SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,609 | 5,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,609 | 5,035 |
| 折舊費用 | 11,356 | 15,937 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,021 | 1,708 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,719 | 61 |
| 利息費用 | 872 | 152 |
| 利息收入 | -8,231 | -6,151 |
| 股利收入 | -27,293 | -39,026 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,914 | -5,595 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -115 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -4,708 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -80,206 |
| 非金融資產減損損失 | 3,810 | 12,034 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 4,458 |
| 其他項目 | 105 | 105 |
| 收益費損項目合計 | -50,816 | -96,523 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 114,901 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -14,805 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,207 | -4,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,954 | 8,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | -182 | 9,446 |
| 存貨（增加）減少 | 5,043 | 16,137 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,181 | -25,896 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -69,863 | -141,303 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,241 | -22,120 |
| 合約負債增加（減少） | 56,519 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,450 | 29,829 |
| 其他應付款增加（減少） | 957 | -134 |
| 負債準備增加（減少） | -816 | 154 |
| 預收款項增加（減少） | -244 | 29,401 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 36,330 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,034 | 95,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,275 | 73,460 |
| 調整項目合計 | -161,091 | -23,063 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,482 | -18,028 |
| 收取之利息 | 8,075 | 6,355 |
| 收取之股利 | 40,609 | 51,550 |
| 支付之利息 | -897 | -152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,917 | -6,579 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,612 | 33,146 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 159,212 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 12,760 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,642 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,868 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,481 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,516 |
| 處分待出售非流動資產 | 33,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,413 | -9,288 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 115 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -800 |
| 存出保證金減少 | 21,629 | 0 |
| 取得無形資產 | -105 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -103,847 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 8,011 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 124,362 | -21,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -130,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -359 |
| 發放現金股利 | -57,200 | -57,200 |
| 非控制權益變動 | -11,317 | -90,482 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -168,511 | -98,041 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,761 | -86,496 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,847 | 447,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,086 | 360,533 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,086 | 360,533 |