SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,354 | -19,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,354 | -19,071 |
| 折舊費用 | 36,945 | 36,507 |
| 攤銷費用 | 17 | 17 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,080 | -1,913 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,776 | 4,666 |
| 利息費用 | 4,766 | 2,755 |
| 利息收入 | -1,937 | -4,154 |
| 股利收入 | -1 | -558 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,852 | -4,529 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 452 |
| 其他項目 | -119 | 98 |
| 收益費損項目合計 | 8,963 | 33,341 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,950 | 23,499 |
| 應收票據（增加）減少 | 89,157 | 78,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,452 | 10,745 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,999 | -1,722 |
| 存貨（增加）減少 | 1,853 | -38,345 |
| 預付款項（增加）減少 | 47,046 | 21,500 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,049 | 78,998 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 2,407 | -1,680 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,913 | 171,353 |
| 合約負債增加（減少） | -12,833 | -40,130 |
| 應付票據增加（減少） | -81 | -692 |
| 應付帳款增加（減少） | -84,003 | -72,473 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,322 | 6,863 |
| 負債準備增加（減少） | 9 | 56 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,266 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,320 | -106,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,593 | 64,977 |
| 調整項目合計 | 113,556 | 98,318 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,910 | 79,247 |
| 收取之利息 | 2,037 | 4,193 |
| 收取之股利 | 7,201 | 8,000 |
| 支付之利息 | -4,433 | -2,780 |
| 退還（支付）之所得稅 | 202 | -846 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,917 | 87,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,074 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -896,584 | -7,651 |
| 存出保證金增加 | -1,664 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,323 |
| 取得使用權資產 | -37,688 | -32,418 |
| 取得投資性不動產 | -1,434 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 690 | 682 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -947,754 | -36,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 805,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 979 |
| 租賃本金償還 | -26,631 | -27,758 |
| 非控制權益變動 | 29,252 | 9,906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 807,621 | -46,873 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,784 | 4,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,743 | 207,931 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,527 | 212,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,527 | 212,808 |