AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Santierul Naval Orsova S.A. Annual Report 2020

Feb 26, 2021

2348_er_2021-02-26_3e760c37-5403-419f-acc8-670e60beb5eb.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: [email protected]; [email protected] Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE LA 31.12.2020

Referința		Rand	31.12.2020	01.01.2020
	Active		(lei)	(lei)
	Active Imobilizate
IAS 1.54(a)	Imobilizări corporale	01	37.417.314	38.932.086
	Terenuri şi amenajări la terenuri	02	1.201.941	1.201.941
	Construcţii	03	16.999.328	18.516.839
	Instalaţii tehnice şi mijloace de transport	04	16.373.915	16.277.471
	Mobilier, aparatură birotică […]	05	53.638	73.640
	Imobilizări corporale în curs de execuţie	06	2.788.492	2.862.195
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	07	508.019	517.515
IAS 1.54(c)	Imobilizări necorporale	08	6.192	3.083
	Alte imobilizări necorporale	09	6.192	883
	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	10	0	2.200
IAS 1.54(h)	Creanţe comerciale şi alte creanţe	11	417.495	9.826
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	12	508.019	517.515
IAS 1.54(o), 56	Creanţe privind impozitul amânat	13	79.048	100.998
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	14	38.428.068	39.563.508
	Active curente
IAS 1.54 (g)	Stocuri	15	34.611.321	44.839.962
IAS 1.54(h)	Creanţe comerciale şi alte creanţe	16	1.185.231	2.091.262
IAS 1.55	Cheltuieli înregistrate în avans	17	130.348	67.119
IAS 1.54(d)	Alte investitii pe termen scurt	18	3.857.609	6.677.460
IAS 1.54(i)	Numerar şi echivalente de numerar	19	30.825.273	13.939.382
IFRS 5.38-40	Active clasificate ca detinute pentru vanzare	20	18.637	318.158
IAS 1.60	Total Active Curente	21	70.628.419	67.933.343
	Total Active	22	109.056.487	107.496.851

	Capitaluri Proprii
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	23	28.557.298	28.557.298
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	24	8.862.843	8.862.843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	25	51.777.818	52.191.937
	Rezultatul exerciţiului	26	4.653.501	3.205.050
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	27	7.743.844	7.431.918
	Repartizarea profitului	28	(191.823)	(198.765)
	Alte elemente de capitaluri proprii	29	(4.028.932)	(4.290.219)
	Total Capitaluri Proprii	30	97.374.549	95.760.062
	Datorii
	Datorii pe Termen Lung
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amânat	31	4.037.136	4.299.942
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	32	4.037.136	4.299.942
	Datorii Curente
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale şi alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	33	6.619.329	6.804.366
IAS 1.55,11.42(b)	Venituri inregistrate in avans	34	215	1.246
IAS 1.54(l)	Provizioane	35	1.025.258	631.235
IAS 1.60	Total Datorii Curente	36	7.644.802	7.436.847
	Total Datorii	37	11.681.938	11.736.789
	Total Capitaluri Proprii şi Datorii	38	109.056.487	107.496.851

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.12.2020

Referinta

		Rand	31.12.2020	31.12.2019
			lei	lei
	Activităţi Continue
IAS 1. 82(a)	Venituri	01	69.934.196	61.648.713
IAS 1.99,103	Alte venituri	02	3.048.754	5.045.825
	Total Venituri Operaţionale	03	72.982.950	66.694.538
	Cheltuieli privind stocurile	04	(24.591.973)	(21.840.253)
	Cheltuieli privind utilităţile	05	(1.478.986)	(1.187.571)
	Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor	06	(29.137.247)	(23.854.019)
	Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea imobilizărilor immobilisations	07	(3.894.411)	(4.202.464)
	Câştiguri / pierderi din cedarea imobilizărilor	08	(173.704)	(96.569)
	Ajustarea valorii activelor curente	09	4.076.694	(161.657)
	Ajustări privind provizioanele	10	(394.023)	(94.361)
IAS 1.99, 103	Alte cheltuieli	11	(12.792.427)	(11.916.387)
	Total Cheltuieli Operaţionale	12	(68.386.077)	(63.353.281)
	Rezultatul Activităţilor Operaţionale	13	4.596.873	3.341.257
	Venituri financiare	14	677.223	1.003.597
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	15	(228.680)	(369.542)
	Rezultatul Financiar Net	16	448.543	634.055
IAS 1.85	Rezultatul înainte de impozitare	17	5.045.416	3.975.312
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	18	(357.813)	(786.729)
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	19	(365.108)	(381.486)
	Cheltuieli cu impozitul specific	20	(13.671)	(13.671)
	Venituri aferente impozitului pe profit amânat	21	344.677	411.624
IAS 1.85	Rezultatul din Activităţi Continue	22	4.653.501	3.205.050
IAS 1.82(f)	Rezultatul Perioadei	23	4.653.501	3.205.050
	Alte Elemente ale Rezultatului Global
IAS 1.82(g)	Reevaluarea imobilizărilor corporale	24	(870.726)	(1.221.331)
IAS 1.85	Alte Elemente ale Rezultatului Global, după impozitare	25	(870.726)	(1.221.331)
IAS 1.82 (i)	Total Rezultat global aferent perioadei	26	3.782.775	1.983.719
	Profit atribuibil
IAS 1.83(b)(ii)	Acţionarilor Societăţii	27	4.653.501	3.205.050
	Profitul perioadei	28	4.653.501	3.205.050

Total rezultat global atribuibil

IAS 1.83(b)(ii)	Acţionarilor Societăţii	29	3.782.775	1.983.719
	Rezultatul pe acţiune
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune de bază	30	0,41	0,28
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune diluat	31	0,41	0,28
	Activităţi continue
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune de bază	32	0,41	0,28
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune diluat	33	0,41	0,28

Administrator, Dr. Ing. Crin-Valer Andanut Director Economic, Ec. Marilena Visescu