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Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2023
Apr 25, 2024
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Audit Report / Information
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森霸传感科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字 [ 2024 ] 0011001575 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
森霸传感科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2023 年12 月31 日）
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 森霸传感科技股份有限公司2023 年度非经营 | 1 |
| 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011001575 号
森霸传感科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了森霸传 感科技股份有限公司（以下简称森霸传感公司）2023 年度财务报表， 包括2023 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2024 年4 月25 日签发了大华审字 [2024]0011003478 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，就森霸传感公司编制的2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总 表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是森霸传感公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 森霸传感公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华核字[2024] 0011001575 号关联方资金占用情况的专项说明
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对森霸传感公司实施2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解森霸传感公司2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：森霸传感科技股份有限公司2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
黄志刚
· 中国 北京 中国注册会计师：
叶志璇
二〇二四年四月二十五日
第 2 页
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大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：森霸传感科技股份有限公司
单位：万元
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市 公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2023年期初占 用资金余额 |
2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2023年度占 用资金的利息 （如有） |
2023年度偿还 累计发生金额 |
2023年期末占 用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 |
||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 |
||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属 企业 |
||||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联 资金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2023年期初往 来资金余额 |
2023年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2023年度往 来资金的利息 （如有） |
2023年度偿还 累计发生金额 |
2023年期末往 来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 |
||||||||||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
阿尔法仪器技术（深圳）有限公 司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 100.60 | 0.10 | 0.10 | 100.60 | 房租押金 | 经营性往来 | |
| 南阳沃鼎光电科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,050.73 | 2,670.35 | 2,241.06 | 1,480.01 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 阿尔法仪器（天津）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 83.31 | 83.31 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 阿尔法仪器技术（深圳）有限公 司 |
控股子公司 | 应收账款 | 43.32 | 1,307.45 | 286.55 | 1,064.22 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 南阳沃鼎光电科技有限公司 | 控股子公司 | 应收票据 | 180.06 | 180.06 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 阿尔法仪器技术（深圳）有限公 司 |
控股子公司 | 应收票据 | 49.39 | 49.39 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 阿尔法仪器技术（深圳）有限公 司 |
控股子公司 | 其他会计科目 | -40.76 | 441.38 | 400.62 | - | 租金水电费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属 企业 |
||||||||||
| 总计 | — | — | — | 1,153.88 | 4,732.05 | 3,241.10 | 2,644.83 | — |