SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. - Interim / Quarterly Report 2018

분기보고서 3.5 (주)서희건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr

(제 37 기)

2018년 01월 01일2018년 09월 30일


사업연도	부터
까지


금융위원회
한국거래소 귀중	2018년 11월 14일

주권상장법인해당사항 없음


제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :



회 사 명 :	주식회사 서희건설&cr

대 표 이 사 :	곽 선 기

본 점 소 재 지 :	성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동,경동빌딩 4층)
	(전 화) 031-781-4242
	(홈페이지) http://www.seohee.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 배국상
	(전 화) 02-3416-6636

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인(18.11.14).jpg 대표이사확인(18.11.14)

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황


	(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부
(주)경주환경에너지	2009.05.01	경상북도&cr경주시	폐기물 처리업	32,870	지분 50%초과보유	×
(주)경기라이프	2007.05.23	서울 서초구	시설물관리업	31,415	지분 50%초과보유	×
(주)칼라스퀘어	2007.09.17	대구광역시&cr수성구	부동산임대&cr및 공급업	46,471	지분 50%초과보유	×
(주)비금풍력발전	2013.12.20	전라남도&cr신안군	풍력발전업	165	지분 50%초과보유	×
(유)한일자산관리앤투자	2005.10.05	서울 서초구	건물관리업	56,550	지분 50%초과보유	×
(주)에스비성남&cr(*1)	2005.10.05	서울 서초구	주거용 건물&cr임대업	10,626	종속회사가 &cr지분50%초과보유	×


(*1)	(유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.
※	최근사업연도말 자산총액은 2017년말 별도기준입니다.
※	연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결	-	-
-	-
연결&cr제외	-	-
-	-


( * )	상기 연결대상회사의 변동내용은 36기말(2017년 말) 이후부터 37기 3분기말까지의 변동내역이며, 당분기 중 연결대상의 변동내역은 없습니다.

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장 상장1999년 12월 24일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

나. 회사의 법적, 사업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 서희건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seohee Construction Co., Ltd.라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 1982. 10. 22 운송전문업체인 영대운수(주)를 설립하여 운송업을 영위하다, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였습니다. 또한 1999년 12월 24일에 코스닥시장에 상장하였습니다.

&cr 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)&cr전화번호 : 031-781-4242&cr홈페이지 : http://www.seohee.co.kr

&cr 마. 중소기업 해당여부

중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용


당사는 (주)POSCO의 포항사업소와 광양사업소의 토건정비공사를 시작으로 조달청 발주공사, 지자체의 발주공사 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 지역주택사업 이라는 타사와 차별화된 수익모델아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견건설업체입니다.&cr
당사의 연결종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 대학교기숙사운영업(경기라이프), 미군장교숙소운영업(에스비성남), 폐기물처리업(경주환경에너지), 임대분양사업(칼라스퀘어), 풍력발전사업(비금풍력발전), 건물관리운영업 및 인력용역업(한일자산관리앤투자)이 있습니다.&cr
기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항&cr


	[ 2018년 9월 30일 현재 ]

업 종	회사명	구 분	비고
건설업	(주)서희건설	코스닥상장	-
시설물관리	(주)에스비성남	비상장	-
학교시설운영	(주)경기라이프	비상장	-
학교시설운영	(주)숭실라이프	비상장	-
시설물유지관리업	(주)경주환경에너지	비상장	-
학교시설운영	(주)푸른경남	비상장	-
학교시설운영	(주)마루교육	비상장	-
군시설운영	(주)선진계룡관리	비상장	-
군시설운영	(주)선진육군	비상장	-
군시설운영	(주)대양해군	비상장	-
운송, 철강제조업	(주)유성티엔에스	코스닥상장	-
도소매업	(주)서유이엔씨	비상장	-
부동산업	(주)서희비엔씨	비상장	-
부동산업	(유)이엔비하우징	비상장	-
건설업	(주)서희휴먼테크	비상장	-
부동산자산관리	(유)한일자산관리앤투자	비상장	-
서비스업	(주)애플디아이	비상장	-
제조업	(주)에스티에스프로바이더	비상장	-
부동산업	(주)인천도화에스피씨	비상장	-
부동산업	(주)칼라스퀘어	비상장	-
발전업	(주)비금풍력발전	비상장	-
철강제 유통	(주)유성강업	비상장	-
항만하역업	동화실업(주)	비상장	-
건축자재도매업	(주)애플이엔씨	비상장	-
건설업	PT. Seohee Indonesia	해외법인	-
건설업	Seohee Tunas J/O	해외법인	-


※	기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 회사의 연혁

&cr 가. 회사의 설립일

ㆍ 1982. 10. 22 영대운수(주)

&cr 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

ㆍ 1989. 10. 18 : 서울 서초구 양재동 226&crㆍ 1994. 11. 07 : 서울 강남구 역삼동 733-24&crㆍ 1997. 05. 08 : 서울시 강남구 논현동 165-17&crㆍ 1998. 08. 01 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 382-4&crㆍ 2000. 03. 04 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 312번지&crㆍ 2003. 12. 26 : 경기도 성남시 분당구 수내동 4-4 경동빌딩 8층&crㆍ 2013. 06. 24 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동, 경동빌딩)&crㆍ 2017. 04. 01 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)

&cr 다. 경영진의 중요한 변동

ㆍ 2009. 03. 20 : 대표이사 장택상, 김팔수 취임&cr&cr 당사는 현재 곽선기, 김팔수 각자대표체제 입니다.

&cr 라. 사업목적의 중요한 변동


ㆍ 2004. 12. 30 :	미육군 극동공병단(FED) 입찰자격 획득
ㆍ 2005. 01. 13 :	부산 음식물쓰레기자원화(발전) 민간투자시설 준공확인필증 수령,
	상업운전 시행
ㆍ 2009. 04. 15 :	한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 운영권 수주
ㆍ 2016. 08. 31 :	"음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약" 을 부산시와의
	협의에 의해 종료

마. 상호의 변경

ㆍ 2003. 03. 21 : 정기주주총회에서 (주)서희이엔씨→ (주)서희건설로 상호변경 &cr - 변경사유 : 업세신장에 따라 취급업종을 명확히하여 동업계에서 당사의 브랜드 가치를 제고하기 위함

&cr 바. 종속회사의 연혁 &cr보고기간종료일 현재 종속회사에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요 사업 내용	회사의 연혁
(주)경주환경에너지	소각시설관리및운영	2009. 05. 01 회사설립
2009. 05 경주환경에너지센터 착공
2010. 10. 06 대표이사 최희식 사임, 대표이사 황보현 취임
2013. 01. 28 경주환경에너지센터 준공 및 상업운전 개시
2013. 05. 13 회사본점 이전(서울 서초동 → 경주시 천군동)
2013. 10. 06 대표이사 황보현 사임
2013. 10. 06 사내이사 강승균 취임
2016. 01. 28 사내이사 강승균 사임, 사내이사 김원철 취임
(주)경기라이프	학교관련시설물 관리 및 운영업	2007. 05. 23 회사설립
2009. 03 경기대학교 민자기숙사 신축공사 시행
2011. 09 경기대 기숙사 운영개시
2012. 09. 05 회사이전(논현동 → 서초동)
2016. 03. 30 대표이사 이기성 사임, 대표이사 성희정 취임
(주)칼라스퀘어	부동산의 임대,&cr 공급, 관리업	2007. 09. 17 회사설립(본점 대구광역시)
2013. 01. 23 당사 지분 100% 취득
2013. 01. 23 대표이사 김팔수 취임
(주)비금풍력발전	풍력발전업	2013. 12 회사 설립(본점 전라남도 신안군)
(유)한일자산관리앤투자	건물관리업 외	2005. 10 (주)라이더솔루션 설립
2007. 05 건물관리업, 부동산컨설팅, 부동산매매, 임대대행업추가
2007. 05 상호변경 (주)라이더솔루션 → (주)서희에셋
2008. 10 용역사업추가
2009. 03 공동대표이사 김병표, 문명식사임, 사내이사 성희정 취임
2009. 09 상호변경 (주)서희에셋 → (주)애플트리디앤아이
2009. 09 주유소운영업, 식당운영업, 식음료 및 상품판매업 추가
2009. 12 건설자재 제조, 판매 및 운송업 추가
2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동)
2012. 09 사내이사 성희정사임, 사내이사 최준식 취임
2015. 02 발행주식총수 변경 및 유상증자(8만주 → 1백만주)
2015. 02 최대주주 변경 (주)서희건설(50.4%)
2015. 07 조직변경 (주)애플트리디앤아이 → (유)애플트리디앤아이
2017. 03 상호변경 (유)애플트리디앤아이 → (유)한일자산관리앤투자
2017. 03 팩토링업 추가
2017. 09 대부업 추가
(주)에스비성남	주거용 건물 임대업	2005. 10 회사설립
2007. 09 미군 기숙사 운영개시
2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동)

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가대상의&cr 신용등급	평가회사	평가구분
2014. 04. 29	무보증회사채	BB	NICE신용평가	-
2014. 04. 30	기업신용평가	A-	서울신용평가	-
2015. 04. 30	기업신용평가	A-	서울신용평가	-
2015. 06. 05	무보증회사채	BB	NICE신용평가	-
2015. 06. 08	기업신용평가	A-	서울신용평가	-
2016. 03. 31	무보증회사채	BB+	한국신용평가	-
2016. 04. 01	기업신용평가	A0	SCI평가정보	-
2017. 04. 03	기업신용평가	A+	SCI평가정보	-
2017. 05. 16	무보증회사채	BB+	한국신용평가	본평가
2017. 05. 17	기업신용평가	A+	SCI평가정보	-
2018. 04. 04	무보증회사채	BBB-	한국신용평가	본평가

< 신용평가 등급범위>

회사채(Bond)

등급	회사채 등급의 정의
AAA	원리금 지급능력이 최상급임.
AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음.
BBB	원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.
BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.
B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음.
CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임.
CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼.
C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음.
D	상환 불능상태임.

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.&cr

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

증자(감자)현황

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)


(기준일 :	)

2013년 06월 04일신주인수권행사보통주1,5405007272014년 02월 06일신주인수권행사보통주3085007272017년 03월 16일전환권행사보통주13,530,545500622

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| 제19회차 |


※	당분기중 자본금 변동사항은 없습니다.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2018년 09월 30일(단위 : 백만원, 주)


(기준일 :	)

2016.08.252019.08.2540,000기명식&cr보통주2017.08.25&cr~&cr2019.07.251001,19040,00033,613,445-2018.02.132021.02.1325,000기명식&cr보통주2019.02.13&cr~&cr2021.01.131001,18525,00021,097,046-65,000---65,00054,710,491-

| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제25회&cr무보증&cr전환사채 |
| 제27회&cr무보증&cr전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |


※	별도재무제표 기준입니다.
※	상기 당사가 발행한 제25회 및 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(별도검토보고서 주석30참조).

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 300,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 기준일 현재당사가 발행한 보통주식(소각주식수 제외)은 173,467,745주입니다.&cr당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 기준일 현재 별도보고서 기준 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 보통주 3,975,818주를 제외한 보통주 169,491,927주입니다.&cr&cr 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 당해 신탁계약은 당초 2018년 4월 15일 만료였으나, 2019년 4월 15일까지 재연장 하였습니다.

주식의 총수 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주우선주--300,000,000-173,467,7456,337,546179,805,291--6,337,5466,337,546------6,337,5466,337,546---------173,467,745-173,467,745-3,975,818-3,975,818-169,491,927-169,491,927-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

나 . 자기주식

자기주식 취득 및 처분 현황◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주580,207413,108--993,315-우선주------보통주2,982,503---2,982,503-우선주------보통주3,562,710413,108--3,975,818-우선주------보통주------우선주------보통주3,562,710413,108--3,975,818-우선주------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |

당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 신탁사명의로 당분기 413,108주 및 전기 580,207주를 취득하였으며, 당해 신탁계약은 당초 2018년 4월 15일 만료였으나, 2019년 4월 15일까지 재연장 하였습니다.

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식총수는 173,467,745주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수(3억주)의 57.8%에 해당됩니다. 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 3,975,818주이며, 의결권 행사 가능 주식수는 169,491,927주입니다.

2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주173,467,745-우선주--보통주3,975,818-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주169,491,927-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

[배당과 관련된 당사 정관 내용]

제13조(신주의 배당기산일)&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr

제57조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. &cr

제58조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 &cr 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

나. 주요배당지표

50050050023,68931,58926,99134,61237,71312,592140191176-2,5491,570----8.075.82--1.180.71--------------1510------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제37기 3분기	제36기	제35기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)


※	당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
※	현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요 생산 및 판매제품 유형	주요고객
건설/토목부문	서희건설	공공건축물, 아파트, 도로,&cr택지조성 등,	조달청, LH 공사, 시행사, 조합,&cr한국도로공사 등
환경부문	경주환경에너지	폐기물처리, 전력생산	지방자치단체, 한국전력거래소 등
기 타	서희건설&cr경기라이프&cr칼라스퀘어&cr&cr비금풍력발전&cr한일자산관리앤투자&cr에스비성남	고속도로 휴게소, 기숙사 및&cr스포츠센터 운영, 임대&cr부동산 임대, 관리, 공급&cr&cr풍력발전업&cr건물관리업&cr주거용 건물 임대업	휴게소 이용고객,&cr스포츠센터, 기숙사 고객&cr상가 및 오락 문화사업등 분양 및 임대자&cr한국전력거래소&cr위탁관리 건축물 임대차 등&cr미군숙소 이용고객 등

&cr 가. 사업부문별 현황

(1) 건설사업부문&cr&cr[ 산업의 특성 ] 건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.&cr&cr 경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다.&cr&cr[ 산업의 성장성 ] 지난 반세기동안 경제성장의 주춧돌 역할을 수행해 온 건설산업은 IMF 외환위기를 겪으면서 구조조정을 맞이하였습니다. 이후 주택경기의 회복과 중형 국책사업의 시작 등으로 인하여 회복기에 접어들었으나, 2000년대 후반 미국발 금융위기와 2010년대 초반 유럽 재정위기를 거치며 국내외 건설시장의 성장성이 둔화되고 있습니다.&cr&cr[ 경기변동성 ] 건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.&cr &cr [ 자원조달상의 특성 ]&cr건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급,외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.&cr자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.&cr &cr [ 시장여건 ]

세계경제는 선진국이 견조한 성장세를 이어가고, 인도, 브라질 등을 중심으로 한 신흥국의 성장모멘텀이 강화되면서 회복세가 유지되고 있으나, 보호무역기조 확대, 美 금리 추가인상 가능성, 국제유가 등이 리스크 요인으로 평가되고 있습니다.

국내 건설시장은 공공부문 부진에도 불구하고, 2015년 이후 지속된 민간 주택부문의 성장으로 양호한 흐름이 유지되어 왔습니다. 그러나 향후 가계부채 증가와 금리인상, 정부의 부동산/주택시장 규제가능성으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상되며, 공공부문은 정부의 SOC 예산감축으로 인한 공공 신규사업의 위축으로 부진할 것으로 예상됩니다.

&cr [ 시장점유율 ]

회 사 명	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	비고
삼성물산(주)	1위	1위	1위	1위	1위	-
현대건설(주)	2위	2위	2위	2위	2위	-
대림산업(주)	3위	4위	5위	6위	4위	-
(주)대우건설	4위	3위	4위	3위	5위	-
GS건설(주)	5위	6위	6위	5위	6위	-
(주)서희건설	37위	32위	28위	30위	30위	-

자료원 : 대한건설협회(2018년 기준) &cr

[ 회사의 경쟁우위 요소 ]

국내 경기의 전반적인 침체로 건설업계의 경쟁은 향후에도 치열할 것으로 예상되나 당사는 (주)포스코의 내부토건정비공사를 지속적으로 시공하고 있으며 또한 조달청, 한국토지주택공사 등이 발주하는 관급공사 수주 및 안정성이 있는 학교, 병원, 교회 등 민간공사 수주를 위하여 적극 노력하고 있습니다. 특히, SOC 민간투자사업시장에서 경쟁력을 갖추고 꾸준한 수주활동을 벌이고 있습니다. &cr주택사업은 분양리스크가 큰 자체사업보다는 안정적인 지역주택조합 아파트 도급 공사를 전국적으로 진행하고 있습니다.

(2) 기타사업부문&cr&cr당사는 2009년 4월 고속도로 휴게소 및 주유소 운영권을 한국도로공사로부터 수주하여 예산(당진)휴게소 및 주유소, 예산(대전)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(평택)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(음성)휴게소 및 주유소, 함평나비(광주)휴게소, 함평나비(무안)휴게소 등을 운영하고 있습니다.&cr&cr그외 포스플렉스 스포츠센터 운영매출, 임대매출 등의 소규모 기타 사업부문이 있습니다.

(3) 종속회사의 사업 내용&cr&cr종속회사인 주식회사 칼라스퀘어는 대구시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하공간(약 14,783평)을 임대 분 양 할 목적으로 설립되었으며, 민간투자 사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일 사용승인을 득하였습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 대구광역시에 귀속되며 17년간은 무상으로, 3년간은 유상으로 사용할 수 있는 관리운영권을 확보하였습니다. &cr&cr종속회사인 주식회사 경기라이프는 기숙사 민자유치사업의 사업시행자로서, 2007년 5월 11일에 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 체결한 "경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업"에 관한 실시협약에 따라 동 사업의 건설 및 운영을 목적으로 2007년 5월 23일에 설립되었습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 경기대학교에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 20년의 무상 사용기간동안 관리운영권을 갖습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는 시설의 관리운영권을 경기대학교에 이양하여야 합니다.&cr&cr종속회사인 주식회사 경주환경에너지는 민간제안사업(BTO)으로 2009년 4월 17일 실시협약 체결 및 사업시행자로 지정되어, 2009년 4월 30일에 민간투자사업법인으로 설립되었습니다. 경주환경에너지 자원화 시설은 준공 후 주무관청에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 15년의 무상사용기간 동안 관리운영권을 갖습니다. 환경자원화 시설은 경주시로부터 생활쓰레기를 반입받아 200톤/일 소각 처리가 가능한 규모이며, 소각시 발생하는 여열처리를 위하여 복수식 전기터빈 발전기(2기)로 시간당 4,750KW의 전기를 생산하고 있습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는사업시설의 관리운영권을 주무관청에 이양하여야 합니다.&cr&cr종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자는 2005년 10월에 설립되어, 건물관리운영업 및 인력용역업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현 서희타워, 경기대학교 기숙사, 숭실대학교 기숙사, 성남미군비행장 미군장교숙소 등 다수 건물의 시설을 운영관리하고 있으며, 주식회사 칼라스퀘어 대구스타디움 등 인력용역 등을 주요사업으로하고 있습니다.&cr&cr종속회사인 주식회사 에스비성남은 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 2005년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속됩니다. &cr&cr종속회사인 주식회사 비금풍력발전은 비금도에 풍력발전사업을 영위하기 위하여 설립된 법인입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

구분			제37(당)기 3분기		제36(전)기
금액	비중	금액	비중
---	---	---	---	---	---	---
건설,휴게소,환경,발전,&cr기타	(주)서희건설	1. 매출액	785,854	97.43	1,009,135	97.66
2. 영업이익	53,529	93.52	91,870	104.25
3. 당기순이익	34,612	146.11	37,718	119.48
폐기물처리&cr/발전	(주)경주환경에너지	1. 매출액	6,706	0.83	8,313	0.80
2. 영업이익	896	1.57	239	0.27
3. 당기순이익	254	1.07	(536)	(-)1.70
대학기숙사운영	(주)경기라이프	1. 매출액	4,139	0.51	5,200	0.50
2. 영업이익	1,065	1.86	1,117	1.27
3. 당기순이익	(651)	(-)2.75	(1,267)	(-)4.01
부동산&cr 임대및분양	(주)칼라스퀘어	1. 매출액	4,592	0.57	3,941	0.38
2. 영업이익	(91)	(-)0.16	(7,557)	(-)8.58
3. 당기순이익	(41)	(-)0.17	(8,203)	(-)25.99
발전업	(주)비금풍력발전	1. 매출액	-	-	-	-
2. 영업이익	(1)	(-)0.00	(197)	(-)0.22
3. 당기순이익	-	-	(297)	(-)0.94
건물관리업	(유)한일자산관리앤투자(*1)	1. 매출액	7,732	0.96	9,933	0.96
2. 영업이익	1,803	3.15	2,366	2.68
3. 당기순이익	160	0.68	(355)	(-)1.12
내부거래 및 연결조정		1. 매출액	(2,458)	(-)0.30	(3,251)	(-)0.31
2. 영업이익	38	0.07	285	0.32
3. 당기순이익	(10,644)	(-)44.93	4,534	14.28
합계		1. 매출액	806,564	100.00	1,033,271	100.00
2. 영업이익	57,239	100.00	88,123	100.00
3. 당기순이익	23,689	100.00	31,588	100.00


※	상기 제37기 3분기, 제36기, 제35기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※	제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
※	당기순이익은 지배기업 지배지분 순이익입니다.
(*1)	종속회사인 (유)한일자산관리앤투자 재무제표는 (유)한일자산관리앤투자의 종속회사인 (주)에스비성남의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다.

다. 조직도(2018년 9월 30일 기준) &cr

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주요공사 현황 등&cr

가. 주요공사 현황 및 기타매출

(단위 : 백만원, % )

구 분			제37기 3분기			제36기 연간			제35기 연간			비고
시공실적&cr(A)	시공계획&cr(B)	비율&cr(A/B)	시공실적&cr(A)	시공계획&cr(B)	비율&cr(A/B)	시공실적&cr(A)	시공계획&cr(B)	비율&cr(A/B)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
국내&cr도급&cr공사	건축	관급	64,801	80,000	81.00	210,101	300,000	70.03	269,988	300,000	90.0	-
민간	461,732	550,000	83.95	579,277	650,000	89.12	607,001	650,000	93.4	-
토목	관급	20,081	30,000	66.94	22,548	25,000	90.19	22,264	25,000	89.1	-
민간	21,178	30,000	70.59	28,490	30,000	94.97	22,343	25,000	89.4	-
플랜트	관급	-	-	-	-	-	-	10,227	12,000	85.2	-
민간	140,367	160,000	87.73	71,792	80,000	89.74	2,044	2,500	81.8	-
기전	관급	-	-	-	-	-	-	9,128	9,500	96.1	-
해외공사			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타(*)			98,405	120,000	82.00	121,063	150,000	80.71	130,713	150,000	87.1	-
합 계			806,564	970,000	83.15	1,033,271	1,235,000	83.67	1,073,708	1,174,000	91.5	-


(*)	기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다.
※	제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
※	지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다.

나. 공사종류별 완성도 현황

(1) 도급건축공사

(단위 :백만원 )

구분	공사건수	완성공사 및 수익인식액			공사계약잔액	원도급액	평균 &cr도급액
제37기&cr3분기	제36기&cr3분기	제35기&cr3분기
---	---	---	---	---	---	---	---
관 급	18	64,801	171,616	198,927	101,151	692,020	38,446
민 간	34	461,732	416,798	456,949	1,833,640	3,059,085	89,973
해 외	-	-	-	-	-	-	-
합 계	52	526,533	588,414	655,876	1,934,791	3,751,105	72,137


※	제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. (연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
※	지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없습니다.

&cr(2) 도급토목공사

(단위 :백만원 )

구분	공사건수	완성공사 및 수익인식액			공사계약잔액	원도급액	평균 &cr도급액
제37기&cr3분기	제36기&cr3분기	제35기&cr3분기
---	---	---	---	---	---	---	---
관 급	9	20,081	15,950	16,779	55,130	180,502	20,056
민 간	2	21,178	18,561	15,239	26,355	47,534	23,767
해 외	-	-	-	-	-	-	-
합 계	11	41,259	34,511	32,018	81,485	228,036	20,731


※	제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. (연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
※	지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없습니다.

(3) 도급플랜트

(단위 :백만원 )

구분	공사건수	완성공사 및 수익인식액			공사계약잔액	원도급액	평균&cr 도급액
제37기&cr3분기	제36기&cr3분기	제35기&cr3분기
---	---	---	---	---	---	---	---
관 급	-	-	-	8,740	-	-	-
민 간	2	140,367	51,902	1,510	347,943	563,378	281,689
해 외	-	-	-	-	-	-	-
합 계	2	140,367	51,902	10,250	347,943	563,378	281,689


※	제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. (연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
※	지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없습니다.

&cr(4) 도급기전공사

(단위 :백만원 )

구분	공사건수	완성공사 및 수익인식액			공사계약잔액	원도급액	평균&cr 도급액
제37기&cr3분기	제36기&cr3분기	제35기&cr3분기
---	---	---	---	---	---	---	---
관 급	-	-	-	7,160	-	-	-
민 간	-	-	-	-	-	-	-
해 외	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	7,160	-	-	-


※	제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. (연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
※	지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없습니다.

3. 설비 등에 관한 사항 &cr가. 주요설비의 현황&cr&cr (1) 유형자산 &cr 당분기와 전분기 중 연결실체의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.


[ 당분기 ]	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	취득 및&cr자본적지출	처 분	감가상각	연결범위변동	당분기말
취득원가:
토지	37,100	-	-	-	-	37,100
건물	587,261	-	-	-	-	587,261
구축물	2,738,582	845,544	-	-	-	3,584,126
공구와기구	98,163	-	-	-	-	98,163
차량운반구	1,787,626	236,406	(111,715)	-	-	1,912,317
비품	6,687,924	177,366	-	-	-	6,865,290
소 계	11,936,656	1,259,316	(111,715)	-	-	13,084,257
감가상각누계액 및 손상차손:
건물	(549,053)	-	-	(1,381)	-	(550,434)
구축물	(1,617,756)	-	-	(376,204)	-	(1,993,960)
공구와기구	(98,163)	-	-	-	-	(98,163)
차량운반구	(1,365,935)	-	111,715	(143,968)	-	(1,398,188)
비품	(6,015,795)	-	-	(207,475)	-	(6,223,269)
소 계	(9,646,702)	-	-	(729,028)	-	(10,264,014)
장부금액:
토지	37,100	-	-	-	-	37,100
건물	38,208	-	-	(1,381)	-	36,827
구축물	1,120,826	845,544	-	(376,204)	-	1,590,166
차량운반구	421,691	236,406	-	(143,968)	-	514,129
비품	672,129	177,366	-	(207,475)	-	642,021
합 계	2,289,954	1,259,316	-	(729,028)	-	2,820,243


[ 전분기 ]	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	취득 및&cr자본적지출	처 분	대 체(*1)	감가상각	연결범위변동(*2)	전분기말
취득원가:
토지	37,100	-	-	-	-	-	37,100
건물	587,261	-	-	-	-	-	587,261
구축물	2,899,514	-	-	(579,350)	-	-	2,320,164
건설용장비	11,436	-	-	-	-	-	11,436
공구와기구	98,163	-	-	-	-	-	98,163
차량운반구	1,761,098	38,085	(97,979)	-	-	-	1,701,204
비품	6,524,530	106,216	(65,449)	-	-	(2,082)	6,563,215
소 계	11,919,103	144,301	(163,429)	(579,350)	-	(2,082)	11,318,543
감가상각누계액 및 손상차손:
건물	(547,212)	-	-	-	(1,381)	-	(548,593)
구축물	(1,320,992)	-	-	115,454	(310,984)	-	(1,516,522)
건설용장비	(11,436)	-	-	-	-	-	(11,436)
공구와기구	(98,163)	-	-	-	-	-	(98,163)
차량운반구	(1,206,398)	-	97,979	-	(196,866)	-	(1,305,285)
비품	(5,867,348)	-	64,688	-	(220,582)	2,082	(6,021,160)
소 계	(9,051,549)	-	162,667	115,454	(729,813)	2,082	(9,501,159)
장부금액:
토지	37,100	-	-	-	-	-	37,100
건물	40,050	-	-	-	(1,381)	-	38,668
구축물	1,578,523	-	-	(463,896)	(310,984)	-	803,642
차량운반구	554,700	38,085	-	-	(196,866)	-	395,919
비품	657,182	106,216	(762)	-	(220,582)	-	542,055
합 계	2,867,554	144,301	(762)	(463,896)	(729,813)	-	1,817,384


(*1)	사용수익기부자산으로 대체 되었습니다.
(*2)	PT.Indonesia 및 Seohee Tunas J/O를 연결범위에서 제외한 변동내역입니다.

&cr

(2) 유형자산의 손상검토&cr&cr 당사는 과거 기업회계기준을 적용하여 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로 선택하였습니다. 당사는 손상검토를 목적으로 당분기 중 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 자산은 없습니다.&cr

(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

보험종류	대상자산	보험회사	부보액
화재보험 등	건물 등	현대해상화재보험 등	25,502,255
재산종합보험 등	건물 등	동부화재해상보험	36,770,709
완성토목공사물 등	경주시환경자원화시설 등	현대해상화재보험 등	117,058,479
건물종합보험 등	사용수익기부자산 등	현대해상화재보험	70,000,000
종합보험 등	건물 등	현대해상화재보험	36,712,564
종합보험 등	건물 등	농협손해보험 등	47,414,373
합 계			333,458,380

(4) 무형자산 &cr 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


[ 당분기 ]	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	증 가	상 각	손 상	대 체(*)	당분기말
취득원가:
사용수익기부자산	182,840,395	-	-	-	-	182,840,395
회원권	1,767,398	-	-	-	1,149,750	2,917,148
소 계	184,607,793	-	-	-	1,149,750	185,757,543
상각누계액 및 손상차손:
사용수익기부자산	(80,027,878)	-	(7,448,732)	(6,956,862)	-	(94,433,472)
회원권	(924,398)	-	-	-	-	(924,398)
소 계	(80,952,276)	-	(7,448,732)	(6,956,862)	-	(95,357,870)
순장부금액:
사용수익기부자산	102,812,517	-	(7,448,732)	(6,956,862)		88,406,923
회원권	843,000	-	-	-	1,149,750	1,992,750
합 계	103,655,517	-	(7,448,732)	(6,956,862)	1,149,750	90,399,673

(*) 당분기 중 보증금에서 대체하였습니다.&cr


[ 전분기 ]	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	증 가	처 분	상 각	손 상	대 체(*)	전분기말
취득원가:
사용수익기부자산	187,009,462	35,000	-	-	-	426,250	187,470,712
회원권	2,394,765	-	(572,320)	-	-	-	1,822,445
소 계	189,404,227	35,000	(572,320)	-	-	426,250	189,293,157
상각누계액 및 손상차손:
사용수익기부자산	(69,720,472)	-	-	(7,610,843)	-	-	(77,331,315)
회원권	(55,047)	-	-	-	(924,398)	-	(979,445)
소 계	(77,231,636)	-	-	(7,610,843)	(924,398)	-	(78,310,760)
순장부금액:
사용수익기부자산	117,288,990	35,000	-	(7,610,843)	-	426,250	110,139,397
회원권	2,339,718	-	(572,320)	-	(924,398)	-	843,000
합 계	119,628,708	35,000	(572,320)	(7,610,843)	(924,398)	426,250	110,982,397

(*) 전분기 중 구축물에서 대체 되었습니다.

(5) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr&cr 연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다.

나. 주요 재고 자산의 현황&cr

(1 ) 원재료 매입현황

(단위 : 백만원)

구 분	구체적 용도	매 입 액	비율(%)	비 고
철근	건축, 토목	25,832	14.07	-
레미콘	건축, 토목	27,852	15.17	-
유류(휘발유, 경유, LPG)	주유소 및 충전소	50,127	27.31	-
기타	건축, 토목, 휴게소	79,728	43.45	-
합 계		183,539	100.00	-

&cr (2) 투자부동산의 현황

당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.


[ 당분기 ]	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(*)	당분기말
취득원가:
토지	13,867,921	95,412	-	-	2,006,084	15,969,417
건물	939,922	119,362	-	-	974,770	2,034,054
소 계	14,807,843	214,774	-	-	2,980,854	18,003,471
감가상각누계액:
건물	(228,901)	-	-	(33,818)	-	(262,719)
순장부금액:
토지	13,867,921	95,412	-	-	2,006,084	15,969,417
건물	711,021	119,362	-	(33,818)	974,770	1,771,335
합 계	14,578,942	214,774	-	(33,818)	2,980,854	17,740,752

(*) 공사미수금 및 장기대여금과 관련하여 대물변제로 인해 증가하였습니다.


[ 전분기 ]	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	취 득	처 분	감가상각	전분기말
취득원가:
토지	17,184,146	51,923	(368,148)	-	16,867,921
건물	939,922	-	-	-	939,922
소 계	18,124,068	51,923	(368,148)	-	17,807,843
감가상각누계액:
건물	(209,542)	-	-	(14,520)	(224,062)
순장부금액:
토지	17,184,147	51,923	(368,149)	-	16,867,921
건물	730,379	-	-	(14,520)	715,860
합 계	17,914,526	51,923	(368,149)	(14,520)	17,583,781

&cr (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
투자부동산으로부터의 임대수익	105,241	99,430
임대수익관련 직접운영비용	25,935	22,208
투자부동산감가상각비	33,818	14,520
투자부동산처분이익	-	78,175

&cr(4) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
토 지	15,969,417	15,969,417	13,867,921	13,867,921
건 물	2,034,055	1,771,335	939,922	711,021
합 계	18,003,472	17,740,752	14,807,843	14,578,942


(*)	당사는 손상검토를 목적으로 당분기 중 투자부동산에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다.

4. 매출에 관한 사항 &cr

가. 매출실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	공사종류	제37기 3분기		제36기		제35기		비고
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
국내 &cr도급공사	건 축	526,533	65.28	789,378	76.40	876,989	81.68	-
토 목	41,259	5.12	51,038	4.94	44,608	4.16	-
플랜트	140,367	17.40	71,792	6.95	12,271	1.14	-
기전	-	-	-	-	9,128	0.85	-
기 타(*)		98,405	12.20	121,063	11.71	130,713	12.17	-
합 계		806,564	100.00	1,033,271	100.00	1,073,709	100.00	-


(*)	기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다.
(*)	지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다.
※	해외 도급공사는 없으며 전액 국내 도급공사에 포함되어 있습니다.
※	제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

&cr 나. 수주 및 판매전략&cr&cr(1) 영업조직

구 분	부 서
일반영업부문(건설영업본부)	업무기획팀, 공공견적팀
개발사업부문	개발사업1본부 ~ 개발사업6본부
토목플랜트사업부문	토목플랜트사업본부, 포항사업소, 광양사업소

(2) 수주전략&cr

ㆍ 관급공사

① 정부 발주공사 중 조달청공사는 건설영업본부에서 주관하여 발주유형에 따라 당사주관, Consortium을 구성하여 입찰에 참여하고 있으며, 실적공사는 경쟁업체 실적을 파악, 실적 보완 후 입찰에 참여하고, 1등급 공사는 정부가 지역업체 의무비율을 고시하므로 지역업체로 참여하여 수주를 하고 있습니다.

② Turn-key 공사는 설계비가 선지출되므로 설계회사와의 협의를 통하여 수주가능성이 60%이상인 경우에 한하여 참여하고 있습니다.

③ 기타 시, 군, 구에서 발주하는 공사는 상시투찰과 공사특성 분석을 통하여 당사가 보유하고 있는 자격여건에 따라 입찰에 참여하고 있습니다. &cr

ㆍ 민간공사

① 중소규모공사는 지역연고 및 재개발조합 등 발주자측과 긴밀한 유대를 유지하며 수주활동을 하고 있고, 사업 시행자의 일부 부족자금은 당사가 선지원하고, 분양 후 공사비를 충당하는 형태로 진행되는 경우도 있습니다.

(3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건

(가) 판매전략의 의의&cr고객제일주의를 지향하는 당사는 고객의 입장에서 새로운 가치를 창출하고자 다각적인 판매전략으로 대처하고자 노력하고 있습니다. &cr&cr(나) 판매전략의 단계&cr ① 개발환경 분석&cr ㆍ사회환경을 고려한 인구동향, 주택환경, 문화환경 분석&cr ㆍ입지환경으로 교통여건 및 상권분석&cr ㆍ도시계획, 건축법규, 기타 상위 계획 검토&cr ㆍ유사사례 분석(경쟁시설, 사업환경 분석)&cr ② 개발전략 : 시장수요/공급예측, 소비형태 분석, 유동인구 조사, 설문조사&cr ③ 시설 기본계획 : 도시계획, 건축법규, 시장가격 구조분석, 적정가격 결정&cr ④ 건축계획&cr ㆍ계획 및 실시 설계&cr ㆍ조정계획 및 건축외관 계획&cr ⑤ 사업성 분석&cr ㆍ개발비용, 건축비용, 자금조달계획, 자금운용계획&cr ㆍ시설별 매출계획, 기간별 손익추정&cr ㆍ단기투자 회수분석, 장기투자 회수분석

⑥ 판매전략 수립&cr ㆍ마케팅조사, 이미지제고&cr ㆍ공급·수요현황분석 및 예측, 차별화 전략수립&cr ㆍ광고기획, 홍보기획, 이벤트기획&cr ㆍ영업전략수립, 영업교육, 관리운용 계획&cr

(다) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건&cr ① 제품의 차별화 : 주거환경 및 품질의 고급화&cr ② 고객의 편의 : 고객이 선호하는 구조 및 설계, 마감선정&cr ③ 가격의 합리화 : 품질은 높이고 가격의 합리화 추진&cr ④ 영업전략의 차별화 : 타건설사에 차별화 된 광고기획

5. 수주에 관한사항&cr

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황


	(단위 : 백만원)

품목	수주&cr일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고
수량	금액	수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
강릉주문진조합주택	18.07.25	21.01.24	1	52,170	1	1,306	1	50,864
거제소동스타힐스	16.08.31	19.03.25	1	98,277	1	72,023	1	26,254
고성하이화력1,2호기	17.03.01	21.10.31	1	367,302	1	91,156	1	276,146
광주각화2차조합주택	17.10.30	20.12.31	1	164,624	1	22,729	1	141,895
광주각화동주택신축	14.12.11	17.12.19	1	159,590	1	159,590	1	-
광주오포조합주택신축	17.04.01	19.11.30	1	90,865	1	46,670	1	44,195
구리갈매B-2BL4공구	14.12.31	17.07.19	1	57,037	1	57,037	1	-
구미문성스타힐스	15.05.21	18.01.20	1	143,918	1	143,918	1	-
김해무계조합주택신축	17.11.24	20.05.23	1	54,055	1	8,203	1	45,852
김해삼계조합주택신축	16.10.20	19.09.19	1	159,886	1	96,599	1	63,286
대구금호B-1BL	15.12.16	18.07.09	1	81,774	1	76,957	1	4,817
대구금호S1-뉴스테이	16.11.16	19.05.15	1	99,037	1	67,578	1	31,459
대전석봉조합주택신축	17.12.01	20.08.31	1	115,055	1	21,076	1	93,979
목포석현조합주택신축	18.03.31	20.09.30	1	166,156	1	8,018	1	158,138
부산사상조합주택신축	18.08.31	22.07.30	1	185,877	1	722	1	185,155
부여외리공동주택신축	15.12.18	18.04.24	1	55,027	1	55,027	1	-
서산예천지역주택신축	18.08.13	21.05.13	1	100,020	1	1,065	1	98,955
서해선복선전철6공구	15.04.27	19.06.26	1	68,107	1	29,574	1	38,533
수원호매실A7BL	15.12.31	18.03.05	1	61,892	1	59,758	1	2,134
시흥목감택지1공구	09.10.23	17.09.30	1	53,817	1	53,817	1	-
신평택복합화력공사	14.11.04	19.11.30	1	196,076	1	124,279	1	71,798
안성아양B4BL	15.07.31	17.11.29	1	79,497	1	79,497	1	-
양산주진동공동주택신축	16.11.26	19.09.25	1	99,294	1	59,381	1	39,912
울산온양발리주택신축	15.01.10	18.02.02	1	108,049	1	108,048	1	-
인천도원조합주택신축	18.08.13	22.04.12	1	196,893	1	1,594	1	195,299
인천십정지역주택조합	18.08.30	21.04.29	1	85,028	1	251	1	84,777
창원동읍조합주택신축	18.04.01	20.11.30	1	75,370	1	1,589	1	73,780
청주금천조합주택신축	17.10.13	20.07.13	1	112,780	1	31,210	1	81,570
칠곡북삼조합주택신축	17.10.17	20.09.17	1	141,490	1	28,933	1	112,557
파주운정3지구(A4BL)	18.05.31	20.12.18	1	81,456	1	2,501	1	78,954
평택중여단차량정비4	13.05.30	17.11.17	1	72,723	1	72,722	1	-
평택IPC지역주택신축	17.10.16	19.11.30	1	77,230	1	31,404	1	45,825
포천송우조합주택신축	18.07.01	21.01.31	1	115,849	1	1,806	1	114,042
포항오천조합주택신축	16.08.21	19.03.31	1	89,610	1	61,471	1	28,139
화성동탄2(A-69BL)	15.05.29	17.10.20	1	76,064	1	76,063	1	-
기타	-	-	30	600,624	30	424,728	30	175,904
합 계			65	4,542,519	65	2,178,300	65	2,364,219


(*)	지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없습니다.
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호에 따라 작성하였습니다.

6. 경영상의 주요계약

계 약	계약자	계약기간	계약목적 및 내용	기 타
운영권임차계약	한국도로공사	2014.6.01-2019.05.31	고속도로 휴게소,주유소	-

&cr

7. 연구개발활동

2016년 8월 31일자로 『부산광역시 음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약』을 종료함에 따라 해당사항이 없습니다.

8. 시장위험과 위험관리 &cr

연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr&cr가. 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다.

&cr(1) 환율위험&cr환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.

&cr(2) 이자율위험&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

&cr이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

&cr 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 55,330,000 천원과 35,698,000 천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동할경우연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전분기말
1% 상승시	(323,681)	(208,833)
1% 하락시	323,681	208,833

&cr (3) 기타 가격위험&cr기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


[ 당분기 ]	(단위 : 천원)

구 분	당분기	1% 상승시	1% 하락시
당기손익인식금융자산	25,878,410	151,389	(151,389)
매도가능금융자산	42,131,663	246,470	(246,470)
파생상품금융자산	15,337,950	89,727	(89,727)
파생상품금융부채	18,717,950	(109,500)	109,500


[ 전분기 ]	(단위 : 천원)

구 분	전분기	1% 상승시	1% 하락시
당기손익인식금융자산	4,827,030	28,238	(28,238)
매도가능금융자산	17,446,782	102,064	(102,064)
파생상품금융자산	5,446,454	31,862	(31,862)
파생상품금융부채	3,053,505	(17,863)	17,863

나. 신용위험&cr&cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr (1) 매출채권및기타채권&cr연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	125,658,591	127,608,232
기타채권	11,911,229	27,552,039
미청구공사	84,997,748	75,809,256
단ㆍ장기대여금	73,893,254	69,766,262
합 계	296,460,822	300,735,789


※	연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고있습니다.

&cr (2) 기타의 자산&cr단기예금 및 장단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다.

&cr다. 유동성위험&cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr&cr연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr &cr 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다.


[ 당분기말 ]	(단위 : 천원)

구 분	요구불	3개월 이내	3개월~1년	1년~5년	5년 이상	합 계
매입채무및기타채무	-	150,121,405	24,229,574	168,049	-	174,519,028
단기차입금	-	500,000	39,529,178	-	-	40,029,178
유동성장기차입금	-	1,640,000	6,101,590	-	-	7,741,590
장기차입금	-	-	-	32,929,658	33,450,917	66,380,575
사채(전환사채포함)	-	-	60,000,000	13,100,000	-	73,100,000
기타금융부채	-	23,347,565	7,088,135	1,790,032	-	32,225,732
합 계	-	175,608,970	136,948,477	47,987,739	33,450,917	393,996,103


(*)	상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.


[ 전기말 ]	(단위 : 천원)

구 분	요구불	3개월 이내	3개월~1년	1년~5년	5년 이상	합 계
매입채무및기타채무	-	173,369,684	20,576,168	105,025	-	194,050,877
단기차입금	-	500,000	47,547,762	-	-	48,047,762
유동성장기차입금	-	938,000	6,392,009	-	-	7,330,009
장기차입금	-	-	-	30,226,979	41,639,293	71,866,272
사채 (전환사채포함)	-	1,750,000	45,800,000	5,600,000	-	53,150,000
기타금융부채	-	7,389,701	8,505,487	3,085,482	-	18,980,670
합 계	-	183,947,385	128,821,426	39,017,486	41,639,293	393,425,590


(*)	상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

&cr

라. 자본관리&cr&cr 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr&cr연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr&cr연결실체는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결실체는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매입채무및기타채무	174,519,028	194,059,650
차입금등	181,721,450	176,557,179
기타금융부채	32,225,732	18,980,671
차감: 현금및현금성자산	(119,384,227)	(73,058,155)
순부채	269,081,984	316,539,346
자기자본	287,698,432	269,627,955
순부채및자기자본비율&cr(순부채/자기자본)	93.53%	117.40%

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

가. 요약(연결)재무 정보

(단위 : 천원 )

과 목	제37(당) 3분기	제36(전)기말	제35(전전)기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산	513,428,840	518,700,107	468,504,294
1. 당좌자산	509,209,492	509,897,970	458,679,743
2. 재고자산	4,219,347	8,540,904	9,563,318
3. 매각예정비유동자산	1	261,233	261,233
Ⅱ. 비 유 동 자 산	307,073,082	288,306,927	297,946,196
1. 투자자산	164,029,504	123,607,555	134,913,031
2. 유형자산	2,820,243	2,289,954	2,867,554
3. 무형자산	90,399,673	103,655,517	119,628,708
4. 기타의 비유동자산	49,823,662	58,753,901	40,536,903
자 산 총 계	820,501,922	807,007,034	766,450,490
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채	400,148,643	404,365,616	393,992,285
Ⅱ. 비 유 동 부 채	132,654,846	133,013,462	143,065,045
부 채 총 계	532,803,489	537,379,078	537,057,330
자 본
Ⅰ. 자본금	86,733,873	86,733,873	79,968,600
Ⅱ. 자본잉여금	68,364,236	68,364,236	65,491,438
Ⅲ. 자본조정	(3,696,234)	(3,249,181)	(4,568,191)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(6,591,662)	(4,487,170)	95,631
Ⅴ. 이익잉여금	124,930,417	106,700,287	77,935,278
Ⅵ. 소수주주지분	17,957,803	15,565,911	10,470,404
자 본 총 계	287,698,433	269,627,956	229,393,160
부채와자본총계	820,501,922	807,007,034	766,450,490
	(2018.01.01&cr ~2018.09.30)	(2017.01.01&cr~2017.12.31)	(2016.01.01&cr~2016.12.31)
Ⅰ. 매출액	806,564,398	1,033,271,360	1,073,708,295
Ⅱ. 영업이익	57,239,488	88,123,170	82,342,081
Ⅲ. 법인세비용차감전순이익	41,687,631	49,688,582	38,913,042
Ⅳ. 계속영업이익	26,477,310	31,108,092	28,515,450
Ⅴ. 연결당기순이익	26,477,310	31,108,092	28,515,450
지배회사지분순이익	23,689,493	31,588,629	26,991,054
Ⅵ. 연결총포괄손익	24,771,038	31,394,850	28,118,320
Ⅶ. 주당순이익	140	191	176
연결에 포함된 회사수(*)	6	6	8


※	한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
※	제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
(*)	PT. Indonesia, Seohee Tunas J/O 2개사가 시장성 없는 해외투자회사의 지분으로써 소규모회사에 해당되어&cr(연결자산기준 1%미만) 제36기에 연결대상 종속회사에서 제외되어, 연결에 포함된 회사수가 변동되었습니다.
※	기본주당이익(보통주) 산출근거는 제35기~제36기 연결감사보고서 및 제37기 3분기 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
※	당사는 기업회계기준서 제1115호를 기준서의 경과 규정에 따라 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 완료되지 않은 계약에 대해 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 기초잔액을 조정하여 인식하였습니다. 다만, 이 기준서를 적용하면서 2018년 1월 1일의 이익잉여금에 미치는 영향은 없으나, 재무상태에 미치는 효과는 다음과 같습니다. 이전 기준에서는 공사손실충당부채를 미청구공사와 초과청구공사에서 인식한 손실에 가감하도록규정하고 있어 공사손실충당부채가 미청구공사나 초과청구공사에서 가감되었으나, 기업회계기준서 제1115호에서는 계약자산이나 계약부채에 대하여 그러한 요구를 하고있지 않고 별도로 규정하고 있지 않습니다. 따라서 기업회계기준서 제1115호가 적용될 경우 공사손실충당부채는 계약자산이나 계약부채에 가감하는 것이 아니라 기업회계기준서 제1037호에 따라 충당부채로 표시와 공시하였습니다. 이에 따라 당분기초 미청구공사가 31,992천원 증가, 충당부채가 901,283천원 증가하였으며, 초과청구공사가 869,291천원 감소하였습니다.

&cr

나. 요약(별도)재무 정보

(단위 : 천원 )

과 목	제37(당) 3분기	제36(전)기말	제35(전전)기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산	494,400,966	496,234,636	442,995,125
1. 당좌자산	490,181,618	487,321,732	433,059,807
2. 재고자산	4,219,347	8,540,904	9,563,318
3. 매각예정비유동자산	1	372,000	372,000
Ⅱ. 비 유 동 자 산	194,119,238	169,410,174	179,868,301
1. 투자자산	139,809,785	107,780,606	134,074,416
2. 유형자산	2,804,877	2,266,801	2,739,894
3. 무형자산	2,388,880	1,349,661	2,523,512
4. 기타의 비유동자산	49,115,696	58,013,106	40,530,479
자 산 총 계	688,520,204	665,644,810	622,863,426
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채	368,577,100	380,374,195	380,193,995
Ⅱ. 비 유 동 부 채	37,086,309	29,396,286	29,742,451
부 채 총 계	405,663,409	409,770,481	409,936,446
자 본
Ⅰ. 자본금	86,733,873	86,733,873	79,968,600
Ⅱ. 자본잉여금	67,106,260	67,106,260	65,491,438
Ⅲ.자본조정	(3,696,234)	(3,249,181)	(2,632,853)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	-	97,756	-
Ⅴ. 이익잉여금	132,712,896	105,185,621	70,099,795
자 본 총 계	282,856,795	255,874,329	212,926,980
부채와자본총계	688,520,204	665,644,810	622,863,426
종속,관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	(2018.01.01&cr ~2018.09.30)	(2017.01.01&cr~ 2017.12.31)	(2016.01.01&cr~ 2016.12.31)
Ⅰ. 매출액	785,853,541	1,009,135,127	1,045,442,444
Ⅱ. 영업이익	53,528,891	91,870,306	59,878,978
Ⅲ. 법인세비용차감전순이익	49,346,133	57,815,041	20,580,710
Ⅳ. 계속영업이익	34,611,707	37,713,012	12,591,567
Ⅴ. 당기순이익	34,611,707	37,713,012	12,591,567
Ⅵ. 총포괄손익	33,793,794	36,753,129	11,916,642
Ⅶ. 주당순이익	204	225	82


※	한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
※	제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(별도검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	기본주당이익(보통주) 산출근거는 제35기~제36기 별도감사보고서 및 제37기 3분기 별도검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
※	당사는 기업회계기준서 제1115호를 기준서의 경과 규정에 따라 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 완료되지 않은 계약에 대해 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 기초잔액을 조정하여 인식하였습니다. 다만, 이 기준서를 적용하면서 2018년 1월 1일의 이익잉여금에 미치는 영향은 없으나, 재무상태에 미치는 효과는 다음과 같습니다. 이전 기준에서는 공사손실충당부채를 미청구공사와 초과청구공사에서 인식한 손실에 가감하도록규정하고 있어 공사손실충당부채가 미청구공사나 초과청구공사에서 가감되었으나, 기업회계기준서 제1115호에서는 계약자산이나 계약부채에 대하여 그러한 요구를 하고있지 않고 별도로 규정하고 있지 않습니다. 따라서 기업회계기준서 제1115호가 적용될 경우 공사손실충당부채는 계약자산이나 계약부채에 가감하는 것이 아니라 기업회계기준서 제1037호에 따라 충당부채로 표시와 공시하였습니다. 이에 따라 당분기초 미청구공사가 31,992천원 증가, 충당부채가 901,283천원 증가하였으며, 초과청구공사가 869,291천원 감소하였습니다.

&cr

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_37_00219848.ixd 2. 연결재무제표


연결 재무상태표
제 37 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 37 기 3분기말	제 36 기말
자산
유동자산	513,428,840,877	518,700,107,426
현금및현금성자산	119,384,227,326	73,058,154,516
매출채권 및 기타유동채권	137,569,819,896	155,160,270,343
단기미청구공사	84,997,747,989	75,809,255,941
기타유동금융자산	151,066,249,287	186,427,655,828
기타유동자산	16,165,713,521	19,296,791,802
당기법인세자산	25,734,735	145,842,137
재고자산	4,219,347,123	8,540,903,747
매각예정자산	1,000	261,233,112
비유동자산	307,073,081,679	288,306,926,578
유형자산	2,820,243,349	2,289,953,644
무형자산	90,399,672,514	103,655,516,798
투자부동산	17,740,752,228	14,578,941,642
관계기업투자	43,099,100,257	32,427,724,617
기타비유동금융자산	121,688,943,155	103,819,331,126
이연법인세자산	31,324,370,176	31,535,458,751
자산총계	820,501,922,556	807,007,034,004
부채
유동부채	400,148,643,780	404,365,616,375
매입채무 및 기타유동채무	174,350,979,142	193,945,851,862
단기초과청구공사	45,903,766,834	34,884,791,526
차입금등(유동)	102,259,622,710	99,101,852,742
기타유동금융부채	30,435,700,680	15,895,188,523
기타유동부채	37,612,877,867	44,038,766,480
유동충당부채	360,824,507
당기법인세부채	9,224,872,040	16,499,165,242
비유동부채	132,654,846,339	133,013,462,376
장기매입채무 및 기타비유동채무	168,049,064	105,024,502
차입금등(비유동)	79,461,827,684	77,455,326,756
기타비유동금융부채	1,790,031,253	3,085,482,064
기타비유동부채	30,606,356,882	32,438,293,890
확정급여부채	4,790,332,020	1,623,470,567
이연법인세부채		1,017,124,296
기타충당부채	15,838,249,436	17,288,740,301
부채총계	532,803,490,119	537,379,078,751
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	269,740,628,822	254,062,043,602
자본금	86,733,872,500	86,733,872,500
자본잉여금	68,364,235,528	68,364,235,528
기타자본항목	(10,287,895,915)	(7,736,351,405)
이익잉여금(결손금)	124,930,416,709	106,700,286,979
비지배지분	17,957,803,615	15,565,911,651
자본총계	287,698,432,437	269,627,955,253
자본과부채총계	820,501,922,556	807,007,034,004

※ 제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다 .


연결 포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 37 기 3분기		제 36 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
수익(매출액)	285,730,418,201	806,564,398,104	260,999,103,055	763,285,903,783
매출원가	246,365,738,139	696,524,230,520	206,486,664,690	643,864,394,073
매출총이익	39,364,680,062	110,040,167,584	54,512,438,365	119,421,509,710
판매비와관리비	16,500,179,464	52,800,679,211	18,955,020,424	49,689,776,739
영업이익	22,864,500,598	57,239,488,373	35,557,417,941	69,731,732,971
순금융손익	(1,296,358,169)	(4,080,985,750)	(3,919,835,633)	(10,574,686,603)
금융수익	2,099,210,797	10,094,553,271	2,961,937,215	6,206,380,536
금융비용	(3,395,568,966)	(14,175,539,021)	(6,881,772,848)	(16,781,067,139)
영업외손익	(4,500,744,505)	(12,319,586,328)	(6,534,263,532)	(13,434,693,398)
영업외수익	233,039,750	2,669,905,298	25,752,283	474,814,698
영업외비용	(4,733,784,255)	(14,989,491,626)	(6,560,015,815)	(13,909,508,096)
종속기업및관계기업투자손익	(1,225,064,780)	848,714,230	(771,428,849)	(1,892,965,346)
종속기업및관계기업투자수익	489,025,463	4,589,480,812	178,205,884	770,816,263
종속기업및관계기업투자손실	(1,714,090,243)	(3,740,766,582)	(949,634,733)	(2,663,781,609)
법인세비용차감전순이익(손실)	15,842,333,144	41,687,630,525	24,331,889,927	43,829,387,624
법인세비용	6,083,354,012	15,210,320,780	7,099,656,964	11,797,479,230
당기순이익(손실)	9,758,979,132	26,477,309,745	17,232,232,963	32,031,908,394
기타포괄손익	(510,937,858)	(1,706,272,053)	791,808,232	551,340,694
당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익	(202,207,343)	(817,913,118)	240,230,761	(344,009,953)
재측정요소	(202,207,343)	(817,913,118)	240,230,761	(344,009,953)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(308,730,515)	(888,358,935)	551,577,471	895,350,647
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)			549,435,623	762,191,543
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(308,730,515)	(888,358,935)	2,141,848	133,159,104
총포괄손익	9,248,041,274	24,771,037,692	18,024,041,195	32,583,249,088
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,216,200,952	23,689,493,466	16,752,814,792	32,622,296,474
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	542,778,180	2,787,816,279	479,418,171	(590,388,080)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,837,090,838	22,379,145,725	18,325,843,622	33,863,023,016
총 포괄손익, 비지배지분	410,950,436	2,391,891,967	(301,802,427)	(1,279,773,928)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	54	140	100	199
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	47	125	87	175

※ 제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다 .


연결 자본변동표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,472,559,267)	77,935,278,317	218,922,756,683	10,470,403,693	229,393,160,376
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)				32,622,296,474	32,622,296,474	(590,388,080)	32,031,908,394
매도가능금융자산평가손익			1,451,577,391		1,451,577,391	(689,385,848)	762,191,543
재측정요소				(344,009,953)	(344,009,953)		(344,009,953)
매도가능증권평가손익			133,159,104		133,159,104		133,159,104
배당금지급				(1,552,827,848)	(1,552,827,848)	16,445,038	(1,536,382,810)
복합금융상품 전환	6,765,272,500	1,614,822,490			8,380,094,990		8,380,094,990
자기주식 거래로 인한 증감		1,257,975,405	1,935,337,348		3,193,312,753		3,193,312,753
연결대상범위의 변동			415,406,965	(213,153,679)	202,253,286	(71,281,583)	130,971,703
2017.09.30 (기말자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(537,078,459)	108,447,583,311	263,008,612,880	9,135,793,220	272,144,406,100
2018.01.01 (기초자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(7,736,351,405)	106,700,286,979	254,062,043,602	15,565,911,651	269,627,955,253
회계정책변경에 따른 증가(감소)			(1,612,057,492)	(2,092,875,094)	(3,704,932,586)		(3,704,932,586)
당기순이익(손실)				23,689,493,466	23,689,493,466	2,787,816,279	26,477,309,745
매도가능금융자산평가손익
재측정요소				(817,913,118)	(817,913,118)		(817,913,118)
매도가능증권평가손익			(492,434,623)		(492,434,623)	(395,924,312)	(888,358,935)
배당금지급				(2,548,575,525)	(2,548,575,525)		(2,548,575,525)
복합금융상품 전환
자기주식 거래로 인한 증감			(447,052,395)		(447,052,395)		(447,052,395)
연결대상범위의 변동
2018.09.30 (기말자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(10,287,895,915)	124,930,416,708	269,740,628,821	17,957,803,618	287,698,432,437


연결 현금흐름표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 37 기 3분기	제 36 기 3분기
영업활동현금흐름	32,294,781,809	84,578,944,597
당기순이익(손실)	26,477,309,745	32,031,908,394
당기순이익조정을 위한 가감	41,101,621,196	49,722,334,094
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,839,757,735)	27,178,953,537
이자수취(영업)	2,323,507,024	2,656,334,054
이자지급(영업)	(6,957,859,333)	(6,886,327,973)
배당금수취(영업)	710,725,945	506,700,760
법인세납부(환급)	(21,520,765,033)	(20,630,958,269)
투자활동현금흐름	11,101,989,543	(189,177,899,096)
단기금융상품의 감소	135,654,608,785	77,642,461,154
단기대여금의감소	27,681,528,243	17,211,123,028
당기손익인식금융자산의 처분	2,795,624,695	265,208,324
장기금융상품의 처분		83,198,000
장기대여금의감소	2,133,953,023	4,624,152,446
매도가능금융자산의 처분		1,963,880,702
관계기업투자로부터의 배당		59,074,550
종속기업에 대한 투자자산의 처분		3,882,834,950
투자부동산의 처분		446,323,500
차량운반구의 처분	2,081,818	5,202,837
기타무형자산의 처분		560,000,000
보증금의 감소	518,731,741	1,297,875,400
임대보증금의증가	56,794,000	114,650,000
단기금융상품의 취득	(99,643,593,071)	(219,633,561,148)
당기손익인식금융자산의 취득	(14,380,266,240)	(1,004,600,000)
단기대여금의증가	(25,611,634,144)	(47,889,742,510)
장기금융상품의 취득	(326,000,000)	(506,000,000)
장기대여금및수취채권의 취득	(14,808,790,000)	(8,740,646,690)
매도가능금융자산의 취득	(330,000,000)	(14,737,262,950)
파생상품자산의 취득		(2,145,572,000)
투자부동산의 취득	(214,774,000)	(51,923,219)
구축물의 취득	(845,544,990)
차량운반구의 취득	(236,406,491)	(38,084,760)
사무용비품의 취득	(177,366,220)	(106,215,910)
사용수익기부자산의 취득		(35,000,000)
보증금의 증가	(1,166,957,606)	(2,392,274,800)
임대보증금의 감소		(53,000,000)
재무활동현금흐름	2,892,681,230	20,261,642,136
단기차입금의 차입	12,786,203,861	38,755,583,451
사채의 증가	7,500,000,000
장기차입금의 증가		(630,000,000)
자기주식의 처분		1,935,337,348
전환사채의 발행	25,000,000,000
단기차입금의 상환	(21,773,777,855)	(13,648,165,337)
장기차입금의 상환	(5,074,116,856)	(1,012,497,186)
사채의 상환	(12,550,000,000)	(3,500,000,000)
전환사채의 전환		(35,905,010)
장기차입금의 조기상환
배당금지급	(2,548,575,525)	(1,602,711,130)
자기주식의 취득	(447,052,395)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	46,289,452,582	(84,337,312,363)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,620,228	(58,658,134)
연결범위변동으로 인한 현금흐름		(214,265,797)
기초현금및현금성자산	73,058,154,516	143,292,942,030
기말현금및현금성자산	119,384,227,326	58,682,705,736

3. 연결재무제표 주석


제37기 3분기 2018년 1월 1일 부터 2018년 9월 30일 까지
제36기 3분기 2017년 1월 1일 부터 2017년 9월 30일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업

&cr1. 일반사항&cr

지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 주식회사 (주)경주환경에너지 외 5개(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요&cr지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 86,734백만원입니다. &cr&cr한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 보고기간종료일 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)
이봉관외 특수관계인	10,571,796	6.09
(주)유성티엔에스	33,210,431	19.15
(유)이엔비하우징	5,289,659	3.05
자기주식(*)	3,975,818	2.29
기타주주	120,420,041	69.42
합 계	173,467,745	100.00

(*) 자기주식에 신탁사명의로 취득한 993,315주가 포함되어 있습니다.&cr

(2) 종속기업의 현황&cr&cr1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다.


<당분기말>	(단위 : 천원, 주, %)

투자기업	종속기업	업 종	자본금	투자주식수	투자비율	소재지
(주)서희건설	(주)경주환경에너지	폐기물 처리업	8,029,000	818,958	51.00	경상북도 경주시
(주)경기라이프	사무 및 상업용건물건설업	1,760,000	316,800	90.00	서울특별시 서초구
(주)칼라스퀘어	부동산 임대 및 공급업	1,000,000	200,000	100.00	대구광역시 수성구
(주)비금풍력발전	풍력발전업	500,000	80,000	80.00	전남 신안군 비금면
(유)한일자산관리앤투자	건물관리업	605,000	61,000	50.41	서울특별시 서초구
(주)에스비성남(*)	주거용 건물 임대업	51,000	1,938	19.00	"
(유)한일자산관리앤투자	(주)에스비성남(*)	주거용 건물 임대업	51,000	5,202	51.00	"

(*) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr


<전기말>	(단위 : 천원, 주, %)

투자기업	종속기업	업 종	자본금	투자주식수	투자비율	소재지
(주)서희건설	(주)경주환경에너지	폐기물 처리업	8,029,000	818,958	51.00	경상북도 경주시
(주)경기라이프	사무 및 상업용건물건설업	1,760,000	316,800	90.00	서울특별시 서초구
(주)칼라스퀘어	부동산 임대 및 공급업	1,000,000	200,000	100.00	대구광역시 수성구
(주)비금풍력발전	풍력발전업	500,000	80,000	80.00	전남 신안군 비금면
(유)한일자산관리앤투자(*2)	건물관리업	605,000	61,000	50.41	서울특별시 서초구
(주)에스비성남(*1)	주거용 건물 임대업	51,000	1,938	19.00	"
(유)한일자산관리앤투자(*2)	(주)에스비성남(*1)	주거용 건물 임대업	51,000	5,202	51.00	"

(*1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr(*2) (유)애플트리디앤아이가 전기 중 (유)한일자산관리앤투자로 회사명을 변경하였습니다.&cr

2) 당분기 중 연결대상회사의 변동내용은 없습니다.

3) 당분기 및 전분기 중 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

회사명	결산일	자 산	부 채	자 본	매출액	분기순손익
(주)경주환경에너지	2018.09.30	31,523,883	23,623,651	7,900,232	6,705,640	253,974
(주)경기라이프	〃	31,114,283	40,376,681	(9,262,398)	4,138,927	(650,829)
(주)칼라스퀘어	〃	36,186,116	64,240,539	(28,054,423)	4,592,193	(40,528)
(주)비금풍력발전(*)	〃	165,003	1,650	163,353	-	(391)
(유)한일자산관리앤투자	〃	50,852,900	33,878,900	16,974,000	5,268,738	(154,455)
(주)에스비성남	〃	9,732,867	10,022,643	(289,776)	2,718,220	616,468
합 계		159,575,052	172,144,064	(12,569,012)	23,423,718	24,239

(*) 상기 종속기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표를 이용하였는 바, 동 피투자회사의 대표이사가 서명날인한 가결산 재무제표를 이용하여 연결재무제표가 작성되었습니다.&cr


<전분기>	(단위 : 천원)

회사명	결산일	자 산	부 채	자 본	매출액	분기순손익
(주)경주환경에너지	2017.09.30	34,623,315	26,888,260	7,735,055	6,304,284	(447,480)
(주)경기라이프	〃	33,199,661	41,830,283	(8,630,622)	3,583,626	(1,286,543)
(주)칼라스퀘어	〃	52,578,701	73,230,684	(20,651,983)	4,586,839	(840,712)
(주)비금풍력발전	〃	190,779	1,650	189,129	-	(271,756)
(유)한일자산관리앤투자	〃	57,082,824	40,503,863	16,578,961	4,871,671	(2,420,598)
(주)에스비성남	〃	10,980,135	11,960,868	(980,733)	2,709,429	406,826
합 계		188,655,415	194,415,608	(5,760,193)	22,055,849	(4,860,263)

&cr상기 종속기업의 재무제표는 종속기업의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준&cr

(1) 재무제표 작성기준&cr연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 연결재무제표는 기업회계기준서 '1034호 중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 연결실체의 분기연결재무제표에는 기업회계기준서 제1115호와 기업회계기준서제1109호가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 2.(2)에서 설명하고 있습니다.&cr

(2) 유의적 회계정책&cr연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2017년 12월 31일로 종료하는회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.&cr&cr1) 회계정책의 변경&cr연결실체는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 제1109호 '금융상품'을 최초 적용하였습니다. 2018년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 연결실체의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.&cr &cr - 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr&cr기업회계기준서 제1115호는 수익을 언제, 얼마나 인식할지를 결정하기 위한 포괄적인 체계입니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익:광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.

연결실체는 기업회계기준서 제1115호를 기준서의 경과 규정에 따라 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 완료되지 않은 계약에 대해 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 기초잔액을 조정하여 인식하였습니다. 다만, 이 기준서를 적용하면서 2018년 1월 1일의 이익잉여금에 미치는 영향은 없으나, 재무상태에 미치는 효과는 다음과 같습니다.

이전 기준에서는 공사손실충당부채를 미청구공사와 초과청구공사에서 인식한 손실에 가감하도록 규정하고 있어 공사손실충당부채가 미청구공사나 초과청구공사에서 가감되었으나, 기업회계기준서 제1115호에서는 계약자산이나 계약부채에 대하여 그러한 요구를 하고있지 않고 별도로 규정하고 있지 않습니다. 따라서 기업회계기준서 제1115호가 적용될 경우 공사손실충당부채는 계약자산이나 계약부채에 가감하는 것이 아니라 기업회계기준서 제1037호에 따라 충당부채로 표시와 공시하였습니다. 이에 따라 당분기초 미청구공사가 31,992천원 증가, 충당부채가 901,283천원 증가하였으며, 초과청구공사가 869,291천원 감소하였습니다. &cr

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' &cr&cr기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의 인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 제1039 '금융상품: 인식과 측정' 을 대체합니다.

&cr기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 연결실체 자본의 기초 잔액 변동 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	2018년 1월 1일
이익잉여금:
상각후원가측정 금융자산에 대한 &cr기업회계기준서 제1109호에 따른 기대신용손실 인식	(5,342,680)
당기손익-공정가치측정 금융자산에 대한 &cr기업회계기준서 제1109호에 따른 평가손익의 인식	561,525
법인세 효과	1,076,223
2018년 1월 1일 영향	(3,704,932)

&cr① 금융자산의 분류 및 측정&cr새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 연결실체는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

구분		계약상 현금흐름 특성
원금과 이자만으로 구성	그 외의 경우
---	---	---	---
사업모형	계약상 현금흐름 수취 목적	상각후원가 측정(*1)	당기손익- &cr공정가치 측정(*2)
계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적	기타포괄손익-공정가치 측정(*1)
매도 목적, 기타	당기손익-공정가치 측정

(*1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로지정할 수 있음(취소 불가)

(*2) 단기매매목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

기업회계기준서 제1039호에 따른 최초 측정 범주와 2018년 1월 1일의 금융자산 집합의 각 구분에 대한 기업회계기준서 제1109호의 새로운 측정 범주는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

계정과목	금융자산 범주		K-IFRS 제1039호에&cr 따른 금액	K-IFRS 제1109호에&cr 따른 금액	이익잉여금효과&cr (법인세효과반영전)
K-IFRS 제1039호	K-IFRS 제1109호
---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	현금및현금성자산	현금및현금성자산	73,058,155	73,058,155	-
당기손익인식금융자산	당기손익인식금융자산	당기손익-금융자산	4,827,030	4,827,030	-
매도가능금융자산	매도가능금융자산(*1)	기타포괄손익-금융자산	58,755,685	-	-
당기손익-금융자산	-	59,317,211	561,526
파생상품금융자산	당기손익인식금융자산	당기손익-금융자산	5,446,454	5,446,454	-
매출채권	대여금및수취채권(*2)	상각후원가	127,608,232	126,981,416	(626,816)
기타채권	상각후원가	27,552,039	27,552,039	-
장단기대여금	상각후원가	69,766,262	65,050,398	(4,715,864)
미수수익	상각후원가	2,243,093	2,243,093	-
장단기금융상품	상각후원가	121,990,021	121,990,021	-
보증금	상각후원가	27,218,442	27,218,442	-
합 계(*3)			518,465,413	518,465,413	(4,781,154)

(*1) 기업회계기준 제1039호의 매도가능금융자산은 기업회계기준 제1109호의 당기손익-금융자산으로 분류되었으며, 이로 인하여 전기말 계상되었던 기타포괄손익누계액 1,612백 만원을 이익잉여금으로 대체하였습니다. 또한, 공정가치 증가분 562백만원을 기초 이익잉여금에 반영하였습니다.

(*2) 기업회계기준서 제1109호에 따라 기대신용손실모형을 적용하여 추가로 증가하는 대손충당금 5,343백만원을 기초 이익잉여금에 반영하였습니다.&cr(*3) 기업회계기준서 제1109호와 도입으로 인해, 기초 이익잉여금 4,781백만원이 감소하였습니다.

② 손상

현행 기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하지만, 새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 계약자산, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있어 현행 기업회계기준서 제1039호의 발생손실모형에 비하여 신용손실을 조기에 인식할 수 있습니다.

연결실체는 2018년 9월 30일 현재 상각후원가로 측정하는 채무상품 369,111 백만원&cr(대여금 및 수취채권 326,979 백만원, 매도가능금융자산 42,132백만원 )을 보유하고 있으며, 기대신용손실모형에 따라 손실충당금 79,491백만원 계상하고 있습니다.

2) 미적용 제ㆍ개정 기준서&cr제정ㆍ공표되었으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지아니한 제ㆍ개정 기준서는 다음과 같습니다. 연결실체는 연결재무제표 작성시 다음의 제ㆍ개정 기준서를 조기적용하지 아니하였습니다.&cr&cr - 기업회계기준서 제 1116호 '리스'&cr&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 현 기준서인 기업회계기준서 제1017호 '리스'와기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 대체하게됩니다. 이 기준서는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용해야하며, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하는 기업은 조기 적용할 수 있습니다.

기업회계기준서 제1116호는 리스이용자가 리스관련 자산과 부채를 재무상태표에 인식하는 하나의 회계모형을 제시하고 있습니다. 리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야합니다. 단기리스와 소액 기초자산 리스의 경우 리스 인식이 면제될 수 있습니다. 리스제공자의 회계처리는 리스를 금융리스와 운용리스로 분류하는 기존의 기준서와 유사합니다.&cr&cr당분기말 현재 연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 도입과 관련하여 동 기준서를 적용할 경우 연결재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석하지 아니하였습니다. 연결실체는 2018년말까지 기업회계기준서 제1116호의 도입에 따른 재무영향을 분석하여 그 결과를 2018 회계연도 연결재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 기업회계기준서 제1116호는 리스이용자와 리스제공자에게 기업회계기준서 제1017호보다 광범위한 공시를 요구합니다.

&cr

3. 현금및현금성자산&cr&cr 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다 .


	(단위 : 천원)

구 분	거래처	당분기말	전기말
보유현금	-	321,644	288,164
단기예금	우리은행 등	119,062,583	72,769,991
합 계		119,384,227	73,058,155

&cr

4. 기타금융자산 및 부채&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
기타금융자산:
장단기금융상품	81,668,989	4,636,017	117,680,005	4,310,017
당기손익인식금융자산	9,895,764	15,982,646	4,827,030	17,446,781
파생상품금융자산	-	15,337,950	5,446,454	-
매도가능금융자산	-	42,131,663	-	41,308,904
장단기대여금	65,655,366	50,264,071	67,431,688	37,725,589
대손충당금	(16,863,488)	(25,162,695)	(11,200,614)	(24,190,402)
미수수익	7,795,590	-	7,426,558	-
대손충당금	(5,303,597)	-	(5,183,465)	-
보증금	8,217,626	18,499,292	-	27,218,442
합 계	151,066,250	121,688,944	186,427,656	103,819,331
기타금융부채:
금융보증부채	5,658,984	716,540	8,252,196	1,621,085
파생상품금융부채	18,717,950	-	3,053,505	-
임대보증금	457,700	1,073,491	-	1,464,397
예수보증금	3,260,291	-	3,049,340	-
예수금	2,340,776	-	1,540,147	-
합 계	30,435,701	1,790,031	15,895,188	3,085,482

(2) 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 각각 다음과 같습니다 .


	(단위 : 천원)

계정과목	금융기관	당분기말	전기말	제한내용
단기금융상품	KEB하나은행	2,215,948	2,079,992	인출제한
우리은행	9,328,963	9,176,000	보증,대출담보
KEB하나은행	10,000,000	10,000,000	대출담보
국민은행	7,898,005	7,330,035	질권설정
신한은행	8,462,991	8,367,511	대출담보
기업은행	33,662	47,440	질권설정
광주은행	5,000,000	5,000,000	대출담보
부산은행	2,200,000	2,200,000	대출담보
대구은행	465	465	인출제한
농협은행	-	5,000,000	대출담보
소 계	45,140,034	49,201,443
장기금융상품	한국씨티은행 외	10,000	10,000	당좌개설보증금
농협은행	1,500	1,500	당좌개설보증금
KEB하나은행	400,000	400,000	질권설정 등
소 계	411,500	411,500
합 계		45,551,534	49,612,943

(3) 당분기 및 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	개별적 손상	집합적 손상	합 계
전분기초	23,984,277	1,365,306	25,349,583
설정	7,462,033	205,407	7,667,440
전분기말	31,446,310	1,570,713	33,017,023
당분기초	39,580,057	994,424	40,574,481
회계정책변경으로 인한 증감(*)	-	4,715,865	4,715,865
설정	451,770	2,263,083	2,714,853
제각	(675,418)	-	(675,418)
당분기말	39,356,409	7,973,372	47,329,781

(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다.

&cr&cr5. 건설계약&cr

(1) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분(*)	계약금액 변동	추정총계약원가의 변동	당기 손익에&cr미치는 영향	미래 손익에&cr미치는 영향	합 계
계약금액 변경	8,376,010	(10,721,080)	18,316,936	780,154	19,097,090
추정원가 변동	-	(17,030,942)	2,184,691	14,846,251	17,030,942
합 계	8,376,010	(27,752,022)	20,501,627	15,626,405	36,128,032

(*) 지배기업외 종속기업에서는 건설계약이 없습니다.

(2) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 미청구공사와 초과청구공사는 다음과같습니다.


	(단위 : 천원)

건설계약명(*1)	공사미수금	미청구공사(*2)	초과청구공사	공사선수금
강릉주문진조합주택	-	948,505	-	-
거제소동스타힐스	18,144,301	8,648,899	-	-
고성하이화력1,2호기	-	-	6,755,305	26,938,957
광주각화2차조합주택	-	2,178,983	-	-
광주각화동주택신축	4,557,663	-	568,627	-
광주오포조합주택신축	5,800,000	6,317,196	-	-
김해무계조합주택신축	-	2,902,966	-	-
김해삼계조합주택신축	29,000,000	-	2,000,547	-
대구금호B-1BL	-	-	3,051,431	-
대구금호S1-뉴스테이	-	-	4,697,737	-
대전석봉조합주택신축	-	4,916,252	-	-
목포석현조합주택신축	-	-	4,658,185	-
부산사상조합주택신축	-	721,506	-	-
부여외리공동주택신축	100,000	-	-	-
서산예천지역주택신축	-	1,064,584	-	-
서해선복선전철6공구	-	12,294,152	-	633,663
수원호매실A7BL	-	-	192,803	-
신평택복합화력공사	4,711,714	-	13,994,093	201,052
양산주진동공동주택신축	-	2,111,914	-	-
인천도원조합주택신축	-	1,593,960	-	-
인천십정지역주택조합	-	251,491	-	-
창원동읍조합주택신축	-	1,589,462	-	-
청주금천조합주택신축	10,610,000	6,460,287	-	-
칠곡북삼조합주택신축	-	10,982,255	-	-
파주운정3지구(A4BL)	-	2,151,981	-	-
평택중여단차량정비4	-	1,116,832	-	-
평택IPC지역주택신축	-	9,404,506	-	-
포천송우조합주택신축	-	816,954	-	-
포항오천조합주택신축	9,000,000	-	3,028,808	-
기타	83,352,792	9,918,412	6,956,231	1,776,283
합 계	165,276,470	86,391,097	45,903,767	29,549,955

(*1) 지배기업외 종속기업에서는 건설계약이 없습니다.&cr(*2) 대손충당금 차감전 금액입니다.

(3) 당분기말 현재 진행중인 중요 건설계약의 미청구공사액과 매출채권액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구분		계약일	공사기한	진행률	미청구공사		공사미수금
총액	대손충당금	총액	대손충당금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
건축부문	강릉주문진조합주택	18.07.25	21.01.24	2.5%	948,505	-	-	-
거제소동스타힐스	16.08.31	19.03.25	73.3%	8,648,899	-	18,144,301	-
광주각화2차조합주택	17.10.30	20.12.31	13.8%	2,178,983	-	-	-
광주각화동주택신축	14.12.11	17.12.19	100.0%	-	-	4,557,663	-
광주오포조합주택신축	17.04.01	19.11.30	51.4%	6,317,196	-	5,800,000	-
김해무계조합주택신축	17.11.24	20.05.23	15.2%	2,902,966	-	-	-
김해삼계조합주택신축	16.10.20	19.09.19	60.4%	-	-	29,000,000	-
대구금호B-1BL	15.12.16	18.07.09	94.1%	-	-	-	-
대구금호S1-뉴스테이	16.11.16	19.05.15	68.2%	-	-	-	-
대전석봉조합주택신축	17.12.01	20.08.31	18.3%	4,916,252	-	-	-
목포석현조합주택신축	18.03.31	20.09.30	4.8%	-	-	-	-
부산사상조합주택신축	18.08.31	22.07.30	0.4%	721,506	-	-	-
부여외리공동주택신축	15.12.18	18.04.24	100.0%	-	-	100,000	-
서산예천지역주택신축	18.08.13	21.05.13	1.1%	1,064,584	-	-	-
수원호매실A7BL	15.12.31	18.03.05	96.6%	-	-	-	-
양산주진동공동주택신축	16.11.26	19.09.25	59.8%	2,111,914	-	-	-
인천도원조합주택신축	18.08.13	22.04.12	0.8%	1,593,960	-	-	-
인천십정지역주택조합	18.08.30	21.04.29	0.3%	251,491	-	-	-
창원동읍조합주택신축	18.04.01	20.11.30	2.1%	1,589,462	-	-	-
청주금천조합주택신축	17.10.13	20.07.13	27.7%	6,460,287	-	10,610,000	-
칠곡북삼조합주택신축	17.10.17	20.09.17	20.4%	10,982,255	-	-	-
파주운정3지구(A4BL)	18.05.31	20.12.18	3.1%	2,151,981	-	-	-
평택중여단차량정비4	13.05.30	17.11.17	100.0%	1,116,832	-	-	-
평택IPC지역주택신축	17.10.16	19.11.30	40.7%	9,404,506	-	-	-
포천송우조합주택신축	18.07.01	21.01.31	1.6%	816,954	-	-	-
포항오천조합주택신축	16.08.21	19.03.31	68.6%	-	-	9,000,000	-
토목부문	고성하이화력1,2호기	17.03.01	21.10.31	24.8%	-	-	-	-
서해선복선전철6공구	15.04.27	19.06.26	43.4%	12,294,152	-	-	-
신평택복합화력공사	14.11.04	19.11.30	63.4%	-	-	4,711,714	-
기 타		-	-	-	9,918,412	(1,393,349)	83,352,792	(46,431,067)
합 계					86,391,097	(1,393,349)	165,276,470	(46,431,067)

(4) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

영업부문	공사손실충당부채	공사손익 변동금액	추정 총계약원가의 변동금액
건축부문	124,965	15,985,309	(18,523,043)
토목부문	235,860	2,620,277	(1,589,108)
플랜트부문	-	1,896,041	(7,639,871)
합 계	360,825	20,501,627	(27,752,022)

&cr

6. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권및기타채권:
공사미수금	137,429,842	136,760,960
대손충당금	(19,051,340)	(16,563,186)
받을어음	2,632,702	3,760,511
기타매출채권	1,365,949	1,676,023
대손충당금	(252,069)	(252,069)
전기발전매출채권	8,610	-
환경매출채권	278,305	219,382
유통매출채권	2,856,840	1,159,004
대손충당금	(10,239)	-
임대매출채권	335,800	795,800
운영미수금	57,898	43,518
대손충당금	(239)	-
외식미수금	6,577	8,289
대손충당금	(45)	-
미수금	20,420,693	35,571,627
대손충당금	(8,509,464)	(8,019,588)
소 계	137,569,820	155,160,270
미청구공사	86,391,097	77,202,605
대손충당금	(1,393,349)	(1,393,349)
소 계	84,997,748	75,809,256
합 계	222,567,568	230,969,525

(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	개별적 손상	집합적 손상	합 계
전분기초	22,573,736	755,092	23,328,828
설정(환입)	2,050,483	(266,058)	1,784,425
전분기말	24,624,219	489,034	25,113,253
당분기초	25,271,816	956,375	26,228,191
회계정책 변경으로 인한 증감(*)	-	626,816	626,816
설정	838,330	1,523,408	2,361,738
당분기말	26,110,146	3,106,599	29,216,745

(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr

( 3) 당분 기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과&cr1년 이내	1년 초과&cr3년 이내	3년 초과	합 계
공사채권	99,498,749	11,974,859	15,812,370	12,776,568	140,062,546
환경매출채권	278,305	-	-	-	278,305
임대매출채권	-	-	-	335,800	335,800
유통매출채권	2,856,840	-	-	-	2,856,840
운영미수금	57,898	-	-	-	57,898
외식미수금	6,577	-	-	-	6,577
기타매출채권	1,374,559	-	-	-	1,374,559
합 계	104,072,928	11,974,859	15,812,370	13,112,368	144,972,525

7. 재고자산&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
취득원가	장부금액(*2)	취득원가	장부금액(*2)
---	---	---	---	---
원자재	1,533,549	1,533,549	1,383,723	1,383,723
용지(*1)	1,981,456	1,981,456	6,437,409	6,437,409
상품	704,342	704,342	719,772	719,772
합 계	4,219,347	4,219,347	8,540,904	8,540,904

(*1) 연결실체는 손상검토를 목적으로 당분기 중 용지에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 평가손실을 인식한 용지는 없습니다. &cr(*2) 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다.

8. 기타유동자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
선급금	9,188,247	10,957,349
대손충당금	(5,243,853)	(6,757,538)
선급비용	6,306,011	9,721,288
선급공사원가	1,747,474	656,286
공사선급금	4,151,639	4,693,973
부가세대급금	16,196	25,434
합 계	16,165,714	19,296,792

(2) 당분기 및 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	개별적 손상	집합적 손상	합 계
전분기초	3,984,610	-	3,984,610
설정	2,455,590	-	2,455,590
전분기말	6,440,200	-	6,440,200
당분기초	6,757,538	-	6,757,538
환입	(1,513,685)	-	(1,513,685)
당분기말	5,243,853	-	5,243,853

9. 관계기업투자&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

회사명	당분기말			전기말			소재지	업 종
지분율(%)	취득원가	장부금액	지분율(%)	취득원가	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)대양해군	40.99	2,434,605	712,879	40.99	2,434,605	644,938	대한민국	건설업
(주)선진계룡관리	38.28	1,563,000	1,358,722	38.28	1,563,000	1,378,597	대한민국	사업시설 유지관리업
(주)선진육군	45.10	847,000	1,940,148	45.10	847,000	2,015,383	대한민국	부동산 개발 및 공급업
(주)유성티엔에스(*1,2)	22.15	3,709,565	32,374,353	13.07	3,709,565	18,078,655	대한민국	화물자동차 운송업
(주)인천도화에스피씨	40.50	121,500	235,033	40.50	121,500	186,529	대한민국	토목시설물 건설업
(주)티엠파트너스	29.70	1	-	29.70	1	-	대한민국	버섯재배및농산물수출업
(주)숭실라이프	30.29	513,387	-	30.29	513,387	-	대한민국	비주거용 부동산관리업
(주)서희KB스타힐스테이제1호	30.23	12,029,000	5,613,406	30.23	12,029,000	9,233,875	대한민국	부동산개발사업및임차사업
(주)푸른경남	49.90	2,014,528	864,559	49.90	2,014,528	889,747	대한민국	사업시설유지관리업
합 계		23,232,586	43,099,100		23,232,586	32,427,724

(*1) (주)유성티엔에스에 대한 연결실체의 지분율은 22.15%이며, 연결실체가 (주)유성티엔에스의 재무정책 및 영업정책 등에 관한 의사결정과정에 참여하는 등 사실상 유의한 영향력을 행사하고 있기 때문에 관계기업으로 분류하고 있습니다. 한편, 시장성이 있는 지분이며 당분기말 및 전기말 현재 시가는 각각 17,837,705천 원 및 10,014,366 천원 ( 당분기말 5,285,246주 및 전기말 2,591,039주)입니다. &cr(*2) (유)한일자산관리앤투자가 보유한 (주)유성티엔에스의 지분(19.07%)이 포함되어 있으며 당분기 중 (주)유성티엔에스의 전환사채 전환으로 인하여 지분율이 변동하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

회사명	당분기초	지분법손익(*1)	기타증감(*2)	당분기말(*3)
(주)대양해군	644,938	67,941	-	712,879
(주)선진계룡관리	1,378,597	(19,875)	-	1,358,722
(주)선진육군	2,015,383	(75,235)	-	1,940,148
(주)유성티엔에스	18,078,655	4,473,036	9,822,662	32,374,353
(주)인천도화에스피씨	186,529	48,504	-	235,033
(주)티엠파트너스	-	-	-	-
(주)숭실라이프	-	-	-	-
(주)서희KB스타힐스테이제1호	9,233,875	(3,620,469)	-	5,613,406
(주)푸른경남	889,747	(25,188)	-	864,559
합 계	32,427,724	848,714	9,822,662	43,099,100

(*1) 당분기 및 전분기 중 제거한 미실현이익은 각각 3,526,726천원 및 (-)7,085,264천원이며, 당분기말 및 전분기말 현재 미실현이익의 잔액은 각각 4,704,883천원 및 3,183,436천원입니다.&cr(*2) 상기 기타증감은 신규취득, 증자, 배당, 금융보증부채, 지분법자본변동 등의 증감분입니다.&cr(*3) 장부금액이 "0" 이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동액 누적액은 당분기말 및 전분기말 현재 각각 246,431천원 및 1,221,151천원입니다.&cr


<전분기>	(단위 : 천원)

회사명	전분기초	지분법손익	기타증감	전분기말
(주)대양해군	505,722	92,392	-	598,114
(주)선진계룡관리	1,407,676	(23,868)	-	1,383,808
(주)선진육군	2,119,165	(88,841)	-	2,030,324
김포골든밸리4피에프브이(주)	-	-	-	-
포항테크노밸리에이엠씨(주)	-	44	-	44
(주)유성티엔에스	17,903,184	427,831	107,248	18,438,263
(주)인천도화에스피씨	-	93,767	-	93,767
(주)티엠파트너스	29,355	(29,355)	-	-
(주)서희KB스타힐스테이제1호	11,811,351	(2,521,717)	-	9,289,634
(주)푸른경남	930,974	156,783	-	1,087,757
합 계	34,707,427	(1,892,964)	107,248	32,921,711

(3) 당분기 및 전분기 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

회사명	당분기				전분기
자산총액	부채총액	매출액	당기손익	자산총액	부채총액	매출액	전기손익
---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)대양해군	99,354,302	95,079,238	825,636	41,032	69,548,657	66,974,983	507,839	(33,099)
(주)선진계룡관리	66,482,902	63,935,762	512,134	(22,669)	35,490,681	32,880,209	9,236,719	(1,204,787)
(주)선진육군	33,489,632	32,266,376	300,093	(26,608)	103,108,122	98,946,754	826,191	100,682
김포골든밸리4&cr피에프브이(주)(*1)	-	-	-	-	34,869,180	33,632,765	288,609	(56,619)
포항테크노밸리&cr에이엠씨(주)(*2)	-	-	-	-	202	8	2,945	96
(주)유성티엔에스	361,629,191	181,662,223	285,283,302	6,632,091	363,647,148	198,321,897	321,675,208	8,345,823
(주)인천도화에스피씨	626,810	46,482	1,375,080	64,005	1,451,703	909,387	1,900,920	700,439
(주)티엠파트너스	500,412	876,400	10,995	(71,476)	637,377	858,800	223,169	(227,771)
(주)숭실라이프	25,805,437	26,250,271	3,264,070	257,137	26,197,927	27,154,873	3,219,918	102,354
(주)서희KB스타힐&cr스테이제1호	127,774,447	91,214,205	-	(312,908)	64,547,569	27,490,312	-	(2,018,685)
(주)푸른경남	45,245,283	43,512,565	658,352	(50,481)	47,938,391	45,758,348	762,488	314,216
합 계	760,908,416	534,843,522	292,229,662	6,510,123	747,436,957	532,928,336	338,644,006	6,022,649

(*1) 전기 중 매도가능증권으로 대체하였습니다.&cr(*2) 전기 중 매도가능증권으로 대체하였으며, 당분기 중 처분하였습니다.

10. 매각예정자산&cr

보고기간종료일 현재 매각예정자산의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	내 역	당분기말(*)	전기말
관계기업투자	(주)제주학사	1	261,233

(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 공정가치 평가로 인해 감소하였으며, 평가손익은 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr &cr

11. 매도가능금융자산&cr

보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산에 포함되어 있는 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

회사명	당분기말							전기말
주식수	지분율&cr(%)	취득원가	공정가치	장부금액	손상차손		장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
당기이전	당 기
---	---	---	---	---	---	---	---	---
지분증권:
건설공제조합	18,600	0.23	24,384,334	27,128,658	27,128,658	-	-	24,384,334
주택도시보증공사	46,445	0.01	966,871	512,753	512,753	-	-	966,871
전기공사공제조합	300	0.01	65,282	97,460	97,460	-	-	65,282
정보통신공제조합	60	0.02	15,330	22,407	22,407	-	-	15,330
한국전기기술인협회	45	0.03	6,071	6,071	6,071	-	-	6,071
(주)포항스틸러스	8,600	3.58	43,000	1	1	(42,999)	-	1
(주)경주신라컨트리클럽	2	0.09	200	1	1	(199)	-	1
(주)대구시민프로축구단	2,040	0.06	10,200	1	1	(10,199)	-	1
(주)대치리버파크	7,480	2.10	37,400	1	1	-	-	37,400
(주)참교육개발	95,641	15.30	478,205	1	1	-	-	478,205
강진참사랑의료원	110,633	13.85	553,165	1	1	(553,164)	-	1
경기학교사랑(주)	13,828	1.50	69,140	1	1	(69,139)	-	1
(주)희망교육	150,640	17.50	753,200	1	1	(67,921)	-	685,279
강원나래관(주)	11,230	1.00	56,150	1	1	(56,149)	-	1
탐라문화센터관리(주)	459	0.15	2,295	1	1	(2,294)	-	1
푸른제주지키미(주)	10,142	1.00	58,000	1	1	(57,999)	-	1
청라국제업무타운(주)	114,122	8.31	1,150,409	592,503	592,503	(857,075)	-	293,334
(주)알파돔시티(후배주)	183,803	14.95	919,015	1	1	(919,014)	-	1
(주)알파돔시티(후배주)	17,231	-	86,155	-	-	(86,155)	-	-
(주)경동라이프	162,798	13.51	813,990	1	1	(725,239)	-	88,751
(주)마루교육	36,588	5.10	182,940	1	1	-	-	182,940
신경주역세권공영개발(주)	10,000	1.00	50,000	1	1	-	-	50,000
청룡화랑(주)	119,286	14.47	572,565	1	1	(572,564)	-	1
PT. Indonesia	-	67.00	338,836	1	1	(338,835)	-	1
(주)신성건설	22,386	-	111,930	242,282	242,282	(111,929)	-	1
(주)더푸른마을	31,142	3.21	155,710	1	1	-	-	155,710
소방산업공제조합	40	0.01	20,000	20,000	20,000	-	-	20,000
포항테크노밸리피에프브이(주)	120,000	2.00	600,000	1	1	(599,999)	-	1
익산지킴이(주)	344,088	12.50	344,088	1	1	-	-	344,088
(주)케이엠디씨	6,000	0.91	300,000	-	-	(300,000)	-	-
대한설비건설공제조합	-	-	45,600	46,044	46,044	-	-	45,600
안산스포츠파크(주)	768,900	7.50	384,450	1	1	-	-	384,450
(주)누구나집자기관리투자	1,000	5.00	5,000	1	1	(4,999)	-	1
(주)인천도화위탁관리부동산투자	478,688	17.54	6,559,008	6,559,008	6,559,008	-	-	6,559,008
강화FEZ프로젝트매니지먼트(주)	100,000	19.23	500,000	1	1	(499,999)	-	1
경남기업(주)	1,162	-	44,465	1	1	(44,464)	-	1
엔지니어링공제조합	11,880	-	6,546,225	6,904,441	6,904,441	-	-	6,546,225
포항테크노밸리에이엠씨(주)	-	-	-	-	-	-	-	1
김포골든밸리4피에프브이(주)	400,000	40.00	1	1	1	-	-	1
소 계			47,229,230	42,131,652	42,131,652	(5,920,335)	-	41,308,895
채무증권:
하나대투증권 후순위사채	-	-	189,000	1	1	(188,999)	-	1
2011신보뉴챌린지건설1호(유)	-	-	750,000	1	1	(749,999)	-	1
제1~3회 후순위공모사채권(한화)	-	-	69,430	1	1	(69,429)	-	1
신보2013제16차유동화 후순위채권	-	-	558,000	1	1	(557,999)	-	1
신보2014제2차 유동화전문(유)	-	-	837,000	1	1	(836,999)	-	1
대우증권 후순위사채	-	-	279,000	1	1	(278,999)	-	1
NH투자증권	-	-	280,000	1	1	(279,999)	-	1
하이투자증권	-	-	94,500	1	1	(94,499)	-	1
하이투자증권	-	-	626,400	1	1	(626,399)	-	1
한국산업은행	-	-	324,800	1	1	(324,799)	-	1
유안타증권	-	-	330,000	1	1	-	(329,999)	-
소 계			4,338,130	11	11	(4,008,120)	(329,999)	10
합 계			51,567,360	42,131,663	42,131,663	(9,928,455)	(329,999)	41,308,905

&cr

12. 유형자산&cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	취득 및&cr자본적지출	처 분	대 체	감가상각	연결범위변동	당분기말
취득원가:
토지	37,100	-	-	-	-	-	37,100
건물	587,261	-	-	-	-	-	587,261
구축물	2,738,582	845,544	-	-	-	-	3,584,126
공구와기구	98,163	-	-	-	-	-	98,163
차량운반구	1,787,626	236,406	(111,715)	-	-	-	1,912,317
비품	6,687,924	177,366	-	-	-	-	6,865,290
소 계	11,936,656	1,259,316	(111,715)	-	-	-	13,084,257
감가상각누계액 및 손상차손:
건물	(549,053)	-	-	-	(1,381)	-	(550,434)
구축물	(1,617,756)	-	-	-	(376,204)	-	(1,993,960)
공구와기구	(98,163)	-	-	-	-	-	(98,163)
차량운반구	(1,365,935)	-	111,715	-	(143,968)	-	(1,398,188)
비품	(6,015,795)	-	-	-	(207,475)	-	(6,223,269)
소 계	(9,646,702)	-	-	-	(729,028)	-	(10,264,014)
장부금액:
토지	37,100	-	-	-	-	-	37,100
건물	38,208	-	-	-	(1,381)	-	36,827
구축물	1,120,826	845,544	-	-	(376,204)	-	1,590,166
차량운반구	421,691	236,406	-	-	(143,968)	-	514,129
비품	672,129	177,366	-	-	(207,475)	-	642,021
합 계	2,289,954	1,259,316	-	-	(729,028)	-	2,820,243


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	취득 및&cr자본적지출	처 분	대 체&cr(*2)	감가상각	연결범위변동&cr(*1)	전분기말
취득원가:
토지	37,100	-	-	-	-	-	37,100
건물	587,261	-	-	-	-	-	587,261
구축물	2,899,514	-	-	(579,350)	-	-	2,320,164
건설용장비	11,436	-	-	-	-	-	11,436
공구와기구	98,163	-	-	-	-	-	98,163
차량운반구	1,761,098	38,085	(97,979)	-	-	-	1,701,204
비품	6,524,530	106,216	(65,449)	-	-	(2,082)	6,563,215
소 계	11,919,103	144,301	(163,428)	(579,350)	-	(2,082)	11,318,543
감가상각누계액 및 손상차손:
건물	(547,212)	-	-	-	(1,381)	-	(548,593)
구축물	(1,320,992)	-	-	115,454	(310,984)	-	(1,516,522)
건설용장비	(11,436)	-	-	-	-	-	(11,436)
공구와기구	(98,163)	-	-	-	-	-	(98,163)
차량운반구	(1,206,398)	-	97,979	-	(196,866)	-	(1,305,285)
비품	(5,867,348)	-	64,688	-	(220,582)	2,082	(6,021,160)
소 계	(9,051,549)	-	162,667	115,454	(729,813)	2,082	(9,501,159)
장부금액:
토지	37,100	-	-	-	-	-	37,100
건물	40,050	-	-	-	(1,381)	-	38,668
구축물	1,578,523	-	-	(463,896)	(310,984)	-	803,642
차량운반구	554,700	38,085	-	-	(196,866)	-	395,919
비품	657,182	106,216	(762)	-	(220,582)	-	542,055
합 계	2,867,554	144,301	(762)	(463,896)	(729,813)	-	1,817,384

(*1) PT.Indonesia 및 Seohee Tunas J/O를 연결범위에서 제외한 변동내역 입니다.&cr(*2) 사용수익기부자산으로 대체 되었습니다.

(2) 당분기말 현재 연결실체의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

보험종류	대상자산	보험회사	부보액
화재보험 등	건물 등	현대해상화재보험 등	25,502,255
재산종합보험 등	건물 등	동부화재해상보험	36,770,709
완성토목공사물 등	경주시환경자원화시설 등	현대해상화재보험 등	117,058,479
건물종합보험 등	사용수익기부자산 등	현대해상화재보험	70,000,000
종합보험 등	건물 등	현대해상화재보험	36,712,564
종합보험 등	건물 등	농협손해보험 등	47,414,373
합 계			333,458,380

13. 투자부동산 &cr

(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말(*)		전기말
취득원가	장부금액	취득원가	장부금액
---	---	---	---	---
토지	15,969,417	15,969,417	13,867,921	13,867,921
건물	2,034,055	1,771,335	939,922	711,021
합 계	18,003,472	17,740,752	14,807,843	14,578,942

(*) 연결실체는 손상검토를 목적으로 당기 중 투자부동산에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다.&cr

(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(*)	당분기말
취득원가:
토지	13,867,921	95,412	-	-	2,006,084	15,969,417
건물	939,922	119,362	-	-	974,770	2,034,054
소 계	14,807,843	214,774	-	-	2,980,854	18,003,471
감가상각누계액:
건물	(228,901)	-	-	(33,818)	-	(262,719)
순장부금액:
토지	13,867,921	95,412	-	-	2,006,084	15,969,417
건물	711,021	119,362	-	(33,818)	974,770	1,771,335
합 계	14,578,942	214,774	-	(33,818)	2,980,854	17,740,752

(*) 공사미수금 및 장기대여금과 관련하여 대물변제로 인해 증가하였습니다.


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	취 득	처 분	감가상각	전분기말
취득원가:
토지	17,184,146	51,923	(368,148)	-	16,867,921
건물	939,922	-	-	-	939,922
소 계	18,124,068	51,923	(368,148)	-	17,807,843
감가상각누계액:
건물	(209,542)	-	-	(14,520)	(224,062)
순장부금액:
토지	17,184,147	51,923	(368,149)	-	16,867,921
건물	730,379	-	-	(14,520)	715,860
합 계	17,914,526	51,923	(368,149)	(14,520)	17,583,781

&cr (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
투자부동산으로부터의 임대수익	105,241	99,430
임대수익관련 직접운영비용	25,935	22,208
투자부동산감가상각비	33,818	14,519
투자부동산처분이익	-	78,175

14. 무형자산 &cr

(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	증 가	처 분	상 각	손 상	대 체(*)	당분기말
취득원가:
사용수익기부자산	182,840,395	-	-	-	-	-	182,840,395
회원권	1,767,398	-	-	-	-	1,149,750	2,917,148
소 계	184,607,793	-	-	-	-	1,149,750	185,757,543
상각누계액 및 손상차손:
사용수익기부자산	(80,027,878)	-	-	(7,448,732)	(6,956,862)	-	(94,433,472)
회원권	(924,398)	-	-	-	-	-	(924,398)
소 계	(80,952,276)	-	-	(7,448,732)	(6,956,862)	-	(95,357,870)
순장부금액:
사용수익기부자산	102,812,517	-	-	(7,448,732)	(6,956,862)		88,406,923
회원권	843,000	-	-	-	-	1,149,750	1,992,750
합 계	103,655,517	-	-	(7,448,732)	(6,956,862)	1,149,750	90,399,673

(*) 당분기 중 보증금에서 대체 되었습니다.&cr


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	증 가	처 분	상 각	손 상	대 체(*)	전분기말
취득원가:
사용수익기부자산	187,009,462	35,000	-	-	-	426,250	187,470,712
회원권	2,394,765	-	(572,320)	-	-	-	1,822,445
소 계	189,404,227	35,000	(572,320)	-	-	426,250	189,293,157
상각누계액 및 손상차손:
사용수익기부자산	(69,720,472)	-	-	(7,610,843)	-	-	(77,331,315)
회원권	(55,047)	-	-	-	(924,398)	-	(979,445)
소 계	(77,231,636)	-	-	(7,610,843)	(924,398)	-	(78,310,760)
순장부금액:
사용수익기부자산	117,288,990	35,000	-	(7,610,843)	-	426,250	110,139,397
회원권	2,339,718	-	(572,320)	-	(924,398)	-	843,000
합 계	119,628,708	35,000	(572,320)	(7,610,843)	(924,398)	426,250	110,982,397

(*) 전분기 중 구축물에서 대체 되었습니다.

(2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr&cr연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다.

&cr&cr15. 매입채무및기타채무&cr&cr보고기간종료일 현재 연결실체의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
매입채무	85,147,011	-	82,076,465	-
미지급금	85,247,822	168,049	107,554,548	105,025
미지급비용	3,956,146	-	4,314,840	-
합 계	174,350,979	168,049	193,945,853	105,025

16. 기타부채&cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 기타부채 및 초과청구공사 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
공사선수금	29,549,955	-	36,902,323	-
선수금	2,202,609	-	1,126,722	-
부가세예수금	3,423,571	-	3,572,979	-
선수임대료	2,436,743	29,345,313	2,436,743	31,172,871
장기예수금	-	1,261,044	-	1,265,423
소 계	37,612,878	30,606,357	44,038,767	32,438,294
초과청구공사	45,903,767	-	34,884,792	-
합 계	83,516,645	30,606,357	78,923,559	32,438,294

&cr(2) 연결실체는 대구스타디움 상가를 임대분양하고 수령한 분양금을 선수임대료로 계상하고 있으며, 동 선수임대료의 수익인식 예정액은 다음과 같습니다.


	(단위 :천원)

피분양자	상 호	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	합계
(주)삼성테스코	홈플러스	225,000	900,000	900,000	900,000	8,775,000	11,700,000
씨제이씨지브이(주)	CGV 영화관	71,000	284,000	284,000	284,000	2,769,000	3,692,000
소형상가		313,185	1,252,743	1,252,743	1,252,743	12,318,642	16,390,056
합 계		609,185	2,436,743	2,436,743	2,436,743	23,862,642	31,782,056

17. 차입금등&cr &cr 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금등 내역은 다음과 같습니다.

&cr(1) 차입금 등

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
단기차입금	40,029,178	48,047,762
장기차입금	74,122,164	79,196,281
사채	13,081,254	18,135,125
전환사채	54,488,855	31,178,011
합 계	181,721,451	176,557,179
유동성	102,259,623	99,101,853
비유동성	79,461,828	77,455,326

&cr(2) 단기차입금

(단위 : 천원)

차입처	차입금종류	이자율(%)	만기일	당분기말	전기말
KEB하나은행	운전자금	4.95	2018.10.29	10,500,000	10,500,000
우리은행	"	3.51	2018.12.28	2,200,000	2,200,000
우리은행	"	3.18	2019.04.18	3,329,178	3,867,940
국민은행	"	5.39	2019.06.07	500,000	500,000
한국산업은행	"	4.70~4.72	2019.06.27	9,000,000	11,000,000
농협은행	"	2.90	2018.07.11	-	4,979,822
신한은행	"	2.95	2019.06.05	5,000,000	5,000,000
광주은행	"	3.29	2019.09.26	5,000,000	5,000,000
부산은행	"	2.82	2019.09.21	2,000,000	2,000,000
신한금융투자	"	4.50	2019.08.24	2,500,000	2,500,000
IBK캐피탈	CP	6.65	2018.08.17	-	500,000
합 계				40,029,178	48,047,762

(3) 장기차입금

(단위 : 천원)

차입처	차입금종류	이자율(%)	당분기말	전기말
국민은행	프로젝트금융대출	3.69%~4.17%	9,610,000	10,315,000
4.09%~4.57%	1,910,000	2,051,000
한국산업은행	"	3.69%~4.17%	9,610,000	10,315,000
한국사학진흥재단	"	3.2	15,671,000	16,254,000
한국증권금융	"	8.90	19,639,000	20,370,000
주택도시보증공사	운영자금	1.00	474,667	534,000
광득종합건설(주) 외	출자금차입	-	953,520	953,520
동성건설(주) 외	"	-	367,855	367,855
계룡산업건설(주) 외	"	-	1,308,540	1,308,540
농협은행	운영자금	9.00	5,700,000	6,350,000
신한은행	"	6.30	8,877,582	10,377,366
합 계			74,122,164	79,196,281
차감: 유동성대체			(7,741,590)	(7,330,009)
합 계			66,380,574	71,866,272

&cr(4) 사채


	(단위 : 천원)

구 분	발행일	상환일	이자율(%)	당분기말	전기말
제23회	2016.02.25	2018.02.25	4.52	-	1,750,000
제24회	2016.04.28	2018.04.28	4.41	-	10,800,000
제26회	2017.12.14	2019.12.14	4.30	5,600,000	5,600,000
제28회	2018.04.26	2020.04.26	3.753	7,500,000	-
합 계				13,100,000	18,150,000
차감: 사채할인발행차금				(18,746)	(14,875)
합 계				13,081,254	18,135,125
유 동				-	12,546,071
비유동				13,081,254	5,589,054

(5) 전환사채

(단위 : 천원)

구 분	종 류	당분기말	전기말
제25회(*1,2)	전환사채	35,000,000	35,000,000
제27회 (*2)	전환사채	25,000,000	-
합 계(*2)		60,000,000	35,000,000
차감: 사채할인발행차금/전환권		(5,511,145)	(3,821,989)
합 계		54,488,855	31,178,011
유동		54,488,855	31,178,011
비유동		-	-

(*1) 제25회 전환사채는 총발행액이 40,000,000천원입니다. 발행액 중 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 인수액은 내부거래에서 제거하였으며, 그 외 전환사채는 기타 대주주 및 특수관계자가 전액 인 수하였습니다(주석 30참조).&cr (*2) 상기 지배기업이 발행한 제25회 및 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(주석30참조).&cr

(6) 당분기말 현재 전환사채의 세부내역은 아래와 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일	2016년 8월 25일	2018년 2월 13일
만기일	2019년 8월 25일	2021년 2월 13일
액면금액	40,000,000	25,000,000
발행금액	40,000,000	25,000,000
이자지급	액면이자 연 5%	액면이자 연 5%
상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환
전환청구기간	2017년 8월 25일부터 2019년 7월 25일까지	2019년 2월 13일부터 2021년 1월 13일까지
전환가액 (원/주)	1,190	1,185
전환가액 조정에 관한 사항	전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정	전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정
중도상환&cr(Call option)	발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능	발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능
조기상환청구&cr(Put Option)	발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능	발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능

18. 금융보증부채&cr&cr보고기간종료일 현재 연결실체의 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업장명	차 주	당분기말	전기말
강릉주문진 지역주택조합	강릉주문진지역주택조합	11,811	-
거제소동임대주택조합	소동임대주택조합원	588,188	668,320
경산중방지역주택조합	경산중방지역주택조합	369,313	620,851
광주각화동지역주택조합	광주각화서희제일차(유)	-	16,766
광주각화동지역주택조합신축	광주각화동지역주택조합	-	236,828
광주센트럴파크 지역주택조합	센트럴파크 지역주택조합 수분양자	111,716	64,674
구미문성2지구지역주택조합사업	구미문성지역주택조합	-	818,022
김포학운산업단지	김포골든밸리PFV	-	1,063
김해무계 지역주택조합	김해무계지역주택조합 수분양자	48,685	26,837
김해주촌 지역주택조합	김해다이아몬드시티지역주택조합	29,643	-
김해삼계지역주택조합사업	김해삼계지역주택조합	102,415	1,132,433
대전석봉 지역주택조합	대전석봉 지역주택조합 수분양자	72,390	26,407
목포석현 지역주택조합	목포석현지역주택조합	40,928	27,010
부산부암 지역주택조합	부산부암지역주택조합	727,032	1,174,640
부산사상괘법지역주택조합	부산사상지역주택조합	218,959	215,062
부산연산 지역주택조합	부산연산지역주택조합	180,747	726,616
부여외리공동주택공사	부여서희제1차(유)	-	3,621
사천정동2 지역주택조합	사천정동2 지역주택조합 조합원	89,591	-
삼신6차 아파트재건축	수분양자	8,803	54,296
서산예천지역주택조합신축	서산예천지역주택조합	103,524	183,092
속초조양동 공동주택공사	(주)연디오씨	43,464	19,917
속초조양2 공동주택사업	대호아이피개발(주)	83,291	-
수완센트럴시티지역주택조합	수완센트럴시티지역주택조합	112,652	74,849
양산주진동공동주택공사	양산주진공동주택 수분양자	88,638	-
양산주진동공동주택공사	(주)양정산업	48,628	254,927
오포추자지구지역주택조합	오포추자지구지역주택조합	150,756	108,844
인천도원 지역주택조합	인천도원역지역주택조합	83,750	-
인천부평 지역주택조합	인천부평지역주택조합	62,226	-
창원동읍 지역주택조합	창원동읍지역주택조합	26,895	34,634
창원제덕지역주택조합공사	창원제덕지역주택조합	-	28,665
청주금천동지역주택조합 공사	청주금천동지역주택조합	771,152	907,135
칠곡북삼 지역주택조합	칠곡북삼지역주택조합 수분양자	109,503	7,369
평택진위 지역주택조합	엘지로 지역주택조합	320,860	226,622
평택IPC 지역주택조합	평택IPC지역조합 수분양자	84,935	60,804
포천송우 지역주택조합	포천송우지역주택조합	58,181	-
포항오천 지역주택조합	포항오천지역주택조합 수분양자	283,701	779,841
계룡대,자운대관사	(주)선진계룡관리	115,827	119,249
해군동해관사 병영시설	(주)대양해군	171,685	176,157
제주대 기숙사	(주)제주학사	14,049	14,711
숭실대기숙사	(주)숭실라이프	45,254	46,618
통영중앙중학교 외 5개교 임대사업	(주)푸른경남	79,899	82,843
육군논산,익산관사	(주)선진육군	59,774	61,069
서울남정초외 6개교 임대사업	(주)마루교육	89,613	92,795
대치유수지 테마체육공원	(주)대치리버파크	19,069	20,782
서울진관초외 2개교 시설유지관리	(주)참교육개발	33,064	34,782
부천원일초외 4개교 임대사업	(주)희망교육	40,772	43,455
경동고외 7개교 임대사업	(주)경동라이프	66,586	69,849
육군익산관사 병영시설	익산지킴이(주)	82,150	84,185
강원대외 2개교 관리운영	강원나래관(주)	63,374	62,665
제주하수관거 정비 임대사업	푸른제주지키미(주)	66,392	67,510
제주종합문화센터시설관리	탐라문화센터관리(주)	18,254	18,617
대덕고외 4개교 운영관리	경기학교사랑(주)	46,345	46,966
강진의료원 시설관리운영	(주)강진참사랑의료원	56,667	56,033
해병대 김포병영시설 운영관리	청룡화랑(주)	119,117	121,327
평택수원관사 및 병영시설 관리	(주)더푸른마을	149,513	147,840
안산스포츠센터 운영관리	안산스포츠파크(주)	5,742	5,681
합 계		6,375,523	9,873,279
유동성		5,658,984	8,252,195
비유동성		716,539	1,621,084

19. 확정급여부채 &cr &cr연결실체는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
확정급여부채의 변동:
분기초금액	1,623,471	381,442
기여금납입액	(300,000)	(1,100,000)
퇴직금지급액	(255,356)	(249,115)
당기손익으로 인식하는 총비용	2,673,610	2,418,959
재측정요소	1,048,607	441,038
분기말금액	4,790,332	1,892,324
재무상태표상 구성항목:
확정급여채무의 현재가치	17,724,016	14,410,071
국민연금전환금	(9,368)	(9,369)
사외적립자산의 공정가치	(12,924,316)	(12,508,378)
합 계	4,790,332	1,892,324

(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	2,746,776	2,488,668
이자원가	233,120	181,211
사외적립자산 이자수익	(306,286)	(250,920)
합 계	2,673,610	2,418,959

(3) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
분기초금액	15,625,091	13,822,807
퇴직금지급액	(1,766,933)	(2,408,244)
당기근무원가	2,746,776	2,488,668
이자원가	233,120	181,211
재측정요소	885,962	325,629
분기말금액	17,724,016	14,410,071

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
분기초금액	13,992,252	13,431,996
퇴직금지급액	300,000	1,100,000
납입액	(1,511,577)	(2,159,129)
이자수익	306,286	250,920
재측정요소	(162,645)	(115,409)
분기말금액	12,924,316	12,508,378

&cr 연결실체는 보고기간종료일 현재 퇴직금총추계액의 약 72.92 %에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있습니다.&cr &cr사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
분기초금액	9,368	9,369
퇴직금차감액	-	-
분기말금액	9,368	9,369

&cr(6) 당분기 및 전분기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.


	(단위 : %)

구 분	당분기	전분기
기대임금상승율	1.20	1.00
할인율	2.55	2.59

(7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.


	( 단위 : 천 원 )

구 분	1% Point 증가		1% Point 감소
비 율	금 액	비 율	금 액
---	---	---	---	---
기대임금상승율	(5.16%)	(913,797)	5.82%	1,032,269
할인율	5.85%	1,037,007	(5.27%)	(934,535)

20. 충당부채&cr

당분기 및 전분기 중 연결실체의 기타충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	증 가	감 소	당분기말
하자보수충당부채	14,762,764	4,071,047	(3,034,359)	15,799,452
소송사건충당부채	2,525,976	295,831	(2,783,009)	38,798
공사손실충당부채	-	360,825	-	360,825
합 계	17,288,740	4,727,703	(5,817,368)	16,199,075


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	증 가	감 소	전분기말
하자보수충당부채	11,448,596	3,815,028	(2,399,755)	12,863,869
소송사건충당부채	156,556	38,798	(156,556)	38,798
합 계	11,605,152	3,853,826	(2,556,311)	12,902,667

&cr &cr21. 법인세&cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함)	13,692,316	17,984,583
일시적차이 및 세액공제로 인한&cr 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액	1,287,311	(6,668,485)
자본에 직접 반영된 법인세비용	230,693	481,381
손익에 반영된 법인세비용	15,210,320	11,797,479

(2) 당분기 및 전분기 중 자본에 직접 반영되는 항목과 관련된 법인세와 이연법인세는다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
재측정요소	230,693	97,028
매도가능금융자산평가이익	-	384,353
합 계	230,693	481,381

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용차감전분기순이익	41,687,631	43,829,388
적용세율에 따른 법인세	10,088,407	10,116,402
조정사항:
- 비과세수익	(290,041)	(28,900)
- 비공제비용	3,329,529	1,108,421
- 법인세추납액	(142)	-
- 이연법인세자산 미인식효과(*)	2,307,004	1,050,882
- 기타(세율차이 등)	(224,435)	(449,326)
법인세비용	15,210,321	11,797,479
유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익)	36.49%	26.92%

(*) 종속기업에서 발생한 세무상결손금 및 미실현손익 등에 대한 이연법인세 미인식효과를 포함하고 있습니다.

22. 자본금과 잉여금&cr&cr(1) 자본금&cr&cr지배기업이 발행할 주식의 총수는 당분기말 현재 300,000,000주(전기말 동일)이며, 당분기 중 자본금의 변동은 없습니다. 한편, 당분기말 현재 발행주식수 및 자본금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	주식수	1주당 액면가	자본금
당분기말	173,467,745 주	500원	86,733,873

&cr (2) 자본잉여금&cr&cr 보고기간종료일 현재 연결실체의 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	59,247,757	59,247,757
기타자본잉여금:
합병차익	5,324,104	5,324,104
자기주식처분이익	1,572,881	1,572,881
전환권대가	752,799	752,799
신주인수권대가	1,466,695	1,466,695
소 계	9,116,479	9,116,479
합 계	68,364,236	68,364,236

(3) 기타자본항목&cr&cr보고기간종료일 현재 연결실체의 기타자본항목 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(3,696,234)	(3,249,181)
지분법자본변동	(6,591,662)	(6,099,227)
매도가능금융자산평가손익(*)	-	1,612,057
합 계	(10,287,896)	(7,736,351)

(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 전기말 기타포괄손익누계액을 당분기 중기초이익잉여금으로 대체하였습니다. &cr

(4) 이익잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 연결실체의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금:
이익준비금( * )	2,524,833	2,269,833
임의적립금:
기업합리화적립금/기업발전적립금	1,298,600	1,298,600
미처분이익잉여금	121,106,984	103,131,854
합 계	124,930,417	106,700,287

(*) 지배기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.

23. 영업이익 &cr &cr당분기 및 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기				전분기
3개월		누적		3개월		누적
---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출액		285,730,418		806,564,398		260,999,105		763,285,905
공사매출	250,838,839		708,158,984		229,723,722		674,827,408
전기발전매출	215,879		743,417		255,557		717,944
환경매출	2,060,189		5,778,305		1,643,850		5,318,709
휴게소운용매출	26,944,107		75,154,961		24,293,345		67,008,955
임대매출	2,491,222		7,997,228		2,156,198		7,442,062
운영매출	1,413,333		3,799,422		1,312,998		3,344,233
용역매출	811,162		1,961,670		546,087		1,643,497
외식매출	106,979		359,509		89,997		317,375
분양매출	609,185		1,827,557		668,916		2,006,746
상품매출	84,220		313,216		101,689		273,694
기타매출	155,303		470,129		206,746		385,282
매출원가		246,365,738		696,524,231		206,486,666		643,864,395
공사원가	214,209,757		605,080,988		177,567,424		563,295,819
환경원가	1,707,023		5,528,307		2,065,299		5,801,852
휴게소운용원가	26,338,236		73,959,523		23,840,814		65,307,462
임대원가	1,780,441		5,171,814		1,181,533		3,588,099
운영원가	795,521		2,273,365		635,904		1,791,814
용역원가	1,275,726		3,608,941		972,405		3,379,892
외식원가	151,071		475,745		125,678		352,202
상품원가	51,339		170,766		97,609		347,255
기타원가	56,624		254,782		-		-
판매비와관리비		16,500,179		52,800,679		18,955,021		49,689,777
영업이익		22,864,501		57,239,488		35,557,418		69,731,733

24. 판매비와관리비&cr&cr당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

내 역	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	8,344,429	22,270,311	7,498,817	19,866,592
복리후생비	1,240,295	3,591,658	1,267,158	3,375,604
퇴직급여	292,213	990,132	232,462	852,303
교육훈련비	72,614	391,465	103,687	473,123
여비교통비	402,394	1,169,828	484,193	1,102,202
차량유지비	93,727	249,340	85,961	239,735
소모품비	234,332	678,526	217,100	1,273,644
수선유지비	282,649	1,135,663	289,076	631,167
통신비	32,956	101,061	31,933	104,769
세금과공과	413,254	1,623,276	551,707	1,605,962
보험료	326,197	884,923	357,891	898,336
임차료	558,547	1,671,597	535,595	1,683,551
지급수수료	88,238	2,294,983	525,909	2,019,909
도서인쇄비	44,068	149,171	19,831	170,327
수도광열비	4,840	14,009	298,803	774,195
접대비	461,411	1,665,081	837,270	2,654,781
광고선전비	919,914	2,599,945	688,856	1,521,567
용역비	912,861	4,449,835	2,156,587	4,478,855
협회비	8,740	192,518	3,734	196,319
보상비	-	405,680	-	36,560
기술개발비	174	670,315	(6,516)	521,114
감가상각비	108,094	305,327	107,627	317,634
무형자산상각비	856,769	2,926,494	1,032,532	3,097,596
대손상각비	801,463	2,361,739	1,634,786	1,784,424
리스료	-	102	-	-
잡비	-	7,700	22	9,508
합 계	16,500,179	52,800,679	18,955,021	49,689,777

25. 비용의 성격별 분류&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 연결실체가 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
용지, 원재료와 저장품의 사용액	66,438,560	201,129,133	71,922,031	202,935,620
기타 재고자산의 변동	1,658,312	4,751,530	1,469,900	5,228,136
종업원급여	21,866,192	63,317,340	21,321,976	63,941,226
외주비	141,980,399	390,116,728	99,344,858	326,647,944
감가상각비 및 무형자산상각비	2,626,294	8,211,578	2,781,025	8,355,176
대손상각비	801,463	2,361,739	(2,844,951)	1,784,424
기타비용	27,494,697	79,436,862	31,446,848	84,661,645
합 계(*)	262,865,917	749,324,910	225,441,687	693,554,171

(*) 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr

(2) 연결포괄손익계산서에 포함된 감가상각비 및 무형자산상각비


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출원가:
감가상각비	154,016	457,519	123,196	426,699
무형자산상각비	1,507,415	4,522,238	1,498,420	4,513,247
판매비와관리비:
감가상각비	108,094	305,327	120,401	317,634
무형자산상각비	856,769	2,926,494	1,027,872	3,097,596
합 계	2,626,294	8,211,578	2,769,889	8,355,176

(3) 종업원급여 비용


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출원가:
급여	10,326,499	31,267,100	10,263,205	33,471,331
복리후생비	1,046,386	3,383,502	1,485,207	4,750,134
퇴직급여	616,370	1,814,637	575,127	1,566,843
판매비와관리비:
급여	8,344,429	22,270,311	7,498,817	19,866,592
복리후생비	1,240,295	3,591,658	1,267,158	3,375,604
퇴직급여	292,213	990,132	232,462	852,303
기술개발비	-	-	-	58,419
합 계	21,866,192	63,317,340	21,321,976	63,941,226

26. 순금융손익&cr&cr당분기 및 전분기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
순금융수익:
이자수익	1,662,209	3,155,594	2,371,342	4,551,814
배당금수익	27,789	671,860	-	473,537
외화환산이익	(3,351)	36,620	-	-
파생상품평가이익	-	4,467,095	603,910	1,109,430
당기손익인식금융자산평가이익	405,931	542,586	(13,315)	71,600
당기손익인식금융자산처분이익	6,633	155,835	-	-
전환이익	-	1,064,963	-	-
합 계	2,099,211	10,094,553	2,961,937	6,206,381
순금융비용:
이자비용	3,247,740	9,420,986	3,449,151	8,840,929
외화환산손실	-	-	(2,631)	58,658
당기손익인식금융자산평가손실	(35,673)	4,153,908	154,045	154,045
파생상품평가손실	-	1	63,190	4,509,418
당기손익인식금융자산처분손실	183,502	270,645	7,717	7,717
매도가능금융자산처분손실	-	-	(3,454)	160
매도가능금융자산손상차손	-	329,999	2,257,125	3,210,140
합 계	3,395,569	14,175,539	5,925,143	16,781,067

27. 영업외손익&cr&cr( 1) 영업외수익


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
유형자산처분이익	1,718	2,082	4,611	5,203
재고자산처분이익	-	1,526,708	-	-
투자자산처분이익	-	-	-	78,175
수수료수익	38,300	38,300		-
기타대손충당금환입	(22,753)	-	-	-
기타충당부채환입	-	-	-	249,365
잡이익	215,775	1,102,815	21,141	142,072
합 계	233,040	2,669,905	25,752	474,815

&cr(2) 영업외비용


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매도가능금융자산손상차손	-	-	(953,015)	-
매도가능금융자산처분손실	-	-	(3,614)	-
재고자산처분손실	-	-	-	143
유형자산처분손실	-	-	38,407	38,407
무형자산처분손실	-	-	12,320	12,320
무형자산손상차손	-	6,956,862	924,398	924,398
기부금	56,800	478,317	115,800	965,519
기타의대손상각비	1,730,387	1,730,387	5,643,292	10,123,029
소송사건충당부채전입액	-	295,830	-	38,798
잡손실	2,946,597	5,528,096	782,428	1,806,894
합 계	4,733,784	14,989,492	6,560,016	13,909,508

28. 종속기업및관계기업투자손익&cr &cr당분기 및 전분기 중 종속기업및관 계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
종속기업및관계기업투자수익:
지분법이익	489,025	4,589,481	178,206	770,816
종속기업및관계기업투자손실:
지분법손실	1,714,090	3,740,767	949,635	2,663,782

29. 주당이 익&cr

당분기 및 전분기의 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 원, 주)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보통주분기순이익	9,216,200,952	23,689,493,466	16,752,814,792	32,622,296,474
희석효과(*1):
희석증권순이익(*2)	1,386,754,743	3,864,258,643	833,173,137	2,511,660,572
보통주희석분기순이익	10,602,955,695	27,553,752,109	17,585,987,929	35,133,957,046
가중평균유통보통주식수(*3)	169,491,927	169,646,501	167,168,826	166,817,622
희석효과:
희석화가중유통보통주식수	54,710,491	51,387,513	34,690,696	33,589,964
희석효과 조정 후 &cr 가중평균유통보통주식수	224,202,418	221,034,014	201,859,522	200,407,586
기본주당이익	54	140	100	199
희석주당이익	47	125	87	175

(*1) 연결실체의 잠재적 보통주는 전환사채이며, 모두 희석효과가 존재합니다.&cr(*2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr(*3) 가중평균유통보통주식수는 보통주 당분기 173,467,745주 및 전분기 173,467,745주에서 자기주식 각 3,975,818주(당분기)와 2,982,503주(전분기)를 차감하였습니다.

한편, 당분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.


<당분기 3개월>	(단위 : 주, 일)

구 분	대상 기간	주식수	일수	주식수*일수
기 초	2018.7.1 ~ 2018.9.30	173,467,745	92	15,959,032,540
자기주식	2018.7.1 ~ 2018.9.30	(3,975,818)	92	(365,775,256)
합 계				15,593,257,284
가중평균유통보통주식수				169,491,927


<당분기 누적>	(단위 : 주, 일)

구 분	대상 기간	주식수	일수	주식수*일수
기 초	2018.1.1 ~ 2018.9.30	173,467,745	273	47,356,694,385
자기주식	2018.1.1 ~ 2018.9.30	(3,562,710)	273	(972,619,830)
2018.4.6 ~ 2018.9.30	(70,000)	178	(12,460,000)
2018.4.10 ~ 2018.9.30	(36,008)	174	(6,265,392)
2018.4.11 ~ 2018.9.30	(40,000)	173	(6,920,000)
2018.4.12 ~ 2018.9.30	(20,000)	172	(3,440,000)
2018.4.13 ~ 2018.9.30	(70,000)	171	(11,970,000)
2018.4.16 ~ 2018.9.30	(70,000)	168	(11,760,000)
2018.4.18 ~ 2018.9.30	(100,000)	166	(16,600,000)
2018.4.20 ~ 2018.9.30	(7,100)	164	(1,164,400)
합 계				46,313,494,763
가중평균유통보통주식수				169,646,501

30. 특수관계자&cr

(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자명	소재지
관계기업	(주)선진육군	대한민국
(주)대양해군	"
(주)선진계룡관리	"
(주)유성티엔에스	"
(주)인천도화에스피씨	"
(주)티엠파트너스	"
(주)숭실라이프	"
(주)서희KB스타힐스테이제1호	"
(주)푸른경남	"
기 타	(주)서희비엔씨	"
(유)이엔비하우징	"
(주)애플디아이	"
(주)유성강업	"
(주)서유이엔씨	"
동아실업(주)	"
(주)서희휴먼테크	"
(주)에스티에스프로바이더	"
(주)애플이엔씨	"
(주)마루교육	"

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자	특수관계자명	계정	당분기	전분기
매 출	관계기업	(주)유성티엔에스	공사, 임대매출 등	315,492	289,874
(주)인천도화에스피씨	-	181,818
(주)선진육군	-	37,200
(주)숭실라이프	643,496	599,524
기 타	(주)애플디아이	66,892	74,463
(유)이엔비하우징	60,028	53,585
(주)애플이엔씨	13,423	-
관계기업	(주)유성티엔에스	배당금 수익	38,866	25,910
(주)유성티엔에스	용지 양도	6,718,397	-
(주)유성티엔에스	전환사채 이자수익	558,767	455,000
합 계				8,415,361	1,717,374
매 입	관계기업	(주)유성티엔에스	재료매입 등	3,087,601	11,249,960
기 타	(주)애플디아이	4,132,076	5,156,362
(주)유성강업	25,273,189	14,117,950
(유)이엔비하우징	207,821	207,821
(주)애플이엔씨	14,728,841	-
합 계				47,429,528	30,732,093
기타거래	관계기업	(주)유성티엔에스	전환사채&cr이자비용	1,468,771	1,067,665
기 타	(주)애플디아이	225,000	112,500
(주) 애플이엔씨	87,500	-
(유)이엔비하우징	175,000	150,000
주주및특수관계인	187,500	129,615
관계기업	(주)유성티엔에스	용지 양수	696,751	-
관계기업	(주)유성티엔에스	배당금 지급	498,156	179,358
기 타	(유)이엔비하우징	79,345	52,897
주주및특수관계인	208,197	123,075
합 계				3,626,220	1,815,110

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.


<채권>	(단위 : 천원)

구분	특수관계자명	당분기초		증가		감소		당분기말
매출채권 및&cr 기타채권	기타자산	매출채권 및&cr 기타채권	기타자산	매출채권 및&cr 기타채권	기타자산	매출채권 및&cr 기타채권	기타자산
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
관계&cr기업	(주)유성티엔에스	55,237	762,251	409,370	-	363,748	-	100,859	762,251
(주)숭실라이프	446,514	-	1,080,614	-	1,091,269	-	435,859	-
(주)선진계룡관리	155,988	-	-	-	-	-	155,988	-
(주)선진육군	70,375	-	-	-	-	-	70,375	-
김포골든밸리4PFV(주)	1,907,352	-	-	-	-	-	1,907,352	-
(주)인천도화에스피씨	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
소 계		2,835,466	762,251	1,489,984	-	1,655,017	-	2,670,433	762,251
기타	(주)서희비엔씨	3,129,958	-	-	-	-	-	3,129,958	-
(유)이엔비하우징	4,014,543	263,285	65,921	-	66,297	-	4,014,167	263,285
(주)애플디아이	9,094	-	73,581	-	74,572	-	8,103	-
(주)유성강업	-	4,896,000	-	-	-	4,896,000	-	-
(주)마루교육	106,530	390,900	-	-	-	-	106,530	390,900
(주)애플이엔씨	1,461	-	12,599	438,600	12,164	434,411	1,896	4,189
소 계		7,261,586	5,550,185	152,101	438,600	153,033	5,330,411	7,260,654	658,374
합 계		10,097,052	6,312,436	1,642,085	438,600	1,808,050	5,330,411	9,931,087	1,420,625


<채무>	(단위 : 천원)

구&cr분	특수관계자명	당분기초			증가			감소			당분기말
매입채무 및&cr기타채무	기타부채	전환사채	매입채무 및&cr기타채무	기타부채	전환사채	매입채무 및 기타채무	기타부채	전환사채	매입채무 및&cr기타채무	기타부채	전환사채
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
관계&cr기업	(주)유성티엔에스	2,096,653	-	25,000,000	5,644,423	206,271	13,000,000	5,733,025	180,918	-	1,827,133	206,271	38,000,000
(주)숭실라이프	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-
소 계		2,096,653	4,500	25,000,000	5,644,423	206,271	13,000,000	5,733,025	180,918	-	1,827,133	210,771	38,000,000
기타	(유)이엔비하우징	25,400	20,274	4,000,000	229,473	26,026	1,000,000	228,601	20,274	-	26,272	26,026	5,000,000
(주)애플디아이	468,396	106,384	3,000,000	4,517,173	43,747	4,500,000	4,372,652	14,384	-	612,917	135,747	7,500,000
(주)유성강업	12,070,699	-	-	42,180,981	-	-	45,554,646	-	-	8,697,034	-	-
(주)애플이엔씨	2,726,739	1,200	-	16,026,625	22,612	3,500,000	16,484,149	-	-	2,269,215	23,812	3,500,000
소 계		15,291,234	127,858	7,000,000	62,954,252	92,385	9,000,000	66,640,048	34,658	-	11,605,438	185,585	16,000,000
합 계		17,387,887	132,358	32,000,000	68,598,675	298,656	22,000,000	72,373,073	215,576	-	13,432,571	396,356	54,000,000

(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권 등에 대하여 설정된 대손충당금 및 대손상각비는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	당분기말		전기말
대손충당금(*)	대손상각비	대손충당금	대손상각비
---	---	---	---	---	---
관계기업	(주)선진육군	70,375	-	70,375	-
김포골든밸리4피에프브이(주)	-	-	1,907,352	1,907,352
(주)선진계룡관리	155,988	-	155,988	-
(주)티엠파트너스	130,000	-	130,000	-
기타	(유)이엔비하우징	4,006,942	-	4,006,942	2,003,471
(주)서희비엔씨	3,129,958	-	3,129,958	-
(주)마루교육	497,430	-	497,430	(139,635)
합 계		7,990,693	-	9,898,045	3,771,188

(*) 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장.단기대여금, 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다.&cr&cr (5) 당분기 및 전분기 중 특수관 계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 자금대여 거래


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	당분기초	증가	감소	당분기말	비 고
관계기업	(주)유성티엔에스	19,000,000	6,300,000	(6,000,000)	19,300,000	전환사채 인수
기 타	(주)유성강업	4,896,000	-	(4,896,000)	-	운영비 대여
(주)마루교육	390,900	-	-	390,900	"
임직원	1,145,110	1,208,562	(920,633)	1,433,039	업무관련 가지급
합 계		25,432,010	7,508,562	(11,816,633)	21,123,939


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	전분기초	증가	감소	전분기말	비 고
관계기업	(주)유성티엔에스	6,000,000	13,000,000	-	19,000,000	전환사채 인수
기 타	(주)마루교육	1,019,252	-	-	1,019,252	운영비 대여

2) 자금차입 거래


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	당분기초	차입(*)	상환	당분기말	비 고
관계기업	(주)유성티엔에스	25,000,000	13,000,000	-	38,000,000	전환사채 발행
기 타	(주)애플디아이	3,000,000	4,500,000	-	7,500,000	전환사채 발행
(유)이엔비하우징	4,000,000	1,000,000	-	5,000,000	전환사채 발행
(주)애플이엔씨	-	3,500,000	-	3,500,000	전환사채 발행
-	1,000,000	(1,000,000)	-	운영자금 차입
주주 및 특수관계자	3,000,000	3,000,000	-	6,000,000	전환사채 발행
합 계		35,000,000	26,000,000	(1,000,000)	60,000,000

(*) 당분기 중 발행한 전환사채 250억원은 전액 특수관계자가 인수하였습니다.&cr


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	전분기초	차 입	상 환	전분기말	비 고
관계기업	(주)유성티엔에스	32,438,000	-	(7,438,000)	25,000,000	전환사채 발행
기 타	(유)이엔비하우징	4,000,000	-	-	4,000,000	전환사채 발행
670,000	2,250,000	(2,920,000)	-	운영자금 차입
(주)애플디아이	3,000,000	-	-	3,000,000	전환사채 발행
330,000	2,400,000	(2,730,000)	-	운영자금 차입
주주및특수관계인	3,978,000	3,000,000	(978,000)	3,000,000	전환사채 발행
합 계		44,416,000	7,650,000	(14,066,000)	35,000,000

&cr3) 현금출자

&cr당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래에서 현금출자는 없습니다.

&cr(6) 당분기 및 전분 기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
단기 임원급여	2,476,356	1,859,195
퇴직급여	206,100	106,662
합 계	2,682,456	1,965,857

&cr (7) 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자를 위하여 담보를 제공하거나 지급보증을 제공하고 있으며, 또한 특수관계자로부터 담보를 제공받거나 지급보증을 제공받고 있습니다(주석31 참조).

31. 담보제공자산&cr

(1) 당분기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

자산명	과 목	장부금액	담보설정금액	담보제공처
주택도시보증공사	매도가능금융자산	512,753	512,753	대한주택보증
엔지니어링공제조합	매도가능금융자산	6,904,442	6,546,225	엔지니어링공제조합
건설공제조합	매도가능금융자산	27,128,658	27,128,658	건설공제조합
예금	단기금융상품	1,526,000	1,526,000	건설공제조합
예금	단기금융상품	7,650,000	7,650,000	우리은행
예금	단기금융상품	10,000,000	10,000,000	KEB하나은행
예금	단기금융상품	5,300,000	5,300,000	신한은행
예금	단기금융상품	5,000,000	5,000,000	광주은행
예금	단기금융상품	2,200,000	2,200,000	부산은행
예금	장기금융상품	400,000	400,000	파라다이스
동대문청량리상가	투자부동산	6,736,663	6,600,000	KEB하나은행
충남아산시득산동	투자부동산	1,763,000	6,000,000	(주)태영건설
휴게소보증금	기타금융자산	5,682,196	990,000	KEB하나은행
평택안정리3-1,3-7,3-8	용지	1,035,113	4,000,000	한국산업은행(*)
성동구성수동1가	투자부동산	2,349,701	4,000,000	한국산업은행
예금	단기금융상품	2,215,948	54,912,000	한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호
경기대학교 기숙사관리운영권	사용수익기부자산	28,219,192	한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호
예탁주식	종속기업투자	1	한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호
건설기계	차량운반구	521,493	49,400,000	국민은행, 한국정책금융공사
예금	단기금융상품	9,455,209	국민은행, 한국정책금융공사
예금	단기금융상품	35,551	국민은행, 한국정책금융공사
관리운영권 등	사용수익기부자산	43,988,013	국민은행, 한국정책금융공사
예탁주식	종속기업투자	4,135,233	국민은행, 한국정책금융공사
예금	단기금융상품	2,389,623	33,800,000	신한은행
관리운영권 등	사용수익기부자산	5,727,173	신한은행
예탁주식	종속기업투자	16,990	신한은행
예금	단기금융상품	442,646	13,000,000	흥국자산운용
관리운영권 등	사용수익기부자산	35,127,540	흥국자산운용
예탁주식	종속기업투자	1	흥국자산운용
예탁주식	매도가능금융자산	1,472,516	2,500,000	신한금융투자
합 계		217,935,655	241,465,636

(*) 위 담보의 수혜자는 (주)유성티엔에스입니다.

(2) 연결실체는 당분기말 현재 타인을 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보제공하고 있습니다.


	(단위 : 천원)

제공받은자	담보제공자산	담보설정월	채권최고액	금융기관명
(주)대치리버파크	매도가능금융자산&cr 및 관계기업,&cr매각예정자산 등	2006.11	21,949,850	동양생명보험 외1
(주)참교육개발	2007.11	38,646,660	중소기업은행 외2
(주)희망교육	2007.07	52,903,500	중소기업은행 외1
(주)제주학사	2008.01	14,506,700	한국비티엘1호투자금융회사
(주)경동라이프	2008.12	71,891,300	농협은행 외2
(주)마루교육	2009.06	100,158,500	한화자산운용
(주)대양해군	2010.06	148,274,100	케이티캐피탈 외1
(주)선진계룡관리	2010.06	101,476,700	케이티캐피탈 외1
(주)숭실라이프	2008.12	43,550,000	신한은행 외
(주)푸른경남	2009.07	76,709,100	한화자산운용 외1
익산지킴이(주)	2011.07	68,313,700	한국투자신탁운영
(주)선진육군	2011.05	49,929,100	한화자산운용
강원나래관(주)	2007.07	70,209,000	동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호
푸른제주지키미(주)	2007.09	78,500,500	중소기업은행 외4
탐라문화센터관리(주)	2007.12	18,583,500	중소기업은행 외2
경기학교사랑(주)	2005.05	53,929,200	경남은행
(주)강진참사랑의료원	2009.08	47,450,000	한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호
청룡화랑(주)	2010.01	109,200,000	삼성화재해상보험 외
(주)더푸른마을	2011.02	122,782,400	동부화재해상보험 외
안산스포츠파크(주)	2015.07	3,000,000	하나은행 외
합 계			1,291,963,810

&cr당분기말 현재 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 연결실체의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되어 있습니다.

(3) 당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공받는자	물건 또는 내용	지급보증금액
청주금천지역주택조합 조합원	중도금	61,884,000
청주금천지역주택조합 일반분양자	중도금	1,265,000
김해삼계동지역주택조합 수분양자	중도금	131,262,000
포항오천지역주택조합 수분양자	중도금	95,482,000
오포추자지구지역주택 수분양자	중도금	104,390,000
소동임대주택조합원	중도금	87,637,000
양산주진동 공동주택 수분양자	중도금	54,006,000
㈜연디오씨	중도금	26,628,000
대전석봉 지역주택조합 수분양자	중도금	46,390,000
센트럴파크 지역주택조합 수분양자	중도금	51,806,000
칠곡북삼지역주택조합 수분양자	중도금	67,087,000
평택IPC지역조합 수분양자	중도금	44,504,000
평택IPC지역조합 수분양자	중도금	9,278,000
평택IPC지역조합 일반분양자	중도금	11,336,000
김해무계지역주택조합 수분양자	중도금	34,600,000
창원동읍지역주택조합	중도금	14,530,000
목포석현지역주택조합	중도금	23,978,000
부산부암지역주택조합	분담금	58,500,000
서산예천지역주택조합	중도금	38,381,000
서산예천지역주택조합	중도금유동화	13,000,000
사상지역주택조합	중도금	41,693,000
포천송우지역주택조합	중도금	24,852,000
강릉주문진지역주택조합	중도금	5,794,000
김해다이아몬드시티지역주택조합	중도금	12,662,000
인천도원역지역주택조합	중도금	16,786,000
인천도원역지역주택조합	중도금	9,877,000
인천부평지역주택조합	중도금	24,427,000
안양삼신6차아파트 수분양자	이주비대출	4,833,000
㈜양정산업	토지대 브릿지론	4,792,000
경산중방지역주택조합	토지대 브릿지론	32,500,000
사상지역주택조합	토지대 브릿지론	13,000,000
수완센트럴시티 지역주택조합	토지대 브릿지론	13,000,000
엘지로 지역주택조합	토지대 브릿지론	32,500,000
부산연산지역주택조합	토지대 브릿지론	22,100,000
부산연산지역주택조합	토지대 브릿지론	42,900,000
대호아이피개발㈜	토지대 브릿지론	5,200,000
사천정동2 지역주택조합 조합원	브릿지론	14,840,000
합 계		1,297,700,000

(4) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과같습니다.


	(단위 : 천원)

제공받은 내용		금 액
제공자	물건 또는 내용
---	---	---
건설공제조합	공사이행보증 등	467,449,640
서울보증보험	이행보증 등	56,782,784
주택도시보증공사	시공보증,분양보증 등	1,370,903,676
엔지니어링공제조합	이행보증 등	121,168,611
신용보증기금	이행보증 등	22,846,000
삼능건설	시공연대보증 등	38,007,000
(주)유성티엔에스	부동산 담보제공 등	6,000,000
차입금 연대보증 등	22,100,000
대주주	차입금 연대보증 등	22,600,000
전자결제,할인약정보증 등	18,000,000
합 계		2,145,857,711

(5) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

제공받는자	약정금액	실행금액	비 고
(주)대치리버파크	16,884,500	9,962,526	자금보충약정 등
(주)참교육개발	29,602,000	17,275,000	"
(주)강진참사랑의료원	36,500,000	29,607,235	"
경기학교사랑(주)	41,484,000	24,213,495	"
(주)희망교육	40,695,000	21,302,119	"
강원나래관(주)	54,007,000	33,111,000	"
탐라문화센터관리(주)	14,295,000	9,537,000	"
푸른제주지키미(주)	60,385,000	34,688,000	"
(주)경동라이프	55,301,000	34,788,867	"
(주)마루교육	77,045,000	46,820,000	"
청룡화랑(주)	67,843,000	62,235,454	"
(주)더푸른마을	94,448,000	78,115,515	"
익산지킴이(주)	53,799,000	42,921,188	"
(주)숭실라이프	33,500,000	23,644,000	"
(주)푸른경남	59,007,000	41,745,000	"
안산스포츠파크(주)	3,000,000	3,000,000	"
(주)제주학사	11,159,000	7,340,153	"
(주)대양해군	114,057,000	89,700,000	"
(주)선진계룡관리	78,059,000	60,516,000	"
(주)선진육군	38,407,000	31,230,000	"
합 계	979,477,500	701,752,552

&cr상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다.

32. 현금흐름표 &cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 조정내역


	(단위 : 천원)

과 목	당분기	전분기
법인세비용	15,210,321	11,797,479
퇴직급여	2,673,609	2,418,959
감가상각비	762,846	744,333
무형자산상각비	7,448,732	7,610,843
대손상각비	2,361,739	1,784,424
이자비용	9,420,986	8,840,929
외화환산손실	-	58,658
기타의대손상각비	1,730,387	10,123,029
팩토링원가	254,782	-
유형자산처분손실	-	38,407
무형자산처분손실	-	12,320
매도가능금융자산처분손실	1	160
당기손익인식금융상품평가손실	4,153,908	154,045
파생상품금융자산평가손실	-	4,509,418
매도가능금융자산손상차손	329,999	3,210,140
무형자산손상차손	6,956,862	924,398
당기손익인식금융자산처분손실	270,645	7,717
지분법손실	3,740,767	2,663,782
하자보수충당부채전입	4,071,047	3,815,028
공사손실충당부채전입(환입)	(540,460)	36,787
소송충당부채전입	295,831	38,798
이자수익	(3,155,594)	(4,551,814)
배당금수익	(671,860)	(473,537)
외화환산이익	(36,620)	-
지분법이익	(4,589,481)	(770,816)
당기손익인식금융상품평가이익	(542,586)	(71,600)
파생상품금융자산평가이익	(4,467,095)	(1,109,430)
당기손익금융자산처분이익	(155,835)	-
유형자산처분이익	(2,082)	(5,203)
투자부동산처분이익	-	(78,175)
재고자산처분이익	(1,526,708)	-
전환이익	(1,064,963)	-
분양수익	(1,827,557)	(2,006,745)
합 계	41,101,621	49,722,334

2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동


	(단위 : 천원)

과 목	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	645,760	(15,608,659)
공사미수금의 감소(증가)	(2,385,574)	47,488,788
미청구공사의 감소(증가)	(8,319,201)	2,687,060
발전매출채권의 증가	(8,610)	(15,572)
환경매출채권의 감소(증가)	(58,923)	333,606
유통매출채권의 감소(증가)	(1,697,836)	181,035
운영미수금의 감소(증가)	(14,380)	10,098
외식미수금의 감소	1,711	7,162
미수금의 감소	15,610,747	4,362,560
미수수익의 증가	(50,529)	(84,661)
선급금의 감소(증가)	1,769,102	(3,999,729)
선급비용의 증가	(82,480)	(232,084)
선급공사원가의 감소(증가)	(1,091,188)	1,136,272
공사선급금의 감소(증가)	542,335	(3,315,577)
부가세대급금의 감소(증가)	118,036	(517,051)
재고자산의 감소	5,848,265	309,036
기타보증금 감소	-	20,000
매입채무의 증가(감소)	3,070,547	(21,434,802)
미지급금의 증가(감소)	(22,642,227)	2,264,603
초과청구공사의 증가(감소)	11,050,967	(7,615,469)
선수금의 증가	1,075,888	1,505,997
공사선수금의 증가(감소)	(7,352,368)	26,468,300
임대보증금의 증가(감소)	10,000	(108,000)
예수금의 증가	881,944	1,817,322
부가세예수금의 감소	(149,408)	(1,264,757)
예수보증금의 증가	129,635	379,771
미지급비용의 감소	(427,892)	(3,606,174)
선수임대료의 증가	-	(1,119)
장기미지급금의 증가(감소)	63,025	(81,442)
장기예수금의 감소	(4,380)	(2,134)
사외적립자산의 불입	(300,000)	(1,100,000)
퇴직금의 지급	(255,356)	(249,115)
하자보수충당부채의 감소	(3,034,359)	(2,399,755)
소송충당부채의 감소	(2,783,009)	(156,556)
합 계	(9,839,758)	27,178,954

(2) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 연결재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.&cr&cr(3) 연결실체의 연결현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
장기차입금의 유동성대체	7,741,590	7,098,471
선수임대료의 유동성대체	2,436,743	2,675,661
종속기업투자의 매도가능증권으로의 대체	-	338,836
전환사채의 자본금등의 대체	-	8,416,000
단기대여금의 제각	675,418	-
보증금의 무형자산으로의 대체	1,149,750	-
공사미수금의 투자부동산으로의 대체	2,844,500	-
장기대여금의 투자부동산으로의 대체	136,355	-
전환사채의 전환	6049266	-
사용수익기부자산의 구축물로의 대체	-	465,000
사채의 유동성대체	-	10,788,082

(4) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

내 용	분기초	재무현금흐름	비현금흐름	분기말
단기차입금	48,047,762	(8,018,584)	-	40,029,178
유동성장기부채	7,330,009	(5,074,117)	5,485,698	7,741,590
장기차입금	71,866,272	-	(5,485,698)	66,380,574
유동성사채	12,546,071	(12,550,000)	3,929	-
사채	5,589,054	7,492,199	-	13,081,253
전환사채	31,178,011	27,668,219	(4,357,375)	54,488,855
파생상품금융부채	3,053,505	213,042	15,451,403	18,717,950
합 계	179,610,684	9,730,759	11,097,957	200,439,400

33. 약정사항 및 우발사항 &cr

(1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr &cr(2) 당분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원, $)

금융기관명	내 역	한도금액(KRW)	한도금액(USD)
KEB하나은행	일반자금대출	10,000,000	-
농협은행	B2B 대출 약정	4,500,000	-
농협은행	일반자금대출	9,000,000	-
신한은행	일반자금대출	5,000,000	-
우리은행	B2B 대출 약정	18,000,000	-
우리은행	일반자금대출	5,000,000	-
우리은행	일반자금대출	2,200,000	-
광주은행	일반자금대출	5,000,000	-
부산은행	일반자금대출	2,000,000	-
신한금융투자	주식담보대출	2,500,000	-
우리은행	일람불수입신용장 개설	-	800,000
합 계		63,200,000	800,000

(3) 당분기말 현재 연결실체는 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지 2매, KEB하나은행에 백지 2매 및 김순옥에 1매 (20억원)의 수표를 담보로 제공하고 있습니다.

(4) 당분기말 현재 연결실체가 계류중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

소송내용	소송가액	원 고	피 고	(진행상황)
<연결실체가 피고인 사건>
공사대금청구 외	36,824,498	(주)대경에너텍 외	지배기업	진행중

&cr최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측가능한 손실액은 연결재무제표에 기타충당부채 또는 관련 자산의 차감계정으로 반영하였습니다. 한편, 연결실체가 당분기말 현재 소송사건충당부채로 계상한 금액은 38,798 천원 (주석20 참조)이며, 지배기업 이외에는 소송에 계류중인 종속기업은 없습니다.

&cr(5) 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr&cr연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 사용수익기부자산으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다.

(6) 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr&cr연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다.&cr&cr(7) 대구스타디움 상가&cr&cr연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2028년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr&cr(8) 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr&cr연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되며 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다.

금융상품의 구분 및 공정가치&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	금융자산 범주	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	현금및현금성자산	119,384,227	119,384,227	73,058,155	73,058,155
당기손익인식금융자산	당기손익-금융자산	25,878,410	25,878,410	22,273,811	22,273,811
파생상품금융자산	당기손익-금융자산	15,337,950	15,337,950	5,446,454	5,446,454
매도가능금융자산	당기손익-금융자산	42,131,663	42,131,663	41,308,904	41,308,904
매출채권	상각후원가	125,658,591	125,658,591	127,608,232	127,608,232
기타채권	상각후원가	11,911,229	11,911,229	27,552,039	27,552,039
장단기대여금	상각후원가	73,893,254	73,893,254	69,766,262	69,766,262
미수수익	상각후원가	2,491,993	2,491,993	2,243,093	2,243,093
장단기금융상품	상각후원가	86,305,006	86,305,006	121,990,021	121,990,021
보증금	상각후원가	26,716,918	26,716,918	27,218,442	27,218,442
합 계		529,709,241	529,709,241	518,465,413	518,465,413

&cr(2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	금융부채 범주	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---	---
파생상품금융부채	당기손익인식금융부채	18,717,950	18,717,950	3,053,505	3,053,505
매입채무	상각후원가	85,147,011	85,147,011	82,076,465	82,076,465
기타채무	상각후원가	89,372,017	89,372,017	111,974,412	111,974,412
기타금융부채	상각후원가	13,507,782	13,507,782	15,927,166	15,927,166
차입금등	상각후원가	181,721,451	181,721,451	176,557,179	176,557,179
합 계		388,466,211	388,466,211	389,588,727	389,588,727

(3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내역	범주	계정과목	당분기	전분기
금융수익:
이자수익	현금및현금성자산	현금및현금성자산	711,078	891,192
상각후원가	장단기대여금	1,111,599	1,879,089
장단기금융상품	1,332,917	1,781,533
소 계		3,155,594	4,551,814
배당금수익	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	671,860	473,537
당기손익인식금융자산평가이익	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	542,586	71,600
외화환산이익	현금및현금성자산	현금및현금성자산	36,620	-
파생상품평가이익	기타유동성금융자산	파생상품자산	4,467,095	603,910
파생상품평가이익	당기손익-금융부채	파생상품금융부채	-	505,520
당기손익금융자산처분이익	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	155,835	-
전환이익	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	1,064,963	-
합 계			10,094,553	6,206,381
금융비용:
이자비용	상각후원가	차입금 등	9,409,747	8,835,523
기타금융부채	11,239	5,406
소 계		9,420,986	8,840,929
외화환산손실	현금및현금성자산	현금및현금성자산	-	58,658
당기손익인식금융자산평가손실	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	4,153,908	154,045
매도가능금융자산처분손실	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	1	160
파생상품평가손실	기타유동성금융자산	파생상품자산	-	4,509,418
당기손익인식금융자산처분손실	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	270,645	7,717
매도가능금융자산손상차손	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	329,999	3,210,140
합 계			14,175,539	16,781,067

&cr(4) 금융상품의 공정가치&cr

1) 연결실체 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다.

&cr2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.

3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다.


<당분기말>	(단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익인식금융자산:
당기손익인식금융자산	9,895,764	15,982,646	-	25,878,410
파생상품금융자산	-	15,337,950	-	15,337,950
매도가능금융자산:
매도가능금융자산	-	-	42,131,663	42,131,663
당기손익인식금융부채:
파생상품금융부채	-	18,717,950	-	18,717,950


<전기말>	(단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익인식금융자산:
당기손익인식금융자산	4,827,030	-	-	4,827,030
파생상품금융자산	-	-	5,446,454	5,446,454
매도가능금융자산:
매도가능금융자산	-	-	17,446,782	17,446,782
당기손익인식금융부채:
파생상품금융부채	-	-	3,053,505	3,053,505

35. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr &cr연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr&cr연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

&cr(1) 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다.

&cr(가) 환율위험&cr환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.

&cr (나) 이자율위험&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

보고기간 종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 55,330,000 천원과 35,698,000 천원입니다. 한편, 변동이 자율차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동할경우 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전분기말
1% 상승시	(323,681)	(208,833)
1% 하락시	323,681	208,833

&cr( 다) 기타 가격위험&cr

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기	1% 상승시	1% 하락시
당기손익인식금융자산	25,878,410	151,389	(151,389)
매도가능금융자산	42,131,663	246,470	(246,470)
파생상품금융자산	15,337,950	89,727	(89,727)
파생상품금융부채	18,717,950	(109,500)	109,500


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기	1% 상승시	1% 하락시
당기손익인식금융자산	4,827,030	28,238	(28,238)
매도가능금융자산	17,446,782	102,064	(102,064)
파생상품금융자산	5,446,454	31,862	(31,862)
파생상품금융부채	3,053,505	(17,863)	17,863

(2) 신용위험&cr&cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr &cr(가) 매출채권및기타채권&cr연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	125,658,591	127,608,232
기타채권	11,911,229	27,552,039
미청구공사	84,997,748	75,809,256
장단기대여금	73,893,254	69,766,262
합 계	296,460,822	300,735,789

&cr연결실체는 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

&cr(나) 기타의 자산&cr단기예금 및 장단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험&cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr&cr연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr&cr 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다.


<당분기말>	(단위 : 천원)

구 분	요구불	3개월 이내	3개월~1년	1년~5년	5년 이상	합 계
매입채무및기타채무	-	150,121,405	24,229,574	168,049	-	174,519,028
단기차입금	-	500,000	39,529,178	-	-	40,029,178
유동성장기차입금	-	1,640,000	6,101,590	-	-	7,741,590
장기차입금	-	-	-	32,929,658	33,450,917	66,380,575
사채	-	-	60,000,000	13,100,000	-	73,100,000
기타금융부채	-	23,347,565	7,088,135	1,790,032	-	32,225,732
합 계	-	175,608,970	136,948,477	47,987,739	33,450,917	393,996,103


<전기말>	(단위 : 천원)

구 분	요구불	3개월 이내	3개월~1년	1년~5년	5년 이상	합 계
매입채무및기타채무	-	173,369,684	20,576,168	105,025	-	194,050,877
단기차입금	-	500,000	47,547,762	-	-	48,047,762
유동성장기차입금	-	938,000	6,392,009	-	-	7,330,009
장기차입금	-	-	-	30,226,979	41,639,293	71,866,272
사채	-	1,750,000	45,800,000	5,600,000	-	53,150,000
기타금융부채	-	7,389,701	8,505,487	3,085,482	-	18,980,670
합 계	-	183,947,385	128,821,426	39,017,486	41,639,293	393,425,590

&cr상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

( 4) 자본관리&cr&cr 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr&cr연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr&cr 연결실체는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결실체는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매입채무및기타채무	174,519,028	194,059,650
차입금등	181,721,451	176,557,179
기타금융부채	32,225,732	18,980,671
차감: 현금및현금성자산	(119,384,227)	(73,058,155)
순부채	269,081,984	316,539,346
자기자본	287,698,432	269,627,955
순부채및자기자본비율&cr(순부채/자기자본)	93.53%	117.40%

&cr

36. 영업부문별 정보 &cr &cr연결실체는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

&cr(1) 당분기 및 전분기의 주요 부문별 재무현황은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	건축계약공사부문	토목계약공사부문	기 타(*)	합 계
매출액
당분기	526,533,043	181,625,942	98,405,413	806,564,398
전분기	588,413,831	86,413,576	88,458,497	763,285,904
영업이익
당분기	39,866,245	13,751,737	3,621,506	57,239,488
전분기	56,785,303	8,339,405	4,607,025	69,731,733
분기순이익
당분기	18,440,956	6,361,151	1,675,203	26,477,310
전분기	26,565,624	3,901,388	2,155,284	32,622,296
총자산
당분기말	535,631,594	184,764,458	100,105,871	820,501,923
전분기말	629,978,011	92,517,630	94,706,998	817,202,639
총부채
당분기말	347,819,274	119,979,180	65,005,036	532,803,490
전분기말	420,183,055	61,707,457	63,167,721	545,058,233

(*) 기타부문은 휴게소운영사업, 운영사업, 외식사업 및 용역사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr&cr(2) 연결실체의 지역소재지는 전부 대한민국에 위치하고 있습니다.

37. 보고기간종료일 후 사건&cr

보고기간종료일 후 타인에 대하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

수혜자	금융기관	채무보증금액	보증기간
대전석봉동지역주택조합 수분양자	순천농협	9,480,000	18.10.22 ~ 20.10.21
수완센트럴시티지역주택조합 수분양자	광주은행	82,560,000	18.11.09 ~ 21.07.31

4. 재무제표


재무상태표
제 37 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 37 기 3분기말	제 36 기말
자산
유동자산	494,400,965,692	495,816,759,927
현금및현금성자산	117,265,448,363	71,297,262,337
매출채권 및 기타유동채권	134,755,839,075	152,136,774,889
단기미청구공사	84,997,747,989	75,809,255,941
기타유동금융자산	136,933,669,747	168,235,795,594
기타유동자산	16,228,912,395	19,424,767,419
재고자산	4,219,347,123	8,540,903,747
매각예정자산	1,000	372,000,000
비유동자산	194,119,238,347	169,828,049,911
유형자산	2,804,877,467	2,266,801,237
무형자산	2,388,880,019	1,349,661,012
투자부동산	17,740,752,228	14,578,941,642
관계기업에 대한 투자자산	22,729,269,150	22,729,269,150
종속기업에 대한 투자자산	8,736,637,633	8,689,589,878
기타비유동금융자산	108,686,429,077	88,945,664,818
이연법인세자산	31,032,392,773	31,268,122,174
자산총계	688,520,204,039	665,644,809,838
부채
유동부채	368,577,100,039	380,374,195,193
매입채무 및 기타유동채무	181,687,955,973	206,275,656,608
단기초과청구공사	45,903,766,834	34,884,791,526
차입금등(유동)	69,258,740,888	66,497,723,715
기타유동금융부채	29,772,412,970	15,261,744,199
기타유동부채	33,256,290,803	41,272,095,268
유동충당부채	360,824,507
당기법인세부채	8,337,108,064	16,182,183,877
비유동부채	37,086,309,375	29,396,286,192
장기매입채무 및 기타비유동채무	168,049,064	105,024,502
차입금등(비유동)	16,126,501,613	8,693,636,420
기타비유동금융부채	1,153,095,304	2,562,479,153
확정급여부채	3,800,413,958	746,405,816
기타충당부채	15,838,249,436	17,288,740,301
부채총계	405,663,409,414	409,770,481,385
자본
자본금	86,733,872,500	86,733,872,500
자본잉여금	67,106,260,123	67,106,260,123
기타자본항목	(3,696,233,845)	(3,151,425,610)
이익잉여금(결손금)	132,712,895,847	105,185,621,440
자본총계	282,856,794,625	255,874,328,453
자본과부채총계	688,520,204,039	665,644,809,838

※ 제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다 .


포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 37 기 3분기		제 36 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
수익(매출액)	278,722,113,621	785,853,540,853	254,840,795,515	744,086,393,844
매출원가	241,510,681,069	681,835,991,426	202,173,556,839	630,792,602,055
매출총이익	37,211,432,552	104,017,549,427	52,667,238,676	113,293,791,789
판매비와관리비	15,885,433,716	50,488,658,265	17,568,722,477	45,433,944,529
영업이익	21,325,998,836	53,528,891,162	35,098,516,199	67,859,847,260
순금융손익	(276,656,459)	1,398,142,570	(1,775,984,938)	(2,852,240,702)
금융수익	1,911,235,576	8,591,407,379	2,126,602,891	5,089,861,946
금융비용	(2,187,892,035)	(7,193,264,809)	(3,902,587,829)	(7,942,102,648)
영업외손익	(4,518,881,785)	(5,591,911,134)	(8,092,620,247)	(13,921,034,835)
영업외수익	237,350,816	2,523,747,110	21,207,887	472,792,058
영업외비용	(4,756,232,601)	(8,115,658,244)	(8,113,828,134)	(14,393,826,893)
종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)		11,010,585	(3,329,425,525)	(5,650,894,775)
종속기업및관계기업투자수익		11,010,585		16,824,390
종속기업및관계기업투자손실			(3,329,425,525)	(5,667,719,165)
법인세비용차감전순이익(손실)	16,530,460,592	49,346,133,183	21,900,485,489	45,435,676,948
법인세비용	(5,961,221,689)	(14,734,426,499)	(6,725,511,881)	(13,380,515,550)
당기순이익(손실)	10,569,238,903	34,611,706,684	15,174,973,608	32,055,161,398
기타포괄손익	(202,207,343)	(817,913,118)	240,230,761	(316,454,113)
당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익	(202,207,343)	(817,913,118)	240,230,761	(344,009,953)
재측정요소	(202,207,343)	(817,913,118)	240,230,761	(344,009,953)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)				27,555,840
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)				27,555,840
총포괄손익	10,367,031,560	33,793,793,566	15,415,204,369	31,738,707,285
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	204	89	192
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	54	174	79	172

※ 제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다 .


자본변동표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(2,632,853,355)	70,099,795,363	212,926,979,641
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)				32,055,161,398	32,055,161,398
재측정요소				(344,009,953)	(344,009,953)
매도가능증권평가손익			27,555,840		27,555,840
배당금지급				(1,569,546,970)	(1,569,546,970)
복합금융상품 전환	6,765,272,500	1,614,822,490			8,380,094,990
자기주식 거래로 인한 증감
2017.09.30 (기말자본)	86,733,872,500	67,106,260,123	(2,605,297,515)	100,241,399,838	251,476,234,946
2018.01.01 (기초자본)	86,733,872,500	67,106,260,123	(3,151,425,610)	105,185,621,440	255,874,328,453
회계정책변경에 따른 증가(감소)			(97,755,840)	(3,717,943,634)	(3,815,699,474)
당기순이익(손실)				34,611,706,684	34,611,706,684
재측정요소				(817,913,118)	(817,913,118)
매도가능증권평가손익
배당금지급				(2,548,575,525)	(2,548,575,525)
복합금융상품 전환
자기주식 거래로 인한 증감			(447,052,395)		(447,052,395)
2018.09.30 (기말자본)	86,733,872,500	67,106,260,123	(3,696,233,845)	132,712,895,847	282,856,794,625


현금흐름표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 37 기 3분기	제 36 기 3분기
영업활동현금흐름	19,527,748,004	93,437,578,020
당기순이익(손실)	34,611,706,684	32,055,161,398
당기순이익조정을 위한 가감	23,203,749,934	42,193,261,993
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,621,962,176)	39,901,687,115
이자수취(영업)	1,826,454,472	1,953,971,161
이자지급(영업)	(3,138,215,317)	(2,918,207,287)
배당금수취(영업)	682,870,945	490,360,990
법인세납부(환급)	(21,036,856,538)	(20,238,657,350)
투자활동현금흐름	17,512,535,036	(175,449,548,445)
단기금융상품의 감소	113,863,669,679	49,055,736,751
단기대여금의감소	26,712,538,185	20,811,123,028
유동당기손익인식금융자산의 처분	2,795,624,695	265,208,324
장기대여금의감소	2,133,953,023	4,624,152,446
매도가능금융자산의 처분		1,500,653
관계기업에 대한 투자자산의 처분		3,863,440,182
투자부동산의 처분		446,323,500
차량운반구의 처분	2,081,818	5,202,837
기타무형자산의 처분		560,000,000
보증금의 감소	518,731,741	1,922,625,400
임대보증금의 증가		65,000,000
단기금융상품의 취득	(76,537,114,414)	(188,855,736,751)
당기손익인식금융자산의 취득	(8,080,266,240)	(1,004,600,000)
단기대여금의증가	(25,611,634,144)	(54,982,105,483)
장기금융상품의 취득	(326,000,000)	(506,000,000)
장기대여금및수취채권의 취득	(14,930,530,000)	(6,063,415,643)
매도가능금융자산의 취득	(330,000,000)	(2,504,868,000)
파생상품자산의 취득		(495,132,000)
투자부동산의 취득	(214,774,000)	(51,923,219)
구축물의 취득	(845,544,990)
차량운반구의 취득	(236,406,491)	(38,084,760)
사무용비품의 취득	(177,366,220)	(94,220,910)
영업권 이외의 무형자산의 취득		(35,000,000)
보증금의 증가	(1,224,427,606)	(2,390,774,800)
임대보증금의 감소		(48,000,000)
재무활동현금흐름	8,891,282,758	(3,357,554,263)
단기차입금의 차입	10,128,260,066	4,307,231,047
사채의 증가	7,500,000,000
전환사채의 발행	25,000,000,000
단기차입금의 상환	(18,132,016,058)	(2,500,000,000)
장기차입금의 상환	(59,333,330)	(59,333,330)
사채의 상환	(12,550,000,000)	(3,500,000,000)
전환사채의 전환		(35,905,010)
배당금지급	(2,548,575,525)	(1,569,546,970)
자기주식의 취득	(447,052,395)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	45,931,565,798	(85,369,524,688)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,620,228	(58,658,134)
기초현금및현금성자산	71,297,262,337	140,691,499,529
기말현금및현금성자산	117,265,448,363	55,263,316,707

5. 재무제표 주석


제37기 3분기 2018년 1월 1일 부터 2018년 9월 30일 까지
제36기 3분기 2017년 1월 1일 부터 2017년 9월 30일 까지

주식회사 서희건설

1. 일반사항&cr &cr주식회사 서희건설(이하 "당사"라 함)은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나, 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 86,734백만원입니다.&cr&cr한편, 당사는 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 보고기간종료일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr

주 주 명	주 식 수(주)	지 분 율(%)
이봉관 외 특수관계인	10,571,796	6.09
(주)유성티엔에스	33,210,431	19.15
(유)이엔비하우징	5,289,659	3.05
자기주식(*)	3,975,818	2.29
기타주주	120,420,041	69.42
합 계	173,467,745	100.00

(*) 자기주식에 신탁사명의로 취득한 993,315주가 포함되어 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr

(1) 재무제표 작성기준&cr당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 '1034호 중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 당사의 분기재무제표에는 기업회계기준서 제1115호 와 기업회계기준서 제1109호가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 2.(2)에서 설명하고 있습니다.&cr

(2) 유의적 회계정책&cr당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.&cr&cr1) 회계정책의 변경&cr당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 제1109호 '금융상품'을 최초 적용하였습니다. 2018년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.&cr&cr - 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr&cr기업회계기준서 제1115호는 수익을 언제, 얼마나 인식할지를 결정하기 위한 포괄적인 체계입니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익:광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.

당사는 기업회계기준서 제1115호를 기준서의 경과 규정에 따라 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 완료되지 않은 계약에 대해 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 기초잔액을 조정하여 인식하였습니다. 다만, 이 기준서를 적용하면서 2018년 1월 1일의 이익잉여금에 미치는 영향은 없으나, 재무상태에 미치는 효과는 다음과 같습니다.

&cr - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' &cr&cr기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의 인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 제1039 '금융상품: 인식과 측정' 을 대체합니다.

&cr기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 당사 자본의 기초 잔액 변동 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	2018년 1월 1일
이익잉여금:
상각후원가측정 금융자산에 대한 &cr기업회계기준서 제1109호에 따른 기대신용손실 인식	(5,342,681)
당기손익-공정가치측정 금융자산에 대한 &cr기업회계기준서 제1109호에 따른 평가손익의 인식	450,759
법인세 효과	1,076,223
2018년 1월 1일 영향	(3,815,699)

① 금융자산의 분류 및 측정&cr새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 당사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

구 분		계약상 현금흐름 특성
원금과 이자만으로 구성	그 외의 경우
---	---	---	---
사업모형	계약상 현금흐름 수취 목적	상각후원가 측정(*1)	당기손익- &cr공정가치 측정(*2)
계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적	기타포괄손익-공정가치 측정(*1)
매도 목적, 기타	당기손익-공정가치 측정

(*1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

(*2) 단기매매목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)


	(단위 : 천원)

계정과목	금융자산 범주		K-IFRS 제1039호에&cr 따른 금액	K-IFRS 제1109호에&cr 따른 금액	이익잉여금효과&cr (법인세효과반영전)
K-IFRS 제1039호	K-IFRS 제1109호
---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	현금및현금성자산	현금및현금성자산	71,297,262	71,297,262	-
당기손익인식금융자산	당기손익인식금융자산	당기손익-금융자산	4,827,030	4,827,030	-
매도가능금융자산	매도가능금융자산(*1)	기타포괄손익-금융자산	43,939,101	-	-
당기손익-금융자산	-	43,488,342	450,759
파생상품금융자산	당기손익인식금융자산	당기손익-금융자산	417,876	417,876	-
매출채권	대여금및수취채권(*2)	상각후원가	125,635,995	126,262,811	(626,816)
기타채권	상각후원가	26,500,780	26,500,780	-
장단기대여금	상각후원가	69,764,291	74,480,155	(4,715,864)
미수수익	상각후원가	2,193,778	2,193,778	-
장단기금융상품	상각후원가	109,294,401	109,294,401	-
보증금	상각후원가	26,744,984	26,744,984	-
합 계(*3)			480,615,498	485,507,419	(4,891,921)

(*1) 기업회계기준 제1039호의 매도가능금융자산은 기업회계기준서 제1109호의 당기손익-금융자산으로 분류되었으며, 이로 인하여 전기말 계상되었던 기타포괄손익누계액 98백 만원을 이익잉여금으로 대체하였습니다. 또한, 공정가치 증가분 451백만원을 기초 이익잉여금에 반영하였습니다.

(*2) 기업회계기준서 제1109호에 따라 기대신용손실모형을 적용하여 추가로 증가하는 대손충당금 5,343백만원을 기초 이익잉여금에 반영하였습니다.&cr(*3) 기업회계기준서 제1109호와 도입으로 인해, 기초 이익잉여금 4,892백만원이 감소하였습니다.

② 손상

당사는 2018년 9월 30일 현재 상각후원가로 측정하는 채무상품 309,613백만원(대여금 및 수취채권 309,613백만원, 매도가능금융자산 11천원)을 보유하고 있으며, 기대신용손실모형에 따라 손실충당금 105,869백만원 계상하고 있습니다.

2) 미적용 제ㆍ개정 기준서&cr제정ㆍ공표되었으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지아니한 제ㆍ개정 기준서는 다음과 같습니다. 당사는 재무제표 작성시 다음의 제ㆍ개정 기준서를 조기적용하지 아니하였습니다.&cr&cr - 기업회계기준서 제 1116호 '리스'&cr&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 현 기준서인 기업회계기준서 제1017호 '리스'와기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 대체하게됩니다. 이 기준서는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용해야하며, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하는 기업은 조기 적용할 수 있습니다.

기업회계기준서 제1116호는 리스이용자가 리스관련 자산과 부채를 재무상태표에 인식하는 하나의 회계모형을 제시하고 있습니다. 리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야합니다. 단기리스와 소액 기초자산 리스의 경우 리스 인식이 면제될 수 있습니다. 리스제공자의 회계처리는 리스를 금융리스와 운용리스로 분류하는 기존의 기준서와 유사합니다.&cr&cr당분기말 현재 당사는 기업회계기준서 제1116호의 도입과 관련하여 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석하지 아니하였습니다. 당사는2018년말까지 기업회계기준서 제1116호의 도입에 따른 재무영향을 분석하여 그 결과를 2018 회계연도 재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 기업회계기준서 제1116호는 리스이용자와 리스제공자에게 기업회계기준서 제1017호보다 광범위한 공시를 요구합니다.

&cr

3. 현금및현금성자산&cr&cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	거래처	당분기말	전기말
보유현금	-	321,644	288,163
단기예금	우리은행 등	116,943,804	71,009,099
합 계		117,265,448	71,297,262

4. 기타금융자산 및 부채&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
기타금융자산:
장단기금융상품	67,659,330	4,634,517	104,985,885	4,308,517
당기손익인식금융자산	9,895,764	2,961,405	4,827,030	3,048,072
파생상품금융자산	-	15,774,165	-	-
매도가능금융자산	-	42,131,663	-	41,308,905
장단기대여금	65,162,118	50,385,811	66,938,441	45,112,941
대손충당금	(16,372,212)	(25,284,435)	(10,709,338)	(31,577,754)
미수수익	7,689,391	-	7,391,992	-
대손충당금	(5,318,347)	-	(5,198,215)	-
보증금	8,217,626	18,083,303	-	26,744,984
합 계	136,933,670	108,686,429	168,235,795	88,945,665
기타금융부채:
금융보증부채	6,036,318	812,555	8,584,213	1,774,239
파생상품금융부채	19,154,165	-	3,489,720	-
임대보증금	457,700	340,540	-	788,240
예수보증금	2,607,120	-	2,404,317	-
예수금	1,517,110	-	783,494	-
합 계	29,772,413	1,153,095	15,261,744	2,562,479

&cr(2) 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 각각 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

계정과목	금융기관	당분기말	전기말	제한내용
단기금융상품	우리은행	9,176,000	9,176,000	보증,대출담보 등
KEB하나은행	10,000,000	10,000,000	"
신한은행	5,300,000	5,300,000	대출담보 등
농협	-	5,000,000	"
광주은행	5,000,000	5,000,000	"
부산은행	2,200,000	2,200,000	"
소 계	31,676,000	36,676,000
장기금융상품	한국씨티은행 외	10,000	10,000	당좌개설보증금
KEB하나은행	400,000	400,000	질권설정 등
소 계	410,000	410,000
합 계		32,086,000	37,086,000

(3) 당분기 및 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	개별적 손상	집합적 손상	합 계
전분기초	30,345,735	1,161,674	31,507,409
설정	8,092,033	205,407	8,297,440
전분기말	38,437,768	1,367,081	39,804,849
당분기초	46,694,515	790,792	47,485,307
회계정책변경으로 인한 증감(*)	-	4,715,865	4,715,865
설정(환입)	573,510	2,263,083	2,836,593
제각	(8,062,771)	-	(8,062,771)
당분기말	39,205,254	7,769,740	46,974,994

(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다.

&cr&cr5. 건설 계약 &cr

(1) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	계약금액 변동	추정총계약 &cr원가의 변동	당기 손익에&cr미치는 영향	미래 손익에&cr미치는 영향	합 계
계약금액 변경	8,376,010	(10,721,080)	18,316,936	780,154	19,097,090
추정원가 변동	-	(17,030,942)	2,184,691	14,846,251	17,030,942
합 계	8,376,010	(27,752,022)	20,501,627	15,626,405	36,128,032

(2) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 미청구공사와 초과청구공사는 아래와 같습니다.


	(단위 : 천원)

건설계약명	공사미수금	미청구공사(*)	초과청구공사	공사선수금
강릉주문진조합주택	-	948,505	-	-
거제소동스타힐스	18,144,301	8,648,899	-	-
고성하이화력1,2호기	-	-	6,755,305	26,938,957
광주각화2차조합주택	-	2,178,983	-	-
광주각화동주택신축	4,557,663	-	568,627	-
광주오포조합주택신축	5,800,000	6,317,196	-	-
김해무계조합주택신축	-	2,902,966	-	-
김해삼계조합주택신축	29,000,000	-	2,000,547	-
대구금호B-1BL	-	-	3,051,431	-
대구금호S1-뉴스테이	-	-	4,697,737	-
대전석봉조합주택신축	-	4,916,252	-	-
목포석현조합주택신축	-	-	4,658,185	-
부산사상조합주택신축	-	721,506	-	-
부여외리공동주택신축	100,000	-	-	-
서산예천지역주택신축	-	1,064,584	-	-
서해선복선전철6공구	-	12,294,152	-	633,663
수원호매실A7BL	-	-	192,803	-
신평택복합화력공사	4,711,714	-	13,994,093	201,052
양산주진동공동주택신축	-	2,111,914	-	-
인천도원조합주택신축	-	1,593,960	-	-
인천십정지역주택조합	-	251,491	-	-
창원동읍조합주택신축	-	1,589,462	-	-
청주금천조합주택신축	10,610,000	6,460,287	-	-
칠곡북삼조합주택신축	-	10,982,255	-	-
파주운정3지구(A4BL)	-	2,151,981	-	-
평택중여단차량정비4	-	1,116,832	-	-
평택IPC지역주택신축	-	9,404,506	-	-
포천송우조합주택신축	-	816,954	-	-
포항오천조합주택신축	9,000,000	-	3,028,808	-
기타	83,352,792	9,918,412	6,956,231	1,776,283
합 계	165,276,470	86,391,097	45,903,767	29,549,955

(*) 대손충당금 차감전 금액입니다.

(3) 당분기말 현재 진행중인 중요 건설계약의 미청구공사액과 매출채권액은 아래와 같습니다.


	(단위 : 천원)

구분		계약일	공사기한	진행률	미청구공사		공사미수금
총액	대손충당금	총액	대손충당금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
건축부문	강릉주문진조합주택	18.07.25	21.01.24	2.5%	948,505	-	-	-
거제소동스타힐스	16.08.31	19.03.25	73.3%	8,648,899	-	18,144,301	-
광주각화2차조합주택	17.10.30	20.12.31	13.8%	2,178,983	-	-	-
광주각화동주택신축	14.12.11	17.12.19	100.0%	-	-	4,557,663	-
광주오포조합주택신축	17.04.01	19.11.30	51.4%	6,317,196	-	5,800,000	-
김해무계조합주택신축	17.11.24	20.05.23	15.2%	2,902,966	-	-	-
김해삼계조합주택신축	16.10.20	19.09.19	60.4%	-	-	29,000,000	-
대구금호B-1BL	15.12.16	18.07.09	94.1%	-	-	-	-
대구금호S1-뉴스테이	16.11.16	19.05.15	68.2%	-	-	-	-
대전석봉조합주택신축	17.12.01	20.08.31	18.3%	4,916,252	-	-	-
목포석현조합주택신축	18.03.31	20.09.30	4.8%	-	-	-	-
부산사상조합주택신축	18.08.31	22.07.30	0.4%	721,506	-	-	-
부여외리공동주택신축	15.12.18	18.04.24	100.0%	-	-	100,000	-
서산예천지역주택신축	18.08.13	21.05.13	1.1%	1,064,584	-	-	-
수원호매실A7BL	15.12.31	18.03.05	96.6%	-	-	-	-
양산주진동공동주택신축	16.11.26	19.09.25	59.8%	2,111,914	-	-	-
인천도원조합주택신축	18.08.13	22.04.12	0.8%	1,593,960	-	-	-
인천십정지역주택조합	18.08.30	21.04.29	0.3%	251,491	-	-	-
창원동읍조합주택신축	18.04.01	20.11.30	2.1%	1,589,462	-	-	-
청주금천조합주택신축	17.10.13	20.07.13	27.7%	6,460,287	-	10,610,000	-
칠곡북삼조합주택신축	17.10.17	20.09.17	20.4%	10,982,255	-	-	-
파주운정3지구(A4BL)	18.05.31	20.12.18	3.1%	2,151,981	-	-	-
평택중여단차량정비4	13.05.30	17.11.17	100.0%	1,116,832	-	-	-
평택IPC지역주택신축	17.10.16	19.11.30	40.7%	9,404,506	-	-	-
포천송우조합주택신축	18.07.01	21.01.31	1.6%	816,954	-	-	-
포항오천조합주택신축	16.08.21	19.03.31	68.6%	-	-	9,000,000	-
토목부문	고성하이화력1,2호기	17.03.01	21.10.31	24.8%	-	-	-	-
서해선복선전철6공구	15.04.27	19.06.26	43.4%	12,294,152	-	-	-
신평택복합화력공사	14.11.04	19.11.30	63.4%	-	-	4,711,714	-
기 타		-	-	-	9,918,412	(1,393,349)	83,352,792	(46,431,067)
합 계					86,391,097	(1,393,349)	165,276,470	(46,431,067)

( 4) 당분기말 현재 진행중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 아래와 같습니다.


	(단위 : 천원)

영업부문	공사손실충당부채	공사손익 변동금액	추정 총계약원가의 변동금액
건축부문	124,965	15,985,309	(18,523,043)
토목부문	235,860	2,620,277	(1,589,108)
플랜트부문	-	1,896,041	(7,639,871)
합 계	360,825	20,501,627	(27,752,022)

&cr&cr6. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권및기타채권:
공사미수금	165,276,470	164,607,586
대손충당금	(46,431,067)	(43,942,912)
받을어음	2,632,702	3,760,511
유통매출채권	2,856,840	1,159,004
대손충당금	(10,239)	-
운영미수금	57,898	43,518
대손충당금	(239)	-
외식미수금	6,577	8,289
대손충당금	(45)	-
미수금	18,481,060	34,125,020
대손충당금	(8,114,118)	(7,624,241)
소 계	134,755,839	152,136,775
미청구공사	86,391,097	77,202,605
대손충당금	(1,393,349)	(1,393,349)
소 계	84,997,748	75,809,256
합 계	219,753,587	227,946,031

(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	개별적 손상	집합적 손상	합 계
전분기초	49,069,828	755,094	49,824,922
설정(환입)	2,050,483	(266,059)	1,784,424
전분기말	51,120,311	489,035	51,609,346
당분기초	52,004,125	956,377	52,960,502
회계정책 변경으로 인한 증감(*)	-	626,817	626,817
설정	845,007	1,516,731	2,361,738
당분기말	52,849,132	3,099,925	55,949,057

(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr

(3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과&cr1년 이내	1년 초과&cr3년 이내	3년 초과	합 계
공사채권	99,498,749	11,974,859	15,812,370	40,623,194	167,909,172
유통매출채권	2,856,840	-	-	-	2,856,840
운영미수금	57,898	-	-	-	57,898
외식미수금	6,577	-	-	-	6,577
합 계	102,420,064	11,974,859	15,812,370	40,623,194	170,830,487

7. 재고자산&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
취득원가	장부금액(*2)	취득원가	장부금액(*2)
---	---	---	---	---
원자재	1,533,549	1,533,549	1,383,723	1,383,723
용지(*1)	1,981,456	1,981,456	6,437,409	6,437,409
상품	704,342	704,342	719,772	719,772
합 계	4,219,347	4,219,347	8,540,904	8,540,904

(*1) 당사는 손상검토를 목적으로 당기 중 용지에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 평가손실을 인식한 용지는 없습니다. &cr(*2) 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다.

8. 기타유동자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
선급금	9,183,438	10,953,236
대손충당금	(5,243,292)	(6,756,977)
선급비용	6,446,153	9,934,750
선급공사원가	1,747,474	656,286
공사선급금	4,095,139	4,637,472
합 계	16,228,912	19,424,767

(2) 당분기 및 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	개별적 손상	집합적 손상	합 계
전분기초	3,984,610	-	3,984,610
설정	2,455,590	-	2,455,590
전분기말	6,440,200	-	6,440,200
당분기초	6,756,977	-	6,756,977
환입	(1,513,685)	-	(1,513,685)
당분기말	5,243,292	-	5,243,292

9. 종속기업투자 및 관계기업투자&cr

(1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	회 사 명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말
지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---
종속&cr기업	(주)경주환경에너지	대한민국	폐기물처리업	51.00	4,135,233	51.00	4,137,715
(주)경기라이프	대한민국	사무 및 상업용건물 건설업	90.00	1	90.00	1
(주)칼라스퀘어	대한민국	부동산 임대 및 공급업	100.00	1	100.00	1
(주)비금풍력발전	대한민국	전기,풍력발전업	80.00	1	80.00	1
(유)한일자산관리앤투자	대한민국	건물관리업	50.41	4,584,412	50.41	4,532,232
(주)에스비성남(*1)	대한민국	주거용건물 임대업	19.00	16,990	19.00	19,639
합 계				8,736,638		8,689,589
관계&cr기업	(주)대양해군	대한민국	사업시설 유지관리업	40.99	2,434,605	40.99	2,434,605
(주)선진계룡관리	대한민국	사업시설 유지관리업	38.28	1,563,000	38.28	1,563,000
(주)선진육군	대한민국	건설업	45.10	847,000	45.10	847,000
(주)유성티엔에스(*2)	대한민국	화물자동차 운송업	3.08	3,709,565	3.70	3,709,565
(주)인천도화에스피씨	대한민국	토목시설물 건설업	40.50	121,500	40.50	121,500
(주)티엠파트너스	대한민국	버섯재배 및 농산물수출업	29.70	1	29.70	1
(주)숭실라이프(*3)	대한민국	비주거용부동산관리업	19.00	10,070	19.00	10,070
(주)서희KB스타힐스테이제1호	대한민국	부동산개발사업 및 임차사업	30.23	12,029,000	30.23	12,029,000
(주)푸른경남	대한민국	사업시설 유지관리업	49.90	2,014,528	49.90	2,014,528
합 계				40,202,545		22,729,269

(*1) 당사가 (주)에스비성남의 지분 19%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)에스비성남의 지분 51%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr(*2) 당사 및 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유하고 있는 (주)유성티엔에스의 지분율은 총 22.15%이며, 당사가 (주)유성티엔에스의 재무정책 및 영업정책 등의 의사결정과정에 참여하는 등 사실상 유의한 영향력을 행사하고 있기 때문에 관계기업으로 분류하고 있습니다. 한편, 시장성이 있는 지분이며 당분기말 및 전기말현재 시가는 각각 2,477,382천원 및 2,837,061천원 ( 당분기말 및 전기말 각 734,039주)입니다.

(*3) 당사가 (주)숭실라이프의 지분 19%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)숭실라이프의 지분 11.3%를 보유하고 있는 바, 관계기업으로 분류하고 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

회사명	회사명	당분기				전분기
자산총액	부채총액	매출액	당분기손익	자산총액	부채총액	매출액	전분기손익
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
종속&cr기업	(주)경주환경에너지	31,523,883	23,623,651	6,705,640	253,974	34,623,315	26,888,260	6,304,284	(447,480)
(주)경기라이프	31,114,283	40,376,681	4,138,927	(650,829)	33,199,661	41,830,283	3,583,626	(1,286,543)
(주)칼라스퀘어	36,186,116	64,240,539	4,592,193	(40,528)	52,578,701	73,230,684	4,586,839	(840,712)
(주)비금풍력발전	165,003	1,650	-	(455)	190,779	1,650	-	(271,756)
(유)한일자산관리&cr앤투자	50,852,901	33,878,900	5,268,738	(154,455)	57,082,824	40,503,863	4,871,671	(1,911,654)
(주)에스비성남	9,732,867	10,022,643	2,718,220	616,468	10,980,135	11,960,867	2,709,429	406,826
합 계	159,575,053	172,144,064	23,423,718	24,175	188,655,415	194,415,607	22,055,849	(4,351,319)
관계&cr기업	(주)대양해군	99,354,302	95,079,238	825,636	41,032	103,108,122	98,946,754	826,191	100,682
(주)선진계룡관리	66,482,902	63,935,762	512,134	(22,669)	69,548,657	66,974,983	507,839	(33,099)
(주)선진육군	33,489,632	32,266,376	300,093	(26,608)	34,869,180	33,632,765	288,609	(56,619)
김포골든밸리4&cr피에프브이(주)(*1)	-	-	-	-	35,490,681	32,880,209	9,236,719	(1,204,787)
포항테크노밸리&cr에이엠씨(주)(*2)	-	-	-	-	202	8	2,945	96
(주)유성티엔에스	361,629,191	181,662,223	285,283,302	6,632,091	363,647,148	198,321,897	321,675,208	8,345,823
(주)인천도화에스피씨	626,810	46,482	1,375,080	64,005	1,451,703	909,387	1,900,920	700,439
(주)티엠파트너스	500,412	876,400	10,995	(71,476)	637,377	858,800	223,169	(227,771)
(주)숭실라이프	25,805,437	26,250,271	3,264,070	257,137	26,197,927	27,154,873	3,219,918	102,354
(주)서희KB스타힐&cr스테이제1호	127,774,447	91,214,205	-	(312,908)	64,547,569	27,490,312	-	(2,018,685)
(주)푸른경남	45,245,283	43,512,565	658,352	(50,481)	47,938,391	45,758,348	762,488	314,216
합 계	760,908,416	534,843,522	292,229,662	6,510,123	747,436,957	532,928,336	338,644,006	6,022,649

(*1) 전기 중 매도가능증권으로 대체하였습니다.&cr(*2) 전기 중 매도가능증권으로 대체하였으며, 당분기 중 처분하였습니다.

10. 매각예정자산&cr&cr보고기간종료일 현재 매각예정자산의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	내 역	당분기말(*)	전기말
관계기업투자	(주)제주학사	1	372,000

(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 공정가치 평가로 인해 감소하였으며, 평가손익은 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr&cr

11. 매도가능금융자산&cr

보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산에 포함되어 있는 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

회사명	당분기말							전기말
주식수	지분율&cr(%)	취득원가	공정가치	장부금액	손상차손		장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
당기이전	당 기
---	---	---	---	---	---	---	---	---
지분증권:
건설공제조합	18,600	0.23	24,384,334	27,128,658	27,128,658	-	-	24,384,334
주택도시보증공사	46,445	0.01	966,871	512,753	512,753	-	-	966,871
전기공사공제조합	300	0.01	65,282	97,460	97,460	-	-	65,282
정보통신공제조합	60	0.02	15,330	22,407	22,407	-	-	15,330
한국전기기술인협회	45	0.03	6,071	6,071	6,071	-	-	6,071
(주)포항스틸러스	8,600	3.58	43,000	1	1	(42,999)	-	1
(주)경주신라컨트리클럽	2	0.09	200	1	1	(199)	-	1
(주)대구시민프로축구단	2,040	0.06	10,200	1	1	(10,199)	-	1
(주)대치리버파크	7,480	2.10	37,400	1	1	-	-	37,400
(주)참교육개발	95,641	15.30	478,205	1	1	-	-	478,205
강진참사랑의료원	110,633	13.85	553,165	1	1	(553,164)	-	1
경기학교사랑(주)	13,828	1.50	69,140	1	1	(69,139)	-	1
(주)희망교육	150,640	17.50	753,200	1	1	(67,921)	-	685,279
강원나래관(주)	11,230	1.00	56,150	1	1	(56,149)	-	1
탐라문화센터관리(주)	459	0.15	2,295	1	1	(2,294)	-	1
푸른제주지키미(주)	10,142	1.00	58,000	1	1	(57,999)	-	1
청라국제업무타운(주)	114,122	8.31	1,150,409	592,503	592,503	(857,075)	-	293,334
(주)알파돔시티(후배주)	183,803	14.95	919,015	1	1	(919,014)	-	1
(주)알파돔시티(후배주)	17,231	-	86,155	-	-	(86,155)	-	-
(주)경동라이프	162,798	13.51	813,990	1	1	(725,239)	-	88,751
(주)마루교육	36,588	5.10	182,940	1	1	-	-	182,940
신경주역세권공영개발(주)	10,000	1.00	50,000	1	1	-	-	50,000
청룡화랑(주)	119,286	14.47	572,565	1	1	(572,564)	-	1
PT. Indonesia	-	67.00	338,836	1	1	(338,835)	-	1
(주)신성건설	22,386	-	111,930	242,282	242,282	(111,929)	-	1
(주)더푸른마을	31,142	3.21	155,710	1	1	-	-	155,710
소방산업공제조합	40	0.01	20,000	20,000	20,000	-	-	20,000
포항테크노밸리피에프브이(주)	120,000	2.00	600,000	1	1	(599,999)	-	1
익산지킴이(주)	344,088	12.50	344,088	1	1	-	-	344,088
(주)케이엠디씨	6,000	0.91	300,000	-	-	(300,000)	-	-
대한설비건설공제조합	-	-	45,600	46,044	46,044	-	-	45,600
안산스포츠파크(주)	768,900	7.50	384,450	1	1	-	-	384,450
(주)누구나집자기관리투자	1,000	5.00	5,000	1	1	(4,999)	-	1
(주)인천도화위탁관리부동산투자	478,688	17.54	6,559,008	6,559,008	6,559,008	-	-	6,559,008
강화FEZ프로젝트매니지먼트(주)	100,000	19.23	500,000	1	1	(499,999)	-	1
경남기업(주)	1,162	-	44,465	1	1	(44,464)	-	1
엔지니어링공제조합	11,880	-	6,546,225	6,904,441	6,904,441	-	-	6,546,225
포항테크노밸리에이엠씨(주)	-	-	-	-	-	-	-	1
김포골든밸리4피에프브이(주)	400,000	40.00	1	1	1	-	-	1
소 계			47,229,230	42,131,652	42,131,652	(5,920,335)	-	41,308,895
채무증권:
하나대투증권 후순위사채	-	-	189,000	1	1	(188,999)	-	1
2011신보뉴챌린지건설1호(유)	-	-	750,000	1	1	(749,999)	-	1
제1~3회 후순위공모사채권(한화)	-	-	69,430	1	1	(69,429)	-	1
신보2013제16차유동화 후순위채권	-	-	558,000	1	1	(557,999)	-	1
신보2014제2차 유동화전문(유)	-	-	837,000	1	1	(836,999)	-	1
대우증권 후순위사채	-	-	279,000	1	1	(278,999)	-	1
NH투자증권	-	-	280,000	1	1	(279,999)	-	1
하이투자증권	-	-	94,500	1	1	(94,499)	-	1
하이투자증권	-	-	626,400	1	1	(626,399)	-	1
한국산업은행	-	-	324,800	1	1	(324,799)	-	1
유안타증권	-	-	330,000	1	1	-	(329,999)	-
소 계			4,338,130	11	11	(4,008,120)	(329,999)	10
합 계			51,567,360	42,131,663	42,131,663	(9,928,455)	(329,999)	41,308,905

12. 유형자산&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 당사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	취득 및&cr자본적지출	처 분	감가상각	당분기말
취득원가:
토지	37,100	-	-	-	37,100
건물	587,261	-	-	-	587,261
구축물	2,514,793	845,546	-	-	3,360,339
공구와기구	98,163	-	-	-	98,163
차량운반구	1,266,133	236,406	(111,715)	-	1,390,824
비품	6,369,758	177,366	-	-	6,547,124
소 계	10,873,208	1,259,318	(111,715)	-	12,020,811
감가상각누계액 및 손상차손:
건물	(549,054)	-	-	(1,381)	(550,435)
구축물	(1,395,570)	-	-	(375,005)	(1,770,575)
공구와기구	(98,163)	-	-	-	(98,163)
차량운반구	(844,442)	-	111,715	(143,968)	(876,695)
비품	(5,719,178)	-	-	(200,888)	(5,920,066)
소 계	(8,606,407)	-	111,715	(721,242)	(9,215,934)
장부금액:
토지	37,100	-	-	-	37,100
건물	38,208	-	-	(1,381)	36,827
구축물	1,119,223	845,546	-	(375,005)	1,589,764
차량운반구	421,691	236,406	-	(143,968)	514,129
비품	650,579	177,366	-	(200,888)	627,057
합 계	2,266,801	1,259,318	-	(721,242)	2,804,877


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	취득 및&cr자본적지출	처 분	감가상각	대체(*)	전분기말
취득원가:
토지	37,100	-	-	-	-	37,100
건물	587,261	-	-	-	-	587,261
구축물	2,675,726	-	(114,350)	-	(465,000)	2,096,376
건설용장비	11,436	-	-	-	-	11,436
공구와기구	98,163	-	-	-	-	98,163
차량운반구	1,239,605	38,085	(97,979)	-	-	1,179,711
비품	6,216,277	94,221	(65,450)	-	-	6,245,048
소 계	10,865,568	132,306	(277,779)	-	(465,000)	10,255,095
감가상각누계액 및 손상차손:
건물	(547,212)	-	-	(1,381)	-	(548,593)
구축물	(1,112,136)	-	76,704	(300,481)	38,750	(1,297,163)
건설용장비	(11,436)	-	-	-	-	(11,436)
공구와기구	(98,163)	-	-	-	-	(98,163)
차량운반구	(789,203)	-	97,979	(118,642)	-	(809,866)
비품	(5,567,524)	-	64,688	(217,015)	-	(5,719,851)
소 계	(8,125,674)	-	239,371	(637,519)	38,750	(8,485,072)
장부금액:
토지	37,100	-	-	-	-	37,100
건물	40,049	-	-	(1,381)	-	38,668
구축물	1,563,590	-	(37,646)	(300,481)	(426,250)	799,213
차량운반구	450,401	38,085	-	(118,641)	-	369,845
비품	648,753	94,221	(761)	(217,016)	-	525,197
합 계	2,739,893	132,306	(38,407)	(637,519)	(426,250)	1,770,023

(*) 사용수익기부자산으로 대체 되었습니다.

(2) 보험가입내역&cr

당분기말 현재 당사의 유형자산에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

보험종류	대상자산	보험회사	부보액
화재보험 등	건물 외	현대해상화재보험 등	25,502,255

13. 투자부동산 &cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말(*)		전기말
취득원가	장부금액	취득원가	장부금액
---	---	---	---	---
토지	15,969,417	15,969,417	13,867,921	13,867,921
건물	2,034,055	1,771,335	939,922	711,021
합 계	18,003,472	17,740,752	14,807,843	14,578,942

(*) 당사는 손상검토를 목적으로 당기 중 투자부동산에 대하여 외부 평가기관을 통해감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다.&cr

(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(*)	당분기말
취득원가:
토지	13,867,921	95,412	-	-	2,006,084	15,969,417
건물	939,922	119,362	-	-	974,770	2,034,054
소 계	14,807,843	214,774	-	-	2,980,854	18,003,471
감가상각누계액:
건물	(228,901)	-	-	(33,818)	-	(262,719)
순장부금액:
토지	13,867,921	95,412	-	-	2,006,084	15,969,417
건물	711,021	119,362	-	(33,818)	974,770	1,771,335
합 계	14,578,942	214,774	-	(33,818)	2,980,854	17,740,752

(*) 공사미수금 및 장기대여금과 관련하여 대물변제로 인해 증가하였습니다.


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	취 득	처 분	감가상각	기타증감	전분기말
취득원가:
토지	17,184,146	51,923	(368,148)	-	-	16,867,921
건물	939,922	-	-	-	-	939,922
소 계	18,124,068	51,923	(368,148)	-	-	17,807,843
감가상각누계액:
건물	(209,542)	-	-	(14,519)	-	(224,061)
순장부금액:
토지	17,184,147	51,923	(368,149)	-	-	16,867,921
건물	730,380	-	-	(14,519)	-	715,861
합 계	17,914,527	51,923	(368,149)	(14,519)	-	17,583,782

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
투자부동산으로부터의 임대수익	105,241	99,430
임대수익관련 직접운영비용	25,935	22,208
투자부동산감가상각비	33,818	14,519
투자부동산처분이익	-	78,175

14. 무형자산&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	처 분	상 각	손상차손	대 체(*)	당분기말
취득원가:
사용수익기부자산	908,237	-	-	-	-	908,237
회원권	1,767,398	-	-	-	1,149,750	2,917,148
소 계	2,675,635	-	-	-	1,149,750	3,825,385
상각비 및 손상차손:
사용수익기부자산	(401,576)	-	(110,531)	-	-	(512,107)
회원권	(924,398)	-	-	-	-	(924,398)
소 계	(1,325,974)	-	(110,531)	-	-	(1,436,505)
순장부금액:
사용수익기부자산	506,661	-	(110,531)	-	-	396,130
회원권	843,000	-	-	-	1,149,750	1,992,750
합 계	1,349,661	-	(110,531)	-	1,149,750	2,388,880

(*) 당분기 중 보증금에서 대체하였습니다.&cr


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	처 분	상 각	손상차손	대 체(*)	전분기말
취득원가:
사용수익기부자산	446,987	-	-	-	461,250	908,237
회원권	2,394,765	(572,320)	-	-	-	1,822,445
소 계	2,841,752	(572,320)	-	-	461,250	2,730,682
상각비 및 손상차손:
사용수익기부자산	(263,192)	-	(101,540)	-	-	(364,732)
회원권	(55,047)	-	-	(924,398)	-	(979,445)
소 계	(318,239)	-	(101,540)	(924,398)	-	(1,344,177)
순장부금액:
사용수익기부자산	183,794	-	(101,540)	-	461,250	543,504
회원권	2,339,718	(572,320)	-	(924,398)	-	843,000
합 계	2,523,512	(572,320)	(101,540)	(924,398)	461,250	1,386,504

(*) 전분기 중 구축물에서 대체되었습니다.

(2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr&cr당사는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다.

&cr&cr15. 매입채무및기타채무&cr &cr보고기간종료일 현재 당사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
매입채무	95,320,088	-	97,229,694	-
미지급금	82,936,314	168,049	105,258,009	105,025
미지급비용	3,431,554	-	3,787,954	-
합 계	181,687,956	168,049	206,275,657	105,025

16. 기타유동부채&cr&cr 보고기간종료일 현재 당사의 기타유동부채 및 초과청구공사 내역은 다음과 같습니 다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
공사선수금	29,549,955	36,902,323
선수금	323,882	804,584
부가세예수금	3,382,454	3,565,188
소 계	33,256,291	41,272,095
초과청구공사	45,903,767	34,884,792
합 계	79,160,058	76,156,887

&cr17. 차입금등&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 차입금등 내역은 다음과 같습니다.

(1) 차입금등


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
단기차입금	10,256,551	18,260,307
장기차입금	3,104,582	3,163,915
사채	13,081,253	18,135,125
전환사채	58,942,857	35,632,013
합 계	85,385,243	75,191,360
유동성	69,258,741	66,497,724
비유동성	16,126,502	8,693,636

(2) 단기차입금


	(단위 : 천원)

차입처	차입금종류	이자율(%)	만기일	당분기말	전기말
국민은행	운전자금	5.39	2019.06.07	500,000	500,000
한국산업은행	"	4.72	2019.06.27	3,000,000	11,000,000
한국산업은행	"	4.70	2019.06.27	6,000,000	-
IBK캐피탈	CP	-	-	-	500,000
(유)한일자산관리앤투자	운전자금	-	-	256,551	5,760,307
KEB하나은행	"	4.95	2018.10.29	500,000	500,000
합 계				10,256,551	18,260,307

&cr(3) 장기차입금


	(단위 : 천원)

차입처	차입금종류	이자율(%)	당분기말	전기말
주택도시보증공사	운영자금	1.00	474,667	534,000
광득종합건설(주) 외	출자금차입	-	953,520	953,520
동성건설(주) 외	"	-	367,855	367,855
계룡산업건설(주) 외	"	-	1,308,540	1,308,540
합 계			3,104,582	3,163,915
차감: 유동성대체			(59,333)	(59,333)
합 계			3,045,249	3,104,582

(4) 사채


	(단위 : 천원)

구 분	발행일	상환일	이자율(%)	당분기말	전기말
제23회	2016.02.25	2018.02.25	4.52	-	1,750,000
제24회	2016.04.28	2018.04.28	4.41	-	10,800,000
제26회	2017.12.14	2019.12.14	4.30	5,600,000	5,600,000
제28회	2018.04.26	2020.04.26	3.75	7,500,000	-
합 계				13,100,000	18,150,000
차감: 사채할인발행차금				(18,747)	(14,875)
합 계				13,081,253	18,135,125
유동				-	12,546,071
비유동				13,081,253	5,589,054

(5) 전환사채


	(단위 : 천원)

구분(*)	종 류	당분기말	전기말
제25회	전환사채	40,000,000	40,000,000
제27회	전환사채	25,000,000	-
합 계		65,000,000	40,000,000
차감: 사채할인발행차금/전환권		(6,057,143)	(4,367,987)
합 계		58,942,857	35,632,013
유동		58,942,857	35,632,013
비유동		-	-

(*) 상기 당사가 발행한 제25회 및 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(주석30참조).&cr

(6) 당분기말 현재 전환사채의 세부내역은 아래와 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일	2016년 8월 25일	2018년 2월 13일
만기일	2019년 8월 25일	2021년 2월 13일
액면금액	40,000,000	25,000,000
발행금액	40,000,000	25,000,000
이자지급	액면이자 연 5%	액면이자 연 5%
상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면금액의100.00%를 일시 상환
전환청구기간	2017년 8월 25일부터 2019년 7월 25일까지	2019년 2월 13일부터 2021년 1월 13일까지
전환가액 (원/주)	1,190	1,185
전환가액 조정에 관한 사항	전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정	전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우 전환가액을 조정
중도상환&cr(Call option)	발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능	발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채 액면금액 100%에 대해 발행총액의 100%내에서 콜옵션(Call option)을 행사 가능
조기상환청구&cr(Put Option)	발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능	발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 후 매 6개월째 되는 날 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구 가능

18. 금융보증부채&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업장명	차 주	당분기말	전기말
강릉주문진 지역주택조합	강릉주문진지역주택조합	11,811	-
거제소동임대주택조합	소동임대주택조합원	588,188	668,320
경산중방지역주택조합	경산중방지역주택조합	369,313	620,851
광주각화동지역주택조합	광주각화서희제일차(유)	-	16,766
광주각화동지역주택조합신축	광주각화동지역주택조합	-	236,828
광주센트럴파크 지역주택조합	센트럴파크 지역주택조합 수분양자	111,716	64,674
구미문성2지구지역주택조합사업	구미문성지역주택조합	-	818,022
김포학운산업단지	김포골든밸리PFV	-	1,063
김해무계 지역주택조합	김해무계지역주택조합 수분양자	48,685	26,837
김해주촌 지역주택조합	김해다이아몬드시티지역주택조합	29,643	-
김해삼계지역주택조합사업	김해삼계지역주택조합	102,415	1,132,433
대전석봉 지역주택조합	대전석봉 지역주택조합 수분양자	72,390	26,407
목포석현 지역주택조합	목포석현지역주택조합	40,928	27,010
부산부암 지역주택조합	부산부암지역주택조합	727,032	1,174,640
부산사상괘법지역주택조합	부산사상지역주택조합	218,959	215,062
부산연산 지역주택조합	부산연산지역주택조합	180,747	726,616
부여외리공동주택공사	부여서희제1차(유)	-	3,621
사천정동2 지역주택조합	사천정동2 지역주택조합 조합원	89,591	-
삼신6차 아파트재건축	수분양자	8,803	54,296
서산예천지역주택조합신축	서산예천지역주택조합	103,524	183,092
속초조양동 공동주택공사	(주)연디오씨	43,464	19,917
속초조양2 공동주택사업	대호아이피개발(주)	83,291	-
수완센트럴시티지역주택조합	수완센트럴시티지역주택조합	112,652	74,849
양산주진동공동주택공사	양산주진공동주택 수분양자	88,638	-
양산주진동공동주택공사	(주)양정산업	48,628	254,927
오포추자지구지역주택조합	오포추자지구지역주택조합	150,756	108,844
인천도원 지역주택조합	인천도원역지역주택조합	83,750	-
인천부평 지역주택조합	인천부평지역주택조합	62,226	-
창원동읍 지역주택조합	창원동읍지역주택조합	26,895	34,634
창원제덕지역주택조합공사	창원제덕지역주택조합	-	28,665
청주금천동지역주택조합 공사	청주금천동지역주택조합	771,152	907,135
칠곡북삼 지역주택조합	칠곡북삼지역주택조합 수분양자	109,503	7,369
평택진위 지역주택조합	엘지로 지역주택조합	320,860	226,622
평택IPC 지역주택조합	평택IPC지역조합 수분양자	84,935	60,804
포천송우 지역주택조합	포천송우지역주택조합	58,181	-
포항오천 지역주택조합	포항오천지역주택조합 수분양자	283,701	779,844
(유)한일자산관리앤투자	(유)한일자산관리앤투자	180,212	128,032
경기대기숙사	(주)경기라이프	67,583	69,313
경주쓰레기소각장	(주)경주환경에너지	40,443	42,925
K-16미군숙소	(주)에스비성남	16,990	19,639
계룡대,자운대관사	(주)선진계룡관리	115,827	119,249
해군동해관사 병영시설	(주)대양해군	171,685	176,157
제주대 기숙사	(주)제주학사	14,049	14,711
숭실대기숙사	(주)숭실라이프	45,254	46,618
통영중앙중학교 외 5개교 임대사업	(주)푸른경남	79,899	82,843
육군논산,익산관사	(주)선진육군	59,774	61,069
서울남정초외 6개교 임대사업	(주)마루교육	89,613	92,795
대치유수지 테마체육공원	(주)대치리버파크	19,069	20,782
서울진관초외 2개교 시설유지관리	(주)참교육개발	33,064	34,782
부천원일초외 4개교 임대사업	(주)희망교육	40,772	43,455
경동고외 7개교 임대사업	(주)경동라이프	66,586	69,849
육군익산관사 병영시설	익산지킴이(주)	82,150	84,185
강원대외 2개교 관리운영	강원나래관(주)	63,374	62,665
제주하수관거 정비 임대사업	푸른제주지키미(주)	66,392	67,510
제주종합문화센터시설관리	탐라문화센터관리(주)	18,254	18,617
대덕고외 4개교 운영관리	경기학교사랑(주)	46,345	46,966
강진의료원 시설관리운영	(주)강진참사랑의료원	56,667	56,033
해병대 김포병영시설 운영관리	청룡화랑(주)	119,117	121,327
평택수원관사 및 병영시설 관리	(주)더푸른마을	149,513	147,840
안산스포츠센터 운영관리	안산스포츠파크(주)	5,742	5,681
대구스타디움	(주)칼라스퀘어	168,122	225,261
합 계		6,848,873	10,358,452
유동성		6,036,318	8,584,213
비유동성		812,555	1,774,239

19. 확정급여부채&cr&cr당사는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
확정급여부채의 변동:
분기초금액	746,406	(310,494)
기여금납입액	(300,000)	(1,100,000)
퇴직금지급액	(195,991)	(193,940)
당기손익으로 인식하는 총비용	2,501,393	2,236,219
재측정요소	1,048,606	441,038
분기말금액	3,800,414	1,072,823
재무상태표상 구성항목:
확정급여채무의 현재가치	16,734,098	13,590,569
국민연금전환금	(9,368)	(9,368)
사외적립자산의 공정가치	(12,924,316)	(12,508,378)
합 계	3,800,414	1,072,823

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	2,574,559	2,305,928
이자원가	233,120	181,211
사외적립자산 이자수익	(306,286)	(250,920)
합 계	2,501,393	2,236,219

(3) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
분기초금액	14,748,027	13,130,870
퇴직금지급액	(1,707,568)	(2,353,069)
당기근무원가	2,574,559	2,305,928
이자원가	233,120	181,211
재측정요소	885,960	325,629
분기말금액	16,734,098	13,590,569

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
분기초금액	13,992,252	13,431,996
기여금납입액	300,000	1,100,000
퇴직금지급액	(1,511,577)	(2,159,129)
이자수익	306,287	250,920
재측정요소	(162,646)	(115,409)
분기말금액	12,924,316	12,508,378

&cr당사는 보고기간종료일 현재 퇴직금총추계액의 약 77.2%에 상당하는 금액에 대하여우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있습니다.&cr&cr사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다.

(5) 국민연금전환금의 변동


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
분기초금액	9,368	9,368
퇴직금차감액	-	-
분기말금액	9,368	9,368

&cr(6) 당분기 및 전분기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요가정은 다음과 같습니다.


	(단위 : %)

구 분	당분기	전분기
기대임금상승율	1.20	1.00
할인율	2.55	2.59

&cr(7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.


	( 단위 : 천 원)

구 분	1% Point 증가		1% Point 감소
비 율	금 액	비 율	금 액
---	---	---	---	---
기대임금상승율	(5.16%)	(862,760)	5.82%	974,615
할인율	5.85%	979,088	(5.27%)	(882,340)

20. 충당부채&cr&cr당분기 및 전분기 중 당사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.&cr


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기초	증 가	감 소	당분기말
하자보수충당부채	14,762,764	4,071,047	(3,034,359)	15,799,452
소송충당부채	2,525,976	295,831	(2,783,009)	38,798
공사손실충당부채	-	360,825	-	360,825
합 계	17,288,740	4,727,703	(5,817,368)	16,199,075


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기초	증 가	감 소	전분기말
하자보수충당부채	11,448,596	3,815,028	(2,399,755)	12,863,869
소송충당부채	156,556	38,798	(156,556)	38,798
합 계	11,605,152	3,853,826	(2,556,311)	12,902,667

21. 법인세&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함)	13,191,781	17,631,951
일시적차이 및 세액공제로 인한&cr 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액	1,311,952	(4,340,691)
자본에 직접 반영된 법인세비용	230,693	89,256
손익에 반영된 법인세비용	14,734,426	13,380,516

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 자본에 인식된 법인세의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
재측정요소	230,693	97,028
매도가능금융자산평가이익	-	(7,772)
합 계	230,693	89,256

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 당사의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용차감전순이익	49,346,133	45,435,677
적용세율에 따른 법인세	11,941,764	10,648,934
조정사항:
- 비과세수익(당분기: 1,198,518천원, 전분기: 116,974천원)	(290,041)	(28,307)
- 비공제비용(당분기: 13,635,117천원, 전분기: 4,447,103천원)	3,299,698	1,076,199
- 법인세환급액 등	(322)	-
- 미인식대상 이연법인세의 변동효과	-	1,042,424
- 기타(세율차이 등)	(216,673)	641,266
법인세비용	14,734,426	13,380,516
유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익)	29.86%	29.45%

22. 자본금과 잉여금&cr&cr(1) 자본금&cr&cr당사가 발행할 주식의 총수는 당분기말 현재 300,000,000주(전기말 동일)이며, 당분기 중 자본금의 변동은 없습니다. 한편, 당분기말 현재 발행주식수 및 자본금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	주식수	1주당 액면가	자본금
당분기말	173,467,745주	500원	86,733,873

(2) 자본잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	59,247,757	59,247,757
기타자본잉여금:
합병차익	5,324,104	5,324,104
자기주식처분이익	314,905	314,905
전환권대가	752,799	752,799
신주인수권대가	1,466,695	1,466,695
소 계	7,858,503	7,858,503
합 계	67,106,260	67,106,260

(3) 기타자본항목&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 기타자본항목 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(3,696,234)	(3,249,181)
매도가능금융자산평가이익( *)	-	97,756
합 계	(3,696,234)	(3,151,425)

(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 전기말 기타포괄손익누계액을 당분기 중 기초이익잉여금으로 대체하였습니다. &cr&cr(4) 이익잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금:
이익준비금( *)	2,524,833	2,269,832
임의적립금:
기업합리화적립금/기업발전적립금	1,298,600	1,298,600
미처분이익잉여금	128,889,463	101,617,189
합 계	132,712,896	105,185,621

(*) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.

23. 영업이익&cr&cr당분기 및 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기				전분기
3개월		누적		3개월		누적
---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출액		278,722,114		785,853,541		254,840,796		744,086,395
공사매출	250,838,839		708,158,984		229,723,722		674,827,408
휴게소운용매출	26,944,107		75,154,961		24,293,345		67,008,955
임대매출	42,447		119,785		37,896		123,124
운영매출	789,742		2,060,302		695,836		1,809,533
외식매출	106,979		359,509		89,997		317,375
매출원가		241,510,681		681,835,991		202,173,557		630,792,603
공사원가	214,209,757		605,080,988		177,567,424		563,295,819
휴게소운용원가	26,338,236		73,959,523		23,840,814		65,307,462
운영원가	795,521		2,273,365		635,903		1,791,814
외식원가	167,167		522,115		129,416		397,508
판매비와관리비		15,885,434		50,488,658		17,568,723		45,433,945
영업이익		21,325,999		53,528,891		35,098,516		67,859,847

24. 판매비와관리비&cr&cr당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	8,291,710	22,132,031	7,452,358	19,719,069
퇴직급여	293,676	979,540	227,005	834,371
복리후생비	1,232,177	3,568,782	1,246,785	3,378,224
교육훈련비	72,614	391,465	93,687	322,123
세금과공과	410,841	1,617,788	540,691	1,585,592
임차료	553,070	1,653,778	533,344	1,645,551
감가상각비	108,094	305,327	76,484	225,338
수선유지비	277,449	1,130,463	275,519	610,951
수도광열비	4,840	14,009	2,006	69,003
차량유지비	93,727	249,340	85,881	239,626
여비교통비	402,394	1,169,707	482,643	1,097,371
접대비	461,412	1,665,081	837,270	2,653,776
소모품비	234,279	678,222	209,851	1,253,706
도서인쇄비	44,068	148,806	17,246	164,566
광고선전비	919,914	2,599,945	688,855	1,508,648
통신비	32,776	100,356	30,518	99,991
용역비	1,260,929	5,468,948	2,334,596	4,817,908
지급수수료	75,451	2,161,386	486,337	1,893,411
보험료	305,635	823,330	315,643	776,303
협회비	8,740	192,518	3,734	196,319
기술개발비	175	670,315	(6,516)	521,114
대손상각비	801,463	2,361,739	1,634,786	1,784,424
보상비	-	405,680	-	36,560
리스료	-	102	-	-
합 계	15,885,434	50,488,658	17,568,723	45,433,945

25. 비용의 성격별 분류&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 당사가 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
용지, 원재료와 저장품의 사용액	66,246,885	200,521,325	72,227,287	203,578,093
기타 재고자산의 변동	1,622,043	4,632,964	1,163,859	4,922,095
종업원급여	21,101,799	60,961,936	20,581,362	61,593,785
외주비	140,939,908	387,075,062	96,983,693	321,865,438
감가상각비 및 무형자산상각비	296,360	865,591	246,783	753,578
대손상각비	801,463	2,361,739	1,634,786	1,784,424
기타비용	26,387,656	75,906,032	26,904,510	81,729,135
합 계( *)	257,396,114	732,324,649	219,742,280	676,226,548

(*) 분기포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

&cr(2) 감가상각비 및 무형자산상각비


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출원가:
감가상각비	151,422	449,733	133,455	426,700
무형자산상각비	36,844	110,531	36,844	101,540
판매비와관리비:
감가상각비	108,094	305,327	76,484	225,338
합 계	296,360	865,591	246,783	753,578

(3) 종업원급여


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출원가:
급여	9,730,652	29,462,658	9,775,537	31,733,800
퇴직급여	540,122	1,597,050	518,401	1,402,034
복리후생비	1,013,462	3,221,875	1,361,277	4,467,868
판매비와관리비:
급여	8,291,710	22,132,031	7,452,358	19,719,069
퇴직급여	293,676	979,540	227,005	834,371
복리후생비	1,232,177	3,568,782	1,246,785	3,378,224
기술개발비	-	-	-	58,419
합 계	21,101,799	60,961,936	20,581,363	61,593,785

26. 순금융손익&cr&cr당분기 및 전분기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
금융수익:
이자수익	1,459,819	2,658,541	2,139,918	4,039,205
배당금수익	27,789	671,860	-	473,537
외화환산이익	(3,351)	36,620	-	-
파생상품평가이익	-	4,467,095	-	505,520
당기손익인식금융자산평가이익	405,931	542,586	(13,315)	71,600
당기손익인식금융자산처분이익	6,633	155,835	-	-
금융보증수익	14,415	58,870	-	-
합 계	1,911,236	8,591,407	2,126,603	5,089,862
금융비용:
이자비용	2,040,063	5,862,269	1,489,785	4,498,872
외화환산손실	-	-	(2,631)	58,658
파생상품평가손실	-	-	-	12,510
당기손익인식금융자산평가손실	(35,673)	730,351	154,045	154,045
당기손익인식금융자산처분손실	183,502	270,645	7,717	7,717
매도가능금융자산처분손실	-	1	(3,454)	160
매도가능금융자산손상차손	-	329,999	2,257,125	3,210,140
합 계	2,187,892	7,193,265	3,902,587	7,942,102

27. 영업외손익&cr&cr(1) 영업외수익


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
수수료수익	38,300	38,300	-	-
재고자산처분이익	-	1,526,708	-	-
유형자산처분이익	1,718	2,082	4,612	5,203
투자부동산처분이익	-	-	-	78,175
소송충당부채환입	-	-	-	249,365
잡이익	197,333	956,657	16,596	140,049
합 계	237,351	2,523,747	21,208	472,793

&cr(2) 영업외비용


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
재고자산처분손실	-	-	-	143
유형자산처분손실	-	-	38,407	38,407
무형자산처분손실	-	-	12,320	12,320
무형자산손상차손	-	-	924,398	924,398
기부금	56,800	466,100	115,800	953,070
기타의대손상각비	1,753,140	1,852,127	6,273,291	10,753,029
소송충당부채전입	-	295,831	-	38,798
잡손실	2,946,293	5,501,600	749,612	1,673,662
합 계	4,756,233	8,115,658	8,113,828	14,393,827

28. 종속기업및관계기업투자손익&cr

당분기 및 전분기 중 종속기업및관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
종속기업및관계기업투자수익:
배당금수익	-	11,011	-	16,824
종속기업및관계기업투자손실:
관계기업투자처분손실	-	-	929,427	929,427
관계기업투자손상차손	-	-	1,999,999	2,299,998
종속기업투자손상차손	-	-	399,999	2,438,294
합 계	-	-	3,329,425	5,667,719

29. 주당이익&cr

당분기 및 전분기 중 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 원,주)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보통주분기순이익	10,569,238,903	34,611,706,684	15,174,973,608	32,055,161,398
희석효과(*1):
희석증권순이익(*2)	1,386,754,743	3,864,258,643	833,173,137	2,511,660,572
보통주희석분기순이익	11,955,993,646	38,475,965,327	16,008,146,745	34,566,821,970
가중평균유통보통주식수(*3)	169,491,927	169,646,501	170,485,242	166,817,622
희석효과:
희석화가중유통보통주식수	54,710,491	51,387,513	31,374,280	33,589,964
희석효과 조정 후 &cr 가중평균유통보통주식수	224,202,418	221,034,014	201,859,522	200,407,586
기본주당이익	62	204	89	192
희석주당이익	54	174	79	172

(*1) 당사의 잠재적 보통주는 전환사채이며, 모두 희석효과가 존재합니다.&cr(*2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr(*3) 가중평균유통보통주식수는 보통주 당분기 173,467,745주 및 전분기 173,467,745주에서 자기주식 각 3,975,818주(당분기)와 2,982,503주(전분기)를 차감하였습니다.

한편, 당분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.


<당분기 3개월>	(단위 : 주, 일)

구 분	대상 기간	주식수	일수	주식수*일수
기 초	2018.7.1 ~ 2018.9.30	173,467,745	92	15,959,032,540
자기주식	2018.7.1 ~ 2018.9.30	(3,975,818)	92	(365,775,256)
합 계				15,593,257,284
가중평균유통보통주식수				169,491,927


<당분기 누적>	(단위 : 주, 일)

구 분	대상 기간	주식수	일수	주식수*일수
기 초	2018.1.1 ~ 2018.9.30	173,467,745	273	47,356,694,385
자기주식	2018.1.1 ~ 2018.9.30	(3,562,710)	273	(972,619,830)
2018.4.6 ~ 2018.9.30	(70,000)	178	(12,460,000)
2018.4.10 ~ 2018.9.30	(36,008)	174	(6,265,392)
2018.4.11 ~ 2018.9.30	(40,000)	173	(6,920,000)
2018.4.12 ~ 2018.9.30	(20,000)	172	(3,440,000)
2018.4.13 ~ 2018.9.30	(70,000)	171	(11,970,000)
2018.4.16 ~ 2018.9.30	(70,000)	168	(11,760,000)
2018.4.18 ~ 2018.9.30	(100,000)	166	(16,600,000)
2018.4.20 ~ 2018.9.30	(7,100)	164	(1,164,400)
합 계				46,313,494,763
가중평균유통보통주식수				169,646,501

30. 특수관계자&cr

(1) 당분기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계 등에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자명	소재지
종속기업	(주)경주환경에너지	대한민국
(주)경기라이프	"
(주)칼라스퀘어	"
(주)비금풍력발전	"
(유)한일자산관리앤투자	"
(주)에스비성남	"
관계기업	(주)선진육군	"
(주)대양해군	"
(주)선진계룡관리	"
(주)유성티엔에스	"
(주)인천도화에스피씨	"
(주)티엠파트너스	"
(주)숭실라이프	"
(주)서희KB스타힐스테이제1호	"
(주)푸른경남	"
기 타	(주)서희비엔씨	"
(유)이엔비하우징	"
(주)서희휴먼테크	"
(주)에스티에스프로바이더	"
(주)마루교육	"
(주)애플이엔씨	"
(주)애플디아이	"
(주)유성강업	"
(주)서유이엔씨	"
동아실업(주)	"

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자	특수관계자명	계 정	당분기	전분기
매 출	종속기업	(주)경기라이프	공사, 임대매출 등	2,610	2,610
(유)한일자산관리앤투자	36,585	26,302
(주)에스비성남	2,610	2,610
관계기업	(주)유성티엔에스	8,393	7,474
(주)선진육군	-	37,200
(주)인천도화에스피씨	-	181,818
(주)숭실라이프	2,610	2,610
기 타	(주)애플이엔씨	5,256	61,542
(주)애플디아이	62,070	-
합 계				120,134	322,166
기타거래	관계기업	(주)유성티엔에스	배당금 수익	11,011	16,824
전환사채 이자수익	126,884	37,500
용지 양도	6,718,397	-
합 계				6,976,426	376,490
매 입	종속기업	(유)한일자산관리앤투자	재료매입 등	240,220	394,007
관계기업	(주)유성티엔에스	2,901,895	11,087,642
기 타	(주)애플이엔씨	14,669,331	5,123,543
(주)애플디아이	4,113,587	-
(유)이엔비하우징	207,821	207,821
(주)유성강업	25,273,189	14,117,950
합 계				47,406,043	30,930,963
기타거래	종속기업	(유)한일자산관리앤투자	전환사채,이자비용	187,500	187,500
관계기업	(주)유성티엔에스	1,468,771	1,067,665
기 타	(주)애플디아이	225,000	112,500
(주)애플이엔씨	87,500	-
(유)이엔비하우징	175,000	150,000
주주및특수관계인	187,500	129,615
관계기업	(주)유성티엔에스	용지 양수	696,751	-
종속기업	(유)한일자산관리앤투자	배당금 지급	-	33,164
관계기업	(주)유성티엔에스	498,156	179,358
기 타	(유)이엔비하우징	79,345	52,897
주주및특수관계인	208,197	123,075
합 계				3,813,720	2,035,774

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.


<채권>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	전기말		증가		감소		당분기말
매출채권&cr및 기타채권	기타자산	매출채권&cr및 기타채권	기타자산	매출채권&cr및 기타채권	기타자산	매출채권&cr및 기타채권	기타자산
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
종속&cr기업	(주)경기라이프	2,263,855	10,602	2,871	121,740	2,871	-	2,263,855	132,342
(주)경주환경에너지	624,750	-	-	-	-	-	624,750	-
(유)한일자산관리앤투자	509,625	-	40,244	-	45,572	-	504,297	-
(주)에스비성남	319	-	2,871	-	2,552	-	638	-
(주)칼라스퀘어	25,548,627	7,387,352	-	-	-	7,387,352	25,548,627	-
소 계	28,947,176	7,397,954	45,986	121,740	50,995	7,387,352	28,942,167	132,342
관계&cr기업	(주)유성티엔에스	15,337	750,251	23,616	-	23,914	-	15,039	750,251
(주)숭실라이프	319	-	2,871	-	2,871	-	319	-
(주)선진계룡관리	155,988	-	-	-	-	-	155,988	-
(주)선진육군	70,375	-	-	-	-	-	70,375	-
(주)인천도화에스피씨	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
소 계	442,019	750,251	26,487	-	226,785	-	241,721	750,251
기타	(주)서희비엔씨	3,129,958	-	-	-	-	-	3,129,958	-
(유)이엔비하우징	4,006,899	263,285	-	-	-	-	4,006,899	263,285
(주)마루교육	106,530	390,900	-	-	-	-	106,530	390,900
(주)애플이엔씨	1,461	-	3,616	438,600	4,712	434,411	365	4,189
(주)애플디아이	7,522	-	68,277	-	67,697	-	8,102	-
(주)유성강업	-	4,896,000	-	-	-	4,896,000	-	-
소 계	7,252,370	5,550,185	71,893	438,600	72,409	5,330,411	7,251,854	658,374
합 계		36,641,565	13,698,390	144,366	560,340	350,189	12,717,763	36,435,742	1,540,967


<채무>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	전기말			증가			감소			당분기말
매입채무&cr및 기타채무	기타부채	전환사채	매입채무&cr및 기타채무	기타부채	전환사채	매입채무&cr및 기타채무	기타부채	전환사채	매입채무&cr및 기타채무	기타부채	전환사채
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
종속&cr기업	(주)경기라이프	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-
(유)한일자산관리앤투자	30,002	5,785,649	5,000,000	264,238	1,152,717	-	265,076	6,657,358	-	29,164	281,008	5,000,000
(주)에스비성남	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-
소 계	30,002	5,794,649	5,000,000	264,238	1,152,717	-	265,076	6,657,358	-	29,164	290,008	5,000,000
관계&cr기업	(주)유성티엔에스	1,892,093	180,918	25,000,000	5,440,147	206,271	13,000,000	5,527,206	180,918	-	1,805,034	206,271	38,000,000
(주)숭실라이프	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-
소 계	1,892,093	185,418	25,000,000	5,440,147	206,271	13,000,000	5,527,206	180,918	-	1,805,034	210,771	38,000,000
기타	(유)이엔비하우징	25,400	20,274	4,000,000	228,603	26,026	1,000,000	228,601	20,274	-	25,402	26,026	5,000,000
(주)애플이엔씨	2,726,739	1,200	-	15,961,164	22,612	3,500,000	16,472,056	-	-	2,215,847	23,812	3,500,000
(주)애플디아이	462,714	106,384	3,000,000	4,496,836	43,747	4,500,000	4,349,154	14,384	-	610,396	135,747	7,500,000
(주)유성강업	12,070,699	-	-	42,180,980	-	-	45,554,646	-	-	8,697,033	-	-
소 계	15,285,552	127,858	7,000,000	62,867,583	92,385	9,000,000	66,604,457	34,658	-	11,548,678	185,585	16,000,000
합 계		17,207,647	6,107,925	37,000,000	68,571,968	1,451,373	22,000,000	72,396,739	6,872,934	-	13,382,876	686,364	59,000,000

(4) 보고기간종료일 현재 회사가 특수관계자 채권과 관련하여 인식한 대손상각비 및 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 잔액은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	당분기말		전기말
대손충당금(*)	대손상각비	대손충당금	대손상각비
---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)경주환경에너지	624,750	-	624,750	312,426
(주)경기라이프	2,396,198	121,740	2,274,458	-
(주)칼라스퀘어	25,548,627	-	32,935,979	753,000
관계기업	(주)선진육군	70,375	-	70,375	-
김포골든밸리4피에프브이(주)	-	-	1,907,352	1,907,352
(주)선진계룡관리	155,988	-	155,988	-
(주)티엠파트너스	130,000	-	130,000	-
기 타	(유)이엔비하우징	4,006,942	-	4,006,942	2,003,471
(주)서희비엔씨	3,129,958	-	3,129,958	-
(주)마루교육	497,430	-	497,430	(139,635)
합 계		36,560,268	121,740	45,733,232	4,836,614

(*) 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금 및 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다.&cr

(5) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 자금대여 거래


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	당분기초	증가	감소	당분기말	비 고
종속기업	(주)경기라이프	10,602	121,740	-	132,342	운영비 대여
(주)칼라스퀘어	7,387,352	-	7,387,352	-	"
관계기업	(주)유성티엔에스	3,000,000	-	-	3,000,000	전환사채 인수
기 타	(주)마루교육	390,900	-	-	390,900	운영비 대여
(주)유성강업	4,896,000	-	4,896,000	-	입찰보증금 대여
임직원	1,145,110	1,208,562	920,633	1,433,039	업무관련 가지급
합 계		16,829,964	1,330,302	13,203,985	4,956,281


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	전분기초	증가	감소	전분기말	비 고
종속기업	(주)경기라이프	10,602	-	-	10,602	운영비 대여
(유)한일자산관리앤투자	-	3,900,000	3,600,000	300,000	"
(주)칼라스퀘어	6,634,352	630,000	-	7,264,352	"
관계기업	(주)유성티엔에스	-	3,000,000	-	3,000,000	전환사채 인수
기 타	(주)마루교육	1,019,252	-	-	1,019,252	운영비 대여
임직원	1,249,540	1,187,579	1,043,699	1,393,420	업무관련 가지급
합 계		8,913,746	8,717,579	4,643,699	12,987,626

2) 자금차입 거래


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	당분기초	차 입(*)	상환 및 전환	당분기말	비 고
종속기업	(유)한일자산관리앤투자	5,000,000	-	-	5,000,000	전환사채 발행
5,760,307	1,128,260	6,632,016	256,551	운영자금 차입
관계기업	(주)유성티엔에스	25,000,000	13,000,000	-	38,000,000	전환사채 발행
기 타	(유)이엔비하우징	4,000,000	1,000,000	-	5,000,000	"
(주)애플이엔씨	-	3,500,000	-	3,500,000	"
(주)애플디아이	3,000,000	4,500,000	-	7,500,000	"
주주및특수관계인	3,000,000	3,000,000	-	6,000,000	"
합 계		45,760,307	26,128,260	6,632,016	65,256,551

(*) 당분기 중 발행한 전환사채 250억원은 전액 특수관계자가 인수하였습니다.&cr


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	전분기초	차 입	상 환	전분기말	비 고
종속회사	(유)한일자산관리앤투자	5,000,000	-	-	5,000,000	전환사채 발행
1,592,169	3,307,231	-	4,899,400	운영자금 차입
관계회사	(주)유성티엔에스	32,438,000	-	7,438,000	25,000,000	전환사채 발행
(주)애플디아이	3,000,000	-	-	3,000,000	"
(유)이엔비하우징	4,000,000	-	-	4,000,000	"
기 타	주주및특수관계인	3,978,000	-	978,000	3,000,000	"
합 계		50,008,169	3,307,231	8,416,000	44,899,400

3) 현금출자&cr&cr당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 현금출자내역은 없습니다.&cr&cr(6) 당분기 및 전분기 중 당사의 주요경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
단기임원급여	2,476,356	1,859,195
퇴직급여	206,100	106,662
합 계	2,682,456	1,965,857

&cr(7) 당분기말 현재 당사는 특수관계자를 위하여 담보를 제공하거나 지급보증을 제공하고 있으며, 또한 특수관계자로부터 담보를 제공받거나 지급보증을 제공받고 있습니다(주석31 참조).

31. 담보제공자산&cr&cr(1) 당분기말 현재 당사의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

자산명	과 목	장부금액	담보설정금액	담보제공처
주택도시보증공사	매도가능금융자산	512,753	512,753	주택도시보증공사
엔지니어링공제조합	"	6,904,442	6,546,225	엔지니어링공제조합
건설공제조합	"	27,128,658	27,128,658	건설공제조합
예금	단기금융상품	1,526,000	1,526,000	건설공제조합
예금	장기금융상품	200,000	200,000	KEB하나은행
예금	"	200,000	200,000	KEB하나은행
동대문 청량리 상가	투자부동산	6,643,955	6,600,000	KEB하나은행
충남아산시득산동	"	1,763,000	6,000,000	태영건설
성수동상가	"	2,308,490	4,000,000	한국산업은행
휴게소보증금	기타금융자산	5,682,196	990,000	KEB하나은행
평택시 안정리 토지	용지	1,044,251	4,000,000	한국산업은행( * )
합 계		53,913,745	57,703,636

(*) 위 담보의 수혜자는 (주)유성티엔에스입니다.&cr

(2) 당분기말 현재 당사가 타인을 위하여 당사 소유의 자산을 다음과 같이 담보제공하고 있습니다.


	(단위 : 천원)

제공받은자	담보제공자산	담보설정일	채권최고액	금융기관명
(주)대치리버파크	장단기금융상품,&cr매도가능금융자산,&cr 관계기업 및&cr종속기업투자주식,&cr매각예정자산 등	2006.11	21,949,850	동양생명보험외 1
(주)참교육개발	2007.11	38,646,660	중소기업은행
(주)희망교육	2007.07	52,903,500	중소기업은행외 1
(주)제주학사	2008.01	14,506,700	한국비티엘일호투융자회사
(주)경기라이프	2010.04	54,912,000	한국증권금융
(주)경동라이프	2008.12	71,891,300	농협중앙회
(주)마루교육	2009.06	100,158,500	한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호
(주)경주환경에너지	2010.06	49,400,000	한국정책금융공사, 국민은행
(주)대양해군	2010.06	148,274,100	케이티캐피탈
(주)선진계룡관리	2010.06	101,476,700	케이티캐피탈
(주)숭실라이프	2008.12	43,550,000	한국사학진흥재단, 신한은행
(주)푸른경남	2009.07	76,709,100	케이티캐피탈
익산지킴이(주)	2010.12	68,313,700	케이티캐피탈
(주)선진육군	2011.05	49,929,100	신한캐피탈
(주)칼라스퀘어	2013.06	13,000,000	흥국자산운용
(주)에스비성남	2005.12	33,800,000	신한은행
강원나래관(주)	2007.07	70,209,000	동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호
푸른제주지키미(주)	2007.09	78,500,500	중소기업은행외 4
탐라문화센터관리(주)	2007.12	18,583,500	중소기업은행외 2
경기학교사랑(주)	2005.05	53,929,200	경남은행
(주)강진참사랑의료원	2009.08	47,450,000	한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호
청룡화랑(주)	2010.01	109,200,000	삼성화재해상보험 외
(주)더푸른마을	2011.02	122,782,400	동부화재해상보험 외
안산스포츠파크(주)	2015.07	3,000,000	KEB하나은행 외
(유)한일자산관리앤투자( * 1)	2017.04	30,150,000	KEB하나은행 외
합 계			1,473,225,810

(* 1) 연대보증도 제공되어 있습니다.&cr&cr당분기말 현재 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되어 있습니다.

(3) 당분기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공받는자	물건 또는 내용	지급보증금액
청주금천지역주택조합 조합원	중도금	61,884,000
청주금천지역주택조합 일반분양자	중도금	1,265,000
김해삼계동지역주택조합 수분양자	중도금	131,262,000
포항오천지역주택조합 수분양자	중도금	95,482,000
오포추자지구지역주택 수분양자	중도금	104,390,000
소동임대주택조합원	중도금	87,637,000
양산주진동 공동주택 수분양자	중도금	54,006,000
(주)연디오씨	중도금	26,628,000
대전석봉 지역주택조합 수분양자	중도금	46,390,000
센트럴파크 지역주택조합 수분양자	중도금	51,806,000
칠곡북삼지역주택조합 수분양자	중도금	67,087,000
평택IPC지역조합 수분양자	중도금	44,504,000
평택IPC지역조합 수분양자	중도금	9,278,000
평택IPC지역조합 일반분양자	중도금	11,336,000
김해무계지역주택조합 수분양자	중도금	34,600,000
창원동읍지역주택조합	중도금	14,530,000
목포석현지역주택조합	중도금	23,978,000
부산부암지역주택조합	분담금	58,500,000
서산예천지역주택조합	중도금	38,381,000
서산예천지역주택조합	중도금유동화	13,000,000
사상지역주택조합	중도금	41,693,000
포천송우지역주택조합	중도금	24,852,000
강릉주문진지역주택조합	중도금	5,794,000
김해다이아몬드시티지역주택조합	중도금	12,662,000
인천도원역지역주택조합	중도금	16,786,000
인천도원역지역주택조합	중도금	9,877,000
인천부평지역주택조합	중도금	24,427,000
안양삼신6차아파트 수분양자	이주비대출	4,833,000
(주)양정산업	토지대 브릿지론	4,792,000
경산중방지역주택조합	토지대 브릿지론	32,500,000
사상지역주택조합	토지대 브릿지론	13,000,000
수완센트럴시티 지역주택조합	토지대 브릿지론	13,000,000
엘지로 지역주택조합	토지대 브릿지론	32,500,000
부산연산지역주택조합	토지대 브릿지론	22,100,000
부산연산지역주택조합	토지대 브릿지론	42,900,000
대호아이피개발(주)	토지대 브릿지론	5,200,000
사천정동2 지역주택조합 조합원	브릿지론	14,840,000
(주)칼라스퀘어	일반대	5,700,000
(유)한일자산관리앤투자	일반대	26,810,000
합 계		1,330,210,000

(4) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

제공받은내용		금 액
제공자	물건 또는 내용
---	---	---
건설공제조합	공사이행보증 등	467,449,640
서울보증보험	이행보증 등	56,782,784
주택도시보증공사	시공보증,분양보증 등	1,370,903,676
엔지니어링공제조합	이행보증 등	121,168,611
삼능건설(주)	시공연대보증 등	38,007,000
(주)유성티엔에스	부동산 담보제공 등	6,000,000
차입금 연대보증 등	22,100,000
대주주	차입금 연대보증 등	22,600,000
전자결제, 할인약정보증 등	18,000,000
합 계		2,123,011,711

(5) 당분기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

제공받는자	약정금액	실행금액	비 고
(주)대치리버파크	16,884,500	9,962,526	자금보충약정 등
(주)참교육개발	29,602,000	17,275,000	"
(주)강진참사랑의료원	36,500,000	29,607,235	"
경기학교사랑(주)	41,484,000	24,213,495	"
(주)희망교육	40,695,000	21,302,119	"
강원나래관(주)	54,007,000	33,111,000	"
탐라문화센터관리(주)	14,295,000	9,537,000	"
푸른제주지키미(주)	60,385,000	34,688,000	"
(주)경동라이프	55,301,000	34,788,867	"
(주)마루교육	77,045,000	46,820,000	"
청룡화랑(주)	67,843,000	62,235,454	"
(주)더푸른마을	94,448,000	78,115,515	"
익산지킴이(주)	53,799,000	42,921,188	"
(주)숭실라이프	33,500,000	23,644,000	"
(주)푸른경남	59,007,000	41,745,000	"
안산스포츠파크(주)	3,000,000	3,000,000	"
(주)제주학사	11,159,000	7,340,153	"
(주)대양해군	114,057,000	89,700,000	"
(주)선진계룡관리	78,059,000	60,516,000	"
(주)선진육군	38,407,000	31,230,000	"
(주)경기라이프	42,240,000	35,310,000	"
(주)경주환경에너지	38,000,000	21,130,000	"
(주)에스비성남	26,000,000	8,877,582	"
합 계	1,085,717,500	767,070,134

&cr상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 당사는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여자금보충약정을 제공하고 있습니다.

32. 현금흐름&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 조정내역


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용	14,734,426	13,380,516
퇴직급여	2,501,390	2,236,219
감가상각비	755,060	652,038
무형자산상각비	110,531	101,540
대손상각비	2,361,738	1,784,424
이자비용	5,862,269	4,498,873
외화환산손실	-	58,658
기타의대손상각비	1,852,127	10,753,029
유형자산처분손실	-	38,407
재고자산처분이익	(1,526,708)	-
무형자산처분손실	-	12,320
무형자산평가손상차손	-	924,398
당기손익인식금융자산처분손실	270,645	7,717
당기손익인식금융자산평가손실	730,351	-
관계기업투자손상차손	-	2,299,998
종속기업투자손상차손	-	2,438,294
관계기업투자지분처분손실	-	929,428
매도가능금융자산손상차손	329,999	3,210,140
하자보수충당부채전입	4,071,047	3,815,028
공사손실충당부채전입	(540,457)	36,786
소송사건충당부채전입	295,831	38,798
금융보증비용	(58,870)	-
이자수익	(2,658,541)	(4,039,205)
배당금수익	(682,871)	(490,361)
외화환산이익	(36,620)	-
매도가능금융자산처분손실	1	160
유형자산처분이익	(2,082)	(5,203)
투자부동산처분이익	-	(78,175)
당기손익인식금융자산평가이익	(542,586)	-
당기손익인식금융자산처분이익	(155,835)	-
금융상품평가이익	-	(71,600)
금융상품평가손실	-	154,045
파생상품평가이익	(4,467,095)	(505,520)
파생상품평가손실	-	12,510
합 계	23,203,750	42,193,262

2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
공사미수금의 감소(증가)	(2,385,574)	47,020,200
미청구공사의 감소(증가)	(8,319,201)	2,687,060
환경매출채권의 감소	-	51,085
유통매출채권의 감소(증가)	(1,697,836)	181,035
운영미수금의 감소(증가)	(14,380)	10,098
외식미수금의 감소	1,711	7,162
미수금의 감소	15,643,961	4,059,190
미수수익의 감소(증가)	5,469	(29,908)
선급금의 감소(증가)	1,769,798	(3,997,958)
선급비용의 증가	(9,160)	(154,958)
선급공사원가의 감소(증가)	(1,091,188)	1,136,272
공사선급금의 감소(증가)	542,335	(3,315,577)
부가세대급금의 증가	-	(593,139)
재고자산의 감소	5,848,265	309,035
매입채무의 증가	(1,909,606)	(21,434,802)
미지급금의 증가(감소)	(22,321,695)	2,867,962
초과청구공사의 증가(감소)	11,050,967	(7,615,469)
선수금의 감소	(480,702)	(840,954)
공사선수금의 증가(감소)	(7,352,368)	26,468,300
예수금의 증가	733,616	1,696,936
부가세예수금의 감소	(182,734)	(1,251,812)
예수보증금의 증가	202,803	261,874
미지급비용의 감소	(416,106)	(3,688,252)
장기미지급금의 증가(감소)	63,022	(81,442)
임대보증금의 증가	10,000	-
사외적립자산의 불입	(300,000)	(1,100,000)
퇴직금의 지급	(195,991)	(193,940)
하자보수충당부채의 감소	(3,034,359)	(2,399,755)
소송사건충당부채의 감소	(2,783,009)	(156,556)
합 계	(16,621,962)	39,901,687

(2) 분기현금흐름표상의 현금및현금성자산은 분기재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.

&cr(3) 당사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
장기차입금의 유동성대체	59,333	59,333
종속기업투자의 매도가능증권으로의 대체	-	338,836
전환사채의 자본금등의 대체	-	8,416,000
단기대여금의 제각	675,418	-
장기대여금의 제각	7,387,352	-
보증금의 기타무형자산으로의 대체	1,149,750	-
공사미수금의 투자부동산으로의 대체	2,844,500	-
장기대여금의 투자부동산으로의 대체	136,355	-
구축물의 사용수익기부자산으로의 대체	-	465,000
사채의 유동성대체	-	12,550,000

(4) 재무활동에서 발생 한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

내 용	기초	재무현금흐름	비현금흐름	당분기말
단기차입금	18,260,307	(8,003,756)	-	10,256,551
유동성장기부채	59,333	(59,333)	59,333	59,333
장기차입금	3,104,582	-	(59,333)	3,045,249
유동성사채	12,546,071	(12,550,000)	3,929	-
사채	5,589,054	7,492,199	-	13,081,253
전환사채	35,632,013	27,668,219	(4,357,375)	58,942,857
파생상품금융부채	3,489,720	213,042	15,451,403	19,154,165
합 계	78,681,080	14,760,371	11,097,957	104,539,408

33. 주요 약정사항 및 우발사항&cr&cr(1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr&cr (2) 당사는 당분기말 현재 우리은행과 USD 800천의 일람불수입신용장 개설에 대한 한도약정 및 18,000백만원의 B2B약정을 체결하고 있습니다.&cr&cr(3) 당사는 당분기말 현재 농협은행과 4,500백만원의 B2B약정 및 9,000백만원의 한도대출약정을 체결하고 있습니다.&cr&cr(4) 당분기말 현재 당사는 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, KEB하나은행에 백지 2매 및 김순옥에 1매(20억원)의 수표를 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr(5) 당분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건의 중요내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

소송내용	소송가액	원 고	피 고	진행상황
<당사가 피고인 사건>
공사대금청구 외	36,824,498	(주)대경에너텍 외	당사	진행중

&cr최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측가능한 손실액을 분기재무제표에 소송충당부채 또는 관련 자산의 차감 계정으로 반영하였습니다. 한편, 당분기말 현재 소송충당부채로 계상한 금액은 38,798천원(주석20 참조) 입니다.

34. 금융상품의 범주별 구분 및 공정가치&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	금융자산 범주	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	현금및현금성자산	117,265,448	117,265,448	71,297,262	71,297,262
당기손익인식금융자산	당기손익-금융자산	12,857,169	12,857,169	4,827,030	4,827,030
매도가능금융자산	당기손익-금융자산	42,131,663	42,131,663	41,308,905	41,308,905
파생상품금융자산	당기손익-금융자산	15,774,165	15,774,165	3,048,072	3,048,072
매출채권	상각후원가	124,388,897	124,388,897	125,635,995	125,635,995
기타채권	상각후원가	10,366,942	10,366,942	26,500,780	26,500,780
장단기대여금	상각후원가	73,891,282	73,891,282	69,764,291	69,764,291
미수수익	상각후원가	2,371,044	2,371,044	2,193,778	2,193,778
장단기금융상품	상각후원가	72,293,847	72,293,847	109,294,402	109,294,402
보증금	상각후원가	26,300,929	26,300,929	26,744,984	26,744,984
합 계		497,641,386	497,641,386	480,615,499	480,615,499

&cr(2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정명	금융부채 범주	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---	---
파생상품금융부채	당기손익인식금융부채	19,154,165	19,154,165	3,489,720	3,489,720
매입채무	상각후원가	95,320,088	95,320,088	97,229,695	97,229,695
기타채무	상각후원가	86,535,917	86,535,917	109,150,987	109,150,987
기타금융부채	상각후원가	11,771,343	11,771,343	14,334,503	14,334,503
차입금등	상각후원가	85,385,243	85,385,243	75,191,360	75,191,360
합 계		298,166,756	298,166,756	299,396,265	299,396,265

(3) 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내 역	범 주	계 정 명	당분기	전분기
금융수익:
이자수익	현금및현금성자산	현금및현금성자산	26,525	226,511
상각후원가	장단기대여금	1,111,599	1,879,089
장단기금융상품	1,520,417	1,933,605
소 계		2,658,541	4,039,205
배당금수익	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	671,860	490,361
외화환산이익	현금및현금성자산	현금및현금성자산	36,620	-
금융보증수익	상각후원가	금융보증부채	58,870	-
당기손익인식금융자산평가이익	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	542,586	71,600
당기손익인식금융자산처분이익	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	155,835	-
파생상품평가이익	당기손익인식금융부채	파생상품금융부채	4,467,095	505,520
합 계			8,591,407	5,106,686
금융비용:
이자비용	상각후원가	차입금등	5,853,551	4,493,467
기타금융부채	8,718	5,406
소 계		5,862,269	4,498,873
외화환산손실	현금및현금성자산	현금및현금성자산	-	58,658
당기손익인식금융자산평가손실	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	730,351	154,045
당기손익인식금융자산처분손실	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	270,645	7,717
매도가능금융자산처분손실	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	1	160
매도가능금융자산손상차손	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	329,999	3,210,140
파생상품평가손실	파생상품금융자산	파생상품금융자산	-	12,510
합 계			7,193,265	7,942,103

&cr(4) 금융상품의 공정가치&cr

1) 당사 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치가 장부금액과 유사하다고 판단하고 있습니다.

&cr2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다.

한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.

3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr&cr다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다.


<당분기말>	(단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익인식금융자산:
당기손익인식금융자산	9,895,764	2,961,405	-	12,857,169
파생상품금융자산	-	15,774,165	-	15,774,165
매도가능금융자산:
매도가능금융자산	-	-	42,131,663	42,131,663
당기손익인식금융부채:
파생상품금융부채	-	19,154,165	-	19,154,165


<전기말>	(단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익인식금융자산:
당기손익인식금융자산	4,827,030	3,048,072	-	7,875,102
매도가능금융자산:
매도가능금융자산	-	-	41,308,905	41,308,905
당기손익인식금융부채:
파생상품금융부채	-	3,489,720	-	3,489,720

35. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr&cr당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr&cr당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

&cr(1) 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있으며, 당사와 관련한 위험은 이자율 및 가격위험입니다.

&cr(가) 환율위험&cr환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 당사는 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr&cr(나) 이자율위험&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 단ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

&cr이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각 각 10,000,000 천원 및 12,500,000천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전분기말
1% 상승시	(58,500)	(73,125)
1% 하락시	58,500	73,125

&cr(다) 기타 가격위험&cr기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 및 복합금융상품 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 당사의 분기포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당분기	1% 상승시	1% 하락시
당기손익인식금융자산	12,857,169	75,214	(75,214)
매도가능금융자산	42,131,663	246,470	(246,470)
파생상품금융자산	15,774,165	92,279	(92,279)
파생상품금융부채	19,154,165	(112,052)	112,052


<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	전분기	1% 상승시	1% 하락시
당기손익인식금융자산	1,760,805	13,734	(13,734)
매도가능금융자산	48,764,168	285,270	(285,270)
파생상품금융부채	4,325,760	(25,306)	25,306

(2) 신용위험&cr&cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.

&cr(가) 매출채권및기타채권&cr당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 보고기간종료일 현재 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	124,388,897	125,635,995
기타채권	10,366,942	26,500,780
미청구공사	84,997,748	75,809,256
장단기대여금	73,891,282	69,764,291
합 계	293,644,869	297,710,322

&cr당사는 상기 채권에 대해 매보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

&cr(나) 기타의 자산&cr현금및현금성자산 그리고 장단기금융상품 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.한편, 당사는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단ㆍ장기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험&cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr&cr당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

&cr다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.


<당분기말>	(단위 : 천원)

구 분	요구불	3개월 이내	3개월~1년	1년~5년	5년 이상	합 계
매입채무및기타채무	-	160,256,725	21,431,231	168,049	-	181,856,005
단기차입금	-	500,000	9,756,551	-	-	10,256,551
유동성장기차입금	-	-	59,333	-	-	59,333
장기차입금	-	-	-	237,332	2,807,917	3,045,249
사채(전환사채 포함)	-	-	65,000,000	13,100,000	-	78,100,000
기타금융부채	-	23,329,237	6,443,176	1,153,095	-	30,925,508
합 계	-	184,085,962	102,690,291	14,658,476	2,807,917	304,242,646


<전기말>	(단위 : 천원)

구 분	요구불	3개월 이내	3개월~1년	1년~5년	5년 이상	합 계
매입채무및기타채무	-	178,633,470	27,642,187	105,025	-	206,380,682
단기차입금	-	500,000	17,760,307	-	-	18,260,307
유동성장기차입금	-	-	59,333	-	-	59,333
장기차입금	-	-	-	237,332	2,867,250	3,104,582
사채(전환사채 포함)	-	1,750,000	50,800,000	5,600,000	-	58,150,000
기타금융부채	-	7,375,423	7,886,321	2,562,479	-	17,824,223
합 계	-	188,258,893	104,148,148	8,504,836	2,867,250	303,779,127

&cr상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr

(4) 자본관리&cr&cr자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr&cr당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr&cr당사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 당사는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매입채무및기타채무	181,856,005	206,380,681
차입금등	85,385,243	75,191,360
기타금융부채	30,925,508	17,824,223
차감: 현금및현금성자산	(117,265,448)	(71,297,262)
순부채	180,901,308	228,099,002
자기자본	282,856,795	255,874,328
순부채및자기자본비율&cr(순부채/자기자본)	63.96%	89.14%

36. 영업부문별 정보&cr&cr당사는 전략적의사결정을 수립하는 경영진이 당사의 영업부문을 결정하고 있습니다.경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	건축계약&cr공사부문	토목계약&cr공사부문	기 타( *)	합 계
매출액
당분기	526,533,043	181,625,942	77,694,556	785,853,541
전분기	588,413,831	86,413,576	69,258,987	744,086,394
영업이익
당분기	39,440,504	13,604,880	483,507	53,528,891
전분기	58,249,850	8,554,486	1,055,511	67,859,847
분기순이익
당분기	25,502,175	8,796,896	312,636	34,611,707
전분기	27,515,658	4,040,909	498,594	32,055,161
총자산
당분기말	461,318,324	159,130,326	68,071,554	688,520,204
전분기말	513,145,869	75,359,836	60,399,605	648,905,310
총부채
당분기말	271,800,251	93,756,654	40,106,504	405,663,409
전분기말	314,281,737	46,154,947	36,992,391	397,429,075

(*) 기타부문은 휴게소운영사업, 운영사업, 외식사업 등으로 구성되어 있습니다.

37. 보고기간종료일 후 사건&cr

보고기간종료일 후 타인에 대하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

수혜자	금융기관	채무보증금액	보증기간
대전석봉동지역주택조합 수분양자	순천농협	9,480,000	18.10.22 ~ 20.10.21
수완센트럴시티지역주택조합 수분양자	광주은행	82,560,000	18.11.09 ~ 21.07.31

&cr

6. 기타 재무에 관한 사항

1. 회계정보에 관한 사항&cr

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말	전기말
매출채권및기타채권:
공사미수금	137,429,842	136,760,960
대손충당금	(19,051,340)	(16,563,186)
받을어음	2,632,702	3,760,511
기타매출채권	1,365,949	1,676,023
대손충당금	(252,069)	(252,069)
전기발전매출채권	8,610	-
환경매출채권	278,305	219,382
유통매출채권	2,856,840	1,159,004
대손충당금	(10,239)	-
임대매출채권	335,800	795,800
운영미수금	57,898	43,518
대손충당금	(239)	-
외식미수금	6,577	8,289
대손충당금	(45)	-
미수금	20,420,693	35,571,627
대손충당금	(8,509,464)	(8,019,588)
소 계	137,569,820	155,160,270
미청구공사	86,391,097	77,202,605
대손충당금	(1,393,349)	(1,393,349)
소 계	84,997,748	75,809,256
합 계	222,567,568	230,969,525

(*) 당분기말 및 전기말의 매출채권및기타채권과 미청구공사는 전액 유동자산으로 분류되어 있습니다.&cr

[ 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 ]

(단위 : 백만원, % )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
2016년	공사미수금	146,803	14,879	10.00
미청구공사	77,115	1,393	1.81
매출채권	1,199	507	42.00
환경매출채권	334	-	-
유통매출채권	1,008	-	-
운영미수금	34	-	-
미수금	20,172	6,549	32.00
외식채권	8	-	-
분양임대미수금	881	-	-
단기대여금	46,204	7,199	16.00
미수수익	5,441	3,210	59.00
선급금	7,731	3,985	52.00
장기대여금	37,069	14,941	40.00
합 계	343,999	52,663	15.31
2017년	공사미수금	140,521	16,563	11.79
미청구공사	77,203	1,393	1.80
매출채권	1,676	252	15.04
환경매출채권	219	-	-
유통매출채권	1,159	-	-
운영미수금	44	-	-
미수금	35,572	8,020	22.55
외식채권	8	-	-
분양임대미수금	796	-	-
단기대여금	67,432	11,201	16.61
미수수익	7,427	5,183	69.79
선급금	10,957	6,758	61.68
장기대여금	37,726	24,190	64.12
합 계	380,740	73,560	19.32
2018년&cr3분기	공사미수금	140,063	19,051	13.60
미청구공사	86,391	1,393	1.61
매출채권	1,366	252	18.45
환경매출채권	278	-	-
유통매출채권	2,857	10	0.35
운영미수금	58	-	-
미수금	20,421	8,509	41.67
외식채권	7	-	-
분양임대미수금	336	-	-
단기대여금	65,655	16,863	25.68
미수수익	7,796	5,304	68.03
선급금	9,188	5,244	57.07
장기대여금	50,264	25,163	50.06
합 계	384,680	81,789	21.26

(2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	개별적 손상	집합적 손상	합 계
전분기초	22,573,736	755,092	23,328,828
설정(환입)	2,050,483	(266,058)	1,784,425
전분기말	24,624,219	489,034	25,113,253
당분기초	25,271,816	956,375	26,228,191
회계정책 변경으로 인한 증감(*)	-	626,816	626,816
설정	838,330	1,523,408	2,361,738
당분기말	26,110,146	3,106,599	29,216,745

(*) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr

① 개별채권별로 손상징후의 파악&cr[채권손상의 예시]&cra. 회사가 보유한 채권총액이 타당한 사유 없이 36개월 이상 연체(발생일로부터 3개월)된 경우&crb. 회사 보유 채권과 관련하여 소송이나 경매가 진행중인 경우&crc. 최근 결산일 현재 완전자본잠식 등의 사유로 인해 재산능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 업체에 대한 채권&crd. 공사발주처의 부도, 폐업, 청산 등의 사유가 발생하여 회수가 불가능하다고 판단되는 채권&cr&cr상기 예시 외 손상징후가 파악되는 경우, 예상현금흐름을 추정하여 대손충당금을 설정함&cr개별분석에 의한 대손충당금은 부도채권등에 100%를 설정함 (예상현금흐름에 의한 회수가능액 제외)&cr

② 집합평가&cr- IFRS 9 도입시 당사는 충당금 설정률표를 활용한 전체기간 기대신용손실(ECL)을 &cr 사용 &cr - 대손설정율상 미래전망정보의 반영 : 대손설정율에 건설기업 경기실사지수&cr (CBSI)를 사용하여 미래전망정보를 반영함.&cr

③ 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, % )

구 분	6월 이하	6월 초과&cr1년 이하	1년 초과&cr3년 이하	3년 초과	계
금 액	104,073	11,975	15,812	13,113	144,973
구성비율	71.79	8.26	10.91	9.04	100.00

2. 재고자산 현황 등 &cr

가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제37기 3분기	제36기	제35기	비고
주 택	용 지	1,981	6,437	6,449	-
미완성주택	-	-	-	-
소 계	1,981	6,437	6,449	-
건 설	원자재	1,534	1,384	2,370	-
소 계	1,534	1,384	2,370	-
휴게소외	상 품	704	720	744	-
소 계	704	720	744	-
합 계		4,219	8,541	9,563	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100]		0.5	1.1	1.2	-
재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷&cr{(기초재고＋기말재고)÷2}]		145.6	96.4	96.5	-

나. 재고자산의 실사내역 등&cr ① 실사일자 : 2018.01.02&cr ② 재고자산 실사시 전문가 참여여부 : 자체실사&cr ③ 장기체화재고등 현황 : 해당사항 없음

3. 진행율적용 수주계약현황&cr

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별)

(단위 : 백만원) 서희건설강릉주문진조합주택주문진지역주택조합2018.07.2521.01.2452,1702.5949---서희건설거제소동스타힐스거제소동임대주택조합2016.08.3119.03.2598,27773.38,649-18,144-서희건설고성하이화력1,2호기고성그린파워2017.03.0121.10.31367,30224.8----서희건설광주각화2차조합주택센트럴파크서희스타힐스지역주택조합2017.10.3020.12.31164,62413.82,179---서희건설광주각화동주택신축휴먼파크서희스타힐스지역주택조합2014.12.1117.12.19159,590100.0--4,558-서희건설광주오포조합주택신축오포추자지역주택조합2017.04.0119.11.3090,86551.46,317-5,800-서희건설김해무계조합주택신축김해무계지역주택조합2017.11.2420.05.2354,05515.22,903---서희건설김해삼계조합주택신축김해삼계동지역주택조합2016.10.2019.09.19159,88660.4--29,000-서희건설대구금호B-1BL(주)엔에이치에프제6호공공임대개발&cr전문위탁관리부동산투자회사2015.12.1618.07.0981,77494.1----서희건설대구금호S1-뉴스테이(주)서희케이비스타힐스테이제1호&cr위탁관리부동산투자회사2016.11.1619.05.1599,03768.2----서희건설대전석봉조합주택신축대전석봉지역주택조합2017.12.0120.08.31115,05518.34,916---서희건설목포석현조합주택신축목포석현지역주택조합2018.03.3120.09.30166,1564.8----서희건설부산사상조합주택신축부산사상조합주택조합2018.08.3122.07.30185,8770.4722---서희건설부여외리공동주택신축(주)한국토지신탁2015.12.1818.04.2455,027100.0--100-서희건설서산예천지역주택신축예천지역주택조합2018.08.1321.05.13100,0201.11,065---서희건설서해선복선전철6공구한국철도시설공단2015.04.2719.06.2668,10743.412,294---서희건설수원호매실A7BL한국토지주택공사2015.12.3118.03.0561,89296.6----서희건설신평택복합화력공사(주)신평택발전2014.11.0419.11.30196,07663.4--4,712-서희건설양산주진동공동주택신축(주)양정산업2016.11.2619.09.2599,29359.82,112---서희건설인천도원조합주택신축인천도원역지역주택조합2018.08.1322.04.12196,8930.81,594---서희건설인천십정지역주택조합인천부평지역주택조합2018.08.3021.04.2985,0280.3251---서희건설창원동읍조합주택신축창원동읍지역주택조합2018.04.0120.11.3075,3702.11,589---서희건설청주금천조합주택신축청주금천지역주택조합2017.10.1320.07.13112,78027.76,460-10,610-서희건설칠곡북삼조합주택신축칠곡북삼지역주택조합2017.10.1720.09.17141,49020.410,982---서희건설파주운정3지구(A4BL)(주)엔에이치에프제15호공공임대개발&cr전문위탁관리부동산투자회사2018.05.3120.12.1881,4563.12,152---서희건설평택중여단차량정비4국방시설본부2013.05.3017.11.1772,722100.01,117---서희건설평택IPC지역주택신축평택IPC지역주택조합2017.10.1619.11.3077,22940.79,405---서희건설포천송우조합주택신축포천송우조합주택조합2018.07.0121.01.31115,8491.6817---서희건설포항오천조합주택신축오천지역주택조합2016.08.2119.03.3189,61068.6--9,000-서희건설기 타-----9,918-1,39383,352-46,431-86,391-1,393165,276-46,431

| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |


※	지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없으며, 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (별도검토보고서 주석 5.건설계약참조)
※	계약일은 실제 도급계약체결일을 기준으로 작성하였습니다.

4. 금융상품의 공정가치&cr

가. 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	금융자산 범주	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	현금및현금성자산	119,384,227	119,384,227	73,058,155	73,058,155
당기손익인식금융자산	당기손익-금융자산	25,878,410	25,878,410	22,273,811	22,273,811
파생상품금융자산	당기손익-금융자산	15,337,950	15,337,950	5,446,454	5,446,454
매도가능금융자산	당기손익-금융자산	42,131,663	42,131,663	41,308,904	41,308,904
매출채권	상각후원가	125,658,591	125,658,591	127,608,232	127,608,232
기타채권	상각후원가	11,911,229	11,911,229	27,552,039	27,552,039
장단기대여금	상각후원가	73,893,254	73,893,254	69,766,262	69,766,262
미수수익	상각후원가	2,491,993	2,491,993	2,243,093	2,243,093
장단기금융상품	상각후원가	86,305,006	86,305,006	121,990,021	121,990,021
보증금	상각후원가	26,716,918	26,716,918	27,218,442	27,218,442
합 계		529,709,241	529,709,241	518,465,413	518,465,413


※	제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr (연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

&cr 나. 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	금융부채 범주	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---	---
파생상품금융부채	당기손익인식금융부채	18,717,950	18,717,950	3,053,505	3,053,505
매입채무	상각후원가	85,147,011	85,147,011	82,076,465	82,076,465
기타채무	상각후원가	89,372,017	89,372,017	111,974,412	111,974,412
기타금융부채	상각후원가	13,507,782	13,507,782	15,927,166	15,927,166
차입금등	상각후원가	181,721,451	181,721,451	176,557,179	176,557,179
합 계		388,466,211	388,466,211	389,588,727	389,588,727


※	제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

다. 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내역	범주	계정과목	당분기	전분기
금융수익:
이자수익	현금및현금성자산	현금및현금성자산	711,078	891,192
상각후원가	장단기대여금	1,111,599	1,879,089
장단기금융상품	1,332,917	1,781,533
소 계		3,155,594	4,551,814
배당금수익	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	671,860	473,537
당기손익인식금융자산평가이익	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	542,586	71,600
외화환산이익	현금및현금성자산	현금및현금성자산	36,620	-
파생상품평가이익	기타유동성금융자산	파생상품자산	4,467,095	603,910
파생상품평가이익	당기손익-금융부채	파생상품금융부채	-	505,520
당기손익금융자산처분이익	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	155,835	-
전환이익	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	1,064,963	-
합 계			10,094,553	6,206,381
금융비용:
이자비용	상각후원가	차입금 등	9,409,747	8,835,523
기타금융부채	11,239	5,406
소 계		9,420,986	8,840,929
외화환산손실	현금및현금성자산	현금및현금성자산	-	58,658
당기손익인식금융자산평가손실	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	4,153,908	154,045
매도가능금융자산처분손실	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	1	160
파생상품평가손실	기타유동성금융자산	파생상품자산	-	4,509,418
당기손익인식금융자산처분손실	당기손익-금융자산	당기손익금융자산	270,645	7,717
매도가능금융자산손상차손	당기손익-금융자산	매도가능금융자산	329,999	3,210,140
합 계			14,175,539	16,781,067


※	제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. &cr(연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

&cr 라. 금융상품의 공정가치&cr

(1) 연결실체의 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다.

&cr(2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.

(3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다 .


[ 당분기말 ]	(단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익인식금융자산:
당기손익인식금융자산	9,895,764	15,982,646	-	25,878,410
파생상품금융자산	-	15,337,950	-	15,337,950
매도가능금융자산:
매도가능금융자산	-	-	42,131,663	42,131,663
당기손익인식금융부채:
파생상품금융부채	-	18,717,950	-	18,717,950


[ 전기말 ]	(단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익인식금융자산:
당기손익인식금융자산	4,827,030	-	-	4,827,030
파생상품금융자산	-	-	5,446,454	5,446,454
매도가능금융자산:
매도가능금융자산	-	-	17,446,782	17,446,782
당기손익인식금융부채:
파생상품금융부채	-	-	3,053,505	3,053,505

5. 영업부문별 지역정보

(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
대한민국	합계	대한민국	합계
---	---	---	---	---
매출액	806,564,398	806,564,398	763,285,904	763,285,904
영업이익	57,239,488	57,239,488	69,731,733	69,731,733
당기순이익	23,689,493	23,689,493	32,622,296	32,622,296
총자산	820,501,922	820,501,922	817,202,639	817,202,639
총부채	532,803,489	532,803,489	545,058,233	545,058,233


※	제36기(전기말)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다. (연결검토보고서 주석 2.중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 참조)
※	당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

채무증권 발행실적2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)


(기준일 :	)

서희건설기업어음증권사모2013.02.223,0008.3-2013.05.22상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2013.05.223,0008.3-2013.08.23상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2013.08.233,0008.3-2013.11.22상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2013.11.223,0008.3-2014.02.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2014.02.213,0008.3-2014.05.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2014.05.213,0008.3-2014.08.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2014.08.212,5008.3-2014.11.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2014.11.212,5008.3-2015.02.23상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2015.02.232,5008.3-2015.05.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2015.05.212,5008.3-2015.08.21상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2015.08.212,5006.8-2015.11.20상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2015.11.202,5006.8-2016.02.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.02.192,5006.8-2016.05.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.05.192,5006.8-2016.08.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.08.191,0006.5-2016.11.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.11.181,0006.5-2017.02.20상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.02.205006.5-2017.05.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.05.195006.5-2017.08.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.08.185006.35-2017.11.17상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.11.175006.65-2018.02.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.02.195006.65-2018.05.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.05.185006.65-2018.08.17상환IBK캐피탈서희건설회사채사모2013.12.129,0005.95BB+&cr(NICE)2015.12.12상환우리투자서희건설회사채사모2012.06.0510,0004BB+&cr(NICE)2014.06.25상환산업은행서희건설회사채사모2013.02.262,5005.37BB+&cr(NICE)2016.02.26상환한화증권서희건설회사채사모2011.09.285,0007.03BB+&cr(NICE)2014.09.28상환우리투자서희건설회사채사모2011.03.2915,0008.47BB+&cr(NICE)2014.04.07상환대우증권서희건설회사채사모2014.04.0713,5006.028BB+&cr(NICE)2016.04.07상환우리투자서희건설회사채사모2014.09.244,5005.506BB+&cr(NICE)2016.09.24상환우리투자서희건설회사채사모2014.05.078,4167-2017.05.07상환유성외2서희건설회사채사모2015.09.223,5004.68BB&cr(NICE)2017.09.22상환하나대투서희건설회사채사모2015.12.177,0005.013BB&cr(NICE)2017.12.17상환NH투자서희건설회사채사모2016.02.251,7504.528BB&cr(NICE)2018.02.25상환하이투자서희건설회사채사모2016.04.2810,8004.412BB+&cr(한신평)2018.04.28상환하이투자서희건설회사채사모2016.08.2540,0005-2019.08.25미상환유성외7서희건설회사채사모2017.12.145,6004.304BB+&cr(한신평)2019.12.14미상환산업은행서희건설회사채사모2018.02.1325,0005-2021.02.13미상환유성외7서희건설회사채사모2018.04.267,5003.753BBB-&cr(한신평)2020.04.26미상환유안타증권211,566----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-


※	지배기업 외 종속기업은 채무증권 발행실적이 없습니다.
※	별도기준으로 작성하였습니다.

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액2018년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |


※	당분기중 전액 상환되었습니다.

전자단기사채 미상환 잔액2018년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액2018년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

--------40,00013,10025,000----78,10040,00013,10025,000----78,100

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액2018년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액2018년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl

1. 감사의견&cr 가. 연결 재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제37기 3분기(당기)	이촌회계법인	-	-
제36기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음
제35기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

나. 별도 재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제37기 3분기(당기)	이촌회계법인	-	-
제36기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음
제35기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 &cr (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제37기 3분기(당기)	이촌회계법인	2018년 회계감사	300,000	-
제36기(전기)	대주회계법인	2017년 회계감사	177,000	1,870시간
제35기(전전기)	대주회계법인	2016년 회계감사	177,000	1,692시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr - 당사는 회계감사인과 비감사용역 계약체결 내역이 없습니다.&cr

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.

&cr

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성개요 &cr당사의 이사회는 보고기간 종료일 기준 상근이사 6인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 주요 의결 사항

순 번	날 짜	의 안	사외이사 등의 성명
손성호&cr(출석률: &cr100%)	임순옥&cr(출석률 :&cr 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2018.02.05	서산예천지역주택조합 관련 중도금 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
2	2018.02.07	제27회 무보증 사모전환사채 발행의 건	찬성	찬성
3	2018.02.09	사상지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 연장의 건	찬성	찬성
4	2018.02.21	제36기 내부회계평가 승인의 건	찬성	찬성
5	2018.02.28	창원제덕지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 연장승인의 건	찬성	찬성
6	2018.03.07	제36기 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건	찬성	찬성
7	제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성
8	제36기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
9	2018.03.09	사상지역주택조합 관련 중도금 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
10	2018.03.23	대전석봉동지역주택조합 관련 중도금 업무협약 변경의 건	찬성	찬성
11	2018.04.04	송우1지역주택조합 사업관련 수분양자 중도금 대출 연대보증의 건	찬성	찬성
12	2018.04.13	자기주식 취득을 위한 신탁계약만기 연장의 건	찬성	찬성
13	2018.04.16	강원도 속초시 조양동 사업관련 대출약정서 계약관련 체결의 건	찬성	찬성
14	2018.04.17	수입신용장 재계약 건	찬성	찬성
15	2018.04.18	무보증사채 발행의 건 - 기존 사채 상환의 건	찬성	찬성
16	2018.04.24	사천정동2지역주택조합 관련 제반 계약 체결 및 교부의 건	찬성	찬성
17	2018.04.27	주문진지역주택조합 사업 관련 조합원 중도금 대출 연대보증	찬성	찬성
18	2018.04.27	평택IPC지역주택조합 사업 관련 조합원 중도금 대출 연대보증	찬성	찬성
19	2018.05.10	산업은행 기 담보제공 변경의 건	찬성	찬성
20	2018.05.11	사상지역주택조합 관련 분담금대출업무협약서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
21	2018.05.23	사상지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
22	2018.05.29	예천지역주택조합 관련 대출약정서 승인의 건	찬성	찬성
23	2018.06.26	산업은행 대환대출 신규의 건	찬성	찬성
24	2018.06.28	수완 센트럴시티 지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
25	2018.07.13	김해다이아몬드시티지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
26	2018.08.01	인천도원역지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
27	2018.08.07	엘지로지역주택조합 관련 대출약정 변경 등 승인의 건	찬성	찬성
28	2018.08.20	청주금천지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
29	2018.09.06	목포석현지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
30	2018.09.07	인천부평지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	찬성	찬성
31	2018.09.21	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
32	2018.09.28	오천지역주택조합 관련 대출약정서 계약관련 체결의 건	찬성	찬성

&cr 다. 이사의 독립성 &cr당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3인이상 12인 이내로 하고, 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.&cr&cr

라. 이사 현황

성 명	추천인	학력 및 주요경력	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의&cr이해관계
곽선기	이사회	한양대학교 졸업&cr공영토건(주),(주)신일건업	건설관리부문장(대표이사)	-	-
김팔수	이사회	방송통신대학교 졸업&cr(주)포스코	관리부문장(대표이사)	-	-
이봉관	이사회	서울대경영대학원 수료&cr(주)포스코	총 괄(사내이사)	-	본인
이은희	이사회	이화여자대학교 졸업&cr통합구매본부 부사장	통합구매본부 총괄	-	자녀
이성희	이사회	서울대학교 졸업&cr재무본부 전무	재무본부 총괄	-	자녀
이명호	이사회	경희대학교 졸업&cr관리본부 상무	관리본부장	-	-
손성호	이사회	전주우석대학교 졸업&cr서울시청,신우엔지니어링	사외이사	-	-
임순옥	이사회	안동교육대학교 졸업 &cr용인 대일초등학교 교장	사외이사	-	-

&cr 마. 사외이사의 전문성 &cr당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지않으며, 공시 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 회사 차원에서 기회를 부여한 사실은 없습니다.&cr &cr 바. 사외이사후보 추천위원회 &cr당사는 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않고 있습니다.&cr

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 &cr당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(김태돌)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 이력 및 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr

개최일자	의안내용	가결여부
2018.02.05	서산예천지역주택조합 관련 중도금 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.02.07	제27회 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결
2018.02.09	사상지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 연장의 건	가결
2018.02.21	제36기 내부회계평가 승인의 건	가결
2018.02.28	창원제덕지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 연장승인의 건	가결
2018.03.07	제36기 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건	가결
제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결
제36기 영업보고서 승인의 건	가결
2018.03.09	사상지역주택조합 관련 중도금 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.03.23	대전석봉동지역주택조합 관련 중도금 업무협약 변경의 건	가결
2018.04.04	송우1지역주택조합 사업관련 수분양자 중도금 대출 연대보증의 건	가결
2018.04.13	자기주식 취득을 위한 신탁계약만기 연장의 건	가결
2018.04.16	강원도 속초시 조양동 사업관련 대출약정서 계약관련 체결의 건	가결
2018.04.17	수입신용장 재계약 건	가결
2018.04.18	무보증사채 발행의 건 - 기존 사채 상환의 건	가결
2018.04.24	사천정동2지역주택조합 관련 제반 계약 체결 및 교부의 건	가결
2018.04.27	주문진지역주택조합 사업 관련 조합원 중도금 대출 연대보증	가결
2018.04.27	평택IPC지역주택조합 사업 관련 조합원 중도금 대출 연대보증	가결
2018.05.10	산업은행 기 담보제공 변경의 건	가결
2018.05.11	사상지역주택조합 관련 분담금대출업무협약서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.05.23	사상지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.05.29	예천지역주택조합 관련 대출약정서 승인의 건	가결
2018.06.26	산업은행 대환대출 신규의 건	가결
2018.06.28	수완 센트럴시티 지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.07.13	김해다이아몬드시티지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.08.01	인천도원역지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.08.07	엘지로지역주택조합 관련 대출약정 변경 등 승인의 건	가결
2018.08.20	청주금천지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.09.06	목포석현지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.09.07	인천부평지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건	가결
2018.09.21	임시주주총회 소집의 건	가결
2018.09.28	오천지역주택조합 관련 대출약정서 계약관련 체결의 건	가결

나. 준법지원인에 관한 사항 &cr - 당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.&cr

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도&cr당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr나. 소수주주권의 행사여부&cr당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr&cr다. 경영권 경쟁&cr당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

이봉관 본인의결권있는주식10,196,2025.886,888,2023.97장내매매안용태계열회사 임원의결권있는주식1,122,1860.651,122,1860.65-이은희자의결권있는주식997,6410.58997,6410.58-이도희자의결권있는주식789,4440.46789,4440.46-이성희자의결권있는주식774,3230.45774,3230.45-(주)유성티엔에스계열회사의결권있는주식33,210,43119.1533,210,43119.15-(유)이엔비하우징계열회사의결권있는주식5,289,6593.055,289,6593.05-의결권있는주식52,379,88630.2249,071,88628.31-의결권없는 주식-----

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

2. 최대주주의 주요경력

성 명	내 용
이봉관	서울대 경영대학원 수료&cr전 포스코 근무&cr전 유성티엔에스 등기임원&cr현 서희건설 등기임원

&cr 3. 최대주주 변동현황 &cr - 해당사항 없음&cr

◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

4. 주식 소유현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

(주)유성티엔에스33,210,43119.15 - - - 3,9800.002

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

5. 소액주주현황◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2017년 12월 31일(단위 : 주)


(기준일 :	)

16,91699.8998,842,74056.98

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후&cr3개월 이내 개최함
주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지
주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종)
명의개서대리인	주식회사 국민은행 증권대행부
주주의 특전	없음	공고방법	당사 홈페이지&cr(www.seohee.co.kr)

주1) 제10조 (신주인수권)&cr① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우 선배정하는 경우 &cr4. 근로자복지기본법 제 32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우&cr③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다. &cr④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.&cr

주가 및 주식거래실적(국내증권시장)

(단위 : 원/천주)

종 류		09월	08월	07월	06월	05월	18년 04월
보통주	최 고	1,735	1,650	1,750	1,915	1,300	1,245
최 저	1,495	1,480	1,240	1,210	1,165	1,070
월간거래량		158,039	287,745	371,968	641,314	73,334	50,728

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

곽선기남1949.03대표이사등기임원상근건설관리부문장 한양대학교 졸업&cr 공영토건(주)&cr(주)신일건업 --14년 1월2020.03.30김팔수남1953.05대표이사등기임원상근관리부문장 방송통신대학교 졸업 &cr(주)포스코 --10년2020.03.30이봉관남1945.03사내이사등기임원상근총 괄 서울대경영대학원 수료&cr (주)포스코 6,888,202-30년 10월2021.03.30이은희여1973.10사내이사등기임원상근통합구매본부 총괄 이화여자대학교 졸업 &cr통합구매본부 부사장 997,641-8년 3월2020.03.30이성희여1975.04사내이사등기임원상근재무본부 총괄 서울대학교 졸업&cr 재무본부 전무 774,323-13년 7월2020.03.30이명호남1964.08사내이사등기임원상근관리본부장 경희대학교 졸업&cr 관리본부 상무 --23년 9월2021.03.30손성호남1948.11사외이사등기임원비상근- 전주우석대학교 졸업&cr 서울시청&cr 신우엔지니어링 --16년 7월2020.03.30임순옥여1951.11사외이사등기임원비상근- 안동교육대학교 졸업 &cr용인 대일초등학교 교장 --1년 6월2020.03.30김태돌남1945.01감사등기임원상근감 사 서울시립대학원 수료&cr 송파구 시설관리공단&cr 상임이사 --10년 7월2020.03.30

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

나. 직원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

건설부문외남701-521-1,2224.643,32535-건설부문외여110-43-1532.23,29022-811-564-1,3754.446,61534-

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 이사보수한도액85,000-감사보수한도액1100-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 92,476275-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원) 62,433406-22010-----12323-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액


	(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
이봉관	사내이사	972	-

2. 산정기준 및 방법


	(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이봉관	근로소득	급여	972	- 2018년 주주총회 이사보수한도 승인금액인 &cr 50억원중 1~9월까지 매월 108백만원을 지급하였음
상여	-	- 해당사항 없음
주식매수선택권&cr 행사이익	-	- 해당사항 없음
기타 근로소득	-	- 해당사항 없음
퇴직소득		-	- 해당사항 없음
기타소득		-	- 해당사항 없음

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액


	(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
이봉관	사내이사	972	-
김원철	전 무	718	-

2-1. 산정기준 및 방법


	(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이봉관	근로소득	급여	972	- 2018년 주주총회 이사보수한도 승인금액인 &cr 50억원중 1~9월까지 매월 108백만원을 지급하였음
상여	-	- 해당사항 없음
주식매수선택권&cr 행사이익	-	- 해당사항 없음
기타 근로소득	-	- 해당사항 없음
퇴직소득		-	- 해당사항 없음
기타소득		-	- 해당사항 없음

&cr2-2. 산정기준 및 방법


	(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김원철	근로소득	급여	85	- 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 지급기준]의 월한도 금액인 35백만원중 &cr1 ~ 9월까지 매월 9,431천원을 지급하였음
상여	633	- 임원상여금 지급규정에 따라 직전년도 영업이익의 20% 범위내에서 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도를 종합적으로 평가하여 임원보수규정 제5조에서 정한 임원월급여&cr(35백만원)의 300% 범위 내에서 매월 지급할 수 있음 - 당사의 17년 매출액은 10,332억원이고 영업이익이 881억원으로 16년대비 7% 상승, 당기순이익도 311억원으로 9% 상승한 점 등을 고려하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 현장원가관리 및 당사가 주력으로 하고 있는 지역주택사업의 수주 리스크를 우수하게 관리 하였다는 점 등을 고려하여 상여금 633백만원을 지급하였음
주식매수선택권&cr 행사이익	-	- 해당사항 없음
기타 근로소득	-	- 해당사항 없음
퇴직소득		-	- 해당사항 없음
기타소득		-	- 해당사항 없음

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황


(기준일 :	2018년 09월 30일	)

구 분	회사수	회 사 명	법인등록번호
상장사	2	(주)서희건설	1101110335912
(주)유성티엔에스	1101110217607
비상장사	22	(주)에스비성남	1101113316050
(주)경기라이프	1101113684952
(주)숭실라이프	1101113820506
(주)경주환경에너지	1101114088913
(주)푸른경남	1101114118968
(주)마루교육	1101113985839
(주)선진계룡관리	1101114358481
(주)선진육군	1101114530451
(주)대양해군	1101114358522
(주)서유이엔씨	1101113319997
(주)서희비엔씨	1101112697625
(유)이엔비하우징	1101140173605
(주)서희휴먼테크	1101113439365
(유)한일자산관리앤투자	1101140167632
(주)애플디아이	1101115164001
(주)에스티에스프로바이더	1101113499658
(주)칼라스퀘어	1701110340240
(주)비금풍력발전	2011110040496
(주)인천도화에스피씨	1101115320174
(주)유성강업	1101115815232
동화실업(주)	1201110004648
(주)애플이엔씨	1101116316875
해외법인	2	PT. Seohee Indonesia	-
Seohee Tunas J/O(*)	-


(*)	인도네시아의 법령에 근거하여 무자본으로 설립되었으며, 연결실체는 영업수익 및 영업위험의 70%를부담합니다.

2. 계열회사 지분표


(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : %)

구 분	최대주주와특수관계자&cr(개인)	(주)서희 건설	(주)유성티 엔에스	(주)서희비엔씨	(유)이엔비하우징	(유)한일자산관리앤투자	(주)애플&cr디아이	소계	지역
(주)서희건설(*1)	6.09	-	19.15	-	3.05	-	-	28.29	대한민국
(주) 유성티엔에스(*1)	22.57	2.70	-	-	0.82	16.72	3.30	46.11	대한민국
(주) 서희비엔씨	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	대한민국
(유)이엔비하우징	48.98	-	51.02	-	-	-	-	100.00	대한민국
(유)한일자산관리앤투자	49.59	50.41	-	-	-	-	-	100.00	대한민국
(주) 애플디아이	49.18	-	50.82	-	-	-	-	100.00	대한민국
(주) 서희휴먼테크	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	대한민국
(주) 애플이엔씨	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	대한민국
(주) 유성강업	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	대한민국
동화실업 (주)	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	대한민국
(주) 서유이엔씨	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	대한민국
(주) 에스티에스프로바이더	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00	대한민국
(주) 푸른경남	-	49.90	-	-	-	-	-	49.90	대한민국
(주) 숭실라이프	-	19.00	-	17.16	16.70	11.29	-	64.15	대한민국
(주) 에스비성남	-	19.00	-	-	-	51.00	-	70.00	대한민국
(주) 경기라이프	-	90.00	-	-	-	-	-	90.00	대한민국
(주) 선진육군	-	45.08	-	-	-	-	-	45.08	대한민국
(주) 대양해군	-	40.99	-	-	-	-	-	40.99	대한민국
(주) 경주환경에너지	-	51.00	-	-	-	-	-	51.00	대한민국
(주) 선진계룡관리	-	38.28	-	-	-	-	-	38.28	대한민국
(주) 마루교육	-	5.10	-	40.00	-	-	-	45.10	대한민국
(주) 인천도화에스피씨	-	40.50	-	-	-	-	-	40.50	대한민국
(주) 칼라스퀘어	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	대한민국
(주) 비금풍력발전	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00	대한민국
Seohee Tunas J/O	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00	인도네시아
PT. Seohee Indonesia	-	67.00	-	-	-	-	-	67.00	인도네시아


※	당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
(*1)	총발행주식수를 기준으로 작성하였습니다.

3. 계열회사간 임원 겸직 현황&cr

성명	겸 임 현 황			만료일
법인	직책	취임일
---	---	---	---	---
김팔수	(주)서희건설	대표이사	2018.03.27	2021 주총일
(주)유성티엔에스	사내이사	2018.03.27	2021 주총일
(주)서유이엔씨	사내이사	2017.03.31	2020 주총일
(주)서희휴먼테크	사내이사	2018.03.31	2021 주총일
(주)에스티에스프로바이더	대표이사	2018.03.30	2021 주총일
(주)칼라스퀘어	대표이사	2016.03.31	2019 주총일
이명호	(주)서희건설	사내이사	2018.03.30	2021 주총일
(주)유성티엔에스	대표이사	2018.03.30	2021 주총일
(주)에스비성남	사내이사	2017.03.31	2020 주총일
이성희	(주)서희건설	사내이사	2017.03.30	2020 주총일
(주)유성티엔에스	사내이사	2017.03.30	2019 주총일
(주)서유이엔씨	감사	2017.03.31	2020 주총일
이은희	(주)서희건설	사내이사	2017.03.30	2020 주총일
(주)유성티엔에스	사내이사	2016.03.25	2019 주총일

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

4. 타법인출자 현황&cr

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)


(기준일 :	)

(주)유성티엔에스&cr (상장)(*1)2000.12.21지분참여641734,0393.703,710---734,0393.083,710367,54412,028(주)경기라이프&cr (비상장)2007.05.23지분참여50316,80090.00----316,80090.00-31,415-1,267(주)경주환경에너지&cr (비상장)2009.04.29지분참여10818,95851.004,138---3818,95851.004,13532,870-536(주)대양해군&cr (비상장)2010.07.08지분참여392486,92140.992,435---486,92140.992,435102,263173(주)선진계룡관리&cr (비상장)2010.10.26지분참여832312,60038.281,563---312,60038.281,56368,496-37(주)선진육군&cr (비상장)2011.11.02지분참여469169,40145.08847---169,40145.1084734,453-43(주)칼라스퀘어&cr (비상장)2013.01.27지분참여600200,000100.00----200,000100.00-46,471-8,203PT. Seohee&cr Indonesia(비상장)(*2)2011.10.14지분참여339-67.00-----67.00---(주)인천도화에스피씨&cr (비상장)2014.02.27지분참여12324,30040.50122---24,30040.501221,193674(주)비금풍력발전&cr (비상장)2013.12.18지분참여40080,00080.00----80,00080.00-165-297(유)한일자산관리앤투자&cr (비상장)2015.02.17지분참여4,40461,00050.414,532--5261,00050.414,58467,176-1,383(주)마루교육&cr (비상장)2008.10.16지분참여5036,5885.10183---18336,5885.10-53,005690(주)에스비성남&cr (비상장)2005.10.04지분참여361,93819.0020---31,93819.001710,661589(주)숭실라이프&cr (비상장)2008.01.09지분참여312,01419.0010---2,01419.001025,554357(주)푸른경남&cr (비상장)2009.06.16지분참여50305,36449.902,015---305,36449.902,01547,185-83Seohee Tunas J/O&cr (비상장)(*3)-지분참여--70.00-----70.00---3,549,923-19,575---1373,549,923-19,438888,4512,662

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |


※	최근 사업연도 재무현황은 2017년 기말 출자사별 결산 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
(*1)	(주)유성티엔에스의 전환사채 전환청구권 행사에 따라 당사의 지분율이 0.68%하락하였으며, 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 지분(19.07%)은 반영하지 않았습니다.
(*2)	시장성 없는 해외투자회사의 지분으로써 영업 중단에 따라 전액 손상처리하였습니다.
(*3)	연결실체는 영업수익 및 영업위험의 70%를 부담하며, 인도네시아법에 근거하여 무자본으로 설립되었습니다.

나. 기타법인출자


(기준일 :	2018년 9월 30일	)	(단위 : 백만원, % )

법인명	최초&cr취득일자	출자&cr목적	최초&cr취득금액	기초잔액			증가(감소)			당분기말잔액			최근사업연도&cr재무현황
수량	지분율	장부&cr가액	취득(처분)		평가&cr손익	수량	지분율	장부&cr가액	총자산	당기&cr순손익
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건설공제조합	-	출자금	-	18,600	0.23	24,384	-	-	2,745	18,600	0.23	27,129	6,764,886	200,229
엔지니어링공제조합	-	출자금	-	11,880	-	6,546	-	-	358	11,880	-	6,904	9,263,000	355,000
주택도시보증공사	-	출자금	-	46,445	0.01	967	-	-	(454)	46,445	0.01	513	6,690,084	565,494
전기공사공제조합	-	출자금	-	300	0.01	65	-	-	32	300	0.01	97	1,710,189	16,794
(주)참교육개발	-	출자금	-	95,641	15.30	478	-	-	(478)	95,641	15.30	-	21,748	(15)
(주)희망교육	-	출자금	-	150,640	17.50	685	-	-	(685)	150,640	17.50	-	29,312	36
청라국제업무타운(주)	-	출자금	-	114,122	8.31	293	-	-	300	114,122	8.31	593	120,014	(8,724)
(주)알파돔시티	-	출자금	-	201,034	14.95	-	-	-	-	201,034	14.95	-	1,299,977	75,958
(주)경동라이프	-	출자금	-	162,798	13.51	89	-	-	(89)	162,798	13.51	-	45,332	74
청룡화랑(주)(*2)	-	출자금	-	119,286	14.47	-	-	-	-	119,286	14.47	-	68,981	55
(주)더푸른마을	-	출자금	-	31,142	3.21	156	-	-	(156)	31,142	3.21	-	83,938	(141)
익산지킴이(주)	-	출자금	-	344,088	12.50	344	-	-	(344)	344,088	12.50	-	47,406	(176)
안산스포츠파크(주)	-	출자금	-	768,900	7.50	384	-	-	(384)	768,900	7.50	-	26,654	(2,678)
(주)인천도화위탁관리부동산투자	-	출자금	-	478,688	17.54	6,559	-	-	-	478,688	17.54	6,559	140,772	(1,873)
강화FEZ프로젝트매니지먼트(주)(*2)	-	출자금	-	100,000	19.23	-	-	-	-	100,000	19.23	-	-	-
(주)제주학사	-	출자금	-	74,400	30.00	372	-	-	(372)	74,400	30.00	-	8,752	(28)
강진참사랑의료원(*2)	-	출자금	-	110,633	13.85	-	-	-	-	110,633	13.85	-	32,386	(215)
(주)신성건설	-	출자금	-	22,386	-	-	-	-	242	22,386	-	242	56,647	2,061
김포골든밸리4피에프브이(주)(*2)	-	출자금	-	400,000	40.00	-	-	-	-	400,000	40.00	-	-	-
포항테크노벨리에이엠씨(주)(*1)	-	출자금	-	13,800	23.00	-	(13,800)	-	-	-	-	-	285	1,396
(주)티엠파트너스(*2)	-	출자금	-	60,000	29.70	-	-	-	-	60,000	29.70	-	574	(309)
(주)서희KB스타힐스테이제1호	-	출자금	-	1,202,900	30.23	12,029	-	-	-	1,202,900	30.23	12,029	79,253	(2,203)
(주)다우데이타	-	투자	-	42,000	-	433	(42,000)	(433)	-	-	-	-	12,733,466	235,838
(주)엘지	-	투자	-	1,500	-	136	-	1	(28)	1,500	-	109	21,647,697	2,435,559
제일홀딩스(주)	-	투자	-	4,200	-	71	(4,200)	(71)	-	-	-	-	7,033,888	333,723
삼성전자(주)	-	투자	-	1,170	-	2,981	54,830	(46)	(334)	56,000	-	2,601	301,752,090	42,186,747
네이버(주)	-	투자	-	200	-	174	400	358	(102)	600	-	430	8,019,252	770,102
SK하이닉스(주)	-	투자	-	6,000	-	459	(4,500)	(385)	36	1,500	-	110	45,418,464	10,642,219
LG디스플레이(주)	-	투자	-	10,000	-	299	(10,000)	(299)	-	-	-	-	29,159,687	1,937,052
(주)카카오	-	투자	-	2,000	-	274	2,500	341	(79)	4,500	-	536	6,349,428	125,094
KODEX KRX300	-	투자	-	-	-	-	87,000	1,263	(37)	87,000	-	1,226	-	-
SKC코오롱PI(주)	-	투자	-	-	-	-	4,200	195	2	4,200	-	197	341,155	32,782
CJ E&M(주)	-	투자	-	-	-	-	861	192	26	861	-	218	2,801,818	143,442
(주)진성티이씨	-	투자	-	-	-	-	8,000	96	(23)	8,000	-	73	192,429	10,018
두산인프라코어(주)	-	투자	-	-	-	-	20,000	217	(21)	20,000	-	196	10,276,090	148,594
(주)셀트리온제약	-	투자	-	-	-	-	2,000	180	(20)	2,000	-	160	519,619	(2,876)
(주)셀트리온	-	투자	-	-	-	-	1,500	443	3	1,500	-	446	3,458,733	400,728
삼성바이오로직스(주)	-	투자	-	-	-	-	6,300	2,893	471	6,300	-	3,364	7,183,091	(96,972)
삼성에스디에스(주)	-	투자	-	-	-	-	1,000	226	4	1,000	-	230	9,299,206	541,772
합 계				4,594,753	-	58,178	114,091	5,171	613	4,708,844	-	63,962	-	-


※	출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 장부가액이 1억원을 초과하는 출자에 대해서만 기재하였습니다.
※	수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
※	최근 사업연도 재무현황은 2017년 기말 기준입니다.
※	출자목적이 투자인 법인은 전부 상장주식입니다.
(*1)	당분기중 처분하였습니다.
(*2)	자본잠식으로 인하여 전액 손상처리하였습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주(특수관계자 포함)등에 대한 신용공여 등 &cr &cr 가. 대여금


	(단위 : 백만원)

성 명&cr (법인명)	관 계	계정과목	변동내역				비 고
기초	증가	감소	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)칼라스퀘어	종속회사	대여금	7,387	-	7,387	-	운영비 대여
(주) 경기라이프	종속회사	대여금	11	122	-	133	운영비 대여
소 계			7,398	122	7,387	133
(주) 유성티엔에스	관계회사	전환사채	3,000	-	-	3,000	전환사채 인수
(주) 유성티엔에스(*1)	관계회사	전환사채	16,000	6,300	6,000	16,300	전환사채 인수
(주)유성강업	관계회사	대여금	4,896	-	4,896	-	입찰보증금 대여
소 계			23,896	6,300	10,896	19,300
(주) 마루교육	기타계열회사	대여금	391	-	-	391	운영비 대여
임직원	기 타	대여금	1,145	1,208	921	1,432	업무관련 가지급금
소 계			1,536	1,208	921	1,823
합 계			32,830	7,630	19,204	21,256


(*1)	종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 인수한 전환사채금액입니다.
※	상법제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래)2항3호 및 동법 시행령제35조3항2호에 의거한 적법한 거래입니다.

나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 특수관계자를 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다.


	(단위 : 백만원)

제공받은자	관 계	담보제공자산	담보설정일	담보설정금액&cr (최권최고액)	금융기관명
(주)경주환경에너지	종속회사	매도가능금융자산&cr 및 관계기업,&cr종속기업투자주식 등&cr(*1)	2010.06	49,400	한국정책금융공사외
(주)경기라이프	종속회사	2010.04	54,912	한국사학진흥재단외
(주)칼라스퀘어	종속회사	2013.01	13,000	NH농협은행
(주)에스비성남	종속회사	2005.12	33,800	신한은행
(유)한일자산관리앤투자	종속회사	단기금융상품&cr(*2)	2017.04	7,650	우리은행
2017.05	10,000	KEB하나은행
2017.06	5,300	신한은행
2017.09	5,000	광주은행
2017.09	2,200	부산은행
(주)대양해군	관계회사	매도가능금융자산&cr 및 관계기업,&cr종속기업투자주식 등&cr(*1)	2010.06	148,274	(주)케이티캐피탈외 1
(주)선진계룡관리	관계회사	2010.06	101,477	(주)케이티캐피탈외 1
(주)선진육군	관계회사	2011.05	49,929	한화자산운용(주)
(주)숭실라이프	관계회사	2008.12	43,550	신한은행외
(주)푸른경남	관계회사	2009.07	76,709	한화자산운용(주)외 1
(주)마루교육	기타계열회사	2009.06	100,159	한화자산운용(주)
합 계				701,360

(*1)

보고기간종료일 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정에 의거, 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영출자자 주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등을 설정하고 있습니다.

(*2)

종속회사인 (유)한일자산관리앤투자의 운영자금 대출을 위해 지배회사인 (주)서희건설의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다.

&cr

다. 당분기말 현재 최대주주 등에 발행한 전환사채는 다음과 같습니다.


	(단위 : 원)

종 류	성명(법인명)	관 계	발행권면&cr총액(천원)	발행일	상환기일	행사/&cr전환기간	이자율&cr(%)	행사/&cr전환가격
제25회 전환사채	(주) 유성티엔에스	관계회사	25,000,000	2016.08.25	2019.08.25	2017.08.25&cr~2019.07.25	5	1,190
(유)한일자산관리앤투자	종속회사	5,000,000
(유)이엔비하우징	기 타	4,000,000
(주)애플디아이	기 타	3,000,000
대주주 및 특수관계인	특수관계인	3,000,000
제27회 전환사채&cr(*1)	(주) 유성티엔에스	관계회사	13,000,000	2018.02.13	2021.02.13	2019.02.13&cr~2021.01.13	5	1,185
(주) 애플디아이	기 타	4,500,000
(주) 애플이엔씨	기 타	3,500,000
(유)이엔비하우징	기 타	1,000,000
대주주 및 특수관계인	특수관계인	3,000,000


※	별도재무제표기준입니다.(별도검토보고서 주석 17. 차입금등 참조)
※	상기 제25회 및 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 및 특수관계자가 전액 인수하였습니다.&cr(연결검토보고서 주석 30.특수관계자 참조)

&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없음.&cr

3. 대주주와의 영업거래&cr 당분기 중 대주주(특수관계인 포함)와의 영업거래는 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

구 분	관 계	특수관계자명	거래내용	금 액
매 출	-	-	-	-
합 계				-
매 입	관계기업	(주)유성티엔에스	원재료비 등	2,901,895
매 입	기 타	(주)애플디아이	원재료비 등	4,113,587
매 입	기 타	(주)유성강업	원재료비 등	25,273,189
매 입	기 타	(주)애플이엔씨	원재료비 등	14,669,331
합 계				46,958,002

대주주(특수관계인 포함)와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 2017년도 매출액(별도기준 1,009,135백만원)의 5/100이상에 이를 것으로 예상되거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기공급계약의 영업거래사항을 별도재무제표를 기준 으로 기재하였습니다 .

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행,변경상황 및 주주총회 현황&cr

가. 공시사항의 진행,변경사항

- 해당사항 없음&cr&cr나.주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제37기&cr임시주주총회&cr(2018.11.09)	제1호 안건&cr사업목적 추가 승인의 건	원안대로 승인	-
제36기&cr주주총회&cr(2018.03.30)	제1호 안건&cr제36기 재무제표 승인의 건&cr&cr제2호 안건&cr이사선임의 건&cr&cr제3호 안건&cr이사보수한도 승인의 건&cr&cr제4호 안건&cr감사보수한도 승인의 건	&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr(감사보수한도액 : 50억원)&cr&cr원안대로 승인&cr(감사보수한도액 : 1억원)	-
제35기&cr주주총회&cr(2017.03.30)	제1호 안건&cr제35기 재무제표 승인의 건&cr&cr제2호 안건&cr이사선임의 건&cr&cr제3호 안건&cr감사선임의 건&cr&cr제4호 안건&cr이사보수한도 승인의 건&cr&cr제5호 안건&cr감사보수한도 승인의 건&cr	&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr(감사보수한도액 : 50억원)&cr&cr원안대로 승인&cr(감사보수한도액 : 1억원)	-
제34기&cr주주총회&cr(2016.03.25)	제1호 안건&cr제34기 재무제표 승인의 건&cr&cr제2호 안건&cr이사보수한도 승인의 건&cr&cr제3호 안건&cr감사보수한도 승인의 건&cr	&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr(이사보수한도액 : 40억원)&cr&cr원안대로 승인&cr(감사보수한도액 : 1억원)	-

2. 우발채무 등&cr

가. 연결실체의 받을어음 중 할인한 것으로서 당분기말 현재 만기일이 도래하지 않은내역은 없습니다.&cr

나. 연결실체의 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원, $)

금융기관명	내 역	한도금액(KRW)	한도금액(USD)
KEB하나은행	일반자금대출	10,000,000	-
농협은행	B2B 대출 약정	4,500,000	-
농협은행	일반자금대출	9,000,000	-
신한은행	일반자금대출	5,000,000	-
우리은행	B2B 대출 약정	18,000,000	-
우리은행	일반자금대출	5,000,000	-
우리은행	일반자금대출	2,200,000	-
광주은행	일반자금대출	5,000,000	-
부산은행	일반자금대출	2,000,000	-
신한금융투자	주식담보대출	2,500,000	-
우리은행	일람불수입신용장 개설	-	800,000
합 계		63,200,000	800,000

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황


(기준일 : 2018년 9월 30일 )	(단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	2	-	출자자의무 이행
법 인	2	-	보증서발급용 백지어음
기타(개인)	1	2,000,000	-


※	보고기간종료일 현재 연결실체는 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험 (주 )에 백지 2매,김순옥에 1매(20억원), 안산초지동 시행사 대출과 관련하여 하나은행에 백지 2매의 수표를 담보로 제공하고 있습니다.
※	당분기 중 CP발행용 견질어음 1매(5억원)를 회수하였습니다.

라. 주요소송사건&cr(1) 지배기업의 중요한 소송사건 현황&cr&cr 가) 손해배상청구(대법원 2015다73036)

구 분	내 용
대법원 사건 접수일	- 2015.12.07
소송 당사자	- 원고 : 학교법인 제한학원, 피고 : (주)서희건설
소송의 내용	- 대구한의대와 실시협약해제 후 지체상금을이유로 손해배상청구
소송가액	- 50억원
진행상황	2013.02.21. 1심(대구지방법원 2012가합3429) 원고일부승
2015.10.22. 2심(대구고등법원 2013나1694) 원고일부승
향후 소송일정 및&cr대응방안	상고
향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	회사는 판결금 전액을 지급하였고, 상고심패소할 경우 추가 인식하여야 할 손실금액은 없습니다.

(2) 종속회사의 중요한 소송사건 현황은 없습니다.&cr

(3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 중요한 소송사건을 제외한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

소송내용	소송가액	원 고	피 고	(진행상황)
<연결실체가 피고인 사건>
공사대금청구 외	31,824,498	(주)대경에너텍 외	(주)서희건설	진행중


(*)	최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측 가능한 손실액은 연결재무제표에 기타충당부채 또는 관련 자산의 차감계정으로 반영하였습니다. 한편, 연결실체가 보고기간종료일 현재 소송사건충당부채로 계상한 금액은 38,798천원 (연결검토보고서 주석20 참조)이며, 지배회사외에는 소송에 계류중인 종속기업은 없습니다.

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

마. 담보제공자산&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

자산명	과 목	장부금액	담보설정금액	담보제공처
주택도시보증공사	매도가능금융자산	512,753	512,753	대한주택보증
엔지니어링공제조합	매도가능금융자산	6,904,442	6,546,225	엔지니어링공제조합
건설공제조합	매도가능금융자산	27,128,658	27,128,658	건설공제조합
예금	단기금융상품	1,526,000	1,526,000	건설공제조합
예금	단기금융상품	7,650,000	7,650,000	우리은행
예금	단기금융상품	10,000,000	10,000,000	KEB하나은행
예금	단기금융상품	5,300,000	5,300,000	신한은행
예금	단기금융상품	5,000,000	5,000,000	광주은행
예금	단기금융상품	2,200,000	2,200,000	부산은행
예금	장기금융상품	400,000	400,000	파라다이스
동대문청량리상가	투자부동산	6,736,663	6,600,000	KEB하나은행
충남아산시득산동	투자부동산	1,763,000	6,000,000	(주)태영건설
휴게소보증금	기타금융자산	5,682,196	990,000	KEB하나은행
평택안정리3-7	용지	1,035,113	4,000,000	한국산업은행(*1)
성동구성수동1가	투자부동산	2,349,701	4,000,000	한국산업은행
예금	단기금융상품	2,215,948	54,912,000	한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호
경기대학교 기숙사관리운영권	사용수익기부자산	28,219,192	한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호
예탁주식	종속기업투자	1	한국사학진흥재단,&cr하이경기대사모부동산투자신탁1호
건설기계	차량운반구	521,493	49,400,000	국민은행, 한국정책금융공사
예금	단기금융상품	9,455,209	국민은행, 한국정책금융공사
예금	단기금융상품	35,551	국민은행, 한국정책금융공사
관리운영권 등	사용수익기부자산	43,988,013	국민은행, 한국정책금융공사
예탁주식	종속기업투자	4,135,233	국민은행, 한국정책금융공사
예금	단기금융상품	2,389,623	33,800,000	신한은행
관리운영권 등	사용수익기부자산	5,727,173	신한은행
예탁주식	종속기업투자	16,990	신한은행
예금	단기금융상품	442,646	13,000,000	흥국자산운용
관리운영권 등	사용수익기부자산	35,127,540	흥국자산운용
예탁주식	종속기업투자	1	흥국자산운용
예탁주식	매도가능금융자산	1,472,516	2,500,000	신한금융투자
합 계		217,935,655	241,465,636


※	연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다.
(*1)	특수관계자인 (주)유성티엔에스의 차입금을 위하여 담보로 제공되었습니다.

(2) 연결실체는 보고기간종료일 현재 타인을 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다.


	(단위 : 천원)

제공받은자	담보제공자산	담보설정월	채권최고액	금융기관명
(주)대치리버파크	매도가능금융자산&cr 및 관계기업,&cr매각예정자산 등	2006.11	21,949,850	동양생명보험 외1
(주)참교육개발	2007.11	38,646,660	중소기업은행 외2
(주)희망교육	2007.07	52,903,500	중소기업은행 외1
(주)제주학사	2008.01	14,506,700	한국비티엘1호투자금융회사
(주)경동라이프	2008.12	71,891,300	농협은행 외2
(주)마루교육	2009.06	100,158,500	한화자산운용
(주)대양해군	2010.06	148,274,100	케이티캐피탈 외1
(주)선진계룡관리	2010.06	101,476,700	케이티캐피탈 외1
(주)숭실라이프	2008.12	43,550,000	신한은행 외
(주)푸른경남	2009.07	76,709,100	한화자산운용 외1
익산지킴이(주)	2011.07	68,313,700	한국투자신탁운영
(주)선진육군	2011.05	49,929,100	한화자산운용
강원나래관(주)	2007.07	70,209,000	동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호
푸른제주지키미(주)	2007.09	78,500,500	중소기업은행 외4
탐라문화센터관리(주)	2007.12	18,583,500	중소기업은행 외2
경기학교사랑(주)	2005.05	53,929,200	경남은행
(주)강진참사랑의료원	2009.08	47,450,000	한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호
청룡화랑(주)	2010.01	109,200,000	삼성화재해상보험 외
(주)더푸른마을	2011.02	122,782,400	동부화재해상보험 외
안산스포츠파크(주)	2015.07	3,000,000	하나은행 외
합 계			1,291,963,810

(*)

연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다.

(*)

연결실체는 보고기간종료일 현재 연결실체 중 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정과 관련하여 민간투자법에 의거설립된 법인의 투자주식을 대주단에 담보로 제공하였습니다.

&cr 바. 채무보증 등 현황&cr 보고기간종료일 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 주요 PF대출보 증은 없습니다.&cr &cr (1) 타인을 위하여 제공한 지급보증


(기준일 :	2018년 9월 30일	)	(단위 : 백만원)

채무보증 등을&cr제공받는자	전기말			증감			당분기말			비 고
건수	대출금액	보증잔액	건수	대출금액	보증잔액	건수	대출금액	보증잔액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
지역주택조합 및 수분양자 등	32	812,212	1,021,878	(2)	209,904	239,203	30	1,022,116	1,261,081	-
시 행 사	4	15,923	19,178	(1)	14,260	17,442	3	30,183	36,620	-
합 계	36	828,135	1,041,056	(3)	224,164	256,645	33	1,052,299	1,297,701	-

&cr(2) 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다.


(기준일 :	2018년 9월 30일	)	(단위 : 백만원)

채무자	채권자	보증내용	전기말		증감		당분기말
대출금액	보증금액	대출금액	보증금액	대출금액	보증금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
안양삼신6차아파트 수분양자 등	국민은행	이주비대출보증	4,060	5,278	(342)	(445)	3,718	4,833
광주각하동 수분양자 등	국민은행	중도금대출보증	47,285	56,742	(47,285)	(56,742)	-	-
광주각하동 수분양자 등	한화저축은행외6	잔금대출보증	5,000	6,500	(5,000)	(6,500)	-	-
구미문성지역주택조합 수분양자 등	오성상호저축은행	계약금대출보증	573	688	(573)	(688)	-	-
구미문성지역주택조합 수분양자 등	구미상호저축은행	계약금대출보증	213	256	(213)	(256)	-	-
구미문성지역주택조합 수분양자 등	우리은행	중도금대출보증	43,437	56,468	(43,437)	(56,468)	-	-
구미문성지역주택조합 수분양자 등	대구은행	중도금대출보증	63,224	82,191	(63,224)	(82,191)	-	-
구미문성지역주택조합 수분양자 등	한화저축은행외2	잔금대출보증	14,000	18,200	(14,000)	(18,200)	-	-
청주금천지역주택조합 수분양자 등	우암새마을금고외1	중도금대출보증	34,752	45,178	13,824	17,971	48,576	63,149
양산주진동 공동주택 수분양자 등	대구은행	중도금대출보증	29,996	35,995	15,009	18,011	45,005	54,006
김해삼계지역주택조합 수분양자 등	경남은행	중도금대출보증	94,061	112,873	15,324	18,389	109,385	131,262
포항오천지역주택조합 수분양자 등	국민은행	중도금대출보증	57,230	68,676	22,338	26,806	79,568	95,482
거제소동 임대주택사업 조합원	새마을금고외6	중도금대출보증	34,683	45,088	32,730	42,549	67,413	87,637
오포추자지구지역주택 수분양자 등	의왕새마을금고외2	중도금대출보증	43,191	56,148	37,109	48,242	80,300	104,390
(주)연디오씨	농협은행	중도금대출보증	7,490	8,988	14,700	17,640	22,190	26,628
대전석봉 지역주택조합 수분양자 등	하나은행외	중도금대출보증	10,230	12,276	28,428	34,114	38,658	46,390
광주센트럴파크 지역주택조합 수분양자 등	수협은행	중도금대출보증	20,054	24,065	23,118	27,741	43,172	51,806
칠곡북삼지역주택조합 수분양자 등	농협은행	중도금대출보증	2,771	3,325	53,135	63,762	55,906	67,087
평택IPC지역조합 수분양자 등	국민은행외	중도금대출보증	26,539	32,191	27,132	32,928	53,671	65,119
김해무계지역주택조합 수분양자 등	국민은행	중도금대출보증	11,116	13,339	17,717	21,261	28,833	34,600
창원동읍지역주택조합 수분양자 등	경남은행	중도금대출보증	11,959	14,351	149	179	12,108	14,530
목포석현지역주택조합 수분양자 등	우리은행	중도금대출보증	9,857	11,828	10,125	12,150	19,982	23,978
부산부암지역주택조합 수분양자 등	순천농협외11	분담금대출보증	45,000	58,500	-	-	45,000	58,500
서산예천 지역주택조합 수분양자 등	농협은행	중도금대출보증	-	-	31,984	38,381	31,984	38,381
서산예천 지역주택조합 수분양자 등	우리종금외1	중도금유동화	-	-	10,000	13,000	10,000	13,000
사상지역주택조합 수분양자 등	경남은행외	중도금대출보증	-	-	34,744	41,693	34,744	41,693
포천송우지역주택조합 수분양자 등	기업은행외	중도금대출보증	-	-	20,710	24,852	20,710	24,852
강릉주문진지역주택조합 수분양자 등	신안상호저축은행외1	중도금대출보증	-	-	4,457	5,794	4,457	5,794
김해주촌 지역주택조합 수분양자 등	국민은행외	중도금대출보증	-	-	11,511	12,662	11,511	12,662
인천도원 지역주택조합 수분양자 등	우리은행외	중도금대출보증	-	-	22,219	26,663	22,219	26,663
인천부평 지역주택조합 수분양자 등	광주은행외	중도금대출보증	-	-	20,356	24,427	20,356	24,427
(주)양정산업	대구은행	토지대 브릿지론	7,733	9,280	(3,740)	(4,488)	3,993	4,792
평택IPC 지역주택조합	성북신협외2	토지대 브릿지론	3,100	4,030	(3,100)	(4,030)	-	-
서산예천지역주택조합	오에스비저축은행	토지대 브릿지론	10,000	12,000	(10,000)	(12,000)	-	-
서산예천지역주택조합	신안상호저축은행외2	토지대 브릿지론	13,349	17,354	(13,349)	(17,354)	-	-
창원제덕지역주택조합	경남은행	토지대 브릿지론	11,532	13,838	(11,532)	(13,838)	-	-
부여서희제1차(유)	OSB저축은행외1	토지대 브릿지론	700	910	(700)	(910)	-	-
경산중방지역주택조합	순천농협외9	토지대 브릿지론	25,000	32,500	-	-	25,000	32,500
부산사상괘법지역주택조합	동서울농협외8	토지대 브릿지론	25,000	32,500	(25,000)	(32,500)	-	-
부산사상괘법지역주택조합	신안상호저축은행외4	토지대 브릿지론	30,000	39,000	(20,000)	(26,000)	10,000	13,000
수완센트럴시티 지역주택조합	더블저축은행외2	토지대 브릿지론	10,000	13,000	-	-	10,000	13,000
평택진위 지역주택조합	모아저축은행외5	토지대 브릿지론	25,000	32,500	-	-	25,000	32,500
부산연산지역주택조합	영동농협외 7	토지대 브릿지론	17,000	22,100	-	-	17,000	22,100
부산연산지역주택조합	아이비케저축은행외3	토지대 브릿지론	33,000	42,900	-	-	33,000	42,900
대호아이피개발(주)	서원주신협외2	토지대 브릿지론	-	-	4,000	5,200	4,000	5,200
사천정동2 지역주택조합 조합원	보은농협외12	토지대 브릿지론	-	-	14,840	14,840	14,840	14,840
합 계			828,135	1,041,056	224,164	256,645	1,052,299	1,297,701


(*)	(주)칼라스퀘어는 기존 보고서상 중복 기재되어 'X.이해관계자와의 거래내용' 으로 이기하였습니다.

(3) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다.


(기준일 :	2018년 9월 30일	)	(단위 : 백만원)

제공받은자	당 분 기		비 고
약정금액	실행금액
---	---	---	---
(주)대치리버파크	16,884,500	9,962,526	자금보충약정 등
(주)참교육개발	29,602,000	17,275,000
(주)강진참사랑의료원	36,500,000	29,607,235
경기학교사랑(주)	41,484,000	24,213,495
(주)희망교육	40,695,000	21,302,119
강원나래관(주)	54,007,000	33,111,000
탐라문화센터관리(주)	14,295,000	9,537,000
푸른제주지키미(주)	60,385,000	34,688,000
(주)경동라이프	55,301,000	34,788,867
(주)마루교육	77,045,000	46,820,000
청룡화랑(주)	67,843,000	62,235,454
(주)더푸른마을	94,448,000	78,115,515
익산지킴이(주)	53,799,000	42,921,188
(주)숭실라이프	33,500,000	23,644,000
(주)푸른경남	59,007,000	41,745,000
안산스포츠파크(주)	3,000,000	3,000,000
(주)제주학사	11,159,000	7,340,153
(주)대양해군	114,057,000	89,700,000
(주)선진계룡관리	78,059,000	60,516,000
(주)선진육군	38,407,000	31,230,000
합 계	979,477,500	701,752,552


※	상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다.

3. 주요 약정사항 &cr &cr 가. 지배기업은 보고기간종료일 현재 우리은행과 USD800천의 일람불수입신용장 개설에 대한 한도약정 및 18,000백만원의 B2B약정을 체결하고 있습니다.&cr&cr나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 농협은행과 4,500백만원의 B2B약정 및 9,000백만원의 한도대출약정을 체결하고 있습니다.&cr

다. 연결실체 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원, $)

금융기관명	내 역	한도금액(KRW)	한도금액(USD)
KEB하나은행	일반자금대출	10,000,000	-
농협은행	B2B 대출 약정	4,500,000	-
농협은행	일반자금대출	9,000,000	-
신한은행	일반자금대출	5,000,000	-
우리은행	B2B 대출 약정	18,000,000	-
우리은행	일반자금대출	5,000,000	-
우리은행	일반자금대출	2,200,000	-
광주은행	일반자금대출	5,000,000	-
부산은행	일반자금대출	2,000,000	-
신한금융투자	주식담보대출	2,500,000	-
우리은행	일람불수입신용장 개설	-	800,000
합 계		63,200,000	800,000

&cr 라. 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr &cr연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 관리운영권으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다.&cr&cr마 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr&cr연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 운영할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다.&cr&cr바. 대구스타디움 상가&cr&cr연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2031년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr &cr사. 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr&cr연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하였고, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되고, 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다. &cr

4. 제재현황 &cr&cr가. 기관 제재현황

일자	조치기관	조치대상자	내용	사유	근거법령	이행현황	대책
2016.&cr05. 09	서울중앙&cr지방법원	(주) 서희건설	벌금 5백만원	상법위반&cr(특수관계인에게&cr자금대여를 통한&cr신용공여)	상법제634조의3, 제624조의2, 제542조의9제1항제1호,&cr형법제37조, 제38조, 제70조제1항, 제69조제2항,&cr형사소송법제334조 제1항	약식명령에 의한 벌금전액 납부	상법 교육 강화
2017.&cr11. 28	금융감독원회계조사국	(주) 서희건설	과징금 585백만원&cr감사인지정 2년	감사보고서&cr주석사항 누락&cr(28기~36기1분기&cr특수관계자&cr자금보충사항)	주식회사의 외부감사에 관한법률 제13조, 제15조, 16조&cr외부감사 및 회계등에 관한규정 제48조, 제53조, 제58조&cr제60조&cr자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조, 제160조, 제164조, 제 429조, 동법률 시행령 제168조&cr자본시장 조사업무 규정 제25조, 제34조&cr기업회계기준서 제1024호, &cr제1037호	과징금 전액 납부	내부통제 강화&cr외부교육기관 교육강화&cr감리 지적사례 교육강화 등
2017.&cr12. 28	공정거래&cr위원회	(주) 서희건설	과징금 65백만원&cr시정조치	불공정하도급거래	하도급거래 공정화에 관한 법&cr제13조6항, 제13조8항	과징금 전액 납부	공정거래 교육강화

&cr 나. 임.직원 제재현황

일자	조치기관	조치대상자	근속년수	조치내용	사유	근거법령	이행현황	재발방지대책
2016.&cr05. 09	서울중앙&cr지방법원	(주) 서희건설&cr대표이사	8년	벌금 10백만원	상법위반&cr(특수관계인에게&cr자금대여를 통한&cr신용공여)	상법 제624조의2, 제542조의9제1항제1호,&cr형법 제37조, 제38조	벌금 전액 납부	관리감독 강화

5. 신용보강 제공 현황


	(단위 : 백만원 )

발행회사&cr(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	상환액(*1)	신용보강 유형
하이클랜&cr제12차(주)	ABSTB	2016.01.20	1,500	1,500	채무인수


(*)	차주인 김포골든벨리PFV(주)의 후순위 대출금 5,000백만원의 시공사 지분에 따른(당사 시공지분 30%)중첩적 채무인수 보증입니다. 보고기간 종료일 후 후순위 대출금의 잔액은 5,000백만원이며 연결실체의 채무인수 보증금액은 1,500백만원 입니다.
(*1)	당분기 중 연결실체가 채무인수 보증금액(1,500백만원)의 전액을 대위변제 하였습니다.

&cr 6. 사모자금의 사용내역


(기준일 :	2018년 9월 30일	)	(단위 : 백만원)

구분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생사유 등
사용용도	조달금액	내 용	금 액
---	---	---	---	---	---	---
제25회&cr전환사채	2016년 &cr08월 25일	재무구조 개선을 위한 차입금 상환등&cr대구금호 S-1BL 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자 자금 및 운영자금 확보	40,000	재무구조 개선을 위한 차입금 상환 등&cr대구금호 S-1BL 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자 자금 및 운영자금 확보	40,000	-
제27회&cr전환사채	2018년 &cr02월 13일	재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환 및시흥장현 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자 자금 및 운영자금 확보	25,000	재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환 70억원&cr지역주택조합 사업비 39억원	10,900	18.12월 시흥장현 뉴스테이 출자141억원 사용예정 &cr미사용자금은 MMDA계좌 보관

&cr 7. 보고기간종료일 후 사건&cr

보고기간종료일 후 타인에 대하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 천원)

수혜자	금융기관	채무보증금액	보증기간
대전석봉동지역주택조합 수분양자	순천농협	9,480,000	18.10.22 ~ 20.10.21
수완센트럴시티지역주택조합 수분양자	광주은행	82,560,000	18.11.09 ~ 21.07.31

&cr&cr

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

외국지주회사의 자회사 현황


(기준일 : )	(단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후&cr금액
매출액						( )
내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )		-
순 매출액						-
영업손익						( )
계속사업손익						( )
당기순손익						( )
자산총액						( )
부채총액						( )
자기자본						( )
자본금						( )
감사인						-
감사ㆍ검토&cr의견						-
비 고

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계

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