SAKURAD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 713,905 | 3.28 | 155,492 | 0.86 | 148,256 | 0.83 |
| 應收票據淨額 | 2,268 | 0.01 | 174 | 0.00 | 5,917 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 121,803 | 0.56 | 32,216 | 0.18 | 11,750 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 18,798,027 | 86.27 | 16,359,447 | 90.17 | 15,775,521 | 88.51 |
| 預付款項 | 20,254 | 0.09 | 16,447 | 0.09 | 24,079 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 2,011,738 | 9.23 | 1,470,736 | 8.11 | 1,746,744 | 9.80 |
| 流動資產合計 | 21,667,995 | 99.45 | 18,034,512 | 99.40 | 17,712,267 | 99.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 56,343 | 0.26 | 52,222 | 0.29 | 52,440 | 0.29 |
| 使用權資產 | 1,055 | 0.00 | 1,344 | 0.01 | 1,711 | 0.01 |
| 投資性不動產淨額 | 23,420 | 0.11 | 23,420 | 0.13 | 23,420 | 0.13 |
| 無形資產 | 1,590 | 0.01 | 400 | 0.00 | 458 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 1,712 | 0.01 | 1,729 | 0.01 | 1,668 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 36,494 | 0.17 | 29,218 | 0.16 | 31,312 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 120,614 | 0.55 | 108,333 | 0.60 | 111,009 | 0.62 |
| 資產總額 | 21,788,609 | 100.00 | 18,142,845 | 100.00 | 17,823,276 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 725,000 | 3.33 | 1,454,600 | 8.02 | 1,384,600 | 7.77 |
| 應付短期票券 | 2,307,489 | 10.59 | 2,353,151 | 12.97 | 2,386,294 | 13.39 |
| 合約負債－流動 | 1,932,425 | 8.87 | 1,118,952 | 6.17 | 1,373,292 | 7.71 |
| 應付票據 | 2,003 | 0.01 | 7,633 | 0.04 | 22,118 | 0.12 |
| 應付帳款 | 468,070 | 2.15 | 474,505 | 2.62 | 415,945 | 2.33 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 27,953 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 591,669 | 2.72 | 427,765 | 2.36 | 386,541 | 2.17 |
| 本期所得稅負債 | 104,761 | 0.48 | 209,889 | 1.16 | 82,975 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 1,102 | 0.01 | 828 | 0.00 | 195 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 597 | 0.00 | 1,374 | 0.01 | 1,492 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 2,686,412 | 12.33 | 725,001 | 4.00 | 1,250,555 | 7.02 |
| 流動負債合計 | 8,819,528 | 40.48 | 6,801,651 | 37.49 | 7,304,007 | 40.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 278 | 0.00 | 251 | 0.00 | 260 | 0.00 |
| 應付公司債 | 183,268 | 0.84 | 239,320 | 1.32 | 248,779 | 1.40 |
| 長期借款 | 4,734,200 | 21.73 | 3,334,000 | 18.38 | 3,024,000 | 16.97 |
| 租賃負債－非流動 | 471 | 0.00 | 0 | 0.00 | 252 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 192 | 0.00 | 462 | 0.00 | 972 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 4,918,409 | 22.57 | 3,574,033 | 19.70 | 3,274,263 | 18.37 |
| 負債總額 | 13,737,937 | 63.05 | 10,375,684 | 57.19 | 10,578,270 | 59.35 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,385,197 | 29.31 | 5,584,827 | 30.78 | 5,566,798 | 31.23 |
| 債券換股權利證書 | 13,484 | 0.06 | 4,346 | 0.02 | 18,029 | 0.10 |
| 股本合計 | 6,398,681 | 29.37 | 5,589,173 | 30.81 | 5,584,827 | 31.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 195,272 | 0.90 | 163,302 | 0.90 | 157,527 | 0.88 |
| 資本公積－認股權 | 5,959 | 0.03 | 8,047 | 0.04 | 8,364 | 0.05 |
| 資本公積－其他 | 164 | 0.00 | 116 | 0.00 | 116 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 201,395 | 0.92 | 171,465 | 0.95 | 166,007 | 0.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 841,691 | 3.86 | 759,477 | 4.19 | 759,477 | 4.26 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 608,905 | 2.79 | 1,247,046 | 6.87 | 734,695 | 4.12 |
| 保留盈餘合計 | 1,450,596 | 6.66 | 2,006,523 | 11.06 | 1,494,172 | 8.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 8,050,672 | 36.95 | 7,767,161 | 42.81 | 7,245,006 | 40.65 |
| 負債及權益總計 | 21,788,609 | 100.00 | 18,142,845 | 100.00 | 17,823,276 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,348,418 | | 434,635 | | 1,802,856 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |