RT — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,321,974 | 9.59 | 13,754,035 | 12.10 | 9,630,649 | 8.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 652,261 | 0.61 | 1,563,287 | 1.37 | 1,231,854 | 1.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 41,951,513 | 38.98 | 41,595,837 | 36.58 | 47,730,479 | 44.00 |
| 應收帳款淨額 | 9,203,795 | 8.55 | 9,418,440 | 8.28 | 12,573,988 | 11.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,851,841 | 1.72 | 2,594,245 | 2.28 | 3,289,116 | 3.03 |
| 其他應收款淨額 | 907,189 | 0.84 | 488,769 | 0.43 | 188,826 | 0.17 |
| 存貨 | 21,216,809 | 19.72 | 25,552,543 | 22.47 | 17,466,154 | 16.10 |
| 預付款項 | 518,938 | 0.48 | 524,525 | 0.46 | 402,983 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 86,624,320 | 80.50 | 95,491,681 | 83.99 | 92,514,049 | 85.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 360,719 | 0.34 | 358,145 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,162,070 | 2.94 | 3,099,759 | 2.73 | 3,423,958 | 3.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,243,173 | 2.08 | 618,481 | 0.54 | 80,381 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 157,123 | 0.15 | 170,671 | 0.15 | 185,690 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,014,840 | 7.45 | 7,556,636 | 6.65 | 6,554,836 | 6.04 |
| 使用權資產 | 1,509,219 | 1.40 | 1,537,328 | 1.35 | 1,593,570 | 1.47 |
| 投資性不動產淨額 | 37,599 | 0.03 | 38,416 | 0.03 | 42,285 | 0.04 |
| 無形資產 | 3,154,651 | 2.93 | 2,413,195 | 2.12 | 3,170,192 | 2.92 |
| 遞延所得稅資產 | 148,471 | 0.14 | 132,978 | 0.12 | 202,444 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 2,198,433 | 2.04 | 2,283,237 | 2.01 | 714,493 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 20,986,298 | 19.50 | 18,208,846 | 16.01 | 15,967,849 | 14.72 |
| 資產總額 | 107,610,618 | 100.00 | 113,700,527 | 100.00 | 108,481,898 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 13,649,448 | 12.68 | 13,737,994 | 12.08 | 10,128,746 | 9.34 |
| 合約負債－流動 | 336,482 | 0.31 | 117,752 | 0.10 | 366,060 | 0.34 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,276 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,544,970 | 4.22 | 10,340,079 | 9.09 | 11,355,824 | 10.47 |
| 應付帳款－關係人 | 211,988 | 0.20 | 156,296 | 0.14 | 388,119 | 0.36 |
| 其他應付款 | 26,792,208 | 24.90 | 27,684,495 | 24.35 | 26,012,337 | 23.98 |
| 其他應付款項－關係人 | 58,035 | 0.05 | 90,401 | 0.08 | 112,635 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 1,447,925 | 1.35 | 1,379,985 | 1.21 | 1,658,432 | 1.53 |
| 租賃負債－流動 | 85,132 | 0.08 | 78,446 | 0.07 | 63,388 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 7,987,725 | 7.42 | 8,959,279 | 7.88 | 8,066,738 | 7.44 |
| 流動負債合計 | 55,113,913 | 51.22 | 62,544,727 | 55.01 | 58,155,555 | 53.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,712,962 | 1.59 | 1,713,316 | 1.51 | 1,226,147 | 1.13 |
| 負債準備－非流動 | 1,301,531 | 1.21 | 1,287,710 | 1.13 | 1,108,646 | 1.02 |
| 遞延所得稅負債 | 77,264 | 0.07 | 62,725 | 0.06 | 134,320 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 1,193,445 | 1.11 | 1,223,185 | 1.08 | 1,278,669 | 1.18 |
| 其他非流動負債 | 107,293 | 0.10 | 105,914 | 0.09 | 109,408 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 4,392,495 | 4.08 | 4,392,850 | 3.86 | 3,857,190 | 3.56 |
| 負債總額 | 59,506,408 | 55.30 | 66,937,577 | 58.87 | 62,012,745 | 57.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,128,636 | 4.77 | 5,128,636 | 4.51 | 5,128,636 | 4.73 |
| 股本合計 | 5,128,636 | 4.77 | 5,128,636 | 4.51 | 5,128,636 | 4.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 982,830 | 0.91 | 982,830 | 0.86 | 2,008,557 | 1.85 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 60,338 | 0.06 | 61,261 | 0.05 | 61,261 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 1,056 | 0.00 | 1,056 | 0.00 | 812 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,044,224 | 0.97 | 1,045,147 | 0.92 | 2,070,630 | 1.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,262,359 | 6.75 | 7,262,359 | 6.39 | 5,577,083 | 5.14 |
| 特別盈餘公積 | 1,776,089 | 1.65 | 1,776,089 | 1.56 | 1,556,049 | 1.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 30,664,639 | 28.50 | 28,854,826 | 25.38 | 32,563,949 | 30.02 |
| 保留盈餘合計 | 39,703,087 | 36.90 | 37,893,274 | 33.33 | 39,697,081 | 36.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 855,832 | 0.80 | 1,294,358 | 1.14 | -2,475,178 | -2.28 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,362,686 | 1.27 | 1,391,817 | 1.22 | 2,038,343 | 1.88 |
| 其他權益合計 | 2,218,518 | 2.06 | 2,686,175 | 2.36 | -436,835 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 48,094,465 | 44.69 | 46,753,232 | 41.12 | 46,459,512 | 42.83 |
| 非控制權益 | 9,745 | 0.01 | 9,718 | 0.01 | 9,641 | 0.01 |
| 權益總額 | 48,104,210 | 44.70 | 46,762,950 | 41.13 | 46,469,153 | 42.84 |
| 負債及權益總計 | 107,610,618 | 100.00 | 113,700,527 | 100.00 | 108,481,898 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |