SAKURAD — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,032,656 | 1,633,534 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,032,656 | 1,633,534 |
| 折舊費用 | 4,337 | 4,390 |
| 攤銷費用 | 205 | 89 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -670 | -4,018 |
| 利息費用 | 18,958 | 22,594 |
| 利息收入 | -561 | -632 |
| 收益費損項目合計 | 22,269 | 22,423 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,427 | -15,300 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,847 | -120,472 |
| 存貨（增加）減少 | -4,172,629 | -287,151 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,612 | 4,989 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -176,408 | -19,323 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -643,351 | -4,263 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,898,726 | -441,520 |
| 合約負債增加（減少） | 498,504 | 143,334 |
| 應付票據增加（減少） | 6,196 | -10,930 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,715 | 113,391 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,953 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,970 | 175,106 |
| 負債準備增加（減少） | -2,353 | 1,051 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,521 | 28,196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 479,524 | 450,148 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,419,202 | 8,628 |
| 調整項目合計 | -4,396,933 | 31,051 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,364,277 | 1,664,585 |
| 收取之利息 | 561 | 632 |
| 支付之利息 | -107,755 | -117,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114,068 | -51,195 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,585,539 | 1,496,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -747 | -84 |
| 存出保證金減少 | 7,740 | 935 |
| 取得無形資產 | -427 | -267 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,566 | 584 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 440,000 | 489,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,777,377 | 1,595,596 |
| 應付短期票券減少 | -932,195 | -2,450,366 |
| 舉借長期借款 | 2,191,823 | 1,462,177 |
| 償還長期借款 | -919,000 | -1,952,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 840 |
| 存入保證金減少 | -3,180 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,514 | -1,515 |
| 發放現金股利 | -463,789 | -81,649 |
| 其他籌資活動 | 27 | 32 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,089,549 | -938,385 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -489,424 | 558,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 644,916 | 86,270 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,492 | 644,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,492 | 644,916 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |