AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

SEKO S.A. Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

5806_rns_2019-03-22_7f556960-0b07-4ea5-8432-05f15d2e7ac3.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2018	2017
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	12 608	18 977
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 964	6 221
- inne środki pieniężne	6 682	12 756
-wycena środków pieniężnych walutowych	-38	0
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	23 784	12 608
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39	5 964
- inne środki pieniężne	23 744	6 682
-wycena środków pieniężnych walutowych	1	-38
Zmiana stanu środków pieniężnych	11 137	-6 331
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	12 450	12 334
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-11 479	-8 416
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 166	-10 249

Występuje różnica między bilansową zmianą stanów środków pieniężnych a przepływami pieniężnymi netto w kwocie 39 tys. zł na którą składa się wycena bilansowa środków pieniężnych wycenionych w walucie.

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie a zmianami tych pozycji wykazanymi

Zobowiązania krótkoterminowe (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)
- bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów, pożyczek i leasingów):	762 tys. zł
- nie spłacone zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych na dzień 31.12.2018 roku	-442 tys. zł
- Spłacone w 2018 roku zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych, które były nie spłacone na dzień 31.12.2017 roku	1 079 tys. zł