SENSTEED HI-TECH GROUP — Capital/Financing Update 2017

Dec 8, 2017

证券代码：000981 债券简称：银亿股份 公告编号：2017-173

银亿房地产股份有限公司关于

2017 年至今累计新增借款及新增对外担保情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券 上市规则（2015 年修订）》的相关规定，银亿房地产股份有限公司（以下 简称“公司”）就2017 年至今累计新增借款及新增对外担保情况予以披露。 具体情况如下：

一、2017 年至今累计新增借款情况

（一）主要财务数据概况

1、上年末净资产金额

截至2016 年末，本公司经审计净资产为65.69 亿元。

2、上年末借款余额

截至2016 年末，本公司借款余额为121.95 亿元。

3、2017 年11 月末的借款余额

截至2017 年11 月末，本公司借款余额为148.85 亿元。

4、累计新增借款金额

2017 年1-11 月，本公司累计新增借款金额为26.89 亿元，主要系公 司2017 年先后两次完成重大资产重组并入宁波昊圣投资有限公司（以下简 称“宁波昊圣”）和宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“宁波东方亿 圣”）后，将宁波昊圣和宁波东方亿圣借款纳入公司合并报表所致。

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5、累计新增借款占上年末净资产的比例

2017 年至今公司累计新增借款26.89 亿元占上年末经审计净资产 65.69 亿元的比例为40.93%，占两次重大资产重组完成后出具的2016 年度 备考合并报表中净资产137.59 亿元的比例为19.54%。

（二）新增借款的分类（合并口径）

1、银行贷款、信托贷款

（1）银行贷款：截止2017 年11 月30 日，公司银行贷款余额较2016 年末新增24.52 亿元，占上年末经审计净资产65.69 亿元的比例为37.33%， 占两次重大资产重组完成后出具的2016 年度备考合并报表中净资产 137.59 亿元的比例为17.82%。

（2）信托贷款：截止2017 年11 月30 日，公司信托贷款余额较2016 年末减少2.37 亿元，占上年末经审计净资产65.69 亿元的比例为-3.61%， 占两次重大资产重组完成后出具的2016 年度备考合并报表中净资产 137.59 亿元的比例为-1.72%。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

（1）公司债券：截止2017 年11 月30 日，公司债券余额较2016 年末 减少1.85 亿元，占上年末经审计净资产65.69 亿元的比例为-2.82%，占两 次重大资产重组完成后出具的2016 年度备考合并报表中净资产137.59 亿 元的比例为-1.34%。

（2）定向融资工具：截止2017 年11 月30 日，定向融资工具余额仍 为5 亿元，较2016 年末未发生新增或减少。

• 3、委托贷款、融资租赁借小额

不适用。

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4、其他借款

截止2017 年11 月30 日，其他借款（P2P 借款、资产证券化、外部借 款）余额较2016 年末增加6.60 亿元，占上年末经审计净资产65.69 亿元 的比例为10.05%，占两次重大资产重组完成后出具的2016 年度备考合并 报表中净资产137.59 亿元的比例为4.80%。

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范畴， 对公司偿债能力无重大影响。

二、2017 年至今累计新增对外担保情况

（一）主要财务数据概况

1、上年末净资产数额

截至2016 年末，本公司经审计净资产总额为65.69 亿元。

2、上年末对外担保余额

截至2016 年末，本公司对外担保余额为52.47 亿元。

• 3、截至2017 年11 月末的对外担保余额

截至2017 年11 月30 日，本公司对外担保余额为88.01 亿元。

4、累计新增担保金额

2017 年1-11 月，本公司累计新增担保金额为35.54 亿元，主要系公 司2017 年先后两次完成重大资产重组并入宁波昊圣和宁波东方亿圣后，将 宁波昊圣和宁波东方亿圣对外担保情况纳入所致。

5、累计新增担保占上年末净资产的比例

2017 年至今公司累计新增担保35.54 亿元占上年末经审计净资产 65.69 亿元的比例为54.10%，占两次重大资产重组完成后出具的2016 年度

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备考合并报表中净资产137.59 亿元的比例为25.83%。

（二）新增单笔担保情况

1、2017 年1 月，公司全资子公司宁波荣耀置业有限公司向浙江稠州 商业银行股份有限公司申请80,000 万元的贷款，公司为该笔贷款提供了保 证担保，详见公司于2017 年1 月25 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披 露的《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的公告》（公告 编号：2017-010）；

2、2017 年3 月，公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属 全资控股的沈阳银亿房地产开发有限公司向广发银行股份有限公司沈阳分 行申请不超过70,000 万元的贷款，公司及宁波银亿房地产开发有限公司为 该笔贷款提供了保证担保，详见公司于2017 年3 月29 日在《证券时报》 和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司为子公司沈阳银亿房地产开发 有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-048）。

（三）新增担保对偿债能力的影响和对应措施

上述新增担保均为公司与合并报表范围内子公司或子公司之间的担 保，有利于促进公司业务发展。被担保方经营情况正常，为其提供担保风 险可控。新增担保对公司偿债能力无重大影响。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司 董 事 会

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