SEB — Capital/Financing Update 2013

Jan 7, 2013

SEB

AB SEB BANKO

SU DEŠIMTIES DIDŽIŲJŲ PASAULIO ĮMONIŲ AKCIJŲ KREPŠELIU SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ, LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/007 2013 m. sausio 2 d. Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijų Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, jo priedų (jei tokie buvo parengti), Galutinių sąlygų aprašo ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

Siūlomi vertybiniai popieriai
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas

Su šiomis obligacijų emisijomis susijusių asmenų interesai

Su finansinė priemone susietos obligacijos (ne nuosavybės vertybiniai popieriai). Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šių obligacijų emisijų surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šiomis obligacijų emisijomis, nėra.

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PAGRINDINĖS SĄLYGOS

	Pirmoji emisija	Antroji emisija
Obligacijų emisijų valiuta	Litai (LTL)	Eurai (EUR)
Vienos obligacijos nominalioji vertė	100 litų	100 eurų
Emisijų dydis vienetais	Neribojama
Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė	Neribojama
Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį	Netaikoma
Platinimo laikotarpis	2013 m. sausio 7 d. – vasario 18 d.
Obligacijų emisijos (-ų) trukmė	1 113 dienų
Obligacijų galiojimo pradžios data	2013 m. vasario 19 d.
Obligacijų išpirkimo data	2016 m. kovo 8 d.
Bankui ar obligacijoms suteikti kredito reitingai	Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.
Tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	25 proc.
Mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	20 proc.
Tikrųjų kintamų emisijų dydžių reikšmių paskelbimo data	2013 m. vasario 20 d.
Finansinė priemonė, su kuria susietos obligacijos	Dešimties didžiųjų pasaulio įmonių AT&T Inc, E.ON SE, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co, Royal Dutch Shell PLC, Coca-Cola Co, ConocoPhillips, Verizon Communications Inc, Vodafone Group PLC ir Total SA akcijos. Visos šios akcijos lygiomis dalimis sudaro akcijų krepšelį.
Finansinės priemonės pradinė vertė	Kiekvienos akcijos, įeinančios į akcijų krepšelį, pradinė vertė yra lygi 2013 m. vasario 20 d. akcijos uždarymo kainai.
Finansinės priemonės galutinė vertė	Kiekvienos akcijos, įeinančios į akcijų krepšelį, galutinė vertė lygi tarpinių akcijos verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio devynioliktą dieną, pradedant nuo 2015 m. vasario 19 d. iki 2016 m. vasario 19 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$A_{pk_i} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10} + A_{11} + A_{12} + A_{13}}{13} \text{ kur:}$$ | |

• $A_1$ – akcijos vertė 2015 m. vasario 19 d.
• $A_2$ – akcijos vertė 2015 m. kovo 19 d.
• $A_3$ – akcijos vertė 2015 m. balandžio 19 d.
• $A_4$ – akcijos vertė 2015 m. gegužės 19 d.
• $A_5$ – akcijos vertė 2015 m. birželio 19 d.
• $A_6$ – akcijos vertė 2015 m. liepos 19 d.
• $A_7$ – akcijos vertė 2015 m. rugpjūčio 19 d.
• $A_8$ – akcijos vertė 2015 m. rugsėjo 19 d.
• $A_9$ – akcijos vertė 2015 m. spalio 19 d.
• $A_{10}$ – akcijos vertė 2015 m. lapkričio 19 d.
• $A_{11}$ – akcijos vertė 2015 m. gruodžio 19 d.
• $A_{12}$ – akcijos vertė 2016 m. sausio 19 d.
• $A_{13}$ – akcijos vertė 2016 m. vasario 19 d.

Finansinės priemonės vertės nustatymas ir apskaičiavimas

Kiekvienos akcijos, įeinančios į krepšelio sudėtį, vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos atitinkamos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.

Įmonių AT&T Inc, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co, Coca-Cola Co, ConocoPhillips, Verizon Communications Inc akcijoms birža laikoma Niujorko akcijų

---

Obligacijų suteikiamos turtinės teisės

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

Platintojai

Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Dažiausias vienam investuotojui
siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Didžiausias vienam investuotojui
siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Obligacijų įsigijimo kaina (-os)

Įsigijimo mokestis

birža (New York Stock Exchange),

įmonės E.ON SE akcijai birža laikoma Vokietijos birža Xetra,

įmonės Royal Dutch Shell PLC akcijai birža laikoma Euronext Amsterdam birža,

įmonės Vodafone Group PLC akcijai birža laikoma Londono vertybinių popierių birža (London Stock Exchange),

įmonės Total SA akcijai birža laikoma Euronext Paris ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtas biržas.

Jei kurios nors akcijos vertės nustatymo diena yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai šios akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma akcijų krepšelio vertė, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šių akcijų ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

Obligacijos investuotojams suteikia teisę obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Banko 100 litų (pirmosios emisijos atveju) ir/arba 100 eurų (antrosios emisijos atveju) nominaliąją obligacijų vertę ir priemoką už padidėjusią akcijų krepšelio vertę. Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Lietuvos Respublika

Nenustatyta

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, yra skirstomi į dvi grupes. Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso investuotojas, įsigyjantis obligacijų, bus nustatomas įsigijimo mokesčio dydis:

• investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t.y. 2013 m. sausio 7 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. sausio 7 d. iki 2013 m. vasario 18 d. imtinai), — „SEB EUR/BRL & MXN“ (ISIN kodai LT0000402588, LT1000402362) ir „SEB Brazilija“ (ISIN kodai LT0000430894, LT0000430886 ir LT1000403980) – įsigijimo mokestis netaikomas. Įsigijimo mokestis netaikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis
• visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Nenustatytas

Nenustatytas

Platinamų obligacijų kainai taikoma nuolaida (diskontas). Kiekvienos obligacijų platinimo laikotarpio dienos obligacijų įsigijimo kaina pateikiama emisijų Galutinių sąlygų aprašo 1 priede.

Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. sausio 7 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. sausio 7 d. iki 2013 m. vasario 18 d. imtinai), — „SEB EUR/BRL & MXN“ (ISIN kodai LT0000402588, LT1000402362) ir „SEB Brazilija“ (ISIN kodai LT0000430894, LT0000430886 ir LT1000403980) – įsigijimo mokestis netaikomas. Įsigijimo mokestis netaikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis.

---

Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį obligacijų emisijų

Obligacijų pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių obligacijų apmokėjimo terminas

Visiems kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar jas abi, nėra.

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos obligacijos įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. vasario 18 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus obligacijų emisijų platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisijas pripažinus įvykusiomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijų išplatinimo ataskaitos bus patalpintos centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtas obligacijas

Emisijų išplatinimo rezultatų skelbimas

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią dešimties didžiųjų pasaulio įmonių akcijų krepšelio vertę:

$$
IK = N + P
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – nominalioji obligacijos vertė;

P – priemoka.

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

$$
P = N \times Q \times \text{Max}(0\% ; I_{pt})
$$

$$
I_{pt} = \sum_{i=1}^{Q} \frac{I}{10} \times A_{pi}
$$

kur:

P – priemoka;

N – nominalioji obligacijos vertė;

Q – investavimo koeficientas;

$I_{pt}$ – akcijų krepšelio vertės pokytis;

$A_{pi}$ – kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertės pokytis;

$$
A_{pi} = \frac{A_{pb_1}}{A_{pr_1}} - I
$$

$$
A_{pr_1} - \text{akcijos pradinė vertė};
$$

$$
A_{pb_i} - \text{akcijos galutinė vertė}.
$$

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

Priemokos apskaičiavimo tvarka

---

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNAI, SUSIJE SU OBLIGACIJOMIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su obligacijomis

• rinkos rizika – rizika, kad obligacijų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų obligacijų kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
• likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo trumpesniais terminais parduoti ar negalint kurį laiką parduoti turimų obligacijų;
• emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotojų;
• įsigijimo mokestis – investuotojas, skaičiuodamas investicijos grąžą, turi įvertinti, kad šis mokestis (jei buvo taikytas) jam nebus grąžintas;
• emisijų anuliavimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais obligacijų emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis arba anuliuotomis. Tokiu atveju investuotojai neįsigis obligacijų, o Bankas jiems grąžins obligacijų įsigijimo kainą ir įsigijimo mokestį (jei buvo taikytas);
• valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių obligacijų reali vertė gali sumažėti (galioja tik pirmosios emisijos atveju);
• infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai obligacijų reali vertė gali sumažėti;
• mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti obligacijų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
• reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
• priemokos rizika – rizika, kad esant nepalankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui obligacijų išpirkimo dieną investuotojas priemokos už finansinės priemonės vertės pokytį negaus;
• finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinės priemonės vertę skaičiuojanti ir / ar skelbianti agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu;
• nenumatyti įvykiai rinkose – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių finansinių priemonių, t. y. įmonių AT&T Inc, E.ON SE, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co, Royal Dutch Shell PLC, Coca-Cola Co, ConocoPhillips, Verizon Communications Inc, Vodafone Group PLC ir Total SA akcijų, kainos nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia;
• priemokos skaičiavimo rizika – rizika, kad dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Banko valios ir veiksmų, gali būti pakeista priemokos skaičiavimo tvarka ar jos dydis; priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu.

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SĄLYGOS

Obligacijų savininkų interesų gynėjas

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos
prekybos sąrašus

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šių emisijų obligacijų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1. Emitentas
   AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)

2. Su emisija susijusių asmenų interesai
   Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisijomis, nėra.

3. Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas
   Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš obligacijų emisijų sukauptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

Pirmoji emisija	Antroji emisija
4. Ne nuosavybės VP tipas	Su finansine priemone susietos obligacijos
5. ISIN kodas	ISIN kodai Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijoms nėra suteikti. Emisijoms suteikti ISIN kodai bus nurodyti su finansine priemone susietų obligacijų pasirašymo sutartyje.
6. Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas	AB SEB bankas
7. Valiuta	Litai (LTL) Eurai (EUR)
8. Emisijos (-ų) trukmė	1 113 dienų
9. Galiojimo pradžios data	2013 m. vasario 19 d.
10. Išpirkimo data	2016 m. kovo 8 d.
11. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas	2012 m. gruodžio 17 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 50.9.
12. Su finansine priemone susietų obligacijų sąlygos
12.1. finansinė priemonė	Dešimties didžiųjų pasaulio įmonių AT&T Inc, E.ON SE, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co, Royal Dutch Shell PLC, Coca-Cola Co, ConocoPhillips, Verizon Communications Inc, Vodafone Group PLC ir Total SA akcijos. Visos šios akcijos lygiomis dalimis sudaro akcijų krepšelį.

AT&T Inc – antra didžiausia JAV bevielio ryšio tiekėja. Daugiau informacijos apie įmonę – www.att.com. (Bloomberg kodas – T UN).

E.ON SE – didžiausia Vokietijos energetikos įmonė. Daugiau informacijos apie įmonę – www.eon.com. (Bloomberg kodas – EOAN GY).

Johnson & Johnson – viena didžiausių pasaulyje sveikatos priežiūros produktų gamintojų. Daugiau informacijos apie įmonę – www.jnj.com. (Bloomberg kodas – JNJ UN).

Procter & Gamble Co – didžiausia pasaulyje vartojimo prekių gamintoja. Daugiau informacijos apie įmonę – www.pg.com. (Bloomberg kodas – PG UN).

Royal Dutch Shell PLC – didžiausia Europos naftos gavybos bendrovė. Daugiau informacijos apie įmonę – www.shell.com. (Bloomberg kodas – RDSA NA).

Coca-Cola Co – didžiausia pasaulyje gaiviųjų gėrimų gamintoja. Daugiau informacijos apie įmonę – www.coca-colacompany.com. (Bloomberg kodas – KO UN).

ConocoPhillips – didžiausia JAV naftos gavybos bendrovė. Daugiau informacijos apie įmonę – www.conocophillips.com. (Bloomberg kodas – COP UN).

Verizon Communications Inc – didžiausia JAV bevielio ryšio tiekėja. Daugiau informacijos apie įmonę – www.verizon.com. (Bloomberg |

---

kodas – VZ UN).

Vodafone Group PLC – antra didžiausia bevielio ryšio tiekėja pasaulyje. Daugiau informacijos apie įmonę – www.vodafone.com. (Bloomberg kodas – VOD LN).

Total SA – trečia Europos naftos gavybos bendrovė. Daugiau informacijos apie įmonę – www.total.com. (Bloomberg kodas – FP FP).

12.2. finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai

12.3. obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka

Akcijų kainų istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje www.bloomberg.com.

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią dešimties didžiųjų pasaulio įmonių akcijų krepšelio vertę:

$$
IK = N + P
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka.

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

12.4. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka

12.4.1. priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną:

12.4.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos

Priemoka mokama už padidėjusią dešimties didžiųjų pasaulio įmonių akcijų krepšelio vertę. Akcijų krepšelio vertės pokytis yra lygus krepšelį sudarančių akcijų kainų pokyčių aritmetiniam vidurkiui. Kiekvienos akcijos kainos pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinę akcijos vertę su pradine tos akcijos vertė. Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

12.4.1.2. priemokos apskaičiavimo tvarka

$$
P = N \times Q \times \text{Max}(0\%; I_{pr})
$$

$$
I_{pr} = \sum_{i=1}^{10} \frac{I}{10} \times A_{pi}
$$

kur:
P – priemoka;
N – nominalioji obligacijos vertė;
Q – investavimo koeficienios;
$I_{pr}$ – akcijų krepšelio vertės pokytis;
$A_{pi}$ – kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertės pokytis;

$$
A_{pi} = \frac{A_{pb_1}}{A_{pr_1}} - 1
$$

$$
A_{pr_1} - \text{akcijos pradinė vertė};
$$

$$
A_{pb_1} - \text{akcijos galutinė vertė}.
$$

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

12.4.1.3. tikėtina investavimo koeficienio reikšmė
25 proc.

12.4.1.4. mažiausia investavimo koeficienio reikšmė
20 proc.

12.4.1.5. tikrųjų kintamų emisijos (-ų) dydžių reikšmių paskelbimo data
2013 m. vasario 20 d.

12.5. finansinės priemonės pradinė vertė

Kiekvienos akcijos, jeinančios į akcijų krepšelį, pradinė vertė yra lygi 2013 m. vasario 20 d. akcijos uždarymo kainai.

---

12.6. finansinės priemonės galutinė vertė

Kiekvienos akcijos, jeinančios į akcijų krepšelį, galutinė vertė lygi tarpinių akcijos verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio devynioliktą dieną, pradedant nuo 2015 m. vasario 19 d. iki 2016 m. vasario 19 d. imtinal, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$
A_{ph_1} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10} + A_{11} + A_{12} + A_{13}}{13}
$$

kur:

$A_{1}$ – akcijos vertė 2015 m. vasario 19 d.

$A_{2}$ – akcijos vertė 2015 m. kovo 19 d.

$A_{3}$ – akcijos vertė 2015 m. balandžio 19 d.

$A_{4}$ – akcijos vertė 2015 m. gegužės 19 d.

$A_{5}$ – akcijos vertė 2015 m. birželio 19 d.

$A_{6}$ – akcijos vertė 2015 m. liepos 19 d.

$A_{7}$ – akcijos vertė 2015 m. rugpjūčio 19 d.

$A_{8}$ – akcijos vertė 2015 m. rugsėjo 19 d.

$A_{9}$ – akcijos vertė 2015 m. spalio 19 d.

$A_{10}$ – akcijos vertė 2015 m. lapkričio 19 d.

$A_{11}$ – akcijos vertė 2015 m. gruodžio 19 d.

$A_{12}$ – akcijos vertė 2016 m. sausio 19 d.

$A_{13}$ – akcijos vertė 2016 m. vasario 19 d.

12.7. finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

Kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos atitinkamos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.

Įmonių AT&T Inc, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co, Coca-Cola Co, ConocoPhillips, Verizon Communications Inc akcijoms birža laikoma Niujorko akcijų birža (New York Stock Exchange),

įmonės E.ON SE akcijai birža laikoma Vokietijos birža Xetra,

įmonės Royal Dutch Shell PLC akcijai birža laikoma Euronext Amsterdam birža,

įmonės Vodafone Group PLC akcijai birža laikoma Londono vertybinių popierių birža (London Stock Exchange),

įmonės Total SA akcijai birža laikoma Euronext Paris ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtas biržas.

Jei kurios nors akcijos vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų aprašo 12.5 ar 12.6 punkte) yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai šios akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma akcijų krepšelio vertė, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šių akcijų ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

AB SEB bankas

SIŪLYMO SĄLYGOS

1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija

Nenustatyta

1. Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė

100 litų

100 eurų

1. Emisijos (-ų) dydis vienetais

Neribojama

1. Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė

Neribojama

1. Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)

Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos patelkiamos 1 priede

17.1. įsigijimo kainos apskaičiavimas

$$
K = N \times \frac{1}{1 + \frac{V}{100} \times \frac{d}{365}}
$$

K – obligacijos įsigijimo kaina;

Y – metinė palūkanų norma 0,05%;

---

N – obligacijos nominalioji vertė;
d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.

1. Įsigijimo mokestis

Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. sausio 7 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. sausio 7 d. iki 2013 m. vasario 18 d. imtinai), – „SEB EUR/BRL & MXN“ (ISIN kodai LT0000402588, LT1000402362) ir „SEB Brazilija“ (ISIN kodai LT0000430894, LT0000430886 ir LT1000403980) – įsigijimo mokestis netaikomas. Įsigijimo mokestis netaikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis.

Visiems kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

1. Platinimo laikotarpis

2. Informacija apie galimybę sumažinti pasirašytų VP kiekį

3. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

4. Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

5. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

2013 m. sausio 7 d. – vasario 18 d.

Netaikoma

Nenustatytas

Nenustatytas

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, yra skirstomi į dvi grupes. Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso investuotojas, įsigyjantis obligacijų, bus nustatomas įsigijimo mokesčio dydis:

• investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. sausio 7 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų obligacijų, kurios bus išperkamos obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. sausio 7 d. iki 2013 m. vasario 18 d. imtinai), – „SEB EUR/BRL & MXN“ (ISIN kodai LT0000402588, LT1000402362) ir „SEB Brazilija“ (ISIN kodai LT0000430894, LT0000430886 ir LT1000403980) – įsigijimo mokestis netaikomas. Įsigijimo mokestis netaikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis;

• visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

• Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos obligacijos įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo

---

1. Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP
2. Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
3. Emisijos (-ų) išplatinimo rezultatų skelbimas
4. Platintojai
5. Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijų VP

6. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

7. Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP

8. Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
9. Emisijos (-ų) išplatinimo rezultatų skelbimas
10. Platintojai
11. Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijų VP
12. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. vasario 18 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus obligacijų emisijų platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Lietuvos Respublika

Emisijas pripažinus įvykusiomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijų išplatinimo ataskaitos bus patalpintos centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar jas abi, nėra.

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

1. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus
2. Subjektai, įsipareigoje palaikyti ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje

Nenumatoma

Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijų ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

PAPILDOMA INFORMACIJA

1. Emisijos (-ų) anuliavimas

Emisijos bus laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu Emitento nustatyta tikroji investavimo koeficiento reikšmė bus mažesnė negu šio Galutinių sąlygų aprašo 12.4.1.4 punkte nurodyta mažiausia investavimo koeficiento reikšmė. Emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu abiejų emisijų išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 5 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijų anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijų anuliavimą 2013 m. vasario 20 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) po 100 litų už kiekvieną įsigytą pirmosios emisijos obligaciją;
b) po 100 eurų už kiekvieną įsigytą antrosios emisijos obligaciją;
c) obligacijų įsigijimo mokestis (jei buvo taikytas).

Emisijos taip pat gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu emisijų platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijęs įvykis. Tokiu emisijų anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijų anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

---

1. Patarėjai

2. Trečiosios šalies informacija

3. Kredito reitingai

a) obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijų anuliaiimo dieną;
b) obligacijų įsigijimo mokestis (jei buvo taikytas).

Nėra

Rengiant emisijų dokumentus buvo naudotasi Bloomberg portale pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijų dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.

Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Laikinai einantis Finansų rinkų departamento direktoriaus
pareigas

---

1 PRIEDAS

Obligaciju emisiju isigijimo kainos

Obligaciju platinimo periodo pradžia	Obligaciju platinimo periodo pabaiga	Obligaciju galiojimo pradžia	Skaičiavimo bazé	Platinimo dienų skaičius
2013 01 07	2013 02 18	2013 02 19	act/365	43
Data	Savaitės diena	Pirmostos emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Antrosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (eurais)	Dienų skaičius iki platinimo periodo pabaigos
---	---	---	---	---
2013 01 07	Pr.	99,9941	99,9941	43
2013 01 08	An.	99,9942	99,9942	42
2013 01 09	Tr.	99,9944	99,9944	41
2013 01 10	Kt.	99,9945	99,9945	40
2013 01 11	Pn.	99,9947	99,9947	39
2013 01 14	Pr.	99,9951	99,9951	36
2013 01 15	An.	99,9952	99,9952	35
2013 01 16	Tr.	99,9953	99,9953	34
2013 01 17	Kt.	99,9955	99,9955	33
2013 01 18	Pn.	99,9956	99,9956	32
2013 01 21	Pr.	99,9960	99,9960	29
2013 01 22	An.	99,9962	99,9962	28
2013 01 23	Tr.	99,9963	99,9963	27
2013 01 24	Kt.	99,9964	99,9964	26
2013 01 25	Pn.	99,9966	99,9966	25
2013 01 28	Pr.	99,9970	99,9970	22
2013 01 29	An.	99,9971	99,9971	21
2013 01 30	Tr.	99,9973	99,9973	20
2013 01 31	Kt.	99,9974	99,9974	19
2013 02 01	Pn.	99,9975	99,9975	18
2013 02 04	Pr.	99,9979	99,9979	15
2013 02 05	An.	99,9981	99,9981	14
2013 02 06	Tr.	99,9982	99,9982	13
2013 02 07	Kt.	99,9984	99,9984	12
2013 02 08	Pn.	99,9985	99,9985	11
2013 02 11	Pr.	99,9989	99,9989	8
2013 02 12	An.	99,9990	99,9990	7
2013 02 13	Tr.	99,9992	99,9992	6
2013 02 14	Kt.	99,9993	99,9993	5
2013 02 15	Pn.	99,9995	99,9995	4
2013 02 18	Pr.	99,9999	99,9999	1
2013 02 19	An.	100,0000	100,0000	Obligaciju galiojimo pradžia

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Laizvės al. 82/Maininio g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrius	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kaišiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62133 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 549, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J.Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis	I - V 8.30 - 17.00
PANEVEŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevėžys	I - V 8.30 - 17.00
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - V 8.30 - 17.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - V 8.00 - 16.30
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - V 8.00 - 16.30
Anykščių skyrius	J. Biliūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - V 8.00 - 16.30
Ukmergės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - V 8.00 - 16.30
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos per. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULIŲ finansinių paslaugų centras	Tilžės g. 157, LT-76257 Šiauliai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Mažeikių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai	I - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europėė a. 1A, LT-09305 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
"Akropolis" skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00 VI 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

---

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45