SEB — Capital/Financing Update 2010

Jun 4, 2010

Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo

Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo

2010 m. birželio 4 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
atidarė bendrąsias sąskaitas penkioms AB SEB banko emisijoms:

ISIN kodas - LT0000431009

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 56 592 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 5 659 200 litų (1 639 017,61 euro)
Investavimo koeficientas 47%
Finansinės priemonės Market Vectors Russia ETF,
Samsung Kodex 200 Exchange Traded Fund,
iShares MSCI Taiwan,
iShares MSCI Brazil Index Fund,
Hang Seng H-Share Index ETF,
iShares MSCI Turkey Investable Market Index
Fund
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 1 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. birželio 19 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT0000431017

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 27 801 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 2 780 100 litų (805 172,61 euro)
Investavimo koeficientas 158%
Finansinės priemonės Market Vectors Russia ETF,
Samsung Kodex 200 Exchange Traded Fund,
iShares MSCI Taiwan,
iShares MSCI Brazil Index Fund,
Hang Seng H-Share Index ETF,
iShares MSCI Turkey Investable Market Index
Fund
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 1 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. birželio 19 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT1000430074

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 6 421 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito)
Bendra nominalioji vertė 642 100 eurų (2 217 042,88 lito)
Investavimo koeficientas 73%
FFinansinės priemonės Market Vectors Russia ETF,
Samsung Kodex 200 Exchange Traded Fund,
iShares MSCI Taiwan,
iShares MSCI Brazil Index Fund,
Hang Seng H-Share Index ETF,
iShares MSCI Turkey Investable Market Index
Fund
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 1 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. birželio 19 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT0000402513

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 21 591 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 2 159 100 litų (625 318,58 euro)
Finansinės priemonės EUR/PLN
EUR/USD
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 1 d.
Emisijos išpirkimo data 2011 m. gruodžio 16 d.
Emisijos trukmė 563 dienos
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT1000402297

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 3 808 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito)
Bendra nominalioji vertė 380 800 eurų (1 314 826,24 lito)
Finansinės priemonės EUR/PLN
EUR/USD
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. birželio 1 d.
Emisijos išpirkimo data 2011 m. gruodžio 16 d.
Emisijos trukmė 563 dienos
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

Evaldas Čepulis
Finansų rinkų departamento
direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 268 2375