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SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 25, 2016
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Interim / Quarterly Report
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三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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三变科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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1
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,253,582,150.93 | 1,433,783,242.66 |
-12.57% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 518,801,036.91 | 484,406,585.17 |
||||
7.10% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 93,006,771.26 | -61.69% |
388,687,168.89 |
-37.61% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -22,623,850.53 | 18,620,186.31 |
||||
-4,726.24% |
198.38% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -24,389,751.33 | -3,349.83% |
-32,852,678.53 |
-751.78% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,314,254.93 | |||||
| -- | -- | -17.09% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | 不适用 |
0.09 | 200.00% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | 不适用 |
0.09 | 200.00% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -4.79% | -4.89% |
3.78% |
2.48% |
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 166,876.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 57,922,254.11 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 3,087,350.00 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -620,169.08 | |
| 减：所得税影响额 | 9,083,446.74 | |
| 合计 | 51,472,864.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 36,471 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江三变集团有 限公司 |
国有法人 | 15.26% | 30,765,931 |
||||||
| 卢旭日 | 境内自然人 | 8.95% | 18,033,351 |
13,525,013 |
|||||
| 中科汇通（深圳） 股权投资基金有 限公司 |
境内非国有法人 | 5.25% | 10,581,464 |
||||||
| 质押 | 10,581,464 | ||||||||
| 乐清市电力实业 有限公司 |
境内非国有法人 | 2.48% | 4,991,364 |
||||||
| 朱峰 | 境内自然人 | 2.47% | 4,972,635 |
3,729,476 |
|||||
| 邵雨田 | 境内自然人 | 1.26% | 2,547,672 |
||||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.19% | 2,402,700 |
||||||
| 陈少忠 | 境内自然人 | 0.97% | 1,947,300 |
||||||
| 李茵茵 | 境内自然人 | 0.65% | 1,319,400 |
||||||
| 章初阳 | 境内自然人 | 0.58% | 1,161,486 |
871,114 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 浙江三变集团有限公司 | 30,765,931 | 人民币普通股 |
30,765,931 | ||||||
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有 限公司 |
10,581,464 | ||||||||
人民币普通股 |
10,581,464 | ||||||||
| 乐清市电力实业有限公司 | 4,991,364 | 人民币普通股 |
4,991,364 | ||||||
| 卢旭日 | 4,508,338 | 人民币普通股 |
4,508,338 |
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三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 邵雨田 | 2,547,672 | 人民币普通股 |
2,547,672 |
|---|---|---|---|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,402,700 | 人民币普通股 |
2,402,700 |
| 陈少忠 | 1,947,300 | 人民币普通股 |
1,947,300 |
| 李茵茵 | 1,319,400 | 人民币普通股 |
1,319,400 |
| 朱峰 | 1,243,159 | 人民币普通股 |
1,243,159 |
| 胡海欧 | 970,800 | 人民币普通股 |
970,800 |
| 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三变集团有 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 | |||
| 说明 | |||
| 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 公司股东陈少忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,019,100 | ||
| 业务情况说明（如有） | 股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项目_ 本期期末数（万元） 上年期末数（万元） 增减额（万元） 增减幅度（%） 货币资金 10,865.67 21,357.79 -10,492.12 -49.13% 应收票据 195.51 1,011.14 -815.63 -80.66% 存货 19,244.89 14,237.23 5,007.66 35.17% 划分为持有待售的资产 0.00 2,661.67 -2,661.67 -100.00% 其他流动资产 2,316.19 1,500.43 815.76 54.37% 其他非流动资产 0.00 4.51 -4.51 -100.00% 应付票据 17,898.00 33,200.00 -15,302.00 -46.09% 应付职工薪酬 748.86 1,093.52 -344.66 -31.52% 应交税费 -408.30 1,779.29 -2187.59 -122.95% 应付利息 135.83 73.36 62.47 85.16% 其他应付款 2,266.32 4,805.31 -2,538.99 -52.84% 递延收益 5,861.54 630.00 5,231.54 830.40% 项目_ 本期数（万元） 上年同期数（万元） 增减额（万元） 增减幅度（%） 营业收入 38,868.72 62,299.09 -23,430.37 -37.61% 营业成本 31,494.33 48,225.29 -16,730.96 -34.69% 营业税金及附加 96.07 234.25 -138.18 -58.99% 销售费用 4,260.54 6,453.21 -2,192.67 -33.98% 资产减值损失 1,395.50 1,000.99 394.51 39.41% 投资收益 226.88 103.74 123.14 118.70% 营业利润 -3,959.09 515.69 -4,474.78 -867.73% 营业外收入 5,891.99 262.77 5,629.22 2,142.26% 营业外支出 69.75 142.79 -73.04 -51.15% 所得税费用 1.14 0.00 1.14 100.00% 归属于母公司所有者的净利润 1,862.02 624.03 1,237.99 198.39% 少数股东损益 0.00 11.64 -11.64 -100.00% 经营活动产生的现金流量净额 5,331.43 6,429.99 -1,098.56 -17.08% 投资活动产生的现金流量净额 10,166.29 -10,611.23 20,777.52 195.81% 筹资活动产生的现金流量净额 -18,280.50 3,236.29 -21,516.79 -664.86% 注释及说明：
-
货币资金减少49.13%的主要原因是本期归还银行贷款及票据到期敞口较多所致。
-
应收票据减少80.66%的主要原因是本期收到的承兑汇票已背书转让较多所致。
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三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
-
存货增加35.17%的主要原因是本期销售量减少导致库存量增加所致。
-
划分为持有待售的资产减少100%的主要原因是本期老厂区土地收储已实施，已收到相关补偿款。
-
其他流动资产增加54.37%的主要原因是本期预缴企业所得税所致。
-
其他非流动资产减少100%的主要原因是本期已收到预付设备款的发票确认为固定资产所致。
-
应付票据减少46.09%的主要原因是本期银行承兑汇票到期较多未重新办理所致。
-
应付职工薪酬减少31.52%的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。
-
应交税费减少122.95%的主要原因是本期末应交未交增值税减少所致。
-
应付利息增加85.16%的主要原因是本期借款方式改变应付利息计提增加所致。
-
其他应付款减少52.84%的主要原因是本期计提业务费及运费减少所致。
-
递延收益增加830.40%的主要原因是本期土地收储实施专项应付款结转所致。
-
营业收入减少37.61%的主要原因是本期风电、光伏产品销售减少较多所致。
-
营业成本减少34.69%的主要原因是本期收入减少成本相应减少。
-
营业税金及附加减少58.99%的主要原因是本期收入减少，应交增值税减少较多所致。
-
销售费用减少33.98%的主要原因是本期收入到款减少导致计提业务费及运费减少所致。
-
资产减值损失增加39.41%的主要原因是本期坏账准备金计提增加所致。
-
投资收益增加118.70%的主要原因是本期收到村镇银座银行分红款所致。
-
营业利润减少867.73%的主要原因是本期收入减少较多所致。
-
营业外收入增加2142.26%的主要原因是本期老厂区土地收储已实施，收到相关补偿款计入所致。
-
营业外支出减少51.15%的主要原因是本期对外捐赠及非流动资产处置损失减少所致。
-
所得税费用增加100%的主要原因是本期子公司计提了企业所得税所致。
-
归属于母公司所有者的净利润增加198.39%的主要原因是本期收到土地收储补偿金所致。
-
少数股东损益减少100%的主要原因是是上期合并一家控股子公司所致。
-
25、经营活动产生的现金流量净额减少17.08%的主要原因是本期支付供应商货款增加较多所致。
-
26、投资活动产生的现金流量净额增加195.81%的主要原因是本期老厂区土地收储已实施，收到相关补偿款所致。
-
27、筹资活动产生的现金流量净额减少664.86%的主要原因是本期归还银行贷款较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事项
公司因筹划重大事项于2015年7月21日开市起停牌。 经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年9月15日发 布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2015年10月14日、2015年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组延期复 牌公告》。2015年12月10日公司2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。
2016年01月17日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<三变科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，并于2016年01月19日披露本次重大资产重组的董事 会决议及重大资产重组预案等相关公告。
2016年01月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对三变科技股份有限公司的重组问询函》（中小板 重组问询函（需行政许可）【2016】第9号）。深圳证券交易所对公司提交的预案提出了若干反馈意见，要求公司及中介机 构做出书面说明和出具核查意见。公司于2016年02月02日发布了《关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告》。
2016年05月29日，公司第五届董事会第十七次会议重新审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年05月31日披露本次重大资产重组的董事会决议
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三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
及重大资产重组预案等相关公告。
2016年06月01日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对三变科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函 （需行政许可）【2016】第52号）。
2016年06月15日，公司与交易各方及中介机构对问询函进行了逐项落实，披露了预案修订稿及问询函回复等相关公告。
- 公司股票于2016年06月15日开始起复牌。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 停牌期间，公司每五个交易日发布一次进展情况公告。
2016年8月5日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。独立财务顾问发表了核查意见。2016年8月9日，公 司召开了投资者说明会，与投资者就终止本次重大资产重组进行互动交流与沟通。
- 2、公司员工涉嫌职务侵占事项
公司在应收账款核查过程中发现，公司一名员工涉嫌利用职务侵占公司部分应收账款，对公司的财务状况造成不利影响。 公司于2016年7月1日披露了《关于公司员工涉嫌职务侵占的公告》。公司于2016年9月29日披露了《关于公司员工涉嫌职务 侵占的进展公告》。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 3、关于投资设立子公司事项
2016年9月5日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公司拟出资13,400万 元设立浙江三变新能源有限公司，占注册资本金的67%。该子公司已完成工商注册登记。
2016年9月19日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意 将公司持有的浙江三变新能源有限公司7%的股权转让给公司总经理俞尚群先生。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 重大资产重组事项 | 公告编号2015-030(临)；巨潮资讯网 | |
| 2015年07月21日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2015-044(临)；巨潮资讯网 | ||
| 2015年09月15日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2015-048(临)；巨潮资讯网 | ||
| 2015年10月14日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2015-057(临)；巨潮资讯网 | ||
| 2015年11月24日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2016-004(临)；巨潮资讯网 | ||
| 2016年01月19日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2016-014(临)；巨潮资讯网 | ||
| 2016年02月02日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2016-054(临)；巨潮资讯网 | ||
| 2016年05月31日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2016-059(临)；巨潮资讯网 | ||
| 2016年06月15日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2016-060(临)；巨潮资讯网 | ||
| 2016年06月15日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 2016年08月06日 | 公告编号2016-071；巨潮资讯网 |
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8
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| （www.cninfo.com.cn） | ||
|---|---|---|
| 公告编号2016-075；巨潮资讯网 | ||
| 2016年08月10日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公司员工涉嫌职务侵占事项 | 公告编号2016-066；巨潮资讯网 | |
| 2016年07月01日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2016-087；巨潮资讯网 | ||
| 2016年09月29日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 关于投资设立子公司事项 | 公告编号2016-082；巨潮资讯网 | |
| 2016 年9 月6 日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2016-083；巨潮资讯网 | ||
| 2016 年9 月10 日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
| 公告编号2016-086；巨潮资讯网 | ||
| 2016年9月21日 | ||
| （www.cninfo.com.cn） | ||
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 三变集团自身 | ||||||
| 及现有的全资 | ||||||
| 附属企业、控 | ||||||
| 关于同业竞 | ||||||
| 股、参股企业中 | ||||||
| 浙江三变集 | 争、关联交 | 2006年03月10 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 没有与三变科 | 长期 | 履行中 | |||
| 团有限公司 | 易、资金占用 | 日 | ||||
| 技经营业务构 | ||||||
| 方面的承诺 | ||||||
| 成或可能构成 | ||||||
| 同业竞争的现 | ||||||
| 象 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
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三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -58.60% | 至 |
-8.92% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 400 | 至 |
880 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 966.19 |
||
| 1、行业产能过剩，恶性竞争加剧，主营业务收入较去年同期下降。 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 2、上半年收到土地收储奖励计入营业外收入导致利润增加。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：三变科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,656,718.75 | 213,577,929.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,955,069.00 | 10,111,400.00 |
| 应收账款 | 521,526,443.84 | 608,323,707.71 |
| 预付款项 | 12,335,388.42 | 13,084,566.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,999,845.10 | 18,070,556.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 192,448,859.16 | 142,372,302.75 |
| 划分为持有待售的资产 | 26,616,718.88 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,161,895.70 | 15,004,278.70 |
| 流动资产合计 | 878,084,219.97 | 1,047,161,459.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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11
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 104,125,000.00 | 104,125,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,489,879.71 | 18,973,879.71 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 212,027,566.28 | 219,786,630.61 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 42,855,484.97 | 43,691,144.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 45,128.19 | |
| 非流动资产合计 | 375,497,930.96 | 386,621,783.13 |
| 资产总计 | 1,253,582,150.93 | 1,433,783,242.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,412,398.45 | 304,879,170.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 178,980,000.00 | 332,000,000.00 |
| 应付账款 | 159,974,839.13 | 211,346,899.64 |
| 预收款项 | 19,371,242.50 | 17,335,780.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,488,649.87 | 10,935,186.52 |
| 应交税费 | -4,082,967.04 | 17,792,922.51 |
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12
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 1,358,294.91 | 733,580.97 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 22,663,244.24 | 48,053,117.73 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 676,165,702.06 | 943,076,657.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,615,411.96 | 6,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,615,411.96 | 6,300,000.00 |
| 负债合计 | 734,781,114.02 | 949,376,657.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 201,600,000.00 | 201,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 86,941,165.43 | 69,150,900.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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13
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 34,981,528.20 | 34,981,528.20 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 195,278,343.28 | 178,674,156.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 518,801,036.91 | 484,406,585.17 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 518,801,036.91 | 484,406,585.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,253,582,150.93 | 1,433,783,242.66 |
法定代表人：卢旭日 主管会计工作负责人：俞尚群 会计机构负责人：章日江
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,091,774.37 | 213,504,715.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,955,069.00 | 10,111,400.00 |
| 应收账款 | 520,079,032.02 | 606,359,847.28 |
| 预付款项 | 11,857,988.42 | 12,607,166.40 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,999,845.10 | 18,070,556.00 |
| 存货 | 192,448,859.16 | 142,372,302.75 |
| 划分为持有待售的资产 | 26,616,718.88 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,158,937.13 | 15,001,320.13 |
| 流动资产合计 | 875,591,505.20 | 1,044,644,026.46 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 104,125,000.00 | 104,125,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,489,879.71 | 28,973,879.71 |
| 投资性房地产 |
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14
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 212,027,566.28 | 219,786,630.61 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 42,855,484.97 | 43,691,144.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 45,128.19 | |
| 非流动资产合计 | 385,497,930.96 | 396,621,783.13 |
| 资产总计 | 1,261,089,436.16 | 1,441,265,809.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,412,398.45 | 304,879,170.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 178,980,000.00 | 332,000,000.00 |
| 应付账款 | 159,974,839.13 | 211,346,899.64 |
| 预收款项 | 19,257,482.84 | 17,335,780.12 |
| 应付职工薪酬 | 7,488,649.87 | 10,935,186.52 |
| 应交税费 | -4,094,321.50 | 17,739,781.54 |
| 应付利息 | 1,358,294.91 | 733,580.97 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 30,702,464.24 | 56,092,317.73 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 684,079,807.94 | 951,062,716.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
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15
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,615,411.96 | 6,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,615,411.96 | 6,300,000.00 |
| 负债合计 | 742,695,219.90 | 957,362,716.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 201,600,000.00 | 201,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 86,941,165.43 | 69,150,900.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,981,528.20 | 34,981,528.20 |
| 未分配利润 | 194,871,522.63 | 178,170,664.87 |
| 所有者权益合计 | 518,394,216.26 | 483,903,093.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,261,089,436.16 | 1,441,265,809.59 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 93,006,771.26 | 242,757,927.83 |
| 其中：营业收入 | 93,006,771.26 | 242,757,927.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 113,067,588.61 | 242,203,819.90 |
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16
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 77,189,530.63 | 194,111,946.49 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,427,842.98 | |
| 销售费用 | 14,680,015.35 | 22,005,686.20 |
| 管理费用 | 15,561,339.33 | 13,022,050.10 |
| 财务费用 | 4,463,896.72 | 5,217,259.44 |
| 资产减值损失 | 1,172,806.58 | 6,419,034.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -1,261,092.62 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,060,817.35 | -706,984.69 |
| 加：营业外收入 | 2,378,480.36 | 1,856,314.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 161,949.36 | |
| 减：营业外支出 | 366,054.74 | 660,296.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -18,048,391.73 | 489,033.19 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,575,458.80 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,623,850.53 | 489,033.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -22,623,850.53 | 489,033.19 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -22,623,850.53 | 489,033.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -22,623,850.53 | 489,033.19 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.11 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：卢旭日 主管会计工作负责人：俞尚群 会计机构负责人：章日江
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 93,006,771.26 | 242,757,927.83 |
| 减：营业成本 | 77,189,530.63 | 194,111,946.49 |
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18
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 1,427,842.98 | |
|---|---|---|
| 销售费用 | 14,680,015.35 | 22,057,771.39 |
| 管理费用 | 15,561,009.33 | 13,019,842.18 |
| 财务费用 | 4,477,138.15 | 5,217,229.86 |
| 资产减值损失 | 1,015,548.37 | 6,318,294.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -1,261,092.62 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,916,470.57 | -656,092.05 |
| 加：营业外收入 | 2,378,480.36 | 1,856,314.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 161,949.36 | |
| 减：营业外支出 | 366,054.74 | 660,296.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -17,904,044.95 | 539,925.83 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,575,458.80 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,479,503.75 | 539,925.83 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,479,503.75 | 539,925.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.11 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | 0.00 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 388,687,168.89 | 622,990,920.49 |
| 其中：营业收入 | 388,687,168.89 | 622,990,920.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 430,546,834.96 | 618,871,441.13 |
| 其中：营业成本 | 314,943,314.78 | 482,252,914.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 960,665.39 | 2,342,458.50 |
| 销售费用 | 42,605,434.12 | 64,532,112.40 |
| 管理费用 | 44,464,643.95 | 42,575,321.27 |
| 财务费用 | 13,617,822.08 | 17,158,706.78 |
| 资产减值损失 | 13,954,954.64 | 10,009,927.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,268,750.00 | 1,037,379.28 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,590,916.07 | 5,156,858.64 |
| 加：营业外收入 | 58,919,931.57 | 2,627,724.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 166,876.55 | |
| 减：营业外支出 | 697,474.73 | 1,427,869.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 132,646.21 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 18,631,540.77 | 6,356,714.00 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 11,354.46 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,620,186.31 | 6,356,714.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,620,186.31 | 6,240,335.76 |
| 少数股东损益 | 116,378.24 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,620,186.31 | 6,356,714.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 18,620,186.31 | 6,240,335.76 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 116,378.24 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 388,687,168.89 | 622,990,920.49 |
| 减：营业成本 | 314,943,314.78 | 482,252,914.30 |
| 营业税金及附加 | 960,665.39 | 2,342,458.50 |
| 销售费用 | 42,605,434.12 | 64,478,374.99 |
| 管理费用 | 44,464,313.95 | 42,546,485.91 |
| 财务费用 | 13,676,481.33 | 17,183,295.05 |
| 资产减值损失 | 13,811,308.40 | 10,175,673.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,268,750.00 | 458,907.38 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,505,599.08 | 4,470,625.52 |
| 加：营业外收入 | 58,919,931.57 | 2,627,724.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 166,876.55 | |
| 减：营业外支出 | 697,474.73 | 1,427,869.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 132,646.21 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 18,716,857.76 | 5,670,480.88 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | ||
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,716,857.76 | 5,670,480.88 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,716,857.76 | 5,670,480.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.03 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,037,970.23 | 623,111,436.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,595,385.05 | 3,029,256.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 392,327,456.07 | 186,342,406.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 937,960,811.35 | 812,483,099.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,473,159.18 | 346,611,580.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 46,079,177.99 | 48,877,157.57 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 39,103,984.93 | 23,124,835.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 349,990,234.32 | 329,569,620.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 884,646,556.42 | 748,183,193.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,314,254.93 | 64,299,905.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,752,750.00 | 3,245,379.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 166,876.55 | 322,930.41 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 117,923,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,843,296.55 | 3,568,309.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 3,896,268.63 | 9,680,584.98 |
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24
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,284,095.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,180,363.63 | 109,680,584.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,662,932.92 | -106,112,275.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 402,312,398.45 | 345,101,046.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,000,000.00 | 6,320,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 769,312,398.45 | 351,421,046.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 416,779,170.00 | 292,769,547.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,142,906.30 | 26,288,578.34 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526,195,352.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 952,117,429.25 | 319,058,125.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,805,030.80 | 32,362,920.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 988,947.35 | 1,055,001.03 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,838,895.60 | -8,394,448.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,265,156.61 | 47,162,497.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,426,261.01 | 38,768,049.65 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,605,070.79 | 621,542,448.66 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 2,186,260.48 | 3,029,256.98 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 392,327,456.07 | 185,874,918.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 936,118,787.34 | 810,446,624.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,473,159.18 | 346,398,298.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 46,079,177.99 | 48,877,157.57 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 37,641,719.39 | 23,059,151.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 350,043,617.28 | 333,288,929.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 883,237,673.84 | 751,623,536.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,881,113.50 | 58,823,087.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,752,750.00 | 2,666,907.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 166,876.55 | 322,930.41 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 117,923,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,843,296.55 | 8,089,837.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,896,268.63 | 9,680,584.98 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,284,095.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,180,363.63 | 109,680,584.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,662,932.92 | -101,590,747.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 402,312,398.45 | 345,101,046.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,000,000.00 | 6,320,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 769,312,398.45 | 351,421,046.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 416,779,170.00 | 292,769,547.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,142,906.30 | 21,944,365.08 |
|
| 的现金 | ||
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26
三变科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526,195,352.95 | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 952,117,429.25 | 314,713,912.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,805,030.80 | 36,707,133.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 930,358.47 | 1,055,001.03 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,330,625.91 | -5,005,524.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,191,942.54 | 43,637,082.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,861,316.63 | 38,631,557.97 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
三变科技股份有限公司
法定代表人： 卢旭日
2016 年 10 月 26 日
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