SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 150,582 | 1.43 | 176,743 | 1.79 | 242,146 | 2.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 262,314 | 2.49 | 232,667 | 2.36 | 220,849 | 2.30 |
| 應收票據淨額 | 134,425 | 1.28 | 286,533 | 2.90 | 221,096 | 2.30 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,236 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 83,039 | 0.79 | 92,498 | 0.94 | 66,862 | 0.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 32,502 | 0.31 | 36,827 | 0.37 | 29,121 | 0.30 |
| 其他應收款淨額 | 5,486 | 0.05 | 5,092 | 0.05 | 6,420 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 331 | 0.00 | 529 | 0.01 | 794 | 0.01 |
| 存貨 | 853,126 | 8.10 | 884,310 | 8.96 | 838,083 | 8.71 |
| 預付款項 | 25,973 | 0.25 | 68,140 | 0.69 | 25,287 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 165,164 | 1.57 | 180,440 | 1.83 | 141,094 | 1.47 |
| 流動資產合計 | 1,712,942 | 16.25 | 1,963,779 | 19.91 | 1,803,988 | 18.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,179,980 | 11.20 | 1,178,923 | 11.95 | 1,134,347 | 11.80 |
| 採用權益法之投資 | 602,984 | 5.72 | 590,646 | 5.99 | 585,952 | 6.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,150,335 | 10.92 | 249,698 | 2.53 | 224,119 | 2.33 |
| 使用權資產 | 398,057 | 3.78 | 389,171 | 3.94 | 384,307 | 4.00 |
| 投資性不動產淨額 | 5,380,985 | 51.06 | 5,382,732 | 54.56 | 5,379,437 | 55.94 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 23 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 84,766 | 0.80 | 97,415 | 0.99 | 91,777 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 28,220 | 0.27 | 12,933 | 0.13 | 12,922 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 8,825,327 | 83.75 | 7,901,541 | 80.09 | 7,812,893 | 81.24 |
| 資產總額 | 10,538,269 | 100.00 | 9,865,320 | 100.00 | 9,616,881 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 970,000 | 9.20 | 235,000 | 2.38 | 70,000 | 0.73 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59,983 | 0.62 |
| 合約負債－流動 | 61,062 | 0.58 | 90,425 | 0.92 | 101,998 | 1.06 |
| 應付票據 | 2,531 | 0.02 | 1,798 | 0.02 | 2,893 | 0.03 |
| 應付帳款 | 102,722 | 0.97 | 223,854 | 2.27 | 110,145 | 1.15 |
| 其他應付款 | 116,647 | 1.11 | 89,625 | 0.91 | 115,483 | 1.20 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2,220 | 0.02 | 2,529 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 1,567 | 0.01 | 1,553 | 0.02 | 1,525 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 59,172 | 0.56 | 65,651 | 0.67 | 66,233 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 19,352 | 0.18 | 13,794 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 1,333,053 | 12.65 | 723,920 | 7.34 | 530,789 | 5.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 305,799 | 2.90 | 303,366 | 3.08 | 302,644 | 3.15 |
| 租賃負債－非流動 | 248,028 | 2.35 | 265,358 | 2.69 | 278,635 | 2.90 |
| 其他非流動負債 | 23,957 | 0.23 | 23,957 | 0.24 | 23,957 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 577,784 | 5.48 | 592,681 | 6.01 | 605,236 | 6.29 |
| 負債總額 | 1,910,837 | 18.13 | 1,316,601 | 13.35 | 1,136,025 | 11.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,720,008 | 54.28 | 5,720,008 | 57.98 | 5,720,008 | 59.48 |
| 股本合計 | 5,720,008 | 54.28 | 5,720,008 | 57.98 | 5,720,008 | 59.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 188,373 | 1.79 | 188,267 | 1.91 | 188,267 | 1.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,055,689 | 10.02 | 1,052,057 | 10.66 | 1,052,057 | 10.94 |
| 特別盈餘公積 | 810,918 | 7.69 | 810,918 | 8.22 | 810,918 | 8.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 290,619 | 2.76 | 230,224 | 2.33 | 210,569 | 2.19 |
| 保留盈餘合計 | 2,157,226 | 20.47 | 2,093,199 | 21.22 | 2,073,544 | 21.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 486,200 | 4.61 | 500,520 | 5.07 | 450,412 | 4.68 |
| 庫藏股票 | -12,185 | -0.12 | -12,185 | -0.12 | -12,185 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,539,622 | 81.03 | 8,489,809 | 86.06 | 8,420,046 | 87.55 |
| 非控制權益 | 87,810 | 0.83 | 58,910 | 0.60 | 60,810 | 0.63 |
| 權益總額 | 8,627,432 | 81.87 | 8,548,719 | 86.65 | 8,480,856 | 88.19 |
| 負債及權益總計 | 10,538,269 | 100.00 | 9,865,320 | 100.00 | 9,616,881 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,112,865 | | 2,112,865 | | 2,112,865 | |