SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 208,527 | 1.95 | 176,743 | 1.79 | 212,808 | 2.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 249,493 | 2.33 | 232,667 | 2.36 | 222,707 | 2.32 |
| 應收票據淨額 | 188,395 | 1.76 | 286,533 | 2.90 | 196,642 | 2.05 |
| 應收票據－關係人淨額 | 10,051 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 82,295 | 0.77 | 92,498 | 0.94 | 66,948 | 0.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,943 | 0.16 | 36,827 | 0.37 | 46,280 | 0.48 |
| 其他應收款淨額 | 3,646 | 0.03 | 5,092 | 0.05 | 31,878 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 314 | 0.00 | 529 | 0.01 | 769 | 0.01 |
| 存貨 | 880,197 | 8.23 | 884,310 | 8.96 | 688,602 | 7.18 |
| 預付款項 | 21,094 | 0.20 | 68,140 | 0.69 | 19,419 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 170,984 | 1.60 | 180,440 | 1.83 | 372,426 | 3.88 |
| 流動資產合計 | 1,831,939 | 17.13 | 1,963,779 | 19.91 | 1,858,479 | 19.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,249,347 | 11.68 | 1,178,923 | 11.95 | 1,078,860 | 11.25 |
| 採用權益法之投資 | 584,809 | 5.47 | 590,646 | 5.99 | 579,565 | 6.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,132,780 | 10.59 | 249,698 | 2.53 | 218,781 | 2.28 |
| 使用權資產 | 413,633 | 3.87 | 389,171 | 3.94 | 381,435 | 3.98 |
| 投資性不動產淨額 | 5,382,046 | 50.32 | 5,382,732 | 54.56 | 5,378,922 | 56.08 |
| 無形資產 | 6 | 0.00 | 23 | 0.00 | 41 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 86,318 | 0.81 | 97,415 | 0.99 | 83,034 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 13,899 | 0.13 | 12,933 | 0.13 | 11,936 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 8,862,838 | 82.87 | 7,901,541 | 80.09 | 7,732,574 | 80.62 |
| 資產總額 | 10,694,777 | 100.00 | 9,865,320 | 100.00 | 9,591,053 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,040,000 | 9.72 | 235,000 | 2.38 | 150,000 | 1.56 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,992 | 0.21 |
| 合約負債－流動 | 77,592 | 0.73 | 90,425 | 0.92 | 67,604 | 0.70 |
| 應付票據 | 1,717 | 0.02 | 1,798 | 0.02 | 4,091 | 0.04 |
| 應付帳款 | 139,851 | 1.31 | 223,854 | 2.27 | 127,340 | 1.33 |
| 其他應付款 | 69,107 | 0.65 | 89,625 | 0.91 | 141,673 | 1.48 |
| 本期所得稅負債 | 4,183 | 0.04 | 2,220 | 0.02 | 847 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 1,562 | 0.01 | 1,553 | 0.02 | 1,496 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 65,421 | 0.61 | 65,651 | 0.67 | 64,015 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 25,060 | 0.23 | 13,794 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 1,424,493 | 13.32 | 723,920 | 7.34 | 577,058 | 6.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 304,095 | 2.84 | 303,366 | 3.08 | 301,978 | 3.15 |
| 租賃負債－非流動 | 267,848 | 2.50 | 265,358 | 2.69 | 295,986 | 3.09 |
| 其他非流動負債 | 23,957 | 0.22 | 23,957 | 0.24 | 24,019 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 595,900 | 5.57 | 592,681 | 6.01 | 621,983 | 6.49 |
| 負債總額 | 2,020,393 | 18.89 | 1,316,601 | 13.35 | 1,199,041 | 12.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,720,008 | 53.48 | 5,720,008 | 57.98 | 5,720,008 | 59.64 |
| 股本合計 | 5,720,008 | 53.48 | 5,720,008 | 57.98 | 5,720,008 | 59.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 188,267 | 1.76 | 188,267 | 1.91 | 188,267 | 1.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,052,057 | 9.84 | 1,052,057 | 10.66 | 1,052,057 | 10.97 |
| 特別盈餘公積 | 810,918 | 7.58 | 810,918 | 8.22 | 810,918 | 8.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 273,522 | 2.56 | 230,224 | 2.33 | 174,354 | 1.82 |
| 保留盈餘合計 | 2,136,497 | 19.98 | 2,093,199 | 21.22 | 2,037,329 | 21.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 557,420 | 5.21 | 500,520 | 5.07 | 403,419 | 4.21 |
| 庫藏股票 | -12,185 | -0.11 | -12,185 | -0.12 | -12,185 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,590,007 | 80.32 | 8,489,809 | 86.06 | 8,336,838 | 86.92 |
| 非控制權益 | 84,377 | 0.79 | 58,910 | 0.60 | 55,174 | 0.58 |
| 權益總額 | 8,674,384 | 81.11 | 8,548,719 | 86.65 | 8,392,012 | 87.50 |
| 負債及權益總計 | 10,694,777 | 100.00 | 9,865,320 | 100.00 | 9,591,053 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,112,865 | | 2,112,865 | | 2,112,865 | |