SENSTEED HI-TECH GROUP — Annual Report 2003

Apr 18, 2003

年度报告

三年四月十五日

1、公司基本情况介绍——————————————————2
2、会计数据和财务指标—————————————————3
3、股本变动及股东情况—————————————————4
4、董事、监事、高级管理人员和员工情况—————————8
5、公司治理结构————————————————————10
6、股东大会情况简介——————————————————11
7、董事会报告—————————————————————13
8、监事会报告—————————————————————24
9、重要事项——————————————————————27
10、财务报告—————————————————————28
11、备查文件目录———————————————————69

公司董事王兴志先生因公出差,委托董事路有志先生出席会议并行

英文名称:GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD

电话:0755-83321515 传真:0755-83354195

电子信箱:liwei@languang.com

电话:0755-83248739 传真:0755-83354195

联系地址:深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 8

(四)公司注册地址:甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩573 8

邮政编码:730000

办公地址:深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦

邮政编码:518031

公司网址:http //www.Languang.com

电子信箱: Info@languang.com

登载公司年度报告的国际互联网网址: http//www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点:深圳市福田区振华路56号公司证券部

4

股票代码:000981

1.公司注册日期:1998	8	31
2.公司注册地:兰州市城关区高新技术开发区张苏滩573
3.企业法人营业执照注册号:6200001050168
4.税务登记证号:
①国税登记证号:620101710207508

②地税登记证号:620101591450718

5.公司聘请的会计师事务所名称:五联联合会计师事务所有限公司

办公地址:甘肃省兰州市民主东路249 号甘肃移动大厦五楼

(一)公司本年度实现的利润构成及现金流量(单位:人民币元)
利润总额	6,501,431.88
净利润	15,425,652.51
扣除非经常性损益的净利润	16,717,992.32
主营业务利润	60,032,393.23
其他业务利润	1,065,433.90

营业利润	8,471,234.18
投资收益	-1,410,117.40
补贴收入	79,615.00
营业外收支净额	-639,299.90
经营活动产生的现金流量净额	-24,696,941.48
现金及现金等价物净增加额	-93,174,531.11
说明:扣除非经常性损益项目
1.投资收益	-583,669.36
2.营业外收入	342,792.48
3.营业外支出	982,092.38
4.所得税影响	-69,370.55

(		)截止报告期末,公司近三年主要会计数据和财务指标
指标项目	2002	2001年追朔调整后	2000年追朔调整后
主营业务收入	742,254,400.19	641,524,851.12	733,243,445.21
净利润	15,425,652.51	22,703,379.57	53,608,325.59
总资产	1,306,855,972.18	1,012,637,310.15	1,182,574,912.19
股东权益(不含少数东权益)	631,619,461.87	640,792,599.11	704,960,343.92
每股收益	0.096	0.141	0.333
每股收益(扣除非经常性损益)	0.104	0.128	0.299
每股净资产	3.923	3.980	4.380
调整后的每股净资产	3.664	3.979	4.330
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.153	-0.53	0.04
净资产收益率(%	2.44%	3.54%	7.60%
指标项目		2001年追朔调整前	2000年追朔调整前
主营业务收入		641,524,851.12	733,243,445.21
净利润		25,932,516.78	54,301,648.60
总资产		1,020,373,481.62	1,182,574,912.19
股东权益(不含少数东权益)		666,663,148.47	698,720,436.86
每股收益		0.16	0.34
每股收益(扣除非经常性损益)		0.14	0.3
每股净资产		4.14	4.34
调整后的每股净资产		4.11	4.33
每股经营活动产生的现金流量净额		-0.53	0.04
净资产收益率(%		3.89%	7.77%

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	累计未确认投资损失	股东权益
期初追朔调整前	161,000,000.00	438,002,598.99	13,629,260.28	6,855,130.13	47,176,159.07		666,663,148.47
期初追朔调整后	161,000,000.00	438,002,598.99	13,301,212.27	6,691,106.13	28,339,093.87	-6,541,412.15	640,792,599.11
本期增加			1,636,233.28	818,116.64	15,425,652.51	-8,509,193.71	9,370,808.72
本期减少					18,554,349.92	-10,403.96	18,543,945.96
期末数	161,000,000.00	438,002,598.99	14,937,445.55	7,509,222.77	25,210,396.46	-15,040,201.90	631,619,461.87
变动原因			增加本年度提取数	增加本年度提取数	本期进行利润分	配;增加本年利 公司不应承担的超额亏损	权益变化是因为2001年分红

	本次			本次变动增减(+-)			本次
	变动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他	变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份	111,000,000						111,000,000
其中:
国家持有股份	100,000,000						100,000,000
境内法人持有股份	11,000,000						11,000,000
境外法人持有股份
2.募集法人股份
3.内部职工股

4.优先股或其他
未上市流通股份合计	111,000,000				111,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股	50,000,000				50,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计	50,000,000				50,000,000
三、股份总数	161,000,000				161,000,000

1.2000 5 18 日至 6 7 日,经中国证监会批准,公司采用对法人配售和对一

			般投资者上网定价发行相结合的方式,在深圳证券交易所发行人民币普通股								5000	万股,
	发行价格为每股		8.68		元,其中向证券投资基金配售		1000				万股,向战略投资者配售	570
	万股,向一般法人配售		930		万股,向社会公众发行		2500		万股。2000	6	22	日,公司
			向证券投资基金配售股份的	50%	500		万股与向社会公众发行的		2500		万股股票在深圳证
	券交易所挂牌交易。2000			9	22		日,公司向一般法人配售的		930		万股股票上市流通。
2000	12	22	日,公司向证券投资基金配售股份的另					50%	500		万股和向战略投资者
配售的	570		万股股票上市流通。至此,公司			5000					万股流通股股票全部上市交易。
			2.报告期内公司股份总数未变动。
			3.公司无内部职工股。

(一)报告期末股东总数:43004

8

股东名称	持股数()	占总股本比例(%	股份类别
(1)深圳兰光经济发展公司	100,000,000	62.11	国有法人股
(2)北京科力新技术发展总公司	6,000,000	3.73	法人股
(3)凌源钢铁股份有限公司	2,200,000	1.37	法人股
(4)上海创思科技有限公司	1,800,000	1.12	法人股
(5)深圳大学文化科技服务公司	1,000,000	0.96	法人股
(6)普丰证券投资基金	129,518	0.08	流通股
(7)中鸿信拍卖有限公司	100,000	0.062	流通股
(8)江苏华西村股份有限公司	100,000	0.062	流通股
(9)浙江省铁路建投资总公司	100,000	0.062	流通股
(10)中信国安信息产业股份有限公司	100,000	0.062	流通股

说明:(1)持有本公司 5%以上股份的股东深圳兰光经济发展公司年度内股份无增

减,所持有的股份类别为国有法人股,报告期被冻结 1,180,000 ;报告期内,深圳兰

光经济发展公司以其所持有的 5000 万股法人股质押担保,向中国建设银行深圳分行申

请综合授信额度(公告于 2002 7 31 日的《中国证券报》和《证券时报》)

1.公司控股股东及实际控制人情况

成立时间:1989 4 月;

2)前五名法人股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管

注册资金:7955 万元;

光电子工业总公司 2003 1 29 日改制为国有控股有限责任公司); 成立时间:1991 4 24 日;

注册资金:31170 万元;

	性别	年龄				年初持股数	年末持股数
路有志		59	董事长	2001	9-20048	0	0
曹凤国		58	副董事长	2001	9-20048	0	0
李济朝		40	董事、总经理	2001	9-20048	0	0
彭向阳		57	董事、副总经理	2001	9-20048	0	0
		38	董事、董秘、副总经理	2001	9-20048	0	0
李福祥		39	独立董事	2002	4-20048	0	0
		40	独立董事	2002	6-20048	0	0
谢维信		62		2001	9-20048	0	0
鲁文正		36		2001	9-20048	0	0
于凯军		40		2001	9-20048	0	0
王兴志		39		2001	9-20048	0	0
张士强		61	监事会主席	2001	9-20048	0	0
张海玉		55	监事会副主席	2001	9-20048	0	0
裴福元		58		2001	9-20048	0	0
		46		2002	9-20048	0	0
郑维嘉		42		2001	9-20048	0	0
王建军		40		2001	9-20048	0	0
杨月新		52		2001	10-20048	0	0
李亦农		39	财务负责人	2001	10-20048	0	0
杨昌东		57	副总经理	2001	9-20048	0	0

	1.董事王兴志先生在本公司的控股股东深圳兰光经济发展公司任总经理,任职期间
991月至今;
	2.监事裴福元先生在本公司的控股股东深圳兰光经济发展公司任党委书记,任职期
间为20008月至今;
	3.监事谢威先生在本公司的股东北京科力新技术发展总公司任副总经理,任职期间
20007月至今。

定的,在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 133 万元。金额

	最高的前三名董事的报酬总额为		51万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
40	万元。公司董事、监事和高级管理人员的报酬数额在				6-8	万元有2人,在	8-10
元有3人,在	10-12万元有	3	人,在13-24	万元有3人。
	公司独立董事的津贴,是经第二届董事会			2002		年第二次会议审议通过的,公司独
	立董事津贴为每人每年	2.6万元。
	公司现任董事、监事和高级管理人员		20	人,其中7		人不在本公司领取报酬,分别

1.报告期离任的董事、监事及高级管理人员情况

2.报告期聘任的董事、监事及高级管理人员情况

3.公司员工情况

• 李福祥 独立董事 2002 4 独立董事 2002 6 2002 4
• 报告期内,由于公司产业调整,公司在职员工总数减少至 80 人。其中销售人员 28 人、技术人员 10 人、财务人员 10 人、管理人员 32 人。 公司在职员工教育程度为:在读博士 1 人、研究生 2 人、大学本科学历 43 人、大 专学历及以下学历 34 人。公司没有需承担费用的离退休职工。

并严格执行,确保了"三会"的规范运作和公司各项工作的正常开展;公司董事会聘任

	次临时股东大会选举刘琴女士为公司第二届董事会独立董事。公司独立董事在2002 年的董事会运作中,充分发挥了独立董事的作用,勤勉尽责,
了独立董事的职责。	认真参与了任职后历次董事会的讨论和决议,并就相关事项发表了独立意见,切实履行三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面五分开的情况
	控股股东深圳兰光经济发展公司行为规范,严格依法行使出资人的权利,没有损害公司及其他股东的权益,没有干预公司的决策及生产经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务上完全独立,严格做到了"五分开",具有独立完整的业务及
自主经营能力:	1.人员上,公司的劳动人事部门独立于控股股东,公司的人员、工资管理与控股股

2002 4 月公司2001年年度股东大会选举李福祥先生、2002 6月公司2002年第一

	2.资产上,公司资产独立,拥有独立的生产、采购、销售系统及必备的配套设施,
	"兰光"牌商标已无偿入组本公司拥有使用;

3.财务上,公司具有完全独立的财务部门,建立了独立的核算体系和严格的财务管

4.机构上,公司的机构完全独自设立,拥有独立的运作能力; 5.业务上,公司的业务独自开展,完全具备自主经营的能力。公司董事会、监事会

							报告期内公司召开了两次股东大会,分别为		2001		年年度股东大会和	2002	年第一次
		临时股东大会。
		一、2001			年年度股东大会
		1. 2002	3		22		日,公司第一届董事会		2002		年第二次会议决定于	2001	4
28	日召开	2001					年年度股东大会。会议通知公告于		2002	3	26	日的《中国证券报》
		和《证券时报》。2002				4	28日,公司	2001			年年度股东大会召开,参加大会的股东
		及股东代理人共		5	人,代表股数		11100		万股,占公司总股本的		68.94%,甘肃正天合律师

年年度股东大会表决通过了如下决议:

1)通过了公司《2001	年董事会报告》;
2)通过了公司《2001	年监事会报告》;
3)通过了公司《2001	年财务决算报告》;
4)通过了公司《2001	年利润分配预案》;
5)通过了公司《2002	年预计利润分配政策》;
	6)通过了关于股东大会对投资金额在1亿元以内的项目授权董事会进行审批的

		7)通过了关于修改《公司章程》的议案;
		8)通过了杨昌东先生辞去公司董事的议案;
		9)通过了聘任李福祥先生为公司第二届董事会独立董事的议案;
		10)通过了公司独立董事津贴标准为每年					2.6	万元的议案;
		11)通过了聘任谢威先生为公司第二届监事会监事的议案;
		12)通过了五联联合会计师事务所有限公司为本公司							2002		年度审计机构的议案;
		13)通过了公司《股东大会议事规则》。
		本次股东大会决议公告于	2002		4	30					日的《中国证券报》和《证券时报》。
二、2002		年第一次临时股东大会
1.2002	5	29日,公司第二届董事会					2002	年第四次会议决定于			2002	6	30
日召开2002		年第一次临时股东大会。会议通知公告于						2002	7	28	日的《中国证券
报》和《证券时报》。2002			6	30		日,公司	2002				年第一次临时股东大会召开,参加
大会的股东及股东代理人共			4		人,代表股数		10880	万股,占公司总股本的				67.5%,甘肃

2.2002 年第一次临时股东大会表决通过了如下决议:

本次临时股东大会决议公告于 2002 7 2 日的《中国证券报》和《证券时报》。

1.选举、更换董事情况:

2002	4	28日,在公司	2001年度股东大会上,公司原董事杨昌东先生辞去董事
			职务;经股东大会选举,聘任李福祥先生为公司第二届董事会独立董事(公告于				2002
429			日的《中国证券报》和《证券时报》)。
2002	6	30日,经公司	2002年第一次临时股东大会选举,聘任刘琴女士为公司
			第二届董事会独立董事,更换原公司董事顾焕然先生(公告于	2002	7	2	日的《中
		国证券报》和《证券时报》)。
2.更换监事情况:
2002	4	28日,在公司	2001年度股东大会上,公司原监事李梅枝女士辞去监事
			职务。经股东大会选举,聘任谢威先生为公司第二届监事会监事(公告于			2002	4
29		日的《中国证券报》和《证券时报》)。

平,强化营销工作,加大货款回收力度。经过努力,全年实现销售收入 74,225 万元,

净利润 1,543 万元。

( )主营业务的范围及其经营状况

1.音响	4,191	-1
2.计算机系列	64,877	3,351
3.物业	954	667
4.网络工程	1,486	207
5.燃气管道工程	1,294	644
6.应税劳务	183	46
7.证券买卖收入	1,240	1,240
	74,225	6,152

1.报告期内公司主营业务收入、主营业务利润分别按行业、产品、地区的构成情

(1)按行业、产品划分,报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下:

(2)按地区划分报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下:

1.华东地区	55,191	3,536
2.华北地区	1,517	46
3.华南地区	6,679	1,192
4.西北地区	2,413	1,503
5.东北地区	61	5
6.西南地区	242	27
7.其他地区	8,122	-157
	74,225	6,152

			2.报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动为计算机系列产品,属计算机相关设备制造业,其销售收入、产品销售成本、毛利率分别为:
		销售收入(万元)	销售成本(万元)		毛利率(%
计算机系列		64,878	61,527		5.16%
			3.公司的产业整合和调整中,收购投资的深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司完成,处于公司机构、业务调整期和投入期,该公司产业亏损是造成公司减利的因素之		9	月份才
			一;新组建的深圳市兰光音响设备制造有限公司本报告期内才完成,开办费用较大,且
			生产经营业务刚刚起步,尚未达产,当期产生亏损,造成公司减利。另本公司在本报告期计提减值准备较上年度有较大幅度增长,是造成利润下降的重要因素之一。
			(二)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
			1.深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司:公司注册资本	13,280	万元,现有总资
	43,851 万元,净资产		11,350 万元。主营业务为除地面卫星接受设施以外的电子产品及通讯设备的研究开发、生产、销售;新型材料、化工原料及产品的研
		究和经营;科技开发;相关信息咨询。2002	9		月,公司完成对深圳彩虹皇旗
			电子资讯有限公司股权收购和增资扩股后,该公司10-12		月实现销售收入	8,576
万元,净利润-432	万元。
		2.西部创新投资有限公司:公司注册资本	5,500万元,现有总资产		6,628	万元,净
万元。			资产 6,181 万元,主营业务为科技企业项目投资及咨询服务。2002		年实现净利润 214
		3.深圳市兰光进出口有限公司:公司注册资本	500	万元,现有总资产	2,074	万元,
		净资产 319 万元,主营业务为经营进出口业务。2002			年实现销售收入 593 万元,净利
-21 万元。

19

		4.深圳市兰光桑达网络科技有限公司:公司注册资本			500 万元,现有总资产	1,777
		万元,净资产-1,504 万元,主营业务为开发、生产计算机信息管理系统、计算机软件、
	办公自动化设备、网络工程。2002		年实现销售收入	1,429	万元,净利润-851	万元。
		5.北京北科兰光能源系统技术有限责任公司:公司注册资本			2,000	万元,现有总资
		4,725 万元,净资产 1,828 万元,主营业务为环保工程技术、工业与民用燃气系统、
		计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、销售五金交电、机械电器
	设备、劳保用品。2002	年实现销售收入 1,294 万元,净利润-177 万元。
		6.深圳市兰光音响设备制造有限公司:公司注册资本			1,200	万元,现有总资产
		1,458 万元,净资产 1,001 万元,主营业务为音响设备及电子产品的产销。2002				年实
	现销售收入 357 万元,净利润-199		万元。
		7.深圳兰联数码科技有限公司:公司注册资本		500	万元,现有总资产 925 万元,净
		资产 530 万元,主营业务为生产经营数字音响、专业音响、多功能				DVD、投影机。2002
年实现销售收入	625	万元,净利润30	万元。
	(三)主要供应商及客户情况
		报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为				64.2%

向前五名客户的销售额合计占公司销售总额的比例为 87.18%

2002 年度是公司面临严峻市场形势的一年,经营中出现了一些问题与困难,主要表

	(五)公司未曾公开披露过本年度盈利预测,也未曾公开披露过本年度收入、成本
费用计划等。
	三、报告期内重大会计变更的讨论和分析
2001	由于对会计政策理解的原因,公司所属子公司北京北科兰光能源系统技术有限公司年度进行管道工程核算时,少计成本2,121,957	;同时,对捐赠给合作方的股
2,000,000	元未及时进行账务处理。本报告期,公司将上述事项作为重大会计差错进
	行了更正,并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益(祥见《审计报告》2.21.1
	本公司在2001年度对收购深圳市兰光桑达网络科技有限公司60%股权的事宜及与该项投
	资相关的投资收益的会计处理不正确,本报告期对此项会计差错进行更正,并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益(详见《审计报告》2.21.2)。本公司在		2001
财务报告中未将董事会提出的	2001	年度利润分配事项及时进行会计处理,本报告期对
溯调整,本报告期初净资产由	此项会计误差进行了更正并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益。上述三项追666,663,148.47元减少为	640,792,599.11	元,减少额为
25,870,549.36元;未分配利润由	47,176,159.07	元减少为28,339,093.87	元,减少额
18,837,065.20元。

1. 不断加大科研投入,努力提高新技术、新产品的开发能力,增强市场竞争力,

3.推进控股、参股公司的规范运作,完善法人治理结构,建立健全各项规章制度,

2.积极挖掘内部的潜力,加强成本核算,严格内部管理;

( )报告期内募集资金使用情况

1、承诺投资项目与实际投资项目情况
承诺投资项目	项目进度		实际投资项目	项目进度
		650	万元收购深圳彩虹皇旗电子
彩色显示器二期工程技术	项目调整	讯有限公司	7%的股权后,再投资	已完成
改造项目		5575.62	万元对该公司进行增资扩股项
数字音响系统技术改造项		650万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯
	项目调整	限公司7%的股权后,再投资元对该公司进行增资扩股项目	5575.62	已完成
		650万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯
工业控制机技术改造项目	项目调整	限公司7%的股权后,再投资元对该公司进行增资扩股项目	5575.62	已完成
双向个人信息(寻呼)系统技术改造项目	项目变更	投资成立"西部创新投资有限公司"		已完成
智能程控调度机技术改造		收购深圳桑达太平洋网络系统工程有		已完成投资600万元收
项目	项目变更	限公司扩股时追回投资	60%股权项目,并在该公司增资	购该公司60%股权。增资扩股尚未进行。
补充流动资金	已完成

2.募集资金使用情况

术改造项目调整为收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 50%股权项目,调整原因及调整的 有关事项公告于 2001 3 29 日和 4 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。项目

计划投资 5000 万元,但在实施收购股权项目的过程中,由于一些不可预见的因素延缓了

2002 6 30 日,经公司第二届董事会 2002 年第五次会议审议,通过了对原定投

5000 万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 50%股权项目进行调整的议案。因情况

发生变化,原定方案不能如期实施,经双方协商,调整为以 650 万元收购深圳彩虹皇旗

		电子资讯有限公司		7%的股权后,再投资			5575.62	万元对该公司进行增资扩股,在收购和
		增资后,本公司共投入		6225.62				万元,持有深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司					41.87%股权
(公告于		2002	7	2	日的《中国证券报》和《证券时报》)。
	2002	9		月,公司完成了对深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司股权收购(公告于									2002
9	2			日的《中国证券报》和《证券时报》),该公司经营业绩已并入报表。
				②双向个人信息(寻呼)系统技术改造项目变更为组建西部创新投资有限公司,变
				更原因及变更的有关事项公告于	2001	3	29	日和4	30	日的《中国证券报》、《证
		券时报》。项目投资额		5000	万元项目已完成。该公司效益已并入报表。
				③智能程控调度机技术改造项目,变更为收购深圳桑达太平洋网络系统工程有限公
				60%股权项目,变更原因及变更的有关事项公告于				2001	3	29日和	4	30	日的《中
				国证券报》、《证券时报》。已完成投资额			600	万元收购该公司				60%股权;增资扩股计
				划尚未实施。该公司经营业绩已并入报表。
				(二)报告期内非募集资金投资项目
				报告期内,公司组织完成了第二届董事会				2001		年第三次会议审议通过的投资			1080
				万元组建深圳市兰光音响设备制造有限公司(原拟设立名称为深圳艾立音响设备制造有
				限公司)项目;以及公司第二届董事会		2001		年第五次会议审议通过的投资				255	万元组

项目	报告期数		较上年(+/-)额	上年(+/-)(%
		追朔后	追朔前	追朔后	追朔前
总资产	1,306,855,972.18	294,218,662.03	286,482,490.56	29.05%	28.08%
长期负债	76,608,533.20	-11,693,393.00	-11,693,393.00	-13.24%	-13.24%
股东权益	631,619,461.87	-9,173,137.24	-35,043,686.60	-1.43%	-5.26%
主营业务利润	60,032,393.23	6,614,451.26	6,444,159.82	12.38%	12.03%
净利润	15,425,652.51	-7,277,727.06	-10,506,864.27	-32.06%	-40.52%
现金及现金等价物净增加额	-93,174,531.11	-30,327,192.32	-30,327,193.32	-48.26%	-48.26%

司资产; ◇长期负债减少,是因为归还了长期借款;

◇股东权益减少,是因为上年度对股东派发了股息; ◇主营业务利润增加,是因为主营业务收入增加;

1.报告期内,公司收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司项目完成后,公司的技术装

2.我国加入 WTO 后,公司主要产品计算机彩色显示器与国际上大公司的竞争加剧,

3.公司面临的宏观政策、法规未发生重大变化。

1.2002 3 11 日,第二届董事会 2002 年第一次会议以通讯方式召开,审议通

过了向招商银行振华支行申请 5000 万元人民币银行承兑汇票授信额度(期限一年)的

2.2002	3	26	日,第二届董事会			2002	年第二次会议在西安召开,会议形成如
下决议:1)审议通过了公司《总经理工作报告》;
2)审议通过了公司《2001						年财务决算报告》;
3)审议通过了公司《2001						年利润分配预案》;
4)审议通过了公司《2002							年预计利润分配政策》;
5)审议通过了公司《2001						年度报告及摘要》;
6						审议通过了公司关于股东大会对投资金额在	1亿元以内的项目授权董事会进行
审批的议案;
							7)审议通过了公司关于提请董事会授权公司董事长在董事会闭会期间,对经营
班子提出的	5000						万元人民币以内的短期投资及短期借款行使决策权的议案。
							8)审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案;
							9)审议通过了关于聘请两名独立董事,更换两名现任董事的议案;
							10)审议通过了公司关于提名独立董事候选人的议案;
							11)审议通过了公司确定独立董事津贴标准的议案;
							12)审议通过了五联联合会计师事务所为本公司2002	年度审计机构的议案;
						13)审议通过了公司《股东大会议事规则》;
14)审议通过了			2002	4	29	日召开公司	2001	年度股东大会的有关事项(此
次会议决议公告于		2002	3	26			日的《中国证券报》、《证券时报》)。
3.2002	4	29	日,第二届董事会			2002	年第三次会议在兰州召开,会议形成如下

		1)审议通过了公司《2002		年第一季度报告》;
						2)审议通过了《关于对中国证监会兰州特派办〈关于上市公司	2001	年度业绩预
警(亏)有关情况的询问函〉的答复》;
				3)审议通过了向中国银行甘肃分行申请	2000		万美元贸易综合授信额度的议案。
4.2002	5	26	日,第二届董事会	2002			年第四次会议以通讯方式召开,会议形成
如下决议:
决定召开公司		2002					年第一次临时股东大会,会议议题为聘请刘琴女士为公司独立
董事、更换一名现任董事。
5.2002	6	30	日,第二届董事会	2002			年第五次会议在本公司会议室召开,会议
形成如下决议:
							1)根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求,公司成立了建立现代企业制度自查工作领导小组,会议审议通过了《甘
肃兰光科技股份有限公司建立现代企业制度自查报告》;
2							审议通过了关于对原定投资5000万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司50%
股权项目进行调整的议案。即调整为以				650			万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	7%
的股权后,再投资		5575.62					万元对该公司进行增资扩股,在收购和增资后,本公司共投
6225.62				万元,持有深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司		41.87%股权。
6.2002	8	4	日,第二届董事会	2002			年第六次会议在本公司会议室召开,会议
形成如下决议:
		1)审议通过了公司《2002		年半年度报告及摘要》;
		2)审议通过了公司	2002				年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的利润

	7.2002	10	25日,第二届董事会	2002	年第七次会议以通讯方式召开,会议形
			成如下决议:审议通过了《2002	年第三季度报告》。
	8.2002	11	6日,第二届董事会	2002	年第八次会议以通讯方式召开,会议形成如下决议:审议通过了公司为深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司向中国进出口银行申请
8000	万元贷款其中		66.87%(即人民币	5349.6	万元),提供担保期限一年的议案。
	9.2002	12	4日,第二届董事会	2002	年第九次会议以通讯方式召开,会议形
				成如下决议:审议通过了关于向中国银行甘肃分行申请	200万美元授信额度、期限壹年

							报告期内,公司2001年度股东大会通过了公司董事会提出的2001年利润分配预案:
2001	12	31日总股本			161,000,000		股为基数,每	10	股派发现金红利人民币	1
(含税),公司于		2002	6	20					日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了本公司		2001
年度分红派息公告,该次分红派息股权登记日为							2002	6	27日,除息日为	2002	6
28		日。社会公众股股息		2002	6	28			日通过股东托管券商直接划入其资金帐户,
									国有法人股及法人股股息公司已完成派发。股东大会确定的其他事项,董事会予以了实

九、公司 2002 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

	经五联联合会计师事务所有限公司审计,本公司	2002	年实现净利润15,425,652.51
元,提取10%的法定盈余公积金	1,636,233.28	元,提取5%的法定公益金	818,116.64元,
	不提取任意盈余公积金,本年度可供股东分配利润为	12,971,302.59	元,加上年度结转
的未分配利润28,339,093.87	元,本年度实际可供股东分配的利润		41,310,396.46元。

	公司	2001			年度股东大会审议通过的《预计	2002年度利润分配政策》预计	2002
			度结束后分配利润一次,分配比例为:2002			年度实现的可供股东分配的利润用于股利分
	配的比例不低于		20%;公司	2001	年度未分配利润用于	2002	年度股利分配的比例不低于
						20%;分配形式为派发现金或分红股或两者相结合的方式,现金股息占股利分配的比例不
少于						20%。考虑到公司生产经营和长远发展的需要,同时为保证股东当前利益,公司拟
	向全体股东	10	股派发现金股利	1		元(含税)。公司本次分配拟不送红股,也不实施资本
			公积金转增股本。按照此分配方案,2002			年度将分配现金16,100,000	元,剩余未分配
利润为			25,210,396.46			元。分配后公司股本和资本公积金不发生变化。

OO二年度,公司监事会作为公司内部监督检查机构,依照《公司法》和《公司章

1.2002	3	22	日召开了公司第二届监事会	2002	年第一次会议,并对以下议题作
			1)审议通过了公司《2001	年度总经理工作报告》;
			2)审议通过了公司《2001	年度监事会工作报告》;
			3)审议通过了公司《2001	年度财务决算报告》

				4)审议通过了公司《2001			年度利润分配预案》;
				5)审议通过了公司《2002			年预计利润分配政策》的议案;
				6)审议通过了公司《2001			年度报告及摘要》的议案;
				7)审议通过了修改《公司章程》的议案;
							8)审议通过了提请公司股东大会对投资金额在1	亿元以内的项目授权董事会进
	行审批的议案。万元以内的短期投资及短期借款行使决策权的议案。						9)审议通过了提请董事会授权董事长在董事会闭会期间对经营班子提出的		5000
	的议案。						10)审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司	2002	年度审计机构
							11)审议通过了公司《股东大会议事规则》。
	该次会议决议公告于2.2002出决议:	8	4	2002日召开了公司第二届监事会	4	30	日的《中国证券报》和《证券时报》。2002	年第二次会议,并对以下议题作
				1)审议通过了公司《2001			年半年度报告正文及摘要》;
	2)审议通过了公司			2002			年中期不进行利润分配和公积金转增股本的利润分配议
案。	该次会议决议公告于3.2002	10	28	2002	8	6	日的《中国证券报》和《证券时报》。日召开了公司第二届监事会2002	年第三次会议,会议审议通过
	了公司《2002			年第三季度报告》。
	该次会议决议公告于			2002	10	29	日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

2002 年度,监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会并根据有关法律、法

2.检查公司的财务情况

3.公司最近一次募集资金使用情况

2001 3 26 日,经公司第一届董事会 2001 年第二次会议审议,通过了调整彩色

集资金用途,用于投资 5000 万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 50%股权;变更双

机技改项目,用于收购深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司(后公司名称变更为深圳市

		例追加投资项目。								兰光桑达网络科技有限公司)60%股权(上一年度已完成),并在该公司增资扩股时按比
				以上募集资金调整经董事会审议通过(公告于2001				3	《证券时报》),同时,公告了《关于变更募集资金用途的公告》,并报中国证监会兰	29日的《中国证券报》和
后执行。				州特派办和深圳证券交易所备案,	2001	4				28日召开的公司2000年年度股东大会批准
	2002	6	30	日,经公司第二届董事会			2002			第五次会议审议,通过了对原定投资
5000				万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司					50%股权项目进行调整的议案。因情况发
				生变化,原定方案不能如期实施,经与各方协商,调整为以					650	万元收购深圳彩虹皇旗
		电子资讯有限公司		7%的股权后,再投资		5575.62				万元,对该公司进行增资扩股,在收购
		和增资后,本公司共投入		6225.62					万元,持有深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	41.87%
	权(公告于	2002	7	2日的《中国证券报》和《证券时报》)。
	2002	9							月,公司完成了对深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司股权收购(公告于	2002
9	2			日的《中国证券报》和《证券时报》)。
										5.公司收购、出售资产过程中,严格按照公司制度和有关程序办理,交易价格合理。
									没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易,无损害部分股东的权

6.公司关联交易按公平原则进行,没有损害公司及公司其他股东利益的情况。

虽然公司 2002 年度利润下滑的局面仍未改变,但是监事会对公司董事会及经营班

司出资	650		万元收购该公司			7%的股权后,又出资		5575.62			万元,对该公司进行增资扩股,
共计投资	6225.62		万元,持有该公司				41.87%的股权。
	三、报告期内无重大关联交易事项。
						四、报告期内公司重大合同及其履行情况
											1.托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。
	本公司于	1998	8	25							日,与深圳兰光经济发展公司签订了《房屋租赁合同书》,
							按照合同规定,本公司租用深圳兰光经济发展公司位于深圳市振华路			56	号兰光大厦	8
楼和9	楼(部分),建筑面积				1900					平方米,以及全套办公设备,月租金	209,000	元租
							赁期八年。租赁用途:办公用。租赁价格参照市场价原则。
	2.报告期内公司对外担保事项
2002	11	6									日,本公司与中国进出口银行签署担保协议,为深圳彩虹皇旗电子
						资讯有限公司向中国进出口银行贷款人民币	8,000		万元提供其中		66.87%(即人民币
5,349.6											万元)担保,本公司对该担保承担连带清偿责任,担保期限为一年。本次担保
	经公司第二届董事会		2002				年第八次会议审议通过。截止		2002		年度末,本公司对外担保
总额为	5,349.6		万元。
							3.报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。
	五、公司或持股									5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
											六、报告期内,公司续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司的审计机构,公
2002							年度支付给五联联合会计师事务所的报酬为	30			万元(含差旅费)。五联联合会

32

季度长假等因素的影响,公司预计 2003 年第一季度亏损。

	五联审字[2003]第		1051号
审	计	报	告
甘肃兰光科技股份有限公司全体股东
我们接受委托,审计了贵公司	2002	12	日的合并及母公司的资产负债表、31
年度的合并及母公司的利润及利润分配表和2002			年度的合并及母公司的现金流量2002
			表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的

在所有重大方面公允地反映了贵公司20021231日的财务状况和2002年度的经营
------------------------------------------------------------------

民主东路 249 号甘肃移动大厦五楼 OO 三年三月十日

编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司		单位:人民币元
产附注	20021231	20011231
流动资产:
货币资金6.1	455,499,377.33	548,673,908.44
短期投资6.2	38,805,100.45	5,569,494.25
应收票据6.3	1,990,000.00	30,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款6.4	145,587,757.30	122,902,294.60
其他应收款6.5	123,703,820.95	50,932,716.50
预付账款6.6	113,168,692.37	44,445,254.42
应收补贴款		2,329,507.51
存货6.7	126,090,739.97	59,497,276.91
待摊费用6.8	151,799.25	8,721.60
其他流动资产
流动资产合计	1,004,997,287.62	864,359,174.23
长期投资:
长期股权投资	14,952,045.55	9,913,054.95
长期债权投资长期投资净额6.9	14,952,045.55	9,913,054.95
固定资产:
固定资产6.10	296,859,105.16	123,610,004.26
减:累计折旧6.10	56,446,980.19	19,876,402.92
固定资产净值6.10	240,412,124.97	103,733,601.34
减:固定资产减值准备6.10	328,926.93
固定资产净额6.10	240,083,198.04	103,733,601.34
在建工程6.11	7,613,367.20	2,995,014.87
固定资产清理
固定资产合计	247,696,565.24	106,728,616.21
无形资产及其他资产:
无形资产6.12	36,337,528.55	28,103,089.01
长期待摊费用6.13	2,872,545.22	3,533,375.75
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	39,210,073.77	31,636,464.76
递延税项:
递延税款借项
资产合计	1,306,855,972.18	1,012,637,310.15

编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司		单位:人民币元
负债和股东权益附注	20021231	20011231
流动负债:
短期借款6.14	180,000,000.00	45,000,000.00
应付票据6.15	1,264,000.00	100,000,000.00
应付账款6.16	112,908,124.20	28,491,115.41
预收账款6.17	11,033,690.50	16,952,889.13
应付工资6.18	696,706.40	169,315.40
应付福利费	5,467,298.44	2,906,450.12
应付股利	16,100,000.00	16,100,000.00
应交税金6.19	18,226,780.77	18,845,922.25
其他应交款6.20	389,603.98	279,031.95
其他应付款6.21	163,707,874.34	35,967,971.53
预提费用6.22	1,478,836.89	375,656.35
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	511,272,915.52	265,088,352.14
长期负债:
长期借款6.23	74,460,000.00	81,680,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款6.24	2,148,533.20	6,621,926.20
其他长期负债
长期负债合计	76,608,533.20	88,301,926.20
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	587,881,448.72	353,390,278.34
少数股东权益	87,355,061.59	18,454,432.70
股东权益:
股本6.25	161,000,000.00	161,000,000.00
资本公积6.26	438,002,598.99	438,002,598.99
盈余公积6.27	22,446,668.32	19,992,318.40
其中:法定公益金	7,509,222.77	6,691,106.13
未分配利润6.28	25,210,396.46	28,339,093.87
累计未确认投资损失	-15,040,201.90	-6,541,412.15
股东权益合计	631,619,461.87	640,792,599.11
负债和股东权益合计	1,306,855,972.18	1,012,637,310.15

编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司	2002	单位:人民币元
项目年初余额	本年增加数本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计12,130,877.09	28,015,886.29	40,146,763.38
其中:应收账款8,250,400.73	26,465,656.16	34,716,056.89
其他应收款3,880,476.36	1,550,230.13	5,430,706.49
二、短期投资跌价准备合计	1,356,512.67	1,356,512.67
其中:股票投资	128,249.44	128,249.44
债券投资	1,228,263.23	1,228,263.23
三、存货跌价准备合计2,202,589.43	4,081,575.84	6,284,165.27
其中:库存商品2,202,589.43	3,905,377.68	6,107,967.11
原材料	176,198.16	176,198.16
四、长期投资减值准备合计6,000,000.00		6,000,000.00
其中:长期股权投资6,000,000.00		6,000,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	328,926.93	328,926.93
其中:机器设备	100,613.14	100,613.14
电子设备	151,154.18	151,154.18
其他设备	77,159.61	77,159.61
六、无形资产减值准备	387,380.00	387,380.00
其中:专利权	387,380.00	387,380.00
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

目	附注	2002年度	2001年度
一、主营业务收入	6.29	742,254,400.19	641,524,851.12
减:主营业务成本	6.30	680,735,016.93	587,075,944.83
主营业务税金及附加	6.31	1,486,990.03	1,030,964.32
二、主营业务利润		60,032,393.23	53,417,941.97
加:其他业务利润	6.32	1,065,433.90	3,119.24
减:营业费用		9,744,920.02	6,397,989.82
管理费用		41,226,013.13	26,163,309.29
财务费用	6.33	1,655,659.80	-2,377,530.15
三、营业利润		8,471,234.18	23,237,292.25
加:投资收益	6.34	-1,410,117.40	2,173,119.09
补贴收入		79,615.00
营业外收入	6.35	342,792.48	36,442.00
减:营业外支出	6.36	982,092.38	260,079.75
四、利润总额		6,501,431.88	25,186,773.59
减:所得税		3,166,520.85	5,911,134.34
少数股东损益		-3,581,547.77	674,657.66
加:未确认投资损失		8,509,193.71	4,102,397.98
五、净利润		15,425,652.51	22,703,379.57

补充资料:
	2002年度	2001年度
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)的利润总额
会计估计变更增加(或减少)的利润总额
债务重组损失
其他

目	附注2002年度	2001年度
一、净利润	15,425,652.51	22,703,379.57
加:年初未分配利润	28,339,093.87	25,808,827.78
其他转入
二、可供分配的利润	43,764,746.38	48,512,207.35
减:提取法定盈余公积	1,636,233.28	2,715,408.99
提取法定公益金	818,116.64	1,357,704.49
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润	41,310,396.46	44,439,093.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	16,100,000.00	16,100,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润	25,210,396.46	28,339,093.87

本公司	2002年和	2001			年的净资产收益率和每股收益指标如下:
	报告期利润	净资产收益率	2002		每股收益	净资产收益率		2001	每股收益
营业利润净利润	主营业务利润	9.50%1.34%2.44%	9.32%1.31%2.39%	0.3730.0530.096	0.3730.0530.096	8.34%3.63%3.54%	8.24%3.58%3.50%	全面摊薄0.3320.1440.141	加权平均0.3320.1440.141
	扣除非经常性损益后的净利润	2.65%	2.59%	0.104	0.104	3.22%	3.19%	0.128	0.128
	注:净资产收益率和每股收益的计算公式为:1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益
	1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
	2)全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
	2、加权平均的净资产收益率和每股收益
	1)加权平均净资产收益率
	PROE=————————————————
其中:P	E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0	为报告期利润;NP							为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新

—净资产收益率和每股收益

数;MI为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;MJ为减少净资产下一月份起至

2)加权平均每股收益

股或债转股等新增净资产;EJ为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份

P EPS=———————————————

	S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中:P		为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转赠股本或股票
		股利分配等增加股份数;SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;SJ为报告期因
		回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;MI为增加股份下一月起至报告期期末的
月份数;MJ为减少股份下一月起至报告期期末的月份数。

目附注金一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金848,728,803.00收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金6.374,793,865.83现金流入小计853,522,668.83购买商品、接受劳务支付的现金828,955,442.31支付给职工及为职工支付的现金13,380,188.98支付的各项税款9,260,472.14支付的其他与经营活动有关的现金6.3826,623,506.88现金流出小计878,219,610.31经营活动产生的现金流量净额-24,696,941.48二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金3,528,000.00取得投资收益所收到的现金772,843.31处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额5,711.50收到的其他与投资活动有关的现金6.391,595,578.08现金流入小计5,902,132.89购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,471,301.39投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计99,471,301.39投资活动产生的现金流量净额-93,569,168.50三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金借款所收到的现金350,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金6.4079,615.00现金流入小计350,079,615.00偿还债务所支付的现金302,220,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,768,036.13融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计324,988,036.13筹资活动产生的现金流量净额25,091,578.87四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-93,174,531.11	编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司2002年度	单位:人民币元

目	金
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	15,425,652.51
:少数股东损益	-3,581,547.77
计提资产减值准备	33,782,901.73
固定资产折旧	12,631,631.95
无形资产摊销	1,044,438.68
长期待摊费用摊销	949,122.15
待摊费用减少	-143,077.65
预提费用增加	1,103,180.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	78,019.13
固定资产报废损失
财务费用	6,368,659.51
投资损失(减收益)	1,410,117.40
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)	-23,464,431.93
经营性应收项目的减少(减增加)	34,015,699.76
经营性应付项目的增加(减减少)	-104,317,307.49
其他
经营活动产生的现金流量净额	-24,696,941.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额	455,499,377.33
:货币资金的期初余额	548,673,908.44
现金等价物的期末余额
:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-93,174,531.11

现金流量表附注 :

产附注	20021231	20011231
流动资产:
货币资金	351,689,833.22	481,163,540.07
短期投资	1,170,149.75	4,751,784.25
应收票据		30,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款7.1	86,025,755.54	104,978,559.68
其他应收款7.2	40,094,486.82	44,400,706.94
预付账款	63,242,247.42	44,075,802.38
应收补贴款		2,329,507.51
存货	30,825,863.14	39,911,779.08
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计	573,048,335.89	751,611,679.91
长期投资:
长期股权投资	141,477,969.67	69,183,581.15
长期债权投资
长期投资净额7.3	141,477,969.67	69,183,581.15
固定资产:
固定资产	123,076,580.66	119,627,102.03
减:累计折旧	23,997,420.04	18,098,162.88
固定资产净值	99,079,160.62	101,528,939.15
减:固定资产减值准备
固定资产净额	99,079,160.62	101,528,939.15
在建工程		10,000.00
固定资产清理
固定资产合计	99,079,160.62	101,538,939.15
无形资产及其他资产:
无形资产	27,117,015.31	28,103,089.01
长期待摊费用	2,629,211.95	3,338,606.27
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	29,746,227.26	31,441,695.28
递延税项:
递延税款借项
资产合计	843,351,693.44	953,775,895.49

负债和股东权益附注	20021231	20011231
流动负债:
短期借款	100,000,000.00	33,000,000.00
应付票据		100,000,000.00
应付账款	3,473,389.94	21,577,916.20
预收账款	1,253,505.16	15,576,143.59
应付工资		169,315.40
应付福利费	3,378,932.56	2,749,270.23
应付股利	16,100,000.00	16,100,000.00
应交税金	13,445,699.19	12,677,244.84
其他应交款	353,524.76	245,919.22
其他应付款	2,895,783.25	15,928,096.37
预提费用	608,374.88	116,052.18
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	141,509,209.74	218,139,958.03
长期负债:
长期借款	54,460,000.00	81,680,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	2,148,533.20	6,621,926.20
其他长期负债
长期负债合计	56,608,533.20	88,301,926.20
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	198,117,742.94	306,441,884.23
股东权益:
股本	161,000,000.00	161,000,000.00
资本公积	438,002,598.99	438,002,598.99
盈余公积	21,424,702.74	19,324,711.86
其中:法定公益金	7,168,567.58	6,468,570.62
未分配利润	24,806,648.77	29,006,700.41
股东权益合计	645,233,950.50	647,334,011.26
负债和股东权益合计	843,351,693.44	953,775,895.49

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	9,543,195.96	3,588,584.19	440,864.95	12,690,915.20
其中:应收账款	6,461,209.87	3,588,584.19		10,049,794.06
其他应收款	3,081,986.09		440,864.95	2,641,121.14
二、短期投资跌价准备合计		48,834.50		48,834.50
其中:股票投资		48,834.50		48,834.50
债券投资
三、存货跌价准备合计	2,202,589.43	1,571,430.26		3,774,019.69
其中:库存商品	2,202,589.43	1,571,430.26		3,774,019.69
原材料
四、长期投资减值准备合计	6,000,000.00			6,000,000.00
其中:长期股权投资	6,000,000.00			6,000,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:机器设备
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司 2002

目	附注	2002年度	2001年度
一、主营业务收入	7.4	610,740,099.67	626,133,990.80
减:主营业务成本	7.5	569,480,467.39	575,240,075.79
主营业务税金及附加		904,758.89	894,453.28
二、主营业务利润		40,354,873.39	49,999,461.73
加:其他业务利润		542,600.00	3,119.24
减:营业费用		2,365,885.51	4,162,603.56
管理费用		27,855,722.57	22,081,041.51
财务费用		-8,433,691.67	-2,464,662.54
三、营业利润		19,109,556.98	26,223,598.44
加:投资收益	7.6	-2,587,854.67	1,499,394.95
补贴收入
营业外收入		29,755.87	36,442.00
减:营业外支出		198,347.56	193,119.87
四、利润总额		16,353,110.62	27,566,315.52
减:所得税		2,353,171.38	4,862,935.95
五、净利润		13,999,939.24	22,703,379.57

补充资料:
	2002年度	2001年度
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)的利润总额
会计估计变更增加(或减少)的利润总额
债务重组损失
其他

目附注	2002年度	2001年度
一、净利润	13,999,939.24	22,703,379.57
加:年初未分配利润	29,006,700.41	25,808,827.78
其他转入
二、可供分配的利润	43,006,639.65	48,512,207.35
减:提取法定盈余公积	1,399,993.92	2,270,337.96
提取法定公益金	699,996.96	1,135,168.98
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润	40,906,648.77	45,106,700.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	16,100,000.00	16,100,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润	24,806,648.77	29,006,700.41

编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司	2002年度单位:人民币
目	附注金
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	746,269,865.41
收到的税费返还	1,117,016.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,532,016.07
现金流入小计	749,918,897.48
购买商品、接受劳务支付的现金	794,626,570.77
支付给职工及为职工支付的现金	7,351,240.81
支付的各项税款	6,955,602.19
支付的其他与经营活动有关的现金	14,542,810.24
现金流出小计	823,476,224.01
经营活动产生的现金流量净额	-73,557,326.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	3,532,800.00
取得投资收益所收到的现金	772,843.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	4,305,643.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,449,478.63
投资所支付的现金	75,606,252.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	79,055,730.63
投资活动产生的现金流量净额	-74,750,087.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	330,000,000.00
偿还债务所支付的现金	290,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,946,293.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	311,166,293.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,833,707.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-129,473,706.85

目	金
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	13,999,939.24
:计提资产减值准备	4,779,149.50
固定资产折旧	5,899,257.16
无形资产摊销	986,073.70
长期待摊费用摊销	709,394.32
待摊费用减少
预提费用增加	492,322.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用	-5,926,829.79
投资损失(减收益)	2,587,854.67
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)	7,514,485.68
经营性应收项目的减少(减增加)	31,041,581.52
经营性应付项目的增加(减减少)	-135,640,555.23
其他
经营活动产生的现金流量净额	-73,557,326.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额	351,689,833.22
:货币资金的期初余额	481,163,540.07
现金等价物的期末余额
:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-129,473,706.85

现金流量表附注 :

附注1公司简介	甘肃兰光科技股份有限公司(以下简称"本公司")是经甘肃省人民政府甘政函
[1998]56	号文批准,以深圳兰光经济发展公司为主发起人,联合北京科力新技术发展总
	公司、北京公达电子有限责任公司、上海创思科技公司和深圳大学文化科技服务有限公司等四家公司共同发起而设立的企业,公司于一九九八年八月三十一日在甘肃省兰州市
	注册成立。二○○○年五月十八日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]60	号文
	批准,本公司向社会公众发行人民币普通股5000万股(每股面值人民币	1元),注册资
本为16,100	万元,营业执照号码:6200001050168,法定代表人:路有志。注册地址:
兰州市城关区高新技术开发区张苏滩	5738	楼。公司经营范围:电子产品及通信设备
	(不含卫星地面接受设施)的研究开发、生产、批发零售;咨询服务,家电维修,建筑
	材料、化工原料及产品(不含危险品)、五金交电(不含进口摄录像机)的批发零售;
	科技开发;经批准的经营自营进出口业务。
附注2	本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1 会计制度
	公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2.2 会计年度
采用公历年度,即每年	11日起至1231日止为一个会计年度。
2.3 记账本位币
以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
	以权责发生制为记账基础,以历史成本法为计价原则。
2.5 外币业务的折算方法

2.6 现金等价物的确定
公司将期限较短(指购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的
现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
2.7 坏账核算方法
1)坏账的确认标准:
①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款;
②债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。
2)坏账损失的核算方法:
公司采用备抵法核算坏账损失。实际发生坏账时,将确认为坏账的货款冲减坏账准

3)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例:

一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至四年 50% 四至五年 80%

五年以上 100%

	2.8 存货及存货跌价准备的核算方法
2.8.1	存货的分类:存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗
2.8.2 存货取得的计价	存货的取得按实际成本计价。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
2.8.3 存货发出的计价
	1)原材料、包装物采用实际成本核算,包括买价、运费等;
	2)产成品按实际生产成本计价。
	3)低值易耗品领用时采用"五五摊销法"核算。
	4)在产品和产成品的划分,是按照成品是否办理入库手续为标准,投入生产,
	尚未办理入库手续的所有在制品、成品都划分为在制品。5)库存商品发出采用加权平均法计价;
	2.8.4 存货跌价准备的确认标准和计提方法

				2.8.5 公司对各类存货采用永续盘存制,季末和年末进行实地清查盘点。各类存货的
盘盈、盘亏、报废,结转入"待处理财产损溢	2.9 短期投资及短期投资跌价准备的核算方法		",经批准后净损益计入管理费用。
2.9.1 短期投资计价
				短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:1)以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费
用作为投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息,应当单独核算,不构成短期投资成本;
				2)已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金,先作为其他货币资金处理,待实
际投资时,按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,作为短期投资的成本;
	3)投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本;
认投资成本;				4)通过债务重组方式取得的短期投资,按照《债务重组》会计准则规定的原则确
				5)以非货币性交易换入的短期投资,按照《非货币性交易》会计准则规定的原则
确认投资成本。	2.9.2 短期投资收益的确认
价值;转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。				在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回收,冲减短期投资的账面
	2.9.3 短期投资跌价准备的核算方法
				本公司以每期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期投资期末计价的标准,

2.10 长期投资及长期投资减值准备核算方法

2.10.1 长期股权投资的计价及收益确认方法 1)长期股权投资的计价 2)长期股权投资收益的确认方法 本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下,或虽投资在 20%以上,但不能 20%以上,或虽投资不足 20% 但能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的, 总额 50%以上或虽然不足 50%但对被投资单位实际拥有控制权的,采用权益法核算,并编

3)股权投资差额及其摊销

者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单

位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。

2.10.2 长期债权投资的计价及收益确认方法

)长期债权投资的计价

)长期债权投资收益的确认 )本公司持有的可转换公司债券,在购买可转换公司债券以及将其转换为股份之 2.10.3 长期投资的处置 2.10.4 长期投资减值准备的确认标准、计提方法 )本公司期末对长期投资逐项进行检查,有市价的长期投资如果存在下列情形之

)长期债权投资溢价或折价及其摊销

2.11 委托贷款的核算方法		2.11.1 委托贷款应按期计提利息,计入当期损益;公司按期计提的利息到付息期不
能收回的,应该停止计提利息,并冲回原已计提的利息。		2.11.2 本公司对委托贷款本金进行定期检查,并按委托贷款本金与可收回金额孰低
计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,应当计提减值准备。		2.11.3 在资产负债表上,委托贷款的本金和应收利息减去计提的减值准备后的净
额,并入短期投资或长期债权投资项目。	2.12 固定资产和折旧及固定资产减值准备的核算方法
2.12.1 固定资产的确认标准		本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等作为
固定资产。对非生产经营用主要设备的资产,单位价值在年以上的,也作为固定资产。		2000	元以上,且使用年限在两
2.12.2 固定资产的分类		公司根据生产经营的实际情况,将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、
运输设备以及其他设备等类别。

2.12.3 固定资产的计价方法

2)无市价的长期投资如果存在下列情形之一,应当计提减值准备:

)外购固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定

)自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支

)投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值,作为入账价值。 )融资租入的固定资产,其入账价值按《企业会计准则—租赁》的规定确定。

)债务重组中取得的固定资产,其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的规

)非货币性交易中取得的固定资产,其入账价值按《企业会计准则—非货币性交

)盘盈的固定资产,按以下规定确定其入账价值:

)接受捐赠的固定资产,按以下规定确定其入账价值:

—同类或类似固定资产存在活跃市场的,按同类或类似固定资产的市场价格估计的

—同类或类似固定资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的固定资产的预计未来现金

9)应当计入固定资产成本的借款费用,按《企业会计准则—借款费用》的规定处

2.12.4 固定资产的折旧方法

固定资产类别	估计经济使用年限	折旧率(%	预计净残值率(%
房屋建筑物	35	2.77	3
机器设备	10	9.70	3
电子设备	5	19.40	3
运输设备	10	9.70	3
其他设备	5	19.40	3

2.12.5 固定资产减值准备的计提方法

1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;

3)虽然固定资产尚且可使用,但使用后生产大量不合格品的固定资产;

4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;

5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;

	2.13.1 在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,并单独核算。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按
	规定计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。2.13.2 为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用,在项目达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入在建工程成本;在项目达到预定可使用状态后发生的,作
	为财务费用计入当期损益。2.13.3 在建工程减值准备的计提标准和计提方法本公司在会计期末,对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已
	经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性,或长期停建且预计在未来不会重新开工的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形,则对在建工		3年内
	程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。2.14 借款费用的核算方法2.14.1 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机
	构手续费、折价或溢价的摊销等,列入财务费用。2.14.2 公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用,在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本;在工程已达到预定可使用状态后计入财
	务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用,如果金额较大,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,计入所购建固定资产的
3	成本,因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。2.14.3 如果某项固定资产的购建发生非正常中断,并且中断时间连续超过个月),应当暂停借款费用的资本化,其中断期间发生的借款费用直接计入当期		3个月
	损益;但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序,则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。2.14.4 如果所购建固定资产的各部分分别完工,每部分在其他部分继续建造过程中

2.15.1 无形资产计价和摊销方法

2.15.2 无形资产减值准备的计提方法

2.16 长期待摊费用摊销政策

2.17 预计负债的核算方法 2.17.1 本公司不确认或有负债和或有资产。 2.17.2 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其作为负债,在 1)该义务是企业承担的现时义务; 2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; 3)该义务的金额能够可靠地计量。 2.17.3 预计负债金额的确认 1)预计负债的金额应当是清偿该负债所需支出的最佳估计数; 2)如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的 3)如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数应按如下方法确定:

4	如果清偿符合上述确认条件的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方
补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认,但确认的补偿金额不
应当超过所确认负债的账面价值。
2.18 收入确认的方法
	2.18.1 商品销售收入的确认方法:本公司以将商品所有权上的主要风险和报酬转移
给买方,不再对该商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权,相关的收入已经
收到或取得了收款的有效凭证,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认
销售收入的实现。
	2.18.2 劳务收入的确认方法:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时
确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠
估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易
的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本
金额确认收入,并按相同金额结转成本;如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则
不确认收入,并将已经发生的成本确认为当期费用。
	2.18.3 利息收入的确认方法:当相关的经济利益能够流入企业,并且收入的金额能
够可靠的计量时确认利息收入,利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定
金额。
	2.18.4 让渡其他资产使用权收入的确认方法:当相关的经济利益能够流入企业,并
且收入的金额能够可靠的计量时,相关收入按具体合同或协议规定进行确认。
	2.19 所得税的会计处理方法
	所得税的会计处理采用应付税款法。
	2.20 会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响数
	2.20.1 会计政策变更的内容、变更理由及影响
根据财政部财会[2001]57					《关于印发<企业会计准则——固定资产>		<企业会计准
则——存货>的通知》以及财政部		2002	11	14		日下发的《关于印发〈关于执行〈企
业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答〉的通知》的规定,经本公司董事会决议,

公司自 2002 1 1 日起变更如下会计政策:

	本公司本期无会计估计变更事项。
		2.21 重大会计差错的内容、更正金额、更正原因及其影响
2.21.1		本公司所属子公司北京北科兰光能源系统技术有限公司在		2001年度进行管
道工程核算时,少计成本		2,121,957.00	元;同时,对捐赠给合作方的股份	2,000,000.00
		元未及时进行账务处理。公司将上述事项作为重大会计差错进行了更正,并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益。对上述事项的追溯调整导致母公司		2002年度的期初
留存收益减少	63,746.43	元,其中:调减期初盈余公积	9,561.96	元,调减期初未分配利
54,184.47	元;导致合并报表	2002年度的期初留存收益减少	63,746.43	元,其中:调
减期初盈余公积	17,263.39	元,调减期初未分配利润	46,483.04元。
2.21.2 本公司在	2001	年度对收购深圳兰光桑达网络科技有限公司		60%股权的事宜
		及与该项投资相关的投资收益的会计处理不正确,本期对此项会计差错进行了更正,并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益。此项追溯调整导致母公司		2002年度的期
初留存收益减少	3,165,390.78	元,其中:调减期初盈余公积	474,808.62	元,调减期初
		未分配利润2,690,582.16元;导致合并报表2002年度的期初留存收益减少3,165,390.78
	元,其中:调减期初盈余公积	474,808.62	元,调减期初未分配利润	2,690,582.16元。
2.21.3	本公司在2001	年度财务报告中未将董事会提出的	2001	年度利润分配事项及
	期初留存收益。追溯调整对母公司	时进行会计处理,本期对此项会计差错进行了更正,并追溯调整了母公司及合并报表的2002	年度期初留存收益的影响数为-16,100,000.00
	元,其中:调减期初未分配利润	16,100,000.00	元;对合并报表2002	年度期初留存收益
的影响数为-16,100,000.00		元,其中:调减期初未分配利润	16,100,000.00	元。
本公司2001		年度追溯调整前后的主要财务指标如下:

2.20.2 会计估计变更的内容、变更理由及影响

63

			59,497,276.91	-2,121,957.00	存货61,619,233.91
69,183,581.15	-3,229,137.21	72,412,718.36	9,913,054.95	-5,614,214.47	长期股权投资15,527,269.42
953,775,895.49	-3,229,137.21	957,005,032.70	1,012,637,310.15	-7,736,171.47	资产总计1,020,373,481.62
16,100,000.00	16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	16,100,000.00	应付股利0.00
			18,845,922.25	-700,245.80	应交税金19,546,168.05
306,441,884.23	16,100,000.00	290,341,884.23	353,390,278.34	15,399,754.20	负债总计337,990,524.14
			18,454,432.70	2,734,623.69	少数股东权益15,719,809.01
19,324,711.86	-484,370.58	19,809,082.44	19,992,318.40	-492,072.01	盈余公积20,484,390.41
29,006,700.41	-18,844,766.63	47,851,467.04	28,339,093.87	-18,837,065.20	未分配利润47,176,159.07
			-6,541,412.15	-6,541,412.15	累计未确认投0.00资损失
22,703,379.57	-3,229,137.21	25,932,516.78	22,703,379.57	-3,229,137.21	净利润25,932,516.78

2.22 合并会计报表的编制方法

2.22.1 合并范围的确定

本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》

将本公司直接或间接拥有 50%以上(不含 50%)权益性资本的被投资企业和被本公司实际

2.22.2 合并会计报表编制方法

2.22.3 少数股东权益和本期损益的确定

	2.22.4 合并范围的变动
		1)本公司通过对深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司股权的收购及该公司的增资扩
股,截止2002	930日拥有该公司		41.87%的股权,在实质上已经形成对该公司的控
	制,故将其纳入本期会计报表的合并范围。
2本公司于	200228	日与合资方共同投资成立深圳兰联数码科技有限公司,
享有该公司		51%的股权,故将其纳入本期会计报表的合并范围。
3)本公司于	200228	日与合资方共同投资成立深圳兰光音响设备制造有限
公司,享有该公司		90%的股权,故将期纳入本期会计报表合并范围。
附注3	利润分配
		公司税后利润由董事会制定分配方案,经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下:
		1)弥补以前年度亏损(指连续五年用税前利润弥补亏损后仍未弥补的亏损);
	2)按税后利润的10%提取法定公积金;
	3)按税后利润的5%提取法定公益金;
	4)提取任意盈余公积;
	5)向普通股股东分配股利。
附注4	税项
		4.1 增值税:按照《增值税暂行条例》计征,按产品销售收入		17%的税率计算销项
		税额,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税;
	4.2 城市维护建设税:按应交流转税额的	1%	7%计算缴纳;
	4.3 教育费附加:按应交增值税的	3%计算缴纳;
	4.4 营业税:按照应交营业税额的	5%计算缴纳;
		4.5 企业所得税:本公司依据兰州市高新技术产业开发区管委会兰高新管发[200]49
		号《关于印发〈兰州高新技术产业开发区扶持产业发展的若干优惠政策〉的通知》的规
定,2002	年按照应纳税所得额的	15%计算缴纳企业所得税。

益(%

	500主营进出口业务	450	90.00
限公司

• 络科技有限公司 500 600 60.00
• 系统技术有限公司 2,000 1,170 45.00
• 公司 5,500 科技企业和项目投资及咨询服务(不 含中介服务) 5,000 90.91
• 资讯有限公司 13,280 6,225.6252 41.87
• 有限公司 500生产经营数字音响、专业音响、多功 DVD、投影机。 255 51 制造有限公司 1,200 音响设备及电子产品的产销。 1,080 90

附注 6 合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

6.1 货币资金

本公司	2002	12	31	日货币资金的余额为			455,499,377.33			元,具体明细如下:
				2002	12	31	2001	12	31
					1,043,499.50			186,675.93
	银行存款			413,091,495.57			508,781,322.68
	其他货币资金				41,364,382.26			39,705,909.83
				455,499,377.33			548,673,908.44

6.2 短期投资 本公司 2002 12 31 日短期投资的净额为 38,805,100.45 元。 6.2.1 分类列示 2002 12 31 2001 12 31余额 跌价准备 余额 跌价准备 股票投资 10,262,260.29 128,249.44 5,569,494.25 债券投资 29,899,352.83 1,228,263.23 40,161,613.12 1,356,512.67 5,569,494.25 6.2.2 根据上海证券交易所和深圳证券交易所 2002 12 31 日的证券行情,本公 司期末持有的股票投资和债券投资的总市值较投资成本低 1,356,512.67 元,本公司已等 6.2.3 本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制。 6.3 应收票据 本公司 2002 12 31 日应收票据的余额为 1,990,000.00 元。 6.3.1 分类列示 银行承兑汇票 1,990,000.00 1,990,000.00 6.3.2 本公司期末的应收票据中,有下列银行承兑汇票: 济南国美电器有限公司 2002.09.25 2003.01.15 290,000.00 肥城市利达物资经营部 2002.10.09 2003.04.09 600,000.00 邹平新世纪文化发展有限公司 2002.10.15 2003.01.15 200,000.00 烟台市海信电脑物资工程有限公司 2002.11.25 2003.02.25 400,000.00 北京国美电器有限公司 2002.11.28 2003.03.18 200,000.00 烟台市海信电脑物资工程有限公司 2002.12.11 2003.02.11 300,000.00

6.3.3 本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司 5%( 5%)以上表决权股份的股

6.4 应收账款

本公司	2002	12	31		日应收账款的净额为			145,587,757.30	元。
	6.4.1 账龄分析
		2002	12	31				2001	12	31
一年以内	金额51,383,399.93		比例	28.50%	坏账准备2,569,170.00		金额	108,796,007.31	比例	82.95%		坏账准备5,439,800.36
一至二年	66,241,430.78			36.74%	6,624,143.08			19,954,790.14		15.22%		1,995,479.01
二至三年	15,512,975.94			8.60%	5,658,555.92			1,929,137.88		1.47%		578,741.36
三至四年	46,280,063.23			25.67%	19,066,207.36			472,760.00		0.36%		236,380.00
四至五年		439,818.90		0.24%	351,855.12
五年以上		446,125.41		0.25%	446,125.41
合计	180,303,814.19		100.00%		34,716,056.89			131,152,695.33 100.00%				8,250,400.73
	6.4.2 应收账款2002		12		31日的余额比2001		12				31日的余额增加了37.48%
	6.4.3 前五名单位的欠款金额合计为				主要是由于合并深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司所致。	90,741,362.28		元,占应收账款总额的				50.33%
					6.4.4 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备,其中有应收长荣国际科技有限
	公司和皇旗光电公司等的款项				3,163,359.93			元因财务状况恶化,本公司对其全额计提了
坏账准备。					6.4.5 本公司本年度未实际核销应收账款。
	6.4.6 应收账款中无持本公司				5%(含			5%)以上股份的股东单位的欠款。
	6.5 其他应收款
本公司	2002	12	31		日其他应收账款的净额为			123,703,820.95		元。
	6.5.1 账龄分析
账龄		2002	12	31				2001		12	31
一年以内		金额84,145,096.21		比例65.16%	坏账准备	972,940.61		金额37,438,293.12		比例	68.30% 1,289,794.88	坏账准备
一至二年		8,600,442.27		6.66%		918,195.63		13,108,942.20			23.92% 1,310,894.22
二至三年		22,583,160.26		17.49%	1,088,064.47			4,265,957.54			7.78% 1,279,787.26
三至四年		12,980,767.07		10.05%	2,009,883.54
四至五年		138,747.60		0.11%		110,998.08
五年以上		686,314.03		0.53%		330,624.16
合计		129,134,527.44		100.00%	5,430,706.49			54,813,192.86			100.00% 3,880,476.36

68

	6.5.2 其他应收款		2002	12	31日的余额比	2001	12	31日的余额增加了
					135.59%,主要是由于合并深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司所致。
	6.5.3 前五名单位欠款金额合计为				47,857,166.05			元,占其他应收款金额的	37.06%
								6.5.4 本公司对期末的其他应收款均计提了坏账准备,其中有应收徐子英等的款项
724,313.27					元因财务状况恶化,本公司对其全额计提了坏账准备。
					6.5.5 本公司本年度未实际核销其他应收款。
	6.5.6 其他应收款中,持有本公司				5%(含			5%)以上股份的股东单位深圳兰光经济发
展公司的欠款为			8,966,500.00	元。
	6.6 预付账款
本公司	2002	12	31		日预付账款的余额为	113,168,692.37		元。
	6.6.1 账龄分析
账龄			2002	12	31	2001	12	31
			金额		比例	金额		比例
	一年以内		113,025,066.53		99.87%	44,351,025.22		99.79%
	一至二年		143,625.84		0.13%	94,229.20		0.21%
合计			113,168,692.37		100.00%	44,445,254.42		100.00%
	6.6.2 预付账款中无预付持本公司				5%(含			5%)以上股份的股东单位款项。
6.7 存货
本公司	2002	12	31		日存货的净额为	126,090,739.97	元。
	6.7.1 分类列示
			2002	12	31	2001	12	31
			金额		存货跌价准备	金额		存货跌价准备
原材料			42,344,560.29		176,198.16	2,524,139.03
在产品			2,467,485.06			1,451,989.33
库存商品			66,151,849.65		6,107,967.11	37,765,183.23		2,202,589.43
	委托加工材料			954,932.03			412,210.94
低值易耗品				239,649.41			148,284.65
在途材料			1,048,683.59			1,365,368.66
	煤气管道工程		19,167,745.21			18,032,690.50
			132,374,905.24		6,284,165.27	61,699,866.34		2,202,589.43

69

6.7.2 存货跌价准备

	176,198.16			176,198.16				原材料
	6,107,967.11			3,905,377.68	2,202,589.43			库存商品
	6,284,165.27			4,081,575.84	2,202,589.43
114.55%	日的余额增加了	31	12	日的余额比2001	31	12	2002	6.7.3 存货

6.8 待摊费用

本公司2002	12	31		日待摊费用的余额为	151,799.25	元。
	2001	12	31	本期增加	本期摊销 2002		12	31
装修费		8,721.60			8,721.60
保险费				133,840.80	72,749.64		61,091.16
大修费				85,380.00	32,463.25		52,916.75
其他				127,219.31	89,427.97		37,791.34
		8,721.60		346,440.11	203,362.46		151,799.25

6.9 长期股权投资

本公司	2002	12	31日长期股权投资的净额为	14,952,045.55元。

6.9.1 分类列示

长期股权投资	15,913,054.95	6,000,000.00	12,922,311.07	7,883,320.47	20,952,045.55	6,000,000.00
	15,913,054.95	6,000,000.00	12,922,311.07	7,883,320.47	20,952,045.55	6,000,000.00

6.9.2 股权投资差额

北京北科兰光能源系统技术有限公司	2,880,184.0510	288,018.41	2,568,164.11	*
深圳兰光桑达网络科技有限公司	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	**
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	12,922,311.076	538,429.63	12,383,881.44	***
	21,802,495.12	826,448.04	20,952,045.55

备注*:公司 2001 12 月收购北京北科兰光能源系统技术有限公司时,支付的收 购款为 11,700,000.00 元,按照投资比例应享有的权益为 8,819,815.95 ,差额 2,880,184.05 元,公司按照 10 年摊销。 备注** 公司 2001 7 月收购深圳市兰光桑达网络科技有限公司(原为深圳桑达太 平洋网络系统工程有限公司)时,支付的收购款为 6,000,000.00 元,按照投资比例应享 有的权益为-1,463,408.50 元,确认差额 6,000,000.00 元,同时计提长期投资减值准备 6,000,000.00 元。 备注*** 公司 2002 10 月收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司时,支付的收购 及增资款为 62,256,252.00 元,按照投资比例应享有的权益为 49,333,940.93 ,差额 12,922,311.07 元,公司按照 6 年摊销。

6.10 固定资产及累计折旧

本公司	2002	12	31	日固定资产的净额为240,083,198.04元。

6.10.1 分类列示

152,796,463.25		62,733,375.09	房屋建筑物90,063,088.16
119,703,751.25	557,612.75	98,699,220.01	机器设备21,562,143.99
5,246,803.17	75,579.82	475,076.82	电子设备4,847,306.17
11,843,535.66	166,800.00	5,244,264.96	运输设备6,766,070.70
7,268,551.83	289,709.39	7,186,865.98	其他371,395.24
296,859,105.16	1,089,701.96	174,338,802.86	123,610,004.26
			二、累计折旧:
11,673,932.69		4,638,530.08	房屋建筑物7,035,402.61
33,509,132.39	2,164.28	26,132,242.44	机器设备7,379,054.23
4,437,595.80	78,737.75	990,264.04	电子设备3,526,069.51
3,488,186.45		1,763,871.47	运输设备1,724,314.98
3,338,132.86	128,179.48	3,254,750.75	其他211,561.59
56,446,980.19	209,081.51	36,779,658.78	19,876,402.92

机器设备 100,613.14 100,613.14

电子设备		151,154.18		151,154.18
运输设备		0.00		0.00
其他		77,159.61		77,159.61
		328,926.93		328,926.93
固定资产净额	103,733,601.34	137,230,217.15	880,620.45	240,083,198.04
6.10.2 本公司本期增加的固定资产中有		3,015,274.73		元系由在建工程转入。
6.10.3 已提足折旧仍然继续使用的固定资产账面价值为			1,079,176.36	元。
6.10.4 本公司本期经营性租赁租出固定资产原值为			148,074,785.83	元,净值为
127,574,346.03元。
6.10.5 本公司本期不存在用固定资产与其他企业进行资产置换的事宜。
6.11 在建工程

本公司	2002	12	31日在建工程的净额为	7,613,367.20元。
	6.11.1 分项列示

网管		2,985,014.87	30,259.86	3,015,274.73		0.00	自筹
主管网			2,376,770.95			2,376,770.95
汽化站			4,547,740.49			4,547,740.49
17"模具			464,855.76			464,855.76
17"LCD 模具	320,000.00		224,000.00			224,000.00
其他		10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	自筹
合计	320,000.00	2,995,014.87	7,643,627.06	3,015,274.73	10,000.00	7,613,367.20
						6.11.2 本公司期末对各项在建工程进行了检查,未发现存在减值情况,故本期未对

6.12 无形资产

本公司 2002 12 31 日无形资产的净额为 36,337,528.55 元。分项列示如下:

土地使用权	31,390,000.00	28,103,089.01		986,073.70	27,117,015.31		28.50	投入
土地使用权	9,140,413.07		9,140,413.07	49,407.63	9,091,005.44		46	拍卖
财务软件	138,465.15		138,465.15	8,957.35	129,507.80		44 个月
技术转让费	387,380.00		387,380.00	0.00	387,380.00	387,380.00	44 个月
	41,056,258.22	28,103,089.01	9,666,258.22	1,044,438.68	36,724,908.55	387,380.00

6.13 长期待摊费用

本公司2002	12	31		日长期待摊费用的余额为		2,872,545.22		元。
装修费		670,102.81		本期增加5,000.00	本期转出		本期摊销306,369.48	368,733.33
高层管理人员住房		2,863,272.94		0.00				602,794.32 2,260,478.62
消防工程		0.00		183,291.62			6,624.99	176,666.63
其他		0.00		100,000.00			33,333.36	66,666.64
		3,533,375.75		288,291.62				949,122.15 2,872,545.22
6.14 短期借款
本公司2002	12	31		日短期借款余额为	180,000,000.00		元。
6.14.1 分项列示
借款类别		2002	12	31	2001	12	31
担保借款			180,000,000.00			15,000,000.00
质押借款						30,000,000.00
			180,000,000.00			45,000,000.00
6.14.2 本公司期末短期借款中,有					100,000,000.00			元借款由深圳兰光经济发展公
司提供担保,有	53,496,000.00				元借款由甘肃兰光科技股份有限公司提供担保,有
26,504,000.00				元借款由彩虹集团公司提供担保,
6.14.3 本公司期末不存在已到期尚未偿还的借款。
6.15 应付票据
本公司2002	12	31		日应付票据的余额为	1,264,000.00		元。
收款单位			金额		起迄日期
彩虹彩色显象管总厂			205,600.00		2002.10.11-2003.04.11			银行承兑汇票
彩虹彩色显象管总厂			705,600.00		2002.10.17-2003.04.17			银行承兑汇票
彩虹彩色显象管总厂			352,800.00		2002.11.12-2003.05.12			银行承兑汇票
			1,264,000.00

6.16 应付账款
6.16.1 本公司	2002	12	31	日应付账款的余额为			112,908,124.20元。
6.16.2 应付账款	2002	12	31	日的余额比	2001	12	31日的余额增加了
296.29%,主要是由于合并深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司所致。
6.16.3 本公司账龄超过		3		年的应付账款金额为		154,714.85	元。
6.16.4 应付账款中无持本公司			5%(含				5%)以上股份的股东单位的款项。
6.17 预收账款
6.17.1 本公司	2002	12	31	日应付账款的余额为			11,033,690.50元。
6.17.2 预收账款	2002	12	31	日的余额比	2001	12	31日的余额减少了
34.92%,主要是本年度客户预付定金减少所致。
6.17.3 本公司账龄超过		3		年的预收账款金额为		113,756.66	元。
6.17.4 预收账款中无持本公司			5%(				5%)以上股份的股东单位的款项。
6.18 应付工资
应付工资2002	12	31	日余额为	696,706.40	元。
6.19 应交税金
本公司2002	1231			日应交税金的余额为		18,226,780.77	元,分税种余额如下:
				执行的法定税率
			股份公司		子公司
增值税			17%		17%		9,304,862.55
所得税			15%	33%	15%		7,043,961.41
营业税			5%	5%	3%		1,366,324.18
	城市维护建设税		1%	1%	7%		426,888.38
个人所得税							58,602.77
印花税							26,141.48
							18,226,780.77
6.20其他应交款

本公司 2002 12 31 日其他应交款的余额为 389,603.98 元,分种类余额如下:

74

教育费附加					389,331.98				3%
其他					272.00
					389,603.98
6.21 其他应付款
6.21.1 本公司	2002		12	31			日其他应付款的余额为	163,707,874.34			元。
6.21.2 其他应付款		2002		12	31	日的余额比	2001	12	31	日的余额增加了
355.15%,主要是由于合并深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司所致。
6.21.3 本公司账龄超过			3			年的其他应付账款金额为		130,503.53	元。
6.21.4 其他应付款中无持本公司					5%(		5%)以上股份的股东单位款项。
6.22 预提费用
	费用类别			2002	12	31	2001	12	31
						371,360.14			76,844.17
						203,715.00			242,760.00
	水电费					60,000.00			56,052.18
	加工费					200,000.00
						403,874.88
						239,886.87
					1,478,836.89				375,656.35
6.23 长期借款
	借款类别			2002	12	31	2001	12	31
	担保借款					74,460,000.00		81,680,000.00

长期借款中担保借款中有 20,000,000.00 元由北京科力新技术发展总公司提供担

保,有 54,460,000.00 元由深圳兰光经济发展公司提供担保。

合计 74,460,000.00 81,680,000.00

6.24 专项应付款 国债专项贷款贴息 2,148,533.20 2,148,533.20 6.25 股本 公司 2002 12 31 日的股本余额为 161,000,000.00 元,其结构如下: 1、发起人股份 111,000,000.00 111,000,000.00 国家拥有股份 111,000,000.00 111,000,000.00 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他股 境内上市的人民币普通股 50,000,000.00 50,000,000.00 已流通股份合计 50,000,000.00 50,000,000.00 三、股份总数 161,000,000.00 161,000,000.00 6.26 资本公积 本公司 2002 12 31 日资本公积余额为 438,002,598.99 元。其增减变动列示如 股本溢价 437,832,311.22 437,832,311.22 其他资本公积 170,287.77 170,287.77 合计 438,002,598.99 438,002,598.99

76

6.27 盈余公积 本公司 2002 12 31 日盈余公积余额为 22,446,668.32 元。其增减变动列示如下: 法定盈余公积金 13,301,212.27 1,636,233.28 14,937,445.55 法定公益金 6,691,106.13 818,116.64 7,509,222.77 合计 19,992,318.40 2,454,349.92 22,446,668.32 6.28 未分配利润 6.28.1 本公司 2002 12 31 日未分配利润余额为 25,210,396.46 元。其增减变 2002 12 31 2001 12 31 本年净利润 15,425,652.51 22,703,379.57 加:年初未分配利润 28,339,093.87 25,808,827.78 减:提取法定盈余公积 1,636,233.28 2,715,408.99 提取法定公益金 818,116.64 1,357,704.49 应付普通股股利 16,100,000.00 16,100,000.00 期末未分配利润 25,210,396.46 28,339,093.87 6.28.2 根据公司董事会提出的 2002 年度利润分配预案,按本年净利润的 10% 5% 分别提取法定盈余公积金和法定公益金,同时以 2002 12 31 日的股本为基数向全体 股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。该利润分配预案尚待 2002 年股东大会审议批 6.28.3 年初未分配利润与上年公告的年末未分配利润之间的差异见本附注 2.21 6.29 主营业务收入 6.29.1 分类列示 2002 年度 2001 年度 音响 41,908,787.20 24,944,415.29

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计算机系列	648,777,564.46	593,057,041.51
物业	9,543,453.00	8,132,534.00
网络工程	14,864,564.41	12,494,167.82
煤气管道工程	12,936,987.46	2,896,692.50
应税劳务	1,827,906.77
证券买卖收入	12,395,136.89
	742,254,400.19	641,524,851.12
	6.29.2 公司前五名客户销售收入总额为	647,117,442.71元,占公司全部销售收入
	6.29.3 本公司产品的销售主要集中在国内,地区分部主营业务收入列示如下:

华东地区 551,910,412.59 华北地区 15,174,940.06 华南地区 66,789,302.35 西北地区 24,130,504.16 东北地区 606,225.98 西南地区 2,422,862.80 其他地区 81,220,152.25 742,254,400.19

6.30 主营业务成本

87.18%

6.30.1 分类列示

2002年度	2001年度
音响41,924,838.68	13,146,179.85
计算机系列615,268,690.55	559,754,684.09
物业2,874,118.17	2,339,211.85
网络工程12,797,527.05	10,132,034.51
煤气管道工程6,497,588.61	1,703,834.53
应税劳务1,372,253.87
680,735,016.93	587,075,944.83

6.30.2 地区分部主营业务成本列示如下:

华东地区 516,547,210.82 华北地区 14,715,387.71 华南地区 54,872,302.73 西北地区 9,097,329.50 东北地区 552,912.95 西南地区 2,150,808.57 其他地区 82,799,064.65 680,735,016.93

6.31 主营业务税金及附加

	2002	年度	2001	年度
城建税	315,900.12	计提比例7%1%	51,934.61	计提比例7%1%
教育费附加	187,942.00	3%	140,217.79	3%
营业税	970,337.37	5%	838,811.92	5%
其他	12,810.54
	1,486,990.03		1,030,964.32

6.32 其他业务利润

		2002年度	2001年度
其他业务收入		2,290,350.88	55,543.92
其他业务支出		1,224,916.98	52,424.68
其他业务利润		1,065,433.90	3,119.24
其他业务利润	2002	年度发生额比2001年度发生额增加了	34056.84%,主要由于设

	2002年度	2001年度
利息支出	6,144,098.38	2,784,434.10
减:利息收入	4,566,071.10	5,485,917.78
利息净支出	1,578,027.28	-2,701,483.68
汇兑损益	-284,501.76	108,731.97
手续费	362,134.28	215,221.56
	1,655,659.80	-2,377,530.15
财务费用中利息支出2002	年度发生额比2001	年度发生额增加了	169.38%,主要由

6.34 投资收益

2001	2002年度
-594,824.53	股权投资收益0.00
8,791,945.15	股票投资收益772,843.31
-24,001.53	股权投资差额-826,448.04
-6,000,000.00	长期投资减值准备0.00
	短期投资跌价准备-1,356,512.67
2,173,119.09	-1,410,117.40

6.35 营业外收入

	2002年度	2001年度
处理材料款		27,000.00
罚款		9,442.00
地产地销销项税转入	312,936.61
其他收入	29,855.87
	342,792.48	36,442.00
6.36 营业外支出
	2002年度	2001年度
罚款	200,849.67	100,000.00

	处置固定资产净损失		78,019.13	160,079.75
	固定资产减值准备	328,926.93
	诉讼支出	256,630.74
	其他	117,665.91
		982,092.38		260,079.75
	6.37 收到的其他与经营活动有关的现金
本公司	2002年度收到的其他与经营活动有关的现金为			4,793,865.83	元。
	6.38 支付的其他与经营活动有关的现金
本公司	2002年度支付的其他与经营活动有关的现金为			26,623,506.88	元,其中:
支付管理费用为	20,056,437.97	元,支付的营业费用为	6,106,920.34	元。
	6.39 收到的其他与投资活动有关的现金
本公司	2002年度收到的其他与投资活动有关的现金为			1,595,578.08	元。
	6.40 收到的其他与筹资活动有关的现金
本公司	2002年度收到的其他与筹资活动有关的现金为		79,615.00	元。
附注	7 母公司会计报表项目注释
	7.1 应收账款
本公司	20021231	日应收账款的净额为	86,025,755.54	元。
	7.1.1 账龄分析
账龄	20021231金额比例	坏账准备	2001金额	1231比例	坏账准备
一年以内	26,292,234.8027.37%	1,314,611.74	94,364,545.69	84.68%	4,718,227.28
一至二年	60,999,060.6063.49%	6,099,906.06	16,897,922.86	15.16%	1,689,792.29
二至三年	8,784,254.209.14%	2,635,276.26	177,301.00	0.16%	53,190.30
合计	96,075,549.60100.00%	10,049,794.06	111,439,769.55 100.00%		6,461,209.87
	7.1.2 应收账款前五名单位金额合计为:53,966,639.89			, 占应收账款总额的
56.17%
	7.1.3 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备,但本年度未发生全额计提坏账

81

7.1.4 本公司本年度未实际核销应收账款。
7.1.5 应收账款中无持本公司	5%(含	5%)以上股份的股东单位的欠款;
7.2 其他应收款
本公司20021231	日其他应收款的净额为	40,094,486.82	元。
7.2.1 其账龄具体分析如下:
账龄200212金额比例	31坏账准备	2001金额	1231比例	坏账准备
一年以内30,449,764.1271.25%	1,266,168.21	32,147,098.55	67.70%	695,235.14
一至二年785,026,061.84%	136,654.38	11,069,636.94		23.31% 1,106,963.69
二至三年1,309,817.783.06%	623,298.55	4,265,957.54		8.99% 1,279,787.26
三至四年10,191,000.0023.85%	615,000.00
合计42,735,607.96100.00%	2,641,121.14	47,482,693.03		100.00% 3,081,986.09
7.2.2 其他应收款前五名单位金额合计为:17,656,667.40				,占其他应收款金额的
41.32%
7.2.3 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备,其中有应收徐子英等的款项
329,076.03元因财务状况恶化,本公司对其全额计提了坏账准备。
7.2.4 本公司本年度未实际核销其他应收款。
7.2.5 其他应收款中持有本公司	5%(含	5%)以上股份的股东单位深圳兰光经济发展
总公司的欠款为8,961,000.00元。
7.3 长期投资
本公司20021231	日长期股权投资的净额为	141,477,969.67	元。
7.3.1 分类列示
减值				减值
项目期初数	本期增加	本期减少	期末数

长期股权投资 75,183,581.15 6,000,000.00 77,704,125.54 5,409,737.02 147,477,969.67 6,000,000.00 75,183,581.15 6,000,000.00 77,704,125.54 5,409,737.02 147,477,969.67 6,000,000.00

7.3.2 其他股权投资

90%	2,872,341.77	-1,627,658.23	-184,530.66	4,500,000.00	10限公司
45%	8,227,690.37	-592,125.58	-796,749.35	8,819,815.95	北京北科兰光能源10系统技术有限公司
90.91%	56,189,586.79	6,189,586.79	1,943,500.31	50,000,000.00	西部创新投资有限20公司
90%	9,008,226.11	-1,791,773.89	-1,791,773.89	10,800,000.00	深圳兰光音响设备10制造有限公司
51%	2,704,373.23	154,373.23	154,373.23	2,550,000.00	深圳市兰联数码科8技有限公司
41.87%	47,523,705.85	-1,810,235.08	-1,810,235.08	49,333,940.93	深圳彩虹皇旗电子6资讯有限公司
	126,525,924.12	522,167.24	-2,485,415.44	126,003,756.88

7.3.3 本公司期末持有的长期股权投资不存在任何变现的重大限制。

7.3.4 股权投资差额

北京北科兰光能源系统技术有限公司	2,880,184.05	10	288,018.41	2,568,164.11	*
深圳兰光桑达网络科技有限公司	6,000,000.00	10	0.00	6,000,000.00	**
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	12,922,311.07	6	538,429.63	12,383,881.44	***
	21,802,495.12		826,448.04	20,952,045.55

备注*:公司 2001 12 月收购北京北科兰光能源系统技术有限公司时,支付的收

• 购款为 11,700,000.00 元,按照投资比例应享有的权益为 8,819,815.95 ,差额 2,880,184.05 元,公司按照 10 年摊销。 备注** 公司 2001 7 月收购深圳市兰光桑达网络科技有限公司(原为深圳桑达太
• 平洋网络系统工程有限公司)时,支付的收购款为 6,000,000.00 元,按照投资比例应享

有的权益为-1,463,408.50 元,确认差额 6,000,000.00 元,同时计提长期投资减值准备

6,000,000.00 元。

备注***	公司	2002	10	月收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司时,支付的收购
款为62,256,252.00				元,按照投资比例应享有的权益为	49,333,940.93	,差额
12,922,311.07		元,公司按照	6	年摊销。
7.4 主营业务收入
7.4.1 分类列示
		项目		2002年度	2001年度
	音响			20,752,842.50	24,944,415.29
		计算机系列		570,246,931.25	593,057,041.51
	物业			9,543,453.00	8,132,534.00
		网络通讯类		10,196,872.92
				610,740,099.67	626,133,990.80
				7.4.2 公司前五名客户销售收入总额为588,254,667.88,占公司全部销售收入的

96.32%

7.5 主营业务成本

	2002年度	2001年度
音响	22,437,084.09	13,146,179.85
计算机系列	534,719,808.24	559,754,684.09
物业	2,874,118.17	2,339,211.85
网络通讯类	9,449,456.89
	569,480,467.39	575,240,075.79

7.6 投资收益

2001年度	2002年度
3,855,885.72	股权投资收益-2,485,415.44
3,667,510.76	股票投资收益772,843.31
-24,001.53	股权投资差额-826,448.04
0.00	短期投资跌价准备-48,834.50
-6,000,000.00	长期投资减值准备
1,499,394.95	-2,587,854.67

附注 8 关联方关系及其交易 8.1 关联方关系 8.1.1 存在控制关系的关联方的性质

济发展公司 国有 母公司 王兴志 深圳市 7,955

公司 路有志 深圳市 31,170

责任 子公司 鲁文正 深圳市 500主营进出口业务

责任 子公司 路有志 兰州市 5,500 科技企业和项目投资及咨询服务(不含中介 企业 子公司 路有志 深圳市 13,280 企业 子公司 彭向阳 深圳市 500生产经营数字音响、专业音响、多功能 DVD

责任 子公司 杨昌东 深圳市 500开发、生产计算机信息处理,计算机网络系

责任 子公司 彭向阳 深圳市 1,200 音响设备及电子产品的产销。

85

责任 子公司 曹凤国 北京市 2,000

8.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:人民币万元)

7,955		7,955深圳兰光经济发展公司
31,170	25,832	5,338深圳兰光电子集团有限公司
500		500深圳市兰光进出口有限公司
5,500		5,500西部创新投资有限公司
2,000		2,000北京北科兰光能源系统技术有限公司
500		500深圳市兰光桑达网络科技有限公司
13,280	13,280	深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司
500	500	深圳兰联数码科技有限公司
1,200	1,200	深圳兰光音响设备制造有限公司

8.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万股或人民币万元)

金额	比例%	增加数	减少数金额	比例(%
深圳兰光经济发展公司10,000	62.11%		10,000	62.11%
深圳市兰光进出口有限公司450	90%		450	90%
西部创新投资有限公司5,000	90%		5,000	90%
北京北科兰光能源系统技术有限公900	45%		900	45%
深圳市兰光桑达网络科技有限公司300	60%		300	60%
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司		5,560.336	5,560.336	41.87%
深圳兰联数码科技有限公司		255	255	51%
深圳兰光音响设备制造有限公司		1,080	1,080	90%

8.1.4 不存在控制关系的关联方的性质

公司控制 东莞市450 万元 电子产品 有限公司 彭向阳

8.2 关联方交易

8.2.1 采购货物
公司2002年度未从关联方采购货物。
8.2.2 销售货物
公司2002年度未向关联方销售货物。
8.2.3 关联方租赁:
股份公司于1998825按照协议规定,股份公司租用兰光经济发展公司位于深圳市振华路	日与深圳兰光经济发展公司签订了《房屋租赁合同书》,56号兰光大厦8楼和
9楼,建筑面积为1900平方米,月租金	209,000元,租赁期限8年(19991231
200691	日),租赁用途:办公用,租赁价:按照市场价格。
股份公司于200211	日与深圳兰光经济发展公司签订了《设备租赁协议》,按
费为200,000.00元,租赁期半年。	照协议规定,股份公司将全套彩色显示器生产设备租赁给深圳兰光经济发展公司,月租
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司于	20011120日与东莞市兰光电子有限公司签
	订了《设备租赁协议》,按照协议规定,深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司将位于广东省东莞市清溪镇长山头管理区红门山工业区西座的厂房内的设备租赁给东莞市兰光电子有
限公司,月租金80,000元,租赁期限	1年(200211日至20021231日)。
8.2.4 关联方担保:
本公司20021231	日的短期借款中有10,000万元由深圳兰光经济发展总公司
提供担保,长期借款中有5,446	万元由深圳兰光经济发展公司提供担保。短期借款中,有
53,496,000.00	元借款属深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司的借款,由甘肃兰光科技股份
有限公司提供担保。8.2.5 关键管理人员报酬
本公司2002	年度支付给关键管理人员的报酬总额为1,231,647.00元。
8.3 关联方往来款项
截止20021231	日本公司与关联方的往来款项如下:
会计科目其他应收款	关联方金额深圳兰光经济发展总公司8,966,500.00
附注9 或有事项及承诺事项
截止20021231	日本公司无其他需披露之或有事项及承诺事项。

87

附注 10 期后事项

公司 2002 12 31 日承担的主要债务期后的偿还情况

10	3日余额	2003	1日至日减少额	1	10	20033	1日至日增加额	110	20033	31	12	日余额	2002
		80,000,000.00	100,000,000.00								180,000,000.00			短期借款
1,264,000.00											1,264,000.00			应付票据
		104,469,313.50	107,079,253.98				98,640,443.28				112,908,124.20			应付账款
		10,587,986.22	7,893,128.98				7,447,424.70				11,033,690.50			预收账款
		143,477,902.06	54,195,692.43				33,965,720.15				163,707,874.34			其他应付款
		日,公司无其他需披露之资产负债表日后事项。									10	3	2003	10.3 截止

附注 11 其他重要事项

11.1		本公司所属子公司深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司(简称"彩虹皇旗")截
2001	1231	应收香港纬优有限公司(简称"香港纬优")货款41,088,257.92元,
		应收皇嘉电子科技(东莞)有限公司(简称"皇嘉电子")款项19,724,122.76元,根
	据彩虹皇旗、香港纬优及皇嘉电子于	20001110日签订的《债务清偿协议》及《保
		证协议》和广东省高级人民法院(2001)粤高法立经初字第1号民事调解书的确认,上
述款项共计	60,812,380.68	元均由皇嘉电子代为清偿。20021月,广东省高级人民法
		院对皇嘉电子科技(东莞)有限公司相关财产进行了拍卖,按照广东省高级人民法院
	2001)粤高法执字第21-1	号民事裁定书,上述拍卖款8700万元扣除有关拍卖税费并
		优先清偿中国建设银行东莞分行借款后,剩余款项用于清偿彩虹皇旗60,812,380.68
	的欠款,经上述清偿后,彩虹皇旗仍剩余	15,606,303.98元的债权未得到清偿,因此,

尽管上述判决未最终执行完毕,为谨慎起见,本公司仍对剩余债权 15,606,303.98 元在

$$ 2002 \t\t 2001 $$

主营业务利润	9.50% 9.32%	0.373	0.373	8.34%	8.24%	0.332 0.332
营业利润	1.34% 1.31%	0.053	0.053	3.63%	3.58%	0.144 0.144
净利润	2.44% 2.39%	0.096	0.096	3.54%	3.50%	0.141 0.141
扣除非经常性损	2.65% 2.59%	0.104	0.104	3.22%	3.19%	0.128 0.128

	20021231		20011231
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	455,499,377.33	351,689,833.22	548,673,908.44	481,163,540.07
短期投资	38,805,100.45	1,170,149.75	5,569,494.25	4,751,784.25
应收票据	1,990,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	145,587,757.30	86,025,755.54	122,902,294.60	104,978,559.68
其他应收款	123,703,820.95	40,094,486.82	50,932,716.50	44,400,706.94
预付账款	113,168,692.37	63,242,247.42	44,445,254.42	44,075,802.38
应收补贴款			2,329,507.51	2,329,507.51
存货	126,090,739.97	30,825,863.14	59,497,276.91	39,911,779.08
待摊费用	151,799.25		8,721.60
其他流动资产
流动资产合计	1,004,997,287.62	573,048,335.89	864,359,174.23	751,611,679.91
长期投资:
长期股权投资	14,952,045.55	141,477,969.67	9,913,054.95	69,183,581.15
长期债权投资
长期投资净额	14,952,045.55	141,477,969.67	9,913,054.95	69,183,581.15
固定资产:
固定资产	296,859,105.16	123,076,580.66	123,610,004.26	119,627,102.03
减:累计折旧	56,446,980.19	23,997,420.04	19,876,402.92	18,098,162.88
固定资产净值	240,412,124.97	99,079,160.62	103,733,601.34	101,528,939.15
减:固定资产减值准备	328,926.93
固定资产净额	240,083,198.04	99,079,160.62	103,733,601.34	101,528,939.15
在建工程	7,613,367.20		2,995,014.87	10,000.00
固定资产清理
固定资产合计	247,696,565.24	99,079,160.62	106,728,616.21	101,538,939.15
无形资产及其他资产:
无形资产	36,337,528.55	27,117,015.31	28,103,089.01	28,103,089.01
长期待摊费用	2,872,545.22	2,629,211.95	3,533,375.75	3,338,606.27
其他长期资产
无形资产及其他资产合	39,210,073.77	29,746,227.26	31,636,464.76	31,441,695.28
递延税项:
递延税款借项

2002 12 31

资产合计 843,351,693.44 1,306,855,972.18 1,012,637,310.15 953,775,895.49

2002 12 31

编制单位甘肃	光科技股份有限公20021231		单位:人民币元20011231
负债和股东权益	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	180,000,000.00	100,000,000.00	45,000,000.00	33,000,000.00
应付票据	1,264,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	112,908,124.20	3,473,389.94	28,491,115.41	21,577,916.20
预收账款	11,033,690.50	1,253,505.16	16,952,889.13	15,576,143.59
应付工资	696,706.40		169,315.40	169,315.40
应付福利费	5,467,298.44	3,378,932.56	2,906,450.12	2,749,270.23
应付股利	16,100,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00
应交税金	18,226,780.77	13,445,699.19	18,845,922.25	12,677,244.84
其他应交款	389,603.98	353,524.76	279,031.95	245,919.22
其他应付款	163,707,874.34	2,895,783.25	35,967,971.53	15,928,096.37
预提费用	1,478,836.89	608,374.88	375,656.35	116,052.18
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	511,272,915.52	141,509,209.74	265,088,352.14	218,139,958.03
长期负债:
长期借款	74,460,000.00	54,460,000.00	81,680,000.00	81,680,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	2,148,533.20	2,148,533.20	6,621,926.20	6,621,926.20
其他长期负债
长期负债合计	76,608,533.20	56,608,533.20	88,301,926.20	88,301,926.20
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	587,881,448.72	198,117,742.94	353,390,278.34	306,441,884.23
少数股东权益	87,355,061.59		18,454,432.70
股东权益:
股本	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00
资本公积	438,002,598.99	438,002,598.99	438,002,598.99	438,002,598.99
盈余公积	22,446,668.32	21,424,702.74	19,992,318.40	19,324,711.86
其中:法定公益金	7,509,222.77	7,168,567.58	6,691,106.13	6,468,570.62
未分配利润	25,210,396.46	24,806,648.77	28,339,093.87	29,006,700.41
累计未确认投资损失	-15,040,201.90		-6,541,412.15
股东权益合计	631,619,461.87	645,233,950.50	640,792,599.11	647,334,011.26
负债和股东权益合计	1,306,855,972.18	843,351,693.44	1,012,637,310.15	953,775,895.49

	2002年度		2001年度
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	742,254,400.19	610,740,099.67	641,524,851.12	626,133,990.80
减:主营业务成本	680,735,016.93	569,480,467.39	587,075,944.83	575,240,075.79
主营业务税金及附加	1,486,990.03	904,758.89	1,030,964.32	894,453.28
二、主营业务利润	60,032,393.23	40,354,873.39	53,417,941.97	49,999,461.73
加:其他业务利润	1,065,433.90	542,600.00	3,119.24	3,119.24
减:营业费用	9,744,920.02	2,365,885.51	6,397,989.82	4,162,603.56
管理费用	41,226,013.13	27,855,722.57	26,163,309.29	22,081,041.51
财务费用	1,655,659.80	-8,433,691.67	-2,377,530.15	-2,464,662.54
三、营业利润	8,471,234.18	19,109,556.98	23,237,292.25	26,223,598.44
加:投资收益	-1,410,117.40	-2,587,854.67	2,173,119.09	1,499,394.95
补贴收入	79,615.00
营业外收入	342,792.48	29,755.87	36,442.00	36,442.00
减:营业外支出	982,092.38	198,347.56	260,079.75	193,119.87
四、利润总额	6,501,431.88	16,353,110.62	25,186,773.59	27,566,315.52
减:所得税	3,166,520.85	2,353,171.38	5,911,134.34	4,862,935.95
少数股东损益	-3,581,547.77		674,657.66
加:未确认投资损失	8,509,193.71		4,102,397.98
五、净利润	15,425,652.51	13,999,939.24	22,703,379.57	22,703,379.57
加:年初未分配利润	28,339,093.87	29,006,700.41	25,808,827.78	25,808,827.78
其他转入
六、可供分配的利润	43,764,746.38	43,006,639.65	48,512,207.35	48,512,207.35
减:提取法定盈余公积	1,636,233.28	1,399,993.92	2,715,408.99	2,270,337.96
提取法定公益金	818,116.64	699,996.96	1,357,704.49	1,135,168.98
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	41,310,396.46	40,906,648.77	44,439,093.87	45,106,700.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	16,100,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	25,210,396.46	24,806,648.77	28,339,093.87	29,006,700.41
补充资料:	2002年度		2001年度
目	合并	母公司	合并	母公司
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)的利润总额
会计估计变更增加(或减少)的利润总额
债务重组损失
其他

	2002年度
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	848,728,803.00	746,269,865.41
收到的税费返还		1,117,016.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4,793,865.83	2,532,016.07
现金流入小计	853,522,668.83	749,918,897.48
购买商品、接受劳务支付的现金	828,955,442.31	794,626,570.77
支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税款	13,380,188.989,260,472.14	7,351,240.816,955,602.19
支付的其他与经营活动有关的现金	26,623,506.88	14,542,810.24
现金流出小计	878,219,610.31	823,476,224.01
经营活动产生的现金流量净额	-24,696,941.48	-73,557,326.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	3,528,000.00	3,532,800.00
取得投资收益所收到的现金	772,843.31	772,843.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	5,711.50
收到的其他与投资活动有关的现金	1,595,578.08
现金流入小计	5,902,132.89	4,305,643.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	99,471,301.39	3,449,478.63
投资所支付的现金		75,606,252.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	99,471,301.39	79,055,730.63
投资活动产生的现金流量净额	-93,569,168.50	-74,750,087.32
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	350,000,000.00	330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	79,615.00
现金流入小计	350,079,615.00	330,000,000.00
偿还债务所支付的现金	302,220,000.00	290,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,768,036.13	20,946,293.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	324,988,036.13	311,166,293.00
筹资活动产生的现金流量净额	25,091,578.87	18,833,707.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-93,174,531.11	-129,473,706.85
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:少数股东损益	15,425,652.51-3,581,547.77	13,999,939.24
计提资产减值准备	33,782,901.73	4,779,149.50
固定资产折旧	12,631,631.95	5,899,257.16
无形资产摊销	1,044,438.68	986,073.70
长期待摊费用摊销	949,122.15	709,394.32
待摊费用减少	-143,077.65
预提费用增加	1,103,180.54	492,322.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	78,019.13
固定资产报废损失
财务费用	6,368,659.51	-5,926,829.79
投资损失(减收益)	1,410,117.40	2,587,854.67
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)	-23,464,431.93	7,514,485.68
经营性应收项目的减少(减增加)经营性应付项目的增加(减减少)	34,015,699.76-104,317,307.49	31,041,581.52-135,640,555.23
其他
经营活动产生的现金流量净额	-24,696,941.48	-73,557,326.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额	455,499,377.33	351,689,833.22
:货币资金的期初余额	548,673,908.44	481,163,540.07
现金等价物的期末余额
:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-93,174,531.11	-129,473,706.85

OO 三年四月十五日