SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 6, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2021-039

国投资本股份有限公司关于可转债 募集资金专项账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1070号 《 关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》核准，国投资本股份有限公司（以下简称“国投资 本”或“公司”）于2020年7月24日向社会公开发行了8,000 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元， 扣除发行费用人民币56,310,377.36元，募集资金净额为人 民币7,943,689,622.64元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行 了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZG11702号”《公 开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》等发行文件和本次募集资金实际情况，在扣 除发行费用后，本次发行实际募集资金净额 7,943,689,622.64元全部用于向安信证券股份有限公司 （ 以下简称“安信证券”）进行增资。立信会计师事务所（特

1

殊普通合伙）对安信证券新增注册资本及股本情况进行了 审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZG30248号”《验资 报告》。

二、募集资金存放和使用情况

截至2021年9月6日，本公司共有2个募集资金专户，募 集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	到账时存放金额 （人民币元）	账户余额/状态 （人民币元）
中国工商银行股份有限 公司北京南礼士路支行	0200096819000109690	4,944,000,000.00	本次注销
兴业银行股份有限公司 北京西城支行	321680100100042440	3,000,000,000.00	本次注销
总计		7,944,000,000.00	-

截至2021年9月6日，子公司安信证券募集资金专户存

放情况如下：：

开户银行	银行账号	到账时存放金额 （人民币元）	账户余额/状态 （人民币元）
中国建设银行股份有 限公司深圳翠园支行	44250100002200001832	7,943,689,622.64	已于2021年1 月15日注销

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司在中国工商银行股份有限公司北京南礼士路 支行、兴业银行股份有限公司北京西城支行开设的募集资金 专项账户资金已按规定用途使用完 毕，为方便账户管理，公 司将节余募集资金(主要为利息收入)永久补充流动资金。根 据相关规定，由于公司节余募集资金低于募集净额的5%且低

2

于500万元，上述事项无需提交董事会审议。公司于近日办理 了开户银行募集资金专户的销户手续，公司与联合保荐机构及 募集资金专户开户银行签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会 2021年9月6日

3