AI assistant
SEB Interim / Quarterly Report 2010
2966_rns_2010-11-30_756fce9b-c178-4385-bc57-f0b82d884166.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
AB SEB BANKAS
2010 M. RUGSÉJO 30 D.
DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
AB SEB BANKAS
BENDRA INFORMACIJA
- Ataskaitinis laikotarpis
Ataskaita parengta už 2010 metų devynis mėnesius.
- Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Emitento pavadinimas:
Įstatinis kapitalas:
Būstinės adresas:
Telefonas:
Faksas:
El. paštas:
Teisinė-organizacinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:
Įmonės kodas:
Įmonės registravimo numeris:
Interneto tinklapis:
SEB Bankas
1 034 575 341 Lt
Gedimino pr.12, LT-01103 Vilnius
(8 5) 2682 800
(8 5) 2626 557
[email protected]
akcinė bendrovė
1990 m. lapkričio 29 d., Lietuvos bankas
112021238
AB90-4
www.seb.lt
(AB SEB bankas šioje ataskaitoje dar vadinamas "Banku").
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litu, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Devynių mėnesių laikotarpis, 2010 m. rugsėjo 30 d. | Trečiasis 2010 metų ketvirtis | Devynių mėnesių laikotarpis, 2009 m. rugsėjo 30 d. | Trečiasis 2009 metų ketvirtis | |
| Palūkanų pájamos | 581 855 | 181 594 | 963 585 | 279 879 |
| Palūkanų išlaidos | (400 092) | (114 526) | (634 968) | (181 709) |
| Grynosios palūkanų pájamos | 181 763 | 67 068 | 328 617 | 98 170 |
| Nuostoliai dėl sumažėjusios kreditų vertės | (152 282) | 30 101 | (834 678) | (624 428) |
| Nuostoliai dėl lizingo portfelio sumažėjusios vertės | (99 902) | 18 946 | (327 123) | (251 554) |
| Abdėjiniai garantijoms | (5 500) | 3 043 | (16 273) | (15 801) |
| Kiti nuostoliai dėl sumažėjusios vertės | (628) | (628) | (1 071) | (1 327) |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | (258 312) | 51 462 | (1 179 145) | (893 110) |
| Grynosios palūkanų pájamos po nuostolių dėl sumažėjusios vertės | (76 549) | 118 530 | (850 528) | (794 940) |
| Pajamos už paslaugų mokesčius | 173 756 | 64 363 | 168 215 | 58 298 |
| Išlaidos paslaugų mokesčiams | (46 435) | (17 953) | (49 764) | (19 506) |
| Grynosios paslaugų mokesčių pájamos | 127 321 | 46 410 | 118 451 | 38 792 |
| Grynasis peinas (nuostoliai) už skoios vertybinių popierių ir finansinių priemonių operacijas | (11 578) | (12 740) | (13 814) | (20 139) |
| Peinas (nuostoliai) iš finansinių priemonių | 489 | (928) | 4 455 | (25 054) |
| Peinas iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | 30 153 | - | - | - |
| Parduoti laikomų finansinių priemonių vertės sumažėjimas | - | - | (14 712) | - |
| Dividendai iš patronuojamųjų įmonių | - | - | - | - |
| Grynasis peinas už operacijas užsienio valiuta | 43 927 | 12 508 | 53 752 | 27 782 |
| Grynosios kitos pájamos | 15 344 | 11 053 | (7 325) | (9 689) |
| Grynosios investicinės veiklos pájamos | 78 335 | 9 893 | 22 356 | (27 100) |
| Grynosios draudimo įmokų pájamos | - | - | 121 964 | 76 489 |
| Bendrosios draudimo išlaidos | - | - | (100 617) | (40 763) |
| Grynosios gyvybės draudimo pájamos | - | - | 21 347 | 35 726 |
| Išlaidos personalui | (101 408) | (34 542) | (120 550) | (38 538) |
| Kitos administracinės išlaidos | (127 275) | (44 900) | (131 232) | (44 672) |
| Veiklos (nuostoliai) peinas | (99 576) | 95 391 | (940 156) | (830 732) |
| Nematerialiojo turto (prestižo) vertės sumažėjimas | - | - | (169 550) | - |
| Investicijų į patronuojamas įmones vertės sumažėjimas | - | - | - | - |
| (Nuostoliai) peinas prieš pelno mokestį | (99 576) | 95 391 | (1 109 706) | (830 732) |
| Pelno mokesčio nauda (sąnaudos) | 23 680 | (10 547) | 166 954 | 112 916 |
| Laikotarpio (nuostoliai) peinas iš tęsiamos veiklos | (75 896) | 84 844 | (942 752) | (717 816) |
| Laikotarpio (nuostoliai) iš nutraukiamos veiklos | (189) | - | - | - |
| Grynasis laikotarpio (nuostoliai) peinas | (76 085) | 84 844 | (942 752) | (717 816) |
| Skiriamas: | ||||
| Patronuojančios bendrovės akcininkams | (76 085) | 84 844 | (942 752) | (717 816) |
| (Nuostoliai) iš tęsiamos veiklos | (75 896) | 84 844 | (942 752) | (717 816) |
| (Nuostoliai) iš nutraukiamos veiklos | (189) | - | - | - |
| Mažumos interesui | - | - | - | - |
| (Nuostoliai) peinas iš tęsiamos veiklos | - | - | - | - |
| (Nuostoliai) peinas iš nutraukiamos veiklos | - | - | - | - |
| (76 085) | 84 844 | (942 752) | (717 816) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Bankas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Devynių mėnesių laikotarpis, 2010 m. rugsėjo 30 d. | Trečiasis 2010 metų ketvirtis | Devynių mėnesių laikotarpis, 2009 m. rugsėjo 30 d. | Trečiasis 2009 metų ketvirtis | |
| Palūkanų pajamos | 525 911 | 164 033 | 863 638 | 255 401 |
| Palūkanų išlaidos | (367 247) | (104 238) | (560 803) | (166 473) |
| Grynosios palūkanų pajamos | 158 664 | 59 795 | 302 835 | 88 928 |
| Nuostoliai dėl sumažėjusios kreditų vertės | 238 718 | 30 102 | (834 678) | (624 428) |
| Nuostoliai dėl lizingo portfelio sumažėjusios vertės | - | - | - | - |
| Atidėjiniai garantijoms | (5 500) | 3 043 | (16 273) | (15 801) |
| Kiti nuostoliai dėl sumažėjusios vertės | (628) | (628) | 1 | (255) |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | 232 590 | 32 517 | (850 950) | (640 484) |
| Grynosios palūkanų pajamos po nuostolių dėl sumažėjusios vertės | 391 254 | 92 312 | (548 115) | (551 556) |
| Pajamos už paslaugų mokesčius | 161 488 | 60 812 | 153 240 | 52 146 |
| Išlaidos paslaugų mokesčiams | (45 919) | (17 877) | (47 865) | (18 481) |
| Grynosios paslaugų mokesčių pajamos | 115 569 | 42 935 | 105 375 | 33 665 |
| Grynasis peinas (nuostoliai) už skolos vertybinių popierių ir finansinių priemonių operacijas | (11 578) | (12 740) | (13 814) | (20 139) |
| Peinas (nuostoliai) iš finansinių priemonių | 489 | (928) | 4 947 | 2 593 |
| Peinas iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | 58 237 | - | - | - |
| Parduoti laikomų finansinių priemonių vertės sumažėjimas | - | - | (14 712) | - |
| Dividendai iš patronuojamųjų įmonių | 3 734 | - | 4 816 | - |
| Grynasis peinas už operacijas užsienio valiuta | 43 894 | 15 093 | 54 601 | 28 090 |
| Grynosios kitos pajamos | 13 522 | 10 430 | 4 811 | 1 722 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 108 298 | 11 855 | 40 649 | 12 266 |
| Grynosios draudimo įmokų pajamos | - | - | - | - |
| Bendrosios draudimo išlaidos | - | - | - | - |
| Grynosios gyvybės draudimo pajamos | - | - | - | - |
| Išlaidos personalui | (95 238) | (32 771) | (104 938) | (33 063) |
| Kitos administracinės išlaidos | (114 843) | (39 976) | (117 752) | (40 311) |
| Veiklos (nuostoliai) peinas | 405 040 | 74 355 | (624 781) | (578 999) |
| Nematerialojo turto (prestižo) vertės sumažėjimas | - | - | (169 550) | - |
| Investicijų į patronuojamas įmones vertės sumažėjimas | (533 529) | (105 484) | - | - |
| (Nuostoliai) peinas prieš pelno mokestį | (128 489) | (31 129) | (794 331) | (578 999) |
| Pelno mokesčio nauda (sąnaudos) | 16 396 | (4 008) | 167 887 | 121 069 |
| Laikotarpio (nuostoliai) peinas iš tęsiamos veiklos | (112 093) | (35 137) | (626 444) | (457 930) |
| Laikotarpio (nuostoliai) iš nutraukiamos veiklos | - | - | - | - |
| Grynasis laikotarpio (nuostoliai) peinas | (112 093) | (35 137) | (626 444) | (457 930) |
| Skiriamas: | ||||
| Patronuojančios bendrovės akcininkams | (112 093) | (35 137) | (626 444) | (457 930) |
| (Nuostoliai) iš tęsiamos veiklos | (112 093) | (35 137) | (626 444) | (457 930) |
| (Nuostoliai) iš nutraukiamos veiklos | - | - | - | - |
| Mažumos interesui | - | - | - | - |
| (Nuostoliai) peinas iš tęsiamos veiklos | - | - | - | - |
| (Nuostoliai) peinas iš nutraukiamos veiklos | - | - | - | - |
| (112 093) | (35 137) | (626 444) | (457 930) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | ||
|---|---|---|---|
| Devynių | |||
| mėnesių | |||
| laikotarpis, | |||
| 2010 m. | |||
| rugsėjo 30 d. | Devynių | ||
| mėnesių | |||
| laikotarpis, | |||
| 2009 m. | |||
| rugsėjo 30 d. | Devynių | ||
| mėnesių | |||
| laikotarpis, | |||
| 2010 m. | |||
| rugsėjo 30 d. | Devynių | ||
| mėnesių | |||
| laikotarpis, | |||
| 2009 m. | |||
| rugsėjo 30 d. | |||
| (76 085) | (942 752) Grynieji (nuostollai) peinas už metus | ||
| Kitos bendrosios pajamos: | (112 093) | (626 444) | |
| 2 699 | 25 260 Peinas (nuostolis) iš parduoti laikomo finansinio turto | ||
| Finansinio turto perkainojimo rezervo | 2 699 | 25 260 | |
| 2 255 | 2 180 amortizacija dėl perkiasifikavimo | 2 255 | 2 180 |
| (548) | (4 521) Peino mokestis, tenkantis kitoms bendroms pajamoms | (548) | (4 521) |
| 4 406 | 22 919 Iš viso kitų bendrųjų pajamų | 4 406 | 22 919 |
| (71 679) | (919 833) Iš viso bendrųjų pajamų | (107 687) | (603 525) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2010 M. RUGSĖJO 30 D.
(Visos sumos tūkstančiais litu, Jelgu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. rugsėjo 30 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. rugsėjo 30 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | |
| Turtas | ||||
| 389 912 | 420 403 | Grynieji pinigai | 389 912 | 420 403 |
| 278 043 | 384 981 | Likučiai centriniuose bankuose | 278 043 | 384 981 |
| 2 361 441 | 3 118 698 | Lėšos bankuose ir finansų institucijose | 2 361 441 | 3 118 698 |
| 59 250 | 65 818 | Parduoti laikomi Vyriausybės vertybiniai popieriai | 58 623 | 65 194 |
| Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis | ||||
| 62 199 | 48 203 | traukiamas į peino (nuostolių) ataskaitą | 33 076 | 19 203 |
| 328 472 | 153 483 | Išvestinės finansinės priemonės | 328 472 | 153 483 |
| Kreditų kredito įstaigoms ir finansų institucijoms | ||||
| 44 583 | 20 069 | grynoji vertė | 503 854 | 348 856 |
| 15 850 703 | 17 185 394 | Kreditų klientams grynoji vertė | 15 862 195 | 17 194 089 |
| 1 843 930 | 2 503 885 | Gautinų lizingo įmokų grynoji vertė | - | - |
| Finansinės priemonės: | ||||
| 1 626 764 | 1 719 512 | - gautinos sumos | 1 626 764 | 1 719 512 |
| 372 | 337 | - parduoti laikomos | 372 | 337 |
| 13 441 | 12 748 | - laikomos iki išpirkimo | 13 441 | 12 748 |
| - | - | Investicijos į patronuojamąsias įmones | 38 616 | 38 616 |
| 206 231 | 169 046 | Iigalaikis nematerialusis turtas | 206 013 | 168 764 |
| 45 575 | 56 509 | Iigalaikis materialusis turtas | 44 870 | 55 847 |
| 3 061 | 4 275 | Išnuomotas turtas | - | - |
| 35 760 | 62 231 | Investicinis turtas | 1 551 | 1 599 |
| 300 576 | 277 245 | Atiđėtojo peino mokesčio turtas | 195 189 | 179 444 |
| 357 474 | 333 845 | Kito turto grynoji vertė | 95 316 | 156 991 |
| 23 807 787 | 26 536 682 | 22 037 748 | 24 038 765 | |
| - | 415 635 | Iigalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutrauktoji veikia | - | 13 825 |
| 23 807 787 | 26 952 317 | Iš viso turto | 22 037 748 | 24 052 590 |
| Įsipareigojimai | ||||
| 36 | 31 | Įsiskolinimas centrinias bankui | 36 | 31 |
| Įsiskolinimas kredito įstaigoms ir finansų | ||||
| 10 535 540 | 13 650 723 | institucijoms | 9 036 060 | 11 259 609 |
| 431 580 | 303 643 | Išvestinės finansinės priemonės | 431 580 | 303 643 |
| 9 256 946 | 9 669 789 | Klientų indėliai | 9 259 044 | 9 673 732 |
| Sukauptos sąnaudos ir būsimų laikotarpių | ||||
| 39 526 | 44 029 | pajamos | 37 445 | 41 758 |
| 393 | 185 | Mokėtinas peino mokestis | - | - |
| 596 700 | 597 195 | Subordinuotos paskolos | 596 700 | 597 195 |
| 922 567 | 697 841 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | 922 567 | 699 854 |
| 225 437 | 78 639 | Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai | 95 125 | 55 738 |
| 22 008 725 | 25 042 075 | 20 378 557 | 22 631 560 | |
| - | 385 347 | Įsipareigojimai, įtraukti į iigalaikį turtą, skirtą parduoti, ir nutrauktają veikią | - | - |
| 22 008 725 | 25 427 422 | Iš viso įsipareigojimų | 20 378 557 | 22 631 560 |
| Nuosavas kapitalas | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams | ||||
| 1 034 576 | 1 034 575 | Įstatinis kapitalas | 1 034 576 | 1 034 575 |
| 1 034 | 1 034 | Atsargos kapitalas | 2 200 | 2 200 |
| (10 375) | (14 781) | Finansinio turto perkainojimo rezervas | (10 375) | (14 781) |
| 165 425 | 135 160 | Privalomasis rezervas | 163 221 | 133 151 |
| 10 344 | 9 778 | Bendrieji ir kiti rezervai | 10 344 | 9 778 |
| 598 058 | 359 129 | Nepaskirstytasis peinas | 459 225 | 256 107 |
| 1 799 062 | 1 524 895 | 1 659 191 | 1 421 030 | |
| - | - | Mažumos interesas | - | - |
| 1 799 062 | 1 524 895 | Iš viso nuosavo kapitalo | 1 659 191 | 1 421 030 |
| 23 807 787 | 26 952 317 | Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo | 22 037 748 | 24 052 590 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Nuosavybės dalis tenkanti patronojančiai bendrovei | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcinis kapitalas | Atsargos kapitalas | Finansinio turto perkaino-jimo rezervas | Privaloma-sis rezervas | Bendrieji ir kiti rezervai | Nepaskirs-tytasis palnas | Iš viso prieš mažumos interesą | Mažumos interesas | Iš viso | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. | 1 034 575 | 1 034 | (32 559) | 77 394 | 9 338 | 1 153 790 | 2 243 572 | - | 2 243 572 |
| Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius | - | - | 20 739 | - | - | - | 20 739 | - | 20 739 |
| Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perklasifikavimo | - | - | 2 180 | - | - | - | 2 180 | - | 2 180 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | (942 752) | (942 752) | - | (942 752) |
| Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą | - | - | 22 919 | - | - | (942 752) | (919 833) | - | (919 833) |
| Perkélimas į atsargos kapitalą | - | - | - | 57 766 | - | (57 766) | - | - | - |
| 2009 m. rugsėjo 30 d. | 1 034 575 | 1 034 | (9 640) | 135 160 | 9 338 | 153 272 | 1 323 739 | - | 1 323 739 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. | 1 034 575 | 1 034 | (14 781) | 135 160 | 9 778 | 359 129 | 1 524 895 | - | 1 524 895 |
| Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius | - | - | 2 151 | - | - | - | 2 151 | - | 2 151 |
| Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perklasifikavimo | - | - | 2 255 | - | - | - | 2 255 | - | 2 255 |
| Grynasis metų nuostolis | - | - | - | - | - | (76 085) | (76 085) | - | (76 085) |
| Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą | - | - | 4 406 | - | - | (76 085) | (71 679) | - | (71 679) |
| Akcininko įnašai | - | - | - | - | - | 345 280 | 345 280 | - | 345 280 |
| Mokėjimas akcijomis | - | - | - | - | 566 | - | 566 | - | 566 |
| Perkélimas į atsargos kapitalą | - | - | - | 30 265 | - | (30 265) | - | - | - |
| 2010 m. rugsėjo 30 d. | 1 034 576 | 1 034 | (10 375) | 165 425 | 10 344 | 598 058 | 1 799 062 | - | 1 799 062 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA 2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jelgu nenurodyta kitaip)
| Bankas | Akcinis kapitalas | Atsargos kapitalas | Finansinio turto perkainojimo rezervas | Privalomasis rezervas | Bendrieji ir kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 m. gruodžio 31 d. | 1 034 575 | 2 200 | (32 559) | 74 639 | 9 338 | 1 170 244 | 2 258 437 |
| Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius | - | - | 20 739 | - | - | - | 20 739 |
| Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perklasifikavimo | - | - | 2 180 | - | - | - | 2 180 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | (626 444) | (626 444) |
| Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą | - | - | 22 919 | - | - | (626 444) | (603 525) |
| Perkėlimas į atsargos kapitalą | - | - | - | 58 512 | - | (58 512) | - |
| 2009 m. rugsėjo 30 d. | 1 034 575 | 2 200 | (9 640) | 133 151 | 9 338 | 485 288 | 1 654 912 |
| 2009 m. gruodžio 31 d. | 1 034 575 | 2 200 | (14 781) | 133 151 | 9 778 | 256 107 | 1 421 030 |
| Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius | - | - | 2 151 | - | - | - | 2 151 |
| Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perklasifikavimo | - | - | 2 255 | - | - | - | 2 255 |
| Grynasis metų nuostolis | - | - | - | - | - | (112 093) | (112 093) |
| Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą | - | - | 4 406 | - | - | (112 093) | (107 687) |
| Mokėjimas akcijomis | - | - | - | - | 566 | - | 566 |
| Akcininko įnašai | - | - | - | - | - | 345 280 | 345 280 |
| Perkėlimas į atsargos kapitalą | - | - | - | 30 070 | - | (30 070) | - |
| 2010 m. rugsėjo 30 d. | 1 034 576 | 2 200 | (10 375) | 163 221 | 10 344 | 459 225 | 1 659 191 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| Devynių mėnesių laikotarpis, 2010 m. rugsėjo 30 d. | Devynių mėnesių laikotarpis, 2009 m. rugsėjo 30 d. | Devynių mėnesių laikotarpis, 2010 m. rugsėjo 30 d. | Devynių mėnesių laikotarpis, 2009 m. rugsėjo 30 d. | |
| 189 019 | 243 347 | Grynieji pinigų srautai iš veiklos prieš trumpalaikio turto pokyčius | 126 606 | 194 578 |
| 686 182 | (1 078 618) | Grynasis trumpalaikio turto pokytis | 511 098 | (572 626) |
| (281 141) | 278 261 | Grynasis trumpalaikio įsipareigojimų pokytis | (357 235) | 351 800 |
| 594 060 | (557 010) | Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) prieš peino mokestį | 280 469 | (26 248) |
| (222) | (46 080) | Sumokėtas peino mokestis | - | (44 639) |
| 593 838 | (603 090) | Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) po peino mokesčio | 280 469 | (70 887) |
| 630 370 | 992 641 | Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (investicinei veikiai) | 54 117 | (254 242) |
| (2 545 173) | (541 927) | Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos | (1 655 551) | 172 603 |
| (1 320 965) | (152 376) | Grynasis pinigų pokytis | (1 320 965) | (152 526) |
| 2 299 863 | 1 533 652 | Pinigų likutis sausio 1 d. | 2 299 863 | 1 533 245 |
| 978 898 | 1 381 276 | Pinigų likutis rugsėjo 30 d. | 978 898 | 1 380 719 |
| - | - | Iš jų: | - | - |
| 246 838 | 148 550 | laisvai disponuotamos lėšos centriniamė bankė vienos nakties indėliai | 246 838 | 148 550 |
| 389 912 | 401 015 | grynieji pinigai | 389 912 | 401 015 |
| 342 148 | 831 711 | korespondentinių sąskaitų lėšos | 342 148 | 831 154 |
| 978 898 | 1 381 276 | 978 898 | 1 380 719 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
1 PASTABA BENDRA INFORMACIJA
AB SEB bankas (toliau – bankas) buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių registre 1990 m. kovo 2 d. kaip akcinė bendrovė. Bankas turi Lietuvos banko išduotą licenciją atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ir banko įstatuose. 2008 m. sausio 21 d. AB SEB Vilniaus banko pavadinimas buvo pakeistas į AB SEB bankas. Lietuvos Respublikos įmonių registre buvo įregistruoti nauji AB SEB banko įstatai, kuriuos patvirtino 2007 m. lapkričio 15 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, buvo išduotas naujas akcininkų registracijos pažymėjimas.
Bankas turi licenciją, išduotą Lietuvos banko, atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ir AB SEB banko įstatuose.
Centrinė banko būstinė yra įsikūrusi Gedimino pr. 12, Vilniuje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankas turėjo 57 klientų aptarnavimo padalinius.
Ataskaitinių metų III ketv. pabaigoje AB SEB bankas turėjo keturias patronuojamąsias įmones (toliau bankas ir patronuojamosios įmonės kartu – grupė). Banko antrinės įmonės: AB SEB lizingas, besiverčianti lizingo veikla, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui; UAB SEB Venture Capital, teikianti rizikos kapitalo valdymo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui; UAB SEB Enskilda, teikianti verslo finansavimo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui; UAB SEB investicijų valdymas, teikianti investicijų valdymo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui.
Bankas priima indėlius, teikia kreditus, atlieka pinigų pervedimą, teikia dokumentinių atsiskaitymų paslaugą, keičia valiutą savo klientams, išduoda debeto ir kredito korteles, finansuoja prekybos operacijas, investuoja ir preklauja vertybiniais popieriais bei atlieka kitas operacijas (išskyrus prekybą tauriaisiais metaisis), nustatytas Bankų įstatyme.
Didžiausias banko akcininkas yra Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), kuriam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priklausė 99.8 proc. akcijų (nuo š. m. lapkričio 19 d. – 100 proc.).
2 PASTABA RENGIMO PAGRINDAS
Ši tarpinė informacija yra pateikiama nacionaline Lietuvos valiuta, t. y. litais (Lt). Banko ir kitų grupės bendrovių apskaita yra tvarkoma pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie patvirtinti ir taikomi Europos Sąjungoje (ES). Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija parengta vadovaujantis 34 Tarptautiniu apskaitos standartu.
Taikyti apskaitos principai ir skaičiavimo metodai atitinka 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose taikytus ir apibūdintus principus.
Finansinėse ataskaitose nurodyta duomenų istorinė vertė, išskyrus finansinį turtą, skirtą parduoti, finansinį turtą ir įsipareigojimus, kurių tikrosios vertės pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą, bei visas išvestines finansines priemones.
Rengiant finansinę atskaitomybę pagal TFAS taikomos prielaidos ir vertinimai, kurie daro įtaką turto ir įsipareigojimų sumoms ir galimų įsipareigojimų pripažinimui periodo pabaigoje, taip pat pajamų ir sąnaudų sumoms, apskaičiuotoms per ataskaitinį laikotarpį. Nors šios prielaidos ir vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis, yra tikimybė, kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų vertinimų.
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litu, Įelgu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS
Verslo segmentai yra pateikiami tokios pat sudėties kaip ir banko valdybos vidinėse ataskaitose. Banko valdyba yra atsakinga už lėšų paskirstymą ir veiklos rezultatų vertinimą ir yra pagrindinis sprendimų priėmimo organas.
Visi sandoriai tarp verslo segmentų buvo vykdomi komercinėmis sąlygomis ir rinkos kainomis, tarpusio pajamos ir sąnaudos yra eliminuojamos. Pajamos ir sąnaudos tiesiogiai tenkančios segmentui, yra priskiriamos šio verslo segmento našumui.
Valdymo ir ataskaitų tikslais grupę sudarė šie verslo segmentai:
Baltijos šalių tarnyba bendrai atsakinga už mažmeninės bankininkystės paslaugų teikimą visoms įmonėms ir individualiems klientams. Baltijos tarnyba tiekia šias paslaugas:
- kreditavimo;
- išperkamosios nuomos ir faktoringo;
- likvidumo valdymo ir pinigų pervedimo;
- privačiosios bankininkystės, turto valdymo ir konsultavimo paslaugas aukščiausio lygio privačių klientų segmentui.
Verslo bankininkystės segmento bendra atsakomybė yra vidutinių ir didelių įmonių, finansų institucijų, bankų ir komercinio nekilnojamojo turto klientų aptarnavimas. Verslo bankininkystės segmentas savo klientams siūlo integruotas investavimo ir verslo bankininkystės paslaugas, įskaitant bankines investavimo paslaugas. Verslo bankininkystės svarbiausios veiklos funkcijos:
- kreditavimo ir skolos vertybinių popierių rinkos
- prekyba nuosavybės vertybiniais popieriais, valiuta, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ateities sandoriais
- konsultavimo, tarpininkavimo, nuosavybės vertybinių popierių tyrimai ir prekybos strategijos, valiutos keitimo rinkos
- pinigų valdymas
- vertybinių popierių saugojimas ir kitos paslaugos
- investicijų valdymas
Investicijų valdymo segmento pagrindinė verslo sritis yra darbas su organizacijomis, suteikiant investicijų valdymo paslaugų teikimą, organizacijoms, fondams, gyvybės draudimo bendrovėms. Taip pat segmentas yra atsakingas už SEB fondų investavimą, rinkodarą ir pardavimą.
Segmentas siūlo daugybę investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugų. Yra siūlomi nuosavybės ir fiksuotų pajamų popieriai, privačios nuosavybės, nekilnojamojo turto ir apsidraudimo sandorių fondų valdymas.
Gyvybės draudimo segmentas yra atsakingas už visas grupės gyvybės draudimo operacijas. Veiklą sudaro draudimo produktai investavimo ir socialinio draudimo srities privatiems klientams. 2010 metų sausio mėnesį grupė perleido gyvybės draudimo veiklą tarptautinei SEB grupei priklausančiai Švedijos Karalystėje registruotai bendrovei „SEB Trygg Liv Holding AB“.
Iždo segmento pagrindinė atsakomybė yra pinigų valdymas, likvidumo valdymas, ir grupės segmentų finansavimas.
Operacijų ir informacinių technologijų - vidiniai grupės segmentai atsakingi už priežiūrą ir operacijų atlikimą, taip pat informacinių paslaugų teikimą kitiems grupės segmentams. Papildomai segmentai teikia apskaitos, derinimo, mokėjimo, sutikrinimo paslaugas bei paslaugas klientams.
Pagaibos versiui segmentas yra atsakingas už vieningai teikiamas paslaugas tokiose srityse kaip: personalo valdymas, finansai, rinkodara ir komunikacijos, kreditų ir rizikos valdymo, apsaugos, pirkimų ir nekilnojamojo turto, atitikimo ir vidaus audito.
Geografinis segmentas - išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje.
Grupės veikloje geografiniai segmentai nėra išskiriami, visa veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pajamos ir sąnaudos, tenkančios pagrindinei ne rezidentų grupei, yra nereikšmingos šiai finansinei ataskaitai ir nėra teikiamos pagrindiniam sprendimus priimančiam organui.
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
2010 m. devynių mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau:
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
| Baltijos šalių tarnyba | Verslo bankininkystė | Gyvybės draudimas | Investicijų valdymas | Iždas | Operacijos | Pagaiba verslui | Informacinės technologijos | Eliminavimas | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios palūkanų pajamos | 184 337 | 6 762 | - | 133 | (51 831) | - | - | - | (19) | 139 382 |
| - vidinės | (202 719) | 4 866 | - | 113 | 197 759 | - | - | - | (19) | - |
| - išorinės | 387 056 | 1 896 | - | 20 | (249 590) | - | - | - | - | 139 382 |
| Grynosios paslaugų ir mokesčių pajamos | 109 992 | 10 587 | - | 8 456 | (971) | - | - | - | - | 128 064 |
| - vidinės | 5 868 | 2 098 | - | (7 066) | (900) | - | - | - | - | - |
| - išorinės | 104 124 | 8 489 | - | 15 522 | (71) | - | - | - | - | 128 064 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 12 426 | 60 873 | - | - | 26 | - | - | - | - | 73 325 |
| Grynosios gyvybės draudimo pajamos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynosios kitos pajamos | 35 499 | 4 897 | - | 6 | 11 | - | - | 35 483 | (35 601) | 40 295 |
| Veiklos peinas | 342 254 | 83 119 | - | 8 595 | (52 765) | - | - | 35 483 | (35 620) | 381 066 |
| Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos ir prestidlo vertės sumažėjimas | (203 028) | (15 516) | - | (3 240) | (367) | 540 | 324 | (36 249) | 35 620 | (221 916) |
| Finansinių priemonių operacijų rezultatas | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjuslos vertės | (258 977) | - | - | - | - | - | - | - | - | (258 977) |
| (Nuostollai) prieš peino mokestį | (119 721) | 67 603 | - | 5 355 | (53 132) | 540 | 324 | (766) | - | (99 797) |
| Peino mokesčio nauda | 23 126 | 179 | - | 407 | - | - | - | - | - | 23 712 |
| Grynieji laikotarpio (nuostollai) peinas | (96 595) | 67 782 | - | 5 762 | (53 132) | 540 | 324 | (766) | - | (76 085) |
| 2010 m. rugsėjo 30 d. | ||||||||||
| Iš viso turto | 19 027 247 | 715 274 | - | 19 849 | 11 974 949 | - | - | - | (7 929 532) | 23 807 787 |
| Iš viso įsipareigojimų | 17 238 830 | 647 492 | - | 13 480 | 12 038 456 | - | - | - | (7 929 533) | 22 008 725 |
| Nematerialiojo ir materialiojo turto įsigijimas | 42 029 | 184 | - | 44 | - | - | - | - | - | 42 257 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
Toliau lentelėje pateikiamas 2010 metų devynių mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas:
| Segmentų atskleidimas | Eliminavimas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palūkanų išlaidos iš gautinų sumų (finansinės priemonės) apsidraudimo sandorio | UAB *Litectus koregavimas | Lizingo gautinų įmokų atidėjinių perkelimas | Grupavimo koregavimas | Kiti koreguojantys įrašai | Finansinės ataskaitos | ||
| Grynoslos palūkanų pajamos | 139 382 | 45 587 | - | - | - | (3 206) | 181 763 |
| Grynoslos paslaugų mokesčių pajamos | 128 064 | - | - | - | - | (743) | 127 321 |
| Grynoslos investicinės veiklos pajamos | 73 325 | (45 587) | - | - | 30 137 | 5 116 | 62 991 |
| Grynoslos gyvybės draudimo pajamos | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynoslos kitos pajamos | 40 295 | - | - | - | (30 137) | 5 186 | 15 344 |
| Veiklos peinas | 381 066 | - | - | - | - | 6 353 | 387 419 |
| Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos ir prestížo vertės sumažėjimas | (221 916) | - | 223 | (665) | - | (6 325) | (228 683) |
| Finansinių priemonių operacijų rezultatas | 30 | - | - | - | - | (30) | - |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės (Nuostoliai) prieš peino mokestį | (258 977) | - | - | 665 | - | - | (258 312) |
| Peino mokesčio nauda (Nuostolis) iš nutraukiamos veiklos | (99 797) | - | 223 | - | - | (2) | (99 576) |
| Grynieji laikotarpio (nuostoliai) | 23 712 | - | (34) | - | - | 2 | 23 680 |
| (76 085) | - | - | - | - | - | (189) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
2009 m. devynių mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau:
| Baltijos šalių tarnyba | Verslo bankininkystė | Gyvybės draudimas | Investicijų valdymas | Iždas | Operacijos | Pagalba verslui | Informacinės technologijos | Eliminavimas | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios palūkanų pajamos | 219 950 | 8 144 | - | 249 | 29 348 | - | - | - | 222 | 257 913 |
| - vidinės | (414 046) | 4 931 | - | 229 | 408 664 | - | - | - | 222 | - |
| - išorinės | 633 996 | 3 213 | - | 20 | (379 316) | - | - | - | - | 257 913 |
| Grynosios paslaugų mokesčių pajamos | 99 167 | 14 833 | - | 8 140 | - | - | - | - | (2 018) | 120 122 |
| - vidinės | 6 585 | 829 | - | (5 396) | - | - | - | - | (2 018) | - |
| - išorinės | 92 582 | 14 004 | - | 13 536 | - | - | - | - | - | 120 122 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 16 830 | 53 877 | - | - | (22 614) | - | - | - | - | 48 093 |
| Grynosios gyvybės draudimo pajamos | - | - | 24 402 | - | - | - | - | - | (238) | 24 164 |
| Grynosios kitos pajamos | 6 150 | (2 752) | - | - | 1 357 | - | 1 217 | 29 152 | (31 958) | 3 166 |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | 342 097 | 74 102 | 24 402 | 8 389 | 8 091 | - | 1 217 | 29 152 | (33 992) | 453 458 |
| Išlaidos personalui ir kitos administracinės išlaidos | (393 084) | (17 300) | (14 442) | (4 929) | (315) | 3 881 | 4 864 | (30 979) | 33 992 | (418 312) |
| Finansinių priemonių operacijų rezultatas | (245) | - | - | - | - | - | - | - | - | (245) |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės (Nuostoliai) pelnas prieš pelno mokestį | (1 144 607) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1 144 607) |
| Pelno mokesčio sąnaudos | (1 195 839) | 56 802 | 9 960 | 3 460 | 7 776 | 3 881 | 6 081 | (1 827) | - | (1 109 706) |
| Grynieji laikotarpio (nuostoliai) pelnas | 167 621 | 203 | (246) | (624) | - | - | - | - | - | 166 954 |
| (1 028 218) | 57 005 | 9 714 | 2 836 | 7 776 | 3 881 | 6 081 | (1 827) | - | (942 752) | |
| 2009 m. rugsėjo 30 d. | ||||||||||
| Iš viso turto | 22 192 956 | 484 550 | 391 071 | 16 339 | 16 079 244 | - | - | - | (10 665 472) | 28 498 688 |
| Iš viso įsipareigojimų | 20 953 066 | 427 545 | 365 611 | 13 092 | 16 081 108 | - | - | - | (10 665 473) | 27 174 949 |
| Nematerialojo ir materialojo turto įsigijimas | ||||||||||
| 108 319 | - | 171 | 27 | - | - | - | - | - | 108 517 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
Toliau lentelėje pateikiamas 2009 metų devynių mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas:
| Eliminavimas | |
|---|---|
| Segmentų atskleidimas | Palūkanų pajamos iš gautinų sumų (finansinės priemonės) apsidraudimo sandorio |
| Grynoslos palūkanų pajamos | 257 913 |
| Grynoslos paslaugų mokesčių pajamos | 120 122 |
| Grynoslos investicinės veiklos pajamos | 48 093 |
| Grynoslos gyvybės draudimo pajamos | 24 164 |
| Grynoslos kitos pajamos | 3 166 |
| Veiklos peinas (nuostoliai) | 453 458 |
| Išlaidos personalui ir kitos administracinės išlaidos | (418 312) |
| Finansinių priemonių operacijų rezultatas | (245) |
| Iš viso nuostolų dėl sumažėjuslos vertės | (1 144 607) |
| Peinas prieš peino mokestį | (1 109 706) |
| Peino mokesčio sąnaudos | 166 954 |
| Grynasis metų peinas | (942 752) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
4 PASTABA VALDOMAS TURTAS
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. rugsėjo 30 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. rugsėjo 30 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | |
| 752 606 | 483 155 | Privačių ir juridinių asmenų valdomas turtas | - | - |
| 206 108 | 195 885 | Vaistybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondas SEB Pensija 1 | - | - |
| 809 033 | 726 568 | Vaistybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondas SEB Pensija 2 | - | - |
| 100 057 | 79 217 | Vaistybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondas SEB Pensija 3 | - | - |
| 13 612 | 12 817 | Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas SEB Pensija 1 pilus | - | - |
| 44 908 | 41 175 | Pasuilio rinkų fondų fondas | - | - |
| 121 821 | 110 854 | SEB akcijų fondų fondai | - | - |
| 98 768 | 90 810 | - | - | |
| 2 146 913 | 1 740 481 | Iš viso valdomo turto | - | - |
5 PASTABA NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 m. rugsėjo 30 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. rugsėjo 30 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | |
| 1 746 097 | 1 983 430 | Sutartys suteikti kreditą | 2 104 896 | 2 186 797 |
| 467 175 | 564 861 | Suteiktos garantijos | 480 423 | 577 432 |
| 100 355 | 89 458 | Išleisti akredityvai | 100 355 | 89 458 |
| 255 561 | 306 665 | Įsipareigojimai pirkti turtą ir kiti įsipareigojimai | - | - |
| - | - | Laiduoti vekseliai | - | - |
| 404 | 391 | Įsipareigojimai parduoti vertybinius popierius | 404 | 391 |
| 181 | 23 | Išleistos garantijos deponavus lėšas | 181 | 23 |
6 PASTABA SUSIJĘ ASMENYS
Vykdant įprastinį verslą, su susijusiais asmenimis yra sudaryti banko sandoriai. Sandoriai su patronuojančia įmone apima kreditus, indėlius ir skolos priemonių sandorius. Lentelėje pateikti sandoriai, sudaryti su SEB grupe (įskaitant patronuojantį banką) per devynis mėnesius:
| Grupė | Palūkanų norma (proc.) | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 m. rugsėjo 30 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. rugsėjo 30 d. | 2009 m. gruodžio 31 d. | ||
| 2 237 385 | 3 071 547 | Kreditų likutis | 0,1-2,56 | 2 236 951 | 3 071 409 |
| 67 165 | 29 186 | Prekybinių išvestinių finansinių priemonių likutis (vertė) | - | 67 165 | 29 186 |
| 3 212 | 4 150 | Kitas turtas | - | 2 632 | 1 708 |
| 10 456 996 | 13 354 393 | Indėlių likutis | 0,2-5,5 | 8 895 860 | 10 537 685 |
| 711 597 | 307 622 | Kiti įsipareigojimai | - | 711 351 | 307 622 |
| 6 350 | 12 420 | Nepanaudotas kredito likutis | - | 6 350 | 12 420 |
| 14 033 | 20 787 | Išleistos garantijos | - | 14 033 | 20 787 |
| Devynių mėnesių laikotarpis, 2010 m. ir 2009 m. rugsėjo 30 d. | |||||
| 7 348 | 10 598 | Palūkanų pajamos | - | 7 336 | 10 594 |
| (264 132) | (403 539) | Palūkanų išlaidos | - | (231 070) | (328 448) |
| (6 248) | (5 535) | Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su SEB grupe grynoji vertė | - | (12 005) | (8 849) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
6 PASTABA SUSIJĘ ASMENYS (TĘSINYS)
Toliau pateikiami banko ir grupės sandoriai su patronuojančiu banku:
| Grupė | | | Palūkanų norma
(proc.) | Bankas | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 m.
rugsėjo 30 d. | 2009 m.
gruodžio 31 d. | | | 2010 m.
rugsėjo 30 d. | 2009 m.
gruodžio 31 d. |
| 2 202 998 | 3 052 852 | Kreditų likutis | 0,24-2,12 | 2 202 998 | 3 052 714 |
| 67 165 | 29 186 | Prekybinių išvestinių finansinių
priemonių likutis (vertė) | - | 67 165 | 29 186 |
| 640 | 2 696 | Kitas turtas | - | 106 | 345 |
| 10 420 042 | 13 343 398 | Indėlių likutis | 0,2-5,5 | 8 858 906 | 10 526 690 |
| 710 587 | 307 467 | Kiti įsipareigojimai | - | 708 123 | 307 467 |
| 17 | 8 417 | Nepanaudotas kredito likutis | - | 17 | 8 417 |
| - | 4 708 | Išleistos garantijos | - | - | 4 708 |
| Devynių mėnesių laikotarpis,
2010 m. ir 2009 m. rugsėjo 30 d. | | | | | |
| 6 939 | 10 130 | Palūkanų pajamos | - | 6 935 | 10 126 |
| (264 050) | (403 484) | Palūkanų išlaidos | - | (230 988) | (328 393) |
| (3 097) | (3 490) | Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su
SEB grupe grynoji vertė | - | (8 352) | (6 619) |
Toliau pateikiami banko ir patronuojamųjų įmonių sandoriai už devynių mėnesių laikotarpį:
| | Palūkanų norma
(proc.) | Bankas | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 2010 m.
rugsėjo 30 d. | 2009 m.
gruodžio 31 d. |
| Nebalansiniai įsipareigojimai | | | |
| Sutartys suteikti kreditus | - | 358 799 | 203 367 |
| Išleistos garantijos | - | 13 248 | 12 571 |
| Išleisti akredityvai | - | - | - |
| Kreditų likučiai | | | |
| UAB SEB lizingas | 0,23-4,05 | 459 271 | 719 787 |
| UAB SEB Enskilda | - | - | - |
| UAB SEB Venture Capital | 2.64 | 14 001 | 11 000 |
| Indėlių likučiai | | | |
| UAB SEB Venture Capital | 0,05-0,1 | 2 098 | 749 |
| UAB SEB investicijų valdymas | 0,05-0,1 | 15 638 | 14 153 |
| UAB SEB Enskilda | 0,05-1,49 | 9 867 | 10 402 |
| UAB SEB gyvybės draudimas | - | - | 6 839 |
| UAB Litectus | - | - | 3 194 |
| UAB SEB lizingas | 0,05-0,7 | 36 152 | 394 200 |
| Kitas turtas | - | 2 190 | 2 377 |
| Banko įsigyti skolos vertybiniai popieriai | - | - | 2 013 |
| Devynių mėnesių laikotarpis, 2010 m. ir 2009 m. rugsėjo 30 d. | | | |
| Palūkanų pajamos | - | 5 615 | 24 261 |
| Palūkanų išlaidos | - | (220) | (928) |
| Dividendų pajamos | - | 3 734 | 4 816 |
| Kitų iš patronuojamųjų įmonių gautų paslaugų ir patirtų sąnaudų grynoji | - | (134 735) | 11 450 |
| Investicijos į AB SEB lizingas vertės sumažėjimas | - | (533 529) | - |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
7 PASTABA IŠLEISTI IR IŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI
Per 2010 metų devynis mėnesius bankas išleido 37 skolos vertybinių popierių emisijas, kaip parodyta lentelėje žemiau:
| Išleidimo data | Išpirkimo data | Trukmė | Vailuta | Emisijos dydis (litais) | Palūkanų norma arba indeksas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.02.09 | 2011.02.21 | 377 dienos | LTL | 10 000 000 | 5.50% |
| 2010.02.09 | 2013.03.06 | 1121 diena | LTL | 37 462 600 | Altria Group Inc, Avon Products Inc, Baxter International Inc, Caterpillar Inc, Cisco Systems Inc, Coca-Cola Co, Colgate-Palmolive Co, Intel Corp, International Business Machines Corp, Microsoft Corp, Oracle Corp, Pfizer Inc, Rockwell Automation Inc, Texas Instruments Inc, Tyco International Ltd, United Technologies Corp |
| 2010.02.09 | 2013.03.06 | 1121 diena | LTL | 1 626 000 | Itau Unibanco Holding S.A., Petroleo Brasileiro S.A., Vale S.A., China Construction Bank Corp, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, China Communications Construction Company Ltd, China Mobile Ltd, America Movil SAB de C.V., Gazprom OAO, Hyundai Heavy Industries, Samsung Electronics Co, Taiwan Semiconductors |
| 2010.02.09 | 2013.03.06 | 1121 diena | EUR | 955 390 | Itau Unibanco Holding S.A., Petroleo Brasileiro S.A., Vale S.A., China Construction Bank Corp, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, China Communications Construction Company Ltd, China Mobile Ltd, America Movil SAB de C.V., Gazprom OAO, Hyundai Heavy Industries, Samsung Electronics Co, Taiwan Semiconductors |
| 2010.03.05 | 2011.03.17 | 377 dienos | LTL | 10 000 000 | 3.95% |
| 2010.03.05 | 2013.03.26 | 1117 dienų | LTL | 6 278 700 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd, China Construction Bank Corp, China Life Insurance Co Ltd, Hang Seng Bank Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, HON HAI Precision Industry Co, Jiangxi Copper Co Ltd, China Mobile Ltd, CLP Holdings Ltd, Hutchison Whampoa Ltd, China Railway Group Ltd, PetroChina Co Ltd, China Petroleum & Chemical Corp, Tsingtao Brewery Co Ltd, U & Fung Ltd |
| 2010.03.05 | 2013.03.26 | 1117 dienų | LTL | 4 193 200 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd, China Construction Bank Corp, China Life Insurance Co Ltd, Hang Seng Bank Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, HON HAI Precision Industry Co, Jiangxi Copper Co Ltd, China Mobile Ltd, CLP Holdings Ltd, Hutchison Whampoa Ltd, China Railway Group Ltd, PetroChina Co Ltd, China Petroleum & Chemical Corp, Tsingtao Brewery Co Ltd, U & Fung Ltd |
| 2010.03.05 | 2013.03.26 | 1117 dienų | LTL | 1 687 300 | Kava, kviečiai, sojų pupelės, kukurūzai, medvlinė, kakava |
| 2010.03.05 | 2013.03.26 | 1117 dienų | EUR | 1 639 735 | Kava, kviečiai, sojų pupelės, kukurūzai, medvlinė, kakava |
| 2010.03.31 | 2012.06.08 | 800 dienų | LTL | 443 700 | Deutsche Telekom AG |
| 2010.03.31 | 2012.06.08 | 800 dienų | EUR | 2 126 925 | Deutsche Telekom AG |
| 2010.04.13 | 2013.05.02 | 1115 dienų | LTL | 1 664 600 | Lyxor ETF Eastern Europe |
| 2010.04.13 | 2013.05.02 | 1115 dienų | LTL | 255 900 | Lyxor ETF Eastern Europe |
| 2010.04.13 | 2013.05.02 | 1115 dienų | EUR | 279 332 | Lyxor ETF Eastern Europe |
| 2010.04.13 | 2012.05.02 | 750 dienų | LTL | 2 486 300 | AstraZeneca PLC, Svenska Handelsbanken AB ir Skanska AB |
| 2010.04.13 | 2012.05.02 | 750 dienų | EUR | 1 246 116 | AstraZeneca PLC, Svenska Handelsbanken AB ir Skanska AB |
| 2010.04.16 | 2011.04.28 | 377 dienos | LTL | 2 077 700 | 2.60% |
| 2010.05.21 | 2011.05.31 | 375 dienos | LTL | 569 100 | 2.00% |
| 2010.05.27 | 2012.06.20 | 755 dienos | EUR | 2 802 638 | Deutsche Bank AG |
| 2010.06.01 | 2013.06.19 | 1114 dienų | LTL | 5 659 200 | Market Vectors Russia ETF, Samsung Kodex 200 Exchange Traded Fund, iShares MSCI Taiwan, iShares MSCI Brazil Index Fund, Hang Seng H-Share Index ETF, iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund. |
| 2010.06.01 | 2013.06.19 | 1114 dienų | LTL | 2 780 100 | Market Vectors Russia ETF, Samsung Kodex 200 Exchange Traded Fund, iShares MSCI Taiwan, iShares MSCI Brazil Index Fund, Hang Seng H-Share Index ETF, iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund. |
| 2010.06.01 | 2013.06.19 | 1114 dienų | EUR | 2 217 043 | Market Vectors Russia ETF, Samsung Kodex 200 Exchange Traded Fund, iShares MSCI Taiwan, iShares MSCI Brazil Index Fund, Hang Seng H-Share Index ETF, iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund. |
| 2010.06.01 | 2011.12.16 | 563 dienos | LTL | 2 159 100 | EUR/PLN & USD |
| 2010.06.01 | 2011.12.16 | 563 dienos | EUR | 1 314 826 | EUR/PLN & USD |
| 2010.06.18 | 2011.06.28 | 375 dienos | LTL | 1 235 100 | 2.10% |
| 2010.06.23 | 2013.07.11 | 1114 dienų | LTL | 2 211 700 | iShares MSCI South Korea Index Fund, iShares MSCI Taiwan Index Fund ir iShares MSCI Japan Index Fund |
| 2010.06.23 | 2013.07.11 | 1114 dienų | LTL | 814 800 | iShares MSCI South Korea Index Fund, iShares MSCI Taiwan Index Fund ir iShares MSCI Japan Index Fund |
| 2010.06.23 | 2013.07.11 | 1114 dienų | EUR | 1 429 804 | iShares MSCI South Korea Index Fund, iShares MSCI Taiwan Index Fund ir iShares MSCI Japan Index Fund |
| 2010.06.23 | 2013.07.11 | 1114 dienų | LTL | 1 716 400 | Kukurūzai, sojų pupelės, cukrus, kava, medvlinė, kakava |
| 2010.06.23 | 2013.07.11 | 1114 dienų | LTL | 1 076 000 | Kukurūzai, sojų pupelės, cukrus, kava, medvlinė, kakava |
| 2010.06.23 | 2013.07.11 | 1114 dienų | EUR | 892 549 | Kukurūzai, sojų pupelės, cukrus, kava, medvlinė, kakava |
| 2010.08.13 | 2011.08.23 | 375 dienos | LTL | 2 543 800 | 2.10% |
| 2010.08.26 | 2013.08.29 | 1099 dienos | LTL | 3 075 400 | NovaTek OAO, Mechei, Evraz Group SA, XS Retail Group NV, Mobile Telesystems OJSC, Telekomunikacija Polska SA, KGHM Polska Miedź SA, MOL Hungarian Oil and Gas PLC, CEZ AS ir Komercni Banka AS |
| 2010.08.26 | 2013.08.29 | 1099 dienos | LTL | 1 583 500 | NovaTek OAO, Mechei, Evraz Group SA, XS Retail Group NV, Mobile Telesystems OJSC, Telekomunikacija Polska SA, KGHM Polska Miedź SA, MOL Hungarian Oil and Gas PLC, CEZ AS ir Komercni Banka AS |
| 2010.08.26 | 2013.08.29 | 1099 dienos | EUR | 1 238 865 | NovaTek OAO, Mechei, Evraz Group SA, XS Retail Group NV, Mobile Telesystems OJSC, Telekomunikacija Polska SA, KGHM Polska Miedź SA, MOL Hungarian Oil and Gas PLC, CEZ AS ir Komercni Banka AS |
| 2010.09.10 | 2011.09.20 | 375 dienos | LTL | 1 358 000 | 2.10% |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
7 PASTABA IŠLEISTI IR IŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI (TĖSINYS)
Be to, 2010 m. kovo 3 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atidare bendrąją sąskaitą AB SEB banko neterminuotų subordinuotų skolos lakštų emisijai, kurios bendra nominalioji vertė lygi 100 000 000 eurų (345 280 000 litų). 2010 m. kovo 10 d. Lietuvos banko vaidyba davė leidimą AB SEB bankui įtraukti šią neterminuotųjų subordinuotų skolos lakštų emisiją į banko antro lygio kapitalą. Neterminuotųjų subordinuotų skolos lakštų emisiją įsigijo AB SEB banko patronuojantysis bankas Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Per 2010 metų devynis mėnesius bankas sėkmingai išpirko 58 skolos vertybinių popierių emisijas, kaip parodyta lentelėje žemiau:
| Išleidimo data | Išpirkimo data | Trukmė | Vailuta | Emisijos dydis (litais) | Palūkanų norma arba indeksas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006.12.14 | 2010.01.29 | 1142 dienos | LTL | 8 959 200 | CECE Composite, FTSE Latibex Top, FTSE/JSE Africa TOP40, Hang Seng China Enterprises, RTX |
| 2006.12.14 | 2010.01.29 | 1142 dienos | LTL | 10 497 800 | CECE Composite, FTSE Latibex Top, FTSE/JSE Africa TOP40, Hang Seng China Enterprises, RTX |
| 2006.12.14 | 2010.01.29 | 1142 dienos | LTL | 6 238 200 | CECE Composite, FTSE Latibex Top, FTSE/JSE Africa TOP40, Hang Seng China Enterprises, RTX |
| 2006.12.14 | 2010.01.29 | 1142 dienos | EUR | 1 932 877 | CECE Composite, FTSE Latibex Top, FTSE/JSE Africa TOP40, Hang Seng China Enterprises, RTX |
| 2006.12.14 | 2010.01.29 | 1142 dienos | EUR | 2 800 567 | CECE Composite, FTSE Latibex Top, FTSE/JSE Africa TOP40, Hang Seng China Enterprises, RTX |
| 2007.01.30 | 2010.02.17 | 1114 dienų | LTL | 6 970 200 | SEB, Danske Bank, DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank ir Swedbank |
| 2007.01.30 | 2010.02.17 | 1114 dienų | LTL | 10 655 500 | SEB, Danske Bank, DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank ir Swedbank |
| 2007.01.30 | 2010.02.17 | 1114 dienų | EUR | 10 242 386 | SEB, Danske Bank, DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank ir Swedbank |
| 2007.02.07 | 2010.02.18 | 1107 dienos | LTL | 6 326 300 | Hang Seng China Enterprises, Hang Seng, MSCI Singapore Cash, MSCI Taiwan |
| 2007.02.07 | 2010.02.18 | 1107 dienos | LTL | 22 446 400 | Hang Seng China Enterprises, Hang Seng, MSCI Singapore Cash, MSCI Taiwan |
| 2007.02.07 | 2010.02.18 | 1107 dienos | LTL | 69 609 600 | Hang Seng China Enterprises, Hang Seng, MSCI Singapore Cash, MSCI Taiwan |
| 2007.02.07 | 2010.02.18 | 1107 dienos | EUR | 2 802 292 | Hang Seng China Enterprises, Hang Seng, MSCI Singapore Cash, MSCI Taiwan |
| 2007.02.07 | 2010.02.18 | 1107 dienos | EUR | 2 964 574 | Hang Seng China Enterprises, Hang Seng, MSCI Singapore Cash, MSCI Taiwan |
| 2007.02.27 | 2010.03.16 | 1113 dienų | LTL | 5 185 200 | S&P BRIC 40 |
| 2007.02.27 | 2010.03.16 | 1113 dienų | LTL | 9 412 100 | S&P BRIC 40 |
| 2007.02.27 | 2010.03.16 | 1113 dienų | LTL | 18 026 600 | S&P BRIC 40 |
| 2007.02.27 | 2010.03.16 | 1113 dienų | LTL | 2 326 600 | New Europe Blue Chip |
| 2007.02.27 | 2010.03.16 | 1113 dienų | LTL | 7 472 100 | New Europe Blue Chip |
| 2007.02.27 | 2010.03.16 | 1113 dienų | LTL | 5 405 700 | New Europe Blue Chip |
| 2007.03.30 | 2010.04.20 | 1117 dienų | LTL | 1 281 200 | FTSE Eurotop 100, TOPIX, S&P 500 |
| 2007.03.30 | 2010.04.20 | 1117 dienų | LTL | 3 436 600 | FTSE Eurotop 100, TOPIX, S&P 500 |
| 2007.03.30 | 2010.04.20 | 1117 dienų | LTL | 1 519 600 | FTSE Eurotop 100, TOPIX, S&P 500 |
| 2007.03.30 | 2010.04.20 | 1117 dienų | LTL | 1 529 700 | S&P/ASX 200, TOPIX, KOSPI 200, MSCI Taiwan |
| 2007.03.30 | 2010.04.20 | 1117 dienų | LTL | 2 079 200 | S&P/ASX 200, TOPIX, KOSPI 200, MSCI Taiwan |
| 2007.03.30 | 2010.04.20 | 1117 dienų | LTL | 2 454 300 | S&P/ASX 200, TOPIX, KOSPI 200, MSCI Taiwan |
| 2007.04.27 | 2010.05.17 | 1116 dienų | LTL | 1 776 500 | S&P CNX Nifty |
| 2007.04.27 | 2010.05.17 | 1116 dienų | LTL | 2 615 600 | S&P CNX Nifty |
| 2007.04.27 | 2010.05.17 | 1116 dienų | LTL | 5 990 500 | Hang Seng China Enterprises |
| 2007.04.27 | 2010.05.17 | 1116 dienų | LTL | 5 654 200 | Hang Seng China Enterprises |
| 2007.05.02 | 2010.05.21 | 1115 dienų | LTL | 3 938 200 | TOPIX, Dow Jones EURO STOXX 50 |
| 2007.05.02 | 2010.05.21 | 1115 dienų | LTL | 2 634 700 | TOPIX, Dow Jones EURO STOXX 50 |
| 2007.05.22 | 2010.06.07 | 1115 dienų | EUR | 4 503 832 | AB Invalda, AB Apranga, AS Tallinna Kaubamaja ir AS Olympic Entertainment Group |
| 2007.06.14 | 2010.07.02 | 1114 dienų | LTL | 5 391 900 | TOPIX, S&P 500, FTSE Eurotop 100, FTSE Latibex Top ir EPRA Germany Index |
| 2007.06.15 | 2010.07.01 | 1112 dienų | LTL | 704 600 | AB Invalda, AB Ūkio bankas, AS Tallink Grupp, AS Olympic Entertainment Group |
| 2007.06.15 | 2010.07.01 | 1112 dienų | LTL | 616 000 | AB Invalda, AB Ūkio bankas, AS Tallink Grupp, AS Olympic Entertainment Group |
| 2007.06.15 | 2010.07.01 | 1112 dienų | LTL | 1 009 100 | AB Invalda, AB Ūkio bankas, AS Tallink Grupp, AS Olympic Entertainment Group |
| 2007.06.15 | 2010.07.01 | 1112 dienų | LTL | 3 805 000 | FTSE Latibex Top |
| 2007.06.15 | 2010.07.01 | 1112 dienų | LTL | 4 372 500 | FTSE Latibex Top |
| 2007.07.27 | 2010.08.17 | 1117 dienų | LTL | 17 829 100 | Hang Seng China Enterprises |
| 2007.08.01 | 2010.08.20 | 1115 dienų | LTL | 3 494 000 | S&P/TSX 60, DAX, TOPIX, Hang Seng China Enterprises, KOSPI 200, Mexican Bolsa Index |
| 2007.08.01 | 2010.08.20 | 1115 dienų | LTL | 4 270 300 | S&P/TSX 60, DAX, TOPIX, Hang Seng China Enterprises, KOSPI 200, Mexican Bolsa Index |
| 2007.08.01 | 2010.08.20 | 1115 dienų | LTL | 2 968 800 | S&P/TSX 60, DAX, TOPIX, Hang Seng China Enterprises, KOSPI 200, Mexican Bolsa Index |
| 2007.09.04 | 2010.09.23 | 1115 dienų | LTL | 1 401 400 | Dow Jones EURO STOXX 50, S&P 500 |
| 2007.09.04 | 2010.09.23 | 1115 dienų | LTL | 919 300 | Dow Jones EURO STOXX 50, S&P 500 |
| 2007.09.04 | 2010.09.23 | 1115 dienų | LTL | 394 300 | Dow Jones EURO STOXX 50, S&P 500 |
| 2008.03.08 | 2010.03.09 | 731 diena | LTL | 17 818 800 | 6.40% |
| 2008.05.14 | 2010.06.02 | 749 dienas | LTL | 6 317 600 | UBS Comm-PASS Excess Return |
| 2008.05.14 | 2010.06.02 | 749 dienas | LTL | 9 230 800 | UBS Comm-PASS Excess Return |
| 2008.05.14 | 2010.06.02 | 749 dienas | EUR | 4 289 759 | UBS Comm-PASS Excess Return |
| 2008.07.02 | 2010.07.21 | 749 dienas | LTL | 3 084 600 | Hang Seng, 5Dow Jones STOXX Select Dividend 30, MSCI Taiwan |
| 2008.07.02 | 2010.07.21 | 749 dienas | LTL | 4 119 400 | Hang Seng, 5Dow Jones STOXX Select Dividend 30, MSCI Taiwan |
| 2009.01.28 | 2010.02.05 | 373 dienas | LTL | 1 573 100 | 9% |
| 2009.03.21 | 2010.03.30 | 374 dienas | LTL | 2 218 800 | 8.70% |
| 2009.04.25 | 2010.05.04 | 374 dienas | LTL | 647 300 | 8.50% |
| 2009.06.20 | 2010.06.29 | 374 dienas | LTL | 4 380 200 | 8.70% |
| 2009.07.24 | 2010.08.03 | 375 dienas | LTL | 5 998 100 | 10.00% |
| 2009.08.26 | 2010.09.03 | 373 dienas | LTL | 3 631 500 | 10.00% |
| 2009.10.01 | 2010.05.14 | 225 dienas | LTL | 20 000 000 | 8.70% |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jelgu nenurodyta kitaip)
8 PASTABA PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ PARDAVIMAS
2010 m. sausio 13 d. bankas perleido visas savo antrinės bendrovės UAB SEB gyvybės draudimas, kurios 100 proc. akcijų priklausė bankui, akcijas tarptautinei SEB grupei priklausančiai Švedijos Karalystėje registruotai bendrovei „SEB Trygg Liv Holding AB“, pardavimo kaina-69 000 tūkst. litų.
UAB SEB Gyvybės draudimas
Grynieji pinigų srautai iš patronuojamųjų įmonių pardavimo
| | 2009 m.
gruodžio 31 d. |
| --- | --- |
| Grynieji pinigai | 4 296 |
| Finansinis turtas, skirtas parduoti | 59 258 |
| Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis
traukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą | 349 937 |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 214 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 203 |
| Kito turto grynoji vertė | 9 321 |
| Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai ir
įsipareigojimai pagal investavimo sutartis | 377 703 |
| Sukauptos sąnaudos ir būsimų laikotarpių pajamos | 2 403 |
| Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai | 4 260 |
| Tikroji perleisto grynojo turto vertė | 38 863 |
| Pardavimo kaina | 69 000 |
| Peinas iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | 30 137 |
| Pinigai pinigai ir pinigų ekvivalentai parduotoje patronuojamoje įmonėje | 4 296 |
| Grynieji pinigų srautai iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | 64 704 |
2010 m. vasario 26 d. bankas perleido visas savo dukterinės bendrovės UAB Litectus, kurios 100 proc. akcijų priklausė bankui, akcijas tarptautinei SEB grupei priklausančiai bendrovei „Warehold B.V.“, pardavimo kaina-3 063 tūkst. litų.
UAB Litectus
Grynieji pinigų srautai iš patronuojamųjų įmonių pardavimo
| | 2010 m. vasario
26 d. |
| --- | --- |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 13 |
| Kito turto grynoji vertė | 3 070 |
| Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai | 20 |
| Tikroji perleisto grynojo turto vertė | 3 063 |
| Pardavimo kaina | 3 063 |
| Peinas iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | - |
| Pinigai pinigai ir pinigų ekvivalentai parduotoje patronuojamoje įmonėje | 2 699 |
| Grynieji pinigų srautai iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | 364 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litu, jeigu nenurodyta kitalp)
9 PASTABA REIKŠMINGI ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DATOS (TĘSINYS)
Po 2010 m. rugsėjo 30 d. bankas sėkmingai išleido 7 skolos vertybinių popierių emisijas, kurių nominali vertė – 12,53 mln. litų.
Po 2010 m. rugsėjo 30 d. buvo išpirkta 16 skolos vertybinių popierių emisijų, kurių nominali vertė buvo 391 235 tūkst. litų.
Po 2010 m. rugsėjo 30 d. bankas pradėjo platinti 6 skolos vertybinių popierių emisijas, kurių balansinė vertė 2010 m. lapkričio 29 d. įtraukta į balanso straipsnį Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai buvo 7 527 tūkst. litų.
10 PASTABA ESMINIAI ĮVYKIAI
2010 m. vasario 10 d. bankas pranešė, kad, preliminariais duomenimis, 2009 metais AB SEB bankas patyrė 1 546,2 mln. litų (447,8 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 1 427,5 mln. litų (413,43 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose nustatytų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. 2008 metais bankas uždirbo 347,7 mln. litų (100,7 mln. eurų), o banko grupė – 257,8 mln. litų (74,7 mln. eurų) audituoto grynojo pelno.
2010 m. vasario 23 d. bankas paskelbė apie valdybos inicijuojamą ir 2009 m. kovo 20 d. šaukiamą eilinių visuotinį banko susirinkimą.
2010 m. vasario 26 d. AB SEB bankas perleido visas savo dukterinės bendrovės UAB „Litectus“, kurios 100 proc. akcijų priklausė bankui, akcijas tarptautinei SEB grupei priklausančiai bendrovei „Warehold B.V.“ Bendrovei „Warehold B.V.“, kurios 100 proc. akcijų valdo SEB grupė, perleidžiamos visose trijose Baltijos šalyse veikiančių SEB bankams priklausančių nekilnojamojo turto valdymo bendrovių akcijos. Šios akcijos perleidžiamos norint optimizuoti grupės nekilnojamojo turto valdymą Baltijos šalyse ir visoje SEB grupėje.
2010 m. kovo 8 d. reitingų agentūra „Fitch Ratings“ pakeitė AB SEB banko ilgalaikio skolinimosi perspektyvą iš neigiamos į stabilią ir paliko nepakeistus banko ilgalaikio skolinimosi reitingą A, trumpalaikio skolinimosi reitingą F1, individualų reitingą D/E ir paramos reitingą 1.
2010 m. kovo 15 d. AB SEB banko valdyba patvirtino banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2010 m. kovo 25 d., sprendimų projektus.
2010 m. kovo 10 d. Lietuvos banko valdyba davė leidimą AB SEB bankui įtraukti neterminuotųjų subordinuotų skolos lakštų emisiją, kurios vertė yra 100 000 000 eurų (345 280 000 litų), į banko antro lygio kapitalą. Neterminuotųjų subordinuotų skolos lakštų emisiją įsigijo AB SEB banko patronuojantysis bankas Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
2010 m. kovo 25 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, įvyko eilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais: 1. susipažinta su AB SEB banko konsoliduotu metiniu pranešimu; 2. išklausytas AB SEB banko auditoriaus pranešimas; 3. išklausyti AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai; 4. patvirtinta AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2009 metų konsoliduota finansinė ataskaita (pridedama); 5. priimtas sprendimas dengti dalį AB SEB banko nuostolių papildomais akcininkų įnašais, kurių suma ne mažesnė kaip 345 280 000 Lt (100 000 000 eurų); 6. patvirtintas AB SEB banko 2009 metų nuostolių paskirstymas (pridedama); 7. UAB „PricewaterhouseCoopers“ išrinkta audito įmone, kuriai pavesta tikrinti AB SEB banko einamųjų metų ir ne daugiau kaip dvejų būsimųjų finansinių metų metines finansines ataskaitas. AB SEB banko prezidentui pavesta sudaryti su šia audito įmone sutartį, kurioje būtų nustatytos mokėjimo už paslaugas sąlygos; 8. Tedas Tonis Kylbergas išrinktas AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
2010 m. balandžio 28 d. bankas pranešė, kad, preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2010 metų ketvirtį AB SEB bankas patyrė 59,4 mln. litų (17,2 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 80,3 mln. litų (23,3 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose nustatytų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmąjį 2009 metų ketvirtį bankas uždirbo 26,6 mln. litų (7,7 mln. eurų), o banko grupė – 16,2 mln. litų (4,7 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Į banko 2010 metų pirmojo ketvirčio rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamųjų bendrovių UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „Litectus“ akcijas SEB grupei. Į AB SEB banko grupės 2010 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatą įtrauktas UAB „Litectus“ sausio ir vasario mėnesių veiklos rezultatas, UAB „SEB gyvybės draudimas“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
2010 m. birželio 8 d. AB SEB banko stebėtojų taryba patenkino Vytauto Siniaus prašymą atšaukti jį iš AB SEB banko valdybos nario pareigų ir paskyrė naują valdybos narį Virginijų Doveiką. Valdybos nario pareigas Virginijus Doveika pradės eiti po to, kai bus gautas Lietuvos banko leidimas.
21
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2010 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litu, Jelgu nenurodyta kitaip)
10 PASTABA ESMINIAI ĮVYKIAI (TĖSINYS)
2010 m. liepos 13 d. bankas pranešė, kad, preliminariais duomenimis, per pirmą 2010 metų pusmetį AB SEB bankas patyrė 77,0 mln. litų (22,3 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 160,9 mln. litų (46,6 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmą 2009 metų pusmetį bankas patyrė 168,5 mln. litų (48,8 mln. eurų), o banko grupė – 224,9 mln. litų (65,1 mln. eurų) audituoto grynojo nuostolio. Į AB SEB banko 2010 metų pirmo pusmečio rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas 2010 metų pirmame ketvirtyje perleidus banko patronuojamųjų bendrovių UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „Litectus“ akcijas SEB grupei. Į banko grupės 2010 metų pirmo pusmečio veiklos rezultatą įtrauktas UAB „Litectus“ sausio ir vasario mėnesių veiklos rezultatas, UAB „SEB gyvybės draudimas“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
2010 m. spalio 28 d. bankas pranešė, kad, preliminariais duomenimis, per tris 2010 metų ketvirčius AB SEB bankas patyrė 112,1 mln. litų (32,5 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 76,1 mln. litų (22,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per tris 2009 metų ketvirčius bankas patyrė 626,4 mln. litų (181,4 mln. eurų), o banko grupė – 942,8 mln. litų (273,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Į AB SEB banko 2010 metų trijų ketvirčių rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas 2010 metų pirmame ketvirtyje perleidus banko patronuojamųjų bendrovių UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „Litectus“ akcijas SEB grupei. Į banko grupės 2010 metų trijų ketvirčių veiklos rezultatą įtrauktas UAB „Litectus“ sausio ir vasario mėnesių veiklos rezultatas, UAB „SEB gyvybės draudimas“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
2010 m. lapkričio 22 d. bankas pranešė, kad 2010 m. lapkričio 19 d. baigtas AB SEB banko privalomo akcijų išpirkimo procesas. Švedijos Karalystėje registruotai „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ priklauso 100 proc. AB SEB banko akcijų.