SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Regulatory Filings 2014

Apr 24, 2014

关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-020

三变科技股份有限公司关于 继续为三门县三变小额贷款股份有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议同意公司和浙江省三 门浦东电工电器有限公司（简称“三门浦东”）、浙江省三门县康宁化工有限公司（简称“康宁化工”）、 三门县华丽医药化工有限公司（简称“华丽医药”）、杨光奎、徐世哲、卢旭日等共同为三门县三变小 额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）拟在中国农业银行三门支行申请办理授信额度为 人民币4000 万元的贷款提供连带责任担保，本次担保债务本金最高余额为人民币4000 万元，担保期 限为二年。

上述担保事项已经2014 年4 月23 日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。因公司 的股东、董事长卢旭日先生为小额贷款公司的股东和法人代表，且该公司的另一股东陈敏先生为我公 司的监事。根据《公司章程》的规定“对股东、实际控制人及其关联方提供的担保”需提交股东大会 审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：三门县三变小额贷款股份有限公司；

注册地址：浙江省三门县海游镇梧桐路20号总商会大厦1701室；

法人代表：卢旭日；

注册资本：8000 万元；

成立日期：2009 年2 月6 日

经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其

它业务。

被担保人与本公司关联关系：本公司为该公司的主发起人，出资比例为17.25％，公司股东、董 事长卢旭日先生系该公司股东、法人代表，公司监事陈敏先生系该公司股东。 被担保人最近一年又一期的财务状况：

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关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告

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截止2013 年12 月31 日，被担保人三门县三变小额贷款股份有限公司的资产总额为14584.39 万，负债总额为4181.56 万，净资产为10402.83 万；2013 年度的营业收入为2423.90 万，净利润为 1558.09 万。（已审计）

截止2014 年3 月31 日，被担保人三门县三变小额贷款股份有限公司的资产总额为13779.84 万， 负债总额为4310.75 万，净资产为9469.09 万；2014 年1～3 月营业收入为576.70 万，净利润为346.25

万。（未审计）

被担保人的股本结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例%
1	三变科技股份有限公司	1380.00	17.25
2	浙江省三门浦东电工电器有限公司	800.00	10.00
3	浙江省三门县康宁化工有限公司	800.00	10.00
4	三门华丽医药化工有限公司	800.00	10.00
5	戴海永	700.00	8.75
6	林有书	680.00	8.50
7	吴朝阳	680.00	8.50
8	罗建舞	500.00	6.25
9	陈敏	480.00	6.00
10	奚爱华	320.00	4.00
11	徐世哲	320.00	4.00
12	浙江扬戈电器有限公司	320.00	4.00
13	卢旭日	220.00	2.75
	合 计	8000.00	100.00

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任保证。三变科技以自身信用为小额贷款公司提供不大于人民币肆仟万元 (含)余额的融资业务作保证，担保期限为二年。具体担保起止日期以公司与小额贷款公司另行签订的 担保协议里约定的时间为准。在上述协议的期限内该贷款金额可周转使用。

四、董事会意见

本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有 较强的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，公司为其提供担保有利于进一步提高经济效益，符合 公司整体利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并 根据实况采取针对性的处置措施。因此公司董事会同意为小额贷款公司提供本次担保。

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关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告

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为防范本次担保的风险，由小额贷款公司的其他股东以其所拥有的该公司的股权为质押，为本次 担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013 年12 月31 日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司、三门县三变小额贷款股份 有限公司二家公司提供担保，担保总额为12000 万元，其中为浙江省三门浦东电工电器有限公司担保 8000 万元，为三门县三变小额贷款股份有限公司担保4000 万元。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼 的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为25.97%。

六、备查文件

• 1、本公司第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、被担保人2013 年度审计报告、2014 年一季度财务报表；

• 3、独立董事的独立意见；

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2014年4月25日

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