SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,991 | -30,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,991 | -30,149 |
| 折舊費用 | 18,496 | 17,221 |
| 攤銷費用 | 8 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -569 | -837 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,270 | 22,774 |
| 利息費用 | 1,915 | 1,181 |
| 利息收入 | -964 | -2,251 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,341 | -737 |
| 其他項目 | -119 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 5,156 | 37,344 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,000 | 13,417 |
| 應收票據（增加）減少 | 41,356 | 71,006 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,140 | 9,625 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,003 | 1,218 |
| 存貨（增加）減少 | -46,369 | 5,808 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,165 | 22,639 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -914 | 63,518 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -137 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,244 | 187,231 |
| 合約負債增加（減少） | 28,018 | -44,314 |
| 應付票據增加（減少） | 3,026 | -369 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,821 | -71,241 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,914 | -4,574 |
| 負債準備增加（減少） | 5 | 28 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,487 | 487 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,199 | -119,983 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,955 | 67,248 |
| 調整項目合計 | 2,201 | 104,592 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,192 | 74,443 |
| 收取之利息 | 551 | 1,783 |
| 支付之利息 | -1,889 | -1,190 |
| 退還（支付）之所得稅 | 275 | -75 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,129 | 74,961 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,961 | -26,027 |
| 存出保證金增加 | -1,482 | -9 |
| 取得使用權資產 | -15,841 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,434 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 701 | 698 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,017 | -25,338 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 59,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 應付短期票券增加 | 16,000 | 20,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -306 |
| 租賃本金償還 | -18,100 | -16,819 |
| 非控制權益變動 | 9,800 | 9,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,700 | -7,325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,812 | 42,298 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,743 | 207,931 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 232,555 | 250,229 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 232,555 | 250,229 |