SENSTEED HI-TECH GROUP — Capital/Financing Update 2022

Jun 29, 2022

银亿股份有限公司

关于签订《股权收益权转让与回购合同补充合同》 及 其相关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

特别提示:

截至本公告披露日,银亿股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公 司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,敬请投资者关注投资 风险。

一、交易概述

公司于 2020 年 6 月 24 日披露了《关于签订<股权收益权转让与回购合同 补充合同>及其相关担保的公告》(公告编号:2020-062),公司下属全资子 公司宁波东方亿圣投资有限公司(以下简称"东方亿圣")与昆仑信托有限 责任公司(以下简称"昆仑信托")签订《股权收益权转让与回购补充合同》, 即东方亿圣将其享有的香港东方亿圣投资有限公司 100%股权所对应的股权 收益权及相关的从属权利转让给昆仑信托,昆仑信托共支付转让价款 29,250 万元,至此东方亿圣承担对昆仑信托 29,250 万元的债务即回购价款,且双方 将支付该笔回购价款期限延期至 2022 年 6 月 26 日。

因上述回购期限即将到期,经双方协商,东方亿圣与昆仑信托再次签订 《股权收益权转让与回购合同补充合同》,即:一是将支付回购价款期限延 长至 2024 年 6 月 26 日;二是 2022 年 6 月 26 日前支付部分回购价款,剩余

1

债务即回购价款为 20,000 万元。公司下属全资子公司南昌银亿九龙湖房地产 开发有限公司(以下简称"南昌银亿九龙湖")、宁波荣耀置业有限公司(以 下简称"荣耀置业")、宁波银亿物业有限公司(以下简称"银亿物业") 拟继续以其名下的部分资产为该笔债务提供抵押担保,担保金额为主债权本 金 20,000 万元及由此产生的回购溢价款等费用,担保期限至 2024 年 12 月 31 日。

南昌银亿九龙湖、荣耀置业和银亿物业均已就本次担保事项履行其相应 的内部审议程序,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年 修订)的相关规定,本次担保事项为公司全资子公司为公司全资子公司提供 担保,无需提请公司董事会及股东大会审议。

本次担保前对东方亿圣的担保余额为 2.74 亿元,本次担保后对东方亿圣 的担保余额为 2 亿元、剩余可用担保额度为 3 亿元。

二、交易对方及被担保方基本情况

1、名称:昆仑信托有限责任公司

成立日期:1992年10月20日

注册地点:宁波市鄞州区和济街180号1幢24-27层

法定代表人:王增业

注册资本:1,022,705.89万人民币

经营范围:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财 产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业 务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务;办理居间、咨询、资信调查 等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资 方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借(上述范围

2

为本外币业务)。

2、名称:宁波东方亿圣投资有限公司

成立日期:2016 年 02 月 16 日

注册地点:宁波保税区高新商用房 A1-206-5 室

法定代表人:方宇

注册资本:755,669.06 万人民币

经营范围:实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

最近一年及一期的财务数据:

单位:万元

	2021年12月31日	2022年3月31日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	359,168.99	373,586.48
负债总额	131,171.98	145,588.78
或有事项	-	-
净资产	227,997.01	227,997.70
	2021年度	2022年1-3月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-1,897.06	0.69
净利润	-1,897.06	0.69

截至目前,东方亿圣未被列为失信被执行人。

三、合同的主要内容

(一)《股权收益权转让与回购合同补充合同》的主要内容

转让方:东方亿圣

受让方:昆仑信托

鉴于:

1、转让方合法持有香港东方亿圣投资有限公司(以下简称"目标企业") 100%的股权,转让方向受让方转让其持有的目标企业 100%的股权(以下简称 "目标股权")所对应的股权收益权(以下简称"目标股权收益权")。

2、受让方已于 2018 年 6 月 26 日支付转让价款 25,000 万元,于 2019 年 6 月 26 日支付转让价款 4,250 万元。

双方协商一致,对原有条款进行补充或修改,特订立本补充合同。

1、回购日变更

(1)原补充合同第一条第 3 款中约定:"最高额债权确定期间为 2018 年 6 月 22 日 至 2022 年 12 月 31 日。"

现更改为:"最高额债权确定期间为 2018 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。"

(2)原补充合同第一条中约定:"自第 i 期转让价款支付之日起至 2022 年 6 月 26 日(以下简称"回购日")止,转让方有义务按照本条约定回购全 部目标股权的股权收益权并按时足额支付回购价款。"

现更改为:"自第 i 期转让价款支付之日起至 2024 年 6 月 26 日(以下 简称"回购日")止,转让方有义务按照本条约定回购全部目标股权的股权 收益权并按时足额支付回购价款。"

2、合同生效要件

本协议同时满足以下 2 项条件后生效:

(1)转让方在2022年6 月26日前结清当期全部应付未付的回购溢价款。

(2)转让方在 2022 年 6 月 26 日前回购部分股权收益权,2022 年 6 月 26 日前需支付的回购价款总计不少于 74,033,296.70 元人民币。

(二)《抵押合同》及其补充合同的主要内容

4

南昌银亿九龙湖与昆仑信托签订《抵押合同》及其补充合同,以其合法 所有的南昌市望城新区锦绣路东侧、文化一路南侧商服、住宅用地的在建工 程和国有土地使用权,以不转移占有的方式抵押给昆仑信托。本合同项下的 担保范围:主债权本金 20,000 万元还及于由此产生的回购溢价款、违约金、 滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和抵押权的费用(包括但不限于催收费 用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公 证费、送达费、公告费、拍卖费、抵押物处置费、过户费及其他相关费用等)。 抵押期限至 2024 年 12 月 31 日。

资产类型	土地证号	建筑面积(平方米)	账面原值(万元)	累计折旧(万元)	账面净值(万元)	抵押金额(万元)
在建工程	-	246,277.49	-	-	-
有在建工程的土地使用权	新国用(2014)第09015号	104,983.32(注:本次抵押面积为在建工程对应的面积71,942.29)	28,345.5	-	28,345.5	20,000.00
无在建工程的土地使用权	新国用(2014)第09015号	104,983.32(注:本次抵押面积为除在建工程以外剩余之面积33,041.03)	8,921.08		8,921.08	20,000.00

抵押资产详情如下:

(三)《抵押合同补充合同(一)》的主要内容

银亿物业与昆仑信托签订《抵押合同补充合同》,以其合法所有的位于 【宁波海曙区日新街 105 号 5-4】和【宁波海曙区日新街 105 号 4-4】的房产 抵押给昆仑信托。本合同项下的担保范围:主债权本金 20,000 万元还及于由 此产生的回购溢价款、违约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和抵押 权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、 差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费、抵押物处置 费、过户费及其他相关费用等)。抵押期限至 2024 年 12 月 31 日。

抵押资产详情如下:

抵押资产名称	资产类型	不动产权证号	建筑面积(平方米)	账面原值(万元)	累计折旧(万元)	账面净值(万元)	抵押金额(万元)
威斯汀裙楼4-5层	投资性	浙(2016)宁波市海曙不动产权第0145757号	7,683.85	27,507.04	10,703.21	16,803.83	20,000.00
	房地产	浙(2016)宁波市海曙不动产权第0145758号	5,135.47

(四)《抵押合同补充合同(二)》的主要内容

荣耀置业与昆仑信托签订《抵押合同补充合同》,以其合法所有的位于 【宁波海曙区日新街 105 号<3-4><3-5><3-6><3-7><3-8>】和【宁波海曙区日 新街 105 号<2-6>】的房产抵押给昆仑信托。本合同项下的担保范围:主债权 本金 20,000 万元还及于由此产生的回购溢价款、违约金、滞纳金、损害赔偿 金以及实现主债权和抵押权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁 费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公 告费、拍卖费、抵押物处置费、过户费及其他相关费用等)。抵押期限至 2024 年 12 月 31 日。

抵押资产名称	资产类型	房产证号/土地证号	建筑面积(平方米)	账面原值(万元)	累计折旧(万元)	账面净值(万元)	抵押金额(万元)
威斯汀裙楼2-3层	投资性房	甬房权证海曙字第2020024929 号/甬国用(2011)第0100798 号	5,200.39		15,501.88	23,303.60	20,000.00
	地产	甬房权证海曙字第2020024930 号/甬国用(2011)第0100792 号	7,852.58	38,805.48

抵押资产详情如下:

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其控股子公司担保余额为 522,853.83 万元,占 2021 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产 315,707.94 万元的 165.61%,其中

公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 468,188.05 万元,公司及 控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 元,公司及公司控股子 公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元。同时,公司逾期担保余额为 54,665.78 万元,涉及诉讼的担保余额为 3,000.00 万元,无担保被判决败诉 而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、东方亿圣的营业执照;

2、东方亿圣经审计的 2021 年度财务报表及未经审计的 2022 年 1-3 月 财务报表。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二O二二年六月三十日