사의 변동내용은 38기말(2019년 말) 이후부터 39기 3분기말(2020년 9월말)까지의 변동내역입니다. (2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장 상장1999년 12월 24일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 나. 회사의 법적, 사업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 서희건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seohee Construction Co., Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1982. 10. 22 운송전문업체인 영대운수(주)를 설립하여 운송업을 영위하다, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였습니다. 또한 1999년 12월 24일에 코스닥시장에 상장하였습니다. &cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)&cr;전화번호 : 031-781-4242&cr;홈페이지 : http://www.seohee.co.kr &cr; 마. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 (주)POSCO의 포항사업소와 광양사업소의 토건정비공사를 시작으로 조달청 발주공사, 지자체의 발주공사 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 지역주택사업이라는 타사와 차별화된 수익모델아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견건설업체입니다.&cr; 당사의 연결종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 대학교기숙사운영업(경기라이프,숭실라이프), 미군장교숙소운영업(에스비성남), 폐기물처리업(경주환경에너지), 임대분양사업(칼라스퀘어), 건물관리운영업 및 인력용역업(한일자산관리앤투자), 영상,방송통신업(내외경제티브이), 부동산관리시설 및 운영업(써밋홀딩스 ), 민간공원조성 및 주택건설판매업(팔봉공원개발) 이 있습 니다.&cr; 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항&cr; [ 2020년 9월 30일 현재 ] 업 종 회사명 구 분 비고 건설업 (주)서희건설 코스닥상장 - 시설물관리 (주)에스비성남 비상장 - 학교시설운영 (주)경기라이프 비상장 - 학교시설운영 (주)숭실라이프 비상장 - 폐기물 처리업 (주)경주환경에너지 비상장 - 학교시설운영 (주)푸른경남 비상장 - 학교시설운영 (주)마루교육 비상장 - 군시설운영 (주)선진계룡관리 비상장 - 군시설운영 (주)선진육군 비상장 - 군시설운영 (주)대양해군 비상장 - 운송, 철강제조업 (주)유성티엔에스 코스닥상장 - 도소매업 (주)서유이엔씨 비상장 - 부동산업 (주)비엔씨하우징 비상장 - 부동산업 (유)이엔비하우징 비상장 - 건설업 (주)서희휴먼테크 비상장 - 부동산자산관리 (유)한일자산관리앤투자 비상장 - 서비스업 (유)애플디아이 비상장 - 제조업 (주)에스티에스프로바이더 비상장 - 부동산업 (주)칼라스퀘어 비상장 - 철강제 유통 (주)유성강업 비상장 - 항만하역업 동화실업(주) 비상장 - 건축자재도매업 (유)애플이엔씨 비상장 - 영상,방송통신업 (주)내외경제티브이 비상장 - 부동산시설관리,운영업 (주)써밋홀딩스 비상장 - 주택,건물신축판매업 (주)더비전홀딩스 비상장 신규편입 주택,건물신축판매업 (주)플래티넘홀딩스 비상장 신규편입 공원개발,주택건설업 팔봉공원개발(주) 비상장 신규편입 공원개발,주택건설업 산정공원개발(주) 비상장 신규편입 건설업 PT. Seohee Indonesia 해외법인 - ※ 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 2. 회사의 연혁 가. 회사의 설립일 ㆍ 1982. 10. 22 영대운수(주) &cr; 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 ㆍ 1989. 10. 18 : 서울 서초구 양재동 226&cr;ㆍ 1994. 11. 07 : 서울 강남구 역삼동 733-24&cr;ㆍ 1997. 05. 08 : 서울시 강남구 논현동 165-17&cr;ㆍ 1998. 08. 01 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 382-4&cr;ㆍ 2000. 03. 04 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 312번지&cr;ㆍ 2003. 12. 26 : 경기도 성남시 분당구 수내동 4-4 경동빌딩 8층&cr;ㆍ 2013. 06. 24 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동, 경동빌딩)&cr;ㆍ 2017. 04. 01 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩) &cr; 다. 경영진의 중요한 변동 ㆍ 2009. 03. 20 : 대표이사 김팔수 취임&cr;&cr; 당사는 현재 곽선기, 김팔수 각자대표체제 입니다. &cr; 라. 사업목적의 중요한 변동 ㆍ 2004. 12. 30 : 미육군 극동공병단(FED) 입찰자격 획득 ㆍ 2005. 01. 13 : 부산 음식물쓰레기자원화(발전) 민간투자시설 준공확인필증 수령, 상업운전 시행 ㆍ 2009. 04. 15 : 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 운영권 수주 ㆍ 2016. 08. 31 : "음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약" 을 부산시와의 협의에 의해 종료 ㆍ 2019. 09. 09 (주)내외경제티브이의 지분을 인수하여 영상,방송통신업을 시행 마. 상호의 변경 ㆍ 2003. 03. 21 : 정기주주총회에서 (주)서희이엔씨→ (주)서희건설로 상호변경 &cr; - 변경사유 : 업세신장에 따라 취급업종을 명확히하여 동업계에서 당사의 브랜드 가치를 제고하기 위함 &cr; 바. 종속회사의 연혁 &cr;보고기간종료일 현재 종속회사에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 회사명 주요 사업 내용 회사의 연혁 (주)경주환경에너지 소각시설관리및운영 2009. 05. 01 회사설립 2009. 05 경주환경에너지센터 착공 2010. 10. 06 대표이사 최희식 사임, 대표이사 황보현 취임 2013. 01. 28 경주환경에너지센터 준공 및 상업운전 개시 2013. 05. 13 회사본점 이전(서울 서초동 → 경주시 천군동) 2013. 10. 06 대표이사 황보현 사임 2013. 10. 06 사내이사 강승균 취임 2016. 01. 28 사내이사 강승균 사임, 사내이사 김원철 취임 (주)경기라이프 학교관련시설물 관리 및 운영업 2007. 05. 23 회사설립 2009. 03 경기대학교 민자기숙사 신축공사 시행 2011. 09 경기대 기숙사 운영개시 2012. 09. 05 회사이전(논현동 → 서초동) 2016. 03. 30 대표이사 이기성 사임, 대표이사 성희정 취임 (주)칼라스퀘어 부동산의 임대,&cr; 공급, 관리업 2007. 09. 17 회사설립(본점 대구광역시) 2013. 01. 23 당사 지분 100% 취득 2013. 01. 23 대표이사 김팔수 취임 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 외 2005. 10 (주)라이더솔루션 설립 2007. 05 건물관리업, 부동산컨설팅, 부동산매매, 임대대행업추가 2007. 05 상호변경 (주)라이더솔루션 → (주)서희에셋 2008. 10 용역사업추가 2009. 03 공동대표이사 김병표, 문명식사임, 사내이사 성희정 취임 2009. 09 상호변경 (주)서희에셋 → (주)애플트리디앤아이 2009. 09 주유소운영업, 식당운영업, 식음료 및 상품판매업 추가 2009. 12 건설자재 제조, 판매 및 운송업 추가 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2012. 09 사내이사 성희정사임, 사내이사 최준식 취임 2015. 02 발행주식총수 변경 및 유상증자(8만주 → 1백만주) 2015. 02 최대주주 변경 (주)서희건설(50.4%) 2015. 07 조직변경 (주)애플트리디앤아이 → (유)애플트리디앤아이 2017. 03 상호변경 (유)애플트리디앤아이 → (유)한일자산관리앤투자 2017. 03 팩토링업 추가 2017. 09 대부업 추가 2020. 03 부동산임대업 추가 (주)에스비성남 주거용 건물 임대업 2005. 10 회사설립 2007. 09 미군 기숙사 운영개시 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) (주)내외경제티브이 영상,방송통신업 2012. 04 회사설립 (주)에스에스증권방송 2015. 08 상호변경 (주)에스에스증권방송 → (주)내외경제티브이 2015. 11 인터넷멀티미디어 방송 콘텐츠 공급 계약 체결 2019. 09 최대주주 변경 (주)서희건설(65.83%) 2019. 09 대표이사 김원철 취임 2019. 09 회사본점 이전(구로동 → 서초동) 2019. 11 유상증자 (주)서희건설(77.11%) (주)써밋홀딩스 부동산시설관리&cr;및 운영업 2019. 12 회사설립(강남구 논현동) (주)더비전홀딩스 주택,건물신축판매&cr;및 부동산임대업 2020. 01 회사설립(강남구 논현동) 팔봉공원개발(주) 민간공원조성 및&cr;주택건설,판매업 2020. 05 회사설립(전라북도 익산시 남중동) (주)숭실라이프 학교관련시설물 관리 및 운영업 2008. 01 회사설립 2012. 09.05 회사이전(논현동 → 서초동) 2020. 07 지분인수로 관계기업(19%)에서 종속기업(66.98%)로 편입 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 평가대상의&cr; 신용등급 평가회사 평가구분 2016. 03. 31 무보증회사채 BB+ 한국신용평가 - 2016. 04. 01 기업신용평가 A0 SCI평가정보 - 2017. 04. 03 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2017. 05. 16 무보증회사채 BB+ 한국신용평가 본평가 2017. 05. 17 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2018. 04. 04 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2018. 05. 17 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2019. 03. 29 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2019. 05. 15 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 05. 14 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2020. 06. 01 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 06. 02 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - < 신용평가 등급범위> 회사채(Bond) 등급 회사채 등급의 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 가. 증자(감자)현황 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2017년 03월 16일전환권행사보통주13,530,5455006222019년 06월 14일전환권행사보통주33,613,4435001,190 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 제19회차 제25회차 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 나. 미상환 전환사채 발행현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 2018.02.132021.02.1325,000기명식&cr;보통주2019.02.13&cr;~&cr;2021.01.131001,10025,00022,727,272-25,000---25,00022,727,272- 종류＼구분 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제27회&cr;무보증&cr;전환사채 합 계 - - - ※ 별도재무제표 기준입니다. ※ 상기 당사가 발행한 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(별도감사보고서 주석32 참조). ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 400,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식(소각주식수 제외)은 207,081,188주입니다.&cr;당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 기준일 현재 별도감사보고서 기준 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 보통주 9,299,931를 제외한 보통주 197,781,257주입니다.&cr;&cr; 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년3월 26일 체결하였으며, 당해 신탁계약은 당초 2020년 9월 25일 만료였으나, 2021년 3월 25일까지 재연장 하였습니다.&cr; 주식의 총수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주400,000,000-400,000,000-207,081,1886,337,546213,418,734--6,337,5466,337,546------6,337,5466,337,546---------207,081,188-207,081,188-9,299,931-9,299,931-197,781,257-197,781,257- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 별도재무제표 기준입니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나 . 자기주식 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주-4,764,596--4,764,596-우선주------보통주4,535,335---4,535,335-우선주------보통주4,535,3354,764,596--9,299,931-우선주------보통주------우선주------보통주4,535,3354,764,596--9,299,931-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년 3월 26일 이사회에서 승인하여 미래에셋대우증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 당해 신탁계약은 당초 2020년 9월 25일 만료였으나 2021년 3월 25일까지 재연장 하였고, 신탁사명의로 당분기 4,764,596주 를 취득 하였 습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당사의 보통주 발행주식총수는 207,081,188주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수(4억주)의 51.7%에 해당됩니다. 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 9,299,931 주 이며, 의결권 행사 가능 주식수는 197,781,257주입니다. 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주 207,081,188 -우선주--보통주9,299,931자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주197,781,257-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. [배당과 관련된 당사 정관 내용] 제13조(신주의 배당기산일)&cr;회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr; 제57조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. &cr; 제58조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 &cr; 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 나. 주요배당지표 500500500 70,74661,32135,33392,01963,99946,732 463331208-6,0762,536----9.917.18--2.771.29--------------3015------------ 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제39기 3분기 제38기 제37기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. ※ 현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 건설/&cr;토목부문 서희건설 공공건축물, 아파트, 도로,&cr;택지조성 등, 조달청, LH 공사, 시행사, 조합,&cr;한국도로공사 등 환경부문 경주환경에너지 폐기물처리, 전력생산 지방자치단체, 한국전력거래소 등 기 타 서희건설&cr;경기라이프&cr;칼라스퀘어&cr;숭실라이프&cr;한일자산관리앤투자&cr;에스비성남&cr; 내외경제티브이&cr;써밋홀딩스&cr;더비전홀딩스&cr; 팔봉공원개발&cr; 고속도로 휴게소, 기숙사 및&cr;부동산 임대, 관리, 공급&cr;&cr;&cr;건물관리업&cr;주거용 건물 임대업&cr; 영상,방송프로그램제작 등&cr;부동산시설관리,운영업&cr;주택,건물신축판매업&cr; 민간공원조성및&cr;주택건설,판매업 등 휴게소 이용고객,&cr;기숙사 고객&cr;상가 및 오락 문화사업등 분양 및 임대차&cr;위탁관리 건축물 임대차 등&cr;미군숙소 이용고객 등&cr; (주)케이티,SK브로드밴드(주) 등&cr;기타&cr;&cr;&cr; &cr; 가. 사업부문별 현황 (1) 건설사업부문&cr;&cr;[ 산업의 특성 ] 건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.&cr;&cr;경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다.&cr;&cr;[ 산업의 성장성 ] 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.&cr;&cr;[ 경기변동성 ] 건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.&cr; &cr; [ 자원조달상의 특성 ]&cr;건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.&cr;자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.&cr; &cr; [ 시장여건 ] COVID-19 전파에 대한 세계적 긴장 고조, 세계 공급사슬 약화 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 둔화되고 선진국 국채금리가 하락하는 가운데, 국내 주택경기 또한 거시경제 상황 악화, 정부의 부동산/주택시장 규제신설 및 지속 등으로 투자 감소, 소비심리 약화 등 시장 둔화가 불가피할 전망이나, 전체 건설투자는 공공투자 확대의 영향으로 감소폭이 완화될 것으로 예측됩니다.&cr;국내 건설시장은 부동산가격 상승 및 거래량의 하락과 향후 가계부채 증가, 정부의 부동산/주택시장 규제가능성으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상되나, COVID-19로 민간경제에 심각한우려로 정부의 공공부문 대응으로 SOC 예산증대로 인한 공공 신규사업의 발주가 추진됨으로 건설경기에 조금이나 도움이 될 것이라 예상됩니다. [ 시장점유율 ] 회 사 명 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 비고 삼성물산(주) 1위 1위 1위 1위 1위 - 현대건설(주) 2위 2위 2위 2위 2위 - 대림산업(주) 3위 3위 3위 4위 5위 - GS건설(주) 4위 4위 5위 6위 6위 - (주)포스코건설 5위 6위 6위 5위 3위 - (주)서희건설 33위 38위 37위 32위 28위 - 자료원 : 대한건설협회(2020년 기준) &cr; [ 회사의 경쟁우위 요소 ] 국내 경기의 전반적인 침체로 건설업계의 경쟁은 향후에도 치열할 것으로 예상되나 당사는 (주)포스코의 내부토건정비공사를 지속적으로 시공하고 있으며 또한 조달청, 한국토지주택공사 등이 발주하는 관급공사 수주 및 안정성이 있는 학교, 병원, 교회 등 민간공사 수주를 위하여 적극 노력하고 있습니다. 특히, SOC 민간투자사업시장에서 경쟁력을 갖추고 꾸준한 수주활동을 벌이고 있습니다. &cr;주택사업은 분양리스크가 큰 자체사업보다는 안정적인 지역주택조합 아파트 도급 공사를 전국적으로 진행하고 있습니다. &cr; &cr; 지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다. (2) 기타사업부문&cr;&cr;당사는 2009년 4월 고속도로 휴게소 및 주유소 운영권을 한국도로공사로부터 수주하여 안성맞춤(평택)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(음성)휴게소 및 주유소, 함평나비(광주)휴게소, 함평나비(무안)휴게소 등을 운영하고 있 습니다.&cr; 그외 임대매출 등의 소규모 기타 사업부문이 있습니다. (3) 종속회사의 사업 내용&cr;&cr;종속회사인 주식회사 칼라스퀘어는 대구시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하공간(약 14,783평)을 임대 분 양 할 목적으로 설립되었으며, 민간투자 사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일 사용승인을 득하였습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 대구광역시에 귀속되며 17년간은 무상으로3년간은 유상으로 사용할 수 있는 관리운영권을 확보하였습니다. &cr;&cr;종속회사인 주식회사 경기라이프는 기숙사 민자유치사업의 사업시행자로서, 2007년 5월 11일에 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 체결한 "경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업"에 관한 실시협약에 따라 동 사업의 건설 및 운영을 목적으로 2007년 5월 23일에 설립되었습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 경기대학교에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 20년의 무상 사용기간동안 관리운영권을 갖습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는 시설의 관리운영권을 경기대학교에 이양하여야 합니다.&cr;&cr;종속회사인 주식회사 경주환경에너지는 민간제안사업(BTO)으로 2009년 4월 17일 실시협약 체결 및 사업시행자로 지정되어, 2009년 4월 30일에 민간투자사업법인으로 설립되었습니다. 경주환경에너지 자원화 시설은준공 후 주무관청에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 15년의 무상사용기간 동안 관리운영권을 갖습니다.환경자원화 시설은 경주시로부터 생활쓰레기를 반입받아 200톤/일 소각 처리가 가능한 규모이며, 소각시 발생하는 여열처리를 위하여 복수식 전기터빈 발전기(2기)로 시간당 4,750KW의 전기를 생산하고 있습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는사업시설의 관리운영권을 주무관청에 이양하여야 합니다.&cr;&cr;종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자는 2005년 10월에 설립되어, 건물관리운영업 및 인력용역업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현 서희타워, 경기대학교 기숙사, 숭실대학교 기숙사, 성남미군비행장 미군장교숙소등 다수 건물의 시설을 운영관리하고 있으며, 주식회사 칼라스퀘어 대구스타디움 등 인력용역 등을 주요사업으로하고 있습니다.&cr;&cr;종속회사인 주식회사 에스비성남은 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 2005년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편,15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속됩니다. &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 내외경제티브이는 방송통신업을 영위하기 위하여 2012년 04월 설립한 법인으로 2019년 09월 당사가 지분(65.83%)을 인수하여 최대주주가 되었으며, 2019년 11월 추가출자로 현재 77.11%의 지분을 보유하고 있습니다. 유료방송사(케이티,SK브로드밴드,LG유플러스,현대에이치씨앤 등)와 인터넷멀티미디어 방송 콘텐츠 공급 계약 체결하고 증권정보 관련 프로그램(콘텐츠) 등을 제작하여 유료방송사에 제공,공급함을 주요사업으로 하고 있습니다.&cr; &cr; 종속회사인 주식회사 써밋홀딩스는 당사가 51%를 신규출자하여 2019년 12월 설립하였으며, 향후 골프장개설 및운영을 주요사업으로 계획하고 있습니다. &cr; &cr;종속회사인 주식회사 더비전홀딩스는 종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)로 2020년 1월 9일 설립하였으며, 향후 주택,건물신축판매 및 부동산매매,임대업를 주요사업으로 하고 있습니다.&cr; &cr; 종속회사인 팔봉공원개발 주식회사는 당사가 30%를 신규출자하고 종속회사인 주식회사 더비전홀딩스가 신규출자(20.5%)하여 2020년 5월 12일 설립하였으며, 향후 전라북도 익산시에서 민간공원조성 및 주택,건물신축판매,부동산매매,임대 등을 주요사업으로 하고 있습니다.&cr;&cr; 종속회사인 (주)숭실라이프는 당분기중 (주)비엔씨하우징(19.99%),(유)이엔비하우징(16.70%), (유)한일자산관리앤투자(11.29%)의 지분을 인수하여 종속회사에 편입되 었으며, 학교관련 시설물관리를 주요사업으로 하고있습니다 . &cr; 나. 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 백만원, %) 구분 제39(당)기 3분기 제38(전)기 금액 비중 금액 비중 건설,휴게소,환경,발전,&cr;기타 (주)서희건설 1. 매출액 927,724 98.44 899,679 98 2. 영업이익 131,249 101.93 77,702 97 3. 당기순이익 92,019 103.51 36,803 117 폐기물처리&cr;/발전 (주)경주환경에너지 1. 매출액 4,655 0.49 5,475 1 2. 영업이익 (885) (-)0.69 (644) (-)0.80 3. 당기순이익 (1,325) (-)1.49 (1,284) (-)4.08 대학기숙사운영 (주)경기라이프 1. 매출액 804 0.09 3,837 0 2. 영업이익 (2,485) (-)1.93 739 1 3. 당기순이익 (4,021) (-)4.52 (882) (-)2.80 부동산&cr; 임대및분양 (주)칼라스퀘어 1. 매출액 4,072 0.43 4,776 1 2. 영업이익 (111) (-)0.09 399 1 3. 당기순이익 (187) (-)0.21 191 1 발전업 (주)비금풍력발전&cr;(2) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 - - (162) (-)0.20 3. 당기순이익 - - (162) (-)0.51 건물관리업 (유)한일자산관리앤투자(1) 1. 매출액 7,003 0.74 7,506 1 2. 영업이익 1,476 1.15 1,398 2 3. 당기순이익 (2,572) (-)2.89 4,127 13 영상,방송&cr;통신업 (주)내외경제티브이&cr; (3) 1. 매출액 1,075 0.11 - - 2. 영업이익 (136) (-)0.11 - - 3. 당기순이익 (135) (-)0.15 - - 부동산시설관리/운영업 (주)써밋홀딩스&cr;(4) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (3) - - - 3. 당기순이익 (46) (-)0.05 - - 민간공원&cr;조성/부동산건설업 팔봉공원개발(주)&cr;(5) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (372) (-)0.29 - - 3. 당기순이익 (1,020) (-)1.15 - - 대학기숙사운영 (주)숭실라이프&cr;(6) 1. 매출액 605 0.06 2. 영업이익 (120) (-)0.09 3. 당기순이익 (251) (-)0.28 　내부거래 및 연결조정 1. 매출액 (3,465) (-)0.37 (2,536) (-)0.28 2. 영업이익 146 0.11 576 1 3. 당기순이익 8,283 9.13 (7,284) (-)23.12 합계 1. 매출액 942,472 100 918,738 100 2. 영업이익 128,760 100 80,007 100 3. 당기순이익 90,746 100 31,509 100 ※ 상기 제39기 2분기, 제38기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당사는 제38기(전기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. ※ 당기순이익은 지배기업 지배지분 순이익입니다. (1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자 재무제표는 (유)한일자산관리앤투자의 종속회사인 (주)에스비성남 및 (주)더비전홀딩스의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다. (2) (주)비금풍력발전은 전기중 투자주식을 전액 매각하여 종속회사에서 제외 되었습니다. (3) (주)내외경제티브이는 전기중 지분을 일부 인수하여 종속회사에 신규 편입 되었습니다. (4) (주)써밋홀딩스는 전기중 출자하여 종속회사에 신규 편입 되었습니다. (5) 팔봉공원개발(주)의 지분 당사가 출자하여 30%를 보유하고 있으며, 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다. (6) (주)숭실라이프는 당분기중 (주)비엔씨하우징(19.99%),(유)이엔비하우징(16.70%), (유)한일자산관리앤투자(11.29%)의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. 다. 조직도(2020년 9월 30일 기준) 조직도.jpg 조직도 2. 주요공사 현황 등 &cr; 가. 주요공사 현황 및 기타매출 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제39기 3분기 제38기 연간 제37기 연간 비고 시공실적&cr;(A) 시공계획&cr;(B) 비율&cr;(A/B) 시공실적&cr;(A) 시공계획&cr;(B) 비율&cr;(A/B) 시공실적&cr;(A) 시공계획&cr;(B) 비율&cr;(A/B) 국내&cr;도급&cr;공사 건축 관급 46,827 55,000 85.14 78,379 90,000 87.09 78,100 80,000 97.63 - 민간 711,752 750,000 94.90 817,305 900,000 90.81 673,430 700,000 96.20 - 토목 관급 6,149 20,000 30.75 20,789 45,000 46.20 28,983 30,000 96.61 - 민간 26,224 30,000 87.41 44,172 55,000 80.31 30,767 35,000 87.91 - 플랜트 관급 - - - - - - - - - - 민간 97,484 100,000 97.48 158,283 200,000 79.14 194,149 200,000 97.07 - 기 타() 54,036 60,000 90.06 124,046 130,000 95.42 133,382 140,000 95.27 - 합 계 942,472 1,015,000 92.85 1,242,974 1,420,000 87.53 1,138,811 1,185,000 96.10 - () 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. ※ 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 지배기업 및 종속기업의 제37기(전전기), 제38기(전기), 제39기 3분기(당분기) 중 해외사업 매출은 없습니다. ※ 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. 나. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제39기&cr;3분기 제38기&cr;3분기 제37기&cr;3분기 관 급 9 46,827 63,730 64,801 138,826 312,472 34,719 민 간 39 711,752 606,179 461,732 2,419,306 4,497,245 115,314 합 계 48 758,579 669,909 526,533 2,558,132 4,809,717 100,202 &cr;(2) 도급토목공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제39기&cr;3분기 제38기&cr;3분기 제37기&cr;3분기 관 급 5 6,149 14,573 20,081 25,597 111,271 22,254 민 간 3 26,224 24,742 21,178 345,893 384,504 128,168 합 계 8 32,373 39,315 41,259 371,490 495,775 61,972 (3) 도급플랜트 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균&cr; 도급액 제39기&cr;3분기 제38기&cr;3분기 제37기&cr;3분기 관 급 - - - - - - - 민 간 2 97,484 118,684 140,367 43,629 568,614 284,307 합 계 2 97,484 118,684 140,367 43,629 568,614 284,307 &cr;(4) 도급기전공사&cr;당사는 제37기(전전기), 제38기(전기) 및 제39기 3분기(당분기) 중 도급기전공사부분의 수주 및 공사내역은 없습니다. 3. 설비 등에 관한 사항 &cr;가. 주요설비의 현황&cr;&cr; (1) 유형자산 &cr; 당분기와 전분기 중 연결실체의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당분기 ] (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 2,899,306 718,584 - - 3,617,890 기계장치 - 365,512 - - 365,512 공구와기구 98,163 - (98,163) - - 차량운반구 1,931,680 112,208 - - 2,043,888 비품 6,215,784 427,476 (641,430) - 6,001,830 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 24,091,504 18,494,633 - - 42,586,137 소 계 35,860,798 22,241,744 (739,593) - 57,362,949 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (552,736) - - (1,381) (554,117) 구축물 (2,108,953) - - (323,127) (2,432,080) 기계장치 - - (34,716) (34,716) 공구와기구 (98,163) - 98,163 - - 차량운반구 (1,524,506) - - (118,901) (1,643,407) 비품 (5,326,434) - 641,430 (335,533) (5,020,537) 사용권자산 (9,212,917) - - (10,596,329) (19,809,246) 소 계 (18,823,709) - 739,593 (11,409,987) (29,494,103) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 34,525 - - (1,381) 33,144 구축물 790,353 718,584 - (323,127) 1,185,810 기계장치 - 365,512 - (34,716) 330,796 차량운반구 407,174 112,208 - (118,901) 400,481 비품 889,350 427,477 - (335,533) 981,293 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 14,878,587 18,494,633 - (10,596,329) 22,776,891 합 계 17,037,089 22,241,744 - (11,409,987) 27,868,845 [ 전분기 ] (단위 : 천원) 구 분 당분기초 회계정책 &cr;변경효과() 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 기타증감 당분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 587,261 - - - - - 587,261 구축물 3,272,214 - - - - - - 3,272,214 공구와기구 98,163 - - - - - 98,163 차량운반구 1,975,905 - 81,908 (67,147) - - 1,990,666 비품 6,166,667 - 124,518 - - - 6,291,185 사용권자산 - 12,655,988 - - - 8,932,009 21,587,997 소 계 12,137,310 12,655,988 206,426 (67,147) - 8,932,009 33,864,586 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (550,895) - - - (1,381) - (552,276) 구축물 (1,962,510) - - - (297,752) - (2,260,262) 공구와기구 (98,163) - - - - - (98,163) 차량운반구 (1,448,872) - - 67,147 (140,060) - (1,521,785) 비품 (5,470,784) - - - (295,246) - (5,766,030) 사용권자산 - - - - (6,314,274) - (6,314,274) 소 계 (9,531,224) - - 67,147 (7,048,713) - (16,512,790) 장부금액: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 36,366 - - - (1,381) - 34,985 구축물 1,309,704 - - - (297,752) - 1,011,952 차량운반구 527,033 - 81,908 - (140,060) - 468,881 비품 695,883 - 124,518 - (295,246) - 525,155 사용권자산 - 12,655,988 - - (6,314,274) 8,932,009 15,273,723 합 계 2,606,086 12,655,988 206,426 - (7,048,713) 8,932,009 17,351,796 () 기업회계기준서 제1116호 적용으로 인한 효과입니다.&cr; (2) 유형자산의 손상검토&cr;&cr; 당사는 과거 기업회계기준을 적용하여 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로 선택하였습니다. 당사는 손상검토를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 자산은 없습니다. (3) 사용권자산 &cr; &cr;1) 보고기간종료일 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 7,281,957 305,870 33,969,245 1,029,065 42,586,137 감가상각누계액 (3,532,556) (186,033) (15,738,702) (351,956) (19,809,246) 장부금액 3,749,401 119,837 18,230,544 677,109 22,776,890 상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 10,596,330 6,314,274 리스부채 이자비용 308,298 402,279 소액 및 단기리스 관련 비용 526,386 485,735 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 2,177,132 3,443,607 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 208,961 64,195 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 13,234,516천원과 9,556,770천원입니다 &cr;3) 보고기간종료일 현재 당분기 및 전분기중 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당분기 ] (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 15,032,637 18,494,633 (11,560,063) 308,298 22,275,505 [ 전분기 ] (단위 : 천원) 전기초 회계정책 변경효과 증가 감소 이자비용 전분기말 - 12,655,988 8,932,009 (5,627,428) 402,279 16,362,848 &cr;4) 당분기와 전분기 중 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. [당분기] (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 16,547,256 16,193,956 1년 초과 5년 미만 6,149,386 6,081,549 최소리스료 합계 22,696,642 22,275,505 차감:현재가치할인차금 (421,137) 최소리스료의 현재가치 22,275,505 [전분기] (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 10,240,537 10,104,451 1년 초과 5년 미만 6,561,653 6,258,397 최소리스료 합계 16,802,190 16,362,848 차감:현재가치할인차금 (439,342) 최소리스료의 현재가치 16,362,848 &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 등 건물 등 현대해상화재보험 등 15,609,687 재산종합보험 등 기숙사시설물 등 동부화재해상보험 34,066,828 재산종합보험 기숙사시설물 등 현대해상화재보험 30,077,000 완성토목공사물 등 경주시환경자원화시설 등 현대해상화재보험 등 120,260,271 건물종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 70,000,000 종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 37,926,053 종합보험 등 건물 등 농협손해보험 등 19,257,220 합 계 327,197,059 (5) 무형자산 &cr; 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당분기 ] (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 연결범위의&cr;변동(1) 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 182,807,267 - - - 15,558,653 198,365,921 회원권 2,917,148 20,000 (754,875) - - 2,182,273 영업권 - - - - 1,861,015 1,861,015 소 계 185,724,415 20,000 (754,875) - 17,419,668 202,409,208 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (106,225,603) - - (7,449,509) - (113,675,113) 회원권 (1,319,273) - - - - (1,319,273) 소 계 (107,544,876) - - (7,449,509) - (114,994,386) 순장부금액: 사용수익기부자산 76,581,664 - - (7,449,509) 15,558,653 84,690,808 회원권 1,597,875 20,000 (754,875) - - 863,000 영업권 - - - - 1,861,015 1,861,015 합 계 78,179,539 20,000 (754,875) (7,449,509) 17,419,668 87,414,823 (1) (주)숭실라이프의 편입으로 인한 변동입니다.&cr; [ 전분기 ] (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 처 분 상 각 전분기말 취득원가: 사용수익기부자산 182,807,267 - - - 182,807,267 회원권 2,917,148 - - - 2,917,148 소 계 185,724,415 - - - 185,724,415 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (96,775,789) - - (7,076,787) (103,852,576) 회원권 (924,398) - - - (924,398) 소 계 (97,700,187) - - (7,076,787) (104,776,974) 순장부금액: 사용수익기부자산 86,031,478 - - (7,076,787) 78,954,691 회원권 1,992,750 - - - 1,992,750 합 계 88,024,228 - - (7,076,787) 80,947,441 (6) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr; 연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며, 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. 나. 주요 재고 자산의 현황&cr; (1 ) 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매 입 액 비율(%) 비 고 철근 건축, 토목 28,774 14.04 - 레미콘 건축, 토목 31,570 15.40 - 유류(휘발유, 경유, LPG) 주유소 및 충전소 22,577 11.02 - 기타 건축, 토목, 휴게소 등 122,027 59.54 - 합 계 204,948 100.00 - &cr; (2) 투자부동산의 현황 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당분기 ] (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 2,034,054 10,557,331 - - 12,591,385 소 계 18,573,471 17,036,204 - - 35,609,675 감가상각누계액: 건물 (321,109) - - (68,026) (389,135) 순장부금액: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 1,712,945 10,557,331 - (68,026) 12,202,250 합 계 18,252,362 17,036,204 - (68,026) 35,220,540 [ 전분기 ] (단위 : 천원) 구 분 전분기초 취 득 처 분 감가상각 전분기말 취득원가: 토지 16,389,417 - - - 16,389,417 건물 2,034,054 - - - 2,034,054 소 계 18,423,471 - - - 18,423,471 감가상각누계액: 건물 (274,397) - - (35,034) (309,431) 순장부금액: 토지 16,389,417 - - - 16,389,417 건물 1,759,657 - - (35,034) 1,724,623 합 계 18,149,074 - - (35,034) 18,114,040 &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 148,549 134,511 임대수익관련 직접운영비용 2,137 39,290 투자부동산감가상각비 68,026 35,034 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토 지 23,018,290 23,018,290 16,539,417 16,539,417 건 물 12,591,385 12,202,250 2,034,054 1,712,945 합 계 35,609,675 35,220,540 18,573,471 18,252,362 () 상기 투자부동산은 취득원가로 계상하고 있으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다. () 보고기간종료일 현재 투자부동산 일부물건에 옥외광고물과태료 등으로 압류가 있습니다.&cr;(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다.) 4. 매출에 관한 사항 &cr; 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 제39기 3분기 제38기(연간) 제37기(연간) 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 &cr;도급공사 건 축 758,579 80.49 895,684 72.06 751,530 65.99 - 토 목 32,373 3.43 64,961 5.23 59,750 5.25 - 플랜트 97,484 10.34 158,283 12.73 194,149 17.05 - 기 타() 54,036 5.73 124,046 9.98 133,382 11.71 - 합 계 942,472 100.00 1,242,974 100.00 1,138,811 100.00 - () 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. () 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 해외 도급공사는 없으며, 전액 국내 도급공사에 포함되어 있습니다. &cr; 나. 수주 및 판매전략&cr;&cr;(1) 영업조직 구 분 부 서 일반영업부문(건설영업본부) 업무기획팀, 공공견적팀 개발사업부문 개발사업1본부 ~ 개발사업7본부 토목플랜트사업부문 토목플랜트사업본부, 포항사업소, 광양사업소 (2) 수주전략&cr; ㆍ 관급공사 ① 정부 발주공사 중 조달청공사는 건설영업본부에서 주관하여 발주유형에 따라 당사주관, Consortium을 구성하여 입찰에 참여하고 있으며, 실적공사는 경쟁업체 실적을 파악, 실적 보완 후 입찰에 참여하고, 1등급 공사는 정부가 지역업체 의무비율을 고시하므로 지역업체로 참여하여 수주를 하고 있습니다. ② Turn-key 공사는 설계비가 선지출되므로 설계회사와의 협의를 통하여 수주가능성이 60%이상인 경우에 한하여 참여하고 있습니다. ③ 기타 시, 군, 구에서 발주하는 공사는 상시투찰과 공사특성 분석을 통하여 당사가 보유하고 있는 자격여건에 따라 입찰에 참여하고 있습니다. &cr; ㆍ 민간공사 ① 중소규모공사는 지역연고 및 재개발조합 등 발주자측과 긴밀한 유대를 유지하며 수주활동을 하고 있고, 사업 시행자의 일부 부족자금은 당사가 선지원하고, 분양 후 공사비를 충당하는 형태로 진행되는 경우도 있습니다. (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 (가) 판매전략의 의의&cr;고객제일주의를 지향하는 당사는 고객의 입장에서 새로운 가치를 창출하고자 다각적인 판매전략으로 대처하고자 노력하고 있습니다. &cr;&cr;(나) 판매전략의 단계&cr; ① 개발환경 분석&cr; ㆍ사회환경을 고려한 인구동향, 주택환경, 문화환경 분석&cr; ㆍ입지환경으로 교통여건 및 상권분석&cr; ㆍ도시계획, 건축법규, 기타 상위 계획 검토&cr; ㆍ유사사례 분석(경쟁시설, 사업환경 분석)&cr; ② 개발전략 : 시장수요/공급예측, 소비형태 분석, 유동인구 조사, 설문조사&cr; ③ 시설 기본계획 : 도시계획, 건축법규, 시장가격 구조분석, 적정가격 결정&cr; ④ 건축계획&cr; ㆍ계획 및 실시 설계&cr; ㆍ조정계획 및 건축외관 계획&cr; ⑤ 사업성 분석&cr; ㆍ개발비용, 건축비용, 자금조달계획, 자금운용계획&cr; ㆍ시설별 매출계획, 기간별 손익추정&cr; ㆍ단기투자 회수분석, 장기투자 회수분석 ⑥ 판매전략 수립&cr; ㆍ마케팅조사, 이미지제고&cr; ㆍ공급·수요현황분석 및 예측, 차별화 전략수립&cr; ㆍ광고기획, 홍보기획, 이벤트기획&cr; ㆍ영업전략수립, 영업교육, 관리운용 계획&cr; (다) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건&cr; ① 제품의 차별화 : 주거환경 및 품질의 고급화&cr; ② 고객의 편의 : 고객이 선호하는 구조 및 설계, 마감선정&cr; ③ 가격의 합리화 : 품질은 높이고 가격의 합리화 추진&cr; ④ 영업전략의 차별화 : 타건설사에 차별화 된 광고기획 5. 수주에 관한사항&cr; ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 1 117,771 1 14,046 1 103,725 거제소동스타힐스 16.08.31 19.12.31 1 99,888 1 99,888 - - 경산중방지역주택신축 20.06.30 23.04.30 1 165,558 1 2,063 1 163,495 고성하이화력1,2호기 17.03.01 21.10.31 1 367,302 1 323,672 1 43,629 광주각화2차조합주택 17.10.30 20.12.31 1 164,624 1 128,225 1 36,399 광주각화3차조합주택 20.03.27 23.06.26 1 61,201 1 3,075 1 58,126 광주오포조합주택신축 17.04.01 19.11.30 1 92,865 1 92,865 - - 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 1 73,514 1 40,670 1 32,844 김해삼계조합주택신축 16.10.20 19.09.30 1 158,373 1 158,373 - - 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 1 180,775 1 74,110 1 106,665 대전석봉조합주택신축 17.12.01 20.08.31 1 118,469 1 114,943 1 3,526 목포석현조합주택신축 18.03.31 20.09.30 1 167,086 1 146,897 1 20,189 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 1 185,877 1 45,873 1 140,004 사천용강조합주택신축 19.03.18 21.07.18 1 61,246 1 38,977 1 22,269 서산예천지역주택신축 18.08.13 21.05.13 1 100,020 1 69,650 1 30,370 서해선복선전철6공구 15.04.27 20.12.31 1 70,629 1 54,549 1 16,081 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 1 145,818 1 106 1 145,713 시흥장현B-2뉴스테이 19.10.21 22.04.20 1 149,688 1 32,519 1 117,168 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 1 336,796 1 10,275 1 326,521 신평택복합화력공사 14.11.04 19.11.30 1 201,313 1 201,313 - - 양산주진동공동주택신축 16.11.26 19.09.25 1 98,665 1 98,665 - - 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 1 282,400 1 16,214 1 266,186 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.11 1 296,409 1 557 1 295,852 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 1 196,893 1 90,662 1 106,231 인천십정지역주택조합 18.08.30 21.04.29 1 85,028 1 54,830 1 30,198 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 1 115,831 1 6,587 1 109,244 청주금천조합주택신축 17.10.13 20.11.30 1 115,601 1 96,958 1 18,643 칠곡북삼조합주택신축 17.10.17 20.09.17 1 143,465 1 131,335 1 12,130 파주운정3지구(A4BL) 18.05.31 20.12.18 1 81,589 1 70,946 1 10,643 평택IPC지역주택신축 17.10.16 19.11.29 1 80,423 1 79,246 1 1,177 포천송우조합주택신축 18.07.01 21.01.31 1 116,002 1 88,794 1 27,208 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 1 166,722 1 49,244 1 117,478 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.06 1 155,744 1 42,015 1 113,729 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.06 1 130,916 1 31,219 1 99,697 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 1 303,372 1 654 1 302,717 기타 - - 23 486,233 23 390,843 15 95,391 합 계 58 5,874,106 58 2,900,855 45 2,973,251 () 지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없으며, 책임준공약정이 일부 포함되어 있습니다. 6. 경영상의 주요계약 계 약 계약자 계약기간 계약목적 및 내용 기 타 운영권임차계약 한국도로공사 2019.06.01 -2024.05.31 고속도로 휴게소,주유소 연장계약 7. 연구개발활동 2016년 8월 31일자로 『부산광역시 음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약』을 종료함에 따라 해당사항이 없습니다. 8. 시장위험과 위험관리 &cr; 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr;연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr;&cr;가. 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. &cr;(1) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다. &cr;(2) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 155,066,169천 원 과 59,355,016천원 입니다. 한 편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동할경우 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (1,175,402) (449,911) 1% 하락시 1,175,402 449,911 (3) 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; [ 당분기 ] (단위 : 천원) 구 분 당분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 176,024,939 1,334,269 (1,334,269) 파생상품금융자산 101,400 769 (769) 파생상품금융부채 501,900 (3,804) 3,804 [ 전분기 ] (단위 : 천원) 구 분 전분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익인식금융자산 90,591,438 529,960 (529,960) 파생상품금융자산 4,181,935 24,464 (24,464) 파생상품금융부채 5,288,715 (30,939) 30,939 나. 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; (1) 매출채권및기타채권&cr;연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 223,609,625 232,801,110 기타채권 4,584,196 2,752,386 미청구공사 85,462,403 67,941,264 단ㆍ장기대여금 76,261,584 67,208,034 합 계 389,917,808 370,702,794 ※ 연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산&cr;단기예금 및 장단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr; &cr; 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 159,369,720 70,206,470 1,523,131 - 231,099,321 단기차입금 - - 111,366,374 - - 111,366,374 유동성장기차입금 - 1,146,000 7,672,526 - - 8,818,526 장기차입금 - - - 47,765,378 16,516,585 64,281,963 사채(전환사채포함) - - 25,000,000 8,900,000 - 33,900,000 리스부채 - 4,136,814 12,410,442 6,149,386 - 22,696,642 기타금융부채 - 5,410,675 7,951,514 2,415,262 - 15,777,451 합 계 - 170,063,209 234,607,326 66,753,157 16,516,585 487,940,277 () 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 209,354,302 15,246,682 109,291 - 224,710,275 단기차입금 - 500,000 40,794,514 - - 41,294,514 유동성장기차입금 - 1,114,000 5,687,834 - - 6,801,834 장기차입금 - - - 27,447,699 26,317,583 53,765,282 사채(전환사채포함) - - 32,500,000 3,900,000 - 36,400,000 리스부채 - 225,730 10,100,178 5,111,847 - 15,437,755 기타금융부채 - 4,717,273 7,952,502 2,166,823 - 14,836,598 합 계 - 215,911,305 112,281,710 38,735,660 26,317,583 393,246,258 () 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 라. 자본관리&cr;&cr; 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr;&cr;연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr;&cr;연결실체는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결실체는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무및기타채무 231,099,321 224,710,276 차입금등 217,744,488 137,225,913 기타금융부채 15,777,451 14,826,398 차감: 현금및현금성자산 (179,252,212) (167,020,239) 순부채 285,369,048 209,742,348 자기자본 474,688,424 394,423,522 순부채및자기자본비율&cr;(순부채/자기자본) 60.12% 53.18% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약(연결)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제39(당) 3분기말 제38(전)기말 제37(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 795,191,490 651,383,889 553,814,507 1. 당좌자산 762,478,788 645,546,203 549,606,967 2. 재고자산 2,566,563 4,144,808 4,207,539 3. 매각예정자산 30,146,139 1,692,878 1 Ⅱ. 비 유 동 자 산 428,301,239 324,759,584 298,288,425 1. 투자자산 205,467,238 186,234,561 165,390,371 2. 유형자산 27,868,844 17,037,090 2,606,086 3. 무형자산 87,414,823 78,179,539 88,024,228 4. 기타의 비유동자산 107,550,334 43,308,394 42,267,740 자 산 총 계 1,223,492,729 976,143,473 852,102,932 부 채 　 　 　 Ⅰ. 유 동 부 채 604,380,947 462,834,831 432,799,388 Ⅱ. 비 유 동 부 채 144,423,358 118,885,121 121,935,472 부 채 총 계 748,804,305 581,719,952 554,734,860 자 본 　 　 　 Ⅰ. 자본금 103,540,594 103,540,594 86,733,873 Ⅱ. 자본잉여금 99,514,960 99,514,960 68,364,236 Ⅲ. 자본조정 (15,176,192) (10,512,464) (4,178,071) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (7,225,991) (6,979,337) (6,356,856) Ⅴ. 이익잉여금 275,798,347 192,658,104 135,870,073 Ⅵ. 소수주주지분 18,236,706 16,201,664 16,934,817 자 본 총 계 474,688,424 394,423,521 297,368,072 부채와자본총계 1,223,492,729 976,143,473 852,102,932 (2020.01.01&cr; ~2020.09.30) (2019.01.01&cr; ~2019.12.31) (2018.01.01&cr;~2018.12.31) Ⅰ. 매출액 942,472,109 1,242,974,178 1,138,810,784 Ⅱ. 영업이익 128,760,258 118,232,064 83,069,600 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 127,908,056 93,721,594 59,475,025 Ⅳ. 계속영업이익 91,054,639 61,814,559 36,922,785 Ⅴ. 연결당기순이익 91,054,639 61,814,559 36,922,785 지배회사지분순이익 90,746,137 61,320,793 35,332,931 Ⅵ. 연결총포괄손익 89,455,508 58,358,121 34,922,514 Ⅶ. 주당순이익 463 331 208 연결에 포함된 회사수() 9 7 6 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당사는 제37기(전전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. () 전기중 (주)비금풍력발전은 투자주식을 전액 매각하여 제38기에 연결대상 종속회사에서 제외시켰으며, (주)내외경제티브이, (주)써밋홀딩스의 지분을 인수 및 신규출자하여 종속회사에 신규편입 되었습니다. 당 분기중 (주)더비전홀딩스, 팔봉공원개발(주)에 신규출자하여 종속회사에 신규편입 하였고 , (주)숭실라이프의 지분을 추가 인수하여 관계기업에서 종속기업으로 변경하였습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제37기~제38기 연결감사보고서 및 제39기 (당분기) 연결감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. ※ 제37기(전전기)는 기업회계기준서 제1115호를 기준서의 경과 규정에 따라 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 완료되지않은 계약에 대해 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 기초잔액을 조정하여 인식하였습니다.다만, 이 기준서를 적용하면서 2018년 1월 1일의 이익잉여금에 미치는 영향은 없으나, 재무상태에 미치는 효과는 다음과 같습니다. 이전 기준에서는 공사손실충당부채를 미청구공사와 초과청구공사에서 인식한 손실에 가감하도록규정하고 있어 공사손실충당부채가 미청구공사나 초과청구공사에서 가감되었으나, 기업회계기준서 제1115호에서는 계약자산이나 계약부채에 대하여 그러한 요구를 하고있지 않고 별도로 규정하고 있지 않습니다. 따라서 기업회계기준서 제1115호가 적용될 경우 공사손실충당부채는 계약자산이나 계약부채에 가감하는 것이 아니라 기업회계기준서 제1037호에 따라 충당부채로 표시와 공시하였습니다. 이에 따라 당기초 미청구공사가 31,992천원 증가, 충당부채가 901,283천원 증가하였으며, 초과청구공사가 869,291천원 감소하였습니다. ※ 당사는 제38기(전기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 나. 요약(별도)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제39(당) 3분기말 제38(전)기말 제37(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 768,674,826 632,202,558 537,249,998 1. 당좌자산 736,896,642 627,299,389 533,042,458 2. 재고자산 2,566,563 4,144,808 4,207,539 3. 매각예정자산 29,211,621 758,361 1 Ⅱ. 비 유 동 자 산 256,181,347 230,637,937 188,798,276 1. 투자자산 174,291,222 164,746,449 137,129,816 2. 유형자산 27,157,402 17,029,691 2,593,316 3. 무형자산 1,001,375 1,805,438 2,340,773 4. 기타의 비유동자산 53,731,348 47,056,359 46,734,371 자 산 총 계 1,024,856,173 862,840,495 726,048,274 부 채 　 　 Ⅰ. 유 동 부 채 488,597,163 421,935,326 402,949,982 Ⅱ. 비 유 동 부 채 55,151,273 39,483,364 29,306,408 부 채 총 계 543,748,436 461,418,690 432,256,390 자 본 　 　 　 Ⅰ. 자본금 103,540,594 103,540,594 86,733,873 Ⅱ. 자본잉여금 98,642,371 98,642,371 67,106,260 Ⅲ.자본조정 (9,020,731) (4,357,002) (4,178,071) Ⅳ.기타포괄손익누계액 - - - Ⅴ. 이익잉여금 287,945,503 203,595,842 144,129,822 자 본 총 계 481,107,737 401,421,805 293,791,884 부채와자본총계 1,024,856,173 862,840,495 726,048,274 종속,관계기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2020.01.01&cr; ~2020.09.30) (2019.01.01&cr; ~2019.12.31) (2018.01.01&cr; ~2018.12.31) Ⅰ. 매출액 927,723,837 1,216,979,059 1,110,474,997 Ⅱ. 영업이익 131,249,040 115,299,745 77,996,947 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 125,162,246 95,908,273 65,314,563 Ⅳ. 계속영업이익 92,019,101 63,998,782 46,732,414 Ⅴ. 당기순이익 92,019,101 63,998,782 46,732,414 Ⅵ. 총포괄손익 90,426,036 62,002,115 45,210,719 Ⅶ. 주당순이익 459 341 276 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당사는 제37기(전전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제37기~제38기 별도감사보고서 및 제39기(당분기) 별도감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. ※ 제37기(전전기)는 기업회계기준서 제1115호를 기준서의 경과 규정에 따라 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 완료되지않은 계약에 대해 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 기초잔액을 조정하여 인식하였습니다.다만, 이 기준서를 적용하면서 2018년 1월 1일의 이익잉여금에 미치는 영향은 없으나, 재무상태에 미치는 효과는 다음과 같습니다. 이전 기준에서는 공사손실충당부채를 미청구공사와 초과청구공사에서 인식한 손실에 가감하도록규정하고 있어 공사손실충당부채가 미청구공사나 초과청구공사에서 가감되었으나, 기업회계기준서 제1115호에서는 계약자산이나 계약부채에 대하여 그러한 요구를 하고있지 않고 별도로 규정하고 있지 않습니다. 따라서 기업회계기준서 제1115호가 적용될 경우 공사손실충당부채는 계약자산이나 계약부채에 가감하는 것이 아니라 기업회계기준서 제1037호에 따라 충당부채로 표시와 공시하였습니다. 이에 따라 당기초 미청구공사가 31,992천원 증가, 충당부채가 901,283천원 증가하였으며, 초과청구공사가 869,291천원 감소하였습니다. ※ 당사는 제38기(전기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표. 3분기보고서_39_00219848_20.11.12.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 39 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 38 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 39 기 3분기말 제 38 기말 자산 　 　 　유동자산 795,191,489,434 651,383,889,024 　　현금및현금성자산 179,252,211,823 167,020,238,972 　　매출채권 및 기타유동채권 228,193,821,188 235,553,495,730 　　단기미청구공사 85,462,402,667 67,941,264,015 　　기타유동금융자산 229,028,601,669 149,748,773,488 　　기타유동자산 40,462,854,853 25,269,207,828 　　당기법인세자산 78,896,051 13,222,657 　　재고자산 2,566,562,606 4,144,808,427 　　매각예정자산 30,146,138,577 1,692,877,907 　비유동자산 428,301,240,017 324,759,584,053 　　유형자산 27,868,844,293 17,037,089,880 　　무형자산 87,414,823,051 78,179,538,715 　　투자부동산 35,220,539,206 18,252,361,657 　　관계기업투자 69,352,166,877 65,245,820,748 　　기타비유동금융자산 185,513,722,147 119,862,399,178 　　이연법인세자산 22,931,144,443 26,182,373,875 　자산총계 1,223,492,729,451 976,143,473,077 부채 　 　 　유동부채 604,380,947,108 462,834,830,522 　　매입채무 및 기타유동채무 229,576,189,934 224,600,984,844 　　단기초과청구공사 141,999,785,407 99,014,786,460 　　차입금등(유동) 144,562,524,851 79,560,630,927 　　기타유동금융부채 13,362,189,101 12,659,574,938 　　기타유동부채 33,126,373,811 19,236,080,248 　　리스부채(유동) 16,193,955,786 10,040,958,663 　　유동충당부채 145,101,460 162,614,778 　　당기법인세부채 25,414,826,758 17,559,199,664 　비유동부채 144,423,358,265 118,885,120,948 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 1,523,131,430 109,291,341 　　차입금등(비유동) 73,181,963,207 57,665,282,115 　　기타비유동금융부채 2,415,262,185 2,166,822,981 　　기타비유동부채 25,855,163,419 27,688,356,806 　　리스부채(비유동) 6,081,548,903 4,991,677,869 　　확정급여부채 2,042,759,435 228,597,578 　　이연법인세부채 11,667,462 0 　　기타충당부채 33,311,862,224 26,035,092,258 　부채총계 748,804,305,373 581,719,951,470 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 456,451,717,883 378,221,857,310 　　자본금 103,540,594,000 103,540,594,000 　　자본잉여금 99,514,959,823 99,514,959,823 　　기타자본항목 (22,402,182,715) (17,491,800,630) 　　이익잉여금(결손금) 275,798,346,775 192,658,104,117 　비지배지분 18,236,706,195 16,201,664,297 　자본총계 474,688,424,078 394,423,521,607 자본과부채총계 1,223,492,729,451 976,143,473,077 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제38기(전기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 연결 포괄손익계산서 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 39 기 3분기 제 38 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 311,116,796,583 942,472,108,512 284,479,446,238 918,737,569,603 매출원가 248,890,606,730 763,242,091,778 248,609,616,651 790,218,524,690 매출총이익 62,226,189,853 179,230,016,734 35,869,829,587 128,519,044,913 판매비와관리비 15,911,582,768 50,469,759,160 17,167,921,190 48,512,127,242 영업이익 46,314,607,085 128,760,257,574 18,701,908,397 80,006,917,671 순금융손익 4,122,634,757 5,255,180,453 (1,395,180,524) (9,487,740,945) 　금융수익 5,966,172,058 13,953,354,912 1,334,428,666 10,132,307,311 　금융비용 (1,843,537,301) (8,698,174,459) (2,729,609,190) (19,620,048,256) 영업외손익 (3,127,656,896) (8,359,692,370) (5,377,297,639) (12,161,386,683) 　영업외수익 292,568,965 1,643,798,279 192,393,568 2,311,405,889 　영업외비용 (3,420,225,861) (10,003,490,649) (5,569,691,207) (14,472,792,572) 종속기업및관계기업투자손익 4,258,998,019 2,252,310,719 (1,293,402,413) (719,206,942) 　종속기업및관계기업투자수익 5,234,824,511 6,098,875,000 673,807,477 3,323,293,022 　종속기업및관계기업투자손실 (975,826,492) (3,846,564,281) (1,967,209,890) (4,042,499,964) 법인세비용차감전순이익(손실) 51,568,582,965 127,908,056,376 10,636,027,821 57,638,583,101 법인세비용 15,271,054,598 36,853,417,535 6,726,202,371 23,878,193,429 당기순이익(손실) 36,297,528,367 91,054,638,841 3,909,825,450 33,760,389,672 기타포괄손익 8,365,891 (1,599,130,766) (2,508,111,561) (3,198,658,227) 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 8,189,841 (1,593,065,019) (225,493,083) (1,900,808,130) 　　재측정요소 8,189,841 (1,593,065,019) (225,493,083) (1,900,808,130) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 176,050 (6,065,747) (2,282,618,478) (1,297,850,097) 　　매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 0 0 0 0 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 176,050 (6,065,747) (2,282,618,478) (1,297,850,097) 총포괄손익 36,305,894,258 89,455,508,075 1,401,713,889 30,561,731,445 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 34,025,180,191 90,746,137,198 3,068,741,996 31,509,340,578 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 2,272,348,176 308,501,643 841,083,454 2,251,049,094 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 34,033,469,711 89,149,637,761 1,728,186,702 29,091,595,065 　총 포괄손익, 비지배지분 2,272,424,547 305,870,314 (326,472,813) 1,470,136,380 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 166 453 15 174 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 151 414 15 156 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제38기(전기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 연결 자본변동표 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 86,733,872,500 68,364,235,528 (10,534,927,083) 135,870,072,992 280,433,253,937 16,934,818,102 297,368,072,039 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 당기순이익(손실) 0 0 0 31,509,340,578 31,509,340,578 2,251,049,094 33,760,389,672 매도가능증권평가손익 0 0 0 0 0 0 0 전환권행사 16,806,721,500 31,536,111,252 0 0 48,342,832,752 0 48,342,832,752 배당금지급 0 0 0 (2,536,094,730) (2,536,094,730) 0 (2,536,094,730) 유상증자 0 0 0 0 0 0 0 재측정요소 0 0 0 (1,900,808,130) (1,900,808,130) 0 (1,900,808,130) 지분법자본변동 0 0 (516,937,383) 0 (516,937,383) (780,912,714) (1,297,850,097) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (6,334,393,360) 0 (6,334,393,360) 0 (6,334,393,360) 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 (781,306,452) (781,306,452) 기타거래 0 0 0 0 0 0 0 지분변동차액 0 0 0 0 0 0 0 2019.09.30 (기말자본) 103,540,594,000 99,900,346,780 (17,386,257,826) 162,942,510,710 348,997,193,664 17,623,648,030 366,620,841,694 2020.01.01 (기초자본) 103,540,594,000 99,514,959,823 (17,491,800,630) 192,658,104,117 378,221,857,310 16,201,664,297 394,423,521,607 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 당기순이익(손실) 0 0 0 90,746,137,198 90,746,137,198 308,501,643 91,054,638,841 매도가능증권평가손익 0 0 0 0 0 0 0 전환권행사 0 0 0 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 (6,012,829,521) (6,012,829,521) 62,504,331 (5,950,325,190) 유상증자 0 0 0 0 0 1,485,000,000 1,485,000,000 재측정요소 0 0 0 (1,593,065,019) (1,593,065,019) 0 (1,593,065,019) 지분법자본변동 0 0 (3,434,418) 0 (3,434,418) (2,631,329) (6,065,747) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (4,663,727,884) 0 (4,663,727,884) 0 (4,663,727,884) 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 (111,290,435) (111,290,435) 기타거래 0 0 0 0 0 0 0 지분변동차액 0 0 (243,219,783) 0 (243,219,783) 292,957,688 49,737,905 2020.09.30 (기말자본) 103,540,594,000 99,514,959,823 (22,402,182,715) 275,798,346,775 456,451,717,883 18,236,706,195 474,688,424,078 연결 현금흐름표 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 39 기 3분기 제 38 기 3분기 영업활동현금흐름 157,950,723,035 (1,172,810,033) 　당기순이익(손실) 91,054,638,841 33,760,389,672 　당기순이익조정을 위한 가감 65,489,842,884 65,011,101,382 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 27,544,433,030 (79,086,363,274) 　이자수취(영업) 3,957,838,064 2,881,234,024 　이자지급(영업) (5,412,109,848) (6,199,917,512) 　배당금수취(영업) 566,825,353 451,991,555 　법인세납부(환급) (25,250,745,289) (17,991,245,880) 투자활동현금흐름 (191,388,741,458) (48,493,257,113) 　단기금융상품의 감소 136,886,182,948 151,581,614,266 　단기대여금의감소 36,306,636,443 11,223,716,823 　당기손익인식금융자산의 처분 29,034,583,540 25,989,528,164 　유동매도가능금융자산의 처분 0 0 　당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 0 0 　장기금융상품의 감소 700,000,000 200,000,000 　장기대여금의감소 4,016,180,000 10,419,131,823 　종속기업에 대한 투자자산의 처분 0 1,200,000,000 　관계기업투자로부터의 배당 79,278,690 79,278,690 　관계기업투자의 처분 198,963,461 0 　투자부동산의 처분 0 0 　매각예정자산의 처분 721,900,000 0 　토지의 처분 0 0 　구축물의 처분 0 0 　차량운반구의 처분 0 3,154,545 　사무용비품의 처분 0 0 　기타유형자산의 처분 0 0 　기타무형자산의 처분 0 0 　회원권의 처분 810,000,000 0 　보증금의 감소 6,727,698,000 1,287,706,074 　임대보증금의증가 41,993,000 33,412,000 　단기금융상품의 취득 (139,959,354,200) (165,942,579,433) 　당기손익인식금융자산의 취득 (85,223,571,053) (40,375,620,234) 　단기대여금의증가 (48,618,991,633) (16,261,895,835) 　장기금융상품의 취득 (1,153,656,247) (267,000,000) 　장기대여금및수취채권의 취득 (3,798,556,731) (13,626,030,100) 　매도가능금융자산의 취득 (11,100,000,000) (2,800,000,000) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 0 0 　파생상품자산취득 0 0 　관계기업투자의 취득 (2,140,279,865) (4,700,000,000) 　매각예정자산의 취득 (29,211,620,670) 0 　종속기업에 대한 투자자산의 취득 0 (1,277,100) 　투자부동산의 취득 (17,036,203,550) 0 　용지의 취득 0 0 　구축물의 취득 (718,583,240) 0 　기계장치의 취득 (365,512,460) 0 　차량운반구의 취득 (112,207,136) (81,908,400) 　사무용비품의 취득 (427,475,755) (124,517,896) 　건설중인자산의 증가 (2,123,330,000) 0 　사용수익기부자산의 취득 0 0 　기타무형자산의 취득 (20,000,000) 0 　보증금의 증가 (64,897,815,000) (6,329,970,500) 　임대보증금의 감소 (5,000,000) 0 　선급금용지의 증가 0 0 재무활동현금흐름 42,181,180,564 (11,980,787,476) 　단기차입금의 차입 78,735,235,371 15,052,167,213 　장기차입금의 차입 0 0 　사채의 발행 5,000,000,000 0 　자기주식의 처분 0 0 　전환사채의 발행 0 0 　유상증자 1,485,000,000 0 　단기차입금의 상환 (8,663,376,173) (8,912,498,868) 　장기차입금의 상환 0 0 　유동성장기부채의 상환 (5,730,627,254) (6,285,697,595) 　리스부채의 상환 (10,530,998,306) (5,627,428,016) 　주식발행비 0 (92,303,320) 　사채의 상환 (7,500,000,000) 0 　장기차입금의 조기상환 0 (3,400,000,000) 　배당금지급 (5,950,325,190) (2,536,094,730) 　자기주식의 취득 (4,663,727,884) (178,932,160) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 8,743,162,141 (61,646,854,622) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (59,813,620) 68,107,067 연결범위변동으로 인한 현금흐름 3,548,624,330 3,009,415 기초현금및현금성자산 167,020,238,972 172,352,329,060 기말현금및현금성자산 179,252,211,823 110,776,590,920 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항&cr; 지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 주식회사 (주)경주환경에너지 외 9개사(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체") 의 일반사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요&cr;지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 103,541백만원입니다. &cr;&cr;한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 이봉관 외 특수관계인 12,847,804 6.20 (주)유성티엔에스 54,948,834 26.53 (유)이엔비하우징 15,365,851 7.42 (유)애플디아이 4,299,008 2.08 (유)애플이앤씨 10,452,867 5.05 자기주식(1) 13,501,611 6.52 기타주주 95,665,213 46.20 합 계 207,081,188 100.00 (1) 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 4,201,680주(2.03%)와 신탁사명의로 취득한 4,764,596주가 포함되 어 있습니다 . (2) 종속기업의 현황&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다. <당분기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 (주)경기라이프 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 (주)내외경제티브이 영상방송통신업 1,470,000 2,267,100 77.11 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 20,000 2,040 51.00 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 서울특별시 서초구 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 3,000,000 180,000 30.00 전라북도 익산시 (주)숭실라이프(3) 비주거용 부동산관리업 53,000 7,100 66.98 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 서울특별시 서초구 (주)더비전홀딩스(1) 부동산시설관리 및 운영업 20,000 4,000 100.00 서울특별시 강남구 (주)더비전홀딩스(1) 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 615,000 123,000 20.50 전라북도 익산시 (1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr;(2) (주)서희건설과 (주)더비전홀딩스에서 설립 출자한 종속기업입니다.&cr;(3) 당분기 중 지분을 추가 인수하여 관계기업에서 종속기업으로 변동 되었습니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 (주)경기라이프 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 (주)내외경제티브이 영상방송통신업 1,470,000 2,267,100 77.11 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 20,000 2,040 51.00 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 서울특별시 서초구 (1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr; 2) 당분기의 연결범위 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 종속기업 사 유 연결대상 포함 (주)더비전홀딩스 당분기 중 설립 연결대상 포함 팔봉공원개발(주) 당분기 중 설립 연결대상 포함 (주)숭실라이프 당분기 중 지분 추가 인수 3) 당분기 및 전분기 중 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 분기순손익 (주)경주환경에너지 2020.09.30 24,806,934 20,158,919 4,648,015 4,654,879 (1,325,017) (주)경기라이프 2020.09.30 24,748,630 38,333,786 (13,585,156) 804,316 (4,020,553) (주)칼라스퀘어 2020.09.30 28,786,296 57,153,139 (28,366,843) 4,071,906 (186,879) (주)내외경제티브이 2020.09.30 912,963 2,944,347 (2,031,384) 1,074,935 (134,799) (주)써밋홀딩스 2020.09.30 2,301,962 2,327,936 (25,974) - (45,974) (유)한일자산관리앤투자 2020.09.30 60,418,768 47,711,574 12,707,194 4,505,123 (2,862,681) (주)에스비성남 2020.09.30 6,641,029 5,800,663 840,366 2,726,847 596,584 (주)더비전홀딩스 2020.09.30 633,241 626,747 6,494 - (13,506) 팔봉공원개발(주) 2020.09.30 63,054,884 61,074,667 1,980,217 - (1,019,782) (주)숭실라이프 2020.09.30 19,258,046 19,845,786 (587,740) - (250,689) 합 계 231,562,753 255,977,564 (24,414,811) 17,838,006 (9,263,296) <전분기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 분기순손익 (주)경주환경에너지 2019.09.30 29,962,733 23,394,658 6,568,075 5,475,072 (1,284,090) (주)경기라이프 2019.09.30 28,541,467 38,439,858 (9,898,391) 3,837,442 (882,116) (주)칼라스퀘어 2019.09.30 32,536,844 60,530,421 (27,993,577) 4,776,111 191,395 (주)내외경제티브이 2019.09.30 27,899 2,313,790 (2,285,891) - - (유)한일자산관리앤투자 2019.09.30 51,236,037 33,519,426 17,716,611 5,006,740 3,921,140 (주)에스비성남 2019.09.30 8,104,944 8,059,793 45,151 2,724,458 404,294 합 계 150,409,924 166,257,946 (15,848,022) 21,819,823 2,350,623 &cr; 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 재무제 표 작성기준&cr;&cr;연결실체의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 1) 연결실체는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를신규로 적용하였습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) 동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 ‘산출물’의 정의를 ‘투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 ‘집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다. - 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표의 표시’ 및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ (개정) 동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 ‘중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 ‘중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, ‘중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. &cr;상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; 2) 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정) 동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 연결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며,과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간종료일 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. &cr; (2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다. &cr;(3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr; 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결실체의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결실체는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결실체가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;(4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. (5) 영업권의 손상차손 영업권의 손상 여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정됩니다. &cr;(6) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. (7) 법인세 연결실체의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;연결실체는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결실체가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 4. 현금및현금성자산&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 거래처 당분기말 전기말 보유현금 - 193,866 123,392 단기예금 우리은행 등 179,058,346 166,896,847 합 계 179,252,212 167,020,239 &cr; 5. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 236,850,702 241,205,668 대손충당금 (14,329,930) (15,983,708) 받을어음 51,000 5,574,834 기타매출채권 942,966 1,373,510 대손충당금 (252,069) (252,069) 전기발전미수금 2,541 - 유통미수금 333,305 796,960 대손충당금 (10,239) (10,239) 임대매출채권 230,800 300,800 대손충당금 (210,800) (210,800) 외식미수금 1,394 6,199 대손충당금 (45) (45) 미수금 10,550,812 11,905,550 대손충당금 (5,966,616) (9,153,164) 소 계 228,193,821 235,553,496 미청구공사 86,970,271 69,449,132 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 85,462,403 67,941,264 합 계 313,656,224 303,494,760 (2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 23,145,541 2,585,041 25,730,582 설정(환입) (1,745,231) 3,038,662 1,293,431 제각 (4,578,360) - (4,578,360) 전분기말 16,821,950 5,623,703 22,445,653 당기초 21,724,317 5,393,577 27,117,894 설정(환입) (5,257,996) 5,702,526 444,530 제각 (5,284,856) - (5,284,856) 당분기말 11,181,465 11,096,103 22,277,568 &cr;(3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이내 1년 초과&cr;3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 199,968,420 24,328,344 9,592,212 3,012,726 236,901,702 임대미수금 - - - 230,800 230,800 유통미수금 333,305 - - - 333,305 외식미수금 1,394 - - - 1,394 기타매출채권 945,507 - - - 945,507 합 계 201,248,626 24,328,344 9,592,212 3,243,526 238,412,708 () 받을어음이 포함되어 있습니다.&cr; 6. 건설 계약&cr; (1) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 미청구공사와 초과청구공사는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 건설계약명(2,3) 공사미수금 미청구공사(1) 초과청구공사 공사선수금 개포상록아파트 - 4,651,723 - 2,572,000 거제소동스타힐스 7,275,401 - - - 경산중방지역주택신축 - 2,063,454 - - 고성하이화력1,2호기 - - 11,916,324 3,168,355 광주각화2차조합주택 39,665,280 - 30,960,193 - 광주각화3차조합주택 - 877,806 - - 광주흑석지역주택조합 10,200,000 888,748 - - 남양주부평조합주택 - - 8,211,262 - 대전석봉조합주택신축 11,743,866 - 3,525,645 - 목포석현조합주택신축 36,862,222 - 20,188,939 - 부산사상조합주택신축 - - 4,050,750 - 사천용강조합주택신축 15,507,000 - 7,190,435 - 서산예천지역주택신축 20,814,299 - 6,759,362 - 서해선복선전철6공구 - 6,279,584 - 15,105,455 시흥장현B-2뉴스테이 - 1,059,138 - - 신안산선복선전철 - 1,132,657 - 1,503,955 신평택복합화력공사 132,436 - - - 용인명지대역지역주택 - 10,534,130 - - 인천도원조합주택신축 - 5,482,793 - - 인천십정지역주택조합 - - 2,620,950 - 천안청당조합주택신축 - 1,956,800 - - 청주금천조합주택신축 31,965,000 - 14,652,340 - 칠곡북삼조합주택신축 15,414,703 - 12,129,918 - 파주운정3지구(A4BL) - 505,486 - - 평택IPC지역주택신축 - - 1,177,445 - 포천송우조합주택신축 26,141,277 - 12,899,106 - 화성시청역1블럭 - 17,251,086 - - 화성시청역2블럭 - 14,385,060 - - 화성시청역3블럭 - 7,653,554 - - 기타 21,129,218 12,248,252 5,717,116 1,277,295 합 계 236,850,702 86,970,271 141,999,785 23,627,060 (1) 대손충당금 차감전 금액입니다. (2) 상기 건설계약에는 연결실체의 책임준공약정이 체결되어 있습니다.&cr;(3) 지배기업 외 종속기업에서는 건설계약이 없습니다.&cr; (2) 당분기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사액과 매출채권액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 11.9% 4,651,723 - - - 거제소동스타힐스 16.08.31 19.12.31 100.0% - - 7,275,401 - 경산중방지역주택신축 20.06.30 23.04.30 1.2% 2,063,454 - - - 광주각화2차조합주택 17.10.30 20.12.31 77.9% - - 39,665,280 - 광주각화3차조합주택 20.03.27 23.06.26 5.0% 877,806 - - - 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 55.3% 888,748 - 10,200,000 - 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 41.0% - - - - 대전석봉조합주택신축 17.12.01 20.08.31 97.0% - - 11,743,866 - 목포석현조합주택신축 18.03.31 20.09.30 87.9% - - 36,862,222 - 사천용강조합주택신축 19.03.18 21.07.18 63.6% - - 15,507,000 - 서산예천지역주택신축 18.08.13 21.05.13 69.6% - - 20,814,299 - 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 0.1% 106,027 - - - 시흥장현B-2뉴스테이 19.10.21 22.04.20 21.7% 1,059,138 - - - 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 5.7% 10,534,130 - - - 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.11 0.2% 556,926 - - - 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 46.0% 5,482,793 - - - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 5.7% 1,956,800 - - - 청주금천조합주택신축 17.10.13 20.11.30 83.9% - - 31,965,000 - 칠곡북삼조합주택신축 17.10.17 20.09.17 91.5% - - 15,414,703 - 파주운정3지구(A4BL) 18.05.31 20.12.18 87.0% 505,486 - - - 포천송우조합주택신축 18.07.01 21.01.31 76.5% - - 26,141,277 - 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 29.5% 17,251,086 - - - 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.06 27.0% 14,385,060 - - - 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.06 23.8% 7,653,554 - - - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 0.2% 654,331 - - - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.27 20.12.31 75.0% 6,279,584 - - - 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 2.5% 1,132,657 - - - 기 타 - - - 10,930,968 (1,507,868) 21,261,654 (14,329,930) 합 계 86,970,271 (1,507,868) 236,850,702 (14,329,930) (3) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당분기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분() 계약금액 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 합 계 계약금액 변경 23,039,147 15,263,838 12,453,079 (4,677,770) 7,775,309 추정원가 변동 - (106,226,526) 57,021,123 49,205,403 106,226,526 합 계 23,039,147 (90,962,688) 69,474,202 44,527,633 114,001,835 () 지배기업 외 종속기업에서는 건설계약이 없습니다.&cr; (4) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의&cr;변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 - 47,488,427 67,750,587 14,367,997 토목부문 145,101 (3,071,016) (9,429,996) 21,764,147 플랜트부문 - 26,009,962 2,015,680 (28,025,642) 합 계 145,101 70,427,373 60,336,271 8,106,502 &cr; 7. 기타금융자산 및 부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 72,256,191 1,972,033 68,235,146 1,518,377 당기손익-공정가치측정금융자산 101,347,431 74,677,508 24,172,043 75,736,431 파생상품금융자산 101,400 - - 438,685 장단기대여금 71,298,642 52,233,627 59,335,257 52,915,618 대손충당금 (19,282,050) (27,988,635) (17,170,109) (27,872,732) 미수수익 5,058,793 - 6,607,130 - 대손충당금 (4,605,728) - (5,825,208) - 보증금 3,099,384 86,678,153 14,394,514 17,217,404 현재가치할인차금 (245,462) (447,579) - - 대손충당금 - (1,611,384) - (91,384) 합 계 229,028,601 185,513,723 149,748,773 119,862,399 기타금융부채: 금융보증부채 5,072,770 1,351,118 5,594,126 1,204,216 파생상품금융부채 501,900 - 1,140,690 - 임대보증금 486,800 1,064,144 384,000 962,607 예수보증금 3,062,976 - 3,103,462 - 예수금 4,237,743 - 2,437,296 - 합 계 13,362,189 2,415,262 12,659,574 2,166,823 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 각각 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 보통예금 우리은행외 7,848 418,905 압류 등 단기금융상품 하나은행 1,213,805 1,448,057 인출제한 우리은행 6,565,000 6,565,000 보증,대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 보증,대출담보 등 국민은행 6,127,399 7,126,094 질권설정 등 신한은행 7,282,131 7,860,823 대출담보 등 기업은행 15,470 34,680 질권설정 등 광주은행 8,200,000 5,000,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 대구은행 465 465 인출제한 소 계 41,604,269 40,235,119 장기금융상품 한국씨티은행 외 10,000 10,000 당좌개설보증금 농협은행 1,500 1,500 당좌개설보증금 신한은행 946,656 - 인출제한 하나은행 - 200,000 질권설정 등 소 계 958,156 211,500 합 계 42,570,274 40,865,524 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 41,077,630 9,316,764 50,394,394 설정(환입) 2,258,504 3,666,050 5,924,554 제각 (3,865,780) - (3,865,780) 전분기말 39,470,354 12,982,814 52,453,168 당기초 35,501,390 15,458,043 50,959,433 설정(환입) 605,904 3,472,754 4,078,658 제각 (1,550,294) - (1,550,294) 당분기말 34,557,000 18,930,797 53,487,797 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액(2) 취득원가 장부금액 원자재 169,374 169,374 1,645,055 1,645,055 용지(1) 2,006,021 2,006,021 2,006,021 2,006,021 상품 391,168 391,168 493,732 493,732 합 계 2,566,563 2,566,563 4,144,808 4,144,808 (1) 연결실체가 당분기말 현재 평가손실을 인식한 용지는 없습니다. &cr;(2) 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. &cr; 9. 기타유동자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 23,277,627 9,937,804 대손충당금 (3,564,685) (2,969,685) 선급비용 6,657,576 6,915,664 선급공사원가 12,098,758 8,525,016 선급분양원가 292,347 - 공사선급금 1,685,252 2,832,287 부가세대급금 15,979 28,122 합 계 40,462,854 25,269,208 (2) 당분기와 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 4,231,129 - 4,231,129 설정(환입) (270,922) - (270,922) 전분기말 3,960,207 - 3,960,207 당기초 2,969,685 - 2,969,685 설정(환입) 595,000 - 595,000 당분기말 3,564,685 - 3,564,685 &cr; 10. 관계기업투자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액 (주)대양해군 40.99 2,434,605 995,319 40.99 2,434,605 924,407 대한민국 건설업 (주)선진계룡관리 38.28 1,563,000 1,271,678 38.28 1,563,000 1,308,577 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진육군 45.10 847,000 1,748,171 45.10 847,000 1,842,230 대한민국 부동산 개발 및 공급업 (주)유성티엔에스(1) 24.89 22,086,711 39,130,618 22.43 20,638,374 32,602,783 대한민국 화물자동차 운송업 (주)인천도화에스피씨 40.50 - - 40.50 121,500 110,558 대한민국 토목시설물 건설업 (주)티엠파트너스 29.70 - - 29.70 300,000 - 대한민국 버섯재배및농산물수출업 (주)숭실라이프(2) - - - 30.29 513,387 147,234 대한민국 비주거용 부동산관리업 (주)서희KB스타힐스테이제1호 30.23 12,029,000 1,761,032 30.23 12,029,000 1,315,627 대한민국 부동산개발사업및임차사업 (주)푸른경남 49.90 2,014,528 891,908 49.90 2,014,528 862,591 대한민국 사업시설유지관리업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 38.44 26,225,000 22,764,137 38.44 26,225,000 26,131,814 대한민국 부동산개발사업및임차사업 산정공원개발(주) 33.00 990,000 789,304 - - - 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 합 계 68,189,844 69,352,167 66,686,394 65,245,821 (1) (주)유성티엔에스에 대한 연결실체의 지분율은 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 21.77%를 합산한 24.89% 이며, 당분기말 및 전분기말 현재 공정가치는 각각 13,810,803천 원 및 16,067,148 천원 입니다. (2) 당분기 중 지분을 추가 인수하여 관계기업투자에서 종속기업투자로 변동 되었습니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 회사명 당기초 지분법손익(1) 취득 처분 기타증감(2) 당분기말(3) (주)대양해군 924,407 70,912 - - - 995,319 (주)선진계룡관리 1,308,577 (36,899) - - - 1,271,678 (주)선진육군 1,842,230 (94,059) - - - 1,748,171 (주)유성티엔에스 32,602,783 5,464,836 1,150,280 - (87,281) 39,130,618 (주)인천도화에스피씨 110,558 - - (110,558) - - (주)티엠파트너스 - - - - - - (주)숭실라이프 147,234 (147,234) - - - - (주)서희KB스타힐스테이제1호 1,315,627 445,405 - - - 1,761,032 (주)푸른경남 862,591 29,317 - - - 891,908 (주)서희대한스타힐스테이제2호 26,131,814 (3,367,677) - - - 22,764,137 산정공원개발(주) - (200,696) 990,000 - - 789,304 합 계 65,245,821 2,163,905 2,140,280 (110,558) (87,281) 69,352,167 (1) 당분기와 전분기 중 제거한 미실현이익은 각각 1,648.032천원 및 3,703,616천원이며, 당분기말 및 전분기말 현재 미실현이익의 잔액은 각각 10,685,582천원 및 9,305,444천원입니다.&cr; (2) (주)유성티엔에스의 기타증감은 지분법자본변동으로 인한 감소 8,002천원, 배당으로 인한 감소 79,279천원입 니다.&cr;(3) 장부금액이 "0" 이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동액 누적액은 당분기말 및 전분기말 현재 각각 102,101천원 및 126,630천원입니다.&cr; < 전분기 > (단위 : 천원) 회사명 전기초 지분법손익 기타증감 전분기말 (주)대양해군 784,398 83,660 - 868,058 (주)선진계룡관리 1,354,709 (35,344) - 1,319,365 (주)선진육군 1,945,211 (100,006) - 1,845,205 (주)유성티엔에스 33,831,171 1,950,881 (1,828,838) 33,953,214 (주)인천도화에스피씨 194,808 (32,085) - 162,723 (주)티엠파트너스 - - - - (주)숭실라이프 - 60,417 - 60,417 (주)서희KB스타힐스테이제1호 4,632,786 (3,839,207) - 793,579 (주)푸른경남 881,650 (35,857) - 845,793 (주)서희대한스타힐스테이제2호 - 1,155 4,700,000 4,701,155 합 계 43,624,733 (1,946,386) 2,871,162 44,549,509 &cr;(3 ) 당분기와 전분기 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기 전분기 자산총액 부채총액 매출액 당분기손익 자산총액 부채총액 매출액 당분기손익 (주)대양해군 90,322,402 85,690,872 3,870,810 48,281 95,171,261 90,683,910 844,664 79,383 (주)선진계룡관리 59,968,700 57,570,944 1,862,955 (67,141) 63,360,797 60,877,469 1,944,106 (63,080) (주)선진육군 30,403,356 29,300,450 304,332 (68,345) 31,970,662 30,839,551 302,329 (81,533) (주)유성티엔에스 440,301,756 200,359,657 219,070,521 24,722,455 389,955,103 189,578,241 269,085,155 15,530,887 (주)인천도화에스피씨 - - - 27,017 422,909 21,123 - (79,223) (주)티엠파트너스 534,978 988,897 - - 536,885 963,205 - - (주)숭실라이프 - - - - 25,678,799 25,479,354 3,101,665 309,561 (주)서희KB스타힐스테이제1호 196,132,710 163,400,933 1,428,374 (2,394,770) 248,201,417 212,367,086 - (525,698) (주)푸른경남 39,579,696 37,792,164 783,693 58,757 42,412,807 40,717,699 663,258 (71,863) (주)서희대한스타힐스테이제2호 149,049,707 81,408,279 - (341,635) 4,981,816 1,108 - (13,784) 산정공원개발(주) 29,791,980 27,400,150 - (608,170) - - - - 합 계 1,036,085,285 683,912,346 227,320,685 21,376,449 902,692,456 651,528,746 275,941,177 15,084,650 &cr; 11. 매각예정자산&cr; 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 토지/건물 광양덕례리 5필지 - 758,360 갈곶리 315-4 5,285,930 - 양주덕정 91-23 4,026,749 - 대구 내당3지구 4,261,336 - 오남읍 양지리 15,637,605 - 광주시 광산구 222-2번지외 934,517 934,517 합 계 30,146,138 1,692,878 &cr; 12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상장주식 77,449,407 12,172,043 투자전환사채 16,331,126 19,798,331 집합투자증권 23,898,024 12,000,000 지분증권 등 58,346,382 55,938,100 합 계 176,024,939 99,908,474 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 구분 삼성전자(주) 120,000 5,580,000 2,368,300 (1,135,471) 171,171 6,984,000 국내주식 KODEX KRX300 45,000 612,675 - (612,675) - - 네이버(주) 32,723 559,500 8,431,278 - 711,592 9,702,370 HMM 20,000 - 146,200 - (2,000) 144,200 (주)카카오 14,336 690,750 2,998,984 - 1,535,738 5,225,472 삼성바이오로직스 12,422 3,247,500 3,948,400 - 1,375,280 8,571,180 삼성SDI 9,355 - 3,567,201 - 488,192 4,055,393 한진 8,000 - 408,362 - (63,962) 344,400 셀트리온 5,100 923,100 255 - 455,558 1,378,913 SKC코오롱PI 4,500 157,500 - (157,500) - - (주)셀트리온제약 2,000 79,600 50 - 158,490 238,140 롯데케미칼 1,000 224,000 - (224,000) - - 삼성에스디에스 500 97,250 - (97,250) - - 삼부토건 235 168 - - 249 417 LIVONGO HEALTH INC 2,000 - 292,412 - 36,285 328,697 해외주식 마이크로소프트 17,000 - 4,081,262 - 114,716 4,195,978 AMD 10,000 - 1,072,330 - (110,177) 962,153 애플 9,500 - 4,351,896 - 812,419 5,164,315 페이스북 7,500 - 2,276,136 - 28,911 2,305,047 앤비디아 5,500 - 3,887,388 - 240,903 4,128,291 테슬라 4,500 - 5,368,391 - 2,938,422 8,306,813 아마존닷컴 2,575 - 9,247,986 - 266,728 9,514,714 알파벳A 2,000 - 3,495,210 - (55,447) 3,439,763 텔라독 2,000 - 467,573 - 46,983 514,556 ASML홀딩 2,000 - 892,769 - (26,092) 866,677 페이팔 1,500 - 334,933 - 11,889 346,822 스퀘어A 1,000 - 168,594 - 22,158 190,752 DOCUSIGN INC 1,000 - 246,273 - 6,311 252,584 어도비 500 - 280,144 - 7,616 287,760 합 계 　 12,172,043 58,332,327 (2,226,896) 9,171,933 77,449,407 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 (주)엘지 - 104,850 - (104,850) - - 삼성전자(주) 100,000 774,000 4,553,000 - 253,000 5,580,000 네이버(주) 3,000 366,000 - - 193,500 559,500 SK하이닉스(주) - 90,750 - (90,750) - - (주)카카오 4,500 463,500 - - 227,250 690,750 KODEX KRX300 45,000 560,700 - - 51,975 612,675 PI첨단소재(주) 4,500 66,400 92,100 - (1,000) 157,500 CJ E&M(주) - 173,836 - (173,836) - - (주)셀트리온제약 2,000 127,000 - - (47,400) 79,600 (주)셀트리온 5,000 1,112,500 - - (189,400) 923,100 삼성바이오로직스(주) 7,500 2,898,750 - - 348,750 3,247,500 삼성에스디에스(주) 500 102,000 - - (4,750) 97,250 롯데케미칼(주) 1,000 - 224,875 - (875) 224,000 삼부토건(주) 235 - 155 - 13 168 합 계 　 6,840,286 4,870,130 (369,436) 831,063 12,172,043 (3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 (주)유성티엔에스 제28회 전환사채(1) 13,000,000 5.00% 13,119,561 - (13,000,000) (119,561) - (주)유성티엔에스 제31회 전환사채 6,300,000 5.00% 6,678,770 - - (287,924) 6,390,846 (주)유성티엔에스 제33회 전환사채(2) 10,000,000 3.50% - 10,000,000 - (59,720) 9,940,280 합 계 29,300,000 19,798,331 10,000,000 (13,000,000) (467,205) 16,331,126 (1) 2020년 5월 26일에 만기가 도래하여 전액 회수 하였습니다.&cr;(2) 2020년 5월 26일에 취득 하였습니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 전기초 평 가 전기말 (주)유성티엔에스 제28회 전환사채 13,000,000 5.00% 12,796,196 323,365 13,119,561 (주)유성티엔에스 제31회 전환사채 6,300,000 5.00% 6,162,547 516,223 6,678,770 합 계 19,300,000 18,958,743 839,588 19,798,331 (4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제2호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,000,000 - - 40,240 4,040,240 QBAI전문투자형사모투자신탁제5호 4,000,000 - - 15,188 4,015,188 QBAI청당중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,500,000 (4,500,000) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자시탁 - 4,900,000 - 47,730 4,947,730 QBAI대전석봉동잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,800,000 (4,800,000) - - QBAI주문진조합잔금유동화전문사모투자신탁 - 5,000,000 - 4,978 5,004,978 QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - (10,112) 4,889,888 QBAI목포석현조합중도금유동화전문사모투자시탁 - 1,000,000 - - 1,000,000 합 계 12,000,000 25,100,000 (13,300,000) 98,024 23,898,024 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 케이클라비스제6호 4,500,000 - (4,500,000) - - 포트코리아전문투자신탁제13호 - 4,500,000 (4,500,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제1호 - 8,000,000 (8,000,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제2호 - 4,000,000 - - 4,000,000 QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 - 4,000,000 - - 4,000,000 QBAI전문투자형사모투자신탁제5호 - 4,000,000 - - 4,000,000 합 계 4,500,000 24,500,000 (17,000,000) - 12,000,000 (5) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 지분율(%) 취득원가 공정가치 장부금액 지분증권: 건설공제조합 18,600 0.23 24,384,334 27,790,260 27,790,260 주택도시보증공사 46,445 0.01 966,871 531,093 531,093 전기공사공제조합 300 0.01 65,282 97,460 97,460 정보통신공제조합 60 0.02 15,330 22,407 22,407 한국전기기술인협회 45 0.03 6,071 6,071 6,071 (주)포항스틸러스 8,600 3.58 43,000 1 1 (주)경주신라컨트리클럽 2 0.09 200 1 1 (주)대구시민프로축구단 2,040 0.06 10,200 1 1 (주)대치리버파크 7,480 2.10 37,400 1 1 (주)참교육개발 95,641 15.30 478,205 1 1 강진참사랑의료원 110,633 13.85 553,165 1 1 경기학교사랑(주) 13,828 1.50 69,140 1 1 (주)희망교육 150,640 17.50 753,200 1 1 강원나래관(주) 11,230 1.00 56,150 1 1 탐라문화센터관리(주) 459 0.15 2,295 1 1 푸른제주지키미(주) 10,142 1.00 58,000 1 1 (주)알파돔시티(후배주) 183,803 7.32 919,015 1 1 (주)경동라이프 162,798 13.51 813,990 1 1 (주)마루교육 36,588 5.10 182,940 1 1 신경주역세권공영개발(주) 10,000 1.00 50,000 1 1 청룡화랑(주) 119,286 14.47 572,565 1 1 PT. Indonesia - 67.00 338,836 1 1 (주)신성건설 44 - 111,930 362 362 (주)더푸른마을 31,142 3.21 155,710 1 1 소방산업공제조합 40 0.01 20,000 20,000 20,000 포항테크노밸리피에프브이(주) 120,000 2.00 600,000 1 1 익산지킴이(주) 344,088 12.50 344,088 1 1 대한설비건설공제조합 - - 45,600 46,044 46,044 안산스포츠파크(주) 768,900 7.50 384,450 1 1 (주)누구나집자기관리투자 1,000 5.00 5,000 1 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 17.54 6,559,008 6,559,008 6,559,008 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) 100,000 19.23 500,000 1 1 경남기업(주) 16 - 44,465 1 1 엔지니어링공제조합 11,880 - 6,546,225 7,678,649 7,678,649 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 44.00 2,029,924 1 1 넥스트레인(주) 3,095,000 10.00 15,475,000 15,475,000 15,475,000 소 계 63,197,589 58,226,379 58,226,379 채무증권: 신보2015제7차유동화전문(유) - - 188,999 - - 신보2015제12차유동화전문(유) - - 279,999 - - 신보2016제1차유동화전문(유) - - 94,499 - - 신보2016제5차유동화전문(유) - - 626,399 - - 신보2017제8차유동화전문(유) - - 324,800 1 1 신보2018제2차유동화전문(유) - - 330,000 1 1 신보2019제12차유동화전문(유) - - 109,200 1 1 신보2020제4차유동화전문(유) - - 120,000 120,000 120,000 소 계 2,073,896 120,003 120,003 합 계 65,271,485 58,346,382 58,346,382 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 지분율(%) 취득원가 공정가치 장부금액 지분증권: 건설공제조합 18,600 0.23 24,384,334 27,790,260 27,790,260 주택도시보증공사 46,445 0.01 966,871 531,093 531,093 전기공사공제조합 300 0.01 65,282 97,460 97,460 정보통신공제조합 60 0.02 15,330 22,407 22,407 한국전기기술인협회 45 0.03 6,071 6,071 6,071 (주)포항스틸러스 8,600 3.58 43,000 1 1 (주)경주신라컨트리클럽 2 0.09 200 1 1 (주)대구시민프로축구단 2,040 0.06 10,200 1 1 (주)대치리버파크 7,480 2.10 37,400 1 1 (주)참교육개발 95,641 15.30 478,205 1 1 강진참사랑의료원 110,633 13.85 553,165 1 1 경기학교사랑(주) 13,828 1.50 69,140 1 1 (주)희망교육 150,640 17.50 753,200 1 1 강원나래관(주) 11,230 1.00 56,150 1 1 탐라문화센터관리(주) 459 0.15 2,295 1 1 푸른제주지키미(주) 10,142 1.00 58,000 1 1 청라국제업무타운(주) 114,122 8.31 1,150,409 - - (주)알파돔시티(후배주) 183,803 14.95 919,015 1 1 (주)알파돔시티(후배주) 17,231 - 86,155 - - (주)경동라이프 162,798 13.51 813,990 1 1 (주)마루교육 36,588 5.10 182,940 1 1 신경주역세권공영개발(주) 10,000 1.00 50,000 1 1 청룡화랑(주) 119,286 14.47 572,565 1 1 PT. Indonesia - 67.00 338,836 1 1 (주)신성건설 22,386 - 111,930 184,075 184,075 (주)더푸른마을 31,142 3.21 155,710 1 1 소방산업공제조합 40 0.01 20,000 20,000 20,000 포항테크노밸리피에프브이(주) 120,000 2.00 600,000 1 1 익산지킴이(주) 344,088 12.50 344,088 1 1 (주)케이엠디씨 6,000 0.91 300,000 - - 대한설비건설공제조합 - - 45,600 46,044 46,044 안산스포츠파크(주) 768,900 7.50 384,450 1 1 (주)누구나집자기관리투자 1,000 5.00 5,000 1 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 17.54 6,559,008 6,559,008 6,559,008 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) 100,000 19.23 500,000 1 1 경남기업(주) 1,162 - 44,465 1 1 엔지니어링공제조합 11,880 - 6,546,225 7,678,649 7,678,649 김포골든밸리4피에프브이(주) 400,000 40.00 2,000,000 1 1 넥스트레인(주) 2,600,600 10.00 13,003,000 13,003,000 13,003,000 소 계 62,232,229 55,938,092 55,938,092 채무증권: 신보2015제7차유동화전문(유) - - 189,000 1 1 2011신보뉴챌린지건설1호(유) - - 750,000 - - 신보2013제1차유동화전문(유) - - 125,000 1 1 신보2013제16차유동화전문(유) - - 558,000 - - 신보2014제2차 유동화전문(유) - - 837,000 - - 신보2014제7차유동화전문(유) - - 279,000 - - 신보2015제12차유동화전문(유) - - 280,000 1 1 신보2016제1차유동화전문(유) - - 94,500 1 1 신보2016제5차유동화전문(유) - - 626,400 1 1 신보2017제8차유동화전문(유) - - 324,800 1 1 신보2018제2차유동화전문(유) - - 330,000 1 1 신보2019제12차유동화전문(유) - - 109,200 1 1 소 계 4,502,900 8 8 합 계 66,735,129 55,938,100 55,938,100 &cr; 13. 유형자산&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 2,899,306 718,584 - - 3,617,890 기계장치 - 365,512 - - 365,512 공구와기구 98,163 - (98,163) - - 차량운반구 1,931,680 112,208 - - 2,043,888 비품 6,215,784 427,476 (641,430) - 6,001,830 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 24,091,504 18,494,633 - - 42,586,137 소 계 35,860,798 22,241,743 (739,593) - 57,362,948 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (552,736) - - (1,381) (554,117) 구축물 (2,108,953) - - (323,127) (2,432,080) 기계장치 - - (34,716) (34,716) 공구와기구 (98,163) - 98,163 - - 차량운반구 (1,524,506) - - (118,901) (1,643,407) 비품 (5,326,434) - 641,430 (335,533) (5,020,537) 사용권자산 (9,212,917) - - (10,596,329) (19,809,246) 소 계 (18,823,709) - 739,593 (11,409,987) (29,494,103) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 34,525 - - (1,381) 33,144 구축물 790,353 718,584 - (323,127) 1,185,810 기계장치 - 365,512 - (34,716) 330,796 차량운반구 407,174 112,208 - (118,901) 400,481 비품 889,350 427,476 - (335,533) 981,293 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 14,878,587 18,494,633 - (10,596,329) 22,776,891 합 계 17,037,089 22,241,743 - (11,409,987) 27,868,845 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전분기초 회계정책 &cr;변경효과() 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 기타증감 전분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 587,261 - - - - - 587,261 구축물 3,272,214 - - - - - 3,272,214 공구와기구 98,163 - - - - - 98,163 차량운반구 1,975,905 - 81,908 (67,147) - - 1,990,666 비품 6,166,667 - 124,518 - - - 6,291,185 사용권자산 - 12,655,988 - - - 8,932,009 21,587,997 소 계 12,137,310 12,655,988 206,426 (67,147) - 8,932,009 33,864,586 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (550,895) - - - (1,381) - (552,276) 구축물 (1,962,510) - - - (297,752) - (2,260,262) 공구와기구 (98,163) - - - - - (98,163) 차량운반구 (1,448,872) - - 67,147 (140,060) - (1,521,785) 비품 (5,470,784) - - - (295,246) - (5,766,030) 사용권자산 - - - - (6,314,274) - (6,314,274) 소 계 (9,531,224) - - 67,147 (7,048,713) - (16,512,790) 장부금액: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 36,366 - - - (1,381) - 34,985 구축물 1,309,704 - - - (297,752) - 1,011,952 차량운반구 527,033 - 81,908 - (140,060) - 468,881 비품 695,883 - 124,518 - (295,246) - 525,155 사용권자산 - 12,655,988 - - (6,314,274) 8,932,009 15,273,723 합 계 2,606,086 12,655,988 206,426 - (7,048,713) 8,932,009 17,351,796 () 기업회계기준서 제1116호 적용으로 인한 효과입니다. (2) 사용권자산&cr;&cr;1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 7,281,957 305,870 33,969,245 1,029,065 42,586,137 감가상각누계액 (3,532,556) (186,033) (15,738,701) (351,956) (19,809,246) 장부금액 3,749,401 119,837 18,230,544 677,109 22,776,891 상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당분기와 전분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 10,596,330 6,314,274 리스부채 이자비용 308,298 402,279 소액 및 단기리스 관련 비용 526,386 485,735 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 2,177,132 3,443,607 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 208,961 64,195 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 13,234,516천원과 9,556,770천원입니다.&cr; (3) 당분기말 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 등 건물 등 현대해상화재보험 등 15,609,687 재산종합보험 등 기숙사시설물 등 동부화재해상보험 34,066,828 재산종합보험 기숙사시설물 등 현대해상화재보험 30,077,000 완성토목공사물 등 경주시환경자원화시설 등 현대해상화재보험 등 120,260,271 건물종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 70,000,000 종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 37,926,053 종합보험 등 건물 등 농협손해보험 등 19,257,220 합 계 327,197,059 &cr; 14. 투자부동산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 23,018,290 23,018,290 16,539,417 16,539,417 건물 12,591,385 12,202,250 2,034,054 1,712,945 합 계 35,609,675 35,220,540 18,573,471 18,252,362 (2) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 2,034,054 10,557,331 - - 12,591,385 소 계 18,573,471 17,036,204 - - 35,609,675 감가상각누계액: 건물 (321,109) - - (68,026) (389,135) 순장부금액: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 1,712,945 10,557,331 - (68,026) 12,202,250 합 계 18,252,362 17,036,204 - (68,026) 35,220,540 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전분기초 취 득 처 분 감가상각 기타증감 전분기말 취득원가: 토지 16,389,417 - - - - 16,389,417 건물 2,034,054 - - - - 2,034,054 소 계 18,423,471 - - - - 18,423,471 감가상각누계액: 건물 (274,397) - - (35,034) - (309,431) 순장부금액: 토지 16,389,417 - - - - 16,389,417 건물 1,759,657 - - (35,034) - 1,724,623 합 계 18,149,074 - - (35,034) - 18,114,040 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 148,549 134,511 임대수익관련 직접운영비용 2,137 39,290 투자부동산감가상각비 68,026 35,034 15. 무형자산 &cr; (1) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 연결범위의&cr;변동(1) 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 182,807,267 - - - 15,558,653 198,365,920 회원권 2,917,148 20,000 (754,875) - - 2,182,273 영업권 - - - - 1,861,015 1,861,015 소 계 185,724,415 20,000 (754,875) - 17,419,668 202,409,208 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (106,225,603) - - (7,449,509) - (113,675,112) 회원권 (1,319,273) - - - - (1,319,273) 소 계 (107,544,876) - - (7,449,509) - (114,994,385) 순장부금액: 사용수익기부자산 76,581,664 - - (7,449,509) 15,558,653 84,690,808 회원권 1,597,875 20,000 (754,875) - - 863,000 영업권 - - - - 1,861,015 1,861,015 합 계 78,179,539 20,000 (754,875) (7,449,509) 17,419,668 87,414,823 (1) (주)숭실라이프의 편입으로 인한 변동입니다.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전분기초 증 가 처 분 상 각 대 체 전분기말 취득원가: 사용수익기부자산 182,807,267 - - - - 182,807,267 회원권 2,917,148 - - - - 2,917,148 소 계 185,724,415 - - - - 185,724,415 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (96,775,789) - - (7,076,787) - (103,852,576) 회원권 (924,398) - - - - (924,398) 소 계 (97,700,187) - - (7,076,787) - (104,776,974) 순장부금액: 사용수익기부자산 86,031,478 - - (7,076,787) - 78,954,691 회원권 1,992,750 - - - - 1,992,750 합 계 88,024,228 - - (7,076,787) - 80,947,441 ( 2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr; 연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. &cr; &cr;&cr; 16. 매입채무및기타채무&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 131,708,303 - 104,468,452 - 미지급금 95,299,140 1,523,131 117,403,585 109,291 미지급비용 2,568,747 - 2,728,948 - 합 계 229,576,190 1,523,131 224,600,985 109,291 &cr; 17. 기타부채 및 초과청구공사&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타부채 및 초과청구공사 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 공사선수금 23,627,060 - 13,027,672 - 선수금 6,000,388 - 1,017,951 - 부가세예수금 1,062,183 - 2,753,715 - 선수임대료 2,436,743 24,471,827 2,436,743 26,299,384 장기예수금 - 1,383,336 - 1,388,972 소 계 33,126,374 25,855,163 19,236,081 27,688,356 초과청구공사 141,999,785 - 99,014,786 - 합 계 175,126,159 25,855,163 118,250,867 27,688,356 &cr;(2) 당분기말 현재 대구스타디움 상가를 임대분양하고 수령한 분양금을 선수임대료로 계상 하고 있으며, 동 선수임대료의 수익인식 예정액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피분양자 상 호 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년이후 합계 (주)삼성테스코 홈플러스 225,000 900,000 900,000 900,000 6,975,000 9,900,000 씨제이씨지브이(주) CGV 영화관 71,000 284,000 284,000 284,000 2,201,000 3,124,000 소형상가 98개 313,185 1,252,743 1,252,743 1,252,743 9,813,156 13,884,570 합 계 609,185 2,436,743 2,436,743 2,436,743 18,989,156 26,908,570 &cr; 18. 차입금등&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 차입금등 내역은 다음과 같습니다. &cr;(1) 차입금 등 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 111,366,374 41,294,514 장기차입금 73,100,489 60,567,117 사채 8,900,000 11,397,519 전환사채 24,377,625 23,966,763 합 계 217,744,488 137,225,913 유동성 144,562,525 79,560,631 비유동성 73,181,963 57,665,282 &cr;1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 하나은행 운전자금 4.57 2020.10.29 - 500,000 하나은행 운전자금 2.93 2021.02.10 10,000,000 10,000,000 우리은행 운전자금 2.21 2020.12.27 1,200,000 1,200,000 우리은행 운전자금 2.63 2021.04.20 3,235,235 2,563,375 국민은행 운전자금 3.29 2021.06.07 - 500,000 한국산업은행 운전자금 2.44 2021.06.27 9,000,000 9,000,000 신한은행 운전자금 2.59 2021.06.05 4,000,000 4,000,000 광주은행 운전자금 2.20 2021.09.28 5,000,000 5,000,000 광주은행 운전자금 2.20 2021.03.27 3,000,000 - 부산은행 운전자금 1.80 2021.09.21 2,000,000 2,000,000 신한금융투자 운전자금 4.00 2021.02.17 2,500,000 2,500,000 한국산업은행 운전자금 2.48 2021.03.31 10,000,000 - (유)애플이엔씨 운전자금 4.60 - - 3,600,000 농협은행 운전자금 2.80 2021.05.14 61,000,000 - 주주 운전자금 - - 431,139 431,139 합 계 111,366,374 41,294,514 2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당분기말 전기말 국민은행 프로젝트금융대출 3.69~4.17 7,730,000 8,435,000 4.09~4.57 1,534,000 1,675,000 한국산업은행 프로젝트금융대출 3.69~4.17 7,730,000 8,435,000 한국사학진흥재단 프로젝트금융대출 3.20 13,760,000 14,540,000 한국증권금융 프로젝트금융대출 8.90 17,243,000 18,222,000 주택도시보증공사 운영자금 1.00 356,000 415,333 광득종합건설(주) 외 출자금차입 - 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 - 367,855 367,855 계룡산업건설(주) 외 출자금차입 - 1,308,540 1,308,540 신한은행 운영자금 6.32 4,513,574 6,214,868 한국사학진흥재단(1) 프로젝트금융대출 2.73~30.01 9,021,000 - 신한은행(1) 프로젝트금융대출 3.65 8,583,000 - 합 계 73,100,489 60,567,116 차감: 유동성대체 (8,818,526) (6,801,834) 합 계 64,281,963 53,765,282 (1) 당분기 중 종속기업으로 편입된 (주)숭실라이프의 차입금입니다.&cr;&cr; 3) 사채 (단위 : 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제28회 2018.04.26 2020.04.26 3.75 - 7,500,000 제29회 2019.11.28 2021.11.28 3.12 3,900,000 3,900,000 제30회 2020.04.23 2022.04.23 2.94 5,000,000 - 합 계 8,900,000 11,400,000 차감: 사채할인발행차금 - (2,481) 합 계 8,900,000 11,397,519 유 동 - 7,497,519 비유동 8,900,000 3,900,000 4) 전환사채 (단위 : 천원) 구 분 종 류 당분기말 전기말 제27회 () 전환사채 25,000,000 25,000,000 차감: 사채할인발행차금 (622,375) (1,033,237) 합 계 24,377,625 23,966,763 유동 24,377,625 23,966,763 () 상기 지배기업이 발행한 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(주석32참조).&cr; 5) 당분기말 현재 전환사채의 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일 2018년 2월 13일 만기일 2021년 2월 13일 액면금액 25,000,000 발행금액 25,000,000 이자지급 액면이자 연 5% 상환방법 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의&cr;100.00%를 일시 상환 전환청구기간 2019년 2월 13일부터 2021년 1월 13일까지 전환가액 (원/주) 1,100 전환가액 조정에 관한 사항 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정&cr; 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터&cr;3개월이 되는 날인 2018년 05월 13일 및 이후 매3개월마다 전환가액을 조정 중도상환&cr;(Call option) 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날&cr;본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서&cr;콜옵션(Call option)을 행사 가능 조기상환청구&cr;(Put Option) 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능 &cr; 19. 리스부채&cr; (1) 당분기와 전분기 중 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 15,032,637 18,494,633 (11,560,063) 308,298 22,275,505 <전분기> (단위 : 천원) 전기초 회계정책 변경효과 증가 감소 이자비용 전분기말 - 12,655,988 8,932,009 (5,627,428) 402,279 16,362,848 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 16,547,256 16,193,956 1년 초과 5년 미만 6,149,386 6,081,549 최소리스료 합계 22,696,642 22,275,505 차감:현재가치할인차금 (421,137) 최소리스료의 현재가치 22,275,505 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 10,240,537 10,104,451 1년 초과 5년 미만 6,561,653 6,258,397 최소리스료 합계 16,802,190 16,362,848 차감:현재가치할인차금 (439,342) 최소리스료의 현재가치 16,362,848 &cr; 20. 금융보증부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당분기말 전기말 강릉주문진 지역주택조합 강릉주문진지역주택조합외 93,471 40,541 거제소동임대주택조합 소동임대주택조합원 - 128,062 경산중방지역주택조합 경산중방지역주택조합 319,878 96,835 광주센트럴파크 지역주택조합 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 41,426 103,282 김해무계 지역주택조합 김해무계지역주택조합 수분양자외 1,373 36,187 김해주촌 지역주택조합 김해다이아몬드시티지역주택조합 31,392 41,508 김해삼계지역주택조합사업 김해삼계지역주택조합 - 9,559 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 238,960 213,749 대전석봉 지역주택조합 대전석봉 지역주택조합 수분양자 1,923 45,194 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 90,548 455,924 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 수분양자 3,656 - 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역조합수분양자 75,299 - 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 45,027 548,628 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합외 227,325 251,215 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 151,400 60,788 사천용강동 지역주택조합 사천용강동 지역주택조합 수분양자 53,006 53,827 사천정동2 지역주택조합 사천정동2 지역주택조합 조합원 - 4,467 삼신6차 아파트재건축 삼신6차 아파트재건축 수분양자 151 608 서산예천지역주택조합신축 서산예천지역주택조합 97,312 157,698 속초조양동 공동주택공사 (주)연디오씨 - 25,452 속초조양2 공동주택사업 속초조양2차 수분양자 36,291 12,481 속초조양2 공동주택사업 대호아이피개발(주) - 12,724 속초조양2 공동주택사업 에버케이온(주) 23,879 - 수완센트럴시티지역주택조합 광주각화서희제일차(유) 168,475 420,153 수완센트럴시티지역주택조합 수완센트럴시티지역주택조합외 67,943 61,381 양산주진동공동주택공사 양산주진공동주택 수분양자 - 298 오포추자지구지역주택조합 오포추자지구지역주택조합 - 1,305 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자외 452,098 320,974 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 수분양자외 273,175 237,616 인천부평 지역주택조합 인천부평지역주택조합 수분양자외 85,081 110,903 창원동읍 지역주택조합 창원동읍지역주택조합 6,968 10,559 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 129,558 - 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 52,687 - 청주금천동지역주택조합 청주금천동지역주택조합 수분양자외 528,898 948,776 칠곡북삼 지역주택조합 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 5,457 68,370 칠곡북삼 지역주택조합 칠곡북삼유동화제일차(유) - 312,526 평택진위 지역주택조합 엘지로 지역주택조합 - 137,423 평택IPC 지역주택조합 평택IPC지역조합 수분양자 - 3,339 포천송우 지역주택조합 포천송우지역주택조합 수분양자외 288,944 134,063 포항오천 지역주택조합 포항오천지역주택조합 수분양자 2,127 4,062 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 660,952 519,119 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 117,232 - 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 101,936 - 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 69,320 - 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 53,617 - 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 180,445 - 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 510,586 - 계룡대,자운대관사 (주)선진계룡관리 103,122 108,378 해군동해관사 병영시설 (주)대양해군 153,852 161,297 제주대 기숙사 (주)제주학사 11,914 12,816 숭실대기숙사 (주)숭실라이프 - 36,442 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 (주)푸른경남 69,364 73,660 육군논산,익산관사 (주)선진육군 54,093 56,512 서울남정초외 6개교 임대사업 (주)마루교육 78,182 82,840 대치유수지 테마체육공원 (주)대치리버파크 15,984 15,550 서울진관초외 2개교 시설유지관리 (주)참교육개발 26,977 29,018 부천원일초외 4개교 임대사업 (주)희망교육 32,128 34,437 경동고외 7개교 임대사업 (주)경동라이프 55,389 58,418 육군익산관사 병영시설 익산지킴이(주) 73,451 77,005 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관(주) 51,711 51,796 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미(주) 59,670 59,768 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리(주) 15,917 15,943 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑(주) 36,796 36,856 강진의료원 시설관리운영 (주)강진참사랑의료원 51,119 51,202 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑(주) 106,926 107,102 평택수원관사 및 병영시설 관리 (주)더푸른마을 133,709 133,929 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크(주) 5,768 5,777 합 계 6,423,888 6,798,342 유동성 5,072,770 5,594,126 비유동성 1,351,118 1,204,216 &cr; 21. 확정급여부채 &cr; &cr; (1) 당분기와 전분기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 확정급여부채의 변동: 기초금액 228,597 937,281 기여금납입액 (3,000,000) (500,000) 퇴직금지급액 (204,678) (324,310) 당기손익으로 인식하는 총비용 2,917,171 3,105,533 재측정요소 2,101,669 2,507,663 기말금액 2,042,759 5,726,167 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 25,523,040 22,194,796 국민연금전환금 (9,368) (9,368) 사외적립자산의 공정가치 (23,470,913) (16,459,261) 합 계 2,042,759 5,726,167 (2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 3,018,926 3,192,794 이자원가 198,757 229,490 사외적립자산 이자수익 (300,512) (316,751) 합 계 2,917,171 3,105,533 (3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 22,546,311 18,762,410 퇴직금지급액 (2,317,532) (2,414,579) 당기근무원가 3,018,926 3,192,794 이자원가 198,757 229,490 재측정요소 2,076,578 2,424,681 기말금액 25,523,040 22,194,796 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 22,308,345 17,815,761 퇴직금지급액납입액 3,000,000 500,000 퇴직금지급액 (2,112,853) (2,090,269) 이자수익 300,512 316,751 재측정요소 (25,091) (82,982) 기말금액 23,470,913 16,459,261 &cr;연결실체는 당분기말 현재 퇴직금총추계액의 약 91.96%에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.&cr; &cr; 사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려 하여 추정하였습니다. (5) 당분기와 전분기 중 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 9,368 9,368 퇴직금차감액 - - 기말금액 9,368 9,368 &cr;(6) 당분기와 전분기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요 가정은 다음과 같습니 다. (단위 : %) 구 분 당분기 전분기 기대임금상승율 1.27 1.47 할인율 1.35 1.66 (7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 비 율(%) 금 액 비 율(%) 금 액 기대임금상승율 3.60% 918,829 (3.40%) (867,783) 할인율 (3.30%) (842,260) 3.70% 944,353 &cr;(8) 당분기와 전분기 중 확정급여기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천 원 ) 구 분 당분기 전분기 확정기여형 퇴직급여 346,327 44,428 &cr; 22. 충당부채&cr; 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당분기말 하자보수충당부채 22,667,338 11,671,219 1,647,468 32,691,089 소송사건충당부채 3,367,754 581,976 3,328,956 620,774 공사손실충당부채 162,615 - 17,514 145,101 합 계 26,197,707 12,253,195 4,993,938 33,456,964 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전분기말 하자보수충당부채 17,182,248 6,476,310 2,411,413 21,247,145 소송사건충당부채 464,603 421,698 847,504 38,797 공사손실충당부채 245,437 - 51,470 193,967 합 계 17,892,288 6,898,008 3,310,387 21,479,909 &cr; &cr; 23. 법인세&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 33,041,910 22,215,896 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr; 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 3,262,897 603,734 자본에 직접 반영된 법인세비용 560,278 1,058,563 연결범위 변동 (11,667) - 손익에 반영된 법인세비용 36,853,418 23,878,193 (2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영되는 항목과 관련된 법인세와 이연법인세는다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 재측정요소 508,604 606,854 지분법자본변동 51,674 451,709 합 계 560,278 1,058,563 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 연결실체의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전당기순이익 127,908,056 57,638,583 적용세율에 따른 법인세 31,983,988 13,878,776 조정사항: - 비과세수익 (55,598) (163,957) - 비공제비용 1,624,811 5,737,031 - 이연법인세자산 미인식효과() 1,710,735 1,803,602 - 법인세추납액 1,589,482 6,272,059 - 기타(세율차이 등) - (3,649,317) 법인세비용 36,853,418 23,878,194 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 29.24% 41.43% () 종속기업에서 발생한 세무상결손금 및 미실현손익 등에 대한 이연법인세 미인식 효과를 포함하고 있습니다.&cr; 24. 자본금과 잉여금&cr;&cr;(1) 자본금&cr; 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수() 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수 207,081,188 207,081,188 보통주자본금 103,540,594 103,540,594 () 당분기 중 발행주식수 및 자본금의 변동내역 은 없습니다.&cr; &cr; (2) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 90,783,868 90,783,868 기타자본잉여금: 합병차익 4,938,717 4,938,717 자기주식처분이익 1,572,881 1,572,881 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 소 계 8,731,092 8,731,092 합 계 99,514,960 99,514,960 (3) 기타자본항목&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식() (15,176,192) (10,512,464) 지분법자본변동 (7,225,991) (6,979,337) 합 계 (22,402,183) (17,491,801) () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유 중인 (주)서희건설의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; (4) 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( * ) 3,387,833 2,779,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 271,111,914 188,579,671 합 계 275,798,347 192,658,104 () 지배기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.&cr;&cr; 25. 영업이익 &cr; &cr;당분기와 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 311,116,797 942,472,108 　 284,479,446 　 918,737,569 공사매출 292,577,502 888,436,349 252,913,676 　 827,908,050 　 전기발전매출 81,256 356,799 191,036 　 498,722 　 환경매출 1,310,872 4,231,179 1,637,600 　 4,882,134 　 휴게소운용매출 13,296,698 38,750,214 25,355,721 　 71,033,743 　 임대매출 2,082,210 4,951,566 2,239,145 　 7,857,122 　 운영매출 545,365 1,619,862 665,807 　 2,149,729 　 용역매출 288,886 1,489,592 658,300 　 1,935,925 　 외식매출 55,929 179,764 72,334 　 225,712 　 분양매출 609,185 1,827,557 609,185 　 1,827,557 　 상품매출 5,645 29,243 14,641 　 76,284 　 부속사업수익 13,349 65,589 23,087 　 91,773 　 팩토링매출 84,757 172,559 - 　 - 　 방송프로그램제공매출 32,827 164,328 - 　 - 　 광고매출액 132,316 197,507 - 　 - 　 기타매출 - - 98,914 　 250,818 　 매출원가 248,890,606 763,242,091 　 248,609,616 　 790,218,524 공사원가 230,269,092 708,426,422 219,115,756 　 705,461,830 　 환경원가 1,887,259 5,272,409 1,790,357 　 5,836,371 　 휴게소운용원가 13,307,663 38,332,708 24,490,735 　 68,736,741 　 임대원가 2,400,259 7,475,296 1,857,393 　 5,486,396 　 운영원가 - - - 　 311,921 　 용역원가 866,182 3,293,561 1,252,252 　 3,855,820 　 외식원가 117,386 332,228 107,935 　 325,458 　 상품원가 - - - 　 13,059 　 팩토링원가 42,765 109,467 (4,812) 　 190,928 　 판매비와관리비 15,911,583 50,469,759 　 17,167,921 　 48,512,127 영업이익 46,314,608 128,760,258 　 18,701,909 　 80,006,918 26. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 8,412,468 22,448,732 7,249,483 21,562,283 복리후생비 1,224,257 3,315,011 1,221,485 3,848,982 퇴직급여 549,438 1,089,645 321,446 991,384 교육훈련비 76,392 292,052 39,526 253,891 여비교통비 254,268 727,696 383,582 1,127,693 차량유지비 58,100 312,128 79,311 229,876 소모품비 277,440 1,261,150 220,251 852,924 수선유지비 295,847 339,138 43,293 905,965 통신비 171,390 419,974 35,944 115,364 세금과공과 858,906 2,543,619 898,356 2,389,723 보험료 928,005 1,372,812 276,520 790,802 임차료 180,963 624,732 163,065 530,778 지급수수료 1,346,447 4,518,169 1,417,815 3,111,245 도서인쇄비 16,825 67,471 13,535 166,477 수도광열비 123 3,381 931 29,933 접대비 445,505 1,100,401 341,659 1,000,083 광고선전비 196,664 784,149 541,096 1,581,582 용역비 2,904,465 6,447,321 413,764 3,495,420 협회비 2,835 480,214 34,757 204,889 기술개발비 - - (5) - 감가상각비 822,255 1,848,373 479,532 1,459,428 무형자산상각비 - - 856,769 2,570,308 대손상각비 (3,111,010) 444,530 2,135,777 1,292,878 리스료 - 527 - - 잡비 - 28,534 29 219 합 계 15,911,583 50,469,759 17,167,921 48,512,127 27. 비용의 성격별 분류&cr; (1) 당분기와 전분기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 용지, 원재료와 저장품의 사용액 69,805,260 222,124,255 85,488,881 265,760,680 기타 재고자산의 변동 2,167,950 6,928,055 1,532,299 6,126,827 종업원급여 23,816,864 66,409,940 22,822,081 66,254,685 외주비 131,743,413 403,480,877 118,550,732 402,632,457 감가상각비 및 무형자산상각비 7,240,291 18,927,523 5,143,180 14,160,534 대손상각비 (3,111,010) 444,530 2,135,777 1,292,878 기타비용 33,139,421 95,396,670 30,104,588 82,502,591 합 계() 264,802,189 813,711,850 265,777,538 838,730,652 () 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr; (2) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 감가상각비 3,669,329 9,629,641 2,306,608 5,624,320 무형자산상각비 2,748,707 7,449,509 1,500,270 4,506,478 판매비와관리비: 감가상각비 822,255 1,848,373 479,532 1,459,428 무형자산상각비 - - 856,769 2,570,308 합 계 7,240,291 18,927,523 5,143,179 14,160,534 (3) 종업원급여 비용 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 급여 11,548,004 33,684,501 12,105,379 34,126,583 복리후생비 1,302,879 3,694,907 1,219,109 3,566,875 퇴직급여 779,818 2,177,144 705,179 2,158,578 판매비와관리비: 급여 8,412,468 22,448,732 7,249,483 21,562,283 복리후생비 1,224,257 3,315,011 1,221,485 3,848,982 퇴직급여 549,438 1,089,645 321,446 991,384 합 계 23,816,864 66,409,940 22,822,081 66,254,685 &cr; 28. 순금융손익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 1,221,865 3,313,502 1,119,366 3,323,885 배당금수익 66,536 566,825 7,080 451,992 외환차익 - 47,814 - - 외화환산이익 - - 36,232 68,107 파생상품평가이익 - 453,990 - 711,075 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 4,654,481 9,527,637 171,750 4,795,876 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 23,290 43,587 - 486,798 금융보증수익 - - - 294,575 합 계 5,966,172 13,953,355 1,334,428 10,132,308 금융비용: 이자비용 1,654,440 5,873,108 2,387,447 8,502,152 외환차손 250,416 1,365,705 - - 외화환산손실 (9,899) 59,814 - - 파생상품평가손실 152,485 152,485 - 7,778,120 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 (228,803) 1,207,841 299,323 3,296,937 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 24,899 39,222 42,839 42,839 합 계 1,843,538 8,698,175 2,729,609 19,620,048 29. 영업외손익&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 영업외손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 영업외수익: 유형자산처분이익 - - - 3,155 수수료수익 26,400 26,400 - - 무형자산처분이익 - 55,125 - - 잡이익 266,169 1,562,273 192,393 2,308,251 합 계 292,569 1,643,798 192,393 2,311,406 영업외비용: 무형자산손상차손 - - 1,506,079 1,506,079 매각예정자산처분손실 - 36,460 - - 기부금 116,700 1,028,297 336,700 915,914 기타의대손상각비 1,942,848 4,673,658 249,519 5,651,660 소송사건충당부채전입액 - - - 421,698 기타충당부채전입액 581,976 581,976 - - 잡손실 742,242 3,683,100 3,477,394 5,977,442 합 계 3,383,766 10,003,491 5,569,692 14,472,793 &cr; 30. 관계기업투자손익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 관계기업투자수익: 지분법이익 5,234,824 6,010,469 673,809 2,096,115 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익(전환사채) - - - 28,050 관계기업투자처분이익 - 88,406 - 1,199,129 합 계 5,234,824 6,098,875 673,809 3,323,294 관계기업투자손실: 지분법손실 975,826 3,846,564 1,967,210 4,042,500 합 계 975,826 3,846,564 1,967,210 4,042,500 &cr; 31. 주당이 익&cr; (1) 당분기와 전분기 중 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주분기순이익(지배지분) 34,041,355,838 90,762,312,845 3,068,741,995 31,509,340,577 희석효과(1): 희석증권순이익(2) 545,298,204 1,595,723,621 - 3,158,961,685 보통주희석분기순이익 34,586,654,042 92,358,036,466 3,068,741,995 34,668,302,262 가중평균유통보통주식수 194,128,003 196,123,089 198,344,173 180,683,955 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 22,727,272 22,727,272 - 42,149,879 희석효과 조정 후 &cr; 가중평균유통보통주식수 216,855,275 218,850,361 198,344,173 222,833,834 기본주당이익 175 463 15 174 희석주당이익 159 422 15 156 (1) 연결실체의 잠재적 보통주는 전환사채이며, 모두 희석효과가 존재합니다. &cr;(2) 법인세효과가 차감된 금액입니다. (2) 당분기와 전분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당분기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2020.07.01 ~ 2020.09.30 207,081,188 92 19,051,469,296 자기주식 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (4,535,335) 92 (417,250,820) 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (4,201,680) 92 (386,554,560) () 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (3,778,593) 92 (347,630,556) 2020.07.09 ~ 2020.09.30 (50,000) 84 (4,200,000) 2020.07.10 ~ 2020.09.30 (106,540) 83 (8,842,820) 2020.07.14 ~ 2020.09.30 (50,000) 79 (3,950,000) 2020.07.15 ~ 2020.09.30 (50,000) 78 (3,900,000) 2020.07.16 ~ 2020.09.30 (150,000) 77 (11,550,000) 2020.07.17 ~ 2020.09.30 (4,464) 76 (339,264) 2020.07.21 ~ 2020.09.30 (50,000) 72 (3,600,000) 2020.09.23 ~ 2020.09.30 (200,000) 8 (1,600,000) 2020.09.24 ~ 2020.09.30 (324,999) 7 (2,274,993) 합 계 17,859,776,283 가중평균유통보통주식수 194,128,003 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다. <당분기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2020.01.01 ~ 2020.09.30 207,081,188 274 56,740,245,512 　 자기주식 2020.01.01 ~ 2020.09.30 (4,535,335) 274 (1,242,681,790) 2020.01.01 ~ 2020.09.30 (4,201,680) 274 (1,151,260,320) () 2020.03.31 ~ 2020.09.30 (500,000) 184 (92,000,000) 2020.04.01 ~ 2020.09.30 (33,885) 183 (6,200,955) 2020.04.03 ~ 2020.09.30 (400,000) 181 (72,400,000) 2020.04.06 ~ 2020.09.30 (120,075) 178 (21,373,350) 2020.04.08 ~ 2020.09.30 (123,511) 176 (21,737,936) 2020.04.09 ~ 2020.09.30 (90,000) 175 (15,750,000) 2020.04.10 ~ 2020.09.30 (143,416) 174 (24,954,384) 2020.04.13 ~ 2020.09.30 (64,508) 171 (11,030,868) 2020.04.14 ~ 2020.09.30 (200,000) 170 (34,000,000) 2020.04.16 ~ 2020.09.30 (300,796) 168 (50,533,728) 2020.04.17 ~ 2020.09.30 (50,000) 167 (8,350,000) 2020.04.21 ~ 2020.09.30 (17,618) 163 (2,871,734) 2020.04.23 ~ 2020.09.30 (100,000) 161 (16,100,000) 2020.04.24 ~ 2020.09.30 (60,000) 160 (9,600,000) 2020.04.27 ~ 2020.09.30 (185,081) 157 (29,057,717) 2020.04.28 ~ 2020.09.30 (100,000) 156 (15,600,000) 2020.05.19 ~ 2020.09.30 (30,000) 135 (4,050,000) 2020.06.11 ~ 2020.09.30 (50,000) 112 (5,600,000) 2020.06.12 ~ 2020.09.30 (116,626) 111 (12,945,486) 2020.06.15 ~ 2020.09.30 (286,538) 108 (30,946,104) 2020.06.16 ~ 2020.09.30 (50,218) 107 (5,373,326) 2020.06.17 ~ 2020.09.30 (300,000) 106 (31,800,000) 2020.06.19 ~ 2020.09.30 (187,069) 104 (19,455,176) 2020.06.23 ~ 2020.09.30 (26,239) 100 (2,623,900) 2020.06.24 ~ 2020.09.30 (150,000) 99 (14,850,000) 2020.06.25 ~ 2020.09.30 (93,013) 98 (9,115,274) 2020.07.09 ~ 2020.09.30 (50,000) 84 (4,200,000) 2020.07.10 ~ 2020.09.30 (106,540) 83 (8,842,820) 2020.07.14 ~ 2020.09.30 (50,000) 79 (3,950,000) 2020.07.15 ~ 2020.09.30 (50,000) 78 (3,900,000) 2020.07.16 ~ 2020.09.30 (150,000) 77 (11,550,000) 2020.07.17 ~ 2020.09.30 (4,464) 76 (339,264) 2020.07.21 ~ 2020.09.30 (50,000) 72 (3,600,000) 2020.09.23 ~ 2020.09.30 (200,000) 8 (1,600,000) 2020.09.24 ~ 2020.09.30 (324,999) 7 (2,274,993) 합 계 53,737,726,387 가중평균유통보통주식수 196,123,089 　 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; <전분기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수일수 기 초 2019.07.01 ~ 2019.09.30 173,467,745 92 15,959,032,540 전환권행사 2019.07.01 ~ 2019.09.30 33,613,443 92 3,092,436,756 자기주식 2019.07.01 ~ 2019.09.30 (4,394,763) 92 (404,318,196) 2019.07.01 ~ 2019.09.30 (100,000) 92 (9,200,000) 2019.07.01 ~ 2019.09.30 (40,572) 92 (3,732,624) 2019.07.01 ~ 2019.09.30 (4,201,680) 92 (386,554,560) 합 계 18,247,663,916 가중평균유통보통주식수 198,344,173 <전분기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수일수 기 초 2019.01.01 ~ 2019.09.30 173,467,745 273 47,356,694,385 전환권행사 2019.06.14 ~ 2019.09.30 33,613,443 109 3,663,865,287 자기주식 2019.01.01 ~ 2019.09.30 (4,394,763) 273 (1,199,770,299) 2019.01.17 ~ 2019.09.30 (100,000) 257 (25,700,000) 2019.01.18 ~ 2019.09.30 (40,572) 256 (10,386,432) 2019.06.14 ~ 2019.09.30 (4,201,680) 109 (457,983,120) 합 계 49,326,719,821 가중평균유통보통주식수 180,683,955 32. 특수관계자&cr; (1) 당분기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)인천도화에스피씨 (1) 대한민국 (주)티엠파트너스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주)(2) 대한민국 기 타 (주)비엔씨하우징 대한민국 (유)이엔비하우징 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (유)애플이엔씨 대한민국 (주)마루교육 대한민국 (주)플래티넘홀딩스(2) 대한민국 (1) 당분기 중 청산되었습니다.&cr;(2) 당분기 중 설립하였습니다. &cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계정 당분기 전분기 매 출 관계기업 (주)유성티엔에스 공사, 임대매출 등 317,168 314,049 (주)숭실라이프 - 588,722 기 타 (유)이엔비하우징 62,996 59,897 (유)애플이엔씨 76,773 20,841 (유)애플디아이 54,207 62,545 기타수익 관계기업 (주)유성티엔에스 배당금 수입 79,279 79,279 전환사채 이자수입 595,506 700,125 합 계 1,185,929 1,825,458 매 입 관계기업 (주)유성티엔에스 재료매입 등 2,048,817 3,865,951 기 타 (유)애플이엔씨 25,616,865 19,146,790 (유)애플디아이 249,438 546,583 (유)이엔비하우징 188,321 207,821 (주)유성강업 30,163,532 34,737,515 기타비용 관계기업 (주)유성티엔에스 전환사채 이자비용 487,500 1,112,500 기 타 (유)애플디아이 168,750 244,052 (유)애플이엔씨 131,250 179,380 (유)이엔비하우징 37,500 137,500 주주및특수관계인 112,500 187,500 관계기업 (주)유성티엔에스 배당금 지급 1,626,565 498,156 기 타 (유)이엔비하우징 259,530 79,345 (유)애플디아이 75,630 - 주주및특수관계인 385,434 158,577 합 계 61,551,632 61,101,670 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당분기말 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 171,885 763,451 334,061 - 372,225 4,200 133,721 759,251 (주)숭실라이프 583,213 - - - 583,213 - - - (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주) 푸른경남 - - - 487,067 - - - 487,067 (주)티엠파트너스 - 130,000 - - - - - 130,000 소 계 981,461 893,451 334,061 487,067 955,438 4,200 360,084 1,376,318 기타 (주)비엔씨하우징 3,129,958 - - - 891,001 - 2,238,957 - (유)이엔비하우징 4,014,862 263,285 69,296 - 789,391 - 3,294,767 263,285 (유)애플디아이 8,306 - 59,628 - 59,628 - 8,306 - (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 (유)애플이엔씨 6,681 - 80,704 - 81,830 - 5,555 - 소 계 7,266,337 654,185 209,628 - 1,821,850 - 5,654,115 654,185 합 계 8,247,798 1,547,636 543,689 487,067 2,777,288 4,200 6,014,199 2,030,503 <채무> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당분기말 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 전환사채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 전환사채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 전환사채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 전환사채 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 1,955,902 87,260 13,000,000 4,016,213 83,989 - 5,403,742 87,260 - 568,374 83,989 13,000,000 (주)숭실라이프 - 4,500 - - - - - 4,500 - - - - 소 계 1,955,902 91,760 13,000,000 4,016,213 83,989 - 5,403,742 91,760 - 568,374 83,989 13,000,000 기타 (유)이엔비하우징 17,176 6,461 1,000,000 207,153 6,461 - 208,023 6,461 - 16,306 6,461 1,000,000 (유)애플이엔씨 3,213,010 23,812 3,500,000 28,148,716 546,012 - 27,723,455 522,612 - 3,638,271 47,212 3,500,000 (유)애플디아이 39,188 122,273 4,500,000 268,967 29,073 - 273,344 29,073 - 34,810 122,273 4,500,000 (주)유성강업 4,618,750 - - 33,198,624 - - 33,701,783 - - 4,115,591 - - 주주 및 특수관계인 - - 3,000,000 - - - - - - - - 3,000,000 소 계 7,888,124 152,546 12,000,000 61,823,460 581,546 - 61,906,605 558,146 - 7,804,978 175,946 12,000,000 합 계 9,844,026 244,306 25,000,000 65,839,673 665,535 - 67,310,347 649,906 - 8,373,352 259,935 25,000,000 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권 등에 대하여 설정한 대손충당금 및 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금 대손상각비 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 - (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 - (주)티엠파트너스 135,717 - 135,717 - 기타 (유)이엔비하우징 3,262,689 (744,253) 4,006,942 - (주)비엔씨하우징 2,238,957 (891,001) 3,129,958 - (주)마루교육 497,430 - 497,430 - 합 계 6,361,156 (1,635,254) 7,996,410 - () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금, 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다.&cr; &cr;(5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 자금대여 거래 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 19,300,000 10,000,000 13,000,000 16,300,000 전환사채 인수 (주)티엠파트너스 130,000 - - 130,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 전환사채 인수 임직원 1,079,300 1,953,434 1,016,899 2,015,835 업무관련 대여 합 계 20,900,200 11,953,434 14,016,899 18,836,735 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 19,300,000 - - 19,300,000 전환사채 인수 (주)티엠파트너스 130,000 - - 130,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 전환사채 인수 임직원 1,178,545 1,231,301 1,068,444 1,341,402 업무관련 대여 합 계 20,999,445 1,231,301 1,068,444 21,162,302 2) 자금차입 거래 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 차입 상환 당분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 13,000,000 - - 13,000,000 전환사채 발행 기 타 (유)이엔비하우징 1,000,000 - - 1,000,000 전환사채 발행 (유)애플디아이 4,500,000 - - 4,500,000 전환사채 발행 (유)애플이엔씨 3,500,000 - - 3,500,000 전환사채 발행 - 500,000 500,000 - 운영자금 차입 주주 및 특수관계자 3,000,000 - - 3,000,000 전환사채 발행 합 계 25,000,000 500,000 500,000 25,000,000 　 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기초 차입() 상환 당분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 38,000,000 - 25,000,000 13,000,000 전환사채 발행 기 타 (유)이엔비하우징 5,000,000 - 4,000,000 1,000,000 전환사채 발행 (유)애플디아이 7,500,000 - 3,000,000 4,500,000 전환사채 발행 - 300,000 300,000 - 운영자금 차입 (유)애플이엔씨 3,500,000 - - 3,500,000 전환사채 발행 - 4,800,000 2,800,000 2,000,000 운영자금 차입 주주 및 특수관계자 6,000,000 - 3,000,000 3,000,000 전환사채 발행 합 계 60,000,000 5,100,000 38,100,000 27,000,000 　 () 전분기 중 제25회 전환사채 368억원은 전환청구권을 행사하여 전액 전환되었습니다.&cr; 3) 현금출자 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 비 고 관계기업 산정공원개발(주) - 990,000 - 900,000 설립 출자 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전분기말 비 고 관계기업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 - 4,700,000 - 4,700,000 설립 출자 (6) 당분기와 전분기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기임원급여 2,714,280 2,475,553 퇴직급여 225,634 206,108 합 계 2,939,914 2,681,661 &cr; (7) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33참조).&cr;&cr; 33. 담보제공자산&cr; (1) 당분기말 현재 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부가액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 대한주택보증 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 7,678,650 7,678,650 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 27,790,260 27,790,260 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 97,460 97,460 전기공제조합 예금 단기금융상품 6,565,000 6,565,000 우리은행 예금 단기금융상품 10,000,000 10,000,000 하나은행 예금 단기금융상품 4,300,000 4,300,000 신한은행 예금 단기금융상품 8,200,000 8,200,000 광주은행 예금 단기금융상품 2,200,000 2,200,000 부산은행 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 평택안정리3-1,3-7,3-8 용지 1,084,193 4,000,000 한국산업은행 성동구성수동1가 투자부동산 2,296,573 4,000,000 한국산업은행 예금 단기금융상품 1,213,805 54,912,000 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 경기대학교 기숙사관리운영권 사용수익기부자산 23,366,210 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 예탁주식 종속기업투자 1 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 건설기계 차량운반구 521,493 49,400,000 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 6,127,398 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 15,470 국민은행, 한국정책금융공사 관리운영권 등 사용수익기부자산 33,573,872 국민은행, 한국정책금융공사 예탁주식 종속기업투자 4,127,462 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 2,980,346 33,800,000 신한은행 관리운영권 등 사용수익기부자산 2,672,681 신한은행 예탁주식 종속기업투자 8,678 신한은행 예금 장기금융상품 946,656 23,644,000 신한은행, 한국사학진흥재단 관리운영권 등 사용수익기부자산 15,156,275 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 종속기업투자 2,182,486 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 당기손익-공정가치측정금융자산 5,543,785 2,500,000 신한금융투자 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 13,180,168 12,000,000 한국산업은행 예치금반환채권 등 예치보증금 61,000,000 61,000,000 농협은행 합 계 245,123,015 318,618,463 (2) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;종속기업투자주식,&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협중앙회 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,248,413,810 &cr;한편, 당분기말 현재 연결실체는 신안산선복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무,자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 당분기말 현재 연결실체는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 연결실체의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되 어 있습니다.&cr; ( 3) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 보증한도금액 지급보증금액 청주금천지역주택조합 조합원 중도금 98,800,000 75,582,000 청주금천지역주택조합 일반분양자 중도금 26,000,000 19,474,000 청주금천지역주택조합 잔금유동화 32,500,000 32,500,000 대전석봉 지역주택조합 수분양자 중도금 134,880,000 7,620,000 대전석봉 지역주택조합 일반분양자 중도금 9,480,000 420,000 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 173,400,000 117,519,000 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 중도금 153,600,000 22,237,000 김해무계지역주택조합 수분양자 중도금 60,600,000 3,435,000 김해무계지역주택조합원 분담금대출 5,070,000 189,000 김해무계지역주택조합원 중도금 4,080,000 191,000 창원동읍지역주택조합 중도금 44,520,000 14,310,000 목포석현지역주택조합 중도금 109,200,000 55,446,000 목포석현지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 48,720,000 29,816,000 목포석현지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 5,096,000 1,898,000 목포석현지역주택조합 잔금유동화 39,000,000 39,000,000 부산부암지역주택조합 분담금 58,500,000 57,304,000 서산예천지역주택조합 중도금 123,840,000 103,290,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 102,735,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 10,660,000 사상지역주택조합 상가수분양자 중도금 15,541,000 4,386,000 포천송우지역주택조합 중도금 81,720,000 74,888,000 포천송우지역주택조합 중도금 45,720,000 39,017,000 포천송우지역주택조합 수분양자 중도금 4,320,000 2,890,000 포천송우지역주택조합 잔금유동화 19,500,000 19,500,000 강릉주문진지역주택조합 중도금 30,420,000 21,897,000 강릉주문진지역주택조합 일반분양자 중도금 30,720,000 21,086,000 강릉주문진지역주택조합 잔금유동화 18,400,000 14,950,000 김해다이아몬드시티지역주택조합 중도금 47,300,000 42,651,000 인천도원역지역주택조합 중도금 122,400,000 75,130,000 인천도원역지역주택조합 중도금 99,000,000 60,013,000 인천도원역지역주택조합 수분양자 중도금 9,100,000 4,685,000 인천부평지역주택조합 중도금 104,160,000 77,358,000 인천부평지역주택조합 중도금 2,760,000 2,760,000 인천부평지역주택조합 일반수분양자 중도금 2,600,000 1,154,000 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 중도금 82,560,000 52,012,000 광주각화서희제일차(유) 잔금유동화 32,500,000 32,500,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 72,000,000 45,064,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 7,920,000 4,018,000 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 중도금 543,000,000 283,745,000 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 234,720,000 134,818,000 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 중도금 4,200,000 1,858,000 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 중도금 51,090,000 26,828,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 319,000,000 164,604,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 144,000,000 48,413,000 천안청수 지역주택조합 중도금유동화 26,000,000 13,000,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 21,916,000 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 76,716,000 경산중방지역주택조합 중도금유동화 6,500,000 6,500,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 308,000,000 45,742,000 용인보평지역주택조합 중도금유동화 52,000,000 52,000,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 27,544,000 시흥거모지역주택조합 중도금유동화 28,800,000 28,800,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 15,218,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 30,934,000 안양삼신6차아파트 수분양자 이주비대출 5,621,000 51,000 부산연산지역주택조합 분담금대출 35,033,000 34,281,000 부산연산지역주택조합 분담금대출 3,718,000 3,575,000 에버케이온 주식회사 기타일반대 3,380,000 2,166,000 합 계 4,636,229,000 2,308,294,000 (4) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 제공받은 내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 517,449,440 서울보증보험 이행보증 등 105,272,178 주택도시보증공사(주) 시공보증, 분양보증 등 2,702,291,268 엔지니어링공제조합 이행보증 등 51,369,614 신용보증기금 차입금지급보증 등 24,830,000 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 등 6,000,000 차입금 연대보증 등 8,900,000 대주주 차입금 연대보증 등 17,900,000 전자결제, 할인약정보증 등 30,939,000 합 계 3,464,951,500 (5) 당분기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)대치리버파크 16,884,500 8,314,532 (주)참교육개발 29,602,000 14,032,000 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 26,589,072 경기학교사랑(주) 41,484,000 19,138,419 (주)희망교육 40,695,000 16,710,574 강원나래관(주) 54,007,000 26,897,138 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 8,279,000 푸른제주지키미(주) 60,385,000 31,037,000 (주)경동라이프 55,301,000 28,809,746 (주)마루교육 77,045,000 40,666,000 청룡화랑(주) 67,843,000 55,617,138 (주)더푸른마을 94,448,000 69,548,373 익산지킴이(주) 53,799,000 38,205,357 (주)푸른경남 59,007,000 36,079,000 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 (주)제주학사 11,159,000 6,197,084 (주)대양해군 114,057,000 80,025,000 (주)선진계룡관리 78,059,000 53,638,000 (주)선진육군 38,407,000 28,136,000 합 계 945,977,500 590,919,433 &cr; 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정 등을 제공하고 있습니다.&cr; 34. 현금흐름표 &cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 조정내역 (단위 : 천원) 과 목 당분기 전분기 법인세비용(수익) 36,853,418 23,878,193 퇴직급여 2,917,171 3,105,533 감가상각비 11,478,014 7,083,748 무형자산상각비 7,449,509 7,076,786 대손상각비 444,530 1,292,878 이자비용 5,873,108 8,502,152 외화환산손실 59,814 - 기타의대손상각비 4,673,658 5,651,660 팩토링원가 109,467 190,928 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 39,222 42,839 당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 1,207,841 3,296,937 파생상품금융자산평가손실 152,485 7,778,120 무형자산손상차손 - 1,506,079 매각예정자산처분손실 36,460 - 지분법손실 3,846,564 4,042,500 하자보수충당부채전입 11,671,219 6,476,310 공사손실충당부채전입 (17,513) (51,470) 소송사건충당부채전입 - 421,698 기타충당부채전입 581,976 - 금융보증수익 - (294,574) 이자수익 (3,313,502) (3,323,885) 배당금수익 (566,825) (451,992) 외화환산이익 - (68,107) 지분법이익 (6,010,469) (2,096,114) 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 (9,527,637) (4,823,926) 파생상품금융자산평가이익 (453,990) (711,075) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (43,587) (486,798) 관계기업투자지분처분이익 (88,406) - 종속기업투자지분처분이익 - (1,199,129) 유형자산처분이익 - (3,155) 무형자산처분이익 (55,125) - 잡이익 - (2) 잡손실 - 2,524 분양수익 (1,827,557) (1,827,557) 합 계 65,489,845 65,011,101 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 과 목 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) (1,206,156) (364,588) 공사미수금의 감소(증가) 4,686,645 (101,581,890) 미청구공사의 감소(증가) (17,521,139) 4,977,977 발전매출채권의 감소(증가) (2,541) - 환경매출채권의 감소(증가) - 367,428 유통매출채권의 감소(증가) - (183,570) 운영미수금의 감소(증가) 463,655 33,444 외식미수금의 감소(증가) 4,805 (77) 미수금의 감소(증가) (1,440,887) (433,708) 미수수익의 감소(증가) 11,285 25,127 선급금의 감소(증가) (13,339,823) (3,465,052) 선급비용의 감소(증가) (110,910) (62,313) 당기법인세자산의 감소(증가) (36) - 선급공사원가의 감소(증가) (3,573,742) (841,938) 선급분양원가의 감소(증가) (292,347) - 공사선급금의 감소(증가) 1,147,035 1,258,710 부가세대급금의 감소(증가) 12,379 5,253 재고자산의 감소(증가) 1,578,246 (805,008) 매입채무의 증가(감소) 27,239,850 10,476,101 미지급금의 증가(감소) (19,182,504) (11,556,342) 초과청구공사의 증가(감소) 42,984,999 33,799,511 선수금의 증가(감소) 3,874,980 3,151,624 공사선수금의 증가(감소) 10,599,388 (6,739,168) 선수임대료의 증가(감소) - (2,200) 임대보증금의 증가(감소) 36,900 2,700 예수금의 증가(감소) 1,609,326 736,794 부가세예수금의 증가(감소) (1,691,532) 802,537 예수보증금의 증가(감소) (42,335) (397,781) 미지급비용의 증가(감소) (58,508) (4,185,495) 장기미지급금의 증가(감소) (55,861) (17,260) 장기예수금의 증가(감소) (5,636) (3,951) 사외적립자산의 불입 (3,000,000) (500,000) 퇴직금의 지급 (204,678) (324,310) 하자보수충당부채의 증가(감소) (1,647,469) (2,411,413) 소송사건충당부채의 증가(감소) (3,328,956) (847,504) 합 계 27,544,433 (79,086,362) (2) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 연결재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.&cr; &cr;(3) 연결현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 장기차입금의 유동성대체 6,263,319 6,684,085 미지급금의 유동성대체 1,383,279 - 파생상품자산의 유동성대체 101,400 - 선수임대료의 유동성대체 2,436,743 2,436,743 사채의 유동성대체 - 7,500,000 단기대여금의 제각 348,970 380,000 장기대여금의 제각 464,368 3,485,780 공사미수금의 제각 5,192,156 1,022,811 미수금의 제각 92,701 3,555,549 미수수익의 제각 736,956 - 보증금의 유동성 대체 72,800 6,094,081 선급원가의 구축물로의 대체 714,083 - 재측정요소 인식 2,101,670 2,507,662 미수금의 종속기업투자 대체 2,138,571 - 전환사채의 자본금등의 대체 - 35,000,000 리스자산과 관련된 리스부채 증가 18,494,633 21,587,997 (4) 당분기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 연결범위변동 당분기말 단기차입금 41,294,514 70,071,860 - - 111,366,374 유동성장기부채 6,801,834 (5,730,627) 6,263,319 1,484,000 8,818,526 장기차입금 53,765,282 - (6,263,319) 16,780,000 64,281,963 유동성사채 7,497,519 (7,500,000) 2,481 - - 사채 3,900,000 5,000,000 - - 8,900,000 전환사채 23,966,763 - 410,862 - 24,377,625 파생상품금융부채 1,140,690 - (638,790) - 501,900 합 계 138,366,602 61,841,233 (225,447) 18,264,000 218,246,388 (5) 당분기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역 은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 당기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당분기말 리스부채 15,032,637 17,465,568 308,298 (10,530,998) 22,275,505 35. 약정사항 및 우발사항 &cr; (1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr; &cr;(2) 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD) 금융기관명 내 역 한도금액(KRW) 한도금액(USD) 하나은행 일반자금대출 10,000,000 국민은행 일반자금대출 1,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 10,000,000 농협은행 NH성장론 약정 2,000,000 농협은행 일반자금대출 9,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 일람불수입신용장 개설 - USD 800,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 80,200,000 USD 800,000 (3) 당분기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지 2매, 하나은행에 백지 2매 및 김순옥에 1매(20억원)의 수표를 담보로 제공하고 있습니다.&cr; (4) 당분기말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <연결실체가 피고인 사건> 공사대금청구 외 41건 37,209,988 인천광역시 외 지배기업 진행중 &cr; 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액 을 충당부채로 반 영하였습니다. . ( 5) 당분기말 현재 투자부동산관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 608,613 구미시청 38,204 옥외광고물과태료 외 &cr; (6) 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr;&cr;연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 사용수익기부자산으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다.&cr; (7) 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr;&cr;연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다.&cr;&cr;(8) 대구스타디움 상가&cr;&cr;연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2028년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr;&cr;(9) 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr;&cr;연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되며 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다. &cr;&cr; 36. 금융상품의 구분 및 공정가치&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 179,252,212 179,252,212 167,020,239 167,020,239 파생상품금융자산 당기손익-금융자산 101,400 101,400 438,685 438,685 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 176,024,939 176,024,939 99,908,474 99,908,474 매출채권및기타채권 상각후원가 228,193,821 228,193,821 235,553,496 235,553,496 장단기대여금 상각후원가 76,261,584 76,261,584 67,208,034 67,208,034 미수수익 상각후원가 453,065 453,065 781,922 781,922 장단기금융상품 상각후원가 74,228,224 74,228,224 69,753,522 69,753,522 보증금 상각후원가 87,473,112 87,473,112 31,520,536 31,520,536 합 계 821,988,357 821,988,357 672,184,908 672,184,908 &cr; ( 2) 보 고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 파생상품금융부채 당기손익-금융부채 501,900 501,900 1,140,690 1,140,690 매입채무 상각후원가 131,708,303 131,708,303 104,468,452 104,468,452 기타채무 상각후원가 99,391,018 99,391,018 120,241,824 120,241,824 기타금융부채 상각후원가 15,275,551 15,275,551 13,685,708 13,685,708 리스부채 상각후원가 22,275,505 22,275,505 15,032,637 15,032,637 차입금등 상각후원가 217,744,488 217,744,488 137,225,913 137,225,913 합 계 486,896,765 486,896,765 391,795,224 391,795,224 (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 2,503,242 831,426 상각후원가 장단기대여금 577,267 494,453 장단기금융상품 232,993 1,998,005 소 계 3,313,502 3,323,884 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 566,825 451,992 금융보증수익 상각후원가 금융보증부채 - 294,575 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 47,814 - 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 - 68,107 파생상품평가이익 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 453,990 711,075 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 9,527,637 4,795,876 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 43,587 486,798 합 계 13,953,355 10,132,307 금융비용: 이자비용 상각후원가 차입금등 3,190,937 8,095,486 기타금융부채 2,373,873 4,387 리스부채 리스부채 308,298 402,279 소 계 5,873,108 8,502,152 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 1,365,705 - 외화환산손실 상각후원가 기타금융자산 59,814 - 파생상품평가손실 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 152,485 7,778,120 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 1,207,841 3,296,937 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 39,222 42,837 합 계 8,698,175 19,620,046 (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 연결실체 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;2) 공정가치측 정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고 기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 101,347,431 16,331,126 58,346,382 176,024,939 파생상품금융자산 - 101,400 - 101,400 당기손익-금융부채: 파생상품금융부채 - 501,900 - 501,900 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 12,172,043 19,798,331 67,938,100 99,908,474 파생상품금융자산 - 438,685 - 438,685 당기손익-금융부채: 파생상품금융부채 - 1,140,690 - 1,140,690 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 58,346,382 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr; 유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr; &cr;연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. &cr;(1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. &cr;(가) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr; (나) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율변동 위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 155,066,169천원과 59,355,016천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (1,175,402) (449,911) 1% 하락시 1,175,402 449,911 (다) 기타 가격위험&cr; 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 176,024,939 1,334,269 (1,334,269) 파생상품금융자산 101,400 769 (769) 파생상품금융부채 501,900 (3,804) 3,804 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 90,591,438 529,960 (529,960) 파생상품금융자산 4,181,935 24,464 (24,464) 파생상품금융부채 5,288,715 (30,939) 30,939 (2) 신용위험&cr; &cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; (가) 매출채권및기타채권&cr;연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으 로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 223,609,625 232,801,110 기타채권 4,584,196 2,752,386 미청구공사 85,462,403 67,941,264 장단기대여금 76,261,584 67,208,034 합 계 389,917,808 370,702,794 &cr;연결실체는 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. &cr;(나) 기타의 자산&cr;연결실체의 장단기예금, 장단대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단 기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융 자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr; &cr; 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 159,369,720 70,206,470 1,523,131 - 231,099,321 단기차입금 - 111,366,374 - - 111,366,374 유동성장기차입금 1,146,000 7,672,526 - - 8,818,526 장기차입금 - - 47,765,378 16,516,585 64,281,963 사채 - 25,000,000 8,900,000 - 33,900,000 리스부채 4,136,814 12,410,442 6,149,386 - 22,696,642 기타금융부채 5,410,675 7,951,514 2,415,262 - 15,777,451 합 계 170,063,209 234,607,326 66,753,157 16,516,585 487,940,277 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 209,354,302 15,246,682 109,291 - 224,710,275 단기차입금 500,000 40,794,514 - - 41,294,514 유동성장기차입금 1,114,000 5,687,834 - - 6,801,834 장기차입금 - - 27,447,699 26,317,583 53,765,282 사채 - 32,500,000 3,900,000 - 36,400,000 리스부채 225,730 10,100,178 5,111,847 - 15,437,755 기타금융부채 4,717,273 7,952,502 2,166,823 - 14,836,598 합 계 215,911,305 112,281,710 38,735,660 26,317,583 393,246,258 &cr; 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr; (4) 자본관리&cr; &cr;자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr;&cr;연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr;&cr; 연결실체는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결실체는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무및기타채무 231,099,321 224,710,276 차입금등 217,744,488 137,225,913 기타금융부채 15,777,451 14,826,398 차감: 현금및현금성자산 (179,252,212) (167,020,239) 순부채 285,369,048 209,742,348 자기자본 474,688,424 394,423,522 순부채및자기자본비율&cr;(순부채/자기자본) 60.12% 53.18% 38. 영업부문별 정보 &cr; &cr; 연결실체는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. &cr; ( 1) 당분기 및 전분기의 주요 부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약공사부문 토목계약공사부문 기타() 합 계 매출액 당분기 758,579,055 129,857,295 54,035,759 942,472,109 전분기 669,908,915 157,999,136 90,829,519 918,737,570 영업이익 당분기 110,418,559 18,901,992 (560,293) 128,760,258 전분기 61,679,250 14,547,155 3,780,513 80,006,918 분기기순이익(손실) 당분기 78,084,047 13,366,811 (396,219) 91,054,639 전분기 26,026,693 6,138,440 1,595,257 33,760,390 총자산 당분기말 984,767,560 168,577,355 70,147,814 1,223,492,729 전기말 703,406,562 175,319,390 97,417,521 976,143,473 총부채 당분기말 602,699,281 103,173,028 42,931,996 748,804,305 전기말 419,185,952 104,479,301 58,054,698 581,719,951 &cr;() 기타부문은 휴게소운영사업, 외식사업 및 용역사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; (2) 연결실체는 모두 대한민국에 소재하고 있습니다.&cr;&cr; 39. 보고기간종료일 후 사건&cr; (1) 보고기간종료일 후 공사계약내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 계약당사자 계약금액 보증기간 포항흥해남옥지역주택조합 아파트신축공사 흥해남옥 지역주택조합 139,658,000 2020.11.30 ~ 2023.07.31 (2) 보고기간종료일 후 타인에 대하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 내당3지구 지역주택조합 (주)우리은행 238,560,000 2020.10.31 ~ 2025.04.04 부산연산지역주택조합 주식회사 부산은행 38,500,000 2020.10.21 ~ 2021.10.20 부산부암지역주택조합 조합원 순천농협외 11개농협 58,500,000 2019.10.22 ~ 2021.10.23 사천용강지역주택조합 수분양자 NH농협은행 72,000,000 2018.12.03 ~ 2021.10.31 경산서희지역주택조합 경산농업협동조합외 2개농업협동조합 70,932,442 2020.11.20 ~ 2023.08.31 4. 재무제표 재무상태표 제 39 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 38 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 39 기 3분기말 제 38 기말 자산 　 　 　유동자산 768,674,826,436 632,202,558,690 　　현금및현금성자산 173,365,175,541 165,001,216,020 　　매출채권 및 기타유동채권 225,629,139,387 233,840,107,999 　　단기미청구공사 85,462,402,667 67,941,264,015 　　기타유동금융자산 217,589,771,569 135,471,085,676 　　기타유동자산 34,850,152,996 25,045,715,553 　　재고자산 2,566,562,606 4,144,808,427 　　매각예정자산 29,211,621,670 758,361,000 　비유동자산 256,181,346,859 230,637,936,174 　　유형자산 27,157,402,095 17,029,690,708 　　무형자산 1,001,375,000 1,805,437,500 　　투자부동산 22,056,867,316 18,252,361,657 　　관계기업에 대한 투자자산 49,812,699,150 48,954,269,150 　　종속기업에 대한 투자자산 12,287,045,138 9,161,447,271 　　기타비유동금융자산 113,444,095,240 105,207,576,743 　　이연법인세자산 30,421,862,920 30,227,153,145 　자산총계 1,024,856,173,295 862,840,494,864 부채 　 　 　유동부채 488,597,163,062 421,935,326,275 　　매입채무 및 기타유동채무 232,109,605,378 226,763,414,910 　　단기초과청구공사 141,999,785,407 99,014,786,460 　　차입금등(유동) 33,436,958,229 40,749,025,738 　　기타유동금융부채 12,536,176,067 11,266,440,061 　　기타유동부채 26,864,508,804 16,509,361,702 　　리스부채(유동) 16,193,955,786 10,040,958,663 　　유동충당부채 145,101,460 162,614,778 　　당기법인세부채 25,311,071,931 17,428,723,963 　비유동부채 55,151,272,878 39,483,363,938 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 1,523,131,430 109,291,341 　　차입금등(비유동) 11,826,582,020 6,885,915,350 　　기타비유동금융부채 1,539,889,524 1,461,387,120 　　리스부채(비유동) 6,081,548,903 4,991,677,869 　　확정급여부채 868,258,777 0 　　기타충당부채 33,311,862,224 26,035,092,258 　부채총계 543,748,435,940 461,418,690,213 자본 　 　 　자본금 103,540,594,000 103,540,594,000 　자본잉여금 98,642,371,375 98,642,371,375 　기타자본항목 (9,020,730,639) (4,357,002,755) 　이익잉여금(결손금) 287,945,502,619 203,595,842,031 　자본총계 481,107,737,355 401,421,804,651 자본과부채총계 1,024,856,173,295 862,840,494,864 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제38기(전기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 포괄손익계산서 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 39 기 3분기 제 38 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 306,051,745,057 927,723,837,281 278,413,397,992 899,679,082,673 매출원가 243,697,285,150 747,129,677,989 243,739,566,793 774,907,339,896 매출총이익 62,354,459,907 180,594,159,292 34,673,831,199 124,771,742,777 판매비와관리비 14,962,233,013 49,345,119,341 16,619,522,178 47,069,872,809 영업이익 47,392,226,894 131,249,039,951 18,054,309,021 77,701,869,968 순금융손익 5,167,858,797 7,915,241,200 (442,914,640) (9,004,247,853) 　금융수익 5,879,045,038 13,076,066,958 1,130,379,131 5,033,220,975 　금융비용 (711,186,241) (5,160,825,758) (1,573,293,771) (14,037,468,828) 영업외손익 (5,455,723,265) (14,090,508,830) (3,876,113,482) (10,663,346,255) 　영업외수익 280,147,444 1,538,607,557 184,974,570 2,170,265,173 　영업외비용 (5,735,870,709) (15,629,116,387) (4,061,088,052) (12,833,611,428) 종속기업및관계기업투자손익 0 88,474,046 0 1,239,059,585 　종속기업및관계기업투자수익 0 88,474,046 0 1,239,059,585 　종속기업및관계기업투자비용 0 0 0 0 법인세비용차감전순이익(손실) 47,104,362,426 125,162,246,367 13,735,280,899 59,273,335,445 법인세비용 11,759,015,515 33,143,145,170 6,699,320,725 22,470,138,755 당기순이익(손실) 35,345,346,911 92,019,101,197 7,035,960,174 36,803,196,690 기타포괄손익 8,189,841 (1,593,065,019) (225,493,083) (1,900,808,130) 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 8,189,841 (1,593,065,019) (225,493,083) (1,900,808,130) 　　재측정요소 8,189,841 (1,593,065,019) (225,493,083) (1,900,808,130) 　당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 0 0 0 0 　　매도가능금융자산평가손익 0 0 0 0 총포괄손익 35,353,536,752 90,426,036,178 6,810,467,091 34,902,388,560 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 178 459 35 202 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 162 420 34 178 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제38기(전기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 자본변동표 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 86,733,872,500 67,106,260,123 (4,178,070,595) 144,129,821,775 293,791,883,803 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 당기순이익(손실) 0 0 0 36,803,196,690 36,803,196,690 재측정요소 0 0 0 (1,900,808,130) (1,900,808,130) 매도가능증권평가손익 0 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 (2,536,094,730) (2,536,094,730) 전환권행사 16,806,721,500 31,536,111,252 0 0 48,342,832,752 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (178,932,160) 0 (178,932,160) 2019.09.30 (기말자본) 103,540,594,000 98,642,371,375 (4,357,002,755) 176,496,115,605 374,322,078,225 2020.01.01 (기초자본) 103,540,594,000 98,642,371,375 (4,357,002,755) 203,595,842,031 401,421,804,651 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 당기순이익(손실) 0 0 0 92,019,101,197 92,019,101,197 재측정요소 0 0 0 (1,593,065,019) (1,593,065,019) 매도가능증권평가손익 0 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 (6,076,375,590) (6,076,375,590) 전환권행사 0 0 0 0 0 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (4,663,727,884) 　 (4,663,727,884) 2020.09.30 (기말자본) 103,540,594,000 98,642,371,375 (9,020,730,639) 287,945,502,619 481,107,737,355 현금흐름표 제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 39 기 3분기 제 38 기 3분기 영업활동현금흐름 164,111,619,662 (11,124,651,140) 　당기순이익(손실) 92,019,101,197 36,803,196,690 　당기순이익조정을 위한 가감 61,305,081,606 54,562,157,196 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 33,398,363,395 (85,525,340,309) 　이자수취(영업) 3,216,284,995 2,251,263,166 　이자지급(영업) (1,458,144,364) (2,681,103,520) 　배당금수취(영업) 577,835,938 463,002,140 　법인세납부(환급) (24,946,903,105) (16,997,826,503) 투자활동현금흐름 (130,857,411,411) (42,752,201,696) 　단기금융상품의 감소 110,499,301,710 122,327,194,729 　단기대여금의감소 36,306,636,443 11,223,716,823 　당기손익인식금융자산의 처분 18,531,266,586 25,989,528,164 　당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 0 0 　장기금융상품의 감소 700,000,000 200,000,000 　장기대여금의감소 4,016,180,000 10,419,131,823 　매도가능금융자산의 처분 0 2,000 　관계기업투자의 처분 198,963,461 0 　종속기업투자의 처분 0 1,200,000,000 　매각예정자산의 처분 721,900,000 0 　투자부동산의 처분 0 0 　토지의 처분 0 0 　구축물의 처분 0 0 　기타유형자산의 처분 0 0 　차량운반구의 처분 0 3,154,545 　사무용비품의 처분 0 0 　무형자산의 처분 0 0 　회원권의 처분 810,000,000 0 　보증금의 감소 6,732,198,000 1,263,706,074 　임대보증금의 증가 0 0 　단기금융상품의 취득 (118,351,196,910) (130,813,125,789) 　단기대여금의증가 (48,618,991,633) (16,261,895,835) 　장기금융상품의 취득 (207,000,000) (267,000,000) 　당기손익인식금융자산의 취득 (85,223,571,053) (40,375,620,234) 　장기대여금및수취채권의 취득 (15,154,221,349) (13,626,030,100) 　매도가능금융자산의 취득 0 (2,800,000,000) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 0 　파생상품자산취득 0 0 　종속기업에 대한 투자자산의 취득 (900,000,000) (1,277,100) 　관계기업에 대한 투자자산의 취득 (990,000,000) (4,700,000,000) 　매각예정자산의 취득 (29,211,620,670) 0 　투자부동산의 취득 (3,839,540,000) 0 　용지의 취득 0 0 　구축물의 취득 (714,083,240) 0 　차량운반구의 취득 (112,207,136) (81,908,400) 　사무용비품의 취득 (23,170,620) (124,517,896) 　건설중자산의 증가 (2,123,330,000) 0 　기타무형자산의 취득 (20,000,000) 0 　사용수익기부자산의 취득 0 0 　보증금의 증가 (3,884,925,000) (6,327,260,500) 　임대보증금의 감소 0 0 재무활동현금흐름 (24,830,435,110) (8,494,091,556) 　단기차입금의 차입 0 0 　사채의 발행 5,000,000,000 0 　전환사채의 발행 0 0 　단기차입금의 상환 (1,000,000,000) 0 　유동성장기부채의 상환 (59,333,330) (59,333,330) 　사채의 상환 (7,500,000,000) 0 　주식발행비 0 (92,303,320) 　장기차입금의 상환 0 0 　리스부채의 상환 (10,530,998,306) (5,627,428,016) 　배당금지급 (6,076,375,590) (2,536,094,730) 　자기주식의 취득 (4,663,727,884) (178,932,160) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 8,423,773,141 (62,370,944,392) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (59,813,620) 68,107,067 기초현금및현금성자산 165,001,216,020 170,863,031,456 기말현금및현금성자산 173,365,175,541 108,560,194,131 5. 재무제표 주석 1. 일반사항&cr; &cr;주식회사 서희건설(이하 "당사"라 함)은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나, 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 103,541백만원입니다.&cr;&cr;한편, 당사는 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr; 주 주 명 주 식 수(주) 지 분 율(%) 이봉관 외 특수관계인 12,847,804 6.20 (주)유성티엔에스 54,948,834 26.53 (유)이엔비하우징 15,365,851 7.42 (유)한일자산관리앤투자 4,201,680 2.03 (유)애플디아이 4,299,008 2.08 (유)애플이앤씨 10,452,867 5.05 자기주식 () 9,299,931 4.49 기타주주 95,665,213 46.20 합 계 207,081,188 100.00 () 자기주식에 신탁사명의로 취득한 4,764,596주가 포함되어 있습니다. &cr; 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 재무제 표 작성기준&cr;&cr;당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 1) 당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) 동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 ‘산출물’의 정의를 ‘투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 ‘집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다. - 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표의 표시’및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’(개정) 동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 ‘중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 ‘중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, ‘중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. &cr;상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; 2) 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정) 동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. &cr;(2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다. (3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr; 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 당사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 당사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 당사가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;(4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. &cr;(5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. &cr;(6) 법인세 당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 당사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;&cr; 4. 현금및현금성자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래처 당분기말 전기말 보유현금 - 193,866 123,392 단기예금 우리은행 등 173,171,310 164,877,824 합 계 173,365,176 165,001,216 &cr;&cr; 5. 매출채권및기타채권과 미청구공사&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 264,693,126 269,048,092 대손충당금 (42,172,354) (43,827,820) 받을어음 51,000 5,574,834 유통미수금 333,305 796,960 대손충당금 (10,239) (10,239) 외식미수금 1,394 6,199 대손충당금 (45) (45) 미수금 8,822,283 11,518,510 대손충당금 (6,089,331) (9,266,383) 소 계 225,629,139 233,840,108 미청구공사 86,970,271 69,449,132 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 85,462,403 67,941,264 합 계 311,091,542 301,781,372 (2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 47,410,407 3,114,450 50,524,857 설정(환입) 2,256,532 3,666,050 5,922,582 제각 (3,865,780) - (3,865,780) 전분기말 45,801,159 6,780,500 52,581,659 당기초 49,218,778 5,393,577 54,612,355 설정(환입) (5,250,188) 5,702,526 452,338 제각 (5,284,856) - (5,284,856) 당분기말 38,683,734 11,096,103 49,779,837 (3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이내 1년 초과&cr;3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 199,968,420 24,328,344 9,592,212 30,855,150 264,744,126 유통미수금 333,305 - - - 333,305 외식미수금 1,394 - - - 1,394 합 계 200,303,119 24,328,344 9,592,212 30,855,150 265,078,825 () 받을어음이 포함되어 있습니다.&cr; 6. 건설 계약 &cr; (1) 당분기말 현재 진행 중인 건설계약의 미청구공사와 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 건설계약명(2) 공사미수금 미청구공사(1) 초과청구공사 공사선수금 개포상록아파트 - 4,651,723 - 2,572,000 거제소동스타힐스 7,275,401 - - - 경산중방지역주택신축 - 2,063,454 - - 고성하이화력1,2호기 - - 11,916,324 3,168,355 광주각화2차조합주택 39,665,280 - 30,960,193 - 광주각화3차조합주택 - 877,806 - - 광주흑석지역주택조합 10,200,000 888,748 - - 남양주부평조합주택 - - 8,211,262 - 대전석봉조합주택신축 11,743,866 - 3,525,645 - 목포석현조합주택신축 36,862,222 - 20,188,939 - 부산사상조합주택신축 - - 4,050,750 - 사천용강조합주택신축 15,507,000 - 7,190,435 - 서산예천지역주택신축 20,814,299 - 6,759,362 - 서해선복선전철6공구 - 6,279,584 - 15,105,455 시흥장현B-2뉴스테이 - 1,059,138 - - 신안산선복선전철 - 1,132,657 - 1,503,955 신평택복합화력공사 132,436 - - - 용인명지대역지역주택 - 10,534,130 - - 인천도원조합주택신축 - 5,482,793 - - 인천십정지역주택조합 - - 2,620,950 - 천안청당조합주택신축 - 1,956,800 - - 청주금천조합주택신축 31,965,000 - 14,652,340 - 칠곡북삼조합주택신축 15,414,703 - 12,129,918 - 파주운정3지구(A4BL) - 505,486 - - 평택IPC지역주택신축 - - 1,177,445 - 포천송우조합주택신축 26,141,277 - 12,899,106 - 화성시청역1블럭 - 17,251,086 - - 화성시청역2블럭 - 14,385,060 - - 화성시청역3블럭 - 7,653,554 - - 기타 48,971,642 12,248,252 5,717,116 1,277,295 합 계 264,693,126 86,970,271 141,999,785 23,627,060 (1) 대손충당금 차감전 금액입니다.&cr;(2) 상기 건설계약에는 당사의 책임준공약정이 체결되어 있습니다. (2) 당분기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사와 공사미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 11.9% 4,651,723 - - - 거제소동스타힐스 16.08.31 19.12.31 100.0% - - 7,275,401 - 경산중방지역주택신축 20.06.30 23.04.30 1.2% 2,063,454 - - - 광주각화2차조합주택 17.10.30 20.12.31 77.9% - - 39,665,280 - 광주각화3차조합주택 20.03.27 23.06.26 5.0% 877,806 - - - 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 55.3% 888,748 - 10,200,000 - 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 41.0% - - - - 대전석봉조합주택신축 17.12.01 20.08.31 97.0% - - 11,743,866 - 목포석현조합주택신축 18.03.31 20.09.30 87.9% - - 36,862,222 - 사천용강조합주택신축 19.03.18 21.07.18 63.6% - - 15,507,000 - 서산예천지역주택신축 18.08.13 21.05.13 69.6% - - 20,814,299 - 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 0.1% 106,027 - - - 시흥장현B-2뉴스테이 19.10.21 22.04.20 21.7% 1,059,138 - - - 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 5.7% 10,534,130 - - - 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.11 0.2% 556,926 - - - 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 46.0% 5,482,793 - - - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 5.7% 1,956,800 - - - 청주금천조합주택신축 17.10.13 20.11.30 83.9% - - 31,965,000 - 칠곡북삼조합주택신축 17.10.17 20.09.17 91.5% - - 15,414,703 - 파주운정3지구(A4BL) 18.05.31 20.12.18 87.0% 505,486 - - - 포천송우조합주택신축 18.07.01 21.01.31 76.5% - - 26,141,277 - 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 29.5% 17,251,086 - - - 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.06 27.0% 14,385,060 - - - 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.06 23.8% 7,653,554 - - - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 0.2% 654,331 - - - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.27 20.12.31 75.0% 6,279,584 - - - 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 2.5% 1,132,657 - - - 기 타 - 10,930,968 (1,507,868) 49,104,078 (42,172,354) 합 계 86,970,271 (1,507,868) 264,693,126 (42,172,354) (3) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약 &cr;원가의 변동 당기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 합 계 계약금액 변경 23,039,147 15,263,838 12,453,079 (4,677,770) 7,775,309 추정원가 변동 - (106,226,526) 57,021,123 49,205,403 106,226,526 합 계 23,039,147 (90,962,688) 69,474,202 44,527,633 114,001,835 &cr; ( 4) 당분기말 현재 진행 중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의&cr;변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 - 47,488,427 67,750,587 14,367,997 토목부문 145,101 (3,071,016) (9,429,996) 21,764,147 플랜트부문 - 26,009,962 2,015,680 (28,025,642) 합 계 145,101 70,427,373 60,336,271 8,106,502 &cr; 7. 기타금융자산 및 부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 61,916,921 1,023,877 54,065,026 1,516,877 파생상품금융자산 101,400 - - 874,900 당기손익-공정가치측정금융자산 100,247,431 58,346,382 24,172,043 58,965,691 장단기대여금 71,305,395 64,798,754 59,342,010 54,125,081 대손충당금 (19,288,802) (34,034,402) (17,176,861) (27,994,472) 미수수익 5,059,233 - 6,499,561 - 대손충당금 (4,605,728) - (5,825,208) - 확정급여자산 - - - 890,294 보증금 3,099,384 25,277,064 14,394,515 16,829,206 현재가치할인차금 (245,462) (447,580) - - 대손충당금 - (1,520,000) - - 합 계 217,589,772 113,444,095 135,471,086 105,207,577 기타금융부채: 금융보증부채 5,316,278 1,400,150 5,784,170 1,253,247 파생상품금융부채 501,900 - 1,293,175 - 임대보증금 486,800 139,740 384,000 208,140 예수보증금 2,440,657 - 2,456,738 - 예수금 3,790,541 - 1,348,357 - 합 계 12,536,176 1,539,890 11,266,440 1,461,387 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 우리은행 외 7,848 418,905 압류 등 우리은행 6,565,000 6,565,000 보증,대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 보증,대출담보 등 신한은행 4,300,000 4,300,000 대출담보 등 광주은행 8,200,000 5,000,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 소 계 31,272,848 28,483,905 장기금융상품 한국씨티은행 외 10,000 10,000 당좌개설보증금 하나은행 - 200,000 질권설정 등 소 계 10,000 210,000 합 계 31,282,848 28,693,905 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 47,410,407 3,114,450 50,524,857 설정(환입) 2,256,532 3,666,050 5,922,582 제각 (3,865,780) - (3,865,780) 전분기말 45,801,159 6,780,500 52,581,659 당기초 41,740,814 9,255,727 50,996,541 설정(환입) 6,529,932 3,472,754 10,002,686 제각 (1,550,294) - (1,550,294) 당분기말 46,720,452 12,728,481 59,448,933 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기 간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액(2) 취득원가 장부금액(2) 원자재 169,374 169,374 1,645,055 1,645,055 용지(1) 2,006,021 2,006,021 2,006,021 2,006,021 상품 391,168 391,168 493,732 493,732 합 계 2,566,563 2,566,563 4,144,808 4,144,808 (1) 당분기말 현재 평가손실을 인식한 용지는 없습니다 . &cr; (2) 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. 9. 기타유동자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 18,124,186 9,813,238 대손충당금 (3,564,124) (2,969,124) 선급비용 6,506,080 6,844,298 선급공사원가 12,098,758 8,525,016 공사선급금 1,685,253 2,832,288 합 계 34,850,153 25,045,716 (2) 당분기와 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 4,230,568 - 4,230,568 설정(환입) (270,923) - (270,923) 전분기말 3,959,645 - 3,959,645 당기초 2,969,124 - 2,969,124 설정(환입) 595,000 - 595,000 당분기말 3,564,124 - 3,564,124 &cr; 10. 종속기업투자 및 관계기업투자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 회 사 명 소재지 주요영업활동 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속&cr;기업 (주)경주환경에너지 대한민국 폐기물처리업 51.00 4,127,462 51.00 4,130,502 (주)경기라이프 대한민국 사무 및 상업용건물 건설업 90.00 1 90.00 1 (주)칼라스퀘어 대한민국 부동산 임대 및 공급업 100.00 1 100.00 1 (유)한일자산관리앤투자(2,4) 대한민국 건물관리업 50.41 4,561,940 50.41 4,512,498 (주)에스비성남(1) 대한민국 주거용건물 임대업 19.00 8,678 19.00 11,968 (주)내외경제티브이 대한민국 영상,방송통신업 77.11 496,277 77.11 496,277 (주)써밋홀딩스 대한민국 부동산시설관리 및 운영업 51.00 10,200 51.00 10,200 팔봉공원개발(주) (4) 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 30.00 900,000 - - (주)숭실라이프(3) 대한민국 비주거용부동산관리업 66.98 2,182,486 - - 소 계 　 12,287,045 9,161,447 관계&cr;기업 (주)대양해군 대한민국 사업시설 유지관리업 40.99 2,434,605 40.99 2,434,605 (주)선진계룡관리 대한민국 사업시설 유지관리업 38.28 1,563,000 38.28 1,563,000 (주)선진육군 대한민국 건설업 45.10 847,000 45.10 847,000 (주)유성티엔에스(2) 대한민국 화물자동차 운송업 3.12 3,709,565 3.12 3,709,565 (주)인천도화에스피씨 대한민국 토목시설물 건설업 40.50 - 40.50 121,500 (주)티엠파트너스 대한민국 버섯재배 및 농산물수출업 29.70 1 29.70 1 (주)숭실라이프(3) 대한민국 비주거용부동산관리업 - - 19.00 10,070 (주)서희KB스타힐스테이&cr;제1호 대한민국 부동산개발사업 및 임차사업 30.23 12,029,000 30.23 12,029,000 (주)푸른경남 대한민국 사업시설 유지관리업 49.90 2,014,528 49.90 2,014,528 (주)서희대한스타힐스테이&cr;제2호 대한민국 부동산개발사업및임차사업 38.44 26,225,000 38.44 26,225,000 산정공원개발(주) (5) 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 33.00 990,000 - - 소 계 　 49,812,699 48,954,269 (1) 당사가 (주)에스비성남의 지분 19%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)에스비성남의 지분 51%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (2) 당사 및 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유하고 있는 (주)유성티엔에스의 지분율 은 총 24.89% 이며, 당분기 말 및 전기말 현재 공정가치는 각각 1,728,662천원 및 2,231,479천원 입니다.&cr; (3) 당분기 중 (주)숭실라이프의 지분을 추가로 인수하여 종속기업투자로 분류하였습니다. (4) 당사가 팔봉공원개발(주)의 지분 30%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (5) 당기 중 당사가 33%를 출자하여 설립되었으며, 관계기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (2) 당분기와 전분기의 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 회사명 당분기 전분기 자산총액 부채총액 매출액 당분기손익 자산총액 부채총액 매출액 전분기손익 종속&cr;기업 (주)경주환경에너지 24,806,934 20,158,919 4,654,879 (1,325,017) 29,962,733 23,394,658 5,475,072 (1,284,090) (주)경기라이프 24,748,630 38,333,786 804,316 (4,020,553) 28,541,467 38,439,858 3,837,442 (882,116) (주)칼라스퀘어 28,786,296 57,153,139 4,071,906 (186,879) 32,536,844 60,530,421 4,776,111 191,395 (유)한일자산관리앤투자 60,418,768 47,711,574 4,505,123 (2,862,681) 51,236,037 33,583,208 5,006,740 3,921,140 (주)에스비성남 6,641,028 5,800,663 2,726,847 596,584 8,104,944 8,059,793 2,724,458 404,294 (주)내외경제티브이 912,963 2,944,347 1,074,935 (134,799) 27,899 2,313,790 - - (주)써밋홀딩스 2,301,962 2,327,936 - (45,974) - - - - 팔봉공원개발(주) 63,054,884 61,074,667 - (1,019,782) - - - - (주)숭실라이프 19,258,046 19,845,786 604,652 (250,689) 25,678,799 25,479,354 3,101,665 309,561 소 계 230,929,511 255,350,817 18,442,658 (9,249,790) 176,088,723 191,801,082 24,921,488 2,660,184 관계&cr;기업 (주)대양해군 90,322,402 85,690,872 3,870,810 48,281 95,171,261 90,683,910 844,664 79,383 (주)선진계룡관리 59,968,700 57,570,944 1,862,955 (67,141) 63,360,797 60,877,469 1,944,106 (63,080) (주)선진육군 30,403,356 29,300,450 304,332 (68,345) 31,970,662 30,839,551 302,329 (81,533) (주)유성티엔에스 440,301,756 200,359,657 219,070,521 24,722,455 389,955,103 189,578,241 269,085,155 15,530,887 (주)인천도화에스피씨 - - - 27,017 422,909 21,123 - (79,223) (주)티엠파트너스 534,978 988,897 - - 536,885 963,205 - - (주)서희KB스타힐스테이제1호 196,132,710 163,400,933 1,428,374 (2,394,770) 248,201,417 212,367,086 - (525,698) (주)푸른경남 39,579,696 37,792,164 783,693 58,757 42,412,807 40,717,699 663,258 (71,863) (주)서희대한스타힐스테이제2호 149,049,707 81,408,279 - (341,635) 4,981,816 1,108 - (13,784) 산정공원개발(주) 29,791,980 27,400,150 - (608,170) - - - - 소 계 1,036,085,285 683,912,346 227,320,685 21,376,449 877,013,657 626,049,392 272,839,512 14,775,089 &cr; 11. 매각예정자산&cr; &cr;보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 토지/건물 광양덕례리 5필지 - 758,360 갈곶리 315-4 5,285,930 - 양주덕정 91-23 4,026,749 - 대구 내당3지구 4,261,336 - 오남읍 양지리 15,637,605 - 합 계 29,211,621 758,361 &cr;&cr;12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상장주식 77,449,407 12,172,043 투자전환사채 - 3,027,591 집합투자증권 22,798,024 12,000,000 지분증권 등 58,346,382 55,938,100 합 계 158,593,813 83,137,734 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 비고 삼성전자(주) 120,000 5,580,000 2,368,300 (1,135,471) 171,171 6,984,000 국내주식 KODEX KRX300 45,000 612,675 - (612,675) - - 네이버(주) 32,723 559,500 8,431,278 - 711,592 9,702,370 HMM 20,000 - 146,200 - (2,000) 144,200 (주)카카오 14,336 690,750 2,998,984 - 1,535,738 5,225,472 삼성바이오로직스 12,422 3,247,500 3,948,400 - 1,375,280 8,571,180 삼성SDI 9,355 - 3,567,201 - 488,192 4,055,393 한진 8,000 - 408,362 - (63,962) 344,400 셀트리온 5,100 923,100 255 - 455,558 1,378,913 SKC코오롱PI 4,500 157,500 - (157,500) - - (주)셀트리온제약 2,000 79,600 50 - 158,490 238,140 롯데케미칼 1,000 224,000 - (224,000) - - 삼성에스디에스 500 97,250 - (97,250) - - 삼부토건 235 168 - - 249 417 LIVONGO HEALTH INC 2,000 - 292,412 - 36,285 328,697 해외주식 마이크로소프트 17,000 - 4,081,262 - 114,716 4,195,978 AMD 10,000 - 1,072,330 - (110,177) 962,153 애플 9,500 - 4,351,896 - 812,419 5,164,315 페이스북 7,500 - 2,276,136 - 28,911 2,305,047 앤비디아 5,500 - 3,887,388 - 240,903 4,128,291 테슬라 4,500 - 5,368,391 - 2,938,422 8,306,813 아마존닷컴 2,575 - 9,247,986 - 266,728 9,514,714 알파벳A 2,000 - 3,495,210 - (55,447) 3,439,763 텔라독 2,000 - 467,573 - 46,983 514,556 ASML홀딩 2,000 - 892,769 - (26,092) 866,677 페이팔 1,500 - 334,933 - 11,889 346,822 스퀘어A 1,000 - 168,594 - 22,158 190,752 DOCUSIGN INC 1,000 - 246,273 - 6,311 252,584 어도비 500 - 280,144 - 7,616 287,760 합 계 12,172,043 58,332,327 (2,226,896) 9,171,933 77,449,407 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 (주)엘지 - 104,850 - (104,850) - - 삼성전자(주) 100,000 774,000 4,553,000 - 253,000 5,580,000 네이버(주) 3,000 366,000 - - 193,500 559,500 SK하이닉스(주) - 90,750 - (90,750) - - (주)카카오 4,500 463,500 - - 227,250 690,750 KODEX KRX300 45,000 560,700 - - 51,975 612,675 PI첨단소재(주) 4,500 66,400 92,100 - (1,000) 157,500 CJ E&M(주) - 173,836 - (173,836) - - (주)셀트리온제약 2,000 127,000 - - (47,400) 79,600 (주)셀트리온 5,000 1,112,500 - - (189,400) 923,100 삼성바이오로직스(주) 7,500 2,898,750 - - 348,750 3,247,500 삼성에스디에스(주) 500 102,000 - - (4,750) 97,250 롯데케미칼(주) 1,000 - 224,875 - (875) 224,000 삼부토건(주) 235 - 155 - 13 168 합 계 　 6,840,286 4,870,130 (369,436) 831,063 12,172,043 (3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 당기초 처 분 평 가 당분기말 (주)유성티엔에스 제28회 전환사채() 3,000,000 5.00% 3,027,591 3,000,000 (27,591) - () 2020년 5월 26일에 만기가 도래하여 전액 회수 하였습니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 전기초 평 가 전기말 (주)유성티엔에스 제28회 전환사채 3,000,000 5.00% 2,857,896 169,695 3,027,591 (4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제2호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,000,000 - - 40,240 4,040,240 QBAI전문투자형사모투자신탁제5호 4,000,000 - - 15,188 4,015,188 QBAI청당중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,500,000 (4,500,000) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자시탁 4,900,000 - 47,730 4,947,730 QBAI대전석봉동잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,800,000 (4,800,000) - - QBAI주문진조합잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - 4,978 4,904,978 QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - (10,112) 4,889,888 합 계 12,000,000 24,000,000 (13,300,000) 98,024 22,798,024 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 케이클라비스제6호 4,500,000 - (4,500,000) - - 포트코리아전문투자신탁제13호 - 4,500,000 (4,500,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제1호 - 8,000,000 (8,000,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제2호 - 4,000,000 - - 4,000,000 QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 - 4,000,000 - - 4,000,000 QBAI전문투자형사모투자신탁제5호 - 4,000,000 - - 4,000,000 합 계 4,500,000 24,500,000 (17,000,000) - 12,000,000 (5) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 지분율(%) 취득원가 공정가치 장부금액 지분증권: 건설공제조합 18,600 0.23 24,384,334 27,790,260 27,790,260 주택도시보증공사 46,445 0.01 966,871 531,093 531,093 전기공사공제조합 300 0.01 65,282 97,460 97,460 정보통신공제조합 60 0.02 15,330 22,407 22,407 한국전기기술인협회 45 0.03 6,071 6,071 6,071 (주)포항스틸러스 8,600 3.58 43,000 1 1 (주)경주신라컨트리클럽 2 0.09 200 1 1 (주)대구시민프로축구단 2,040 0.06 10,200 1 1 (주)대치리버파크 7,480 2.10 37,400 1 1 (주)참교육개발 95,641 15.30 478,205 1 1 강진참사랑의료원 110,633 13.85 553,165 1 1 경기학교사랑(주) 13,828 1.50 69,140 1 1 (주)희망교육 150,640 17.50 753,200 1 1 강원나래관(주) 11,230 1.00 56,150 1 1 탐라문화센터관리(주) 459 0.15 2,295 1 1 푸른제주지키미(주) 10,142 1.00 58,000 1 1 (주)알파돔시티(후배주) 183,803 7.32 919,015 1 1 (주)경동라이프 162,798 13.51 813,990 1 1 (주)마루교육 36,588 5.10 182,940 1 1 신경주역세권공영개발(주) 10,000 1.00 50,000 1 1 청룡화랑(주) 119,286 14.47 572,565 1 1 PT. Indonesia - 67.00 338,836 1 1 (주)신성건설 44 - 111,930 362 362 (주)더푸른마을 31,142 3.21 155,710 1 1 소방산업공제조합 40 0.01 20,000 20,000 20,000 포항테크노밸리피에프브이(주) 120,000 2.00 600,000 1 1 익산지킴이(주) 344,088 12.50 344,088 1 1 대한설비건설공제조합 - - 45,600 46,044 46,044 안산스포츠파크(주) 768,900 7.50 384,450 1 1 (주)누구나집자기관리투자 1,000 5.00 5,000 1 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 17.54 6,559,008 6,559,008 6,559,008 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) 100,000 19.23 500,000 1 1 경남기업(주) 16 - 44,465 1 1 엔지니어링공제조합 11,880 - 6,546,225 7,678,649 7,678,649 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 44.00 2,029,924 1 1 넥스트레인(주) 3,095,000 10.00 15,475,000 15,475,000 15,475,000 소 계 63,197,589 58,226,379 58,226,379 채무증권: 신보2015제7차유동화전문(유) - - 188,999 - - 신보2015제12차유동화전문(유) - - 279,999 - - 신보2016제1차유동화전문(유) - - 94,499 - - 신보2016제5차유동화전문(유) - - 626,399 - - 신보2017제8차유동화전문(유) - - 324,800 1 1 신보2018제2차유동화전문(유) - - 330,000 1 1 신보2019제12차유동화전문(유) - - 109,200 1 1 신보2020제4차유동화전문(유) - - 120,000 120,000 120,000 소 계 2,073,896 120,003 120,003 합 계 65,271,485 58,346,382 58,346,382 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 지분율(%) 취득원가 공정가치 장부금액 지분증권: 건설공제조합 18,600 0.23 24,384,334 27,790,260 27,790,260 주택도시보증공사 46,445 0.01 966,871 531,093 531,093 전기공사공제조합 300 0.01 65,282 97,460 97,460 정보통신공제조합 60 0.02 15,330 22,407 22,407 한국전기기술인협회 45 0.03 6,071 6,071 6,071 (주)포항스틸러스 8,600 3.58 43,000 1 1 (주)경주신라컨트리클럽 2 0.09 200 1 1 (주)대구시민프로축구단 2,040 0.06 10,200 1 1 (주)대치리버파크 7,480 2.10 37,400 1 1 (주)참교육개발 95,641 15.30 478,205 1 1 강진참사랑의료원 110,633 13.85 553,165 1 1 경기학교사랑(주) 13,828 1.50 69,140 1 1 (주)희망교육 150,640 17.50 753,200 1 1 강원나래관(주) 11,230 1.00 56,150 1 1 탐라문화센터관리(주) 459 0.15 2,295 1 1 푸른제주지키미(주) 10,142 1.00 58,000 1 1 청라국제업무타운(주) 114,122 8.31 1,150,409 - - (주)알파돔시티(후배주) 183,803 14.95 919,015 1 1 (주)알파돔시티(후배주) 17,231 - 86,155 - - (주)경동라이프 162,798 13.51 813,990 1 1 (주)마루교육 36,588 5.10 182,940 1 1 신경주역세권공영개발(주) 10,000 1.00 50,000 1 1 청룡화랑(주) 119,286 14.47 572,565 1 1 PT. Indonesia - 67.00 338,836 1 1 (주)신성건설 22,386 - 111,930 184,075 184,075 (주)더푸른마을 31,142 3.21 155,710 1 1 소방산업공제조합 40 0.01 20,000 20,000 20,000 포항테크노밸리피에프브이(주) 120,000 2.00 600,000 1 1 익산지킴이(주) 344,088 12.50 344,088 1 1 (주)케이엠디씨 6,000 0.91 300,000 - - 대한설비건설공제조합 - - 45,600 46,044 46,044 안산스포츠파크(주) 768,900 7.50 384,450 1 1 (주)누구나집자기관리투자 1,000 5.00 5,000 1 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 17.54 6,559,008 6,559,008 6,559,008 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) 100,000 19.23 500,000 1 1 경남기업(주) 1,162 - 44,465 1 1 엔지니어링공제조합 11,880 - 6,546,225 7,678,649 7,678,649 김포골든밸리4피에프브이(주) 400,000 40.00 2,000,000 1 1 넥스트레인(주) 2,600,600 10.00 13,003,000 13,003,000 13,003,000 소 계 62,232,229 55,938,092 55,938,092 채무증권: 신보2015제7차유동화전문(유) - - 189,000 1 1 2011신보뉴챌린지건설1호(유) - - 750,000 - - 신보2013제1차유동화전문(유) - - 125,000 1 1 신보2013제16차유동화전문(유) - - 558,000 - - 신보2014제2차 유동화전문(유) - - 837,000 - - 신보2014제7차유동화전문(유) - - 279,000 - - 신보2015제12차유동화전문(유) - - 280,000 1 1 신보2016제1차유동화전문(유) - - 94,500 1 1 신보2016제5차유동화전문(유) - - 626,400 1 1 신보2017제8차유동화전문(유) - - 324,800 1 1 신보2018제2차유동화전문(유) - - 330,000 1 1 신보2019제12차유동화전문(유) - - 109,200 1 1 소 계 4,502,900 8 8 합 계 66,735,129 55,938,100 55,938,100 &cr; 13. 유형자산&cr; (1) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 2,675,519 714,083 - - 3,389,602 공구와기구 98,163 - (98,163) - - 차량운반구 1,410,187 112,207 - - 1,522,394 비품 5,897,618 23,171 (641,430) - 5,279,359 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 24,091,504 18,494,633 - - 42,586,137 소 계 34,797,352 21,467,424 (739,593) - 55,525,183 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (552,736) - - (1,381) (554,117) 구축물 (1,885,169) - - (322,901) (2,208,070) 공구와기구 (98,163) - 98,163 - - 차량운반구 (1,003,012) - - (118,902) (1,121,914) 비품 (5,015,664) - 641,430 (300,199) (4,674,433) 사용권자산 (9,212,917) - - (10,596,330) (19,809,247) 소 계 (17,767,661) - 739,593 (11,339,713) (28,367,781) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 34,525 - - (1,381) 33,144 구축물 790,350 714,083 - (322,902) 1,181,531 차량운반구 407,175 112,207 - (118,901) 400,481 비품 881,954 23,171 - (300,199) 604,926 건설중인자산 - 2,123,330 - - 2,123,330 사용권자산 14,878,587 18,494,633 - (10,596,330) 22,776,890 합 계 17,029,691 21,467,424 - (11,339,713) 27,157,402 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 회계정책 &cr;변경효과() 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 기타증감 전분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 587,261 - - - - - 587,261 구축물 3,048,426 - - - - - 3,048,426 공구와기구 98,163 - - - - - 98,163 차량운반구 1,454,412 - 81,908 (67,147) - - 1,469,173 비품 5,848,501 - 124,518 - - - 5,973,019 사용권자산 - 12,655,988 - - - 8,932,009 21,587,997 소 계 11,073,863 12,655,988 206,426 (67,147) - 8,932,009 32,801,139 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (550,895) - - - (1,381) - (552,276) 구축물 (1,738,725) - - - (297,752) - (2,036,477) 공구와기구 (98,163) - - - - - (98,163) 차량운반구 (927,379) - - 67,147 (140,059) - (1,000,291) 비품 (5,165,386) - - - (290,365) - (5,455,751) 사용권자산 - - - - (6,314,274) - (6,314,274) 소 계 (8,480,548) - - 67,147 (7,043,831) - (15,457,232) 장부금액: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 36,367 - - - (1,382) - 34,985 구축물 1,309,701 - - - (297,753) - 1,011,948 차량운반구 527,033 - 81,908 - (140,059) - 468,882 비품 683,115 - 124,518 - (290,365) - 517,268 사용권자산 - 12,655,988 - - (6,314,274) 8,932,009 15,273,723 합 계 2,593,316 12,655,988 206,426 - (7,043,833) 8,932,009 17,343,906 () 기업회계기준서 제1116호 적용으로 인한 효과입니다. (2) 사용권자산&cr;&cr;1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 7,281,957 305,870 33,969,245 1,029,065 42,586,137 감가상각누계액 (3,532,556) (186,033) (15,738,701) (351,956) (19,809,246) 장부금액 3,749,401 119,837 18,230,544 677,109 22,776,891 상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당분기와 전분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 10,596,330 6,314,274 리스부채 이자비용 308,298 402,279 소액 및 단기리스 관련 비용 526,386 485,735 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 2,177,132 3,443,607 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 208,961 64,195 한편, 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 13,234,516천원과 9,556,770천원입니다.&cr; (3) 보험가입내역&cr; 당분기말 현재 유형자산에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 등 건물 등 현대해상화재보험 등 15,609,687 &cr; 14. 투자부동산 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 20,378,957 20,378,957 16,539,417 16,539,417 건물 2,034,054 1,677,910 2,034,054 1,712,945 합 계 22,413,011 22,056,867 18,573,471 18,252,362 (2) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 대체 당분기말 취득원가: 토지 16,539,417 3,839,540 - - - 20,378,957 건물 2,034,054 - - - - 2,034,054 소 계 18,573,471 3,839,540 - - - 22,413,011 감가상각누계액: 건물 (321,109) - - (35,035) - (356,144) 순장부금액: 토지 16,539,417 3,839,540 - - - 20,378,957 건물 1,712,945 - - (35,035) - 1,677,910 합 계 18,252,362 3,839,540 - (35,035) - 22,056,867 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 대체 전분기말 취득원가: 토지 16,389,417 - - - 150,000 16,539,417 건물 2,034,054 - - - - 2,034,054 소 계 18,423,471 - - - 150,000 18,573,471 감가상각누계액: 건물 (274,397) - - (46,712) - (321,109) 순장부금액: 토지 16,389,417 - - - 150,000 16,539,417 건물 1,759,657 - - (46,712) - 1,712,945 합 계 18,149,074 - - (46,712) 150,000 18,252,362 (3) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니 다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 148,549 134,511 임대수익관련 직접운영비용 (2,137) (39,290) 투자부동산감가상각비 (35,034) (35,034) &cr; 15. 무형자산&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 875,109 - - - 875,109 회원권 2,917,148 20,000 (754,875) - 2,182,273 소 계 3,792,257 20,000 (754,875) - 3,057,382 상각비 및 손상차손: 사용수익기부자산 (667,546) - - (69,188) (736,734) 회원권 (1,319,273) - - - (1,319,273) 소 계 (1,986,819) - - (69,188) (2,056,007) 순장부금액: 사용수익기부자산 207,563 - - (69,188) 138,375 회원권 1,597,875 20,000 (754,875) - 863,000 합 계 1,805,438 20,000 (754,875) (69,188) 1,001,375 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 전분기말 취득원가: 사용수익기부자산 875,109 - - - 875,109 회원권 2,917,148 - - - 2,917,148 소 계 3,792,257 - - - 3,792,257 상각비 및 손상차손: 사용수익기부자산 (527,085) - - (94,771) (621,856) 회원권 (924,398) - - - (924,398) 소 계 (1,451,483) - - (94,771) (1,546,254) 순장부금액: 사용수익기부자산 348,024 - - (94,771) 253,253 회원권 1,992,750 - - - 1,992,750 합 계 2,340,774 - - (94,771) 2,246,003 &cr; (2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr;당사는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. &cr;&cr; &cr; 16. 매입채무및기타채무&cr; &cr;보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 137,278,003 - 109,330,603 - 미지급금 92,730,567 1,523,131 115,171,853 109,291 미지급비용 2,101,035 - 2,260,959 - 합 계 232,109,605 1,523,131 226,763,415 109,291 &cr; 17. 기타유동부채&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채 및 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 공사선수금 23,627,060 13,027,672 선수금 2,180,698 741,554 부가세예수금 1,056,751 2,740,136 소 계 26,864,509 16,509,362 초과청구공사 141,999,785 99,014,786 합 계 168,864,294 115,524,148 &cr; 18. 차입금등&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 차입금등의 내역은 다음과 같습니다. (1) 차입금등 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 9,000,000 10,000,000 장기차입금 2,985,915 3,045,248 사채 8,900,000 11,397,519 전환사채 24,377,625 23,192,174 합 계 45,263,540 47,634,941 유 동 33,436,958 40,749,026 비유동 11,826,582 6,885,915 1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 하나은행 운전자금 4.57 2020.10.29 - 500,000 국민은행 운전자금 3.29 2021.06.07 - 500,000 한국산업은행 운전자금 2.44 2021.06.27 3,000,000 3,000,000 한국산업은행 운전자금 2.44 2021.06.27 6,000,000 6,000,000 합 계 9,000,000 10,000,000 &cr;2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당분기말 전기말 주택도시보증공사 운영자금 1.00 356,000 415,333 광득종합건설(주) 외 출자금차입 - 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 - 367,855 367,855 계룡산업건설(주) 외 출자금차입 - 1,308,540 1,308,540 합 계 2,985,915 3,045,248 차감: 유동성대체 (59,333) (59,333) 합 계 2,926,582 2,985,915 3) 사채 (단위 : 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제28회 2018.04.26 2020.04.26 3.75 - 7,500,000 제29회 2019.11.28 2021.11.28 3.12 3,900,000 3,900,000 제30회 2020.04.23 2022.04.23 2.94 5,000,000 - 합 계 8,900,000 11,400,000 차감: 사채할인발행차금 - (2,481) 합 계 8,900,000 11,397,519 유 동 - 7,497,519 비유동 8,900,000 3,900,000 4) 전환사채 (단위 : 천원) 구분 종 류 당분기말 전기말 제27회() 전환사채 25,000,000 25,000,000 차감: 사채할인발행차금 (622,375) (1,807,826) 합 계 24,377,625 23,192,174 유 동 24,377,625 23,192,174 () 상기 당사가 발행한 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(주석32 참조).&cr; 5) 당분기말 현재 전환사채의 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일 2018년 2월 13일 만기일 2021년 2월 13일 액면금액 25,000,000 발행금액 25,000,000 이자지급 액면이자 연 5% 상환방법 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의&cr;100.00%를 일시 상환 전환청구기간 2019년 2월 13일부터 2021년 1월 13일까지 전환가액 (원/주) 1,100 전환가액 조정에 관한 사항 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 &cr;전환가액을 조정&cr; 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2018년 05월 13일 및 이후 매3개월마다 전환가액을 조정 중도상환&cr;(Call option) 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 &cr;본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 &cr;콜옵션(Call option)을 행사 가능 조기상환청구&cr;(Put Option) 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능 19. 리스부채&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 15,032,637 18,494,633 (11,560,063) 308,298 22,275,505 <전분기> (단위 : 천원) 전기초 회계정책 변경효과 증가 감소 이자비용 전분기말 - 12,655,988 8,932,009 (5,627,428) 402,279 16,362,848 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 16,547,256 16,193,956 1년 초과 5년 미만 6,149,386 6,081,549 최소리스료 합계 22,696,642 22,275,505 차감: 현재가치할인차금 (421,137) 최소리스료의 현재가치 22,275,505 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 10,240,537 10,104,451 1년 초과 5년 미만 6,561,653 6,258,397 최소리스료 합계 16,802,190 16,362,848 차감: 현재가치할인차금 (439,342) 최소리스료의 현재가치 16,362,848 20. 금융보증부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당분기말 전기말 강릉주문진 지역주택조합 강릉주문진지역주택조합외 93,471 40,541 거제소동임대주택조합 소동임대주택조합원 - 128,062 경산중방지역주택조합 경산중방지역주택조합 319,878 96,835 광주센트럴파크 지역주택조합 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 41,426 103,282 김해무계 지역주택조합 김해무계지역주택조합 수분양자외 1,373 36,187 김해주촌 지역주택조합 김해다이아몬드시티지역주택조합 31,392 41,508 김해삼계지역주택조합사업 김해삼계지역주택조합 - 9,559 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 238,960 213,749 대전석봉 지역주택조합 대전석봉 지역주택조합 수분양자 1,923 45,194 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 90,548 455,924 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 수분양자 3,656 - 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역조합수분양자 75,299 - 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 45,027 548,628 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합외 227,325 251,215 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 151,400 60,788 사천용강동 지역주택조합 사천용강동 지역주택조합 수분양자 53,006 53,827 사천정동2 지역주택조합 사천정동2 지역주택조합 조합원 - 4,467 삼신6차 아파트재건축 삼신6차 아파트재건축 수분양자 151 608 서산예천지역주택조합신축 서산예천지역주택조합 97,312 157,698 속초조양동 공동주택공사 (주)연디오씨 - 25,452 속초조양2 공동주택사업 속초조양2차 수분양자 36,291 12,481 속초조양2 공동주택사업 대호아이피개발(주) - 12,724 속초조양2 공동주택사업 에버케이온(주) 23,879 - 수완센트럴시티지역주택조합 광주각화서희제일차(유) 168,475 420,153 수완센트럴시티지역주택조합 수완센트럴시티지역주택조합외 67,943 61,381 양산주진동공동주택공사 양산주진공동주택 수분양자 - 298 오포추자지구지역주택조합 오포추자지구지역주택조합 - 1,305 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자외 452,098 320,974 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 수분양자외 273,175 237,616 인천부평 지역주택조합 인천부평지역주택조합 수분양자외 85,081 110,903 창원동읍 지역주택조합 창원동읍지역주택조합 6,968 10,559 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 129,558 - 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 52,687 - 청주금천동지역주택조합 청주금천동지역주택조합 수분양자외 528,898 948,775 칠곡북삼 지역주택조합 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 5,457 68,370 칠곡북삼 지역주택조합 칠곡북삼유동화제일차(유) - 312,526 평택진위 지역주택조합 엘지로 지역주택조합 - 137,423 평택IPC 지역주택조합 평택IPC지역조합 수분양자 - 3,339 포천송우 지역주택조합 포천송우지역주택조합 수분양자외 288,944 134,063 포항오천 지역주택조합 포항오천지역주택조합 수분양자 2,127 4,062 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 660,952 519,119 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 117,232 - 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 101,936 - 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 69,320 - 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 53,617 - 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 180,445 - 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 510,586 - (유)한일자산관리앤투자 (유)한일자산관리앤투자 157,740 108,298 경기대기숙사 (주)경기라이프 59,605 63,090 경주쓰레기소각장 (주)경주환경에너지 32,672 35,712 K-16미군숙소 (주)에스비성남 8,678 11,968 계룡대,자운대관사 (주)선진계룡관리 103,122 108,378 해군동해관사 병영시설 (주)대양해군 153,852 161,297 제주대 기숙사 (주)제주학사 11,914 12,816 숭실대기숙사 (주)숭실라이프 33,845 36,442 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 (주)푸른경남 69,364 73,660 육군논산,익산관사 (주)선진육군 54,093 56,512 서울남정초외 6개교 임대사업 (주)마루교육 78,182 82,840 대치유수지 테마체육공원 (주)대치리버파크 15,984 15,550 서울진관초외 2개교 시설유지관리 (주)참교육개발 26,977 29,018 부천원일초외 4개교 임대사업 (주)희망교육 32,128 34,437 경동고외 7개교 임대사업 (주)경동라이프 55,389 58,418 육군익산관사 병영시설 익산지킴이(주) 73,451 77,005 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관(주) 51,711 51,796 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미(주) 59,670 59,768 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리(주) 15,917 15,943 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑(주) 36,796 36,856 강진의료원 시설관리운영 (주)강진참사랑의료원 51,119 51,202 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑(주) 106,926 107,102 평택수원관사 및 병영시설 관리 (주)더푸른마을 133,709 133,929 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크(주) 5,768 5,777 대구스타디움 (주)칼라스퀘어 - 20,008 합 계 6,716,428 7,037,417 유동성 5,316,278 5,784,170 비유동성 1,400,150 1,253,247 21. 확정급여부채&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 확정급여부채의 변동: 기초금액() (890,294) (75,420) 기여금납입액 (3,000,000) (500,000) 퇴직금지급액 (115,684) (233,274) 당기손익으로 인식하는 총비용 2,772,568 2,899,407 재측정요소 2,101,669 2,507,662 분기말금액 868,259 4,598,375 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 24,348,540 21,067,004 국민연금전환금 (9,368) (9,368) 사외적립자산의 공정가치 (23,470,913) (16,459,261) 합 계 868,259 4,598,375 () 확정급여부채액을 초과하여 사외적립자산을 적립하는 경우 기타금융자산으로 계정분류 하였습니다.&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 2,874,323 2,986,668 이자원가 198,757 229,490 사외적립자산 이자수익 (300,512) (316,751) 합 계 2,772,568 2,899,407 (3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 21,427,419 17,749,708 퇴직금지급액 (2,228,537) (2,323,543) 당기근무원가 2,874,323 2,986,668 이자원가 198,757 229,490 재측정요소 2,076,578 2,424,681 분기말금액 24,348,540 21,067,004 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 22,308,345 17,815,761 기여금납입액 3,000,000 500,000 퇴직금지급액 (2,112,853) (2,090,269) 이자수익 300,512 316,751 재측정요소 (25,091) (82,982) 분기말금액 23,470,913 16,459,261 &cr;당사는 당분기말 현재 퇴직금총추 계액의 약 96.40% 에 상당 하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장 하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.&cr;&cr;사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다. (5) 당분기와 전분기 중 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 9,368 9,368 퇴직금차감액 - - 분기말금액 9,368 9,368 &cr;(6) 당분기와 전분기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요가정은 다음과 같습니다. (단위 : % ) 구 분 당분기 전분기 기대임금상승율 1.27 1.47 할인율 1.35 1.66 &cr;(7) 보고기간종료일 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 비 율 금 액 비 율 금 액 기대임금상승율 3.62% 881,086 (3.36%) (818,810) 할인율 (3.27%) (797,218) 3.59% 874,624 &cr;(8) 당분기와 전분기 중 확정급여기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천 원 ) 구 분 당분기 전분기 확정기여형 퇴직급여 346,327 44,428 22. 충당부채&cr;&cr;당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당분기말 하자보수충당부채 22,667,338 11,671,219 1,647,468 32,691,089 소송충당부채 3,367,754 581,976 3,328,956 620,774 공사손실충당부채 162,615 - 17,514 145,101 합 계 26,197,707 12,253,195 4,993,938 33,456,964 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전분기말 하자보수충당부채 17,182,248 6,476,310 2,411,413 21,247,145 소송충당부채 464,603 421,699 847,504 38,798 공사손실충당부채 245,437 - 51,470 193,967 합 계 17,892,288 6,898,009 3,310,387 21,479,910 &cr; 23. 법인세&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 32,829,251 21,951,769 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr; 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 (194,710) (88,484) 자본에 직접 반영된 법인세비용 508,604 606,854 손익에 반영된 법인세비용 33,143,145 22,470,139 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영되는 항목과 관련된 당기 법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 재측정요소 508,604 606,854 (3) 당분기와 전분기 중 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 125,162,246 59,273,335 적용세율에 따른 법인세 29,942,764 14,344,147 조정사항: - 비과세수익 (당분기: 218,722천원, 전분기: 677,506천원) (52,931) (163,957) - 비공제비용 (당분기: 6,702,770천원, 전분기: 23,706,478천원) 1,622,070 5,736,968 - 법인세추납액(환급액) 등 1,589,430 6,272,059 - 미인식대상 이연법인세의 변동효과 41,812 - - 기타(세율차이 등) - (3,719,078) 법인세비용 33,143,145 22,470,139 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 26.48% 37.91% 24. 자본금과 잉여금&cr;&cr;(1) 자본금&cr; 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수() 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수 207,081,188 207,081,188 보통주자본금 103,540,594 103,540,594 () 당분기 중 발행주식수 및 자본금의 변동내역은 없습니다.&cr; (2) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 90,783,868 90,783,868 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익 314,905 314,905 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 소 계 7,858,503 7,858,503 합 계 98,642,371 98,642,371 (3) 기타자본항목&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식 (9,020,731) (4,357,003) &cr;(4) 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( * ) 3,387,833 2,779,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 283,259,070 199,517,409 합 계 287,945,503 203,595,842 () 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. &cr;&cr; 25. 영업이익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 영업이익 산출을 위한 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 306,051,745 927,723,837 278,413,398 899,679,083 공사매출 292,577,502 888,436,349 252,913,676 827,908,050 휴게소운용매출 13,296,698 38,750,214 25,355,721 71,033,743 임대매출 121,617 357,510 71,667 198,707 운영매출 - - - 312,871 외식매출 55,928 179,764 72,334 225,712 매출원가 243,697,285 747,129,678 243,739,567 774,907,340 공사원가 230,269,092 708,426,422 219,115,756 705,461,830 휴게소운용원가 13,307,663 38,332,708 24,490,735 68,736,741 운영원가 - - - 311,921 외식원가 120,530 370,548 133,076 396,848 판매비와관리비 14,962,233 49,345,119 16,619,522 47,069,873 영업이익 47,392,227 131,249,040 18,054,309 77,701,870 &cr; 26. 판매비와관리비&cr; &cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 8,335,752 22,214,720 7,224,417 21,466,036 퇴직급여 545,616 1,077,606 318,291 977,172 복리후생비 1,209,025 3,276,004 1,217,578 3,824,664 교육훈련비 76,392 292,052 39,525 253,048 세금과공과 772,804 2,240,982 897,035 2,385,467 임차료 177,999 527,746 163,065 510,379 감가상각비 767,178 1,746,577 479,532 1,459,428 수선유지비 295,749 339,040 43,293 904,665 수도광열비 (489) 2,300 931 29,933 차량유지비 58,100 312,128 79,310 227,773 여비교통비 254,235 727,099 383,583 1,107,000 접대비 445,505 1,100,401 341,658 997,922 소모품비 275,548 1,243,305 220,251 834,519 도서인쇄비 16,825 67,364 13,535 166,383 광고선전비 413,814 1,497,249 541,096 1,581,582 통신비 30,516 114,659 35,807 114,639 용역비 2,219,273 6,267,252 788,932 4,528,337 지급수수료 1,325,682 4,051,132 1,405,258 3,001,951 보험료 905,522 1,314,424 258,037 735,342 협회비 2,834 480,214 34,753 204,889 대손상각비 (3,165,647) 　452,338 2,133,635 1,758,744 잡비 - 528 　- 　- 합 계 14,962,233 49,345,120 16,619,522 47,069,873 &cr; 27. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 용지, 원재료와 저장품의 사용액 69,666,304 221,750,524 85,363,100 265,332,153 기타 재고자산의 변동 2,099,936 6,670,165 1,455,736 5,825,001 종업원급여 23,025,057 64,082,889 22,109,686 63,775,000 외주비 131,551,764 401,259,968 118,370,522 399,668,394 감가상각비 및 무형자산상각비 4,459,079 11,443,935 2,815,351 7,173,638 대손상각비 (3,165,647) 452,338 2,133,635 1,758,744 기타비용 31,023,025 90,814,978 28,111,059 78,444,283 합 계( * ) 258,659,518 796,474,797 260,359,089 821,977,213 () 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. &cr;1) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 감가상각비 3,668,838 9,628,170 2,306,118 5,619,439 무형자산상각비 23,063 69,188 29,701 94,771 판매비와관리비: 감가상각비 767,178 1,746,577 479,532 1,459,428 합 계 4,459,079 11,443,935 2,815,351 7,173,638 2) 종업원급여 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 급여 10,988,502 31,960,947 11,513,127 32,189,247 퇴직급여 713,389 2,041,289 681,288 1,966,663 복리후생비 1,232,773 3,512,323 1,154,985 3,351,218 판매비와관리비: 급여 8,335,752 22,214,720 7,224,417 21,466,036 퇴직급여 545,616 1,077,606 318,291 977,172 복리후생비 1,209,025 3,276,004 1,217,578 3,824,664 합 계 23,025,057 64,082,889 22,109,686 63,775,000 &cr; 28. 순금융 손익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 1,133,574 2,848,936 901,870 2,693,914 배당금수익 66,536 566,825 7,080 451,992 외환차익 - 47,813 - - 외화환산이익 - - 36,232 68,107 파생상품평가이익 - 17,775 - 711,075 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 4,654,481 9,527,637 171,750 501,925 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 23,291 43,588 - 486,798 금융보증수익 1,163 23,493 13,447 119,410 합 계 5,879,045 13,076,067 1,130,379 5,033,221 금융비용: 이자비용 951,817 2,927,857 1,231,132 5,213,346 외환차손 250,416 1,365,705 - - 외화환산손실 (9,899) 59,814 - - 파생상품평가손실 - - - 7,778,120 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 (506,047) 768,228 299,323 1,003,164 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 24,899 39,222 42,839 42,839 합 계 711,186 5,160,826 1,573,294 14,037,469 &cr; 29. 영업외손익&cr; 당분기와 전분기 중 영업외손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 영업외수익: 유형자산처분이익 - - 3,155 3,155 무형자산처분이익 - 55,125 - - 수수료수익 26,400 26,400 - - 잡이익 253,747 1,457,083 181,820 2,167,111 합 계 280,147 1,538,608 184,975 2,170,266 영업외비용: 기부금 116,700 1,012,250 336,700 903,000 기타의대손상각비 4,266,876 10,597,685 249,519 5,651,660 소송충당부채전입 581,976 581,976 - 421,698 매각예정자산처분손실 36,460 36,460 - - 잡손실 733,859 3,400,745 3,474,869 5,857,253 합 계 5,735,871 15,629,116 4,061,088 12,833,611 &cr; 30. 종속기업및관계기업투자손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 종속기업및관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종속기업및관계기업투자수익: 배당금수익 - 11,011 - 11,011 관계기업투자처분이익 - 77,463 - - 종속기업투자처분이익 - - - 1,199,999 관계기업투자평가손익(전환사채) - - - 28,050 합 계 - 88,474 - 1,239,060 당분기 및 전분기 중 발생한 종속기업및관계기업투자손실은 없습니다.&cr; 31. 주당이익&cr; (1) 당분기와 전분기의 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주분기순이익 35,345,346,911 92,019,101,197 7,035,960,174 36,803,196,690 희석효과(1): 희석증권순이익(2) 545,298,204 1,595,723,621 510,893,092 3,158,961,685 보통주희석분기순이익 35,890,645,115 93,614,824,818 7,546,853,266 39,962,158,375 가중평균유통보통주식수 198,329,683 200,324,769 202,545,853 182,361,549 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 22,727,272 22,727,272 21,834,061 42,026,753 희석효과 조정 후 221,056,955 223,052,041 224,379,914 224,388,302 가중평균유통보통주식수 - - - - 기본주당이익 178 459 35 202 희석주당이익 162 420 34 178 (1) 당사의 잠재적 보통주는 전환사채이며, 모두 희석효과가 존재합니다.&cr;(2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당분기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2020.07.01 ~ 2020.09.30 207,081,188 92 19,051,469,296 자기주식 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (4,535,335) 92 (417,250,820) 2020.07.01 ~ 2020.09.30 (3,778,593) 92 (347,630,556) 2020.07.09 ~ 2020.09.30 (50,000) 84 (4,200,000) 2020.07.10 ~ 2020.09.30 (106,540) 83 (8,842,820) 2020.07.14 ~ 2020.09.30 (50,000) 79 (3,950,000) 2020.07.15 ~ 2020.09.30 (50,000) 78 (3,900,000) 2020.07.16 ~ 2020.09.30 (150,000) 77 (11,550,000) 2020.07.17 ~ 2020.09.30 (4,464) 76 (339,264) 2020.07.21 ~ 2020.09.30 (50,000) 72 (3,600,000) 2020.09.23 ~ 2020.09.30 (200,000) 8 (1,600,000) 2020.09.24 ~ 2020.09.30 (324,999) 7 (2,274,993) 합 계 18,246,330,843 가중평균유통보통주식수 198,329,683 <당분기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2020.01.01 ~ 2020.09.30 207,081,188 274 56,740,245,512 자기주식 2020.01.01 ~ 2020.09.30 (4,535,335) 274 (1,242,681,790) 2020.03.31 ~ 2020.09.30 (500,000) 184 (92,000,000) 2020.04.01 ~ 2020.09.30 (33,885) 183 (6,200,955) 2020.04.03 ~ 2020.09.30 (400,000) 181 (72,400,000) 2020.04.06 ~ 2020.09.30 (120,075) 178 (21,373,350) 2020.04.08 ~ 2020.09.30 (123,511) 176 (21,737,936) 2020.04.09 ~ 2020.09.30 (90,000) 175 (15,750,000) 2020.04.10 ~ 2020.09.30 (143,416) 174 (24,954,384) 2020.04.13 ~ 2020.09.30 (64,508) 171 (11,030,868) 2020.04.14 ~ 2020.09.30 (200,000) 170 (34,000,000) 2020.04.16 ~ 2020.09.30 (300,796) 168 (50,533,728) 2020.04.17 ~ 2020.09.30 (50,000) 167 (8,350,000) 2020.04.21 ~ 2020.09.30 (17,618) 163 (2,871,734) 2020.04.23 ~ 2020.09.30 (100,000) 161 (16,100,000) 2020.04.24 ~ 2020.09.30 (60,000) 160 (9,600,000) 2020.04.27 ~ 2020.09.30 (185,081) 157 (29,057,717) 2020.04.28 ~ 2020.09.30 (100,000) 156 (15,600,000) 2020.05.19 ~ 2020.09.30 (30,000) 135 (4,050,000) 2020.06.11 ~ 2020.09.30 (50,000) 112 (5,600,000) 2020.06.12 ~ 2020.09.30 (116,626) 111 (12,945,486) 2020.06.15 ~ 2020.09.30 (286,538) 108 (30,946,104) 2020.06.16 ~ 2020.09.30 (50,218) 107 (5,373,326) 2020.06.17 ~ 2020.09.30 (300,000) 106 (31,800,000) 2020.06.19 ~ 2020.09.30 (187,069) 104 (19,455,176) 2020.06.23 ~ 2020.09.30 (26,239) 100 (2,623,900) 2020.06.24 ~ 2020.09.30 (150,000) 99 (14,850,000) 2020.06.25 ~ 2020.09.30 (93,013) 98 (9,115,274) 2020.07.09 ~ 2020.09.30 (50,000) 84 (4,200,000) 2020.07.10 ~ 2020.09.30 (106,540) 83 (8,842,820) 2020.07.14 ~ 2020.09.30 (50,000) 79 (3,950,000) 2020.07.15 ~ 2020.09.30 (50,000) 78 (3,900,000) 2020.07.16 ~ 2020.09.30 (150,000) 77 (11,550,000) 2020.07.17 ~ 2020.09.30 (4,464) 76 (339,264) 2020.07.21 ~ 2020.09.30 (50,000) 72 (3,600,000) 2020.09.23 ~ 2020.09.30 (200,000) 8 (1,600,000) 2020.09.24 ~ 2020.09.30 (324,999) 7 (2,274,993) 합 계 54,888,986,707 가중평균유통보통주식수 200,324,769 <전분기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수일수 기 초 2019.07.01 ~ 2019.09.30 173,467,745 92 15,959,032,540 전환권행사 2019.07.01 ~ 2019.09.30 33,613,443 92 3,092,436,756 자기주식 2019.07.01 ~ 2019.09.30 (4,394,763) 92 (404,318,196) 2019.07.01 ~ 2019.09.30 (100,000) 92 (9,200,000) 2019.07.01 ~ 2019.09.30 (40,572) 92 (3,732,624) 합 계 18,634,218,476 가중평균유통보통주식수 202,545,853 <전분기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수일수 기 초 2019.01.01 ~ 2019.09.30 173,467,745 273 47,356,694,385 전환권행사 2019.06.14 ~ 2019.09.30 33,613,443 109 3,663,865,287 자기주식 2019.01.01 ~ 2019.09.30 (4,394,763) 273 (1,199,770,299) 2019.01.17 ~ 2019.09.30 (100,000) 257 (25,700,000) 2019.01.18 ~ 2019.09.30 (40,572) 256 (10,386,432) 합 계 49,784,702,941 가중평균유통보통주식수 182,361,549 &cr; 32. 특수관계자&cr; (1) 당분기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 종속기업 (주)경주환경에너지 대한민국 (주)경기라이프 대한민국 (주)칼라스퀘어 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 대한민국 (주)에스비성남 대한민국 (주)내외경제티브이 대한민국 (주)써밋홀딩스 대한민국 (주)더비전홀딩스 대한민국 팔봉공원개발(주) 대한민국 (주)숭실라이프 대한민국 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)티엠파트너스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주) 대한민국 기 타 (주)비엔씨하우징 대한민국 (유)이엔비하우징 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (주)마루교육 대한민국 (유)애플이엔씨 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 대한민국 (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계 정 당분기 전분기 매 출 종속기업 (주)경기라이프 공사, 임대매출 등 2,610 2,610 (유)한일자산관리앤투자 12,162 33,579 (주)에스비성남 2,610 2,610 (주)숭실라이프() 870 - (주)내외경제티브이 161,167 - 관계기업 (주)유성티엔에스 3,355 4,787 (주)숭실라이프() 1,740 2,610 기 타 (유)애플이엔씨 65,024 6,915 (유)애플디아이 54,207 62,545 기타수익 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 이자수익 등 44,300 - (주)칼라스퀘어 65,066 - (주)내외경제티브이 11,563 - (주)써밋홀딩스 42,974 - 관계기업 (주)유성티엔에스 배당금 수익 11,011 11,011 전환사채 이자수익 60,205 112,500 합 계 538,864 239,167 매 입 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 재료매입 등 242,944 264,800 (주)내외경제티브이 713,100 - 관계기업 (주)유성티엔에스 2,048,817 3,847,912 기 타 (유)애플이엔씨 25,616,865 19,105,322 (유)애플디아이 249,438 539,089 (유)이엔비하우징 188,321 207,821 (주)유성강업 30,163,532 34,737,515 기타비용 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 전환사채 이자비용 - 125,000 관계기업 (주)유성티엔에스 487,500 1,112,500 기 타 (유)애플디아이 168,750 243,750 (유)애플이엔씨 131,250 131,250 (유)이엔비하우징 37,500 137,500 주주및특수관계인 112,500 187,500 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 배당금 지급 126,050 - 관계기업 (주)유성티엔에스 1,626,565 498,156 기 타 (유)이엔비하우징 259,530 79,345 (유)애플디아이 75,630 - 주주및특수관계인 385,434 158,577 합 계 62,633,726 61,376,037 () 당분기 중 종속기업으로 편입되었습니다. (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당분기말 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 종속&cr;기업 (주)경기라이프 2,263,855 132,342 2,871 736,305 2,871 - 2,263,855 868,647 (주)경주환경에너지 624,750 - - - - - 624,750 - (유)한일자산관리앤투자 504,353 - 13,379 5,736,510 515,432 1,000,000 2,299 4,736,510 (주)에스비성남 319 - 2,871 - 2,871 - 319 - (주)칼라스퀘어 25,529,673 - 40,721 3,600,000 - - 25,570,394 3,600,000 (주)내외경제티브이 10,107 1,087,723 188,739 500,000 108,240 - 90,606 1,587,723 (주)써밋홀딩스 - - 42,974 2,282,850 - - 42,974 2,282,850 (주)숭실라이프 319 - 2,871 - 2,871 - 319 - 소 계 28,933,376 1,220,065 294,426 12,855,665 632,285 1,000,000 28,595,516 13,075,730 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 16,189 763,451 3,690 - 19,623 4,200 256 759,251 (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주)푸른경남 - - - 487,067 - - - 487,067 (주)티엠파트너스 - 130,000 - - - - - 130,000 소 계 242,552 893,451 3,690 487,067 19,623 4,200 226,619 1,376,318 기타 (주)비엔씨하우징 3,129,958 - - - 891,001 - 2,238,957 - (유)이엔비하우징 4,006,899 263,285 - - 744,253 - 3,262,646 263,285 (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 (유)애플이엔씨 4,534 - 67,781 - 68,004 - 4,311 - (유)애플디아이 8,306 - 59,628 - 59,628 - 8,306 - 소 계 7,256,227 654,185 127,409 - 1,762,886 - 5,620,750 654,185 합 계 36,432,155 2,767,701 425,525 13,342,732 2,414,794 1,004,200 34,442,885 15,106,233 <채무> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당분기말 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 전환사채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 전환사채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 전환사채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 전환사채 종속&cr;기업 (주)경기라이프 - 4,500 - - - - - - - - 4,500 - (유)한일자산관리앤투자 57,417 1,200 - 267,238 - - 295,910 - - 28,745 1,200 - (주)에스비성남 - 4,500 - - - - - - - - 4,500 - (주)내외경제티브이 - - - 696,025 - - 616,715 - - 79,310 - - (주)숭실라이프 - 4,500 - - - - - - - - 4,500 - 소 계 57,417 14,700 - 963,263 - - 912,625 - - 108,055 14,700 - 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 1,955,902 87,260 13,000,000 4,016,213 83,989 - 5,403,742 87,260 - 568,374 83,989 13,000,000 소 계 1,955,902 87,260 13,000,000 4,016,213 83,989 - 5,403,742 87,260 - 568,374 83,989 13,000,000 기타 (유)이엔비하우징 16,306 6,461 1,000,000 207,153 6,461 - 207,153 6,461 - 16,306 6,461 1,000,000 (유)애플이엔씨 3,213,011 23,812 3,500,000 28,148,716 46,012 - 27,723,455 22,612 - 3,638,271 47,212 3,500,000 (유)애플디아이 39,188 122,273 4,500,000 268,967 29,073 - 273,344 29,073 - 34,810 122,273 4,500,000 (주)유성강업 4,618,750 - - 33,198,624 - - 33,701,783 - - 4,115,591 - - 주주및특수관계인 - - 3,000,000 - - - - - - - - 3,000,000 소 계 7,887,255 152,546 12,000,000 61,823,460 81,546 - 61,905,735 58,146 - 7,804,978 175,946 12,000,000 합 계 9,900,574 254,506 25,000,000 66,802,936 165,535 - 68,222,102 145,406 - 8,481,407 274,635 25,000,000 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권과 관련하여 인식한 대손상각비 및 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금 대손상각비 종속기업 (주)경주환경에너지 624,750 - 624,750 - (주)경기라이프 3,132,502 736,305 2,396,198 - (주)칼라스퀘어 29,129,673 3,600,000 25,529,673 - (주)내외경제티브이 1,587,723 500,000 1,087,723 1,087,723 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 - (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 - (주)티엠파트너스 135,717 - 135,717 - 기 타 (유)이엔비하우징 3,262,689 (744,253) 4,006,942 - (주)비엔씨하우징 2,238,957 (891,001) 3,129,958 - (주)마루교육 497,430 - 497,430 - 합 계 40,835,804 3,201,051 37,634,754 1,087,723 () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금 및 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다.&cr; (5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1) 자금대여 거래 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 132,342 736,305 - 868,647 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 - 5,736,510 1,000,000 4,736,510 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 - 3,600,000 - 3,600,000 운영비 대여 (주)내외경제티브이 1,087,723 500,000 - 1,587,723 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 - 2,282,850 - 2,282,850 운영비 대여 관계기업 (주)유성티엔에스 3,000,000 - 3,000,000 - 전환사채 인수 (주)티엠파트너스 130,000 - - 130,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 1,079,301 1,953,434 1,016,899 2,015,836 업무관련 대여 합 계 5,820,266 14,809,099 5,016,899 15,612,466 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전분기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 132,342 - - 132,342 운영비 대여 (주)내외경제티브이 - 1,087,723 1,087,723 대여금 인수 관계기업 (주)유성티엔에스 3,000,000 - - 3,000,000 전환사채 인수 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 1,178,545 1,231,301 1,068,444 1,341,402 업무관련 대여 합 계 4,701,787 2,319,024 1,068,444 5,952,367 &cr;2) 자금차입 거래 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 차 입 상환 및 전환 당분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 13,000,000 - - 13,000,000 전환사채 발행 기 타 (유)이엔비하우징 1,000,000 - - 1,000,000 전환사채 발행 (유)애플이엔씨 3,500,000 - - 3,500,000 전환사채 발행 (유)애플디아이 4,500,000 - - 4,500,000 전환사채 발행 주주및특수관계인 3,000,000 - - 3,000,000 전환사채 발행 합 계 25,000,000 - - 25,000,000 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 차 입 상환 및 전환 전분기말 비 고 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 5,000,000 - 5,000,000 - 전환사채 발행 관계기업 (주)유성티엔에스 38,000,000 - 25,000,000 13,000,000 전환사채 발행 기 타 (유)이엔비하우징 5,000,000 - 4,000,000 1,000,000 전환사채 발행 (유)애플이엔씨 3,500,000 - - 3,500,000 전환사채 발행 (유)애플디아이 7,500,000 - 3,000,000 4,500,000 전환사채 발행 주주및특수관계인 6,000,000 - 3,000,000 3,000,000 전환사채 발행 합 계 65,000,000 - 40,000,000 25,000,000 () 전분기 중 제25회 전환사채 400억원은 전환청구권을 행사하여 전액 보통주로 전환되었습니다.&cr; 3) 현금출자 등 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 비 고 종속기업 팔봉공원개발㈜ - 900,000 - 900,000 설립 출자 종속기업 (주)숭실라이프 - 2,138,571 - 2,138,571 지분 인수 관계기업 산정공원개발㈜ 990,000 - 990,000 설립 출자 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전분기말 비 고 관계기업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 - 4,700,000 - 4,700,000 설립 출자 종속기업 (주)내외경제티브이 - 1,277 - 1,277 지분 인수 (6) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기임원급여 2,714,280 2,475,553 퇴직급여 225,634 206,108 합 계 2,939,914 2,681,661 &cr;(7) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33 참조). &cr; 33. 담보제공자산&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부금액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 주택도시보증공사 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 7,678,650 7,678,650 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 27,790,260 27,790,260 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 97,460 97,460 전기공제조합 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성수동상가 투자부동산 2,296,573 4,000,000 한국산업은행 평택시 안정리 토지 용지 1,084,193 4,000,000 한국산업은행 합 계 41,241,229 50,097,463 (2) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;종속기업투자주식,&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경기라이프 2010.04 54,912,000 한국증권금융 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협중앙회 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)경주환경에너지 2010.06 49,400,000 한국정책금융공사, 국민은행 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)숭실라이프 2008.12 43,550,000 한국사학진흥재단, 신한은행 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 (주)에스비성남 2005.12 33,800,000 신한은행 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 (유)한일자산관리앤투자( * ) 2017,04 31,265,000 하나은행 외 합 계 1,461,340,810 ( ) 연대보증도 제공하고 있습니다.&cr; &cr;한편, 당분기말 현재 당사는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무, 자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다 .&cr;&cr;또한, 당분기말 현재 당사는사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되어 있습니다. (3) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 한도보증금액 잔액보증금액 청주금천지역주택조합 조합원 중도금 98,800,000 75,582,000 청주금천지역주택조합 일반분양자 중도금 26,000,000 19,474,000 청주금천지역주택조합 잔금유동화 32,500,000 32,500,000 대전석봉 지역주택조합 수분양자 중도금 134,880,000 7,620,000 대전석봉 지역주택조합 일반분양자 중도금 9,480,000 420,000 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 173,400,000 117,519,000 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 중도금 153,600,000 22,237,000 김해무계지역주택조합 수분양자 중도금 60,600,000 3,435,000 김해무계지역주택조합원 분담금대출 5,070,000 189,000 김해무계지역주택조합원 중도금 4,080,000 191,000 창원동읍지역주택조합 중도금 44,520,000 14,310,000 목포석현지역주택조합 중도금 109,200,000 55,446,000 목포석현지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 48,720,000 29,816,000 목포석현지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 5,096,000 1,898,000 목포석현지역주택조합 잔금유동화 39,000,000 39,000,000 부산부암지역주택조합 분담금 58,500,000 57,304,000 서산예천지역주택조합 중도금 123,840,000 103,290,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 102,735,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 10,660,000 사상지역주택조합 상가수분양자 중도금 15,541,000 4,386,000 포천송우지역주택조합 중도금 81,720,000 74,888,000 포천송우지역주택조합 중도금 45,720,000 39,017,000 포천송우지역주택조합 수분양자 중도금 4,320,000 2,890,000 포천송우지역주택조합 잔금유동화 19,500,000 19,500,000 강릉주문진지역주택조합 중도금 30,420,000 21,897,000 강릉주문진지역주택조합 일반분양자 중도금 30,720,000 21,086,000 강릉주문진지역주택조합 잔금유동화 18,400,000 14,950,000 김해다이아몬드시티지역주택조합 중도금 47,300,000 42,651,000 인천도원역지역주택조합 중도금 122,400,000 75,130,000 인천도원역지역주택조합 중도금 99,000,000 60,013,000 인천도원역지역주택조합 수분양자 중도금 9,100,000 4,685,000 인천부평지역주택조합 중도금 104,160,000 77,358,000 인천부평지역주택조합 중도금 2,760,000 2,760,000 인천부평지역주택조합 일반수분양자 중도금 2,600,000 1,154,000 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 중도금 82,560,000 52,012,000 광주각화서희제일차(유) 잔금유동화 32,500,000 32,500,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 72,000,000 45,064,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 7,920,000 4,018,000 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 중도금 543,000,000 283,745,000 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 234,720,000 134,818,000 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 중도금 4,200,000 1,858,000 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 중도금 51,090,000 26,828,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 319,000,000 164,604,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 144,000,000 48,413,000 천안청수 지역주택조합 중도금유동화 26,000,000 13,000,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 21,916,000 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 76,716,000 경산중방지역주택조합 중도금유동화 6,500,000 6,500,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 308,000,000 45,742,000 용인보평지역주택조합 중도금유동화 52,000,000 52,000,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 27,544,000 시흥거모지역주택조합 중도금유동화 28,800,000 28,800,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 15,218,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 30,934,000 안양삼신6차아파트 수분양자 이주비대출 5,621,000 51,000 부산연산지역주택조합 분담금대출 35,033,000 34,281,000 부산연산지역주택조합 분담금대출 3,718,000 3,575,000 에버케이온 주식회사 기타일반대 3,380,000 2,166,000 (유)한일자산관리앤투자 일반대 29,348,000 28,771,000 합 계 4,665,577,000 2,337,065,000 (4) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 517,449,440 서울보증보험(주) 이행보증 등 105,272,178 주택도시보증공사(주) 시공보증,분양보증 등 2,702,291,268 엔지니어링공제조합 이행보증 등 51,369,614 신용보증기금 유동화보증 등 8,900,000 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 등 6,000,000 차입금 연대보증 등 8,900,000 대주주 차입금 연대보증 등 17,900,000 전자결제, 할인약정보증 등 30,939,000 합 계 3,449,021,500 (5) 당분기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)대치리버파크 16,884,500 8,314,532 (주)참교육개발 29,602,000 14,032,000 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 26,589,072 경기학교사랑(주) 41,484,000 19,138,419 (주)희망교육 40,695,000 16,710,574 강원나래관(주) 54,007,000 26,897,138 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 8,279,000 푸른제주지키미(주) 60,385,000 31,037,000 (주)경동라이프 55,301,000 28,809,746 (주)마루교육 77,045,000 40,666,000 청룡화랑(주) 67,843,000 55,617,138 (주)더푸른마을 94,448,000 69,548,373 익산지킴이(주) 53,799,000 38,205,357 (주)숭실라이프 33,500,000 17,604,000 (주)푸른경남 59,007,000 36,079,000 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 (주)제주학사 11,159,000 6,197,084 (주)대양해군 114,057,000 80,025,000 (주)선진계룡관리 78,059,000 53,638,000 (주)선진육군 38,407,000 28,136,000 (주)경기라이프 42,240,000 31,003,000 (주)경주환경에너지 38,000,000 16,994,000 (주)에스비성남 26,000,000 4,513,574 합 계 1,085,717,500 661,034,007 &cr;상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 당사는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여자금보충약정 등을 제공하고 있습니다. 34. 현금흐름표&cr; (1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 조정내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용(수익) 33,143,145 22,470,139 퇴직급여 2,772,568 2,899,407 감가상각비 11,374,748 7,078,867 무형자산상각비 69,188 94,771 대손상각비 452,338 1,758,744 이자비용 2,927,857 5,213,346 외화환산손실 59,814 - 기타의대손상각비 10,597,685 5,651,660 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 39,222 42,837 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 768,228 1,003,164 종속기업투자지분처분이익 - (1,199,999) 매각예정자산처분손실 36,460 - 관계기업투자지분처분이익 (77,463) - 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (9,527,637) (529,975) 하자보수충당부채전입 11,671,219 6,476,310 공사손실충당부채전입 (17,513) (51,470) 소송사건충당부채전입 581,976 421,698 금융보증수익 (23,493) (119,411) 이자수익 (2,848,936) (2,693,914) 배당금수익 (577,836) (463,002) 외화환산이익 - (68,107) 유형자산처분이익 - (3,155) 무형자산처분이익 (55,125) - 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (43,588) (486,798) 파생상품평가이익 (17,775) (711,075) 파생상품평가손실 - 7,778,120 합 계 61,305,082 54,562,157 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 공사미수금의 감소(증가) 4,686,645 (101,581,890) 미청구공사의 감소(증가) (17,521,139) 4,977,977 유통매출채권의 감소(증가) 463,655 (183,570) 운영미수금의 감소(증가) - 33,444 외식미수금의 감소(증가) 4,805 (77) 미수금의 감소(증가) 464,954 (309,369) 미수수익의 감소(증가) - 2,041 선급금의 감소(증가) (8,310,948) (3,374,843) 선급비용의 감소(증가) (36,236) (34,217) 선급공사원가의 감소(증가) (3,573,742) (841,938) 공사선급금의 감소(증가) 1,147,035 1,258,710 재고자산의 감소(증가) 1,578,246 (805,008) 매입채무의 증가(감소) 27,947,401 6,992,862 미지급금의 증가(감소) (20,971,584) (11,418,723) 초과청구공사의 증가(감소) 42,984,999 33,799,511 선수금의 증가(감소) 1,439,143 (174,831) 공사선수금의 증가(감소) 10,599,388 (6,739,168) 예수금의 증가(감소) 2,442,184 581,219 부가세예수금의 증가(감소) (1,683,384) 809,100 예수보증금의 증가(감소) (16,081) (424,027) 미지급비용의 증가(감소) (133,408) (4,097,789) 장기미지급금의 증가(감소) (55,861) (17,263) 임대보증금의 증가(감소) 34,400 14,700 사외적립자산의 불입 (3,000,000) (500,000) 퇴직금의 지급 (115,684) (233,274) 하자보수충당부채의 증가(감소) (1,647,469) (2,411,413) 소송사건충당부채의 증가(감소) (3,328,956) (847,504) 합 계 33,398,363 (85,525,340) (2) 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다. &cr; (3) 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 장기차입금의 유동성대체 59,333 59,333 미지급금의 유동성대체 1,383,279 - 파생상품자산의 유동성대체 101,400 - 보증금의 유동성 대체 72,800 6,406,532 공사미수금의 제각 5,192,156 1,022,811 단기대여금의 제각 348,970 380,000 장기대여금의 제각 464,368 3,485,780 미수금의 제각 92,701 3,555,549 미수수익의 제각 736,956 - 사채의 유동성대체 - 7,500,000 선급원가의 구축물로의 대체 714,083 - 리스자산과 관련된 리스부채 증가 18,494,633 21,587,997 미수금의 종속기업투자 대체 2,138,571 - 전환사채의 자본금등의 대체 - 40,000,000 재측정요소 인식 2,101,670 2,507,662 (4) 당분기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 당분기말 단기차입금 10,000,000 (1,000,000) - 9,000,000 유동성장기부채 59,333 (59,333) 59,333 59,333 장기차입금 2,985,915 - (59,333) 2,926,582 유동성사채 7,497,519 (7,500,000) 2,481 - 사채 3,900,000 5,000,000 - 8,900,000 전환사채 23,192,174 - 1,185,450 24,377,624 파생상품금융부채 1,293,175 - (791,275) 501,900 합 계 48,928,116 (3,559,333) 396,656 45,765,439 (5) 당분기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당분기말 리스부채 15,032,637 17,465,568 308,298 (10,530,998) 22,275,505 &cr; 35. 주요 약정사항 및 우발사항&cr; &cr; (1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr; (2) 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD) 금융기관명 내 역 한도금액(KRW) 한도금액(USD) 농협은행 B2B 대출 약정 2,000,000 - 농협은행 일반자금대출 9,000,000 - 농협은행 외상매출채권담보대출약정 10,000,000 - 우리은행 일람불수입신용장 개설 - USD 800,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 - 국민은행 한도대출 1,000,000 - 합 계 40,000,000 USD 800,000 (3) 당분기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매 및 김순옥에 1매(20억원)의 수표를 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr;(4) 당분기 말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건의 주요내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <당사가 피고인 사건> 공사대금청구 외 41건 37,209,988 인천광역시 외 당사 진행중 &cr;최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액을 충당부채로 반 영하였습니다. &cr; &cr; (5) 당분기말 현재 투자부동산 관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 608,613 구미시청 38,204 옥외광고물과태료 외 36. 금융상품의 범주별 구분 및 공정가치&cr; &cr;(1) 보고기 간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 173,365,176 173,365,176 165,001,216 165,001,216 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 158,593,813 158,593,813 83,137,735 83,137,735 파생상품금융자산 당기손익-금융자산 101,400 101,400 874,900 874,900 확정급여자산 상각후원가 - - 890,294 890,294 매출채권및기타채권 상각후원가 225,629,139 225,629,139 233,840,108 233,840,108 장단기대여금 상각후원가 82,780,945 82,780,945 68,295,757 68,295,757 미수수익 상각후원가 453,505 453,505 674,353 674,353 장단기금융상품 상각후원가 62,940,798 62,940,798 55,581,903 55,581,903 보증금 상각후원가 26,163,405 26,163,405 31,223,720 31,223,720 합 계 730,028,181 730,028,181 639,519,986 639,519,986 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정명 금융부채 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 파생상품금융부채 당기손익-금융부채 501,900 501,900 1,293,175 1,293,175 매입채무 상각후원가 137,278,004 137,278,004 109,330,603 109,330,603 기타채무 상각후원가 96,354,733 96,354,733 117,542,104 117,542,104 기타금융부채 상각후원가 13,574,165 13,574,166 11,434,652 11,434,652 리스부채 상각후원가 22,275,505 22,275,505 15,032,637 15,032,637 차입금등 상각후원가 45,263,540 45,263,540 47,634,941 47,634,941 합 계 315,247,848 315,247,848 302,268,112 302,268,112 (3) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 범 주 계 정 명 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 1,874,774 831,426 상각후원가 장단기대여금 577,267 494,453 장단기금융상품 396,895 1,998,005 소 계 2,848,936 3,323,884 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 566,825 451,992 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 47,813 - 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 - 68,107 금융보증수익 상각후원가 금융보증부채 23,493 294,575 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 9,527,637 4,795,876 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 43,588 486,798 파생상품평가이익 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 17,775 711,075 합 계 13,076,067 10,132,307 금융비용: 이자비용 상각후원가 차입금등 245,686 8,095,486 기타금융부채 2,373,873 4,387 리스부채 리스부채 308,298 402,279 소 계 2,927,857 8,502,152 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 1,365,705 - 외화환산손실 상각후원가 기타금융자산 59,814 - 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 768,228 3,296,937 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 39,222 42,839 파생상품평가손실 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 - 7,778,120 합 계 5,160,826 19,620,048 (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 당사 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치가 장부금액과 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 77,449,407 22,798,024 58,346,382 158,593,813 파생상품금융자산 - 101,400 - 101,400 당기손익-금융부채: 파생상품금융부채 - 501,900 - 501,900 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 12,172,043 3,027,591 67,938,100 83,137,734 파생상품금융자산 - 874,900 - 874,900 당기손익-금융부채: 파생상품금융부채 - 1,293,175 - 1,293,175 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 58,346,382 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr; 유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr;&cr;당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위 한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. &cr;(1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있으며, 당사와 관련한 위험은 이자율 및 가격위험입니다. &cr;(가) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 당사는 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr;&cr;(나) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 단ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 9,000,000천원입니다 . 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시 당사의 포괄손익에미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (68,220) (58,500) 1% 하락시 68,220 58,800 &cr; (다) 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 및 복합금융상품 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 158,593,814 1,202,141 (1,202,141) 파생상품금융자산 101,400 769 (769) 파생상품금융부채 501,900 (3,804) 3,804 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 73,856,620 432,061 (432,061) 파생상품금융자산 4,618,150 27,016 (27,016) 파생상품금융부채 5,441,200 (31,831) 31,831 (2) 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr;(가) 매출채권및기타채권&cr;당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 222,896,187 231,587,981 기타채권 2,732,952 2,252,127 미청구공사 85,462,403 67,941,264 장단기대여금 82,780,945 68,295,757 합 계 393,872,487 370,077,129 &cr;당사는 상기 채권에 대 해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. &cr;(나) 기타의 자산&cr;당사의 장단기예금, 장단대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.한편, 당사는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단ㆍ장기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. &cr;다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 126,099,764 106,009,842 1,523,131 - 233,632,737 단기차입금 - 9,000,000 - - 9,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 237,332 2,689,250 2,926,582 사채(전환사채 포함) - 25,000,000 8,900,000 - 33,900,000 리스부채 4,136,814 12,410,442 6,149,386 - 22,696,642 기타금융부채 5,398,431 7,137,744 1,539,891 - 14,076,066 합 계 135,635,009 159,617,361 18,349,740 2,689,250 316,291,360 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 209,863,590 16,899,825 109,291 - 226,872,706 단기차입금 500,000 9,500,000 - - 10,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 237,332 2,748,583 2,985,915 사채(전환사채 포함) - 32,500,000 3,900,000 - 36,400,000 리스부채 225,730 10,100,178 5,111,847 - 15,437,755 기타금융부채 4,710,977 6,555,463 1,461,387 - 12,727,827 합 계 215,300,297 75,614,799 10,819,857 2,748,583 304,483,536 &cr;상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr; (4) 자본관리&cr;&cr;자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr;&cr;당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr;&cr;당사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 당사는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무및기타채무 233,632,737 226,872,706 차입금등 45,263,540 47,634,941 기타금융부채 14,076,065 12,727,827 차감: 현금및현금성자산 (173,365,176) (165,001,216) 순부채 119,607,166 122,234,258 자기자본 481,107,737 401,421,805 순부채및자기자본비율&cr;(순부채/자기자본) 24.86% 30.45% &cr; 38. 영업부문 별 정보&cr; &cr;당사는 전략적의사결정을 수립하는 경영진이 당사의 영업부문을 결정하고 있습니다.경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약&cr;공사부문 토목계약&cr;공사부문 기 타( ) 합 계 매출액 당분기 758,579,055 129,857,295 39,287,487 927,723,837 전분기 669,908,915 157,999,136 71,771,032 899,679,083 영업이익 당분기 103,596,220 27,228,223 424,597 131,249,040 전분기 61,701,293 14,552,353 1,448,224 77,701,870 분기순이익 당분기 72,631,625 19,089,790 297,686 92,019,101 전분기 29,224,584 6,892,667 685,946 36,803,197 총자산 당분기말 838,001,996 143,453,304 43,400,873 1,024,856,173 전기말 635,041,756 158,279,919 69,518,820 862,840,495 총부채 당분기말 444,610,948 76,110,690 23,026,798 543,748,436 전기말 339,599,424 84,642,890 37,176,376 461,418,690 () 기타부문은 휴게소운영사업, 외식사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr; 39. 보고기간종료일 후 사건&cr; (1) 보고기간종료일 후 공사계약내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 계약당사자 계약금액 공사기간 포항흥해남옥지역주택조합 아파트신축공사 흥해남옥 지역주택조합 139,658,000 2020.11.30 ~ 2023.07.31 &cr;(2) 보고기간종료일 후 타인에 대하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 내당3지구 지역주택조합 (주)우리은행 238,560,000 2020.10.31 ~ 2025.04.04 부산연산지역주택조합 주식회사 부산은행 38,500,000 2020.10.21 ~ 2021.10.20 부산부암지역주택조합 조합원 순천농협외 11개농협 58,500,000 2019.10.22 ~ 2021.10.23 사천용강지역주택조합 수분양자 NH농협은행 72,000,000 2018.12.03 ~ 2021.10.31 경산서희지역주택조합 경산농업협동조합외 2개농업협동조합 70,932,442 2020.11.20 ~ 2023.08.31 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 회계정보에 관한 사항&cr; (1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 236,850,702 241,205,668 받을어음 51,000 5,574,834 대손충당금 (14,329,930) (15,983,708) 기타매출채권 942,966 1,373,510 대손충당금 (252,069) (252,069) 발전매출채권 2,541 - 유통매출채권 333,305 796,960 대손충당금 (10,239) (10,239) 임대매출채권 230,800 300,800 대손충당금 (210,800) (210,800) 외식미수금 1,394 6,199 대손충당금 (45) (45) 미수금 10,550,812 11,905,550 대손충당금 (5,966,616) (9,153,164) 소 계 228,193,821 235,553,496 미청구공사 86,970,271 69,449,132 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 85,462,403 67,941,264 합 계 313,656,224 303,494,760 () 당분기말 및 전기말의 매출채권및기타채권과 미청구공사는 전액 유동자산으로 분류되어 있습니다.&cr; [ 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 ] (단위 : 백만원, % ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 2018년&cr;(제37기) 공사미수금 154,369 15,682 10.16 미청구공사 94,167 1,508 1.60 매출채권 1,198 252 21.04 환경매출채권 367 - - 유통매출채권 897 10 1.11 운영미수금 33 - - 미수금 14,242 8,278 58.12 외식채권 6 - - 분양임대미수금 336 - - 단기대여금 38,730 13,599 35.11 미수수익 7,090 6,040 85.19 선급금 8,123 4,231 52.09 장기대여금 63,740 30,755 48.25 합 계 383,298 80,355 20.96 2019년&cr;(제38기) 공사미수금 246,781 15,984 6.48 미청구공사 69,449 1,508 2.17 매출채권 1,374 252 18.34 유통매출채권 797 10 1.25 미수금 11,906 9,153 76.88 외식채권 6 - - 분양임대미수금 301 211 70.10 단기대여금 59,335 17,170 28.94 미수수익 6,607 5,825 88.16 선급금 9,938 2,970 29.89 장기대여금 52,916 27,873 52.67 보증금 17,217 91 0.53 합 계 476,627 81,047 17.00 2020년&cr;(제39기) 공사미수금 236,902 14,330 6.05 미청구공사 86,970 1,508 1.73 매출채권 943 252 26.72 발전매출채권 3 - 1.00 유통매출채권 333 10 3.00 미수금 10,551 5,967 56.55 외식채권 1 - - 분양임대미수금 231 211 91.34 단기대여금 71,299 19,282 27.04 미수수익 5,059 4,606 91.05 선급금 23,278 3,565 15.31 장기대여금 52,234 27,989 53.58 보증금 86,678 1,611 1.86 합 계 574,482 79,331 13.81 &cr; [ 최근 3사업연도의 대손충당금 변동내역 ] (단위 : 백만원 ) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전전기초(제37기) 71,610 1,950 73,560 회계정책변경으로 인한 증감() - 5,343 5,343 설정(환입) (1,390) 4,608 3,218 제각 (1,766) - (1,766) 전전기말 68,455 11,902 80,355 전기초(제38기) 68,455 11,902 80,355 설정(환입) (2,038) 8,950 6,912 제각 (6,220) - (6,220) 전기말 60,195 20,852 81,047 당기초(제39기) 60,195 20,852 81,047 설정(환입) (4,057) 9,176 5,119 제각 (6,835) - (6,835) 당분기말 49,303 30,026 79,331 () 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr; (2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전분기초 23,145,541 2,585,041 25,730,582 설정(환입) (1,745,231) 3,038,662 1,293,431 제각 (4,578,360) - (4,578,360) 전분기말 16,821,950 5,623,703 22,445,653 당분기초 21,724,317 5,393,577 27,117,894 설정(환입) (5,257,996) 5,702,526 444,530 제각 (5,284,856) - (5,284,856) 당분기말 11,181,465 11,096,103 22,277,568 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; ① 개별채권별로 손상징후의 파악&cr;[채권손상의 예시]&cr;a. 회사가 보유한 채권총액이 타당한 사유 없이 36개월 이상 연체(발생일로부터 3년)된 경우&cr;b. 회사 보유 채권과 관련하여 소송이나 경매가 진행중인 경우&cr;c. 최근 결산일 현재 완전자본잠식 등의 사유로 인해 재산능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 업체에 대한 채권&cr;d. 공사발주처의 부도, 폐업, 청산 등의 사유가 발생하여 회수가 불가능하다고 판단되는 채권&cr;&cr;상기 예시 외 손상징후가 파악되는 경우, 예상현금흐름을 추정하여 대손충당금을 설정함&cr;개별분석에 의한 대손충당금은 부도채권등에 100%를 설정함 (예상현금흐름에 의한 회수가능액 제외)&cr; ② 집합평가&cr;- IFRS 9 도입으로 당사는 충당금 설정률표를 활용한 전체기간 기대신용손실(ECL)을 사용 &cr; - 대손설정율상 미래전망정보의 반영 : 대손설정율에 건설기업 경기실사지수&cr; (CBSI)를 사용하여 미래전망정보를 반영함.&cr; ③ 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, % ) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금 액 201,249 24,328 9,592 3,244 238,413 구성비율 84.41 10.20 4.02 1.37 100.00 2. 재고자산 현황 등 &cr; 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제39기 3분기 제38기 제37기 비 고 주 택 용 지 2,006 2,006 1,981 차입담보 제공 미완성주택 - - - - 소 계 2,006 2,006 1,981 - 건 설 원자재 169 1,645 1,698 - 소 계 169 1,645 1,698 - 휴게소외 상 품 391 494 528 - 소 계 391 494 528 - 합 계 2,566 4,145 4,207 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.2 0.4 0.5 - 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷&cr;{(기초재고＋기말재고)÷2}] 303.3 63.7 38.8 - &cr; 나. 재고자산의 실사내역 등&cr; ① 실사일자&cr; - 공사현장 실사 : 2019.12.04 ~ 2019.12.05&cr; (20년 하반기 외부감사인과 현장실사 예정)&cr; - 재고(현금)자산 실사 : 2020.01.03&cr; ② 공사현장 및 재고자산 실사시 전문가 참여여부 &cr; - 당사의 정기재고(현금)실사시에는 제38기 사업연도 재무제표의 외부감사인 이촌회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시하였습니다.&cr; ③ 장기체화재고등 현황 &cr; - 해당사항 없음 &cr; ④ 재고자산의 담보제공현황&cr; - 당사는 용지(평택 안정리)의 일부(1필지)를 한국산업은행에 담보로 제공하고 있습니다.(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다.)&cr; 3. 진행율적용 수주계약현황 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별) (단위 : 백만원) 서희건설개포상록아파트조달청(공무원연금공단)2019.08.0522.09.12117,77111.94,652---서희건설거제소동스타힐스거제소동임대주택조합2016.08.3119.12.3199,888100.0--7,275-서희건설경산중방지역주택신축경산서희지역주택조합2020.06.3023.04.30165,5581.22,063---서희건설고성하이화력1,2호기고성그린파워2017.03.0121.10.31367,30288.1----서희건설광주각화2차조합주택센트럴파크서희스타힐스지역주택조합2017.10.3020.12.31164,62477.9--39,665-서희건설광주각화3차조합주택문흥센트럴파크지역주택조합2020.03.2723.06.2661,2015.0878---서희건설광주흑석지역주택조합수완센트럴시티지역주택조합2019.02.1821.08.1773,51455.3889-10,200-서희건설김해삼계조합주택신축김해삼계동지역주택조합2016.10.2019.09.30158,373100.0----서희건설남양주부평조합주택남양주 부평2지구 A2블록 서희스타힐스 지역주택조합2019.05.0122.01.31180,77541.0----서희건설대전석봉조합주택신축대전석봉지역주택조합2017.12.0120.08.31118,46997.0--11,744-서희건설목포석현조합주택신축목포석현지역주택조합2018.03.3120.09.30167,08687.9--36,862-서희건설부산사상조합주택신축사상지역주택조합2018.08.3122.07.30185,87724.7----서희건설사천용강조합주택신축사천용강동지역주택조합2019.03.1821.07.1861,24663.6--15,507-서희건설서산예천지역주택신축예천지역주택조합2018.08.1321.05.13100,02069.6--20,814-서희건설서해선복선전철6공구한국철도시설공단2015.04.2720.12.3170,62977.26,280---서희건설시흥장현B-2뉴스테이(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁&cr;관리부동산투자회사2019.10.2122.04.20149,68821.71,059---서희건설신안산선복선전철넥스트레인(주)2019.09.1824.09.17336,7963.11,133---서희건설신평택복합화력공사(주)신평택발전2014.11.0419.11.30201,313100.0--132-서희건설용인명지대역지역주택용인역북지역주택조합2019.09.3023.01.30282,4005.710,534---서희건설인천도원조합주택신축인천도원역지역주택조합2018.08.1322.04.12196,89346.05,483---서희건설인천십정지역주택조합인천부평지역주택조합2018.08.3021.04.2985,02864.5----서희건설천안청당조합주택신축청수지역주택조합2020.03.1622.12.16115,8315.71,957---서희건설청주금천조합주택신축청주금천지역주택조합2017.10.1320.11.30115,60183.9--31,965-서희건설칠곡북삼조합주택신축칠곡북삼지역주택조합2017.10.1720.09.17143,46591.5--15,415-서희건설파주운정3지구(A4BL)(주)엔에이치에프제15호공공임대&cr;개발전문위탁관리부동산투자회사2018.05.3120.12.1881,58987.0505---서희건설평택IPC지역주택신축평택IPC지역주택조합2017.10.1619.11.2980,42398.5----서희건설포천송우조합주택신축포천송우지역주택조합2018.07.0121.01.31116,00276.5--26,141-서희건설화성시청역1블럭화성시청역1블럭지역주택조합2019.09.0622.09.06166,72229.517,251---서희건설화성시청역2블럭화성시청역2블럭지역주택조합2019.09.0622.09.06155,74427.014,385---서희건설화성시청역3블럭화성시청역3블럭지역주택조합2019.09.0622.09.06130,91623.87,654---서희건설기 타-----12,247-1,50748,973-42,172-86,970-1,507264,693-42,172 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손&cr;충당금 합 계 ※ 지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없으며, 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다 (별도감사보고서 주석 6.건설계약 참조). ※ 계약일은 실제 도급계약체결일을 기준으로 작성하였습니다. 4. 금융상품의 공정가치&cr; 가. 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 179,252,212 179,252,212 167,020,239 167,020,239 파생상품금융자산 당기손익-금융자산 101,400 101,400 438,685 438,685 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 176,024,939 176,024,939 99,908,474 99,908,474 매출채권및기타채권 상각후원가 228,193,821 228,193,821 235,553,496 235,553,496 장단기대여금 상각후원가 76,261,584 76,261,584 67,208,034 67,208,034 미수수익 상각후원가 453,065 453,065 781,922 781,922 장단기금융상품 상각후원가 74,228,224 74,228,224 69,753,522 69,753,522 보증금 상각후원가 87,473,112 87,473,112 31,520,536 31,520,536 합 계 821,988,357 821,988,357 672,184,908 672,184,908 나. 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 파생상품금융부채 당기손익-금융부채 501,900 501,900 1,140,690 1,140,690 매입채무 상각후원가 131,708,303 131,708,303 104,468,452 104,468,452 기타채무 상각후원가 99,391,018 99,391,018 120,241,824 120,241,824 기타금융부채 상각후원가 15,275,551 15,275,551 13,685,708 13,685,708 리스부채 상각후원가 22,275,505 22,275,505 15,032,637 15,032,637 차입금등 상각후원가 217,744,488 217,744,488 137,225,913 137,225,913 합 계 486,896,765 486,896,765 391,795,224 391,795,224 다. 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 2,503,242 831,426 상각후원가 장단기대여금 577,267 494,453 장단기금융상품 232,993 1,998,005 소 계 3,313,502 3,323,884 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 566,825 451,992 금융보증수익 상각후원가 금융보증부채 - 294,575 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 47,814 - 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 - 68,107 파생상품평가이익 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 453,990 711,075 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 9,527,637 4,795,876 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 43,587 486,798 합 계 13,953,355 10,132,307 금융비용: 이자비용 상각후원가 차입금등 3,190,937 8,095,486 기타금융부채 2,373,873 4,387 리스부채 리스부채 308,298 402,279 소 계 5,873,108 8,502,152 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 1,365,705 - 외화환산손실 상각후원가 기타금융자산 59,814 - 파생상품평가손실 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 152,485 7,778,120 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 1,207,841 3,296,937 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 39,222 42,837 합 계 8,698,175 19,620,046 라. 금융상품의 공정가치&cr; (1) 연결실체의 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고있습니다. &cr;(2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.&cr; (3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다 . [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 101,347,431 16,331,126 58,346,382 176,024,939 파생상품금융자산 - 101,400 - 101,400 당기손익-금융부채: 파생상품금융부채 - 501,900 - 501,900 [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 12,172,043 19,798,331 67,938,100 99,908,474 파생상품금융자산 - 438,685 - 438,6856 당기손익-금융부채: 파생상품금융부채 - 1,140,690 - 1,140,690 &cr; 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 지분증권 58,346,382 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr; 유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 5. 영업부문별 지역정보 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 대한민국 합계 대한민국 합계 매출액 942,472,109 942,472,109 918,737,570 918,737,570 영업이익 128,760,258 128,760,258 80,006,918 80,006,918 당기순이익 91,054,639 91,054,639 33,760,390 33,760,390 총자산 1,223,492,729 1,223,492,729 938,929,601 938,929,601 총부채 748,804,305 748,804,305 572,308,759 572,308,759 채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 서희건설기업어음증권사모2016.02.192,5006.800-2016.05.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.05.192,5006.800-2016.08.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.08.191,0006.500-2016.11.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.11.181,0006.500-2017.02.20상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.02.205006.500-2017.05.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.05.195006.500-2017.08.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.08.185006.350-2017.11.17상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.11.175006.650-2018.02.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.02.195006.650-2018.05.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.05.185006.650-2018.08.17상환IBK캐피탈서희건설회사채사모2016.02.251,7504.528BB&cr;(NICE)2018.02.25상환하이투자서희건설회사채사모2016.04.2810,8004.412BB+&cr;(한신평)2018.04.28상환하이투자서희건설회사채사모2016.08.2540,0005.000-2019.08.25상환유성외7서희건설회사채사모2017.12.145,6004.304BB+&cr;(한신평)2019.12.14상환산업은행서희건설회사채사모2018.02.1325,0005.000-2021.02.13미상환유성외7서희건설회사채사모2018.04.267,5003.753BBB-&cr;(한신평)2020.04.26상환유안타증권&cr;(1)서희건설회사채사모2019.11.283,9003.127BBB-&cr;(한신평)2021.11.28미상환교보증권서희건설회사채사모2020.04.245,0002.941BBB-&cr;(한신평)2022.04.23미상환유안타증권109,550---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ※ 지배기업 외 종속기업은 채무증권 발행실적이 없습니다. (1) 제28회 무보증사채(7,500백만원)은 만기도래로 2020년 4월 27일 상환되었습니다. ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------25,0008,900-----33,90025,0008,900-----33,900 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사의견 제39기 3분기&cr;(당분기)대주회계법인 해당사항 없음() --제38기&cr;(전기)이촌회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식&cr;- 총계약원가 추정의 불확실성&cr;- 공사진행률의 산정&cr;- 미청구공사의 회수가능성제37기&cr;(전전기)이촌회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식&cr;- 총계약원가 추정의 불확실성&cr;- 공사진행률의 산정&cr;- 미청구공사의 회수가능성 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 상기 감사의견은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따른 감사의견입니다. () 3분기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. &cr; 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원) 제39기(당기)()대주회계법인2020년 회계감사252,0003,150시간--제38기(전기)이촌회계법인2019년 회계감사338,0003,083시간338,0003,083시간제37기(전전기)이촌회계법인2018년 회계감사300,0002,524시간300,0002,524시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 감사보수가 포함되어 있습니다. () 20년 회계감사 계약용역에서 당분기중 감사 수행시간은 2,500시간이며, 75,600천원 집행되었습니다. &cr; 3 . 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 제39기(당기)-----제38기(전기)-----제37기(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※ 당사는 회계감사인과 비감사용역 계약체결 내역이 없습니다. &cr; 4. 종속회사 감사의견&cr; &cr;공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.&cr;&cr; 5. 회계감사인의 변경사유&cr; &cr;감사인 지정기간( 제37기부터 2년간) 종료로 인해 당기(제39기)부터 대주회계법인을 변경선임 하였습니다(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조).&cr; 6. 내부통제에 관한 사항&cr; &cr; (1) 내부통제&cr;회사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 분기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. &cr;&cr; (2) 내부회계관리제도&cr; 회사의 대표이사 및 내부회계관리자는 2019년 12월 31일 현재 동일자 로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다. 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있으며 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다.내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가를 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 모범규준’을 사용하였습니다. &cr;가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등&cr;- 내부회계관리자의 운영실태 평가 결과, 내부회계관리제도의 개선할 점을 발견하고 보완책을 다음과 같이 수립하였습니다.&cr;① 내부통제절차에 포함된 특수관계자 및 그 외 주요한 거래등에 대한 검토 강화&cr;② 동일한 사항이 발생하지 않도록 해당프로세스를 개선&cr;&cr;나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견&cr;- 회계감사인의 운영실태 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.&cr;① 부정의 예방, 적발과 관련된 프로그램이나 통제&cr;② 비경상적이며 비시스템 거래에 대한 통제&cr;&cr;(3) 내부회계관리제도 고도화에 관한 사항&cr;- 내부회계관리제도 프로세스 강화를 위한 고도화설계용역(안진회계법인) 실시&cr;- 내부회계관리제도 전사기준통제(ELC) 임직원 교육(20년 5월 29일) 실시&cr;- 내부회계관리제도 프 로세스수준통제(PLC) 재무임직원 교육(20년 6월 17일) 실시&cr; - 내부회계관리제도 임직원 교육(20년 6월 24일) 실시 &cr; - 내부회계관리제도 프로세스 강화를 위한 운영평가용역(안진회계법인) 실시&cr; - 내부회계관리제도 운영평가 임직원 외부교육( 안진회계법인 , 20년11월 4일) 및 자체교육 (20년11월 11일) 실시&cr; &cr;당사는 회계감사인의 내부회계관리제도 운영 검토의견이 비적정으로 투자주의 환기종목으로 지정되었습니다 (XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조). ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 7. 내부감사인과 회계감사인의 협의사항 12019년 12월 31일감사&cr;업무수행이사서면회의2019년 회계감사 수행 계획&cr;수주산업 핵심감사사항 선정결과22020년 03월 13일감사&cr;업무수행이사서면회의회계감사 주요사항32020년 03월 19일감사&cr;업무수행이사서면회의회계감사 결과42020년 05월 04일감사&cr;업무수행이사서면회의 2020년 1분기검토 유의사항 논의 52020년 08월 04일감사&cr;업무수행이사서면회의 2020년 반기검토 유의사항 논의 62020년 10월 30일감사&cr;업무수행이사서면회의2020년 3분기검토&cr;유의사항 논의 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회구성개요 &cr;당사의 이사회는 보고기간 종료일 기준 상근이사 7인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 나. 주요 의결 사항 순 번 날 짜 의 안 이사 등의 성명 곽선기&cr;(출석률: &cr;98%) 김팔수&cr;(출석률 :&cr; 96%) 이봉관&cr;(출석률: &cr;73%) 이은희&cr;(출석률 :&cr; 86%) 이성희&cr;(출석률: &cr;78%) 이도희&cr;(출석률 :&cr; 65%)&cr;(1) 이명호&cr;(출석률 :&cr; 84%) 임순옥&cr;(출석률: &cr;84%) 조병춘&cr;(출석률: &cr;71%)&cr;(1) 여영배&cr;(출석률 :&cr; 77%)&cr;(1) 손성호&cr;(출석률 :&cr; 100%)&cr;(2) 찬 반 여 부 1 2020.01.21 청수지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - - 찬성 2 2020.01.22 부산연산지역주택조합 조합원분담금대출업무변경협약&cr;및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2020.02.07 김해무계지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020.02.11 문흥센트럴파크지역주택조합 관련 중도금대출협약서 &cr;및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2020.02.14 인천부평지역주택조합 관련 중도금대출협약서 &cr;및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2020.02.25 타법인 자금 대여의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 7 2020.02.28 자기거래 포괄한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 8 2020.03.02 제38기(2019년도) 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 제38기(2019년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 제38기(2019년도) 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 9 2020.03.03 전자투표제도 채택의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 10 2020.03.04 남양주부평2지구A2블록서희스타힐스지역주택조합 관련 &cr;중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2020.03.10 용인역북지역주택조합 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 12 2020.03.17 제38기(2019년도) 내부회계평가 승인의 건 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성 찬성 신외감법 시행에 따른 내부회계관리규정의 주요 개선건 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성 찬성 13 2020.03.26 자기주식 취들을 위한 신탁게약 체결 결정 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 14 2020.03.26 관계회사 예금담보제공의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 15 2020.03.26 대전석봉지역주택조합 연대보증계약 및 관련 &cr;금융관련계약 체결 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 16 2020.03.26 타법인 출자의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 17 2020.03.27 경산서희지역주택조합 관련 대출만기 연장 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 18 2020.03.31 타법인 자금 대여의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성 불참 찬성 - 19 2020.04.01 임원보수규정 개정의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 불참 20 2020.04.14 제30회 무보증 사모사채 발행의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 불참 21 2020.04.14 속초조양 관련 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22 2020.04.17 부산연산지역주택조합 조합원분담금대출업무변경협약 및 &cr;연대보증 승인의 건 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 23 2020.05.12 타법인 자금 대여의 건 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 24 2020.05.14 관계회사 자금대여 한도승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 25 2020.05.28 관계회사 자금대여 한도승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 26 2020.05.29 대전석봉지역주택조합 업무협약 변경(기간 연장)의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 27 2020.06.01 주문진지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 28 2020.06.05 경산서희지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 &cr;연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 29 2020.06.17 청주금천지역주택조합 관련 중도금대출 &cr;업무협약 변경(기간연장)의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 30 2020.06.18 경산서희지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 31 2020.06.24 청주금천지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 불참 찬성 찬성 찬성 32 2020.06.26 산업은행 대환대출(20억,70억)의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 33 2020.07.07 용인보평역지역주택조합 관련 중도금대출 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 34 2020.07.30 화성신남지역주택조합 관련 중도금대출 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 35 2020.07.31 용인보평역지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 불참 찬성 　불참 찬성 찬성 찬성 36 2020.08.07 용산 삼각맨션 지역주택조합 토지매입비 대여의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 37 2020.08.14 부산연산지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 38 2020.08.19 시흥거모동지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 39 2020.08.20 이사회 운영규정 승인의 건, 내부회계관리규정 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 40 2020.08.21 동대문환경자원센터 민간투자사업 주식매매계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 불참 불참 41 2020.08.27 센트럴시티지역주택조합 관련 중도금대출 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 42 2020.09.09 화성신남지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 불참 43 2020.09.14 시흥거모동지역주택조합 관련 대출약정 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 찬성 불참 불참 44 2020.09.21 양주덕정지역주택조합 관련 대출약정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 45 2020.09.21 덕례지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 46 2020.09.25 송우지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건, 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 47 2020.09.28 창원동읍지역주택조합 관련 중도금대출 업무협약 변경의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 불참 찬성 찬성 (1) 제38회 정기주주총회(20.03.27)에서 사내이사 이도희 및 사외이사 조병춘, 여영배는 신규선임되었습니다. (2) 사외이사 손성호는 임기만료(20.03.30)로 사임하였습니다. 다. 이사의 독립성 &cr; 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3인이상 12인 이내로 하고, 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.&cr; 라. 이사 현황 성 명 추천인 학력 및 주요경력 활동분야 임 기 연임여부 및 &cr;연임횟수 회사와의거래 최대주주등과의&cr;이해관계 곽선기 이사회 한양대학교 졸업&cr;前 공영토건(주),(주)신일건업 건설관리부문장&cr;(대표이사) 2020.03.27&cr;~2023.03. 27 연임 6회&cr;최초선임&cr;(2005.03.25) - - 김팔수 이사회 방송통신대학교 졸업&cr;前 (주)포스코 관리부문장&cr;(대표이사) 2018.03.30&cr;~2021.03.30 연임 4회&cr;최초선임&cr;(2009.03.20) - - 이봉관 이사회 서울대경영대학원 수료&cr;前 (주)포스코 총 괄(사내이사) 2017.11.30&cr;~2020.11.30 연임 11회&cr;최초선임&cr;(1987.11.30) - 본인 이은희 이사회 이화여자대학교 졸업&cr;통합구매본부 부사장 통합구매본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03. 27 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - 자녀 이성희 이사회 서울대학교 졸업&cr;재무본부 전무 재무본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03.2 7 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - 자녀 이도희 이사회 서울대학교 졸업&cr;前 청주지방검찰청 검사&cr;미래사업본부 기획실장 미래사업본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03.2 7 최초선임&cr;(2020.03.27) - 자녀 이명호 이사회 경희대학교 졸업&cr;관리본부 상무 관리본부장 2018.03.30&cr;~2021.03.27 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - - 임순옥&cr;(1) 이사회 안동교육대학교 졸업 &cr;前 용인 대일초등학교 교원 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - - 조병춘&cr;(2) 이사회 경희대학교 법학과 졸업&cr;경희학원사업운영 본부장 외&cr;라미화장품 사외이사&cr;現 학교법인 신성대학 자문역 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 최초선임&cr;(2020.03.27) - - 여영배&cr;(3) 이사회 영남대학교 경영학과 졸업&cr;前 (주)익산, 떼제베 컨트리클럽&cr;대표이사 외&cr;現 (주)원미디어 대표이사 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 최초선임&cr;(2020.03.27) - - ※ 제38회 정기주주총회(20.03.27)에서 사내이사 곽선기, 이봉관, 이은희, 이성희 및 사외이사 임순옥은 재선임되었으며,사내이사 이도희 및 사외이사 조병춘, 여영배는 신규선임되었습니다. 사외이사 손성호는 임기만료(20.03.30)로 사임하였습니다. 당사의 이사회는 상근이사 7인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. (1) 재선임된 사외이사 임순옥의 이사회에서 선임배경은 교육 교사로 40여년간의 근무한 경험과 대통령 표창 등 다수의 표장창을 수여받아 그 능력을 대외적으로 인정 받았으며 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 행정과 교육에 대한 전문성을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단함 (2) 신규선임된 사외이사 조병춘의 이사회에서 선임배경은 2008년부터 대학평가자문위원, 대한민국인재상 심사위원, 경기도 노사위원장, 라미화장품 등의 사외이사 역임하고 현재 학교법인 신성대학 자문역으로 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단함 (3) 신규선임된 사외이사 여영배의 이사회에서 선임배경은 (주)익산에서의 30여년간의 업무경험과 컨트리클럽의 대표이사를 역임하고 현재 원미디어에 재직중으로 풍부한 현업경험의 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단함 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 10321- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 () 사외이사 1인(손성호)은 임기만료로 사임하였으며, 사외이사 2인(조병춘,여영배)은 제38회 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. &cr; 바. 사외이사의 전문성 &cr;당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않으며, 공시 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 회사 차원에서 기회를 부여한 사실은 없습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 -사외이사 교육 미실시 내역 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며, 필요시 이사회에서 경영현황, 각 안건의 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사. 사외이사후보 추천위원회 &cr;당사는 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않고 있습니다.&cr; 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 &cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(김태돌)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 이력 및 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 2020.01.21 청수지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 참석 2020.01.22 부산연산지역주택조합 조합원분담금대출업무변경협약 및 연대보증 승인의 건 가결 참석 2020.02.07 김해무계지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 참석 2020.02.11 문흥센트럴파크지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 참석 2020.02.14 인천부평지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 참석 2020.02.25 타법인 자금 대여의 건 가결 참석 2020.02.28 자기거래 포괄한도 승인의 건 가결 참석 2020.03.02 제38기(2019년도) 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 가결 참석 제38기(2019년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 참석 제38기(2019년도) 영업보고서 승인의 건 가결 참석 2020.03.03 전자투표제도 채택의 건 가결 참석 2020.03.04 남양주부평2지구A2블록서희스타힐스지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 참석 2020.03.10 용인역북지역주택조합 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 참석 2020.03.17 제38기(2019년도) 내부회계평가 승인의 건 가결 참석 신외감법 시행에 따른 내부회계관리규정의 주요 개선건 가결 참석 2020.03.26 자기주식 취들을 위한 신탁게약 체결 결정 가결 참석 2020.03.26 관계회사 예금담보제공의 건 가결 참석 2020.03.26 대전석봉지역주택조합 연대보증계약 및 관련 금융관련계약 체결 승인의 건 가결 참석 2020.03.26 타법인 출자의 건 가결 참석 2020.03.27 경산서희지역주택조합 관련 대출만기 연장 등 승인의 건 가결 참석 2020.03.31 타법인 자금 대여의 건 가결 참석 2020.04.01 임원보수규정 개정의 건 가결 찬성 2020.04.14 제30회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 2020.04.14 속초조양 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 찬성 2020.04.17 부산연산지역주택조합 조합원분담금대출업무변경협약 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.05.12 타법인 자금 대여의 건 가결 찬성 2020.05.14 관계회사 자금대여 한도승인의 건 가결 찬성 2020.05.28 관계회사 자금대여 한도승인의 건 가결 찬성 2020.05.29 대전석봉지역주택조합 업무협약 변경(기간 연장)의 건 가결 찬성 2020.06.01 주문진지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.06.05 경산서희지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.06.17 청주금천지역주택조합 관련 중도금대출 업무협약 변경(기간연장)의 건 가결 불참 2020.06.18 경산서희지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.06.24 청주금천지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.06.26 산업은행 대환대출(20억,70억)의 건 가결 찬성 2020.07.07 용인보평역지역주택조합 관련 중도금대출 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.07.30 화성신남지역주택조합 관련 중도금대출 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.07.31 용인보평역지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.08.07 용산 삼각맨션 지역주택조합 토지매입비 대여의 건 가결 찬성 2020.08.14 부산연산지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.08.19 시흥거모동지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.08.20 이사회 운영규정 승인의 건, 내부회계관리규정 승인의 건 가결 찬성 2020.08.21 동대문환경자원센터 민간투자사업 주식매매계약 체결의 건 가결 찬성 2020.08.27 센트럴시티지역주택조합 관련 중도금대출 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.09.09 화성신남지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2020.09.14 시흥거모동지역주택조합 관련 대출약정 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.09.21 양주덕정지역주택조합 관련 대출약정 승인의 건 가결 찬성 2020.09.21 덕례지역주택조합 관련 중도금대출협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2020.09.25 송우지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건, 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정의 건 가결 찬성 2020.09.28 창원동읍지역주택조합 관련 중도금대출 업무협약 변경의 건 가결 불참 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 -감사위원 현황 김태돌- 서울시립대학원 수료&cr; 前 송파구 청(71년 ~04년) &cr;국장역임&cr; 前 송파구 시설관리공단&cr;(05년~07년) 상임이사&cr;現 서희건설 감사(08년~현재) --구청에서 30여년간 재임하면서 관리 분야에 충분한 전문성을 갖고 있으며, &cr;특히 리스크 관리와 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여&cr; 보다 효과적인 경영의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단하였고, &cr;감사로서 요구되는 전문성, 성실성 등을 모두 충족하였음 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#감사교육.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 미실시 내역 감사의 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있으며, 필요시 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 - 당사는 감사위원회(감사)의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.&cr; ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 나. 준법지원인에 관한 사항 &cr; - 당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.&cr; - 당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.&cr; 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도&cr; 당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 2020년 3월 3일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2020년 3월에 개최한 정기주주총회(제38기)부터 전자투표제를 도입하였습니다. &cr;한편, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.&cr; &cr; 나. 소수주주권의 행사여부&cr; 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁 &cr;당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이봉관본인의결권있는주식8,148,7063.948,148,7063.94-이은희자의결권있는주식1,417,8090.681,417,8090.68-이도희자의결권있는주식1,209,6120.581,209,6120.58-이성희자의결권있는주식1,194,4910.581,194,4910.58-이선옥특수관계인의결권있는주식467,1860.23467,1860.23-안희경특수관계인의결권있는주식50,0000.0250,0000.02-안중도임원의결권있는주식360,0000.17360,0000.17-(주)유성티엔에스계열회사의결권있는주식54,218,83426.1854,948,83426.53장내매수(유)이엔비하우징계열회사의결권있는주식8,651,0034.1815,365,8517.42장내매수(유)한일자산관리앤투자계열회사의결권있는주식4,201,6802.034,201,6802.03-(유)애플디아이계열회사의결권있는주식2,521,0081.224,299,0082.08장내매수(유)애플이앤씨계열회사의결권있는주식0010,452,8675.05장내매수의결권있는주식82,440,32939.81102,116,04449.31-의결권없는 주식----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 성 명 내 용 이봉관 서울대 경영대학원 수료&cr;前 포스코 근무&cr;現 유성티엔에스 등기임원&cr;現 서희건설 등기임원 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 3. 최대주주 변동현황 &cr; - 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. &cr; ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 4. 주식 소유현황 &cr; 보고서작성기준일 2020년 9월 30일 현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다. 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) (주)유성티엔에스54,948,83426.53(유)이엔비하우징15,365,8517.42(유)애플이엔씨 10,452,867 5,054350.00 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 5. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 25,07325,09099.93112,077,919207,081,18854.12- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 6. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후&cr;3개월 이내 개최함 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고방법 당사 홈페이지&cr;(www.seohee.co.kr) 주1) 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. 7. 주가 및 주식거래실적(국내증권시장) (단위 : 원, 주) 종 류 20년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 보통주 최 고 1,040 1,245 1,180 1,160 1,205 1,160 최 저 776 1,045 1,035 1,035 1,075 1,090 월간거래량 43,611,413 35,672,798 22,784,023 22,519,734 34,330,713 25,235,069 ※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만주) (기준일 : ) 곽선기남1949.03대표이사등기임원상근건설관리부문&cr;총 괄 한양대학교 졸업&cr; 前 공영토건(주), (주)신일건업 ---16년 01월&cr;(연임6회)2023.03.27김팔수남1953.05대표이사등기임원상근관리부문&cr;총 괄 방송통신대학교 졸업 &cr; 前 (주)포스코 ---12년&cr;(연임4회)2021.03.30이봉관남1945.03사내이사등기임원상근경영전반&cr;총 괄 서울대경영대학원 수료&cr; 前 (주)포스코 8,148,706 -본인32년 10월&cr;(연임12회)2023.11.30이은희여1973.10사내이사등기임원상근통합구매본부&cr;총 괄 이화여자대학교 졸업 &cr;통합구매본부 부사장 1,417,809 -자10년 03월&cr;(연임2회)2023.03.27이성희여1975.04사내이사등기임원상근재무본부&cr;총 괄 서울대학교 졸업&cr; 재무본부 전무 1,194,491 -자15년 07월&cr;(연임2회)2023.03.27이명호남1964.08사내이사등기임원상근관리본부 전반에&cr; 관한 업무 경희대학교 졸업&cr; 관리본부 상무 ---25년 09월&cr;(연임2회)2021.03.30이도희여1982.10사내이사등기임원상근미래사업본부&cr;총 괄 서울대학교 졸업&cr;前 청주지방검찰청 검사&cr; 미래사업본부 기획실장 1,209,612-자10개월&cr;(신규선임)2023.03.27임순옥여1951.11사외이사등기임원비상근- 안동교육대학교 졸업 &cr; 前 용인 대일초등학교 교원 ---3년 6개월&cr;(연임2회)2023.03.27조병춘남1955.02사외이사등기임원비상근-경희대학교 법학과 졸업&cr;라미화장품 사외이사&cr;現 학교법인 신성대학 자문역---6개월&cr;(신규선임)2023.03.27여영배남1951.08사외이사등기임원비상근-영남대학교 경영학과 졸업&cr;現 (주)원미디어 대표이사---6개월&cr;(신규선임)2023.03.27김태돌남1945.01감사등기임원상근감 사 서울시립대학원 수료&cr; 前 송파구 시설관리공단&cr; 상임이사 ---12년 07월&cr;(연임5회)2023.03.27 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 나. 직원 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 건설부문외남523-425-9486.242,36745572683-건설부문외여71-37-1083.22,850 26-594-462-1,0564.745,21736- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 상기 연간급여 총액은 2020년 01월 01일 ~ 2020년 9월 30일까지의 급여 총액입니다. ※ 소속외 근로자에는 건설현장 경비원 및 사무보조원 등이 포함되어 있습니다. &cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 7810,641136- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사보수한도액105,000-감사보수한도액1100- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 112,714247- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 ※ 등기이사 및 사외이사의 인원수, 보수총액에는 제38회정기주주총회에서 신규선임된 인원(2명)과 임기만료된 인원(1명)의 보수가 포함되어 있습니다. &cr;2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 72,657380-43810-----12323- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ※ 등기이사 및 사외이사의 인원수, 보수총액에는 제38회정기주주총회에서 신규선임된 인원(2명)과 임기만료된 인원(1명)의 보수가 포함되어 있습니다. &cr; ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이봉관사내이사1,224- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 ※ 공시작성 기준일 현재 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 인원만 작성하였습니다. &cr;2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이봉관 근로소득 급여 1,224 - 2019년 주주총회 이사보수한도 승인금액인 50억원중&cr;리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 &cr; 1 ~ 3월까지 108백만원, 4 ~ 9월까 지 150 백만원을&cr;매월 지급하였음 상여 - - 해당사항 없음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이봉관사내이사1,224-고동진부사장913-김원철전무833 - 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 ※ 공시작성 기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 인원만 작성하였습니다. &cr;2-1. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이봉관 근로소득 급여 1,224 - 2019년 주주총회 이사보수한도 승인금액인 50억원중&cr;리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 &cr; 1 ~ 3월까지 108백만원, 4 ~ 9월까 지 150 백만원을&cr;매월 지급하였음 상여 - - 해당사항 없음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 &cr; 2-2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 고동진 근로소득 급여 114 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 &cr;지급기준]의 월한도 금액인 35백만원중 &cr;1 ~ 9월까지 매월 12,666천원을 지급하였음 상여 799 - 임원상여금 지급규정에 따라 직전년도 영업이익의 20% 범위내에서 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도를 종합적으로 평가하여 임원보수규정 제5조에서 정한 임원월급여 35백만원의 &cr;300% 범위 내에서 매월 지급할 수 있음 - 당사의 19년 매출액은 12,430억원, 영업이익이 1,182억원, 당기순이익은 618억원으로 67.4% 상승한 점 등을 고려하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 당사가 주력으로 하고 있는 지역주택사업의 총괄본부장으로서 수주를 위하여 상당한 기여를 하였다는 점 등을 고려하여상여금 799백만원을 지급하였음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 &cr;2-3. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김원철 근로소득 급여 88 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 &cr;지급기준]의 월한도 금액인 35백만원중 &cr;1 ~ 9월까지 매월 9,741 천원을 지급하였음 상여 745 - 임원상여금 지급규정에 따라 직전년도 영업이익의 20% 범위내에서 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도를 종합적으로 평가하여 임원보수규정 제5조에서 정한 임원월급여 35백만원의 &cr;300% 범위 내에서 매월 지급할 수 있음 - 당사의 19년 매출액은 12,430억원, 영업이익이 1,182억원, 당기순이익은 618억원으로 67.4% 상승한 점 등을 고려하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 현장원가관리 및 당사가 주력으로 하고 있는 지역주택사업의 수주 리스크를 우수하게 관리하였다는 점 &cr;등을 고려하여 상여금 745백만원을 지급하였음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) 구 분 회사수 회 사 명 법인등록번호 상장사 2 (주)서희건설 1101110335912 (주)유성티엔에스 1101110217607 비상장사 26 (주)에스비성남 1101113316050 (주)경기라이프 1101113684952 (주)숭실라이프(7) 1101113820506 (주)경주환경에너지 1101114088913 (주)푸른경남 1101114118968 (주)마루교육 1101113985839 (주)선진계룡관리 1101114358481 (주)선진육군 1101114530451 (주)대양해군 1101114358522 (주)서유이엔씨 1101113319997 (주)비엔씨하우징 1101112697625 (유)이엔비하우징 1101140173605 (주)서희휴먼테크 1101113439365 (유)한일자산관리앤투자 1101140167632 (유)애플디아이 1101140232328 (주)에스티에스프로바이더 1101113499658 (주)칼라스퀘어 1701110340240 (주)유성강업 1101115815232 동화실업(주) 1201110004648 (유)애플이엔씨 1101140235257 (주)내외경제티브이(1) 1101114844795 (주)써밋홀딩스(2) 1311110576818 (주)더비전홀딩스(3) 1101117351549 (주)플래티넘홀딩스(4) 1101117351200 팔봉공원개발(주) (5) 2149110061392 산정공원개발(주)(6) 2011110059893 해외법인 1 PT. Seohee Indonesia - (1) (주)내외경제티브이는 전기중 지분을 인수하여 종속기업으로 신규편입 되었습니다. (2) (주)써밋홀딩스는 전기중 출자하여 종속기업으로 신규편입 되었습니다. (3) (주)더비전홀딩스는 당분기 중 설립하였으며 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 100% 보유하고 있습니다. (4) (주)플래티넘홀딩스는 당분기 중 설립하였습니다. (5) 팔봉공원개발(주),는 당분기중 설립하였으며 당사(30%) 및 종속회사인 (주)더비전홀딩스(20.5%)가 출자하여 신규편입 되었습니다. (6) 산정공원개발(주)는 당분기중 당사가 33%를 출자하여 신규편입 되었습니다. (7) (주)숭실라이프는 당분기중 추가로 지분 인수하여 관계회사에서 종속기업으로 변경되었습니다. ※ (주)인천도화에스피씨는 당분기중 청산하여 관계기업에서 제외 되었습니다. 2. 계열회사 지분표 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : %) 구 분 최대주주와&cr;특수관계자&cr;(개인) (주)서희건설 (주)유성티&cr;엔에스 (주)비엔씨&cr;하우징 (유)이엔비&cr;하우징 (유)한일자산&cr;관리앤투자 (유)애플&cr;디아이 (유)애플&cr;이엔씨 (주)플래티&cr;넘홀딩스 (주)더비젼&cr;홀딩스 소계 지역 (주)서희건설(1) 6.20 - 26.53 - 7.42 2.03 2.08 5.05 - - 49.31 대한민국 (주) 유성티엔에스(1) 22.57 2.70 - - 0.82 18.85 3.30 - - - 48.24 대한민국 (주) 비엔씨하우징 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)이엔비하우징 48.98 - 51.02 - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 49.59 50.41 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유) 애플디아이 49.18 - 50.82 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 서희휴먼테크 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유) 애플이엔씨 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 유성강업 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 동화실업 (주) - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 서유이엔씨 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 에스티에스프로바이더 - - 50.00 - - - - - - - 50.00 대한민국 (주) 푸른경남 - 49.90 - - - - - - - - 49.90 대한민국 (주) 숭실라이프 - 66.98 - - - - - - - - 66.98 대한민국 (주) 에스비성남 - 19.00 - - - 51.00 - - - - 70.00 대한민국 (주) 경기라이프 - 90.00 - - - - - - - - 90.00 대한민국 (주) 선진육군 - 45.08 - - - - - - - - 45.08 대한민국 (주) 대양해군 - 40.99 - - - - - - - - 40.99 대한민국 (주) 경주환경에너지 - 51.00 - - - - - - - - 51.00 대한민국 (주) 선진계룡관리 - 38.28 - - - - - - - - 38.28 대한민국 (주) 마루교육 - 5.10 - 40.00 - - - - - - 45.10 대한민국 (주) 칼라스퀘어 - 100.00 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주)내외경제티브이 - 77.11 0.78 - - - - - - - 77.89 대한민국 (주)써밋홀딩스 - 51.00 39.00 - - - - 10.00 - - 100.00 대한민국 (주)더비전홀딩스(2) - - - - - 100.00 - - - - 100.00 대한민국 (주)플래티넘홀딩스(2) - - - - - - - 100.00 - - 100.00 대한민국 산전공원개발(주)(2) - 33.00 - - - - - - 25.00 - 58.00 대한민국 팔봉공원개발(주)(2) - 30.00 - - - - - - 　 20.50 50.50 대한민국 PT. Seohee Indonesia - 67.00 - - - - - - - - 67.00 인도네시아 ※ 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (1) 총발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. (2) 당분기 중 당사 및 계열사의 출자로 신규편입 되었습니다. (3) 당분기 중 지분 추가인수로 관계회사에서 종속회사로 변경되었습니다. 3. 계열회사간 임원 겸직 현황&cr; 성명 겸 임 현 황 비고 법인 직책 상근여부 김팔수 (주)서희건설 대표이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 사내이사 상근 - (주)서희휴먼테크 사내이사 상근 - (주)에스티에스프로바이더 대표이사 상근 - (주)칼라스퀘어 대표이사 상근 - 이명호 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 대표이사 상근 - (주)에스비성남 사내이사 상근 - 동화실업(주) 사내이사 상근 - 이성희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 감사 상근 - 이은희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이봉관 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이도희 (1) (주)서희건설 사내이사 상근 신규선임 (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (1) 사내이사 이도희는 (주)유성티엔에스 2020년 3월 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다. 4. 타법인출자 현황&cr; ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 가. 타법인출자 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) (주)유성티엔에스&cr; (상장)(1)2000.12.21경영 &cr;참가 등641734,0392.703,710---734,0392.703,710397,25021,213(주)경기라이프&cr; (비상장)2007.05.23사업&cr;관련 등1,584316,80090.00----316,80090.00-26,598-548(주)경주환경에너지&cr; (비상장)2009.04.29사업&cr;관련 등4,095818,95851.004,131---4818,95851.004,12727,308-1,879(주)대양해군&cr; (비상장)2010.07.08사업&cr;관련 등2,435486,92140.992,435---486,92140.992,43593,964175(주)선진계룡관리&cr; (비상장)2010.10.26사업&cr;관련 등1,563312,60038.281,563---312,60038.281,56362,481-82(주)선진육군&cr; (비상장)2011.11.02사업&cr;관련 등847169,40145.10847---169,40145.1084731,583-41(주)칼라스퀘어&cr; (비상장)2013.01.27사업&cr;관련 등1,000200,000100.00----200,000100.00-30,8115PT. Seohee&cr; Indonesia(비상장)(2)2011.10.14사업&cr;관련 등339-67.00-----67.00---(주)인천도화에스피씨&cr; (비상장)(3)2014.02.27사업&cr;관련 등-24,30040.50122-24,300-122----274-208(유)한일자산관리앤투자&cr; (비상장)2015.02.17경영 &cr;참가 등30561,00050.414,512--5061,00050.414,56245,8731,741(주)마루교육&cr; (비상장)2008.10.16사업&cr;관련 등5036,5885.10----36,5885.10-47,44264(주)에스비성남&cr; (비상장)2005.10.04사업&cr;관련 등101,93819.0012---31,93819.0097,762603(주)숭실라이프&cr; (비상장)2008.01.09사업&cr;관련 등362,01419.00105,086-2,1727,10066.982,18220,903596(주)푸른경남&cr; (비상장)2009.06.16사업&cr;관련 등1,527305,36449.902,015---305,36449.902,01541,739-38(주)내외경제티브이&cr;(비상장)2019.09.30사업&cr;관련 등4962,267,10077.11496---2,267,10077.11496448-102(주)써밋홀딩스&cr; (비상장)2019.12.26사업&cr;관련 등102,04051.0010---2,04051.001020-산정공원개발(주)&cr;(비상장)2020.03.30사업&cr;관련 등990---198,000990-198,00033.00990--팔봉공원개발(주)&cr; (비상장)2020.05.12사업&cr;관련 등900---180,000900-180,00030.00900--5,739,063-19,863358,7861,7682,2156,097,849-23,846-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 최근 사업연도 재무현황은 2019년 기말 출자사별 결산 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. ※ 최초취득금액은 취득원가 기준으로 작성하였습니다. (1) (주)유성티엔에스는 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 지분(18.85%) 은 반영하지 않았습니다. (2) 시장성 없는 해외투자회사의 지분으로써 영업 중단에 따라 전액 손상처리하였습니다. (3) (주)인천도화에스피씨는 당분기중 청산되어 관계기업에서 제외하였습니다. 나. 기타법인출자 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, % ) 법인명 최초&cr;취득일자 출자&cr;목적 최초&cr;취득금액 기초잔액 증가(감소) 당분기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 건설공제조합 - 출자금 - 18,600 0.23 27,790 - - - 18,600 0.23 27,790 7,045,154 153,327 엔지니어링공제조합 - 출자금 - 11,880 - 7,679 - - - 11,880 - 7,679 1,216,600 477,000 주택도시보증공사 - 출자금 - 46,445 0.01 531 - - - 46,445 0.01 531 7,596,438 383,615 전기공사공제조합 - 출자금 - 300 0.01 97 - - - 300 0.01 97 1,887,928 13,909 (주)참교육개발 (1) - 출자금 - 95,641 15.30 - - - - 95,641 15.30 - 17,832 (37) (주)희망교육 (1) - 출자금 - 150,640 17.50 - - - - 150,640 17.50 - 24,005 49 (주)알파돔시티 (1) (2) - 출자금 - 201,034 7.32 - - - - 183,803 7.32 - 31,514 64,612 (주)경동라이프 (1) - 출자금 - 162,798 13.51 - - - - 162,798 13.51 - 38,480 50 청룡화랑(주)(1) - 출자금 - 119,286 14.47 - - - - 119,286 14.47 - 60,999 104 (주)더푸른마을 (1) - 출자금 - 31,142 3.21 - - - - 31,142 3.21 - 74,977 (118) 익산지킴이(주) (1) - 출자금 - 344,088 12.50 - - - - 344,088 12.50 - 43,288 (59) 안산스포츠파크(주) (1) - 출자금 - 768,900 7.50 - - - - 768,900 7.50 - 23,420 (663) (주)인천도화위탁관리&cr;부동산투자 - 출자금 - 478,688 17.54 6,559 - - - 478,688 17.54 6,559 136,559 (1,621) 강화FEZ프로젝트&cr;매니지먼트(주)(1) - 출자금 - 100,000 19.23 - - - - 100,000 19.23 - - - (주)제주학사 (1) - 출자금 - 74,400 30.00 - - - - 74,400 30.00 - 7,422 (21) 강진참사랑의료원(1) - 출자금 - 110,633 13.85 - - - - 110,633 13.85 - 28,995 (203) (주)신성건설 - 출자금 - 22,386 - 184 (22,342) (184) - 44 - - 75,799 9,075 김포골든밸리4&cr;피에프브이(주)(1) - 출자금 - 400,000 40.00 - 40,000 299 (299) 440,000 44.00 - - - (주)티엠파트너스(1) - 출자금 - 60,000 29.70 - - - - 60,000 29.70 - - (28) (주)서희KB스타힐&cr;스테이제1호 - 출자금 - 1,202,900 30.23 12,029 - - - 1,202,900 30.23 12,029 2,371 (38) (주)서희대한스타힐&cr;스테이제2호 - 출자금 - 2,622,500 94.00 26,225 - - - 2,622,500 38.44 26,225 - (83) 넥스트레인(주) - 출자금 - 2,600,600 10.00 13,003 494,400 2,472 - 3,095,000 10.00 15,475 - - 삼성전자(주) - 투자 - 100,000 - 5,580 20,000 1,233 171 120,000 - 6,984 352,564,497 21,738,865 네이버(주) - 투자 - 3,000 - 560 29,723 8,431 711 32,723 - 9,702 12,299,527 396,821 (주)카카오 - 투자 - 4,500 - 691 9,836 2,998 1,536 14,336 - 5,225 8,737,256 (341,925) KODEX KRX300 - 투자 - 45,000 - 613 (45,000) (613) - - - - - - PI첨단소재(주) - 투자 - 4,500 - 157 (4,500) (157) - - - - 392,965 17,718 (주)셀트리온제약 - 투자 - 2,000 - 80 100 - 158 2,100 - 238 470,980 8,602 (주)셀트리온 - 투자 - 5,000 - 923 1,000 - 456 6,000 - 1,379 3,893,692 297,969 삼성바이오로직스(주) - 투자 - 7,500 - 3,247 4,922 3,947 1,377 12,422 - 8,571 5,911,627 202,904 삼성에스디에스(주) - 투자 - 500 - 97 (500) (97) - - - - 9,021,236 750,449 롯데케미칼(주) - 투자 - 1,000 - 224 (1,000) (224) - - - - 20,043,105 756,666 삼부토건(주) - 투자 - 235 - - - - - 235 - - 420,653 7,422 ㈜한진 - 투자 - - - - 8,000 408 (64) 8,000 - 344 3,548,369 (2,865) 삼성SDI(주) - 투자 - - - - 9,355 3,567 488 9,355 - 4,055 19,852,096 402,366 아마존닷컴 - 투자 - - - - 2,575 9,249 266 2,575 - 9,515 - - 페이스북 - 투자 - - - - 9,000 2,276 29 9,000 - 2,305 - - 구글 - 투자 - - - - 2,000 3,495 (55) 2,000 - 3,440 - - 애플 - 투자 - - - - 9,500 4,352 812 9,500 - 5,164 - - 마이크로소프트 - 투자 - - - - 17,000 4,081 115 17,000 - 4,196 - - 테슬라 - 투자 - - - - 4,500 5,369 2,938 4,500 - 8,307 - - HMM - 투자 - - - - 20,000 146 (2) 20,000 - 144 - - 애디비아 - 투자 - - - - 6,500 3,887 241 6,500 - 4,128 - - ASML홀딩 - 투자 - - - - 2,000 893 (26) 2,000 - 867 - - 텔라독 - 투자 - - - - 2,000 468 47 2,000 - 515 - - LIVONGO HEALTH INC - 투자 - - - - 2,000 293 36 2,000 - 329 - - AMD - 투자 - - - - 10,000 1,072 (110) 10,000 - 962 - - 페이팔 - 투자 - - - - 1,500 335 12 1,500 - 347 - - 어도비 - 투자 - - - - 500 280 8 500 - 288 - - 스퀘어A - 투자 - - - - 1,000 169 22 1,000 - 191 - - DOCUSING ING - 투자 - - - - 1,000 247 6 1,000 - 253 - - 합 계 9,778,865 - 106,269 635,069 58,876 8,689 10,413,934 - 173,834 - - ※ 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준 으로 작성하였습니다. ※ 출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 장부가액이 1억원을 초과하는 출자에 대해서만 기재하였습니다. ※ 최근 사업연도 재무현황은 2019년 기말 별도재무제표 기준이며, 최근사업연도 자료의 확보가 현실적으로 곤란한 법인은 18년(이전) 기말 기준을 적용하였습니다. ※ 출자목적이 투자인 법인은 전부 상장주식입니다. (1) 자본잠식으로 인하여 전액 손상처리하였습니다. (2) (주)알파돔시티가 발행한 종류주식(후배주)은 의결권이 없으며, 이익배당에서 배제되며 잔여재산분배시 보통주에 비해 열후적인 지위를 갖습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주(특수관계자 포함)등에 대한 신용공여 등 &cr; &cr; 가 . 대여 금 (단위 : 백만원) 성 명&cr; (법인명) 관 계 계정과목 변동내역 비 고 기초 증가 감소 기말 (주) 경기라이프 종속회사 대여금 133 736 - 869 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 대여금 - 5,737 1,000 4,737 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 종속회사 대여금 - 3,600 - 3,600 운영비 대여 (주)내외경제티브이 종속회사 대여금 1,088 500 - 1,588 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 종속회사 대여금 - 2,283 - 2,283 운영비 대여 소 계 1,221 12,856 1,000 13,077 (주) 유성티엔에스 관계회사 전환사채 3,000 - 3,000 - 전환사채 인수 (주) 유성티엔에스(1) 관계회사 전환사채 16,300 10,000 10,000 16,300 전환사채 인수 및 상환 소 계 19,300 10,000 13,000 16,300 (주) 마루교육 기타계열회사 대여금 391 - - 391 운영비 대여 임직원 기 타 대여금 1,079 1,953 1,017 2,015 업무관련 대여 소 계 1,470 1,953 1,017 2,406 합 계 21,991 24,809 15,017 31,783 (1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 인수한 제28회 전환사채금액 상환과 제33회 전환사채금액의 신규인수입니다. ※ 상법제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래)2항3호 및 동법 시행령제35조3항2호에 의거한 적법한 거래입니다. 나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 특수관계자를 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원) 제공받은자 관 계 담보제공자산 담보설정일 담보설정금액&cr; (최권최고액) 금융기관명 (주)경주환경에너지 종속회사 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; 및 관계기업,&cr;종속기업투자주식 등&cr;(1) 2010.06 49,400 한국정책금융공사외 (주)경기라이프 종속회사 2010.04 54,912 한국사학진흥재단외 (주)에스비성남 종속회사 2005.12 33,800 신한은행 (주)숭실라이프 종속회사 2008.12 43,550 신한은행외 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 단기금융상품&cr;(2) 2017.04 6,565 우리은행 2017.05 10,000 하나은행 2017.06 4,300 신한은행 2017.09 8,200 광주은행 2017.09 2,200 부산은행 (주)대양해군 관계회사 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; 및 관계기업,&cr;종속기업투자주식 등&cr;(1) 2010.06 148,274 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진계룡관리 관계회사 2010.06 101,477 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진육군 관계회사 2011.05 49,929 한화자산운용(주) (주)푸른경남 관계회사 2009.07 76,709 한화자산운용(주)외 1 (주)마루교육 기타계열회사 2009.06 100,159 한화자산운용(주) 합 계 689,475 　 (1) 보고기간종료일 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정에 의거, 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영출자자 주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등을 설정하고 있습니다. (2) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자의 운영자금 대출을 위해 지배회사인 (주)서희건설의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 다. 당분기말 현재 최대주주 등에 발행한 전환사채는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 종 류 성명(법인명) 관 계 발행권면&cr;총액(천원) 발행일 상환기일 행사/&cr;전환기간 이자율&cr;(%) 행사/&cr;전환가격 제27회 전환사채 (주) 유성티엔에스 관계회사 13,000,000 2018.02.13 2021.02.13 2019.02.13&cr;~2021.01.13 5.0 1,100 (유) 애플디아이 기 타 4,500,000 (유) 애플이엔씨 기 타 3,500,000 (유)이엔비하우징 기 타 1,000,000 대주주 및 특수관계인 특수관계인 3,000,000 ※ 별도재무제표기준입니다.(별도감사보고서 주석 18. 차입금등 참조) ※ 상기 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 및 특수관계자가 전액 인수하였습니다.&cr;(연결감사보고서 주석 32.특수관계자 참조) <전환사채의 세부내역> (단위 : 천원) 구 분 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일 2018년 2월 13일 만기일 2021년 2월 13일 액면금액 25,000,000 발행금액 25,000,000 이자지급 액면이자 연 5% 상환방법 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환 전환청구기간 2019년 2월 13일부터 2021년 1월 13일까지 전환가액 (원/주)(1) 1,100 전환가액 조정에 관한 사항 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정&cr;발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2018년 05월 13일 및 이후 매3개월마다 전환가액을 조정 중도상환&cr;(Call option) 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능 조기상환청구&cr;(Put Option) 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음.&cr; 3. 대주주와의 영업거래 &cr; 당분기 중 대주주(특수관계인 포함)와의 영업거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 관 계 특수관계자명 거래내용 금 액 매 출 - - - - 합 계 - 매 입 관계기업 (주)유성티엔에스 원재료비 등 2,048,817 매 입 기 타 (주)유성강업 원재료비 등 30,163,532 매 입 기 타 (유)애플이엔씨 원재료비 등 25,616,865 합 계 57,829,214 대주주(특수관계인 포함)와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 2019년도 매출액(별도기준 1,216,979백만원)의 5/100이상에 이를 것으로 예상되거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기공급계약의 영업거래사항을 별도재무제표를 기준 으로 기재하였습니다 . XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr;1. 공시내용의 진행,변경상황 및 주주총회 현황&cr; 가. 공시사항의 진행,변경사항 - 해당사항 없음&cr;&cr;나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제38기&cr;주주총회&cr;(2020.03.27) 제1호 안건&cr;제38기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;감사선임의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제5호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr; &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr; &cr;원안대로 승인&cr; &cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 제37기&cr;주주총회&cr;(2019.03.29) 제1호 안건&cr;제37기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;정관일부 변경의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건 &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 제37기&cr;임시주주총회&cr;(2018.11.09) 제1호 안건&cr;사업목적 추가 승인의 건 원안대로 승인 - 제36기&cr;주주총회&cr;(2018.03.30) 제1호 안건&cr;제36기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건 &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 2. 우발채무 등&cr; 가. 연결실체의 받을어음 중 할인한 것으로서 당분기말 현재 만기일이 도래하지 않은내역은 없습니다.&cr; 나. 연결실체의 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, $) 금융기관명 내 역 한도금액(KRW) 한도금액(USD) 하나은행 일반자금대출 10,000,000 국민은행 일반자금대출 1,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 10,000,000 농협은행 NH성장론 약정 2,000,000 농협은행 일반자금대출 9,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 일람불수입신용장 개설 - USD 800,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 80,200,000 USD 800,000 &cr;다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 - 출자자의무 이행 법 인 2 - 보증서발급용 백지어음 기타(개인) 1 2,000,000 - ※ 보고기간종료일 현재 연결실체는 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험 (주 )에 백지 2매,김순옥에 1매(20억원), 안산초지동 시행사 대출과 관련하여 하나은행에 백지 2매의 수표를 담보로 제공하고 있습니다. 라. 주요소송사건&cr; (1) 지배기업의 중요한 소송사건 현황&cr; &cr; 가) 설계보상비 반환청구(대법원 2018다212658) 구 분 내 용 대법원 사건 접수일 - 2018.02.13 소송 당사자 - 원고 : 인천광역시, 피고 : (주)서희건설 외 13 소송의 내용 - 인천도시철도 담합관련 입찰참가제한처분 및 설계보상비 &cr;환급청구 소송가액 - 60억원 진행상황 - 2016.08.23. 1심(서울중앙지방법원 2014가합551312) &cr;원고일부승 - 2018.01.10. 2심(서울고등법원 2016나2069964) 원고패소 향후 소송일정 및&cr;대응방안 - 원고 상고(당사는 상고이유에 대한 답변 제출함) 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 1심 패소 판결하여 공탁한 판결 원리금(475백만원)을 공탁함&cr;(3심 승소시 일부 회수 가능하며 추가 손실 없음) &cr; 나) 지역주택조합원들의 손해배상(청주지법 2019가합13640) 구 분 내 용 지방법원 사건 접수일 - 2019.11.06 소송 당사자 - 원고 : 양승부외 다수, 피고 : (주)서희건설 외 다수 소송의 내용 - 지역주택조합원 다수가 당사 및, 지역주택조합, 재개발조합 등을 상대로 손해배상 청구 소송가액 - 96억원 진행상황 - 소장 송달(기일미지정) 향후 소송일정 및&cr;대응방안 - 변호사 선임하여 대응할 예정 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 당사는 지역주택조합과 계약 체결한 사실이 없음&cr;- 본 사건이 당사에 영향을 미치지 않을 것으로 예상함 &cr; (2) 종속회사의 중요한 소송사건 현황은 없습니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 중요한 소송사건을 제외한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 (진행상황) <연결실체가 피고인 사건> 공사대금청구 외 21,629,483 인천광역시 외 (주)서희건설 진행중 () 최종 재판결과는 현재로 서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측 가능한 손실액은 연결재무제표에 기타충당부채 또는 관련 자산의 차감계정으로 반영하였습니다. 한편, 연결실체가 보고기간종료일 현재 소송사건충당부채로 계상한 금액은 620,774천원 (연결감사보고서 주석22 참조)이며, 지배회사외에는 소송에 계류중인 종속기업은 없습니다. () 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 등에 따라 압류 등이 있으며, 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr; (4) 보고기간종료일 현재 연결실체의 투자부동산에 압류된 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 608,613 구미시청 38,204 옥외광고물과태료 외 마. 담보제공자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부가액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 대한주택보증 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 7,678,650 7,678,650 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 27,790,260 27,790,260 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 97,460 97,460 전기공제조합 예금 단기금융상품 6,565,000 6,565,000 우리은행 예금 단기금융상품 10,000,000 10,000,000 하나은행 예금 단기금융상품 4,300,000 4,300,000 신한은행 예금 단기금융상품 8,200,000 8,200,000 광주은행 예금 단기금융상품 2,200,000 2,200,000 부산은행 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 평택안정리3-1,3-7,3-8 용지 1,084,193 4,000,000 한국산업은행 성동구성수동1가 투자부동산 2,296,573 4,000,000 한국산업은행 예금 단기금융상품 1,213,805 54,912,000 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 경기대학교 기숙사관리운영권 사용수익기부자산 23,366,210 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 예탁주식 종속기업투자 1 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 건설기계 차량운반구 521,493 49,400,000 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 6,127,398 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 15,470 국민은행, 한국정책금융공사 관리운영권 등 사용수익기부자산 33,573,872 국민은행, 한국정책금융공사 예탁주식 종속기업투자 4,127,462 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 2,980,346 33,800,000 신한은행 관리운영권 등 사용수익기부자산 2,672,681 신한은행 예탁주식 종속기업투자 8,678 신한은행 예금 장기금융상품 946,656 23,644,000 신한은행, 한국사학진흥재단 관리운영권 등 사용수익기부자산 15,156,275 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 종속기업투자 2,182,486 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 당기손익-공정가치측정금융자산 5,543,785 2,500,000 신한금융투자 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 13,180,168 12,000,000 한국산업은행 예치금반환채권 등 예치보증금 61,000,000 61,000,000 농협은행 합 계 245,123,015 318,618,463 ※ 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. (2) 연결실체는 보고기간종료일 현재 타인을 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; 및 관계기업,&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협중앙회 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,248,413,810 () 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. () 연결실체는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무,자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다. () 연결실체는 보고기간종료일 현재 연결실체 중 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정과 관련하여 민간투자법에 의거설립된 법인의 투자주식을 대주단에 담보로 제공하였습니다. 바. 채무보증 등 현황&cr;보고기간종료일 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 주요 PF대출보 증은 없습니다.&cr; &cr; (1) 타인을 위하여 제공한 지급보증 (기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무보증 등을&cr;제공받는자 전기말 증감 당분기말 비 고 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 지역주택조합 및 수분양자 등 34 1,445,428 1,763,831 13 143,587 155,042 47 1,589,015 1,918,873 - 시 행 사 7 98,915 124,232 (1) 225,389 265,187 6 324,304 389,419 - 합 계 41 1,544,343 1,888,063 368,976 420,229 53 1,913,319 2,308,292 - &cr; (2) 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무자 채권자 보증내용 전기말 증감 당분기말 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 안양삼신6차아파트 수분양자 등 국민은행 이주비대출보증 159 207 (120) (156) 39 51 청주금천지역주택조합 수분양자 등 우암새마을금고외1 중도금대출보증 60,370 78,481 12,750 16,575 73,120 95,056 청주금천지역주택조합 아주저축은행외3 잔금유동화 - - 25,000 32,500 25,000 32,500 양산주진동 공동주택 수분양자 등 대구은행 중도금대출보증 3,034 3,641 (3,034) (3,641) - - 김해삼계지역주택조합 수분양자 등 경남은행 중도금대출보증 2,498 2,998 (2,498) (2,998) - - 포항오천지역주택조합 수분양자 등 국민은행 중도금대출보증 1,150 1,380 (1,150) (1,380) - - 거제소동 임대주택사업 조합원 새마을금고외6 중도금대출보증 33,465 43,505 (33,465) (43,505) - - 오포추자지구지역주택 수분양자 등 의왕새마을금고외2 중도금대출보증 14,146 18,390 (14,146) (18,390) - - (주)연디오씨 농협은행 중도금대출보증 43,583 52,300 (43,583) (52,300) - - 대전석봉 지역주택조합 수분양자 등 하나은행외 중도금대출보증 82,648 99,178 (75,948) (91,139) 6,700 8,039 광주센트럴파크 지역주택조합 수분양자 등 수협은행 중도금대출보증 81,024 97,229 16,909 20,291 97,933 117,520 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 등 농협은행 중도금대출보증 117,072 140,486 (98,541) (118,249) 18,531 22,237 칠곡북삼유동화제일차(유) 한화저축은행외3 잔금대출보증 23,000 29,900 (23,000) (29,900) - - 평택IPC지역조합 수분양자 등 국민은행외 중도금대출보증 14,568 17,789 (14,568) (17,789) - - 김해무계지역주택조합 수분양자 등 국민은행외 중도금대출보증 50,730 61,079 (47,563) (57,264) 3,167 3,815 창원동읍지역주택조합 수분양자 등 경남은행 중도금대출보증 12,108 14,530 (183) (220) 11,925 14,310 목포석현지역주택조합 수분양자 등 우리은행외 중도금대출보증 113,233 139,019 (10,721) (12,859) 102,512 126,160 부산부암지역주택조합 수분양자 등 순천농협외11 분담금대출보증 44,570 57,941 (490) (637) 44,080 57,304 서산예천 지역주택조합 수분양자 등 농협은행 중도금대출보증 71,373 85,648 14,702 17,642 86,075 103,290 사상지역주택조합 수분양자 등 경남은행외 중도금대출보증 76,059 91,271 22,092 26,510 98,151 117,781 포천송우지역주택조합 수분양자 등 기업은행외 중도금대출보증 67,905 81,486 29,424 35,309 97,329 116,795 포천송우지역주택조합 수분양자 등 오에스비저축외2 잔금유동화 - - 15,000 19,500 15,000 19,500 강릉주문진지역주택조합 수분양자 등 신안상호저축은행외5 중도금대출보증 26,666 33,443 7,750 9,541 34,416 42,984 강릉주문진지역주택조합 수분양자 등 우리종금외1 잔금유동화 - - 11,500 14,950 11,500 14,950 김해주촌 지역주택조합 수분양자 등 국민은행외 중도금대출보증 22,936 25,230 15,838 17,421 38,774 42,651 인천도원 지역주택조합 수분양자 등 우리은행외 중도금대출보증 70,250 84,635 45,973 55,193 116,223 139,828 인천부평 지역주택조합 수분양자 등 광주은행외 중도금대출보증 47,618 57,142 20,035 24,129 67,653 81,271 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 광주은행외 중도금대출보증 23,383 28,060 19,960 23,952 43,343 52,012 광주각화서희제일차(유) 푸른저축은행외2 잔금유동화 25,000 32,500 - - 25,000 32,500 사천용강동 지역주택조합 수분양자 등 농협은행외 중도금대출보증 22,989 27,587 17,912 21,494 40,901 49,081 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 등 경남은행외10 중도금대출보증 136,926 164,311 99,528 119,434 236,454 283,745 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 등 우리은행외10 중도금대출보증 68,408 82,090 45,488 54,585 113,896 136,675 대호아이피개발 등 서원주신용협동조합 중도금대출보증 4,302 5,593 16,335 21,235 20,637 26,828 용인역북지역주택조합 수분양자 등 국민은행 중도금대출보증 78,173 94,908 71,467 69,696 149,640 164,604 천안청수 지역주택조합 수분양자 등 농협은행2 중도금대출보증 - - 40,344 48,413 40,344 48,413 천안청수 지역주택조합 수분양자 등 오케이저축은행외2 중도금유동화 - - 10,000 13,000 10,000 13,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 등 광주은행2 중도금대출보증 - - 18,263 21,916 18,263 21,916 경산중방지역주택조합 수분양자 등 경남은행2(주택도시보증공사8) 중도금대출보증 - - 63,930 76,716 63,930 76,716 경산중방지역주택조합 수분양자 등 미래에셋대우 중도금유동화 - - 5,000 6,500 5,000 6,500 경산중방지역주택조합 수분양자 등 순천농협외9 토지대 브릿지론 28,440 36,972 (28,440) (36,972) - - 용인보평지역주택조합 수분양자 등 국민은행2(주택도시보증공사8) 중도금 - - 41,584 45,742 41,584 45,742 용인보평지역주택조합 수분양자 등 오케이저축은행외7 중도금유동화 - - 40,000 52,000 40,000 52,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 등 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 22,953 27,544 22,953 27,544 시흥거모지역주택조합 수분양자 등 광주은행 중도금유동화 - - 24,000 28,800 24,000 28,800 센트럴시티지역주택조합 수분양자 등 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 12,682 15,218 12,682 15,218 세미존덕례지역주택조합 수분양자 등 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 　 　 25,778 30,934 25,778 30,934 평택진위 지역주택조합 수분양자 등 모아저축은행외5 토지대 브릿지론 25,000 32,500 (25,000) (32,500) - - 부산연산지역주택조합 수분양자 등 영동농협외 7 토지대 브릿지론 17,000 22,100 (17,000) (22,100) - - 부산연산지역주택조합 수분양자 등 아이비케저축은행외3 토지대 브릿지론 27,127 35,265 (757) (984) 26,370 34,281 대호아이피개발(주) 서원주신협외2 토지대 브릿지론 3,030 3,939 (3,030) (3,939) - - 사천정동2 지역주택조합 조합원 보은농협외12 토지대 브릿지론 1,300 1,300 (1,300) (1,300) - - 부산연산지역주택조합 수분양자 등 중랑신용협동조합외1 토지대 브릿지론 3,100 4,030 (350) (455) 2,750 3,575 에버케이온 주식회사 서원주신협외3 토지대 브릿지론 - - 1,666 2,166 1,666 2,166 합 계 1,544,343 1,888,063 368,976 420,229 1,913,319 2,308,292 () (주)칼라스퀘어는 기존 보고서상 중복 기재되어 'X.이해관계자와의 거래내용' 으로 이기하였습니다. () 상기 지급보증 내역에는 연결실체의 책임준공약정이 일부 포함되어 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 연결실체가 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 제공받은자 당 기 비 고 약정금액 실행금액 (주)대치리버파크 16,884,500 8,314,532 자금보충약정 등 (주)참교육개발 29,602,000 14,032,000 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 26,589,072 경기학교사랑(주) 41,484,000 19,138,419 (주)희망교육 40,695,000 16,710,574 강원나래관(주) 54,007,000 26,897,138 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 8,279,000 푸른제주지키미(주) 60,385,000 31,037,000 (주)경동라이프 55,301,000 28,809,746 (주)마루교육 77,045,000 40,666,000 청룡화랑(주) 67,843,000 55,617,138 (주)더푸른마을 94,448,000 69,548,373 익산지킴이(주) 53,799,000 38,205,357 (주)푸른경남 59,007,000 36,079,000 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 (주)제주학사 11,159,000 6,197,084 (주)대양해군 114,057,000 80,025,000 (주)선진계룡관리 78,059,000 53,638,000 (주)선진육군 38,407,000 28,136,000 합 계 945,977,500 590,919,433 　 ※ 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다. 3. 주요 약정사항 &cr; &cr; 가. 지배기업은 보고기간종료일 현재 우리은행과 USD800천의 일람불수입신용장 개설에 대한 한도약정 및 18,000백만원의 B2B약정을 체결하고 있습니다.&cr; &cr; 나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 농협은행과 B2B약정(2,000백만원), 외상매출채권담보대출 약정(5,000백만원) 및 9,000백만원의 한도대출약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;다. 지배기업은 보고기간종료일 현재 국민은행과 1,000백만원의 한도대출약정을 체결하고 있습니다.&cr; 라. 연결실체 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, $) 금융기관명 내 역 한도금액(KRW) 한도금액(USD) 하나은행 일반자금대출 10,000,000 국민은행 일반자금대출 1,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 10,000,000 농협은행 NH성장론 약정 2,000,000 농협은행 일반자금대출 9,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 일람불수입신용장 개설 - USD 800,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 80,200,000 USD 800,000 &cr; 마. 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr; &cr;연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 관리운영권으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다.&cr;&cr; 바. 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr;&cr;연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 운영할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다.&cr;&cr;사. 대구스타디움 상가&cr;&cr;연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2031년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr; &cr;아. 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr;&cr;연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하였고, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되고, 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다.&cr; &cr; 자. 숭실대학교기숙사 민간투자 시설사업 &cr;&cr; 연결실체는 2008년 1월 10일에 설립되어 숭실대학교의 기숙사 시설물관리 및 운영업을 목적으로 하고있습니다. 2007년 11월 2일에 체결된 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 숭실대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 운영할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다.&cr; 4. 제재현황 &cr; &cr;가. 기관 제재현황 일자 조치기관 조치대상자 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2017.&cr;11. 28 금융감독원회계조사국 (주) 서희건설 과징금 585백만원&cr;감사인지정 2년 감사보고서&cr;주석사항 누락&cr;(28기~36기1분기&cr;특수관계자&cr;자금보충사항) 주식회사의 외부감사에 관한법률 제13조, 제15조, 제16조&cr;외부감사 및 회계등에 관한규정 제48조, 제53조, 제58조, 제60조&cr;자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조, 제160조, 제164조, 제 429조, 동법률 시행령 제168조&cr;자본시장 조사업무 규정 제25조, 제34조&cr;기업회계기준서 제1024호, &cr;제1037호 과징금&cr;전액 납부 내부통제 강화&cr;외부교육기관&cr;교육강화&cr;감리 지적사례&cr;교육강화 등 2017.&cr;12. 28 공정거래&cr;위원회 (주) 서희건설 과징금 65백만원&cr;시정조치 불공정하도급거래 하도급거래 공정화에 관한 법&cr;제13조6항, 제13조8항 과징금&cr;전액 납부 공정거래&cr;교육강화 2019.&cr;09.03 중부지방&cr;고용노동청 (주)서희건설 과태료 50백만원 중대재해발생사업장 특별감독에 따른 시정명령 산업안전보건법 제12조제1항,&cr;제13조제1항, 제14조제1항, 제15조1항, 제19조제1항, 제21조, 제23조1항, 제23조제2항, 제23조제3항, 제24조제1항, 제30조제3항, 제31조3항, 제41조제3항, 제42조제1항, 제43조제1항, 제48조제3항 등 과태료 &cr;전액 납부 전사업장 &cr;안전진단실시&cr;및 임직원&cr;안전교육 강화 2019.&cr;08.22 경상북도&cr;지사 (주)경주환경에너지 행정처분명령&cr;조업정지 5일 폐수방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설 설치 물환경보전법 제38조제1항제2호 조업정지(5일)&cr;이행 시설개선 및&cr;직원교육 강화 &cr; 나. 임.직원 제재현황 - 공시대상기간중 해당사항이 없습니다.&cr; 다. 투자주의 환기종목 지정&cr; -. 일시 : 2020년 3월 23일&cr; -. 근거규정 : 코스닥시장상장규정 제28조의2 및 동규정시행세칙 제28조 &cr; (내부회계관리제도 비적정 등)&cr; -. 관련공시 : 투자주의환기종목지정(2020.03.20)&cr; -. 대책 : 내부회계관리제도 프로세스 강화를 위해 안진회계법인과 고도화 용역을 진행중이며 안정적인 운영을 위한 임직원의 전사기준통제(ELC), 정보기술일반통제(I TGC), 프로세스수준통제(PLC)외 교육(5월 29일,6월 17일,24일), 운영평가용역 임직원 외부교육(11월 4일), 내부교육(11월 11일) 실시 등&cr; 5. 신용보강 제공 현황&cr; - 연결실체는 해당사항이 없습니다.&cr; 6. 사모자금의 사용내역 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제26회&cr;무보증사채제26회2017.12.14제22회 무보증사채 상환5,600제22회 무보증사채 상환5,600-제27회&cr;전환사채제27회2018.02.13 재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환&cr;및 시흥장현 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자&cr;자금 및 운영자금 확보 25,000재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환70억원&cr;지역주택조합 사업비 39억원&cr;시흥장현 뉴스테이 출자금 141억원 납입25,000-제28회&cr;무보증사채제28회2018.04.26제24회 무보증사채 상환7,500제24회 무보증사채 상환7,500-제29회&cr;무보증사채제29회2019.11.28제26회 무보증사채 상환3,900제26회 무보증사채 상환3,900-제30회&cr;무보증사채제30회2020.04.24제28회 무보증사채 상환5,000제28회 무보증사채 상환5,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 () 보고기간말현재 무보증사채 제26회(56억원)와 제28회(75억원)는 만기일도래로 전액 상환하였습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl &cr; 7. 외국지주회사의 자회사 현황 &cr;- 연결실체는 해당사항이 없습니다&cr;&cr; 8. 보호예수 현황 &cr;- 연결실체는 해당사항이 없습니다.&cr; 9. 보고기간종료일 후 사건&cr; 1) 보고기간종료일 후 공사계약내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 계약당사자 계약금액 보증기간 포항흥해남옥지역주택조합 아파트신축공사 흥해남옥 지역주택조합 139,658,000 2020.11.30 ~ 2023.07.31 (2) 보고기간종료일 후 타인에 대하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 내당3지구 지역주택조합 (주)우리은행 238,560,000 2020.10.31 ~ 2025.04.04 부산연산지역주택조합 주식회사 부산은행 38,500,000 2020.10.21 ~ 2021.10.20 부산부암지역주택조합 조합원 순천농협외 11개농협 58,500,000 2019.10.22 ~ 2021.10.23 사천용강지역주택조합 수분양자 NH농협은행 72,000,000 2018.12.03 ~ 2021.10.31 경산서희지역주택조합 경산농업협동조합외 2개농업협동조합 70,932,442 2020.11.20 ~ 2023.08.31 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계