AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

SEKO S.A. Interim / Quarterly Report 2019

Mar 23, 2020

5806_rns_2020-03-23_5bf4f390-68fc-4310-969a-f4cf6e9cb6d8.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2019	2018
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	23 784	12 608
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39	5 964
- inne środki pieniężne	23 744	6 682
-wycena środków pieniężnych walutowych	1	-38
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	12 921	23 784
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 938	39
- inne środki pieniężne	4 969	23 744
- inne aktywa pieniężne	0	0
-wycena środków pieniężnych walutowych	14	1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-10 876	11 137
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	17 017	12 450
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-13 306	-11 479
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-14 587	10 166

Występuje różnica między bilansową zmianą stanów środków pieniężnych a przepływami pieniężnymi netto w kwocie 39 tys. zł na którą składa się wycena bilansowa środków pieniężnych wycenionych w walucie.

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie a zmianami tych pozycji wykazanymi

Zobowiązania krótkoterminowe (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)
- bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z	-2 782 tys. zł
wyjątkiem kredytów, pożyczek i leasingów):
- nie spłacone zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych na dzień	-266 tys. zł
31.12.2019 roku
- Spłacone w 2019 roku zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych,	442 tys. zł
które były nie spłacone na dzień 31.12.2018 roku