SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2012

Oct 8, 2012

==> picture [61 x 67] intentionally omitted <==

中纺投资发展股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

会议资料

中纺投资 2012 年第一次临时股东大会文件

中纺投资发展股份有限公司

股东大会上网文件目录

• 1、《中纺投资发展股份有限公司关于变更2012 年度财务审计机构的议

  • 案》

• 2、《中纺投资发展股份有限公司关于开展套期保值业务的议案》

1

中纺投资 2012 年第一次临时股东大会文件

中纺投资发展股份有限公司

关于变更2012 年度财务审计机构的议案

各位股东：

我代表公司向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司关于变更 2012 年度财务审计机构的议案》。

根据国务院国有资产监督管理委员会对中央企业财务决算抽查审 计的有关文件规定和要求，经中纺投资发展股份有限公司五届十二次董 事会决议通过，公司拟将原财务审计机构“大信会计师事务有限公司” 变更为“天职国际会计师事务所”。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司 二○一二年十月二十五日

2

中纺投资 2012 年第一次临时股东大会文件

中纺投资发展股份有限公司

关于开展套期保值业务的议案

各位股东：

我代表公司向股东大会作《中纺投资发展股份有限公司关于开展套 期保值业务的议案》。

近年来，国内大宗商品的价格受到全球经济重大变动因素的影响越来 越大，由于供需、价格等诸多不确定性因素影响，给大宗商品贸易带来了 较大风险。中纺投资发展股份有限公司主营业务中，大宗商品贸易比重不 断增大，对公司经营业绩有举足轻重的影响，同时，公司化纤生产制造业 务受原料市场价格波动影响较大，应积极探索合理、有效的途径来规避风 险，为此，公司拟开展套期保值业务以规避风险，根据公司业务实际情况 和发展规划，拟开展棉花、PTA两类商品的套期保值业务，具体情况说明如 下：

一、公司预计开展的套期保值业务规模

套期保值品种	棉花	PTA
最高持仓量	2000吨	2000吨

二、套期保值目的

公司开展套期保值，目的是充分利用套期保值功能，规避公司大宗商 品棉花和PTA贸易业务的价格风险，降低对公司正常经营的影响。

3

中纺投资 2012 年第一次临时股东大会文件

三、套期保值品种

公司的套期保值业务，仅限于从事与公司现货贸易经营涉及的品种相同 的PTA、棉花品种。

• 四、拟投入资金

按照目前郑州期货交易所规定的保证金比例测算，公司保证金初始资 金量控制在人民币700 万元之内，保证金总额投入不超过人民币2000 万元 （含2000 万元）。

五、套期保值的风险分析

公司开展套期保值业务是为了规避现货贸易中的风险，并严格坚持套 期保值原则。但套期保值工具本身也具有高风险的特征，需要对套期保值 操作中可能面临的风险进行科学管理。

1、决策风险 ：对市场行情的错误判断以及进入时点、进入点位置的 决策失误造成损失。

• 2、流动性风险：难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险，如建仓

• 时，难以在理想的时机和价位入市建仓。

3、资金风险：套期保值采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大， 尤其是市场波动剧烈时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充 保证金而被强行平仓带来实际损失。

• 4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能

• 会由于内控制度不完善而造成风险。

• 5、交割风险：现货交割环节较多，程序复杂，可能会遇到交割商品

• 是否符合质量标准、交货时间能否保证、成本的控制等等问题，处理不好 就会影响套期保值效果。

  • 6、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 六、公司采取的风险控制措施

4

中纺投资 2012 年第一次临时股东大会文件

1、公司只在中国境内（不含港、澳、台地区）经国家批准的商品期 货交易场所从事以套期保值为目的的业务。

2、公司从事套期保值业务，仅限于经营范围内，与现货贸易品种相同 的商品，并且坚持数量、方向、期限等符合套期保值的原则，严禁任何形 式的投机交易。

3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司套期 保值业务投入保证金总额不超过人民币2000万元。

4、公司制定《套期保值业务管理制度》，对机构设置、岗位职责、业 务流程、授权制度、风险管理制度、风险报告制度、风险处理程序、报告 制度、财务管理、档案管理及保密制度等做了详细明确的规定，并将严格 执行。

5、公司设立套期保值业务领导小组、业务管理办公室并设置方案设计 员、交易员、资金调拨员、会计核算员、档案管理员、风险控制员等岗位， 分别负责套期保值业务管理职能、套期保值业务交易职能、套期保值业务 结算职能。将深入研究市场、谨慎操作，严格遵守相关制度，确保套期保 值业务的正常进行。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格 的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高 相关人员的综合素质。

• 6、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。

• 当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

7、公司将严格执行国家及上级单位的相关制度和规定，履行相关备案 等手续，加强风险控制，实现防范风险的目的。

以上议案，请股东大会审议。

5

中纺投资 2012 年第一次临时股东大会文件

中纺投资发展股份有限公司

二○一二年十月二十五日

6