SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Oct 22, 2009

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-029

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三变科技股份有限公司

关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议同意公司 和浙江扬戈电器有限公司（简称“扬戈电器”）、三门华丽医药化工有限公司（简称“华 丽医药”）、浙江省三门县康宁化工有限公司（简称“康宁化工”）、浙江省三门浦东电 工电器有限公司（简称“三门浦东”）共同为三门县三变小额贷款股份有限公司（以下 简称“三变小额贷款公司”）拟在中国农业银行三门支行申请办理授信额度为人民币 4000 万元的贷款提供连带责任担保，本次担保债务本金最高余额为人民币4000 万元， 占公司2008 年末经审计会计报表总资产的3.50％，占净资产的10.04％，担保期限为 二年，即从2009 年11 月9 日至2011 年11 月8 日。本次担保需提交公司2009 年第一 次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人全称：三门县三变小额贷款股份有限公司

• 2、成立日期：2009 年2 月6 日

• 3、注册地址：三门县海游镇上洋路19 号中行大楼11 层

• 4、法定代表人：卢旭日

• 5、注册资本：8000 万元

• 6、经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经 省金融办批准的其他业务。

• 7、与公司关联关系：本公司为该公司的主发起人，出资比例为17.25％，公司董 事长系该公司股东，法定代表人，出资比例为2.75％。

• 8、截止2009 年9 月30 日，该公司总资产83544967.29 元，净资产82358294.05 元，负债总额为1186673.24 元，无银行贷款。2009 年3－9 月营业收入 6107956.07 元（该公司2009 年3 月份对外营业），利润总额3144392.07 元， 净利润2358294.05 元（以上数据未经审计）。

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-029

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• 9、单位和个人对三门县三变小额贷款公司出资比例情况：

  • （见图表1）

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----- Start of picture text ----- 林金田 6.25%卢旭日 2.75%三变科技 17.25%奚爱华 4%陈 敏 6%扬戈电器 4%戴海永 8.75%华丽医药 10%吴朝阳 8.50%康宁化工 10%林有书 8.50%徐世哲 4% 三门浦东 10%----- End of picture text -----

图表 1

三、反担保情况

公司拟与三变小额贷款公司签订反担保协议，三变小额贷款公司股东愿意以 其拥有的该公司股权质押给公司，作为反担保。

四、拟签订担保协议的主要内容

• 1、担保方式：连带责任保证（与该公司另四家法人股东扬戈电器、华丽医药、康 宁化工、三门浦东共同担保）

• 2、担保金额：债务本金最高余额为人民币4000 万元。

1. 担保范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、以及 诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

• 4、担保期限：二年，即从2009 年11 月9 日至2011 年11 月8 日。

五、董事会意见

董事会对公司为三变小额贷款公司提供担保的相关资料进行了审核，认为：三变 小额贷款公司的资信状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，对其担保不会对公 司产生不利影响，公司第三届董事会第十七次会议同意公司与扬戈电器、华丽医药、康

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-029

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宁化工、三门浦东共同为三变小额贷款公司提供4000 万元的贷款连带责任担保，担保 期限为2009 年11 月9 日至2011 年11 月8 日。本次担保事项需提交公司股东大会审议 批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司对外担保金额累计为6980 万元，占2008 年末经审计净资产的 17.52％，全部为对三门浦东提供的担保；本次担保后，公司对外担保金额为10980 万 元，占2008 年末经审计净资产的27.56％，其中为三门浦东担保6980 万元，为三变小 额贷款公司担保4000 万元。本公司不存在逾期担保的情况。

七、独立董事关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的独立意见

独立董事针对本次担保事项发表如下独立意见：公司是本次被担保对象三变小额贷 款公司的主发起人（公司出资比例为17.25％），上述被担保对象的主体资格、资信状况 以及本次对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司 对外担保的相关规定。此次单笔担保额超过公司2008 年末经审计净资产的10％，且系 对关联方提供担保，需要召开股东大会通过后生效。公司严格按照证监会的有关规定控 制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有侵害公司及 中小股东的利益。

八、保荐机构的意见

保荐机构民族证券认为：本次被担保对象三变小额贷款公司为公司的参股公司，资 信状况和财务状况良好，且将与公司签订反担保协议，担保风险可控，对其担保不会对 公司产生不利影响。三变科技根据相关法律法规履行完相关程序后，本保荐机构对三变 科技拟进行的上述担保事项无异议。

特此公告！

三变科技股份有限公司董事会 2009 年10 月21 日

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