RT — Interim / Quarterly Report 2024

May 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,336,029 | 1,869,010 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,336,029 | 1,869,010 |
| 折舊費用 | 351,431 | 310,670 |
| 攤銷費用 | 436,978 | 463,264 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,044 | 4,446 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,431 | -21,528 |
| 利息費用 | 41,370 | 63,364 |
| 利息收入 | -632,584 | -530,091 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,006 | 12,624 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | -146 |
| 收益費損項目合計 | 255,677 | 302,603 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 40,998 | 929,980 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,180,400 | 208,118 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -591,544 | 744,485 |
| 其他應收款（增加）減少 | 35,252 | -4,718 |
| 存貨（增加）減少 | -220,327 | 4,335,734 |
| 預付款項（增加）減少 | 69,080 | 5,587 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,846,941 | 6,219,186 |
| 合約負債增加（減少） | -13,053 | 218,730 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,897,502 | -5,795,109 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,468 | 55,692 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,179,056 | -1,041,936 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 19,558 | -32,366 |
| 負債準備增加（減少） | 31,990 | 30,405 |
| 其他流動負債增加（減少） | 461,507 | -971,554 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 454 | 1,053 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,542,546 | -7,535,085 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 695,605 | -1,315,899 |
| 調整項目合計 | 951,282 | -1,013,296 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,287,311 | 855,714 |
| 收取之利息 | 188,698 | 116,389 |
| 支付之利息 | -43,400 | -64,391 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,292 | -10,947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,419,317 | 896,765 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -28,520 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,727 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,574,252 | -4,770,403 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,251,539 | 2,446,088 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -605,880 | -539,738 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 164 |
| 存出保證金增加 | -1,135 | -618 |
| 取得無形資產 | -998,496 | -1,253,366 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,885,497 | -4,146,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,798,975 | 45,747,139 |
| 短期借款減少 | -24,648,975 | -45,835,685 |
| 存入保證金減少 | -185 | -28 |
| 租賃本金償還 | -31,635 | -28,894 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,881,820 | -117,468 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 246,767 | -64,965 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,233 | -3,432,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,268,291 | 13,754,035 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,167,058 | 10,321,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,167,058 | 10,321,974 |