SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併資產負債表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 176,743 | 1.79 | 207,931 | 2.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 232,667 | 2.36 | 245,872 | 2.52 |
| 應收票據淨額 | 286,533 | 2.90 | 273,608 | 2.81 |
| 應收帳款淨額 | 92,498 | 0.94 | 82,302 | 0.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 36,827 | 0.37 | 41,150 | 0.42 |
| 其他應收款淨額 | 5,092 | 0.05 | 33,053 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 529 | 0.01 | 656 | 0.01 |
| 存貨 | 884,310 | 8.96 | 650,957 | 6.68 |
| 預付款項 | 68,140 | 0.69 | 40,919 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 180,440 | 1.83 | 449,744 | 4.62 |
| 流動資產合計 | 1,963,779 | 19.91 | 2,026,192 | 20.80 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,178,923 | 11.95 | 1,191,681 | 12.23 |
| 採用權益法之投資 | 590,646 | 5.99 | 582,407 | 5.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 249,698 | 2.53 | 226,093 | 2.32 |
| 使用權資產 | 389,171 | 3.94 | 229,026 | 2.35 |
| 投資性不動產淨額 | 5,382,732 | 54.56 | 5,380,648 | 55.24 |
| 無形資產 | 23 | 0.00 | 58 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 97,415 | 0.99 | 88,294 | 0.91 |
| 其他非流動資產 | 12,933 | 0.13 | 15,949 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 7,901,541 | 80.09 | 7,714,156 | 79.20 |
| 資產總額 | 9,865,320 | 100.00 | 9,740,348 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 235,000 | 2.38 | 200,000 | 2.05 |
| 合約負債－流動 | 90,425 | 0.92 | 107,734 | 1.11 |
| 應付票據 | 1,798 | 0.02 | 4,783 | 0.05 |
| 應付帳款 | 223,854 | 2.27 | 199,813 | 2.05 |
| 其他應付款 | 89,625 | 0.91 | 84,746 | 0.87 |
| 本期所得稅負債 | 2,220 | 0.02 | 5,111 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 1,553 | 0.02 | 1,440 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 65,651 | 0.67 | 58,028 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 13,794 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 723,920 | 7.34 | 661,655 | 6.79 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 303,366 | 3.08 | 301,611 | 3.10 |
| 租賃負債－非流動 | 265,358 | 2.69 | 183,058 | 1.88 |
| 其他非流動負債 | 23,957 | 0.24 | 23,040 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 592,681 | 6.01 | 507,709 | 5.21 |
| 負債總額 | 1,316,601 | 13.35 | 1,169,364 | 12.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,720,008 | 57.98 | 5,720,008 | 58.72 |
| 股本合計 | 5,720,008 | 57.98 | 5,720,008 | 58.72 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 188,267 | 1.91 | 188,162 | 1.93 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,052,057 | 10.66 | 1,048,744 | 10.77 |
| 特別盈餘公積 | 810,918 | 8.22 | 810,918 | 8.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 230,224 | 2.33 | 254,425 | 2.61 |
| 保留盈餘合計 | 2,093,199 | 21.22 | 2,114,087 | 21.70 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 500,520 | 5.07 | 514,103 | 5.28 |
| 庫藏股票 | -12,185 | -0.12 | -12,185 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,489,809 | 86.06 | 8,524,175 | 87.51 |
| 非控制權益 | 58,910 | 0.60 | 46,809 | 0.48 |
| 權益總額 | 8,548,719 | 86.65 | 8,570,984 | 87.99 |
| 負債及權益總計 | 9,865,320 | 100.00 | 9,740,348 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,112,865 | | 2,112,865 | |