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SENSTEED HI-TECH GROUP — Interim / Quarterly Report 2009
Apr 15, 2009
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Interim / Quarterly Report
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甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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甘肃兰光科技股份有限公司
GANSU LANGUANG SCIENCE ＆TECHNOLOGY CO,LTD
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董事长: 顾地民 总经理: 许 亮 财务负责人： 赵丽君 会计制表人： 孟秀芳
二00 九年四月十三日
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甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人顾地民、主管会计工作负责人许亮及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽君声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 442,351,803.04 | 448,356,676.32 | -1.34% |
| 归属于母公司所有者权益 | 86,865,954.82 | 95,390,586.18 | -8.94% |
| 股本 | 161,000,000.00 | 161,000,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 0.540 | 0.592 | -8.78% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 3,860,880.64 | 10,555,558.79 | -63.42% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,524,631.36 | -3,868,604.32 | -1.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 872,087.83 | 3,539,504.24 | -75.36% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0054 | 0.022 | -75.45% |
| 基本每股收益 | -0.053 | -0.08 | |
| 稀释每股收益 | -0.053 | -0.08 | |
| 净资产收益率 | -9.81% | -4.20% | -5.61% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益 | -14.42% | 0.03% | -14.45% |
| 率 | |||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 4,000,000.00 | ||
| 合计 | 4,000,000.00 |
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甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目说明：
此非经常性损益项目与公司正常经营业务无关，属于或有事项产生的损益。主要原因是以前年度转让控股子公司时遗留问题 处理完毕后所形成的损失。
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 报告期末股东总数（户） | 12,576 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 任桐申 | 654,010 | 人民币普通股 |
| 张亚萍 | 617,200 | 人民币普通股 |
| 周仁 | 590,893 | 人民币普通股 |
| 陈庆桃 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 田园 | 413,500 | 人民币普通股 |
| 郭志江 | 389,175 | 人民币普通股 |
| 谢家潘 | 365,000 | 人民币普通股 |
| 曹洪波 | 360,000 | 人民币普通股 |
| 张彦明 | 316,666 | 人民币普通股 |
| 纪梅 | 300,200 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1）应收帐款变动幅度为-51.34%，主要是控股子公司陆续停业而形成的。
-
2）预付款项变动幅度为 171.12%，主要是控股子公司迟付的购货款。
-
3）应付职工薪酬变动幅度为-47.94%，主要是股份公司本部及其他控股子公司人员总数减少形成。
-
4）应交税费变动幅度为-30.23%，主要是部分控股子公司停业而形成。
-
5）营业收入及营业成本变动幅度为-63.42%和-63.42%，销售费用变动幅度为-70.88%，主要是由于大股东资金占用问题一直没 有得到有效解决，生产经营所需的流动资金极度匮乏，拖欠的银行贷款也不能正常归还。导致公司资金链断裂，部分控股子 公司均已陆续进入停业整顿的状态。
-
6）营业外支出变动幅度较大，主要原因是以前年度转让控股子公司时遗留问题处理完毕后所形成的损失。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
- √ 适用 □ 不适用
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甘肃省政府国有资产监督管理委员会于 2009 年 2 月 25 日给我公司实际控制人——深圳兰光电子集团有限公司（以下简 称兰光集团）来函，告知经甘肃省政府重组兰光集团工作领导小组同意，初步确定由安徽安粮兴业有限公司对兰光集团及所 属子企业进行整体重组，要求兰光集团做好相应准备，积极配合对方开展尽职调查等相关工作。
公司股票自暂停上市以来，本公司董事会及经营层积极配合新确定的重组方开展尽职调查等相关工作，并督促和协助甘 肃省政府相关部门及兰光集团全力推进重组工作，拟通过资产、债务、权益的处置和重组等方式，早日将大股东占用、银行 债务清偿（包括或有负债）、股权分置改革等相关问题一揽子解决。
截止目前，甘肃省政府国有资产监督管理委员会初步确定的重组方安徽安粮兴业有限公司对兰光集团及所属子企业开展 尽职调查等相关工作还在进行中。甘肃省政府相关部门对安徽安粮兴业有限公司开展的尽职调查工作已基本结束，但由于该 次重组涉及资产重组、债务重组、股改等多事项，还需与重组方就一些具体问题进行商谈。安徽安粮兴业有限公司目前也尚 在与各方积极协商和洽谈，并就重组事宜与有关方面进行沟通，对兰光集团及本公司整体重组方案尚在制订中。公司能否恢 复上市仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 业绩预告情况 | 亏损 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | -1,200.00 | -1,290.00 | 增长 | 6.98 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0745 | -0.08 | 增长 | 6.875 |
| 2009年由于大股东资金占用问题一直没有得到有效解决，生产经营所需的流动资金极度匮 乏，拖欠的银行贷款也不能正常归还。导致公司资金链断裂，对整个公司的经营造成重大影响， 截止2008年11月，下属控股子公司除深圳兰联数码科技有限公司还在正常经营外，其他控股 子公司均已陆续进入停业整顿的状态。目前整个公司的日常经营费用主要依赖物业租赁收入。 |
||||
| 业绩预告的说明 | ||||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2006 年 12 月 31 日，兰光科技的控股股东深圳兰光经济发展公司（以下简称“控股股东”）及其关联方非经营性占用的资 金余额为 46,278.63 万元。2008 年度无变化，截至 2009 年 3 月 31 日，控股股东及其关联方非经营性占用的资金余额仍为 46,278.63 万元。也就是说自 2006 年 4 月以后再未增加新的资金占用。
§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 6,608,831.75 | 1,852,961.65 | 5,736,743.92 | 1,407,031.27 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 1,302,720.08 | 696,514.69 | 2,677,261.86 | 512,654.15 |
| 预付款项 | 638,280.60 | 235,425.05 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 270,533,364.86 | 286,778,278.23 | 274,996,503.28 | 291,275,371.70 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 52,775,122.65 | 45,021,218.71 | 53,169,866.67 | 45,021,218.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 331,858,319.94 | 334,348,973.28 | 336,815,800.78 | 338,216,275.83 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款及垫款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 4,900,000.00 | 52,550,000.00 | 4,900,000.00 | 52,550,000.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 84,842,945.72 | 65,599,513.07 | 85,627,612.98 | 66,230,393.00 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 20,750,537.38 | 20,735,670.76 | 21,013,262.56 | 20,995,345.93 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 110,493,483.10 | 138,885,183.83 | 111,540,875.54 | 139,775,738.93 |
| 资产总计 | 442,351,803.04 | 473,234,157.11 | 448,356,676.32 | 477,992,014.76 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 158,688,173.31 | 119,688,173.31 | 158,688,173.31 | 119,688,173.31 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 11,341,089.22 | 1,866,468.91 | 11,850,126.39 | 1,866,468.91 |
| 预收款项 | 37,037,279.36 | 29,414,562.04 | 38,457,646.80 | 29,414,562.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,921,990.05 | 4,434,038.66 | 9,454,582.66 | 8,966,631.27 |
| 应交税费 | -609,920.73 | -1,558,975.19 | -874,131.96 | -1,811,562.05 |
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甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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| 应付利息 | 35,850,430.73 | 29,758,659.94 | 33,680,430.73 | 27,588,659.94 |
|---|---|---|---|---|
| 应付股利 | 1,924,125.70 | 1,924,125.70 | 1,924,125.70 | 1,924,125.70 |
| 其他应付款 | 42,324,714.27 | 134,022,086.51 | 35,804,461.27 | 129,192,869.02 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 291,477,881.91 | 319,549,139.88 | 288,985,414.90 | 316,829,928.14 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 56,000,000.00 | 101,091,770.79 | 56,000,000.00 | 101,091,770.79 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 56,000,000.00 | 101,091,770.79 | 56,000,000.00 | 101,091,770.79 |
| 负债合计 | 347,477,881.91 | 420,640,910.67 | 344,985,414.90 | 417,921,698.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 161,000,000.00 | 161,000,000.00 | 161,000,000.00 | 161,000,000.00 |
| 资本公积 | 442,596,685.02 | 442,596,685.02 | 442,596,685.02 | 442,596,685.02 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 23,553,514.56 | 23,553,514.56 | 23,553,514.56 | 23,553,514.56 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -540,284,244.76 | -574,556,953.14 | -531,759,613.40 | -567,079,883.75 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 86,865,954.82 | 52,593,246.44 | 95,390,586.18 | 60,070,315.83 |
| 少数股东权益 | 8,007,966.31 | 7,980,675.24 | ||
| 所有者权益合计 | 94,873,921.13 | 52,593,246.44 | 103,371,261.42 | 60,070,315.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 442,351,803.04 | 473,234,157.11 | 448,356,676.32 | 477,992,014.76 |
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4.2 利润表
编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 3,860,880.64 | 2,188,351.67 | 10,555,558.79 | 2,787,281.27 |
| 其中：营业收入 | 3,860,880.64 | 2,188,351.67 | 10,555,558.79 | 2,787,281.27 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 8,308,692.12 | 5,665,421.06 | 15,230,334.94 | 6,148,761.30 |
| 其中：营业成本 | 2,425,378.82 | 1,068,175.12 | 6,630,065.16 | 593,753.34 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 114,499.65 | 113,497.92 | 157,018.20 | 144,616.28 |
| 销售费用 | 359,515.61 | 1,234,629.78 | 45,594.21 |
|
| 管理费用 | 3,019,683.12 | 2,092,192.66 | 4,204,138.16 | 2,426,946.19 |
| 财务费用 | 2,389,614.92 | 2,391,555.36 | 3,004,483.64 | 2,937,851.28 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | -4,447,811.48 | -3,477,069.39 | -4,674,776.15 | -3,361,480.03 |
| 列） |
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| 加：营业外收入 | 11,415.37 | 964,606.25 | 3,120.00 |
|
|---|---|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 4,044,755.23 | 4,000,000.00 | 59,736.05 | 59,736.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | -8,481,151.34 | -7,477,069.39 | -3,769,905.95 | -3,418,096.08 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 16,188.95 | |||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | -8,497,340.29 | -7,477,069.39 | -3,769,905.95 | -3,418,096.08 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | -8,524,631.36 | -3,868,604.32 | -3,418,096.08 |
|
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 27,291.07 | 98,698.37 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.0529 | -0.0464 | -0.024 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0529 | -0.024 |
4.3 现金流量表
编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项 | ||||
| 目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 3,815,054.98 | 2,005,460.00 | 20,557,274.45 | 2,152,490.45 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 |
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| 现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 732,127.98 | |||
| 收到其他与经营活动有关 | 6,018,769.72 | 5,127,874.13 | 6,621,191.27 | 4,579,006.81 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 9,833,824.70 | 7,133,334.13 | 27,910,593.70 | 6,731,497.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 2,942,527.52 | 1,089,301.47 | 15,737,861.03 | 1,873,002.74 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 4,790,418.17 | 4,532,592.61 | 3,997,415.00 | 1,714,008.42 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 118,303.81 | 118,303.81 | 812,928.36 | 254,168.05 |
| 支付其他与经营活动有关 | 1,110,487.37 | 947,205.86 | 3,822,885.07 | 2,231,415.81 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 8,961,736.87 | 6,687,403.75 | 24,371,089.46 | 6,072,595.02 |
| 经营活动产生的现金 | 872,087.83 | 445,930.38 | 3,539,504.24 | 658,902.24 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 18,000.00 | 18,000.00 |
||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 18,000.00 |
||
| 购建固定资产、无形资产和 | 55,263.65 |
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甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 55,263.65 | |||
| 投资活动产生的现金 | -37,263.65 | 18,000.00 |
||
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||||
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | ||||
| 筹资活动产生的现金 | ||||
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 872,087.83 | 445,930.38 | 3,502,240.59 | 676,902.24 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 5,736,743.92 | 1,407,031.27 | 14,410,115.77 | 4,082,594.94 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,608,831.75 | 1,852,961.65 | 17,912,356.36 | 4,759,497.18 |
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甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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