Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 8, 2024

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-019

森霸传感科技股份有限公司

关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十一次 会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险 理财产品，在最高限额内的额度可循环使用，使用期限为自公司董事会通过审议 之日起12 个月内。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的授权期限已 到期。

为继续提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，获取较好的投资回 报，公司于2024 年3 月8 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币1 亿元的暂时闲置 自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，在最 高限额内的额度可循环使用，使用期限为自公司董事会通过审议之日起12 个月 内。现将有关事项公告如下：

一、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于2023 年3 月8 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币3 亿元的暂时闲置自有 资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限 额内的额度可循环使用。同时，董事会授权董事长在该额度范围内行使该项投资 决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会均发表了明 确同意的意见。

公司在上述授权期限内使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况如

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下：

	下：
购买 主体	受托人名 称	产品名称	受托理财 金额（万 元）	起始日	到期日	产品 类型	预期年化收益率	是否 到期 赎回	截至公告日实 际损益金额 （元）
阿尔 法仪 器 （天 津） 有限 公司	招商银行 股份有限 公司	招商银行朝招金 （多元稳健型） 理财计划 (CMBZG002)	100.00	2022.3.7	赎回额度内 可随时赎回	非保 本浮 动收 益型	业绩比较基准： 中国人民银行公 布的7 天通知存 款利率	是	42,285.14
公司	中国工商 银行股份 有限公司 社旗支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2023 年 第061 期D 款 23ZH061D	5,000.00	2023.2.24	2023.4.13	保本 浮动 收益 型	0.95%-2.94%	是	193,315.07
公司	中国银行 股份有限 公司社旗 支行	挂钩型结构性存 款（机构客户） CSDVY202329128	5,000.00	2023.3.1	2023.3.31	保本 保最 低收 益型	1.4000%或 3.1704%	是	130,290.41
公司	中国银行 股份有限 公司社旗 支行	挂钩型结构性存 款（机构客户） CSDVY202332119	6,000.00	2023.4.4	2023.4.28	保本 保最 低收 益型	1.4000%或 3.1474%	是	124,171.40
公司	中国工商 银行股份 有限公司 社旗支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2023 年 第139 期C 款 23ZH139C	5,000.00	2023.4.19	2023.7.21	保本 浮动 收益 型	1.20%-3.04%	是	341,424.66
公司	中国工商 银行股份 有限公司 社旗支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人理财结构 性存款专户型 2023 年第276 期 D 款	5,000.00	2023.7.28	2023.9.25	保本 浮动 收益 型	1.20%-3.04%	是	160,067.81

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-019

购买 主体	受托人名 称	产品名称	受托理财 金额（万 元）	起始日	到期日	产品 类型	预期年化收益率	是否 到期 赎回	截至公告日实 际损益金额 （元）
阿尔 法仪 器 （天 津） 有限 公司	招商银行 股份有限 公司	招商银行朝招金 （多元稳健型） 理财计划 (CMBZG002)	400.00	2023.8.15	赎回额度内 可随时赎回	非保 本浮 动收 益型	业绩比较基准： 中国人民银行公 布的7 天通知存 款利率	是	47,726.08

二、本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况

1. 管理目的

为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。

2. 投资品种

公司及控股子公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机构 购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，包括银行理财、券商收益凭证、 信托计划等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财方式，投资产品不得质 押。

3. 投资额度和投资期限

公司及控股子公司拟在不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币1 亿元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12 个月有 效期内可循环滚动使用。

4. 实施方式

董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务负责人具 体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

5. 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公

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司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

6. 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1. 投资风险

（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资 的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2. 风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性 好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方 的权利义务及法律责任等。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品 投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业 务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股

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东获取更多的投资回报。

五、本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

1．董事会审议情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险 理财产品，使用期限不超过12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用， 授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

2．监事会审议情况

公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险 理财产品，使用期限不超过12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用， 授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

六、备查文件

• 1．森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2．森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024 年3 月8 日