SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 30, 2012

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2012-007

中纺投资发展股份有限公司

五届十二次 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司五届十二次董事会于二○一二年八月二十 八日在北京国投贸易大厦召开，全体董事参加了会议，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议。会议由常俊传董事长主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下 报告及议案：

• 1、《中纺投资 2012 年半年度报告及摘要》；

• 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 2、《中纺投资关于变更审计机构的议案》；

• 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据国务院国有资产监督管理委员会对中央企业财务决算抽查审计的 有关文件规定和要求，公司拟将原财务审计机构“大信会计师事务有限公 司”变更为“天职国际会计师事务所”。该议案尚需提交中纺投资2012 年 第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

• 3、《中纺投资关于开展套期保值业务的议案》；

• 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

近年来，国内大宗商品的价格受到全球经济重大变动因素的影响越来 越大，由于供需、价格等诸多不确定性因素影响，给大宗商品贸易带来了 较大风险。中纺投资发展股份有限公司主营业务中，大宗商品贸易比重不 断增大，对公司经营业绩有举足轻重的影响，同时，公司化纤生产制造业

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务受原料市场价格波动影响较大，应积极探索合理、有效的途径来规避风 险，为此，公司拟开展套期保值业务以规避风险，根据公司业务实际情况 和发展规划，拟开展棉花、PTA 两类商品的套期保值业务，具体情况说明 如下：

• （1）、公司预计开展的套期保值业务规模

套期保值品种	棉花	PTA
最高持仓量	2000 吨	2000 吨

（2）、套期保值目的

公司开展套期保值，目的是充分利用套期保值功能，规避公司大宗商 品棉花和PTA 贸易业务的价格风险，降低对公司正常经营的影响。

• （3）、套期保值品种

公司的套期保值业务，仅限于从事与公司现货贸易经营涉及的品种相 同的PTA、棉花品种。

• （4）、拟投入资金

按照目前郑州期货交易所规定的保证金比例测算，公司保证金初始资 金量控制在人民币700 万元之内，保证金总额投入不超过人民币2000 万元 （含2000 万元）。

该议案尚需提交中纺投资2012 年第一次临时股东大会审议，股东大会 召开时间另行通知。

特此公告

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