SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 232,555 | 2.34 | 176,743 | 1.79 | 250,229 | 2.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 237,937 | 2.40 | 232,667 | 2.36 | 214,681 | 2.28 |
| 應收票據淨額 | 245,673 | 2.48 | 286,533 | 2.90 | 204,568 | 2.18 |
| 應收帳款淨額 | 94,238 | 0.95 | 92,498 | 0.94 | 71,678 | 0.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 29,020 | 0.29 | 36,827 | 0.37 | 41,020 | 0.44 |
| 其他應收款淨額 | 2,506 | 0.03 | 5,092 | 0.05 | 27,307 | 0.29 |
| 本期所得稅資產 | 255 | 0.00 | 529 | 0.01 | 731 | 0.01 |
| 存貨 | 928,419 | 9.36 | 884,310 | 8.96 | 644,449 | 6.86 |
| 預付款項 | 29,975 | 0.30 | 68,140 | 0.69 | 18,280 | 0.19 |
| 其他流動資產 | 181,491 | 1.83 | 180,440 | 1.83 | 386,226 | 4.11 |
| 流動資產合計 | 1,982,069 | 19.99 | 1,963,779 | 19.91 | 1,859,169 | 19.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,196,554 | 12.07 | 1,178,923 | 11.95 | 1,016,689 | 10.81 |
| 採用權益法之投資 | 590,542 | 5.95 | 590,646 | 5.99 | 584,773 | 6.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 252,798 | 2.55 | 249,698 | 2.53 | 243,318 | 2.59 |
| 使用權資產 | 406,540 | 4.10 | 389,171 | 3.94 | 214,394 | 2.28 |
| 投資性不動產淨額 | 5,383,106 | 54.28 | 5,382,732 | 54.56 | 5,379,786 | 57.23 |
| 無形資產 | 15 | 0.00 | 23 | 0.00 | 58 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 91,941 | 0.93 | 97,415 | 0.99 | 87,628 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 13,710 | 0.14 | 12,933 | 0.13 | 15,256 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 7,935,206 | 80.01 | 7,901,541 | 80.09 | 7,541,902 | 80.22 |
| 資產總額 | 9,917,275 | 100.00 | 9,865,320 | 100.00 | 9,401,071 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 294,000 | 2.96 | 235,000 | 2.38 | 180,000 | 1.91 |
| 應付短期票券 | 15,994 | 0.16 | 0 | 0.00 | 19,999 | 0.21 |
| 合約負債－流動 | 118,443 | 1.19 | 90,425 | 0.92 | 63,420 | 0.67 |
| 應付票據 | 4,824 | 0.05 | 1,798 | 0.02 | 4,414 | 0.05 |
| 應付帳款 | 131,033 | 1.32 | 223,854 | 2.27 | 128,572 | 1.37 |
| 其他應付款 | 63,576 | 0.64 | 89,625 | 0.91 | 73,545 | 0.78 |
| 本期所得稅負債 | 2,220 | 0.02 | 2,220 | 0.02 | 5,111 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 1,558 | 0.02 | 1,553 | 0.02 | 1,468 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 62,157 | 0.63 | 65,651 | 0.67 | 56,492 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 28,281 | 0.29 | 13,794 | 0.14 | 487 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 722,086 | 7.28 | 723,920 | 7.34 | 533,508 | 5.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 303,677 | 3.06 | 303,366 | 3.08 | 301,737 | 3.21 |
| 租賃負債－非流動 | 279,643 | 2.82 | 265,358 | 2.69 | 166,612 | 1.77 |
| 其他非流動負債 | 23,957 | 0.24 | 23,957 | 0.24 | 22,734 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 607,277 | 6.12 | 592,681 | 6.01 | 491,083 | 5.22 |
| 負債總額 | 1,329,363 | 13.40 | 1,316,601 | 13.35 | 1,024,591 | 10.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,720,008 | 57.68 | 5,720,008 | 57.98 | 5,720,008 | 60.84 |
| 股本合計 | 5,720,008 | 57.68 | 5,720,008 | 57.98 | 5,720,008 | 60.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 188,267 | 1.90 | 188,267 | 1.91 | 188,162 | 2.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,052,057 | 10.61 | 1,052,057 | 10.66 | 1,048,744 | 11.16 |
| 特別盈餘公積 | 810,918 | 8.18 | 810,918 | 8.22 | 810,918 | 8.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 245,983 | 2.48 | 230,224 | 2.33 | 223,675 | 2.38 |
| 保留盈餘合計 | 2,108,958 | 21.27 | 2,093,199 | 21.22 | 2,083,337 | 22.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 515,744 | 5.20 | 500,520 | 5.07 | 340,710 | 3.62 |
| 庫藏股票 | -12,185 | -0.12 | -12,185 | -0.12 | -12,185 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,520,792 | 85.92 | 8,489,809 | 86.06 | 8,320,032 | 88.50 |
| 非控制權益 | 67,120 | 0.68 | 58,910 | 0.60 | 56,448 | 0.60 |
| 權益總額 | 8,587,912 | 86.60 | 8,548,719 | 86.65 | 8,376,480 | 89.10 |
| 負債及權益總計 | 9,917,275 | 100.00 | 9,865,320 | 100.00 | 9,401,071 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,112,865 | | 2,112,865 | | 2,112,865 | |