SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 10, 2015

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临 2015-019

中纺投资发展股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、中纺投资发展股份有限公司募集资金概况

经中国证券监督管理委员会于2015年1月30日《关于核准中纺投资发展股份有限 公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]199号），中纺投资发展股份有限公司（以下简称“中纺投资”、“公司”） 向招商财富资产管理有限公司等七名特定对象非公开发行股票327,454,494股新股， 募集资金总额为人民币6,090,653,588.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人 民币6,047,449,141.40元。上述募集资金情况业经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的天职业字[2015]6876号《验资报告》确认。本次发行募集资金净额 拟全部用于补充公司证券业务资本金。

二、募集资金的管理与使用情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司、独立财务顾问华泰联合证券 有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）和平安银行股份有限公司上海分行（以 下简称“平安银行上海分行”）于2015年3月23日签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》（详见2015年3月24日刊载于上海证券交易所网站的《中纺投资：关于签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

截至2015年3月26日，公司已将本次发行募集资金合计人民币6,047,449,141.40

元转入子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）账户并用于增资安 信证券，其中325,131,674.00元计入安信证券注册资本，5,722,317,467.40元计入 安信证券资本公积，全部用于补充安信证券资本金。上述增资由安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第60884100_H02号《验资报告》。

本次发行募集资金全部用于补充公司证券业务资本金后，募集资金专项账户余 额为人民币6,945,417.99元,系募集资金产生的利息收入与部分尚未支付的发行费 用。

三、募集资金专户注销情况

截止2015年4月9日，公司于平安银行上海分行开设募集资金专项账户（账号为： 11014742404000）余额为865,932.03元，该余额系募集资金产生的利息收入与部分 尚未支付的发行费用。为方便募集资金的管理与使用，公司于2015年4月9日将上述 结余资金865,932.03元转入公司基本存款账户。经公司与华泰联合证券、平安银行 上海分行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于2015年4月9日， 办理了该募集资金账户的注销手续。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

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