SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 18, 2021

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2021-002

国投资本股份有限公司关于可转债 部分募集资金专项账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1070号 《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》核准，国投资本股份有限公司（以下简称“国 投资本”或“公司”）于2020年7月24日向社会公开发行了 8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80 亿元，扣除发行费用人民币56,310,377.36元，募集资金净 额为人民币7,943,689,622.64元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位 情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZG11702 号”《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》等发行文件和本次募集资金实际情况，在 扣除发行费用后，本次发行实际募集资金净额 7,943,689,622.64元全部用于向安信证券股份有限公司 （以下简称“安信证券”）进行增资。立信会计师事务所

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（特殊普通合伙）对安信证券新增注册资本及股本情况进 行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZG30248号” 《验资报告》。

二、募集资金存放和使用情况

截至2021年1月15日，本公司共有2个募集资金专户， 募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	到账时存放金额（人民币元）	期末余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行	0200096819000109690	4,944,000,000.00	1,036,748.24
兴业银行股份有限公司北京西城支行	321680100100042440	3,000,000,000.00	864,340.55
总计		7,944,000,000.00	1,901,088.79

注：上述期末余额为产生的孳息、手续费等余额。

截至2021年1月15日，子公司安信证券募集资金专户存 放情况如下：

开户银行	银行账号	到账时存放金额（人民币元）	期末余额（人民币元）	注销情况
中国建设银行股份有限公司深圳翠园支行	44250100002200001832	7,943,689,622.64	0	已于2021年1月15日注销

三、募集资金专户注销情况

鉴于安信证券在中国建设银行股份有限公司深圳翠园 支行开设的募集资金专项账户资金已按规定用途使用完 毕，

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安信证券于2021年1月15日办理了开户银行募集资金专户的 销户手续。安信证券与联合保荐机构及募集资金专户开户银行 签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会 2021年1月18日

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