RT — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,800,413 | 12.26 | 13,754,035 | 12.10 | 6,010,435 | 5.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,012,483 | 0.90 | 1,563,287 | 1.37 | 1,570,655 | 1.31 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 40,171,999 | 35.69 | 41,595,837 | 36.58 | 59,136,885 | 49.49 |
| 應收帳款淨額 | 12,982,847 | 11.53 | 9,418,440 | 8.28 | 13,567,705 | 11.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,352,964 | 2.09 | 2,594,245 | 2.28 | 3,291,388 | 2.75 |
| 其他應收款淨額 | 1,174,991 | 1.04 | 488,769 | 0.43 | 292,744 | 0.25 |
| 存貨 | 18,499,926 | 16.44 | 25,552,543 | 22.47 | 19,773,668 | 16.55 |
| 預付款項 | 528,627 | 0.47 | 524,525 | 0.46 | 452,513 | 0.38 |
| 流動資產合計 | 90,524,250 | 80.43 | 95,491,681 | 83.99 | 104,095,993 | 87.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 53,000 | 0.05 | 358,145 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,080,004 | 2.74 | 3,099,759 | 2.73 | 2,901,426 | 2.43 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 3,535,352 | 3.14 | 618,481 | 0.54 | 85,319 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 151,345 | 0.13 | 170,671 | 0.15 | 180,113 | 0.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,982,038 | 7.09 | 7,556,636 | 6.65 | 6,863,949 | 5.74 |
| 使用權資產 | 1,806,904 | 1.61 | 1,537,328 | 1.35 | 1,599,251 | 1.34 |
| 投資性不動產淨額 | 35,419 | 0.03 | 38,416 | 0.03 | 40,628 | 0.03 |
| 無形資產 | 2,955,218 | 2.63 | 2,413,195 | 2.12 | 2,808,769 | 2.35 |
| 遞延所得稅資產 | 218,295 | 0.19 | 132,978 | 0.12 | 157,610 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 2,212,004 | 1.97 | 2,283,237 | 2.01 | 751,512 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 22,029,579 | 19.57 | 18,208,846 | 16.01 | 15,388,577 | 12.88 |
| 資產總額 | 112,553,829 | 100.00 | 113,700,527 | 100.00 | 119,484,570 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,818,100 | 8.72 | 13,737,994 | 12.08 | 10,194,948 | 8.53 |
| 合約負債－流動 | 302,537 | 0.27 | 117,752 | 0.10 | 360,845 | 0.30 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,276 | 0.00 |
| 應付帳款 | 9,487,358 | 8.43 | 10,340,079 | 9.09 | 13,171,611 | 11.02 |
| 應付帳款－關係人 | 377,545 | 0.34 | 156,296 | 0.14 | 342,869 | 0.29 |
| 其他應付款 | 39,720,584 | 35.29 | 27,684,495 | 24.35 | 42,401,340 | 35.49 |
| 其他應付款項－關係人 | 77,325 | 0.07 | 90,401 | 0.08 | 108,091 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 1,543,706 | 1.37 | 1,379,985 | 1.21 | 1,662,338 | 1.39 |
| 租賃負債－流動 | 132,759 | 0.12 | 78,446 | 0.07 | 86,466 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 8,247,947 | 7.33 | 8,959,279 | 7.88 | 8,461,162 | 7.08 |
| 流動負債合計 | 69,707,861 | 61.93 | 62,544,727 | 55.01 | 76,792,946 | 64.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,866,658 | 1.66 | 1,713,316 | 1.51 | 1,394,791 | 1.17 |
| 負債準備－非流動 | 1,356,254 | 1.20 | 1,287,710 | 1.13 | 1,181,134 | 0.99 |
| 遞延所得稅負債 | 147,143 | 0.13 | 62,725 | 0.06 | 88,767 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 1,446,699 | 1.29 | 1,223,185 | 1.08 | 1,264,193 | 1.06 |
| 其他非流動負債 | 107,612 | 0.10 | 105,914 | 0.09 | 143,778 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 4,924,366 | 4.38 | 4,392,850 | 3.86 | 4,072,663 | 3.41 |
| 負債總額 | 74,632,227 | 66.31 | 66,937,577 | 58.87 | 80,865,609 | 67.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,128,636 | 4.56 | 5,128,636 | 4.51 | 5,128,636 | 4.29 |
| 股本合計 | 5,128,636 | 4.56 | 5,128,636 | 4.51 | 5,128,636 | 4.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 469,966 | 0.42 | 982,830 | 0.86 | 982,830 | 0.82 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 70,810 | 0.06 | 61,261 | 0.05 | 61,261 | 0.05 |
| 資本公積－其他 | 1,056 | 0.00 | 1,056 | 0.00 | 812 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 541,832 | 0.48 | 1,045,147 | 0.92 | 1,044,903 | 0.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,882,764 | 7.89 | 7,262,359 | 6.39 | 7,262,359 | 6.08 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 1,776,089 | 1.56 | 1,776,089 | 1.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,092,880 | 17.85 | 28,854,826 | 25.38 | 22,514,153 | 18.84 |
| 保留盈餘合計 | 28,975,644 | 25.74 | 37,893,274 | 33.33 | 31,552,601 | 26.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,025,588 | 1.80 | 1,294,358 | 1.14 | -557,654 | -0.47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,240,219 | 1.10 | 1,391,817 | 1.22 | 1,440,816 | 1.21 |
| 其他權益合計 | 3,265,807 | 2.90 | 2,686,175 | 2.36 | 883,162 | 0.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 37,911,919 | 33.68 | 46,753,232 | 41.12 | 38,609,302 | 32.31 |
| 非控制權益 | 9,683 | 0.01 | 9,718 | 0.01 | 9,659 | 0.01 |
| 權益總額 | 37,921,602 | 33.69 | 46,762,950 | 41.13 | 38,618,961 | 32.32 |
| 負債及權益總計 | 112,553,829 | 100.00 | 113,700,527 | 100.00 | 119,484,570 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |