SEKO S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 18, 2021

skorygowany
-------------	--

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2021

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

		(pełna nazwa emitenta)
SEKO S.A.		Artykuły spożywcze
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
89-620 Chojnice
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Zakładowa		3
	(ulica)		(numer)
+48525108140		+48523967351
(telefon) seko@sekosa.pl		(fax) www.sekosa.pl
(e-mail)		(www)
5860102990		190601172
(NIP)		(REGON)
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
		Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania
finansowego albo
finansowego		Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania
sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego		Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowe		w wersji skróconej w wersji pełnej
Bilans		Rachunek przepływów pieniężnych
		Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i strat		Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
		w tys. zł	w tys. EUR

	półrocze / 2021	półrocze / 2020	półrocze / 2021	półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	90 127	83 632	19 820	18 831
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-149	1 759	-33	396
III. Zysk (strata) brutto	222	1 409	49	317
IV. Zysk (strata) netto	179	1 167	39	263
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 159	9 660	1 574	2 175
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-30 296	3 342	-6 663	752
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 628	6 630	-1 238	1 493
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-28 765	19 632	-6 326	4 420
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i IX. na koniec poprzedniego roku obrotowego)	128 320	138 306	28 384	29 970
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza X. bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	51 587	61 753	11 411	13 382
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 934	12 091	2 640	2 620
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 822	40 760	6 818	8 832
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	76 733	76 553	16 973	16 589

SEKO S.A. SA-P 2021

	w tys. zł		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2021	półrocze / 2020	półrocze / 2021	półrocze / 2020
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku XIV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	147	144
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku XV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,03	0,18	0,01	0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,18	0,01	0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec XVIII. półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,54	11,51	2,55	2,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na XIX. koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,54	11,51	2,55	2,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/EUR)	0,34	0,45	0,07	0,10

Zadeklarowana Dywidenda

Szczegóły dotyczące podziału Wyniku Finansowego za 2021 rok zostały opisane w punkcie XIX Informacji Dodatkowej.

Zasady przeliczania:

Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem.

Kursy przyjęte do przeliczenia:

Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2021 r. 4,5208 EUR/PLN

Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2020 r. 4,6148 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2021 r. 4,5472 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2020 r. 4,4413 EUR/PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

PÓŁROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	Noty		w tys. zł
		półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		67 384	67 342	67 150
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		143	164	174
2. Rzeczowe aktywa trwałe		66 643	66 641	66 444
3. Należności długoterminowe		7	7	7
3.1. Od pozostałych jednostek		7	7	7
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		591	530	525
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		588	530	525
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3
II. Aktywa obrotowe		60 936	70 964	62 182
1. Zapasy		13 879	10 804	11 774
2. Należności krótkoterminowe		18 302	30 013	17 263
2.1. Od pozostałych jednostek		18 302	30 013	17 263
3. Inwestycje krótkoterminowe		28 173	29 911	32 558
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		28 173	29 911	32 558
a) w pozostałych jednostkach		27 051	10
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 122	29 901	32 558
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		582	236	587

		w tys. zł
	Noty
		półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
A k t y w a r a z e m		128 320	138 306	129 332
PASYWA
I. Kapitał własny		76 733	76 553	76 153
1. Kapitał zakładowy		665	665	665
2. Kapitał zapasowy		71 328	71 328	67 311
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		4 560		7 010
4. Zysk (strata) netto		179	4 560	1 167
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		51 587	61 753	53 179
1. Rezerwy na zobowiązania		2 050	1 888	1 984
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		643	620	795
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 357	1 240	1 095
a) długoterminowa		338	338	272
b) krótkoterminowa		1 019	902	823
1.3. Pozostałe rezerwy		50	28	94
a) krótkoterminowe		50	28	94
2. Zobowiązania długoterminowe		11 934	12 091	14 832
2.1. Wobec pozostałych jednostek		11 934	12 091	14 832
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada 2.2. zaangażowanie w kapitale		30 822	40 760	29 049
2.3. Wobec pozostałych jednostek		30 604	40 741	28 823
2.4. Fundusze specjalne		218	19	226
3. Rozliczenia międzyokresowe		6 781	7 014	7 314
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 781	7 014	7 314
a) długoterminowe		6 453	6 615	6 782
b) krótkoterminowe		328	399	532
P a s y w a r a z e m		128 320	138 306	129 332
Wartość księgowa		76 733	76 553	76 153
Liczba akcji (w szt.)		6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		11,54	11,51	11,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		11,54	11,51	11,45

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł
		półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
Należności warunkowe
1. Inne (z tytułu)		57 360	52 454	52 454
hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpiecznia otrzymanych kredytów, - pożyczek i umowy franczyzowej		26 500	26 500	26 500
- zastawy rejestrowe		30 860	25 954	25 954
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		57 360	52 454	52 454

W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 18 samochodach osobowych i 4 samochodach dostawczych.

Na dzień 30.06.2021 roku Spółka posiada 10 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł
		półrocze / 2021	półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		90 127	83 632
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		81 820	76 880
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		8 307	6 752

		w tys. zł
	Noty	półrocze / 2021	półrocze / 2020
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		76 865	70 243
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		69 657	64 530
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 208	5 713
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		13 262	13 389
IV. Koszty sprzedaży		9 586	9 182
V. Koszty ogólnego zarządu		3 726	3 430
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-50	777
VII. Pozostałe przychody operacyjne		592	1 459
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		54
2. Dotacje		233	1 157
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		49	32
4. Inne przychody operacyjne		256	270
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		691	477
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			24
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14	31
3. Inne koszty operacyjne		677	422
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-149	1 759
X. Przychody finansowe		597	84
1. Odsetki, w tym:		14	84
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		9
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		42
4. Inne		532
XI. Koszty finansowe		226	434
1. Odsetki w tym:		226	329
2. Inne			105
XII. Zysk (strata) brutto		222	1 409
XIII. Podatek dochodowy		43	242
a) część bieżąca		78	114
b) część odroczona		-35	128
XIV. Zysk (strata) netto		179	1 167
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		3 572	5 327
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,03	0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,03	0,18

Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I półrocze 2021 na poziomie 0,54 zł; I półrocze 2020 na poziomie 0,80 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł
	półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 553	74 986	74 986
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych I.a. porównywalnych	76 553	74 986	74 986
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	71 328	67 311	67 311
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		4 017
a) zwiększenia (z tytułu)		4 017
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		4 017
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	71 328	71 328	67 311
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 560	7 010	7 010
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 560	7 010	7 010
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 3.2. porównywalnych	4 560	7 010	7 010
a) zmniejszenia (z tytułu)		7 010
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy		4 017

	w tys. zł
	półrocze / 2021	2020	półrocze / 2020
- podział zysku - wypłata dywidendy		2 993
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 560		7 010
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 560		7 010
4. Wynik netto	179	4 560	1 167
a) zysk netto	179	4 560	1 167
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	76 733	76 553	76 153
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 472	74 273	73 160

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		w tys. zł
	półrocze / 2021	półrocze / 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	179	1 167
II. Korekty razem	6 980	8 493
1. Amortyzacja	3 255	3 385
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	386	-279
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	226	326
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-63	24
5. Zmiana stanu rezerw	163	186
6. Zmiana stanu zapasów	-3 076	-221
7. Zmiana stanu należności	11 711	14 393
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 940	-8 646
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-640	-675
10. Inne korekty	-42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 159	9 660
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3 054	4 581
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54	81
2. Z aktywów finansowych, w tym:	3 000	4 500
a) w pozostałych jednostkach	3 000	4 500
- zbycie aktywów finansowych	3 000
- sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym	3 000
II. Wydatki	33 350	1 239
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 167	1 101
2. Na aktywa finansowe, w tym:	29 990
a) w pozostałych jednostkach	29 990
- zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym	29 990
3. Inne wydatki inwestycyjne	2 193	138
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-30 296	3 342
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 442	9 704
1. Kredyty i pożyczki	2 442	9 704
II. Wydatki	8 070	3 074
1. Spłaty kredytów i pożyczek	7 813	2 673
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31	75
3. Odsetki	226	326
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 628	6 630
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-28 765	19 632
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-28 779	19 637
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-15	5
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 885	12 907
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 120	32 539
- o ograniczonej możliwości dysponowania	231	257

Dokument podpisany przez Tomasz Kustra Data: 2021.08.12 11:38:59 CEST Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Kazimierz Marian Kustra Data: 2021.08.12 11:50:49 CEST Signature Not Verified

Komisja Nadzoru Finansowego