SENSTEED HI-TECH GROUP — Capital/Financing Update 2018

Apr 3, 2018

银亿股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017 年10 月18 日签发的证监许可 [2017]1840 号文《关于核准银亿房地产股份有限公司向宁波圣洲投资有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，银亿股份有限公司 (原名为“银亿房地产股份有限公司”，以下简称“本公司”)获准向境 内特定投资者非公开发行人民币普通股46,948,355 股，每股发行价格为 人民币8.52 元，股款以人民币缴足，计人民币400,000,000.00 元，扣 除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 43,309,398.14 元后，净募集资金共计人民币356,690,601.86 元，上述 资金于2017 年10 月26 日到位，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 予以验证并出具天健验〔2017〕421 号《验资报告》。

2017 年11 月21 日，本公司召开的第七届董事会第三次临时会议和 第七届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向下属全 资子公司增资实施募投项目的议案》，增资具体方案如下：(1)本公司将 本次募集资金净额356,690,601.86 元全部用于向全资子公司宁波东方亿 圣投资有限公司(以下简称“东方亿圣”)进行增资；(2)再由东方亿圣向 募投项目实施主体宁波邦奇自动变速箱有限公司(以下简称“宁波邦奇”) 缴付其已认缴但尚未实缴的注册资本66,670,000.00 元，同时由东方亿 圣对宁波邦奇增资290,020,601.86 元，全部计入注册资本。

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截至2017 年12 月31 日，非公开发行股份净募集资金中，本公司及 子公司本年度使用人民币166,884,551.61 元，累计使用人民币 166,884,551.61 元，尚未使用募集资金余额人民币189,806,050.25 元。尚未使用募集资金余额与尚存放于募集资金专用账户及监管账户的 余额之间的差异为人民币172,077.55 元为募集资金产生的利息收入及银 行结算费用。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《银 亿股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法，本公司对募集 资金实行专户存储。本公司已在中国工商银行股份有限公司宁波市分行 开立了本次非公开发行募集资金专用账户，东方亿圣、宁波邦奇在中国 银行股份有限公司宁波外滩支行开立了本次非公开发行募集资金监管账 户，用于本次募集资金的存储与使用。

截至2017 年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放于专用账户及 监管账户的余额如下：

单位：人民币元

开户名	募集资金专户 开户行	账号	存款 方式	余额
银亿房地产股份 有限公司募集资 金专项账户	中国工商银行 股份有限公司 宁波市分行	3901020029000124361	活期	115,241.49
宁波东方亿圣投 资有限公司	中国银行宁波 外滩支行	388373686989	活期	8,917.27
宁波邦奇变速箱 有限公司	中国银行宁波 外滩支行	403973705155	活期	189,853,969.04

2017 年11 月，本公司、中国工商银行股份有限公司宁波市分行与独 立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司 签订了《募集资金专户存储之三方监管协议》，该协议与《深圳证券交

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易所上市公司募集资金管理办法》中规定的《募集资金专户存储三方监 管协议(范本)》不存在重大差异。

2017 年12 月，本公司、东方亿圣、宁波邦奇、中国银行股份有限公 司宁波市分行与独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风 证券股份有限公司签订了《募集资金监管账户存储之四方监管协议》， 该协议与《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》中规定的《募 集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司严格执行《银亿股份有限公司募集资金使用管理办法》，规 范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情 况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017 年12 月31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也 未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的 情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

银亿股份有限公司董事会

2018 年4 月2 日

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表：

附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：	附表1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
募集资金总额				400,000,000.00		本年度投入募集资金总额				166,884,551.61
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				166,884,551.61
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发生 重大变化
宁波邦奇年产 120万台变速箱 总装项目	无	356,690,601.86	356,690,601.86	166,884,551.61	166,884,551.61	47%	2019年11月	不适用	不适用	否
支付发行费用	无	43,309,398.14	43,309,398.14	43,309,398.14	43,309,398.14	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	400,000,000.00	400,000,000.00	210,193,949.75	210,193,949.75	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				—
项目可行性发生重大变化的情况说明				—
超募资金的金额、用途及使用进展情况				—
募集资金投资项目实施地点变更情况				—
募集资金投资项目实施方式调整情况				—
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017年12月5日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币138,213,207.84元，业经 本公司于2017年12月25日召开的第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议审议通过。上述 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具普华永 道中天特审字(2017)第2500 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金后续将全部用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				—

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