SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 28, 2011

三变科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

三变科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人方才贵及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	1,253,236,377.81		1,222,703,561.82		2.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	473,367,353.44		475,463,834.64		-0.44%
股本（股）	112,000,000.00		112,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.23		4.25		-0.47%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	277,209,060.96	14.27%		682,875,490.98		4.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	809,197.45	-95.16%		2,383,518.80		-94.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-115,537,077.08		-301.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-1.03		-301.96%
股）
基本每股收益（元/股）	0.01	-93.33%		0.02		-94.59%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-93.33%		0.02		-94.59%
加权平均净资产收益率（%）	0.17%	-3.60%		0.50%		-8.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	0.15%	-3.49%		0.45%		-8.14%
收益率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	916,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,969.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-660,187.95

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所得税影响额	-44,292.23
合计	250,989.32	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	16,032
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江三变集团有限公司	22,686,295	人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司	3,965,780	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	2,800,000	人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司	2,772,980	人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司	2,330,160	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强２２号	1,859,670	人民币普通股
张兴祥	1,615,294	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户	585,276	人民币普通股
吴林生	570,000	人民币普通股
何世康	560,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表： 项目_ 本报告期末数_ 上年度期末数_ 增减额_ 增减幅度（%） 货币资金_ 81,635,811.12 _ 172,909,901.07 _ -91,274,089.95 _ -52.79% 预付款项_ 13,011,463.89 _ 20,766,860.72 _ -7,755,396.83 _ -37.35% 其他应收款_ 14,203,170.29 _ 31,317,355.40 _ -17,114,185.11_ -54.65% 存货_ 465,717,948.43 _ 298,318,904.83 _ 167,399,043.60 _ 56.11% 在建工程_ 3,017,130.68 _ 9,812,010.30 _ -6,794,879.62 _ -69.25% 应付票据_ 54,070,000.00 _ 137,660,000.00 _ -83,590,000.00 _ -60.72% 应付账款_ 262,201,113.91 _ 135,074,491.33 _ 127,126,622.58_ 94.12% 预收款项_ 81,925,158.99 _ 119,571,667.09 _ -37,646,508.10 _ -31.48% 应交税费_ -12,048,953.39 _ 14,469,383.15 _ -26,518,336.54_ -183.27% 应付利息_ 2,153,841.19 _ 280,105.00 _ 1,873,736.19 _ 668.94% 其他应付款_ 23,297,297.28 _ 38,201,946.99 _ -14,904,649.71 _ -39.02% 其他流动负债_ 9,000,000.00 _ 5,400,000.00 _ 3,600,000.00 _ 66.67% 项目_ 本报告期数_ 上年同期数_ 增减额 增减幅度（%） 营业税金及附加_ 636,273.52_ 3,953,272.12_ -3,316,998.60_ -83.91% 财务费用_ 14,260,167.91_ 10,492,313.53_ 3,767,854.38_ 35.91% 资产减值损失 8,629,087.54_ 3,358,964.79_ 5,270,122.75_ 156.90% 投资收益_ 38,969.50_ 715,601.84_ -676,632.34_ -94.55% 营业利润_ 2,716,369.08 47,534,615.31_ -44,818,246.23 -94.29% 营业外收入_ 1,049,988.06 2,337,323.23_ -1,287,335.17 -55.08%

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所得税费用_ 589,162.33_ 7,409,674.33_ -6,820,512.00_ -92.05% 经营活动产生的现金流量净额 -115,537,077.08 57,285,554.32 -172,822,631.40 -301.69% 投资活动产生的现金流量净额 -4,096,962.50 -34,677,540.01 30,580,577.51 88.19% 筹资活动产生的现金流量净额 48,123,664.52 -33,552,007.66 81,675,672.18 243.43% 注释及说明：

• 1、货币资金减少 52.79%的主要原因是本期银行承兑汇票开具较少保证金存款减少所致。 2、预付款项减少 37.35%主要是本期主要供应商材料预付款减少所致。

• 3、其他应收款减少 54.65%主要是本期投标保证金开标后收回较多所致。

• 4、存货增加 56.11%主要是本期产品已生产未发货所致。

• 5、在建工程减少 69.25%的主要原因是扩建厂房完工结转至固定资产所致。 6、应付票据减少 60.72%的主要原因是银行承兑汇票到期较多，本期新增较少所致。 7、应付账款增加 94.12%的主要原因是本期为满足生产增加采购量所致。

• 8、预收款项减少 31.48%的主要原因是本期产品发货确认收入较多所致。

• 9、应交税费减少 183.27%的主要原因是本期材料采购量增加增值税留抵所致。 10、应付利息增加 668.94%的主要原因是部分贷款采用到期还本付息方式导致应付利息增加所致。 11、其他应付款减少 39.02%的主要原因是本期利润减少较多相应业务费提取减少所致。 12、其他流动负债增加 66.67%的主要原因是本期收到财政专项补助余款所致。 13、营业税金及附加减少 83.91%的主要原因是本期增值税留抵较多所致。 14、财务费用增加 35.91%的主要原因是本期银行加息借款利率上调所致。

• 15、资产减值损失增加 156.90%的主要原因是本期按公司的会计政策计提的坏账准备增加所致。 16、投资收益减少 94.55%的主要原因是期铜套保收益减少所致。

• 17、营业利润减少 94.29%的主要原因是营业成本、销售费用、财务费用增加大于营业收入增加幅度所致。 18、营业外收入减少 55.08%的主要原因是财政专项补助减少所致。

• 19、所得税费用减少 92.05%的主要原因是本期营业利润减少所致。

• 20、经营活动产生的现金流量净额减少 301.69%的主要原因是本期材料采购量增加较大所致。

• 21、投资活动产生的现金流量净额增加 88.19%的主要原因是本期设备投入、房产购买等减少所致。 22、筹资活动产生的现金流量净额增加 243.43%的主要原因是本期银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

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□ 适用 √ 不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	70.00%		100.00%
2011年度净利润同比变动幅			～～
	为：
度的预计范围
	公司预计2011年1-12月归属于母公司所有者的净利润比上年同期降低幅度在70%-100%之间。
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	44,115,071.74
业绩变动的原因说明	电网建设投资放缓，市场需求不足，行业内竞争日益加剧，导致市场价格下降。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月18 日	董事会秘书办公室	实地调研	杭州乐趣投资管理 公司 杜兆南	生产经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	81,635,811.12	81,635,811.12	172,909,901.07	172,909,901.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	371,307,915.76	371,307,915.76	382,930,418.51	382,930,418.51
预付款项	13,011,463.89	13,011,463.89	20,766,860.72	20,766,860.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,203,170.29	14,203,170.29	31,317,355.40	31,317,355.40
买入返售金融资产

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存货	465,717,948.43	465,717,948.43	298,318,904.83	298,318,904.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	945,876,309.49	945,876,309.49	906,243,440.53	906,243,440.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,563,260.55	18,563,260.55	20,550,460.55	20,550,460.55
投资性房地产	30,842,660.15	30,842,660.15	31,970,869.01	31,970,869.01
固定资产	227,098,531.18	227,098,531.18	225,939,814.66	225,939,814.66
在建工程	3,017,130.68	3,017,130.68	9,812,010.30	9,812,010.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	21,903,918.00	21,903,918.00	22,327,103.40	22,327,103.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,934,567.76	5,934,567.76	5,859,863.37	5,859,863.37
其他非流动资产
非流动资产合计	307,360,068.32	307,360,068.32	316,460,121.29	316,460,121.29
资产总计	1,253,236,377.81	1,253,236,377.81	1,222,703,561.82	1,222,703,561.82
流动负债：
短期借款	331,278,418.00	331,278,418.00	268,000,000.00	268,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	54,070,000.00	54,070,000.00	137,660,000.00	137,660,000.00
应付账款	262,201,113.91	262,201,113.91	135,074,491.33	135,074,491.33
预收款项	81,925,158.99	81,925,158.99	119,571,667.09	119,571,667.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,992,148.39	5,992,148.39	6,582,133.62	6,582,133.62
应交税费	-12,048,953.39	-12,048,953.39	14,469,383.15	14,469,383.15
应付利息	2,153,841.19	2,153,841.19	280,105.00	280,105.00
应付股利
其他应付款	23,297,297.28	23,297,297.28	38,201,946.99	38,201,946.99
应付分保账款
保险合同准备金

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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00
流动负债合计	757,869,024.37	757,869,024.37	725,239,727.18	725,239,727.18
非流动负债：
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
负债合计	779,869,024.37	779,869,024.37	747,239,727.18	747,239,727.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	158,750,900.00	158,750,900.00	158,750,900.00	158,750,900.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	29,853,711.77	29,853,711.77	29,853,711.77	29,853,711.77
一般风险准备
未分配利润	172,762,741.67	172,762,741.67	174,859,222.87	174,859,222.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	473,367,353.44	473,367,353.44	475,463,834.64	475,463,834.64
少数股东权益
所有者权益合计	473,367,353.44	473,367,353.44	475,463,834.64	475,463,834.64
负债和所有者权益总计	1,253,236,377.81	1,253,236,377.81	1,222,703,561.82	1,222,703,561.82

4.2 本报告期利润表

编制单位：三变科技股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	277,209,060.96	277,209,060.96	242,599,370.79	242,599,370.79
其中：营业收入	277,209,060.96	277,209,060.96	242,599,370.79	242,599,370.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	275,943,374.01	275,943,374.01	223,515,427.44	223,515,427.44
其中：营业成本	233,644,182.52	233,644,182.52	191,726,392.38	191,726,392.38
利息支出
手续费及佣金支出

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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	42,972.58	42,972.58	867,258.65	867,258.65
销售费用	21,805,220.59	21,805,220.59	15,879,130.24	15,879,130.24
管理费用	13,496,523.20	13,496,523.20	10,921,241.69	10,921,241.69
财务费用	5,413,238.60	5,413,238.60	3,499,914.43	3,499,914.43
资产减值损失	1,541,236.52	1,541,236.52	621,490.05	621,490.05
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	0.00	0.00	176,678.92	176,678.92
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	1,265,686.95	1,265,686.95	19,260,622.27	19,260,622.27
列）
加：营业外收入	435,800.00	435,800.00	848,986.92	848,986.92
减：营业外支出	320,393.17	320,393.17	585,615.57	585,615.57
其中：非流动资产处置损失	3,061.16	3,061.16	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”	1,381,093.78	1,381,093.78	19,523,993.62	19,523,993.62
号填列）
减：所得税费用	571,896.33	571,896.33	2,812,678.34	2,812,678.34
五、净利润（净亏损以“-”号填	809,197.45	809,197.45	16,711,315.28	16,711,315.28
列）
归属于母公司所有者的净	809,197.45	809,197.45	16,711,315.28	16,711,315.28
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.01	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	0.15	0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额	809,197.45	809,197.45	16,711,315.28	16,711,315.28
归属于母公司所有者的综	809,197.45	809,197.45	16,711,315.28	16,711,315.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：三变科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

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第 7 页 共 11 页

三变科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	682,875,490.98	682,875,490.98	653,266,009.59	653,266,009.59
其中：营业收入	682,875,490.98	682,875,490.98	653,266,009.59	653,266,009.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	680,198,091.40	680,198,091.40	606,446,996.12	606,446,996.12
其中：营业成本	556,150,941.29	556,150,941.29	507,281,977.65	507,281,977.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	636,273.52	636,273.52	3,953,272.12	3,953,272.12
销售费用	57,783,523.83	57,783,523.83	45,122,051.26	45,122,051.26
管理费用	42,738,097.31	42,738,097.31	36,238,416.77	36,238,416.77
财务费用	14,260,167.91	14,260,167.91	10,492,313.53	10,492,313.53
资产减值损失	8,629,087.54	8,629,087.54	3,358,964.79	3,358,964.79
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	38,969.50	38,969.50	715,601.84	715,601.84
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	2,716,369.08	2,716,369.08	47,534,615.31	47,534,615.31
列）
加：营业外收入	1,049,988.06	1,049,988.06	2,337,323.23	2,337,323.23
减：营业外支出	793,676.01	793,676.01	1,031,231.33	1,031,231.33
其中：非流动资产处置损失	48,466.38	48,466.38	1,547.42	1,547.42
四、利润总额（亏损总额以“-”	2,972,681.13	2,972,681.13	48,840,707.21	48,840,707.21
号填列）
减：所得税费用	589,162.33	589,162.33	7,409,674.33	7,409,674.33
五、净利润（净亏损以“-”号填	2,383,518.80	2,383,518.80	41,431,032.88	41,431,032.88
列）
归属于母公司所有者的净	2,383,518.80	2,383,518.80	41,431,032.88	41,431,032.88
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.37	0.37

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三变科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

（二）稀释每股收益	0.02	0.02	0.37	0.37
七、其他综合收益
八、综合收益总额	2,383,518.80	2,383,518.80	41,431,032.88	41,431,032.88
归属于母公司所有者的综	2,383,518.80	2,383,518.80	41,431,032.88	41,431,032.88
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	755,984,036.50	755,984,036.50	736,711,610.96	736,711,610.96
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,515,194.34	2,515,194.34	850,000.00	850,000.00
收到其他与经营活动有关	102,588,918.47	102,588,918.47	103,045,449.62	103,045,449.62
的现金
经营活动现金流入小计	861,088,149.31	861,088,149.31	840,607,060.58	840,607,060.58
购买商品、接受劳务支付的	759,978,421.58	759,978,421.58	565,946,325.12	565,946,325.12
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金

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第 9 页 共 11 页

三变科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

支付给职工以及为职工支	35,809,372.57	35,809,372.57	30,446,852.61	30,446,852.61
付的现金
支付的各项税费	23,464,827.28	23,464,827.28	46,431,749.13	46,431,749.13
支付其他与经营活动有关	157,372,604.96	157,372,604.96	140,496,579.40	140,496,579.40
的现金
经营活动现金流出小计	976,625,226.39	976,625,226.39	783,321,506.26	783,321,506.26
经营活动产生的现金	-115,537,077.08	-115,537,077.08	57,285,554.32	57,285,554.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	38,969.50	38,969.50	3,809,273.18	3,809,273.18
取得投资收益收到的现金	1,987,200.00	1,987,200.00	1,212,997.77	1,212,997.77
处置固定资产、无形资产和	3,162.39	3,162.39	64,452.34	64,452.34
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	757,074.27	757,074.27	1,867,160.45	1,867,160.45
的现金
投资活动现金流入小计	2,786,406.16	2,786,406.16	6,953,883.74	6,953,883.74
购建固定资产、无形资产和	6,883,368.66	6,883,368.66	34,383,750.18	34,383,750.18
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			3,122,673.57	3,122,673.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单			4,125,000.00	4,125,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	6,883,368.66	6,883,368.66	41,631,423.75	41,631,423.75
投资活动产生的现金	-4,096,962.50	-4,096,962.50	-34,677,540.01	-34,677,540.01
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	451,568,418.00	451,568,418.00	351,750,000.00	351,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			5,400,000.00	5,400,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计	451,568,418.00	451,568,418.00	357,150,000.00	357,150,000.00
偿还债务支付的现金	388,290,000.00	388,290,000.00	374,514,400.00	374,514,400.00
分配股利、利润或偿付利息	15,154,753.48	15,154,753.48	16,187,607.66	16,187,607.66
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	403,444,753.48	403,444,753.48	390,702,007.66	390,702,007.66

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三变科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

筹资活动产生的现金	48,123,664.52	48,123,664.52	-33,552,007.66	-33,552,007.66
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-39,254.80	-39,254.80	-38,822.41	-38,822.41
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-71,549,629.86	-71,549,629.86	-10,982,815.76	-10,982,815.76
加：期初现金及现金等价物	110,935,649.23	110,935,649.23	41,619,495.91	41,619,495.91
余额
六、期末现金及现金等价物余额	39,386,019.37	39,386,019.37	30,636,680.15	30,636,680.15

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

三变科技股份有限公司

法人代表：卢旭日 2011 年 10 月 28 日

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