RT — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 12, 2024

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,362,954 | 13.98 | 10,268,291 | 10.95 | 13,800,413 | 12.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,528,369 | 4.72 | 948,832 | 1.01 | 1,012,483 | 0.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 32,524,947 | 27.78 | 32,373,191 | 34.51 | 40,171,999 | 35.69 |
| 應收帳款淨額 | 15,999,251 | 13.67 | 10,663,065 | 11.37 | 12,982,847 | 11.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,939,979 | 2.51 | 2,093,922 | 2.23 | 2,352,964 | 2.09 |
| 其他應收款淨額 | 1,060,856 | 0.91 | 616,624 | 0.66 | 1,174,991 | 1.04 |
| 存貨 | 13,841,045 | 11.82 | 11,756,934 | 12.53 | 18,499,926 | 16.44 |
| 預付款項 | 589,638 | 0.50 | 566,761 | 0.60 | 528,627 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 88,847,039 | 75.89 | 69,287,620 | 73.86 | 90,524,250 | 80.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 53,000 | 0.05 | 53,000 | 0.06 | 53,000 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,662,897 | 3.13 | 3,126,098 | 3.33 | 3,080,004 | 2.74 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 7,926,008 | 6.77 | 5,509,030 | 5.87 | 3,535,352 | 3.14 |
| 採用權益法之投資 | 130,755 | 0.11 | 131,794 | 0.14 | 151,345 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,225,704 | 7.88 | 8,754,486 | 9.33 | 7,982,038 | 7.09 |
| 使用權資產 | 1,748,821 | 1.49 | 1,767,795 | 1.88 | 1,806,904 | 1.61 |
| 投資性不動產淨額 | 32,929 | 0.03 | 33,878 | 0.04 | 35,419 | 0.03 |
| 無形資產 | 2,903,381 | 2.48 | 2,624,598 | 2.80 | 2,955,218 | 2.63 |
| 遞延所得稅資產 | 317,640 | 0.27 | 337,312 | 0.36 | 218,295 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 2,218,849 | 1.90 | 2,189,659 | 2.33 | 2,212,004 | 1.97 |
| 非流動資產合計 | 28,219,984 | 24.11 | 24,527,650 | 26.14 | 22,029,579 | 19.57 |
| 資產總額 | 117,067,023 | 100.00 | 93,815,270 | 100.00 | 112,553,829 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,867,500 | 4.16 | 4,250,000 | 4.53 | 9,818,100 | 8.72 |
| 合約負債－流動 | 320,841 | 0.27 | 336,648 | 0.36 | 302,537 | 0.27 |
| 應付票據 | 2,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 13,038,226 | 11.14 | 6,904,009 | 7.36 | 9,487,358 | 8.43 |
| 應付帳款－關係人 | 337,668 | 0.29 | 369,104 | 0.39 | 377,545 | 0.34 |
| 其他應付款 | 37,217,720 | 31.79 | 24,513,037 | 26.13 | 39,720,584 | 35.29 |
| 其他應付款項－關係人 | 105,401 | 0.09 | 60,293 | 0.06 | 77,325 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 1,951,752 | 1.67 | 1,764,021 | 1.88 | 1,543,706 | 1.37 |
| 租賃負債－流動 | 142,447 | 0.12 | 139,213 | 0.15 | 132,759 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 9,150,853 | 7.82 | 7,909,427 | 8.43 | 8,247,947 | 7.33 |
| 流動負債合計 | 67,134,408 | 57.35 | 46,245,752 | 49.29 | 69,707,861 | 61.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,232,110 | 1.91 | 2,227,346 | 2.37 | 1,866,658 | 1.66 |
| 負債準備－非流動 | 1,191,372 | 1.02 | 1,392,138 | 1.48 | 1,356,254 | 1.20 |
| 遞延所得稅負債 | 186,148 | 0.16 | 203,766 | 0.22 | 147,143 | 0.13 |
| 租賃負債－非流動 | 1,394,687 | 1.19 | 1,408,856 | 1.50 | 1,446,699 | 1.29 |
| 其他非流動負債 | 96,319 | 0.08 | 99,250 | 0.11 | 107,612 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 5,100,636 | 4.36 | 5,331,356 | 5.68 | 4,924,366 | 4.38 |
| 負債總額 | 72,235,044 | 61.70 | 51,577,108 | 54.98 | 74,632,227 | 66.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,128,636 | 4.38 | 5,128,636 | 5.47 | 5,128,636 | 4.56 |
| 股本合計 | 5,128,636 | 4.38 | 5,128,636 | 5.47 | 5,128,636 | 4.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 213,534 | 0.18 | 469,966 | 0.50 | 469,966 | 0.42 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 72,125 | 0.06 | 70,810 | 0.08 | 70,810 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 1,272 | 0.00 | 1,272 | 0.00 | 1,056 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 286,931 | 0.25 | 542,048 | 0.58 | 541,832 | 0.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,882,764 | 7.59 | 8,882,764 | 9.47 | 8,882,764 | 7.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 24,410,436 | 20.85 | 24,845,272 | 26.48 | 20,092,880 | 17.85 |
| 保留盈餘合計 | 33,293,200 | 28.44 | 33,728,036 | 35.95 | 28,975,644 | 25.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,109,671 | 3.51 | 1,578,157 | 1.68 | 2,025,588 | 1.80 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,003,864 | 1.71 | 1,251,583 | 1.33 | 1,240,219 | 1.10 |
| 其他權益合計 | 6,113,535 | 5.22 | 2,829,740 | 3.02 | 3,265,807 | 2.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 44,822,302 | 38.29 | 42,228,460 | 45.01 | 37,911,919 | 33.68 |
| 非控制權益 | 9,677 | 0.01 | 9,702 | 0.01 | 9,683 | 0.01 |
| 權益總額 | 44,831,979 | 38.30 | 42,238,162 | 45.02 | 37,921,602 | 33.69 |
| 負債及權益總計 | 117,067,023 | 100.00 | 93,815,270 | 100.00 | 112,553,829 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |