SAKURAD — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,677 | 110,481 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,677 | 110,481 |
| 折舊費用 | 1,170 | 1,082 |
| 攤銷費用 | 155 | 44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18 | -355 |
| 利息費用 | 7,915 | 3,159 |
| 利息收入 | 0 | -68 |
| 收益費損項目合計 | 9,258 | 3,862 |
| 應收票據（增加）減少 | 112 | 5,425 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,216 | 110,135 |
| 存貨（增加）減少 | -1,437,878 | -1,358,058 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,929 | -8,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,768 | -38,962 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -461,330 | -353,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,918,577 | -1,643,145 |
| 合約負債增加（減少） | 424,178 | 217,262 |
| 應付票據增加（減少） | 38,969 | 28,773 |
| 應付帳款增加（減少） | -207,284 | -106,364 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,003 | -75,646 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -27,953 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -111 | -1,495 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,230 | -11,878 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 264,032 | 50,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,654,545 | -1,592,493 |
| 調整項目合計 | -1,645,287 | -1,588,631 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,676,964 | -1,478,150 |
| 收取之利息 | 0 | 68 |
| 支付之利息 | -34,729 | -23,090 |
| 退還（支付）之所得稅 | -500 | -346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,712,193 | -1,501,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120 | -123 |
| 存出保證金增加 | -275 | -82 |
| 取得無形資產 | -1,621 | -266 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,016 | -471 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 637,900 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 296,257 | 434,808 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -148,389 |
| 舉借長期借款 | 756,400 | 755,823 |
| 存入保證金增加 | 1,710 | 1,440 |
| 租賃本金償還 | -30 | 0 |
| 其他籌資活動 | 48 | 27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,692,285 | 1,043,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,924 | -458,280 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,492 | 644,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,568 | 186,636 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,568 | 186,636 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |