SAKURAD — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -80,665 | 294,915 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -80,665 | 294,915 |
| 折舊費用 | 2,372 | 2,157 |
| 攤銷費用 | 354 | 88 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25 | -639 |
| 利息費用 | 15,972 | 6,322 |
| 利息收入 | -206 | -336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 18,531 | 7,592 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,709 | 2,171 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,116 | 107,236 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,555 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -2,762,545 | -1,934,212 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,604 | -18,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -80,606 | -118,751 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -644,587 | -433,359 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,490,490 | -2,395,173 |
| 合約負債增加（減少） | 765,887 | 429,453 |
| 應付票據增加（減少） | -1,305 | 56,111 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,917 | -149,390 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,953 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,291 | -88,556 |
| 負債準備增加（減少） | -450 | -1,841 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,140 | -29,513 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 666,693 | 216,264 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,823,797 | -2,178,909 |
| 調整項目合計 | -2,805,266 | -2,171,317 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,885,931 | -1,876,402 |
| 收取之利息 | 206 | 336 |
| 支付之利息 | -75,745 | -46,719 |
| 退還（支付）之所得稅 | -209,896 | -114,051 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,171,366 | -2,036,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -238 | -229 |
| 存出保證金增加 | -2,046 | -383 |
| 取得無形資產 | -1,754 | -266 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,038 | -878 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 453,209 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 723,676 | 1,054,196 |
| 應付短期票券減少 | -94,527 | -226,559 |
| 舉借長期借款 | 2,006,700 | 989,823 |
| 存入保證金減少 | -90 | -2,700 |
| 租賃本金償還 | -906 | 0 |
| 其他籌資活動 | 48 | 27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,088,110 | 1,814,787 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,294 | -222,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,492 | 644,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,198 | 421,989 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,198 | 421,989 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |