SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,793 | 216,676 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,793 | 216,676 |
| 折舊費用 | 10,315 | 11,136 |
| 攤銷費用 | 0 | 66 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,676 | -15 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 58 | 4,902 |
| 利息費用 | 102 | 189 |
| 利息收入 | -4,080 | -3,349 |
| 股利收入 | -231 | -1,481 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,251 | -1,970 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -176,659 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -10,248 |
| 處分投資損失（利益） | -80,206 | -602 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -12,228 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,035 | 484 |
| 其他項目 | 105 | 210 |
| 收益費損項目合計 | -74,477 | -189,565 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 71,102 | -1,379 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,634 | 23,750 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,384 | 51,454 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,405 | 15,148 |
| 存貨（增加）減少 | -25,635 | -50,496 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,807 | -26,729 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,783 | -358,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,598 | -346,600 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,757 | 89,033 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,455 | -121,032 |
| 負債準備增加（減少） | 103 | 127 |
| 預收款項增加（減少） | 27,037 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53,744 | -28,469 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114,186 | -60,341 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,784 | -406,941 |
| 調整項目合計 | 110,307 | -596,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,100 | -379,830 |
| 收取之利息 | 4,159 | 3,413 |
| 收取之股利 | 231 | 8,669 |
| 支付之利息 | -102 | -189 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,532 | -21,087 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,856 | -389,024 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,782 | -6,837 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,910 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,868 | -1,912 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,640 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,516 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,288 | -6,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 264,251 |
| 存出保證金增加 | -800 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 547 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 13,730 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,222 | 272,384 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 11,168 |
| 存入保證金減少 | -364 | 0 |
| 非控制權益變動 | -90,481 | -404 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,845 | 10,764 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,211 | -105,876 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,029 | 496,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 443,818 | 390,610 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 443,818 | 390,610 |