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Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 22, 2021
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Interim / Quarterly Report
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森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
森霸传感科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人单森林、主管会计工作负责人封睿及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 刘伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 75,954,174.92 | 57,370,796.44 | 32.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,270,690.36 | 26,419,219.75 | 7.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 25,742,494.46 | 23,467,118.05 | 9.70% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,227,454.98 | 32,141,756.47 | -71.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.22 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.22 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.08% | 4.76% | -0.68% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 769,298,112.33 | 738,240,754.90 | 4.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 706,366,971.68 | 678,009,953.62 | 4.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 49,837.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 116,749.42 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 2,760,315.35 | |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,777.85 | |
| 减：所得税影响额 | 444,483.81 | |
| 合计 | 2,528,195.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 8,550,000 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 31,127,099 |
单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 8,550,000 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 31,127,099 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末表决权恢复的优先股股 | ||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 14,019 | 0 | ||||
| 东总数（如有） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 赣州盈贝投资发 展有限公司 |
境内非国有法人 | 25.94% | 31,127,099 | 0 | ||
| 鹏威国际集团 （香港）有限公 司 |
境外法人 | 23.91% | 28,694,700 | 0 | ||
| 赣州辰星投资发 展有限公司 |
境内非国有法人 | 16.40% | 19,676,700 | 0 | ||
| 质押 | 8,550,000 | |||||
| 叶小英 | 境内自然人 | 1.11% | 1,329,000 | 0 | ||
| 赣州群拓企业管 理有限公司 |
境内非国有法人 | 0.80% | 964,899 | 0 | ||
| 上海嘉恳资产管 理有限公司－嘉 恳兴丰6号私募 证券投资基金 |
其他 | 0.33% | 400,000 | 0 | ||
| 曾福生 | 境内自然人 | 0.29% | 342,700 | 0 | ||
| 胡雪龙 | 境内自然人 | 0.26% | 311,600 | 0 | ||
| 信达证券股份有 限公司 |
国有法人 | 0.18% | 210,000 | 0 | ||
| 陶学艳 | 境内自然人 | 0.17% | 208,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赣州盈贝投资发展有限公司 | 31,127,099 | 人民币普通股 | 31,127,099 |
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| 鹏威国际集团（香港）有限公司 | 28,694,700 | 人民币普通股 | 28,694,700 |
|---|---|---|---|
| 赣州辰星投资发展有限公司 | 19,676,700 | 人民币普通股 | 19,676,700 |
| 叶小英 | 1,329,000 | 人民币普通股 | 1,329,000 |
| 赣州群拓企业管理有限公司 | 964,899 | 人民币普通股 | 964,899 |
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉 恳兴丰6号私募证券投资基金 |
400,000 | ||
| 人民币普通股 | 400,000 | ||
| 曾福生 | 342,700 | 人民币普通股 | 342,700 |
| 胡雪龙 | 311,600 | 人民币普通股 | 311,600 |
| 信达证券股份有限公司 | 210,000 | 人民币普通股 | 210,000 |
| 陶学艳 | 208,800 | 人民币普通股 | 208,800 |
| 鹏威国际集团（香港）有限公司和赣州辰星投资发展有限公司为公司实际控制人单森林 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 先生控制的企业；除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是 | |||
| 说明 | |||
| 否属于一致行动人。 | |||
| 股东上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰6号私募证券投资基金通过中国银河证券 | |||
| 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份400,000股，未通过普通证券账 | |||
| 户持有公司股份，实际合计持有公司股份400,000股；股东胡雪龙通过光大证券股份有 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份311,600股，未通过普通证券账户持有 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
| 公司股份，实际合计持有公司股份311,600股；股东陶学艳通过光大证券股份有限公司 | |||
| 客户信用交易担保证券账户持有公司股份208,800股，未通过普通证券账户持有公司股 | |||
| 份，实际合计持有公司股份208,800股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 资产负债表项目
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动情况 | 原因说明 |
| 预付款项 | 28,861,252.49 | 1,654,797.20 | 1644.10% | 主要系本期扩大产能，预付供应商货款增多所致 |
| 存货 | 40,653,960.71 | 23,445,230.07 | 73.40% | 主要系本期为应对市场需求，扩大产能，备货增加所致 |
| 其他流动资产 | 43,001,603.44 | -100.00% | 主要系上期购进的保本保收益型理财本期到期赎回所致 | |
| 合同负债 | 2,445,647.22 | 4,437,601.91 | -44.89% | 主要系上期本期部分合同负债已确认收入 |
利润表项目
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 年初至报告期 末 |
上年同期 | 变动情况 | 原因说明 |
| 营业收入 | 75,954,174.92 | 57,370,796.44 | 32.39% | 主要系本期由于市场需求扩大以及上年同期受疫情影响 所致 |
| 营业成本 | 36,451,905.51 | 22,461,122.90 | 62.29% | 主要系本期销售额上升及原材料与人工成本上升所致 |
| 投资收益 | 3,013,605.07 | 1,354,163.24 | 122.54% | 主要系本期购买的理财产品到期较多所致 |
| 公允价值变动收益 | -253,289.72 | 1,650,970.49 | -115.34% | 主要系本期购买的理财产品到期较多，未到期的减少所 致 |
现金流量表项目
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 原因说明 |
| 购买商品、接受劳务支付 的现金 |
34,134,520.81 | 19,639,768.84 | 73.80% | 主要系本期为应对市场需求，扩大产能，备货 增加所致 |
| 支付给职工以及为职工 支付的现金 |
18,592,337.41 | 10,043,800.13 | 85.11% | 主要系本期为应对市场需求，扩大产能，人员 增加所致 |
| 支付的各项税费 | 9,507,745.40 | 6,573,830.86 | 44.63% | 主要系本期销售增加，相应流转税增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,732,618.40 | 37,987,871.12 | 70.40% | 主要系本期扩大产能，购进材料及支付职工薪 酬增加所致 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
9,227,454.98 | 32,141,756.47 | -71.29% | 主要系本期扩大产能，备货增加，购进材料及 支付职工薪酬增加所致 |
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| 收回投资收到的现金 | 268,000,000.00 | 92,000,000.00 | 191.30% | 主要系本期购买的理财产品到期较多所致 |
|---|---|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现 金 |
4,552,152.55 | 1,433,274.85 | 217.60% | 主要系本期购买的理财产品到期较多，收到投 资收益较多所致 |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 |
23,426,154.91 | 4,302,475.00 | 444.48% | 主要系本期为应对市场需求，扩大产能购进设 备增多所致 |
| 投资支付的现金 | 301,000,000.00 | 131,020,000.00 | 129.74% | 主要系本期到期理财产品较多，相应到期再次 购买额增多所至 |
| 现金及现金等价物净增 加额 |
-42,008,935.16 | -9,164,183.60 | 358.40% | 主要系本期为应对市场需求，扩大产能，增加 备货，购买材料、设备、支付人员薪酬增加所 致 |
| 期初现金及现金等价物 余额 |
226,329,007.52 | 58,412,792.27 | 287.46% | 主要系本期期初变更募集资金专户，部分资金 暂存银行未用于理财所致 |
| 期末现金及现金等价 物余额 |
184,320,072.36 | 49,248,608.67 | 274.26% | 主要系本期末部分理财资金到期赎回所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司本着“成为传感器行业领导品牌”的企业愿景，以“智能传感、智慧生活”为企业使命，以传感器领域多年的沉淀为基 础，紧贴客户需求，对现有的传感器产品进行持续优化和创新；同时公司紧密关注物联网、工业互联网、人工智能、智能家 居等新兴行业的发展机会，专注技术研发，内生和外延式发展并重，不断提高公司技术水平和自主创新能力，扩大公司产品 类别，提供符合客户需求的技术产品和服务，推动公司持续、稳健、快速发展。
报告期内，公司热释电红外传感器及其他相关传感器件需求旺盛，公司根据市场变化积极组织生产以满足客户需求，相 关传感器件的收入和利润均取得较好的增长。报告期内，公司实现营业收入7,595.42万元，同比增长32.39%；实现归属于上 市公司股东的净利润2,827.07万元，同比增长7.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,574.25万元， 同比增长9.70%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕制定的发展战略，根据年度经营计划，积极稳妥地推进各项工作的实施。 2021年第一季度，公司实现营业收入7,595.42万元，同比增长32.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,827.07万元， 同比增长7.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,574.25万元，同比增长9.70%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素 及公司采取的应对措施如下：
1、新产品开发及时性不足的风险
公司产品主要应用于照明、安防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不 断深化，下游应用领域对传感器的性能及功能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司 的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要求越来越高。如果公司无法及时开发出符合客户升级换代需求的新产品，将对公 司市场开拓构成不利影响。因此，公司存在不能及时开发新产品的风险。
对此，公司将进一步完善研发机制，加大研发投入，加强与行业、国内外大学和研究院所开展学术交流、项目合作和人 才互通，不断提高公司研发和技术创新水平。
2、技术人才流失、技术泄密的风险
公司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前 沿学科，是多学科领域相互渗透、相互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优 秀的研发团队，同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键 技术大多数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。因此，如果发生技术 人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可 能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。
对此，公司会进一步加强人才队伍和管理制度建设，并不断完善绩效薪酬体系等激励机制，吸引优秀人才的加入，尽量 避免或减少人才流失。同时公司也会继续推进知识产权保护工作，形成完善的知识产权保护体系，并不断强化内部管理，严 格防范公司专有技术和商业秘密泄密。
- 3、市场竞争加剧的风险
近十年来，随着下游物联网产业的快速发展，我国传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出 了规模不等的众多企业，国内传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果本公司不能保持 现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，可能对公司未来业绩增长产生不 利影响。
对此，公司会密切关注行业动态及客户需求，深度了解国家政策导向，紧跟行业发展步伐，继续加大研发投入，加大新 产品开发的力度，取得市场先发优势，培育新的利润增长点；继续加强对外投资工作，进一步实现企业外延式快速发展，全 面提升公司价值。同时进一步加强技术服务，对客户关系实施精细化管理，时刻倾听、积极响应客户的需求，充分挖潜现有 客户并积极开发新客户，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 23,616.67 | 23,616.67 | 23,616.67 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季度投入募集资金总额 | 848.28 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 7,035.44 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 2022年 | |||||||||||
| 智能热释电红外传 | 10,934. |
5,467.9 | |||||||||
| 否 | 10,934.74 | 836.28 |
50.00% | 09月14 | 0 | 0 |
不适用 |
否 | |||
| 感器扩产项目 | 74 |
1 | |||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2022年 | |||||||||||
| 可见光传感器扩产 | 2,457.4 |
||||||||||
| 否 | 2,457.41 | 0 |
439.92 | 17.90% | 09月14 | 0 | 0 |
不适用 |
否 | ||
| 项目 | 1 |
||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2022年 | |||||||||||
6,234.8 |
1,127.6 | ||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 6,234.83 | 12 |
18.09% | 09月14 | 0 | 0 |
不适用 |
否 | ||
3 |
1 | ||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2022年 | |||||||||||
3,989.6 |
|||||||||||
| 营销中心建设项目 | 否 | 3,989.69 | 0 |
0 | 0.00% | 03月14 | 0 | 0 |
不适用 |
否 | |
9 |
|||||||||||
| 日 | |||||||||||
23,616. |
7,035.4 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,616.67 | 848.28 |
-- | -- | 0 | 0 |
-- |
-- | ||
67 |
4 | ||||||||||
| 超募资金投向 |
9
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| 无 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,616. |
7,035.4 | ||||||||||
| 合计 | -- | 23,616.67 | 848.28 |
-- | -- | 0 | 0 |
-- |
-- | ||
67 |
4 | ||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，全体董事一致同意使用募集资金2,944.05万元置换预先投入募投项目自筹资金，截至2017年12 月31日已置换完成。 |
|||||||||||
| 先期投入及置换情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | ||||||||||
| 时补充流动资金情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | ||||||||||
| 资金结余的金额及 | |||||||||||
| 原因 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资 | 报告期末尚未使用的募集资金21,970,669.91元存放于募集资金专户，169,000,000.00元用于购买理财 | ||||||||||
| 金用途及去向 | 产品。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披 | |||||||||||
| 露中存在的问题或 | 无 | ||||||||||
| 其他情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：森霸传感科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 184,320,072.36 | 226,329,007.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 362,186,696.39 | 285,692,605.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,013,140.86 | 10,220,300.71 |
| 应收账款 | 20,264,566.10 | 19,559,585.29 |
| 应收款项融资 | 564,020.48 | 1,539,575.09 |
| 预付款项 | 28,861,252.49 | 1,654,797.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 535,308.41 | 1,174,243.56 |
| 其中：应收利息 | 669,150.68 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,653,960.71 | 23,445,230.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,001,603.44 | |
| 流动资产合计 | 646,399,017.80 | 612,616,948.36 |
| 非流动资产： |
12
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 42,352,268.20 | 43,805,990.04 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,720,109.12 | 51,013,149.94 |
| 在建工程 | 8,836,006.66 | 8,590,544.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,097,214.18 | 8,208,263.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,901,453.89 | 10,901,453.89 |
| 长期待摊费用 | 472,850.01 | 585,173.76 |
| 递延所得税资产 | 472,808.92 | 437,140.49 |
| 其他非流动资产 | 2,046,383.55 | 2,082,090.59 |
| 非流动资产合计 | 122,899,094.53 | 125,623,806.54 |
| 资产总计 | 769,298,112.33 | 738,240,754.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,153,558.03 | 24,592,202.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,445,647.22 | 4,437,601.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
13
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 5,314,494.51 | 7,313,386.37 |
| 应交税费 | 8,364,535.24 | 8,380,775.75 |
| 其他应付款 | 244,202.72 | 360,701.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,990,426.51 | 9,544,878.83 |
| 流动负债合计 | 56,512,864.23 | 54,629,546.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,118,276.42 | 4,301,254.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,418,276.42 | 5,601,254.51 |
| 负债合计 | 62,931,140.65 | 60,230,801.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,130,933.77 | 183,130,933.77 |
| 减：库存股 |
14
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 24,497.36 | 15,034.43 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,725,816.72 | 52,727,181.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 350,485,723.83 | 322,136,803.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 706,366,971.68 | 678,009,953.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 706,366,971.68 | 678,009,953.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 769,298,112.33 | 738,240,754.90 |
法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：封睿 会计机构负责人：刘伟
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,702,312.14 | 206,670,561.92 |
| 交易性金融资产 | 355,186,696.39 | 285,692,605.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,428,696.86 | 9,811,300.71 |
| 应收账款 | 19,264,866.18 | 19,038,207.91 |
| 应收款项融资 | 564,020.48 | 1,539,575.09 |
| 预付款项 | 27,127,066.14 | 1,593,085.51 |
| 其他应收款 | 482,135.85 | 1,041,253.86 |
| 其中：应收利息 | 669,150.68 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 37,616,908.25 | 20,770,895.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 622,372,702.29 | 589,157,485.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
15
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 29,297,531.48 | 29,268,043.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 42,352,268.20 | 43,805,990.04 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,195,643.30 | 48,397,089.07 |
| 在建工程 | 8,772,370.77 | 8,553,255.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,097,214.18 | 8,208,263.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 355,516.69 | 456,840.43 |
| 递延所得税资产 | 369,196.34 | 375,615.61 |
| 其他非流动资产 | 306,840.03 | 327,200.07 |
| 非流动资产合计 | 136,746,580.99 | 139,392,297.72 |
| 资产总计 | 759,119,283.28 | 728,549,783.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 37,489,051.61 | 31,692,315.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,189,701.18 | 3,966,497.04 |
| 应付职工薪酬 | 3,959,518.77 | 5,776,147.62 |
| 应交税费 | 7,823,089.38 | 7,630,684.63 |
| 其他应付款 | 240,764.04 | 285,228.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,713,358.01 | 9,485,283.69 |
16
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 60,415,482.99 | 58,836,157.51 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,118,276.42 | 4,301,254.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,418,276.42 | 5,601,254.51 |
| 负债合计 | 66,833,759.41 | 64,437,412.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,130,933.77 | 183,130,933.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,727,181.90 | 52,727,181.90 |
| 未分配利润 | 336,427,408.20 | 308,254,255.57 |
| 所有者权益合计 | 692,285,523.87 | 664,112,371.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 759,119,283.28 | 728,549,783.26 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 75,954,174.92 | 57,370,796.44 |
| 其中：营业收入 | 75,954,174.92 | 57,370,796.44 |
17
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 46,020,674.27 | 29,866,945.68 |
| 其中：营业成本 | 36,451,905.51 | 22,461,122.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 605,183.66 | 714,802.17 |
| 销售费用 | 2,249,764.78 | 1,315,746.55 |
| 管理费用 | 4,821,311.09 | 3,744,750.93 |
| 研发费用 | 2,457,906.99 | 2,292,977.04 |
| 财务费用 | -565,397.76 | -662,453.91 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -439,967.31 | -123,170.50 |
| 加：其他收益 | 744,583.91 | 687,335.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,013,605.07 | 1,354,163.24 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -253,289.72 | 1,650,970.49 | |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -57,042.78 | -88,382.46 | |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 31,810.54 | 15,965.31 | |
| 列） | ||
18
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 49,837.09 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,463,004.76 | 31,123,903.26 |
| 加：营业外收入 | 56,285.89 | 8,569.60 |
| 减：营业外支出 | 10,508.04 | -783.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,508,782.61 | 31,133,256.69 |
| 减：所得税费用 | 5,238,092.25 | 4,714,036.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,270,690.36 | 26,419,219.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 28,270,690.36 | 26,419,219.75 | |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 28,270,690.36 | 26,419,219.75 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -24,497.36 | -38,895.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -24,497.36 | -38,895.35 | |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -24,497.36 | -38,895.35 | |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
19
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -24,497.36 | -38,895.35 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,246,193.00 | 26,380,324.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 28,246,193.00 | 26,380,324.40 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：封睿 会计机构负责人：刘伟
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 73,594,179.84 | 55,234,217.51 |
| 减：营业成本 | 35,401,287.47 | 22,202,096.10 |
| 税金及附加 | 557,065.39 | 655,089.62 |
| 销售费用 | 1,997,793.74 | 1,311,219.27 |
| 管理费用 | 4,314,575.92 | 3,205,547.46 |
| 研发费用 | 2,273,686.93 | 2,292,276.73 |
| 财务费用 | -549,250.55 | -658,302.82 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -430,667.96 | -118,690.50 |
| 加：其他收益 | 744,583.91 | 687,335.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,999,185.20 | 1,318,526.75 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
20
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -253,289.72 | 1,650,970.49 | |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -8,839.04 | -83,167.20 | |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 93,445.34 | 16,179.52 | |
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 49,837.09 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,223,943.72 | 29,816,136.63 |
| 加：营业外收入 | 56,524.29 | 5,139.60 |
| 减：营业外支出 | 10,508.04 | -810.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 33,269,959.97 | 29,822,086.23 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,204,525.12 | 4,648,019.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,065,434.85 | 25,174,066.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 28,065,434.85 | 25,174,066.67 | |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
21
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,065,434.85 | 25,174,066.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,644,363.39 | 69,316,190.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 633,564.96 | 233,355.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 682,145.03 | 580,082.30 |
22
森霸传感科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 73,960,073.38 | 70,129,627.59 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,134,520.81 | 19,639,768.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 18,592,337.41 | 10,043,800.13 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 9,507,745.40 | 6,573,830.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,498,014.78 | 1,730,471.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,732,618.40 | 37,987,871.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,227,454.98 | 32,141,756.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 268,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,552,152.55 | 1,433,274.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 98,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 272,650,152.55 | 93,433,274.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 23,426,154.91 | 4,302,475.00 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 301,000,000.00 | 131,020,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 324,426,154.91 | 135,322,475.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,776,002.36 | -41,889,200.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
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| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| -2,677.04 | -1,420.00 | |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -2,677.04 | -1,420.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,677.04 | 1,420.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 536,935.18 | 581,840.08 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,008,935.16 | -9,164,183.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,329,007.52 | 58,412,792.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,320,072.36 | 49,248,608.67 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,041,800.36 | 64,104,559.95 |
| 收到的税费返还 | 633,564.96 | 667,610.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 525,353.01 | 141,315.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,200,718.33 | 64,913,486.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,367,119.45 | 19,328,948.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 14,302,618.58 | 7,649,065.30 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,627,665.86 | 5,949,216.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,105,205.49 | 1,606,554.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,402,609.38 | 34,533,785.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,798,108.95 | 30,379,701.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 268,000,000.00 | 92,000,000.00 |
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| 取得投资收益收到的现金 | 4,537,732.68 | 1,397,638.36 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 98,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 272,635,732.68 | 93,397,638.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 21,926,649.47 | 4,301,085.00 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 294,000,000.00 | 131,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 315,926,649.47 | 135,301,085.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,290,916.79 | -41,903,446.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| -2,677.04 | -1,420.00 | |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -2,677.04 | -1,420.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,677.04 | 1,420.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 521,881.02 | 560,712.41 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,968,249.78 | -10,961,613.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,670,561.92 | 52,012,766.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,702,312.14 | 41,051,153.22 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司发生的租赁业务主要是房屋租赁，主要是短期租赁和低价值租赁，作为房屋租赁业务的承租方，选择简化处理，即 承租人不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内按照直线法计入当期损益，故不做期初调整。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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