SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 27, 2014

三变科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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三变科技股份有限公司 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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三变科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否
			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	190,827,841.56	172,567,488.43	10.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,647,608.25	3,303,634.45	10.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	3,584,490.50	3,502,264.44	2.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,768,529.22	17,782,249.68	-188.68%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0%
加权平均净资产收益率（%）	0.79%	0.74%	0.05%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	1,195,039,546.39	1,080,606,332.80	10.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	465,714,591.79	462,066,983.54	0.79%
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用

√适用□不适用
		单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	313,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,382.25
合计	63,117.75	--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数			21,336
前10名股东持股情况
					持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
浙江三变集团有限公司	国家		19.75%	39,820,931
卢旭日	境内自然人		4.9%	9,883,351		7,412,513
朱峰	境内自然人		3.08%	6,212,619		4,659,464
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人		2.48%	4,991,364
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法人		2.08%	4,194,288
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人		2.06%	4,143,204
张兴祥	境内自然人		1.44%	2,907,529
徐虎林	境内自然人		1.43%	2,880,000
叶光雷	境内自然人		0.86%	1,730,106		1,297,579
章初阳	境内自然人		0.77%	1,548,648		1,161,486
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
浙江三变集团有限公司			39,820,931			人民币普通股
乐清市电力实业有限公司			4,991,364			人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司			4,194,288			人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司			4,143,204			人民币普通股
张兴祥			2,907,529			人民币普通股
徐虎林			2,880,000			人民币普通股
卢旭日			2,470,838			人民币普通股
朱峰			1,553,155			人民币普通股
韩华			1,464,776			人民币普通股
潘文飞			892,814			人民币普通股
		浙江三变集团有限公司和卢旭日先生、叶光雷先生、章初阳先生存在关联关系，股东
		卢旭日先生和叶光雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事、股东章初阳先生在浙江
上述股东关联关系或一致行动的说明
		三变集团有限公司担任监事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否
		属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况
		无
说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表： 项目_ 本期期末数（万元） 上年期末数（万元） 增减额（万元）增减幅度（%） 货币资金 13926.07 6411.12 7514.95 117.22% 交易性金融资产 70.35 16.56 53.79 324.82% 应收票据 10.00 0.00 10.00 100.00% 预付款项 3687.15 1209.98 2477.17 204.73% 其他应收款 4416.36 1851.39 2564.97 138.54% 其他流动资产 810.1 310.11 499.99 161.23% 短期借款 28649.00 21950.00 6699.00 30.52% 应付票据 14050.25 4000.25 10050.00 251.23% 应付职工薪酬 831.03 1342.67 -511.64 -38.11% 应交税费 792.74 292.03 500.71 171.46% 应付利息 128.19 298.79 -170.60 -57.10% 项目 本期数（万元） 上年同期数（万元） 增减额（万元）增减幅度（%） 营业税金及附加 148.43 80.22 68.21 85.03% 财务费用 675.90 397.34 278.56 70.11% 公允价值变动收益 70.35 0.00 70.35 100.00% 投资收益 -109.40 -20.75 -88.65 -427.23% 营业外收入 31.36 23.51 7.85 33.39% 营业外支出 25.05 43.37 -18.32 -42.24% 项目 本期数（万元） 上年同期数（万元） 增减额（万元）_增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -1576.85 1778.22 -3355.07 -188.68% 投资活动产生的现金流量净额 -221.86 61.52 -283.38 -460.63% 筹资活动产生的现金流量净额 2941.32 -2972.97 5914.29 198.94% 注释及说明：

• 1、货币资金增加117.22%的主要原因是本期银行保证金增加所致。

• 2、交易性金融资产增加324.82%的主要原因是本期交易性金融资产增加所致。

• 3、应收票据增加100%的主要原因是本期收到客户票据未全部背书给供应商所致。

• 4、预付款项增加204.73%的主要原因是本期采用预付方式采购材料增加所致。

• 5、其他应收款增加138.54%的主要原因是本期投标保证金增加及未退回较多所致。

• 6、其他流动资产增加161.23%的主要原因是本期预缴企业所得税及上期预缴企业所得税尚未清缴退回所致。 7、短期借款增加30.52%的主要原因是本期资金较紧，增加银行贷款所致。

• 8、应付票据增加251.23%的主要原因是本期新增银行承兑汇票支付供应商货款所致。

• 9、应付职工薪酬减少38.11%的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。

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• 10、应交税费增加171.46%的主要原因是本期应交未交增值税较多所致。

• 11、应付利息减少57.10%的主要原因是采用到期一次还本付息方式的借款在本期到期归还所致。

• 12、营业税金及附加增加85.03%的主要原因是本期应交增值税增加所致。

• 13、财务费用增加70.11%的主要原因是本期公司定存贷款的保证金利息收入比上期大幅减少所致。

• 14、公允价值变动收益增加100%的主要原因是本期期铜套保未平仓所致。

• 15、投资收益减少427.23%的主要原因是期铜收益亏损所致。

• 16、营业外收入增加33.39%的主要原因是高效节能项目拨款相对应的资产折旧摊销及收到政府补贴转入所致。

• 17、营业外支出减少42.24%的主要原因是上期损失支出较多所致。

• 18、经营活动产生的现金流量净额减少188.68%的主要原因是本期货款回笼减少所致。

• 19、投资活动产生的现金流量净额减少460.63%的主要原因是本期取得控股子公司所支付的现金增加所致。

• 20、筹资活动产生的现金流量净额增加198.94%的主要原因是本期增加银行贷款较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于增加三门县三变小额贷款股份有限 公司注册资本暨关联交易公告		公告编号：2012-032；披露媒体：《中国
	2012年04月25日	证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
		（www.cninfo.com.cn）
关于土地收储的进展公告		公告编号：2013-035（临）；披露媒体：
	2013年12月12日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
		讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
	浙江三变集团	避免同业竞争	2006年03月10
首次公开发行或再融资时所作承诺				长期	履行中
	有限公司	的承诺	日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-11.42%	至	32.88%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	600	至	900
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）			677.32
业绩变动的原因说明	订单价格略有下降，毛利率增长放缓。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	139,260,746.24	64,111,222.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	703,500.00	165,600.00
应收票据	100,000.00
应收账款	428,547,856.98	396,047,936.12
预付款项	36,871,540.90	12,099,844.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	44,163,559.37	18,513,853.58
买入返售金融资产
存货	224,424,295.34	272,190,588.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,101,016.50	3,101,105.82
流动资产合计	882,172,515.33	766,230,150.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	19,861,883.69	22,069,883.69

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投资性房地产
固定资产	219,489,506.21	222,148,920.86
在建工程	18,355,005.12	14,720,408.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	55,160,636.04	55,436,969.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	312,867,031.06	314,376,181.88
资产总计	1,195,039,546.39	1,080,606,332.80
流动负债：
短期借款	286,490,000.00	219,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	140,502,450.00	40,002,450.00
应付账款	178,124,002.83	234,702,677.99
预收款项	33,354,904.05	40,081,068.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,310,306.63	13,426,664.32
应交税费	7,927,376.50	2,920,294.63
应付利息	1,281,866.70	2,987,898.89
应付股利
其他应付款	50,559,047.89	46,818,295.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	716,549,954.60	610,439,349.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	7,875,000.00	8,100,000.00
非流动负债合计	7,875,000.00	8,100,000.00
负债合计	724,424,954.60	618,539,349.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	201,600,000.00	201,600,000.00
资本公积	69,150,900.00	69,150,900.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	32,380,544.14	32,380,544.14
一般风险准备
未分配利润	162,583,147.65	158,935,539.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	465,714,591.79	462,066,983.54
少数股东权益	4,900,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	470,614,591.79	462,066,983.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,195,039,546.39	1,080,606,332.80

法定代表人：卢旭日 主管会计工作负责人：卢旭日 会计机构负责人：章日江

2 、母公司资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：

10

三变科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

货币资金	138,732,209.34	63,466,800.36
交易性金融资产	703,500.00	165,600.00
应收票据	100,000.00
应收账款	426,319,465.76	395,987,638.24
预付款项	21,794,140.90	9,022,444.17
应收利息
应收股利
其他应收款	46,368,559.37	18,513,853.58
存货	224,424,295.34	272,190,588.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,101,016.50	3,001,016.50
流动资产合计	866,543,187.21	762,347,941.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	34,961,883.69	32,069,883.69
投资性房地产
固定资产	219,489,506.21	222,148,920.86
在建工程	18,355,005.12	14,720,408.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	55,160,636.04	55,436,969.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	327,967,031.06	324,376,181.88
资产总计	1,194,510,218.27	1,086,724,123.10
流动负债：
短期借款	286,490,000.00	219,500,000.00

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交易性金融负债
应付票据	140,502,450.00	40,002,450.00
应付账款	176,133,839.01	234,473,282.87
预收款项	33,354,904.05	40,081,068.01
应付职工薪酬	8,310,306.63	13,426,664.32
应交税费	8,191,074.18	2,920,294.63
应付利息	1,281,866.70	2,987,898.89
应付股利
其他应付款	56,976,586.16	53,307,211.89
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	721,241,026.73	616,698,870.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	7,875,000.00	8,100,000.00
非流动负债合计	7,875,000.00	8,100,000.00
负债合计	729,116,026.73	624,798,870.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	201,600,000.00	201,600,000.00
资本公积	69,150,900.00	69,150,900.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	32,380,544.14	32,380,544.14
一般风险准备
未分配利润	162,262,747.40	158,793,808.35
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	465,394,191.54	461,925,252.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,194,510,218.27	1,086,724,123.10

法定代表人：卢旭日 主管会计工作负责人：卢旭日 会计机构负责人：章日江

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3 、合并利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,827,841.56	172,567,488.43
其中：营业收入	190,827,841.56	172,567,488.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	186,852,836.60	168,857,680.98
其中：营业成本	141,707,489.25	125,954,911.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,484,303.87	802,224.37
销售费用	22,034,217.02	20,784,312.76
管理费用	12,324,360.49	14,322,939.51
财务费用	6,759,001.62	3,973,415.65
资产减值损失	2,543,464.35	3,019,877.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	703,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,094,014.46	-207,543.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,584,490.50	3,502,264.44
加：营业外收入	313,600.00	235,096.64
减：营业外支出	250,482.25	433,726.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,647,608.25	3,303,634.45
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,647,608.25	3,303,634.45

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三变科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	3,647,608.25	3,303,634.45
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额	3,647,608.25	3,303,634.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,647,608.25	3,303,634.45
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：卢旭日 主管会计工作负责人：卢旭日 会计机构负责人：章日江

4 、母公司利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	188,586,004.88	172,567,488.43
减：营业成本	139,957,398.91	125,954,911.44
营业税金及附加	1,484,303.87	802,224.37
销售费用	21,934,217.02	20,784,312.76
管理费用	12,317,679.94	14,316,283.51
财务费用	6,773,957.03	3,973,395.65
资产减值损失	2,324,354.18	3,019,877.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	703,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,094,014.46	-207,543.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,403,579.47	3,508,940.44
加：营业外收入	313,600.00	235,096.64
减：营业外支出	248,240.42	433,726.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,468,939.05	3,310,310.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,468,939.05	3,310,310.45
五、每股收益：	--	--

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三变科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额	3,468,939.05	3,310,310.45

法定代表人：卢旭日 主管会计工作负责人：卢旭日 会计机构负责人：章日江

5 、合并现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	188,387,393.82	209,922,162.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	47,911.29	1,372,634.70
收到其他与经营活动有关的现金	23,764,794.73	22,447,152.27
经营活动现金流入小计	212,200,099.84	233,741,949.70
购买商品、接受劳务支付的现金	88,587,315.23	136,580,983.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	18,176,894.33	15,440,701.39
支付的各项税费	16,652,182.76	5,273,365.69
支付其他与经营活动有关的现金	104,552,236.74	58,664,649.63

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三变科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计	227,968,629.06	215,959,700.02
经营活动产生的现金流量净额	-15,768,529.22	17,782,249.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,131,090.58	3,108,156.99
取得投资收益所收到的现金	6,213,985.54	2,208,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	204,960.31	1,328,959.60
投资活动现金流入小计	10,550,036.43	6,645,116.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,703,157.66	2,955,958.76
投资支付的现金	3,965,490.58	3,074,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	12,768,648.24	6,029,958.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,218,611.81	615,157.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	159,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	53,100,000.00
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	163,100,000.00
偿还债务支付的现金	92,010,000.00	151,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,576,830.88	7,379,690.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	39,000,000.00	34,200,000.00
筹资活动现金流出小计	134,586,830.88	192,829,690.60
筹资活动产生的现金流量净额	29,413,169.12	-29,729,690.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,405.63	-234,684.44
五、现金及现金等价物净增加额	11,402,622.46	-11,566,967.53
加：期初现金及现金等价物余额	30,599,692.22	55,224,436.97
六、期末现金及现金等价物余额	42,002,314.68	43,657,469.44

法定代表人：卢旭日 主管会计工作负责人：卢旭日 会计机构负责人：章日江

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三变科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

6 、母公司现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	186,388,815.22	209,922,162.73
收到的税费返还	47,911.29	1,372,634.70
收到其他与经营活动有关的现金	23,693,416.53	32,437,152.27
经营活动现金流入小计	210,130,143.04	243,731,949.70
购买商品、接受劳务支付的现金	72,806,936.10	136,580,983.31
支付给职工以及为职工支付的现金	18,176,894.33	15,440,701.39
支付的各项税费	16,549,079.06	5,273,365.69
支付其他与经营活动有关的现金	106,661,373.47	58,657,973.63
经营活动现金流出小计	214,194,282.96	215,953,024.02
经营活动产生的现金流量净额	-4,064,139.92	27,778,925.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,131,090.58	3,108,156.99
取得投资收益所收到的现金	1,113,985.54	2,208,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	204,960.31	1,328,959.60
投资活动现金流入小计	5,450,036.43	6,645,116.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,291,661.36	2,955,958.76
投资支付的现金	3,965,490.58	3,074,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	14,357,151.94	6,029,958.76
投资活动产生的现金流量净额	-8,907,115.51	615,157.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	159,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	53,100,000.00
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	163,100,000.00

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三变科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

偿还债务支付的现金	92,010,000.00	151,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,476,830.88	7,379,690.60
支付其他与筹资活动有关的现金	39,000,000.00	34,200,000.00
筹资活动现金流出小计	139,486,830.88	192,829,690.60
筹资活动产生的现金流量净额	24,513,169.12	-29,729,690.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,405.63	-234,684.44
五、现金及现金等价物净增加额	11,518,508.06	-1,570,291.53
加：期初现金及现金等价物余额	30,116,213.72	45,224,436.97
六、期末现金及现金等价物余额	41,634,721.78	43,654,145.44

法定代表人：卢旭日 主管会计工作负责人：卢旭日 会计机构负责人：章日江

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

三变科技股份有限公司

法定代表人：卢旭日 2014 年 4 月 28 日

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