SEKO S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2016

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2015	2014
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	15 477	12 489
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	440	212
- inne środki pieniężne	14 998	12 304
-wycena środków pieniężnych walutowych	39	-27
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	16 140	15 477
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	479	440
- inne środki pieniężne	15 648	14 998
-wycena środków pieniężnych walutowych	13	39
Zmiana stanu środków pieniężnych	691	2 922
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 703	8 950
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 815	-3 849
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 197	-2 179

Występuje różnica między bilansową zmianą stanów środków pieniężnych a przepływami pieniężnymi netto w kwocie 29 tys. zł na którą składa się wycena bilansowa środków pieniężnych wycenionych w walucie.

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie a zmianami tych pozycji wykazanymi

Rozliczenia międzyokresowe - bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: - dotacja w roku otrzymania:	-918 tys. zł 0 tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)
- bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów, pożyczek i leasingów):	1 815 tys. zł
- nie spłacone zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych na dzień 31.12.2015 roku	-190 tys. zł
- Spłacone w 2015 roku zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych, które były nie spłacone na dzień 31.12.2014 roku	258 tys. zł