SE CEMENT — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,930 | 107,060 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,930 | 107,060 |
| 折舊費用 | 52,072 | 72,400 |
| 攤銷費用 | 312 | 316 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 321 | -8,208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,268 | -11,644 |
| 利息費用 | 1,700 | 1,830 |
| 利息收入 | -3,953 | -4,064 |
| 股利收入 | -57,460 | -46,858 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,287 | -12,490 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,069 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 823 | 3,552 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -7,297 |
| 處分投資損失（利益） | 53,599 | -5,408 |
| 金融資產減損損失 | 1,140 | 127,780 |
| 非金融資產減損損失 | 110,000 | 399 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -982 | 1,588 |
| 其他項目 | 79 | -332 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 136,165 | 111,564 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -166,762 | 19,026 |
| 應收票據（增加）減少 | -42,471 | -22,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,303 | -39,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | -192 | -396 |
| 存貨（增加）減少 | 75,523 | 90 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,731 | -5,001 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,868 | -48,561 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,774 | -45,037 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,919 | 3,237 |
| 負債準備增加（減少） | 20 | -275 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,781 | -26,608 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,946 | -68,683 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,922 | -117,244 |
| 調整項目合計 | 28,243 | -5,680 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,173 | 101,380 |
| 收取之利息 | 4,717 | 3,192 |
| 收取之股利 | 65,460 | 54,858 |
| 支付之利息 | -1,702 | -1,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,432 | -8,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,216 | 148,756 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -8,698 | -9,083 |
| 處分備供出售金融資產 | 18,182 | 28,016 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 200 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,773 | 8,663 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,069 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,123 | -15,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 695 | 0 |
| 存出保證金減少 | 203,297 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -700 |
| 取得投資性不動產 | -3,534 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 8,097 |
| 其他金融資產增加 | -65,137 | -28,447 |
| 其他非流動資產減少 | 8,830 | 5,207 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 156,354 | -3,138 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,000 | -60,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -3,524 | -175,769 |
| 其他非流動負債減少 | -45,697 | -45,698 |
| 發放現金股利 | -57,200 | -57,200 |
| 非控制權益變動 | -546 | -422 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,967 | -319,089 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,603 | -173,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 49,697 | 223,168 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 241,300 | 49,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,300 | 49,697 |