SAKURAD — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 86,270 | 0.69 | 209,854 | 1.89 |
| 應收票據淨額 | 3,301 | 0.03 | 420 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 591 | 0.00 | 8,006 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 11,710,077 | 93.26 | 10,599,478 | 95.42 |
| 預付款項 | 7,824 | 0.06 | 48,383 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 627,391 | 5.00 | 153,711 | 1.38 |
| 流動資產合計 | 12,435,454 | 99.04 | 11,019,852 | 99.20 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 57,185 | 0.46 | 60,171 | 0.54 |
| 投資性不動產淨額 | 23,420 | 0.19 | 23,420 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 1,872 | 0.01 | 1,610 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 37,893 | 0.30 | 3,486 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 120,370 | 0.96 | 88,687 | 0.80 |
| 資產總額 | 12,555,824 | 100.00 | 11,108,539 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 525,600 | 4.19 | 400,000 | 3.60 |
| 應付短期票券 | 1,362,739 | 10.85 | 943,623 | 8.49 |
| 合約負債－流動 | 477,114 | 3.80 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 12,367 | 0.10 | 17,891 | 0.16 |
| 應付帳款 | 328,399 | 2.62 | 329,100 | 2.96 |
| 其他應付款 | 308,748 | 2.46 | 204,067 | 1.84 |
| 本期所得稅負債 | 19,750 | 0.16 | 44,212 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 2,130 | 0.02 | 2,026 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 2,399,826 | 19.11 | 1,947,738 | 17.53 |
| 流動負債合計 | 5,436,673 | 43.30 | 3,888,657 | 35.01 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 5,359 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 473,246 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 876,000 | 6.98 | 1,356,030 | 12.21 |
| 其他非流動負債 | 2,802 | 0.02 | 2,390 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,357,407 | 10.81 | 1,358,420 | 12.23 |
| 負債總額 | 6,794,080 | 54.11 | 5,247,077 | 47.23 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,082,428 | 32.51 | 3,780,026 | 34.03 |
| 股本合計 | 4,082,428 | 32.51 | 3,780,026 | 34.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 49,903 | 0.40 | 49,903 | 0.45 |
| 資本公積－認股權 | 16,950 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 57 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 66,910 | 0.53 | 49,918 | 0.45 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 565,597 | 4.50 | 466,919 | 4.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,046,809 | 8.34 | 1,564,599 | 14.08 |
| 保留盈餘合計 | 1,612,406 | 12.84 | 2,031,518 | 18.29 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,761,744 | 45.89 | 5,861,462 | 52.77 |
| 負債及權益總計 | 12,555,824 | 100.00 | 11,108,539 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |