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SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2019
May 15, 2019
17452_rns_2019-05-15_50e02125-166e-4277-a6cd-476cbd23a415.html
Interim / Quarterly Report
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분기보고서 3.6 서희건설 110111-0335912 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 38 기)
2019년 01월 01일2019년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2019년 05월 15일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 서희건설&cr |
| 대 표 이 사 : | 곽 선 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동,경동빌딩 4층) |
| (전 화) 031-781-4242 | |
| (홈페이지) http://www.seohee.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 배국상 |
| (전 화) 02-3416-6636 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인(19.05.15).jpg 대표이사확인(19.05.15) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
&cr 가. 연결대상 종속회사 개황
◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 (단위 : 백만원) (주)경주환경에너지2009.05.01경상북도&cr경주시폐기물 처리업31,074지분 50%초과보유×(주)경기라이프2007.05.23서울 서초구시설물관리업29,203지분 50%초과보유×(주)칼라스퀘어2007.09.17대구광역시&cr수성구부동산임대&cr및 공급업34,952지분 50%초과보유×(주)비금풍력발전2013.12.20전라남도&cr신안군풍력발전업165지분 50%초과보유×(유)한일자산관리앤투자2005.10.05서울 서초구건물관리업46,130지분 50%초과보유×(주)에스비성남&cr(*1)2005.10.05서울 서초구주거용 건물&cr임대업9,290종속회사가 &cr지분50%초과보유×
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (*1) | (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다. |
| ※ | 최근사업연도말 자산총액은 2018년말 별도기준입니다. |
| ※ | 연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
| ( * ) | 상기 연결대상회사의 변동내용은 37기말(2018년 말) 이후부터 38기 1분기말까지의 변동내역이며, 당분기 중 연결대상의 변동내역은 없습니다. |
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장 상장1999년 12월 24일해당사항 없음해당사항 없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
나. 회사의 법적, 사업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 서희건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seohee Construction Co., Ltd.라 표기합니다.
다. 설립일자 및 존속기간
당사는 1982. 10. 22 운송전문업체인 영대운수(주)를 설립하여 운송업을 영위하다, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였습니다. 또한 1999년 12월 24일에 코스닥시장에 상장하였습니다.
&cr 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)&cr전화번호 : 031-781-4242&cr홈페이지 : http://www.seohee.co.kr
&cr 마. 중소기업 해당여부
중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.
바. 주요사업의 내용
| 당사는 (주)POSCO의 포항사업소와 광양사업소의 토건정비공사를 시작으로 조달청 발주공사, 지자체의 발주공사 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 지역주택사업 이라는 타사와 차별화된 수익모델아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견건설업체입니다.&cr |
| 당사의 연결종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 대학교기숙사운영업(경기라이프), 미군장교숙소운영업(에스비성남), 폐기물처리업(경주환경에너지), 임대분양사업(칼라스퀘어), 풍력발전사업(비금풍력발전), 건물관리운영업 및 인력용역업(한일자산관리앤투자)이 있습니다.&cr |
| 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
사. 계열회사에 관한 사항&cr
| [ 2019년 3월 31일 현재 ] |
| 업 종 | 회사명 | 구 분 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 건설업 | (주)서희건설 | 코스닥상장 | - |
| 시설물관리 | (주)에스비성남 | 비상장 | - |
| 학교시설운영 | (주)경기라이프 | 비상장 | - |
| 학교시설운영 | (주)숭실라이프 | 비상장 | - |
| 시설물유지관리업 | (주)경주환경에너지 | 비상장 | - |
| 학교시설운영 | (주)푸른경남 | 비상장 | - |
| 학교시설운영 | (주)마루교육 | 비상장 | - |
| 군시설운영 | (주)선진계룡관리 | 비상장 | - |
| 군시설운영 | (주)선진육군 | 비상장 | - |
| 군시설운영 | (주)대양해군 | 비상장 | - |
| 운송, 철강제조업 | (주)유성티엔에스 | 코스닥상장 | - |
| 도소매업 | (주)서유이엔씨 | 비상장 | - |
| 부동산업 | (주)서희비엔씨 | 비상장 | - |
| 부동산업 | (유)이엔비하우징 | 비상장 | - |
| 건설업 | (주)서희휴먼테크 | 비상장 | - |
| 부동산자산관리 | (유)한일자산관리앤투자 | 비상장 | - |
| 서비스업 | (유)애플디아이 | 비상장 | - |
| 제조업 | (주)에스티에스프로바이더 | 비상장 | - |
| 부동산업 | (주)인천도화에스피씨 | 비상장 | - |
| 부동산업 | (주)칼라스퀘어 | 비상장 | - |
| 발전업 | (주)비금풍력발전 | 비상장 | - |
| 철강제 유통 | (주)유성강업 | 비상장 | - |
| 항만하역업 | 동화실업(주) | 비상장 | - |
| 건축자재도매업 | (유)애플이엔씨 | 비상장 | - |
| 건설업 | PT. Seohee Indonesia | 해외법인 | - |
| 건설업 | Seohee Tunas J/O | 해외법인 | - |
| ※ | 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. |
2. 회사의 연혁
&cr 가. 회사의 설립일
ㆍ 1982. 10. 22 영대운수(주)
&cr 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
ㆍ 1989. 10. 18 : 서울 서초구 양재동 226&crㆍ 1994. 11. 07 : 서울 강남구 역삼동 733-24&crㆍ 1997. 05. 08 : 서울시 강남구 논현동 165-17&crㆍ 1998. 08. 01 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 382-4&crㆍ 2000. 03. 04 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 312번지&crㆍ 2003. 12. 26 : 경기도 성남시 분당구 수내동 4-4 경동빌딩 8층&crㆍ 2013. 06. 24 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동, 경동빌딩)&crㆍ 2017. 04. 01 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)
&cr 다. 경영진의 중요한 변동
ㆍ 2009. 03. 20 : 대표이사 장택상, 김팔수 취임&cr&cr 당사는 현재 곽선기, 김팔수 각자대표체제 입니다.
&cr 라. 사업목적의 중요한 변동
| ㆍ 2004. 12. 30 : | 미육군 극동공병단(FED) 입찰자격 획득 |
| ㆍ 2005. 01. 13 : | 부산 음식물쓰레기자원화(발전) 민간투자시설 준공확인필증 수령, |
| 상업운전 시행 | |
| ㆍ 2009. 04. 15 : | 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 운영권 수주 |
| ㆍ 2016. 08. 31 : | "음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약" 을 부산시와의 |
| 협의에 의해 종료 |
마. 상호의 변경
ㆍ 2003. 03. 21 : 정기주주총회에서 (주)서희이엔씨→ (주)서희건설로 상호변경 &cr - 변경사유 : 업세신장에 따라 취급업종을 명확히하여 동업계에서 당사의 브랜드 가치를 제고하기 위함
&cr 바. 종속회사의 연혁 &cr보고기간종료일 현재 종속회사에 대한 연혁은 아래와 같습니다.
| 회사명 | 주요 사업 내용 | 회사의 연혁 |
|---|---|---|
| (주)경주환경에너지 | 소각시설관리및운영 | 2009. 05. 01 회사설립 |
| 2009. 05 경주환경에너지센터 착공 | ||
| 2010. 10. 06 대표이사 최희식 사임, 대표이사 황보현 취임 | ||
| 2013. 01. 28 경주환경에너지센터 준공 및 상업운전 개시 | ||
| 2013. 05. 13 회사본점 이전(서울 서초동 → 경주시 천군동) | ||
| 2013. 10. 06 대표이사 황보현 사임 | ||
| 2013. 10. 06 사내이사 강승균 취임 | ||
| 2016. 01. 28 사내이사 강승균 사임, 사내이사 김원철 취임 | ||
| (주)경기라이프 | 학교관련시설물 관리 및 운영업 | 2007. 05. 23 회사설립 |
| 2009. 03 경기대학교 민자기숙사 신축공사 시행 | ||
| 2011. 09 경기대 기숙사 운영개시 | ||
| 2012. 09. 05 회사이전(논현동 → 서초동) | ||
| 2016. 03. 30 대표이사 이기성 사임, 대표이사 성희정 취임 | ||
| (주)칼라스퀘어 | 부동산의 임대,&cr 공급, 관리업 | 2007. 09. 17 회사설립(본점 대구광역시) |
| 2013. 01. 23 당사 지분 100% 취득 | ||
| 2013. 01. 23 대표이사 김팔수 취임 | ||
| (주)비금풍력발전 | 풍력발전업 | 2013. 12 회사 설립(본점 전라남도 신안군) |
| (유)한일자산관리앤투자 | 건물관리업 외 | 2005. 10 (주)라이더솔루션 설립 |
| 2007. 05 건물관리업, 부동산컨설팅, 부동산매매, 임대대행업추가 | ||
| 2007. 05 상호변경 (주)라이더솔루션 → (주)서희에셋 | ||
| 2008. 10 용역사업추가 | ||
| 2009. 03 공동대표이사 김병표, 문명식사임, 사내이사 성희정 취임 | ||
| 2009. 09 상호변경 (주)서희에셋 → (주)애플트리디앤아이 | ||
| 2009. 09 주유소운영업, 식당운영업, 식음료 및 상품판매업 추가 | ||
| 2009. 12 건설자재 제조, 판매 및 운송업 추가 | ||
| 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) | ||
| 2012. 09 사내이사 성희정사임, 사내이사 최준식 취임 | ||
| 2015. 02 발행주식총수 변경 및 유상증자(8만주 → 1백만주) | ||
| 2015. 02 최대주주 변경 (주)서희건설(50.4%) | ||
| 2015. 07 조직변경 (주)애플트리디앤아이 → (유)애플트리디앤아이 | ||
| 2017. 03 상호변경 (유)애플트리디앤아이 → (유)한일자산관리앤투자 | ||
| 2017. 03 팩토링업 추가 | ||
| 2017. 09 대부업 추가 | ||
| (주)에스비성남 | 주거용 건물 임대업 | 2005. 10 회사설립 |
| 2007. 09 미군 기숙사 운영개시 | ||
| 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) |
사. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 평가대상 | 평가대상의&cr 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2014. 04. 29 | 무보증회사채 | BB | NICE신용평가 | - |
| 2014. 04. 30 | 기업신용평가 | A- | 서울신용평가 | - |
| 2015. 04. 30 | 기업신용평가 | A- | 서울신용평가 | - |
| 2015. 06. 05 | 무보증회사채 | BB | NICE신용평가 | - |
| 2015. 06. 08 | 기업신용평가 | A- | 서울신용평가 | - |
| 2016. 03. 31 | 무보증회사채 | BB+ | 한국신용평가 | - |
| 2016. 04. 01 | 기업신용평가 | A0 | SCI평가정보 | - |
| 2017. 04. 03 | 기업신용평가 | A+ | SCI평가정보 | - |
| 2017. 05. 16 | 무보증회사채 | BB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2017. 05. 17 | 기업신용평가 | A+ | SCI평가정보 | - |
| 2018. 04. 04 | 무보증회사채 | BBB- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2018. 05. 17 | 기업신용평가 | A+ | SCI평가정보 | - |
| 2019. 03. 29 | 기업신용평가 | AA- | SCI평가정보 | - |
| 2019. 05. 15 | 무보증회사채 | BBB- | 한국신용평가 | 본평가 |
< 신용평가 등급범위>
회사채(Bond)
| 등급 | 회사채 등급의 정의 |
|---|---|
| AAA | 원리금 지급능력이 최상급임. |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. |
| BBB | 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. |
| BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. |
| D | 상환 불능상태임. |
※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
&cr 가. 증자(감자)현황
2019년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2014년 02월 06일신주인수권행사보통주3085007272017년 03월 16일전환권행사보통주13,530,545500622
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| 제19회차 |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 나. 미상환 전환사채 발행현황 2019년 03월 31일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
2016.08.252019.08.2540,000기명식&cr보통주2017.08.25&cr~&cr2019.07.251001,19040,00033,613,445-2018.02.132021.02.1325,000기명식&cr보통주2019.02.13&cr~&cr2021.01.131001,18525,00021,097,046-65,000---65,00054,710,491-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제25회&cr무보증&cr전환사채 |
| 제27회&cr무보증&cr전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |
| ※ | 별도재무제표 기준입니다. |
| ※ | 상기 당사가 발행한 제25회 및 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(별도감사보고서 주석32 참조). |
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수
당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 400,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식(소각주식수 제외)은 173,467,745주입니다.&cr당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 기준일 현재 별도감사보고서 기준 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 보통주 4,535,335주를 제외한 보통주 168,932,410주입니다.&cr&cr 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으나, 2019년 4월 15일 신탁계약을 해지 하였습니다.
주식의 총수 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주400,000,000-400,000,000-173,467,7456,337,546179,805,291--6,337,5466,337,546------6,337,5466,337,546---------173,467,745-173,467,745-4,535,335-4,535,335-168,932,410-168,932,410-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
당사는 제37기 정기주주총회에서 발행할 주식의 총수를 기존 300,000,000주에서 400,000,000주(1주의 금액:500원)로 정관을 변경하고 승인하였습니다.
나 . 자기주식
자기주식 취득 및 처분 현황◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주1,412,260140,572--1,552,832-우선주------보통주2,982,503---2,982,503-우선주------보통주4,394,763140,572--4,535,335-우선주------보통주------우선주------보통주4,394,763140,572--4,535,335-우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 신탁사명의로 당분기 140,572주 및 전기 832,053 주를 취득하였으며, 당해 신탁계약은 2019년 4월 15일에 해지 하였습니다.
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
당사의 보통주 발행주식총수는 173,467,745주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수(4억주)의 43.4%에 해당됩니다. 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 4,535,335주이며, 의결권 행사 가능 주식수는 168,932,410주입니다.2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주173,467,745-우선주--보통주4,535,335자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주 168,932,410 -우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
가. 배당에 관한 사항
당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.
[배당과 관련된 당사 정관 내용]
제13조(신주의 배당기산일)&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr
제57조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. &cr
제58조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 &cr 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
주요배당지표
50050050013,84335,33331,58914,92146,73237,71382208191-2,5362,549----7.188.07--1.291.18--------------1515------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제38기 1분기 | 제37기 | 제36기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
| ※ | 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. |
| ※ | 현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다. |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 회사명 | 주요 생산 및 판매제품 유형 | 주요고객 |
|---|---|---|---|
| 건설/토목부문 | 서희건설 | 공공건축물, 아파트, 도로,&cr택지조성 등, | 조달청, LH 공사, 시행사, 조합,&cr한국도로공사 등 |
| 환경부문 | 경주환경에너지 | 폐기물처리, 전력생산 | 지방자치단체, 한국전력거래소 등 |
| 기 타 | 서희건설&cr경기라이프&cr칼라스퀘어&cr&cr비금풍력발전&cr한일자산관리앤투자&cr에스비성남 | 고속도로 휴게소, 기숙사 및&cr스포츠센터 운영, 임대&cr부동산 임대, 관리, 공급&cr&cr풍력발전업&cr건물관리업&cr주거용 건물 임대업 | 휴게소 이용고객,&cr스포츠센터, 기숙사 고객&cr상가 및 오락 문화사업등 분양 및 임대자&cr한국전력거래소&cr위탁관리 건축물 임대차 등&cr미군숙소 이용고객 등 |
&cr 가. 사업부문별 현황
(1) 건설사업부문&cr&cr[ 산업의 특성 ] 건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.&cr&cr경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다.&cr&cr[ 산업의 성장성 ] 지난 반세기동안 경제성장의 주춧돌 역할을 수행해 온 건설산업은 IMF 외환위기를 겪으면서 구조조정을 맞이하였습니다. 이후 주택경기의 회복과 중형 국책사업의 시작 등으로 인하여 회복기에 접어들었으나, 2000년대 후반 미국발 금융위기와 2010년대 초반 유럽 재정위기를 거치며 국내외 건설시장의 성장성이 둔화되고 있습니다.&cr&cr[ 경기변동성 ] 건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.&cr &cr [ 자원조달상의 특성 ]&cr건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.&cr자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.&cr &cr [ 시장여건 ]
세계경제는 선진국이 견조한 성장세를 이어가고, 인도, 브라질 등을 중심으로 한 신흥국의 성장모멘텀이 강화되면서 회복세가 유지되고 있으나, 보호무역기조 확대, 美 금리 추가인상 가능성, 국제유가등이 리스크 요인으로 평가되고 있습니다.
국내 건설시장은 공공부문 부진에도 불구하고, 2015년 이후 지속된 민간 주택부문의 성장으로 양호한 흐름이 유지되어 왔습니다. 그러나 부동산가격 및 거래량의 하락과 향후 가계부채 증가, 정부의 부동산/주택시장 규제가능성으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상되나, 공공부문의 정부의 SOC 예산증대로 인한 공공 신규사업의 발주가 추진됨으로 건설경기에 조금이나 도움이 될 것이라 예상됩니다.
&cr [ 시장점유율 ]
| 회 사 명 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산(주) | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | - |
| 현대건설(주) | 2위 | 2위 | 2위 | 2위 | 2위 | - |
| 대림산업(주) | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 4위 | - |
| (주)대우건설 | 4위 | 3위 | 4위 | 3위 | 5위 | - |
| GS건설(주) | 5위 | 6위 | 6위 | 5위 | 6위 | - |
| (주)서희건설 | 37위 | 32위 | 28위 | 30위 | 30위 | - |
자료원 : 대한건설협회(2018년 기준) &cr
[ 회사의 경쟁우위 요소 ]
국내 경기의 전반적인 침체로 건설업계의 경쟁은 향후에도 치열할 것으로 예상되나 당사는 (주)포스코의 내부토건정비공사를 지속적으로 시공하고 있으며 또한 조달청, 한국토지주택공사 등이 발주하는 관급공사 수주 및 안정성이 있는 학교, 병원, 교회 등 민간공사 수주를 위하여 적극 노력하고 있습니다. 특히, SOC 민간투자사업시장에서 경쟁력을 갖추고 꾸준한 수주활동을 벌이고 있습니다. &cr주택사업은 분양리스크가 큰 자체사업보다는 안정적인 지역주택조합 아파트 도급 공사를 전국적으로 진행하고 있습니다.
(2) 기타사업부문&cr&cr당사는 2009년 4월 고속도로 휴게소 및 주유소 운영권을 한국도로공사로부터 수주하여 예산(대전)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(평택)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(음성)휴게소 및 주유소, 함평나비(광주)휴게소, 함평나비(무안)휴게소 등을 운영하고 있 습니다.&cr &cr그외 임대매출 등의 소규모 기타 사업부문이 있습니다.
(3) 종속회사의 사업 내용&cr&cr종속회사인 주식회사 칼라스퀘어는 대구시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하공간(약 14,783평)을 임대 분 양 할 목적으로 설립되었으며, 민간투자 사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일 사용승인을 득하였습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 대구광역시에 귀속되며 17년간은 무상으로, 3년간은 유상으로 사용할 수 있는 관리운영권을 확보하였습니다. &cr&cr종속회사인 주식회사 경기라이프는 기숙사 민자유치사업의 사업시행자로서, 2007년 5월 11일에 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 체결한 "경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업"에 관한 실시협약에 따라 동 사업의 건설 및 운영을 목적으로 2007년 5월 23일에 설립되었습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 경기대학교에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 20년의 무상 사용기간동안 관리운영권을 갖습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는 시설의 관리운영권을 경기대학교에 이양하여야 합니다.&cr&cr종속회사인 주식회사 경주환경에너지는 민간제안사업(BTO)으로 2009년 4월 17일 실시협약 체결 및 사업시행자로 지정되어, 2009년 4월 30일에 민간투자사업법인으로 설립되었습니다. 경주환경에너지 자원화 시설은 준공 후 주무관청에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 15년의 무상사용기간 동안 관리운영권을 갖습니다. 환경자원화 시설은 경주시로부터 생활쓰레기를 반입받아 200톤/일 소각 처리가 가능한 규모이며, 소각시 발생하는 여열처리를 위하여 복수식 전기터빈 발전기(2기)로 시간당 4,750KW의 전기를 생산하고 있습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는사업시설의 관리운영권을 주무관청에 이양하여야 합니다.&cr&cr종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자는 2005년 10월에 설립되어, 건물관리운영업 및 인력용역업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현 서희타워, 경기대학교 기숙사, 숭실대학교 기숙사, 성남미군비행장 미군장교숙소 등 다수 건물의 시설을 운영관리하고 있으며, 주식회사 칼라스퀘어 대구스타디움 등 인력용역 등을 주요사업으로하고 있습니다.&cr&cr종속회사인 주식회사 에스비성남은 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 2005년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속됩니다. &cr&cr종속회사인 (주)비금풍력발전은 비금도에 풍력발전사업을 영위하기 위하여 설립된 법인입니다.
나. 공시대상 사업부문의 구분
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 제38(당)기 1분기 | 제37(당)기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건설,휴게소,환경,발전,&cr기타 | (주)서희건설 | 1. 매출액 | 273,864 | 97.85 | 1,110,475 | 97.51 |
| 2. 영업이익 | 22,038 | 98.87 | 77,997 | 93.89 | ||
| 3. 당기순이익 | 14,921 | 107.79 | 46,732 | 132.26 | ||
| 폐기물처리&cr/발전 | (주)경주환경에너지 | 1. 매출액 | 1,936 | 0.69 | 8,877 | 0.78 |
| 2. 영업이익 | 9 | 0.04 | 1,019 | 1.23 | ||
| 3. 당기순이익 | (306) | (-)2.21 | 206 | 0.58 | ||
| 대학기숙사운영 | (주)경기라이프 | 1. 매출액 | 885 | 0.32 | 5,979 | 0.53 |
| 2. 영업이익 | (157) | (-)0.70 | 1,874 | 2.26 | ||
| 3. 당기순이익 | (702) | (-)5.07 | (405) | (-)1.15 | ||
| 부동산&cr 임대및분양 | (주)칼라스퀘어 | 1. 매출액 | 1,576 | 0.56 | 6,250 | 0.55 |
| 2. 영업이익 | 150 | 0.67 | (115) | (-)0.14 | ||
| 3. 당기순이익 | 98 | 0.71 | (171) | (-)0.48 | ||
| 발전업 | (주)비금풍력발전 | 1. 매출액 | - | - | - | - |
| 2. 영업이익 | (57) | (-)0.26 | (1) | (-)0.00 | ||
| 3. 당기순이익 | (57) | (-)0.41 | - | - | ||
| 건물관리업 | (유)한일자산관리앤투자(*1) | 1. 매출액 | 2,554 | 0.91 | 10,070 | 0.88 |
| 2. 영업이익 | 345 | 1.55 | 2,188 | 2.63 | ||
| 3. 당기순이익 | 217 | 1.57 | (3,118) | (-)8.82 | ||
| 내부거래 및 연결조정 | 1. 매출액 | (928) | (-)0.33 | (2,840) | (-)0.25 | |
| 2. 영업이익 | (38) | (-)0.17 | 107 | 0.13 | ||
| 3. 당기순이익 | (328) | (-)2.37 | (7,911) | (-)22.39 | ||
| 합계 | 1. 매출액 | 279,887 | 100.00 | 1,138,811 | 100.00 | |
| 2. 영업이익 | 22,289 | 100.00 | 83,070 | 100.00 | ||
| 3. 당기순이익 | 13,843 | 100.00 | 35,333 | 100.00 |
| ※ | 상기 제38기 1분기, 제37기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당기순이익은 지배기업 지배지분 순이익입니다. |
| (*1) | 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자 재무제표는 (유)한일자산관리앤투자의 종속회사인 (주)에스비성남의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다. |
다. 조직도(2019년 03월 31일 기준) &cr
조직도.jpg 조직도
2. 주요공사 현황 등&cr
가. 주요공사 현황 및 기타매출
(단위 : 백만원, % )
| 구 분 | 제38기 1분기 | 제37기 연간 | 제36기 연간 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공실적&cr(A) | 시공계획&cr(B) | 비율&cr(A/B) | 시공실적&cr(A) | 시공계획&cr(B) | 비율&cr(A/B) | 시공실적&cr(A) | 시공계획&cr(B) | 비율&cr(A/B) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내&cr도급&cr공사 | 건축 | 관급 | 22,158 | 23,000 | 96.34 | 78,100 | 80,000 | 97.63 | 210,101 | 300,000 | 70.03 | - |
| 민간 | 185,386 | 200,000 | 92.69 | 673,430 | 700,000 | 96.20 | 579,277 | 650,000 | 89.12 | - | ||
| 토목 | 관급 | 4,318 | 4,500 | 95.96 | 28,983 | 30,000 | 96.61 | 22,548 | 25,000 | 90.19 | - | |
| 민간 | 6,451 | 7,000 | 92.16 | 30,767 | 35,000 | 87.91 | 28,490 | 30,000 | 94.97 | - | ||
| 플랜트 | 관급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 민간 | 33,863 | 40,000 | 84.66 | 194,149 | 200,000 | 97.07 | 71,792 | 80,000 | 89.74 | - | ||
| 기 타(*) | 27,711 | 30,000 | 92.37 | 133,382 | 140,000 | 95.27 | 121,063 | 150,000 | 80.71 | - | ||
| 합 계 | 279,887 | 304,500 | 91.92 | 1,138,811 | 1,185,000 | 96.10 | 1,033,271 | 1,235,000 | 83.67 | - |
| (*) | 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. |
| ※ | 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(전기 연결감사보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조) |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. |
| ※ | 지배기업 및 종속기업의 제36기(전전기), 제37기(전기), 제38기 1분기(당분기) 중 해외사업 매출은 없습니다. |
나. 공사종류별 완성도 현황
(1) 도급건축공사
(단위 :백만원 )
| 구분 | 공사건수 | 완성공사 및 수익인식액 | 공사계약잔액 | 원도급액 | 평균 &cr도급액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제38기&cr1분기 | 제37기&cr1분기 | 제36기&cr1분기 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관 급 | 12 | 22,158 | 29,882 | 57,456 | 113,199 | 349,268 | 29,106 |
| 민 간 | 29 | 185,386 | 128,521 | 118,705 | 1,522,980 | 2,568,769 | 88,578 |
| 합 계 | 41 | 207,544 | 158,403 | 176,161 | 1,636,179 | 2,918,037 | 71,172 |
| ※ | 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(전기 연결감사보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조) |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없습니다. |
&cr(2) 도급토목공사
(단위 :백만원 )
| 구분 | 공사건수 | 완성공사 및 수익인식액 | 공사계약잔액 | 원도급액 | 평균 &cr도급액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제38기&cr1분기 | 제37기&cr1분기 | 제36기&cr1분기 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관 급 | 5 | 4,318 | 6,484 | 4,667 | 44,471 | 107,524 | 21,505 |
| 민 간 | 2 | 6,451 | 6,772 | 6,055 | 25,067 | 31,727 | 15,864 |
| 합 계 | 7 | 10,769 | 13,256 | 10,722 | 69,538 | 139,251 | 19,893 |
| ※ | 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(전기 연결감사보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조) |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없습니다. |
(3) 도급플랜트
(단위 :백만원 )
| 구분 | 공사건수 | 완성공사 및 수익인식액 | 공사계약잔액 | 원도급액 | 평균&cr 도급액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제38기&cr1분기 | 제37기&cr1분기 | 제36기&cr1분기 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관 급 | - | - | - | 1441 | - | - | - |
| 민 간 | 2 | 33,863 | 28,153 | 482 | 260,298 | 563,378 | 281,689 |
| 합 계 | 2 | 33,863 | 28,153 | 1,923 | 260,298 | 563,378 | 281,689 |
| ※ | 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(전기 연결감사보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조) |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없습니다. |
&cr(4) 도급기전공사&cr&cr당사는 제36기(전전기), 제37기(전기) 및 제38기 1분기(당분기) 중 도급기전공사부분의 수주 및 공사내역은 없습니다.
3. 설비 등에 관한 사항 &cr가. 주요설비의 현황&cr&cr (1) 유형자산 &cr 당분기와 전분기 중 연결실체의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.
| [ 당분기 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 회계정책 &cr변경효과(*) | 취득 및&cr자본적지출 | 처 분 | 대 체 | 감가상각 | 기타증감 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 587,261 | - | - | - | - | - | - | 587,261 |
| 구축물 | 3,272,214 | - | - | - | - | - | - | 3,272,214 |
| 공구와기구 | 98,163 | - | - | - | 98,163 | |||
| 차량운반구 | 1,975,905 | - | 81,908 | (32,566) | - | - | - | 2,025,247 |
| 비품 | 6,166,667 | - | 94,258 | - | - | - | - | 6,260,925 |
| 사용권자산 | - | 12,655,988 | - | - | - | - | 3,423,947 | 16,079,935 |
| 소 계 | 12,137,310 | 12,655,988 | 176,166 | (32,566) | - | - | 3,423,947 | 28,360,845 |
| 감가상각누계액 및 손상차손: | ||||||||
| 건물 | (550,895) | - | - | - | - | (460) | - | (551,355) |
| 구축물 | (1,962,510) | - | - | - | - | (99,709) | - | (2,062,219) |
| 공구와기구 | (98,163) | - | - | - | - | - | - | (98,163) |
| 차량운반구 | (1,448,872) | - | - | 32,566 | - | (53,539) | - | (1,469,845) |
| 비품 | (5,470,784) | - | - | - | - | (98,773) | - | (5,569,557) |
| 사용권자산 | - | - | - | - | - | (1,694,734) | - | (1,694,734) |
| 소 계 | (9,531,224) | - | - | 32,566 | - | (1,947,215) | - | (11,445,873) |
| 장부금액: | ||||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 36,366 | - | - | - | - | (460) | - | 35,906 |
| 구축물 | 1,309,704 | - | - | - | - | (99,709) | - | 1,209,995 |
| 차량운반구 | 527,033 | - | 81,908 | - | - | (53,539) | - | 555,402 |
| 비품 | 695,883 | - | 94,258 | - | - | (98,773) | - | 691,368 |
| 사용권자산 | - | 12,655,988 | - | - | - | (1,694,734) | 3,423,947 | 14,385,201 |
| 합 계 | 2,606,086 | 12,655,988 | 176,166 | - | - | (1,947,215) | 3,423,947 | 16,914,972 |
(*) 기업회계기준서 제1116호 적용으로 인한 효과입니다.&cr(*) 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다.&cr
| [ 전분기 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 취득 및&cr자본적지출 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감 | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 587,261 | - | - | - | - | 587,261 |
| 구축물 | 2,738,582 | 500,000 | - | - | - | 3,238,582 |
| 공구와기구 | 98,163 | - | - | - | - | 98,163 |
| 차량운반구 | 1,787,626 | 69,154 | - | - | - | 1,856,780 |
| 비품 | 6,687,924 | 91,806 | - | - | - | 6,779,730 |
| 소 계 | 11,936,656 | 660,960 | - | - | - | 12,597,616 |
| 감가상각누계액 및 손상차손: | ||||||
| 건물 | (549,053) | - | - | (460) | - | (549,513) |
| 구축물 | (1,617,756) | (122,101) | - | (1,739,857) | ||
| 공구와기구 | (98,163) | - | - | - | - | (98,163) |
| 차량운반구 | (1,365,935) | - | - | (45,714) | - | (1,411,649) |
| 비품 | (6,015,794) | - | - | (66,704) | - | (6,082,498) |
| 소 계 | (9,646,701) | - | - | (234,979) | - | (9,881,680) |
| 장부금액: | ||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 38,208 | - | - | (460) | - | 37,748 |
| 구축물 | 1,120,826 | 500,000 | - | (122,101) | - | 1,498,725 |
| 차량운반구 | 421,691 | 69,154 | - | (45,714) | - | 445,131 |
| 비품 | 672,130 | 91,806 | - | (66,704) | - | 697,232 |
| 합 계 | 2,289,955 | 660,960 | - | (234,979) | - | 2,715,936 |
(2) 유형자산의 손상검토&cr&cr 당사는 과거 기업회계기준을 적용하여 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로 선택하였습니다. 당사는 손상검토를 목적으로 전기 중 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 자산은 없습니다.&cr
(3) 사용권자산 손익 및 리스부채 내역&cr
가. 당분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 금액 |
|---|---|
| 사용권자산 감가상각비 | 1,694,734 |
| 리스부채 이자비용 | 37,836 |
| 소액 및 단기리스 관련 비용 | 128,262 |
| 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 | 12,102 |
(*) 당분기 중 변동리스료는 휴게소 관련 리스비용으로 595,852천원 입니다.&cr
나. 보고기간종료일 현재 리스부채에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 5,816,128 | 8,547,200 | - | - |
&cr(4) 당분기말 현재 연결실체의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 보험종류 | 대상자산 | 보험회사 | 부보액 |
|---|---|---|---|
| 화재보험 등 | 건물 등 | 현대해상화재보험 등 | 21,702,677 |
| 재산종합보험 등 | 건물 등 | 동부화재해상보험 | 34,066,828 |
| 완성토목공사물 등 | 경주시환경자원화시설 등 | 현대해상화재보험 등 | 117,058,479 |
| 건물종합보험 등 | 사용수익기부자산 등 | 현대해상화재보험 | 70,000,000 |
| 종합보험 등 | 건물 등 | 현대해상화재보험 | 35,174,204 |
| 종합보험 등 | 건물 등 | 농협손해보험 등 | 47,414,373 |
| 합 계 | 325,416,560 |
(5) 무형자산 &cr 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| [ 당분기 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 증 가 | 처 분 | 상 각 | 대 체 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 사용수익기부자산 | 182,807,267 | - | - | - | - | 182,807,267 |
| 회원권 | 2,917,148 | - | - | - | - | 2,917,148 |
| 소 계 | 185,724,415 | - | - | - | - | 185,724,415 |
| 상각누계액 및 손상차손: | ||||||
| 사용수익기부자산 | (96,775,789) | - | - | (2,318,080) | - | (99,093,869) |
| 회원권 | (924,398) | - | - | - | - | (924,398) |
| 소 계 | (97,700,187) | - | - | (2,318,080) | - | (100,018,267) |
| 순장부금액: | ||||||
| 사용수익기부자산 | 86,031,478 | - | - | (2,318,080) | - | 83,713,398 |
| 회원권 | 1,992,750 | - | - | - | - | 1,992,750 |
| 합 계 | 88,024,228 | - | - | (2,318,080) | - | 85,706,148 |
| [ 전분기 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 증 가 | 처 분 | 상 각 | 대 체(*) | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 사용수익기부자산 | 182,840,395 | - | - | - | - | 182,840,395 |
| 회원권 | 1,767,398 | - | - | - | 1,149,750 | 2,917,148 |
| 소 계 | 184,607,793 | - | - | - | 1,149,750 | 185,757,543 |
| 상각누계액 및 손상차손: | ||||||
| 사용수익기부자산 | (80,027,878) | - | - | (2,542,275) | - | (82,570,153) |
| 회원권 | (924,398) | - | - | - | - | (924,398) |
| 소 계 | (80,952,276) | - | - | (2,542,275) | - | (83,494,551) |
| 순장부금액: | ||||||
| 사용수익기부자산 | 102,812,517 | - | - | (2,542,275) | - | 100,270,242 |
| 회원권 | 843,000 | - | - | - | 1,149,750 | 1,992,750 |
| 합 계 | 103,655,517 | - | - | (2,542,275) | 1,149,750 | 102,262,992 |
(*) 전 분기 중 보증금에서 대체하였습니다.
(6) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr&cr 연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다.
나. 주요 재고 자산의 현황&cr
(1 ) 원재료 매입현황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 구체적 용도 | 매 입 액 | 비율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 철근 | 건축, 토목 | 11,429 | 16.10 | - |
| 레미콘 | 건축, 토목 | 13,369 | 18.84 | - |
| 유류(휘발유, 경유, LPG) | 주유소 및 충전소 | 14,324 | 20.18 | - |
| 기타 | 건축, 토목, 휴게소 등 | 31,849 | 44.88 | - |
| 합 계 | 70,971 | 100.00 | - |
&cr (2) 투자부동산의 현황
당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| [ 당분기 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 토지 | 16,389,417 | - | - | - | - | 16,389,417 |
| 건물 | 2,034,054 | - | - | - | - | 2,034,054 |
| 소 계 | 18,423,471 | - | - | - | - | 18,423,471 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 건물 | (274,397) | - | - | (11,678) | - | (286,075) |
| 순장부금액: | ||||||
| 토지 | 16,389,417 | - | - | - | - | 16,389,417 |
| 건물 | 1,759,657 | - | - | (11,678) | - | 1,747,979 |
| 합 계 | 18,149,074 | - | - | (11,678) | - | 18,137,396 |
| [ 전분기 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감(*) | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 토지 | 13,867,921 | 95,412 | - | - | 2,006,084 | 15,969,417 |
| 건물 | 939,922 | 46,362 | - | - | 974,771 | 1,961,055 |
| 소 계 | 14,807,843 | 141,774 | - | - | 2,980,855 | 17,930,472 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 건물 | (228,901) | - | - | (11,222) | - | (240,123) |
| 순장부금액: | ||||||
| 토지 | 13,867,921 | 95,412 | - | - | 2,006,084 | 15,969,417 |
| 건물 | 711,021 | 46,362 | - | (11,222) | 974,771 | 1,720,932 |
| 합 계 | 14,578,942 | 141,774 | - | (11,222) | 2,980,855 | 17,690,349 |
(*) 공사미수금 및 장기대여금과 관련하여 대물변제로 인해 증가하였습니다.
&cr (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 투자부동산으로부터의 임대수익 | 44,212 | 33,278 |
| 임대수익관련 직접운영비용 | 11,983 | 131 |
| 투자부동산감가상각비 | 11,678 | 11,221 |
&cr(4) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 16,389,417 | 16,389,417 | 16,389,417 | 16,389,417 |
| 건 물 | 2,034,054 | 1,747,979 | 2,034,054 | 1,759,657 |
| 합 계 | 18,423,471 | 18,137,396 | 18,423,471 | 18,149,074 |
| (*) | 당사는 손상검토를 목적으로 전기 중 투자부동산에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다. |
4. 매출에 관한 사항 &cr
가. 매출실적
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 공사종류 | 제38기 1분기 | 제37기 | 제36기 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 비 율 | 금 액 | 비 율 | 금 액 | 비 율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내 &cr도급공사 | 건 축 | 207,544 | 74.15 | 751,530 | 65.99 | 789,378 | 76.40 | - |
| 토 목 | 10,769 | 3.85 | 59,750 | 5.25 | 51,038 | 4.94 | - | |
| 플랜트 | 33,863 | 12.10 | 194,149 | 17.05 | 71,792 | 6.95 | - | |
| 기전 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기 타(*) | 27,711 | 9.90 | 133,382 | 11.71 | 121,063 | 11.71 | - | |
| 합 계 | 279,887 | 100.00 | 1,138,811 | 100.00 | 1,033,271 | 100.00 | - |
| (*) | 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. |
| (*) | 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. |
| ※ | 해외 도급공사는 없으며, 전액 국내 도급공사에 포함되어 있습니다. |
| ※ | 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(전기 연결감사보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조) |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
&cr 나. 수주 및 판매전략&cr&cr(1) 영업조직
| 구 분 | 부 서 |
|---|---|
| 일반영업부문(건설영업본부) | 업무기획팀, 공공견적팀 |
| 개발사업부문 | 개발사업1본부 ~ 개발사업6본부 |
| 토목플랜트사업부문 | 토목플랜트사업본부, 포항사업소, 광양사업소 |
(2) 수주전략&cr
ㆍ 관급공사
① 정부 발주공사 중 조달청공사는 건설영업본부에서 주관하여 발주유형에 따라 당사주관, Consortium을 구성하여 입찰에 참여하고 있으며, 실적공사는 경쟁업체 실적을 파악, 실적 보완 후 입찰에 참여하고, 1등급 공사는 정부가 지역업체 의무비율을 고시하므로 지역업체로 참여하여 수주를 하고 있습니다.
② Turn-key 공사는 설계비가 선지출되므로 설계회사와의 협의를 통하여 수주가능성이 60%이상인 경우에 한하여 참여하고 있습니다.
③ 기타 시, 군, 구에서 발주하는 공사는 상시투찰과 공사특성 분석을 통하여 당사가 보유하고 있는 자격여건에 따라 입찰에 참여하고 있습니다. &cr
ㆍ 민간공사
① 중소규모공사는 지역연고 및 재개발조합 등 발주자측과 긴밀한 유대를 유지하며 수주활동을 하고 있고, 사업 시행자의 일부 부족자금은 당사가 선지원하고, 분양 후 공사비를 충당하는 형태로 진행되는 경우도 있습니다.
(3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건
(가) 판매전략의 의의&cr고객제일주의를 지향하는 당사는 고객의 입장에서 새로운 가치를 창출하고자 다각적인 판매전략으로 대처하고자 노력하고 있습니다. &cr&cr(나) 판매전략의 단계&cr ① 개발환경 분석&cr ㆍ사회환경을 고려한 인구동향, 주택환경, 문화환경 분석&cr ㆍ입지환경으로 교통여건 및 상권분석&cr ㆍ도시계획, 건축법규, 기타 상위 계획 검토&cr ㆍ유사사례 분석(경쟁시설, 사업환경 분석)&cr ② 개발전략 : 시장수요/공급예측, 소비형태 분석, 유동인구 조사, 설문조사&cr ③ 시설 기본계획 : 도시계획, 건축법규, 시장가격 구조분석, 적정가격 결정&cr ④ 건축계획&cr ㆍ계획 및 실시 설계&cr ㆍ조정계획 및 건축외관 계획&cr ⑤ 사업성 분석&cr ㆍ개발비용, 건축비용, 자금조달계획, 자금운용계획&cr ㆍ시설별 매출계획, 기간별 손익추정&cr ㆍ단기투자 회수분석, 장기투자 회수분석
⑥ 판매전략 수립&cr ㆍ마케팅조사, 이미지제고&cr ㆍ공급·수요현황분석 및 예측, 차별화 전략수립&cr ㆍ광고기획, 홍보기획, 이벤트기획&cr ㆍ영업전략수립, 영업교육, 관리운용 계획&cr
(다) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건&cr ① 제품의 차별화 : 주거환경 및 품질의 고급화&cr ② 고객의 편의 : 고객이 선호하는 구조 및 설계, 마감선정&cr ③ 가격의 합리화 : 품질은 높이고 가격의 합리화 추진&cr ④ 영업전략의 차별화 : 타건설사에 차별화 된 광고기획
5. 수주에 관한사항&cr
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황
| (단위 : 백만원) |
| 품목 | 수주&cr일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 고성하이화력1,2호기 | 17.03.01 | 21.10.31 | 1 | 367,302 | 1 | 139,343 | 1 | 227,958 |
| 광주각화2차조합주택 | 17.10.30 | 20.12.31 | 1 | 164,624 | 1 | 47,836 | 1 | 116,788 |
| 광주오포조합주택신축 | 17.04.01 | 19.11.30 | 1 | 90,865 | 1 | 62,839 | 1 | 28,026 |
| 광주흑석지역주택조합 | 19.02.18 | 21.08.17 | 1 | 72,685 | 1 | 1,329 | 1 | 71,356 |
| 김해삼계조합주택신축 | 16.10.20 | 19.09.19 | 1 | 159,886 | 1 | 122,000 | 1 | 37,886 |
| 대구금호S1-뉴스테이 | 16.11.16 | 19.05.15 | 1 | 99,037 | 1 | 85,725 | 1 | 13,311 |
| 대전석봉조합주택신축 | 17.12.01 | 20.08.31 | 1 | 115,055 | 1 | 48,181 | 1 | 66,874 |
| 목포석현조합주택신축 | 18.03.31 | 20.09.30 | 1 | 167,086 | 1 | 40,535 | 1 | 126,551 |
| 부산사상조합주택신축 | 18.08.31 | 22.07.30 | 1 | 185,877 | 1 | 10,521 | 1 | 175,356 |
| 사천용강조합주택신축 | 19.03.18 | 21.07.18 | 1 | 61,246 | 1 | 528 | 1 | 60,718 |
| 서산예천지역주택신축 | 18.08.13 | 21.05.13 | 1 | 100,020 | 1 | 6,727 | 1 | 93,293 |
| 서해선복선전철6공구 | 15.04.27 | 19.06.26 | 1 | 69,497 | 1 | 40,198 | 1 | 29,299 |
| 신평택복합화력공사 | 14.11.04 | 19.11.30 | 1 | 196,076 | 1 | 163,737 | 1 | 32,340 |
| 양산주진동공동주택신축 | 16.11.26 | 19.09.25 | 1 | 99,293 | 1 | 78,090 | 1 | 21,203 |
| 인천도원조합주택신축 | 18.08.13 | 22.04.12 | 1 | 196,893 | 1 | 7,012 | 1 | 189,881 |
| 인천십정지역주택조합 | 18.08.30 | 21.04.29 | 1 | 85,028 | 1 | 6,459 | 1 | 78,569 |
| 청주금천조합주택신축 | 17.10.13 | 20.07.13 | 1 | 112,780 | 1 | 58,481 | 1 | 54,299 |
| 칠곡북삼조합주택신축 | 17.10.17 | 20.09.17 | 1 | 143,240 | 1 | 65,675 | 1 | 77,565 |
| 파주운정3지구(A4BL) | 18.05.31 | 20.12.18 | 1 | 81,456 | 1 | 24,714 | 1 | 56,742 |
| 평택IPC지역주택신축 | 17.10.16 | 19.11.30 | 1 | 77,229 | 1 | 51,037 | 1 | 26,192 |
| 포천송우조합주택신축 | 18.07.01 | 21.01.31 | 1 | 115,849 | 1 | 13,910 | 1 | 101,939 |
| 포항오천조합주택신축 | 16.08.21 | 19.03.31 | 1 | 89,610 | 1 | 82,413 | 1 | 7,197 |
| 기타 | - | - | 28 | 770,032 | 28 | 497,361 | 28 | 272,672 |
| 합 계 | 50 | 3,620,666 | 50 | 1,654,651 | 50 | 1,966,015 |
| (*) | 지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없습니다. |
| ※ | 당사는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호에 따라 작성하였습니다. |
6. 경영상의 주요계약
| 계 약 | 계약자 | 계약기간 | 계약목적 및 내용 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|
| 운영권임차계약 | 한국도로공사 | 2014.6.01-2019.05.31 | 고속도로 휴게소,주유소 | - |
7. 연구개발활동
2016년 8월 31일자로 『부산광역시 음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약』을 종료함에 따라 해당사항이 없습니다.
8. 시장위험과 위험관리 &cr
연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr&cr가. 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다.
&cr(1) 환율위험&cr환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.
&cr(2) 이자율위험&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.
&cr이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.
&cr 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 64,740,405천원과 34,664,000 천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동할경우 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1% 상승시 | (126,244) | (67,595) |
| 1% 하락시 | 126,244 | 67,595 |
&cr
(3) 기타 가격위험&cr기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| [ 당분기 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 1% 상승시 | 1% 하락시 |
|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 94,402,222 | 184,084 | (184,084) |
| 파생상품금융자산 | 4,053,955 | 7,905 | (7,905) |
| 파생상품금융부채 | 7,091,730 | (13,829) | 13,829 |
| [ 전분기 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기 | 1% 상승시 | 1% 하락시 |
|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12,403,646 | 24,188 | (24,188) |
| 파생상품금융자산 | 53,529,178 | 104,382 | (104,382) |
| 파생상품금융부채 | 11,814,200 | (23,038) | 23,038 |
나. 신용위험&cr&cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr (1) 매출채권및기타채권&cr연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 185,745,042 | 141,263,531 |
| 기타채권 | 8,457,330 | 5,963,872 |
| 미청구공사 | 89,761,763 | 92,659,493 |
| 단ㆍ장기대여금 | 63,641,809 | 58,115,216 |
| 합 계 | 347,605,944 | 298,002,112 |
| ※ | 연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. |
&cr (2) 기타의 자산&cr단기예금 및 장단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다.
&cr다. 유동성위험&cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr&cr연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr &cr 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다.
| [ 당분기말 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 요구불 | 3개월 이내 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년 이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | - | 195,665,304 | 43,231,518 | 175,299 | - | 239,072,121 |
| 단기차입금 | - | - | 38,401,095 | - | - | 38,401,095 |
| 유동성장기차입금 | - | 1,676,000 | 6,332,254 | - | - | 8,008,254 |
| 장기차입금 | - | - | - | 31,782,015 | 30,484,583 | 62,266,598 |
| 사채(전환사채포함) | - | - | 65,600,000 | 7,500,000 | - | 73,100,000 |
| 기타금융부채 | - | 11,449,030 | 8,424,521 | 2,006,992 | - | 21,880,543 |
| 합 계 | - | 208,790,334 | 161,989,388 | 41,464,306 | 30,484,583 | 442,728,611 |
| (*) | 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. |
| [ 전기말 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 요구불 | 3개월 이내 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년 이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | - | 190,544,603 | 23,803,309 | 147,788 | - | 214,495,700 |
| 단기차입금 | - | - | 38,782,715 | - | - | 38,782,715 |
| 유동성장기차입금 | - | 1,658,000 | 6,241,155 | - | - | 7,899,155 |
| 장기차입금 | - | - | - | 31,955,200 | 32,011,917 | 63,967,117 |
| 사채 (전환사채포함) | - | - | 65,600,000 | 7,500,000 | - | 73,100,000 |
| 기타금융부채 | - | 11,736,625 | 8,651,776 | 1,602,658 | - | 21,991,059 |
| 합 계 | - | 203,939,228 | 143,078,955 | 41,205,646 | 32,011,917 | 420,235,746 |
| (*) | 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. |
라. 자본관리&cr&cr 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr&cr연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr&cr연결실체는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결실체는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 239,072,121 | 214,495,700 |
| 차입금등 | 178,493,569 | 179,445,967 |
| 기타금융부채 | 21,880,542 | 21,991,059 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (147,079,975) | (172,352,329) |
| 순부채 | 292,366,257 | 243,580,397 |
| 자기자본 | 307,234,503 | 297,368,072 |
| 순부채및자기자본비율&cr(순부채/자기자본) | 95.16% | 81.91% |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
가. 요약(연결)재무 정보
(단위 : 천원 )
| 과 목 | 제38(당)기 1분기 | 제37(전)기말 | 제36(전전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 619,226,389 | 553,814,507 | 518,700,107 |
| 1. 당좌자산 | 614,520,482 | 549,606,967 | 509,897,970 |
| 2. 재고자산 | 4,705,906 | 4,207,539 | 8,540,904 |
| 3. 매각예정비유동자산 | 1 | 1 | 261,233 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 313,906,564 | 298,288,425 | 288,306,927 |
| 1. 투자자산 | 167,339,128 | 165,390,371 | 123,607,555 |
| 2. 유형자산 | 16,914,972 | 2,606,086 | 2,289,954 |
| 3. 무형자산 | 85,706,148 | 88,024,228 | 103,655,517 |
| 4. 기타의 비유동자산 | 43,946,316 | 42,267,740 | 58,753,901 |
| 자 산 총 계 | 933,132,953 | 852,102,932 | 807,007,034 |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 493,893,309 | 432,799,388 | 404,365,616 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 132,005,141 | 121,935,472 | 133,013,462 |
| 부 채 총 계 | 625,898,450 | 554,734,860 | 537,379,078 |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 86,733,873 | 86,733,873 | 86,733,873 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 68,364,236 | 68,364,236 | 68,364,236 |
| Ⅲ. 자본조정 | (4,357,003) | (4,178,071) | (3,249,181) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (6,836,990) | (6,356,856) | (4,487,170) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 146,834,694 | 135,870,073 | 106,700,287 |
| Ⅵ. 소수주주지분 | 16,495,693 | 16,934,817 | 15,565,911 |
| 자 본 총 계 | 307,234,503 | 297,368,072 | 269,627,956 |
| 부채와자본총계 | 933,132,953 | 852,102,932 | 807,007,034 |
| (2019.01.01&cr ~2019.03.31) | (2018.01.01&cr~2018.12.31) | (2017.01.01&cr~2017.12.31) | |
| Ⅰ. 매출액 | 279,886,705 | 1,138,810,784 | 1,033,271,360 |
| Ⅱ. 영업이익 | 22,288,981 | 83,069,600 | 88,123,170 |
| Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 | 18,956,831 | 59,475,025 | 49,688,582 |
| Ⅳ. 계속영업이익 | 13,761,947 | 36,922,785 | 31,108,092 |
| Ⅴ. 연결당기순이익 | 13,761,947 | 36,922,785 | 31,108,092 |
| 지배회사지분순이익 | 13,843,276 | 35,332,931 | 31,588,629 |
| Ⅵ. 연결총포괄손익 | 12,581,458 | 34,922,514 | 31,394,850 |
| Ⅶ. 주당순이익 | 82 | 208 | 191 |
| 연결에 포함된 회사수(*) | 6 | 6 | 6 |
| ※ | 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(전기 연결감사보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조) |
| (*) | PT. Indonesia, Seohee Tunas J/O 2개사가 시장성 없는 해외투자회사의 지분으로써 소규모회사에 해당되어&cr(연결자산기준 1%미만) 제36기에 연결대상 종속회사에서 제외되어, 연결에 포함된 회사수가 변동되었습니다. |
| ※ | 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제36기~제38기 1분기 연결감사보고서 및 제38기 1분기 연결감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. |
| ※ | 제37기(전기)는 기업회계기준서 제1115호를 기준서의 경과 규정에 따라 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 완료되지않은 계약에 대해 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 기초잔액을 조정하여 인식하였습니다.다만, 이 기준서를 적용하면서 2018년 1월 1일의 이익잉여금에 미치는 영향은 없으나, 재무상태에 미치는 효과는 다음과 같습니다. 이전 기준에서는 공사손실충당부채를 미청구공사와 초과청구공사에서 인식한 손실에 가감하도록규정하고 있어 공사손실충당부채가 미청구공사나 초과청구공사에서 가감되었으나, 기업회계기준서 제1115호에서는 계약자산이나 계약부채에 대하여 그러한 요구를 하고있지 않고 별도로 규정하고 있지 않습니다. 따라서 기업회계기준서 제1115호가 적용될 경우 공사손실충당부채는 계약자산이나 계약부채에 가감하는 것이 아니라 기업회계기준서 제1037호에 따라 충당부채로 표시와 공시하였습니다. 이에 따라 당기초 미청구공사가 31,992천원 증가, 충당부채가 901,283천원 증가하였으며, 초과청구공사가 869,291천원 감소하였습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
&cr
나. 요약(별도)재무 정보
(단위 : 천원 )
| 과 목 | 제38(당)기 1분기 | 제37(전)기말 | 제36(전전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 595,078,335 | 537,249,998 | 496,234,636 |
| 1. 당좌자산 | 590,372,428 | 533,042,458 | 487,321,732 |
| 2. 재고자산 | 4,705,906 | 4,207,539 | 8,540,904 |
| 3. 매각예정비유동자산 | 1 | 1 | 372,000 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 208,022,190 | 188,798,276 | 169,410,174 |
| 1. 투자자산 | 140,396,607 | 137,129,816 | 107,780,606 |
| 2. 유형자산 | 16,904,397 | 2,593,316 | 2,266,801 |
| 3. 무형자산 | 2,308,238 | 2,340,773 | 1,349,661 |
| 4. 기타의 비유동자산 | 48,412,948 | 46,734,371 | 58,013,106 |
| 자 산 총 계 | 803,100,525 | 726,048,274 | 665,644,810 |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 456,089,288 | 402,949,982 | 380,374,195 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 41,356,287 | 29,306,408 | 29,396,286 |
| 부 채 총 계 | 497,445,575 | 432,256,390 | 409,770,481 |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 86,733,873 | 86,733,873 | 86,733,873 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 67,106,260 | 67,106,260 | 67,106,260 |
| Ⅲ.자본조정 | (4,357,003) | (4,178,071) | (3,249,181) |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - | 97,756 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 156,171,820 | 144,129,822 | 105,185,621 |
| 자 본 총 계 | 305,654,950 | 293,791,884 | 255,874,329 |
| 부채와자본총계 | 803,100,525 | 726,048,274 | 665,644,810 |
| 종속,관계기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| (2019.01.01&cr ~2019.03.31) | (2018.01.01&cr ~2018.12.31) | (2017.01.01&cr~ 2017.12.31) | |
| Ⅰ. 매출액 | 273,863,859 | 1,110,474,997 | 1,009,135,127 |
| Ⅱ. 영업이익 | 22,038,332 | 77,996,947 | 91,870,306 |
| Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 | 20,074,734 | 65,314,563 | 57,815,041 |
| Ⅳ. 계속영업이익 | 14,920,653 | 46,732,414 | 37,713,012 |
| Ⅴ. 당기순이익 | 14,920,653 | 46,732,414 | 37,713,012 |
| Ⅵ. 총포괄손익 | 14,578,093 | 45,210,719 | 36,753,129 |
| Ⅶ. 주당순이익 | 88 | 276 | 225 |
| ※ | 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(전기 연결감사보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조) |
| ※ | 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제36기~제38기 1분기 별도감사보고서 및 제38기 1분기 별도감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. |
| ※ | 제37기(전기)는 기업회계기준서 제1115호를 기준서의 경과 규정에 따라 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 완료되지않은 계약에 대해 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 기초잔액을 조정하여 인식하였습니다.다만, 이 기준서를 적용하면서 2018년 1월 1일의 이익잉여금에 미치는 영향은 없으나, 재무상태에 미치는 효과는 다음과 같습니다. 이전 기준에서는 공사손실충당부채를 미청구공사와 초과청구공사에서 인식한 손실에 가감하도록규정하고 있어 공사손실충당부채가 미청구공사나 초과청구공사에서 가감되었으나, 기업회계기준서 제1115호에서는 계약자산이나 계약부채에 대하여 그러한 요구를 하고있지 않고 별도로 규정하고 있지 않습니다. 따라서 기업회계기준서 제1115호가 적용될 경우 공사손실충당부채는 계약자산이나 계약부채에 가감하는 것이 아니라 기업회계기준서 제1037호에 따라 충당부채로 표시와 공시하였습니다. 이에 따라 당기초 미청구공사가 31,992천원 증가, 충당부채가 901,283천원 증가하였으며, 초과청구공사가 869,291천원 감소하였습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 1분기보고서_38_00219848_(주)서희건설_변환.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 38 기 1분기말 2019.03.31 현재 |
| 제 37 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 38 기 1분기말 | 제 37 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 619,226,389,067 | 553,814,507,119 |
| 현금및현금성자산 | 147,079,975,073 | 172,352,329,060 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 194,202,372,049 | 147,227,402,933 |
| 미청구공사 | 89,761,762,543 | 92,659,492,966 |
| 기타유동금융자산 | 160,750,788,303 | 117,393,594,020 |
| 기타유동자산 | 22,682,293,574 | 19,973,087,630 |
| 당기법인세자산 | 43,290,740 | 1,060,050 |
| 재고자산 | 4,705,905,785 | 4,207,539,460 |
| 매각예정자산 | 1,000 | 1,000 |
| 비유동자산 | 313,906,564,649 | 298,288,424,520 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | ||
| 유형자산 | 16,914,971,880 | 2,606,085,888 |
| 무형자산 | 85,706,147,925 | 88,024,227,607 |
| 투자부동산 | 18,137,396,000 | 18,149,074,113 |
| 관계기업투자 | 42,278,757,822 | 43,624,733,075 |
| 기타비유동금융자산 | 125,998,877,849 | 121,785,729,706 |
| 이연법인세자산 | 24,870,413,173 | 24,098,574,131 |
| 자산총계 | 933,132,953,716 | 852,102,931,639 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 493,893,308,882 | 432,799,387,937 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 238,896,821,860 | 214,347,912,057 |
| 초과청구공사 | 64,807,093,084 | 52,005,825,459 |
| 단기차입금 | 108,735,181,946 | 107,988,882,044 |
| 기타유동금융부채 | 19,873,550,669 | 20,388,400,471 |
| 기타유동부채 | 43,663,904,206 | 31,729,612,852 |
| 유동리스부채 | 5,816,128,472 | |
| 당기법인세부채 | 11,863,044,427 | 6,093,318,215 |
| 유동충당부채 | 237,584,218 | 245,436,839 |
| 비유동부채 | 132,005,141,488 | 121,935,471,663 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 175,299,040 | 147,787,958 |
| 장기차입금 | 69,758,386,578 | 71,457,085,105 |
| 기타비유동금융부채 | 2,006,991,758 | 1,602,658,371 |
| 기타비유동부채 | 29,534,622,191 | 30,143,807,986 |
| 비유동리스부채 | 8,547,200,131 | |
| 확정급여부채 | 2,402,824,676 | 937,281,139 |
| 이연법인세부채 | ||
| 비유동충당부채 | 19,579,817,114 | 17,646,851,104 |
| 부채총계 | 625,898,450,370 | 554,734,859,600 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 290,738,808,729 | 280,433,253,937 |
| 자본금 | 86,733,872,500 | 86,733,872,500 |
| 자본잉여금 | 68,364,235,528 | 68,364,235,528 |
| 기타자본항목 | (11,193,992,835) | (10,534,927,083) |
| 이익잉여금(결손금) | 146,834,693,536 | 135,870,072,992 |
| 비지배지분 | 16,495,694,617 | 16,934,818,102 |
| 자본총계 | 307,234,503,346 | 297,368,072,039 |
| 자본과부채총계 | 933,132,953,716 | 852,102,931,639 |
| ※ | 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. |
| ※ | 제37기(전기)는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였습니다. |
| ※ | 제38기 1분기(당분기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
&cr
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 38 기 1분기 | 제 37 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 279,886,705,173 | 279,886,705,173 | 238,616,702,391 | 238,616,702,391 |
| 매출원가 | 243,408,065,385 | 243,408,065,385 | 209,891,464,085 | 209,891,464,085 |
| 매출총이익 | 36,478,639,788 | 36,478,639,788 | 28,725,238,306 | 28,725,238,306 |
| 판매비와관리비 | 14,189,658,802 | 14,189,658,802 | 16,500,318,751 | 16,500,318,751 |
| 영업이익 | 22,288,980,986 | 22,288,980,986 | 12,224,919,555 | 12,224,919,555 |
| 순금융손익 | (2,346,088,485) | (2,346,088,485) | (899,977,079) | (899,977,079) |
| 금융수익 | 1,688,301,298 | 1,688,301,298 | 2,317,362,607 | 2,317,362,607 |
| 금융비용 | (4,034,389,783) | (4,034,389,783) | (3,217,339,686) | (3,217,339,686) |
| 영업외손익 | (478,015,328) | (478,015,328) | (1,427,926,034) | (1,427,926,034) |
| 영업외수익 | 1,852,049,298 | 1,852,049,298 | 466,591,090 | 466,591,090 |
| 영업외비용 | (2,330,064,626) | (2,330,064,626) | (1,894,517,124) | (1,894,517,124) |
| 종속기업및관계기업투자손익 | (508,046,652) | (508,046,652) | 1,668,426,664 | 1,668,426,664 |
| 종속기업및관계기업투자수익 | 151,769,526 | 151,769,526 | 3,628,872,107 | 3,628,872,107 |
| 종속기업및관계기업투자손실 | (659,816,178) | (659,816,178) | (1,960,445,443) | (1,960,445,443) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 18,956,830,521 | 18,956,830,521 | 11,565,443,106 | 11,565,443,106 |
| 법인세비용 | 5,194,883,157 | 5,194,883,157 | 2,904,300,182 | 2,904,300,182 |
| 당기순이익(손실) | 13,761,947,364 | 13,761,947,364 | 8,661,142,924 | 8,661,142,924 |
| 기타포괄손익 | (1,180,489,167) | (1,180,489,167) | (1,401,290,245) | (1,401,290,245) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 | ||||
| 재측정요소 | (342,560,566) | (342,560,566) | (372,570,883) | (372,570,883) |
| 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||||
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | (837,928,601) | (837,928,601) | (1,028,719,362) | (1,028,719,362) |
| 총포괄손익 | 12,581,458,197 | 12,581,458,197 | 7,259,852,679 | 7,259,852,679 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 13,843,275,840 | 13,843,275,840 | 6,235,446,161 | 6,235,446,161 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (81,328,476) | (81,328,476) | 2,425,696,763 | 2,425,696,763 |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 13,020,581,682 | 13,020,581,682 | 5,183,603,043 | 5,183,603,043 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | (439,123,485) | (439,123,485) | 2,076,249,636 | 2,076,249,636 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 82 | 82 | 37 | 37 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 68 | 68 | 34 | 34 |
| ※ | 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. |
| ※ | 제37기(전기)는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였습니다. |
| ※ | 제38기 1분기(당분기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
| 연결 자본변동표 |
| 제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 86,733,872,500 | 68,364,235,528 | (7,736,351,405) | 106,700,286,979 | 254,062,043,602 | 15,565,911,651 | 269,627,955,253 | |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | (1,612,057,492) | (2,092,875,094) | (3,704,932,586) | (3,704,932,586) | ||||
| 당기순이익(손실) | 6,235,446,161 | 6,235,446,161 | 2,425,696,763 | 8,661,142,924 | ||||
| 배당금지급 | (2,548,575,525) | (2,548,575,525) | (2,548,575,525) | |||||
| 재측정요소 | (372,570,883) | (372,570,883) | (372,570,883) | |||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | ||||||||
| 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 | (679,272,235) | (679,272,235) | (349,447,127) | (1,028,719,362) | ||||
| 2018.03.31 (기말자본) | 86,733,872,500 | 68,364,235,528 | (10,027,681,132) | 107,921,711,638 | 252,992,138,534 | 17,642,161,287 | 270,634,299,821 | |
| 2019.01.01 (기초자본) | 86,733,872,500 | 68,364,235,528 | (10,534,927,083) | 135,870,072,992 | 280,433,253,937 | 16,934,818,102 | 297,368,072,039 | |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||||
| 당기순이익(손실) | 13,843,275,840 | 13,843,275,840 | (81,328,476) | 13,761,947,364 | ||||
| 배당금지급 | (2,536,094,730) | (2,536,094,730) | (2,536,094,730) | |||||
| 재측정요소 | (342,560,566) | (342,560,566) | (342,560,566) | |||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (178,932,160) | (178,932,160) | (178,932,160) | |||||
| 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동 | (480,133,592) | (480,133,592) | (357,795,009) | (837,928,601) | ||||
| 2019.03.31 (기말자본) | 86,733,872,500 | 68,364,235,528 | (11,193,992,835) | 146,834,693,536 | 290,738,808,729 | 16,495,694,617 | 307,234,503,346 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 38 기 1분기 | 제 37 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 26,999,699,738 | 21,866,082,289 |
| 당기순이익(손실) | 13,761,947,364 | 8,661,142,924 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 14,384,476,455 | 8,224,690,172 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 59,086,016 | 5,927,321,057 |
| 이자수취(영업) | 854,812,846 | 832,661,366 |
| 이자지급(영업) | (2,308,639,093) | (2,191,716,496) |
| 배당금수취(영업) | 390,600,000 | 558,000,000 |
| 법인세납부(환급) | (142,583,850) | (146,016,734) |
| 투자활동현금흐름 | (48,384,721,692) | 21,082,071,403 |
| 단기금융상품의 감소 | 49,801,567,716 | 73,530,352,883 |
| 단기대여금의감소 | 1,653,355,044 | 10,469,973,688 |
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 14,034,993 | 580,490,871 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 432,600,000 | |
| 차량운반구의 처분 | 2,654,545 | |
| 보증금의 감소 | 615,761,000 | 109,151,756 |
| 임대보증금의증가 | 37,149,000 | 68,639,000 |
| 단기금융상품의 취득 | (70,538,767,484) | (48,180,741,103) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (21,768,177,000) | (1,843,965,626) |
| 단기대여금의증가 | (4,700,605,710) | (10,648,518,927) |
| 장기금융상품의 취득 | (111,000,000) | (102,000,000) |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (2,760,000,000) | (2,385,270,000) |
| 구축물의 취득 | (500,000,000) | |
| 투자부동산의 취득 | (141,774,000) | |
| 차량운반구의 취득 | (81,908,400) | (69,154,319) |
| 사무용비품의 취득 | (94,257,896) | (91,805,820) |
| 임차보증금의 증가 | (454,527,500) | (145,907,000) |
| 재무활동현금흐름 | (3,906,414,015) | 10,364,258,622 |
| 단기차입금의 차입 | 4,201,094,840 | |
| 전환사채의 발행 | 25,000,000,000 | |
| 단기차입금의 상환 | (4,582,714,524) | (8,847,761,797) |
| 장기차입금의 상환 | (1,591,419,760) | (1,489,404,056) |
| 사채의 상환 | (1,750,000,000) | |
| 신주발행비 지급 | ||
| 장기차입금의 조기상환 | ||
| 리스부채의 상환 | (1,754,442,411) | |
| 배당금지급 | (2,548,575,525) | |
| 자기주식의 취득 | (178,932,160) | |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (25,291,435,969) | 53,312,412,314 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 19,081,982 | (1,665,262) |
| 연결범위변동으로 인한 현금흐름 | ||
| 기초현금및현금성자산 | 172,352,329,060 | 73,058,154,516 |
| 기말현금및현금성자산 | 147,079,975,073 | 126,368,901,568 |
3. 연결재무제표 주석
| 제38기 1분기 2019년 1월 1일 부터 2019년 3월 31일 까지 |
| 제37기 1분기 2018년 1월 1일 부터 2018년 3월 31일 까지 |
| 주식회사 서희건설과 그 종속기업 |
1. 일반사항&cr
지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 주식회사 (주)경주환경에너지 외 5개(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")의 일반사항은 다음과 같습니다.
(1) 지배기업의 개요&cr지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 86,734백만원입니다. &cr&cr한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 이봉관외 특수관계인 | 10,571,796 | 6.09 |
| (주)유성티엔에스 | 33,210,431 | 19.15 |
| (유)이엔비하우징 | 5,289,659 | 3.05 |
| 자기주식(*) | 4,535,335 | 2.61 |
| 기타주주 | 119,860,524 | 69.10 |
| 합 계 | 173,467,745 | 100.00 |
(*) 자기주식에 신탁사명의로 취득한 1,552,832주가 포함되어 있습니다.
(2) 종속기업의 현황&cr&cr1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다.
| <당분기말> | (단위 : 천원, 주, %) |
| 투자기업 | 종속기업 | 업 종 | 자본금 | 투자주식수 | 투자비율 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)서희건설 | (주)경주환경에너지 | 폐기물 처리업 | 8,029,000 | 818,958 | 51.00 | 경상북도 경주시 |
| (주)경기라이프 | 사무 및 상업용건물건설업 | 1,760,000 | 316,800 | 90.00 | 서울특별시 서초구 | |
| (주)칼라스퀘어 | 부동산 임대 및 공급업 | 1,000,000 | 200,000 | 100.00 | 대구광역시 수성구 | |
| (주)비금풍력발전 | 풍력발전업 | 500,000 | 80,000 | 80.00 | 전남 신안군 비금면 | |
| (유)한일자산관리앤투자 | 건물관리업 | 605,000 | 61,000 | 50.41 | 서울특별시 서초구 | |
| (주)에스비성남(*) | 주거용 건물 임대업 | 51,000 | 1,938 | 19.00 | " | |
| (유)한일자산관리앤투자 | (주)에스비성남(*) | 주거용 건물 임대업 | 51,000 | 5,202 | 51.00 | " |
(*) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr
| <전기말> | (단위 : 천원, 주, %) |
| 투자기업 | 종속기업 | 업 종 | 자본금 | 투자주식수 | 투자비율 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)서희건설 | (주)경주환경에너지 | 폐기물 처리업 | 8,029,000 | 818,958 | 51.00 | 경상북도 경주시 |
| (주)경기라이프 | 사무 및 상업용건물건설업 | 1,760,000 | 316,800 | 90.00 | 서울특별시 서초구 | |
| (주)칼라스퀘어 | 부동산 임대 및 공급업 | 1,000,000 | 200,000 | 100.00 | 대구광역시 수성구 | |
| (주)비금풍력발전 | 풍력발전업 | 500,000 | 80,000 | 80.00 | 전남 신안군 비금면 | |
| (유)한일자산관리앤투자 | 건물관리업 | 605,000 | 61,000 | 50.41 | 서울특별시 서초구 | |
| (주)에스비성남(*) | 주거용 건물 임대업 | 51,000 | 1,938 | 19.00 | " | |
| (유)한일자산관리앤투자 | (주)에스비성남(*) | 주거용 건물 임대업 | 51,000 | 5,202 | 51.00 | " |
(*) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr
2) 당분기 중 연결대상회사의 변동내용은 없습니다.
3) 당분기 및 전분기 중 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 결산일 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 매출액 | 분기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)경주환경에너지 | 2019.03.31 | 35,196,117 | 27,649,882 | 7,546,235 | 1,936,469 | (305,930) |
| (주)경기라이프 | 〃 | 29,959,950 | 39,677,936 | (9,717,986) | 884,744 | (701,711) |
| (주)칼라스퀘어 | 〃 | 34,691,609 | 62,778,298 | (28,086,689) | 1,575,566 | 98,284 |
| (주)비금풍력발전(*) | 〃 | 108,607 | 2,200 | 106,407 | - | (56,973) |
| (유)한일자산관리앤투자 | 〃 | 46,192,133 | 32,315,781 | 13,876,352 | 1,720,025 | 144,664 |
| (주)에스비성남 | 〃 | 9,017,857 | 9,235,185 | (217,328) | 907,754 | 141,816 |
| 합 계 | 155,166,273 | 171,659,282 | (16,493,009) | 7,024,558 | (679,850) |
(*) 상기 종속기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표를 이용하였는 바, 동 피투자회사의 대표이사가 서명날인한 가결산 재무제표를 이용하여 연결재무제표가 작성되었습니다.&cr
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 결산일 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 매출액 | 분기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)경주환경에너지 | 2018.03.31 | 33,639,151 | 26,307,228 | 7,331,923 | 2,081,993 | (314,334) |
| (주)경기라이프 | 〃 | 32,356,917 | 41,646,233 | (9,289,316) | 939,243 | (677,746) |
| (주)칼라스퀘어 | 〃 | 45,809,071 | 74,049,455 | (28,240,385) | 1,515,062 | (226,491) |
| (주)비금풍력발전 | 〃 | 165,535,542 | 2,200 | 163,336 | - | (408) |
| (유)한일자산관리앤투자 | 〃 | 49,082,647 | 30,912,204 | 18,170,443 | 1,737,251 | 1,016,633 |
| (주)에스비성남 | 〃 | 10,336,618 | 11,044,611 | (707,994) | 905,233 | 198,250 |
| 합 계 | 336,759,946 | 183,961,931 | (12,571,993) | 7,178,782 | (4,096) |
2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr
(1) 분기연결재무제 표 작성기준&cr&cr연결실체의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr
중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)
연결실체는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당분기부터 기업회계기준서 제1116호를 최초로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1116호의 경과규정에 따라 최초적용 누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않는 방법(수정소급법)을 선택하였습니다.
연결실체는 계약의 약정시점에 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단하며 최초 적용일에도 이 기준서에 따라 계약이 리스이거나 리스를 포함하고 있는지를 식별합니다. 다만 연결실체는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 최초 적용일에 계약이 리스인지 등에 대해 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하였습니다.
리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만 연결실체는 단기리스와 소액 기초자산리스에 대하여 리스이용자의 인식, 측정 및 표시규정을 적용하지 않는 예외규정을 선택하였습니다.&cr
변경된 리스의 정의는 주로 통제모형과 관련되어 있습니다. 동 기준서는 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정 기간 이전하게 하는지 여부에 기초하여 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다.
① 리스이용자의 회계처리
(가) 제1017호하에서 운용리스로 회계처리 되었던 계약
동 기준서의 적용으로 인해 기업회계기준서 제1017호에서 재무상태표에 계상되지 않았던 운용리스의 회계처리가 변경되며 동 기준서의 최초 적용일에 연결실체는 다음과 같이 회계처리합니다.
·최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치 측정금액을 재무상태표에서 사용권자산과 리스부채로 인식
·사용권자산의 감가상각비와 리스부채의 이자비용을 포괄손익계산서에 인식
(나) 제1017호하에서의 금융리스로 회계처리 되었던 계약
금융리스에서의 자산과 관련하여 동 기준서와 기업회계기준서 제1017호와의 주된 차이는 리스이용자가 리스제공자에게 제공하는 잔존가치보증의 측정에서 발생합니다. 동 기준서에서는 기업회계기준서 제1017호에서 요구되었던 최대보증액이 아니라 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액을 리스부채의 측정치에 포함하여 인식합니다. 최초 적용일에 연결실체는 유형자산에 포함되어 있는 금융리스자산을 별도 항목인 사용권자산으로 구분하여 표시하였습니다.
② 리스제공자의 회계처리
리스제공자는 계속적으로 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하고 두 유형의 리스를 다르게 회계처리합니다.
&cr동 기준서에 따르면 중간리스제공자는 상위리스와 전대리스를 두 개의 별도 계약으로 회계처리하며, 전대리스를 상위리스에서 생기는 리스자산에 따라 금융리스 또는 운용리스로 분류합니다(기업회계기준서 제1017호에서는 기초자산에 따라 분류).
&cr- 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)
동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)
동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선
동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.
① 기업회계기준서 제1012호 법인세
동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
② 기업회계기준서 제1023호 차입원가
기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.
③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합
제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.
④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정
기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.
상기 개정사항들이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)
동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 연결실체는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우에 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여 산정함을 명확히 합니다.
동 개정사항은 동 기준서에 대한 이번 개정사항이 최초로 적용되는 회계연도 및 그 이후에 발생하는 제도의 개정, 축소 및 정산에만 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)
동 개정사항은 '원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시'와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 '계약'의 의미를 '개별 계약'으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로, 종전의수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할 수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)
동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.
① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.
② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.
동 해석서가 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서로 인한 회계정책 변경이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 2019년 1월 1일 | ||
|---|---|---|---|
| 변경전 | 조정사항 | 변경후 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 553,814,507 | - | 553,814,507 |
| 비유동자산 | 298,288,425 | 12,655,988 | 310,944,413 |
| 자산총계(*1) | 852,102,932 | 12,655,988 | 864,758,920 |
| 유동부채 | 432,799,388 | 5,911,462 | 438,710,850 |
| 비유동부채 | 121,935,472 | 6,744,526 | 128,679,998 |
| 부채총계(*2) | 554,734,860 | 12,655,988 | 567,390,848 |
| 자본 총계 | 297,368,072 | - | 297,368,072 |
(*1) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따른 리스자산 증가액에 해당합니다.&cr(*2) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따른 리스부채 증가액에 해당합니다.
2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다.
&cr(2) 연결실체가 적용하는 회계정책 중 전기와 비교하여 리스와 관련된 회계정책이 당분기부터 유의적으로 변경되었으며, 리스와 관련된 연결실체의 회계정책은 다음과 같습니다.
① 리스이용자
연결실체는 계약의 약정시점에 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 연결실체는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 다만 단기리스와 소액 기초자산리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있으며 연결실체는 이러한 리스에 대하여 다른 체계적인 기준이 리스이용자의 효익의 형태를 더 잘 나타내는 경우가 아니라면 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.
리스부채는 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정됩니다. 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우에는 그 이자율로 리스료를 할인하며 그 이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.
리스개시일에 리스부채의 측정치에 포함되는 리스료는 다음 금액으로 구성됩니다.
˙고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함하고 받을 리스 인센티브는 차감)
˙지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료. 처음에는 리스개시일의 지수나 요율(이율)을 사용하여 측정
˙잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액
˙리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격
˙리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액
연결실체는 리스부채를 재무상태표에서 다른 부채와 구분하여 표시합니다.
연결실체는 리스개시일 후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 장부금액을 증액하거나 지급한 리스료를 반영하여 장부금액을 감액하여 리스부채를 측정합니다.
&cr연결실체는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 리스부채를 재측정하고 관련된 사용권자산에 대해 상응하는 조정을 합니다.
˙리스기간에 변경이 있는 경우나 매수선택권의 행사에 대한 평가에 변동이 있는 경우, 수정 리스료를 수정 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다.
˙잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액에 변동이 있는 경우나 리스료를 산정할 때 사용한 지수나 요율(이율)의 변동으로 생기는 미래 리스료에 변동이 있는 경우, 수정 리스료를 최초 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다. 다만 리스료의 변동이 변동이자율의 변동으로 생긴 경우에는 그 이자율 변동을 반영하는 수정 할인율을 사용한다.
˙별도 리스로 회계처리하지 않는 리스변경에 대하여 수정 리스료를 수정 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다.
사용권자산은 리스부채의 최초 측정금액, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료(받은 리스 인센티브는 차감), 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가로 구성되며, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 측정합니다.
리스조건에서 요구하는 대로 기초자산을 해체하고 제거하거나, 기초자산이 위치한 부지를 복구하거나, 기초자산 자체를 복구할 때 리스이용자가 부담하는 원가의 추정치(다만 그 원가가 재고자산을 생산하기 위해 부담하는 것이 아니어야 한다)는 사용권자산에 포함되며 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산'을 적용하여 인식하고 측정합니다.
리스기간 종료시점 이전에 리스이용자에게 기초자산의 소유권을 이전하는 경우나 사용권자산의 원가에 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것임이 반영되는 경우에, 리스이용자는 리스개시일부터 기초자산의 내용연수 종료시점까지 사용권자산을 감가상각합니다. 그 밖의 경우에는 리스이용자는 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지 사용권자산을 감가상각합니다.
연결실체는 사용권자산을 재무상태표에서 다른 자산과 구분하여 표시합니다.
&cr연결실체는 사용권자산이 손상되었는지를 판단하고 식별되는 손상차손을 회계처리하기 위하여 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'을 적용합니다.
연결실체는 변동리스료(다만 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료는 제외)는 사용권자산과 리스부채의 측정에 포함하지 않으며, 그러한 리스료는 변동리스료를 유발하는 사건 또는 조건이 생기는 기간에 당기손익으로 인식합니다.
실무적 간편법으로 리스이용자는 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고, 각 리스요소와 이에 관련되는 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택할 수 있으며, 연결실체는 이러한 실무적 간편법을 사용하지 않고 있습니다.
② 리스제공자
연결실체는 각 리스를 운용리스 또는 금융리스로 분류합니다. 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하며 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않는 리스는 운용리스로 분류합니다.
연결실체가 중간리스제공자인 경우 연결실체는 상위리스와 전대리스를 두 개의 별도계약으로 회계처리하고 있습니다. 연결실체는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는사용권자산에 따라 전대리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류합니다.
연결실체는 정액 기준이나 다른 체계적인 기준으로 운용리스의 리스료를 수익으로 인식합니다. 다른 체계적인 기준이 기초자산의 사용으로 생기는 효익이 감소되는 형태를 더 잘 나타낸다면 연결실체는 그 기준을 적용합니다.
연결실체는 운용리스 체결과정에서 부담하는 리스개설직접원가를 기초자산의 장부금액에 더하고 리스료 수익과 같은 기준으로 리스기간에 걸쳐 비용으로 인식합니다.
연결실체는 리스개시일에 금융리스에 따라 보유하는 자산을 재무상태표에 인식하고 그 자산을 리스순투자와 동일한 금액의 수취채권으로 표시하며 후속적으로 리스순투자 금액에 일정한 기간수익률을 반영하는 방식으로 리스기간에 걸쳐 금융수익을 인식합니다.
하나의 리스요소와 하나 이상의 추가 리스요소나 비리스요소를 포함하는 계약에서 리스제공자는 기업회계기준서 제1115호를 적용하여 계약 대가를 배분합니다.
&cr
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr &cr 연결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며,과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.
다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다.
(1) 금융상품의 공정가치
활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간종료일 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.
(2) 금융자산의 손상
금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.
&cr(3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr
총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결실체의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결실체는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결실체가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다.
&cr(4) 추정총계약원가
공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다.
(5) 영업권의 손상차손
영업권의 손상 여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정됩니다.
&cr(6) 순확정급여부채
순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다.
(7) 법인세
연결실체의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.
&cr연결실체는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결실체가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다.
4. 현금및현금성자산&cr&cr 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다 .
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 거래처 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 보유현금 | - | 218,367 | 235,505 |
| 단기예금 | 우리은행 등 | 146,861,608 | 172,116,824 |
| 합 계 | 147,079,975 | 172,352,329 |
&cr
5. 기타금융자산 및 부채&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타금융자산: | ||||
| 장단기금융상품 | 91,954,824 | 4,792,460 | 75,717,624 | 4,681,460 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 32,505,688 | 61,896,534 | 6,840,286 | 61,896,534 |
| 파생상품금융자산 | - | 4,053,955 | - | 4,053,955 |
| 장단기대여금 | 41,776,965 | 66,485,482 | 38,729,715 | 63,739,516 |
| 대손충당금 | (14,315,182) | (30,305,456) | (13,599,114) | (30,754,901) |
| 미수수익 | 7,280,176 | - | 7,089,754 | - |
| 대손충당금 | (6,039,420) | - | (6,040,379) | - |
| 보증금 | 7,587,737 | 19,075,903 | 8,655,708 | 18,169,166 |
| 합 계 | 160,750,788 | 125,998,878 | 117,393,594 | 121,785,730 |
| 기타금융부채: | ||||
| 금융보증부채 | 6,202,223 | 1,063,268 | 7,208,356 | 769,084 |
| 파생상품금융부채 | 7,091,730 | - | 7,091,730 | - |
| 임대보증금 | 619,200 | 943,723 | 707,700 | 833,574 |
| 예수보증금 | 3,488,819 | - | 3,605,067 | - |
| 예수금 | 2,471,578 | - | 1,775,547 | - |
| 합 계 | 19,873,550 | 2,006,991 | 20,388,400 | 1,602,658 |
(2) 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 각각 다음과 같습니다 .
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 제한내용 |
|---|---|---|---|---|
| 보통예금 | 우리은행외 | 1,005,882 | 982,880 | 압류등 |
| 단기금융상품 | KEB하나은행 | 3,217,203 | 1,912,952 | 인출제한 |
| 우리은행 | 6,990,154 | 6,712,408 | 보증,대출담보 | |
| KEB하나은행 | 10,000,000 | 10,000,000 | 대출담보 | |
| 국민은행 | 12,821,143 | 7,955,353 | 질권설정 | |
| 신한은행 | 8,363,643 | 8,863,870 | 대출담보 | |
| 기업은행 | 15,512 | 58,507 | 질권설정 | |
| 광주은행 | 5,000,000 | 5,000,000 | 대출담보 | |
| 부산은행 | 2,200,000 | 2,200,000 | 대출담보 | |
| 대구은행 | 465 | 465 | 인출제한 | |
| 소 계 | 48,608,120 | 43,678,757 | ||
| 장기금융상품 | 한국씨티은행 외 | 10,000 | 10,000 | 당좌개설보증금 |
| 농협은행 | 1,500 | 1,500 | 당좌개설보증금 | |
| KEB하나은행 | 400,000 | 400,000 | 질권설정 등 | |
| 소 계 | 411,500 | 411,500 | ||
| 합 계 | 50,025,502 | 45,073,137 |
&cr (3) 당분기 및 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 개별적 손상 | 집합적 손상 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 전분기초 | 35,822,130 | 4,752,351 | 40,574,481 |
| 회계정책변경으로 인한 증감(*) | - | 4,715,865 | 4,715,865 |
| 설정(환입) | 1,869,847 | (408,516) | 1,461,331 |
| 제각 | (200,000) | - | (200,000) |
| 전분기말 | 37,491,977 | 9,059,700 | 46,551,677 |
| 당분기초 | 41,077,630 | 9,316,764 | 50,394,394 |
| 설정(환입) | (62,391) | 328,054 | 265,663 |
| 당분기말 | 41,015,239 | 9,644,818 | 50,660,057 |
(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다.
6. 건설계약&cr
(1) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분(*) | 계약금액 변동 | 추정총계약원가의 변동 | 당기 손익에&cr미치는 영향 | 미래 손익에&cr미치는 영향 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 변경 | 686,471 | (2,026,917) | (128,384) | 2,841,772 | 2,713,388 |
| 추정원가 변동 | - | (7,704,727) | 5,521,914 | 2,182,813 | 7,704,727 |
| 합 계 | 686,471 | (9,731,644) | 5,393,530 | 5,024,585 | 10,418,115 |
(*) 지배기업외 종속기업에서는 건설계약이 없습니다.&cr
(2) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 미청구공사와 초과청구공사는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 건설계약명(*2) | 공사미수금 | 미청구공사(*1) | 초과청구공사 | 공사선수금 |
|---|---|---|---|---|
| 거제소동스타힐스 | 40,958,501 | - | 2,866,811 | - |
| 고성하이화력1,2호기 | - | - | 1,051,986 | 22,690,525 |
| 광주각화2차조합주택 | 5,100,000 | - | 1,684,046 | - |
| 광주오포조합주택신축 | 17,700,000 | 1,586,132 | - | - |
| 광주흑석지역주택조합 | - | 1,329,162 | - | - |
| 김해삼계조합주택신축 | 49,700,000 | - | 14,900,013 | - |
| 대구금호S1-뉴스테이 | - | - | 10,265,033 | - |
| 대전석봉조합주택신축 | - | 7,131,121 | - | - |
| 목포석현조합주택신축 | - | - | 5,635,762 | - |
| 부산사상조합주택신축 | 3,866,804 | - | 479,250 | - |
| 사천용강조합주택신축 | 680,000 | - | 152,371 | - |
| 서산예천지역주택신축 | - | 1,996,524 | - | - |
| 서해선복선전철6공구 | - | 11,610,500 | - | 6,818,182 |
| 신평택복합화력공사 | 4,942,849 | - | 14,816,272 | 7,377 |
| 양산주진동공동주택신축 | - | - | 3,475,841 | - |
| 인천도원조합주택신축 | - | 893,659 | - | - |
| 인천십정지역주택조합 | - | 914,521 | - | 450,000 |
| 청주금천조합주택신축 | 24,610,000 | 3,730,562 | - | - |
| 칠곡북삼조합주택신축 | 2,780,000 | 17,344,177 | - | - |
| 파주운정3지구(A4BL) | - | 16,046,147 | - | - |
| 평택IPC지역주택신축 | 8,004,529 | 5,036,836 | - | - |
| 포천송우조합주택신축 | - | 2,619,723 | - | - |
| 포항오천조합주택신축 | 16,431,783 | - | 7,197,174 | - |
| 기타 | 22,281,214 | 21,030,567 | 2,282,534 | 1,478,918 |
| 합 계 | 197,055,680 | 91,269,631 | 64,807,093 | 31,445,002 |
(*1) 대손충당금 차감전 금액입니다.
(*2) 지배기업외 종속기업에서는 건설계약이 없습니다.
(3) 당분기말 현재 진행중인 중요 건설계약의 미청구공사액과 매출채권액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 계약일 | 공사기한 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 대손충당금 | 총액 | 대손충당금 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건축부문 | 거제소동스타힐스 | 16.08.31 | 19.03.25 | 95.0% | - | - | 40,958,501 | - |
| 광주각화2차조합주택 | 17.10.30 | 20.12.31 | 29.1% | - | - | 5,100,000 | - | |
| 광주오포조합주택신축 | 17.04.01 | 19.11.30 | 69.2% | 1,586,132 | - | 17,700,000 | - | |
| 광주흑석지역주택조합 | 19.02.18 | 21.08.17 | 1.8% | 1,329,162 | - | - | - | |
| 김해삼계조합주택신축 | 16.10.20 | 19.09.19 | 76.3% | - | - | 49,700,000 | - | |
| 대구금호S1-뉴스테이 | 16.11.16 | 19.05.15 | 86.6% | - | - | - | - | |
| 대전석봉조합주택신축 | 17.12.01 | 20.08.31 | 41.9% | 7,131,121 | - | - | - | |
| 목포석현조합주택신축 | 18.03.31 | 20.09.30 | 24.3% | - | - | - | - | |
| 부산사상조합주택신축 | 18.08.31 | 22.07.30 | 5.7% | - | - | 3,866,804 | - | |
| 사천용강조합주택신축 | 19.03.18 | 21.07.18 | 0.9% | - | - | 680,000 | - | |
| 서산예천지역주택신축 | 18.08.13 | 21.05.13 | 6.7% | 1,996,524 | - | - | - | |
| 양산주진동공동주택신축 | 16.11.26 | 19.09.25 | 78.6% | - | - | - | - | |
| 인천도원조합주택신축 | 18.08.13 | 22.04.12 | 3.6% | 893,659 | - | - | - | |
| 인천십정지역주택조합 | 18.08.30 | 21.04.29 | 7.6% | 914,521 | - | - | - | |
| 청주금천조합주택신축 | 17.10.13 | 20.07.13 | 51.9% | 3,730,562 | - | 24,610,000 | - | |
| 칠곡북삼조합주택신축 | 17.10.17 | 20.09.17 | 45.8% | 17,344,177 | - | 2,780,000 | - | |
| 파주운정3지구(A4BL) | 18.05.31 | 20.12.18 | 30.3% | 16,046,147 | - | - | - | |
| 평택IPC지역주택신축 | 17.10.16 | 19.11.30 | 66.1% | 5,036,836 | - | 8,004,529 | - | |
| 포천송우조합주택신축 | 18.07.01 | 21.01.31 | 12.0% | 2,619,723 | - | - | - | |
| 포항오천조합주택신축 | 16.08.21 | 19.03.31 | 92.0% | - | - | 16,431,783 | - | |
| 토목부문 | 고성하이화력1,2호기 | 17.03.01 | 21.10.31 | 37.9% | - | - | - | - |
| 서해선복선전철6공구 | 15.04.27 | 19.06.26 | 57.8% | 11,610,500 | - | - | - | |
| 신평택복합화력공사 | 14.11.04 | 19.11.30 | 83.5% | - | - | 4,942,849 | - | |
| 기 타 | - | - | - | 21,030,567 | (1,507,868) | 22,281,214 | (14,709,196) | |
| 합 계 | 91,269,631 | (1,507,868) | 197,055,680 | (14,709,196) |
(4) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 영업부문 | 공사손실충당부채 | 공사손익 변동금액 | 추정 총계약원가의 변동금액 |
|---|---|---|---|
| 건축부문 | 4,337 | 47,841,719 | 763,229,983 |
| 토목부문 | 233,247 | 2,968,316 | 15,454,604 |
| 플랜트부문 | - | 18,947,564 | (40,288,207) |
| 합 계 | 237,584 | 69,757,599 | 738,396,380 |
&cr
7. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권및기타채권: | ||
| 공사미수금 | 197,055,680 | 150,930,899 |
| 대손충당금 | (14,709,196) | (15,681,761) |
| 받을어음 | 1,147,730 | 3,438,581 |
| 기타매출채권 | 1,392,637 | 1,198,041 |
| 대손충당금 | (252,069) | (252,069) |
| 환경매출채권 | - | 367,428 |
| 유통매출채권 | 808,797 | 897,498 |
| 대손충당금 | (10,239) | (10,239) |
| 임대매출채권 | 305,273 | 335,800 |
| 운영미수금 | - | 33,444 |
| 대손충당금 | - | (239) |
| 외식미수금 | 6,473 | 6,194 |
| 대손충당금 | (45) | (45) |
| 미수금 | 16,685,297 | 14,242,233 |
| 대손충당금 | (8,227,967) | (8,278,361) |
| 소 계 | 194,202,371 | 147,227,403 |
| 미청구공사 | 91,269,631 | 94,167,361 |
| 대손충당금 | (1,507,868) | (1,507,868) |
| 소 계 | 89,761,763 | 92,659,493 |
| 합 계 | 283,964,134 | 239,886,896 |
(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 개별적 손상 | 집합적 손상 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 전분기초 | 25,271,816 | 956,375 | 26,228,191 |
| 회계정책 변경으로 인한 증감(*) | - | 626,816 | 626,816 |
| 설정 | 680,258 | 61,541 | 741,799 |
| 전분기말 | 25,952,074 | 1,644,732 | 27,596,806 |
| 당분기초 | 23,145,541 | 2,585,041 | 25,730,582 |
| 설정(환입) | (323,880) | (699,319) | (1,023,199) |
| 당분기말 | 22,821,661 | 1,885,722 | 24,707,383 |
(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr
(3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이내 | 1년 초과&cr3년 이내 | 3년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공사채권 | 165,594,549 | 19,544,300 | 2,222,794 | 10,841,767 | 198,203,410 |
| 임대매출채권 | - | - | - | 305,273 | 305,273 |
| 유통매출채권 | 808,797 | - | - | - | 808,797 |
| 외식미수금 | 6,473 | - | - | - | 6,473 |
| 기타매출채권 | 1,392,637 | - | - | - | 1,392,637 |
| 합 계 | 167,802,456 | 19,544,300 | 2,222,794 | 11,147,040 | 200,716,590 |
8. 재고자산&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 장부금액(*2) | 취득원가 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원자재 | 2,056,861 | 2,056,861 | 1,698,426 | 1,698,426 |
| 용지(*1) | 1,981,456 | 1,981,456 | 1,981,456 | 1,981,456 |
| 상품 | 667,589 | 667,589 | 527,657 | 527,657 |
| 합 계 | 4,705,906 | 4,705,906 | 4,207,539 | 4,207,539 |
(*1) 연결실체는 손상검토를 목적으로 전기 중 용지에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 평가손실을 인식한 용지는 없습니다. &cr(*2) 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다.
9. 기타유동자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급금 | 10,222,483 | 8,123,429 |
| 대손충당금 | (4,200,819) | (4,231,129) |
| 선급비용 | 7,255,788 | 7,797,652 |
| 선급공사원가 | 6,088,644 | 4,513,177 |
| 공사선급금 | 3,290,555 | 3,743,879 |
| 부가세대급금 | 25,643 | 26,080 |
| 합 계 | 22,682,294 | 19,973,088 |
(2) 당분기 및 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 개별적 손상 | 집합적 손상 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 전분기초 | 6,757,538 | - | 6,757,538 |
| 설정(환입) | (1,302) | - | (1,302) |
| 전분기말 | 6,756,236 | - | 6,756,236 |
| 당분기초 | 4,231,129 | - | 4,231,129 |
| 설정(환입) | (30,310) | - | (30,310) |
| 당분기말 | 4,200,819 | - | 4,200,819 |
10. 관계기업투자&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 당분기말 | 전기말 | 소재지 | 업 종 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 취득원가 | 장부금액 | 지분율(%) | 취득원가 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)대양해군 | 40.99 | 2,434,605 | 814,980 | 40.99 | 2,434,605 | 784,398 | 대한민국 | 건설업 |
| (주)선진계룡관리 | 38.28 | 1,563,000 | 1,347,417 | 38.28 | 1,563,000 | 1,354,709 | 대한민국 | 사업시설 유지관리업 |
| (주)선진육군 | 45.1 | 847,000 | 1,903,789 | 45.10 | 847,000 | 1,945,211 | 대한민국 | 부동산 개발 및 공급업 |
| (주)유성티엔에스(*1,2) | 22.43 | 3,709,565 | 33,114,430 | 22.43 | 3,709,565 | 33,831,171 | 대한민국 | 화물자동차 운송업 |
| (주)인천도화에스피씨 | 40.50 | 121,500 | 186,672 | 40.50 | 121,500 | 194,808 | 대한민국 | 토목시설물 건설업 |
| (주)티엠파트너스 | 29.70 | 1 | - | 29.70 | 1 | - | 대한민국 | 버섯재배및농산물수출업 |
| (주)숭실라이프 | 30.29 | 513,387 | - | 30.29 | 513,387 | - | 대한민국 | 비주거용 부동산관리업 |
| (주)서희KB스타힐스테이제1호 | 30.23 | 12,029,000 | 4,042,184 | 30.23 | 12,029,000 | 4,632,786 | 대한민국 | 부동산개발사업및임차사업 |
| (주)푸른경남 | 49.90 | 2,014,528 | 869,286 | 49.90 | 2,014,528 | 881,650 | 대한민국 | 사업시설유지관리업 |
| 합 계 | 23,232,586 | 42,278,758 | 23,232,586 | 43,624,733 |
(*1) (주)유성티엔에스에 대한 연결실체의 지분율은 22.43%이며, 연결실체가 (주)유성티엔에스의 재무정책 및 영업정책 등에 관한 의사결정과정에 참여하는 등 사실상 유의한 영향력을 행사하고 있기 때문에 관계기업으로 분류하고 있습니다. 한편, 시장 성이 있는 지분이며 당분기말 및 전분기말 현재 시가는 각각 16,225,705천 원 및 17,573,443 천원 ( 당분기말 5,285,246주 및 전분기말 5,285,246주)입니다. &cr (*2) (유)한일자산관리앤투자가 보유한 (주)유성티엔에스의 지분(19.32%)이 포함되어 있습니다.
(2) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 당분기초 | 지분법손익(*1) | 기타증감(*2) | 당분기말(*3) |
|---|---|---|---|---|
| (주)대양해군 | 784,398 | 30,582 | - | 814,980 |
| (주)선진계룡관리 | 1,354,709 | (7,292) | - | 1,347,417 |
| (주)선진육군 | 1,945,211 | (41,422) | - | 1,903,789 |
| (주)유성티엔에스 | 33,831,171 | 121,188 | (837,929) | 33,114,430 |
| (주)인천도화에스피씨 | 194,808 | (8,136) | - | 186,672 |
| (주)티엠파트너스 | - | - | - | - |
| (주)숭실라이프 | - | - | - | - |
| (주)서희KB스타힐스테이제1호 | 4,632,786 | (590,602) | - | 4,042,184 |
| (주)푸른경남 | 881,650 | (12,364) | - | 869,286 |
| 합 계 | 43,624,733 | (508,046) | (837,929) | 42,278,758 |
(*1) 당분기 및 전분기 중 제거한 미실현이익은 각각 558,254천원 및 1,903,790천원이며, 당분기말 및 전분기말 현재 미실현이익의 잔액은 각각 6,160,082천원 및 3,081,947천원입니다.&cr(*2) 상기 기타증감은 신규취득, 증자, 배당, 금융보증부채, 지분법자본변동 등의 증감분입니다.&cr(*3) 장부금액이 "0" 이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동액 누적액은 당분기말 및 전분기말 현재 각각 214,569천원 및 304,646천원입니다.&cr
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 전분기초 | 지분법손익 | 기타증감 | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|
| (주)대양해군 | 644,938 | 18,709 | - | 663,647 |
| (주)선진계룡관리 | 1,378,597 | (3,249) | - | 1,375,348 |
| (주)선진육군 | 2,015,383 | (19,367) | - | 1,996,016 |
| (주)유성티엔에스 | 18,078,655 | 3,567,214 | 9,721,167 | 31,367,036 |
| (주)인천도화에스피씨 | 186,529 | 24,345 | - | 210,874 |
| (주)티엠파트너스 | - | - | - | - |
| (주)숭실라이프 | - | - | - | - |
| (주)서희KB스타힐스테이제1호 | 9,233,875 | (1,937,831) | - | 7,296,044 |
| (주)푸른경남 | 889,747 | 18,606 | - | 908,353 |
| 합 계 | 32,427,724 | 1,668,427 | 9,721,167 | 43,817,318 |
(3 ) 당분기 및 전분기 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 당분기손익 | 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 전분기손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)대양해군 | 97,189,092 | 92,748,087 | 271,164 | 33,036 | 101,270,979 | 97,032,880 | 275,931 | 4,066 |
| (주)선진계룡관리 | 64,796,607 | 62,259,498 | 172,604 | (9,299) | 67,800,463 | 65,229,388 | 170,437 | 1,266 |
| (주)선진육군 | 32,730,700 | 31,563,164 | 100,561 | (45,107) | 34,159,655 | 32,905,996 | 99,299 | 3,795 |
| (주)유성티엔에스 | 365,171,327 | 180,010,279 | 87,117,157 | 3,508,596 | 364,877,715 | 188,536,134 | 93,446,723 | 739,127 |
| (주)인천도화에스피씨 | 492,144 | 31,226 | - | (20,091) | 902,837 | 348,893 | 508,200 | 37,622 |
| (주)티엠파트너스 | 536,885 | 963,205 | - | - | 509,547 | 842,018 | 9,045 | (27,959) |
| (주)숭실라이프 | 26,331,851 | 26,622,151 | 810,475 | (180,185) | 26,953,770 | 27,633,452 | 936,592 | 22,289 |
| (주)서희KB스타힐&cr스테이제1호 | 158,076,032 | 121,848,728 | - | (132,725) | 92,217,126 | 55,452,531 | - | (108,556) |
| (주)푸른경남 | 43,778,915 | 42,036,722 | 220,613 | (24,779) | 46,564,169 | 44,743,680 | 255,896 | 37,290 |
| 합 계 | 789,103,553 | 558,083,060 | 88,692,574 | 3,129,446 | 735,256,261 | 512,724,972 | 95,702,123 | 708,940 |
11. 매각예정자산&cr
보고기간종료일 현재 매각예정자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 내 역 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 관계기업투자 | (주)제주학사 | 1 | 1 |
&cr
12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr&cr(1) 당분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정항목: | ||
| 상장주식 | 8,505,688 | 6,840,286 |
| 투자전환사채 | 19,518,552 | 19,518,552 |
| 집합투자증권 | 24,000,000 | - |
| 지분증권 | 42,377,982 | 42,377,982 |
| 합 계 | 94,402,222 | 68,736,820 |
(2) 당분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율&cr(%) | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 손상차손 | 장부금액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기이전 | 당분기 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권: | ||||||||
| 건설공제조합 | 18,600 | 0.23 | 24,384,334 | 27,558,876 | 27,558,876 | - | - | 27,558,876 |
| 주택도시보증공사 | 46,445 | 0.01 | 966,871 | 531,093 | 531,093 | - | - | 531,093 |
| 전기공사공제조합 | 300 | 0.01 | 65,282 | 97,460 | 97,460 | - | - | 97,460 |
| 정보통신공제조합 | 60 | 0.02 | 15,330 | 22,407 | 22,407 | - | - | 22,407 |
| 한국전기기술인협회 | 45 | 0.03 | 6,071 | 6,071 | 6,071 | - | - | 6,071 |
| (주)포항스틸러스 | 8,600 | 3.58 | 43,000 | 1 | 1 | (42,999) | - | 1 |
| (주)경주신라컨트리클럽 | 2 | 0.09 | 200 | 1 | 1 | (199) | - | 1 |
| (주)대구시민프로축구단 | 2,040 | 0.06 | 10,200 | 1 | 1 | (10,199) | - | 1 |
| (주)대치리버파크 | 7,480 | 2.10 | 37,400 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| (주)참교육개발 | 95,641 | 15.30 | 478,205 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 강진참사랑의료원 | 110,633 | 13.85 | 553,165 | 1 | 1 | (553,164) | - | 1 |
| 경기학교사랑(주) | 13,828 | 1.50 | 69,140 | 1 | 1 | (69,139) | - | 1 |
| (주)희망교육 | 150,640 | 17.50 | 753,200 | 1 | 1 | (67,921) | - | 1 |
| 강원나래관(주) | 11,230 | 1.00 | 56,150 | 1 | 1 | (56,149) | - | 1 |
| 탐라문화센터관리(주) | 459 | 0.15 | 2,295 | 1 | 1 | (2,294) | - | 1 |
| 푸른제주지키미(주) | 10,142 | 1.00 | 58,000 | 1 | 1 | (57,999) | - | 1 |
| 청라국제업무타운(주) | 114,122 | 8.31 | 1,150,409 | - | - | (857,075) | - | - |
| (주)알파돔시티(후배주) | 183,803 | 14.95 | 919,015 | 1 | 1 | (919,014) | - | 1 |
| (주)알파돔시티(후배주) | 17,231 | - | 86,155 | - | - | (86,155) | - | - |
| (주)경동라이프 | 162,798 | 13.51 | 813,990 | 1 | 1 | (725,239) | - | 1 |
| (주)마루교육 | 36,588 | 5.10 | 182,940 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 신경주역세권공영개발(주) | 10,000 | 1.00 | 50,000 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 청룡화랑(주) | 119,286 | 14.47 | 572,565 | 1 | 1 | (572,564) | - | 1 |
| PT. Indonesia | - | 67.00 | 338,836 | 1 | 1 | (338,835) | - | 1 |
| (주)신성건설 | 22,386 | - | 111,930 | 242,282 | 242,282 | (111,929) | - | 242,282 |
| (주)더푸른마을 | 31,142 | 3.21 | 155,710 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 소방산업공제조합 | 40 | 0.01 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 포항테크노밸리피에프브이(주) | 120,000 | 2.00 | 600,000 | 1 | 1 | (599,999) | - | 1 |
| 익산지킴이(주) | 344,088 | 12.50 | 344,088 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| (주)케이엠디씨 | 6,000 | 0.91 | 300,000 | - | - | (300,000) | - | - |
| 대한설비건설공제조합 | - | - | 45,600 | 46,044 | 46,044 | - | - | 46,044 |
| 안산스포츠파크(주) | 768,900 | 7.50 | 384,450 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| (주)누구나집자기관리투자 | 1,000 | 5.00 | 5,000 | 1 | 1 | (4,999) | - | 1 |
| (주)인천도화위탁관리부동산투자 | 478,688 | 17.54 | 6,559,008 | 6,559,007 | 6,559,007 | - | - | 6,559,007 |
| 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) | 100,000 | 19.23 | 500,000 | 1 | 1 | (499,999) | - | 1 |
| 경남기업(주) | 1,162 | - | 44,465 | 1 | 1 | (44,464) | - | 1 |
| 엔지니어링공제조합 | 11,880 | - | 6,546,225 | 7,291,706 | 7,291,706 | - | - | 7,291,706 |
| 김포골든밸리4피에프브이(주) | 400,000 | 40.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 삼환기업(주) | - | - | 599,154 | - | - | - | - | - |
| 넥스트레인(주) | 600 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 소 계 | 47,831,384 | 42,377,971 | 42,377,971 | (5,920,335) | - | 42,377,971 | ||
| 채무증권: | ||||||||
| 하나대투증권 후순위사채 | - | - | 189,000 | 1 | 1 | (188,999) | - | 1 |
| 2011신보뉴챌린지건설1호(유) | - | - | 750,000 | 1 | 1 | (749,999) | - | 1 |
| 제1~3회 후순위공모사채권(한화) | - | - | 69,430 | 1 | 1 | (69,429) | - | 1 |
| 신보2013제16차유동화 후순위채권 | - | - | 558,000 | 1 | 1 | (557,999) | - | 1 |
| 신보2014제2차 유동화전문(유) | - | - | 837,000 | 1 | 1 | (836,999) | - | 1 |
| 대우증권 후순위사채 | - | - | 279,000 | 1 | 1 | (278,999) | - | 1 |
| NH투자증권 | - | - | 280,000 | 1 | 1 | (279,999) | - | 1 |
| 하이투자증권 | - | - | 94,500 | 1 | 1 | (94,499) | - | 1 |
| 하이투자증권 | - | - | 626,400 | 1 | 1 | (626,399) | - | 1 |
| 한국산업은행 | - | - | 324,800 | 1 | 1 | (324,799) | - | 1 |
| 유안타증권 | - | - | 330,000 | 1 | 1 | (329,999) | - | 1 |
| 소 계 | 4,338,130 | 11 | 11 | (4,338,119) | - | 11 | ||
| 합 계 | 52,169,514 | 42,377,982 | 42,377,982 | (10,258,454) | - | 42,377,982 |
13. 유형자산&cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 회계정책 &cr변경효과(*) | 취득 및&cr자본적지출 | 처 분 | 대 체 | 감가상각 | 기타증감 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 587,261 | - | - | - | - | - | - | 587,261 |
| 구축물 | 3,272,214 | - | - | - | - | - | - | 3,272,214 |
| 공구와기구 | 98,163 | - | - | - | 98,163 | |||
| 차량운반구 | 1,975,905 | - | 81,908 | (32,566) | - | - | - | 2,025,247 |
| 비품 | 6,166,667 | - | 94,258 | - | - | - | - | 6,260,925 |
| 사용권자산 | - | 12,655,988 | - | - | - | - | 3,423,947 | 16,079,935 |
| 소 계 | 12,137,310 | 12,655,988 | 176,166 | (32,566) | - | - | 3,423,947 | 28,360,845 |
| 감가상각누계액 및 손상차손: | ||||||||
| 건물 | (550,895) | - | - | - | - | (460) | - | (551,355) |
| 구축물 | (1,962,510) | - | - | - | - | (99,709) | - | (2,062,219) |
| 공구와기구 | (98,163) | - | - | - | - | - | - | (98,163) |
| 차량운반구 | (1,448,872) | - | - | 32,566 | - | (53,539) | - | (1,469,845) |
| 비품 | (5,470,784) | - | - | - | - | (98,773) | - | (5,569,557) |
| 사용권자산 | - | - | - | - | - | (1,694,734) | - | (1,694,734) |
| 소 계 | (9,531,224) | - | - | 32,566 | - | (1,947,215) | - | (11,445,873) |
| 장부금액: | ||||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 36,366 | - | - | - | - | (460) | - | 35,906 |
| 구축물 | 1,309,704 | - | - | - | - | (99,709) | - | 1,209,995 |
| 차량운반구 | 527,033 | - | 81,908 | - | - | (53,539) | - | 555,402 |
| 비품 | 695,883 | - | 94,258 | - | - | (98,773) | - | 691,368 |
| 사용권자산 | - | 12,655,988 | - | - | - | (1,694,734) | 3,423,947 | 14,385,201 |
| 합 계 | 2,606,086 | 12,655,988 | 176,166 | - | - | (1,947,215) | 3,423,947 | 16,914,972 |
(*) 기업회계기준서 제1116호 적용으로 인한 효과입니다.
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 취득 및&cr자본적지출 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감 | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 587,261 | - | - | - | - | 587,261 |
| 구축물 | 2,738,582 | 500,000 | - | - | - | 3,238,582 |
| 공구와기구 | 98,163 | - | - | - | - | 98,163 |
| 차량운반구 | 1,787,626 | 69,154 | - | - | - | 1,856,780 |
| 비품 | 6,687,924 | 91,806 | - | - | - | 6,779,730 |
| 소 계 | 11,936,656 | 660,960 | - | - | - | 12,597,616 |
| 감가상각누계액 및 손상차손: | ||||||
| 건물 | (549,053) | - | - | (460) | - | (549,513) |
| 구축물 | (1,617,756) | (122,101) | - | (1,739,857) | ||
| 공구와기구 | (98,163) | - | - | - | - | (98,163) |
| 차량운반구 | (1,365,935) | - | - | (45,714) | - | (1,411,649) |
| 비품 | (6,015,794) | - | - | (66,704) | - | (6,082,498) |
| 소 계 | (9,646,701) | - | - | (234,979) | - | (9,881,680) |
| 장부금액: | ||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 38,208 | - | - | (460) | - | 37,748 |
| 구축물 | 1,120,826 | 500,000 | - | (122,101) | - | 1,498,725 |
| 차량운반구 | 421,691 | 69,154 | - | (45,714) | - | 445,131 |
| 비품 | 672,130 | 91,806 | - | (66,704) | - | 697,232 |
| 합 계 | 2,289,955 | 660,960 | - | (234,979) | - | 2,715,936 |
(2) 사용권자산 손익내역&cr
당분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 금액 |
|---|---|
| 사용권자산 감가상각비 | 1,694,734 |
| 리스부채 이자비용 | 37,836 |
| 소액 및 단기리스 관련 비용 | 128,262 |
| 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 | 12,102 |
(*) 당분기 중 변동리스료는 휴게소 관련 리스비용으로 595,852천원 입니다.&cr&cr(3) 당분기말 현재 연결실체의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 보험종류 | 대상자산 | 보험회사 | 부보액 |
|---|---|---|---|
| 화재보험 등 | 건물 등 | 현대해상화재보험 등 | 21,702,677 |
| 재산종합보험 등 | 건물 등 | 동부화재해상보험 | 34,066,828 |
| 완성토목공사물 등 | 경주시환경자원화시설 등 | 현대해상화재보험 등 | 117,058,479 |
| 건물종합보험 등 | 사용수익기부자산 등 | 현대해상화재보험 | 70,000,000 |
| 종합보험 등 | 건물 등 | 현대해상화재보험 | 35,174,204 |
| 종합보험 등 | 건물 등 | 농협손해보험 등 | 47,414,373 |
| 합 계 | 325,416,560 |
14. 투자부동산 &cr
(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말(*) | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 장부금액 | 취득원가 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 16,389,417 | 16,389,417 | 16,389,417 | 16,389,417 |
| 건물 | 2,034,054 | 1,747,979 | 2,034,054 | 1,759,657 |
| 합 계 | 18,423,471 | 18,137,396 | 18,423,471 | 18,149,074 |
(*) 연결실체는 손상검토를 목적으로 전기 중 투자부동산에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다.&cr
(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 토지 | 16,389,417 | - | - | - | - | 16,389,417 |
| 건물 | 2,034,054 | - | - | - | - | 2,034,054 |
| 소 계 | 18,423,471 | - | - | - | - | 18,423,471 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 건물 | (274,397) | - | - | (11,678) | - | (286,075) |
| 순장부금액: | ||||||
| 토지 | 16,389,417 | - | - | - | - | 16,389,417 |
| 건물 | 1,759,657 | - | - | (11,678) | - | 1,747,979 |
| 합 계 | 18,149,074 | - | - | (11,678) | - | 18,137,396 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감(*) | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 토지 | 13,867,921 | 95,412 | - | - | 2,006,084 | 15,969,417 |
| 건물 | 939,922 | 46,362 | - | - | 974,771 | 1,961,055 |
| 소 계 | 14,807,843 | 141,774 | - | - | 2,980,855 | 17,930,472 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 건물 | (228,901) | - | - | (11,222) | - | (240,123) |
| 순장부금액: | ||||||
| 토지 | 13,867,921 | 95,412 | - | - | 2,006,084 | 15,969,417 |
| 건물 | 711,021 | 46,362 | - | (11,222) | 974,771 | 1,720,932 |
| 합 계 | 14,578,942 | 141,774 | - | (11,222) | 2,980,855 | 17,690,349 |
(*) 공사미수금 및 장기대여금과 관련하여 대물변제로 인해 증가하였습니다.
&cr(3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 투자부동산으로부터의 임대수익 | 44,212 | 33,278 |
| 임대수익관련 직접운영비용 | 11,983 | 131 |
| 투자부동산감가상각비 | 11,678 | 11,221 |
15. 무형자산 &cr
(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 증 가 | 처 분 | 상 각 | 대 체 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 사용수익기부자산 | 182,807,267 | - | - | - | - | 182,807,267 |
| 회원권 | 2,917,148 | - | - | - | - | 2,917,148 |
| 소 계 | 185,724,415 | - | - | - | - | 185,724,415 |
| 상각누계액 및 손상차손: | ||||||
| 사용수익기부자산 | (96,775,789) | - | - | (2,318,080) | - | (99,093,869) |
| 회원권 | (924,398) | - | - | - | - | (924,398) |
| 소 계 | (97,700,187) | - | - | (2,318,080) | - | (100,018,267) |
| 순장부금액: | ||||||
| 사용수익기부자산 | 86,031,478 | - | - | (2,318,080) | - | 83,713,398 |
| 회원권 | 1,992,750 | - | - | - | - | 1,992,750 |
| 합 계 | 88,024,228 | - | - | (2,318,080) | - | 85,706,148 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 증 가 | 처 분 | 상 각 | 대 체(*) | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 사용수익기부자산 | 182,840,395 | - | - | - | - | 182,840,395 |
| 회원권 | 1,767,398 | - | - | - | 1,149,750 | 2,917,148 |
| 소 계 | 184,607,793 | - | - | - | 1,149,750 | 185,757,543 |
| 상각누계액 및 손상차손: | ||||||
| 사용수익기부자산 | (80,027,878) | - | - | (2,542,275) | - | (82,570,153) |
| 회원권 | (924,398) | - | - | - | - | (924,398) |
| 소 계 | (80,952,276) | - | - | (2,542,275) | - | (83,494,551) |
| 순장부금액: | ||||||
| 사용수익기부자산 | 102,812,517 | - | - | (2,542,275) | - | 100,270,242 |
| 회원권 | 843,000 | - | - | - | 1,149,750 | 1,992,750 |
| 합 계 | 103,655,517 | - | - | (2,542,275) | 1,149,750 | 102,262,992 |
(*) 전분기 중 보증금에서 대체하였습니다.
(2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr&cr연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다.
&cr&cr16. 매입채무및기타채무&cr &cr 보고기간종료일 현재 연결실체의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 120,017,996 | - | 97,236,925 | - |
| 미지급금 | 108,972,656 | 175,299 | 109,176,132 | 147,788 |
| 미지급비용 | 7,370,074 | - | 7,934,855 | - |
| 미지급배당금 | 2,536,095 | - | - | - |
| 합 계 | 238,896,821 | 175,299 | 214,347,912 | 147,788 |
17. 기타부채&cr &cr (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 기타부채 및 초과청구공사 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공사선수금 | 31,445,002 | - | 27,073,427 | - |
| 선수금 | 7,003,106 | - | 1,074,973 | - |
| 부가세예수금 | 2,779,053 | - | 1,142,270 | - |
| 선수임대료 | 2,436,743 | 28,126,942 | 2,438,943 | 28,736,128 |
| 장기예수금 | - | 1,407,680 | - | 1,407,680 |
| 소 계 | 43,663,904 | 29,534,622 | 31,729,613 | 30,143,808 |
| 초과청구공사 | 64,807,093 | - | 52,005,825 | - |
| 합 계 | 108,470,997 | 29,534,622 | 83,735,438 | 30,143,808 |
&cr(2) 연결실체는 대구스타디움 상가를 임대분양하고 수령한 분양금을 선수임대료로 계상하고 있으며, 동 선수임대료의 수익인식 예정액은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원) |
| 피분양자 | 상 호 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년이후 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)삼성테스코 | 홈플러스 | 675,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 7,875,000 | 11,250,000 |
| 씨제이씨지브이(주) | CGV 영화관 | 213,000 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 2,485,000 | 3,550,000 |
| 소형상가 98개 | 939,557 | 1,252,743 | 1,252,743 | 1,252,743 | 11,065,899 | 15,763,685 | |
| 합 계 | 1,827,557 | 2,436,743 | 2,436,743 | 2,436,743 | 21,425,899 | 30,563,685 |
18. 차입금등&cr &cr 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금등 내역은 다음과 같습니다.
&cr(1) 차입금 등
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기차입금 | 38,401,095 | 38,782,715 |
| 장기차입금 | 70,274,852 | 71,866,272 |
| 사채 | 13,087,742 | 13,084,508 |
| 전환사채 | 56,729,880 | 55,712,472 |
| 합 계 | 178,493,569 | 179,445,967 |
| 유동성 | 108,735,182 | 107,988,882 |
| 비유동성 | 69,758,387 | 71,457,085 |
&cr(2) 단기차입금
(단위 : 천원)
| 차입처 | 차입금종류 | 이자율(%) | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 운전자금 | 4.994 | 2019.10.29 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 우리은행 | " | 3.50 | 2019.12.28 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 우리은행 | " | 3.38 | 2019.04.18 | 1,401,095 | 3,082,715 |
| 국민은행 | " | 5.39 | 2019.06.07 | 500,000 | 500,000 |
| 한국산업은행 | " | 4.83~4.85 | 2019.06.27 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 신한은행 | " | 3.54 | 2019.06.05 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 광주은행 | " | 3.28 | 2019.09.26 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 부산은행 | " | 2.77 | 2019.09.21 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 신한금융투자 | " | 4.50 | 2019.08.19 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| (유)애플이엔씨 | " | 4.60 | - | 1,300,000 | - |
| 합 계 | 38,401,095 | 38,782,715 |
(3) 장기차입금
(단위 : 천원)
| 차입처 | 차입금종류 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 국민은행 | 프로젝트금융대출 | 3.88~4.17 | 9,140,000 | 9,375,000 |
| 4.28~4.57 | 1,816,000 | 1,863,000 | ||
| 한국산업은행 | " | 3.88~4.17 | 9,140,000 | 9,375,000 |
| 한국사학진흥재단 | " | 3.2 | 15,243,000 | 15,461,000 |
| 한국증권금융 | " | 8.90 | 19,103,000 | 19,376,000 |
| 주택도시보증공사 | 운영자금 | 1.00 | 415,333 | 474,667 |
| 광득종합건설(주) 외 | 출자금차입 | - | 953,520 | 953,520 |
| 동성건설(주) 외 | " | - | 367,855 | 367,855 |
| 계룡산업건설(주) 외 | " | - | 1,308,540 | 1,308,540 |
| 농협은행 | 운영자금 | 9.00 | 4,950,000 | 4,950,000 |
| 신한은행 | " | 6.30 | 7,837,604 | 8,361,690 |
| 합 계 | 70,274,852 | 71,866,272 | ||
| 차감: 유동성대체 | (8,008,254) | (7,899,155) | ||
| 합 계 | 62,266,598 | 63,967,117 |
&cr(4) 사채
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제26회 | 2017.12.14 | 2019.12.14 | 4.30 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 제28회 | 2018.04.26 | 2020.04.26 | 3.753 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 합 계 | 13,100,000 | 13,100,000 | |||
| 차감: 사채할인발행차금 | (12,258) | (15,492) | |||
| 합 계 | 13,087,742 | 13,084,508 | |||
| 유 동 | 5,595,953 | 5,594,540 | |||
| 비유동 | 7,491,789 | 7,489,968 |
(5) 전환사채
(단위 : 천원)
| 구 분 | 종 류 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 제25회(*1,2) | 전환사채 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 제27회 (*2) | 전환사채 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 합 계(*2) | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 차감: 사채할인발행차금/전환권 | (3,270,120) | (4,287,528) | |
| 합 계 | 56,729,880 | 55,712,472 | |
| 유동 | 56,729,880 | 55,712,472 | |
| 비유동 | - | - |
(*1) 제25회 전환사채는 총발행액이 40,000,000천원입니다. 발행액 중 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 인수액은 내부거래에서 제거하였으며, 그 외 전환사채는 기타 대주주 및 특수관계자가 전액 인 수하였습니다(주석 32참조).&cr (*2) 상기 지배기업이 발행한 제25회 및 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(주석32참조).&cr
(6) 당분기말 현재 전환사채의 세부내역은 아래와 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|---|
| 발행일 | 2016년 8월 25일 | 2018년 2월 13일 |
| 만기일 | 2019년 8월 25일 | 2021년 2월 13일 |
| 액면금액 | 40,000,000 | 25,000,000 |
| 발행금액 | 40,000,000 | 25,000,000 |
| 이자지급 | 액면이자 연 5% | 액면이자 연 5% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환 |
| 전환청구기간 | 2017년 8월 25일부터 2019년 7월 25일까지 | 2019년 2월 13일부터 2021년 1월 13일까지 |
| 전환가액 (원/주) | 1,190 | 1,185 |
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정 | 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정 |
| 중도상환&cr(Call option) | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능 | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능 |
| 조기상환청구&cr(Put Option) | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능 | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능 |
19. 리스부채&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 리스부채에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 5,816,128 | 8,547,200 | - | - |
&cr(2) 당분기말 현재 미래 지급할 기간별 최소리스료의 총합계는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금액 |
|---|---|
| 1년 이내 | 5,816,128 |
| 1년 초과 5년 이내 | 8,547,200 |
| 합 계 | 14,363,328 |
20. 금융보증부채&cr&cr보고기간종료일 현재 연결실체의 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 사업장명 | 차 주 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 강릉주문진 지역주택조합 | 강릉주문진지역주택조합외 | 27,428 | 30,295 |
| 거제소동임대주택조합 | 소동임대주택조합원 | 199,860 | 496,225 |
| 경산중방지역주택조합 | 경산중방지역주택조합 | 213,833 | 319,054 |
| 광주센트럴파크 지역주택조합 | 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 | 117,797 | 98,580 |
| 김해무계 지역주택조합 | 김해무계지역주택조합 수분양자 | 42,771 | 42,887 |
| 김해주촌 지역주택조합 | 김해다이아몬드시티지역주택조합 | 45,398 | 50,078 |
| 김해삼계지역주택조합사업 | 김해삼계지역주택조합 | 1,433,506 | 1,912,447 |
| 남양주부평2지구 지역주택조합 | 남양주부평2지구 지역주택조합 | 79,878 | - |
| 대전석봉 지역주택조합 | 대전석봉 지역주택조합 수분양자 | 87,244 | 89,567 |
| 목포석현 지역주택조합 | 목포석현지역주택조합 | 87,028 | 69,014 |
| 부산부암 지역주택조합 | 부산부암지역주택조합 | 400,451 | 563,346 |
| 부산사상괘법지역주택조합 | 부산사상지역주택조합 | 224,902 | 251,933 |
| 부산연산 지역주택조합 | 부산연산지역주택조합 | 759,380 | 53,169 |
| 사천용강동 지역주택조합 | 사천용강동 지역주택조합 수분양자 | 46,477 | 32,519 |
| 사천정동2 지역주택조합 | 사천정동2 지역주택조합 조합원 | 936 | 4,386 |
| 삼신6차 아파트재건축 | 수분양자 | 608 | 1,853 |
| 서산예천지역주택조합신축 | 서산예천지역주택조합 | 132,152 | 116,821 |
| 속초조양동 공동주택공사 | (주)연디오씨 | 41,846 | 49,575 |
| 속초조양2 공동주택사업 | 대호아이피개발(주) | 58,396 | 70,229 |
| 수완센트럴시티지역주택조합 | 수완센트럴시티지역주택조합외 | 5,650 | 9,789 |
| 양산주진동공동주택공사 | 양산주진공동주택 수분양자 | 72,544 | 93,023 |
| 양산주진동공동주택공사 | (주)양정산업 | 17,471 | 28,502 |
| 오포추자지구지역주택조합 | 오포추자지구지역주택조합 | 95,872 | 119,068 |
| 인천도원 지역주택조합 | 인천도원역지역주택조합 | 197,244 | 208,840 |
| 인천부평 지역주택조합 | 인천부평지역주택조합 | 101,687 | 106,721 |
| 창원동읍 지역주택조합 | 창원동읍지역주택조합 | 20,605 | 23,731 |
| 청주금천동지역주택조합 공사 | 청주금천동지역주택조합 수분양자 | 425,386 | 684,774 |
| 칠곡북삼 지역주택조합 | 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 | 87,441 | 103,578 |
| 평택진위 지역주택조합 | 엘지로 지역주택조합 | 136,289 | 228,385 |
| 평택IPC 지역주택조합 | 평택IPC지역조합 수분양자 | 80,525 | 97,818 |
| 포천송우 지역주택조합 | 포천송우지역주택조합 | 125,866 | 103,754 |
| 포항오천 지역주택조합 | 포항오천지역주택조합 수분양자 | 171,237 | 623,584 |
| 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 | 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 | 438,677 | - |
| 계룡대,자운대관사 | (주)선진계룡관리 | 113,144 | 114,298 |
| 해군동해관사 병영시설 | (주)대양해군 | 167,986 | 169,556 |
| 제주대 기숙사 | (주)제주학사 | 13,645 | 13,863 |
| 숭실대기숙사 | (주)숭실라이프 | 44,191 | 45,273 |
| 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 | (주)푸른경남 | 77,618 | 78,620 |
| 육군논산,익산관사 | (주)선진육군 | 58,690 | 59,126 |
| 서울남정초외 6개교 임대사업 | (주)마루교육 | 87,132 | 88,217 |
| 대치유수지 테마체육공원 | (주)대치리버파크 | 17,839 | 17,765 |
| 서울진관초외 2개교 시설유지관리 | (주)참교육개발 | 31,718 | 31,588 |
| 부천원일초외 4개교 임대사업 | (주)희망교육 | 38,796 | 38,636 |
| 경동고외 7개교 임대사업 | (주)경동라이프 | 62,693 | 63,809 |
| 육군익산관사 병영시설 | 익산지킴이(주) | 80,206 | 80,958 |
| 강원대외 2개교 관리운영 | 강원나래관(주) | 57,267 | 57,031 |
| 제주하수관거 정비 임대사업 | 푸른제주지키미(주) | 63,781 | 63,518 |
| 제주종합문화센터시설관리 | 탐라문화센터관리(주) | 17,321 | 17,250 |
| 대덕고외 4개교 운영관리 | 경기학교사랑(주) | 41,761 | 40,367 |
| 강진의료원 시설관리운영 | (주)강진참사랑의료원 | 54,093 | 53,870 |
| 해병대 김포병영시설 운영관리 | 청룡화랑(주) | 114,280 | 113,810 |
| 평택수원관사 및 병영시설 관리 | (주)더푸른마을 | 141,178 | 140,597 |
| 안산스포츠센터 운영관리 | 안산스포츠파크(주) | 5,767 | 5,744 |
| 합 계 | 7,265,491 | 7,977,441 | |
| 유동성 | 6,202,223 | 7,208,357 | |
| 비유동성 | 1,063,268 | 769,084 |
21. 확정급여부채 &cr &cr연결실체는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 확정급여부채의 변동: | ||
| 분기초금액 | 937,281 | 1,623,471 |
| 퇴직금지급액 | (87,996) | (431,625) |
| 당기손익으로 인식하는 총비용 | 1,114,359 | 906,335 |
| 재측정요소 | 439,180 | 477,655 |
| 분기말금액 | 2,402,824 | 2,575,836 |
| 재무상태표상 구성항목: | ||
| 확정급여채무의 현재가치 | 19,684,238 | 16,386,321 |
| 국민연금전환금 | (9,368) | (9,368) |
| 사외적립자산의 공정가치 | (17,272,046) | (13,801,117) |
| 합 계 | 2,402,824 | 2,575,836 |
(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 1,143,446 | 930,723 |
| 이자원가 | 76,497 | 77,707 |
| 사외적립자산 이자수익 | (105,584) | (102,095) |
| 합 계 | 1,114,359 | 906,335 |
(3) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기초금액 | 18,762,410 | 15,625,091 |
| 퇴직금지급액 | (851,342) | (695,379) |
| 당기근무원가 | 1,143,446 | 930,723 |
| 이자원가 | 76,497 | 77,707 |
| 재측정요소 | 553,227 | 448,179 |
| 분기말금액 | 19,684,238 | 16,386,321 |
&cr(4) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기초금액 | 17,815,761 | 13,992,252 |
| 퇴직금지급액 | (763,346) | (263,754) |
| 이자수익 | 105,584 | 102,095 |
| 재측정요소 | 114,047 | (29,476) |
| 분기말금액 | 17,272,046 | 13,801,117 |
&cr 연결실체는 당분기말 현재 퇴직금총추계액의 약 87.7%에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있습니다.&cr &cr사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려 하여 추정하였습니다.
(5) 당분기 및 전분기 중 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기초금액 | 9,368 | 9,368 |
| 퇴직금차감액 | - | - |
| 분기말금액 | 9,368 | 9,368 |
&cr(6) 당분기 및 전분기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.
| (단위 : %) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기대임금상승율 | 1.47 | 1.20 |
| 할인율 | 2.02 | 2.75 |
(7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 천 원 ) |
| 구 분 | 1% Point 증가 | 1% Point 감소 | ||
|---|---|---|---|---|
| 비 율 | 금 액 | 비 율 | 금 액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기대임금상승율 | 6.10% | 1,199,987 | (5.49%) | (1,080,158) |
| 할인율 | (5.40%) | (1,063,667) | 6.12% | 1,203,959 |
22. 충당부채&cr
당분기 및 전분기 중 연결실체의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 증 가 | 감 소 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 하자보수충당부채 | 17,182,248 | 1,815,415 | 304,147 | 18,693,516 |
| 소송사건충당부채 | 464,603 | 421,698 | - | 886,301 |
| 공사손실충당부채 | 245,437 | - | 7,853 | 237,584 |
| 합 계 | 17,892,288 | 2,237,113 | 312,000 | 19,817,401 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 증 가 | 감 소 | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 하자보수충당부채 | 14,762,764 | 1,045,577 | 1,026,865 | 14,781,477 |
| 소송사건충당부채 | 2,525,976 | 59,678 | 2,487,179 | 98,475 |
| 합 계 | 17,288,740 | 1,105,255 | 3,514,044 | 14,879,952 |
&cr &cr23. 법인세&cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) | 5,773,482 | 3,744,240 |
| 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 | (675,219) | (945,024) |
| 자본에 직접 반영된 법인세비용 | 96,620 | 105,084 |
| 손익에 반영된 법인세비용 | 5,194,883 | 2,904,300 |
(2) 당분기 및 전분기 중 자본에 직접 반영되는 항목과 관련된 법인세와 이연법인세는다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 재측정요소 | 96,620 | 105,084 |
&cr(3) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세비용차감전분기순이익 | 18,956,831 | 11,565,443 |
| 적용세율에 따른 법인세 | 4,612,147 | 2,798,837 |
| 조정사항: | ||
| - 비과세수익(당분기: 114,917천원, 전분기: 158,928 천원) | (27,810) | (38,461) |
| - 비공제비용(당분기: 1,536,293천원, 전분기: 1,568,511 천원) | 371,783 | 377,210 |
| - 이연법인세자산 미인식효과(*) | 286,741 | - |
| - 법인세추납액 | - | 8,182 |
| - 기타(세율차이 등) | (47,978) | (241,468) |
| 법인세비용 | 5,194,883 | 2,904,300 |
| 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) | 27.40% | 25.11% |
(*) 종속기업에서 발생한 세무상결손금 및 미실현손익 등에 대한 이연법인세 미인식 효과를 포함하고 있습니다.
24. 자본금과 잉여금&cr&cr(1) 자본금&cr&cr지배기업이 발행할 주식의 총수는 당분기말 현재 300,000,000주(전기말 동일)이며, 당분기 중 자본금의 변동은 없습니다. 한편, 당분기말 현재 발행주식수 및 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 주식수 | 1주당 액면가 | 자본금 |
|---|---|---|---|
| 보통주자본금 | 173,467,745 주 | 500원 | 86,733,873 |
&cr (2) 자본잉여금&cr&cr 보고기간종료일 현재 연결실체의 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 59,247,757 | 59,247,757 |
| 기타자본잉여금: | ||
| 합병차익 | 5,324,104 | 5,324,104 |
| 자기주식처분이익 | 1,572,881 | 1,572,881 |
| 전환권대가 | 752,799 | 752,799 |
| 신주인수권대가 | 1,466,695 | 1,466,695 |
| 소 계 | 9,116,479 | 9,116,479 |
| 합 계 | 68,364,236 | 68,364,236 |
(3) 기타자본항목&cr&cr 보고기간종료일 현재 연결실체의 기타자본항목 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식 | (4,357,003) | (4,178,071) |
| 지분법자본변동 | (6,836,990) | (6,356,856) |
| 합 계 | (11,193,993) | (10,534,927) |
&cr(4) 이익잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 연결실체의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 법정적립금: | ||
| 이익준비금( * ) | 2,779,833 | 2,524,833 |
| 임의적립금: | ||
| 기업합리화적립금/기업발전적립금 | 1,298,600 | 1,298,600 |
| 미처분이익잉여금 | 142,756,261 | 132,046,640 |
| 합 계 | 146,834,694 | 135,870,073 |
(*) 지배기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금 은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.
25. 영업이익 &cr &cr당분기 및 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 279,886,705 | 238,616,702 | ||
| 공사매출 | 252,175,146 | 208,578,799 | ||
| 휴게소운용매출 | 21,243,856 | 23,159,860 | ||
| 임대매출 | 2,196,585 | 2,187,367 | ||
| 환경매출 | 1,748,412 | 1,739,736 | ||
| 운영매출 | 929,739 | 1,181,740 | ||
| 분양매출 | 609,186 | 609,186 | ||
| 용역매출 | 649,457 | 562,436 | ||
| 전기발전매출 | 150,287 | 260,200 | ||
| 외식매출 | 75,672 | 128,619 | ||
| 상품매출 | 38,420 | 113,858 | ||
| 부속사업수익 | 36,762 | 81,266 | ||
| 팩토링매출 | 33,183 | 13,635 | ||
| 매출원가 | (243,408,065) | (209,891,464) | ||
| 공사원가 | 217,258,387 | 179,833,723 | ||
| 휴게소운용원가 | 20,567,957 | 22,854,247 | ||
| 환경원가 | 1,826,838 | 2,106,143 | ||
| 운영원가 | 298,184 | 1,342,316 | ||
| 용역원가 | 1,356,989 | 1,218,749 | ||
| 임대원가 | 1,862,639 | 1,161,494 | ||
| 분양원가 | - | 1,034,862 | ||
| 외식원가 | 109,461 | 163,980 | ||
| 팩토링원가 | 114,551 | 115,421 | ||
| 상품원가 | 13,059 | 60,529 | ||
| 판매비와관리비 | (14,189,659) | (16,500,319) | ||
| 영업이익 | 22,288,981 | 12,224,920 |
26. 판매비와관리비&cr&cr당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 내 역 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 8,021,019 | 7,217,379 |
| 퇴직급여 | 330,993 | 370,430 |
| 복리후생비 | 1,526,400 | 1,181,321 |
| 교육훈련비 | 103,529 | 107,499 |
| 세금과공과 | 798,770 | 655,726 |
| 임차료 | 160,183 | 546,869 |
| 감가상각비 | 514,197 | 96,429 |
| 무형자산상각비 | 814,976 | - |
| 수선유지비 | 25,696 | 239,634 |
| 수도광열비 | 15,829 | 6,861 |
| 차량유지비 | 68,181 | 74,144 |
| 여비교통비 | 352,513 | 360,708 |
| 접대비 | 375,048 | 836,262 |
| 소모품비 | 140,343 | 276,929 |
| 도서인쇄비 | 38,514 | 57,738 |
| 광고선전비 | 404,001 | 893,922 |
| 통신비 | 39,724 | 34,020 |
| 용역비 | 596,151 | 940,948 |
| 지급수수료 | 563,954 | 1,346,705 |
| 보험료 | 182,121 | 287,462 |
| 협회비 | 140,622 | 179,165 |
| 기술개발비 | - | 48,369 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | (1,023,198) | 741,799 |
| 잡비 | 93 | - |
| 합 계 | 14,189,659 | 16,500,319 |
27. 비용의 성격별 분류&cr
(1) 당분기 및 전분기 중 연결실체가 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 용지, 원재료와 저장품의 사용액 | 79,640,076 | 63,169,963 |
| 기타 재고자산의 변동 | 2,220,467 | 1,597,274 |
| 종업원급여 | 23,602,119 | 21,096,892 |
| 외주비 | 129,402,503 | 112,442,264 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 4,276,973 | 2,788,475 |
| 대손상각비 | (1,023,198) | 741,799 |
| 기타비용 | 19,478,784 | 24,555,116 |
| 합 계(*) | 257,597,724 | 226,391,783 |
(*) 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr
(2) 연결포괄손익계산서에 포함된 감가상각비 및 무형자산상각비
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출원가: | ||
| 감가상각비 | 1,444,696 | 149,771 |
| 무형자산상각비 | 1,503,104 | 2,542,275 |
| 판매비와관리비: | ||
| 감가상각비 | 514,197 | 96,429 |
| 무형자산상각비 | 814,976 | - |
| 합 계 | 4,276,973 | 2,788,475 |
(3) 종업원급여 비용
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출원가: | ||
| 급여 | 11,780,450 | 10,595,351 |
| 복리후생비 | 1,159,891 | 616,279 |
| 퇴직급여 | 783,366 | 1,116,132 |
| 판매비와관리비: | ||
| 급여 | 8,021,019 | 7,217,379 |
| 복리후생비 | 1,526,400 | 1,181,321 |
| 퇴직급여 | 330,993 | 370,430 |
| 합 계 | 23,602,119 | 21,096,892 |
28. 순금융손익&cr &cr당분기 및 전분기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 순금융수익: | ||
| 이자수익 | 1,049,117 | 441,625 |
| 배당금수익 | 390,600 | 558,000 |
| 외화환산이익 | 19,082 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 229,502 | 54,307 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | 149,202 |
| 전환이익 | - | 1,114,229 |
| 합 계 | 1,688,301 | 2,317,363 |
| 순금융비용: | ||
| 이자비용 | 3,202,112 | 2,924,872 |
| 외화환산손실 | - | 1,665 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 832,277 | 290,802 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 1 |
| 합 계 | 4,034,389 | 3,217,340 |
29. 영업외손익&cr&cr(1) 영업외수익
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 유형자산처분이익 | 2,655 | - |
| 잡이익 | 1,849,394 | 466,591 |
| 합 계 | 1,852,049 | 466,591 |
&cr(2) 영업외비용
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기부금 | 346,800 | 66,200 |
| 기타의대손상각비 | 235,355 | 1,460,029 |
| 소송충당부채전입액 | 421,698 | 59,678 |
| 잡손실 | 1,326,212 | 308,611 |
| 합 계 | 2,330,065 | 1,894,518 |
&cr
30. 종속기업및관계기업투자손익&cr &cr당분기 및 전분기 중 종속기업및관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 종속기업및관계기업투자수익: | ||
| 지분법이익 | 151,770 | 3,628,872 |
| 종속기업및관계기업투자손실: | ||
| 지분법손실 | 659,816 | 1,960,445 |
31. 주당이 익&cr
당기 및 전기의 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지배회사지분 당기순이익 | 13,843,275,840 | 6,235,446,161 |
| 희석효과(*1): | ||
| 희석증권순이익(*2) | 1,427,328,034 | 1,107,536,797 |
| 보통주희석당기순이익 | 15,270,603,874 | 7,342,982,958 |
| 가중평균유통보통주식수(*3) | 168,957,851 | 169,905,035 |
| 희석효과: | ||
| 희석화가중유통보통주식수 | 54,710,491 | 43,363,672 |
| 희석효과 조정 후 가중평균유통보통주식수 | 223,668,342 | 169,905,035 |
| 기본주당이익 | 82 | 37 |
| 희석주당이익 | 68 | 34 |
(*1) 연결실체의 잠재적 보통주는 전환사채이며, 모두 희석효과가 존재합니다.&cr(*2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr(*3) 가중평균유통보통주식수는 보통주 당분기 173,467,745주 및 전분기 173,467,745주에서 자기주식 각 4,394,763주(당분기)와 3,562,710주(전분기)를 차감하였습니다.
&cr한편, 당분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 주, 일) |
| 구 분 | 대상 기간 | 주식수 | 일수 | 주식수*일수 |
|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 2019.01.01 ~ 2019.03.31 | 173,467,745 | 90 | 15,612,097,050 |
| 자기주식 | 2019.01.01 ~ 2019.03.31 | (4,394,763) | 90 | (395,528,670) |
| 2019.01.17 ~ 2019.03.31 | (100,000) | 74 | (7,400,000) | |
| 2019.01.18 ~ 2019.03.31 | (40,572) | 73 | (2,961,756) | |
| 합 계 | 15,206,206,624 | |||
| 가중평균유통보통주식수 | 168,957,851 |
32. 특수관계자&cr
(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특수관계자명 | 소재지 |
|---|---|---|
| 관계기업 | (주)선진육군 | 대한민국 |
| (주)대양해군 | " | |
| (주)선진계룡관리 | " | |
| (주)유성티엔에스 | " | |
| (주)인천도화에스피씨 | " | |
| (주)티엠파트너스 | " | |
| (주)숭실라이프 | " | |
| (주)서희KB스타힐스테이제1호 | " | |
| (주)푸른경남 | " | |
| 기 타 | (주)서희비엔씨 | " |
| (유)이엔비하우징 | " | |
| (유)애플디아이(*1) | " | |
| (주)유성강업 | " | |
| (주)서유이엔씨 | " | |
| 동아실업(주) | " | |
| (주)서희휴먼테크 | " | |
| (주)에스티에스프로바이더 | " | |
| (유)애플이엔씨(*1) | " | |
| (주)마루교육 | " |
(*1) (주)애플이엔씨 및 (주)애플디아이에서 전기 중 사명을 변경하였습니다.
(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자 | 특수관계자명 | 계정 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매 출 | 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 공사, 임대매출등 | 104,743 | 110,194 |
| (주)숭실라이프 | 210,133 | 115,655 | |||
| 기 타 | (유)애플이엔씨 | 5,914 | 498 | ||
| (유)이엔비하우징 | 20,528 | 21,826 | |||
| (유)애플디아이 | 20,514 | 25,336 | |||
| 관계기업 | (유)유성티엔에스 | 전환사채 이자수입 | 230,041 | 37,500 | |
| 합 계 | 591,873 | 311,009 | |||
| 매 입 | 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 재료매입등 | 765,293 | 561,443 |
| 기 타 | (유)애플이엔씨 | 5,626,530 | 7,459,691 | ||
| (유)애플디아이 | 483,948 | 1,291,579 | |||
| (유)이엔비하우징 | 69,274 | 69,274 | |||
| (주)유성강업 | 11,853,050 | 7,740,728 | |||
| 합 계 | 18,798,095 | 17,122,715 | |||
| 기타거래 | 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 전환사채&cr이자비용 | 475,000 | 204,623 |
| 기 타 | (유)애플디아이 | 93,750 | 37,500 | ||
| (유)애플이엔씨 | 57,222 | - | |||
| (유)이엔비하우징 | 62,500 | 50,000 | |||
| 주주및특수관계인 | 75,000 | 1,085,159 | |||
| 합 계 | 763,472 | 1,377,282 |
(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
| <채권> | (단위 : 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 당분기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 및&cr 기타채권 | 기타자산 | 매출채권 및&cr 기타채권 | 기타자산 | 매출채권 및&cr 기타채권 | 기타자산 | 매출채권 및&cr 기타채권 | 기타자산 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계&cr기업 | (주)유성티엔에스 | 161,745 | 762,251 | 126,678 | - | 133,982 | - | 154,441 | 762,251 |
| (주)숭실라이프 | 526,086 | - | 273,112 | - | 209,929 | - | 589,269 | - | |
| (주)선진계룡관리 | 155,988 | - | - | - | - | - | 155,988 | - | |
| (주)선진육군 | 70,375 | - | - | - | - | - | 70,375 | - | |
| 소 계 | 2,821,546 | 762,251 | 399,790 | - | 343,911 | - | 970,073 | 762,251 | |
| 기타 | (주)서희비엔씨 | 3,129,958 | - | - | - | - | - | 3,129,958 | - |
| (유)이엔비하우징 | 4,021,418 | 263,285 | 22,581 | - | 29,981 | - | 4,014,018 | 263,285 | |
| (유)애플디아이 | 8,102 | - | 22,565 | - | 22,565 | - | 8,102 | - | |
| (주)마루교육 | 106,530 | 390,900 | - | - | - | - | 106,530 | 390,900 | |
| (유)애플이엔씨 | 5,636 | 4,189 | 6,505 | - | 10,187 | - | 1,955 | 4,189 | |
| 소 계 | 7,271,644 | 658,374 | 51,651 | - | 62,733 | - | 7,260,563 | 658,374 | |
| 합 계 | 10,093,190 | 1,420,625 | 451,441 | - | 406,644 | - | 8,230,636 | 1,420,625 |
| <채무> | (단위 : 천원) |
| 구&cr분 | 특수관계자명 | 당분기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및&cr기타채무 | 기타부채 | 전환사채 | 매입채무 및&cr기타채무 | 기타부채 | 전환사채 | 매입채무 및 기타채무 | 기타부채 | 전환사채 | 매입채무 및&cr기타채무 | 기타부채 | 전환사채 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계&cr기업 | (주)유성티엔에스 | 3,427,853 | - | 38,000,000 | 2,113,844 | - | - | 2,012,661 | - | - | 3,529,036 | - | 38,000,000 |
| (주)숭실라이프 | - | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | - | |
| 소 계 | 3,427,853 | 4,500 | 38,000,000 | 2,113,844 | - | - | 2,012,661 | - | - | 3,529,036 | 4,500 | 38,000,000 | |
| 기타 | (유)이엔비하우징 | 44,072 | - | 5,000,000 | 103,097 | - | - | 103,097 | - | - | 44,072 | - | 5,000,000 |
| (유)애플이엔씨 | 3,480,042 | 1,200 | 3,500,000 | 5,837,934 | 2,800,000 | - | 7,609,727 | 1,500,000 | - | 1,708,249 | 1,301,200 | 3,500,000 | |
| (유)애플디아이 | 215,053 | 92,000 | 7,500,000 | 416,128 | - | - | 548,918 | - | - | 82,262 | 92,000 | 7,500,000 | |
| (주)유성강업 | 12,706,640 | - | - | 14,253,966 | - | - | 17,991,000 | - | - | 8,969,605 | - | - | |
| 소 계 | 16,445,807 | 93,200 | 16,000,000 | 20,611,125 | 2,800,000 | - | 26,252,742 | 1,500,000 | - | 10,804,188 | 1,393,200 | 16,000,000 | |
| 합 계 | 19,873,660 | 97,700 | 54,000,000 | 22,724,969 | 2,800,000 | - | 28,265,403 | 1,500,000 | - | 14,333,224 | 1,397,700 | 54,000,000 |
(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권 등에 대하여 설정된 대손충당금 및 대손상각비는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대손충당금(*) | 대손상각비 | 대손충당금 | 대손상각비 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | (주)선진육군 | 70,375 | - | 70,375 | - |
| (주)선진계룡관리 | 155,988 | - | 155,988 | - | |
| (주)티엠파트너스 | 130,000 | - | 130,000 | - | |
| 기타 | (유)이엔비하우징 | 4,006,942 | - | 4,006,942 | - |
| (주)서희비엔씨 | 3,129,958 | - | 3,129,958 | - | |
| (주)마루교육 | 497,430 | - | 497,430 | - | |
| 합 계 | 7,990,693 | - | 7,990,693 | - |
(*) 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장.단기대여금, 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다.&cr &cr(5) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 자금대여 거래
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 당분기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 19,300,000 | - | - | 19,300,000 | 전환사채 인수 |
| 기 타 | (주)마루교육 | 390,900 | - | - | 390,900 | " |
| 임직원 | 1,178,545 | 1,030,211 | 151,302 | 2,057,454 | 업무관련 가지급 | |
| 합 계 | 20,869,445 | 1,030,211 | 151,302 | 21,748,354 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 전분기초 | 증가 | 감소 | 전분기말 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 19,000,000 | - | 6,000,000 | 13,000,000 | 전환사채 인수 |
| 기타 | (주)유성강업 | 4,896,000 | - | 4,896,000 | - | 운영비 대여 |
| (주)마루교육 | 390,900 | - | - | 390,900 | " | |
| 임직원 | 1,145,110 | 907,600 | 185,257 | 1,867,453 | 업무관련 가지급 | |
| 합 계 | 25,432,010 | 907,600 | 11,081,257 | 15,258,353 |
2) 자금차입 거래
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 당기초 | 차입(*) | 상환 | 당기말 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 38,000,000 | - | - | 38,000,000 | 전환사채 발행 |
| 기 타 | (유)이엔비하우징 | 7,500,000 | - | - | 5,000,000 | 전환사채 발행 |
| (유)애플디아이 | 5,000,000 | - | - | 7,500,000 | 전환사채 발행 | |
| (유)애플이엔씨 | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 | 전환사채 발행 | |
| - | 2,800,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 운영자금 차입 | ||
| 주주 및 특수관계자 | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | 전환사채 발행 | |
| 합 계 | 60,000,000 | 2,800,000 | 1,500,000 | 61,300,000 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 전분기초 | 차입(*) | 상환 | 전분기말 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 25,000,000 | 13,000,000 | - | 38,000,000 | 전환사채 발행 |
| 기타 | (주)애플디아이 | 3,000,000 | 4,500,000 | - | 7,500,000 | 전환사채 발행 |
| (유)이엔비하우징 | 4,000,000 | 1,000,000 | - | 5,000,000 | 전환사채 발행 | |
| (주)애플이엔씨 | - | 3,500,000 | - | 3,500,000 | 운영자금 차입 | |
| 주주 및 특수관계자 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 6,000,000 | 전환사채 발행 | |
| 합 계 | 35,000,000 | 25,000,000 | - | 60,000,000 |
(*) 전분기 중 발행한 전환사채 250억원은 전액 특수관계자가 인수하였습니다.&cr&cr3) 현금출자
&cr 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래에서 현금출자는 없습니다.
&cr(6) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기 임원급여 | 825,101 | 825,805 |
| 퇴직급여 | 68,700 | 68,700 |
| 합 계 | 893,801 | 894,505 |
&cr(7) 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자를 위하여 담보를 제공하거나 지급보증을 제공하고 있으며, 또한 특수관계자로부터 담보를 제공받거나 지급보증을 제공받고 있습니다(주석33 참조).
33. 담보제공자산&cr
(1) 당분기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의내역은다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 자산명 | 과 목 | 장부가액 | 담보설정금액 | 담보제공처 |
|---|---|---|---|---|
| 주택도시보증공사 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 512,753 | 512,753 | 대한주택보증 |
| 엔지니어링공제조합 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,904,442 | 6,546,225 | 엔지니어링공제조합 |
| 건설공제조합 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 27,128,658 | 27,128,658 | 건설공제조합 |
| 예금 | 단기금융상품 | 6,565,000 | 6,565,000 | 우리은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 | KEB하나은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 5,300,000 | 5,300,000 | 신한은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 | 광주은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 2,200,000 | 2,200,000 | 부산은행 |
| 예금 | 장기금융상품 | 400,000 | 400,000 | 파라다이스 |
| 동대문청량리상가 | 투자부동산 | 6,643,042 | 6,600,000 | KEB하나은행 |
| 충남아산시득산동 | 투자부동산 | 1,763,000 | 6,000,000 | (주)태영건설 |
| 휴게소보증금 | 기타금융자산 | 5,682,196 | 990,000 | KEB하나은행 |
| 평택안정리3-1,3-7,3-8 | 용지 | 1,044,251 | 4,000,000 | 한국산업은행 |
| 성동구성수동1가 | 투자부동산 | 2,305,511 | 4,000,000 | 한국산업은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 3,217,203 | 54,912,000 | 한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호 |
| 경기대학교 기숙사관리운영권 | 사용수익기부자산 | 26,601,531 | 한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호 | |
| 예탁주식 | 종속기업투자 | 1 | 한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호 | |
| 건설기계 | 차량운반구 | 521,493 | 49,400,000 | 국민은행, 한국정책금융공사 |
| 예금 | 단기금융상품 | 12,821,143 | 국민은행, 한국정책금융공사 | |
| 예금 | 단기금융상품 | 15,512 | 국민은행, 한국정책금융공사 | |
| 관리운영권 등 | 사용수익기부자산 | 40,515,275 | 국민은행, 한국정책금융공사 | |
| 예탁주식 | 종속기업투자 | 4,133,428 | 국민은행, 한국정책금융공사 | |
| 예금 | 단기금융상품 | 3,063,077 | 33,800,000 | 신한은행 |
| 관리운영권 등 | 사용수익기부자산 | 4,963,550 | 신한은행 | |
| 예탁주식 | 종속기업투자 | 15,070 | 신한은행 | |
| 예금 | 단기금융상품 | 426,186 | 13,000,000 | 흥국자산운용 |
| 관리운영권 등 | 사용수익기부자산 | 32,599,026 | 흥국자산운용 | |
| 예탁주식 | 종속기업투자 | 1 | 흥국자산운용 | |
| 예탁주식 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,339,444 | 2,500,000 | 신한금융투자 |
| 합 계 | 211,680,793 | 238,854,636 |
(2) 연결실체는 당분기말 현재 타인을 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보제공하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 담보설정일 | 채권최고액 | 금융기관명 |
|---|---|---|---|---|
| (주)대치리버파크 | 당기손익-공정가치측정금융자산&cr 및 관계기업,&cr매각예정자산 등 | 2006.11 | 21,949,850 | 동양생명보험 외1 |
| (주)참교육개발 | 2007.11 | 38,646,660 | 중소기업은행 외2 | |
| (주)희망교육 | 2007.07 | 52,903,500 | 중소기업은행 외1 | |
| (주)제주학사 | 2008.01 | 14,506,700 | 한국비티엘1호투자금융회사 | |
| (주)경동라이프 | 2008.12 | 71,891,300 | 농협은행 외2 | |
| (주)마루교육 | 2009.06 | 100,158,500 | 한화자산운용 | |
| (주)대양해군 | 2010.06 | 148,274,100 | 케이티캐피탈 외1 | |
| (주)선진계룡관리 | 2010.06 | 101,476,700 | 케이티캐피탈 외1 | |
| (주)숭실라이프 | 2008.12 | 43,550,000 | 신한은행 외 | |
| (주)푸른경남 | 2009.07 | 76,709,100 | 한화자산운용 외1 | |
| 익산지킴이(주) | 2011.07 | 68,313,700 | 한국투자신탁운영 | |
| (주)선진육군 | 2011.05 | 49,929,100 | 한화자산운용 | |
| 강원나래관(주) | 2007.07 | 70,209,000 | 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 | |
| 푸른제주지키미(주) | 2007.09 | 78,500,500 | 중소기업은행 외4 | |
| 탐라문화센터관리(주) | 2007.12 | 18,583,500 | 중소기업은행 외2 | |
| 경기학교사랑(주) | 2005.05 | 53,929,200 | 경남은행 | |
| (주)강진참사랑의료원 | 2009.08 | 47,450,000 | 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 | |
| 청룡화랑(주) | 2010.01 | 109,200,000 | 삼성화재해상보험 외 | |
| (주)더푸른마을 | 2011.02 | 122,782,400 | 동부화재해상보험 외 | |
| 안산스포츠파크(주) | 2015.07 | 3,000,000 | 하나은행 외 | |
| 합 계 | 1,291,963,810 |
&cr당분기말 현재 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 연결실체의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되어 있습니다.
(3) 당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 제공받는자 | 물건 또는 내용 | 보증한도금액 | 지급보증금액 |
|---|---|---|---|
| 청주금천지역주택조합 조합원 | 중도금 | 98,800,000 | 60,691,000 |
| 청주금천지역주택조합 일반분양자 | 중도금 | 26,000,000 | 6,423,000 |
| 김해삼계동지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 191,400,000 | 151,396,000 |
| 포항오천지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 92,400,000 | 86,354,000 |
| 오포추자지구지역주택 수분양자 | 중도금 | 131,950,000 | 113,711,000 |
| 소동임대주택조합원 | 중도금 | 100,100,000 | 87,637,000 |
| 소동임대주택조합 | 잔금유동화 | 16,900,000 | 16,900,000 |
| 양산주진동 공동주택 수분양자 | 중도금 | 109,680,000 | 90,000,000 |
| (주)연디오씨 | 중도금 | 56,400,000 | 35,152,000 |
| 대전석봉 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 134,880,000 | 70,219,000 |
| 대전석봉 지역주택조합 일반분양자 | 중도금 | 9,480,000 | 4,648,000 |
| 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 173,400,000 | 67,848,000 |
| 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 153,600,000 | 73,453,000 |
| 평택IPC지역조합 수분양자 | 중도금 | 103,800,000 | 49,736,000 |
| 평택IPC지역조합 수분양자 | 중도금 | 15,730,000 | 12,143,000 |
| 평택IPC지역조합 일반분양자 | 중도금 | 37,320,000 | 22,472,000 |
| 김해무계지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 60,000,000 | 44,725,000 |
| 창원동읍지역주택조합 | 중도금 | 44,520,000 | 14,530,000 |
| 목포석현지역주택조합 | 중도금 | 109,200,000 | 48,427,000 |
| 목포석현지역주택조합 수분양자(일반) | 중도금 | 48,720,000 | 15,542,000 |
| 부산부암지역주택조합 | 분담금 | 58,500,000 | 58,500,000 |
| 서산예천지역주택조합 | 중도금 | 123,840,000 | 49,074,000 |
| 사상지역주택조합 | 중도금 | 170,040,000 | 64,198,000 |
| 포천송우지역주택조합 | 중도금 | 81,720,000 | 50,198,000 |
| 강릉주문진지역주택조합 | 중도금 | 30,420,000 | 9,900,000 |
| 강릉주문진지역주택조합 일반분양자 | 중도금 | 30,720,000 | 3,179,000 |
| 김해다이아몬드시티지역주택조합 | 중도금 | 47,300,000 | 18,106,000 |
| 인천도원역지역주택조합 | 중도금 | 122,400,000 | 30,222,000 |
| 인천도원역지역주택조합 | 중도금 | 99,000,000 | 23,675,000 |
| 인천도원역지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 9,100,000 | 930,000 |
| 인천부평지역주택조합 | 중도금 | 104,160,000 | 36,484,000 |
| 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 82,560,000 | 17,728,000 |
| 사천용강동 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 72,000,000 | 16,675,000 |
| 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 543,000,000 | 111,377,000 |
| 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 216,240,000 | 23,396,000 |
| 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 | 중도금 | 51,090,000 | 1,008,000 |
| 안양삼신6차아파트 수분양자 | 이주비대출 | 5,621,000 | 207,000 |
| (주)양정산업 | 토지대 브릿지론 | 10,284,000 | 3,900,000 |
| 경산중방지역주택조합 | 토지대 브릿지론 | 32,500,000 | 32,500,000 |
| 경산중방지역주택조합 | 토지대 브릿지론 | 5,200,000 | 5,070,000 |
| 엘지로 지역주택조합 | 토지대 브릿지론 | 32,500,000 | 32,500,000 |
| 부산연산지역주택조합 | 토지대 브릿지론 | 22,100,000 | 22,100,000 |
| 부산연산지역주택조합 | 분담금대출 | 36,829,000 | 35,941,000 |
| 부산연산지역주택조합 | 분담금대출 | 5,200,000 | 4,030,000 |
| 대호아이피개발(주) | 토지대 브릿지론 | 5,200,000 | 4,992,000 |
| 사천정동2 지역주택조합 조합원 | 브릿지론 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 합 계 | 3,713,104,000 | 1,729,197,000 |
(4) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공받은 내용 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 제공자 | 물건 또는 내용 | |
| --- | --- | --- |
| 건설공제조합 | 공사이행보증 등 | 413,359,391 |
| 서울보증보험 | 이행보증 등 | 53,711,210 |
| 주택도시보증공사 | 시공보증,분양보증 등 | 1,707,645,812 |
| 엔지니어링공제조합 | 이행보증 등 | 139,898,863 |
| 신용보증기금 | 이행보증 등 | 22,846,000 |
| 삼능건설 | 시공연대보증 등 | 38,007,000 |
| (주)유성티엔에스 | 부동산 담보제공 등 | 6,000,000 |
| 차입금 연대보증 등 | 22,100,000 | |
| 대주주 | 차입금 연대보증 등 | 22,600,000 |
| 전자결제,할인약정보증 등 | 27,500,000 | |
| 합 계 | 2,453,668,276 |
(5) 연결실체는 당분기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공받는자 | 약정금액 | 실행금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| (주)대치리버파크 | 16,884,500 | 9,278,532 | 자금보충약정 등 |
| (주)참교육개발 | 29,602,000 | 16,497,000 | " |
| (주)강진참사랑의료원 | 36,500,000 | 28,134,114 | " |
| 경기학교사랑(주) | 41,484,000 | 21,719,920 | " |
| (주)희망교육 | 40,695,000 | 20,177,846 | " |
| 강원나래관(주) | 54,007,000 | 29,785,000 | " |
| 탐라문화센터관리(주) | 14,295,000 | 9,009,000 | " |
| 푸른제주지키미(주) | 60,385,000 | 33,173,000 | " |
| (주)경동라이프 | 55,301,000 | 32,607,546 | " |
| (주)마루교육 | 77,045,000 | 45,318,000 | " |
| 청룡화랑(주) | 67,843,000 | 59,438,071 | " |
| (주)더푸른마을 | 94,448,000 | 73,428,155 | " |
| 익산지킴이(주) | 53,799,000 | 41,716,595 | " |
| (주)숭실라이프 | 33,500,000 | 22,984,000 | " |
| (주)푸른경남 | 59,007,000 | 40,370,000 | " |
| 안산스포츠파크(주) | 3,000,000 | 3,000,000 | " |
| (주)제주학사 | 11,159,000 | 7,096,721 | " |
| (주)대양해군 | 114,057,000 | 87,371,000 | " |
| (주)선진계룡관리 | 78,059,000 | 58,847,000 | " |
| (주)선진육군 | 38,407,000 | 30,525,000 | " |
| 합 계 | 979,477,500 | 670,476,500 |
&cr상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다.
34. 현금흐름표 &cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 조정내역
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세비용(수익) | 5,194,883 | 2,904,300 |
| 퇴직급여 | 1,114,359 | 906,335 |
| 감가상각비 | 1,958,893 | 246,200 |
| 무형자산상각비 | 2,318,080 | 2,542,275 |
| 대손상각비 | (1,023,198) | 741,799 |
| 이자비용 | 3,202,113 | 2,924,872 |
| 외화환산손실 | - | 1,665 |
| 기타의대손상각비 | 235,354 | 1,460,029 |
| 팩토링원가 | 114,551 | 115,421 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 1 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 832,277 | 290,801 |
| 지분법손실 | 659,816 | 1,960,445 |
| 하자보수충당부채전입 | 1,815,415 | 1,045,577 |
| 공사손실충당부채환입 | (7,853) | (419,288) |
| 소송충당부채전입 | - | 59,678 |
| 기타충당부채전입 | 421,698 | - |
| 이자수익 | (1,049,117) | (441,625) |
| 배당금수익 | (390,600) | (558,000) |
| 외화환산이익 | (19,082) | - |
| 지분법이익 | (151,770) | (3,628,872) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (229,502) | (54,307) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | (149,202) |
| 유형자산처분이익 | (2,655) | - |
| 전환이익 | - | (1,114,229) |
| 분양수익 | (609,186) | (609,186) |
| 합 계 | 14,384,476 | 8,224,689 |
2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출채권의 증가 | (433,428) | (323,114) |
| 공사미수금의 감소(증가) | (43,833,930) | 13,003,757 |
| 미청구공사의 감소 | 2,897,730 | 2,268,499 |
| 환경매출채권의 감소 | 367,428 | 219,382 |
| 유통매출채권의 감소 | 88,701 | 410,293 |
| 운영미수금의 감소 | 33,444 | 9,839 |
| 외식미수금의 증가 | (279) | (65) |
| 미수금의 감소(증가) | (2,412,692) | 16,322,963 |
| 미수수익의 감소 | 3,882 | 1,565 |
| 선급금의 감소(증가) | (2,042,554) | 914,308 |
| 선급비용의 증가 | (170,086) | (4,599,175) |
| 선급공사원가의 증가 | (1,575,467) | (882,911) |
| 공사선급금의 감소(증가) | 396,824 | (526,041) |
| 부가세대급금의 감소 | 414 | 52,545 |
| 재고자산의 감소(증가) | (498,366) | 339,142 |
| 매입채무의 증가(감소) | 22,781,071 | (5,384,909) |
| 미지급금의 증가(감소) | 35,511 | (12,569,809) |
| 초과청구공사의 증가 | 12,801,268 | 575,571 |
| 선수금의 증가 | 5,928,132 | 2,783,519 |
| 공사선수금의 증가(감소) | 4,371,575 | (172,298) |
| 선수임대료의 감소 | (2,200) | - |
| 임대보증금의 감소 | (15,500) | - |
| 예수금의 증가 | 667,906 | 519,909 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1,636,784 | (1,360,452) |
| 예수보증금의 증가(감소) | (88,122) | 305,165 |
| 미지급비용의 감소 | (514,328) | (2,069,052) |
| 장기미지급금의 증가 | 27,511 | 34,281 |
| 장기예수금의 증가 | - | 77 |
| 퇴직금의 지급 | (87,996) | (431,625) |
| 하자보수충당부채의 감소 | (304,147) | (1,026,865) |
| 소송충당부채의 감소 | - | (2,487,179) |
| 합 계 | 59,086 | 5,927,320 |
(2) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 연결재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.&cr&cr(3) 연결실체의 연결현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 장기차입금의 유동성대체 | 1,700,518 | 1,591,420 |
| 선수임대료의 유동성대체 | 609,186 | 609,186 |
| 리스자산과 관련된 리스부채증가 | 3,423,947 | - |
| 미지급배당금 | 2,536,095 | - |
| 단기대여금의 제각 | - | 200,000 |
| 보증금의 무형자산으로의 대체 | - | 1,149,750 |
| 공사미수금의 투자부동산으로의 대체 | - | 3,122,628 |
| 전환사채의 전환 | - | 6,000,000 |
(4) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 내 용 | 분기초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 38,782,715 | (381,620) | - | 38,401,095 |
| 유동성장기부채 | 7,899,155 | (1,591,419) | 1,700,518 | 8,008,254 |
| 장기차입금 | 63,967,117 | - | (1,700,519) | 62,266,598 |
| 유동성사채 | 5,594,540 | - | 1,413 | 5,595,953 |
| 사채 | 7,489,968 | - | 1,820 | 7,491,788 |
| 전환사채 | 55,712,472 | - | 1,017,408 | 56,729,880 |
| 파생상품금융부채 | 7,091,730 | - | - | 7,091,730 |
| 합 계 | 186,537,697 | (1,973,039) | 1,020,640 | 185,585,298 |
(5) 리스부채가 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 회계정책&cr변경효과(*) | 증가 | 이자비용 | 재무활동&cr현금흐름 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리스부채 | - | 12,655,988 | 3,423,947 | 37,836 | (1,754,442) | 14,363,329 |
35. 약정사항 및 우발사항 &cr
(1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr &cr(2) 연결실체의 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원, $) |
| 금융기관명 | 내 역 | 한도금액(KRW) | 한도금액(USD) |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 일반자금대출 | 10,000,000 | - |
| 농협은행 | B2B 대출 약정 | 4,500,000 | - |
| 농협은행 | 일반자금대출 | 9,000,000 | - |
| 농협은행 | 외상매출채권담보대출약정 | 5,000,000 | - |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 우리은행 | B2B 대출 약정 | 18,000,000 | - |
| 우리은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 우리은행 | 일반자금대출 | 1,200,000 | - |
| 광주은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 부산은행 | 일반자금대출 | 2,000,000 | - |
| 신한금융투자 | 주식담보대출 | 2,500,000 | - |
| 우리은행 | 일람불수입신용장 개설 | - | 800,000 |
| 합 계 | 67,200,000 | 800,000 |
(3) 당분기말 현재 연결실체는 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지 2매, KEB하나은행에 백지 2매 및 김순옥에 1매 (20억원)의 수표를 담보로 제공하고 있습니다.
(4) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 소송내용 | 소송가액 | 원 고 | 피 고 | (진행상황) |
|---|---|---|---|---|
| <연결실체가 피고인 사건> | ||||
| 공사대금청구 외 | 29,224,229 | (주)대경에너텍 외 | 지배기업 | 진행중 |
&cr최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측가능한 손실액은 연결재무제표에 충당부채 또는 관련 자산의 차감계정으로 반영하였습니다. 한편, 연결실체가 당분기말 현재 소송충당부채로 계상한 금액 은 886,302천원 (주석22 참조)이며, 지배기업 이외에는 소송에 피고로 계류중인 종속기업은 없습니다.
&cr(5) 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr&cr연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 사용수익기부자산으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다.
(6) 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr&cr연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다.&cr&cr(7) 대구스타디움 상가&cr&cr연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2031년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr&cr(8) 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr&cr연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되며 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다.
- 금융상품의 구분 및 공정가치&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 계정과목 | 금융자산 범주 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | 147,079,975 | 147,079,975 | 172,352,329 | 172,352,329 |
| 파생상품금융자산 | 당기손익-금융자산 | 4,053,955 | 4,053,955 | 4,053,955 | 4,053,955 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-금융자산 | 94,402,222 | 94,402,222 | 68,736,820 | 68,736,820 |
| 매출채권 | 상각후원가 | 185,745,042 | 185,745,042 | 141,263,531 | 141,263,531 |
| 기타채권 | 상각후원가 | 8,457,330 | 8,457,330 | 5,963,872 | 5,963,872 |
| 장단기대여금 | 상각후원가 | 63,641,809 | 63,641,809 | 58,115,216 | 58,115,216 |
| 미수수익 | 상각후원가 | 1,240,756 | 1,240,756 | 1,049,375 | 1,049,375 |
| 장단기금융상품 | 상각후원가 | 96,747,284 | 96,747,284 | 80,399,084 | 80,399,084 |
| 보증금 | 상각후원가 | 26,663,640 | 26,663,640 | 26,824,874 | 26,824,874 |
| 합 계 | 628,032,013 | 628,032,013 | 558,759,056 | 558,759,056 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 계정과목 | 금융부채 범주 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품금융부채 | 당기손익인식금융부채 | 7,091,730 | 7,091,730 | 7,091,730 | 7,091,730 |
| 매입채무 | 상각후원가 | 120,017,996 | 120,017,996 | 97,236,925 | 97,236,925 |
| 기타채무 | 상각후원가 | 119,054,125 | 119,054,125 | 117,258,775 | 117,258,775 |
| 기타금융부채 | 상각후원가 | 14,788,812 | 14,788,812 | 14,899,329 | 14,899,329 |
| 차입금등 | 상각후원가 | 178,493,569 | 178,493,569 | 179,445,967 | 179,445,967 |
| 합 계 | 439,446,232 | 439,446,232 | 415,932,726 | 415,932,726 |
(3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 내역 | 범주 | 계정과목 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|---|
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | 211,514 | 204,019 |
| 상각후원가 | 장단기대여금 | 176,341 | 2,682 | |
| 장단기금융상품 | 661,262 | 234,925 | ||
| 소 계 | 1,049,117 | 441,626 | ||
| 배당금수익 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 390,600 | 558,000 |
| 외화환산이익 | 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | 19,082 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 229,502 | 54,307 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 149,202 |
| 합 계 | 1,688,301 | 1,203,135 | ||
| 금융비용: | ||||
| 이자비용 | 상각후원가 | 차입금 등 | 3,162,926 | 2,923,423 |
| 기타금융부채 | 1,350 | 1,449 | ||
| 리스부채 | 리스부채 | 37,836 | - | |
| 소 계 | 3,202,112 | 2,924,872 | ||
| 외화환산손실 | 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | - | 1,665 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 832,277 | 290,802 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1 |
| 합 계 | 4,034,389 | 3,217,340 |
&cr(4) 금융상품의 공정가치&cr
1) 연결실체 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다.
&cr2) 공정가치측 정에 적용된 평가기법 가정&cr파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.
3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,505,688 | 43,518,552 | 42,377,982 | 94,402,222 |
| 파생상품금융자산 | - | 4,053,955 | - | 4,053,955 |
| 당기손익-금융부채: | ||||
| 파생상품금융부채 | - | 7,091,730 | - | 7,091,730 |
| <전기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,840,286 | 19,518,552 | 42,377,982 | 68,736,820 |
| 파생상품금융자산 | - | 4,053,955 | - | 4,053,955 |
| 당기손익-금융부채: | ||||
| 파생상품금융부채 | - | 7,091,730 | - | 7,091,730 |
&cr 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 | |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 지분증권 | 42,377,982 | 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr 유사기업비교법, 과거거래이용법 등 | 할인율 등 |
37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr &cr연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr&cr연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.
&cr(1) 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다.
&cr(가) 환율위험&cr환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.
&cr(나) 이자율위험&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자 율 변동위험에 노출되어 있습니다.
&cr이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.
당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 64,740,405천 원과 34,664,000 천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동할경우 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1% 상승시 | (126,244) | (67,595) |
| 1% 하락시 | 126,244 | 67,595 |
&cr(다) 기타 가격위험&cr
기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 1% 상승시 | 1% 하락시 |
|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 94,402,222 | 184,084 | (184,084) |
| 파생상품금융자산 | 4,053,955 | 7,905 | (7,905) |
| 파생상품금융부채 | 7,091,730 | (13,829) | 13,829 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기 | 1% 상승시 | 1% 하락시 |
|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12,403,646 | 24,188 | (24,188) |
| 파생상품금융자산 | 53,529,178 | 104,382 | (104,382) |
| 파생상품금융부채 | 11,814,200 | (23,038) | 23,038 |
(2) 신용위험&cr &cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr(가) 매출채권및기타채권&cr연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으 로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 185,745,042 | 141,263,531 |
| 기타채권 | 8,457,330 | 5,963,872 |
| 미청구공사 | 89,761,763 | 92,659,493 |
| 장단기대여금 | 63,641,809 | 58,115,216 |
| 합 계 | 347,605,944 | 298,002,112 |
&cr연결실체는 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.
&cr(나) 기타의 자산&cr단기예금 및 장단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단 기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다.
(3) 유동성위험&cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr&cr연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융 자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr&cr 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다.
| <당분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 요구불 | 3개월 이내 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년 이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | - | 195,665,304 | 43,231,518 | 175,299 | - | 239,072,121 |
| 단기차입금 | - | - | 38,401,095 | - | - | 38,401,095 |
| 유동성장기차입금 | - | 1,676,000 | 6,332,254 | - | - | 8,008,254 |
| 장기차입금 | - | - | - | 31,782,015 | 30,484,583 | 62,266,598 |
| 사채 | - | - | 65,600,000 | 7,500,000 | - | 73,100,000 |
| 기타금융부채 | - | 11,449,030 | 8,424,521 | 2,006,992 | - | 21,880,543 |
| 합 계 | - | 208,790,334 | 161,989,388 | 40,960,989 | 30,987,900 | 442,728,611 |
| <전기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 요구불 | 3개월 이내 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년 이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | - | 190,544,603 | 23,803,309 | 147,788 | - | 214,495,700 |
| 단기차입금 | - | - | 38,782,715 | - | - | 38,782,715 |
| 유동성장기차입금 | - | 1,658,000 | 6,241,155 | - | - | 7,899,155 |
| 장기차입금 | - | - | - | 31,955,200 | 32,011,917 | 63,967,117 |
| 사채 | - | - | 65,600,000 | 7,500,000 | - | 73,100,000 |
| 기타금융부채 | - | 11,736,625 | 8,651,776 | 1,602,658 | - | 21,991,059 |
| 합 계 | - | 203,939,228 | 143,078,955 | 41,205,646 | 32,011,917 | 420,235,746 |
&cr상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.
(4) 자본관리&cr &cr자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr&cr연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr&cr연결실체는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결실체는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 239,072,121 | 214,495,700 |
| 차입금등 | 178,493,569 | 179,445,967 |
| 기타금융부채 | 21,880,542 | 21,991,059 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (147,079,975) | (172,352,329) |
| 순부채 | 292,366,257 | 243,580,397 |
| 자기자본 | 307,234,503 | 297,368,072 |
| 순부채및자기자본비율&cr(순부채/자기자본) | 95.16% | 81.91% |
38. 영업부문별 정보 &cr &cr 연결실체는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.
&cr(1) 당분기 및 전분기의 주요 부문별 재무현황은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 건축계약공사부문 | 토목계약공사부문 | 기타(*) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | ||||
| 당분기 | 188,493,747 | 63,681,399 | 27,711,559 | 279,886,705 |
| 전분기 | 158,403,132 | 50,175,667 | 30,037,903 | 238,616,702 |
| 영업이익 | ||||
| 당분기 | 15,947,043 | 5,387,606 | 954,332 | 22,288,981 |
| 전분기 | 9,290,507 | 2,942,855 | (8,442) | 12,224,920 |
| 분기순이익(손실) | ||||
| 당분기 | 9,846,227 | 3,326,484 | 589,236 | 13,761,947 |
| 전분기 | 6,611,366 | 2,094,211 | (44,434) | 8,661,143 |
| 총자산 | ||||
| 당분기말 | 628,431,876 | 212,311,663 | 92,389,415 | 933,132,954 |
| 전분기말 | 536,232,818 | 169,856,737 | 101,685,550 | 807,775,105 |
| 총부채 | ||||
| 당분기말 | 421,520,358 | 142,407,939 | 61,970,153 | 625,898,450 |
| 전분기말 | 356,575,148 | 112,948,497 | 67,617,160 | 537,140,805 |
(*) 기타부문은 휴게소운영사업, 운영사업, 외식사업 및 용역사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr&cr(2) 연결실체의 지역소재지는 전부 대한민국에 위치하고 있습니다.
39. 보고기간종료일 후 사건&cr &cr(1) 보고기간종료일 후 신탁계약 등의 해지내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 신탁업자의 명칭 | 신탁계약등 종류 | 계약해지금액 | 해지일자 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋대우 | 특정금전신탁 | 5,000,000 | 2019.04.15 |
(2) 보고기간종료일 후 타인에 대하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 수혜자 | 금융기관 | 채무보증금액 | 보증기간 |
|---|---|---|---|
| 포천송우1지역주택조합 수분양자 | 광주은행 | 45,720,000 | 2019.05.03 ~ 2021.04.30 |
| 큐엠유동화제일차(주) | 푸른상호저축은행외4 | 35,000,000 | 2019.04.18 ~ 2020.04.18 |
| 사상지역주택조합 수분양자 | 경남은행 | 28,200,000 | 2019.05.31 ~ 2022.10.31 |
| 사상지역주택조합 수분양자 | 비엔케이저축은행 | 15,541,865 | 2019.04.30 ~ 2022.07.31 |
| 용인역북지역주택조합 수분양자 | 국민은행 | 240,000,000 | 2019.05.27 ~ 2022.09.30 |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 38 기 1분기말 2019.03.31 현재 |
| 제 37 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 38 기 1분기말 | 제 37 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 595,078,335,087 | 537,249,998,169 |
| 현금및현금성자산 | 144,467,147,585 | 170,863,031,456 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 192,357,845,967 | 145,761,410,459 |
| 미청구공사 | 89,761,762,543 | 92,659,492,966 |
| 기타유동금융자산 | 141,102,421,070 | 103,646,868,734 |
| 기타유동자산 | 22,683,251,137 | 20,111,654,094 |
| 재고자산 | 4,705,905,785 | 4,207,539,460 |
| 매각예정자산 | 1,000 | 1,000 |
| 당기법인세자산 | ||
| 비유동자산 | 208,022,190,040 | 188,798,275,813 |
| 유형자산 | 16,904,397,265 | 2,593,315,516 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | ||
| 무형자산 | 2,308,238,318 | 2,340,773,368 |
| 투자부동산 | 18,137,396,000 | 18,149,074,113 |
| 관계기업에 대한 투자자산 | 22,729,269,150 | 22,729,269,150 |
| 종속기업에 대한 투자자산 | 8,709,313,404 | 8,661,834,469 |
| 기타비유동금융자산 | 109,487,042,941 | 105,349,315,277 |
| 이연법인세자산 | 29,746,532,962 | 28,974,693,920 |
| 자산총계 | 803,100,525,127 | 726,048,273,982 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 456,089,287,734 | 402,949,981,650 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 244,495,639,394 | 221,460,794,365 |
| 초과청구공사 | 64,807,093,084 | 52,005,825,459 |
| 차입금등(유동) | 76,610,576,733 | 75,591,755,896 |
| 기타유동금융부채 | 18,799,240,872 | 19,341,532,889 |
| 기타유동부채 | 34,311,712,460 | 29,022,247,303 |
| 유동리스부채 | 5,816,128,472 | |
| 유동충당부채 | 237,584,218 | 245,436,839 |
| 당기법인세부채 | 11,011,312,501 | 5,282,388,899 |
| 비유동부채 | 41,356,287,783 | 29,306,408,529 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 175,299,040 | 147,787,958 |
| 차입금등(비유동) | 10,477,703,626 | 10,535,216,974 |
| 기타비유동금융부채 | 1,310,839,897 | 976,552,493 |
| 비유동리스부채 | 8,547,200,131 | |
| 확정급여부채 | 1,265,427,975 | |
| 비유동충당부채 | 19,579,817,114 | 17,646,851,104 |
| 부채총계 | 497,445,575,517 | 432,256,390,179 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 86,733,872,500 | 86,733,872,500 |
| 자본잉여금 | 67,106,260,123 | 67,106,260,123 |
| 기타자본항목 | (4,357,002,755) | (4,178,070,595) |
| 이익잉여금(결손금) | 156,171,819,742 | 144,129,821,775 |
| 자본총계 | 305,654,949,610 | 293,791,883,803 |
| 자본과부채총계 | 803,100,525,127 | 726,048,273,982 |
| ※ | 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. |
| ※ | 제37기(전기)는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였습니다. |
| ※ | 제38기 1분기(당분기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
&cr
| 포괄손익계산서 |
| 제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 38 기 1분기 | 제 37 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 273,863,858,529 | 273,863,858,529 | 232,487,772,835 | 232,487,772,835 |
| 매출원가 | 238,256,400,293 | 238,256,400,293 | 203,614,058,646 | 203,614,058,646 |
| 매출총이익 | 35,607,458,236 | 35,607,458,236 | 28,873,714,189 | 28,873,714,189 |
| 판매비와관리비 | 13,569,126,162 | 13,569,126,162 | 16,702,134,403 | 16,702,134,403 |
| 영업이익 | 22,038,332,074 | 22,038,332,074 | 12,171,579,786 | 12,171,579,786 |
| 순금융손익 | (1,443,041,503) | (1,443,041,503) | (945,972,784) | (945,972,784) |
| 금융수익 | 1,512,325,842 | 1,512,325,842 | 1,079,852,823 | 1,079,852,823 |
| 금융비용 | (2,955,367,345) | (2,955,367,345) | (2,025,825,607) | (2,025,825,607) |
| 영업외손익 | (520,556,761) | (520,556,761) | (1,565,475,507) | (1,565,475,507) |
| 영업외수익 | 1,691,906,965 | 1,691,906,965 | 326,379,417 | 326,379,417 |
| 영업외비용 | (2,212,463,726) | (2,212,463,726) | (1,891,854,924) | (1,891,854,924) |
| 종속기업및관계기업투자손익 | ||||
| 종속기업및관계기업투자수익 | ||||
| 종속기업및관계기업투자비용 | ||||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 20,074,733,810 | 20,074,733,810 | 9,660,131,495 | 9,660,131,495 |
| 법인세비용 | 5,154,080,547 | 5,154,080,547 | 2,594,234,641 | 2,594,234,641 |
| 당기순이익(손실) | 14,920,653,263 | 14,920,653,263 | 7,065,896,854 | 7,065,896,854 |
| 기타포괄손익 | (342,560,566) | (342,560,566) | (372,570,883) | (372,570,883) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 | ||||
| 재측정요소 | (342,560,566) | (342,560,566) | (372,570,883) | (372,570,883) |
| 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||||
| 총포괄손익 | 14,578,092,697 | 14,578,092,697 | 6,693,325,971 | 6,693,325,971 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 88 | 88 | 42 | 42 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 73 | 73 | 38 | 38 |
| ※ | 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. |
| ※ | 제37기(전기)는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였습니다. |
| ※ | 제38기 1분기(당분기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
| 자본변동표 |
| 제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 86,733,872,500 | 67,106,260,123 | (3,151,425,610) | 105,185,621,440 | 255,874,328,453 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | (97,755,840) | (3,717,943,634) | (3,815,699,474) | ||
| 당기순이익(손실) | 7,065,896,854 | 7,065,896,854 | |||
| 재측정요소 | (372,570,883) | (372,570,883) | |||
| 배당금지급 | (2,548,575,525) | (2,548,575,525) | |||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | |||||
| 2018.03.31 (기말자본) | 86,733,872,500 | 67,106,260,123 | (3,249,181,450) | 105,612,428,252 | 256,203,379,425 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 86,733,872,500 | 67,106,260,123 | (4,178,070,595) | 144,129,821,775 | 293,791,883,803 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | |||||
| 당기순이익(손실) | 14,920,653,263 | 14,920,653,263 | |||
| 재측정요소 | (342,560,566) | (342,560,566) | |||
| 배당금지급 | (2,536,094,730) | (2,536,094,730) | |||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (178,932,160) | (178,932,160) | |||
| 2019.03.31 (기말자본) | 86,733,872,500 | 67,106,260,123 | (4,357,002,755) | 156,171,819,742 | 305,654,949,610 |
| 현금흐름표 |
| 제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 38 기 1분기 | 제 37 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 18,095,047,505 | 11,490,053,739 |
| 당기순이익(손실) | 14,920,653,263 | 7,065,896,854 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 10,994,109,086 | 7,537,183,289 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (7,652,354,969) | (3,343,425,113) |
| 이자수취(영업) | 645,940,407 | 694,675,114 |
| 이자지급(영업) | (1,103,523,942) | (916,547,645) |
| 배당금수취(영업) | 390,600,000 | 558,000,000 |
| 법인세납부(환급) | (100,376,340) | (105,728,760) |
| 투자활동현금흐름 | (42,517,305,457) | 24,679,124,797 |
| 단기금융상품의 감소 | 35,178,932,160 | 61,000,000,000 |
| 단기대여금의감소 | 1,653,355,044 | 10,469,973,688 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 432,600,000 | |
| 장기금융상품의 처분 | 14,034,993 | 580,490,871 |
| 차량운반구의 처분 | 2,654,545 | |
| 보증금의 감소 | 615,761,000 | 109,151,756 |
| 임대보증금의 증가 | 10,000,000 | |
| 단기금융상품의 취득 | (50,011,566,693) | (32,009,715,826) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (21,768,177,000) | (1,843,965,626) |
| 단기대여금의증가 | (4,700,605,710) | (10,648,518,927) |
| 장기금융상품의 취득 | (111,000,000) | (102,000,000) |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (2,760,000,000) | (2,385,270,000) |
| 투자부동산의 취득 | (141,774,000) | |
| 구축물의 취득 | (500,000,000) | |
| 차량운반구의 취득 | (81,908,400) | (69,154,319) |
| 사무용비품의 취득 | (94,257,896) | (91,805,820) |
| 임대보증금의 감소 | (454,527,500) | (130,887,000) |
| 재무활동현금흐름 | (1,992,707,901) | 16,107,325,211 |
| 단기차입금의 차입 | 671,234,066 | |
| 전환사채의 발행 | 25,000,000,000 | |
| 단기차입금의 상환 | (5,206,000,000) | |
| 사채의 상환 | (1,750,000,000) | |
| 장기차입금의 상환 | (59,333,330) | (59,333,330) |
| 리스부채의 상환 | (1,754,442,411) | |
| 배당금지급 | (2,548,575,525) | |
| 자기주식의 취득 | (178,932,160) | |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (26,414,965,853) | 52,276,503,747 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 19,081,982 | (1,665,262) |
| 기초현금및현금성자산 | 170,863,031,456 | 71,297,262,337 |
| 기말현금및현금성자산 | 144,467,147,585 | 123,572,100,822 |
5. 재무제표 주석
| 제38기 1분기 2019년 1월 1일 부터 2019년 3월 31일 까지 |
| 제37기 1분기 2018년 1월 1일 부터 2018년 3월 31일 까지 |
| 주식회사 서희건설 |
1. 일반사항&cr &cr주식회사 서희건설(이하 "당사"라 함)은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나, 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 86,734백만원입니다.&cr&cr한편, 당사는 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr
| 주 주 명 | 주 식 수(주) | 지 분 율(%) |
|---|---|---|
| 이봉관 외 특수관계인 | 10,571,796 | 6.09 |
| (주)유성티엔에스 | 33,210,431 | 19.15 |
| (유)이엔비하우징 | 5,289,659 | 3.05 |
| 자기주식(*) | 4,535,335 | 2.61 |
| 기타주주 | 119,860,524 | 69.10 |
| 합 계 | 173,467,745 | 100.00 |
(*) 자기주식에 신탁사명의로 취득한 1,552,832주가 포함되어 있습니다.
2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr
(1) 재무제 표 작성기준&cr&cr당사의 분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr&cr중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr
1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)
당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당분기부터 기업회계기준서 제1116호를 최초로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1116호의 경과규정에 따라 최초적용 누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않는 방법(수정소급법)을 선택하였습니다.
당사는 계약의 약정시점에 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단하며 최초 적용일에도 이 기준서에 따라 계약이 리스이거나 리스를 포함하고 있는지를 식별합니다. 다만 당사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 최초 적용일에 계약이 리스인지 등에 대해 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하였습니다.
리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만 당사는 단기리스와 소액 기초자산리스에 대하여 리스이용자의 인식, 측정 및 표시규정을 적용하지 않는 예외규정을 선택하였습니다.&cr
변경된 리스의 정의는 주로 통제모형과 관련되어 있습니다. 동 기준서는 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정 기간 이전하게 하는지 여부에 기초하여 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다.
① 리스이용자의 회계처리
(가) 제1017호하에서 운용리스로 회계처리 되었던 계약
동 기준서의 적용으로 인해 기업회계기준서 제1017호에서 재무상태표에 계상되지 않았던 운용리스의 회계처리가 변경되며 동 기준서의 최초 적용일에 당사는 다음과 같이 회계처리합니다.
·최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치 측정금액을 재무상태표에서 사용권자산과 리스부채로 인식
·사용권자산의 감가상각비와 리스부채의 이자비용을 포괄손익계산서에 인식
(나) 제1017호하에서의 금융리스로 회계처리 되었던 계약
금융리스에서의 자산과 관련하여 동 기준서와 기업회계기준서 제1017호와의 주된 차이는 리스이용자가 리스제공자에게 제공하는 잔존가치보증의 측정에서 발생합니다. 동 기준서에서는 기업회계기준서 제1017호에서 요구되었던 최대보증액이 아니라 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액을 리스부채의 측정치에 포함하여 인식합니다. 최초 적용일에 당사는 유형자산에 포함되어 있는 금융리스자산을 별도 항목인 사용권자산으로 구분하여 표시하였습니다.
② 리스제공자의 회계처리
리스제공자는 계속적으로 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하고 두 유형의 리스를 다르게 회계처리합니다.
&cr동 기준서에 따르면 중간리스제공자는 상위리스와 전대리스를 두 개의 별도 계약으로 회계처리하며, 전대리스를 상위리스에서 생기는 리스자산에 따라 금융리스 또는 운용리스로 분류합니다(기업회계기준서 제1017호에서는 기초자산에 따라 분류).
&cr- 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)
동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)
동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선
동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.
① 기업회계기준서 제1012호 법인세
동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
② 기업회계기준서 제1023호 차입원가
기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.
③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합
제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.
④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정
기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.
상기 개정사항들이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)
동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 당사는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우에 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여산정함을 명확히 합니다.
동 개정사항은 동 기준서에 대한 이번 개정사항이 최초로 적용되는 회계연도 및 그 이후에 발생하는 제도의 개정, 축소 및 정산에만 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)
동 개정사항은 '원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시'와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 '계약'의 의미를 '개별 계약'으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로, 종전의수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할 수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)
동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.
① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.
② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.
동 해석서가 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서로 인한 회계정책 변경이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 2019년 1월 1일 | ||
|---|---|---|---|
| 변경전 | 조정사항 | 변경후 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 537,249,998 | - | 537,249,998 |
| 비유동자산 | 188,798,276 | 12,655,988 | 201,454,264 |
| 자산총계(*1) | 726,048,274 | 12,655,988 | 738,704,262 |
| 유동부채 | 402,949,982 | 5,911,462 | 408,861,444 |
| 비유동부채 | 29,306,409 | 6,744,526 | 36,050,935 |
| 부채총계(*2) | 432,256,391 | 12,655,988 | 444,912,379 |
| 자본 총계 | 293,791,884 | - | 293,791,884 |
(*1) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따른 리스자산 증가액에 해당합니다.&cr(*2) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따른 리스부채 증가액에 해당합니다.
2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다.
&cr(2) 당사가 적용하는 회계정책 중 전기와 비교하여 리스와 관련된 회계정책이 당분기부터 유의적으로 변경되었으며, 리스와 관련된 당사의 회계정책은 다음과 같습니다.
① 리스이용자
당사는 계약의 약정시점에 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 당사는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 다만 단기리스와 소액 기초자산리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있으며 당사는 이러한 리스에 대하여 다른 체계적인 기준이 리스이용자의 효익의 형태를 더 잘 나타내는 경우가 아니라면 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.
리스부채는 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정됩니다. 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우에는 그 이자율로 리스료를 할인하며 그 이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.
리스개시일에 리스부채의 측정치에 포함되는 리스료는 다음 금액으로 구성됩니다.
˙고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함하고 받을 리스 인센티브는 차감)
˙지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료. 처음에는 리스개시일의 지수나 요율(이율)을 사용하여 측정
˙잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액
˙리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격
˙리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액
당사는 리스부채를 재무상태표에서 다른 부채와 구분하여 표시합니다.
당사는 리스개시일 후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 장부금액을 증액하거나 지급한 리스료를 반영하여 장부금액을 감액하여 리스부채를 측정합니다.
&cr당사는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 리스부채를 재측정하고 관련된 사용권자산에 대해 상응하는 조정을 합니다.
˙리스기간에 변경이 있는 경우나 매수선택권의 행사에 대한 평가에 변동이 있는 경우, 수정 리스료를 수정 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다.
˙잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액에 변동이 있는 경우나 리스료를 산정할 때 사용한 지수나 요율(이율)의 변동으로 생기는 미래 리스료에 변동이 있는 경우, 수정 리스료를 최초 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다. 다만 리스료의 변동이 변동이자율의 변동으로 생긴 경우에는 그 이자율 변동을 반영하는 수정 할인율을 사용한다.
˙별도 리스로 회계처리하지 않는 리스변경에 대하여 수정 리스료를 수정 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다.
사용권자산은 리스부채의 최초 측정금액, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료(받은 리스 인센티브는 차감), 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가로 구성되며, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 측정합니다.
리스조건에서 요구하는 대로 기초자산을 해체하고 제거하거나, 기초자산이 위치한 부지를 복구하거나, 기초자산 자체를 복구할 때 리스이용자가 부담하는 원가의 추정치(다만 그 원가가 재고자산을 생산하기 위해 부담하는 것이 아니어야 한다)는 사용권자산에 포함되며 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채, 우발자산’을 적용하여 인식하고 측정합니다.
리스기간 종료시점 이전에 리스이용자에게 기초자산의 소유권을 이전하는 경우나 사용권자산의 원가에 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것임이 반영되는 경우에, 리스이용자는 리스개시일부터 기초자산의 내용연수 종료시점까지 사용권자산을 감가상각합니다. 그 밖의 경우에는 리스이용자는 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지 사용권자산을 감가상각합니다.
당사는 사용권자산을 재무상태표에서 다른 자산과 구분하여 표시합니다.
&cr당사는 사용권자산이 손상되었는지를 판단하고 식별되는 손상차손을 회계처리하기 위하여 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'을 적용합니다.
당사는 변동리스료(다만 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료는 제외)는 사용권자산과 리스부채의 측정에 포함하지 않으며, 그러한 리스료는 변동리스료를 유발하는 사건 또는 조건이 생기는 기간에 당기손익으로 인식합니다.
실무적 간편법으로 리스이용자는 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고, 각 리스요소와 이에 관련되는 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택할 수 있으며, 당사는 이러한 실무적 간편법을 사용하지 않고 있습니다.
② 리스제공자
당사는 각 리스를 운용리스 또는 금융리스로 분류합니다. 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하며 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않는 리스는 운용리스로 분류합니다.
당사가 중간리스제공자인 경우 당사는 상위리스와 전대리스를 두 개의 별도 계약으로 회계처리하고 있습니다. 당사는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는 사용권자산에 따라 전대리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류합니다.
당사는 정액 기준이나 다른 체계적인 기준으로 운용리스의 리스료를 수익으로 인식합니다. 다른 체계적인 기준이 기초자산의 사용으로 생기는 효익이 감소되는 형태를 더 잘 나타낸다면 당사는 그 기준을 적용합니다.
당사는 운용리스 체결과정에서 부담하는 리스개설직접원가를 기초자산의 장부금액에 더하고 리스료 수익과 같은 기준으로 리스기간에 걸쳐 비용으로 인식합니다.
당사는 리스개시일에 금융리스에 따라 보유하는 자산을 재무상태표에 인식하고 그 자산을 리스순투자와 동일한 금액의 수취채권으로 표시하며 후속적으로 리스순투자 금액에 일정한 기간수익률을 반영하는 방식으로 리스기간에 걸쳐 금융수익을 인식합니다.
하나의 리스요소와 하나 이상의 추가 리스요소나 비리스요소를 포함하는 계약에서 리스제공자는 기업회계기준서 제1115호를 적용하여 계약 대가를 배분합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr &cr 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.
다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다.
(1) 금융상품의 공정가치
활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.
&cr(2) 금융자산의 손상
금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.
(3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr
총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 당사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 당사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 당사가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다.
&cr(4) 추정총계약원가
공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다.
&cr(5) 순확정급여부채
순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다.
&cr(6) 법인세
당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.
&cr당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 당사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다.
4. 현금및현금성자산&cr&cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 거래처 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 보유현금 | - | 218,367 | 235,505 |
| 단기예금 | 우리은행 등 | 144,248,781 | 170,627,526 |
| 합 계 | 144,467,148 | 170,863,031 |
&cr&cr 5. 기타금융자산 및 부채&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타금융자산: | ||||
| 장단기금융상품 | 72,411,704 | 4,790,959 | 62,079,069 | 4,679,960 |
| 파생상품금융자산 | - | 4,490,170 | - | 4,490,170 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 32,505,687 | 45,359,473 | 6,840,286 | 45,359,473 |
| 장단기대여금 | 41,783,718 | 66,607,222 | 38,736,467 | 63,861,257 |
| 대손충당금 | (14,323,906) | (30,427,196) | (13,607,837) | (30,876,641) |
| 미수수익 | 7,176,901 | - | 6,983,555 | - |
| 대손충당금 | (6,039,420) | - | (6,040,379) | - |
| 확정급여자산 | - | - | - | 75,420 |
| 보증금 | 7,587,737 | 18,666,415 | 8,655,708 | 17,759,676 |
| 합 계 | 141,102,421 | 109,487,043 | 103,646,869 | 105,349,315 |
| 기타금융부채: | ||||
| 금융보증부채 | 6,551,355 | 1,112,300 | 7,510,010 | 851,012 |
| 파생상품금융부채 | 7,244,215 | - | 7,244,215 | - |
| 임대보증금 | 619,200 | 198,540 | 707,700 | 125,540 |
| 예수보증금 | 2,826,093 | - | 2,943,360 | - |
| 예수금 | 1,558,378 | - | 936,247 | - |
| 합 계 | 18,799,241 | 1,310,840 | 19,341,532 | 976,552 |
(2) 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 각각 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 제한내용 |
|---|---|---|---|---|
| 보통예금 | 우리은행 외 | 1,005,882 | 982,880 | 압류 등 |
| 단기금융상품 | 우리은행 | 6,565,000 | 6,565,000 | 보증,대출담보 등 |
| KEB하나은행 | 10,000,000 | 10,000,000 | " | |
| 신한은행 | 5,300,000 | 5,300,000 | 대출담보 등 | |
| 광주은행 | 5,000,000 | 5,000,000 | " | |
| 부산은행 | 2,200,000 | 2,200,000 | " | |
| 소 계 | 29,065,000 | 29,065,000 | ||
| 장기금융상품 | 한국씨티은행 외 | 10,000 | 10,000 | 당좌개설보증금 |
| KEB하나은행 | 400,000 | 400,000 | 질권설정 등 | |
| 소 계 | 410,000 | 410,000 | ||
| 합 계 | 30,480,882 | 30,450,202 |
&cr (3) 당분기와 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 개별적 손상 | 집합적 손상 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 전분기초 | 42,936,588 | 4,548,719 | 47,485,307 |
| 회계정책변경으로 인한 증감(*) | - | 4,715,865 | 4,715,865 |
| 설정(환입) | 1,869,847 | (408,516) | 1,461,331 |
| 제각 | (200,000) | - | (200,000) |
| 전분기말 | 44,606,435 | 8,856,068 | 53,462,503 |
| 당분기초 | 47,410,407 | 3,114,450 | 50,524,857 |
| 설정(환입) | (62,391) | 328,054 | 265,663 |
| 당분기말 | 47,348,016 | 3,442,504 | 50,790,520 |
(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다.
6. 건설 계약 &cr
(1) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 계약금액 변동 | 추정총계약 &cr원가의 변동 | 당기 손익에&cr미치는 영향 | 미래 손익에&cr미치는 영향 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 변경 | 686,471 | (2,026,917) | (128,384) | 2,841,772 | 2,713,388 |
| 추정원가 변동 | - | (7,704,727) | 5,521,914 | 2,182,813 | 7,704,727 |
| 합 계 | 686,471 | (9,731,644) | 5,393,530 | 5,024,585 | 10,418,115 |
(2) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 미청구공사와 초과청구공사는 아래와 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 건설계약명(*2) | 공사미수금 | 미청구공사(*1) | 초과청구공사 | 공사선수금 |
|---|---|---|---|---|
| 거제소동스타힐스 | 40,958,501 | - | 2,866,811 | - |
| 고성하이화력1,2호기 | - | - | 1,051,986 | 22,690,525 |
| 광주각화2차조합주택 | 5,100,000 | - | 1,684,046 | - |
| 광주오포조합주택신축 | 17,700,000 | 1,586,132 | - | - |
| 광주흑석지역주택조합 | - | 1,329,162 | - | - |
| 김해삼계조합주택신축 | 49,700,000 | - | 14,900,013 | - |
| 대구금호S1-뉴스테이 | - | - | 10,265,033 | - |
| 대전석봉조합주택신축 | - | 7,131,121 | - | - |
| 목포석현조합주택신축 | - | - | 5,635,762 | - |
| 부산사상조합주택신축 | 3,866,804 | - | 479,250 | - |
| 사천용강조합주택신축 | 680,000 | - | 152,371 | - |
| 서산예천지역주택신축 | - | 1,996,524 | - | - |
| 서해선복선전철6공구 | - | 11,610,500 | - | 6,818,182 |
| 신평택복합화력공사 | 4,942,849 | - | 14,816,272 | 7,377 |
| 양산주진동공동주택신축 | - | - | 3,475,841 | - |
| 인천도원조합주택신축 | - | 893,659 | - | - |
| 인천십정지역주택조합 | - | 914,521 | - | 450,000 |
| 청주금천조합주택신축 | 24,610,000 | 3,730,562 | - | - |
| 칠곡북삼조합주택신축 | 2,780,000 | 17,344,177 | - | - |
| 파주운정3지구(A4BL) | - | 16,046,147 | - | - |
| 평택IPC지역주택신축 | 8,004,529 | 5,036,836 | - | - |
| 포천송우조합주택신축 | - | 2,619,723 | - | - |
| 포항오천조합주택신축 | 16,431,783 | - | 7,197,174 | - |
| 기타 | 50,123,638 | 21,030,567 | 2,282,534 | 1,478,918 |
| 합 계 | 224,898,104 | 91,269,631 | 64,807,093 | 31,445,002 |
(*1) 대손충당금 차감전 금액입니다.&cr(*2) 상기 건설계약에는 당사의 책임준공약정이 체결되어 있습니다.
(3) 당분기말 현재 진행중인 중요 건설계약의 미청구공사액과 매출채권액은 아래와 같습니다 .
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 계약일 | 공사기한 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 대손충당금 | 총액 | 대손충당금 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건축부문 | 거제소동스타힐스 | 16.08.31 | 19.03.25 | 95.0% | - | - | 40,958,501 | - |
| 광주각화2차조합주택 | 17.10.30 | 20.12.31 | 29.1% | - | - | 5,100,000 | - | |
| 광주오포조합주택신축 | 17.04.01 | 19.11.30 | 69.2% | 1,586,132 | - | 17,700,000 | - | |
| 광주흑석지역주택조합 | 19.02.18 | 21.08.17 | 1.8% | 1,329,162 | - | - | - | |
| 김해삼계조합주택신축 | 16.10.20 | 19.09.19 | 76.3% | - | - | 49,700,000 | - | |
| 대구금호S1-뉴스테이 | 16.11.16 | 19.05.15 | 86.6% | - | - | - | - | |
| 대전석봉조합주택신축 | 17.12.01 | 20.08.31 | 41.9% | 7,131,121 | - | - | - | |
| 목포석현조합주택신축 | 18.03.31 | 20.09.30 | 24.3% | - | - | - | - | |
| 부산사상조합주택신축 | 18.08.31 | 22.07.30 | 5.7% | - | - | 3,866,804 | - | |
| 사천용강조합주택신축 | 19.03.18 | 21.07.18 | 0.9% | - | - | 680,000 | - | |
| 서산예천지역주택신축 | 18.08.13 | 21.05.13 | 6.7% | 1,996,524 | - | - | - | |
| 양산주진동공동주택신축 | 16.11.26 | 19.09.25 | 78.6% | - | - | - | - | |
| 인천도원조합주택신축 | 18.08.13 | 22.04.12 | 3.6% | 893,659 | - | - | - | |
| 인천십정지역주택조합 | 18.08.30 | 21.04.29 | 7.6% | 914,521 | - | - | - | |
| 청주금천조합주택신축 | 17.10.13 | 20.07.13 | 51.9% | 3,730,562 | - | 24,610,000 | - | |
| 칠곡북삼조합주택신축 | 17.10.17 | 20.09.17 | 45.8% | 17,344,177 | - | 2,780,000 | - | |
| 파주운정3지구(A4BL) | 18.05.31 | 20.12.18 | 30.3% | 16,046,147 | - | - | - | |
| 평택IPC지역주택신축 | 17.10.16 | 19.11.30 | 66.1% | 5,036,836 | - | 8,004,529 | - | |
| 포천송우조합주택신축 | 18.07.01 | 21.01.31 | 12.0% | 2,619,723 | - | - | - | |
| 포항오천조합주택신축 | 16.08.21 | 19.03.31 | 92.0% | - | - | 16,431,783 | - | |
| 토목부문 | 고성하이화력1,2호기 | 17.03.01 | 21.10.31 | 37.9% | - | - | - | - |
| 서해선복선전철6공구 | 15.04.27 | 19.06.26 | 57.8% | 11,610,500 | - | - | - | |
| 신평택복합화력공사 | 14.11.04 | 19.11.30 | 83.5% | - | - | 4,942,849 | - | |
| 기 타 | - | - | - | 21,030,567 | (1,507,868) | 50,123,637 | (42,084,719) | |
| 합 계 | 91,269,631 | (1,507,868) | 224,898,103 | (42,084,719) |
( 4) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 아래와 같습니다 .
| (단위 : 천원) |
| 영업부문 | 공사손실충당부채 | 공사손익 변동금액 | 추정 총계약원가의 변동금액 |
|---|---|---|---|
| 건축부문 | 4,337 | 47,841,719 | 763,229,983 |
| 토목부문 | 233,247 | 2,968,316 | 15,454,604 |
| 플랜트부문 | - | 18,947,564 | (40,288,207) |
| 합 계 | 237,584 | 69,757,599 | 738,396,380 |
7. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권및기타채권: | ||
| 공사미수금 | 224,898,104 | 178,773,323 |
| 대손충당금 | (42,084,719) | (43,057,284) |
| 받을어음 | 1,147,730 | 3,438,581 |
| 유통매출채권 | 808,797 | 897,498 |
| 대손충당금 | (10,239) | (10,239) |
| 운영미수금 | - | 33,444 |
| 대손충당금 | - | (239) |
| 외식미수금 | 6,473 | 6,192 |
| 대손충당금 | (45) | (45) |
| 미수금 | 16,011,316 | 14,147,619 |
| 대손충당금 | (8,419,571) | (8,467,440) |
| 소 계 | 192,357,846 | 145,761,410 |
| 미청구공사 | 91,269,631 | 94,167,361 |
| 대손충당금 | (1,507,868) | (1,507,868) |
| 소 계 | 89,761,763 | 92,659,493 |
| 합 계 | 282,119,609 | 238,420,905 |
(2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 개별적 손상 | 집합적 손상 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 전분기초 | 52,004,125 | 956,377 | 52,960,502 |
| 회계정책 변경으로 인한 증감(*) | - | 626,817 | 626,817 |
| 설정 | 675,193 | 61,541 | 736,734 |
| 전분기말 | 52,679,318 | 1,644,735 | 54,324,053 |
| 당분기초 | 50,458,073 | 2,585,042 | 53,043,115 |
| 설정(환입) | (321,356) | (699,317) | (1,020,673) |
| 당분기말 | 50,136,717 | 1,885,725 | 52,022,442 |
(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr
(3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이내 | 1년 초과&cr3년 이내 | 3년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공사채권 | 165,594,549 | 19,544,301 | 2,222,794 | 38,684,190 | 226,045,834 |
| 유통매출채권 | 808,797 | - | - | - | 808,797 |
| 외식미수금 | 6,473 | - | - | - | 6,473 |
| 합 계 | 166,409,819 | 19,544,301 | 2,222,794 | 38,684,190 | 226,861,104 |
8. 재고자산&cr&cr보고기 간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 장부금액(*2) | 취득원가 | 장부금액(*2) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원자재 | 2,056,861 | 2,056,861 | 1,698,426 | 1,698,426 |
| 용지(*1) | 1,981,456 | 1,981,456 | 1,981,456 | 1,981,456 |
| 상품 | 667,589 | 667,589 | 527,657 | 527,657 |
| 합 계 | 4,705,906 | 4,705,906 | 4,207,539 | 4,207,539 |
(*1) 당사는 손상검토를 목적으로 전기 중 용지에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 평가손실을 인식한 용지는 없습니다 . &cr (*2) 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다.
9. 기타유동자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급금 | 10,218,574 | 8,118,165 |
| 대손충당금 | (4,200,258) | (4,230,568) |
| 선급비용 | 7,285,736 | 8,023,501 |
| 선급공사원가 | 6,088,644 | 4,513,177 |
| 공사선급금 | 3,290,555 | 3,687,379 |
| 합 계 | 22,683,251 | 20,111,654 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 개별적 손상 | 집합적 손상 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 전분기초 | 6,756,977 | - | 6,756,977 |
| 설정 | (1,302) | - | (1,302) |
| 전분기말 | 6,755,675 | - | 6,755,675 |
| 당분기초 | 4,230,568 | - | 4,230,568 |
| 환입 | (30,310) | - | (30,310) |
| 당분기말 | 4,200,258 | - | 4,200,258 |
10. 종속기업투자 및 관계기업투자&cr
(1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회 사 명 | 소재지 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속&cr기업 | (주)경주환경에너지 | 대한민국 | 폐기물처리업 | 51.00 | 4,133,428 | 51.00 | 4,134,259 |
| (주)경기라이프 | 대한민국 | 사무 및 상업용건물 건설업 | 90.00 | 1 | 90.00 | 1 | |
| (주)칼라스퀘어 | 대한민국 | 부동산 임대 및 공급업 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| (주)비금풍력발전 | 대한민국 | 전기,풍력발전업 | 80.00 | 1 | 80.00 | 1 | |
| (유)한일자산관리앤투자 | 대한민국 | 건물관리업 | 50.41 | 4,560,812 | 50.41 | 4,511,561 | |
| (주)에스비성남(*1) | 대한민국 | 주거용건물 임대업 | 19.00 | 15,070 | 19.00 | 16,011 | |
| 소 계 | 8,709,313 | 8,661,834 | |||||
| 관계&cr기업 | (주)대양해군 | 대한민국 | 사업시설 유지관리업 | 40.99 | 2,434,605 | 40.99 | 2,434,605 |
| (주)선진계룡관리 | 대한민국 | 사업시설 유지관리업 | 38.28 | 1,563,000 | 38.28 | 1,563,000 | |
| (주)선진육군 | 대한민국 | 건설업 | 45.10 | 847,000 | 45.10 | 847,000 | |
| (주)유성티엔에스(*2) | 대한민국 | 화물자동차 운송업 | 3.12 | 3,709,565 | 3.12 | 3,709,565 | |
| (주)인천도화에스피씨 | 대한민국 | 토목시설물 건설업 | 40.50 | 121,500 | 40.50 | 121,500 | |
| (주)티엠파트너스 | 대한민국 | 버섯재배 및 농산물수출업 | 29.70 | 1 | 29.70 | 1 | |
| (주)숭실라이프(*3) | 대한민국 | 비주거용부동산관리업 | 19.00 | 10,070 | 19.00 | 10,070 | |
| (주)서희KB스타힐스테이제1호 | 대한민국 | 부동산개발사업 및 임차사업 | 30.23 | 12,029,000 | 30.23 | 12,029,000 | |
| (주)푸른경남 | 대한민국 | 사업시설 유지관리업 | 49.90 | 2,014,528 | 49.90 | 2,014,528 | |
| 소 계 | 22,729,269 | 22,729,269 |
(*1) 당사가 (주)에스비성남의 지분 19%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)에스비성남의 지분 51%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr(*2) 당사 및 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유하고 있는 (주)유성티엔에스의 지분율은 총 22.43%이며, 당사가 (주)유성티엔에스의 재무정책 및 영업정책 등의 의사결정과정에 참여하는 등 사실상 유의한 영향력을 행사하고 있기 때문에 관계기업으로 분류하고 있습니다. 한편, 시장성이 있는 지분이며 당분기말 및 전분기말 현재 시가는 각각 2,253,499천원 및 2,440,680천원 ( 당분기말 및 전분기말 각 734,039주)입니다.
(*3) 당사가 (주)숭실라이프의 지분 19%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)숭실라이프의 지분 11.3%를 보유하고 있는 바, 관계기업으로 분류하고 있습니다.
(2) 당분기와 전분기 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 당분기손익 | 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 전분기손익 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속&cr기업 | (주)경주환경에너지 | 35,196,117 | 27,649,882 | 1,936,469 | (305,930) | 33,639,151 | 26,307,228 | 2,081,993 | (314,334) |
| (주)경기라이프 | 29,959,950 | 39,677,936 | 884,744 | (701,711) | 32,356,917 | 41,646,233 | 939,243 | (677,746) | |
| (주)칼라스퀘어 | 34,691,609 | 62,778,298 | 1,575,566 | 98,284 | 45,809,071 | 74,049,455 | 1,515,062 | (226,491) | |
| (주)비금풍력발전 | 108,607 | 2,200 | - | (56,973) | 165,536 | 2,200 | - | (473) | |
| (유)한일자산관리&cr앤투자 | 46,192,133 | 32,315,781 | 1,720,025 | 144,664 | 49,082,647 | 30,975,986 | 1,737,251 | 1,016,633 | |
| (주)에스비성남 | 9,017,857 | 9,235,185 | 907,754 | 141,816 | 10,336,618 | 11,044,611 | 905,233 | 198,250 | |
| 합 계 | 155,166,273 | 171,659,282 | 7,024,558 | (679,850) | 171,389,940 | 184,025,713 | 7,178,782 | (4,161) | |
| 관계&cr기업 | (주)대양해군 | 97,189,092 | 92,748,087 | 271,164 | 33,036 | 101,270,979 | 97,032,880 | 275,931 | 4,066 |
| (주)선진계룡관리 | 64,796,607 | 62,259,498 | 172,604 | (9,299) | 67,800,463 | 65,229,388 | 170,437 | 1,266 | |
| (주)선진육군 | 32,730,700 | 31,563,164 | 100,561 | (45,107) | 34,159,655 | 32,905,996 | 99,299 | 3,795 | |
| (주)유성티엔에스 | 365,171,327 | 180,010,279 | 87,117,157 | 3,508,596 | 364,877,715 | 188,536,134 | 93,446,723 | 739,127 | |
| (주)인천도화에스피씨 | 492,144 | 31,226 | - | (20,091) | 902,837 | 348,893 | 508,200 | 37,622 | |
| (주)티엠파트너스 | 536,885 | 963,205 | - | - | 509,547 | 842,018 | 9,045 | (27,959) | |
| (주)숭실라이프 | 26,331,851 | 26,622,151 | 810,475 | (180,185) | 26,953,770 | 27,633,452 | 936,592 | 22,289 | |
| (주)서희KB스타힐&cr스테이제1호 | 158,076,032 | 121,848,728 | - | (132,725) | 92,217,126 | 55,452,531 | - | (108,556) | |
| (주)푸른경남 | 43,778,915 | 42,036,722 | 220,613 | (24,779) | 46,564,169 | 44,743,680 | 255,896 | 37,290 | |
| 합 계 | 789,103,553 | 558,083,060 | 88,692,574 | 3,129,446 | 735,256,261 | 512,724,972 | 95,702,123 | 708,940 |
11. 매각예정자산&cr &cr보고기간종료일 현재 매각예정자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 내 역 | 당분기말 | 전기말(*) |
|---|---|---|---|
| 관계기업투자 | (주)제주학사 | 1 | 1 |
| 합 계 | 1 | 1 |
&cr&cr12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr
(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정항목: | ||
| 상장주식 | 8,505,687 | 6,840,286 |
| 투자전환사채 | 2,981,490 | 2,981,490 |
| 집합투자증권 | 24,000,000 | - |
| 지분증권 | 42,377,983 | 42,377,983 |
| 합 계 | 77,865,160 | 52,199,759 |
(2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율&cr(%) | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 손상차손 | 장부금액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기이전 | 당 기 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권: | ||||||||
| 건설공제조합 | 18,600 | 0.23 | 24,384,334 | 27,558,876 | 27,558,876 | - | - | 27,558,876 |
| 주택도시보증공사 | 46,445 | 0.01 | 966,871 | 531,093 | 531,093 | - | - | 531,093 |
| 전기공사공제조합 | 300 | 0.01 | 65,282 | 97,460 | 97,460 | - | - | 97,460 |
| 정보통신공제조합 | 60 | 0.02 | 15,330 | 22,407 | 22,407 | - | - | 22,407 |
| 한국전기기술인협회 | 45 | 0.03 | 6,071 | 6,071 | 6,071 | - | - | 6,071 |
| (주)포항스틸러스 | 8,600 | 3.58 | 43,000 | 1 | 1 | (42,999) | - | 1 |
| (주)경주신라컨트리클럽 | 2 | 0.09 | 200 | 1 | 1 | (199) | - | 1 |
| (주)대구시민프로축구단 | 2,040 | 0.06 | 10,200 | 1 | 1 | (10,199) | - | 1 |
| (주)대치리버파크 | 7,480 | 2.10 | 37,400 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| (주)참교육개발 | 95,641 | 15.30 | 478,205 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 강진참사랑의료원 | 110,633 | 13.85 | 553,165 | 1 | 1 | (553,164) | - | 1 |
| 경기학교사랑(주) | 13,828 | 1.50 | 69,140 | 1 | 1 | (69,139) | - | 1 |
| (주)희망교육 | 150,640 | 17.50 | 753,200 | 1 | 1 | (67,921) | - | 1 |
| 강원나래관(주) | 11,230 | 1.00 | 56,150 | 1 | 1 | (56,149) | - | 1 |
| 탐라문화센터관리(주) | 459 | 0.15 | 2,295 | 1 | 1 | (2,294) | - | 1 |
| 푸른제주지키미(주) | 10,142 | 1.00 | 58,000 | 1 | 1 | (57,999) | - | 1 |
| 청라국제업무타운(주) | 114,122 | 8.31 | 1,150,409 | - | - | (857,075) | - | - |
| (주)알파돔시티(후배주) | 183,803 | 14.95 | 919,015 | 1 | 1 | (919,014) | - | 1 |
| (주)알파돔시티(후배주) | 17,231 | - | 86,155 | - | - | (86,155) | - | - |
| (주)경동라이프 | 162,798 | 13.51 | 813,990 | 1 | 1 | (725,239) | - | 1 |
| (주)마루교육 | 36,588 | 5.10 | 182,940 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 신경주역세권공영개발(주) | 10,000 | 1.00 | 50,000 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 청룡화랑(주) | 119,286 | 14.47 | 572,565 | 1 | 1 | (572,564) | - | 1 |
| PT. Indonesia | - | 67.00 | 338,836 | 1 | 1 | (338,835) | - | 1 |
| (주)신성건설 | 22,386 | - | 111,930 | 242,282 | 242,282 | (111,929) | - | 242,282 |
| (주)더푸른마을 | 31,142 | 3.21 | 155,710 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 소방산업공제조합 | 40 | 0.01 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 포항테크노밸리피에프브이(주) | 120,000 | 2.00 | 600,000 | 1 | 1 | (599,999) | - | 1 |
| 익산지킴이(주) | 344,088 | 12.50 | 344,088 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| (주)케이엠디씨 | 6,000 | 0.91 | 300,000 | - | - | (300,000) | - | - |
| 대한설비건설공제조합 | - | - | 45,600 | 46,044 | 46,044 | - | - | 46,044 |
| 안산스포츠파크(주) | 768,900 | 7.50 | 384,450 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| (주)누구나집자기관리투자 | 1,000 | 5.00 | 5,000 | 1 | 1 | (4,999) | - | 1 |
| (주)인천도화위탁관리부동산투자 | 478,688 | 17.54 | 6,559,008 | 6,559,008 | 6,559,008 | - | - | 6,559,008 |
| 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) | 100,000 | 19.23 | 500,000 | 1 | 1 | (499,999) | - | 1 |
| 경남기업(주) | 1,162 | - | 44,465 | 1 | 1 | (44,464) | - | 1 |
| 엔지니어링공제조합 | 11,880 | - | 6,546,225 | 7,291,706 | 7,291,706 | - | - | 7,291,706 |
| 김포골든밸리4피에프브이(주) | 400,000 | 40.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 삼환기업(주) | - | - | 599,154 | - | - | - | - | - |
| 넥스트레인(주) | 600 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 소 계 | 47,831,384 | 42,377,972 | 42,377,972 | (5,920,335) | - | 42,377,972 | ||
| 채무증권: | ||||||||
| 하나대투증권 후순위사채 | - | - | 189,000 | 1 | 1 | (188,999) | - | 1 |
| 2011신보뉴챌린지건설1호(유) | - | - | 750,000 | 1 | 1 | (749,999) | - | 1 |
| 제1~3회 후순위공모사채권(한화) | - | - | 69,430 | 1 | 1 | (69,429) | - | 1 |
| 신보2013제16차유동화 후순위채권 | - | - | 558,000 | 1 | 1 | (557,999) | - | 1 |
| 신보2014제2차 유동화전문(유) | - | - | 837,000 | 1 | 1 | (836,999) | - | 1 |
| 대우증권 후순위사채 | - | - | 279,000 | 1 | 1 | (278,999) | - | 1 |
| NH투자증권 | - | - | 280,000 | 1 | 1 | (279,999) | - | 1 |
| 하이투자증권 | - | - | 94,500 | 1 | 1 | (94,499) | - | 1 |
| 하이투자증권 | - | - | 626,400 | 1 | 1 | (626,399) | - | 1 |
| 한국산업은행 | - | - | 324,800 | 1 | 1 | (324,799) | - | 1 |
| 유안타증권 | - | - | 330,000 | 1 | 1 | (329,999) | - | 1 |
| 소 계 | 4,338,130 | 11 | 11 | (4,338,119) | - | 11 | ||
| 합 계 | 52,169,514 | 42,377,983 | 42,377,983 | (10,258,454) | - | 42,377,983 |
13. 유형자산&cr&cr(1) 당분기와 전분기 중 당사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 회계정책 &cr변경효과(*) | 취득 및&cr자본적지출 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | |||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 587,261 | - | - | - | - | - | 587,261 |
| 구축물 | 3,048,426 | - | - | - | - | - | 3,048,426 |
| 공구와기구 | 98,163 | - | - | - | - | - | 98,163 |
| 차량운반구 | 1,454,412 | - | 81,908 | (32,566) | - | - | 1,503,754 |
| 비품 | 5,848,501 | - | 94,258 | - | - | - | 5,942,759 |
| 사용권자산 | - | 12,655,988 | - | - | - | 3,423,947 | 16,079,935 |
| 소 계 | 11,073,863 | 12,655,988 | 176,166 | (32,566) | - | 3,423,947 | 27,297,398 |
| 감가상각누계액 및 손상차손: | |||||||
| 건물 | (550,895) | - | - | - | (460) | - | (551,355) |
| 구축물 | (1,738,725) | - | - | - | (99,709) | - | (1,838,434) |
| 공구와기구 | (98,163) | - | - | - | - | - | (98,163) |
| 차량운반구 | (927,379) | - | - | 32,566 | (53,538) | - | (948,351) |
| 비품 | (5,165,386) | - | - | - | (96,577) | - | (5,261,963) |
| 사용권자산 | - | - | - | - | (1,694,734) | - | (1,694,734) |
| 소 계 | (8,480,548) | - | - | 32,566 | (1,945,018) | - | (10,393,000) |
| 장부금액: | |||||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 36,366 | - | - | - | (460) | - | 35,906 |
| 구축물 | 1,309,701 | - | - | - | (99,709) | - | 1,209,992 |
| 차량운반구 | 527,033 | - | 81,908 | - | (53,538) | - | 555,403 |
| 비품 | 683,115 | - | 94,258 | - | (96,577) | - | 680,796 |
| 사용권자산 | - | 12,655,988 | - | - | (1,694,734) | 3,423,947 | 14,385,201 |
| 합 계 | 2,593,315 | 12,655,988 | 176,166 | - | (1,945,018) | 3,423,947 | 16,904,398 |
(*) 기업회계기준서 제1116호 적용으로 인한 효과입니다.
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 취득 및&cr자본적지출 | 처 분 | 감가상각 | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | |||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 587,261 | - | - | - | 587,261 |
| 구축물 | 2,514,793 | 500,000 | - | - | 3,014,793 |
| 공구와기구 | 98,163 | - | - | - | 98,163 |
| 차량운반구 | 1,266,133 | 69,154 | - | - | 1,335,287 |
| 비품 | 6,369,758 | 91,806 | - | - | 6,461,564 |
| 소 계 | 10,873,208 | 660,960 | - | - | 11,534,168 |
| 감가상각누계액 및 손상차손: | |||||
| 건물 | (549,054) | - | - | (460) | (549,514) |
| 구축물 | (1,395,570) | - | - | (121,700) | (1,517,270) |
| 공구와기구 | (98,163) | - | - | - | (98,163) |
| 차량운반구 | (844,442) | - | - | (45,714) | (890,156) |
| 비품 | (5,719,178) | - | - | (64,508) | (5,783,686) |
| 소 계 | (8,606,407) | - | - | (232,382) | (8,838,789) |
| 장부금액: | |||||
| 토지 | 37,100 | - | - | - | 37,100 |
| 건물 | 38,208 | - | - | (460) | 37,748 |
| 구축물 | 1,119,223 | 500,000 | - | (121,700) | 1,497,523 |
| 차량운반구 | 421,691 | 69,154 | - | (45,714) | 445,131 |
| 비품 | 650,579 | 91,806 | - | (64,508) | 677,877 |
| 합 계 | 2,266,801 | 660,960 | - | (232,382) | 2,695,379 |
(2) 사용권자산 손익내역&cr
당분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 금액 |
|---|---|
| 사용권자산 감가상각비 | 1,694,734 |
| 리스부채 이자비용 | 37,836 |
| 소액 및 단기리스 관련 비용 | 128,262 |
| 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 | 12,102 |
(*) 당분기 중 변동리스료는 휴게소 관련 리스비용으로 595,852천원 입니다.&cr
(3) 보험가입내역&cr
당분기말 현재 당사의 유형자산에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 보험종류 | 대상자산 | 보험회사 | 부보액 |
|---|---|---|---|
| 화재보험 등 | 건물외 | 현대해상화재보험 등 | 22,919,255 |
14. 투자부동산 &cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말(*) | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 장부금액 | 취득원가 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 16,389,417 | 16,389,417 | 16,389,417 | 16,389,417 |
| 건물 | 2,034,054 | 1,747,979 | 2,034,054 | 1,759,657 |
| 합 계 | 18,423,471 | 18,137,396 | 18,423,471 | 18,149,074 |
(*) 당사는 손상검토를 목적으로 전기 중 투자부동산에 대하여 외부 평가기관을 통해감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다.&cr
(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 토지 | 16,389,417 | - | - | - | - | 16,389,417 |
| 건물 | 2,034,054 | - | - | - | - | 2,034,054 |
| 소 계 | 18,423,471 | - | - | - | - | 18,423,471 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 건물 | (274,397) | - | - | (11,678) | - | (286,075) |
| 순장부금액: | ||||||
| 토지 | 16,389,417 | - | - | - | - | 16,389,417 |
| 건물 | 1,759,657 | - | - | (11,678) | - | 1,747,979 |
| 합 계 | 18,149,074 | - | - | (11,678) | - | 18,137,396 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감(*) | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 토지 | 13,867,921 | 95,412 | - | - | 2,006,084 | 15,969,417 |
| 건물 | 939,922 | 46,362 | - | - | 974,771 | 1,961,055 |
| 소 계 | 14,807,843 | 141,774 | - | - | 2,980,855 | 17,930,472 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 건물 | (228,901) | - | - | (11,222) | - | (240,123) |
| 순장부금액: | ||||||
| 토지 | 13,867,921 | 95,412 | - | - | 2,006,084 | 15,969,416 |
| 건물 | 711,021 | 46,362 | - | (11,222) | 974,771 | 1,720,932 |
| 합 계 | 14,578,942 | 141,774 | - | (11,222) | 2,980,855 | 17,690,348 |
(*) 공사미수금 및 장기대여금과 관련하여 대물변제로 인해 증가하였습니다.&cr &cr (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 투자부동산으로부터의 임대수익 | 44,212 | 33,278 |
| 임대수익관련 직접운영비용 | 11,983 | 131 |
| 투자부동산감가상각비 | 11,678 | 11,222 |
15. 무형자산&cr &cr(1) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 처 분 | 상 각 | 대 체 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | |||||
| 사용수익기부자산 | 875,109 | - | - | - | 875,109 |
| 회원권 | 2,917,148 | - | - | - | 2,917,148 |
| 소 계 | 3,792,257 | - | - | - | 3,792,257 |
| 상각비 및 손상차손: | |||||
| 사용수익기부자산 | (527,085) | - | (32,535) | - | (559,620) |
| 회원권 | (924,398) | - | - | - | (924,398) |
| 소 계 | (1,451,483) | - | (32,535) | - | (1,484,018) |
| 순장부금액: | |||||
| 사용수익기부자산 | 348,024 | - | (32,535) | - | 315,489 |
| 회원권 | 1,992,750 | - | - | - | 1,992,750 |
| 합 계 | 2,340,774 | - | (32,535) | - | 2,308,239 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 처 분 | 상 각 | 대 체(*) | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | |||||
| 사용수익기부자산 | 908,237 | - | - | - | 908,237 |
| 회원권 | 1,767,398 | - | - | 1,149,750 | 2,917,148 |
| 소 계 | 2,675,635 | - | - | 1,149,750 | 3,825,385 |
| 상각비 및 손상차손: | |||||
| 사용수익기부자산 | (401,576) | - | (36,844) | - | (438,420) |
| 회원권 | (924,398) | - | - | - | (924,398) |
| 소 계 | (1,325,974) | - | (36,844) | - | (1,362,818) |
| 순장부금액: | |||||
| 사용수익기부자산 | 506,661 | - | (36,844) | - | 469,817 |
| 회원권 | 843,000 | - | - | 1,149,750 | 1,992,750 |
| 합 계 | 1,349,661 | - | (36,844) | 1,149,750 | 2,462,567 |
(*) 전분기 중 보증금에서 대체하였습니다.
(2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr&cr당사는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다.
&cr&cr 16. 매입채무및기타채무&cr &cr보고기간종료일 현재 당사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 128,728,601 | - | 107,074,593 | - |
| 미지급금 | 106,372,165 | 175,299 | 107,004,960 | 147,788 |
| 미지급비용 | 6,858,778 | - | 7,381,241 | - |
| 미지급배당금 | 2,536,095 | - | - | - |
| 합 계 | 244,495,639 | 175,299 | 221,460,794 | 147,788 |
17. 기타유동부채&cr &cr 보고기간종료일 현재 당사의 기타유동부채 및 초과청구공사 내역은 다음과 같습니 다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 공사선수금 | 31,445,002 | 27,073,427 |
| 선수금 | 104,146 | 829,139 |
| 부가세예수금 | 2,762,564 | 1,119,682 |
| 소 계 | 34,311,712 | 29,022,247 |
| 초과청구공사 | 64,807,093 | 52,005,825 |
| 합 계 | 99,118,805 | 81,028,073 |
&cr 18. 차입금등&cr&cr 보고기간종료일 현재 당사의 차입금등 내역은 다음과 같습니다.
(1) 차입금등
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기차입금 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 장기차입금 | 3,045,248 | 3,104,582 |
| 사채 | 13,087,742 | 13,084,508 |
| 전환사채 | 60,955,290 | 59,937,883 |
| 합 계 | 87,088,280 | 86,126,973 |
| 유동성 | 76,610,577 | 75,591,756 |
| 비유동성 | 10,477,703 | 10,535,217 |
(2) 단기차입금
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 차입금종류 | 이자율(%) | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민은행 | 운전자금 | 5.39 | 2019.06.07 | 500,000 | 500,000 |
| 한국산업은행 | " | 4.85 | 2019.06.27 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 한국산업은행 | " | 4.83 | 2019.06.27 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| KEB하나은행 | " | 4.99 | 2019.10.29 | 500,000 | 500,000 |
| 합 계 | 10,000,000 | 10,000,000 |
&cr(3) 장기차입금
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 차입금종류 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 주택도시보증공사 | 운영자금 | 1.00 | 415,333 | 474,667 |
| 광득종합건설(주) 외 | 출자금차입 | - | 953,520 | 953,520 |
| 동성건설(주) 외 | " | - | 367,855 | 367,855 |
| 계룡산업건설(주) 외 | " | - | 1,308,540 | 1,308,540 |
| 합 계 | 3,045,248 | 3,104,582 | ||
| 차감: 유동성대체 | (59,333) | (59,333) | ||
| 합 계 | 2,985,915 | 3,045,249 |
(4) 사채
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제26회 | 2017.12.14 | 2019.12.14 | 4.30 | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 제28회 | 2018.04.26 | 2020.04.26 | 3.75 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 합 계 | 13,100,000 | 13,100,000 | |||
| 차감: 사채할인발행차금 | (12,258) | (15,492) | |||
| 합 계 | 13,087,742 | 13,084,508 | |||
| 유동 | 5,595,953 | 5,594,540 | |||
| 비유동 | 7,491,789 | 7,489,968 |
(5) 전환사채
| (단위 : 천원) |
| 구분(*) | 종 류 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 제25회 | 전환사채 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 제27회 | 전환사채 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 합 계 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 차감: 사채할인발행차금/전환권 | (4,044,710) | (5,062,117) | |
| 합 계 | 60,955,290 | 59,937,883 | |
| 유동 | 60,955,290 | 59,937,883 | |
| 비유동 | - | - |
(*) 상기 당사가 발행한 제25회 및 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(주석32 참조).&cr
(6) 당분기말 현재 전환사채의 세부내역은 아래와 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|---|
| 발행일 | 2016년 8월 25일 | 2018년 2월 13일 |
| 만기일 | 2019년 8월 25일 | 2021년 2월 13일 |
| 액면금액 | 40,000,000 | 25,000,000 |
| 발행금액 | 40,000,000 | 25,000,000 |
| 이자지급 | 액면이자 연 5% | 액면이자 연 5% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환 |
| 전환청구기간 | 2017년 8월 25일부터 2019년 7월 25일까지 | 2019년 2월 13일부터 2021년 1월 13일까지 |
| 전환가액 (원/주) | 1,190 | 1,185 |
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정 | 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정 |
| 중도상환&cr(Call option) | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능 | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능 |
| 조기상환청구&cr(Put Option) | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능 | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능 |
19. 리스부채&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 리스부채에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 5,816,128 | 8,547,200 | - | - |
&cr(2) 당분기말 현재 미래 지급할 기간별 최소리스료의 총합계는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금액 |
|---|---|
| 1년 이내 | 5,816,128 |
| 1년 초과 5년 이내 | 8,547,200 |
| 합 계 | 14,363,329 |
&cr
20. 금융보증부채&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 사업장명 | 차 주 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 강릉주문진 지역주택조합 | 강릉주문진지역주택조합외 | 27,428 | 30,295 |
| 거제소동임대주택조합 | 소동임대주택조합원 | 199,860 | 496,225 |
| 경산중방지역주택조합 | 경산중방지역주택조합 | 213,833 | 319,054 |
| 광주센트럴파크 지역주택조합 | 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 | 117,797 | 98,580 |
| 김해무계 지역주택조합 | 김해무계지역주택조합 수분양자 | 42,771 | 42,887 |
| 김해주촌 지역주택조합 | 김해다이아몬드시티지역주택조합 | 45,398 | 50,078 |
| 김해삼계지역주택조합사업 | 김해삼계지역주택조합 | 1,433,506 | 1,912,447 |
| 남양주부평2지구 지역주택조합 | 남양주부평2지구 지역주택조합 | 79,878 | - |
| 대전석봉 지역주택조합 | 대전석봉 지역주택조합 수분양자 | 87,244 | 89,567 |
| 목포석현 지역주택조합 | 목포석현지역주택조합 | 87,028 | 69,014 |
| 부산부암 지역주택조합 | 부산부암지역주택조합 | 400,451 | 563,346 |
| 부산사상괘법지역주택조합 | 부산사상지역주택조합 | 224,902 | 251,933 |
| 부산연산 지역주택조합 | 부산연산지역주택조합 | 759,380 | 53,169 |
| 사천용강동 지역주택조합 | 사천용강동 지역주택조합 수분양자 | 46,477 | 32,519 |
| 사천정동2 지역주택조합 | 사천정동2 지역주택조합 조합원 | 936 | 4,386 |
| 삼신6차 아파트재건축 | 수분양자 | 608 | 1,853 |
| 서산예천지역주택조합신축 | 서산예천지역주택조합 | 132,152 | 116,821 |
| 속초조양동 공동주택공사 | (주)연디오씨 | 41,846 | 49,575 |
| 속초조양2 공동주택사업 | 대호아이피개발(주) | 58,396 | 70,229 |
| 수완센트럴시티지역주택조합 | 수완센트럴시티지역주택조합외 | 5,650 | 9,789 |
| 양산주진동공동주택공사 | 양산주진공동주택 수분양자 | 72,544 | 93,023 |
| 양산주진동공동주택공사 | (주)양정산업 | 17,471 | 28,502 |
| 오포추자지구지역주택조합 | 오포추자지구지역주택조합 | 95,872 | 119,068 |
| 인천도원 지역주택조합 | 인천도원역지역주택조합 | 197,244 | 208,840 |
| 인천부평 지역주택조합 | 인천부평지역주택조합 | 101,687 | 106,721 |
| 창원동읍 지역주택조합 | 창원동읍지역주택조합 | 20,605 | 23,731 |
| 청주금천동지역주택조합 공사 | 청주금천동지역주택조합 수분양자 | 425,386 | 684,774 |
| 칠곡북삼 지역주택조합 | 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 | 87,441 | 103,578 |
| 평택진위 지역주택조합 | 엘지로 지역주택조합 | 136,289 | 228,385 |
| 평택IPC 지역주택조합 | 평택IPC지역조합 수분양자 | 80,525 | 97,818 |
| 포천송우 지역주택조합 | 포천송우지역주택조합 | 125,866 | 103,754 |
| 포항오천 지역주택조합 | 포항오천지역주택조합 수분양자 | 171,237 | 623,584 |
| 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 | 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 | 438,677 | - |
| (유)한일자산관리앤투자 | (유)한일자산관리앤투자 | 156,612 | 107,361 |
| 경기대기숙사 | (주)경기라이프 | 66,036 | 66,705 |
| 경주쓰레기소각장 | (주)경주환경에너지 | 38,638 | 39,469 |
| K-16미군숙소 | (주)에스비성남 | 15,070 | 16,011 |
| 계룡대,자운대관사 | (주)선진계룡관리 | 113,144 | 114,298 |
| 해군동해관사 병영시설 | (주)대양해군 | 167,986 | 169,556 |
| 제주대 기숙사 | (주)제주학사 | 13,645 | 13,863 |
| 숭실대기숙사 | (주)숭실라이프 | 44,191 | 45,273 |
| 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 | (주)푸른경남 | 77,618 | 78,620 |
| 육군논산,익산관사 | (주)선진육군 | 58,690 | 59,126 |
| 서울남정초외 6개교 임대사업 | (주)마루교육 | 87,132 | 88,217 |
| 대치유수지 테마체육공원 | (주)대치리버파크 | 17,839 | 17,765 |
| 서울진관초외 2개교 시설유지관리 | (주)참교육개발 | 31,718 | 31,588 |
| 부천원일초외 4개교 임대사업 | (주)희망교육 | 38,796 | 38,636 |
| 경동고외 7개교 임대사업 | (주)경동라이프 | 62,693 | 63,809 |
| 육군익산관사 병영시설 | 익산지킴이(주) | 80,206 | 80,958 |
| 강원대외 2개교 관리운영 | 강원나래관(주) | 57,267 | 57,031 |
| 제주하수관거 정비 임대사업 | 푸른제주지키미(주) | 63,781 | 63,518 |
| 제주종합문화센터시설관리 | 탐라문화센터관리(주) | 17,321 | 17,250 |
| 대덕고외 4개교 운영관리 | 경기학교사랑(주) | 41,761 | 40,367 |
| 강진의료원 시설관리운영 | (주)강진참사랑의료원 | 54,093 | 53,870 |
| 해병대 김포병영시설 운영관리 | 청룡화랑(주) | 114,280 | 113,810 |
| 평택수원관사 및 병영시설 관리 | (주)더푸른마을 | 141,178 | 140,597 |
| 안산스포츠센터 운영관리 | 안산스포츠파크(주) | 5,768 | 5,744 |
| 대구스타디움 | (주)칼라스퀘어 | 121,807 | 154,035 |
| 합 계 | 7,663,655 | 8,361,022 | |
| 유동성 | 6,551,355 | 7,510,010 | |
| 비유동성 | 1,112,300 | 851,012 |
21. 확정급여부채&cr &cr당사는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr&cr(1) 당분기와 전분기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 확정급여부채의 변동: | ||
| 분기초금액 | (75,420) | 746,406 |
| 퇴직금지급액 | (64,801) | (400,206) |
| 당기손익으로 인식하는 총비용 | 966,469 | 833,798 |
| 재측정요소 | 439,180 | 477,655 |
| 분기말금액 | 1,265,428 | 1,657,653 |
| 재무상태표상 구성항목: | ||
| 확정급여채무의 현재가치 | 18,546,842 | 15,468,138 |
| 국민연금전환금 | (9,368) | (9,368) |
| 사외적립자산의 공정가치 | (17,272,046) | (13,801,117) |
| 합 계 | 1,265,428 | 1,657,653 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 995,556 | 858,186 |
| 이자원가 | 76,497 | 77,707 |
| 사외적립자산 이자수익 | (105,584) | (102,095) |
| 합 계 | 966,469 | 833,798 |
(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기초금액 | 17,749,708 | 14,748,027 |
| 퇴직금지급액 | (828,146) | (663,960) |
| 당기근무원가 | 995,556 | 858,186 |
| 이자원가 | 76,497 | 77,707 |
| 재측정요소 | 553,227 | 448,178 |
| 분기말금액 | 18,546,842 | 15,468,138 |
&cr(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기초금액 | 17,815,761 | 13,992,252 |
| 퇴직금지급액 | (763,345) | (263,754) |
| 이자수익 | 105,584 | 102,095 |
| 재측정요소 | 114,047 | (29,476) |
| 분기말금액 | 17,272,046 | 13,801,117 |
&cr당사는 당분기말 현재 퇴직금총추계액의 약 93.13%에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있습니다.&cr&cr사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다.
(5) 국민연금전환금의 변동
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기초금액 | 9,368 | 9,368 |
| 퇴직금차감액 | - | - |
| 분기말금액 | 9,368 | 9,368 |
&cr(6) 당분기와 전분기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요가정은 다음과 같습니다.
| (단위 : % ) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기대임금상승율 | 1.47 | 1.20 |
| 할인율 | 2.02 | 2.83 |
&cr(7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 천 원 ) |
| 구 분 | 1% Point 증가 | 1% Point 감소 | ||
|---|---|---|---|---|
| 비 율 | 금 액 | 비 율 | 금 액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기대임금상승율 | 6.10% | 1,130,649 | (5.49%) | (1,017,744) |
| 할인율 | (5.40%) | (1,002,207) | 6.12% | 1,134,392 |
22. 충당부채&cr&cr당분기와 전분기 중 당사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 증 가 | 감 소 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 하자보수충당부채 | 17,182,248 | 1,815,415 | 304,147 | 18,693,516 |
| 소송충당부채 | 464,603 | 421,698 | - | 886,301 |
| 공사손실충당부채 | 245,437 | - | 7,853 | 237,584 |
| 합 계 | 17,892,288 | 2,237,113 | 312,000 | 19,817,401 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기초 | 증 가 | 감 소 | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 하자보수충당부채 | 14,762,764 | 1,045,577 | 1,026,865 | 14,781,476 |
| 소송충당부채 | 2,525,976 | 59,678 | 2,487,178 | 98,476 |
| 합 계 | 17,288,740 | 1,105,255 | 3,514,043 | 14,879,952 |
23. 법인세&cr &cr(1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) | 5,829,300 | 2,862,948 |
| 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 | (771,839) | (373,797) |
| 자본에 직접 반영된 법인세비용 | 96,620 | 105,084 |
| 손익에 반영된 법인세비용 | 5,154,081 | 2,594,235 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영되는 항목과 관련된 당분기 법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 재측정요소 | 96,620 | 105,084 |
&cr(3) 당분기와 전분기 중 당사의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세비용차감전순이익 | 20,074,734 | 9,660,131 |
| 적용세율에 따른 법인세 | 4,858,086 | 2,337,752 |
| 조정사항: | ||
| - 비과세수익(당분기: 114,917천원, 전분기: 158,928 천원) | (27,810) | (38,460) |
| - 비공제비용(당분기: 1,536,293천원, 전분기: 1,460,820 천원) | 371,783 | 353,519 |
| - 법인세추납액(환급액) 등 | - | (276) |
| - 기타(세율차이 등) | (47,980) | (58,300) |
| 법인세비용 | 5,154,081 | 2,594,235 |
| 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) | 25.67% | 26.86% |
24. 자본금과 잉여금&cr&cr(1) 자본금&cr &cr당사가 발행할 주식의 총수는 당분기말 현재 300,000,000주(전기말 동일)이며, 당분기 중 자본금의 변동은 없습니다. 한편, 당분기말 현재 발행주식수 및 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 천원) |
| 구 분 | 주식수 | 1주당 액면가 | 자본금 |
|---|---|---|---|
| 보통주자본금 | 173,467,745 주 | 500원 | 86,733,873 |
(2) 자본잉여금&cr&cr 보고기간종료일 현재 당사의 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 59,247,757 | 59,247,757 |
| 기타자본잉여금: | ||
| 합병차익 | 5,324,104 | 5,324,104 |
| 자기주식처분이익 | 314,905 | 314,905 |
| 전환권대가 | 752,799 | 752,799 |
| 신주인수권대가 | 1,466,695 | 1,466,695 |
| 소 계 | 7,858,503 | 7,858,503 |
| 합 계 | 67,106,260 | 67,106,260 |
(3) 기타자본항목&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 기타자본항목 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식 | (4,357,003) | (4,178,071) |
&cr(4) 이익잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 법정적립금: | ||
| 이익준비금( * 1) | 2,779,833 | 2,524,833 |
| 임의적립금: | ||
| 기업합리화적립금/기업발전적립금 | 1,298,600 | 1,298,600 |
| 미처분이익잉여금 | 152,093,387 | 140,306,389 |
| 합 계 | 156,171,820 | 144,129,822 |
(*1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.
25. 영업이익&cr &cr당분기와 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 273,863,859 | 232,487,773 | ||
| 공사매출 | 252,175,146 | 208,578,799 | ||
| 휴게소운용매출 | 21,243,856 | 23,159,861 | ||
| 임대매출 | 56,314 | 38,126 | ||
| 운영매출 | 312,871 | 582,368 | ||
| 외식매출 | 75,672 | 128,619 | ||
| 매출원가 | 238,256,400 | 203,614,059 | ||
| 공사원가 | 217,258,388 | 179,833,723 | ||
| 휴게소운용원가 | 20,567,957 | 22,854,247 | ||
| 운영원가 | 298,184 | 745,577 | ||
| 외식원가 | 131,871 | 180,512 | ||
| 판매비와관리비 | 13,569,126 | 16,702,134 | ||
| 영업이익 | 22,038,332 | 12,171,580 |
26. 판매비와관리비&cr &cr당분기 및 전분기중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 7,974,883 | 7,169,003 |
| 퇴직급여 | 318,698 | 364,051 |
| 복리후생비 | 1,519,414 | 1,175,165 |
| 교육훈련비 | 103,529 | 107,499 |
| 세금과공과 | 798,253 | 654,221 |
| 임차료 | 155,377 | 540,877 |
| 감가상각비 | 514,197 | 96,429 |
| 수선유지비 | 25,696 | 239,634 |
| 수도광열비 | 15,829 | 6,861 |
| 차량유지비 | 68,159 | 74,144 |
| 여비교통비 | 352,512 | 360,686 |
| 접대비 | 375,048 | 836,262 |
| 소모품비 | 140,115 | 276,838 |
| 도서인쇄비 | 38,451 | 57,503 |
| 광고선전비 | 404,001 | 893,922 |
| 통신비 | 38,359 | 33,690 |
| 용역비 | 916,996 | 1,271,062 |
| 지급수수료 | 531,481 | 1,312,945 |
| 보험료 | 158,180 | 267,073 |
| 협회비 | 140,622 | 179,165 |
| 기술개발비 | - | 48,369 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | (1,020,674) | 736,735 |
| 합 계 | 13,569,126 | 16,702,134 |
27. 비용의 성격별 분류&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 당사가 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 용지, 원재료와 저장품의 사용액 | 79,486,711 | 62,961,598 |
| 기타 재고자산의 변동 | 2,106,708 | 1,557,582 |
| 종업원급여 | 22,626,997 | 20,299,757 |
| 외주비 | 128,032,919 | 111,453,537 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1,989,231 | 280,448 |
| 대손상각비 | (1,020,674) | 736,735 |
| 기타비용 | 18,603,634 | 23,026,536 |
| 합 계( * ) | 251,825,526 | 220,316,193 |
(*) 분기포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.
&cr(2) 감가상각비 및 무형자산상각비
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출원가: | ||
| 감가상각비 | 1,442,499 | 147,175 |
| 무형자산상각비 | 32,535 | 36,844 |
| 판매비와관리비: | ||
| 감가상각비 | 514,197 | 96,429 |
| 합 계 | 1,989,231 | 280,448 |
(3) 종업원급여
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출원가: | ||
| 급여 | 11,083,564 | 9,998,251 |
| 퇴직급여 | 647,770 | 543,313 |
| 복리후생비 | 1,082,668 | 1,049,973 |
| 판매비와관리비: | ||
| 급여 | 7,974,883 | 7,169,004 |
| 퇴직급여 | 318,698 | 364,051 |
| 복리후생비 | 1,519,414 | 1,175,165 |
| 합 계 | 22,626,997 | 20,299,757 |
&cr&cr28. 순금융 손익&cr &cr당분기와 전분기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 순금융수익: | ||
| 이자수익 | 840,245 | 303,639 |
| 배당금수익 | 390,600 | 558,000 |
| 외화환산이익 | 19,082 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 229,502 | 54,307 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | 149,202 |
| 금융보증수익 | 32,897 | 14,705 |
| 합 계 | 1,512,326 | 1,079,853 |
| 순금융비용: | ||
| 이자비용 | 2,123,090 | 1,771,786 |
| 외화환산손실 | - | 1,665 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 832,277 | 252,374 |
| 합 계 | 2,955,367 | 2,025,826 |
29. 영업외손익&cr&cr(1) 영업외수익
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 유형자산처분이익 | 2,655 | - |
| 잡이익 | 1,689,252 | 326,379 |
| 합 계 | 1,691,907 | 326,379 |
&cr(2) 영업외비용
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기타의대손상각비 | 235,354 | 1,460,029 |
| 기부금 | 346,800 | 66,200 |
| 소송충당부채전입 | 421,698 | 59,678 |
| 잡손실 | 1,208,612 | 305,948 |
| 합 계 | 2,212,464 | 1,891,855 |
&cr&cr30. 종속기업및관계기업투자손익&cr&cr당분기와 전분기 중 종속기업및관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목은 발생하지않았습니다.
31. 주당이익&cr
당분기 및 전분기 중 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원,주) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 보통주당기순이익 | 14,920,653,263 | 7,065,896,854 |
| 희석효과(*1): | ||
| 희석증권순이익(*2) | 1,427,328,034 | 1,107,536,797 |
| 보통주희석당기순이익 | 16,347,981,297 | 8,173,433,651 |
| 가중평균유통보통주식수(*3) | 168,957,851 | 169,905,035 |
| 희석효과: | ||
| 희석화가중유통보통주식수 | 54,710,491 | 43,363,673 |
| 희석효과 조정 후 &cr 가중평균유통보통주식수 | 223,668,342 | 213,268,708 |
| 기본주당이익 | 88 | 42 |
| 희석주당이익 | 73 | 38 |
(*1) 당사의 잠재적 보통주는 전환사채이며, 모두 희석효과가 존재합니다.&cr(*2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr (*3) 가중평균유통보통주식수는 보통주 당분기 173,467,745주 및 전분기 173,467,745주에서 자기주식 각 4,535,335주(당분기)와 3,562,710주(전분기)를 차감하였습니다.
&cr한편, 당분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 주, 일) |
| 구 분 | 대상 기간 | 주식수 | 일수 | 주식수*일수 |
|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 2019.01.01 ~ 2019.03.31 | 173,467,745 | 90 | 15,612,097,050 |
| 자기주식 | 2019.01.01 ~ 2019.03.31 | (4,394,763) | 90 | (395,528,670) |
| 2019.01.17 ~ 2019.03.31 | (100,000) | 74 | (7,400,000) | |
| 2019.01.18 ~ 2019.03.31 | (40,572) | 73 | (2,961,756) | |
| 합 계 | 15,206,206,624 | |||
| 가중평균유통보통주식수 | 168,957,851 |
32. 특수관계자&cr
(1) 당분기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계 등에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특수관계자명 | 소재지 |
|---|---|---|
| 종속기업 | (주)경주환경에너지 | 대한민국 |
| (주)경기라이프 | " | |
| (주)칼라스퀘어 | " | |
| (주)비금풍력발전 | " | |
| (유)한일자산관리앤투자 | " | |
| (주)에스비성남 | " | |
| 관계기업 | (주)선진육군 | " |
| (주)대양해군 | " | |
| (주)선진계룡관리 | " | |
| (주)유성티엔에스 | " | |
| (주)인천도화에스피씨 | " | |
| (주)티엠파트너스 | " | |
| (주)숭실라이프 | " | |
| (주)서희KB스타힐스테이제1호 | " | |
| (주)푸른경남 | " | |
| 기 타 | (주)서희비엔씨 | " |
| (유)이엔비하우징 | " | |
| (주)서희휴먼테크 | " | |
| (주)에스티에스프로바이더 | " | |
| (주)마루교육 | " | |
| (유)애플이엔씨 | " | |
| (유)애플디아이 | " | |
| (주)유성강업 | " | |
| (주)서유이엔씨 | " | |
| 동아실업(주) | " |
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자 | 특수관계자명 | 계 정 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매 출 | 종속기업 | (주)경기라이프 | 공사, 임대매출 등 | 870 | 870 |
| (유)한일자산관리앤투자 | 9,064 | 15,676 | |||
| (주)에스비성남 | 870 | 870 | |||
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 1,598 | 2,866 | ||
| (주)숭실라이프 | 870 | 870 | |||
| 기 타 | (유) 애플이엔씨 | 498 | 498 | ||
| (유)애플디아이 | 20,514 | 20,514 | |||
| 소 계 | 34,284 | 42,164 | |||
| 기타거래 | 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 전환사채 이자수익 | 37,089 | 37,500 |
| 합 계 | 71,373 | 79,664 | |||
| 매 입 | 종속기업 | (유)한일자산관리앤투자 | 재료매입 등 | 86,880 | 81,400 |
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 747,254 | 495,934 | ||
| 기 타 | (유) 애플이엔씨 | 5,626,530 | 7,459,691 | ||
| (유)애플디아이 | 480,029 | 1,280,327 | |||
| (유)이엔비하우징 | 69,274 | 69,274 | |||
| (주)유성강업 | 11,853,050 | 7,740,728 | |||
| 합 계 | 18,863,017 | 17,127,354 | |||
| 기타거래 | 종속기업 | (유)한일자산관리앤투자 | 전환사채,이자비용 | 62,500 | 62,500 |
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 475,000 | 79,623 | ||
| &cr기 타 | (유)애플디아이 | 93,750 | 37,500 | ||
| (유) 애플이엔씨 | 43,750 | - | |||
| (유)이엔비하우징 | 62,500 | 50,000 | |||
| 주주및특수관계인 | 75,000 | 1,085,159 | |||
| 합 계 | 812,500 | 1,314,782 |
(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr
| <채권> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 전기말 | 증가 | 감소 | 당분기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권&cr및 기타채권 | 기타자산 | 매출채권&cr및 기타채권 | 기타자산 | 매출채권&cr및 기타채권 | 기타자산 | 매출채권&cr및 기타채권 | 기타자산 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속&cr기업 | (주)경기라이프 | 2,263,855 | 132,342 | 957 | - | 957 | - | 2,263,855 | 132,342 |
| (주)경주환경에너지 | 624,750 | - | - | - | - | - | 624,750 | - | |
| (유)한일자산관리앤투자 | 504,387 | - | 9,971 | - | 8,098 | - | 506,260 | - | |
| (주)에스비성남 | 319 | - | 957 | - | 957 | - | 319 | - | |
| (주)칼라스퀘어 | 25,544,423 | - | - | - | - | - | 25,544,423 | - | |
| 소 계 | 28,937,734 | 132,342 | 11,885 | - | 10,012 | - | 28,939,607 | 132,342 | |
| 관계&cr기업 | (주)유성티엔에스 | 15,204 | 750,251 | 16,142 | - | 16,410 | - | 14,936 | 750,251 |
| (주)숭실라이프 | 319 | - | 957 | - | 638 | - | 638 | - | |
| (주)선진계룡관리 | 155,988 | - | - | - | - | - | 155,988 | - | |
| (주)선진육군 | 70,375 | - | - | - | - | - | 70,375 | - | |
| 소 계 | 241,886 | 750,251 | 17,099 | - | 17,048 | - | 241,937 | 750,251 | |
| 기타 | (주)서희비엔씨 | 3,129,958 | - | - | - | - | - | 3,129,958 | - |
| (유)이엔비하우징 | 4,006,899 | 263,285 | - | - | - | - | 4,006,899 | 263,285 | |
| (주)마루교육 | 106,530 | 390,900 | - | - | - | - | 106,530 | 390,900 | |
| (유)애플이엔씨 | 3,001 | 4,189 | 548 | - | 3,366 | - | 183 | 4,189 | |
| (유)애플디아이 | 8,102 | - | 22,565 | - | 22,565 | - | 8,102 | - | |
| 소 계 | 7,254,490 | 658,374 | 23,113 | - | 25,931 | - | 7,251,672 | 658,374 | |
| 합 계 | 36,434,110 | 1,540,967 | 52,097 | - | 52,991 | - | 36,433,216 | 1,540,967 |
| <채무> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 전기말 | 증가 | 감소 | 당분기말 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무&cr및 기타채무 | 기타부채 | 전환사채 | 매입채무&cr및 기타채무 | 기타부채 | 전환사채 | 매입채무&cr및 기타채무 | 기타부채 | 전환사채 | 매입채무&cr및 기타채무 | 기타부채 | 전환사채 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속&cr기업 | (주)경기라이프 | - | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | - |
| (유)한일자산관리앤투자 | 30,379 | 24,457 | 5,000,000 | 95,568 | 24,457 | - | 92,728 | 24,457 | - | 33,219 | 24,457 | 5,000,000 | |
| (주)에스비성남 | - | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | - | |
| 소 계 | 30,379 | 33,457 | 5,000,000 | 95,568 | 24,457 | - | 92,728 | 24,457 | - | 33,219 | 33,457 | 5,000,000 | |
| 관계&cr기업 | (주)유성티엔에스 | 3,219,756 | 206,271 | 38,000,000 | 1,887,729 | 206,271 | - | 1,806,390 | 206,271 | - | 3,301,095 | 206,271 | 38,000,000 |
| (주)숭실라이프 | - | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | - | |
| 소 계 | 3,219,756 | 210,771 | 38,000,000 | 1,887,729 | 206,271 | - | 1,806,390 | 206,271 | - | 3,301,095 | 210,771 | 38,000,000 | |
| 기타 | (유)이엔비하우징 | 16,306 | 26,896 | 5,000,000 | 76,201 | 26,896 | - | 76,201 | 26,896 | - | 16,306 | 26,896 | 5,000,000 |
| (유)애플이엔씨 | 3,453,775 | 24,214 | 3,500,000 | 5,804,916 | 22,612 | - | 7,586,713 | 23,014 | - | 1,671,978 | 23,812 | 3,500,000 | |
| (유)애플디아이 | 166,699 | 137,411 | 7,500,000 | 368,069 | 43,747 | - | 503,507 | 45,411 | - | 31,261 | 135,747 | 7,500,000 | |
| (주)유성강업 | 12,706,640 | - | - | 14,253,966 | - | - | 17,991,000 | - | - | 8,969,606 | - | - | |
| 소 계 | 16,343,420 | 188,521 | 16,000,000 | 20,503,152 | 93,255 | - | 26,157,421 | 95,321 | - | 10,689,151 | 186,455 | 16,000,000 | |
| 합 계 | 19,593,555 | 432,749 | 59,000,000 | 22,486,449 | 323,983 | - | 28,056,539 | 326,049 | - | 14,023,465 | 430,683 | 59,000,000 |
(4) 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자 채권과 관련하여 인식한 대손상각비 및 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 잔액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대손충당금(*) | 대손상각비 | 대손충당금 | 대손상각비 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | (주)경주환경에너지 | 624,750 | - | 624,750 | - |
| (주)경기라이프 | 2,396,198 | - | 2,396,198 | 121,740 | |
| (주)칼라스퀘어 | 25,529,673 | - | 25,529,673 | - | |
| 관계기업 | (주)선진육군 | 70,375 | - | 70,375 | - |
| (주)선진계룡관리 | 155,988 | - | 155,988 | - | |
| (주)티엠파트너스 | 130,000 | - | 130,000 | - | |
| 기 타 | (유)이엔비하우징 | 4,006,942 | - | 4,006,942 | - |
| (주)서희비엔씨 | 3,129,958 | - | 3,129,958 | - | |
| (주)마루교육 | 497,430 | - | 497,430 | - | |
| 합 계 | 36,541,314 | 36,541,314 | 121,740 |
(*) 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금 및 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다.&cr
(5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 자금대여 거래
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 당분기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | (주)경기라이프 | 132,342 | - | - | 132,342 | 운영비 대여 |
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 전환사채 인수 |
| 기 타 | (주)마루교육 | 390,900 | - | - | 390,900 | 운영비 대여 |
| 임직원 | 1,178,545 | 1,030,211 | 151,302 | 2,057,454 | 업무관련 가지급 | |
| 합 계 | 4,701,787 | 1,030,211 | 151,302 | 5,580,696 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 전분기초 | 증가 | 감소 | 전분기말 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | (주)경기라이프 | 10,602 | - | - | 10,602 | 운영비 대여 |
| (주)칼라스퀘어 | 7,387,352 | - | - | 7,387,352 | " | |
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 전환사채 인수 |
| 기 타 | (주)마루교육 | 390,900 | - | - | 390,900 | 운영비 대여 |
| (주)유성강업 | 4,896,000 | - | 4,896,000 | - | 입찰보증금 대여 | |
| 임직원 | 1,145,110 | 907,600 | 185,257 | 1,867,453 | 업무관련 가지급 | |
| 합 계 | 16,829,964 | 907,600 | 5,081,257 | 12,656,307 |
2) 자금차입 거래
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 당분기초 | 차 입 | 상환 및 전환 | 당분기말 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | (유)한일자산관리앤투자 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 전환사채 발행 |
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 38,000,000 | - | - | 38,000,000 | " |
| 기 타 | (유)이엔비하우징 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | " |
| (유)애플이엔씨 | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 | " | |
| (유)애플디아이 | 7,500,000 | - | - | 7,500,000 | " | |
| 주주및특수관계인 | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | " | |
| 합 계 | 65,000,000 | - | - | 65,000,000 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 전분기초 | 차 입(*) | 상 환 | 전분기말 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | (유)한일자산관리앤투자 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 전환사채 발행 |
| 5,760,307 | 671,234 | 5,206,000 | 1,225,541 | 운영자금 차입 | ||
| 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 25,000,000 | 13,000,000 | - | 38,000,000 | 전환사채 발행 |
| 기 타 | (유)이엔비하우징 | 4,000,000 | 1,000,000 | - | 5,000,000 | " |
| (유)애플이엔씨 | - | 3,500,000 | - | 3,500,000 | " | |
| (유)애플디아이 | 3,000,000 | 4,500,000 | - | 7,500,000 | " | |
| 주주및특수관계인 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 6,000,000 | " | |
| 합 계 | 45,760,307 | 25,671,234 | 5,206,000 | 66,225,541 |
(*) 전분기 중 발행한 전환사채 250억원은 전액 특수관계자가 인수하였습니다.&cr
3) 현금출자&cr&cr당분기와 전분기 중 특수관계자에 대한 현금출자내역은 없습니다.&cr&cr(6) 당분기 및 전분기 중 당사의 주요경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기임원급여 | 825,101 | 825,805 |
| 퇴직급여 | 68,700 | 68,700 |
| 합 계 | 893,801 | 894,505 |
&cr(7) 당분기말 현재 당사는 특수관계자를 위하여 담보를 제공하거나 지급보증을 제공하고 있으며, 또한 특수관계자로부터 담보를 제공받거나 지급보증을 제공받고 있습니다(주석33 참조).
33. 담보제공자산&cr&cr(1) 당분기말 현재 당사의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 자산명 | 과 목 | 장부금액 | 담보설정금액 | 담보제공처 |
|---|---|---|---|---|
| 주택도시보증공사 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 531,093 | 531,093 | 주택도시보증공사 |
| 엔지니어링공제조합 | " | 7,291,706 | 7,291,706 | 엔지니어링공제조합 |
| 건설공제조합 | " | 27,558,876 | 27,558,876 | 건설공제조합 |
| 예금 | 장기금융상품 | 200,000 | 200,000 | KEB하나은행 |
| 예금 | " | 200,000 | 200,000 | KEB하나은행 |
| 동대문 청량리 상가 | 투자부동산 | 6,643,042 | 6,600,000 | KEB하나은행 |
| 충남아산시득산동 | " | 1,763,000 | 6,000,000 | 태영건설 |
| 성수동상가 | " | 2,305,511 | 4,000,000 | 한국산업은행 |
| 휴게소보증금 | 기타금융자산 | 5,682,196 | 990,000 | KEB하나은행 |
| 평택시 안정리 토지 | 용지 | 1,044,251 | 4,000,000 | 한국산업은행 |
| 합 계 | 53,219,675 | 57,371,675 |
(2) 당분기말 현재 당사가 타인을 위하여 당사 소유의 자산을 다음과 같이 담보제공하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 담보설정일 | 채권최고액 | 금융기관명 |
|---|---|---|---|---|
| (주)대치리버파크 | 장단기금융상품,&cr매도가능금융자산,&cr 관계기업 및&cr종속기업투자주식,&cr매각예정자산 등 | 2006.11 | 21,949,850 | 동양생명보험외 1 |
| (주)참교육개발 | 2007.11 | 38,646,660 | 중소기업은행 | |
| (주)희망교육 | 2007.07 | 52,903,500 | 중소기업은행외 1 | |
| (주)제주학사 | 2008.01 | 14,506,700 | 한국비티엘일호투융자회사 | |
| (주)경기라이프 | 2010.04 | 54,912,000 | 한국증권금융 | |
| (주)경동라이프 | 2008.12 | 71,891,300 | 농협중앙회 | |
| (주)마루교육 | 2009.06 | 100,158,500 | 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 | |
| (주)경주환경에너지 | 2010.06 | 49,400,000 | 한국정책금융공사, 국민은행 | |
| (주)대양해군 | 2010.06 | 148,274,100 | 케이티캐피탈 | |
| (주)선진계룡관리 | 2010.06 | 101,476,700 | 케이티캐피탈 | |
| (주)숭실라이프 | 2008.12 | 43,550,000 | 한국사학진흥재단, 신한은행 | |
| (주)푸른경남 | 2009.07 | 76,709,100 | 케이티캐피탈 | |
| 익산지킴이(주) | 2010.12 | 68,313,700 | 케이티캐피탈 | |
| (주)선진육군 | 2011.05 | 49,929,100 | 신한캐피탈 | |
| (주)칼라스퀘어 | 2013.06 | 13,000,000 | 흥국자산운용 | |
| (주)에스비성남 | 2005.12 | 33,800,000 | 신한은행 | |
| 강원나래관(주) | 2007.07 | 70,209,000 | 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 | |
| 푸른제주지키미(주) | 2007.09 | 78,500,500 | 중소기업은행외 4 | |
| 탐라문화센터관리(주) | 2007.12 | 18,583,500 | 중소기업은행외 2 | |
| 경기학교사랑(주) | 2005.05 | 53,929,200 | 경남은행 | |
| (주)강진참사랑의료원 | 2009.08 | 47,450,000 | 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 | |
| 청룡화랑(주) | 2010.01 | 109,200,000 | 삼성화재해상보험 외 | |
| (주)더푸른마을 | 2011.02 | 122,782,400 | 동부화재해상보험 외 | |
| 안산스포츠파크(주) | 2015.07 | 3,000,000 | KEB하나은행 외 | |
| (유)한일자산관리앤투자( * 1) | 2017.04 | 29,065,000 | KEB하나은행 외 | |
| 합 계 | 1,472,140,810 |
( *1) 연대보증도 제공되어 있습니다.&cr &cr당분기말 현재 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되어 있습니다.
(3) 당분기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 제공받는자 | 물건 또는 내용 | 한도보증금액 | 잔액보증금액 |
|---|---|---|---|
| 청주금천지역주택조합 조합원 | 중도금 | 98,800,000 | 60,691,000 |
| 청주금천지역주택조합 일반분양자 | 중도금 | 26,000,000 | 6,423,000 |
| 김해삼계동지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 191,400,000 | 151,396,000 |
| 포항오천지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 92,400,000 | 86,354,000 |
| 오포추자지구지역주택 수분양자 | 중도금 | 131,950,000 | 113,711,000 |
| 소동임대주택조합원 | 중도금 | 100,100,000 | 87,637,000 |
| 소동임대주택조합 | 잔금유동화 | 16,900,000 | 16,900,000 |
| 양산주진동 공동주택 수분양자 | 중도금 | 109,680,000 | 90,000,000 |
| (주)연디오씨 | 중도금 | 56,400,000 | 35,152,000 |
| 대전석봉 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 134,880,000 | 70,219,000 |
| 대전석봉 지역주택조합 일반분양자 | 중도금 | 9,480,000 | 4,648,000 |
| 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 173,400,000 | 67,848,000 |
| 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 153,600,000 | 73,453,000 |
| 평택IPC지역조합 수분양자 | 중도금 | 103,800,000 | 49,736,000 |
| 평택IPC지역조합 수분양자 | 중도금 | 15,730,000 | 12,143,000 |
| 평택IPC지역조합 일반분양자 | 중도금 | 37,320,000 | 22,472,000 |
| 김해무계지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 60,000,000 | 44,725,000 |
| 창원동읍지역주택조합 | 중도금 | 44,520,000 | 14,530,000 |
| 목포석현지역주택조합 | 중도금 | 109,200,000 | 48,427,000 |
| 목포석현지역주택조합 수분양자(일반) | 중도금 | 48,720,000 | 15,542,000 |
| 부산부암지역주택조합 | 분담금 | 58,500,000 | 58,500,000 |
| 서산예천지역주택조합 | 중도금 | 123,840,000 | 49,074,000 |
| 사상지역주택조합 | 중도금 | 170,040,000 | 64,198,000 |
| 포천송우지역주택조합 | 중도금 | 81,720,000 | 50,198,000 |
| 강릉주문진지역주택조합 | 중도금 | 30,420,000 | 9,900,000 |
| 강릉주문진지역주택조합 일반분양자 | 중도금 | 30,720,000 | 3,179,000 |
| 김해다이아몬드시티지역주택조합 | 중도금 | 47,300,000 | 18,106,000 |
| 인천도원역지역주택조합 | 중도금 | 122,400,000 | 30,222,000 |
| 인천도원역지역주택조합 | 중도금 | 99,000,000 | 23,675,000 |
| 인천도원역지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 9,100,000 | 930,000 |
| 인천부평지역주택조합 | 중도금 | 104,160,000 | 36,484,000 |
| 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 82,560,000 | 17,728,000 |
| 사천용강동 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 72,000,000 | 16,675,000 |
| 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 543,000,000 | 111,377,000 |
| 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 | 중도금 | 216,240,000 | 23,396,000 |
| 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 | 중도금 | 51,090,000 | 1,008,000 |
| 안양삼신6차아파트 수분양자 | 이주비대출 | 5,621,000 | 207,000 |
| (주)양정산업 | 토지대 브릿지론 | 10,284,000 | 3,900,000 |
| 경산중방지역주택조합 | 토지대 브릿지론 | 32,500,000 | 32,500,000 |
| 경산중방지역주택조합 | 토지대 브릿지론 | 5,200,000 | 5,070,000 |
| 엘지로 지역주택조합 | 토지대 브릿지론 | 32,500,000 | 32,500,000 |
| 부산연산지역주택조합 | 토지대 브릿지론 | 22,100,000 | 22,100,000 |
| 부산연산지역주택조합 | 분담금대출 | 36,829,000 | 35,941,000 |
| 부산연산지역주택조합 | 분담금대출 | 5,200,000 | 4,030,000 |
| 대호아이피개발(주) | 토지대 브릿지론 | 5,200,000 | 4,992,000 |
| 사천정동2 지역주택조합 조합원 | 브릿지론 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| (주)칼라스퀘어 | 일반대 | 10,000,000 | 4,950,000 |
| (유)한일자산관리앤투자 | 일반대 | 25,748,000 | 25,748,000 |
| 합 계 | 3,748,852,000 | 1,759,895,000 |
&cr(4) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공받은내용 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 제공자 | 물건 또는 내용 | |
| --- | --- | --- |
| 건설공제조합 | 공사이행보증 등 | 413,359,391 |
| 서울보증보험(주) | 이행보증 등 | 53,711,210 |
| 주택도시보증공사(주) | 시공보증,분양보증 등 | 1,707,645,812 |
| 엔지니어링공제조합 | 이행보증 등 | 139,898,863 |
| 삼능건설(주) | 시공연대보증 등 | 38,007,000 |
| (주)유성티엔에스 | 부동산 담보제공 등 | 6,000,000 |
| 차입금 연대보증 등 | 22,100,000 | |
| 대주주 | 차입금 연대보증 등 | 22,600,000 |
| 전자결제, 할인약정보증 등 | 27,500,000 | |
| 합 계 | 2,430,822,276 |
(5) 당분기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공받는자 | 약정금액 | 실행금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| (주)대치리버파크 | 16,884,500 | 9,278,532 | 자금보충약정 등 |
| (주)참교육개발 | 29,602,000 | 16,497,000 | " |
| (주)강진참사랑의료원 | 36,500,000 | 28,134,114 | " |
| 경기학교사랑(주) | 41,484,000 | 21,719,920 | " |
| (주)희망교육 | 40,695,000 | 20,177,846 | " |
| 강원나래관(주) | 54,007,000 | 29,785,000 | " |
| 탐라문화센터관리(주) | 14,295,000 | 9,009,000 | " |
| 푸른제주지키미(주) | 60,385,000 | 33,173,000 | " |
| (주)경동라이프 | 55,301,000 | 32,607,546 | " |
| (주)마루교육 | 77,045,000 | 45,318,000 | " |
| 청룡화랑(주) | 67,843,000 | 59,438,071 | " |
| (주)더푸른마을 | 94,448,000 | 73,428,155 | " |
| 익산지킴이(주) | 53,799,000 | 41,716,595 | " |
| (주)숭실라이프 | 33,500,000 | 22,984,000 | " |
| (주)푸른경남 | 59,007,000 | 40,370,000 | " |
| 안산스포츠파크(주) | 3,000,000 | 3,000,000 | " |
| (주)제주학사 | 11,159,000 | 7,096,721 | " |
| (주)대양해군 | 114,057,000 | 87,371,000 | " |
| (주)선진계룡관리 | 78,059,000 | 58,847,000 | " |
| (주)선진육군 | 38,407,000 | 30,525,000 | " |
| (주)경기라이프 | 42,240,000 | 34,346,000 | " |
| (주)경주환경에너지 | 38,000,000 | 20,096,000 | " |
| (주)에스비성남 | 26,000,000 | 7,837,604 | " |
| 합 계 | 1,085,717,500 | 732,756,104 |
&cr상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 당사는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여자금보충약정을 제공하고 있습니다.
34. 현금흐름&cr
(1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 조정내역
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세비용 | 5,154,084 | 2,594,235 |
| 퇴직급여 | 966,468 | 833,796 |
| 감가상각비 | 1,956,696 | 243,604 |
| 무형자산상각비 | 32,535 | 36,844 |
| 대손상각비 | (1,020,674) | 736,735 |
| 이자비용 | 2,123,090 | 1,771,786 |
| 외화환산손실 | - | 1,665 |
| 기타의대손상각비 | 235,354 | 1,460,029 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 832,277 | 252,374 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 1 |
| 하자보수충당부채전입 | 1,815,415 | 1,045,577 |
| 공사손실충당부채환입 | (7,853) | (419,288) |
| 소송충당부채전입 | 421,698 | 59,678 |
| 금융보증비용 | (32,897) | (14,705) |
| 이자수익 | (840,245) | (303,639) |
| 배당금수익 | (390,600) | (558,000) |
| 외화환산이익 | (19,082) | - |
| 유형자산처분이익 | (2,655) | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (229,502) | (54,307) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | (149,202) |
| 합 계 | 10,994,109 | 7,537,183 |
2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 공사미수금의 감소(증가) | (43,833,930) | 13,003,757 |
| 미청구공사의 감소 | 2,897,730 | 2,268,499 |
| 유통매출채권의 감소 | 88,701 | 410,293 |
| 운영미수금의 감소 | 33,444 | 9,839 |
| 외식미수금의 증가 | (279) | (65) |
| 미수금의 감소(증가) | (1,863,697) | 15,901,669 |
| 미수수익의 감소(증가) | 959 | (2,061) |
| 선급금의 감소(증가) | (2,100,409) | 915,310 |
| 선급비용의 감소(증가) | 25,815 | (4,406,265) |
| 선급공사원가의 증가 | (1,575,467) | (882,911) |
| 공사선급금의 감소(증가) | 396,824 | (526,041) |
| 재고자산의 감소(증가) | (498,366) | 339,142 |
| 매입채무의 증가(감소) | 21,654,008 | (10,649,205) |
| 미지급금의 감소 | (632,793) | (13,124,514) |
| 초과청구공사의 증가 | 12,801,268 | 575,571 |
| 선수금의 감소 | (724,993) | (417,879) |
| 공사선수금의 증가(감소) | 4,371,575 | (172,298) |
| 예수금의 증가 | 622,130 | 484,687 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1,642,883 | (1,367,373) |
| 예수보증금의 증가(감소) | (117,267) | 193,988 |
| 미지급비용의 감소 | (483,552) | (2,017,599) |
| 장기미지급금의 증가 | 27,509 | 34,281 |
| 임대보증금의 감소 | (15,500) | - |
| 퇴직금의 지급 | (64,801) | (400,206) |
| 하자보수충당부채의 감소 | (304,147) | (1,026,865) |
| 소송충당부채의 감소 | - | (2,487,179) |
| 합 계 | (7,652,355) | (3,343,425) |
(2) 분기현금흐름표상의 현금및현금성자산은 분기재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.
&cr(3) 당사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 장기차입금의 유동성대체 | 59,333 | 59,333 |
| 리스자산과 관련된 리스부채 증가 | 3,423,947 | - |
| 미지급배당금 | 2,536,095 | - |
| 단기대여금의 제각 | - | 200,000 |
| 보증금의 무형자산으로의 대체 | - | 1,149,750 |
| 공사미수금의 투자부동산으로의 대체 | - | 3,122,628 |
(4) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역 은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 내 용 | 기초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 유동성장기부채 | 59,333 | (59,333) | 59,333 | 59,333 |
| 장기차입금 | 3,045,249 | - | (59,333) | 2,985,916 |
| 유동성사채 | 5,594,540 | - | 1,413 | 5,595,953 |
| 사채 | 7,489,968 | - | 1,820 | 7,491,788 |
| 전환사채 | 59,937,883 | - | 1,017,408 | 60,955,291 |
| 파생상품금융부채 | 7,244,215 | - | - | 7,244,215 |
| 합 계 | 93,371,188 | (59,333) | 1,020,641 | 94,332,496 |
(5) 리스부채가 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기초 | 회계정책&cr변경효과(*) | 증가 | 이자비용 | 재무활동&cr현금흐름 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리스부채 | - | 12,655,988 | 3,423,947 | 37,836 | (1,754,442) | 14,363,329 |
35. 주요 약정사항 및 우발사항&cr &cr (1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr &cr (2) 당사는 당분기말 현재 우리은행과 USD 800천의 일람불수입신용장 개설에 대한 한도약정 및 18,000백만원의 B2B약정을 체결하고 있습니다. &cr&cr(3) 당사는 당분기말 현재 농협은행와 B2B약정(4,500백만원), 외상매출채권담보대출약정(5,000백만원) 및 9,000백만원의 한도대출약정을 체결하고 있습니다.&cr&cr(4) 당분기말 현재 당사는 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, KEB하나은행에 백지 2매 및 김순옥에 1매(20억원)의 수표를 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr(5) 당분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건의 중요내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 소송내용 | 소송가액 | 원 고 | 피 고 | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|
| <당사가 피고인 사건> | ||||
| 공사대금청구 외 | 29,224,229 | (주)대경에너텍 외 | 당사 | 진행중 |
&cr최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측가능한 손실액을 분기재무제표에 충당부채 또는 관련 자산의 차감 계정 으로 반영하였습니다. 한편, 당분기말 현재 소송충당부채로 계상한 금액은 886,302천원(주석22 참조) 입니다.
36. 금융상품의 범주별 구분 및 공정가치&cr &cr(1) 보고기 간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 계정과목 | 금융자산 범주 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | 144,467,148 | 144,467,148 | 170,863,031 | 170,863,031 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-금융자산 | 77,865,160 | 77,865,160 | 52,199,759 | 52,199,759 |
| 파생상품금융자산 | 당기손익-금융자산 | 4,490,170 | 4,490,170 | 4,490,170 | 4,490,170 |
| 확정급여자산 | 상각후원가 | - | - | 75,420 | 75,420 |
| 매출채권 | 상각후원가 | 184,766,100 | 184,766,100 | 140,081,231 | 140,081,231 |
| 기타채권 | 상각후원가 | 7,591,746 | 7,591,746 | 5,680,179 | 5,680,179 |
| 장단기대여금 | 상각후원가 | 63,639,838 | 63,639,838 | 58,113,246 | 58,113,246 |
| 미수수익 | 상각후원가 | 1,137,481 | 1,137,481 | 943,176 | 943,176 |
| 장단기금융상품 | 상각후원가 | 77,202,663 | 77,202,663 | 66,759,029 | 66,759,029 |
| 보증금 | 상각후원가 | 26,254,152 | 26,254,152 | 26,415,384 | 26,415,384 |
| 합 계 | 587,414,458 | 587,414,458 | 525,620,625 | 525,620,625 |
&cr (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 계정명 | 금융부채 범주 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품금융부채 | 당기손익-금융부채 | 7,244,215 | 7,244,215 | 7,244,215 | 7,244,215 |
| 매입채무 | 상각후원가 | 128,728,601 | 128,728,601 | 107,074,593 | 107,074,593 |
| 기타채무 | 상각후원가 | 115,942,338 | 115,942,338 | 114,533,989 | 114,533,989 |
| 기타금융부채 | 상각후원가 | 12,865,866 | 12,865,866 | 13,073,870 | 13,073,870 |
| 차입금등 | 상각후원가 | 87,088,280 | 87,088,280 | 86,126,973 | 86,126,973 |
| 합 계 | 351,869,300 | 351,869,300 | 328,053,640 | 328,053,640 |
(3) 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 내 역 | 범 주 | 계 정 명 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|---|
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | 2,642 | 3,533 |
| 상각후원가 | 장단기대여금 | 176,341 | 2,682 | |
| 장단기금융상품 | 661,263 | 297,424 | ||
| 소 계 | 840,245 | 303,639 | ||
| 배당금수익 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 390,600 | 558,000 |
| 외화환산이익 | 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | 19,082 | - |
| 금융보증수익 | 상각후원가 | 금융보증부채 | 32,897 | 14,705 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 229,502 | 54,307 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 149,202 |
| 합 계 | 1,512,326 | 1,079,853 | ||
| 금융비용: | ||||
| 이자비용 | 상각후원가 | 차입금등 | 2,083,904 | 1,770,337 |
| 기타금융부채 | 1,350 | 1,449 | ||
| 리스부채 | 리스부채 | 37,836 | - | |
| 소 계 | 2,123,090 | 1,771,786 | ||
| 외화환산손실 | 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | - | 1,665 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 832,277 | 252,374 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1 |
| 합 계 | 2,955,367 | 2,025,826 |
&cr(4) 금융상품의 공정가치&cr
1) 당사 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치가 장부금액과 유사하다고 판단하고 있습니다.
&cr2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.
3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr&cr다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,505,688 | 26,981,490 | 42,377,982 | 77,865,160 |
| 파생상품금융자산 | - | 4,490,170 | - | 4,490,170 |
| 당기손익-금융부채: | ||||
| 파생상품금융부채 | - | 7,244,215 | - | 7,244,215 |
| <전기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,840,286 | 2,981,490 | 42,377,982 | 52,199,758 |
| 파생상품금융자산 | - | 4,490,170 | - | 4,490,170 |
| 당기손익-금융부채: | ||||
| 파생상품금융부채 | - | 7,244,215 | - | 7,244,215 |
당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 | |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 지분증권 | 42,377,982 | 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr 유사기업비교법, 과거거래이용법 등 | 할인율 등 |
37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr&cr당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위 한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr&cr당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.
&cr(1) 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있으며, 당사와 관련한 위험은 이자율 및 가격위험입니다.
&cr(가) 환율위험&cr환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 당사는 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr&cr(나) 이자율위험&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 단ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.
&cr이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.
당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각 각 10,000,000천 원및 12,500,000 천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동시당사의 포괄 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1% 상승시 | (19,500) | (24,375) |
| 1% 하락시 | 19,500 | 24,375 |
&cr (다) 기타 가격위험&cr기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 및 복합금융상품 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 당사의 분기포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 1% 상승시 | 1% 하락시 |
|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 77,865,160 | 151,837 | (151,837) |
| 파생상품금융자산 | 4,490,170 | 8,756 | (8,756) |
| 파생상품금융부채 | 7,244,215 | (14,126) | 14,126 |
| <전분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 전분기 | 1% 상승시 | 1% 하락시 |
|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 50,951,388 | 99,356 | (99,356) |
| 파생상품금융자산 | 4,821,196 | 9,401 | (9,401) |
| 파생상품금융부채 | 12,250,415 | (23,888) | 23,888 |
(2) 신용위험&cr&cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.
&cr(가) 매출채권및기타채권&cr당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 184,766,100 | 140,081,231 |
| 기타채권 | 7,591,746 | 5,680,179 |
| 미청구공사 | 89,761,763 | 92,659,493 |
| 장단기대여금 | 63,639,838 | 58,113,246 |
| 합 계 | 345,759,447 | 296,534,149 |
&cr당사는 상기 채권에 대 해 매보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.
&cr(나) 기타의 자산&cr현금및현금성자산 그리고 장단기금융상품 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.한편, 당사는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단ㆍ장기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
(3) 유동성위험&cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr&cr당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.
&cr다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.
| <당분기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 요구불 | 3개월 이내 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년 이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | - | 194,315,429 | 50,180,210 | 175,299 | - | 244,670,938 |
| 단기차입금 | - | - | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 유동성장기차입금 | - | - | 59,333 | - | - | 59,333 |
| 장기차입금 | - | - | - | 237,332 | 2,748,583 | 2,985,915 |
| 사채(전환사채 포함) | - | - | 70,600,000 | 7,500,000 | - | 78,100,000 |
| 기타금융부채 | - | 11,443,663 | 7,355,578 | 1,310,840 | - | 20,110,081 |
| 합 계 | - | 205,759,092 | 138,195,121 | 9,223,471 | 2,748,583 | 355,926,267 |
| <전기말> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 요구불 | 3개월 이내 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년 이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | - | 188,453,176 | 33,007,618 | 147,788 | - | 221,608,582 |
| 단기차입금 | - | - | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 유동성장기차입금 | - | - | 59,333 | - | - | 59,333 |
| 장기차입금 | - | - | - | 237,332 | 2,807,917 | 3,045,249 |
| 사채(전환사채 포함) | - | - | 70,600,000 | 7,500,000 | - | 78,100,000 |
| 기타금융부채 | - | 11,725,776 | 7,615,757 | 976,551 | - | 20,318,084 |
| 합 계 | - | 200,178,952 | 121,282,708 | 8,861,671 | 2,807,917 | 333,131,248 |
&cr상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr
(4) 자본관리&cr&cr자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr&cr당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr&cr당사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 당사는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 244,670,938 | 221,608,582 |
| 차입금등 | 87,088,280 | 86,126,973 |
| 기타금융부채 | 20,110,081 | 20,318,085 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (144,467,148) | (170,863,031) |
| 순부채 | 207,402,151 | 157,190,609 |
| 자기자본 | 305,654,950 | 293,791,884 |
| 순부채및자기자본비율&cr(순부채/자기자본) | 67.85% | 53.50% |
38. 영업부문 별 정보&cr &cr당사는 전략적의사결정을 수립하는 경영진이 당사의 영업부문을 결정하고 있습니다.경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 건축계약&cr공사부문 | 토목계약&cr공사부문 | 기 타( *) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | ||||
| 당분기 | 207,543,317 | 44,631,830 | 21,688,712 | 273,863,859 |
| 전분기 | 158,403,132 | 50,175,667 | 23,908,974 | 232,487,773 |
| 영업이익 | ||||
| 당분기 | 17,785,994 | 3,824,847 | 427,491 | 22,038,332 |
| 전분기 | 9,202,405 | 2,914,947 | 54,228 | 12,171,580 |
| 분기순이익 | ||||
| 당분기 | 12,041,685 | 2,589,544 | 289,424 | 14,920,653 |
| 전분기 | 5,342,219 | 1,692,198 | 31,480 | 7,065,897 |
| 총자산 | ||||
| 당분기 | 608,616,806 | 130,881,986 | 63,601,733 | 803,100,525 |
| 전분기 | 451,586,757 | 143,044,309 | 68,161,378 | 662,792,444 |
| 총부채 | ||||
| 당분기 | 376,981,122 | 81,069,135 | 39,395,319 | 497,445,576 |
| 전분기 | 277,025,242 | 87,750,324 | 41,813,499 | 406,589,065 |
(*) 기타부문은 휴게소운영사업, 운영사업, 외식사업 등으로 구성되어 있습니다.
39. 보고기간종료일 후 사건&cr&cr(1) 보고기간종료일 후 신탁계약 등의 해지내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 신탁업자의 명칭 | 신탁계약등 종류 | 계약해지금액 | 해지일자 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋대우 | 특정금전신탁 | 5,000,000 | 2019.04.15 |
(2) 보고기간종료일 후 타인에 대하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 수혜자 | 금융기관 | 채무보증금액 | 보증기간 |
|---|---|---|---|
| 포천송우1지역주택조합 수분양자 | 광주은행 | 45,720,000 | 2019.05.03 ~ 2021.04.30 |
| 큐엠유동화제일차(주) | 푸른상호저축은행외4 | 35,000,000 | 2019.04.18 ~ 2020.04.18 |
| 사상지역주택조합 수분양자 | 경남은행 | 28,200,000 | 2019.05.31 ~ 2022.10.31 |
| 사상지역주택조합 수분양자 | 비엔케이저축은행 | 15,541,865 | 2019.04.30 ~ 2022.07.31 |
| 용인역북지역주택조합 수분양자 | 국민은행 | 240,000,000 | 2019.05.27 ~ 2022.09.30 |
6. 기타 재무에 관한 사항
1. 회계정보에 관한 사항&cr
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원 )
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권및기타채권: | ||
| 공사미수금 | 197,055,680 | 150,930,899 |
| 대손충당금 | (14,709,196) | (15,681,761) |
| 받을어음 | 1,147,730 | 3,438,581 |
| 기타매출채권 | 1,392,637 | 1,198,041 |
| 대손충당금 | (252,069) | (252,069) |
| 환경매출채권 | - | 367,428 |
| 유통매출채권 | 808,797 | 897,498 |
| 대손충당금 | (10,239) | (10,239) |
| 임대매출채권 | 305,273 | 335,800 |
| 운영미수금 | - | 33,444 |
| 대손충당금 | - | (239) |
| 외식미수금 | 6,473 | 6,194 |
| 대손충당금 | (45) | (45) |
| 미수금 | 16,685,297 | 14,242,233 |
| 대손충당금 | (8,227,967) | (8,278,361) |
| 소 계 | 194,202,371 | 147,227,404 |
| 미청구공사 | 91,269,631 | 94,167,361 |
| 대손충당금 | (1,507,868) | (1,507,868) |
| 소 계 | 89,761,763 | 92,659,493 |
| 합 계 | 283,964,134 | 239,886,897 |
(*) 당분기말 및 전기말의 매출채권및기타채권과 미청구공사는 전액 유동자산으로 분류되어 있습니다.&cr
[ 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 ]
(단위 : 백만원, % )
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 공사미수금 | 140,521 | 16,563 | 11.79 |
| 미청구공사 | 77,203 | 1,393 | 1.80 | |
| 매출채권 | 1,676 | 252 | 15.04 | |
| 환경매출채권 | 219 | - | - | |
| 유통매출채권 | 1,159 | - | - | |
| 운영미수금 | 44 | - | - | |
| 미수금 | 35,572 | 8,020 | 22.55 | |
| 외식채권 | 8 | - | - | |
| 분양임대미수금 | 796 | - | - | |
| 단기대여금 | 67,432 | 11,201 | 16.61 | |
| 미수수익 | 7,427 | 5,183 | 69.79 | |
| 선급금 | 10,957 | 6,758 | 61.68 | |
| 장기대여금 | 37,726 | 24,190 | 64.12 | |
| 합 계 | 380,740 | 73,560 | 19.32 | |
| 2018년 | 공사미수금 | 154,369 | 15,682 | 10.16 |
| 미청구공사 | 94,167 | 1,508 | 1.60 | |
| 매출채권 | 1,198 | 252 | 21.04 | |
| 환경매출채권 | 367 | - | - | |
| 유통매출채권 | 897 | 10 | 1.11 | |
| 운영미수금 | 33 | - | - | |
| 미수금 | 14,242 | 8,278 | 58.12 | |
| 외식채권 | 6 | - | - | |
| 분양임대미수금 | 336 | - | - | |
| 단기대여금 | 38,730 | 13,599 | 35.11 | |
| 미수수익 | 7,090 | 6,040 | 85.19 | |
| 선급금 | 8,123 | 4,231 | 52.09 | |
| 장기대여금 | 63,740 | 30,755 | 48.25 | |
| 합 계 | 383,298 | 80,355 | 20.96 | |
| 2019년 1분기 |
공사미수금 | 198,203 | 14,709 | 7.42 |
| 미청구공사 | 91,270 | 1,508 | 1.65 | |
| 매출채권 | 1,393 | 252 | 18.09 | |
| 유통매출채권 | 809 | 10 | 1.24 | |
| 미수금 | 16,685 | 8,228 | 49.31 | |
| 외식채권 | 6 | - | - | |
| 분양임대미수금 | 305 | - | - | |
| 단기대여금 | 41,777 | 14,315 | 34.27 | |
| 미수수익 | 7,280 | 6,039 | 82.95 | |
| 선급금 | 10,222 | 4,201 | 41.10 | |
| 장기대여금 | 66,485 | 30,305 | 45.58 | |
| 합 계 | 434,435 | 79,567 | 18.32 |
(2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원 )
| 구 분 | 개별적 손상 | 집합적 손상 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 전분기초 | 25,271,816 | 956,375 | 26,228,191 |
| 회계정책 변경으로 인한 증감(*) | - | 626,816 | 626,816 |
| 설정 | 680,258 | 61,541 | 741,799 |
| 전분기말 | 25,952,074 | 1,644,732 | 27,596,806 |
| 당분기초 | 23,145,541 | 2,585,041 | 25,730,582 |
| 설정(환입) | (323,880) | (699,319) | (1,023,199) |
| 당분기말 | 22,821,661 | 1,885,722 | 24,707,383 |
(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr
(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr
① 개별채권별로 손상징후의 파악&cr[채권손상의 예시]&cra. 회사가 보유한 채권총액이 타당한 사유 없이 36개월 이상 연체(발생일로부터 3개월)된 경우&crb. 회사 보유 채권과 관련하여 소송이나 경매가 진행중인 경우&crc. 최근 결산일 현재 완전자본잠식 등의 사유로 인해 재산능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 업체에 대한 채권&crd. 공사발주처의 부도, 폐업, 청산 등의 사유가 발생하여 회수가 불가능하다고 판단되는 채권&cr&cr상기 예시 외 손상징후가 파악되는 경우, 예상현금흐름을 추정하여 대손충당금을 설정함&cr개별분석에 의한 대손충당금은 부도채권등에 100%를 설정함 (예상현금흐름에 의한 회수가능액 제외)&cr
② 집합평가&cr- IFRS 9 도입으로 당사는 충당금 설정률표를 활용한 전체기간 기대신용손실(ECL)을 사용 &cr - 대손설정율상 미래전망정보의 반영 : 대손설정율에 건설기업 경기실사지수&cr (CBSI)를 사용하여 미래전망정보를 반영함.&cr
③ 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, % )
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과&cr3년 이하 | 3년 초과 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 167,803 | 19,544 | 2,223 | 11,147 | 200,717 |
| 구성비율 | 83.60 | 9.74 | 1.11 | 5.55 | 100.00 |
2. 재고자산 현황 등 &cr
가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제38기 1분기 | 제37기 | 제36기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주 택 | 용 지 | 1,981 | 1,981 | 6,437 | - |
| 미완성주택 | - | - | - | - | |
| 소 계 | 1,981 | 1,981 | 6,437 | - | |
| 건 설 | 원자재 | 2,057 | 1,698 | 1,384 | - |
| 소 계 | 2,057 | 1,698 | 1,384 | - | |
| 휴게소외 | 상 품 | 668 | 528 | 720 | - |
| 소 계 | 668 | 528 | 720 | - | |
| 합 계 | 4,706 | 4,207 | 8,541 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 0.5 | 0.5 | 1.1 | - | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷&cr{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 218.5 | 155.2 | 96.4 | - |
&cr 나. 재고자산의 실사내역 등&cr ① 실사일자&cr - 재고(현금)자산 실사 : 2019.01.02 &cr ② 공사현장 및 재고자산 실사시 전문가 참여여부 &cr - 당사의 재고(현금)실사시에는 제38기 사업연도 재무제표의 외부감사인 이촌회계 법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시하였습니다.&cr ③ 장기체화재고등 현황 &cr - 해당사항 없음 &cr ④ 재고자산의 담보제공현황&cr - 당사의 재고자산 중 담보로 제공된 내역은 없습니다.
3. 진행율적용 수주계약현황
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별) (단위 : 백만원) 서희건설거제소동스타힐스거제소동임대주택조합2016.08.3119.03.2598,27795.0--40,959-서희건설고성하이화력1,2호기고성그린파워2017.03.0121.10.31367,30237.9----서희건설광주각화2차조합주택센트럴파크서희스타힐스지역주택조합2017.10.3020.12.31164,62429.1--5,100-서희건설광주오포조합주택신축오포추자지역주택조합2017.04.0119.11.3090,86569.21,586-17,700-서희건설광주흑석지역주택조합수완센트럴시티지역주택조합2019.02.1821.08.1772,6851.81,329---서희건설김해삼계조합주택신축김해삼계동지역주택조합2016.10.2019.09.19159,88676.3--49,700-서희건설대구금호S1-뉴스테이
(주)서희케이비스타힐스테이
제1호위탁관리부동산투자회사
2016.11.1619.05.1599,03786.6----서희건설대전석봉조합주택신축대전석봉지역주택조합2017.12.0120.08.31115,05541.97,131---서희건설목포석현조합주택신축목포석현지역주택조합2018.03.3120.09.30167,08624.3----서희건설부산사상조합주택신축부산사상주택조합2018.08.3122.07.30185,8775.7--3,867-서희건설사천용강조합주택신축사천용강동지역주택조합2019.03.1821.07.1861,2460.9--680-서희건설서산예천지역주택신축예천지역주택조합2018.08.1321.05.13100,0206.71,997---서희건설서해선복선전철6공구한국철도시설공단2015.04.2719.06.2669,49757.811,610---서희건설신평택복합화력공사(주)신평택발전2014.11.0419.11.30196,07683.5--4,943-서희건설양산주진동공동주택신축(주)양정산업2016.11.2619.09.2599,29378.6----서희건설인천도원조합주택신축인천도원역지역주택조합2018.08.1322.04.12196,8933.6894---서희건설인천십정지역주택조합인천부평지역주택조합2018.08.3021.04.2985,0287.6915---서희건설청주금천조합주택신축청주금천지역주택조합2017.10.1320.07.13112,78051.93,731-24,610-서희건설칠곡북삼조합주택신축칠곡북삼지역주택조합2017.10.1720.09.17143,24045.817,344-2,780-서희건설파주운정3지구(A4BL)
(주)엔에이치에프제15호공공임대
개발전문위탁관리부동산투자회사
2018.05.3120.12.1881,45630.316,046---서희건설평택IPC지역주택신축평택IPC지역주택조합2017.10.1619.11.3077,22966.15,037-8,005-서희건설포천송우조합주택신축포천송우지역주택조합2018.07.0121.01.31115,84912.02,620---서희건설포항오천조합주택신축오천지역주택조합2016.08.2119.03.3189,61092.0--16,432-서희건설기 타-----21,029-1,50750,122-42,084-91,269-1,507224,898-42,084
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |
| ※ | 지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없으며, 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다 (별도감사보고서 주석 6.건설계약 참조). |
| ※ | 계약일은 실제 도급계약체결일을 기준으로 작성하였습니다. |
4. 금융상품의 공정가치&cr
가. 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 계정과목 | 금융자산 범주 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | 147,079,975 | 147,079,975 | 172,352,329 | 172,352,329 |
| 파생상품금융자산 | 당기손익-금융자산 | 4,053,955 | 4,053,955 | 4,053,955 | 4,053,955 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-금융자산 | 94,402,222 | 94,402,222 | 68,736,820 | 68,736,820 |
| 매출채권 | 상각후원가 | 185,745,042 | 185,745,042 | 141,263,531 | 141,263,531 |
| 기타채권 | 상각후원가 | 8,457,330 | 8,457,330 | 5,963,872 | 5,963,872 |
| 장단기대여금 | 상각후원가 | 63,641,809 | 63,641,809 | 58,115,216 | 58,115,216 |
| 미수수익 | 상각후원가 | 1,240,756 | 1,240,756 | 1,049,375 | 1,049,375 |
| 장단기금융상품 | 상각후원가 | 96,747,284 | 96,747,284 | 80,399,084 | 80,399,084 |
| 보증금 | 상각후원가 | 26,663,640 | 26,663,640 | 26,824,874 | 26,824,874 |
| 합 계 | 628,032,013 | 628,032,013 | 558,759,056 | 558,759,056 |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
&cr 나. 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 계정과목 | 금융부채 범주 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품금융부채 | 당기손익인식금융부채 | 7,091,730 | 7,091,730 | 7,091,730 | 7,091,730 |
| 매입채무 | 상각후원가 | 120,017,996 | 120,017,996 | 97,236,925 | 97,236,925 |
| 기타채무 | 상각후원가 | 119,054,125 | 119,054,125 | 117,258,775 | 117,258,775 |
| 기타금융부채 | 상각후원가 | 14,788,812 | 14,788,812 | 14,899,329 | 14,899,329 |
| 차입금등 | 상각후원가 | 178,493,569 | 178,493,569 | 179,445,967 | 179,445,967 |
| 합 계 | 439,446,232 | 439,446,232 | 415,932,726 | 415,932,726 |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
다. 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 내역 | 범주 | 계정과목 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|---|
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | 211,514 | 204,019 |
| 상각후원가 | 장단기대여금 | 176,341 | 2,682 | |
| 장단기금융상품 | 661,262 | 234,925 | ||
| 소 계 | 1,049,117 | 441,626 | ||
| 배당금수익 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 390,600 | 558,000 |
| 외화환산이익 | 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | 19,082 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 229,502 | 54,307 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 149,202 |
| 합 계 | 1,688,301 | 1,203,135 | ||
| 금융비용: | ||||
| 이자비용 | 상각후원가 | 차입금 등 | 3,162,926 | 2,923,423 |
| 기타금융부채 | 1,350 | 1,449 | ||
| 리스부채 | 리스부채 | 37,836 | - | |
| 소 계 | 3,202,112 | 2,924,872 | ||
| 외화환산손실 | 현금및현금성자산 | 현금및현금성자산 | - | 1,665 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 832,277 | 290,802 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 당기손익-금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1 |
| 합 계 | 4,034,389 | 3,217,340 |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
라. 금융상품의 공정가치&cr
(1) 연결실체의 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고있습니다.
&cr(2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.&cr
(3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다 .
| [ 당분기말 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,505,688 | 43,518,552 | 42,377,982 | 94,402,222 |
| 파생상품금융자산 | - | 4,053,955 | - | 4,053,955 |
| 당기손익-금융부채: | ||||
| 파생상품금융부채 | - | 7,091,730 | - | 7,091,730 |
| [ 전기말 ] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,840,286 | 19,518,552 | 42,377,982 | 68,736,820 |
| 파생상품금융자산 | - | 4,053,955 | - | 4,053,955 |
| 당기손익-금융부채: | ||||
| 파생상품금융부채 | - | 7,091,730 | - | 7,091,730 |
&cr 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 | |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 지분증권 | 42,377,982 | 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr 유사기업비교법, 과거거래이용법 등 | 할인율 등 |
5. 영업부문별 지역정보
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대한민국 | 합계 | 대한민국 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 279,886,705 | 279,886,705 | 238,616,702 | 238,616,702 |
| 영업이익 | 22,288,981 | 22,288,981 | 12,224,920 | 12,224,920 |
| 당기순이익 | 13,761,947 | 13,761,947 | 8,661,143 | 8,661,143 |
| 총자산 | 933,132,953 | 933,132,953 | 807,775,105 | 807,775,105 |
| 총부채 | 625,898,450 | 625,898,450 | 537,140,805 | 537,140,805 |
| ※ | 당사는 제37기(전기) 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. |
| ※ | 당사는 제38기 1분기(당분기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. |
채무증권 발행실적2019년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
서희건설기업어음증권사모2014.02.213,0008.3-2014.05.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2014.05.213,0008.3-2014.08.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2014.08.212,5008.3-2014.11.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2014.11.212,5008.3-2015.02.23상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2015.02.232,5008.3-2015.05.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2015.05.212,5008.3-2015.08.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2015.08.212,5006.8-2015.11.20상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2015.11.202,5006.8-2016.02.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.02.192,5006.8-2016.05.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.05.192,5006.8-2016.08.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.08.191,0006.5-2016.11.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.11.181,0006.5-2017.02.20상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.02.205006.5-2017.05.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.05.195006.5-2017.08.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.08.185006.35-2017.11.17상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.11.175006.65-2018.02.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.02.195006.65-2018.05.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.05.185006.65-2018.08.17상환IBK캐피탈서희건설회사채사모2013.12.129,0005.95BB+&cr(NICE)2015.12.12상환우리투자서희건설회사채사모2012.06.0510,0004BB+&cr(NICE)2014.06.25상환산업은행서희건설회사채사모2013.02.262,5005.37BB+&cr(NICE)2016.02.26상환한화증권서희건설회사채사모2011.09.285,0007.03BB+&cr(NICE)2014.09.28상환우리투자서희건설회사채사모2011.03.2915,0008.47BB+&cr(NICE)2014.04.07상환대우증권서희건설회사채사모2014.04.0713,5006.028BB+&cr(NICE)2016.04.07상환우리투자서희건설회사채사모2014.09.244,5005.506BB+&cr(NICE)2016.09.24상환우리투자서희건설회사채사모2014.05.078,4167-2017.05.07상환유성외2서희건설회사채사모2015.09.223,5004.68BB&cr(NICE)2017.09.22상환하나대투서희건설회사채사모2015.12.177,0005.013BB&cr(NICE)2017.12.17상환NH투자서희건설회사채사모2016.02.251,7504.528BB&cr(NICE)2018.02.25상환하이투자서희건설회사채사모2016.04.2810,8004.412BB+&cr(한신평)2018.04.28상환하이투자서희건설회사채사모2016.08.2540,0005-2019.08.25미상환유성외7서희건설회사채사모2017.12.145,6004.304BB+&cr(한신평)2019.12.14미상환산업은행서희건설회사채사모2018.02.1325,0005-2021.02.13미상환유성외7서희건설회사채사모2018.04.267,5003.753BBB-&cr(한신평)2020.04.26미상환유안타증권200,066----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면&cr총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
| ※ | 지배기업 외 종속기업은 채무증권 발행실적이 없습니다. |
| ※ | 별도기준으로 작성하였습니다. |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
| ※ | 전기중 전액 상환되었습니다. |
전자단기사채 미상환 잔액2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
--------45,60032,500-----78,10045,60032,500-----78,100
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl
1. 감사의견&cr 가. 연결 재무제표에 대한 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제38기 1분기(당기) | 이촌회계법인 | - | - |
| 제37기(전기) | 이촌회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
| 제36기(전전기) | 대주회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
나. 별도 재무제표에 대한 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제38기 1분기(당기) | 이촌회계법인 | - | - |
| 제37기(전기) | 이촌회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
| 제36기(전전기) | 대주회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
2. 감사용역 체결현황 &cr (단위 : 천원)
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 제38기 1분기(당기) | 이촌회계법인 | 2019년 회계감사 | 320,000 | - |
| 제37기(전기) | 이촌회계법인 | 2018년 회계감사 | 300,000 | 2,524시간 |
| 제36기(전전기) | 대주회계법인 | 2017년 회계감사 | 177,000 | 1,870시간 |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr 당사는 회계감사인과 비감사용역 계약체결 내역이 없습니다.&cr&cr4. 회계감사인의 변경사유&cr연결 및 별도감사보고서 주석사항 누락으로 인해 금융감독원 회계조사국으로부터 전기(제37기)부터 2년간 감사인(이촌회계법인) 지정으로 변경되었습니다(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조).
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회구성개요 &cr당사의 이사회는 보고기간 종료일 기준 상근이사 6인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr
나. 주요 의결 사항
| 순 번 | 날 짜 | 의 안 | 이사 등의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 곽선기&cr(출석률: &cr100%) | 김팔수&cr(출석률 :&cr 100%) | 이봉관&cr(출석률: &cr100%) | 이은희&cr(출석률 :&cr 92%) | 이성희&cr(출석률: &cr92%) | 이명호&cr(출석률 :&cr 77%) | 임순옥&cr(출석률: &cr100%) | 손성호&cr(출석률 :&cr 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019.01.15 | 인천도원역지역주택조합 관련 업무협약서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2019.01.24 | 부산연산지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 부산연산지역주택조합 관련 대출변경약정서 및 연대보증계약서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 4 | 부산연산지역주택조합 관련 조합원분담금대출업무변경협약서 및 연대보증계약서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 5 | 2019.02.12 | 제37기(2018년도) 내부회계평가 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2019.03.07 | 남양주부평2지구 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 제37기 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 8 | 제37기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 9 | 제37기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 10 | 2019.03.15 | 속초 서희스타힐스 관련 중도금대출 협약서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2019.03.18 | 경산서희지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 경산서희지역주택조합 관련 조합원 분담금 신용대출업무협약서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 13 | 2019.03.29 | 김해삼계동지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr&cr 다. 이사의 독립성 &cr 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3인이상 12인 이내로 하고, 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.&cr&cr
라. 이사 현황
| 성 명 | 추천인 | 학력 및 주요경력 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주등과의&cr이해관계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 곽선기 | 이사회 | 한양대학교 졸업&cr공영토건(주),(주)신일건업 | 건설관리부문장(대표이사) | - | - |
| 김팔수 | 이사회 | 방송통신대학교 졸업&cr(주)포스코 | 관리부문장(대표이사) | - | - |
| 이봉관 | 이사회 | 서울대경영대학원 수료&cr(주)포스코 | 총 괄(사내이사) | - | 본인 |
| 이은희 | 이사회 | 이화여자대학교 졸업&cr통합구매본부 부사장 | 통합구매본부 총괄 | - | 자녀 |
| 이성희 | 이사회 | 서울대학교 졸업&cr재무본부 전무 | 재무본부 총괄 | - | 자녀 |
| 이명호 | 이사회 | 경희대학교 졸업&cr관리본부 상무 | 관리본부장 | - | - |
| 손성호 | 이사회 | 전주우석대학교 졸업&cr서울시청,신우엔지니어링 | 사외이사 | - | - |
| 임순옥 | 이사회 | 안동교육대학교 졸업 &cr용인 대일초등학교 교장 | 사외이사 | - | - |
&cr 마. 사외이사의 전문성 &cr당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않으며, 공시 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 회사 차원에서 기회를 부여한 사실은 없습니다.
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
사외이사 교육 미실시 내역
개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며, 필요시 이사회에서 경영현황, 각 안건의 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
&cr&cr 바. 사외이사후보 추천위원회 &cr당사는 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않고 있습니다.&cr&cr
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사에 관한 사항 &cr당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(김태돌)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 이력 및 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 2019.01.15 | 인천도원역지역주택조합 관련 업무협약서 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2019.01.24 | 부산연산지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 부산연산지역주택조합 관련 대출변경약정서 및 연대보증계약서 승인의 건 | 가결 | 참석 | |
| 부산연산지역주택조합 관련 조합원분담금대출업무변경협약서 및 연대보증계약서 승인의 건 | 가결 | 참석 | |
| 2019.02.12 | 제37기(2018년도) 내부회계평가 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2019.03.07 | 남양주부평2지구 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 제37기 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 | 가결 | 참석 | |
| 제37기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 참석 | |
| 제37기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 참석 | |
| 2019.03.15 | 속초 서희스타힐스 관련 중도금대출 협약서 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 2019.03.18 | 경산서희지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 경산서희지역주택조합 관련 조합원 분담금 신용대출업무협약서 승인의 건 | 가결 | 참석 | |
| 2019.03.29 | 김해삼계동지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 | 가결 | 참석 |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역
감사위원회 교육 미실시 내역
감사의 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있으며, 필요시 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다.
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
- 당사는 감사위원회(감사)의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
&cr나. 준법지원인에 관한 사항 &cr - 당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.&cr - 당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.
◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 투표제도&cr당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr나. 소수주주권의 행사여부&cr당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr&cr다. 경영권 경쟁&cr당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
이봉관본인의결권있는주식6,888,2023.976,888,2023.97-이은희자의결권있는주식997,6410.58997,6410.58-이도희자의결권있는주식789,4440.46789,4440.46-이성희자의결권있는주식774,3230.45774,3230.45-이선옥특수관계인의결권있는주식662,1860.38662,1860.38-안미숙특수관계인의결권있는주식50,0000.0350,0000.03-안희경특수관계인의결권있는주식50,0000.0350,0000.03-안중도임원의결권있는주식360,0000.21360,0000.21-(주)유성티엔에스계열회사의결권있는주식33,210,43119.1533,210,43119.15-(유)이엔비하우징계열회사의결권있는주식5,289,6593.055,289,6593.05-의결권있는주식49,071,88628.3149,071,88628.31-의결권없는 주식-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
| ※ | 총발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. |
2. 최대주주의 주요경력
| 성 명 | 내 용 |
|---|---|
| 이봉관 | 서울대 경영대학원 수료&cr전 포스코 근무&cr전 유성티엔에스 등기임원&cr현 서희건설 등기임원 |
&cr 3. 최대주주 변동현황 &cr - 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. &cr
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
4. 주식 소유현황 &cr &cr 보고서작성기준일 2019년 03월 31일 현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
(주)유성티엔에스33,210,43119.15---4350.00
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
5. 소액주주현황◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
19,82999.91110,346,97263.61
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |
6. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 주1) | ||
|---|---|---|---|
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매사업년도 종료후&cr3개월 이내 개최함 |
| 주주명부폐쇄시기 | 1월 1일부터 1월 31일까지 | ||
| 주권의 종류 | 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종) | ||
| 명의개서대리인 | 주식회사 국민은행 증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고방법 | 당사 홈페이지&cr(www.seohee.co.kr) |
주1) 제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.
&cr
- 주가 및 주식거래실적(국내증권시장)
(단위 : 원/천주)
| 종 류 | 03월 | 02월 | 19년 01월 | 12월 | 11월 | 18년 10월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 최 고 | 1,265 | 1,340 | 1,310 | 1,295 | 1,270 | 1,530 |
| 최 저 | 1,140 | 1,205 | 1,150 | 1,140 | 1,180 | 1,080 | |
| 월간거래량 | 80,128 | 51,152 | 71,142 | 56,082 | 66,617 | 90,602 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황
가. 임원 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
곽선기남1949.03대표이사등기임원상근건설관리&cr부문장 한양대학교 졸업&cr 공영토건(주)&cr(주)신일건업 ---14년 7월2020.03.30김팔수남1953.05대표이사등기임원상근관리부문장 방송통신대학교 졸업 &cr(주)포스코 ---10년 6월2020.03.30이봉관남1945.03사내이사등기임원상근총 괄 서울대경영대학원 수료&cr (주)포스코 6,888,202-본인31년 4월2021.03.30이은희여1973.10사내이사등기임원상근통합구매본부&cr총괄 이화여자대학교 졸업 &cr통합구매본부 부사장 997,641-자8년 9월2020.03.30이성희여1975.04사내이사등기임원상근재무본부&cr총괄 서울대학교 졸업&cr 재무본부 전무 774,323-자14년 2월2020.03.30이명호남1964.08사내이사등기임원상근관리본부장 경희대학교 졸업&cr 관리본부 상무 ---24년 3월2021.03.30손성호남1948.11사외이사등기임원비상근- 전주우석대학교 졸업&cr 서울시청&cr 신우엔지니어링 ---17년 1월2020.03.30임순옥여1951.11사외이사등기임원비상근- 안동교육대학교 졸업 &cr용인 대일초등학교 교장 ---2년 2020.03.30김태돌남1945.01감사등기임원상근감 사 서울시립대학원 수료&cr 송파구 시설관리공단&cr 상임이사 ---11년 1월2020.03.30
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 직원 현황
2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
건설부문외남501-377-8785.716,29519-건설부문외여75-46-1212.51,34911-576-423-9995.317,64418-
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
다. 미등기임원 보수 현황
2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
73 3,497 48 -
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사보수한도액85,000-감사보수한도액1100-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 982592-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 6810135-274-----188-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
(*) 공시작성 기준일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.&cr
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - 해당사항 없음 |
| 상여 | - | - 해당사항 없음 | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - 해당사항 없음 | ||
| 기타 근로소득 | - | - 해당사항 없음 | ||
| 퇴직소득 | - | - 해당사항 없음 | ||
| 기타소득 | - | - 해당사항 없음 |
(*) 공시작성 기준일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl
<보수지급금액 5억 이상 중 상위 5명의 개인별보수현황>&cr- 당사는 개인별 보수지급금액이 5억원 미만이므로 본 항목은 기재하지 않습니다.
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황
| (기준일 : | 2019년 3월 31일 | ) |
| 구 분 | 회사수 | 회 사 명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장사 | 2 | (주)서희건설 | 1101110335912 |
| (주)유성티엔에스 | 1101110217607 | ||
| 비상장사 | 22 | (주)에스비성남 | 1101113316050 |
| (주)경기라이프 | 1101113684952 | ||
| (주)숭실라이프 | 1101113820506 | ||
| (주)경주환경에너지 | 1101114088913 | ||
| (주)푸른경남 | 1101114118968 | ||
| (주)마루교육 | 1101113985839 | ||
| (주)선진계룡관리 | 1101114358481 | ||
| (주)선진육군 | 1101114530451 | ||
| (주)대양해군 | 1101114358522 | ||
| (주)서유이엔씨 | 1101113319997 | ||
| (주)서희비엔씨 | 1101112697625 | ||
| (유)이엔비하우징 | 1101140173605 | ||
| (주)서희휴먼테크 | 1101113439365 | ||
| (유)한일자산관리앤투자 | 1101140167632 | ||
| (유)애플디아이 (*2) | 1101140232328 | ||
| (주)에스티에스프로바이더 | 1101113499658 | ||
| (주)칼라스퀘어 | 1701110340240 | ||
| (주)비금풍력발전 | 2011110040496 | ||
| (주)인천도화에스피씨 | 1101115320174 | ||
| (주)유성강업 | 1101115815232 | ||
| 동화실업(주) | 1201110004648 | ||
| (유)애플이엔씨 (*2) | 1101140235257 | ||
| 해외법인 | 2 | PT. Seohee Indonesia | - |
| Seohee Tunas J/O(*1) | - |
| (*1) | 인도네시아의 법령에 근거하여 무자본으로 설립되었으며, 연결실체는 영업수익 및 영업위험의 70%를부담합니다. |
| (*2) | (주)애플이엔씨 및 (주)애플디아이에서 전기중 사명을 변경하였습니다. |
2. 계열회사 지분표
| (기준일 : | 2019년 3월 31일 | ) | (단위 : %) |
| 구 분 | 최대주주와특수관계자&cr(개인) | (주)서희 건설 | (주)유성티 엔에스 | (주)서희비엔씨 | (유)이엔비하우징 | (유)한일자산관리앤투자 | (유)애플&cr디아이 | 소계 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)서희건설(*1) | 6.11 | - | 19.15 | - | 3.05 | - | - | 28.31 | 대한민국 |
| (주) 유성티엔에스(*1) | 22.57 | 2.7 | - | - | 0.82 | 16.72 | 3.3 | 46.11 | 대한민국 |
| (주) 서희비엔씨 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| (유)이엔비하우징 | 48.98 | - | 51.02 | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| (유)한일자산관리앤투자 | 49.59 | 50.41 | - | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| (유) 애플디아이 | 49.18 | - | 50.82 | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| (주) 서희휴먼테크 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| (유) 애플이엔씨 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| (주) 유성강업 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| 동화실업 (주) | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| (주) 서유이엔씨 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| (주) 에스티에스프로바이더 | - | - | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | 대한민국 |
| (주) 푸른경남 | - | 49.90 | - | - | - | - | - | 49.90 | 대한민국 |
| (주) 숭실라이프 | - | 19.00 | - | 17.16 | 16.70 | 11.29 | - | 64.15 | 대한민국 |
| (주) 에스비성남 | - | 19.00 | - | - | - | 51.00 | - | 70.00 | 대한민국 |
| (주) 경기라이프 | - | 90.00 | - | - | - | - | - | 90.00 | 대한민국 |
| (주) 선진육군 | - | 45.08 | - | - | - | - | - | 45.08 | 대한민국 |
| (주) 대양해군 | - | 40.99 | - | - | - | - | - | 40.99 | 대한민국 |
| (주) 경주환경에너지 | - | 51.00 | - | - | - | - | - | 51.00 | 대한민국 |
| (주) 선진계룡관리 | - | 38.28 | - | - | - | - | - | 38.28 | 대한민국 |
| (주) 마루교육 | - | 5.10 | - | 40.00 | - | - | - | 45.10 | 대한민국 |
| (주) 인천도화에스피씨 | - | 40.50 | - | - | - | - | - | 40.50 | 대한민국 |
| (주) 칼라스퀘어 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | 대한민국 |
| (주) 비금풍력발전 | - | 80.00 | - | - | - | - | - | 80.00 | 대한민국 |
| Seohee Tunas J/O | - | 70.00 | - | - | - | - | - | 70.00 | 인도네시아 |
| PT. Seohee Indonesia | - | 67.00 | - | - | - | - | - | 67.00 | 인도네시아 |
| ※ | 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. |
| (*1) | 총발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. |
3. 계열회사간 임원 겸직 현황&cr
| 성명 | 겸 임 현 황 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 법인 | 직책 | 상근여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김팔수 | (주)서희건설 | 대표이사 | 상근 | - |
| (주)유성티엔에스 | 사내이사 | 상근 | - | |
| (주)서유이엔씨 | 사내이사 | 상근 | - | |
| (주)서희휴먼테크 | 사내이사 | 상근 | - | |
| (주)에스티에스프로바이더 | 대표이사 | 상근 | - | |
| (주)칼라스퀘어 | 대표이사 | 상근 | - | |
| 이명호 | (주)서희건설 | 사내이사 | 상근 | - |
| (주)유성티엔에스 | 대표이사 | 상근 | - | |
| (주)에스비성남 | 사내이사 | 상근 | - | |
| 동화실업(주) | 사내이사 | 상근 | - | |
| 이성희 | (주)서희건설 | 사내이사 | 상근 | - |
| (주)유성티엔에스 | 사내이사 | 상근 | - | |
| (주)서유이엔씨 | 감사 | 상근 | - | |
| 이은희 | (주)서희건설 | 사내이사 | 상근 | - |
| (주)유성티엔에스 | 사내이사 | 상근 | - | |
| 이봉관 (*1) | (주)서희건설 | 사내이사 | 상근 | - |
| (주)유성티엔에스 | 사내이사 | 상근 | - |
| (*1) | 사내이사 이봉관은 (주)유성티엔에스 19년 3월 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다. |
&cr
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
4. 타법인출자 현황&cr&cr 가. 타법인출자
2019년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)유성티엔에스&cr (상장)(*1)2000.12.21지분&cr참여641734,0392.703,710---734,0392.703,710368,29311,794(주)경기라이프&cr (비상장)2007.05.23지분&cr참여50316,80090.00----316,80090.00-29,203-405(주)경주환경에너지&cr (비상장)2009.04.29지분&cr참여10818,95851.004,134---818,95851.004,13431,074206(주)대양해군&cr (비상장)2010.07.08지분&cr참여392486,92140.992,435---486,92140.992,43598,284174(주)선진계룡관리&cr (비상장)2010.10.26지분&cr참여832312,60038.281,563---312,60038.281,56365,621-23(주)선진육군&cr (비상장)2011.11.02지분&cr참여469169,40145.10847---169,40145.1084733,101-37(주)칼라스퀘어&cr (비상장)2013.01.27지분&cr참여600200,000100.00----200,000100.00-34,952-171PT. Seohee&cr Indonesia(비상장)(*2)2011.10.14지분&cr참여339-67.00-----67.00---(주)인천도화에스피씨&cr (비상장)2014.02.27지분&cr참여12324,30040.50122---24,30040.50122578-35(주)비금풍력발전&cr (비상장)2013.12.18지분&cr참여40080,00080.00----80,00080.00-165-(유)한일자산관리앤투자&cr (비상장)2015.02.17지분&cr참여4,40461,00050.414,512---61,00050.414,51246,130-3,397(주)마루교육&cr (비상장)2008.10.16지분&cr참여5036,5885.10----36,5885.10-50,31861(주)에스비성남&cr (비상장)2005.10.04지분&cr참여361,93819.0016---1,93819.00169,290547(주)숭실라이프&cr (비상장)2008.01.09지분&cr참여312,01419.0010---2,01419.001025,243592(주)푸른경남&cr (비상장)2009.06.16지분&cr참여50305,36449.902,015---305,36449.902,01544,565-16Seohee Tunas J/O&cr (비상장)(*3)-지분&cr참여--70.00-----70.00---3,549,923-19,364---3,549,923-19,364--
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
| ※ | 최근 사업연도 재무현황은 2018년 기말 출자사별 결산 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. |
| (*1) | (주)유성티엔에스는 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 지분(16.72%)은 반영하지 않았습니다. |
| (*2) | 시장성 없는 해외투자회사의 지분으로써 영업 중단에 따라 전액 손상처리하였습니다. |
| (*3) | 연결실체는 영업수익 및 영업위험의 70%를 부담하며, 인도네시아법에 근거하여 무자본으로 설립되었습니다. |
나. 기타법인출자
| (기준일 : | 2019년 3월 31일 | ) | (단위 : 백만원, % ) |
| 법인명 | 최초&cr취득일자 | 출자&cr목적 | 최초&cr취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 당분기말잔액 | 최근사업연도&cr재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건설공제조합 | - | 출자금 | - | 18,600 | - | 27,559 | - | - | - | 18,600 | - | 27,559 | 6,865,389 | 158,441 |
| 엔지니어링공제조합 | - | 출자금 | - | 11,880 | - | 7,292 | - | - | - | 11,880 | - | 7,292 | 1,054,700 | 453,000 |
| 주택도시보증공사 (*) | - | 출자금 | - | 46,445 | - | 531 | - | - | - | 46,445 | - | 531 | 6,848,217 | 275,302 |
| 전기공사공제조합 | - | 출자금 | - | 300 | - | 97 | - | - | - | 300 | - | 97 | 1,802,908 | 18,708 |
| (주)참교육개발 | - | 출자금 | - | 95,641 | 15 | - | - | - | - | 95,641 | 15 | - | 19,501 | (21) |
| (주)희망교육 | - | 출자금 | - | 150,640 | 18 | - | - | - | - | 150,640 | 18 | - | 26,161 | 71 |
| 청라국제업무타운(주) (*) | - | 출자금 | - | 114,122 | 8 | - | - | - | - | 114,122 | 8 | - | 120,014 | (8,724) |
| (주)알파돔시티 (*) | - | 출자금 | - | 201,034 | 15 | - | - | - | - | 201,034 | 15 | - | 1,299,977 | 75,958 |
| (주)경동라이프 | - | 출자금 | - | 162,798 | 14 | - | - | - | - | 162,798 | 14 | - | 41,202 | 73 |
| 청룡화랑(주)(*1) (*) | - | 출자금 | - | 119,286 | 14 | - | - | - | - | 119,286 | 14 | - | 68,981 | 55 |
| (주)더푸른마을 | - | 출자금 | - | 31,142 | 3 | - | - | - | - | 31,142 | 3 | - | 28,463 | (152) |
| 익산지킴이(주) | - | 출자금 | - | 344,088 | 13 | - | - | - | - | 344,088 | 13 | - | 45,529 | (77) |
| 안산스포츠파크(주) | - | 출자금 | - | 768,900 | 8 | - | - | - | - | 768,900 | 8 | - | 26,210 | (743) |
| (주)인천도화위탁관리&cr부동산투자 | - | 출자금 | - | 478,688 | 18 | 6,559 | - | - | - | 478,688 | 18 | 6,559 | 137,518 | (1,673) |
| 강화FEZ프로젝트&cr매니지먼트(주)(*1) | - | 출자금 | - | 100,000 | 19 | - | - | - | - | 100,000 | 19 | - | - | - |
| (주)제주학사 | - | 출자금 | - | 74,400 | 30 | - | - | - | - | 74,400 | 30 | - | 8,099 | (18) |
| 강진참사랑의료원(*1) | - | 출자금 | - | 110,633 | 14 | - | - | - | - | 110,633 | 14 | - | 30,730 | (218) |
| (주)신성건설 | - | 출자금 | - | 22,386 | - | 242 | - | - | - | 22,386 | - | 242 | 66,882 | 6,071 |
| 김포골든밸리4&cr피에프브이(주)(*1) | - | 출자금 | - | 400,000 | 40 | - | - | - | - | 400,000 | 40 | - | - | - |
| (주)티엠파트너스(*1) | - | 출자금 | - | 60,000 | 30 | - | - | - | - | 60,000 | 30 | - | 537 | (121) |
| (주)서희KB스타힐&cr스테이제1호 | - | 출자금 | - | 1,202,900 | 30 | 12,029 | - | - | - | 1,202,900 | 30 | 12,029 | 148,157 | (513) |
| (주)다우데이타 | - | 투자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,392 | 10,529 |
| (주)엘지 | - | 투자 | - | 1,500 | - | 105 | - | - | 11 | 1,500 | - | 116 | 9,327,642 | 552,662 |
| 제일홀딩스(주) | - | 투자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,585,290 | 5,603 |
| 삼성전자(주) | - | 투자 | - | 20,000 | - | 774 | - | - | 119 | 20,000 | - | 893 | 219,021,357 | 32,815,127 |
| 네이버(주) | - | 투자 | - | 3,000 | - | 366 | - | - | 6 | 3,000 | - | 372 | 5,928,592 | 900,423 |
| SK하이닉스(주) | - | 투자 | - | 1,500 | - | 91 | - | - | 21 | 1,500 | - | 112 | 60,980,608 | 154,070,869 |
| LG디스플레이(주) | - | 투자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,062,106 | (442,291) |
| (주)카카오 | - | 투자 | - | 4,500 | - | 464 | - | - | 2 | 4,500 | - | 466 | 6,202,839 | 90,230 |
| KODEX KRX300 | - | 투자 | - | 45,000 | - | 561 | - | - | 30 | 45,000 | - | 591 | - | - |
| SKC코오롱PI(주) | - | 투자 | - | 2,000 | - | 66 | 2,500 | 93 | (22) | 4,500 | - | 137 | 372,365 | 34,984 |
| CJ E&M(주) | - | 투자 | - | 861 | - | 173 | - | - | 27 | 861 | - | 200 | 4,491,182 | 110,764 |
| (주)셀트리온제약 | - | 투자 | - | 2,000 | - | 127 | - | - | (16) | 2,000 | - | 111 | 449,699 | (10,237) |
| (주)셀트리온 | - | 투자 | - | 5,000 | - | 1,113 | - | - | (208) | 5,000 | - | 905 | 3,408,157 | 254,361 |
| 삼성바이오로직스(주) | - | 투자 | - | 7,500 | - | 2,898 | - | - | (503) | 7,500 | - | 2,395 | 4,155,468 | 224,109 |
| 삼성에스디에스(주) | - | 투자 | - | 500 | - | 102 | 800 | 190 | 14 | 1,300 | - | 306 | 6,178,103 | 534,497 |
| (주)한진칼 | - | 투자 | - | - | - | - | 74,000 | 1,986 | (84) | 74,000 | - | 1,902 | 61,815 | 37,869 |
| 합 계 | 4,607,244 | - | 61,149 | 77,300 | 2,269 | (603) | 4,684,544 | - | 62,815 | - | - |
| ※ | 출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 장부가액이 1억원을 초과하는 출자에 대해서만 기재하였습니다. |
| ※ | 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. |
| ※ | 최근 사업연도 재무현황은 2018년 기말 별도재무제표 기준이며, 최근사업연도 자료의 확보가 현실적으로 곤란한 법인(*)은 17년 기말 기준을 적용하였습니다. |
| ※ | 출자목적이 투자인 법인은 전부 상장주식입니다. |
| (*1) | 자본잠식으로 인하여 전액 손상처리하였습니다. |
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 최대주주(특수관계자 포함)등에 대한 신용공여 등 &cr &cr 가. 대여금
| (단위 : 백만원) |
| 성 명&cr (법인명) | 관 계 | 계정과목 | 변동내역 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주) 경기라이프 | 종속회사 | 대여금 | 133 | - | - | 133 | 운영비 대여 |
| 소 계 | 133 | - | - | 133 | |||
| (주) 유성티엔에스 | 관계회사 | 전환사채 | 3,000 | - | - | 3,000 | 전환사채 인수 |
| (주) 유성티엔에스(*1) | 관계회사 | 전환사채 | 16,300 | - | - | 16,300 | 전환사채 인수 |
| 소 계 | 19,300 | - | - | 19,300 | |||
| (주) 마루교육 | 기타계열회사 | 대여금 | 391 | - | - | 391 | 운영비 대여 |
| 임직원 | 기 타 | 대여금 | 1,178 | 1,030 | 151 | 2,057 | 업무관련 가지급금 |
| 소 계 | 1,569 | 1,030 | 151 | 2,448 | |||
| 합 계 | 21,002 | 1,030 | 151 | 21,881 |
| (*1) | 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 인수한 전환사채금액입니다. |
| ※ | 상법제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래)2항3호 및 동법 시행령제35조3항2호에 의거한 적법한 거래입니다. |
나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 특수관계자를 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 제공받은자 | 관 계 | 담보제공자산 | 담보설정일 | 담보설정금액&cr (최권최고액) | 금융기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)경주환경에너지 | 종속회사 | 매도가능금융자산&cr 및 관계기업,&cr종속기업투자주식 등&cr(*1) | 2010.06 | 49,400 | 한국정책금융공사외 |
| (주)경기라이프 | 종속회사 | 2010.04 | 54,912 | 한국사학진흥재단외 | |
| (주)에스비성남 | 종속회사 | 2005.12 | 33,800 | 신한은행 | |
| (유)한일자산관리앤투자 | 종속회사 | 단기금융상품&cr(*2) | 2017.04 | 6,565 | 우리은행 |
| 2017.05 | 10,000 | KEB하나은행 | |||
| 2017.06 | 5,300 | 신한은행 | |||
| 2017.09 | 5,000 | 광주은행 | |||
| 2017.09 | 2,200 | 부산은행 | |||
| (주)대양해군 | 관계회사 | 매도가능금융자산&cr 및 관계기업,&cr종속기업투자주식 등&cr(*1) | 2010.06 | 148,274 | (주)케이티캐피탈외 1 |
| (주)선진계룡관리 | 관계회사 | 2010.06 | 101,477 | (주)케이티캐피탈외 1 | |
| (주)선진육군 | 관계회사 | 2011.05 | 49,929 | 한화자산운용(주) | |
| (주)숭실라이프 | 관계회사 | 2008.12 | 43,550 | 신한은행외 | |
| (주)푸른경남 | 관계회사 | 2009.07 | 76,709 | 한화자산운용(주)외 1 | |
| (주)마루교육 | 기타계열회사 | 2009.06 | 100,159 | 한화자산운용(주) | |
| 합 계 | 687,275 |
| (*1) | 보고기간종료일 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정에 의거, 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영출자자 주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등을 설정하고 있습니다. |
| (*2) | 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자의 운영자금 대출을 위해 지배회사인 (주)서희건설의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. |
&cr
다. 당분기말 현재 최대주주 등에 발행한 전환사채는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 종 류 | 성명(법인명) | 관 계 | 발행권면&cr총액(천원) | 발행일 | 상환기일 | 행사/&cr전환기간 | 이자율&cr(%) | 행사/&cr전환가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제25회 전환사채 | (주) 유성티엔에스 | 관계회사 | 25,000,000 | 2016.08.25 | 2019.08.25 | 2017.08.25&cr~2019.07.25 | 5 | 1,190 |
| (유)한일자산관리앤투자 | 종속회사 | 5,000,000 | ||||||
| (유)이엔비하우징 | 기 타 | 4,000,000 | ||||||
| (유)애플디아이 | 기 타 | 3,000,000 | ||||||
| 대주주 및 특수관계인 | 특수관계인 | 3,000,000 | ||||||
| 제27회 전환사채 | (주) 유성티엔에스 | 관계회사 | 13,000,000 | 2018.02.13 | 2021.02.13 | 2019.02.13&cr~2021.01.13 | 5 | 1,185 |
| (유) 애플디아이 | 기 타 | 4,500,000 | ||||||
| (유) 애플이엔씨 | 기 타 | 3,500,000 | ||||||
| (유)이엔비하우징 | 기 타 | 1,000,000 | ||||||
| 대주주 및 특수관계인 | 특수관계인 | 3,000,000 |
| ※ | 별도재무제표기준입니다.(별도감사보고서 주석 18. 차입금등 참조) |
| ※ | 상기 제25회 및 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 및 특수관계자가 전액 인수하였습니다.&cr(연결감사보고서 주석 32.특수관계자 참조) |
| <전환사채의 세부내역> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|---|
| 발행일 | 2016년 8월 25일 | 2018년 2월 13일 |
| 만기일 | 2019년 8월 25일 | 2021년 2월 13일 |
| 액면금액 | 40,000,000 | 25,000,000 |
| 발행금액 | 40,000,000 | 25,000,000 |
| 이자지급 | 액면이자 연 5% | 액면이자 연 5% |
| 상환방법 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환 | 전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환 |
| 전환청구기간 | 2017년 8월 25일부터 2019년 7월 25일까지 | 2019년 2월 13일부터 2021년 1월 13일까지 |
| 전환가액 (원/주) | 1,190 | 1,185 |
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정 | 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정 |
| 중도상환&cr(Call option) | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능 | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능 |
| 조기상환청구&cr(Put Option) | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능 | 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능 |
&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등
- 해당사항 없음.&cr
3. 대주주와의 영업거래&cr 당분기 중 대주주(특수관계인 포함)와의 영업거래는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 관 계 | 특수관계자명 | 거래내용 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 매 출 | - | - | - | - |
| 합 계 | - | |||
| 매 입 | 관계기업 | (주)유성티엔에스 | 원재료비 등 | 765,293 |
| 매 입 | 기 타 | (유)애플디아이 | 원재료비 등 | 483,948 |
| 매 입 | 기 타 | (주)유성강업 | 원재료비 등 | 11,853,050 |
| 매 입 | 기 타 | (유)애플이엔씨 | 원재료비 등 | 5,626,530 |
| 합 계 | 18,728,821 |
대주주(특수관계인 포함)와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 2018년도 매출액(별도기준 1,110,475백만원)의 5/100이상에 이를 것으로 예상되거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기공급계약의 영업거래사항을 별도재무제표를 기준 으로 기재하였습니다 .
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행,변경상황 및 주주총회 현황&cr
가. 공시사항의 진행,변경사항
- 해당사항 없음&cr&cr나. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제37기&cr주주총회&cr(2019.03.29) | 제1호 안건&cr제37기 재무제표 승인의 건&cr&cr제2호 안건&cr정관일부 변경의 건&cr&cr제3호 안건&cr이사보수한도 승인의 건&cr&cr제4호 안건&cr감사보수한도 승인의 건 | &cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr(이사보수한도액 : 50억원)&cr&cr원안대로 승인&cr(감사보수한도액 : 1억원) | - |
| 제37기&cr임시주주총회&cr(2018.11.09) | 제1호 안건&cr사업목적 추가 승인의 건 | 원안대로 승인 | - |
| 제36기&cr주주총회&cr(2018.03.30) | 제1호 안건&cr제36기 재무제표 승인의 건&cr&cr제2호 안건&cr이사선임의 건&cr&cr제3호 안건&cr이사보수한도 승인의 건&cr&cr제4호 안건&cr감사보수한도 승인의 건 | &cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr(이사보수한도액 : 50억원)&cr&cr원안대로 승인&cr(감사보수한도액 : 1억원) | - |
| 제35기&cr주주총회&cr(2017.03.30) | 제1호 안건&cr제35기 재무제표 승인의 건&cr&cr제2호 안건&cr이사선임의 건&cr&cr제3호 안건&cr감사선임의 건&cr&cr제4호 안건&cr이사보수한도 승인의 건&cr&cr제5호 안건&cr감사보수한도 승인의 건&cr | &cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr(이사보수한도액 : 50억원)&cr&cr원안대로 승인&cr(감사보수한도액 : 1억원) | - |
2. 우발채무 등&cr
가. 연결실체의 받을어음 중 할인한 것으로서 당분기말 현재 만기일이 도래하지 않은내역은 없습니다.&cr
나. 연결실체의 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원, $) |
| 금융기관명 | 내 역 | 한도금액(KRW) | 한도금액(USD) |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 일반자금대출 | 10,000,000 | - |
| 농협은행 | B2B 대출 약정 | 4,500,000 | - |
| 농협은행 | 일반자금대출 | 9,000,000 | - |
| 농협은행 | 외상매출채권담보대출약정 | 5,000,000 | - |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 우리은행 | B2B 대출 약정 | 18,000,000 | - |
| 우리은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 우리은행 | 일반자금대출 | 1,200,000 | - |
| 광주은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 부산은행 | 일반자금대출 | 2,000,000 | - |
| 신한금융투자 | 주식담보대출 | 2,500,000 | - |
| 우리은행 | 일람불수입신용장 개설 | - | 800,000 |
| 합 계 | 67,200,000 | 800,000 |
&cr다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2019년 3월 31일 ) | (단위 : 천원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | 2 | - | 출자자의무 이행 |
| 법 인 | 2 | - | 보증서발급용 백지어음 |
| 기타(개인) | 1 | 2,000,000 | - |
| ※ | 보고기간종료일 현재 연결실체는 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험 (주 )에 백지 2매,김순옥에 1매(20억원), 안산초지동 시행사 대출과 관련하여 하나은행에 백지 2매의 수표를 담보로 제공하고 있습니다. |
라. 주요소송사건&cr(1) 지배기업의 중요한 소송사건 현황&cr&cr 가) 설계보상비 반환청구(대법원 2018다212658)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 대법원 사건 접수일 | - 2018.02.13 |
| 소송 당사자 | - 원고 : 인천광역시, 피고 : (주)서희건설 외 |
| 소송의 내용 | - 인천도시철도 담합관련 입찰참가제한처분 및 설계보상비 &cr환급청구 |
| 소송가액 | - 63억원 |
| 진행상황 | - 2016.08.23. 1심(서울중앙지방법원 2014가합551312) &cr원고일부승 |
| - 2018.01.10. 2심(서울고등법원 2016나2069964) 원고패소 | |
| 향후 소송일정 및&cr대응방안 | - 원고 상고(당사는 상고이유에 대한 답변 제출함) |
| 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 | - 1심 패소 판결하여 공탁한 판결 원리금(475백만원)을 대법원 &cr승소시 회수 가능성이 있음. |
&cr (2) 종속회사의 중요한 소송사건 현황은 없습니다.&cr
(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 중요한 소송사건을 제외한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 소송내용 | 소송가액 | 원 고 | 피 고 | (진행상황) |
|---|---|---|---|---|
| <연결실체가 피고인 사건> | ||||
| 공사대금청구 외 | 22,917,929 | 인천광역시 외 | (주)서희건설 | 진행중 |
| (*) | 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측 가능한 손실액은 연결재무제표에 기타충당부채 또는 관련 자산의 차감계정으로 반영하였습니다. 한편, 연결실체가 보고기간종료일 현재 소송사건충당부채로 계상한 금액은 886,302천원 (연결감사보고서 주석22 참조)이며, 지배회사외에는 소송에 계류중인 종속기업은 없습니다. |
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl
마. 담보제공자산&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 자산명 | 과 목 | 장부가액 | 담보설정금액 | 담보제공처 |
|---|---|---|---|---|
| 주택도시보증공사 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 512,753 | 512,753 | 대한주택보증 |
| 엔지니어링공제조합 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,904,442 | 6,546,225 | 엔지니어링공제조합 |
| 건설공제조합 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 27,128,658 | 27,128,658 | 건설공제조합 |
| 예금 | 단기금융상품 | 6,565,000 | 6,565,000 | 우리은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 | KEB하나은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 5,300,000 | 5,300,000 | 신한은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 | 광주은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 2,200,000 | 2,200,000 | 부산은행 |
| 예금 | 장기금융상품 | 400,000 | 400,000 | 파라다이스 |
| 동대문청량리상가 | 투자부동산 | 6,643,042 | 6,600,000 | KEB하나은행 |
| 충남아산시득산동 | 투자부동산 | 1,763,000 | 6,000,000 | (주)태영건설 |
| 휴게소보증금 | 기타금융자산 | 5,682,196 | 990,000 | KEB하나은행 |
| 평택안정리3-1,3-7,3-8 | 용지 | 1,044,251 | 4,000,000 | 한국산업은행 |
| 성동구성수동1가 | 투자부동산 | 2,305,511 | 4,000,000 | 한국산업은행 |
| 예금 | 단기금융상품 | 3,217,203 | 54,912,000 | 한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호 |
| 경기대학교 기숙사관리운영권 | 사용수익기부자산 | 26,601,531 | 한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호 | |
| 예탁주식 | 종속기업투자 | 1 | 한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호 | |
| 건설기계 | 차량운반구 | 521,493 | 49,400,000 | 국민은행, 한국정책금융공사 |
| 예금 | 단기금융상품 | 12,821,143 | 국민은행, 한국정책금융공사 | |
| 예금 | 단기금융상품 | 15,512 | 국민은행, 한국정책금융공사 | |
| 관리운영권 등 | 사용수익기부자산 | 40,515,275 | 국민은행, 한국정책금융공사 | |
| 예탁주식 | 종속기업투자 | 4,133,428 | 국민은행, 한국정책금융공사 | |
| 예금 | 단기금융상품 | 3,063,077 | 33,800,000 | 신한은행 |
| 관리운영권 등 | 사용수익기부자산 | 4,963,550 | 신한은행 | |
| 예탁주식 | 종속기업투자 | 15,070 | 신한은행 | |
| 예금 | 단기금융상품 | 426,186 | 13,000,000 | 흥국자산운용 |
| 관리운영권 등 | 사용수익기부자산 | 32,599,026 | 흥국자산운용 | |
| 예탁주식 | 종속기업투자 | 1 | 흥국자산운용 | |
| 예탁주식 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,339,444 | 2,500,000 | 신한금융투자 |
| 합 계 | 211,680,793 | 238,854,636 |
| ※ | 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. |
(2) 연결실체는 보고기간종료일 현재 타인을 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 담보설정일 | 채권최고액 | 금융기관명 |
|---|---|---|---|---|
| (주)대치리버파크 | 당기손익-공정가치측정금융자산&cr 및 관계기업,&cr매각예정자산 등 | 2006.11 | 21,949,850 | 동양생명보험 외1 |
| (주)참교육개발 | 2007.11 | 38,646,660 | 중소기업은행 외2 | |
| (주)희망교육 | 2007.07 | 52,903,500 | 중소기업은행 외1 | |
| (주)제주학사 | 2008.01 | 14,506,700 | 한국비티엘1호투자금융회사 | |
| (주)경동라이프 | 2008.12 | 71,891,300 | 농협은행 외2 | |
| (주)마루교육 | 2009.06 | 100,158,500 | 한화자산운용 | |
| (주)대양해군 | 2010.06 | 148,274,100 | 케이티캐피탈 외1 | |
| (주)선진계룡관리 | 2010.06 | 101,476,700 | 케이티캐피탈 외1 | |
| (주)숭실라이프 | 2008.12 | 43,550,000 | 신한은행 외 | |
| (주)푸른경남 | 2009.07 | 76,709,100 | 한화자산운용 외1 | |
| 익산지킴이(주) | 2011.07 | 68,313,700 | 한국투자신탁운영 | |
| (주)선진육군 | 2011.05 | 49,929,100 | 한화자산운용 | |
| 강원나래관(주) | 2007.07 | 70,209,000 | 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 | |
| 푸른제주지키미(주) | 2007.09 | 78,500,500 | 중소기업은행 외4 | |
| 탐라문화센터관리(주) | 2007.12 | 18,583,500 | 중소기업은행 외2 | |
| 경기학교사랑(주) | 2005.05 | 53,929,200 | 경남은행 | |
| (주)강진참사랑의료원 | 2009.08 | 47,450,000 | 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 | |
| 청룡화랑(주) | 2010.01 | 109,200,000 | 삼성화재해상보험 외 | |
| (주)더푸른마을 | 2011.02 | 122,782,400 | 동부화재해상보험 외 | |
| 안산스포츠파크(주) | 2015.07 | 3,000,000 | 하나은행 외 | |
| 합 계 | 1,291,963,810 |
| (*) | 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. |
| (*) | 연결실체는 보고기간종료일 현재 연결실체 중 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정과 관련하여 민간투자법에 의거설립된 법인의 투자주식을 대주단에 담보로 제공하였습니다. |
&cr
바. 채무보증 등 현황&cr 보고기간종료일 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 주요 PF대출보 증은 없습니다.&cr &cr (1) 타인을 위하여 제공한 지급보증
| (기준일 : | 2019년 3월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 채무보증 등을&cr제공받는자 | 전기말 | 증감 | 당분기말 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 대출금액 | 보증잔액 | 건수 | 대출금액 | 보증잔액 | 건수 | 대출금액 | 보증잔액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지역주택조합 및 수분양자 등 | 30 | 1,201,890 | 1,479,581 | 3 | 158,154 | 187,665 | 33 | 1,360,044 | 1,667,246 | - |
| 시 행 사 | 4 | 49,533 | 61,139 | 1 | 625 | 813 | 5 | 50,158 | 61,952 | - |
| 합 계 | 34 | 1,251,423 | 1,540,720 | 4 | 158,779 | 188,478 | 38 | 1,410,202 | 1,729,198 | - |
&cr (2) 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2019년 3월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 채무자 | 채권자 | 보증내용 | 전기말 | 증감 | 당분기말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대출금액 | 보증금액 | 대출금액 | 보증금액 | 대출금액 | 보증금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 안양삼신6차아파트 수분양자 등 | 국민은행 | 이주비대출보증 | 490 | 637 | (331) | (430) | 159 | 207 |
| 청주금천지역주택조합 수분양자 등 | 우암새마을금고외1 | 중도금대출보증 | 57,811 | 75,154 | (6,185) | (8,040) | 51,626 | 67,114 |
| 양산주진동 공동주택 수분양자 등 | 대구은행 | 중도금대출보증 | 75,001 | 90,001 | - | - | 75,001 | 90,001 |
| 김해삼계지역주택조합 수분양자 등 | 경남은행 | 중도금대출보증 | 128,050 | 153,660 | (1,887) | (2,264) | 126,163 | 151,396 |
| 포항오천지역주택조합 수분양자 등 | 국민은행외2 | 중도금대출보증 | 89,831 | 109,297 | (17,869) | (22,943) | 71,962 | 86,354 |
| 거제소동 임대주택사업 조합원 | 새마을금고외6 | 중도금대출보증 | 67,413 | 87,637 | - | - | 67,413 | 87,637 |
| 소동임대주택조합 | 한화저축은행외2 | 잔금대출보증 | 13,000 | 16,900 | - | - | 13,000 | 16,900 |
| 오포추자지구지역주택 수분양자 등 | 의왕새마을금고외2 | 중도금대출보증 | 80,142 | 104,185 | 7,328 | 9,526 | 87,470 | 113,711 |
| (주)연디오씨 | 농협은행 | 중도금대출보증 | 29,293 | 35,152 | - | - | 29,293 | 35,152 |
| 대전석봉 지역주택조합 수분양자 등 | 하나은행외 | 중도금대출보증 | 53,342 | 64,010 | 9,047 | 10,857 | 62,389 | 74,867 |
| 광주센트럴파크 지역주택조합 수분양자 등 | 수협은행 | 중도금대출보증 | 42,246 | 50,695 | 14,294 | 17,153 | 56,540 | 67,848 |
| 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 등 | 농협은행 | 중도금대출보증 | 61,203 | 73,444 | 8 | 9 | 61,211 | 73,453 |
| 평택IPC지역조합 수분양자 등 | 국민은행외 | 중도금대출보증 | 69,794 | 84,724 | (279) | (372) | 69,515 | 84,352 |
| 김해무계지역주택조합 수분양자 등 | 국민은행 | 중도금대출보증 | 30,265 | 36,318 | 7,006 | 8,407 | 37,271 | 44,725 |
| 창원동읍지역주택조합 수분양자 등 | 경남은행 | 중도금대출보증 | 12,108 | 14,530 | - | - | 12,108 | 14,530 |
| 목포석현지역주택조합 수분양자 등 | 우리은행 | 중도금대출보증 | 36,761 | 44,113 | 16,547 | 19,857 | 53,308 | 63,970 |
| 부산부암지역주택조합 수분양자 등 | 순천농협외11 | 분담금대출보증 | 45,000 | 58,500 | - | - | 45,000 | 58,500 |
| 서산예천 지역주택조합 수분양자 등 | 농협은행 | 중도금대출보증 | 31,984 | 38,381 | 8,911 | 10,693 | 40,895 | 49,074 |
| 서산예천 지역주택조합 수분양자 등 | 우리종금외1 | 중도금유동화 | 5,000 | 6,500 | (5,000) | (6,500) | - | - |
| 사상지역주택조합 수분양자 등 | 경남은행외 | 중도금대출보증 | 56,056 | 67,267 | (2,558) | (3,069) | 53,498 | 64,198 |
| 포천송우지역주택조합 수분양자 등 | 기업은행외 | 중도금대출보증 | 31,183 | 37,420 | 10,649 | 12,778 | 41,832 | 50,198 |
| 강릉주문진지역주택조합 수분양자 등 | 신안상호저축은행외5 | 중도금대출보증 | 10,013 | 12,774 | 251 | 304 | 10,264 | 13,078 |
| 김해주촌 지역주택조합 수분양자 등 | 국민은행외 | 중도금대출보증 | 16,419 | 18,061 | 41 | 45 | 16,460 | 18,106 |
| 인천도원 지역주택조합 수분양자 등 | 우리은행외 | 중도금대출보증 | 45,400 | 54,480 | 229 | 346 | 45,629 | 54,826 |
| 인천부평 지역주택조합 수분양자 등 | 광주은행외 | 중도금대출보증 | 29,195 | 35,034 | 1,208 | 1,450 | 30,403 | 36,484 |
| 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 등 | 광주은행외 | 중도금대출보증 | 12,987 | 15,584 | 1,786 | 2,144 | 14,773 | 17,728 |
| 사천용강동 지역주택조합 수분양자 등 | 농협은행외 | 중도금대출보증 | 8,896 | 10,675 | 5,000 | 6,000 | 13,896 | 16,675 |
| 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 등 | 경남은행외10 | 중도금대출보증 | - | - | 92,814 | 111,377 | 92,814 | 111,377 |
| 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 등 | 우리은행외10 | 중도금대출보증 | - | - | 19,497 | 23,396 | 19,497 | 23,396 |
| 대호아이피개발 등 | 서원주신용협동조합 | 중도금대출보증 | - | - | 775 | 1,008 | 775 | 1,008 |
| (주)양정산업 | 대구은행 | 토지대 브릿지론 | 3,250 | 3,900 | - | - | 3,250 | 3,900 |
| 경산중방지역주택조합 | 순천농협외9 | 토지대 브릿지론 | 29,000 | 37,700 | (100) | (130) | 28,900 | 37,570 |
| 평택진위 지역주택조합 | 모아저축은행외5 | 토지대 브릿지론 | 25,000 | 32,500 | - | - | 25,000 | 32,500 |
| 부산연산지역주택조합 | 영동농협외 7 | 토지대 브릿지론 | 17,000 | 22,100 | - | - | 17,000 | 22,100 |
| 부산연산지역주택조합 | 아이비케저축은행외3 | 토지대 브릿지론 | 33,000 | 42,900 | (5,353) | (6,959) | 27,647 | 35,941 |
| 대호아이피개발(주) | 서원주신협외2 | 토지대 브릿지론 | 3,990 | 5,187 | (150) | (195) | 3,840 | 4,992 |
| 사천정동2 지역주택조합 조합원 | 보은농협외12 | 토지대 브릿지론 | 1,300 | 1,300 | - | - | 1,300 | 1,300 |
| 부산연산지역주택조합 | 중랑신용협동조합외1 | 토지대 브릿지론 | - | - | 3,100 | 4,030 | 3,100 | 4,030 |
| 합 계 | 1,251,423 | 1,540,720 | 158,779 | 188,478 | 1,410,202 | 1,729,198 |
| (*) | (주)칼라스퀘어는 기존 보고서상 중복 기재되어 'X.이해관계자와의 거래내용' 으로 이기하였습니다. |
| (*) | 상기 지급보증 내역에는 연결실체의 책임준공약정이 일부 포함되어 있습니다. |
(3) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2019년 3월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 제공받은자 | 당 기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 약정금액 | 실행금액 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| (주)대치리버파크 | 16,884,500 | 9,278,532 | 자금보충약정 등 |
| (주)참교육개발 | 29,602,000 | 16,497,000 | |
| (주)강진참사랑의료원 | 36,500,000 | 28,134,114 | |
| 경기학교사랑(주) | 41,484,000 | 21,719,920 | |
| (주)희망교육 | 40,695,000 | 20,177,846 | |
| 강원나래관(주) | 54,007,000 | 29,785,000 | |
| 탐라문화센터관리(주) | 14,295,000 | 9,009,000 | |
| 푸른제주지키미(주) | 60,385,000 | 33,173,000 | |
| (주)경동라이프 | 55,301,000 | 32,607,546 | |
| (주)마루교육 | 77,045,000 | 45,318,000 | |
| 청룡화랑(주) | 67,843,000 | 59,438,071 | |
| (주)더푸른마을 | 94,448,000 | 73,428,155 | |
| 익산지킴이(주) | 53,799,000 | 41,716,595 | |
| (주)숭실라이프 | 33,500,000 | 22,984,000 | |
| (주)푸른경남 | 59,007,000 | 40,370,000 | |
| 안산스포츠파크(주) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| (주)제주학사 | 11,159,000 | 7,096,721 | |
| (주)대양해군 | 114,057,000 | 87,371,000 | |
| (주)선진계룡관리 | 78,059,000 | 58,847,000 | |
| (주)선진육군 | 38,407,000 | 30,525,000 | |
| 합 계 | 979,477,500 | 670,476,500 |
| ※ | 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다. |
3. 주요 약정사항 &cr &cr 가. 지배기업은 보고기간종료일 현재 우리은행과 USD800천의 일람불수입신용장 개설에 대한 한도약정 및 18,000백만원의 B2B약정을 체결하고 있습니다.&cr&cr나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 농협은행과 B2B약정(4,500백만원), 외상매출채권담보대출약정(5,000백만원) 및 9,000백만원의 한도대출약정을 체결하고 있습니다.&cr
다. 연결실체 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원, $) |
| 금융기관명 | 내 역 | 한도금액(KRW) | 한도금액(USD) |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 일반자금대출 | 10,000,000 | - |
| 농협은행 | B2B 대출 약정 | 4,500,000 | - |
| 농협은행 | 일반자금대출 | 9,000,000 | - |
| 농협은행 | 외상매출채권담보대출약정 | 5,000,000 | - |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 우리은행 | B2B 대출 약정 | 18,000,000 | - |
| 우리은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 우리은행 | 일반자금대출 | 1,200,000 | - |
| 광주은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 부산은행 | 일반자금대출 | 2,000,000 | - |
| 신한금융투자 | 주식담보대출 | 2,500,000 | - |
| 우리은행 | 일람불수입신용장 개설 | - | 800,000 |
| 합 계 | 67,200,000 | 800,000 |
&cr 라. 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr &cr연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 관리운영권으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다.&cr&cr마 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr&cr연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 운영할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다.&cr&cr바. 대구스타디움 상가&cr&cr연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2031년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr &cr사. 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr&cr연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하였고, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되고, 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다. &cr
4. 제재현황 &cr&cr가. 기관 제재현황
| 일자 | 조치기관 | 조치대상자 | 내용 | 사유 | 근거법령 | 이행현황 | 대책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.&cr05. 09 | 서울중앙&cr지방법원 | (주) 서희건설 | 벌금 5백만원 | 상법위반&cr(특수관계인에게&cr자금대여를 통한&cr신용공여) | 상법제634조의3, 제624조의2, 제542조의9제1항제1호,&cr형법제37조, 제38조, 제70조제1항, 제69조제2항,&cr형사소송법제334조 제1항 | 약식명령에 의한 벌금전액 납부 | 상법 교육 강화 |
| 2017.&cr11. 28 | 금융감독원회계조사국 | (주) 서희건설 | 과징금 585백만원&cr감사인지정 2년 | 감사보고서&cr주석사항 누락&cr(28기~36기1분기&cr특수관계자&cr자금보충사항) | 주식회사의 외부감사에 관한법률 제13조, 제15조, 제16조&cr외부감사 및 회계등에 관한규정 제48조, 제53조, 제58조, 제60조&cr자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조, 제160조, 제164조, 제 429조, 동법률 시행령 제168조&cr자본시장 조사업무 규정 제25조, 제34조&cr기업회계기준서 제1024호, &cr제1037호 | 과징금 전액 납부 | 내부통제 강화&cr외부교육기관 교육강화&cr감리 지적사례 교육강화 등 |
| 2017.&cr12. 28 | 공정거래&cr위원회 | (주) 서희건설 | 과징금 65백만원&cr시정조치 | 불공정하도급거래 | 하도급거래 공정화에 관한 법&cr제13조6항, 제13조8항 | 과징금 전액 납부 | 공정거래 교육강화 |
&cr 나. 임.직원 제재현황
| 일자 | 조치기관 | 조치대상자 | 근속년수 | 조치내용 | 사유 | 근거법령 | 이행현황 | 재발방지대책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.&cr05.09 | 서울중앙&cr지방법원 | (주) 서희건설&cr대표이사 | 8년 | 벌금 10백만원 | 상법위반&cr(특수관계인에게&cr자금대여를 통한&cr신용공여) | 상법 제624조의2, 제542조의9제1항제1호,&cr형법 제37조, 제38조 | 벌금 전액 납부 | 관리감독 강화 |
5. 신용보강 제공 현황&cr&cr- 당사는 해당사항이 없습니다.
&cr&cr 6. 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2019년 3월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내 용 | 금 액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제25회&cr전환사채 | 2016년 &cr08월 25일 | 재무구조 개선을 위한 차입금 상환등&cr대구금호 S-1BL 뉴스테이 기업형 임대리츠출자 자금 및 운영자금 확보 | 40,000 | 재무구조 개선을 위한 차입금 상환 등&cr대구금호 S-1BL 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자 자금 및 운영자금 확보 | 40,000 | - |
| 제27회&cr전환사채 | 2018년 &cr02월 13일 | 재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환및 시흥장현 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자 자금 및 운영자금 확보 | 25,000 | 재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환70억원&cr지역주택조합 사업비 39억원&cr시흥장현 뉴스테이 출자금 47억원 납입 | 15,600 | 19.06월경 시흥장현 뉴스테이&cr출자 94억원 사용예정 &cr미사용자금은 MMDA계좌 보관 |
&cr&cr 7. 보고기간종료일 후 사건&cr&cr보고기간종료일 후 신탁계약 등의 해지내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 신탁업자의 명칭 | 신탁계약등 종류 | 계약해지금액 | 해지일자 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋대우 | 특정금전신탁 | 5,000,000 | 2019.04.15 |
보고기간종료일 후 타인에 대하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 수혜자 | 금융기관 | 채무보증금액 | 보증기간 |
|---|---|---|---|
| 포천송우1지역주택조합 수분양자 | 광주은행 | 45,720,000 | 2019.05.03 ~ 2021.04.30 |
| 큐엠유동화제일차(주) | 푸른상호저축은행외4 | 35,000,000 | 2019.04.18 ~ 2020.04.18 |
| 사상지역주택조합 수분양자 | 경남은행 | 28,200,000 | 2019.05.31 ~ 2022.10.31 |
| 사상지역주택조합 수분양자 | 비엔케이저축은행 | 15,541,865 | 2019.04.30 ~ 2022.07.31 |
| 용인역북지역주택조합 수분양자 | 국민은행 | 240,000,000 | 2019.05.27 ~ 2022.09.30 |
&cr
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl
외국지주회사의 자회사 현황
| (기준일 : ) | (단위 : ) |
| 구 분 | A지주회사 | B법인 | C법인 | D법인 | ... | 연결조정 | 연결 후&cr금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | ( ) | ||||||
| 내부 매출액 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | |
| 순 매출액 | - | ||||||
| 영업손익 | ( ) | ||||||
| 계속사업손익 | ( ) | ||||||
| 당기순손익 | ( ) | ||||||
| 자산총액 | ( ) | ||||||
| 부채총액 | ( ) | ||||||
| 자기자본 | ( ) | ||||||
| 자본금 | ( ) | ||||||
| 감사인 | - | ||||||
| 감사ㆍ검토&cr의견 | - | ||||||
| 비 고 |
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【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 해당사항 없습니다.&cr
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없습니다.&cr