SAKURAD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 443,125 | 393,443 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 443,125 | 393,443 |
| 折舊費用 | 3,722 | 3,234 |
| 攤銷費用 | 563 | 147 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25 | -661 |
| 利息費用 | 24,215 | 12,026 |
| 利息收入 | -215 | -336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,353 | 14,410 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,094 | 12,684 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,587 | 109,313 |
| 存貨（增加）減少 | -2,338,763 | -3,615,036 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,807 | -21,244 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,697 | -166,753 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -480,305 | -929,014 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,975,253 | -4,610,050 |
| 合約負債增加（減少） | 813,473 | 752,844 |
| 應付票據增加（減少） | -5,630 | 20,681 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,435 | -25,845 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,953 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,729 | -96,986 |
| 負債準備增加（減少） | 274 | -2,986 |
| 其他流動負債增加（減少） | 80,511 | -967 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 904,969 | 646,741 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,070,284 | -3,963,309 |
| 調整項目合計 | -2,041,931 | -3,948,899 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,598,806 | -3,555,456 |
| 收取之利息 | 215 | 336 |
| 支付之利息 | -121,758 | -75,052 |
| 退還（支付）之所得稅 | -209,895 | -114,059 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,930,244 | -3,744,231 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,556 | -229 |
| 存出保證金增加 | -7,276 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,646 |
| 取得無形資產 | -1,753 | -427 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,585 | 4,990 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 370,000 |
| 短期借款減少 | -729,600 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 843,952 | 2,102,165 |
| 應付短期票券減少 | -889,614 | -223,840 |
| 舉借長期借款 | 3,281,100 | 1,751,823 |
| 償還長期借款 | 0 | -290,000 |
| 存入保證金減少 | -270 | -2,670 |
| 租賃本金償還 | -1,374 | -1,135 |
| 發放現金股利 | 0 | -463,789 |
| 其他籌資活動 | 48 | 27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,504,242 | 3,242,581 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 558,413 | -496,660 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,492 | 644,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,905 | 148,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,905 | 148,256 |