SE CEMENT — Annual Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 447,029 | 4.85 | 496,486 | 5.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 201,129 | 2.18 | 285,221 | 3.04 |
| 應收票據淨額 | 206,661 | 2.24 | 327,836 | 3.49 |
| 應收帳款淨額 | 70,612 | 0.77 | 81,728 | 0.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 17,918 | 0.19 | 19,172 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 9,989 | 0.11 | 508 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,802 | 0.02 | 22,402 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 245 | 0.00 | 193 | 0.00 |
| 存貨 | 587,394 | 6.38 | 553,881 | 5.90 |
| 預付款項 | 5,876 | 0.06 | 2,651 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 449,758 | 4.88 | 173,680 | 1.85 |
| 流動資產合計 | 1,998,413 | 21.70 | 1,963,758 | 20.93 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 909,763 | 9.88 | 999,674 | 10.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 513,828 | 5.58 | 537,364 | 5.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 437,381 | 4.75 | 437,957 | 4.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 250,890 | 2.72 | 349,465 | 3.72 |
| 投資性不動產淨額 | 4,987,695 | 54.17 | 4,985,675 | 53.14 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 77,484 | 0.84 | 75,554 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 32,792 | 0.36 | 33,025 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 7,209,833 | 78.30 | 7,418,780 | 79.07 |
| 資產總計 | 9,208,246 | 100.00 | 9,382,538 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 87,459 | 0.95 | 47,046 | 0.50 |
| 應付帳款－關係人 | 60,434 | 0.66 | 28,938 | 0.31 |
| 其他應付款 | 74,258 | 0.81 | 189,185 | 2.02 |
| 本期所得稅負債 | 6,604 | 0.07 | 1,029 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 3,097 | 0.03 | 2,842 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 20,101 | 0.22 | 119,528 | 1.27 |
| 流動負債合計 | 251,953 | 2.74 | 388,568 | 4.14 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 291,718 | 3.17 | 336,211 | 3.58 |
| 其他非流動負債 | 23,725 | 0.26 | 18,066 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 315,443 | 3.43 | 354,277 | 3.78 |
| 負債總計 | 567,396 | 6.16 | 742,845 | 7.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,720,008 | 62.12 | 5,720,008 | 60.96 |
| 股本合計 | 5,720,008 | 62.12 | 5,720,008 | 60.96 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 185,044 | 2.01 | 184,834 | 1.97 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,025,194 | 11.13 | 1,010,795 | 10.77 |
| 特別盈餘公積 | 812,408 | 8.82 | 819,012 | 8.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 169,633 | 1.84 | 183,268 | 1.95 |
| 保留盈餘合計 | 2,007,235 | 21.80 | 2,013,075 | 21.46 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 607,502 | 6.60 | 699,498 | 7.46 |
| 庫藏股票 | -12,185 | -0.13 | -12,185 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,507,604 | 92.39 | 8,605,230 | 91.72 |
| 非控制權益 | 133,246 | 1.45 | 34,463 | 0.37 |
| 權益總計 | 8,640,850 | 93.84 | 8,639,693 | 92.08 |
| 負債及權益總計 | 9,208,246 | 100.00 | 9,382,538 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,112,865 | | 2,112,865 | |